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'设施农业设备项目商业计划书第一章执行概要1.1公司简介公司遵循“科技服务三农”的发展理念，努力提高中国设施农业科技含量，增加农民经济收入。本公司在对北方设施农业规模化生产的研究上，推出了“日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统”和“日光温室果树扣棚及升温时间预警装置”两项成果，促进了我国现代设施农业的发展。本公司主要从事“日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统”和“日光温室果树扣棚及升温时间预警装置”的研发、制造和销售，在以上领域我们拥有自己的核心技术。1.2股本构成公司系有限责任公司，注册资本200万元。其中，公司管理层资金入股占总股本的50%，技术入股占总股本的35%，风险投资占总股本的15%。对于风险投资的30万元，我们计划引入一家风险投资公司共同入股，以利于筹资，化解风险。1.3公司组成公司成立初期由总经理、研发部、生产部、销售部、财务部、人力资源管理部组成，采用树型的组织结构管理，随着公司的发展逐步加入行政部门、后勤部门等。 1.4目标市场“日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统”应用在日光温室蔬菜、果树生产中，实现了日光温室群体卷闭帘（保温被）的自动控制、卷膜自然通风的自动控制，实现环境的智能调控。我国是农业大国，近几年设施农业也飞速发展，在北方落叶果树设施栽培的扣棚及升温时间上提供准确预报，有助于提高水果的产量及品质，具有很高的经济价值，“日光温室果树扣棚及升温时间预警装置”的问世，为广大果农解决了这一难题。我们前期的客户是种植果树的大中型果业企业和农户。后期我们将研制补光设备、保温设备，因此我们最终的客户将是各类果农及各果类企业。1.5营销策略我公司的目标是，在3年时间内通过科学的管理，优化公司内部的资源配置，建立并保持公司在客户中的良好形象；运用合理的营销策略，让我公司的产品在设备市场上占据主导地位，并通过技术创新，开发出适合市场需要的新产品，保持同行业中的领先地位。1.6生产管理我们通过电路制作、软件开发，零件加工、外壳包装，软件开发与自主生产线装配相结合的方式完成生产流程。将需要生产设备要求较高的过程外包，采用外包的形式对一个企业来说是一种趋利避害的措施。我们深信，产品质量是一个企业成败的关键。1.7管理制度公司管理制度是公司为了员工规范自身的建设，加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，经过一定的程序严格制定相应的制度，是公司管理的依据和准则。公司管理制度大体上可以分为规章制度和责任制度。规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。一套科学完 整的公司管理制度可以保证企业的正常运转和职工的合法利益不受侵害。为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度范本。1.8团队概述优秀的团队需要优秀的个体组成，我们非常骄傲地拥有一支出色的团队，它汇聚了各方面的优秀人才，可谓群英荟萃。我们不但拥有优秀的农业科研人员，还有出色的机械电子产品研制开发人员以及财务会计和工商管理的精英骨干。与此同时，我们还聘请了宁夏大学经济管理学院和政法学院的多位教授作为本公司的企业顾问，为企业的发展出谋划策。 绿川•中国，让我们的生活更美好!第二章公司简介第一章公司简介2.1公司概述宁夏设施农业现代设备研发有限公司属于国家政策鼓励的以生产专利设施农业设备为主要业务的中小型企业，总部设在宁夏回族自治区首府银川市，厂区设置在望远工业园区。公司依托宁夏大学农学院、物理电气信息学院雄厚的科研资源，专门从事设施农业现代设备的研发、生产与销售。目前，公司尚处在筹建阶段，公司的产品“日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统”和“日光温室果树扣棚及升温预警装置”在技术上已经可以达到试生产阶段。同时，公司拥有高素质的管理、营销队伍和先进的设备研发技术。在不久的将来，公司一定可以利用地方资源优势，为广大种植果树的农户及企业提供一台高性能、低成本的设备，为北方设施农业的自动化管理贡献我公司的一份力量。2.2公司经营理念2.2.1目标和宗旨经营目标：与国内工业生产和农机销售行业紧密结合，利用资源优势，向全国推广“日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统”和“日光温室果树扣棚及升温预警装置”，最终共同实现企业的商业效益和社会效益。发展目标：在十年的时间内，在全国形成以“日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统”和“日光温室果树扣棚及升温预警装置”设备生产集团。加大科技投入，努力扩大市场份额。公司宗旨：以农业科技创新为目标，积极响应“切实加强农业农村工作，加快推进农业科技创新，持续增强农产品供给保障能力，使命光荣、责任重大、任务艰巨”的国家政策方针，推进中国的设施农业，为国家农民的脱贫致富贡献自己微薄的力量。作为回报我们将会获得领先的市场销售地位，不断增长利润和价值，从而令我们的员工，股东以及我们生活和工作的社会更加繁荣。 绿川•中国，让我们的生活更美好!第二章公司简介2.2.2经营方针和战略公司整合现有优势资源，依托宁夏大学科研实力为背景，在确保公司成立发展的前提下，制定了未来发展的方针。公司将按照现代企业制度所要求，规范化公司运作制度，坚持权责明确，管理科学，自主经营，自负盈亏、自我约束、自我发展的管理原则，努力实现管理理念、管理组织、管理方法的现代化，注重在技术创新、资本运营、品牌培养、降低生产成本上下功夫。以市场为导向，产品为核心，实现产业化生产，参与市场竞争，培养公司核心竞争力，同时，在公司内部不断加强制度建设，坚持“以人为本”的管理理念，促进企业和员工共同发展，提高公司经济效益和社会效益。公司发展初期，我们以“日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统”和“日光温室果树扣棚及升温预警装置”为主要龙头产品向市场推广，后期我们将会集中我们的优势研发力量，积极开发升级产品，同时研发增温、补光等不同类型的现代设施农业装备。通过我们的产品提高我国现代设施农业科技含量从而增加经济效应。2.3公司组织及协作宁夏设施农业现代设备研发有限公司根据《公司法》和生产运作特点建立法人治理结构及运营体系，形成科学规范的现代公司制度，公司成立初期实行总经理负责制。总经理下设研发部、生产部、销售部、财务部、人力资源部等部门。公司基层员工直接由各部门副经理负责。这种职能结构职能明确、组织效率高，便于快速做出反应。图1公司组织机构图 绿川•中国，让我们的生活更美好!第二章公司简介公司为研发生产型企业，在全员生产的情况下，初期需要聘用员工30人左右。其中研发人员占25%，其主要工作为新产品的研制和开发以及指导工人的生产工作。目前公司核心团队是由来自宁夏大学物理电气信息学院、经管学院的优秀大学生组成，他们分别在团队中担任研发部、生产部、销售部、财务部、人力资源部等部门的负责人。总经理（1名）具有很强的分析和创新能力，能够准确获取信息并加工处理，快速做出重大决策的能力。负责全面的日常经营管理工作，总经理是公司研发，采购、生产经营、管理、销售的核心，是公司法人所有权的执行者，对公司的生产经营和行政管理负全面责任，完成任期目标所规定的各项任务，全面履行对国家、社会、职工、消费者以及公司的各种责任。研发部（9名）主要负责公司科技研发的全面工作，通过与高校、研究机构等合作，设立虚拟R&D部门，进行技术创新研发。生产部（10名）主要负责工艺流程，调动生产技术人力、物力和机器设备、技术达标、操作规范、平衡负荷、定额生产、质量保证体系、低成本高质量，以及技术创新等生产出适合市场需要的产品。销售部（5名）主要负责公司的原、辅材料采购，市场调研与公关，公司产品的营销与出口，产品宣传，商务谈判，销售组织和营销网点建设等。财务部（2名）主要负责日常财务（会计、统计、出纳、劳资、成本、财务分析、报表等），资本运营、项目投资、对于企业日常账目以及离职员工进行审计，同时还要和银行等部门进行协调。人力资源部（5名） 绿川•中国，让我们的生活更美好!第二章公司简介根据公司发展战略，制订、修改公司各项人力资源管理制度和处理办法，建立制度化、规范化、科学化的人力资源管理体系，实现公司人力资源的有效提升和合理配置，确保满足企业发展的人才需求。注：销售部、财务部等部门，要招收一批专业素质极强，有较强的工作经验、强烈的责任感、精明果断决策的工作管理人员。公司拟定率先成立人力资源部，面向区内外招聘各个中层部门的工作人员，作为企业的中坚力量。2.4公司企业文化及创新理念2.4.1企业文化1、以人为中心文化应以人为载体，人是文化生成与承载的第一要素。企业文化中的人不仅仅是指企业家、管理者，也体现于企业的全体职工。企业文化建设中要强调关心人、尊重人、理解人和信任人。企业团体意识的形成，首先是企业的全体成员有共同的价值观念，有一致的奋斗目标，才能形成向心力，才能成为一个具有战斗力的整体。2、表里一致，切忌形式主义企业文化属意识形态的范畴，但它又要通过企业或职工的行为和外部形态表现出来，这就容易形成表里不一致的现象。建设企业文化必须首先从职工的思想观念入手，树立正确的价值观念和哲学思想，在此基础上形成企业精神和企业形象，防止搞形式主义，言行不一。形式主义不仅不能建设好企业文化，而且是对企业文化概念的歪曲。3、注重个异性个异性是企业文化的一个重要特征。文化本来就是在本身组织发展的历史过程中形成的。每个企业都有自己的历史传统和经营特点，企业文化建设要充分利用这一点，建设具有自己特色的文化。企业有了自己的特色，而且被顾客所公认，才能在企业之林中独树一帜，才有竞争的优势。4、不能忽视经济性企业是一个经济组织，企业文化是一个微观经济组织文化，应具有经济性。所谓经济性，是指企业文化必须为企业的经济活动服务，要有利于提高企业生产力和经济效益，有利于企业的生存和发展。前面讨论的关于企业文化的各项内容中，虽然并不涉及“经济”二字，但建设和实施这些内 绿川•中国，让我们的生活更美好!第二章公司简介容，最终目的都不会离开企业经济目标的实现和谋求企业的生存和发展。所以，企业文化建设实际是一个企业战略问题，称文化战略。5、继承传统文化的精华“人们自己创造自己的历史，但他们并不是随心所欲地创造，而是在直接碰到的从过去继承下来的条件下创造。”（《马克思恩格斯选集》第1卷，第603页）我们的企业文化建设也是这样，它应该是在传统文化的基础上进行增值开发，否则企业文化就会失去存在的基础，也就没有生命力。增值开发就是对传统文化进行借鉴，弃其糟粕，取其精华。2.4.2创新理念创业贵在创新。本公司着眼未来，拟从以下几个方面创新：1、技术创新利用现有的人力资源，从农业研究和电子设备生产上突破技术壁垒，以创新的技术寻求生存空间。2、管理创新公司建立初期处于发展摸索阶段，整个系统的运行体制尚不健全，因此在管理创新方面需要强化，对于整个企业创新文化我们采取鼓励和引导的态度。3、观念创新在习惯于以传统农业生产的中国，推广现代化程度较高的农业设备，企业面对的是一个具有很大开发潜力的市场，企业需要转变消费者的观念，使其了解本公司产品的性能，从而相信它能带来的巨大经济效益。2.4.3公司价值评估1、商业价值公司的商业价值在于将“日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统”和“日光温室果树扣棚及升温预警装置”两项国家专利发明实现产业化，通过有效的市场营销和市场开发，将“日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统”和“日光温室果树扣棚及升温预警装置”运用到农业生产中，科学管理温室，有效节约劳动力，节省不必要的开支，两项研究都一定程度填补了现代设施农业的相关研究的空白，有很大的商业价值。中国温室占地496万亩，一套“日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统”可用于八座温棚的控制，需求量巨 绿川•中国，让我们的生活更美好!第二章公司简介大。另外，宁夏地区日光温室果树栽培面积5万亩（每个温室占地约一亩），一个“日光温室果树扣棚及升温预警装置”可用于一个日光温室，公司将有5万台的本地销售潜力。所以本公司产品市场潜力巨大。“日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统”和“日光温室果树扣棚及升温预警装置”可以提高果农及相关企业的生产效率，预期经济效益，有效节约劳动力。通过与其他同类企业竞争，不断提高本行业技术标准。众所周知，每日的卷帘和闭帘工作是日光温室（群）日常管理工作的重中之重。经过对日光温室（群）的日常卷、闭帘工作的总结发现，传统的卷闭、帘方式既费工费时又成本较高，保温性能差且不稳定，而且管理中经验成分较多，达不到科学合理的管理要求；因此，推广日光温室内的环境特征并开发日光温室（群）智能卷闭帘监控系统对提高劳动效率、改善室内环境具有重要的经济价值。2、社会价值公司的社会价值在于将“日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统”和“日光温室果树扣棚及升温预警装置”推广到市场，服务农业，推动设施农业的现代化进程。“日光温室果树扣棚及升温预警装置”的推广，利用设施环境因子的监测及实时计算，预测和提示合理的扣棚及升温时期，以便科学管理环境，达到设施果树高产、稳产的目的。本发明适用于日光温室及塑料大棚的果树促早生产，规模化程度越高，平均成本越低，避免了北方果业生产中因扣棚时间不当引起的经济损失。 绿川•中国，让我们的生活更美好!第三章产品介绍第一章产品介绍3.1日光温室群体卷闭帘、卷闭膜智能控制系统3.1.1产品概要日光温室是一种三面环墙一面进光、以太阳能为主要能源、夜间采光面采用保温被覆盖进行反季节生产的温室类型，主要分布在我国北方地区。经过几十年的快速发展，日光温室的技术性能日趋完善，整体水平由过去的小规模、低水平逐渐向规模化、集约化方向发展，技术水平有了大幅度提高。每日的卷帘和闭帘工作是日光温室（群）日常管理工作的重中之重。经过对日光温室（群）的日常卷闭帘工作的总结发现，日光温室起放苫起初由人工完成，但其缺陷是既费工费时又成本较高，保温性能差且不稳定，而且管理中经验成分较多，达不到科学合理的管理要求；近几年电动起放苫的部分应用虽然节省了人力，但在管理中依然克服不了人工起放苫存在的相关弊端，而且草苫的寿命大大缩短；为了解决电动起放苫存在的保温性能差、稳定性差和草苫使用寿命短的问题，目前广大种植户纷纷选择用棉被代替草苫，即电动卷闭帘得到了广泛推广。因为以上三种卷闭帘动作均是由人工参与完成，起放苫时间有很大随意性，还是没有从根本上实现日光温室（群）卷闭帘的科学性与合理化。而大量试验结果表明，日光温室中环境监控是否科学合理直接决定着作物的生长状况，而要实现环境监控水平的科学合理化必须使卷闭帘科学合理化。因此，分析研究日光温室内的环境特征并开发日光温室（群）智能卷闭帘监控系统具有重要的经济价值和现实意义。本产品综合运用了设施园艺、人工智能和计算机技术等知识，通过基础试验研究为智能监控系统的开发寻求数据库和判断指标，然后通过指标制定控制方案，最后开发出监控系统。由基础试验分析和得出日光温室（群）各环境因子（室内外气温、室内外土壤温度、室内空气相对湿度、室内墙体温度及总辐射）之间的相关关系，并建立相应的数学模型，在此基础上筛选出决定日光温室群卷帘和闭帘的重要环境因子，为日光温室群智能卷帘和闭帘系统的开发及参数的赋值提供理论依据。 绿川•中国，让我们的生活更美好!第三章产品介绍在研究以上内容的基础上结合农户经验和专家知识，研究开发日光温室群智能卷闭帘卷闭膜监控系统。3.1.2产品一图片展示图2日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统外景图3产品控制界面登录框和智能控制柜 绿川•中国，让我们的生活更美好!第三章产品介绍图4日光温室群卷毕帘智能控制系统控制界面图5日光温室群体卷闭帘数值分析界面 绿川•中国，让我们的生活更美好!第三章产品介绍图6系统传感器现成部分3.1.3产品优势1、实现温棚室内温度数据全天采集，并实时保存在数据库中。2、根据温棚室内温度数据进行保温被的自动卷帘、闭帘。3、根据温棚室内温度数据进行风口薄膜的自动卷、闭通风。4、实现特定时间段历史数据的自动查询并保存成Excel表格。5、实现当天数据曲线的计算机绘制。6、数据的自动保存。7、实现计算机软件“手动卷帘、卷膜通风”。降低日光温室管理过程中的劳动力投入，提高环境控制能力，为作物创造更加适宜的环境。3.2日光温室果树扣棚及升温预警装置3.2.1产品概要在设施果树促早栽培生产中，由于环境条件的改变，果树何时休眠（扣棚管理）、何时满足需冷量（升温管理）难以掌握，所以造成两种极端现象，一是没有满足需冷量时提前升温造成生理平衡的破坏；二是推迟升温使果品上市时间推迟造成经济损失。为解决这些问题，研发了“日光温室果树扣棚及升温时间预警装置”。通过对宁夏银川地区设施主栽果树品种的需冷量进行测定和30年气候资料的计算，在上述方法研究的基础上，设计开发了基于嵌入式实时操作系统μc/OS-II的具有无线集群控制功能的日光温室温湿度采集和数据分析装置，其特点是，包括微处理器，该微处理器分别与安装在温室内的至少一个空气温度传感器、至少一个空气湿度传感器、至少一个光照传感器、和至少一个土壤温度传感器连接，该微处理器还与语音模块连接从而根据传感器信息和预设程序在需要扣棚或升温时进行语音提示。本项目特别适用于北方设施果树促早栽培的规模化生产中，旨在利用实时监测和显示设施内空气温湿度、土壤温度和光照强度，通过文字及语音提示日光温室：1、撤膜时间；2、扣棚时间；3、计算并显示果树需冷量累计值；4、提示休眠期保温被白天覆盖、夜间揭起的时期；5、提示休眠期保温被白天和夜间都覆盖的时期；6、提示需冷量满足进入生长期，温室揭帘升温的时期。 绿川•中国，让我们的生活更美好!第三章产品介绍主要技术指标：利用五日滑动平均法确定计算需冷量的起点、利用犹他模型计算有效低温时数、采用了工业级的设计、运用了无线通信技术。相信它有很广阔的市场前景和发展契机。3.2.2产品二图片展示图7产品样机图8管理员登陆界面图9实时动态监测界面图图10历史数据记录界面3.2.3产品优势1、在设施果树环境调控方面属于首创的硬件结构； 绿川•中国，让我们的生活更美好!第三章产品介绍2、低成本、低功耗，有利于降低设备使用门槛，为大规模应用，服务农业提供可能。低功耗，能够使系统实现电池供电，能量有限的限制要求所有器件都是低功耗，保证设备的生命周期尽量长；3、精确度，数据测量精准，能达到常规数据采集系统的测量精度。温湿度传感器决定了采集数据的精度，同时兼顾低成本要求；4、实时检测，采集数据能够准确及时的采集环境信息，并进行处理，并将采集结果实时传送给监测终端，当监测终端关闭或网络故障时，能够将数据存储，并在终端恢复工作时，重发缓存数据，终端能够实时查询温室环境信息，系统能够通过监测终端实时设置系统参数；5、微型化，在保证目标系统特性不受影响的前提下，监测平台的体积应尽量小型化；6、接口灵活，具有足够的扩展性和灵活性，除了采集温湿度信息，还留有扩展接口，方便采集其他信息，如土壤湿度、光照强度、CO2含量等。 绿川•中国，让我们的生活更美好!第四章公司知识产权战略第一章公司知识产权战略4.1专有技术说明“日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统”和“日光温室果树扣棚及升温预警装置”均已获得国家发明专利，技术来源于宁夏大学农学院原创性技术成果，由张亚红教授主持完成。现全面委托宁夏大学本创业团队进行后期的研发、生产、销售。本创业小组有权力使用该项目专利进行自主商业化、产业化开发。4.2知识产权保护本公司已经对我们的核心产品“日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统”和“日光温室果树扣棚及升温预警装置”申请了国家发明专利，并且对其关键核心部件的设计也申请了相关专利。在生产的过程中采取零件多方委托生产的方式以确保核心技术不会外流。同时我们还依靠我国《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国著作权法》等法律法规，为企业的知识产权保护提供了法律依据。4.2.1专利保护专利有3种类型，分别是：发明专利、实用新型专利和外观设计专利。专利权人所享有的专利权，其主要内容有制造权、使用权、许诺销售权、销售权、进口权、转让权和许可使用权。专利权还包括禁止权、放弃权、标记权等。发明专利保护20年，实用新型和外观设计的保护期都是10年。申请专利具有如下好处：1、取得垄断权：专利权人可以直接防止商业对手相应的竞争，可以取得更高的利润回报。2、赚取特许费：一项专利，即使市场没有即时需要，那么日后很可能人会察觉到该专利的用途，并愿意支付专利使用费。 绿川•中国，让我们的生活更美好!第四章公司知识产权战略3、作为防卫盾：如发明人未能在第一时间申请专利，竞争对手使会捷足先登，届时，发明人研发的一切努力将会付诸东流，且发明人本人将不可运用本身的科研成果。4、协助开发外国市场：目前世界上已有170多个国家和地区建立并实行了专利制度，不少外国买家，尤其美国买家会要求当地制造商或卖家证明其拥有产品的知识产权，以保障本身不至于卷入侵权诉讼，这样才会愿意进行交易。5、以小胜大，增强企业竞争力：专利对大、中、小型企业及新型企业都同等重要，在竞争激烈的市场上，小型企业完全可以到得专利的新发明反胜大型企业用巨额广告树立起来的主导产品。6、增加企业的价值：如有第三人愿入股投资一公司，若该公司拥有若干有价值的专利，则公司的股价将可大幅度提高。7、有利于企业科学正确的决策：通过专利分析，企业可以了解科技动态，行业动态，市场走向，新产品超势，进而预测，制定本企业的近、中、远发展规划，确定企业发展哪些产品以占据市场，保持企业的领先地位，扩大市场占有份额。4.2.2商标保护《中华人民共和国商标法》规定，商品商标、服务商标、集体商标和证明商标可在中国申请注册，取得商标专用权。商标标识可为文字、图形或者及其组合。商品商标是指使用在生产、制造、加工、拣选和经销的商品上的商标。服务商标是指提供服务的经营者为将自己提供的服务与他人提供的服务区别开而使用的商标。集体商标是指由工商业团体、协会或其他集体组织的成员使用于商品或服务上，用于表明商品的经营者或服务的提供者属于同一组织，以便与非成员所提供的商品或服务相区别的商标。证明商标是指由具有控制和检测能力的行政机关、团体或其指定的机构所控制，由其他以外的人使用在商品或服务上，用以证明商品原产地、主要原料、制造方法、质量、精确度及商品的其他特定品质的商标。 绿川•中国，让我们的生活更美好!第四章公司知识产权战略商标保护期为10年，在此期间没有任何费用，10年后可续展使用，商标注册有下列好处：1、全国范围内受保护，其他任何人均不能使用。2、注册商标是一种可以留传后世永续存在的企业最重要的无形资产，可以转让、继承，作为财产投资、抵押等。3、产品容易进入大商场或超市销售，越来越多的大商场或超市只允许有注册商标的商品进入。4、大多数消费者认为使用了注册商标的商品质量更可靠，容易赢得消费者的信任。5、避免费心设计的商标被他人抢先注册。因为我国对同一商标注册申请实行“申请在先”的原则，申请在后者非但不能获准注册该商标，而且连再使用也是不允许的，否则即构成侵权。6、避免无意侵权，支付巨额赔偿费，新的司法解释规定赔偿金额由被侵权人自己说了算。我们将利用专利保护和商标保护来维权。 绿川•中国，让我们的生活更美好!第五章公司发展战略第一章公司发展战略5.1总体战略F我公司是一家自主研发、生产、销售设施农业现代设备的企业；F我们的产品面向所有中国北方的设施农业（例如，山东、甘肃、宁夏等地为目标市场）；F我们的投资组合战略为拓展战略，逐步开拓市场，以求自身发展；F在公司成长过程中，采用一体化增长战略。5.2发展战略该产品依托优越的政策、强硬的团队以及技术和市场优势，整合资源。通过分析市场前景、经过市场调研、讨论并设计出一系列的生产、销售及服务计划。以首创、高性能、低成本作为研究的主要目标，分为初期目标、中期目标和长期目标。5.2.1初期目标第一年，公司运营初期采用内部发展战略。即是指企业通过建立自己的内部资源，核心能力，市场经验来发展自己。筹建期：第1－2月为公司筹建期，在银川市注册公司，注册商标，部分电子产品完成3C认证，性能测试，组建公司的管理团队，并初步在部分企业使用，同时应开始联系客户。试运期：第3－6月为公司试运期，研发测试批量生产。参加各种展览会，组织营销，拿取订单，并组织培训员工，投资资金约200万；需要厂房、办公用地约300平方米，配套设施齐全，政府提供无息贷款100万元。正式生产期：第7－12月为公司的正式生产期，维持试运期所建立客户源，并在这些地区进一步开发新客户，在这段时间内扎稳宁夏地区的脚跟。5.2.2中期目标第二年，经过初期一年的运作，公司在产品生产和开发市场方面都积累了一定的经验，公司的运作逐步走向成熟化。由于我们的产品技术含量高，初期的 绿川•中国，让我们的生活更美好!第五章公司发展战略“发展自己产品”的战略可直接获得核心能力和竞争机会。所以我们决定在这一时期构建公司的组织营销模式、培训熟练技术工人、完成厂区建设、标准化的流水线，投资资金约200万，主攻西北一带，特别是陕西、新疆等地区。这一时期有些特殊的要求：严格控制上游投入来源的质量。对材料供应商的产品质量严加控制，追求一个垂直整合策略。降低中间材料的废品率，提高产品的稳定性及使用寿命，从而降低生产成本，提升产品质量。打造品牌忠诚度。公司要把降成本与提质量两者并举，以此阻击新竞争者进入市场。5.2.3长期目标第四、五年，维持西北地区的市场份额，通过树立本地品牌效应，立足宁夏放眼内蒙古、青海、甘肃、陕西、山东五省，同时开发新产品（比如全自动设施农业工程承建等）。此时，生产技术研发部起着决定性的作用。使企业的核心能力能够与研究发展紧密相连，在研究和发展上投入巨资，同时要分析和理解客户需求的变化。5.3业务战略1、本公司“日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统”和“日光温室果树扣棚及升温预警装置”属于首创的硬件和软件结构。2、就产品本身而言，我们的产品拥有低成本、低功耗，有利于降低设备使用门槛，为大规模应用，服务设施农业提供可能。3、我们的产品面向广大北方设施栽培农户、大型设施栽培公司。4、承诺，产品售后使用指导、维修一条龙服务。我们产品最大的价值在于可在短期内帮助使用者提高果品的附加价值。 绿川•中国，让我们的生活更美好!第六章市场营销第一章市场营销营销的目的：“建立起客户对我们的产品认识”。从而创造顾客，获取和维持顾客。6.1营销理念在公司创立初期，首先是品牌的定位，其次是建立品牌口号，我们的品牌口号结合了首创、高性能、低成本的理念，即“为农民脱贫致富贡献我们的力量”。公司厂址在宁夏望远经济开发区。我们以银川市为中心，产品首先打开银川市市场后，再逐步辐射至整个宁夏，做好本地产业规划，为迈向周边县区以及全国市场打下坚实的基础。在公司产品设计方面，我们以“产品简约而不简单”为宗旨，力求最大程度的满足客户需求，为客户提供一个满意产品。与此同时，重视售后服务，打造出一条从生产到服务的完善流程。我们会不断地创新开拓，适应社会发展的需求，顺应国际化趋势，符合中国国情，推进企业健康、稳定、快速发展。6.2营销渠道6.2.1公益营销企业发展离不开社会发展，没有社会的发展也就没有企业的发展。公益营销是企业积极承担社会责任、结合公共利益而开展的营销活动。正如菲利普﹒科特勒先生在《企业的社会责任》所说，一项与公益活动事业关联的营销活动，能够支持企业吸引新客户、影响市场、增加销售、强化积极的品牌认同。做好公益营销，可以提高我们产品品牌形象，提高企业的经济效益，拉近与消费者的关系。在营销初期我们会通过向一些低产农户免费提供我们的产品试用和技术支持，让农户了解我们的产品带来的经济效益，从而达到宣传的效果。我公司也会通过农户反馈的信息，进行综合分析改进我们的产品。6.2.2实体营销1、代理商示范店模式 绿川•中国，让我们的生活更美好!第六章市场营销代理制是一个企业按照约定为另一个企业销售商品，并按一定比例取得佣金的交易方式。代理批发组织集中了生产商与销售商的共同优势，根据规范的契约关系维护双方共同利益，因此建立多种形式的代理批发组织不但有利于构建新的工商（工商与批发商）产销的合作关系，而且有利于优化与完善批发商业经营结构。代理商在自己的代理区域建立自己的终端销售（1）代理的区域内自己设立终端店；（2）以15——20平方米为宜，门头、门脸做企业产品形象宣传，门头为写真，门脸做设计（要附合整体企业形象设计），方案由厂方给出；（3）店面设计全国统一，墙壁正面配合左右两侧做企业形象宣传、产品特点性能宣传，由厂家统一提供样品图、样稿、样板；（4）店设备配置：数台样品、一组台面、数个座椅。设立销售终端目的及售后1、本店有两大功能，其一为销售门面，面向广大消费者销售我们的产品；二为售后服务部，每个销售终端必须至少配置一个技术人员，此人员必须经过公司培训，以便进行售后服务。2、产品宣传的窗口：每个销售终端至少配置两名促销人员，在顾客进店后可索取产品资料，了解产品功能及系列特点。促销员可做产品介绍，促销员可现场操作演示或让确实有购买意向的顾客自己操作使用，以增加购买的信心。2、示范店销售模式优点（1）独特，吸引人，有新闻点，易引起媒体关注，为产品和示范店做无偿宣传，更有利于代理商的销售；（2）理商终端费用降为最低；（3）售办法为隐形销售，不易引起别的厂家的注意，人为的延长了别的厂家模仿产品出现的时间。本销售模式已申报注册了销售模式发明专利，模仿产品无法再通过此渠道销售；（4）员工成功销售一台产品可有一定提成，最好其中要有一名30-40岁女下岗工人，利用其下岗证可避去大部分税费。提成的剌激还会激发促销员的全面工作。（5）示范店的设备均可拆解移动。 绿川•中国，让我们的生活更美好!第六章市场营销图11操作流程图6.2.3网络营销策略如今科技高速发展，互联网渗透到社会各个角落，没有网络的地方，就会“与世隔绝”。我们也要抓住有利资源，搭上网络便车。1、网上营销策略减少了传统商务活动的中间环节，缩短了企业与用户需求之间的距离，同时也大大减少了各种经济资源的消耗。本公司选择B2C电子商务模式，以新型的互联网企业为主体，建立e-shop，商家可以直接面对消费者进行电子商务活动。e-shop在一定程度上满足了企业网上销售的需要，扩展企业的营销渠道，与此同时也避免了传统渠道竞争，降低了渠道风险。2、e-shop的经营模式本公司选用专业零售型经营模式，这种经营模式犹如专卖店。它的优势在于能够满足顾客在这方面的消费需求，使顾客容易挑选到满意的商品，同时由于商品的单一，故可降低成本。通过网络营销，增加潜在客户的数据库，争取让登陆我们网站的大部分用户先留下联系方式，不断地开展潜在客户乐意接受的数据库营销策略；绝大部分人都有从众心理，其他购买过的人对产品的评论对潜在客户的购买决策影响非常大，我们可以利用客户评价影响潜在客户的决策。 绿川•中国，让我们的生活更美好!第六章市场营销3、网上产品服务营销在达成交易的同时，还要维系与顾客的关系，更好地为顾客提供全方面服务。根据顾客与企业发生关系的阶段，可以分为销售前、销售中和销售后三个阶段。网上产品服务划分为网上售前服务网上售中服务和网上售后服务。我们必须赢得目标客户的信任，尽可能多的了解客户，真正的站在客户的利益上发现问题、解决问题。这意味着尽管不能做成每一笔交易，但是，做成的每一笔交易都会为我们埋下互惠互利的种子。消费者网上购物的流程图图12消费者网上购物的流程图6.2.4其它营销方式建立初期，我们缺少足够的资金进行大规模的宣传和广告策划。我们会利用宁夏银川市政府以及宁夏大学给我们提供的各种平台来展示我们“日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统”和“日光温室果树扣棚及升温预警装置”。2009 绿川•中国，让我们的生活更美好!第六章市场营销年5月至2011年5月期间积极参加中国第二届园艺博览会，中国第三届园艺博览会和宁夏回族自治区首届创新论坛，受到各方广泛关注和专家的好评。6.3销售策略6.3.1掌握销售技巧我们努力实现七种营销方式相结合，充分利用各个营销方式的优势，周密规划为实现目标而奋斗。做销售工作在与客户见面时，一定要守时守信，在24小时内回电话，包括电子邮件，不能有任何拖延，马上回复客户的问题。对于与重要的潜在客户的关键性会晤，我们会在与销售团队的配合下，让销售经理或者公司的技术人员陪伴参加比较好，因此，我们会不断与营销团队人员沟通，及时满足客户需求。每个公司面对的头号对手是现状，有效地进行评估，时刻留意身边的琐事，比如一个广告牌，一则报纸新闻等等，这就有可能诞生我们发觉潜在客户的机会。培养有规律的、灵活的规划技巧，坚持、运用和执行制定一套工作程序和工作准则，好让企业销售能够有条不紊的完成每天的工作，建立一套目标客户管理体系。根据成交的可能性将其排出先后顺序，这一体系就决定了随后的日程安排，能够精确地列出每天必须做的事。把客户的利益放在首位，确保产品的优秀品质与我们的承诺相吻合，和客户一起寻找创新答案，即“您需要做什么？”“我们如何协助您做的更好”与潜在客户做好良好沟通，同时做好回访，能够对那些曾经拒绝过拜访的人进行回访，就可以提高5%~10%的销售额。6.3.2产品定价策略在产品开始进入市场的时候，我们采用了成本定价法中的总成本定价法，即成本总和加上预期利润。由于“日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统”和“日光温室果树扣棚及升温预警装置”是新产品，即使我们的目标市场是空白的，我们依然要以低价格进入市场，让消费者接受。在公司发展稍微成熟的时候，我们可以适当的调节定价。 绿川•中国，让我们的生活更美好!第六章市场营销6.4产品策略6.4.1核心技术我们的两项产品都具有自主开发产权，后期可能会有模仿我们的开发商，但我们具有产品自主知识产权的专利作保护。设施果树环境监测及扣棚升温时间预警装置的核心技术就是它能够让果树高产、稳产，从而提高果农和相关企业的预期经济效益。6.4.2产品品牌我们公司品牌定为绿川，随着公司的不断扩大，我们会推出多种新产品，满足消费者需求。有了品牌就有了信赖感，产品品牌是一种识别标志、一种精神象征、一种价值理念，是品质优异的核心体现。本公司在品牌统分策略上选用统一品牌策略。即企业的各种产品，使用相同品牌推向市场。使用这种策略不仅可以节省发展过多的新产品的时间、费用；而且还有以下好处：1、在同一品牌之下，推出大批产品，可以显示我们企业的实力，提高企业声望，利于在顾客心目中留下良好深刻的形象。2、新产品上市可以借助已有的品牌光环，减少和消除消费者对它的陌生感，缩短适应过程，更快更容易打入市场。3、由于统一品牌覆盖多种产品，企业可以多种市场传播手段，集中力量突出一个品牌形象，既节省促销费用同时也增大促销效果。4、统一品牌下的各种商品，可以互相声援，扩大销售。建立和实施有力的品牌效应，我们将从以下几个方面努力：1、以优质的产品提高品牌美誉度。要在与国内同类企业竞争中取得优势，就要以优质的产品吸引顾客，赢得竞争主动权，提高产品美誉度。2、以完善的服务提高品牌忠诚度。在产品质量一定的情况下，健全优质的服务是赢得顾客品牌忠诚度的良好途径。因此，公司将建立健全服务网络，覆盖整个销售区域；建立完善的优质服务制度，为产品巩固及扩大市场作不断的努力。3、良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响。公关活动将始终被公司作为树立和提升企业形象、产品品牌形象的重要工作之一。 绿川•中国，让我们的生活更美好!第六章市场营销6.4.3产品包装在发货的过程中，我们采取了适度包装策略和安全包装策略。适度包装是谋求包装所应有的恰如其分的作用，并且其作用、效益和包装的诸项成本处于协调、平稳的状态。对于“日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统”和“日光温室果树扣棚及升温预警装置”来说，它的使用者为北方设施果树栽培农户以及大型设施农业公司，他们对于产品的包装是否精美没有过多要求。另外，在包装中我们还应考虑到安全因素，在包装的时候保护好零件，也要使包装结实、耐用。因此，我们使用了塑料纸、泡沫塑料、纸盒三层，使包装起到应有的作用。 绿川•中国，让我们的生活更美好!第七章生产管理第一章生产管理7.1场地与设施7.1.1厂址选择公司通过对宁夏八大工业园进行咨询、考察后，决定将厂址选择在宁夏望远经济开发区，初期预计建筑面积2400㎡，选择宁夏望远经济开发区的原因：1、地摊优势：望远工业园与银川市区接壤，南环城高速公路南坡与望远集镇融为一体，环抱109国道，守卫银川市南大门，是联系银川、永宁乃至整个宁夏南部的必经之路，地理位置得天独厚，交通方便，信息传递速度快，人口流动量大，劳动力充足。在望远工业园区内（南片）的湖泊、湿地、公园等公用绿化面积占到园区总面积的40%，园区内的道路绿化、国道绿化林带、工业企业的庭园绿化将与周围的农田、湖泊、葡萄园组成环境优美的“绿色园区”。规划分成三片，工业园区北片已建成、工业园区南片和高新农业示范区正在建设之中。2、规模优势银川望远工业园凭借高起点规划、高标准建设力争打造生态型绿色园区，鼓励无污染、科技含量高、高新技术的企业入驻，经过对投资企业的严格筛选，其引进各类企业65家，固定资产投资近15亿元，已形成特色医药、生物工程、化工、新型材料生产、食品、农副产品加工为主的大型综合性的成熟园区，其中已投产的企业产品数量达数百种，生产方向对口、适销，企业经营状况良好，发展稳定，产业规模和科技水平日渐提高。3、工业园运营成本低廉。工业、商业用水2、14元/吨；工业耗电0、480元/千瓦时（1-10千伏），0、504元/千瓦时（1千伏以下），商业耗电0、736元/千瓦时（1-10千伏），0、746元/千瓦时（1千伏以下）；工业、商业耗气1、25元/立方米。劳动力价格：底线每人800元/月；普工每人1200元/月；技工每人1400-1800元/月。4、基础设施条件便利。供水，望远地下水资源丰富，水质可达到一般饮用水标准，计划新建综合供水能力每日5、7万立方米的水厂满足企业用水的要求；供电，望远变将扩容为140MAV，为工业园区发展提供了充足的电力。规划区内电网采用10KV/0、4KV二级电网系统，分片，分路环形供电；通讯，电话扩大 绿川•中国，让我们的生活更美好!第七章生产管理电话装机容量至1万门，可提供国内，国际电话服务，以及电报，传真，移动通讯，电传和数据传输等多项服务，将逐步过渡到宽带传输方式，达到宽带入户，并可办理国内，国际特快专递等其他邮政业务；天然气，天然气低热值为36、22MJ/标立方米，规划采用中压，低压二级供气系统，在望远镇有接口，接入该区即可供气；排水，工业园区的污水经排水管网向北侧的永二干沟及东侧的二二支沟，工业园区内有污染的工业企业的污水应自行处理达到排放标准后再排入区内排水管网。5、民族区域自治区的优惠政策。《民族区域自治法》从法律上保证了民族自治区享有一定的自主权，国家对民族自治地方的政策比较优惠，在有些方面甚至胜过对特区的政策。中央实施西部大开发战略后，国家对民族自治区的政策更为优惠。宁夏几年来在吸引投资方面也制订了一些符合宁夏实际的地方性优惠政策。入驻望远工业园的企业可享受国家经济技术开发区的优惠政策，免收基础设施配套费。7.1.2厂区设计厂区按功能分为生活办公区、生产区、动力区、试验区三部分。依据生产工艺流程和当地的风向对各区的位置进行安排。1、生产区。生产区将设在厂区中部，既方便工作人员上下班，还可最大限度的利用租用场地。同时，考虑到污水排放问题，公司将在生产区安排排放污水所需要的设施及设备。2、办公生活区。办公生活区设在厂区北部，在上风位置，不会因生产区的噪音、空气等污染，影响工作人员的办公、生活。3、动力区。动力（供水、电、气）区设在厂区的东部，靠近生产车间，处于下风位置，这样安排既便于生产区各种原材料物流顺畅，又可以防止生产区废气对生活区工作人员的影响。4、厂区绿化。最大限度的利用厂区空地及建筑四周设置绿化带，有利于改善工作人员的操作、生活环境，从而有利于提高生产效率、提升公司形象。5、厂区道路。厂区道路采用城市型混凝土路面，、道路两旁为绿化带。厂内主次道路成环形通道，保证车辆畅通无阻。 绿川•中国，让我们的生活更美好!第七章生产管理6、工厂蓄水设备。蓄水池在考虑到生产、生活用水的同时，还会充分考虑到消防用水，蓄水池可供给2小时消防用水。另外，紧急情况下消防用水可以由当地消防队协助解决。7、厂区消防。厂区根据消防要求，设置必要的消防栓。车间、办公室、库房等建筑设置消防栓、灭火器，同时提高对企业员工防火意识，加强对员工进行消防设施的使用方面的培训，尽可能把火灾发生率降低到零。8、试验区。我公司是一家自主研发、生产、销售设施农业现代设备的企业，为了更好的对我们自己的产品进行测试，改进，我们在离厂区一定的距离设立了厂区试验田，让我们的技术人员在那里对自己的产品进行长期严格的测试，便于发现问题，找出缺点，也可以让消费者去我们的试验田参观，感受我公司的科技农业，了解公司文化。7.2生产流程图生产制造过程主要分成用户需求分析、设备功能综合设计、设备所需器件购置、电路程序联调、多环境稳定性测试、包装设计、复测和包装入库等环节。生产流程图如下。图13生产流程图7.3库存管理一库存是闲置的资源，不能立即为企业产生效益，但库存又是必需的，因为库存有以下作用：7.3.1满足预期顾客的需求一定的成品库存可以使顾客很快采购到他们所需的物品。这样，可以缩短顾客的订货提前期，也有利于供应企业争取预期顾客，给企业带来经济利益。 绿川•中国，让我们的生活更美好!第七章生产管理7.3.2平衡生产的均衡性外部的需求是波动的，而企业的生产要求具有均衡性。要满足需方的波动的需求，又要使供方的生产均衡，就必须维持一定量的库存。7.3.3分摊订货费用订货需要费用，需要一件订购一件，将订货费用摊在一件物品上，是不经济的。一次采购一批，虽然会有库存，但可以将订货费用分摊到各件物品上，是经济的。在生产过程中，采用批量生产加工，可以分摊生产准备费用和结束整理费用。7.3.4防止缺货维持一定量的库存，可以防止缺货的产生。商店没有一定量的货物库存，顾客就买不到东西；酒店没有一定量的床位库存，游客就不能入住；在生产过程中维持一定量的在制品，可以防止我企业因缺货而终止生产。7.3.5避免价格上涨一般企业会对又涨价可能的物资会加大库存量，也会通过加大订货量以获取数量折扣。 绿川•中国，让我们的生活更美好!第八章成本预算第一章成本预算8.1日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统表1单位产品成本费用表成本项目价格标准用量标准合计（元）直接材料：开关量PLC模块模拟量PLC模块继电器空气温湿度探头土壤温度探头光照探头电磁阀附材150015002203804005003008001112211115001500220760800500300800小计6380平均人工成本：技术工熟练工15元/小时12元/小时5448810576小计1386平均加工费电费0.45元/度29度13.05小计13.05外包成本产品包装箱1220小计220总计7,986.00表2销售收入预算年份项目第一年第二年第三年第四年第五年预计销售额（元）75150174220305单价（元）17,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.00预计销售额（元）1,275,000.002,550,000.002,958,000.003,740,000.005,185,000.00预计现金收入表第一年765,000.00510,000.00第二年1,530,000.001,020,000.00第三年1,774,800.001,183,200.00第四年2,244,000.001,496,000.00第五年3,111,000.00合计765,000.002,040,000.002,794,800.003,427,200.004,607,000.00注：产品预计销售收入60%在当年收现,40%在次年收现 绿川•中国，让我们的生活更美好!第八章成本预算表3生产预算年份项目第一年第二年第三年第四年第五年预计销售量75150174220305加：期末存货量3791014预计需要量78157183230319减：期初存货037910预计生产量78154176221309表4采购预算年份项目第一年第二年第三年第四年第五年预计生产量78154176221309单位产料消耗定额一套一套一套一套一套预计生产需要量78154176221309加：期末存料23378预计需要量80157179228317减：期初存料02337预计购料量80155176225310材料单价5,580.005,580.005,580.005,580.005,580.00预计购料金额446,400.00864,900.00982,080,001,255,500.001,729,800.00预计现金流出量第一年178,560.00267,840.00第二年345,960.00518,940.00第三年392,832.00589,248.00第四年502,200.00753,300.00第五年691,920.00合计178,560.00613,800.00911,772.001,091,448.001,445,220.00注：每期的预计销售成本有40%在当期付现,60%在次期付现。表5直接人工和外包费用预算年份项目第一年第二年第三年第四年第五年预计生产量78154176221309单位产品人工成本1,386.001,386.001,386.001,386.001,386.00预计直接人工总成本108,108.00213,444.00243,936.00306,306.00428,274.00单位外包成本220.00220.00220.00220.00220.00外包总成本17,160.0033,880.0038,720.0048,620.0067,980.00合计125,268.00247,324.00282,656.00354,926.00496,254.00 绿川•中国，让我们的生活更美好!第八章成本预算8.2日光温室果树扣棚及升温时间预警装置表6单位产品成本费用表成本项目价格标准用量标准合计（元）直接材料：Arduino单片机温度传感器人体感应传感器显示器喇叭外壳存储器主控电路板电源无线接收器其他零配件230.00/个100.00/个20.00/个210.00/块25.00/个37.00/套60.00/个70.00/套40.00/个110.00/个200.001个2个1个1快1个1套1个1套1个1套若干230.00200.0020.00210.0025.0037.0060.0070.0040.00110.00小计1021.00平均人工成本：技术工熟练工15.00元/小时12.00元/小时1小时0.5小时15.006.00小计21.00平均加工费电费0.51元/度1度0.51小计0.51外包成本10．00元/套1套10.00产品包装箱5．00元/套1套5.00小计15.00单位变动成本合计1,058.00表7销售收入预算年份项目第一年第二年第三年第四年第五年预计销售量（套）580830110514701760单价（元）2,700.002,700.002,700.002,700.002700.00预计销售额（元）1,566,000.002,241,000.002,983,500.003,969,000.004,752,000.00预计现金收入表第一年939,600.00626,400.00第二年1,344,600.00896,400.00第三年1,790,100.001,193,400.00第四年2,381,400.001,587,600.00第五年2,851,200.00合计939,600.001,971,000.002,686,500.003,574,800.004,438,800.00注：产品预计销售收入60%在当年收现,40%在次年收现 绿川•中国，让我们的生活更美好!第八章成本预算表8生产预算年份项目第一年第二年第三年第四年第五年预计销售量580830110514701760加：期末存货量1835567089预计需要量598865116115401849减：期初存货018355670预计生产量598847112614841779表9采购预算年份项目第一年第二年第三年第四年第五年预计生产量598847112614841779单位产料消耗定额一套一套一套一套一套预计生产需要量598847112614841779加：期末存料1830404855预计需要量616877116615321834减：期初存料018304048预计购料量616859113614921786材料单价1,021.001,021.001,021.001,021.001,021.00预计购料金额628,936.00877,039.001,159,856.001,523,332.001,823,506.00预计现金流出量第一年251,574.40377,361.60第二年350,815.60526,223.40第三年463,942,40695,913.60第四年609,332.80913,999.20第五年729,402.40合计251,574.40728,177.201,090,165.801,305,246.401,702,533.60注：每期的预计销售成本有40%在当期付现,60%在次期付现。表10直接人工和外包费用预算年份项目第一年第二年第三年第四年第五年预计生产量598847112614841779单位产品人工成本21.0021.0021.0021.0021.00预计直接人工总成本12,558.0017,787.0023,646.0031,164.0037,359.00单位外包成本15.0015.0015.0015.0015.00外包总成本8,970.0012,705.0016,890.0022,260.0026,685.00合计21,528.0030,492.0040,536.0053,424.0064,044.00 绿川•中国，让我们的生活更美好!第八章成本预算8.3全面预算表11预计费用表(两个产品)费用项目第一年第二年第三年第四年第五年付现成本：运输费用3,000.006,000.007,330.008,050.007,900.00业务费5,500.0011,500.0013,000.0022,000.0023,000.00办公费2,500.006,500.007,685.009,355.008,395.00管理人员薪金210,000,00320,500.00386,000.00465,800.00490,000.00保险费4,800.004,800.004,800.004,800.004,800.00租金215,000.00225,000.00225,000.00225,000.00225,000.00研发费80,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.00财务费10,000.0010,000.000.000.000.00咨询费4,000.004,000.004,000.004,000.004,000.00付现成本合计534,800.00668,300.00727,815.00819,005.00843,095.00非付现成本：折旧费3,135.003,135.003,135.003,135.003,135.00开办费摊销3,200.003,200.003,200.003,200.003,200.00非付现成本6,335.006,335.006,335.006,335.006,335.00总计541,135.00674,635.00734,150.00825,340.00840,430.00表12现金预算（两个产品）摘要第一年第二年第三年第四年第五年期初现金余额586,534.60657,418.201,351,807.282,860,891.404,740,264.76加：销售收入1,704,600.004,011,000.005,481,300.007,002,000.009,045,800.00可动用现金2,291,134.604,668,418.206,833,107.289,862,891.4013,786,064.76减：采购直接材料430,134.401,341,977.202,001,937.802,396,694.403,147,753.60支付直接人工外包费146,796.00277,816.00323,192.00408,350.00560,298.00销售和管理费用649,635.00893,135.00763,150.00854,340.00878,430.00支付所得税(25%)212,167.50502,301.70677,460.05914,526.401,191,712.10支付股利127,100.50301,381.02406,476.03548,715.84715,027.26现金支出合计1,433,716.403,316,610.924,172,215.885,122,626.646,493,220.96现金收支差额857,418.201,351,807.282,660,891.404,740,264.767,292,843.80通融资金：向银行借款（期初）200,000.000.000.000.000.00归还借款（期末）0.000.00200,000.000.000.00支付利息（6.65%）0.000.000.000.000.00通融资金合计200,000.000.00(200,000.00)0.000.00期末现金余额657,418.201,351,807.282,860,891.404,740,264.767,292,843.80 绿川•中国，让我们的生活更美好!第九章投资估算第一章投资估算9.1股本规模和结构公司系有限责任公司，注册资本200万元。其中，公司管理层资金入股占总股本的50%，技术入股占总股本的35%，风险投资占总股本的15%。对于风险投资的30万元，我们计划引入一家风险投资公司共同入股，以利于筹资，化解风险。表13股本结构表股本来源股本规模风险投资宁夏大学农学院技术入股创办者资金入股金额(元)300,000.00700,000.001，000，000.00占总股本比例15%35％50%9.2资金来源及运用公司的主要资金来自风险投资和管理层的资金入股，筹建初期需要外借资金20万(金融机构三年期借款为大学生创业无息贷款)，用作流动资金.资金主要用于购建生产性固定资产(32400元)和办公用设备（9000元），以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等。固定资产如下：表14主要固定资产名称单价（元）数量总费用（元）手动工具1，000.00/套18套18，000.00电脑1，800.00/台8台14，400.00办公设备600.00/套15套9，000.00合计41,400.00 绿川•中国，让我们的生活更美好!第九章投资估算9.3投资的可行性分析表15预计现金流量表（单位：元）年份项目0第一年第二年第三年第四年第五年原始投资-2,000,000.00销售收入收现1,704,600.004,011,000.005,481,300.007,002,000.009,045,800.00生产成本付现576,930.401,619,793.202,325,129.802,805,044.403,708,051.60其他付现成本534,800.00668,300.00727,815.00819,005.00843,095.00所得税212,167.50502,301.70677,460.05914,526.401,191,712.10净现金流量-2,000,000.00380,702.101,220,605.101,750,895.152,463,424.203,302,941.309.4投资净现值法银行长期借款利率为6.65%，股东回报率为20%由于公司的资金一部分来自于风险投资，一部分来自银行的借款，所以加权平均资本成本：n，故此项方案可行。t=19.5盈亏临界点分析根据公式Y=px-(a+bx)，式中y:计划期利润；p:单价；b:单位变动成本；x:销量；a:固定成本表16保本点分布年份第一年第二年第三年第四年第五年保本点37，500.0035869.5735483.8734736.8435106.38安全边际率（MSR）96%98%99%99%99%注：根据安全性检验标准，安全边际率在40%以上就是处于很安全的等级，本公司的安全边际率远远大于40%，可见本公司的经营风险小。 绿川•中国，让我们的生活更美好!第十章财务分析第一章财务分析10.1主要财务假设1、坏账准备按当年应收账款的1%计提；2、无形资产系公司成立时投入的专利，评估价10万元，估计该专利权的使用寿命为8年，所以每年无形资产摊销12500元；3、固定资产预计使用10年，预计净残值为1400元，以直线法计提折旧。表17资产负债表年份项目第一年第二年第三年第四年第五年资产流动资产:货币资金586,534.60657,418.201,351,807.282,860,891.404,740,264.76应收帐款1,704,600.004,011,000.005,481,300.007,002,000.009,045,800.00减:坏帐准备17,046.0040,011.0054,813.0070,020.0090,458.00应收账款净额1,687,554.003,970,989.005,426,487,006,931,980.008,955,342.00存货43,002.0092,932.00131,122.00153,920.00205,966.00流动资产合计2,317,090.604,721,339.206,909,416.289,946,791.4013,901,572.76固定资产:固定资产原价41,400.0041,400.0041,400.0041,400.0041,400.00减:累计折旧4,000.008,000.0012,000.0016,000.0020,000.00固定资产净值37,400.0033,400.0029,400.0025,400.0021,400.00无形资产:100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00减:累计摊销12,500.0025,000.0037,500.0050,000.0062,500.00无形资产净值87,500.0075,000.0062,500.0050,000.0037,500.00资产合计3,441,990.604,829,739.207,001,316.2810,022,191.4013,960,472.76负债及所有者权益流动负债:应付帐款478,187.60821,453.002,562,459.834,729,896.367,670,066.20应付股利127,300.50301,381.00406,476.30548,715.84715,270.26流动负债合计605,488.101,122,834.002,968,936.135,278,612.208,385,336.46长期负债：长期借款200,000.00200,000.000.000.000.00负债合计805,488.101,322,834.102,968,936.135,278,612.208,385,336.46所有者权益:实收资本2,000,000.00盈余公积63,650.25150,690.51203,238.02274,357.92357,513.63未分配利润572,852.251,356,214.591,729,142.182,469,221.283,217,622.67所有者权益总计2,636,502.503,506,905.104,032,380.154,743,579.205,575,136.30 绿川•中国，让我们的生活更美好!第十章财务分析负债及权益总计3,441,990.604,829,739.207,001,316.2810,022,191.4013,960,472.76表18预计利润表摘要第一年第二年第三年第四年第五年一.产品销售收入1,704,600.004,011,000.005,481,300.007,002,000.009,045,800.00减：产品销售成本576,930.401,619,793.202,325,129.802,805,044.403,708,051.60产品销售费用59,000.0051,500.0060,330.0073,050.0080,900.00二.产品销售利润减：管理费用210,000,00320,500.00386,000.00465,800.00490,000.00财务费用10,000.0010,000.000.000.000.00三.利润总额848,670.002,009,206.802,709,840.203,658,105.604,766,848.40减：所得税212,167.50502,301.70677,460.05914,526.401,191,712.10四.净利润636,502.501,506,905.102,032,380.152,743,579.203,575,136.30表19现金流量表项目第一年第二年第三年第四年第五年经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,704,600.004,011,000.005,481,300.007,002,000.009,045,800.00现金流入小计1,704,600.004,011,000.005,481,300.007,002,000.009,045,800.00购买商品、接受劳务支付的现金146,796.00277,816.00323,192.00408,350.00560,298.00支付给职工的现金210,000,00320,500.00386,000.00465,800.00490,000.00支付的所得税212,167.50502,301.70677,460.05914,526.401,191,712.10现金流出小计568,963.501,100,617.701,386,652.051,788,676.402,242,010.10经营活动产生的现金流量净额1,135,636.502,910,382.304,094,647.955,213,323.606,803,780.90投资活动产生的现金流量：投资活动产生的现金流量净额-41,400.000.000.000.000.00筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金150,000.000.000.000.000.00借款所收到的现金200,000.00.000.000.000.00现金流入小计350,000.000.000.000.000.00偿还借款所支付的现金0.000.00200,000.000.000.00分配股利所支付的现金127.100.5301,381.02406,476.03548,715.84715,027.26偿付利息所支付的现金0.000.000.000.000.00现金流出小计127,100.50301,381.02606,476.03548,715.84715,027.25筹资活动产生的现金流量净额222,899.50-301,381.02-606,476.03-548,715.84-715,027.25现金及现金等价物净增加额1,317,136.002,609,001.283,488,171.924,664,607.766,088,753.40 绿川•中国，让我们的生活更美好!第十一章机遇与风险第一章机遇与风险在整个公司经营和发展的过程中有来自市场，用户，社会，技术研发等各个方面的机遇，当然机遇与挑战是共存的，在把握机遇的同时我们得清醒地认识到面临的风险，能及时的应对来自各个方面的风险，做到有备无患。11.1面临的机遇中国是世界上的农业大国，同时又是一个农业科技相对落后的国家。近年来中国农业科技发展的滞后也引起了国家的积极关注，给农民在政策、资金和技术上都投入了更多的支持，在这个良好的政治背景下我们具有了广阔的发展空间和机遇。11.1.1推广的时代机遇中国西部大开发首先意味着该地区的农业大开发。在国家西部大开发政策的响应下，具有西部特色的设施农业将迅速的展起来。“十二五”我国设施农业发展将坚持因地制宜、协调发展，科技创新、重点突破，示范带动、注重实效，市场主导、政府支持的原则，以加快转变设施农业发展方式为主线，统筹协调区域发展，提高设施装备水平，提升产业发展质量，促进设施农业可持续发展，保障“菜篮子”产品安全有效供给和农民收入持续增长。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《中央2012一号文件》将“加快发展设施农业”作为推进农业结构战略性调整和加快发展现代农业的重要内容，充分发挥农业机械集成技术、节本增效、推动规模经营的重要作用，不断拓展农机作业领域，提高农机服务水平。设施农业设备发展的政策环境越来越好，发展机遇越来越多，发展空间越来越大。11.1.2推广具有一定的实用价值传感器包括测量环境参数的传感器(温、湿度、光照、二氧化碳、土壤水分等)以及营养液成分等。为适应我国西部设施农业的现状，我们还开发了“日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统”。该系统可用于各类现代温室大棚。具有造价低，效率高的特点。自动化装置的采用大大提高温室气候的调控能力 绿川•中国，让我们的生活更美好!第十一章机遇与风险和科学管理水平，减轻劳动强度，节约能耗和水资源，极大地提高了农产品的品质和产量。我们推广的装置根据温室栽培作物的专家知识经验，综合能量最省和作物生长最适宜原则，自动监测并调整温室的环境条件。不同的作物品种、不同的生长期环境参数的上下限和最适宜值，可以由专家通过实验数据设定。所有测量参数和执行结构动作情况都记录在电脑内，可供随时查询、打印。11.1.3技术具有专利我们推广的装置拥有各类相关国家专利，但该专利并未形成产业化。现在国内西部的设施农业主要还是以人工和经验判断为主，在设施农业方面还没有具体的设备。11.1.4社会鼓励大学生金融危机后，全国大学生就业形势严峻，以创业带动就业是党中央国务院解决大学生就业问题的一个新的政策措施。政府和社会从政策和投资环境均出台了一系列鼓励和帮助大学生创业的措施。因此我们公司在整个经营生产过程中会得到相关的支持和帮助。总之，中国政府提出西部大开发的策略，并且为西部发展提供了一系列的便利条件。尤其是农业发展和基础设施建设方面，走在西部开发前列的银川在西部开发过程中所取得的成绩和所建设的基础设施环境为我们未来企业的建设和发展提供了完善的基础设施和市场环境。11.2面临的风险11.2.1企业内部风险L人力资源缺陷本公司未来领导目前均为在校大学生，缺乏相关专业能力和企业原理与运行的经验。没有比较全面的人脉关系，在未来公司发展的过程中，缺乏有效合理的资本运作。同时创业团队的组建多为临时性，团队未来发展变数较大。C解决办法：主要采取通过寻求专家指导、聘请行业顾问的方式用专业的经验和专业的眼光帮我们找出团队中的问题。同时在管对建设方面采取发展过程中不断更新 绿川•中国，让我们的生活更美好!第十一章机遇与风险团队成员，不断完善的方式。在企业发展的同时，打造出一只适合企业的管理队伍。L管理风险团队成员多为好友或同学，在未来进行管理时候人情因素的处理比较困难，同时团队执行力等方面带来的挑战也给未来企业发展埋下了隐患。C解决办法：在团队组建初期就采取公司管理方式，模拟设立一系列的公司管理体系，共同探讨未来公司管理的相关可能性。讨论各种可能发生问题的解决方法。L财务风险公司建立初期，以及未来公司的发展期和扩张期，资金投入巨大，内部资金周转不良、财务坏账、公司财务审计等方面出项问题都可能导致公司的运营进入困境。C解决方法：公司筹备初期就模拟建立一套完善的财务管理体系，同时在未来运转过程中，保留足够的储备资金作为突发事件的处理使用。11.2.2市场风险L众多的设施农业设备的发明竞争未来发展过程中，针对设施农业的市场的更加高效、更加廉价的类似设备的出现对我们产品带来的竞争。C解决方法：在公司发展前期，我们会划分一定的资金和人力资源用在技术研发上面以保持技术上的先进性。L用户消息的相对封闭性我们设施农业设备主要目标市场是中小型的农场和农户，此类地方通常经济相对落后，信息封闭，道路不畅，地理隔离导致我们的产品很难进入目标市场。C解决方法：采取现场演示和送货上门的方式，深入广大农民朋友的内部，讲解设备的使用方法和增产效益。 绿川•中国，让我们的生活更美好!第十二章风险投资退出第一章风险投资退出风险资本的撤出通常采用公开上市、企业被兼并与收购、清算，执行偿付协议四种方式。12.1风险投资退出的渠道12.1.1上市公司(IPO)IPO是指将风险企业改组为上市公司，风险投资的股份通过资本市场第一次向公众发行，从而实现投资回收和资本增值。风险投资家不愿采用IPO方式退出的原因主要是这种退出渠道的费用十分昂贵，除了昂贵的上市费用以外，对风险企业的公众监督更广泛，信息披露要求更充分，公司必须更加规范地运作，实际上失去了公司部分控制权和灵活性，也可能增加运作成本。因此我们公司不选用这种资金推出方式。12.1.2出售或回购可以实现一次性全部撤出且适合各种规模类型的公司。出售或回购比公开上市操作简单、股份出售或回购的谈判对手通常只有几个，所涉及的部门和手续相对要少，可以做到股份的全部转让而没有后顾之忧。对于处于风险巨大的高新技术企业的我们，这是主要的资金退出渠道。12.1.3破产清算破产清算是在风险投资不成功或风险企业成长缓慢、未来收益前景不佳的情况下所采取的一种退出方式。虽然以清算方式退出一般会带来部分损失，但也是明智之举的，因为投在不良企业中的资金存在一定的机会成本，与其被套牢而不能发挥作用，倒不如及时收回资金投入到下一个更有希望的项目中去。12.1.4执行偿付协议“如将收购的价款的一定比例支付给管理层或赋予其累进期权或作出一定的离职的薪酬和红利等”；而执行偿付协议则通常有：1、回购条款，即强制由被投资企业收购风险投资人的股份。 绿川•中国，让我们的生活更美好!第十二章风险投资退出买卖契约，即是风险投资人可以据此要求被投资企业或者回购风险投资人的股份2、或者公开出售给投资人。3、要求登记权。12.2市场机会市场机会，指的就是市场上存在的尚未满足或尚未完全满足的需求。它存在于社会生活的各个方面，是多种多样的。但对某一个企业来说，众多的市场机会中仅有很少一部分才具有实际意义。为了搞好市场机会的发现和分析工作，有效地抓住和利用某些有利的市场机会，企业的市场营销人员就需要了解市场机会的类型和特性。12.3SWOT分析根据市场的调查采用SWOT分析：图14SWOT分析图12.3.1潜在进入者威胁我们“日光温室果树扣棚及升温时间预警装置”的潜在竞争者，主要来自于全国各大温湿度记录仪制造厂商。个大制造厂商在北京、上海等大中城市拥有完善的生产、销售、服务一条龙的产业链。但是同时，我们也应看到大制造商制造的品牌机价格相对较高，许多农民难以承受，而且没有提示果树何时扣棚何时升温的功能。因此我们在研究开发过程中，不仅解决了性能，功耗和温室 绿川•中国，让我们的生活更美好!第十二章风险投资退出扣棚及升温时间误区等问题，还把价格也做到了很低，另外我们的产品初期推广定位在宁夏的一些偏远地区、农村地区和大型产业园区。我们的“日光温室群体卷闭帘卷、闭膜智能控制系统”和“日光温室果树扣棚及升温预警装置”的潜在竞争者主要来自于山东和甘肃等地的一些日光温室建造公司、因为他们在日光温室的整体设计与建造方面组建了一个强大的团队、在资金投入、技术研发方面，他们可能会比我们领先一步。但随着信息化时代的发展，八零后的我们，有创新、有激情，用更加开阔的视野接迎接世界的一切变化。我们接受新知识，研究高端技术发展最前沿问题，并组成了一个强有力的研发团队和管理团队。面对竞争，我们敢于迎接一切挑战。12.3.2竞争对手分析我们的装置属于首创的硬件结构在短期内没有竞争对手与我们竞争市场份额。从长期的角度考虑我们会完善并研发新的产品。12.3.3购买行为分析从购买行为来看，消费者的购买行为具有很大程度的可诱导性。消费者在决定采取购买行为时，具有自发性、感情冲动性。 绿川•中国，让我们的生活更美好!创业团队基本资料附件一：第一章创业团队基本资料创业小组名称：宁夏大学绿川创业团队项目指导教师：张亚红张冬创业团队成员:职务姓名所在学校院系专业总经理弋伟国宁夏大学物理电气信息学院电气工程与自动化研发经理孙利鑫宁夏大学农学院设施园艺研发助理武吉龙宁夏大学物理电气信息学院电气工程与自动化生产经理韦峰宁夏大学农学院设施园艺销售经理龙美宇宁夏大学经济管理学院电子商务财务经理海平燕宁夏大学经济管理学院会计人力资源经理祁婷宁夏大学经济管理学院会计弋伟国：男，生于1991年2月，宁夏中宁，宁夏大学物理电气信息学院2009级学生，电气工程与自动化专业。宁夏大学电子科技协会副会长，获第十二届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖，全国数学建模竞赛全国二等奖，机器人竞赛“助老组”三等奖，全国大学生电子设计竞赛宁夏赛区三等奖。热衷于课外科技发明制作及自主创业。孙利鑫：生于1988年，中共预备党员，我是2009年考入宁夏大学农学院园艺专业。我的目标——不止成为学生时代生活的强者，更要成为现实生活的强者！在大学我清楚的认识到必须以学习为重，不能为了做兼职而把学习忽略掉。所以我每天刻苦学习，不懂的就会去问老师多与老师交流。同时抽出更多的时间去将课本学的理论知识与实 绿川•中国，让我们的生活更美好!创业团队基本资料践相结合。因为我的刻苦学习我第一学年获得了“二等综合奖学金”和“三好学生”称号，第二学年获得了“三等综合奖学金”。在校期间我还积极参加了学生会。在学生会工作期间，我学会了团结一心，大家共同努力，这样才能把活动办好，做事才能有效率。我的工作受到了大家的肯定，获得了校团委的奖励。同时我也在积极加入中国共产党，现在我已经是一名中共预备党员。武吉龙：男，中共预备党员，生于1989年10月，山西大同人，宁夏大学物理电气信息学院2009级学生，主修电气工程与自动化专业。在大学期间参加了“电子科技协会”，由于专业上的爱好，一心一意的在电子科技协会学习工作，我喜欢“学有所用，用有所成”，因而在此期间负责实验室科技成果转换，希望能够将实验室的一些发明制作用于我们的生产生活中。2011年全国大学生电子设计竞赛宁夏赛区三等奖，2011年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科二等奖，2010年宁夏大学C语言竞赛校级一等奖，多次校级综合二等奖学金。获奖仅仅是对过去的某个方面的肯定，但是作为学生正真需要的是扎实的专业基础，这样才会对在自己的专业方面有所建树，做出贡献，同时也很喜欢摄影和平面设计，希望自己的所学可以相互促进，得以全方面发展，成为一个“接口电路”。韦峰：男，中共预备党员，生于1990年5月，宁夏灵武人，宁夏大学农学院2009级学生，主修设施园艺专业。在大学的学习期间我全心致力于园艺专业课程的学习，在不断的学习当中我收获颇丰并在当年的综合奖学金评定当中以优异的成绩获得了三等奖综合奖学金。在学生工作方面我积极加入学生会并且以党员的要求来严格要求自己希望能早日成为一名合格的中国共产党员。在学生工作的同时我结识了很多优秀的同学并且在当年获得了“优秀团员”、“优秀志愿志”、 绿川•中国，让我们的生活更美好!创业团队基本资料“优秀工作者”，自信乐观，勤于创新，富有责任心，待人热情有良好的合作能力和组织能力。龙美宇：女，中共预备党员，生于1990年4月，2009年考入宁夏大学，主修电子商务专业.我是一个不服输的人，面对困难我总是会迎难而上。在学习上我每天坚持去自习室学习，遇到不懂的问题就会积极向老师请教，同时获得了老师的认可。付出总是有回报的并且在当年的综合评定中获得了“校级三等综合奖学金”。在入校的同时我积极参加社团活动，加入ERP沙盘协会。在协会担任采购部部长一职，并且在学校举办的沙盘比赛当中获得了“校级一等奖”。在生活方面我乐观向上，在同学和舍友之间有着良好的口碑。海平燕：女，生于1990年7月，宁夏固原人，宁夏大学经济管理学院2009级学生，主修专业会计学。已取得会计电算化、会计从业资格证书。凭借对数字的敏感，有扎实的专业理论基础和实际操作技能。本人很有责任心，进取心强，能够冷静的看待和分析问题。祁婷：女，生于1989年11月，宁夏中宁人，宁夏大学经济管理学院2009级学生，主修专业会计学。已取得会计电算化、会计从业资格证书。本人头脑灵活，善于分析，专业理论知识扎实，具有很强的财务管理理念，同时对创业有浓厚的兴趣。我的座右铭是：有心就有翼。 绿川•中国，让我们的生活更美好!获奖证书及相关专利附件二：第一章获奖证书及相关专利曾荣获2011年第十二届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖。 绿川•中国，让我们的生活更美好!获奖证书及相关专利专利证书：用于日光温室群体卷闭帘的智能控制系统 绿川•中国，让我们的生活更美好!获奖证书及相关专利专利证书：设施果树环境监测及扣棚升温时间预警装置'