20万吨花生（油菜籽）加工扩建项目可行性研究报告 105页

'第一章总论第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况######市######粮油有限公司是经######市工商局批准成立的专门从事油料生产、加工、贸易的民营企业，成立于2007年11月。经过几年的发展，目前公司已经拥有固定资产约3000万元，流动资金4000万元。其中生产车间3600平方米，仓储6000平方米；50吨运输车3辆，其它运输车辆30辆；200吨储油罐8座，100吨储油罐6座，50吨储油罐6座；锅炉2台；日产90吨食用油生产线3条；注塑吹壶车间日生产塑料壶10万只；石磨10台，榨油机3台，日产小磨油5吨。公司主要生产经营自主品牌“######牌”浓香花生仁油及系列大豆油、调和油。公司“######牌”系列食用油不仅热销河南省内各地区，而且远销湖北、安徽、河北、山西、广东等省份。公司现有职工390人，生产人员100人，其中技术骨干30人，销售人员260人，管理及服务人员30人。因公司扩大生产规模，选址在######市生态工业园区，建设年加工20万吨花生（花生、菜籽）油料深加工项目。此项目2010年3月8日被######市委、市政府确定为“2010年######市双百项目”，2010年5月被确立为市级农业产业化重点龙头企业。 第一章总论项目扩建后，有力促进我市油料种植业、饲料养殖业持续发展，带动农民增收，切实发挥了产业龙头的巨大辐射和带动作用。1.1.2财务状况表1-1公司财务状况指标一览表序号指标名称单位2008年2009年2010年1-9月1资产总额万元2327.302916.253011.212固定资产万元829.661084.701018.303流动资产万元1497.641831.551852.354负债总额万元886.62699.03786.885所有者权益（净资产）万元1440.682217.222308.246实收资本万元5005005007营业收入万元8960.2013033.8011840.528纳税额万元326.69389.19350.569年利润万元881.181035.381156.7510净利润万元644.09776.54867.5611净资产收益率%44.71%35.02%37.56%12投资报酬率%41.07%39.49%39.03%13资产负债率%38.10%23.97%26.13%1.1.3法人代表基本情况法人代表：#########，男，######岁，大学文化程度，######市优秀民营企业家，现任公司董事长兼总经理 第一章总论法人代表经商经验丰富，勇于开拓创新，经营管理能力强，诚信度高，社会形象好，公司无不良信用记录，无破产、银行欠资。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：######市######粮油公司年加工20万吨花生（油菜籽）扩建项目建设性质：该项目属粮油深加工扩建项目建设地点：######市######区生态工业园区1.2.2产品方案及规模根据原料供应、产品销售市场和其他建设条件，确定本项目的建设规模年加工（油料）总量为20万吨。主要产品方案年产浓香花生油9.3万吨年花生粕10.2万吨年产副（油脚皂脚）0.42万吨1.2.3品种、技术、设备方案1.2.3.1主要品种5升浓香花生油、5升菜籽油、5升花生等系列调和油、20升中桶油。1.2.3.2主要技术方案 第一章总论采用纯物理一次压榨精制工艺、饼粕采用浸出工艺、浸出毛油采用连续精炼工艺。该工艺由河南工业大学设计。该大学油脂工程为国家名牌专业，其油脂工艺设计领衔国内油脂工业，技术先进。1.2.3.3主要设备方案购置600吨/日浓香花生油榨油车间成套设备；购置250吨/日滤油车间成套设备；购置500吨/日浸出车间成套设备；购置200吨/日连续精炼车间设备一套；扩建300吨/日食用油灌装线设备一套。同时建设辅助生产设施，原材料接受，暂存，成品粮库，油罐区，锅炉房及配套设施；配电站，泵房，循环水池，污水处理站，化验室，溶剂库等；并建办公楼，厂区管网等。主要生产设备有清理筛、卧式软化锅、破碎机、轧胚机、蒸炒锅、连续炒籽机、榨油机、澄油箱、绞龙、刮板、提升机、大型板框压滤机、大型平转浸出器、DTDC蒸烘机、蒸发器、汽提塔、冷凝器、离心机、脱臭塔、喷射泵、振动过滤机等。其规格、数量详见5.5设备选型表。1.2.4土建工程主要技术指标表序号项目单位指标备注1厂区用地面积㎡53333.3合80亩2建(构)筑物占地面积㎡25664.443建(构)筑物建筑面积㎡22881.044道路广场占地面积㎡122705建筑系数%48.16土地利用系数%71.17绿化系数%22 第一章总论8其它%6本项目的主要建构筑物包括原料接收及暂存、油料预处理压榨车间、油脂浸出车间、油脂精炼车间、溶剂库、油脂储罐、发油泵房、化验室、机修车间、锅炉房、循环水池、供配电间、材料库、办公设施及生活设施等。其中浸出车间和溶剂库为甲类防爆建筑，耐火等级不低于二级，其余生产车间及辅助生产车间火灾危险性为丙级，设计时应在满足生产工艺的基础上，严格按照有关防火规范要求进行。土建工程投资2250万元，主体工程、榨油车间建筑面积3000平方米，钢砼结构局部高13.9米，浸出精炼车间钢砼结构局部高16.5米，仓库轻钢结构6000平方米，灌装车间砖混结构2800平方米。1.2.5建设期限项目建设期限为12个月，2011年1月—2011年12月。1.2.6投资结构及资金来源投资结构：项目总投资11733万元，包括：建设投资5803万元（其中工程费用5350万元，工程建设其他费用284.4万元，预备费169万元），铺底流动资金5930万元。资金来源：申请中央财政投资200万元，地方财政配套资金80万元，企业自筹资金5523万元，铺底流动资金银行贷款5930万元。1.2.7项目效益经济效益：年营业收入189082万元，利润7321万元，投资利润率39%，税金9034万元。所得税后财务内部收益率（FIRR）23.7%，财务净现值（FNPV）13423万元，静态投资回收期5.6年（含建设期 第一章总论1年）。社会效益：项目建成后年加工花生油料达20万吨，按花生亩产300公斤计算，年需花生种植面积约65万亩。按每户种植3亩计算，需要农户21万户。随着企业规模生产可有效促使农业产业结构调整，调动农户种植油料作物的积极性。按照“企业+基地（协会）+农户”的管理发展模式和产销利益联结，可显著提高转化农产品增值水平。通过种植花生和种植玉米比较（花生亩产300公斤，单价7100元/吨；玉米亩产450公斤，单价2000元/吨）知道，年可直接增加农民收入8亿元。该项目的实施促使农业增效和农民增收，提高农民就业水平，社会效益十分显著。1.3可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发《2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》的通知（国农办[2010]186号）；2、国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲》的通知（国农办[2010]188号）；3、《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（GBJS5-92）；4、植物油厂设计规范、浸出油厂防火规范；5、国际国内食用植物油市场调研报告； 第一章总论6、批准的项目建议书和委托单位的要求；7、项目区的自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料；8、有关行业的工程技术、经济方面的规范、标准、定额资料，以及国家正式颁发的技术法规和技术标准；9、国家颁发的评价方法与参数，如国家基准收益率、行业基准收益率等。10、有关食用油产品生产技术规程；11、现场勘查资料和项目建设单位提供的其他材料。1.4综合评价1.4.1项目建设的必要性、可行性本项目的建设符合国家产业政策，有利于带动花生种植业的发展，提高农民收入和就业水平，并可显著提升企业的生产规模和技术水平，实现规模效益和成本节约，因而具有显著的经济效益和社会效益。项目的建设是十分必要的，也是可行的。公司是市级农业产业化重点龙头企业，技术力量雄厚，工艺成熟，设备先进，企业自主品牌吉祥结系列花生油市场占有率大，销售前景看好，公司经营业绩显著。 第一章总论该项目为油料精深加工，主要产品浓香花生油其生产工艺为纯物理压榨，板框压滤，生产过程中无工艺废水产生，但中间停产检修启动过程中有少量废水产生，主要是设备冲洗废水，COD80mg/L，经隔油处理排放对地表水体影响不大。浸出、精炼工艺废水按污水工艺处理后达标排放。生产过程无工艺废气产生，燃煤锅炉废气采取多管旋风除尘器除尘达标，经40米高烟囱排放不构成对周围环境大气影响。生产过程中煤渣可以外售综合利用。1.4.2风险评估项目运营中存在的风险因素主要有：在对建设项目的评估中，由于经济计算所采用的数据大部分来自预测或估计，其中必然包含###些不确定性因素和风险，不确定性分析主要是考虑财务预测中包含各种不确定因素，如销售收入、经营成本、建设投资改变等情况，通过此项分析，观察不确定因素对项目收益的影响，也即预测项目的抗风险能力。通过项目的收支平衡分析，本项目生产能力只要达到设计能力的17.3％，即年加工量达到3.5万吨，企业就可以做到保本不致发生亏损。1.4.3带动作用本扩建项目规模为年加工20万吨花生或菜籽油料，可扩大种植面积65万亩，带动21万农户发展种植业，年可增加农民收入8亿元。该项目的实施将对######的农产品加工业发展起到巨大的示范和推动作用，从根本上调整农业产业结构，实现农业产业化规模化发展，促使农业增效和农民增收。项目扩建后将实施“企业+基地（协会）+农户”的农业产业化经营模式，与农户签订产销订单，开发优质油脂精深加工，通过办基地连接农户发展订单农业，吸纳农村劳动力，农民从农产品销售及劳务收入获得效益。促进农业农村经济持续发展。 第一章总论1.4.4制约因素与解决方案企业在扩建初期投入大、资金紧张，应对项目企业加大政策扶持力度，提供财政金融支持，企业走品牌经营之路，努力打造独具特色品牌的核心竞争力。1.4.5结论与建议该项目符合国家农业综合开发产业化经营财政补助项目立项要求，符合当地经济发展需要，且技术可靠，建设条件充分，设计方案科学，产品性能好，经营风险小，经济效益和社会效益显著，辐射带动功能较强，发展前景广阔。因此，项目切实可行，建议立项实施。 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况项目位于######市######区溧河生态工业园区，项目北200m为房庄，西北400m为新司庄，项目西与######娃哈哈昌盛饮料有限公司隔独山大道相邻。######市######区经济以工商业和农业为主，有农产品加工、机械、汽车配件、化工、制药等多个厂家。系国家优质商品棉、小麦生产、萨能奶山羊、山羊板皮及生猪出口基地区。矿藏主要是石油和蓝晶石。######区辖10个乡镇，6个办事处，293个行政村。全区总人口83万人，其中农业人口58万人，农村劳动力37万人，耕地面积93万亩，规模以上企业75个。2009年，全区生产总值89.2亿元，地方财政预算收入2.45亿元，城镇居民人均可支配收入14721元，农民人均收入5662元。溧河乡位于######市南部，距市区12km,该乡交通便利，312国道、南襄高速公路、宁西铁路纵横贯穿，######飞机场据此仅3km。溧河工业园总占地48km2，较大的企业有：投资2.5亿元的######娃哈哈食品有限公司，投资2500万元的######凌宝珠光颜料有限责任公司，投资2000万元的康乃馨化工有限公司，投资500万元的######三色鸽挤奶站等。98 第二章背景及必要性2.2相关产业发展现状从行业现状看，######市油脂加工行业分布不均匀，主要分布在新野、方城等县，主要加工大豆，菜籽油料，生产能力较小。######市是花生和油菜籽的主产区，花生、油菜籽等油料种植面积接近300万亩以上，油料总产量接近70万吨。############粮油有限公司计划利用当地的花生、油菜籽资源开展油料精深加工，投资扩建日加工600吨油料、年加工20万吨油料（主要是花生和油菜籽）工程项目是十分必要的。项目建成投产后将达到年产近12万吨高等级食用植物油、8万多吨饲料蛋白的生产能力。届时，不仅能将当地的原料资源优势转变为产品经济优势，使企业获得很好的经济效益，同时也有利于促进当地油料种植业的持续发展，凸显龙头企业带动作用。2.3项目建设的必要性2.3.1从产业政策及行业、区域发展规划角度的必要性本项目属于油料产后深加工生产，符合并紧贴国家农业产业结构调整的有关政策，能够得到国家有关政策的扶持。油料加工对提高农产品综合生产附加值，促进农业持续发展能起到良好的作用，有很好的经济效益和社会效益。2.3.2从完善农业产业链条角度的必要性98 第二章背景及必要性本项目建设地点即是原料产区，又是产品主销区，这样可以有效地节省运输费用，降低生产成本。此外，本项目建设地的劳动力资源充足且便宜，对降低生产成本非常有利。2.3.3从结构调整及农民增收角度的必要性本项目的扩建可解决21万农户种植花生菜籽销售问题，既保障了农户的经济利益，促进种植业发展，确保农业增效和农户增收。2.3.4从节能减排、可持续发展角度的必要性本项目为农产品精深加工，根据环评结果其废水排放量很小，污染物含量低，按一定环保措施处理即可达标排放。废气、废渣对环境影响较小，建设20万吨加工规模用电负荷1800KVA，是节能减排好项目，并且经济效益好，可持续发展前景广阔。2.3.5从解决企业自身存在的问题、增强带动能力角度的必要性项目的扩建扩大了企业生产能力，提高企业技术水平，降低生产成本，有利于实现规模效益，凸显龙头企业的带动作用。本项目的主要产品是食用油脂和饲用饼粕。食用油脂是人民生活必需品和食品工业的原料，油料饼粕是饲料工业和养殖业的优质原料。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，国内市场对本项目产品的需求量日益增加，销售市场广阔。98 第三章项目选址与建设条件第三章项目选址与建设条件3.1项目地点选择3.1.1选址原则该项目选址在######市生态工业园区。园区位于######市######区溧河乡，占地面积48km2，该园区汇集了众多新开发项目及引进的合资、外资企业。园区公用设施条件完备，交通便利又是原料主产区，劳动力资源丰富。3.1.2地理位置及具体建设地点######，位于河南省西南部，与湖北省、陕西省交界，地处伏牛山以南，汉水之北。######为三面环山、南部启齿的马蹄形盆地，素称######盆地。总面积2.66万平方公里，总人口1085.48万。######地理地位优胜，交通方便，是豫、鄂、川、陕交通要道。宁西铁路在######与焦柳铁路交汇。公路四通八达、交错成网。######机场为河南三大民用机场之一。本项目厂址选在位于河南省######市白河南######市生态工业园区，西紧临######市独山大道与娃哈哈######生产基地毗邻，南临沪陕高速，东临许平南高速，交通十分便利。3.1.3土地类型、来源方式土地类型为：一类工业用地土地来源方式为：规划、购买98 第三章项目选址与建设条件3.2建设条件3.2.1自然条件######处在华北陆块南缘与秦岭构造带的结合部位，大部分位于昆仑—秦岭构造带东段。沉积类型丰富，构造变形复杂，岩浆活动频繁，成矿条件良好。根据地壳活动性特点，地层沉积类型及层序关系，以及岩浆侵入活动展布情况，######市由北向南分为三个构造单元，即华北陆块南缘带、北秦岭构造带、南秦岭构造带，另外分布有中新生代断陷盆地。######市属北亚热带地区，具有明显的大陆性季风气候特征，温暖湿润，四季分明，光、热、水资源丰富。年日照2166h，以6-8月最长，日均日照7h，11月至次年3月为最短，年日照率46%，年太阳辐射总量112.06千卡/cm2，有效辐射量54.9千卡/cm2，年平均气温15℃，极端高温41.1℃，极端低温-20.3℃，百分之八十年份最高气温在39℃以下，最低气温在-12℃以上。气温稳定在0℃以上日数为326天左右，积温5460℃，10℃以上日数为225天，积温4811℃，年无霜期日数222天。年主导风力3-5级，主导风向为东北向。该市年平均降水量为982mm左右，大于982mm的年份占70%以上，大于1100mm降水的地域面积占全县面积的50%以上，春季占23.7%，夏季占48.3%，秋季占21.2%，冬季占6.9%。######市交通发达，自古即为交通要塞，素有“南船北马”、“七省通衢”98 第三章项目选址与建设条件之称，历为南北通商和文化交流的通道。境内有1条汉水汉江黄金水道贯穿东西，2座飞机场，汉丹、焦柳、襄渝3条铁路大动脉,4条高速公路,3条国道公路，形成了四通八达的交通网络。######是河南的传统农区，有着1400多万亩耕地、700多万农村人口。######素有“中州粮仓”之称，是重要的农产品输出地。近年来，围绕加快农业现代化步伐，######积极引导广大农民大力发展特色产业、现代农业，使科技长入田间地头。粮食总产连续五年实现增长并连续三年超100亿斤，2008年，全市粮食总产量突破114亿斤，再创历史新高，为国家粮食安全做出了新贡献。劳动力资源：2006年末，######市总人口为578.8万人。其中非农人口198.05万人,农业人口380.75万。能源：######区域广阔，矿物产丰富。目前已发现有价值的各类矿床矿点452处、80余种，储量大、品位高的大型矿床14处、中型矿床23处、小型矿床49处。天然碱、蓝石棉、高铝矿物等，储量位居全国之冠；独山玉、银、松香、黄大理石全国独具优势；石油、金、铜、钒、钛在省内占有重要位置。######市发现大煤田预计储量1.5亿吨。项目区在2030年所需用水量为9066万m3，随着鸭河口灌区节水改造措施的完善和实施，调整农业种植结构，灌水定额有所改变，灌溉水利用系数可以提高，另外，随着######98 第三章项目选址与建设条件市白河梯级开发的逐步实施，白河沿岸鸭河口灌区沿线地下水位将进一步抬高，灌区用水将减少引用水库水量，预计2010年以后，富余水量有所增加，完全能满足工业园区2030年的需水量。如果遇到特殊年份，不足部分可引用南水北调水量，######市2010年调用南水北调水量，拟兴建一供水能力为50万m3/d的水厂，年供水能力达1.825亿m3，到2030年扩大改建水厂规模，使其供水能力达到105万m3/d，年供水能力达3.833亿m3，足以保证######市及项目区的工业及其它项目的正常供水。项目区内浅层地下水的可开采量平水年为626万m3，95%枯水年为501万m3。开采模数为13.04万m3/km2年，和######市各区域地下水可开采模数11～13.5万m3/km2·年相吻合。浅层地下水在2010年、2030年的可开采量，由于逐年对地下水的超采进行回补，随着地下水超采回补程度提高，中深层越流补给量将减少，浅层地下水的可开采量有所增加，按超采30年均衡回补计算浅层地下水可开采量，2010年为634万m3，2030年为647万m3，相应的开采模数为13.2万m3/km2·年和13.47万m3/km2·年。项目区中深层地下水下伏于浅层含水系统以下，含水层顶板埋深都在60m以下，含水层自身结构为中砂、中粗砂、砂砾石成份，含水层渗透系数小，径流条件差。中深层地下水靠周边径流和上部浅层含水系统的越流补给，不宜作为稳定的、长期的工业用水水源。3.2.2资源、科技支撑条件######98 第三章项目选址与建设条件市是花生和油菜籽的主产区，花生、油菜籽等油料种植面积接近300万亩以上，油料总产量接近70万吨，品质优良，价格低廉，对油料精深加工十分有利。公司现有技术骨干30人，企业技术依托单位主要是河南工业大学、东南油脂工程技术公司、郑州四维工程技术有限公司、郑州良远科技有限公司。河南工业大学负责整体工艺设计、东南油脂工程技术公司负责榨油精制车间工艺设备安装、郑州四维工程技术有限公司负责浸出车间工艺设备安装、郑州良远科技有限公司负责精练车间工艺设备安装。东南油脂工程公司是鲁花等植物油厂的总设计施工单位。3.2.3基础设施条件3.2.3.1供水本项目生产、生活耗用水量为3万吨/年。其主要用水为生产冷却用水和锅炉用水。冷却水用量为400吨/小时，采用冷却循环水，循环过程约有1%的冷却水消耗掉。锅炉用水约8吨/小时，采用饱和蒸汽乏汽冷凝水回收利用的节能工艺，可以使锅炉用水降至3吨/小时。厂区新打一眼深水井，并配备有水塔及水泵房，在浸出车间外和精炼车间外设置循环水池，并配置冷却水塔，另外，厂区管网与市政管网相连，这些设施保证了生产、生活用水的需求。3.2.3.2排水厂区排水分为雨水、生活污水、生产污水等。本项目生产废水排放量约为50m3/d，这部分废水需经隔油池除去大部分的表面浮油及部分杂质，然后再送往废水处理站进行综合处理，最后达到国家工业废水二级排放水标准后方可排出厂外。98 第三章项目选址与建设条件3.2.3.3供电根据国家电气设计规范规定和各工种提供的用电条件。本项目的负荷等级为二类负荷，由当地供电局电网提供电源，供电电压为10KV。本项目用电负荷统计表序号名称安装容量（KW）备注1600吨/日花生菜籽预处理预榨车间5452250吨/日浓香花生油精炼车间2243500吨/日预榨饼浸出车间2964200吨/日油脂精炼车间2555油脂小包装车间及油泵房1076原料接收及暂存657成品粕计量及包装228锅炉房及水泵房1209其它10010合计1734厂区供配电的规划根据供配电接近负荷中心原则，厂区设一个供配电室。供配电室设置10KV配电柜、变压器及低压配电柜。分别配置1台1600KVA变压器、1台630KVA变压器、1台250KVA变压器，以及高低压配电装置，满足正常生产、生活的供电。变配电室设自动电容器补偿，补偿到cosΦ=0.90以上。3.2.3.4供热98 第三章项目选址与建设条件本项目正常生产工艺用汽负荷约8-10t/h，用汽压力1.3Mpa。新购一台SZL10-1.25-AⅡ蒸汽锅炉，一台360万大卡有机热载体导热油炉，满足榨油、浸出、精炼车间生产需要。3.2.3.5本项目厂址选在河南省######市白河南######市生态工业园区，西紧临######市独山大道与娃哈哈######生产基地毗邻，南临沪陕高速、######市经八路，东临许平南鄂高速，交通十分便利。98 第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析油脂是人民生活的必需品，其不仅发热量高，能增进菜肴和食品的风味，营养丰富，还含有人体所不能自身合成的必需脂肪酸，对维持人体正常的生理功能和健康有重要作用。油脂又是食品工业、油漆工业、日用化妆品工业、医药工业的重要原料。随着中国经济的增长和人民生活水平的提高，食用植物油消费量逐年增长。2000年，全国油脂年消费量才接近1000万吨，人均年消费量8公斤。到2007年，食用油脂年消费量达到2300万吨，人均消费量达17.69公斤。2009年，中国植物油产量为3280万吨，但其中净进口油脂油料折油为2036.3万吨，占中国当年植物油总产量的62.1%，中国油料油脂自给率降低至37.9%，对外依存度越来越大。人们在满足了油脂消费量增长需求之后，开始了食用油品质和健康的追求。高等级食用油、健康保健的食用油、使用方便且品质有保证的小包装食用油的销量迅速增加。特别是具有纯正风味和营养价值较高的浓香花生油更是受到消费者的推崇，市场需求量增加。但由于花生的产量有限，为满足人们对花生油的消费需求，具有花生油香味的花生调和油也应运而生，且产量和销量逐年增加。此外，由于小包装油脂产品携带使用方便，品质也能够保证，因此，其销售量也逐年提高，达到油脂总销售量的70%以上。98 第四章市场分析与销售方案河南省是全国人口第一大省，若按2009年的全国人均植物油消费量计算，河南省年食用植物油消费量（含食品工业用）应在240万吨左右。河南省的油料产量虽然居全国各省前列，但河南省的油料加工产业与发达省份相比却存在明显差距，河南省食用植物油生产量仅占消费量的40%左右，约有150万吨的植物油脂需要从外省购进。目前，我国油脂消费中大豆油居第一位，其大豆加工优势主要是外资企业或中外合资企业，因为这些企业在进口大豆资源上占据优势。其他植物油料如花生、菜籽、芝麻等我国优势油料，由于外资垄断的可能性小，因此外资涉足较少。而这些油料加工的油脂，无论从风味还是营养上都是我国居民喜爱的品种，有很好的市场消费优势。######市######粮油有限公司自2007年成立以来，就主要从事食用油脂的灌装和贸易，生产经营“吉祥结”系列大豆油、调和油、浓香花生油，除在河南各地销售之外，还远销湖北、河北、山西等省份，尤其在当地及周边县市占据稳定的市场份额，与国际连锁大型超市沃尔玛、丹尼斯等建立起了长期的战略合作关系。企业本次筹建项目完成投产后，其自产油脂产量会大大提高，从根本上改变企业目前的主要依赖外购油脂灌装销售本地市场的现状，也会从根本上解决当地外卖油料、再外购油脂，食用油市场依赖外来油脂的现状，促进当地油料加工增值，促进当地油料种植的可持续发展，对当地经济发展作出贡献。98 第四章市场分析与销售方案油料饼粕是饲料工业和养殖业的重要原料。随着人们膳食结构的变化，对肉、蛋、奶的需求量大大增加，畜牧养殖业和饲料工业迅速发展，对油料饼粕的需求量猛增，呈现出供不应求的状况。为满足饲料业对油料饼粕的需求，我国近年的进口大豆量持续增长，2009年，我国进口大豆量已经超过4000万吨。大豆粕、花生粕因蛋白质含量高，且氨基酸平衡是优质的饲料蛋白资源，而菜籽粕因含有有毒的硫甙分解产物只能限量在饲料中添加，近年来推广种植的“双低”油菜籽品种，硫甙含量降低至<30μmol/g，这为饲用菜籽粕利用提供了良好的条件。双低菜籽粕和花生粕目前已经成为良好的很有潜力的豆粕替代资源。2009年河南饲料产量折合成全价料约为1400万吨，按豆粕占20%的比例计算，豆粕需求量约为280万吨；加上自配料，河南省年需要各种油料饼粕450万吨，其中豆粕年需求量约为350万吨。但从目前河南省油料加工量推算，河南省豆粕年产量不足140万吨。河南省养殖业所需的豆粕约有50%以上，也即100多万吨需要从外省购入。河南省对油料饼粕的市场需求潜力很大。该项目投产后，每年可生产8万多吨的花生和菜籽粕，对当地饲料业和养殖业的发展有重要作用。4.1.2市场竞争优势分析该项目扩建投产后将达到年加工２０万吨的生产能力，企业将走规模效益之路，其产品覆盖面大大加强，公司独创品牌“吉祥结”98 第四章市场分析与销售方案浓香花生油、系列调和油越来越受到广大消费者喜爱，市场前景广阔。目前公司产品不仅热销省内各地区，而且远销湖北、安徽、浙江、河北、广东等省，并与国际大型连锁超市家乐福、丹尼斯等建立长期战略合作关系，随着产量的扩大、质量的提高、其市场占有率不断加大，市场竞争优势越发明显。4.2营销策略、方案、模式4.2.1营销策略：通过对市场的调研和开发，为了适应市场需求，在今后的经营管理过程中，始终坚持以市场为中心，针对不同的市场的特点而分别采用不同的营销组合策略，以点带面，以大带小，重点发展大中客户，采取各种促销手段，以达产品销售量的增加。在生产上以扩大生产规模，降低生产成本，采用新工艺、新技术来优化和保证产品质量，提高项目产品的市场竞争力和市场占有率。聘请权威经销机构搞好市场预测，针对市场需求，确定生产计划，对农户以定单的形式收购花生、油菜籽。4.2.2销售方案：严格执行有关标准，保证产品质量取得相关质量标准认证。本项目建设要坚持高起点、高规格，建立和完善质量保证体系。4.2.3创建名牌，加强宣传：98 第四章市场分析与销售方案要在竞争激烈的国际市场上占有一席之地，必须重视品牌形象的树立，要创立食用油绿色品牌，绿色形象，要在各级各地媒介上进行产品及品牌的形象宣传，提高产品知名度，举办产品展销，品尝会等方式，让自己的品牌深入人心，得到认可。4.2.4进行市场定位，构建多档产品体系，实施差异化营销策略。当今的买方市场，呈现多样性及层次性，企业必须进行市场定位，努力实施产品的多样化、层次化、针对不同的消费者，实施差异营销策略，提高企业的竞争优势。实行批发销售、网上销售、代理销售，建点销售，组建销售队伍外出推销。及时了解市场行情，合理调整产品销售价格，以公司经销人员为骨干，形成庞大的宣传经销队伍，分赴全国各地上门推销。以现有的代理销售网络为基础，结合网上销售，产地批发销售和建点销售，不断扩大销售网络。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析油脂加工企业受国家政策和进口原料等因素的影响，在生产经营上存在一定风险，相对而言，依赖进口的企业受进口油料价格波动的影响较大，而建在油料主产区的企业其生产的成品油、粕等的价格也受到进口油料价格的影响，但影响较小，企业经营比较灵活，发展优势明显。该项目建设地点位于######市生态工业园，是油料的主产区，按照“公司+基地（协会）+农户”98 第四章市场分析与销售方案的经营模式，开展油料作物基地建设，构建油料作物营销模式，开展诚信订单农业。对订单农户，合约签订时充分考虑市场行情波动情况，双方共同制定合约条款，建立目标一致，利益共享的产业合作关系，形成生产购销一体化的利益联合体。项目的建设能够充分利用油料作物基地优势，花生菜籽资源丰富，不会受进口油料价格波动的影响，生产经营风险不大。4.3.2防范和降低风险对策粮油行业风险大体上有以下四种：一是食用油安全上的风险，由于食用油是关系广大消费者身体健康的必备食品，因此必须要把食用油的质量安全放在第一位。公司已通过食品质量安全QS认证，扩建项目将继续推进放心粮油工程，自主品牌战略工程和信用工程，严把产品质量关。二是市场经营中的风险，该项目是在听取多方面的意见，研究市场，研究价格波动的规律和周期，在科学决策的基础上，结合当前公司和市场发展需要提出的可行性意见。三是粮油金融方面的风险，主要是汇率、利率、股市、期货等方面的风险，及时关注上述方面的波动，适时采取对策。四是法律方面的风险，市场经济就是法制经济，项目建设和运营必须一如既往的守法经营，树立良好的信誉。企业要想在竞争中取胜，必须要注意规避风险。防范和降低风险需从制度上、机制上、措施上把防范风险工作做好。一是建立对付风险的应急预案，充分考虑可能遇到的各种风险，制定处置办法，采取有力措施予以预防和化解。二是参加多种形式的保险。三是建立责任制，项目建设和生产经营要建立岗位责任制，确保建设生产经营良性运行。98 第四章市场分析与销售方案98 第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1项目构成范围企业现实际年产3万吨食用油，生产规模较小原址厂地受限，制约了企业发展，现扩建规模为年加工20万吨花生（菜籽）油料，年产12万吨花生油、10万吨菜籽油，本项目的构成范围包括主要生产车间、生产辅助设施及厂区公共工程等。5.1.2主要生产车间600吨/日花生、油菜籽预处理压榨车间500吨/日油脂浸出车间200吨/日油脂精炼车间250吨/日浓香花生油精炼车间5.1.3辅助生产设施原料的接收及暂存；成品粕计量、包装及储存；油罐区及油泵房；油脂小包装车间及储存；锅炉房及配套设施；变配电间；水塔及水泵房；循环水池；污水处理站；机修车间；化验室；溶剂库；辅料库等。5.1.4全厂性工程办公楼、食堂、厂区管网等。5.2建设规划和布局5.2.1项目总体规划按照国家的方针、政策，并结合当地情况，在满足使用的要求下，做到经济、合理，尽量减少投资、降低造价，并应切实注意节约用地。98 第五章建设方案根据工艺及防火要求，将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布局合理，功能分区明确，在满足工艺流程要求的前提下，尽量做到生产线路简洁、流畅，避免往返运输和作业线的交叉。在满足生产工艺的要求下，根据生产性质、动力供应、货运周转、卫生及防火等条件分区布置。并将有大量排出烟、尘及有害气体的车间，布置在厂区下风方向。运输是生产工艺流程的前奏和继续，它是联系各生产环节的纽带，总图布置中做到合理布置人流、车流的运输线路，以利于生产线路的畅顺，减少能量消耗，确保交通运输安全。建筑物或构筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全的要求，并应满足地上、地下工程管线的敷设和交通运输的要求。5.2.2项目规划布局厂区位南北方向，根据######市风向，将浸出车间布置在靠近厂区北部，锅炉房布置在厂区东北角。靠近独山大道厂区北部设一大门，作为物料和燃料及辅助物料的进出口。物料仓库设在靠北墙部位，为了将人流和物流分开，办公室和工人宿舍设在厂区南部，设一大门出入。在厂区靠北部，大门两边位置作为原料接收、储存以及成品粕储存、发放区，便于外来车辆的管理和固体物流的短捷。在厂区的中部布置生产区，与原料和成品粕库距离都很顺畅。在厂前区布置油罐区、小包装车间，较整洁和美观，也利于油品的发放。98 第五章建设方案本项目厂区内地势平坦，建筑物竖向设计本着尽量利用自然地形，减少土方工程量和各种工程构筑物的工程量，并力求填、挖就近平衡，运距最短，节约基建投资的原则。场地标高及排水坡度尽量结合原地形进行平整，场地排雨水坡度为5‰，雨水汇入厂内道路雨水管网，最后排入厂区外货栈路上雨水管网。作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车间，并形成环形路网。本项目道路分主干道、次干道二种，连接厂区主要出入口的道路主干道宽10m，生产车间之间次干道宽5-7m。道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟，路肩宽度宜采用1m。绿化布置是环境保护的重要措施，因而必须根据具体要求，与总平面布置综合考虑，并与场地环境相协调。根据项目规模和总平面布置方案，为了创造良好的生产和生活环境，厂房之间、厂房与道路应保持一定距离绿化带，厂区内各车间的裸露地面应进行绿化，因地制宜地选用植物材料，尽快发挥绿化效益。在不影响交通和地上、地下管线的运行和维修条件下，绿化组成部分是以行道树和沿路绿地为主，形成带状绿化。其间乔木和灌木搭配栽植，营造轻松、舒适的绿化景观。绿化面积11733m2，绿化系数为22%。本项目的主要建构筑物包括原料接收及暂存、油料预处理压榨车间、油脂浸出车间、油脂精炼车间、溶剂库、油脂储罐、发油泵房、化验室、机修车间、锅炉房、循环水池、供配电间、材料库、办公设施及生活设施等。其中浸出车间和溶剂库为甲类防爆建筑，耐火等级不低于二级，其余生产车间及辅助生产车间火灾危险性为丙级，设计时应在满足生产工艺的基础上，严格按照有关防火规范要求进行。98 第五章建设方案5.3建设标准和产品标准建设标准：项目建设标准按照国家有关建设项目管理的规定、规范执行。达到国家植物油加工厂相关规定要求。其中浸出车间为甲级乙类防火建筑，其余为丙丁火灾危险类别。产品标准达到GB1534-2003、SB/T10292-1998、GB1536-2004标准。产品质量卫生标准：按照中华人民共和国国家标准食用植物油卫生标准GB2716-2005执行。产品标签标准：按照中华人民共和国国家标准GB7718食品标签通用标准执行。5.4技术（工艺）方案5.4.1技术路线及流程5.4.1.1浓香花生油预处理预榨车间（1）浓香花生油生产工艺优质花生仁→清选→破碎→轧胚→蒸炒↓优质花生仁→清选→炒籽→扬烟冷却→破碎→压榨→沉降→毛油↓↓碎红衣预榨饼本工艺采用炒籽花生仁与蒸炒花生胚混合压榨的制油方法，所制取的油脂产品具有浓郁的花生油香味和滋味。98 第五章建设方案清选工序：为了有效地达到清选效果，本工艺设计了多级分选设备。配备振动分级筛，有效去除灰杂并对花生原料进行初次分级，把小颗粒、碎粒花生去除；配备重力分级去石机，有效去除原料中的碎石头，并对花生原料进行二次分级，把含黄曲霉毒素的霉变花生原料去除，保证优质花生进入浓香花生油生产工艺；配备花生分级筛，对花生原料进行第三次分选，使粒大、均匀的花生进入炒籽工序，以保证炒籽时不出现焦糊现象，从而能保证花生油的色泽不升高；分选出的小粒进入蒸炒压榨工序；配备磁选器，确保原料中含有的铁器物质被分离出去；配备多联旋风除尘器进行有效地除尘，以保证车间卫生及清除轻杂。破碎工序：选用齿辊破碎机，保证破碎效果。轧胚工序：采用液压紧辊轧胚机，以保证轧制的胚片既薄又有高的机械强度。蒸炒工序：采用高效立式蒸炒锅，保证蒸胚效果，提高出油率、保证饼中残油达到要求的指标，降低油中含磷量，保证油品质量。炒籽工序：采用专有技术设计的直接火滚筒炒籽机，保证炒籽的温度和炒籽的均匀性，使炒出的物料均匀，没有焦糊、夹生现象。冷却扬烟工序：炒籽后再进行冷却扬烟，防止刚出炉的温度较高的熟花生发生焦糊现象，确保榨出的花生油香味纯正，同时去除脱落的花生红衣，以尽可能降低花生油的色泽。炒籽后的花生经破碎后，进入榨机进行压榨。压榨工序：采用国内成熟的ZX32型榨油机进行压榨，机榨饼残油在10－12%。毛油过滤：先采用澄油箱进行初步的油渣分离，再采用板框滤油机进行细过滤，尽量减少毛油中的饼渣含量，以保证后续脱胶工序的工艺效果。98 第五章建设方案（2）油菜籽生产工艺油菜籽→清选除杂→软化→轧坯→蒸炒→压榨→预榨饼→浸出车间↓沉降→过滤→预榨毛油→精炼车间来自油料立筒库的菜籽经过计量、筛选、去石、磁选、除尘后，根据水分含量不同进入软化锅进行干燥或湿润，再经轧胚机轧制成0.3mm厚的胚片，胚片被输送至蒸炒锅进行蒸炒，蒸炒后的熟胚再进入榨油机进行预榨取油，之后预榨饼由输送设备送至浸出车间进一步提取残留油脂。压榨毛油通过澄油箱和叶片过滤机的沉降和过滤，除去毛油中的油渣，然后送入精炼车间。5.4.1.2油脂浸出车间浸出轻汽油溶剂回收↓↑花生、菜籽预榨饼→油脂浸出→混合油处理→浸出毛油↓湿粕处理→成品花生粕↓溶剂回收浸出工序：来自预处理预榨车间的花生、油菜籽预榨饼，首先进入存料箱，然后经刮板输送机、封闭绞龙进入浸出器。在浸出器中物料与溶剂形成一个逆流浸出过程。刚进入的物料用高浓度的混合油喷淋，随后混合油浓度依次降低，最后用新鲜溶剂喷淋，完成浸出的物料经滴干后从出粕斗排出。浸出时间为90-120分钟，浸出温度50～55℃，浸出后湿粕含溶剂30％以下，混合油浓度为20～25％。98 第五章建设方案湿粕蒸脱工序：湿粕经刮板输送机送至蒸脱机，在蒸脱机中经过预脱层、自蒸层、直接蒸汽脱溶层、热风干燥层和冷风冷却层后，菜籽粕残溶达到700ppm、水分12%以下及温度40℃左右，再经输送设备送入粕库进行计量、打包，之后码垛储藏。混合油处理工序：从浸出器抽出的混合油经混合油过滤器和混合油罐除去粕沫后，再送至第一长管蒸发器、第二长管蒸发器、层碟式汽提塔脱除溶剂，出汽提塔的毛油残溶为500ppm以下，温度为105℃。蒸脱机蒸脱出的溶剂和水蒸汽进入第一长管蒸发器，作为第一长管蒸发器的热源，混合油蒸发系统在负压下操作，以保证混合油在较低温度下的脱除溶剂。溶剂回收工序：蒸发器、汽提塔排出的溶剂蒸汽均进入各自所配置的冷凝器进行冷凝。被冷凝的溶剂经分水箱进行溶剂与水的分离，分出的溶剂进入溶剂周转箱。分出的废水经蒸煮后排出车间。各设备中产生的自由气体经平衡罐、最后冷凝器回收其中的溶剂，不凝的尾气再经矿物油回收装置进一步回收其中的溶剂，废气经风机排空。5.4.1.3浓香花生油精制车间冷冻机组↓压榨毛油→沉降→冷却→粗过滤→冷却→精过滤→成品油→储罐↓油渣沉降工序：毛油静置一定时间或加入适量的助沉降剂，促使细小的油渣和部分胶体杂质沉降，沉降下来的油渣定期排放与油脂分离。冷却粗滤工序：将经过严格除渣的压榨毛油用泵打入冷却油罐，将其在搅拌下缓慢冷却至一定温度，然后将冷却油脂打入滤油机进行粗过滤。98 第五章建设方案冷却精滤工序：将粗滤后的油脂打入冷冻油罐，进一步冷却至更低的温度，毛油中胶体杂质在临界凝聚温度下逐渐凝聚。将冷冻油脂打入滤油机，胶体杂质被滤纸过滤介质截流从而与油脂分离。花生油质量符合国家标准GB1534-2003。花生粕质量符合国家标准GB5.4.1.4油脂精炼车间花生、菜籽毛油→水化脱胶→碱炼脱酸→脱色→脱臭→成品一级油脱胶脱酸工序：毛油从毛油罐用供油泵输出，经计量后进入毛油换热器（E401）回收部分热量，再通过加热器(E402)加热到工艺要求的温度（70-75℃），与来自磷酸罐的经过计量的适量的磷酸或柠檬酸在混合器(M401)中混合后进入调质罐调质（R401），使油中的非水化磷脂转化为水化磷脂；然后加碱中和，加碱量和碱液的浓度视毛油的质量。中和后的油经加热器加热到分离温度（90℃）进入离心分离机分离以除去原油中的磷脂、FFA及其他杂质从中和分离机出来的中和油仍然含有大约500PPM左右的皂，为了除去这些残存的皂含量，在油中加入5-10%左右的热水，通常热水的温度较油温高3-5℃。油和水在混合器(M403)中混合后通过加热器(E404)加热到90-95℃进入水洗分离机分离出残皂及绝大部分水，含有皂、油的水进入油水分离器，捕集其中的油之后再经室外捕油池进一步捕集，废水排到污水处理站。干燥阶段：从水洗分离机出来的水洗油仍含有少量不利于油品稳定的水，为了除去这些水分，90℃的油被送到脱溶干燥器内进行真空脱水。脱水后的油进到脱色工序。干燥器抽出泵选用屏蔽泵。98 第五章建设方案脱溶干燥器采用专门设计的结构，喷嘴由美国进口。该设备既能作真空脱水，又能在生产四级油时作脱溶。生产四级油时水洗后的油首先被加热到脱溶温度135-145℃，然后进入脱溶干燥器脱除其中的溶剂后通过换热器（E401）冷却后储存。脱色工序：脱胶油先进入换热器，与脱臭系统出来的热油进行换热，然后经加热器加热到适当温度（110℃），进入白土混合罐。白土由低位白土箱通过风运送到白土暂存罐，白土添加实行自动计量，并与进油量连锁自控。油与白土混合后溢流到连续脱色器。脱色器采用无动力蒸汽搅拌。脱色后的油进入两台交替使用的立式叶片过滤机过滤。过滤后的油再经安全过滤器进一步除去其微量的杂质,然后进入脱色油储罐.脱色油储罐设计为真空储罐,以免脱色油与空气接触而影响其过氧化值和回色。脱臭工序：合格的脱色油经螺旋板换热器回收大部分热量后进入介质加热器加热到工艺温度（240-260℃）后进入脱臭塔。脱臭塔为组合式，上层式结构填料,主要用来脱去游离脂肪酸等臭味组分,下层是板式塔,主要起热脱色的效果.并将油中的过氧化值脱到零.脱臭塔出来的油经过换热器吸收大部分热量后再与脱色系统的换热器进一步换热，然后经冷却器冷却到80-85℃，加入所需的抗氧化剂和（或）风味剂后再经冷却器冷却到50℃以下储存。脱臭出来的脂肪酸等挥发性物质，用填料式捕集器捕集,捕集液为低温(40-50℃)的游离脂肪酸。当脂肪酸暂存罐的液位较高时则送到脂肪酸储罐储存。5.4.1.5油脂小包装及储存98 第五章建设方案油脂小包装灌装包括油脂自动灌装生产线、半自动吹瓶、货架仓库等内容。本项目确定的油脂小包装灌装生产能力为2000瓶/小时（5升规格油瓶）。这样的生产线在节庆期间若满负荷生产可达到240吨/24小时的生产量，在淡季若仅白班生产，其生产能力为50吨，生产能力可根据市场的需求灵活调节。油脂小包装需要大量的油瓶，若外购，会因瓶子所占空间大，造成运输成本和生产成本的增加。因此，本方案为油脂灌装生产配套设计有瓶坯吹瓶生产设备，这样，仅需外购体积很小的瓶坯，并根据灌装生产所需的油瓶数量自制油瓶，灵活方便，同时也节省生产成本，并保证油瓶的卫生。油脂小包装灌装生产线中的送瓶、灌装、压盖、贴标、喷码、成箱、装箱都采用连续自动化生产工艺。吹瓶生产采用人工送瓶坯、自动加热瓶坯、自动吹瓶、人工取瓶、连续输送带送瓶的半自动生产工艺。在小包装成品油仓库中设置进入式贯通货架，货架高度可放置3垛油箱，包装好的成品油箱码垛后由叉车直接送入货架。货架式仓库占地面积小，空间利用率高，货物存入和发放可实现完全机械化作业，储存安全，便于管理，特别适用于油脂小包装箱的储存。5.4.1.6成品粕的储存与发放来自浸出车间的花生粕、菜籽粕经刮板输送机送至粕房式仓，经自动计量打包机进行定量包装，然后码垛储存。储存期按15天计，储存量为3000吨。98 第五章建设方案成品粕®刮板输送机®电子自动称®自动打包机®皮带输送机®码垛®储存5.4.1.7油罐区、油泵房及汽车发油棚油脂储存罐区设6个1000吨油罐用于成品花生油、菜籽油的储存。油泵房的作用是将成品油发放至汽车油罐车，以及将成品油发往小包装车间进行油脂灌装。发油房内设置微机计量装置，通过微电脑对油量进行计量，并可进行日累计、总累计，数据可长期保存。设置汽车发油棚用于汽车油槽车的油脂接、发油作业。5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性生产技术方案的选用原则要保证项目建成后的生产效果，使其生产技术水平达到国内一流水平，产品质量符合国家相应标准。在项目规划和设计过程中，全部工艺总设计由河南工业大学承担。该大学油脂工程专业系国家名牌专业，其技术水平引领油脂工业。该项目主要生产工艺技术设计在国内外都是比较先进且成熟的技术，生产设备选用国内名牌产品，这样既保证了生产技术的先进性，又节省了投资费用。5.4.3主要技术参数总出油率44-48%（根据油料产地），炼油率≥98%5.4.3.1榨油车间饼残油≤10%水分6-8%粉末度5%（40目）温度55-65℃5.4.3.2浸出粕残油≤1%水分12%98 第五章建设方案残溶≤500ppm溶剂消耗≤2.0kg/入浸原料蒸汽消耗≤280kg/入浸原料电消耗≤11.5kwh/入浸原料5.4.3.3浸出毛油水分和挥发物含量≤0.3%残溶≤100ppm混合油固体杂质≤0.2%5.4.4.4脱胶碱炼皂角中性油含油量≤35%脱色废白土含油≤25%脱蜡腊糊含油≤65%水洗废水含油≤3%物理精炼脱酸酸价炼耗比≤0.65%物理精炼脂肪酸酸价100-190mgKOH/g脂肪酸捕集率98-99%烧碱≤10kg/t油磷酸≤2kg/t油炼油收率≥98%5.4.4物料平衡分析物料平衡分析表（达产年份）序号项目单位年耗量来源保障能力1原辅材料　　　　1.1花生米吨200000项目带动花生生产基地和######及周边地区充足1.26号溶剂吨267市场充足1.3白土吨117本地充足1.4烧碱吨100市场充足1.5食盐吨17市场充足1.6磷酸吨50市场充足1.7塑料编制袋条1583333市场充足98 第五章建设方案1.8包装桶个10000000市场充足1.9纸箱个2500000市场充足2燃料、动力及水　　　　2.1水吨67000深水井丰富2.2电度12083333　丰富2.3蒸汽吨87000自产　5.5设备选型方案5.5.1设备选型扩建新增设备规格型号数量见下表：600T/D花生、油菜籽预处理压榨车间设备清单序号设备名称型号规格数量动力(KW)备注1计量称MWBL－12010.12振动清理筛TQLZ18024.4　3比重去石机TQSX17524.44磁选器PFRT-310/34021.15破碎机YPSG250*5001156破碎机YPSG40###1001227轧胚机YYPMY80###12531108蒸炒锅YLZC250###53669榨油机ZX32316510炒籽机CZJ-180222　11冷却滚筒CZJ14013　12油渣刮板RM2012.213澄油箱CYX1501414叶片过滤机YLZ502015压缩空气罐TG1201016空气压缩机AV07/0317.517离心通风机4-72No8C230　18旋风除尘器XL-6521.198 第五章建设方案1离心通风机4-72No61112旋风除尘器XL-5510.553斗式提升机DTG48/236454刮板输送机MS205205毛油泵ISW50/2002116总计46545.35500T/D浸出车间设备清单序号设备名称型号规格数量动力(KW)备注1气动插板阀TZMQ30###3010　2闭风落料器BQLQ30011.53溶剂加热器JRLG510　4预蒸发器YZFG15010　5油-油换热器LG2010　6第二蒸发器YZFG6010　7蒸发汽提冷凝器LGLN30010　8蒸脱冷凝器LGLN30010　9浸出冷凝器LGLN5010　10最后冷凝器LGLN10010　11冷却器BR0210　12热交换器BR0210　13加热器LGJ1510　14节能器JNQ10010　15旋液分离器GLQ15020　16精密过滤器HYJG15010　17鼓风机B9-26No4.5A14518引风机B4-72No4A12519尾气风机WQ-411.520浸出置换风机B4-72No8D12.221浸出进料刮板RMC3217.598 第五章建设方案22湿粕刮板输送机RMCF3211123粕刮板输送机RMC2515.524出料刮板RMS201025拨料锅BLQ13014.526循环溶剂泵ISW100/90-4/2752.527混合油泵ISW65/185-7.5/222228汽提抽出泵ISW40/185-3/21429废液泵ISW40/100-0.55/212.230新鲜溶剂泵ISW65/160-4/221531富油泵ISW32/100-1.1/212.232贫油泵ISW32/100-1.1/212.233蒸汽喷射泵IPB20-60/0.610　34冷凝液泵ISW65/160-4/215.535回渣泵ISW40/160-2.2/212.236蒸脱捕集泵ISW25/160-1.5/21　037二蒸供液泵ISW50/90-0.75/215.538一蒸供液泵ISW65/90-1.1/217.539汽提供液泵ISW40/110-0.75/212.240乏水泵ISWR40/160-4/212.241室外溶剂泵ZX80-65-16017.542蒸脱机DTC320###615543汽提塔YQTJ7010　44石蜡吸收塔YSXT2510　45石蜡解吸塔YSJT2510　46溶剂大喷淋罐PLG12010　47存料箱ZCX15010　48浸出器YJCP650###30015.549蒸汽分配器ZQF25020　50混合油罐HYG20010　98 第五章建设方案51一蒸闪发箱SFX20010　52平衡罐PHG35010　53二蒸闪发箱SFX16010　54集液罐JYG3010　55综合分水箱FSX25010　56蒸煮罐ZZG15010　57石蜡油罐YSLG8010　58压缩气罐YSQ8010　59乏水回收罐SG10010　60毛油罐YG12010　61室外溶剂库RJK6020　62空气罐D801063旋风分离器XL-2710　64旋风分离器XL-3510　65湿式捕集器XL12010　合计76296250T/D浓香花生油精炼车间设备清单序号设备名称型号规格数量动力(KW)备注1板框压滤机GL1001028　2制冷机组8AS101413制冷水泵KQW/C80/200115　4循环泵ISW65/12514　5电动往复泵WB1-6/5527.5　6循环泵KQW/C80/185111　7齿轮油泵KCB2003128齿轮油泵KCB20014　9冷却油罐LQYG220126610清油罐GY24030　11浊油罐GY24020　12冷冻水罐GL20010　98 第五章建设方案13水池　1014振动过滤机NYB20　15精密抛光过滤机DL4P4S20　16预涂混合罐CYX16014　17暂存罐ZYX18010　18油渣蛟龙LSS1610.5519油泵ISW50/20015.5　20油泵ISW50/20015.5　合计　51224.05　200吨/日油脂精炼车间设备清单序号名称数量规格动力(KW)备注1.脱胶工段1毛油暂存罐1YG30002磷酸罐2SG6003碱罐1JG8004配碱罐1JX3405热水罐1RSG.16006油脚罐1YJG16007高位水罐1SRG10008分油箱1YSFX6309二级油罐1YG300010分离器1YQFG120011集液罐1JYG120012输送泵3ISW65-20022.513输油泵1ISW65-1253.014定量泵12J2D320/32/0.630.75/0.5515碱泵125F-251.516热水泵1ISWR40-200417油脚泵1KCB3005.518回油泵1ISW40-1602.298 第五章建设方案1干燥油抽出泵1HP7.5-225-327.52定量泵1YBND2.00.35/0.553水泵1IS100-80-160154水泵1IS100-80-125115加热器1LGJR7006换热器3LGJR8007加热器1LGJR2008加热器2LGJR8009刀式混合器3HHC403###5.5/410静态混合器1YHJ20011酸化反应罐1SRG1404.012水化反应罐1YSRG3201513中和反应罐1YJRG1404.014脱胶离心机1PX6007.515水洗离心机1PX6005.516脱溶干燥器1YDRQ200017真空系统13ZP（30+180）-20018洗涤台1LOX90019电动葫芦1MP1.0/61.120毛油过滤器2YYQ5002.脱色工段21脱胶油罐1YG300022白土罐1BTG120023白土箱1BTG1200.07524磷酸罐1SG60025空气储罐1AG.100026分离器1YQFG120027脱色油罐1YG300028分离器1YQFG120029集液罐1JYG120098 第五章建设方案1水池102输油泵1ISW65-200A7.53定量泵1YBND2.00.75/0.554脱色泵2IHK65-40-200305水泵1IS100-80-160156加热器1LGJR7007换热器1LGJR7008酸化罐1YSRG1404.09白土定量系统1YLL1001.110油土混合器1YHHG1003.011连续脱色器1YTSQ.1605.512振动过滤机2MYB80013安全过滤器2DL-4PS014空气压缩机1V-1.2/71115真空系统1PSH180-I016电动葫芦1MP0.5/121.117旋风分离器1CLT(A)6.0018脉冲除尘器1BLM-240.7519风机19-19NO5A7.520卸料器1TFGFY2.81.121卸料器1TFGFY51.53.脱臭工段22抗氧化剂罐2SG60023脂肪酸罐1FSG160024成品油暂存罐1YG300025蒸汽分配器2026水分配器1027水池3028输油泵1ISW65-200A7.529脱臭油抽出泵1HPG7.5-225-327.530输油泵1HP7.5-225-327.598 第五章建设方案1定量泵1YBND2.0/2.00.75/0.552脂肪酸循环泵1HP7.5-225-327.53成品油泵1ISW65-2007.54上水泵1IS150-125-315305凉水泵1IS150-125-25018.56冷却水泵1IS100-80-160157油.油换热器2LB-8008介质加热器1LGJR6009冷却器1BR02-20010冷却器1BR03-35011冷却器1BR03-50012导热油系统1DRL-120ML3713脱臭器1YDXL180014脂肪酸捕集器1YPJL180015玻璃钢凉水塔1GBNL3-4001516玻璃钢凉水塔1GBNL3-1505.517安全过滤器2DL-4PS018四级蒸汽喷射泵14ZP（30+200）-1019合计112255油脂小包装及储存设备清单序号名称数量总功率(KW)备注1．2000瓶/小时小包装生产线1自动灌装机13　2贴标机12.23自动开箱机11.1　4自动装箱机10.55　5自动封箱机10.55　6滚道输箱机137平面输瓶机11.18皮带输送机11.59小字符喷码机1010大字符喷码机1098 第五章建设方案11压盖机11.1　12灌装暂存罐1013检验灯箱10.2　2．货架仓库设施1皮带升降输送机17.52电瓶叉车203货架50003．吹瓶设施1半自动吹瓶机4442输送带233空调、通风机11.54高压空压机组1155低压空压机组122　合计107主要设备表序号设备名称规格型号台数备注1蒸汽锅炉SZL10-1.25-AⅡ12鼓风机G10-15D13引风机Y10-15D14电动给水泵2.5GC-6###1725蒸汽往复泵QB-426麻石水膜除尘器φ180017上煤机配10吨/h锅炉18软水机组处理40吨/h19出渣机配10吨/h锅炉110低位真空除氧器处理40吨/h1本扩建项目拟利用原小包装车间所有设备、注塑车间所有设备、总容量1000吨的储油罐。5.5.2设备来源询价招标采购。98 第五章建设方案5.6主体工程方案主要建筑物（构筑物）情况表序号项目单位指标备注1厂区用地面积㎡53333.3合80亩2建(构)筑物占地面积㎡25664.443建(构)筑物建筑面积㎡22881.044道路广场占地面积㎡122705建筑系数%48.16土地利用系数%71.17绿化系数%228其它%69说明全部新建其中钢砼结构面积12881.04㎡，轻钢结构面积6000㎡，砖混结构面积4000㎡。5.7辅助工程及其它工程方案原料的接收及暂存；成品粕计量、包装及储存；油罐区及油泵房；油脂小包装车间及储存；锅炉房及配套设施；变配电间；水塔及水泵房；循环水池；污水处理站；机修车间；化验室；溶剂库；辅料库等。全部新建。其中办公楼、职工宿舍新建面积3340㎡。5.8实施进度安排2010年10--12月，完成勘测、规划设计等前期准备工作；2011年1--6月，完成土建工程的招标与建设任务。2011年12月，完成厂区绿化工程的规划与建设。2011年7--9月，完成设备购置与安装调试工作。2011年10--11月，对职工和带动农户进行技术培训。2011年12月，进行试生产。98 第五章建设方案期间，上述工作可交叉进行。项目实施进度计划表项目内容2010年10-12月2011年1-6月2011年7-9月2011年10-11月2011年12月前期准备勘测规划设计土建工程招标与施工绿化工程设备购置与安装调试技术培训试生产98 第六章环境影响评价及节能减排措施第六章环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响6.1.1污染物与污染源(1)废水本项目废水主要来源于生产工艺排放水、直接冷却排放水、间接冷却排放水、车间清洗废水和生活污水。生产中的间接冷却水不与油接触，没有污染，但温度较高，可经冷却后循环使用。直接冷却水主要是精炼车间蒸汽喷射泵的排放水，这部分排放水一般不需处理，可经冷却后循环使用，但当生产不正常时，可能会含有少量油脂及脂肪酸，此时需将上层水送往废水处理站处理。生产工艺排放水主要是浸出车间蒸煮罐排放废水，精炼车间离心机水洗排出废水。这部分水中含有少量油脂、溶剂、粕沫等，需处理达标后排放。其中精炼车间排放水含污染物浓度高于浸出车间排放废水。车间清洗废水是各车间清洗地面、洗手等排放水。这部分水中含有少量油脂、无机盐等，也需处理达标后排放。生活废水需经化粪池处理达标后排放。生产工艺排放废水（平均）的主要指标为：COD3000mg/L；TSS3000mg/L；PH5～9；含油量300～500mg/L。(2)烟气、灰尘98 第六章环境影响评价及节能减排措施本项目的烟尘排放主要是锅炉排放的烟气。灰尘主要是原料接收、预处理车间原料清理时产生的灰尘。(3)噪音6.1.2本项目的噪音主要源于电机、空压机、风机、离心机等设备。(1)废水对排放废水采取清污分流处理，清水循环使用，污水经污水处理站处理达标后排入下水管网。油脂生产废水属高浓度可生化性较好之废水。根据水质特点，对症治理的主要污染物为：油类物质：油类物质在废水中呈游离态（浮油）、乳化态及溶解态。浮油可用隔油池予以去除；乳化态油经加药破乳后可用气浮分离；溶解态油可用生化法予以降解。因此油类物质的去除基本上是采用常规工艺。根据同类油脂生产厂的实际工程运行经验，该项目采用的废水中油类物质的去除可分两步实施：第一步进行油的回收；第二步为深度除油。油脂精炼生产过程排出的含油量较高废水（3000～5000mg/L）可与含油量少的冷却废水混合后，其含油量达1200～2200mg/L。油在水中一部份呈浮油，但相当多的一部份油呈乳化态。因而实现油的回收不仅能大大降低水的CODcr值，而且还可回收大部份油，具有较高的经济价值。回收工艺由两个步骤完成：酸化破乳、隔油。这两个步骤可在一个反应器（油回收池）完成。含油废水经回收后，进入第二步深度除油，它由隔油池和加压加药气浮装置完成。至此，绝大部份浮油和乳化态状被去除。残存的油多数为溶解态油，再由后续生化处理予以降解，出水含油量可达标排放。98 第六章环境影响评价及节能减排措施氨氮：废水的氨氮浓度为40mg/L，可采用生化处理方法予以脱氮。本方案拟采用SBR法实施。在SBR工艺反应期实现氨氮的硝化反应，而在沉淀及闲置期实现反硝化反应。磷酸盐：混合废水中的磷酸盐含量达到150mg/L，属高浓度含磷废水，拟用物化和生化结合的方法予以去除。物化法拟用Ca（OH）2与磷酸盐反应生成非溶解性磷酸钙予以去除。生化法除磷是个较复杂的生物反应过程，通常采用A/O工艺。由于该工艺需要大比例混合液回流及污泥回流，因而基建投资较高，并且由于厌氧段回流中的硝酸盐对释磷的不利影响，因而磷的去除率不能太高。采用SBR工艺辅以相应的物化处理，具体反应过程如下：①在进生化前加化学反应段，即用Ca（OH）2与磷酸盐反应，生成磷酸钙。②在SBR闲置期中完成磷的释放。③在SBR反应期中完成过量摄磷过程。④聚磷污泥的处置，用石灰作为载体，一方面提高污泥脱水性能，另一方面避免分离液返回系统处理时含磷量过高。CODcr：油脂精炼车间废水CODcr有时高达6000mg/L，虽经预处理后CODcr有所下降，但水中仍有一部分溶解性有机物，需经生化处理予以去除。为此选择目前较为成熟的SBR工艺，实现有机物的彻底降解（一般来讲CODcr数值达标，BOD5数值亦达标）。综上所述，拟采用物化与生化相结合的工艺路线。98 第六章环境影响评价及节能减排措施工艺流程简图如下：药剂车间来水　　油回收器调节池隔油池反应池沉淀池A集油桶污泥浓缩池压滤机干污泥A　气浮池中间水池SBR池　　达标排放污泥池流程说明：污水从车间用泵排至调节池，然后自流入隔油池再流入反应器，在此投加Ca（OH）2及混凝剂、助凝剂，出水流经气浮池、沉淀池，进入中间水池，然后用泵输入SBR池，出水达标排放。经处理后的废水达到国家二级排放水标准（GB8978-1996）：COD150mg/L，含油20，TSS30mg/L，磷酸盐0.5,pH6-9。(2)烟尘对原料库、预处理车间中产生粉尘的设备进行密闭，以缩小尘源，同时设置有效的除尘风网，采用离心除尘和布袋除尘两级除尘工艺，使排放空气中含尘量＜120mg/m3。(3)噪音对风机、空压机、离心机等噪音较大的设备采取单独房间安置，与生产车间隔离，以降低车间噪音，使车间噪音控制在85分贝。6.1.3绿化98 第六章环境影响评价及节能减排措施厂区绿化主要沿主干道两侧，整个厂区绿化重点为厂前区，可设计草皮、灌木等绿化小区，即有防尘、防噪音的功能，又可美化环境。车间周围采取“见缝插针”的方法,使整个厂区绿化面积达到25％以上。6.2节能减排措施本项目生产过程中主要的能耗是汽耗(公斤汽/吨料)、电耗(度电/吨料)、溶耗(公斤溶剂/吨料)。能耗指标的高低不仅直接影响生产成本和经济效益，同时还与生产的安全密切相关。本项目在工艺设计和设备选型时就要重视节能、降耗工作，使生产中能耗指标达到并优于国内同类油厂的指标，从能源节约上获得较好的经济效益和社会效益。6.2.1生产节能措施（1）浸出车间采用混合油负压蒸发，利用湿粕蒸脱机的二次蒸汽作为混合油蒸发器的部分热源，这样不仅降低了油脂浸出生产中蒸气和冷凝水的消耗，而且有利于提高油品质量。（2）浸出车间采用最新型的美国皇冠公司的DTDC湿粕脱溶机型式，其结构在原有的蒸脱机的基础上增加了预脱、自蒸等作用，有效地降低了蒸脱过程的蒸汽消耗。（3）所有生产车间各工序都采用热油与冷油的热交换，从而节省了预热冷油所需的蒸汽，并减少了冷却水的消耗。（4）生产过程中的直接冷凝水和间接冷凝水，经冷却后循环使用，因此将大大降低生产耗水量。（5）所有热力输送管道及用热设备一律进行保温，以减少热能的消耗。（6）全厂电器的选择，应与相应设备配套，不允许有“98 第六章环境影响评价及节能减排措施大马拉小车”的现象发生。机电产品均选用节能高效的新型产品。（7）为减少浸出生产中的溶剂损耗，一方面采用先进的溶剂回收工艺，增加浸出器自由气体回收的矿物油吸收塔，另一方面提高设备制作质量及设备安装水平，尽可能减少溶剂的跑、冒、滴、漏。（8）设备布置合理、紧凑，减少设备不必要的高度和长度，且尽量利用高差自流，以降低动力消耗，作业量与设备匹配，避免大动力、小产量现象。（9）所有车间的蒸汽冷凝水都要经回水罐返回锅炉房循环使用，这不仅可以节省生产用水消耗，也降低了软化水系统的负荷。（10）根据生产工艺所需蒸汽压力、温度和流量指标，合理选择输送管道管径及壁厚，在满足输送压力和流量的情况下，选用经济流速，使输送过程中能量损失最小。6.2.2用水节能措施（1）用水采用功能分区计量设施。（2）室内生活用水设备及卫生设备应选用节水型，马桶水箱容积不大于6升，以达到合理节约用水之目的。（3）有水池、水箱等储水设施的应装设可靠的水位控制装置。（4）与管网连接的设备、管件、阀门等质量应安全可靠，以避免有跑、冒、滴、漏现象。（5）工艺废水经过污水处理设备处理后，作为冷却水重复使用和道路浇洒、绿化使用。6.2.3土建节能措施98 第六章环境影响评价及节能减排措施（1）控制建筑物的体形系数，所有建筑的体形系数均不超过0.35。控制窗地比。（2）在满足功能要求与结构安全的前提下，尽可能选用节能、环保新材料。（3）采用新型保温隔热材料，平房仓、车间屋面及外墙面均喷涂防晒隔热节能涂料，对光和热具有很高的阻断及反射作用，减少机械通风降温等能耗。6.3环境影响评价与审批针对项目产生的污染，经过科学治理后，可以得到有效的治理。因此，本项目的实施，不会对周围环境产生不良影响。项目中产生的废水、废弃物均可以得到有效的控制和处理，所有排放物可以做到按国家规定的排放标准排放。本项目按照现行《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价技术导则》进行环境影响评价，并取得了社旗县环保局的审批。（见附件：环保部门环境影响评估意见）宛环评估[2009]132号（详见附表4）评估认为：该项目建设符合当前国家产业政策，也符合######市总体规划，项目厂址可行。在项目建设和营运过程中严格执行环境管理“三同时”要求，认真落实环评报告提出的污染防治措施，加强环境管理，满足相应的环保准要求，则该项目对周围环境影响是可以接受的。98 第六章环境影响评价及节能减排措施建议工程建设实施标准化管理，切实减少对环境的影响。绿化建设总体上应花、草、树相结合，在美化环境、吸尘降噪的基础上，使设计群落具有最大的自然生特效益。施工期还应加强现场管理，把各项污染防治措施落到实处。项目建设及生产过程中，公司将严格按照######市环保局宛环审[2009]307号文（详见附表4）的审批意见执行。98 第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分组织机构：本项目是一个系统工程，为了保证项目顺利实施和正常运营，成立一整套项目组织机构十分必要。根据需要，拟成立项目决策机构、监督机构、实施机构和管理运营机构。（1）决策机构：由项目单位和县级有关部门领导和专业技术人员组成。从产品方向、生产规模、投资规模、种植方式、技术研发和应用、产供销和效益等要素对项目建设和运营中可能出现的问题以及趋势进行预测和论证，提出应该采取的措施，制定详细的实施计划。（2）监督机构：由######区农综开发办公室、财政局、林业局、项目单位相关人员组成。对项目实施过程进行监督检查，提出建议，确保项目按计划实施、运营。（3）实施机构:由项目单位领导和技术人员组成，按照项目的决策目标和方针，对项目实施的各个环节与外部关系进行及时、准确判断和决定，然后有效地调动人力、物力、财力等，为最有效的生产经营进行调配与分配。（4）管理运营机构：为提高效率，降低成本，项目建成后的管理运营以合作社现有的组织机构为主，并予以加强。职能划分：办公室：负责综合性日常事务的处理。销售部：负责产品营销、市场开拓。采购部：负责项目招标采购、生产资料、物资采购。98 第七章项目组织与管理财务部：负责生产成本核算、财务结算、财务管理。技术部：负责新品种、新技术引进、研发、应用、培训等。质检部：负责环境质量检测和产品质量检测。生产部：负责日常生产管理工作。总经理项目组织机构图技术经理后勤经理财务经理办公室销售部生产部质检部技术部采购部财务部7.2劳动定员劳动定员130人。劳动定员平均月工资及福利为1500元。劳动定员表序号部门班次每班定员总额（人）备注1预处理预榨车间34122预榨饼浸出车间34123浓香花生油精炼车间3394油脂精炼车间34125原料接收及储存3266成品粕打包及储存3267油脂小包装及储存26128油罐区及油泵房31398 第七章项目组织与管理1供配电间3262锅炉房3263供水及水泵房3134机修车间3265化验室3266污水处理3137材料库3268技术人员39营销人员810行政管理财务711勤杂人员4合计130注:以上劳动定员均包括倒班休息在内。7.3管理措施7.3.1工程管理根据国家《农业综合开发项目招投标暂行办法》有关规定，本项目所涉及的土建工程、设备购置，按照法定程序组织招投标，择优确定工程施工单位和供货商。在施工过程中，严格按照建设标准组织项目建设，并聘请监理工程师进行施工监理。所购仪器设备，按照技术先进、性能可靠的原则，按规定的型号购置，严把质量关。项目竣工，经检查验收后，对账面新增固定资产进行核实、评估，并按照资产类别，移交给相关责任部门使用管理，同时制订《项目工程设备运行维护管理制度》，定期对工程、设备进行检修、维护，确保持续长期发挥效益。98 第七章项目组织与管理7.3.2生产管理生产计划逐项落实到各具体操作部门，任务分配到班组和个人，并拟定切实可行的检查监督措施。严把经营各环节，建立健全管理体系，确保质量管理措施到位。一是建立和完善技术保障体系，充分利用现有技术力量，并与大专院校合作，开展技术创新，提高科技含量。二是建立健全生产管理体系，落实岗位目标责任制，各环节定岗、定责、定标准，实行风险抵押，独立核算，奖优罚劣；引入竞争机制，提高企业经营效益。7.3.3财务管理根据项目计划，安排资金的流通周转，提高资金周转率和使用效益。严格按照专项资金的使用和管理规定，实行专人管理，专户储存，专帐核算，做到专款专用。严格资金拨付程序和核销手续，认真做好项目资金领拨、支出原始凭证归集、审核、报账等，主动接受审计部门对项目资金的专项审计，确保项目资金安全、高效使用。7.3.4营销管理根据市场变化动态趋势制定产品的销售计划，按照销售计划安排生产。成立销售队伍，完善销售网络，实行订单销售。落实经费包干，按销售额完成比例提成。制订销售管理制度，规范销售行为，树立企业形象，及时回拢货款。7.4技术培训7.4.1企业员工培训98 第七章项目组织与管理本企业为现代化的油脂综合加工厂，主要生产车间机械化程度高、技术性强、工艺操作要求严格，企业员工必须具备较高的业务水平和管理经验，要求管理人员要一职多能，技术人员、行政管理人员一般应具有大学文化程度或相当学历，操作工人具有技校以上文化程度，上岗前经过严格的技术、安全等方面的学习培训。培训人数100人，经考核合格后上岗。运输及搬运可请临时工。7.4.2基地农户培训对基地农户主要进行油料作物栽培技术培训，结合油料作物生产周期，从种植、管理、病虫害防治等方面进行全方位培训。并为基地农户提供优良种子，引导农民实施科学种植，提高农民种植技术水平。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全一是用电安全保障措施：①设备周围装设必要的安全罩，机械传动部分设置保护罩，设备配置操作安全的控制按钮。②各电器设备有清醒目的的标志，主要设备配置过载保护装置和切断保护，对电源要求带有安全附力口装置，以保证操作、维修人员安全。二是锅炉安全保障措施：①要时刻查看气压表及水位表情况是否正常。要保证绝对准确，不得超低压和低水位运行。②做好开炉前的检查和停炉后的检修及保养工作，在生产过程中要经常观察各设备的运行情况，一有不正常情况及时向有关领导及钳工反映，如有影响锅炉安全的情况，有权及时采取停炉、退火、降压等应急措施。98 第七章项目组织与管理三是生产安全保障措施：教育职工提高安全生产意识，并制订《安全生产操作制度》和《良好操作规范（GMP）》，严格执行。四是卫生与消防：油料加工厂在原料的预处理（清选、破碎等）、浸出、精炼等生产过程中，会涉及到粉尘、溶剂、碱液等化学品或危险物质，给工厂劳动保护和安全生产提出严格的要求，必须引起重视并采取有效的预防措施。1、预处理车间采用吸风排尘装置并保持良好的通风，使车间内粉尘浓度控制在10mg/m3，以防止粉尘燃烧和爆炸。2、浸出车间及溶剂库均属易燃易爆车间，因此防火安全必须严格按行业标准《SGJ04-91浸出油厂防火安全规范》及国家现行有关规范要求执行。3、精炼车间在生产过程中所使用的磷酸、烧碱等具有腐蚀性的化学物品，其在运输、储存、配制及使用时，操作人员应严格执行有关规定，配戴防护服和保护手套。4、对车间内的高温设备和管道应进行隔热保温，防止烫伤。5、食用油脂是作为食品出厂的，为了保证人民的身体健康本工程的设计、施工及生产应执行《工业企业设计卫生标准》、《食品企业卫生规范》以及《植物油厂设计规范》（SBJ07－94）、《食用植物油厂卫生规范》（GB8955-1988）等有关国家标准规范等规定。6、各车间应完善工作制度，改善工作条件，健全劳保用品的发放和使用制度，保护工人身体健康。98 第七章项目组织与管理7、对岗位操作人员进行技术培训和定期考核，提高操作技术和自我防护能力，操作时应严格遵守操作规程和劳动纪律。8、厂内各车间均应设有消防器材，在其它附属设施内应根据消防安全的要求设置永久性的消防器材，全厂区严禁吸烟，防火防爆，做到安全第一。98 第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据土建工程指标采用近期同类工程造价指标，设备价格采用市场询价（包含设备安装费按设备购置费的5%）。其它与工程建设有关的费用及与未来生产经营有关的费用，按照建筑工程规定提取相关费用。勘察设计前期工作费按工程费用的1.5%提取，项目可行性研究、初步设计、环境评估等项目前期工作费按财政补足资金的3%估算，工程监理费按工程费用的1.1%提取。8.2投资估算8.2.1总投资项目总投资11733万元，其中建设投资5803万元，铺底流动资金5930万元。（详见附表2：建设投资估算表）8.2.1.1建设投资项目建设投资5803万元。按按概算法：包括工程费用5350万元，工程建设其他费用284.4万元。工程费用包括：土建工程投资2250万元和设备购置安装工程投资3100万元。（详见附表2-1：土建工程投资明细表和附表2-2：设备投资明细表）A．土建工程投资包括：（1）主体工程990万元（其中：预处理压榨车间180万元，浓香花生油精炼车间100万元，预榨饼浸出车间220万元，98 第八章投资估算与资金来源浸出毛油精炼车间160万元，油脂小包装车间及产品仓库330万元）；（2）辅助工程926万元。（3）其他工程334万元。（4）设备购置与安装工程投资包括：①主要设备2420万元（其中：预处理压榨车间设备620万元，浸出车间设备400万元，精炼车间设备180万元，油脂精炼车间设备325万元，油脂小包装及储存设备300万元，原料接收及储存（立筒仓）135万元，质量检测仪器设备20万元，计量设备（地磅）20万元，油脂储存设备420万元）。②附属设备680万元（其中：机修设备20万元，电力设备100万元，锅炉设备125万元，供水设备25万元，污水处理设备100万元，交通工具30万元，厂区电外线及照明设备180万元，厂区管网及消防设备100万元）。B．工程建设其他费用包括：（1）建设单位管理费按工程费用的1.5%，计80.3万元；（2）勘察设计前期工作费按工程费用的1.5%，计80.3万元；（3）工程监理费按工程费用的1.1%，计58.9万元；（4）生产准备费50万元；（5）技术培训费15万元。C．预备费169万元。基本预备费按工程费用和工程建设其他费用的3%。按形成资产法，包括固定资产原值5350万元，无形资产原值284.4万元，其他资产（递延资产169万元）。98 第八章投资估算与资金来源8.2.1.2建设期利息本项目建设期利息为0.8.2.1.3流动资金按分项法测算，项目运营共需流动资金11898万元。其中：第1年需投入铺底流动资金5930万元，第2年需投入3008万元，第3年需投入2960万元。8.3资金来源8.3.1中央财政资金申请国家农业综合开发产业化经营项目中央财政补助资金200万元。8.3.2地方财政配套资金申请国家农业综合开发产业化经营项目地方财政配套资金80万元。其中：省级财政配套资金68.8万元，市财政配套资金11.2万元。8.3.3自筹资金及来源项目单位自筹资金5523万元，来源为项目资本金。8.3.4银行贷款及筹措情况项目所需流动资金计划使用银行贷款，其中：第1年铺底流动资金银行贷款5930万元，第2年流动资金银行贷款3008万元，第3年流动资金银行贷款2960万元。8.4财政资金的使用范围根据《2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》，本项目存在资金的使用范围是：与技术改造、产品升级和废弃污染物处理相配套的设施设备，质量检验设施，技术培训和前期工作费等。98 第八章投资估算与资金来源使用范围和标准详见表8-1：财政资金使用明细表。表8-1财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政投资补助%备注1土建工程225015.50.7%　1.6辅助工程9267.50.8%化验室1.7其他工程33482.4%污水处理站2设备投资3100241.17.8%　2.1预处理压榨车间设备6206210.0%技术改造、产品升级2.2浸出车间设备4004010.0%技术改造、产品升级2.3精炼车间设备1801810.0%技术改造、产品升级2.4油脂精炼车间设备32532.510.0%技术改造、产品升级2.6油脂小包装及储存设备3003010.0%技术改造、产品升级2.7原料接收及储存（立筒仓）13513.510.0%技术改造、产品升级2.8质量检测仪器设备201050.0%质量检测2.9计量设备（地磅）205.125.5%计量2.11附属设备680304.4%污水处理设备3工程建设其他费用284.3523.48.2%　3.2勘察设计前期工作费80.258.410.5%前期工作费3.5技术培训费1515100.0%科技费用4预备费169　　　　合计5803.4280.004.8%　98 第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据本项目财务评价根据《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）、《建设项目经济评价方法实施细则》、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》以及现行的财务制度进行。在进行充分市场调查的基础上，以项目当地2010年市场价格为依据，参考2007～2009年三年当地及国内其它地区同行业年平均投入产出水平，并比照我国同期统计资料和预期市场状况作为该项目财务估算的依据。估算中原材料及产品单价均为不含税价格。贴现率（i=8%），项目建设期1年，计算期按10年计算。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入根据项目设计方案，计算期第1年、第2年、第3-10年生产负荷分别为50%、75%、100%，则各年度营业收入如表9-1：表9-1产品产量和营业收入情况表产品名称单价产量（t）营业收入（万元）第1年第2年第3-10年第1年第2年第3-10年花生油1.6846560698409312078221117331156442花生粕0.325100076500102000163202448032640油脚皂脚0.12208331254167250375500合计94541141811189082注：本报告及有关附表中的“第一年”数据即为无项目或项目前的数据。9.2.2销售税金和附加98 第九章财务评价根据国家财税制度，该项目按增值税征收，税率为13%，税金及附加按照缴纳增值税的10%计算。增值税=销项税额（税率为13%）－进项税额（税率为10%）=6549万元（正常年份，下同）；城市建设维护税=增值税###7%=497万元；销售税金和附加=城市建设维护税+教育费附加税=655万元。（见附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表）9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算根据单位产品生产期消耗定额和近期当地物料（原辅材料、燃料动力、工资福利）进行单位产品生产成本估算。表9-2单位产品（每吨花生油）生产成本估算表序号项目单位消耗定额单价（元/单位）金额（元）年耗量1原辅材料　　　17948　1.1花生米吨2.1477668200176122000001.26号溶剂吨0.0013331000013.332671.3白土吨0.00097230002.921171.4烧碱吨0.00083340003.331001.5食盐吨0.00013920000.28171.6磷酸吨0.0004176000025.00501.7塑料编制袋条13.19441.621.1115833331.8包装桶个83.33333250.00100000001.9纸箱个20.8333120.8325000002燃料、动力及水　　　154.06　2.1水吨0.55831.81.01670002.2电度100.69440.880.56120833332.3蒸汽吨0.725010072.508700098 第九章财务评价3工资福利工日0.39005019.5780004制造费用　　　46.45　5副产品回收　　　　　6单位产品生产成本18168.59.3.2项目总成本估算本项目设计扩建20万吨花生米加工生产能力，根据这一生产规模和上节对单位生产成本的估算进行总成本估算。总成本的构成为：外购原辅材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、固定资产修理费、固定资产折旧费、无形资产和递延资产摊销费以及其他费用（管理费用、营销费用）等。修理费：按工程资产原值的4%估算；固定资产折旧、无形和递延资产摊销：（1）房屋、建筑物折旧年限20年，残值按5%，采取直线折旧法；（2）仪器设备折旧年限10年，残值按5%，采取直线折旧法；（3）无形资产摊销年限10年。原有固定资产和无形资产折旧摊销估算：由于本项目属于扩建项目，项目运营也需使用原有资产，因此也应对原有固定资产和无形资产进行折旧摊销估算。根据原有资产现状，其折旧、摊销情况是：（1）房屋、建筑物折旧年限17年，残值按5%，采取直线折旧法；（2）仪器设备折旧年限7年，残值按5%，采取直线折旧法。营销费用：按营业收入的5%估算。管理费用：按工资及福利费的10%估算。达产年份，年总成本181106万元，其中：固定成本1535万元，可变成本179571万元。98 第九章财务评价9.3.3经营成本估算达产年份，年经营成本估算为179868万元。其中：（1）外购原辅材料费167878万元；（2）外购燃料及动力费（燃料费和水电费）1849万元；（3）工资及福利费390万元；（4）修理费257万元；（5）其他费用9493元。（见：附表5：总成本费用估算表）9.4财务效益分析9.4.1赢利能力分析年利润总额（1）投资利润率＝—————————###100%项目总投资7321＝—————————###100%17702+1085＝39%（2）投资回收期（静态，所得税后）静态投资回收期(T1)可从现金流量表（附表8）中求得：T1＝累计净现金流量开始出现正值的年分数－1+上年累计净现金流量的绝对值÷当年净现金流量＝5.6年（含建设期1年）（3）财务内部收益率（所得税后）财务内部收益率（FIRR）可从现金流量表（附表8）由以下公式n∑（B－C）t·(1＋FIRR)-t=0求得：t=198 第九章财务评价FIRR＝23.7%（4）财务净现值（所得税后）财务净现值（FNPV，i=8%）从现金流量表（附表8）由以下公式nFNPV=∑（B－C）t·(1＋i)-t求得：t=1FNPV=13423万元﹥09.4.2银行贷款清偿能力分析（1）利息备付率=税息前利润/当期应付利息*100%第1-3年分别为：1290%、1163%、1207%（2）偿债备付率=可用于还本付息的资金/当期应还本付息的金额*100%第1-3年均为：49%银行贷款偿还期为2.7年。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)计算公式为：固定成本BEP＝###100%营业收入-营业税金及附加-可变成本1535＝—————————###100%188427-17957198 第九章财务评价＝17.3%从计算结果看出，基本方案的盈亏平衡点即生产能力利用率为17.3%，就是说当项目生产能力达到设计水平的17.3%时，项目即可保本经营，大于17.3%，即有盈利，反之就亏赔。分析结果表明：项目在生产经营上具有极强的盈利能力和抗风险能力。盈亏平衡分析见下图9-1图9-1盈亏平衡分析图9.5.2敏感性分析项目运营中，可能影响效益的主要因素有：产品产量、建设投资、主产品售价和原材料价格，分别计算在上述因素分别增减3%、598 第九章财务评价%时，对全投资内部收益率（FIRR）的影响程度，寻找敏感性因素，以规避风险。敏感性分析显示：原材料价格最敏感性因素，原材料价格每变化1个百分点，内部收益率变化8.6个百分点；其次敏感性因素是主产品售价，主产品售价每变化1个百分点，内部收益率变化7.5个百分点；第三是产品产量，产品产量每变化1个百分点，FIRR变化0.8个百分点；最后是建设投资，每变化1个百分点，FIRR变化0.2个百分点。表9-3各变化情况下的项目内部收益率　　　　单位：％变化率产量投资售价经营成本-534.4839.274.3286.90-336.0238.9017.4465.64038.3638.3638.3638.36340.7637.8361.6515.04542.3937.4978.930.920.790.187.468.6098 第九章财务评价9.6财务评价结论上述财务效益分析和不确定性分析结果表明，该项目营业收入、利润可观，经济效益显著，抗风险能力较强，因此该项目从财务角度是可行的。第十章98 第十章社会效益分析第十章社会效益分析10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响公司年加工20万吨生产油料100%来自农户，该项目实施后实现了“公司+基地+农户”的发展战略，与农户签订购销合同，解决了农户油料销售的后顾之忧，调动了广大农户的种植积极性，促进了农业产业结构调整。项目建成后公司严格按照“公司+基地（协会）+农户”的管理方式，采用生产、加工、购销、服务一条龙的利益联结，拉长农业产业化链条，提高了农户油料作物的综合利用和转化增值水平，促进了农业种植产业化的发展，将我市的原料资源优势转变为产品经济优势，有利于推进农业现代化的建设进程。10.2与农户的利益联结机制98 第十章社会效益分析发展农村经济，增加农民收入，推进农业现代化建设的关键是发展农产品精深加工，提高农产品附加值。近年来，由于生产加工、购销各环节联结不紧密，加工企业和农户之间缺乏沟通，专门用于加工的农产品不足，发展农产品加工业可以引导农户改善种植结构，建立长效合作机制。该项目建成后，将按照互惠互利的原则，采取订单式联结形式，和农户建立利益共享的联结机制，按照双赢的原则，以企业发展带动农户增收。对订单农户，合约签订时充分考虑市场行情波动情况，双方共同制定合约条款，使农户在享受技术指导服务的同时，还在销售价格中得到实惠，使企业和订单农户突破了单纯的买卖关系，完善利益分配、保障、监督机制，建立目标一致，分工协作，优势互补，利益共享的产业合作关系，形成生产加工购销一体化链条，企业扶持农户，农户为企业服务。10.3带动农户及农民增收效果分析10.3.1直接带动基地的规模、方式发展农产品加工业，可以促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的建设，该项目建成后，原料可辐射豫西南13个县市区域及周边地市，可以促进和带动当地农户油料作物的种植面积，形成基地式种植，带动基地面积65万亩。10.3.2项目带动农户的数量、方式；利益分配办法，增收的方式、来源和数量项目完成后，既可加工花生和菜籽等品种，按照20万吨生产能力，可直接安排农村闲置劳动力130人，带动农户21万户种植油料作物，间接带动养殖农户3000余户，储运型农户200余户。该项目年加工20万吨油料，可直接带动基地面积65万亩，带动农户12000余户，以种植花生和种植玉米做比较（花生平均亩产300公斤，单价7100元/吨；玉米平均亩产450公斤，单价2000元/吨）可直接增加农民收入8亿元。项目副产品饼粕每年可达8万多吨，可直接用于农村养殖业发展，可带动养殖农户3000余户，可增加收入总额600万元。项目投产后，大量原料和产品的购销，主要采用汽运的方式，可带动储运型农户200余户，可增加收入总额300万元。10.3.3项目安排就业的人数、年度工资总额，其中安排农村劳动力就业及增收情况98 第十章社会效益分析该项目周期短、见效快、经济效益、社会效益较好，项目生产需要一线员工130人，装卸工60人，可安排农村劳动力190人就业，月工资平均按1500元/月，年度工资总额累计34.2万元，项目投产后，可以增加花生菜籽收购量，带动我市种植业、畜牧养殖业和个体运输业的发展，促进农业产业结构的调整，实现农业增效、农民增收，增加项目区的财政收入，对######市社会经济发展具有重要意义。98 附录附录一、附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表（概算法）附表2-1：土建工程投明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投入明细表附表3：流动资金估算表（分项详细估算法）附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表6-1：原有固定资产和无形资产折旧摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：银行借款还本付息计算表附表10：盈亏平衡分析表及图附表11：敏感性分析表及图二、附图：1、地理位置图2、现状图3、总平面布置图98 附录4、其它附图三、附件：附件1：营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证等附件2：项目单位财务审计报告附件3：土地使用证或租赁合同附件4：自筹资金来源证明98 附录一、附表98 附表附表1可研报告编写人员基本情况表姓名工作单位专业职称通信地址联系电话身份证号码负责主要内容签名　　98 附表附表2建设投资估算表（概算法）单位：万元序号项目估算价值比例（％）建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用2250.03100.0　　5350.092.2%1.1主体工程990.01825.0　　2815.048.5%1.1.1预处理压榨车间180.0620.0　　800.0　1.1.2浓香花生油精炼车间100.0180.0　　280.0　1.1.3预榨饼浸出车间220.0400.0　　620.0　1.1.4浸出毛油精炼车间160.0325.0　　485.0　1.1.5油脂小包装车间及产品仓库330.0300.0　　630.0　1.2辅助工程926.0615.0　　1541.026.6%1.3其他工程334.0660.0　　994.017.1%2工程建设其他费用　　　284.4284.4　2.1建设单位管理费　　　80.380.31.4%2.2勘察设计前期工作费　　　80.380.31.4%2.3工程监理费　　　58.958.9　2.4生产准备费　　　50.050.0　2.5技术培训费　　　15.015.0　3预备费　　　169.0169.02.9%3.1基本预备费　　　169.0169.0　3.2涨价预备费　　　　　　4建设投资合计2250.03100.00.0453.45803.4100%比例（％）38.8%53.4%0.0%7.8%100%　98 附表附表2-1　　　　　土建工程投资明细表序号项目建设性质建设面积（m2）单价（元/m2）投资额（万元）备注1主体工程　　　990　1.1预处理压榨车间新建18001000180钢结构1.2浓香花生油精炼车间新建100010001001.3预榨饼浸出车间新建220010002201.4浸出毛油精炼车间新建160010001601.5油脂小包装车间及产品仓库新建300011003302辅助工程　　　926　2.1原料接收及储存（2个立筒仓）新建1000m3　35　2.2卸粮棚新建20080016　2.3饼房式仓新建2800700196　2.4原料房式仓新建4000700280　2.5化验室新建150100015　2.6地磅房新建2010002　2.7油罐基础及油罐护油堤新建　　205　2.8油脂储存及发放（10000t储量）新建200100020　2.9半地下溶剂库新建30060018　2.10循环水池新建80030024　2.11机修车间新建300100030　2.12材料库新建50080040　2.13原料堆场新建150030045　3其他工程　　　334　3.1变配电间新建300100030　3.2锅炉房新建800100080　3.3水泵房新建1008008　3.4水塔新建　　32　3.5污水处理站新建20080016　3.6综合办公楼新建10001000100　3.7车库新建1008008　3.8大门及门卫房新建　　20　3.9道路及围墙新建　　40　　合计　　　2250　98 附表附表2-2设备投资明细表序号项目数量（台、套）单价（元/台、套）投资额（万元）备注1主要设备　2420　1.1预处理压榨车间设备46134783620见可研报告表5-11.2浸出车间设备7652632400见可研报告表5-21.3精炼车间设备5135294180见可研报告表5-31.4油脂精炼车间设备11229018325见可研报告表5-41.5油脂小包装及储存设备　　300见可研报告表5-51.6原料接收及储存（立筒仓）2675000135　1.7质量检测仪器设备120000020　1.8计量设备（地磅）120000020　1.9油脂储存设备10420000420微机计量装置2附属设备　　680　2.1机修设备　　20　2.3电力设备　　100　2.4锅炉设备　　125　2.5供水设备（水泵）　　25　2.6污水处理设备　　100　2.7交通工具215000030　2.8厂区电外线及照明设备　　180　2.9厂区管网及消防设备　　100　　合计　　3100　98 附表附表2-3科技投资明细表序号项目内容简要工作量投资额（万元）主要作用单位计划数1技术引进　　　　　2技术示范　　　　　3技术培训　　　15　3.11、培训员工生产技术规程、卫生要求、安全生产等人3005提高标准化生产水平和质量安全意识3.22、培训花生种植基地农民无公害油料作物生产技术规范人200010提高油料作物种植水平，保证原料质量4新品种引进示范　　　　　5其他　　　　　　合计　　　15　98 附表附表3流动资金估算表（分项详细估算法）单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期（年）无项目有项目123456-101流动资产　　835012568167381673816738167381.1现金752951431901901901901.2应收账款7521728259534593459345934591.3预付账款606743434343431.4存货　　65209787130461304613046130461.4.1原辅材料14263228484364576457645764571.4.2燃料7521827363636361.4.3在产品7521637245932763276327632761.4.4产成品7521637245932773277327732772流动负债　　2420363048404840484048402.1应付账款7521632244832643264326432642.2预收账款3012788118215761576157615763流动资金(1-2)　　59308938118981189811898118984流动资金当期增加额　　593030082960　　　5铺底流动资金　　5930　　　　　98 附表附表4资金筹措与使用计划表单位：万元序号项目合计计算期（年）建设期第1年2341总投资使用计划177021173330082960　1.1建设投资58035803　　　1.2建设期利息　　　　　1.3流动资金11898593030082960　2资金筹措及使用177021173330082960　2.1项目资本金55235523　　　2.1.1用于建设投资55235523　　　2.1.2用于建设期利息　　　　2.1.3用于流动资金　　　　　2.2债务资金11898593030082960　2.2.1用于建设投资　　　　　2.2.2用于建设期利息　　　　2.2.3用于流动资金11898593030082960　2.3财政投资280280　　　　其中:中央财政资金200200　　　　地方财政配套资金8080　　　2.3.1用于建设投资280280　　　2.4其他资金　　　　　2.4.1用于建设投资　　　　　2.4.2用于建设期利息　　　　　2.4.3用于流动资金　　　　　98 附表附表4-1财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政投资补助%补助范围内容1土建工程225015.50.7%　1.6辅助工程9267.50.8%化验室1.7其他工程33482.4%污水处理站2设备投资3100241.17.8%　2.1预处理压榨车间设备6206210.0%技术改造、产品升级2.2浸出车间设备4004010.0%技术改造、产品升级2.3精炼车间设备1801810.0%技术改造、产品升级2.4油脂精炼车间设备32532.510.0%技术改造、产品升级2.6油脂小包装及储存设备3003010.0%技术改造、产品升级2.7原料接收及储存（立筒仓）13513.510.0%技术改造、产品升级2.8质量检测仪器设备201050.0%质量检测2.9计量设备（地磅）205.125.5%计量2.11附属设备680304.4%污水处理设备3工程建设其他费用284.3523.48.2%　3.2勘察设计前期工作费80.258.410.5%前期工作费3.5技术培训费1515100.0%科技费用4预备费169　　　　合计5803.4280.004.8%　98 附表附表5总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）无项目23-78-10　生产负荷50%75%100%100%1外购原辅材料费1552875839391259091678781678781.1花生米1517000820001230001640001640001.26号溶剂24671332002672671.3白土324182635351.4烧碱370203040401.5食盐3123331.6磷酸278152330301.7塑料编制袋23431271902532531.8包装桶2775015002250300030001.9纸箱23131251882502502外购燃料及动力费17100.79241387184918492.1水1126912122.2电89424837259679672.3蒸汽80484356538708703工资及福利费36081952933903904修理费2360432572572575其他费用8781147477120949394935.1管理费361202939395.2销售费用8745047277091945494546经营成本（1+2+3+4+5）1663754898481349651798681798687折旧费摊销费49021135775434548利息支出61193304976626629总成本费用（6+7+8+9）167477490291136039181072180983　其中：固定成本1685795506136115011411　可变成本33666898978613467817957117957198 附表附表5-1单位产品（每吨花生油）生产成本估算表序号项目单位消耗定额单价（元/单位）金额（元）年耗量1原辅材料　　　17948　1.1花生米吨2.1477668200176122000001.26号溶剂吨0.0013331000013.332671.3白土吨0.00097230002.921171.4烧碱吨0.00083340003.331001.5食盐吨0.00013920000.28171.6磷酸吨0.0004176000025.00501.7塑料编制袋条13.19441.621.1115833331.8包装桶个83.33333250.00100000001.9纸箱个20.8333120.8325000002燃料、动力及水　　　154.06　2.1水吨0.55831.81.01670002.2电度100.69440.880.56120833332.3蒸汽吨0.725010072.50870003工资福利工日0.39005019.5780004制造费用　　　46.45　5副产品回收　　　　　6单位产品生产成本18168.598 附表附表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧及摊销年限原值计算期建设期23456789101房屋、建筑物202250　　　　　　　　　　1.1当期折旧费　　　1071071071071071071071071071.2净值　　22502143203619291823171616091502139512882机器设备103100　　　　　　　　　　2.1当期折旧费　　　2952952952952952952952952952.2净值　　310028062511221719221628133310397444503无形资产10284　　　　　　　　　　3.1当期摊销费　　　2828282828282828283.2净值　　2842562271991711421148557284其他资产5169　　　　　　　　　　4.1当期摊销费　　　3434343434　　　　4.2净值　　1691351016834　　　　　5合计：原值　5803　　　　　　　　　　　合计：当期折旧费摊销费　　　464464464464464430430430430　合计：净值　　580353404876441339493485305526262196176698 附表附表6-1原有固定资产和无形资产折旧摊销估算表单位：万元序号项目折旧及摊销年限原值计算期建设期23456789101房屋、建筑物17424.58　　　　　　　　　　1.1当期折旧费　　242424242424242424241.2净值　　4264033793553313082842602362132机器设备7660.12　　　　　　　　　　2.1当期折旧费　　90909090909090　　　2.2净值　　57148139130221212333　　　3无形资产10　　　　　　　　　　　3.1当期摊销费　　　　　　　　　　　　3.2净值　　　　　　　　　　　　4其他资产　　　　　　　　　　　　4.1当期摊销费　　　　　　　　　　　　4.2净值　　　　　　　　　　　　5合计：原值　1084.70　　　　　　　　　　　合计：当期折旧费摊销费　　113113113113113113113242424　合计：净值　　99788377065754443031726023621398 附表附表7利润及利润分配表单位：万元序号项目合计计算期（年）无项目2345678910　生产负荷　50%75%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入1749005945411418111890821890821890821890821890821890821890821890822营业税金及附加60573274916556556556556556556556553总成本费用1674774902911360391811061811061811061811061810721809831809831809834补贴收入　　　　　　　　　　　5利润总额（1-2-3+4）6817339225281732173217321732173557444744474446弥补以前年度亏损　　　　　　　　　　　7应纳税所得额（5-6）6817339225281732173217321732173557444744474448所得税25%170439801320183018301830183018391861186118619净利润（5-8）51130294139615491549154915491551655835583558310期初未分配利润　　　　　　　　　　　11可供分配的利润（9＋10）51130294139615491549154915491551655835583558312提取法定盈余公积金511329439654954954954955255855855813可供投资者分配的利润（11-12）46017264735654941494149414941496450255025502514应付优先股股利　　　　　　　　　　　15提取任意盈余公积金230113217824724724724724825125125116应付普通股股利（13-14-15）43716251533874694469446944694471647744774477417各投资方利润分配349732012270937563756375637563773381938193819　其中：34973201227093756375637563756377338193819381918未分配利润（13-14-15-17）874350367793993993993994395595595519息税前利润874350367793993993993994395595595520息税折旧摊销前利润1278050311411403140314031403137313851385138598 附表附表7-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目税率合计计算期（年）无项目2345-10　生产负荷　　50%75%100%100%100%1营业收入　1749005945411418111890821890821890821.1花生油　144708578221117331156442156442156442　单价　1.681.681.681.681.681.68　数量　8613604656069840931209312093120　销项税额　1664798999134981799817998179981.2花生粕　3019201632024480326403264032640　单价　0.320.320.320.320.320.32　数量　9435005100076500102000102000102000　销项税额　34734187828163755375537551.3油脚皂脚　4625250375500500500　单价　0.120.120.120.120.120.12　数量　3854220833125416741674167　销项税额　53229435858582营业税金与附加　6057327.4491.1654.9654.9654.92.1营业税　　　　　　　2.2消费税　　　　　　　2.3城市维护建设税7%4240229.2343.8458.4458.4458.42.4教育费附加3%181798.2147.3196.5196.5196.53增值税　6057532744911654965496549　销项税额13%2017451090516358218102181021810　进项税额10%14117076311144615262152621526298 附表附表8项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101现金流入1762882945411418111890821890821890821890821890821890821890822029591.1营业收入1749005945411418111890821890821890821890821890821890821890821890821.2补贴收入　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值1979　　　　　　　　　19791.4回收流动资金11898　　　　　　　　　118982现金流出16875131019091384641834831805221805221805221805221805221805221805222.1建设投资58035803　　　　　　　　　2.2流动资金11898593030082960　　　　　　　2.3经营成本1663754898481349651798681798681798681798681798681798681798681798682.4营业税金及附加60573274916556556556556556556556553无项目现金净流量2647326472647264726472647264726472647264726474所得税前净现金流量（1-2-3）48896-100167002952591259125912591259125912197895累计所得税前净现金流量109165-10016-9316-6364-452546011371172832319529107488966调整所得税170439801320183018301830183018391861186118617所得税后净现金流量（4-6）31853-10996-6211122408240824082407340514051179288累计所得税后净现金流量　-10996-11617-10495-6414-23321750582398741392531853计算指标　所得税前所得税后项目投资财务内部收益率（％）38.36%23.7%项目投资回收期（年）4.15.6项目投资财务净现值（万元）245311342398 附表附表9银行借款还本付息计算表单位：万元序号项目合计计算期（年）1234n1银行借款　　　　　　1.1期初借款余额118985930893811898　　1.2当期还本付息1488330497662　　　其中：还本　　　　　　　付息1488330497662　　1.3期末借款余额118985930893811898　　2其他借款、债券　　　　　　2.1期初借款余额　　　　　　2.2当期还本付息　　　　　　其中：还本　　　　　　付息　　　　　　2.3期末借款余额　　　　　　3借款、债券资金合计118985930893811898　　3.1期初借款余额118985930893811898　　3.2当期还本付息1488330497662　　　其中：还本　　　　　　　付息1488330497662　　3.3期末余额118985930893811898　　计算利息备付率（％）　129011631207　　指标偿债备付率（％）　494949　　　可用于还本付息的资金13909309046396180　　　折旧和摊销1267113577577　　　利息费用1488330497662　　　可用于还款的利润11154264735654941　　利息备付率=税息前利润/当期应付利息*100%偿债备付率=可用于还本付息的资金/当期应还本付息的金额*100%可用于还本付息的资金=息税前利润加折旧和摊销-企业所得税98 目录附表10盈亏平衡分析表盈亏平衡分析指标计算（以第5年为典型）ABCDEFG1利用率销售收入扣税金及附加总成本固定成本变动成本百分比平衡点收入平衡点2001535153500326583100%188427181106153517957117.3%326584　　　　　007 目录附表12敏感性分析表及图各因素变化情况下的项目内部收益率　　　　单位：％变化率产量投资主产品售价原材料价格-534.4839.274.3286.90-336.0238.9017.4465.64038.3638.3638.3638.36340.7637.8361.6515.04542.3937.4978.930.92　0.790.187.468.607 目录7 目录目录第一章总论11.1项目单位基本情况11.2项目基本情况21.3可行性研究报告编制依据61.4综合评价7第二章背景及必要性102.1项目区社会经济状况102.2相关产业发展现状112.3项目建设的必要性11第三章项目选址与建设条件133.1项目地点选择133.2建设条件14第四章市场分析与销售方案204.1市场分析204.2营销策略、方案、模式234.3市场风险分析24第五章建设方案275.1产品方案和建设规模277 目录5.2建设规划和布局275.3建设标准和产品标准305.4技术（工艺）方案305.5设备选型方案395.6主体工程方案485.7辅助工程及其它工程方案485.8实施进度安排48第六章环境影响评价及节能减排措施506.1环境影响506.2节能减排措施546.3环境影响评价与审批56第七章项目组织与管理587.1组织机构与职能划分587.2劳动定员597.3管理措施607.4技术培训617.5劳动安全、卫生与消防62第八章投资估算与资金来源658.1投资估算依据658.2投资估算658.3资金来源677 目录8.4财政资金的使用范围67第九章财务评价699.1财务评价依据699.2营业收入、营业税金和附加估算699.3总成本及经营成本估算709.4财务效益分析729.5不确定性分析739.6财务评价结论76第十章社会效益分析7710.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响7710.2与农户的利益联结机制7710.3带动农户及农民增收效果分析78附录80一、附表：80二、附图：80三、附件：817 目录7'