负压隔离舱创业计划书.doc 24页

'负压隔离舱创业计划书1.执行总结1.1目的l为有意投资于本项目者提供充分的信息l为本计划未来的经营活动提供基本数据和指导准则1.2机会分析近年来，大规模的传染疾病频频爆发，在携带传染性疾病的病人的转运过程中，病人相当于移动的传染源。当病人携带的是高传染性或者高致命性的传染疾病例如SARS（非典型性肺炎）、H1N1Virus（H1N1型流感）和Ebola（埃博拉病毒）等情况时，使用安全的运载工具来防止传染源扩散就显得尤为重要。1.3公司1.3.1公司概述拟将成立的xxx医疗有限责任公司是以科技创新为基础的高科技医疗器械企业，高新技术是企业的核心竞争力之一。在管理制度上，为发挥人才的专业化优势，将采用所有权和经营权相分离的总经理负责制；在组织结构上，为与企业初期的规模和发展战略相配合，将采用较为灵活的直线职能制；在人员配置上，将组建高素质的员工队伍，为企业未来的延伸发展打下良好的基础。24 1.3.2公司宗旨关注生命健康，创造安全与希望1.3.3公司组成结构公司最高权利归董事会，由董事会定期召开会议决定公司巨大问题及发展重点方向，并实行监督和法人职责。董事会下设总经理副总经理各一名，总体管理和监督公司运作事宜，协调运作各部门日常经营工作。总经理下设技术部，市场营销部，财务部，人力资源部，各设总监副总监一名，各部门工作人员数名协调管理部门工作。1.3.4管理原则与理念公司管理严格按照公司管理相关规定，在通过有序的管理保证公司上下运营高效合理的同时，充分发挥员工的自由与热情，倡导创新与改革，尽最大能力发挥每个员工的能力，保证公司更加高效的运作。1.4投资与财务公司成立初期共需资金1100万。其中风险投资700万，自筹资金100万，短期借款300万。其中用于固定资产投资602万，流动资金498万。第二年估计盈利1000万人民币，以后每年销售利润率45%左右，第二年资产报酬率为75.39%，投资回收期为两年。风险资金最好在第3—5年撤出，采用收购方式比较适合本公司。24 2.项目背景2.1产业背景医疗器械行业是知识密集、资金密集、多学科交叉、充满挑战与竞争的高科技产业，是国家制造业和高科技尖端水平的标志之一。中国医疗器械行业是在1949年以后逐步发展起来的，期间经历了从无到有、有小到大的发展过程，建国初期医疗器械生产值很低，约为192万元。经过30年发展，1978年已达到17.8亿元，到2010年突破千亿大关，我国有生产类的医疗器械公司1.5万家、营销类的30多万家。我国医疗器械行业发展滞后于化学药物工业，发达国家医疗器械与药物销售之比接近1：1，而我国只有1：10，因此具有极大的拓展空间。随着改革开放的深入，国家综合国力的增强，国家对医疗行业的投入不断加大。2009年年初，国务院审议并原则通过了《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009~2011年深化医药卫生体制改革实施方案》。方案提到，为保障改革措施的落实，3年内各级政府预计投入8500亿元，仅2009年将新增1700亿元。卫生部已会同发改委启动了健全基层医疗卫生服务体系建设规划，到2011年，规划总投资约1000亿元，在世界医疗器械市场的份额占4%；预计到2050年，这一份额将达到25%。尤其是进入21世纪以来，产业整体步入高速增长阶段，在2000年～2009年，我国医疗器械产业整体规模翻了近6倍，工业增加值在全国GDP中所占比重稳步上升。2.2产品背景自2003年，随着非典型肺炎、禽流感、H1N1甲型流感24 等严重危害人类健康的流行性传染性疾病的出现，如何对传染性疾病进行有效防控、及时消除交叉性感染，已成为世界各国关注的焦点。然而在世界人口密集流动交流的今天，应用动态的手段，在移动中阻断传染病源，对传染性、疑似传染性病员及时处置，无疑是防控疾病传播感染的有效措施。2.3产品概述负压隔离舱主要用于感染性物品的运输及在试验过程中的隔离防护，切断病原体的传播途径，防止病毒进一步扩散，使外界环境免受污染，降低健康公众的感染几率。2.4产品简介2.4.1产品结构该产品主要由可折叠的舱体和洁净单元组成。舱体采用可折叠、高透明度的TPU膜材料组成相对密闭的空间，洁净单元由高效过滤器、压差监测、直流风机等组成。具体如图2.1所示：图2.11、负压生成系统；2、水密封拉链；3、操作口；4、支撑杆；5、附加孔；6、高效过滤器；7、舱体。24 图中1负压生成系统是为整个仪器产生负压的装置，当按下开关按钮后负压生成系统里的风机开始工作往外抽气气体通过连接的两个6高效过滤器净化排出，同时在另一侧空气经过6高效过滤器净化进入舱体内部为里面的人员提供所需氧气，在刚启动工作的时候风机抽出的气体量大于从另一侧进入的气体量，从而舱内形成负压；待稳定后排出和进入的气体量相等，舱内负压此时稳定，舱内负压为定值；把手套套在3操作口上，打开操作口拉链，在隔离舱正常运行的情况下通过手套可对里面的病员进行一些操作护理；通过5附加孔，医护人员可对里面的病员进行输氧、输液等应急操作。负压隔离舱的气流模式图如图2.2所示：图2.2隔离舱气流模式图负压生成系统上面有显示面板，通过显示面板医护人员可以实时对隔离舱的性能进行监控，配合报警系统一起使用，确保病员和外界的安全。负压生成系统的显示面板如图2.3所示：24 图2.3显示面板1、负压报警灯2、电量报警灯3、压力显示屏4、电量显示灯5、充电显示灯图3中1是负压报警灯，当舱内的负压不足时负压生成系统会发出报警声，同时1负压报警灯会闪烁；舱内的负压值是通过3压力显示屏来实时监控的；电量的多少可以从4电量显示灯得出，当电量不足时，2电量报警灯会闪烁，同时系统也会发出报警声；此时应立即对仪器进行充电，插好充电器后5充电显示灯会亮起，当电池充满后充电器上的灯会由红变绿，此时可拔掉充电器。2.4.2产品基本原理由洁净单元建立并维持密闭腔体内负压环境，腔内的污染空气不经净化不能溢出，从而对医护人员起到有效的防护作用；外界新鲜空气经净化可实时补充到腔内，维持腔内合理的新鲜空气，在操作口通过医用PVC手套，医护人员可以对病员进行简单护理。24 2.5产品优越性负压隔离舱与传统的隔离方式相比，具有以下优势：1.安全性。负压隔离舱舱体的设计为密闭结构，配有空气净化负压系统，排除气体通过滤毒净化装置滤毒，可滤除0.3um微粒气溶胶，效果达到99.9%，保证隔离舱内病人产生的病毒不会向舱外渗漏，有效的防止交叉感染。2.及时性。在海关，车站、机场、港口、等人员聚集的公共场所，发现具有传染性患者及疑患者后，负压隔离担架可作为紧急隔离设备，简便快捷地让病人或疑似患者进入担架内，并将其迅速移置相对安全处。达到“封闭”传染源，及时有效将传染性患者与易感人群完全隔离的目的。3.便携性。需要将流动场所或社区等发现的感染患者紧急送往医疗机构或车站、机场、港口时，负压隔离担架可作为密闭式交通工具，机动便利地进行短途运送，或放在急救车运输装备上运送传染病员。避免对护送人员及途中接触人员产生病菌传播传染，保护其他人群不受传染。4.便于操作。在暂时无条件将传染病员或疑似病员送往医院和处置场所的情况下，负压隔离担架可作为暂时滞留空间，为其提供暂时的滞留隔离平台，等待下一步的处置，亦可将载人的担架直接安置在车船、飞机上，做隔离装置使用。而且患者可以得到医用氧气的供给、医护人员也可以从隔离舱外观察患者的生命体征，并进行紧急救护。负压隔离担架自带的充电电源，可保证担架隔离舱在6小时内正常过滤换气及舱内病员的生理活动。2.6应用前景随着人们对传染疾病的重视，很多医院增加了对隔离防护设备的投入来保护医护人员的身体健康，避免据救护车辆成为新的传染源，伴随而来的是本产品极为广阔的发展市场。24 3.市场分析3.1市场特征负压隔离舱的实际消费者是病人，使用者是医护人员，购买决策者是医院传染病科室的主医师，实际购买者是采购部门。市场特征呈现为使用者、购买决策者与购买者分离的特殊性。负压隔离舱的市场是集团市场，购买过程属于集团购买行为，最好的销售方式是人员推销。负压隔离舱属于医疗器械类，医药卫生管理机构如国家医药管理局、卫生局等制定的宏观政策法规会对其发展产生重要影响。医疗器械的销售要三证齐全，三证是《医疗器械生产许可证》、《医疗器械销售许可证》、《产品合格证》，有些地方还要求由当地卫生主管部门核发的《准销证》。3.2销售渠道销售渠道主要分为两类：1.厂家直销/当地代理商销售主要的销售过程入图3.1所示。厂家/代理商医生医院采购部门人员推销意见反馈购买意向图3.124 通过当地代理商能够减少进入壁垒，顺利进入新市场。厂家直销适用于进入壁垒较小的市场。医院一般较为相信当地的代理商，发生问题处理及时，且信誉有保障。2.通过医疗器械批发公司销售主要是国内的医疗器械生产厂家，他们通过各级医疗器械公司、经销商建立了庞大的销售网络，销售渠道通畅，并与全国各大中医院有着牢固的业务关系，受人为因素影响相对较小。销售过程如图3.2所示：购买、反馈购买、反馈销售销售医院门各级经销商厂家图3.23.3竞争分析如今的医疗器械市场内，负压隔离舱的品牌较少，主要分为国产和国外进口产品。但国外品牌价格较高，在价格方面国产品牌更有优势，且本企业位于国内，相对国外同类技术竞争者，在服务方面反应更及时，占据着有利地位。我们的产品具有价格低，性能优越，操作简单安全，售后服务好等优点，具有更强的竞争力，完全可以取代市场上其他同类型产品，占据更大的市场份额。3.4市场容量目前国内使用负压隔离舱的医院较少，而使用该产品的医院中所采购的负压隔离舱的数量也不多，有大量的未开发市场，因为市场容量非常可观。3.5政策方针的影响1、医疗保健政策对高科技医疗设备产业支持与限制的放松，以及医疗体制的逐步市场化，为产品进入该市场降低了难度。24 2、关税下调，进口产品进入壁垒减少，进口品牌亦会有所下调，给本产品造成一定压力，但也为本品牌医用隔离舱进入国际市场提供了契机。3、国际经济一体化为信息交流带来方便，可持续发展对技术创新的要求为这一技术发展提供良好环境，也为公司将来的进一步发展创造条件。24 4.公司战略4.1商业目的针对我国医疗器械产业现状与我国目前的医疗水平，利用本负压隔离舱自助研发的创新性，科技优势与价位优势，通过宽广便捷的销售渠道和网络，推往省市各级医院，医疗服务机构和医疗器械销售的大中型网点，逐步占据和扩大市场份额，将此类型产品予以推广，已达到盈利目的。同时，这一产品对医护人员起到有效的防护作用，体现以人为本的核心商业思想。4.2市场定位省市区各级医院卫生服务中心基层医院医疗服务机构和医疗器械销售大中型网点4.3全盘战略利用我国目前医疗器械市场蓬勃发展及刚刚起步的现状，以此产品为依托，获得稳定的市场份额，同时投入更多的资金进行研发完善，发展周边产业，同时完善系统研发领域，形成完善的营销网络和产业链，发展成为综合性，自主研发型医疗科技公司。4.4阶段目标通过逐步建立和完善营销网络，逐步巩固和扩大市场份额，获得稳定并持续上升的利润收入，预计在3年内达到省内25%~35%的市场份额全国5%的市场份额，并加大力度进行产品科研创新与产业链完善。24 5.市场营销5.1目标市场全国县级或以上的综合医院、专科医院。5.2.产品5.2.1.产品保证产品质量，开发多种规格的产品，在核心产品的基础上，延伸产品的功能。同时不断开发相关新产品，拓宽产品线的广度和深度。我们提供的不仅是有形的产品，更重要的是产品所代表的尽善尽美的服务和关注环保与生命质量的健康理念。5.2.2.包装采用标准化包装。在统一标识的前提下，不同的产品、规格采用易于识别的不同包装，方便顾客的选购、辨别与使用。5.2.3.服务建立完善的销售服务网络，为客户提供健全优质的服务。售前服务：采用宣传、培训和交流等手段，以及通过专业推销人员的努力，使专业顾客了解产品的特性与适用情况；售中服务：建立完善的销售网络，急顾客所需，及时送货上门；售后服务：建立信息交流反馈渠道，包括销售渠道中的反馈和电子商务的网络反馈，做好产品的质量、服务的反馈信息处理，根据客户需要不断改进产品；与顾客搞好关系，固定长期业务关系；最大程度满足客户需要；适时举办信息交流活动，搭建沟通桥梁。24 5.2.4品牌建立商标防护网，注册品牌和商标，包括相关或相近的品牌、商标名，利用有关国际条约保护自己的权益；提前在网络上注册公司的域名，为发展电子商务打下基础；宣传产品品牌，提高品牌知晓度。建立品牌忠诚度是扩大市场份额的重要方式。以优质的产品提高品牌美誉度；以完善的服务提高品牌忠诚度；树立良好的公共形象。5.3价格针对国内市场情况，我们拟采取竞争定价的价格策略，大约定在进口品牌的50—75%。即同等条件下，相对于进口品牌有价格优势，相对于国产品牌有质量优势。竞争对手采取降价策略时，我们有较大的降价空间保持自己的优势。5.4销售渠道1、建立以济南为中心的销售网络：将全国划分为东北、华北、华中、华南、华东、西北、西南七大区域，每一区域设一个分销中心，由区域分销中心和代理商共同开发市场，并且负责监管这一区域代理商的工作和二级网络的建设。销售网络的建立原则是为客户提供最高效率的服务。2、利用现有经销商：公司处于起步阶段，销售网络正在逐步建设，利用经销商现成的销售网络弥补自建的销售网络的不足，扩大市场范围，并吸引有良好关系网络、有能力的代理人才，完善自建的销售网络。尽量把经销商选择在销售网络未建设或未完善的地区，避免两者产生矛盾。随着公司销售网络不断完善，将逐步减少经销商的销售范围。3、建立公司网站与客户资源管理库，积极推动公司网络营销的开展，适时开展电子商务。及时收集试用后的反馈信息，并根据情况采取相应的措施，保证产品顺利进入市场。24 5.5推广5.5.1人员推销鉴于产品对象相对集中，直接针对相关医院、医疗器械企业进行广告宣传，介绍产品的优势。开发市场的前提，是建立一支高素质的推销队伍。销售队伍人员应经常与临床医生等人士进行交流，了解对公司及产品的要求，不断促进产品的进步5.5.2参加会展企业通过参加展览会拓展新市场是事半功倍的方式，也是目前为止最为有效的方式。1、可通过参展期间与当地代理经销商的广泛接触，物色合适的合作伙伴。2、树立、维护公司形象。特别是在客户和经销商相对比较集中的地区或国家，通过展览可以有效的提升公司形象，提高产品的知名度和市场竞争力。也是对当地经销商的一种支持和协助。3、通过展会可以实现拜访客户的目的。一个企业在某个地区或国家的客户可能很多，而且肯定比较分散，单独拜访不仅费用高，而且效率低。通过展会，可以将所有的经销商或客户集中起来，逐一洽谈，提高了拜访和洽谈效率。5.5.3广告1、电视电视广告覆盖的目标消费者的范围最广，传达的信息最直接。通过图像，声音的同时传递，能够在最大程度上刺激消费者，使产品形象被消费者接受，从而以最快速度进入市场。最近有资料显示，电视广告投放增加，在广告市场上所占的比例上升到41％。24 广告中，重点突出该负压隔离舱在重大传染性疾病发生时的起到的作用，强调其防护性和有效性。2、网络网络具有传播速度快、成本较低、形式多样等特点，深受广大顾客和厂家的青睐。我们在关于健康与保健的网站上，发布关于本系列产品的广告；在新浪、TOM等门户网站的健康专栏里，发布广告，并设计链接到我们公司的网站上查询相关信息。还在百度、GOOGLE、雅虎这类搜索网站，购买关键字，链接到本产品的相关信息上来。还可以进行网络问卷调查，对顾客对产品的意见和建议及时地反馈在公司的数据库中。3、杂志在国内外权威医疗器械类杂志刊登产品广告。杂志具有可信、有信誉、印刷效果好等特点，且有效时间长、可传阅性强，且医院一般都会订阅医学相关的权威杂志。鉴于相对报纸来说制作印刷成本较高，内容形式设计一种即可，安排为每期一次。5.5.4公关公关活动的原则是树立公司技术先进、勇于创新、严谨踏实、富有社会责任感的良好形象。公司筹建初期，公关活动的重点为提高公司知晓度，辅助销售网络的建设。公司正式运营之后，公关活动的重点在于树立企业形象，吸引公众注意，与公众进行双向交流，加深公众对产品的认识，提高产品和品牌的知晓度与美誉度。24 6.生产管理6.1.生产要求生产周期：从原料到成品生产周期为10天。工人要求：相关专业大中专学历、经过三个月的专业培训。6.2.厂址选择厂址准备选择在济南高新区小鸭工业园，这里投资环境优良，基础配套设施齐全。厂房及办公用房面积为500平方米，生产车间的卫生、温度、湿度等技术要求容易达到。6.3.项目进度图6.1项目进度24 6.4.生产工艺流程图6.2生产工艺流程24 7.经济效益预测分析7.1项目总投资估算图7.1项目总投资构成图7.1.1建设投资1、固定资产1）设备购置费。指需要安装和不需要安装的全部设备、仪器、仪表等和必要的备品备件购置及工器具、生产家具购置费用。设备购置费由设备原价、进口从属费、设备运杂费等组成。2）主要材料费。主要材料费由材料出厂价、运杂费和税金三部分构成。主要材料费根据编制投资估算时所依据的工程量和价格计算。3）安装费。指各单项工程中需要安装的工艺设备、机械设备的安装费。2、无形资产无形资产包括：技术转让费、土地使用权等3、预备费24 1）基本预备费指项目在可行性研究及投资估算时难以预料的工程和费用。此费用估算以固定资产、无形资产和递延资产费用之和为计算基数，基本预备费用可按9%~12%估算。2）涨价预备费指建设项目在建设期内由于价格上涨引起工程造价变化的预测预留费用。费用内容包括设备、工器具价格上涨；建筑、安装工程费用上涨；其他建设费用上涨。根据国家公布的最新固定资产投资价格指数估算，本项目取涨价预备费为固定资产投资的5%。7.1.2流动资金流动资金估算是维持项目正常运营和产品流通的必不可少的周转用资金。定额流动资金额是指为使项目生产和流通正常进行所必须保证的最低限度的物质储备量和必须维持在制品与产成品量的那部分周转用资金。对项目的流动资金量的估算主要是估算定额流动资金额。该项目采用扩大指标估算法即参照同类项目或企业流动资金占销售收入、经营成本、总成本费用（减借款利息）等的比率来确定。本项目固定资产投资流动资金率为10%。7.1.3成本费用（1）固定成本固定成本=工资及福利费+制造费用+修理费+其他+管理费+销售费用（2）可变成本可变成本=原材料费+其他制造费用24 7.2财务假设7.2.1收益表收益表单位：万元　第一年第二年第三年第四年第五年一、产品销售收入10003200570072008700减：产品销售成本394666716819924产品销售费用5201200200025003000二、产品销售利润861399308439794874减：管理费用220280400500600财务费用170000三、利润总额-1511069263434294224减：所得税0160395514633四、净利润-1519092239291535917.2.2会计报表分析·重要报表数据提示：·五年销售收入（万元）：1000；3200；5700；7200；8700；·五年净利润（万元）：-151；909；2239；2951；3591；·24 图7.1预计销售量与金额注：从销售趋势图可至第五年后销售量及销售收入增长趋于平缓，因而销售利润率基本保持在45%左右；·收益表显示公司的经济利润在后三年比较高，是因为在预测和报表中使用固定预算，如果考虑弹性预算，销售收入受市场变动的影响，如竞争者加入或产品降价等，则销售利润会比预算数据低。24 8.社会效益预测分析医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康，与人民群众的切身利益息息相关，是社会高度关注的热点，也是贯彻落实科学发展观，实现社会与经济协调发展，构建和谐社会重要内容之一。该产品在整体构思上充分体现了以人为本的设计理念，提高了医院医疗设施在硬件方面的水平，当面临重大传染疾病时，能够有效的保护医护人员的健康，为医护人员提供健康保障。该项目实施后，能在一定程度上带动当地经济的发展，提高人们的生活水平。同时，此项目的实施也创造大量的就业岗位，能有效的带动就业。24 9.机遇与风险9.1机遇l进口负压隔离舱价格太高，国内同类产品品牌较少且质量参差不齐l国家对技术创新的鼓励政策相继出台，使得外部政策相对宽松l投资少，环保性好，容易获得当地政府支持l国家重视医疗器械产品的开发，市场前景广阔l关税下调，为本品牌医用隔离舱进入国际市场提供了契机9.2风险9.2.1外部风险l国家政策对医疗器械的生产、销售、检验、广告等政策的影响l销售商能力不确定性与倒戈的风险l集团市场购买决策过程复杂，产品推销要求推销技术比较高l存在同类型产品的竞争者l原材料供应商的风险9.2.2内部风险l公司内部管理体制的成熟度对整个企业的影响l竞争对手的策略改变，应付策略上的不确定性9.3解决方法l熟悉该行业的法律法规，掌握该行业的整体动向l具备医学与销售专业知识的销售人员，建立及时方面的销售网络l多元化经营，化解对单一产品的依赖性风险l灵活运用财务杠杆，在适当风险范围内，确保收益最大l建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解社会动态24 10.风险资本的退出风险资金退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景。10.1撤出方式风险投资的退出方式一般有三种：首次公开上市（IPO）、收购和清算。其它国家的实践表明，首次公开上市（IPO）收益最高。许多运作成功的风险投资都追求以此种方式退出。就目前资本市场的现状而言，收购（项目整体转让）方式比较适合本公司。收购方除继续发展负压隔离舱产品外，可拓宽产品领域，涉足其他医用产品的生产，形成以负压隔离舱产品为核心的多元化经营模式。这些对有投资意向的投资家或企业很有吸引力。另外，随着公司规模的扩大，若被有实力和管理经验的大公司收购，我们将能更好地完善管理体系，有助于推动公司的发展。另外，通过协议的方式，风险投资方转让部分的股权也是一种可操作性较强的退出方案。10.2.撤出时间一般来说，公司未来投资的收益现值高于公司的市场价值时，是风险投资撤出的最佳时机。因此，从撤资的时间和公司发展的角度考虑，第3—5年时，公司经过了导入期和成长期，已完成一部分新产品和相关产品的开发，发展趋势很好；同时，公司在国内的医疗界树立了良好的形象，产品将有相当的知名度，此时退出可获得丰厚的回报。24'