分类处理垃圾篓策划书.doc 43页

'分类处理垃圾篓创业策划书一．执行总结（一）创意背景目前，我国人口剧增，每天制造的垃圾也非常的多。据统计济南每天就会产生3000吨生活垃圾，试想一下，中国拥有13亿以上人口，那么每年我国又会产生多少垃圾呢？中国城市环境卫生协会副理事长陶华在全国城乡环境卫生整洁行动媒体沟通会透露，目前我国每年产生近10亿吨垃圾，从全国总体来看，垃圾无害化处理设施还有很大缺口。陶华说，去年全国600多个城市共清理垃圾1.6亿吨，县城的生活垃圾8000多万吨，农村的生活垃圾约1.5亿吨。全国生活垃圾产生量约4亿吨。另外，每年还有5亿吨左右的建设垃圾。中国的垃圾总量基本上是世界上数一数二的。此外，还有餐厨垃圾1000万吨左右。因此，我国垃圾分类处理极其重要。虽然现在已经有好多垃圾分类的作品，其中也不乏分类垃圾箱，但这些东西大多在室外使用，比如校园里的分类垃圾箱。这些垃圾箱体型庞大，造价昂贵，只适用于公共场所，一般家庭一方面不愿意花大价钱购买，另一方面，由于它庞大的体型不适用于家庭，所以我们的家用“分类处理垃圾篓”应运而生。2 我们为家庭垃圾的分类制作了小巧且分类齐全的垃圾篓，正所谓麻雀虽小，五脏俱全。因此在未来市场会有很大2 的发展空间。（二）项目简介本产品沿用已有垃圾篓的材料——塑料。这种材料生产成本低，易于生产。该垃圾篓有三种颜色组成，即：红色--不可回收垃圾存放篓，绿色--可回收垃圾存放篓，黄色--厨余垃圾存放篓。我们一改以往垃圾篓只有一个篓存放垃圾的弊端，将一篓作为三篓使用，大大节省了家中垃圾篓的数量，同时还能更好的将垃圾分类。我们已将垃圾篓的雏形设计出来，也做了市场调查，确定了垃圾篓的规格。本产品的使用将有利于促进我国卫生环境的改善，现在垃圾篓正在进行实物生产，预计不久就会有成品，并且会在济南大学城进行试点。（三）产品展示（1）本产品主要由三部分构成,如图一：1.垃圾篓主要构成整体图（手绘）本产品由红色、绿色和黄色三种颜色组成，红色代表不可回收垃圾，绿色代表可回收垃圾，黄色代表厨余垃圾。为保持家庭的卫生与美观我们在垃圾篓的顶部设置了一个盖子。并且由于是可拆卸，可抽取的，我们在每个小垃圾篓3 上都安装了拉环。图一厨余垃圾盛放处不可回收垃圾盛放处可回收垃圾盛放处43 图二垃圾篓盖儿展开图2.垃圾篓的组成1）单个垃圾篓抽出后的效果垃圾篓抽取出来后的效果，即单个小垃圾篓的样品图形展示。（图三）43 43 图三2）垃圾篓盛放外壳（图四）由于本产品是可抽取的，因此必须有一个外壳可以是三个不同颜色的垃圾篓同时放在一起，这就是外壳存在的必要性了。这个外壳以金属制成，具有抗撞抗挤压的特点，是我们的垃圾篓的寿命延长。43 图四图五拉环为了使每个小的垃圾篓都能方便的被抽取出来，我公司特意在设计产品的时候在每个小垃圾篓的前部居中位置安装了一个拉环，如图五。43 (四)技术分析本产品采取环保、低成本投入,在高新技术方面并没有涉及,而是采取了简单易于制作的理念,将垃圾篓做成分类的塑料制品,这样一方面节约了成本,降低了销售费用,更加利于推广。此外，我们将一个垃圾篓分成了三个部分，采取抽取式的垃圾篓，对垃圾倾倒的便捷性加以保障。通过颜色对不同类型的垃圾进行分类，将有益于垃圾的回收与利用。我们采取国际通用的颜色——绿、红、黄区分可回收垃圾、不可回收垃圾和厨余垃圾。市民普遍的对这些颜色的含义很熟悉了，因此就可以降低推广难度。通过购买加工机器与生产材料，由我们自主生产完成。垃圾篓的生产难度低，易于加工。（五）竞争优势与劣势分析1.竞争优势分析本产品以环保为主，外观小巧，特色鲜明，有很强的实用性。它可分类，可抽取。对于家用的分类功能齐全，可以减少家庭对垃圾篓的支出，但同时能将以往家用垃圾篓的需求以一个垃圾篓同时满足。有三种不同的颜色便于区分不同的垃圾。43 2.竞争劣势分析由于是一篓多分，所以垃圾袋套用不是很方便。颜色比较多，投放垃圾时需要使用者自己进行区分，所以可能会把垃圾搞混。（六）创业机会概述垃圾篓作为家用必需品有很强大的存在空间，我国仅大陆就有31个生、自治区、直辖市共有家庭户3487万户，家庭户人口为119839万人。一户家庭最少有三个垃圾篓，多的会有五个左右。这样算下来就会有13948个左右垃圾篓被这些家庭所需要。而且垃圾篓的价钱一般都在15元左右，那么每家平均花在垃圾篓上的钱就有60元，如果质量好的可以多用几年，但普遍会贵，价格便宜的质量又会大打折扣，很快就会坏掉，那么就需要重新买，如此算来，每家每户每年用在购买垃圾篓的费用也是一笔不小的开支。而我们的产品质量绝对有保证，而且人工制作成本较低（大学生自己研发与制作），这样就可以在保证质量的同时保证价格会被大众所接受。而且我们的一个垃圾篓就可以代替现在家里用的两个甚至三个垃圾篓，这样家庭就可以减少在垃圾篓上的支出。同时，我们的“分类处理垃圾篓”外形简单，但色彩鲜明，通过红绿黄三色区分可回收、不可回收、厨余垃圾。简单，利于使用，相信本产品必会在市场上占有一定份额的。43 （七）公司概述1.公司简介（1）公司注册资本为100万。公司在发展初期的生产方式主要采用代工。由公司自行进购原材料，给其他生产制造商模板，由他们进行加工；在公司具有一定规模实力后，开始着手有自行生产。（2）公司组织结构图总经理市场销售部技术生产部人事部质检部财务部（3）公司商标43 本公司以我国环保事业为主旨，意在节约，环保，为垃圾的分类做出贡献。我们的名称为Defender(保卫战)，就体现了我们公司生产这种产品的理念。我们将会在短期内生产出第一批产品，并将其以试点的方式进行试点投放，暂定试点为济南长清大学城。我公司现有主要合作人员六名，其中一人为总监制，一人为设计者，一名财务，两名市场销售人员以及一名售后分析与服务人员。2.企业文化1）核心理念：绿色、环保、便捷、安全2）经营理念：A.公司提倡科技以人为本，重视对员工的培训。B.注重创新，专门组建一支创新能力强的团队，根据市场的变化不断地进行产品创新。　C.发展的过程中不断加强企业物质文化建设。以生产资料作为研究的出发点。D.确保产品安全环保，切合家庭使用。43 3）管理理念：A.重视关系营销，注重与顾客的关系，不论是中间商还是终端客户都要经营好与其的关系，这样才有利于公司的长远发展。B.公司要求各成员努力做到德才兼备，树立正确的价值观念。C.把握好“控制—自由”之间的关系，或者说，企业在给其成员约束的同时要考虑到成员还需要什么样以及何种程度上的自由。为员工创造一种宽松但不松懈的工作环境。D.企业精神文化的建设要以社会经济的发展为导向，重视企业成员对企业活动的参与和协作能力，既要考虑到内在的环境要素，又要考虑外在的环境。E.通过建立一些稳定的制度，消除员工对制度和规范的抵触情绪。二．产业背景（一）行业状况中国垃圾箱产量分析及发展预测1.行业状况分析一、垃圾箱全国产量规模分析及预测43 二、垃圾箱生产区域竞争格局分析三、垃圾箱渠道市场竞争格局分析43 2.行业市场发展趋势中国垃圾箱市场消费分析　主要消费区域格局2012-2016年中国垃圾箱行情走势预测（二）外部环境分析1.法律环境43 在激烈的市场竞争中对于企业来说，企业的知名度越高，前景就会越光明，同时市场竞争就会越激烈。随着经济的发展，《反不正当竞争法》中规定了对产品的保护条例。我国《专利法》规定的专利权客体包括发明、实用新型和外观设计。由于实用新型和外观设计都针对具有一定的形状和构造的有形产品。因此申请专利会被法律保护。2.经济环境国家为实现国民经济又好又快发展，对市场注入大量资金，将有力地促进企业的发展。国家积极建立符合市场化规律的现代化产业链条，城市人口会快速增加，因此对垃圾篓的需求也会大量增长。3.社会文化环境随着人们收入的增加，对于消费品的需求也在不断上升，而且现在人们的环保意思也在逐渐加强，并且人们对自己的生活环境有很高的要求，人们要求高品质的生活，那么我们的产品就会有很大的经济发展空间。4.技术环境我公司的产品注重简单易行的方针，并没有使用太多高科技，只是将其用颜色分开，并且是三个部分组合在一起的，易抽取，设计新颖，完全具有可行性。（三）SWOT分析1.优势43 （1）垃圾篓的使用在家庭中是很普遍的，因此需求量会很大。（2）会很快进入成长期，往往能表现出旺盛的斗志和对未来的坚定信心，人员士气高涨。（3）产品使用塑料制作，材料来源广泛。2.劣势（1）我公司成立之初由于市场经验、资金、技术、品牌影响力等限制，很难快速壮大。（2）不完善的管理体制和战略规划，可能导致规避风险能力较弱，投资的风险系数较高。（4）新产品导入期由于生产规模、产量受限，打开市场需要花费大量的广告费用以及其他营销费用，存在一定的劣势。（5）产品的设计上还存在一些问题，待解决。3.机会：（1）社会因素随着社会进步经济发展，现代企业更注重人性化、个性化。企业消费理念的转变，使得现在大多数人更注重自身的利益与健康，因此我们的分类垃圾篓会有很大的发展空间。（2）政治因素43 国家注资刺激消费，以加快经济的发展，倡导“又好又快”发展。原皮防腐加工机的出现为社会经济“又好又快”的发展起到一定的推动作用，因而有较好的政治环境。4.威胁：潜在风险带来的威胁。三．目标市场分析（一）消费者整体分析43 我们的垃圾桶是家用垃圾桶，所以说整体消费对象是家庭，更具体来说也可以说是家庭主妇。目前家庭每天都会产生大量垃圾，而家庭主妇对于垃圾桶的要求也越来越高，整洁，轻便已经不仅仅是挑选标准了，随着环保观念的深入人心，消费者更倾向于绿色环保的垃圾桶，而我们的垃圾桶就符合了挑选标准。垃圾桶是社会文化的一种折射，人类生活节奏的加快和新的环境理念在不断地驱动着公共物质文明和精神文明，需要分析市场概况，市场规模，当前市场销售额，市场可能容纳的最大销售额，消费者总量，消费者总购买量，以上几个因素在过去一个时期的变化，未来市场规模的趋势，还要了解市场的构成，当前市场主要垃圾箱的品牌，各品牌所占据的市场份额，市场上居于主要地位的品牌，与我们竞争的品牌，垃圾箱未来市场的发展趋势。我们还需要分析消费者群体的构成，消费者的总量，年龄，职业，收入，受教育程度，分布情况，还有消费者的消费行为，购买动机，时间，频率，数量，地点，以及现有消费者的态度，如喜爱程度，偏好程度，认知程度，满足程度，未满足的需求，以及潜在消费者分析，潜在消费者的总量，年龄，职业，收入，受教育程度，要分析目标消费者特性，共同需求，以及如何满足他们的需求。还要考虑广告效果，在消费者认知方面有什么效果，广告在改变消费者态度方面的效果，广告在消费者行为方面有什么效果，广告投入的效益等。（二）消费心理分析43 随着社会的发展和观念的变化，人们的消费观念等都有了一系列的重大变化，人们为了保护环境而更加追求绿色消费，环保消费，以及创新消费等，对于垃圾桶来说，消费者会追求环保，绿色，还有重要的一点是实用而且价格适中。在对消费者消费心理进行分析后，我们的垃圾桶在外观上进行创新化处理，垃圾分类，环保时尚，而且价格也比较适中，比较符合消费者的消费心理，也符合消费者的审美消费。在做广告时，从消费心理的角度来看需要唤起消费者的注意，启发消费者的联想，说服消费者去行动，要注意迎合消费者的需求，善于捕捉消费者的兴趣，充分运用艺术感染力，恰当运用悬念手法。我们可以利用态度改变的原理促使消费者建立对某一产品或品牌的良好态度。消费者的心理分析，要分析不同性别消费群的消费心理，以及不同年龄消费群的消费心理，不同职业，不同文化层次消费群的消费心理，不同民族，地域消费群的消费心理。我们的垃圾箱消费群很广泛，但主要是家庭，所以主要考虑家庭主妇的消费心理，要全面满足消费需求，指导科学消费。家庭主妇主要考虑便捷，实惠，占空间小，无异味，还有环保。我们抓住消费者的这种心理，把垃圾箱设计的很到位。四．战略规划（一）发展战略43 我们的垃圾桶先要投入实验一段时间，然后与企业合作，根据实验效果和实验数据进行改造生产，进行大批量生产，投入家庭使用。在产品投入后，我们也会对产品进行不断的研发和创新，争取在垃圾的分类上再进行创新和改造。要进行SWOT分析，分析环境中的机遇，环境中的威胁，以及企业营销强势，要做到信息反应灵，产业调整快，产品换代快，包装要灵活多样，新颖一点，要抓营销，人员推广得力，而且要做到多渠道共举，有效的质量控制，一定的成本优势，还要分析营销劣势。可供选择的战略分析，总成本领先战略，集中化战略，差异化战略，适应性战略。短期总路线可以归纳为准确掌握市场动向，及时调整产业布局，适时推出适销产品，重视行销队伍的建设和管理，走多渠道行销路线，并配合一定的经销优惠，终端促销与品牌形象展示，有效控制产品质量，合理规划行销费用，适当强化成本优势。要制定企业的初步目标，对企业自身的资源进行分析，对企业自身的潜在价值进行评估，评价和选择进入市场的报告，制定企业发展战略规划。（二）品牌战略产品研发出来后，我们将会以发放宣传单，在网上发布销售消息以及同学间进行宣传等方式对产品进行宣传，将垃圾桶的性能，优点等介绍给消费者。在销售过程中，会采取促销活动，益智问答等活动来增强人们对产品的认识和意识，加强品牌的知名度。进行目标市场分析，市场细分及确定目标市场。我们的垃圾筐实用而且实惠，在市场上将会广受消费者的青睐，我们还要进行品牌的长期战略，品牌建立在产品和服务的基础上，随时代而变化；进行广告投入，广告是品牌维持长期战略的武器，要有市场预见力和对消费者的洞察力，控制销售渠道及防伪措施，品牌应设置和巩固自身的防假系统，确保未来的收益。还可以利用网络品牌营销，通过巧妙设计吸引网络用户，促使网络用户将产品推荐给他人，成为品牌营销的载体，已达到宣传推广的效果，网络品牌营销并非真的以传播品牌的方式展开营销，而是通过用户的口碑宣传产品，利用快速传达的方式传向数以千计，数以百万计的受众。企业文化在实施品牌战略中的体现不止是公关宣传上的，也是产品质量、销售和服务上的；不止是物质上的还是精神上的；不止是体现在外界，更体现在企业内部。43 企业要建立一个属于自己的知名品牌。品牌具有服务大众的特点，在产品销售的前期就要通过宣传树立我们的品牌，使更多毛皮加工生产厂商接受我们的品牌。利用品牌效应从而不断拓展市场空间，扩大市场占有率。因此，要想树立自己的品牌，必须要做到：1.实施品牌战略要与企业文化相互兼容补充、相互调整促进。2.实施品牌战略要首先要在企业内部加强企业文化的发展力度。3.实施品牌战略要在企业内部先行开展“企业品牌战略文化”活动。（三）长期战略分析现有的业务组合，调整公司的投资计划。分类处理垃圾篓要在国内市场站稳脚跟，不断扩大市场规模，同时不断开发新产品，根据现有销售渠道，在市场上不断推出新兴产品。更应该做好售后服务，切实为消费者解决问题。措施：（1）重视企业文化与品牌力量，组建精英团队，参与公益事业；（2）重视人才的培养，加强人力资源建设，留住人才的同时，吸引更多的人才加入公司团队，以顾客需求为中心，不断开发创新新产品；43 （3）吸引更多的资金，做好管理与融资工作。43 五．营销策略（一）产品卖点分析本产品以方便、实用，快捷为主。从两个方向解决了垃圾最后一公里的问题。在家庭方面可以使垃圾分类投放，解决了家庭垃圾随机投放的缺点，同时给垃圾处理厂也提供了方便不需要将所有垃圾带回之后进行分类直接根据颜色可大体将垃圾分好类在进行简单的分类处理即可。（二）产品的PLC战略1.导入期由于新产品首次进入市场，产品导入需要时间，销售量增长往往比较缓慢。在导入期，大家对“分类处理垃圾篓”可能会比较陌生在精确的市场细分、市场选择、市场定位后，此时公司须开始通过各种促销手段将其导入市场，以提高品牌与产品知名度。另外，导入期的生产成本和销售成本相对较高，定价须慎重。这个阶段产品的销售量相对较低，销售和促销费用较高，因此利润相对来说较低，需要大量的资本来吸引销售商们建立他们的库存。促销费用相对较高主要是让消费者了解并适用此产品。由于此阶段市场一般不愿意接受产品的。精心改制，所以市场上的竞争者为少数。而公司会集中力量向那些最有可能购买的那些企业、工厂进行销售。策略：43 （1）企业产品“方便”“使用”“简洁”为经营理念价格依据成本进行制定，具有一定的稳定性，可能在试销期间很多厂家会因为价格的原因，不愿冒着这么大的风险去投入资本，导致我们在导入期销售量有点低。所以在前期尽量不求效益，只求建立顾客关系，赢得市场口碑，致力于将产品迅速打入市场，创建产品知名度，提高市场份额。（2）大规模宣传促销。在早期接受者和经销商中建立产品知名度。比如我们会采取一些较为快捷的推广方式，向在各大超市的消费人群展示我们的产品。除此之外我们还可以通过征求政府推广为方式，利用政府对环保支持的政策来使我们的产品已更快的方式进入大众视野。2．增长期“分类处理垃圾篓”试销成功之后，将会转入大批量生产，进行商业性投入消费者对产品的认知度提升，此阶段销售量将迅速爬升。早期产品接受者将继续购买该产品，后来的购买者将开始跟着这股潮流走。同时，在利润的吸引下，新的产品竞争者将进入该市场，此时价格保持不变或稍有下降，企业的质量则保持不变或稍有提升。在产品增长期，由于促销费用由更大的销售量分摊，以及单位制造成本的降低，利润得到增长。公司将改进产品质量并增加新的产品特色，进入新的细分市场和销售渠道。43 在此时，公司营销重点放在保持并扩大市场份额上。具体策略如下（1）公司财务部积极筹措资金，吸引更多的投资者，以保证资金支持。（2）集中公司一定人力、物力加速厂房建设、设备引进。（3）利用各种渠道引进技术型人才，加快对“垃圾篓”的改造，改进外观和内部结构，以使垃圾分类简约化达到更高的水平。（4）积极开展促销，开发新用户。（5）拓宽销售渠道和铺货面，将产品销往外省。打开周边兄弟省市河北，河南，上海的市场。进一步在这些省市重要区域开设自己的专卖店，更好的接近消费者。（6）制定能渗透市场的价格，在适当时候降低价格以吸引更多购买者。3.成熟期43 家用垃圾分类篓通过不短的改造创新，赢得了家庭和社会的认可之后，占据家用垃圾筒市场60%~70%的市场份额。司管理层考虑调整市场、产品和市场营销组合，寻找新的使用者和细分市场。此时公司会考虑公司的业务不再是单一的产品销售，考虑尽量满足顾客的需求，尽量为顾客提供整体解决方案，比如说不在单单注重简单的垃圾箱，而是跟随社会科技不断进步的步伐向智能垃圾分类器方面转变，运用红外识别技术，垃圾厂垃圾处理自动化方面进军。在垃圾量大，没有进行初期垃圾分类的垃圾场提供技术和设备支持，减轻垃圾场的人员投资，节约占地资源，更好的进行垃圾无害化处理。（三）价格策略1、在导入期打入市场的阶段，由于消费者还没有认可这种新产品，此时价格策略应采用成本导向定价策略。2、在成长期和成熟期阶段，其知名度会进一步扩大，进而提高了市场的认可度，拥有了大多数的消费市场。同时将正着也会出现，此时实行需求导向定价与竞争导向定价相结合的价格策略。（四）渠道策略1．因素分析(1)市场垃圾初期分类筒在争取政府支持之后将逐步取代原有传统垃圾箱，更随着人们环保意识的不断增强其认可范围将逐步扩大占据更多的市场份额。（2)购买行为垃圾初期分类篓可以对垃圾进行初步分类，解决垃圾最后一公里的问题。将对环境质量的提高资源的综合回收利用起到巨大的推动作用。(3)中间商43 大中小城市可以通过产品外包和向加工厂下订单等方式生产本产品，在销售方面通过向各大超市申请展柜，对于零售商来说可以对他们推销我们的产品以此稳定销售商。2．策略(1)公司产品直销(2)地方代理商(3)网络营销（五）促销策略公司旨在打造一个为大众服务具有本土特色的品牌。要重视企业营销文化和广告文化的建设，以便更好的树立企业成员的品牌意识，以文化促营销。在产品销售前期要采用收效快、宣传力度大并且宣传费用相对来说较低的宣传方式，比如在山东交通学院家属院内进行宣传，免费试用，再通过老师试用的时候我们也可以进行意见反馈总结，根据产品的优点和缺点进行及时的改进处理。初期我们也可以在商业街居民区和丹凤小区进行试点宣传以小环境带动大规模的产品购买。时与合作商之间实行一定的优惠政策。后期，要加大宣传费用，并调整相应的宣传方式。（六）市场培育步骤1.培养自己的市场导入期和成长期主要以销售为重点，要以销售为核心紧紧抓住这一点不放松。43 在导入期和成长期可以尝试免费试用以及促销让消费者知晓并接受此产品,以期快速打入市场,站稳脚跟。广告突出实用、快捷与环保的特点。2.市场试销在长清市区范围内进行合理的试销工作。试销本产品前期需要有一定工作能力和经验的专业营销人员，长清市区内有大学城可以在高校内召集市场营销专业的学生进行销售，。并由专业人士纪录试销情况及销售意见和建议，同时广告宣传将主要突出绿色环保，方便快捷等主题。从观念上影响人们。在试销工作进行的过程中将全程用专业人员进行记录，对销售数据，使用者反馈进行整理汇总，在试销工作结束之后将召开讨论会对于市场反应的情况，数据进行总结。针对反馈提供的问题进行及时的汇总，存档，并根据试销期间出现的问题有生产技术部进行创新和改善。3.启动市场通过建立全国性质的营销网络,与各地代理商合作,建立稳固的渠道分销体系;从资金实力、市场信誉、销售额等方面精心挑选中间商、批发零售商,培养并与他们建立稳固长期的合作伙伴关系,注意彼此优势互补,发挥各自优势.4.新产品市场推广43 组建一支高素质的销售队伍以及技术队伍，到各大超市，广场现场讲解“垃圾桶”使用后的优点以及所带来的环境影响和资源重新利用的好处，在政府政策支持的情况下可以通过政府部门的推广使新产品更快的进入走入人们的视野。5.占领市场保持产品实用性，以与方便，快捷，占领市场。6.巩固市场通过不断推出新产品,针对不同市场推出合适的产品,开拓新市场；用品牌与信誉保持固有市场。六．财务分析（一）收入和资金来源1．公司成立之初的资金来源主要以吸收直接投资和银行借款为主。2．公司成立后的资金收入：1）从事经营活动的增值财产，包括公司的资本公积、盈余公积实收资本（股利），也包括公司创造的利润、专利技术和非专利技术、商业信誉和非流动资产等无形资产；2）公司发行债券或向银行贷款而获得的资金；3）吸收广告赞助等其他收入（二）财务状况分析资产第一年第二年第三年第四年第五年流动资产货币资金11000013130016400019300026990043 交易性金融资产应收票据应收账款320000219000230000254000276000预付账款200000170000180000230505248200应收利息应收股利其他应收款库存商品473000510000486000501000528000一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1180000980000110900012600001120000非流动资产可供出售金融资产213000245000230000275000293000持有至到期投资230000240000267800281100290000长期应收款880009000067000110000135000长期股权投资20000245000280000324000371000投资性房地产固定资产560000531800503600475400447200在建工程18300019106019000021450024780043 工程物资110600150700171000190600216500固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产160000160000160000150000140000开发支出178888190000208800300000323000商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产230019370080384000590000642000非流动资产合计17405072168640218220025866002734500资产总计29235073150340332170038515004085700注：固定资产折旧采用直线法三）经营成果分析负债和股东权益第一年第二年第三年第四年第五年流动负债短期借款270000285000290000260000277000交易性金融负债43 应付票据187000190000180900168700174400应付账款157800142000160000155530170000预收款项153810167000178800216400235100应付职工薪酬196900208000217000238300249600应交税费854009000098000113500130600应付利息97888100697113333105666119999应付股利807609350097300107000113000其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计12295581276197133533313650961469690非流动负债长期借款215000180000170000190000160000应付债券长期应付款100893113500104600120000110800专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计315893293500274600310000270800负债合计1523412156969716099331675096174049943 股东权益股本10000001000000100000010000001000000资本公积减：库存股盈余公积270000420000534000805000910000未分配利润108056160643177767370999435201股东权益合计13780561580643171176721759992345201负债及股东权益总计29235073150340332170038510954085700（四）盈利状况预测销售收入与净利润时间项目第一年第二年第三年第四年第五年销售收入（元）8000001200000220000029000003650000净利润（元）16000031000042000052200067000043 考虑到目前的经济形势，公司的存货控制采用后进先出的方法。固定资产使用寿命为30年，期末残值为10万按直线折旧法计算，无形资产使用寿命为10年，期末无残值按直线折旧法计算。公司自盈利之年起以净利润的30%分红。七．风险分析（一）风险分析1.经营风险禁止未经授权的国内与国际、地区与地区剪短串货。有可能遇到经销商的恶性窜货问题，蓄意向自己辖区以外的市场倾销产品。对此我公司可通过设立市场总监，建立严格的奖惩制度，对销往不同地区的产品采用不同的编号，与各地经销商签订不窜货乱价协议等措施，降风险降至最低。（2）产品滞销风险分析是否是消费者对产品的不认可，营销策略不当，产品质量不过关，竞争对手战略联盟的反击和相关替代品的威43 胁等原因，制定有针对性的策略。例如，加大宣传力度，深入社区进行深度促销。（3）运营管理风险管理的好坏将直接决定企业的成败，在企业管理方面，扁平化管理，加强上下级的沟通，强化员工培训，提高领导者素质，鼓励员工监督运营管理，及时发现问题，提出问题。2.财务风险企业在其日常运转并谋求发展的过程中，会面临各种各样的风险，如信用风险、利率风险、汇率风险经营性风险、流动性风险等，对企业面临风险的正确认识和评估是决定企业生产运作的重要依据。融资风险是指项目筹措了债务资金之后，因各种与融资有关的经济因素及财务因素的恶化，所导致的债务偿还的不确定性。这种不确定性风险有可能使债权、债务双方都蒙受损失。在可行性研究中，优选出融资方案之后，应对其融资风险进行识别、评价，并提出防范措施。现在主要存在信用风险、利率风险和流动性风险。本公司将通过以下三种风险的比较和衡量选出最佳融资方案。43 现阶段的信用风险主要是指企业的借款人或交易对象不能按事先确定的条款履行义务而造成的损失。利率风险对与企业的银行借款具有重大影响，在当前央行不断加息的背景前提下，借款筹资不再可取。汇率风险，由于我公司在海外没有开拓市场，所以这种风险基本不存在。流动性风险，可以通过加强对应收账款和坏帐准备的管理加以消除。进行财务风险预测；财务风险预测主要方法是充分认识、分析企业内部外部的经济信息，利用财务比率，建立财务风险评价模型，进行财务风险分析报告，形成财务风险防范预警系统。（二）资本退出对于“垃圾分类篓”来说未来的销售状况也会受到影响，鉴于本产品技术性要求不高，不法分子很容易仿制本产品进行假冒伪劣销售。此产品换代比较快，容易受其他新产品的影响，所以管理者对资金退出的选择策略尤为关注，那就是将来企业可以走多久。但毋庸置疑我们有其自身的优势，可利用法律保护知识产权的期限，通过各种营销手段，在消费者心目中树立一个良好的品牌形象，提高品牌认知度，形成品牌忠诚。所以只有通过品牌稳定和创新，才能达到上述目的。任何企业都有其生命周期和经营风险，所以资本退出是我们不可回避的问题。风险投资的退出方式很多，大体上有两类：（1）通过风险资本的出售、重组或抵押担保；43 （2）破产清算是指对于风险投资者而言，一旦确认风险企业失去了发展的可能，或者成长太慢，或经营状况不佳，不能给予预期的高回报，可供选择的一种退出方式。我们在关键时刻可以通过解散清算、自然清算和破产清算来实现有效的资金退出，保障投资者的权益。我们的正式运营将要经受很大的技术风险和市场风险，如果一旦确认我公司失去了发展的可能或者成长太慢，不能给予预期的高额回报，我们团队便会采取清算方式果断推出，使损失降到最小，并将资金回收用于下一个投资。清算作为风险投资失败的选择，相对于其他的风险资本退出方式，通常会带来损失。这是我们创业团队最不愿看到的局面，其一旦发生，我们觉得采取这种方式是十分必要的，因为沉淀于不良资产的资金会产生巨大的机会成本，与其被“套牢”还不如收回资金进行下一轮的投资。八．附件（一）国家关于大学生创业的优惠政策43 1、2002年3月国务院办公厅转发教育部等部门《关于进一步深化普通高等学校毕业生就业制度改革有关问题的意见的通知》（国办发[2002]19号）中明确规定；“鼓励和支持高校毕业生自主创业，工商和税收部门要简化审批手续，积极给与支持”，“从事个体经营和自由职社会保险登记，交纳社会保险费”，“到非公有制单位就业的高校毕业生，公安机关要积极放宽建立集体户口的审批条件，及时、便捷地办理落户手续”。2、2003年5月，国务院办公厅在《关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作的通知》（国办发[2003]49号）中规定：“鼓励高校毕业生就业自主创业和灵活就业。凡高校毕业生从事个体经营的，免除国家限制的行业外，自工商部门批准其经营之日起1年内免交登记类和管理类的各项政事性收费。有条件的地区由地区担保政府确定，在现有渠道中为高校毕业生提供创业小额贷款和担保”。3、2003年6月，财政部、国家发展和改革委员会联合下发《关于切实落实2003年普通高的学校毕业生从事个体经营有关收费优惠政策的通知》（财综[2003]48号），为切实落实国办发[2003]49号文件精神，鼓励高校毕业生自主创业和灵活就业，提供了六项有利于搞向毕业生自主创业的政策规定。4、2003年6月，劳动与社会保障部在《关于观彻落实国务院办公厅做好2003年普通高等学校毕业生就业工作的通知若干问题的意见》（劳社部发[2003]14号）文件中，明确规定：“各地劳动保障部门要认真总结近几年来开展创业培训工作的经验，积极组织面向高校毕业生的创业培训，并与就业劳动保障部门远程创业培训网络和创业培训项目，集中开发一批适合高校毕业生的创业项目库，收集一批创业信息，为高校毕业生创业提供帮助”。43 4、2003年6月，国家工商行政管理局《关于2003年普通到等学校毕业生从事个体经营有关收费优惠政策的通知》（工商个字[2003]第76号）文件中，就高校毕业生从事个体经营、灵活就业和自主创业，制定了一系列有关收费优惠政策，促进高校毕业生字模职业、自主创业。5、2003年6月，共青团中央、教育部、财政部、人事部联合下发《关于实施大学生志愿服务西部计划的通知》（中青联发[2003]26号），为鼓励大学生毕业生到西部地区工作，满足西部开发对人才的需求。文件规定了激励表彰和经费保障政策，并鼓励大学生自主创业。43 6、2003年9月，国家发展和改革委员会下发《关于鼓励中小企业聘用高校毕业生搞好就业工作的通知》（发改企业[2003]1209号），鼓励高校毕业生自主创业。明确规定各有关部门要加强对高校部野生自主创业的辅导，开展多渠道、多层次的创业培训活动，帮助他们树立主动创业的精神，掌握企业经营与管理知识，提高捕捉商机的本领和处理问题的能力。高校毕业生从事个体经营和创办企业的，任何部门不得在法律、行政法规之外设置其他等级类前置审批条件。高校毕业生在各级中小企业管理部门组织的创业基地内设立企业的，除国家限制的行业外，自工商部门批准其经营之日起1年内免交创业基地收取的各项行政性收费。列入全国中小企业信用担保体系试点范围的担保机构，应当优先为高校毕业生创业提供小额贷款担保。7、2005年6月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》的通知（中办发[2005]18号）。积极鼓励、支持报销毕业生到基层自主创业。对高校毕业生从事个体经营的，除国家限制的行业外，自工商行政管理部门登记之日起3年内免交登记类、管理类和证照类的各项行政事业性收费。要加强对大学生毕业生提供有针对性的项目、咨询等信息服务，对其中有贷款需求的提供小额贷款担保或贴息补贴。有条件的地区，可以通过和社会两条渠道筹集“高校毕业生创业资金”。8、《中华任命共和国个人独资企业法》的正式实施，规范了个人独资企业行为，拉动了社会就业，同时也有利于大学生自主创业。（二）商标注册1.及时注册“Defender”产品商标商标注册是通过国家规定的有关程序进行的依法注册登记，以使商标取得法律保护的资格。同时维护品牌商标的使用权，保护公司的利益不受侵犯。43 2.进行“一标多品”注册对多个大类的商品进行注册，以取得所有商品的商标独家使用权，不给他人以在各类商品上注册近似商标的可乘之机。商标占位注册有利于防止甚至能够杜绝竞争对手是用于自己的商标相同的商标生产经营其他类别商品，以免在市场引起混淆，减损商标的市场利益。3.进行广告宣传通常在新产品上市或进入市场时，品牌要采用创新广告或者开拓性广告介绍新产品，以引起“初级需求”。当我公司及产品在市场上树立了一定的品牌时，仍需通过广告进行广泛的持续性的宣传，以强化商标的影响，不断提高商标的知名度。我公司已经做好预算，准备在人人网，淘宝网上进行广告宣传。4.及时对商标进行续展商标的有效期满，应及时进行商标的续展。为杜绝竞争对手利用我公司商标注册期满的时间差对我公司商标的抢注，需要在注册期满前的6个月内申请续展注册。更好的保护我公司的合法权益。（三）及时进行专利申请43 一是为了保护发明创造的专有权，尊重发明人、设计人所付出的劳动，另一方面是为了发明创造的推广应用，促进科技和经济的发展。专利权作为一种无形资产，其价值具有商品性，并可以进入交换领域，这就要求有一种法律制度《专利法》，将这种发明创造及其价值进行保护。因此，为保护我公司垃圾篓的生产和使用权，我们正积极进行专利申请。43'