红杉贸易咨询有限公司策划案.doc 31页

'红杉贸易咨询有限公司策划案一公司简介红杉贸易咨询有限公司红杉贸易咨询有限公司是一个提议中的公司，它基于全面的采购渠道与原材料数据库，为制造企业提供最低价格的原材料，将最优质的供应商与广大的采购商联系起来。制造加工企业在采购自己的上游产品时面临这严重的信息不对称劣势，而且多数企业内部管理水平并未达到先进水平，所以大多数企业并不能以一个合理的价格采购到所需的上游产品。同时，公司采购部门中的违反商业道德的行为是普遍存在的，如回扣等。另一方面，一个优秀诚实的采购员并不总能找到出价最低的供应商。公司致力于整合市场上最优的供应商，尤其是纺织、塑料、化工、五金行业的企业，在采购商与出价最合理的供应商之间搭建桥梁。并适时与银行、保险企业合作，为财力有限的采购商提供融资，保险等金融产品。在实业领域做第二个支付宝。二、公司战略31 社会分工的精细化必将使各行业的公司向着单一而专业化经营的方向发展。红杉公司抓住这一机遇，力争将更多的供应商进行信息整合，让生产效率更高的企业获得更多订单，并节约采购商的成本。我公司力争用3到5年的时间发展成专业的信息集散公司与资金中转公司，资金中转公司即红杉作为买卖双方的中间人，进行贷款代管，消除双方的信任危机，做实业领域的支付宝，并在条件成熟时，充分利用期货市场进一步平抑原材料价格波动对客户的损失，同时也收获过更大的利益。红杉所经营的业务可以说是一个空白领域，业内类似公司并不多见，而且行业门槛很低，投资额也低，回报收益大，是一个可持续发展的朝阳业务。三、项目背景3.1国内行情介绍.近几年，我国服务行业设计的领域越来越广，且许多大型企业在采购原材料的时候，会遇到这样那样的问题和困难。但是，国内并没有一家成型的综合型咨询公司，所以与各原材料商与大型制造企业起到对双方都不可或缺的作用，而且国内并没有任何一家大型的材料咨询公司，或许大型企业只能在网上联系到类似的公司，所以，大型企业联系到类似的公司，并让他们为高效工作的机会是有限的。3.2中国服务型产业的发展前景.31 目前，各种服务行业正在茁壮成长，市场在我国经济不断发展的同时以最快的步伐成长起来。为生产商和原材料公司起牵线，搭桥作用，已是服务行业的发展形势，，各行各业的精细分工，优化经济发展结构，是目前市场的发展趋势。各种产业紧密联系，连成一条线，一环扣一环，各行都会起重要作用，各业都不能缺少。咨询类公司，在目前的经济发展状况中有着巨大的潜力，有着无比的发展空间。制造商再联系原材料产商时，需要调查各种原材料的最高价格，最低价格和平均价格，又要考虑各种原材料价格在近几年内的变化趋势，而本公司的主要任务，就是调查各行业的各种原料到各种价格及走势，为生产商提供最准确的价格信息。服务时未来经济体系不可缺少的形式之一，优化经济结构以取得最大经济利益，是未来经济发展的趋势。各企业在采购原料之前，需要分析各类数据，希望以最低的价格购进最好的材料，而且在找到相关原料产商后要与之协商，谈价格，各种程序谈妥后，企业又得派采购员去产地采购原材料，程序复杂。而贸易咨询公司的任务就是为各制造企业提供最便捷的服务，为制造企业避免那些繁琐的手续，它只需要在信任的基础上，让贸易咨询公司做好一切，准备工作，只用付款，货就可以被送到他们的仓库，他们可以用最简单的方式，获得最满意的结果。31 目前，各大型企业的管理体系复杂，各阶层人员众多，很多采购员在采购原料时，可能会与原料产商达成协议为公司采购原材料，以牟取个人利益。而贸易咨询类公司，可以防止这种情况的发生，规避个人道德的缺陷及管理上的漏洞对企业造成的损失，防止公司员工为个人利益而采购不合格的原材料，是我们的客户能将主要精力放在自己的优势领域，降低其管理成本，提高企业效率。贸易咨询类公司将会是未来经济体系中不可缺少的一部分。四、产品概述4.1贸易咨询公司的基本介绍。所有的企业老板都想知道自己拿到的原材料价格是不是最低的，这种信息的不对称就是红杉公司存在的理由。红杉贸易咨询公司就是分析各种原料的价格及其走向，为原料厂商寻找购买者，为大型制造企业寻找便宜.质量好的原材料。咨询公司在为双方谈妥生意之前，不收取任何费用，交易谈成，我们只收取微少的佣金，若交易没谈成，我们不收取任何费用。所以，制造商和原料商在任何情况下都不会在经济上有大损失。我们的核心竞争力在于直接与客户企业的管理层接触，规避客户企业内部管理潜在缺陷的风险洪山公司就是客户自己的采购部。红杉贸易咨询公司是为了制造商和原料商的交流与合作产生的，而且，不会收原料商的任何费用。旨在为双方取得最大的经济效益。4.2产品的优势分析在目前的社会上，没有一家成型的贸易咨询有限公司，而且很多公司只是在网上注册成立，他们的数据都只是贴在网上，没有很大的可信度。如果一家大型的制造企业要购买原料，他们必须得自己查数据是否属实，而且还要与咨询公司联系，又会有许多繁琐复杂的手续。31 而我们红杉贸易咨询有限公司，会在生产企业需要时立刻分析相关材料的各种价格对比及近期的价格走势，会在最短的时间内为之找到最便宜的原料产地。在他们确定购买后，会在最短的时间内联系.确定原料产商，以便于他们的生产。并且在交易谈成之前，不向双方收取任何费用，如双方生意未谈成，也绝对不会有巨大经济损失。贸易咨询公司在经济一体化，经济结构优化的过程中，有着巨大的发展潜力，将会是中国服务型产业中不可或缺的一部分。贸易咨询公司，可以避免员工在采购原料时拿回扣，而且还可以为企业节约时间，在最短的时间内，获得做有用，最准确的信息。贸易咨询公司在不久的将来，会是一种令人人惊叹的行业公司。五、市场机会5.1市场规模随着中国经济快速增长，制造行业对各种原料的需求越来越大，但是，制造商想要寻找最便宜的原料生产商的途径却越来越多，反而造成了一种选择上的困境，因为企业不知道最优的供应商在哪里。而贸易咨询公司可以在中间起协调作用，在制造商想要采购某一原材料时，以最短的速度为他找到最优惠的原材料。为免去许多麻烦，制造商会乐于与贸易咨询公司合作，为自己的公司获得最大的利益。所以，红杉贸易咨询有限公司提供的服务市场巨大，潜力和商机无限，前景广阔。31 5.2市场前景大家都知道支付宝创造了超常规快速发展的“神话”，对电子商务、金融服务等领域也产生了广泛而深远的影响。可以说，支付宝是互联网在我国发展十余年商业模式创新的最佳案例，支付宝的发展其实是网络经济、信用经济、服务经济相辅相成，以致倍增的典型。目前，市场上还没有成型的与红杉贸易咨询有限公司一样提供综合信息服务的资讯类公司，也有一些公司也只是网上注册挂名的公司，比如：华美商货信息咨询有限公司。对于各制造企业来说，能够花费很少的钱，获得最大的利润，又可以避免公司内部员工做出有反公司规定的事，还可以节约人才做另外的事情，是一件何乐而不为的事情呢？红杉贸易咨询有限公司，是一所处理综合数据，提供各种贸易咨询服务的公司，与其他类似未成型公司相比，有着明显的优势。我们的产品，使我们提供的最好的服务，如进入市场，将会发挥自身的优势，迅速占领市场，力争成为事业领域的支付宝。5.3市场特性目前，我国所有的同类公司都是小规模的公司，其服务对象范围狭隘，大都只涉及一方面的产品。比如有的只负责纺织类，有的只负责化工类，有的只负责建筑类等，并没有一家公司想红杉贸易咨询有限公司一样，提供综合产业的信息服务。31 该公司产业投入几乎是不需要成本的，在直接搜集各类原材料后就可以为别人服务，而且他们的工作细致有序，做齐相关产品的各项数据分析，为制造商提供最明确，最有效，最剪辑的信息，当该服务类产品投入市场，将会以最快的速度取得个制造商的认可，并迅速形成子的市场体系。5.4市场竞争分析在中国市场上并没有综合性的贸易咨询公司，国内所有的只是分别涉及一方面的公司，我们的竞争对手，就是涉及范围狭窄的公司。我们面临的就是制造商的质疑。我们是综合型的公司，我们分析的数据，有那些只涉及某一方面的公司分析的数据精细吗？我们公司的竞争对手，在另一方面说，就是我们自己。我们要取得业绩上的优势埋在数据分析上精确，取得个制造商的信任。而且，中国是WTO成员国，国内市场与国外市场相通，国外竞争者的加入，会使我们产生一定能够的压力。但是，在国内，我们熟悉国内市场的各种情况———我们相比国外竞争者，是有着明显优势的。六、管理体系6.1公司性质：有限公司6.2组织结构：31 因公司人数只有5人，公司暂不设董事会，由刘超担任执行董事（董事长），袁新平任公司总经理，万月盈担任财务总监，刘敬敬为市场部主任，王碧云为信息部主任。股东会作为公司权力机构行使下列职权：1.决定公司的经营方针和投资计划；2.决定公司员工的报酬事项；3.审议批准有关公司管理的所有报告；4.审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；5.对公司合并，分离，解散，清算或者变跟公司形式作出决议；6.决定公司内部管理机构的设置；7.制定公司的基本管理制度；6.3基础管理构成建设现代企业制度，重点建立中介公司持续赢利的竞争优势。基本规章制度由《组织分工管理制度》、《人事管理制度》、《财务管理制度》等构成。6.3.1股东会工作职责管理办法第一条决定和批准合作公司提出的重要报告；第二条批准年度财务收支预算与年度利润分配方案；第三条通过公司的重要规章制度；第四条订立劳动合同；第五条决定设立分支机构和投资开发新项目；第六条讨论通过本公司章程的修改；第七条决定聘用等高级职员；31 第八条负责合作公司终止和期满时清算工作；第九条其他应由董事会决定的重大事宜；6.3.2董事长工作职责管理办法董事长是本公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人其具体职责如下：第一条召集和主持管理委员会会议组织讨论和决定公司的发展规划经营方针年度经营计划以及日常经营工作中的重大事项；第二条提名高级管理人员的聘用和解职并报股东会批准和备案；第三条决定公司高层管理人员的报酬待遇和支付方式并报股东会批准和备案；第四条定期审阅公司的财务报表和其他重要报表全盘控制全公司的财务状况；第五条签署批准调入公司的各级管理人员；第六条签署对外上报印发的各种重要报表文件资料；6.3.3总经理工作职责管理办法第一条组织实施经股东会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配使用方案；第二条组织指挥公司的日常经营管理工作在董事长委托权限内以法人代表的身份代表公司签署有关协议合同合约和处理有关事宜；第三条31 决定组织体制和人事编制决定总经理助理人选各职能部门和下属各关联企业经理以及其他高级职员的任免报酬奖惩机构人员建立健全公司统一高效的组织体系和工作体系；第四条根据生产和经营管理需要有权聘请专职或兼职法律经营管理技术顾问并决定其报酬；第五条决定对成绩显著的员工予以奖励加薪和晋级以及对违纪员工的处分直至辞退；第六条审查批准年度计划内的经营投资改造基建项目和流动资金贷款使用贷款担保的可行性报告；第七条健全公司财务管理制度严守财经纪律做好增收节支和开源节流工作保证现有资产的保值和增值；第八条抓好公司的生产服务工作配合各部门搞好市场管理；第九条做好员工的思想工作加强员工队伍建设建立一支作风优良纪律严明训练有素适应需要的员工队伍；第十条坚持民主集中制的原则发动员工参与管理充分发挥员工的积极性和创造性；第十一条加强企业文化建设搞好社会公共关系为公司树立良好的企业形象；第十二条加强廉政建设搞好精神文明建设支持各种社团组织工作；第十三条具体主管办公室人事培训部财务部工程部市场部销售部等各部门工作；七、投资分析31 7.1股本结构与规模公司注册资本40万元，其中风险投资30万元，公司成员向银行贷款10万元。银行贷款由团队成员集体承担，因此创业团队占股份25%，风投占75%。股本结构和规模如下： 股本来源股本规模公司成员入股风险投资金  额10万30万 比  例25%75% 7.2资金来源与运用公司初期需要组建人员筹集10万元资金，用于租赁和购买办公设备。剩下30万元作为流动资金。公司运作后其利润主要来源是采购商，公司致力于在采购商与出价最合理的供应商之间搭建桥梁，只从广大采购商那里收取少量佣金，来维持公司正常运营，跟供应商之间不产生利益的纠葛，因为本公司是为广大采购商服务的，公司生存在于信誉。公司运营后积累了一定资金后会与银行、保险企业合作，与之建立良好的商业伙伴关系，既可以获得更多融资渠道，又可以为财力有限的采购商提供融资、保险等金融产品。7.3投资收益与分析31 主要假设：公司在头半年能够找到投资商并取得他们的信任，通过整合市场上优质供应商，能够在其之中寻求到所需上游产品价格的平衡点，然后择其优质、低价的公司进行合作。此过程能在1——2个月内完成，并同各公司建立良好的长远合作关系，杜绝违反商业道德的回扣行为。在帮助采购商搜集资料，购买原料的过程中，承担一切退款、撤资等信用问题，每次交易本公司收取5％——10％交易额。租赁办公室，选址在设施完善的黄石团城山高新技术开发区，在经济、政策上可享受优惠政策，并且付租金即可运营。7.4投资净现值 　NPV=∑(CI-CO)t(1+i)-t（t=1）NPV是公司投资净现值，CI是公司各年收益，CO是公司各年总支出，t是指时间，i是基准收益率，CI-CO是指净现值流量；公司净现值（NPV）是反映投资方案在计算期内获利能力的动态评价指标。投资方案的净现值是指用一个预定的基准收益率（或设定的折现率）i，分别把整个计算期间内公司各年所发生的净现金流量都折现到投资方案开始实施时的现值之和。7.5投资回报根据对31 纺织、塑料、建筑、五金行业行情价格及市场的分析，可看出上万家的中间产品供应商其报价存在着显著的时间波动和地区差别，而低利润率的小企业往往缺乏足够的资本宣传自己的低价优势，使采购商不能总是找到最低价的原材料。这表明了我公司强大的市场潜力，根据对未来几年内公司经营的预测，公司能保持较高的利润增长，从利润中提取合理比例的资金作为股东回报。下面是各相关行业的具体分析：八、市场调查材料8.1纺织行业8.1.1涤纶产品价格震荡调整本周涤纶产品价格涨跌互现，原材料PTA 周平均价格下跌72 元至8228元，MEG 周平均价格下跌160 元至7790 元。涤纶短纤周平均价格为10630 元，较上周上涨130 元，涤纶长丝价格继续上涨，其中涤纶POY价格上涨92 元至11305 元；　　随着市场旺季深入，涤纶产品成交量逐步放大，原材料成本上涨和下游需求逐步走强可以支撑后市涤纶产品价格稳定向上。8.1.2粘胶短纤价格小幅度下降　　31 本周粘胶短纤和粘胶长丝价格走势相反，粘胶短纤价格小幅度下调，周末报价20260 元，较上周下跌40 元，粘胶短纤原材料棉短绒价格下跌200元至8100 元，下游人面纱价格稳定在24650 元；粘胶长丝价格小幅度上涨400 元至35400 元原材料棉短绒价格下跌是粘胶短纤价格下跌的主要原因。近期棉花价格上涨，导致价格调控压力越来越大；同时粘胶短纤企业对棉短绒价格之前的上涨有所预期而提前备货，目前棉花价格面临较大调整压力，粘胶短纤企业原料库存充足，观望为主。预计短期内粘胶短纤价格相对平稳的可能性很大。8.1.3氨纶产业链价格保持稳定　　本周氨纶产业链价格保持稳定，氨纶原材料PTMEG 价格24000 元，纯MDI 的价格为18500 元，氨纶40D 价格保持在57000 元；经过前一段氨纶价格过快的上涨，市场需要产品价格保持稳定以等待下游厂家接受消化，目前氨纶供给和需求都保持稳定，预计短期内氨纶产品价格将保持稳定。8.1.4棉花价格继续上涨　　本周棉花价格继续上涨，中棉328 指数本周末报价16298 元，六周累计上涨1317 元。Cotlook 远东指数价格周平均价格下跌1.5 美分/磅至85.2 美分/磅。本周纯棉40S 纱线指数稳定在24600 元，理论上棉纺企业盈利开始缩小；31 我们的观点和投资标准　　本公司旨在关注这些行情以及关注这些企业，随时随地掌握这些价格变动状况以便掌握合理的原材料价格。经过前一段时间化纤和棉花价格的快速拉涨，目前市场进入调整期。目前国家制定政策解决新疆棉花运输问题，而大棉纺企业对之前棉花价格上涨有所预期，备货充足，因此在目前政策调整期，都以观望为主。粘胶短纤价格走势也符合我们的预期：我们之前一直强调粘胶短纤价格取决于原材料棉短绒　　价格走势，随着棉花价格压力显现，棉短绒价格下跌带动粘胶短纤价格跟随调整。短期内，我们认为原料价格将在经过一轮疯涨之后将保持稳定，以等待下游需求消化价格上涨。31 　　进入4 月以来，只有棉花价格上涨没完没了，去年国储抛售的近300 万吨棉花、09 年棉花年度的约650 万吨新棉、09 棉花年度进口的约140 万吨棉花，似乎不能满足市场需求，从棉价突破15000 元，我们就预期棉价上涨空间有限，但现实表明我们过于保守，仍然低估了资金和市场信心的力量。我们还是希望棉价一路走好，不要重蹈03/04 暴涨暴跌的覆辙。在产品价格上涨的同时，我们需要关注原材料价格的跟涨，劳动力成本的飙升都会在一定程度上吞噬企业的盈利空间。纺纱，织布，印染和服装等行业的毛利率可能会下降，我们预计2010 年企业收入提高，毛利率可能下降，10 年全行业效益增幅将小于09 年；对于可选标的：由于棉花和粘胶短纤09 年涨幅较大，我们认为2010 年价格可能继续波动，但幅度可能会小于09 年，而氨纶09 年价格涨幅不大，10 年价格涨幅可能居首。因此我们关注氨纶相关企业的投资机会：华峰氨纶，友利控股和烟台氨纶。由于涤纶生产企业众多，没有可选的投资标的；粘胶短纤可以关注的企业有山东海龙，澳洋科技和新乡化纤。8.2塑料行业8.2.1行情回顾  今日国内PVC市场延续平淡走势，行情调整格局比较明显，尽管近期上游受到电石价格下调的影响有调价迹象，但是在目前看，西北、西南部分地区电价下调及优惠电价取消的预期依然较强，因此还将会给上游带来支撑，尽管贸易商还是纷纷观望，但市场已经显示出极强的筑底格局。目前国内电石法PVC市场主流报价在7200-7300元/吨，乙烯法PVC主流报价去至7300—7450元/吨。8.2.2上游动态（1）.乙烯报价31 地区价格类型6月30日报价7月1日报价平均涨跌备注东南亚CFR858-860856-858-2 东北亚CFR900-902900-9020 （2）.电石报价           国内电石主流报价单位：元/吨地区价格类型7月1日报价9月2日报价最高涨跌备注西北送到价2950-32302964-3275+45　西南送到价3200-34003237-3446+46　华北送到价3400-35803374-3552-28　华南送到价3550-36003597-3652+52　华中送到价3330-35803330-35800   东北送到价3570-36203556-3606-14　华东送到价3510-36003510-36000　（3）.原盐报价            国内原盐主流报价单位：元/吨地区价格类型7月1日报价9月2日报价最高涨跌备注西北出厂价160-230157-227-3　西南出厂价260-300262-303+3　华北出厂价200-245204-248+4　华南送到价320-370320-3700　华中送到价260-340260-3400   东北出厂价280-320280-3200　华东送到价312-405313-407+2　8.2.3厂家动态国内PVC厂家报价品种生产厂家型号7月1日9月2日涨跌备注31 电石法PVC新疆天业SG-5----0暂不报价新疆中泰SG-572007235+35华南自提价乌海化工SG-5----0暂无报价锦西化工SG-572007172-28出厂价河北宝硕SG-572507219-31出厂价山东海化SG-573007200-100出厂价山西榆社SG-5715071500出厂价西安西化SG-5710071000出厂价北方氯碱SG-5720072000出厂价昊华宇航SG-571007132+32出厂价湖南株化SG-572007237+37出厂价四川金路SG-5725072500出厂价宜宾天原SG-5725072500出厂价云南盐化SG-572007164-36出厂价乙烯法PVC上海氯碱WS-1000S78007600-200出厂价齐鲁石化S-1000740074000出厂价天津大沽DG-1000K780078000出厂价8.2.4市场动态（1）.市场报价国内电石法PVC市场价地区价格类型7月1日报价9月2日报价最高涨跌备注华北市场价7200-72507137-7128-122 华南市场价7220-72507257-7282+37 华中市场价7200-72507227-7275+27 东北市场价7200-72507200-72500 华东市场价7200-72507095-7117-133 国内乙烯法PVC市场价地区价格类型7月1日报价9月2日报价最高涨跌备注华北市场价7300-73507334-7376+34 华南市场价7300-73507300-73500 华中市场价7300-73507263-7313-37 东北市场价7250-73507250-73500 华东市场价7350-74007378-7432+32 31 （2）.市场行情  今日华北地区PVC市场今日行情继续呈现出疲软的趋势，市场成交一般，至周末多数商家交投清淡，由于近期华北部分地区陆续开始阴雨天气，打击了部分贸易商的积极性，市场始终以震荡为主，价格波动不大。下游企业面对行情比较茫然，需求以小单为主。目前电石法PVC主流报价在7200-7250元/吨，乙烯法PVC主流报价在7300-7350元/吨。  今日华东地区PVC市场较为平淡，市场成交略显低迷，主要原因还是在于近期基本面的利空所致，由于上游电石价格的下跌也给贸易商带来一定的压力，因此观望气氛浓厚。由于上海氯碱乙烯法出厂价格下调，给市场也带来了比较消极的影响，下游接货比较谨慎。目前市场电石法PVC主流报价暂稳在7200-7250元/吨，乙烯法PVC报价在7350-7400元/吨。  今日华南地区PVC市场延续调整趋势，由于没有热点，大宗商品市场还是走弱为主，对行情形成一定的拖累，多数市场人士陷入观望之中，少数低端料价格比较稳定，但高端料还是存在下跌空间。部分下游企业开始陆续进货，也显示出行情似乎有见底迹象。目前市场电石法PVC主流报价报7220-7250元/吨，乙烯法PVC报价去至7300-7350元/吨。8.2.5影响因素分析及预测  31 在本周上游陆续降价的情形下，市场迎来了调整的走势，但是从近期逐步企稳的趋势来看，利空的阴影正在逐步消除，鉴于6月份PPI指数继续高企，因此大宗商品还是存在调整要求，对后市可能会产生消极的影响。公司应注意这些现状，在价格波动大的时期密切关注各供应商的价格涨幅状况。8.3建筑行业图1 国内优质煤价格走势1～6月，秦皇岛煤炭交易市场山西优混煤平仓价平均553元/吨，同比下降12.1%。1月平均价格最高为为574，缓慢降到6月的562元/吨，延续了上年下半年价格下滑的变化趋势，但降幅较小（图1）。夏季来临，煤需求不足尤其是电煤供过于求造成煤价持续下降，预计煤价将会在目前的价位上波幅波动。31 图2 国内水泥价格走势1～5月，水泥价格平均320元/吨，同比增长14.4%。从月度看，水泥价格呈回落态势，从1月的325元/吨回落至5月的315元/吨 (图2)。水泥价格稳中有降，其原因是近几年水泥项目大量上马，产能过剩。8.4五金行业图3国内国际金价格走势31 1～6月，国内金价平均为201元/克，同比下降3.0%。从月度看，金价呈强力回弹态势，月平均价格从1月的186元/克上涨至6月的210元/克。伦敦黄金交易所价格和变化趋势与国内一致（图3）。黄金的保值和货币的双重功能是其价格上扬的主要原因。图4铁矿石到岸价格走势1～5月，铁矿石到岸价平均为78.4美元/吨，同比下降42.2%。从月度看，铁矿石到岸价呈下降态势，但降幅明显趋缓，平均价从1月的80.9美元/吨跌至5月的73.4美元/吨，铁矿石到岸价趋稳(图4)。国内铁矿石价格总体呈下降态势，河北迁安66％铁精粉平均价格从1月的872元/吨下降至4月的667元/吨，之后有所回升，6月份回弹至702元/吨，高于到岸价，还有一定的下跌空间。国内拉内需项目的启动和良好的经济形势是引起5、6月份国内铁矿石价格上调的主要原因。31 图5国内国际铝价格走势1～6月，国内铝价平均为1.33万元/吨，同比下降30.1%。从月度看，国内铝价呈小幅波动回升趋势，铝价从1月的1.34万元/吨波动涨至6月1.38万元/吨。伦敦金属市场铜现货价变化趋势与国内不同，波动较大，一季度逐月下降，二季度开始回升，6月与1月价格接近(图5)。图6 国内国际铜价格走势31 1～6月，国内铜价平均为3.55万元/吨，同比下降45.2%。从月度看，铜价出现明显反弹,回升至上年11月的水平。国内月平均价格从1月的3.02万元/吨涨至4.08万元/吨，已经止住上年的快速下跌趋势，并强力回升；伦敦金属市场铜现货价从1月的3310美元/吨上涨至6月的5043美元/吨(图6)。铜价已经触低，价格没有下降的空间，国内外部分铜矿山减产或关闭是铜价回升的主因。31 8.5投资回收期通过年收益额、年计提折旧额、年无形资产摊销额等数据利用“投资返本年限法”来计算，本项目的投资回收期为一年，故投资方案可行。投资回收期=项目总投资/（收益额+年计提折旧额+年无形资产摊销额）31 九、风险资本的撤出9.1风险潜在运作困难及其解决方式如下：难以获取客户信任：可以通过免费提供几次咨询服务以建立良好关系，逐步建立信用。公司内部管理经验不足：团队将以谦虚的态度，任人唯贤的原则聘请相关领域的职业经理人员，对公司进行管理。9.2资本撤出的方式及时间资本撤出宜在公司运营4到5年以后，由资本市场或其他有兴趣的投资者收购为宜。十、财务分析以下假设我公司注册资本40万，通过预算每月的固定费用投资和盈利预期（以及在完全不盈利条件下公司生存时间），进行模拟填表。10.1财务报表10.1.1利润表编制单位：红杉贸易咨询有限公司                                 单位：万元项目金额（万元）第一年第二年第三年第四年第五年一、营业收入和收益     31     其中:营业收入2328324758营业收入和收益总计2328324758二、营业费用和损失       其中:营业成本130147160200210          营业税金               营业费用35545          管理费用245.566.5          营业外支出0.91.31．211.5营业费用与损失合计135.9157.3171.7211223三、利润总额72106120150201         减：所得税四、净利润48.871.380.6100.8131.7五、可供分配的利润48.871.380.6100.8131.7         减：公积金             应付利润2030404550             公益金六、未分配利润28.841.340.655.881.710.1.2资产负债表编制单位：红杉贸易咨询有限公司                             单位：万元资产年初年末负债及所有者权益年初年末流动资产  流动负债   货币资产 33.6   应付帐款 7 短期投资 10   应付票据   应收帐款 22.5   应交税金  预付帐款 25   预付帐款 531  其他应收款 12.1   预提费用 3   存货 42   应付工资 13流动资金合计 145.2 其他应付款 非流动资产     应付利润 27固定资产40 流动负债总计 66.1 减：累计折扣 长期负债  无形资产 长期借款 非流动资产总计 长期应付款    长期负债合计 15   投资者收益       实收资本 32     未分配利润 21.5      资本公积       盈余公积    投资者收益合计 63资产总计 145.2负债及所有者权益总计 145.210.1.3现金流量表制表单位：红杉贸易咨询有限公司         单位：万元 行次金额一．经营活动产生的现金流量   现金流入小计 192   支付给职工以及为职工支付的现金 1731    支付的各项税费  现金流出小计 23二、投资活动产生的现金流量     收回投资所收到的现金     取得投资收益所收到的现金  处理固定资产、无形资产及其他长期资产所收回的现金净额    收到的其他与投资活动有关的现金  现 金流入小计     购建固定资产、无形资产及其他长期投资所负的现金 15   投资所付的现金     支付的其他与投资活动有关的现金  现金流出小计 15投资活动产生的现金流量净额 -15三、筹资活动产生的现金流量     吸收投资所收到的资金 30   借款所收到的现金 10   收到的其他与筹资活动有关的现金   现 金流入小计 40   偿还债务所支付的现金     分配利润偿付利息支付的现金 23   支付其他与筹资活动有关的现金  23现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 25.3四、汇率变动对现金的影响  五、现金及现金等价物净增加额 31 10.2财务报表分析10.2.1经济效益分析第一年公司可以获得23万元利润，前五年公司利润涨幅迅速，预计一共可获188万元销售净利润。公司营业成本和营业费用较低，可以节约大量资金来建立和完善快速的反映市场信息的体系。本公司资金主要来源于收取采购商的佣金，资金来源十分单一，现金流也较单一，主要用于支付公司员工工资，股东分红以及投资建立完善的顾客信用体系。10.2.2趋势分析从趋势图可看出五年内销售额及利润增长迅速，因而销售净利润率基本保持较高指数，净资产收益率也稳定在较为正常的数值上。公司发展前景广，市场潜力大，风险较小。十一、公司运作时间表我们创业起，争取在一年内实现把公司从建立到盈利并逐步走上正轨，现计划公司运作时间表如下：（1）在两个月内，从无到有，白手起家，向有关政府部门申报，创立红杉贸易有限公司，包括公司的名字，选址，公司的人事建立，硬件设施，公司人员的确定以及完善的体智等（2）两个月内公司宣传与融资31 （3）市场开发。此阶段包括两个方面：供应商的开发和客户的开发。此为关键阶段。先用三个月开发供应商，收集相关信息并记录在案，与供应商建立良好的合作关系；接下来的三个月便是集中开发客户，通过客户走访、电话等方式充分挖掘市场（4）一个月内在公司运营的同时进一步完善公司的体制，特别是制定完善的项目管理体制，包括：计划管理，质量管理，业绩管理，客户满意度管理等（5）财务分析。分析计算近一年来公司的财务盈利与亏损的情况，用以预测公司未来的前景。31'