年产校园及办公家具300万件项目项目可行性研究报告 108页

'年产校园及办公家具300万件项目项目申请报告（代可行性研究报告） 目录第一章总论61.1项目名称及承办单位61.2编制依据71.3项目概况7第二章项目建设背景及必要性182.1建设背景182.2项目建设的必要性22第四章项目建设地点与基本条件264.1项目选址264.2区域概况264.3项目建设基本条件29第五章工程技术方案325.1总图布置325.2建筑工程345.3结构设计365.4公用及辅助工程375.5生产工艺流程466.1设计依据476.2施工安全476.3安全卫生措施方案496.4消防安全52第七章组织机构及劳动定员54108 7.1组织机构547.2劳动定员54第八章拟建项目招标方案568.1项目基本概况568.2招标方式与具体招标范围578.3招标组织形式588.4各项服务招标单位资质要求588.5评标方法58第九章节能分析609.1能耗分析609.2项目能耗指标的计算609.3节能措施62第十章生态环境影响分析6610.1环保标准6610.2环境现状6710.3施工期污染工序及防治措施6710.4运营期环境影响因子及防治措施6910.5结论71第十一章项目实施进度安排72第十二章投资估算及资金筹措7312.1估算依据7312.2总投资7512.3资金筹措75第十三章财务分析77108 13.1基本数据7713.2总成本费用估算7713.3利润估算及分配7813.4财务盈利能力分析7913.5偿债能力分析8113.6财务生存能力分析8113.7财务不确定性分析8113.8敏感性分析8313.9财务分析结论84第十四章经济和社会效果分析8514.1经济效果分析8514.1.2间接效益8514.2社会效果分析86第十五章结论88附表：项目建设投资估算表及经济分析表附表：项目一期、项目二期、项目三期建设投资估算表及经济分析简表附图：总平面示意图108 第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称年产校园及办公家具300万件项目1.1.2承办单位XX家俱有限公司；法人代表：类型：1.1.3承办单位简介XX家俱有限公司。注册资本：57.97万美元占地面积，32000平方米，法人代表于克奇，地址芦台经济开发区东部工业园区互帮路西侧。主要产品为钢木餐桌、椅，酒店家具，2013年总资产4080万元。年销售收入17660万元，创汇2536万美元，利税1200万元。产品主要销往欧美市场。主要客户有麦德龙公司、贝兹公司、塔给特公司、沃尔玛公司等60余家。108 公司生产的鼎功牌钢木家具2009年被评为河北省名牌产品，2010年获河北省著名商标，省科技领先产品，曾评为省轻工最畅销品牌，河北省第七届、第八届消费者信得过产品，河北省诚信示范企业，2010年评为省轻工优秀企业，全国重质量守信誉诚信单位，市一级诚信AAA级企业，工人先锋号单位。先后研发了实用新型靠背活动式座椅、实用新型座椅活动联接装置、外观设计铰链三项专利产品。X公司多年来执行先进的国际企业管理标准和产品质量标准，已建立健全了各种管理体系，并通过了ISO9001：2008质量管理体系、IOS14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，2012年通过了欧洲BSCI验厂。X公司引进国内外最先进的专业生产设备，拥有多条家具生产线，员工400多人，研发设计人员25名。X公司以“诚信、敬业、精品、创新”的企业精神，赢得中外客户的信赖，赢得企业自身的发展。1.2编制依据⑴项目承办单位提供的基础资料；⑵国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；⑶投资项目项目申请指南编写组编制的《投资项目项目申请指南（试用版）》。1.3项目概况1.3.1建设地点项目拟选在芦台经济开发区东部工业园区内，津榆公路北侧500米108 ，盛世大道西侧（详见下图）。该工业区是区域招商项目集中园地，道路、水电设施齐全，建设场地平整。具有非常好的开工建设条件，而且距离我公司现厂区较近便于经营管理。项目地点公司位置项目地点该项目规划占地面积56666.6667平方米108 ；约合85.00亩。按芦台经济开发区规划，主要从事集研发、生产、设计和服务于一体的钢木家具制品企业、致力于国外市场与公共设施整体开发，并为客户提供最佳需求分析、设计、实施方案、产品供应和售后服务。项目周围无生态保护区，位置符合规划要求。该址交通便利，给排水、供电、电信等市政配套设施完善，地质条件良好，适宜本项目建设。1.3.2建设规模1、项目建设内容项目总占地56666.6667平方米（折合85亩），总建筑面积58300.00平方米，其中，车间建筑40000.00平方米；办公室、生产检测1500.00平方米，宿舍楼4800.00平方米；仓库建筑面积10000.00平方米；辅助建筑2000平方米；厂区道路2000.00平方米；厂区绿化500.00平方米，项目建筑系数95.91%。总图主要经济技术指标表序号指标单位数量备注1总用地面积㎡56666.6667约合85.00亩2建构筑物占地面积㎡54350.003建筑面积㎡58300.004厂区道路占地面积㎡2000.005绿化面积㎡500.006建筑系数%95.917容积率1.738绿化率%0.88108 项目将兼承“科技领先，技术进步，服务先行，客户之上”的原则，引进国内外先进的工业生产设备，致力为广大用户提供高质量的设备和技术服务的综合性的高科技企业，本项目分三期三年进行，每年一期，以达到项目尽快收益的目的。其中：项目一期工程建设生产线一条，项目总占地56666.6667平方米（折合85亩），总建筑面积28300.00平方米，其中，车间建筑10000.00平方米；辅助建筑2000平方米；办公楼1500平方米，宿舍楼4800.00平方米，库房10000.00平方米，厂区道路2000.00平方米；项目建筑系数42.97%。项目一期总图主要经济技术指标表序号指标单位数量备注1总用地面积㎡56666.6667约合85.00亩2建构筑物占地面积㎡24350.003建筑面积㎡28300.004厂区道路占地面积㎡2000.005建筑系数%42.976容积率0.68项目二期将建设生产线一条，总建筑面积10000.00平方米，为一条生产线车间建筑；项目建筑系数17.64%三期工程为两条生产线，建筑面积20000.00平方米，为两条生产线车间建筑面积。项目建筑系数35.29%。2、项目的主要产品公司根据用户要求提供主产品：校园家具，办公家具年产量:3000个货柜，300万件108 项目一期将建设生产线一条，达到生产能力800个货柜，80万件产品。项目二期将建设生产线一条，达到生产能力700个货柜，70万件产品。项目三期将建设生产线两条，达到生产能力1500个货柜，150万件产品。1.3.4项目实施进度该项目计划建设期为三年。工程拟定于2014年5月完成初步设计；2014年6月完成施工图设计；2014年7月至2016年10月底完成土建施工；2016年10至2016年12月底完成相关安装工程；2017年3月全部工程完成竣工验收，投入运营。该项目计划建设期为三年三期。一期工程拟定于2014年5月完成初步设计；2014年6月完成施工图设计；2014年7月至2015年1月底完成土建施工；2015年2、3月完成相关安装工程；2015年5月一期工程完成竣工验收，投入运营。二期工程拟定于2015年2月完成施工图设计；2015年3月至2015年10月底完成土建施工；2015年11月至2016年2月完成相关安装工程；2016年3月二期工程完成竣工验收，投入运营。三期工程拟定于2015年12月完成施工图设计；2016年1月至2016年10月底完成土建施工；2016年10月至2016年12月完成相关安装工程；2017年3月三期工程完成竣工验收，投入运营。108 1.3.5劳动定员项目建成运营后，可以直接安置400人就业，项目一期安置100人，项目二期安置100人，项目三期安置200人。1.3.6项目总投资项目估算总投资22100.00万元，其中：建筑工程费6380.00万元，设备购置费10529.52万元，设备安装费1278.41万元，工程其它费2275.03万元，项目预备费1637.04万元。其中项目一期：估算总投资7239.01万元，其中：建筑工程费2733.50万元，设备购置费2282.38万元，设备安装费273.89万元，工程其它费1291.15万元，项目预备费658.09万元。项目二期：估算总投资4953.63万元，其中：建筑工程费1215.50万元，设备购置费2749.05万元，设备安装费334.84万元，工程其它费327.96万元，项目预备费326.28万元。项目三期：估算总投资9907.36万元，其中：建筑工程费2431.00万元，设备购置费5498.09万元，设备安装费669.68万元，工程其它费655.92万元，项目预备费652.66万元。1.3.7资金筹措项目估算总投资22100.00万元，其资金来源为企业自筹14144.00万元，银行贷款7956.00万元。一期投资7239.01万元，其资金来源为企业自筹5239.01万元，银行贷款2000.00万元。二期投资4953.63万元，其资金来源为企业自筹3453.63108 万元，银行贷款1500.00万元。三期投资9907.36万元，其资金来源为企业自筹6907.36万元，银行贷款3000.00万元。1.3.8主要技术经济指标详见主要技术经济指标表。项目主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量备注一财务数据1总投资万元22100.002固定资产投资万元21133.173项目资本金万元132004营业收入（经营期平均）万元555005营业税金及附加（经营期平均）万元340.646总成本费用（经营期平均）万元44776.727利润总额（经营期平均）万元7544.018所得税（经营期平均）万元18869税后利润（经营期平均）万元5658.01二财务评价指标1销售利润率%13.59%2投资利润率%33.13%3财务内部收益率（所得税前）%24.79%税后19.10%4财务净现值（所得税前）万元17149.25税后8994.045投资回收期（所得税前）年5.99税后6.806资本金收益率%23.86%7资产负债率（经营期第1期）%37.44%8利息备付率（偿还期内平均）33.149偿债备付率（偿还期内平均）3.7410总投资收益率%33.96%11项目资本金净利润率%42.86%项目一期主要技术经济指标表108 项目一期主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量备注一财务数据1总投资万元7239.012固定资产投资万元6653.193项目资本金万元6990.374营业收入（经营期平均）万元148005营业税金及附加（经营期平均）万元99.386总成本费用（经营期平均）万元11377.527利润总额（经营期平均）万元2494.968所得税（经营期平均）万元623.749税后利润（经营期平均）万元1871.22二财务评价指标1销售利润率%16.86%2投资利润率%26.43%3财务内部收益率（所得税前）%29.21%税后22.03%4财务净现值（所得税前）万元8203.84税后4713.195投资回收期（所得税前）年4.46税后5.406资本金收益率%25.56%7资产负债率（经营期第1期）%20.22%8利息备付率（偿还期内平均）39.619偿债备付率（偿还期内平均）4.3110总投资收益率%26.85%11项目资本金净利润率%26.77%项目二期主要技术经济指标表108 项目二期主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量备注一财务数据1总投资万元4953.632固定资产投资万元4668.423项目资本金万元5618.644营业收入（经营期平均）万元129505营业税金及附加（经营期平均）万元66.486总成本费用（经营期平均）万元11192.917利润总额（经营期平均）万元1136.618所得税（经营期平均）万元284.159税后利润（经营期平均）万元852.46二财务评价指标1销售利润率%8.78%2投资利润率%15.87%3财务内部收益率（所得税前）%17.99%税后13.33%4财务净现值（所得税前）万元2140.76税后468.985投资回收期（所得税前）年6.2税后7.466资本金收益率%15.03%7资产负债率（经营期第1期）%18.68%8利息备付率（偿还期内平均）29.789偿债备付率（偿还期内平均）3.7610总投资收益率%16.22%11项目资本金净利润率%15.17%项目三期主要技术经济指标表项目三期主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量108 一财务数据1总投资万元9907.362固定资产投资万元9336.733项目资本金万元11114.424营业收入（经营期平均）万元277505营业税金及附加（经营期平均）万元173.836总成本费用（经营期平均）万元21910.257利润总额（经营期平均）万元4217.328所得税（经营期平均）万元1054.339税后利润（经营期平均）万元3162.99二财务评价指标1销售利润率%15.20%2投资利润率%29.70%3财务内部收益率（所得税前）%32.04%税后24.25%4财务净现值（所得税前）万元14786.3税后8849.645投资回收期（所得税前）年4.44税后5.196资本金收益率%27.87%7资产负债率（经营期第1期）%17.14%8利息备付率（偿还期内平均）67.489偿债备付率（偿还期内平均）6.1610总投资收益率%30.05%11项目资本金净利润率%28.46%1.3.9结论1、《XX家俱有限公司》年产校园及办公家具300万件项目符合芦台经济开发区整体构想，与经济发展形势相配合。2、《XX家俱有限公司》年产校园及办公家具300万件项目108 本身不存在施工难度和环境问题，资金投资收益预期合理，具有较强的可行性。3、《XX家俱有限公司》年产校园及办公家具300万件项目将结合我市产业资源，吸收国内先进技术，实施批量带动相关的产业链，相应增加现代化产业、物业服务的促进，从而形成区域产业集群，以带动区域经济发展，不仅为当地财政收入增添贡献，也将为城市发展建设增添了贡献。4、从财务盈利能力分析看，总投资收益率、资本金净利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力；从清偿能力分析来看，项目具有较强的清偿能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上讲是可行的。108 第二章项目建设背景及必要性2.1建设背景2.1.1X市的现状及发展方向1、X市的现状X地区现有常驻人口757.73万人，X大地震后，城市建设的发展，已显园林城市的雏形；城市功能分区明确，市政设施配套，环境清新优美，现代化水平较高。1990年X在全国第一个荣获联合国“人居荣誉奖”，2002年获“中国人居环境范例奖”，2004年获得联合国“迪拜国际改善居住环境最佳范例奖”。X交通四通八达。与北京联合建设的X港京唐港区，已与国内外130多个港口实现通航，跻身全国港口10强；X港曹妃甸港区深水码头已全面开工建设，进展很快，已经到达年吞吐能力3亿吨以上！京哈、京秦、大秦三条干线铁路和京榆、唐秦、京唐三条国道穿境而过，京沈（X段）、唐津、唐港、唐曹、承唐、沿海、迁曹等多条高速公路交织成网，X三女河机场已实现通航，环城立体互交，构成了非常便捷的现代化交通网络。2008年起，X以“四大功能区”建设(曹妃甸国际生态城、凤凰新城、南湖生态城、空港城)为重点的现代化大规模基础设施建设格局已经形成。2010年X108 市完成地区生产总值3800亿元，同比增长11%以上；按上年可比口径增长14.1%，其中一般预算收入169.7亿元，同比增长15.8%。在宏观经济环境比较困难的情况下，规模以上工业增加值增长13.6%。产业结构调整步伐加快；服务业增幅13%，占全市GDP比重达到34.6%，比上年提高3.5个百分点，全社会消费品零售总额增长18.4%。2011年X市市长陈国鹰在政府工作报告中指出，X市近年来不断改造提升传统优势产业，加快发展先进装备制造业。加快运用高新技术和先进适用技术改造提升钢铁、装备制造、建材、化工、能源等传统产业；以工程装备、自动焊接设备、冶金装备、修造船为重点，培育壮大一批优势产品、骨干企业和产业集群，把X建成中国北方重要的先进装备制造业基地。2、X市的现状及发展方向《X市2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年国民经济和社会发展》计划的报告中指出：改造提升传统产业。围绕打造精品钢材、先进装备制造、高端建材、滨海化工、绿色能源五大基地，全面推进工业提升计划，深入开展对标行动，组织实施100项传统产业技术改造重点项目。特别是着力实施“钢铁行业优化提升工程”和“钢铁效益倍增计划”，谋划建设一批精品钢铁和钢材深加工项目。以行业优势骨干企业为依托，加快延伸建材、化工产业链条。《X市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确指出：沿海经济带（曹妃甸新区、乐亭新区、丰南区、滦南县、芦汉108 新区）充分发挥港口带动作用，强力推进沿海“四点一带”地区开发建设，创新体制机制，实现率先发展。科学合理利用岸线资源，加快港口建设，不断完善集疏港交通网络。加快港口物流基地建设，大力发展保税、装卸、分拨、配送、加工等现代商贸物流产业。以首钢、河北钢铁、渤海钢铁、中治恒通等大型企业为龙头，大力发展中厚板、高精度冷轧及镀锌薄板等高端产品，不断提高钢铁精深加工水平，加快建设精品钢材生产基地。以千万吨级炼油项目为突破口，打造全国重要的石化产业基地。按照“企业集中、产业集群、资源集约、功能集合”的思路，以优势产业为依托，加快建设一批规模实力大、关联度高、产业链长、辐射带动能力强的产业聚集区，提升产业集群化发展水平。在继续抓好每个县(市)区的10平方公里园区建设的同时，突出抓好省级工业聚集区和物流产业聚集区等重点园区建设，高标准做好园区规划，全面加强园区基础设施建设，制定出台引导和鼓励产业向各类园区聚集的政策。加大招商引资力度，瞄准国际、国内500强企业，培育和引进一批产业前景好、技术水平高、带动能力强的高端制造业龙头企业，促进一批配套项目聚集发展。加大对产业园区、工业聚集区政策扶持力度，优先配置土地资源，强化财税政策支持，搭建投融资平台，简化项目审批，建立高效管理体制。加强和完善跨区域合作机制，消除行政壁垒，优化资源要素配置。到2015年，培育5个以上销售收入超千亿元的产业聚集区，创建一批新型工业化产业示范基地108 优化产品结构类。支持钢铁、装备制造、建材、化工等重点行业，改进工艺、增加品种、提升质量、提高附加值，培育一批名牌产品、优质产品、高附加值产品，支持提质扩能。每年实施30项以上产品结构优化升级技术改造项目。促进产业聚集升级类。支持工业聚集区、开发区、工业园区主动承接产业、资金、技术转移，支持发展主导产业，带动上下游产业，促进产业链条延伸与完善，形成产业集群。支持企业异地搬迁改造、兼并重组淘汰落后产能、提高产业规模与水平，提高产业集中度。由此可见X正在向工业现代化、产业化、居住环境生态化、生活高品味化方向发展，故此X《XX家俱有限公司》提出《XX家俱有限公司》年产校园及办公家具300万件项目，用以推动工业产业化、优良化的发展速度。2.1.2项目所在域芦台经济开发区发展规划河北X芦台经济技术开发区于2003年10月10日成立，其前身为大型农垦联合企业河北省芦台农场。芦台经济技术开发区总面积133平方公里，辖1个镇，20个行政村，1个街道办事处，9个社区，12个二级经济实体，拥有人口4.1万，耕地11.5万亩。   依据《108 河北省人民政府关于同意芦台滦县经济技术开发区和玉田工业园区扩大规划区域范围的批复》：同意芦台经济技术开发区扩大21平方公里规划区域范围，由原来的1.7平方公里扩大到22.7平方公里。其中5平方公里符合城市总体规划和土地利用总体规划，16平方公里符合城市总体规划，作为远景规划面积。由此可见，本项目的建设符合当前形式发展需要，符合X市对芦台经济开发区建设的政策行情，更是抓住机遇，推进芦台经济开发区建设的实际行动。2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家产业政策此项目关键工序采用国内先进的现代自动化成套设备和国外先进设备，配套采用国内外先进生产工艺技术。属于国家支持轻工家具业，采用先进工艺设备技术改造传统产业的发展方向。从市场需求和企业发展与区域经济发展规划及国家产业政策等方面评估，实施家具技改扩建项目确有必要性。2.2.2满足快速发展的国际市场需要自2009年至2013年X公司市场销售额，以均年20%以上速度增长，仍不能满足客户需求。目前钢木家具仅美国从中国进口量每年60万个集装箱，欧洲市场年需求量50万个集装箱，南美市场年需求量40万个集装箱，X供货量占0.1%，国际市场拥有巨大发展空间。2012年至2013年我公司先后4次对欧洲和美国市场进行考察调研及市场分解定位，目前国际市场对校园家具和办公家具需求量极大，供货量却很少，因此在扩大原有产品供货的基础上，重点开发校园家具和办公家具市场。必将具有广阔的市场容量和发展情景。2.2.3XX108 家俱有限公司企业发展的需求XX家具有限公司是河北省质量效益型先进企业，河北轻工优秀企业，芦台经济开发区家具行业骨干企业。主产品钢木家具十大类百余种产品，向市场传递并展示着时尚、休闲、高雅、精致、舒适的居、餐、客、会、厅室桌椅家具文化和中西合璧的现代消费理念。产品主要销往欧州、美州、澳洲、亚洲等市场，年产销160万件，年创外汇2000多万美元，销售收入1.6亿元。是全球500强企业德国麦德龙公司、美国TARGET公司A级供应商，和多国大型连锁店、零售商建立了长期供货合作关系。公司采用国内外先进的设备设施及工艺技术和国际先进的管理体系组织生产，获ISO9001质量管理体系、IOS14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系3项认证，通过了欧洲BSCI社会责任体系验厂。“鼎功”牌钢制家具被评为河北中小企业科技领先产品、2009年、2012年两届河北省名牌产品，2010年、2013年两届河北省著名商标。随着企业和产品的市场知名度和社会认可度的提高。市场需求迅猛发展。虽在2010年进行技术改造使产能大大提高，但现今仍不能满足国际市场急速扩张的需要，造成客户抱怨不能满足供货量，致使大量订单外流。近年来X公司的发展带动了几十家相关企业的同步发展，此项技改扩建项目实施后，产能将成倍增长，必将促进芦台开发区家具产业形成强势特色产业，为区域经济发展作出积极贡献。108 第三章建设规模及内容1、规模及内容：项目总占地56666.6667平方米（折合85亩），总建筑面积58300.00平方米，其中，车间建筑40000.00平方米；办公室、生产检测1500.00平方米，宿舍楼4800.00平方米；仓库建筑面积10000.00平方米；辅助建筑2000平方米；厂区道路2000.00平方米；厂区绿化500.00平方米，项目建筑系数95.91%。总图主要经济技术指标表序号指标单位数量备注1总用地面积㎡56666.6667约合85.00亩2建构筑物占地面积㎡54350.003建筑面积㎡58300.004厂区道路占地面积㎡2000.005绿化面积㎡500.006建筑系数%95.917容积率1.738绿化率%0.88项目将兼承“科技领先，技术进步，服务先行，客户之上”的原则，引进国内外先进的工业生产设备，致力为广大用户提供高质量的设备和技术服务的综合性的高科技企业，本项目分三期三年进行，每年一期，以达到项目尽快收益的目的。其中：项目一期工程建设生产线一条，项目总占地56666.6667平方米（折合85亩），总建筑面积28300.00平方米，其中，车间建筑10000.00平方米；辅助建筑2000平方米；办公楼1500平方米，宿舍楼4800.00平方米，库房10000.00平方米，108 厂区道路2000.00平方米；项目建筑系数42.97%。项目一期总图主要经济技术指标表序号指标单位数量备注1总用地面积㎡56666.6667约合85.00亩2建构筑物占地面积㎡24350.003建筑面积㎡28300.004厂区道路占地面积㎡2000.005建筑系数%42.976容积率0.68项目二期将建设生产线一条，总建筑面积10000.00平方米，为一条生产线车间建筑；项目建筑系数17.64%三期工程为两条生产线，建筑面积20000.00平方米，为两条生产线车间建筑面积。项目建筑系数35.29%。2、产品构成：公司根据用户要求提供主产品：校园家具，办公家具年产量:3000个货柜，300万件项目一期将建设生产线一条，达到生产能力800个货柜，80万件产品。项目二期将建设生产线一条，达到生产能力700个货柜，70万件产品。项目三期将建设生产线两条，达到生产能力1500个货柜，150万件产品。108 第四章项目建设地点与基本条件4.1项目选址项目拟选在芦台经济开发区东部工业园区内，津榆公路北侧500米，盛世大道西侧（详见下图）。该工业区是区域招商项目集中园地，道路、水电设施齐全，建设场地平整。具有非常好的开工建设条件，而且距离我公司现厂区较近便于经营管理。项目周围无生态保护区，位置符合规划要求，地质条件良好，适宜本项目建设。项目地点公司位置4.2区域概况芦台经济开发区前身为河北省芦台农场，地处天津市宁河县境内，距离市区55公里108 。区域总面积133平方公里，辖1个镇，20个行政村，1个街道办事处，9个社区，人口4..1万（其中，农业人口2.1万，城镇人口2万）。2009年，全区完成国内生产总值18.2亿元，增长14%；完成全部财政收入1.04亿元，增长12%；完成固定资产投资3亿元，增长33%；实际利用外资900万美元，增长80%；完成出口创汇6604万美元；农民人均纯收入达到7119元。主要资源：土地资源丰富。属潮土类，呈平川沃野的地表风貌。地平如镜、埂直如线，植被茂盛、鱼鲜蟹肥，是享誉中外的小站稻产区、鱼米之乡。全区拥有耕地11.5万亩，其中国有耕地4.7万亩。电力条件充沛。现有35千伏电站5座，总容量5万千伏安。总投资1.7亿元的22万伏变电站正在建设之中。水利条件优越。地下水丰富，静水位埋深10—15米。东西两侧的蓟运河、潮白河畔，建有一个流量以上泵站9座，装机总量5735千瓦，扬水能力67立方/秒，排灌体系阡陌纵横，成龙配套。产业构成及特点：2009年，全区三次产业比重达到10.2：66.3：23.5。第一产业，以奶业、生猪、蔬菜、林果、棉花、水稻为主导，粮经比例调整至21.4比78.6。全区规模养殖小区已发展到17个，年产鲜奶1.76万吨。腾龙生态农业科技园被成功命名为X108 市首批畜牧水产科学发展示范园、省级农业产业化重点龙头企业，并跻身全国养猪行业百强企业行列。第二产业，以五金加工业为主导，自行车零部件、金属柜具、钢木休闲家具、新型散热器等产品占全区工业GDP的比重达到90%，年消耗钢材近40万吨，形成了钢材深加工产业集群。其中：自行车年整车组装量突破80万辆，车圈和支衣架突破3200万套。台湾晟盟和亨帝龙电机跻身中国北方最大电动车电机生产企业行列。互邦医疗器械全国规模最大，年产轮椅突破13万套。以镁合金制品研发为龙头，被授予河北省镁合金产业基地称号。第三产业，集人流、物流、信息流为一体的205国道沿路经济带基本成型。全区个体工商户总量达到1703家，社会消费品零售总额年增长20%以上。城市建设：城区规划总面积达到3.5平方公里，建成区面积1.7平方公里。几年来，累计投入资金 2多亿元进行基础设施建设。其中：共翻修改造公路超过150公里，标志性公路总长3.229公里的盛世大道全线贯通。建有1.28万平米希望广场和总建筑面积3.42万平米的富康.华庭和慧海.佳苑小区；总占地2080亩的城区森林公园、环投生态园林及盛世大道环城绿化正在建设之中，城市绿化覆盖率达到30%；在全市率先完成了村村通水泥公路，村村完成人饮解困与人饮安全工程的建设目标；以正在建设中的总投资1.7亿元22万伏变电站和途径我区12.8公里的塘承高速和国道112高速为标志，新型城市基础框架基本成型。108 到2010年全区GDP力争实现20亿元，年均增长15%，规模以上企业总数达到40家，规模以上企业完成总产值30亿元，年均增长15%以上。单位生产总值能耗下降4.6%，固定资产投资增长25%，财政收入增长达到25%以上，城镇居民可支配收入和农民人均纯收入增长10%以上，努力把芦台经济开发区建成一个经济繁荣、产业集聚、技术先进、功能完善、环境和谐、辐射有力的现代化多功能经济区，在全省全市开放型经济中发挥更大作用。2012年，该区综合实力显著提升，地区生产总值完成31亿元，比上年增长12%;全社会固定资产投资实际完成7亿元，同比增长39%。各项主要经济指标显现高增长态势，增幅排名位列全市开发区各县区前茅。4.3项目建设基本条件4.3.1自然条件芦台经济开发区气侯属暖温带大陆性季风气候，四季分明，雨热同季，气候特点显著，温差变化大。春季日照时数逐渐延长，地面增温快，内陆低气压活动频繁，但北部干冷空气仍不断南下，继续对丰南区产生影响，多风、干燥。夏季受北太平洋副热带高气压影响，海洋吹向大陆的夏季风盛行，湿热多雨。秋季太平洋副热带高压中心东移，西风盛行，暑热消退，气温逐渐下降，气层比较稳定，常出现“云淡、风清、天高、气爽”的天气。冬季因受蒙古强大高气压的影响，自内陆吹向海洋的西北风盛行，雨雪稀少，寒冷干燥。芦台经济开发区年平均气温10.5℃，全年最热月在7月份，极端最高气温为38.6℃；最冷月份在1月份，极端最低气温-24.8℃。年平均日照时数2652h。夏季主导风向为东北风，冬季主导风向为西北风，年平均风速2.7m/s，最大风速17m108 /s。冻土期123d，冰冻深度72cm。区域内气候因受季风交替影响，春旱夏涝，多年平均降水量603mm，其中汛期降水量占年降水总量的80%以上。。4.3.2地震设防根据中国地震局制定并由国家质量技术监督局发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）的规定，芦台经济开发区地震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.20g，动反应谱特征周期为0.35S，设计地震分组为第一组。4.3.3交通芦台经济开发区地处京、津、唐腹地，东距X市区55公里，距曹妃甸工业区不足50公里，西到天津市区65公里，南距天津滨海新区20公里，距天津机场、港口25公里，京哈线芦台火车站10公里，205国道横穿全区，连接京沈高速，规划中的天津蓟县至塘沽高速公路、津宁高速公路将从开发区中心穿越，构成了“半小时上天入海，一小时进京下卫”海陆空一体的交通网络。4.3.4供电项目年耗电量为147.71万kwh，装机负荷480kw，有效载荷248.67kw，供电电源由芦台经济开发区10KV高压供电线路引入，项目安装315KVA箱式变压器1台，以满足项目用电需求。项目一期年耗电量50.00万kwh。108 4.3.5供水项目用水主要是生产、员工办公及生活用水，年耗水量约3.83万吨，水源由市政供水管网引入；项目一期年耗水量0.96万吨。4.3.6排水生活污水经处理达标后排入城市政污水管网或用于企业内绿化。4.3.7采暖本项目需供热建筑面积10300.00m2，经计算需热负荷570.68KW，年度耗热量为4420.60GJ。热源采用芦台经济开发区热力公司供暖统一供给。4.3.8建筑材料项目建设所需钢材、水泥、木材等主要建筑材料，X市建材市场均能满足供应。108 第五章工程技术方案5.1总图布置5.1.1总平面布置原则本项目总平面布置根据芦台经济开发区总体规划要求，结合场区的自然条件和企业发展规划进行总平面规划，努力做到土地合理利用，功能分区明确，人流物流路线畅通。在具体进行场内平面布置时，应坚持以下原则：（1）按照作业性质的不同，对各分区进行合理布局，以满足生产工艺的要求，并使有相关作业的各分区之间具有良好的联系。（2）按照工艺流程和安全、消防、环保等要求，合理划分作业区并确定其建筑物的位置及其相互关系，尽量减少站内各类装卸储运作业的相互干扰，保证作业安全。（3）根据项目建构筑物性质及其功能，结合场地自然条件和交通状况，因地制宜，力求总平面布置合理、紧凑、节约用地。（4）场区道路规划合理，使场地内车流、物流、机械流、人流便捷通畅。（5）应充分考虑场区的绿化和环境保护要求。（6）建筑外形设计力求表现出简洁、明快、新颖的现代化建筑特征。108 5.1.2设计依据与规范（1）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（3）《建筑给排水设计规范》（GBJ15-88）；5.1.3总平面布置（1）总平面布置概述①生产作业区；②工程器材、原料、成品库区；③实验、检测区；④办公、员工宿舍区；⑤料场区（2）道路交通组织根据人货分流的原则，场区内均设1个门，为工作人员和小型车进出口，同时为货车、工程车辆进、出口。道路系统设置充分利用场地地面，形成环状布置，使路网对运输、消防及管线设置有利，并便于物流、人流、车流的组织。场区主干道15m。产成品、原材料进出场多为大型运输车辆，采用汽—15级道路，水泥砼路面。道路的最小转弯半径为15m，会车视距不小于30m。（3)竖向布置场区内均按有组织排水进行设计，设计时充分考虑排水要求，使雨水自然排向场地临市政道路一侧。5.1.4绿化和景观设计108 厂区绿化以普通绿化与重点绿化相结合，沿厂区主入口的主要道路进行重点绿化，种植有观赏价值的乔、灌木与草皮结合，布置旗杆、铭牌，并与建筑进行充分搭配考虑。其它可绿化部分遍植草皮，并适当点缀冬青灌木，以创造出一个美丽、怡人的厂区环境。5.1.5总平面布置主要设计经济指标总图主要经济技术指标表序号指标单位数量备注1总用地面积㎡56666.6667约合85.00亩2建构筑物占地面积㎡54350.003建筑面积㎡58300.004厂区道路占地面积㎡2000.005绿化面积㎡500.006建筑系数%95.917容积率1.738绿化率%0.88项目一期总图主要经济技术指标表序号指标单位数量备注1总用地面积㎡56666.6667约合85.00亩2建构筑物占地面积㎡24350.003建筑面积㎡28300.004厂区道路占地面积㎡2000.005建筑系数%42.976容积率0.68108 5.2建筑工程5.2.1设计依据⑴《民用建筑设计通则》（JGJ37-87）。⑵《民用建筑节能设计标准》（GB50045-95）（2001年局部修订）。⑶《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。⑷《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）。⑸其他建筑设计规范。5.2.2主要建筑物项目主要建、构筑物面积表序号建筑名称建筑面积㎡建筑占地面积㎡备注1加工生产生产线（四条）40000.0040000.00单层高9米、钢结构2库房（成品库、原料库、备件库等）10000.0010000.00单层高5米、钢结构3宿舍楼4800.001600.00三层、框架-剪力墙4办公楼1500.00750.00二层、框架-剪力墙5辅助建筑2000.002000.00单层高3.2米、砖混6厂区道路2000.002000.007绿化500.00500.00项目一期主要建、构筑物面积表序号建筑名称建筑面积㎡建筑占地面积㎡备注1加工生产生产线（一条）10000.0010000.00单层高9米、钢结构2辅助建筑2000.002000.00单层高3.2米、砖混3宿舍楼4800.001600.00三层、框架-剪力墙4办公楼1500.00750.00二层、框架-剪力墙5库房（成品库、原料库、备件库等）10000.0010000.00单层高5米、钢结构6厂区道路2000.002000.00108 项目二期将建设生产线一条，总建筑面积10000.00平方米，为一条生产线车间建筑；项目建筑系数17.64%三期工程为两条生产线，建筑面积20000.00平方米，为两条生产线车间建筑面积。项目建筑系数35.29%5.2.3立面与装饰设计在建筑立面设计上重点进行沿路侧及主要出入口的强化，突出主体印象特点，展现现代建筑的艺术特点，突出主体定位。建筑风格上体现现代化的浓厚现代建筑气息，建筑造型新颖别致、力求创新，建筑色彩简洁明快，在变化中寻求统一，以简洁的几何线条来体现建筑的性格，创造与周围环境和谐的建筑形象，并将灯饰和灯光、广告和建筑物统一安排，相应成辉。5.3结构设计5.3.1设计依据⑴《建筑结构可靠度设计统一标准》（GBJ68-2001）。⑵《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）。⑶《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。⑷《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）。⑸《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）。5.3.2结构选型108 结构设计根据单体建筑功能特点，建筑高度及方案要求采用与之适宜的结构型式，力求配合建筑设计做到“造型美观、结构合理、技术先进、安全可靠”。根据中国地震局制定并由国家质量技术监督局发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）的规定，X市芦台经济开发区地震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.20g，动反应谱特征周期为0.35S，并以此为依据使用相应规范。本项目均为普通建筑，1、办公、生产检测、员工更衣室为3层楼房，采用框架剪力墙结构，以增加其抗震性能。外里面采用中性色为主，配合暖色调装点，屋顶可采用红色薄壳镀锌板装饰。体现大方、素雅、安静、愉快的气氛。2、成品库区及产品加工车间采用钢结构，拱型屋顶。仓库设1.1m高台，便于装卸车作业。3、配电室等附属配套建筑采用砌体结构。5.4公用及辅助工程5.4.1给水5.4.1.1水源项目用水主要是办公生活用水、消防用水、绿化用水及不可预见用水。经计算，项目最高日用水量将达到116.05m3108 ，年用水量约为3.83万吨。给水水源拟由芦台经济开发区市政供水管网引入，同时在厂区内按规定设置消防栓，可满足消防用水需求。5.4.1.2用水标准厂区员工生活用水：60L/人·d；绿化用水：1.0L/m2·d；道路浇洒用水：0.5L/m2·d；未预见用水量按日用水量的10%计算。消防用水量：室外25L/S；室内15L/S5.4.1.3用水量计算全场用水量计算表序号名称标准用水量单位用水单位用水小时最高日m3/d时变化系数最大时用水量m3/h1厂区生活用水60L/人·d40024241.51.502生产用水20吨/条4248013.333浇洒道路用水0.5L/m2·d200021.010.54绿化用水1L/m2·d50020.510.255未预见及漏损10.550.56合计116.056.146室内消防用水15l/s21081547室外消防用水25l/s2180190注：未预见及漏损为1—3项水量合计的10%；消防用水量火灾持续时间按2小时考虑。5.4.1.4给水系统108 项目所在地城市供水压力0.3MPa，可由自来水管网直接供给。管道布置为环状管网，给水可选用卡压式不锈钢管，消防采用热镀锌钢管。5.4.1.5消防系统遵循《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）进行设计。项目按同一时间内火灾次数1次，室内消防用水量15l/s，室外消防用水量25l/s，火灾持续时间2h，一次灭火用水量288m3设计。灭火时，场地内管网向室外消火栓供水。室外消防栓采用地下式消防栓，消防栓沿主要道路布置。5.4.2排水5.4.2.1污水项目投入使用后，污水排放量为92.84m3/d。场地内产生的废水经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网或用于厂区内绿化。5.4.2.2雨水⑴雨水计算采用X市暴雨强度公式：q=（升/公顷·秒）P：设计重现期，取P=1年T：降雨历时，T=T1+MT2T1：汇流时间，T1取8分钟⑵雨水量公式108 Q=q·ψ·Fψ：综合径流系数0.6F：汇水面积场地内雨水、场地冲洗水等经雨水系统汇集后分别排入市政雨水管网。5.4.3供电5.4.3.1电源项目耗电为生产、办公生活用电及场区照明用电，电源拟由芦台经济开发区10KV高压供电线路接入，并安装315KVA变压器1台以满足项目用电需求。供电线路由铜芯交联电力电缆埋地引至场区箱式变压器，箱式变压器配置在用电负荷附近。5.4.3.2供电负荷计算电力负荷计算表序号用电单元工作负荷KW需要系数Kx功率因数COSΦ计算系数tgΦ计算负荷有功kw无功kvar视在KVA1生产加工区434.70.600.750.88260.82229.522办公及员工宿舍37.800.350.750.8813.2311.643室外照明7.500.300.750.882.251.984合计480.00276.30243.14368.405同时系数0.90248.67218.83331.566电容器补偿-144.237补偿后低压侧负荷0.920.35248.6774.60270.29108 经计算，项目装机总功率约为480KW。据此计算项目低压侧电气计算负荷为：有功功率276.30KW，无功功率243.014KVAR。经采用电容器无功补偿，补偿后有功功率为248.67KW，无功功率74.60KVAR，视在功率270.29KVA。补偿后功率因数可达0.92。年耗电量147.71万kwh。（年耗电量=有功功率×运行天数×小时×有功系数=248.67KW×330×24×0.75=147.71万kwh）5.4.3.3电气照明⑴光源与灯具选择室内公用场所照明以36W高光效日光灯为基本光源，在有吊顶的房间采用高效节能型，嵌入式日光灯，无吊顶处采用控照、吊装或吸顶式日光灯，光源均采用节能高显色性、带功率补偿（功率因数大于0.9）型日光灯具。⑵应急照明与疏散指示灯疏散走道、楼梯等处设应急照明，在公共出口、楼梯口、主要疏散通道等处设疏散指示标志灯。⑶室外照明室外照明选用金属杆路灯，灯杆高度按4m-6m考虑，光源选择80W-150W高压钠灯，档距为30m-50m，供电回路为单相，接地保护系统采用TT系统，每个灯杆接地电阻不大于30Ω，灯杆距路边0.5m。路灯选型应与整体环境相协调，对环境起到美化和点缀作用。5.4.3.4防雷与接地在屋顶设有避雷带防直击雷，并在屋面装设不大于20m×20m108 的避雷网络。防雷引下线利用柱内主筋（不小于Ф16mm），利用基础内钢筋网作自然接地极，引下线与屋顶避雷带、基础内钢筋网焊接相连。各单体建筑分别实行联合接地，即避雷、强电、弱电均统一利用建筑物的基础接地体作为接地装置，接地电阻不大于1Ω（若自然接地体不满足要求，增做人工接地极）。5.4.4通讯及有线电视通讯及有线电视就近由城市主干电缆接入。由电话交换间至每栋建筑的配线线路采用一栋一路的配电方式，电话电缆采用穿管埋地敷设，埋深0.8m；场地内有线电视线路埋地敷设，埋深0.8m。5.4.5供热5.4.5.1热源本项目需供热建筑面积10300.00m2，经计算需热负荷570.68KW，年度耗热量为4420.60GJ。热源采用芦台经济开发区热力公司供暖统一供给。⑴综合热指标综合热指标办公及员工宿舍按45w/m2取；加工车间按65w/㎡取。⑵室外设计参数室外设计干球温度：冬季，采暖tw=-8.1℃。最大冻土深度为0.75m。⑶采暖热负荷计算108 序号采暖单位采暖面积m2采暖热指标w/m2采暖热负荷KW1办公及员工宿舍6300.0045283.502加工车间4000.0065260.003管网热损失5%27.184合计10300.00570.68（4）采暖能耗参数指标参考《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012附录A室外空气计算参数如下：据《建筑节能设计标准》采暖期室内计算温度为18°C，项目所在地X芦台经济开发区采暖期室外计算温度-8.1°C，采暖期室外平均温度-1.5°C，计算用采暖期120天。按照《城市热力网设计规范》，采暖全年耗热量应按下列公式计算：本项目采暖年耗热量合计为=0.0864NQn(ti－ta)/(ti－tah)=0.0864×120×570.68×（18﹢1.5）/（18﹢8.1）=4420.60GJ。本项目采暖面积为10300.00㎡。采暖热负荷570.68kW，年耗热量为4420.60GJ，由芦台经济开发区市政热力管网提供热水，项目区域内建换热站对市政热网提供热水进行换热后对各建筑物内采暖设备进行供热，采暖供回水温度为85/60℃。热水系统的补水及定压由换热站解决。108 5.4.5.2采暖系统建筑内采用管道集中布置，分区控制的采暖方式。室内热力的主管道均集中设置在管道井内。室内为低温热水地板辐射采暖。以50～60摄氏度低温热水为热媒，通过埋设在地板内的PEX管把地板加热，以整个地面作为散热面，均匀的向室内辐射热量，是一种对房间微气候进行调节的节能采暖系统。采暖管道埋地选用耐高温交联铝塑复合管，管井中管道用30mm厚岩棉套管保温。5.4.5.3调节与控制⑴室温在每户设有集分水器，每个房间为相对独立的供热分支，可根据需要，通过调节供水量大小来控制温度。⑵单元分支压差控制为保证室温调节效果，可在单元分支处加装压差控制阀，以此控制单元入户管压差恒定。⑶循环水泵控制采用变频调整技术，根据实际需要自动调节流量及扬程，以此控制室内温度。5.4.6项目设备方案一条生产线主要设备一览表表108 序号名称数量规格型号产地先进程度备注1圆锯机6MC-275台湾和和国外先进2单弯机7SB-39台湾和和国外先进3双弯机1DB-38台湾和和国外先进4单弯机2DW-39台湾和和国外先进5涂装生产线2QXG-206浙江明泉国内先进6污水处理线150M。/日X天泉环保国内先进7无齿锯3J3G3-400山东国内先进8台钻2ZQ113-11杭州一般9台钻1B512B-1山东一般10砂轮机3M250天津一般11单弯机1SB-60江苏和丰国内先进12双弯机1HS-F38-90江苏张家港国内先进13油压冲床25.5KW自制一般14油压冲床14.0KW自制一般15油压冲床17.5KW自制一般16油压冲床25.5KW江苏达国内先进17龙门冲床14.0KW自制一般18压力机180T亚威国内先进19压力机240T淄博国内先进20压力机425T藤州国内先进21压力机1518T淄博国内先进22压力机28T山东国内先进23剪板机1Q11-6.3-2000上海国内先进24弯管机14KW天津国内先进25弯管机12.4KW天津国内先进26电葫芦4LD-2T河南卫华一般27电葫芦1LD-3T河南圣起一般28二氧焊机11NBC-250X烁宝国内先进29二氧焊机15NBC-200X烁宝国内先进30氩孤焊机7WSE-300X烁宝国内先进31空压机1LG3.6-8开山集团国内先进32空压机1W-0.36/8天津国内先进33空压机1W-1.0/8浙江国内先进34车床1C620H西安机床厂一般35刨床1B665X新生一般36铣床1X62W北京机床厂一般37叉车13T浙江杭州一般38叉车12T浙江杭州一般39孤焊机2BX-200天津、冀东国内先进40发电机1TZH--150福安兴达国内先进41起重机1LD-3T河南圣起一般42圆锯机4MC-275和丰国内先进43等离子切割机1山东莱州一般44自动焊机1鹏泰国内先进45冲床325T天马机床厂国内先进46氩孤焊机2WSE-315X烁宝国内先进47气动圆切锯3YJ275Q江苏和丰厂国内先进48空压机10.6/8上海麟豹国内先进49螺杆压力机1BK30-8重庆开山国内先进本项目共计四条相同生产线设备。108 5.4.7消防遵循《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）进行设计。在室外设地下式消火栓，办公用房及员工宿舍、产生车间内设室内消火栓系统。项目按同一时间内火灾次数1次，室内消防用水量15l/s，室外消防用水量25l/s，火灾持续时间2h，一次灭火用水量288m3设计。室外消防用水采用市政供水管网供水。消防给水系统管材采用镀锌钢管，管径不大于100mm的采用螺纹连接，管径大于100mm的采用焊接连接。5.5生产工艺流程上线开孔、焊接清理、打磨下料、冲压、弯管原料库房除油下线烘干喷涂塑粉表调交付客户成品出厂入库检验包装108 第六章劳动安全与消防6.1设计依据（1）《中华人民共和国劳动法》（2）国家劳动部（劳字[1998]48号）文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》（3）《工业企业设计卫生标准》TJ36-97（4）《建筑设计防火规范》GBJ16-8797年版（5）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90（6）《工业企业噪音控制设计规范》GBJ87-85（7）《工业安全卫生规程》（8）《生产过程安全卫生要求准则》GB12801-91（9）《生产设备安全卫生设计原则》GB5083-85（10）《工业企业照明设计标准》GB50034-92（11）《建筑防震设计规范》GBJ57-83（12）《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（13）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-986.2施工安全根据国家公布的劳动保护立法和各项安全技术标准，根据项目工程施工的特点确定劳动保护安全技术措施项目，做到注重改善劳动条件的同时，防止工伤事故的发生。劳动保护安全技术措施包括：108 ⑴起重机械上的各种防护装置及保险装置（如安全卡、安全钩、安全门，过速限制器，过卷扬退制器，门电锁、安全手柄、安全制动器等）的定期检查及维护。⑵各种运转机械上的安全起动和迅速停车设备的定期检查及维护。⑶电气设备安装防止触漏电的设施（包括标准配电箱）。⑷为安全而安设低电压照明设备。⑸在生产区域内危险处所装置标志、信号和防护设施。⑹在生产区域内，工人经常过往的地点，为安全而设置的通道及便桥。⑺消除尘土及各种有害物质而设置的吸尘设备及防尘设施。⑻减轻或消除工作中的噪音及震动的设施。⑼机械、电气设备等传动部位安装防护装置。⑽购置或编印安全技术，劳动保护的参改书，刊物、宣传画、标语等。⑾建立与贯彻有关安全生产规程、制度的措施。安全技术措施由公司工程科在工程开工时依据工程实际情况制定，经公司经理批准后由相关部门执行。6.3安全卫生措施方案6.3.1安全措施108 （1）厂区道路及通道按规范设计，实行人货分流，各行其道，保证安全。（2）在总图安排中考虑设备与设备之间留有一定安全距离，所有工作平台边缘都设有防护栏，传动皮带齿轮设防护罩或隔离带，地面排水沟及其它沟池均设盖板，以确保生产检修工人的人身安全，并考虑消防和生产运输通道，道路畅通。（3）防火防爆根据《建筑防火设计规范》的规定，在重要车间及场所设置干粉灭火器，在厂区内设有消防给水系统。（4）防电伤所有正常不带电的电气设备的金属外壳均采取接地或接零保护，照明配电箱采用带漏电保护的自动开关，维修用照明灯采用36V安全电压。（5）防雷厂区内高于15m的建筑物、构筑物均采取防雷保护措施，突出屋面的排气管、排风管、铁栏杆等金属物都要与避雷针相连。（6）防机械伤108 各种机械设备的传动部分或运动部分均设置防护罩或防护栏杆，周围要有一定的操作活动空间，以避免发生机伤事故。在需要跨越胶带的地方设置人行天桥。为保证重型设备安装维修时的安全，在需要的车间内设置起重设备或起重吊钩。凡集中控制的电力传动设备均在现场设有强制性声光开车信号和紧急停车按钮，只有在发出开车信号后方能启动遥控的电力设备，防止误操作而引起人身及设备事故。（7）防摔伤工作平台四周临空部分按规定设置0.9m和1.2m防护栏杆，车间内吊物孔设置活动盖板或活动栏杆，爬梯和楼梯要设置扶手，库顶、屋顶若有需要维修的设备，四周要加设不低于1.2m的栏杆，爬梯设计角度要小于60度，宽度不少于0.6m。（8）防尘在粉状料输送设备上加封闭罩，尽量做到封闭运行。对所有扬尘点均加设吸尘罩，使扬尘点处于负压状态，抽走的含尘气体要经过除尘器除尘后有组织的排到室外。在生产过程要注意地面清扫撒水，以避免地面降尘由于走动或风吹产生污染。通过这些措施使厂区和车间粉尘浓度达到国家卫生标准，从而减少职业病的发生。（9）噪音控制按《工业企业噪音控制设计规范》规定，工人在生产车间整班连续接触噪音的限值为85dB，接触噪音时间减半时，噪音限值可增加3dB。在满足工业生产要求的前提下要尽量选用低噪音设备，并采取措施从声源传播上控制噪音。对噪音较大的设备和车间要采取减振、消声和隔声措施，设置隔音值班室，使室内噪音强度达到国家规定的卫生标准。在工厂总图布置时将办公室尽量远离噪声源。要加强车间周围及道路两侧的绿化，以收到一定的隔音效果。（10）通风108 普通车间主要通过建筑物的自然通风来排除车间内余热，对有特殊要求的车间设置机械排风装置来排除热设备发生的热量。在设备性能或操作环境有温度要求的地方要设置空调。办公室在条件具备时也可设置空调。（11）照明：厂房照明度按TJ34–79标准设计，确保生产工作地点光线充足，人行道及车行道夜间均设足够的照明设备。6.3.2卫生措施（1）在总体设计上提高机械化程度，减轻劳动强度和减少岗位定员，尽可能地集中控制，远距离或隔离操作。此外，采取必要的技术措施，减轻各种危害。（2）本工程凡有粉尘产生的作业岗位，均作卫生处理，并作防治措施，发放必要的劳动保护用品。（3）车间主要作业地段设置冲洗水嘴、水槽、排水地漏，以便于对设备和地面进行冲洗。车间内要建立清洁卫生制度，确保车间清洁卫生。车间操作人员集中的地方设置男女休息室、男女更衣室，配置水冲厕所，并12小时供应开水。6.4消防安全6.4.1建筑消防设计108 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006；《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005及有关消防部分规范进行设计，建筑物耐火等级按二级设计。多层建筑室内消火栓用水量15升/秒，火灾延续时间2小时。多层建筑室外消火栓用水量25升/秒，火灾延续时间2小时。在总平面设计上，车道大于3.5m，建筑均有1/4长边面临消防车道做消防扑救面用。场区环状管网可向室内、外消火栓供水，同时消防车可从消防水池取水供室外消防。室外消防栓采用地下式消防栓，消防栓沿场内主要道路布置。6.4.2消防安全预防要贯彻预防为主、防消结合的方针。项目建设时充分考虑消防安全布局、消防供水、消防通道、消防装备等内容。具体做好以下几点：⑴制定消防安全制度结合场区建筑特点，制定清晰、精妙、简洁、高效的“防患于未然”的防火制度，便于有关人员掌握、学习和在工作中严格执行，尽量将火灾风险减低到最小。⑵确定消防安全的岗位责任人各单位（部门）应确定消防安全责任人应完成的消防工作任务和应尽的消防工作责任，并同经济奖惩制度挂钩，使防火安全工作真正落到实处。⑶针对项目特点抓好消防宣传、教育108 结合本项目实际，有针对性地进行消防宣传教育，使人们时刻保持警惕性。在场区不同部位，挂放消防安全标志，利用标语等各种形式开展经常性的消防安全教育，提高人们预防火灾事故的意识。⑷定期组织防火检查，及时消除火灾隐患应定期组织防火检查，发现问题及时解决处理。108 第七章组织机构及劳动定员7.1组织机构结合本项目经营方式，本着机构精简高效的原则，依《公司法》之规定进行运作，公司设立董事会，经营管理实行总经理负责制，设置综合办公室、研发中心、营销部、生产技术、生产车间等。（1）人力资源配置：本项目需员工400人：其中管理层人员8人、中高级专业技术人员12人，销售人员2人，生产技术工人378人。全年生产天数320天，工作人员日工作8小时。平均每条生产线100人。项目建成运营后，可以直接安置400人就业，项目一期安置100人，项目二期安置100人，项目三期安置200人。（2）职工来源：高级管理人员如总经理、高级技术人员、管理人员由董事会委派；中级管理人员、各生产车间经理、生产领班及技术骨干来源主要向社会公开招聘，择优录用，企业所需人员按政府有关企业用工制度和有关规定办理。（3）本项目投资人承诺，在同等条件下优先录用本地区劳动力380人以上达到员工人数90%的要求。7.2劳动定员108 全厂劳动定员名称劳动定员合计一班二班三班生产线下料18181854加工353535105除油16161648焊接20202060涂装12121236包装10101030维修工44412库房2226检控43310替休人员87722合计383综合办生产技术4116管理44业务22成品研发质管22警务室1113合计17总计400108 第八章拟建项目招标方案建设工程招标一般是建设单位就拟建的工程发布通告，用法定方式吸引建设项目的承包单位参加竞争，进而通过法定程序从中选择条件优越者来完成工程建设任务的法律行为。由于承建单位从业多年具备丰富的设备采购、安装经验，故此本项目中设备采购、安装采用议标或邀请招标方式建设，使工程价格更加趋于合理，能使工程的质量、价格和工期得到有效控制。8.1项目基本概况8.1.1项目名称《XX家俱有限公司》出口钢木家俱技改扩建项目8.1.2建设规模项目总占地56666.6667平方米（折合85亩），总建筑面积58300.00平方米，其中，车间建筑40000.00平方米；办公室、生产检测1500.00平方米，宿舍楼4800.00平方米；仓库建筑面积10000.00平方米；辅助建筑2000平方米；厂区道路2000.00平方米；厂区绿化500.00平方米，项目建筑系数95.91%。其中：项目一期工程建设生产线一条，项目总占地56666.6667平方米（折合85亩），总建筑面积12000.00平方米，其中，车间建筑10000.00平方米；辅助建筑2000平方米；办公楼1500平方米108 ，宿舍楼4800.00平方米，库房10000.00平方米，厂区道路2000.00平方米；项目建筑系数42.97%。项目二期将建设生产线一条，总建筑面积10000.00平方米，为一条生产线车间建筑；项目建筑系数17.64%三期工程为两条生产线，建筑面积20000.00平方米，为两条生产线车间建筑面积。项目建筑系数35.29%。8.2招标方式与具体招标范围建设项目的具体招标范围分为项目的勘察、设计、施工、监理及建筑工程等活动。本项目为《XX家俱有限公司》出口钢木家俱技改扩建项目，由《XX家俱有限公司》负责建设，鉴于该公司对招标涉及的投标人勘察设计能力、资信状况和工程监理质量服务水平比较了解，故此上述勘察、设计活动与监理活动以及建筑和安装拟采用议标或邀请招标的方式。项目估算总投资22100.00万元，其中：建筑工程费6380.00万元，设备购置费10529.52万元，设备安装费1278.41万元，工程其它费2275.03万元，项目预备费1637.04万元。其中项目一期：估算总投资7239.01万元，其中：建筑工程费2733.50万元，设备购置费2282.38万元，设备安装费273.89万元，工程其它费1291.15万元，项目预备费658.09万元。项目二期：估算总投资4953.63万元，其中：建筑工程费108 1215.50万元，设备购置费2749.05万元，设备安装费334.84万元，工程其它费327.96万元，项目预备费326.28万元。项目三期：估算总投资9907.36万元，其中：建筑工程费2431.00万元，设备购置费5498.09万元，设备安装费669.68万元，工程其它费655.92万元，项目预备费652.66万元。8.3招标组织形式本项目建筑工程采用邀请招标形式。8.4各项服务招标单位资质要求⑴工程勘察设计：具有乙级以上资质、信用等级为A级以上的单位。⑵建筑施工：具有二级以上资质、信用等级为A级以上的单位。⑶工程监理：具有乙级以上资质、信用等级为A级以上的单位。8.5评标方法本项目宜采用综合评标价法。综合评标价法是综合考虑投标报价以外的各种评价因素，并将这些因素用货币表示，然后在投标报价的基础上增加或减掉这些费用来得到综合评标价。评标价最低者中标。除了投标报价外，需要考虑以下因素:投标单位的信誉、有无类似工程经验、对工程质量和进度的承诺等。108 项目招标方案表项目名称《XX家俱有限公司》出口钢木家俱技改扩建项目目建设单位《XX家俱有限公司》项目法人代表或负责人电话于克奇联系电话建设内容项目占地56666.6667平方米，建筑物面积58300.00㎡项目建设地点和时限芦台经济开发区、三年总投资22100.00万元资金来源及构成贷款7956.00万元，其余为企业自筹资金招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√设计√√建筑工程√√√监理√√√拟选择的招标公告发布媒介拟选择的评标专家库河北省统一评标专家库或自主选择具有相关资格的专业人员情况说明：108 第九章节能分析9.1能耗分析本项目为《XX家俱有限公司》生产建设项目，其能源消耗主要为办公生活用电、照明用电、办公生活耗水及冬季采暖耗能等。主要消耗情况如下：⑴供电项目年耗电量为年耗电量147.71万kwh。供电电源由芦台经济开发区10KV高压供电线路引入。⑵供水项目用水主要是生产人员、办公及生活用水，年耗水量约3.83万吨，水源由芦台经济开发区市政供水管网引入。⑶采暖耗能本项目采暖面积为10300.00㎡。采暖热负荷570.68kW，年耗热量为4420.60GJ。热源采用芦台经济开发区热力公司供暖统一供给。9.2项目能耗指标的计算9.2.1指标计算详见下表。项目主要能源消耗折算表108 序号项目名称实物量折算系数折标煤(吨)单位数量1年耗电量万kwh147.711.229181.542年耗水量万吨3.830.8573.293年采暖耗能GJ4420.600.03412150.83年综合能耗吨标煤335.669.2.2能耗指标经计算，按项目建设规模计算的项目年综合能耗为335.66吨标准煤。其中年消耗电力147.71万kwh，折合标煤181.54吨；年消耗水3.83万吨，折合标煤3.29吨；年采暖耗能4420.60GJ，折合标煤150.83吨。9.2.3项目能耗指标分析项目建成后，年均销售收入55500万元，估算项目年均产值47435.90万元，增加值11812.88万元。项目年均能耗（折标煤）335.66吨，等价值为626.79，其单位产值综合能耗为0.0132吨标准煤/万元，万元单位增加值综合能耗为0.053吨标准煤/万元，根据《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》要求，国务院2011年9月出台了“十二五”节能减排综合性工作方案，给出了“十二五”各地区节能目标，其中要求河北省“十二五”期间，单位国内生产总值能源消耗降低17%。X108 市“十二五”期间单位GDP能耗指标为1.5419吨标准煤/万元，芦台经济开发区“十二五”期间单位GDP能耗指标为0.3569吨标准煤/万元。本项目能耗指标远低于上述要求，项目的建设对X市及芦台经济开发区的GDP能耗降低有促进作用。9.3节能措施9.3.1建筑节能本项目的建筑物将严格按河北省工程建设标准《公共建筑节能设计标准》（GB/T50189-2005）《公共建筑节能设计标准》（DB13(J)81-2009）（河北省建设厅冀建质[2009]480号）；《民用建筑节能设计标准》、《PVC塑钢门窗》等标准进行设计和建造，建设节能建筑。具体选用的建筑节能技术包括：⑴外墙保温技术：墙体采聚苯乙烯塑料或聚苯板等新型高效保温绝热材料以及复合墙体，降低外墙传热系数。⑵屋面保温技术：贴聚苯乙烯隔热板，保温隔热效果好。⑶门窗节能技术：采用断桥中空铝合金门窗，窗上加贴透明聚酯膜、加装门窗密封条等措施，改善门窗绝热性能，有效阻挡室内空气与室外空气的热传导。9.3.2电气节能⑴供热、供水等设备优先选用国家推荐的、质量合格的节能型产品，以达到节能降耗的目的；⑵采暖、供电系统采用合理的工艺流程，尽可能降低途中消耗。108 ⑶选用低损耗变压器，力求降低用电设备自身损耗；⑷合理选择变压器（变电站）的位置，力求使其处于负荷中心，从而最大限度减少配电距离，降低电缆的线路损耗；⑸选用无功功率自动补偿装置，保证在大量感性负荷工作状态下，自动调整无功功率，降低无功损耗；⑹公用楼梯间采用声控自动节能灯具；⑺选用载流量大、线路损耗小的高质量铜芯电缆，减少线路损耗。9.3.3节水⑴每个分区进水管均装水表计量，以节约能源和水资源。⑵停车场、人行道采用透水性结构，保证部分降水能直接渗入地下。绿地设计标高低于周围的人行道、广场的地面设计标高10cm，使降雨首先经过广场、人行道汇入绿地，当水量超过绿地能容纳的水量后，雨水再外排。⑶所有用水器具都应选用节水型产品，卫生间的洁具及其配件选用节水型和节能型产品。公共卫生间采用感应式水嘴和感应式小便器冲洗阀，卫生间坐便器采用容积为≤6L的冲洗水箱，蹲便器采用脚踏冲洗阀。公共浴室采用单管脚踏开关。其他给水水嘴采用陶瓷芯，密封性能好，严格控制出水量的产品，严格控制各用水点的水压和水量，分户安装计量仪表，以免管网跑、冒、滴、漏和流速过大或静压过高而造成水资源浪费。108 9.3.4采暖节能1、选用新型无机纤维绝热保温材料，具有良好的保温效果。2、热源采用芦台经济开发区热力公司供暖统一供给，合理安排管线走向，尽量缩短距离，减少热能损失。3、室内供热热媒利用热水。4、室内采暖系统的制式，宜采用双管系统，若采用单管系统，应设置跨越管或设置分配阀。5、采暖系统采用站计量、楼计量、分户计量和分室调节的措施。6、热力管网应设置供回水温度计、压力表和热水流量计。每台循环泵及除污器前、后设压力表，每台换热器进、出口设压力表和温度计。热网循环水泵采用变转速调节控制，能较好地实施分阶段改变流量的质调节方式，补水系统采用变频补水系统，根据室外气象条件自动调节供水温度。控制系统采用两种工作模式，就地控制模式和调度监控中心控制模式。9.3.5、照明系统节能108 每个开关控制灯的数量不要过多，开关设置所控灯列与侧窗平行。走廊、楼梯间及门厅等公共场所照明灯具采用1X13W节能灯，采用集中控制，并按建筑使用条件和天然采光条件采取分区、分组控制措施。房间内采用三基色高效直管荧光灯（T9系列），在不提高用电功率的前提下，提高照度50%。灯具使用高功率因数电子型镇流器，以减小线路损失。在满足眩光限制和配光要求条件下，选用高效率灯具，开敞式荧光灯效率不低于75%，荧光灯格栅灯具效率不低于60%。108 第十章生态环境影响分析本项目在设计中采取生态保护措施，保护自然，协调人与自然关系，促进城市可持续发展。10.1环保标准10.1.1环境质量标准本项目位于X芦台经济开发区中，在施工过程中，将严格执行以下环保标准：施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》GB12523－90规定。大气环境执行《环境空气质量标准》GB3095－96表1的二级标准。地面水执行《地面水环境质量标准》(GB3838-88)。《地面水质量标准》（GB/T14848-93）。噪声执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）1、2类区区标准。防震执行《城市区域环境震动标准》（GB10070-88）。10.1.2污染物排放标准大气：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)水体：《污染物综合排放标准》(GB8978-1996)噪声：《工业企业厂界噪声标准》(GB12348)108 10.1.3环境保护措施本设计贯彻“预防为主，治理为辅”的方针，对环境保护采取全面规划，综合利用，化害为利，变废为宝的原则，搞好“三废”处理和回收，使“三废”排放达到国家标准。10.2环境现状项目场地附近没有水源地、自然保护区、文物景观及其它环境敏感点。10.3施工期污染工序及防治措施10.3.1主要污染工序⑴废气：主要为土建施工、材料堆置、汽车运输等产生的扬尘。⑵废水：主要为混凝土养护废水、施工机械设备和车辆的冲洗废水，施工人员排放的生活污水。⑶固体废物：主要为施工弃土、拆迁及施工产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。⑷噪声：主要为施工机械噪声。10.3.2防治措施10.3.2.1噪声噪声防治的主要措施有：降低噪声源和传播途径控制两种。⑴噪声源控制108 建设单位应对各种机械设备加强检查、维护和保养，保持润滑，紧固各部件，以减少机械运动震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，尽量使用减震机座，降低噪声。⑵传播途径控制在合理安排施工进度情况下，传播途径的控制主要是施工期间对施工设备进行合理布局。而由于有些施工机械受施工地点的限制（如升降机等），不可以通过调整距离来削减其噪声影响，因此要在敏感点面向施工现场的一侧设置围挡，高度不低于2.5米，采取措施后，可降噪10dB（A）.10.3.2.2扬尘施工期扬尘主要来自基础开挖、地基处理、土地平整及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。从以下几方面采取防治措施：⑴施工现场定期洒水、防止浮尘。⑵施工现场内运输通道及时清扫、洒水。⑶运输车辆进入施工现场后，低速行驶，减少产尘量。⑷粉状物堆放时上面覆盖，以免随风飞尘。⑸施工场界设隔离棚或简易墙。10.3.2.3废水108 废水有施工废水和生活污水两种，施工废水主要由混凝土养护废水、施工机械设备和车辆的冲洗废水，主要污染物为SS。生活污水来自施工人员排放的生活污水，其水质与城市生活污水基本相同。采取的措施为：⑴混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。⑵机械和车辆冲洗废水：主要为含油废水，要求设立专门清洗点对施工机械和车辆进行清洗和保养，将含油废水或废弃物集中收集，经自建的隔油池及沉淀池进行隔油、沉淀处理后，废油用固定容器收集、定时清运，废水尽量循环使用或自然蒸发，保证废水不排放，在施工结束后，亦将隔油池及沉淀池覆土掩埋。⑶施工人员生活污水：施工人员宿营地为施工工地内的临时建筑，可利用原有污水管道，将工地生活污水排入市政管网。10.3.2.4固体废渣施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。项目将按当地的相关规定统一运输处理。10.4运营期环境影响因子及防治措施10.4.1主要污染工序⑴废气：主要为汽车尾气。108 ⑵废水：主要为办公人员、管理人员及流动人员盥洗和水冲厕所产生的生活废水。⑶固体废物：主要为生产、生活垃圾及各种废包装用品（如废纸箱、废纸、木箱、废塑料袋、胶带、金属丝等）。⑷噪声：本项目主要噪声源为各种设备噪声，建筑物内的通风系统产生的噪声。10.4.2防治措施⑴废水场区排水采用分流制。废水主要为生活污水，水中无特殊化学物质。办公及生活废水经沉淀池及化粪池处理，达到排放标准后外排或用于绿化，雨水直接排入市政雨水管网。⑵固体废物各种废包装由专人负责分类收集，卖废品回收站。生活垃圾主要为工作人员、办公人员及流动人员产生的生活垃圾，主要为废纸、废塑料袋等，厂区内设置一定数量的垃圾收集箱，实行袋装化、集中收集，由环卫部门运至城市垃圾处理厂集中处理，做到日产日清。⑶噪声噪声主要来源于各类设备及区域内车辆的噪声等。为防止噪声对环境造成污染，将产噪声源全部设置室内，经过建筑物阻隔，可降噪35～40dB（A），经过距离衰减后，至项目边界的噪声可达45dB（A）以下。汽车等交通工具的噪声主要通过绿化来实现降噪。108 10.4.3绿化绿化是提高城市建设水平和保护生态环境的指标之一。本项目采用分散与集中相结合的方法，绿地率达到15.44%。10.5结论本项目建设符合国家产业政策，项目选址符合区域总体发展规划、环境功能区划，选址合理。在落实各项环保措施后，能够实现污染物达标排放，总量控制、环境影响能够控制在在允许或可接受的范围内。只要认真落实“三同时”制度的要求，本项目的建设，从环保角度而言，项目在选定的地址建设是可行的。108 第十一章项目实施进度安排该项目计划建设期为三年。工程拟定于2014年5月完成初步设计；2014年6月完成施工图设计；2014年7月至2016年10月底完成土建施工；2016年10至2016年12月底完成相关安装工程；2017年3月全部工程完成竣工验收，投入运营。该项目计划建设期为三年三期。一期工程拟定于2014年5月完成初步设计；2014年6月完成施工图设计；2014年7月至2015年1月底完成土建施工；2015年2、3月完成相关安装工程；2015年5月一期工程完成竣工验收，投入运营。二期工程拟定于2015年2月完成施工图设计；2015年3月至2015年10月底完成土建施工；2015年11月至2016年2月完成相关安装工程；2016年3月二期工程完成竣工验收，投入运营。三期工程拟定于2015年12月完成施工图设计；2016年1月至2016年10月底完成土建施工；2016年10月至2016年12月完成相关安装工程；2017年3月三期工程完成竣工验收，投入运营。项目实施进度表序号时间项目2014年2015年2016年17年46810122468101224681012241初步设计√2施工图设计√▲▲■■3土建施工√√√√√▲▲▲▲■■■■■4相关安装工程√√▲▲■■5竣工验收、投入运营√▲■■注：√代表项目一期；▲代表项目二期；■代表项目三期；108 第十二章投资估算及资金筹措12.1估算依据⑴《河北省建筑工程概算定额》及其配套费用定额；⑵《河北省建筑安装工程概算定额》及其配套费用定额；⑶X市工程造价信息；⑷承办单位提供的有关资料及近期X市实施的类似工程的实际造价。⑸工程其他费用按照国家现行有关文件和建设单位提供的当地现行政策规定估列：a.土地征用费项目总占地面积85.00亩，根据《河北省土地管理条例》河北省物价局河北省财政厅冀价经费字[2001]第32号、冀政办函[1994]160号、省林业厅、财政厅、物价局、土地局[92]冀林计字第111号、国家物价局财政部[1992]价费字597号、国土资源部令第21号、冀土市字[1995]62号通知、[1990]国土[籍]字第93号及X市实际情况，本报告暂按7.500万元/亩计列；b.建设单位管理费根据财政部财建[2002]394号、河北省财政厅[2003]3号、财建[2003]724号文件规定及X市实际，总投资1001-5000万元部分按照15万元计列，10001万元以上部分按超出部分的1.2%计列；108 c.建设项目前期工作咨询费根据国家计委计价格[1999]1283号、省物价局、省计委[2000]10号文件规定；d.勘察设计费根据《工程勘察设计文件收费管理规定》（国家计委、建设部计价格[2002]10号）及有关文件规定，勘察费按建筑面积8元/m2计列，设计费采用插值法计算；e.工程建设监理费是指委托工程监理单位对工程实施监理工作所需费用。根据国家发改委、建设部《建设工程监理与相关服务收费标准》规定，参考X市实际收费情况。f.环境影响咨询服务费根据国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号文件规定，报告中按25万元计列；g.招标代理服务费根据国家计委计价格[2002]1980号文件规定，按第一部分工程费的0.2%计列。h.施工图审查费按冀价经费字[2002]第27号文件规定，按设计费的7%计列。i.城市基础设施配套费根据河北省物价局、财政厅冀价经费字[2002]29号等对X市批复文件，河北省物价局、河北省财政厅冀价经费字[2001]第32号及X108 市具体规定，按建筑面积15元/m2计列；⑹基本预备费根据计标（85）352号文件有关精神，同时考虑项目实际情况，基本预备费按第一、二部分工程费合计的8%计算；根据现行政策规定，涨价预备费按0计算；12.2总投资项目估算总投资22100.00万元，其中：建筑工程费6380.00万元，设备购置费10529.52万元，设备安装费1278.41万元，工程其它费2275.03万元，项目预备费1637.04万元。其中项目一期：估算总投资7239.01万元，其中：建筑工程费2733.50万元，设备购置费2282.38万元，设备安装费273.89万元，工程其它费1291.15万元，项目预备费658.09万元。项目二期：估算总投资4953.63万元，其中：建筑工程费1215.50万元，设备购置费2749.05万元，设备安装费334.84万元，工程其它费327.96万元，项目预备费326.28万元。项目三期：估算总投资9907.36万元，其中：建筑工程费2431.00万元，设备购置费5498.09万元，设备安装费669.68万元，工程其它费655.92万元，项目预备费652.66万元。12.3资金筹措项目估算总投资22100.00万元，其资金来源为企业自筹14144.00万元，银行贷款7956.00万元。一期投资7239.01108 万元，其资金来源为企业自筹5239.01万元，银行贷款2000.00万元。二期投资4953.63万元，其资金来源为企业自筹3453.63万元，银行贷款1500.00万元。三期投资9907.36万元，其资金来源为企业自筹6907.36万元，银行贷款3000.00万元。108 第十三章财务分析本报告依据国家计划委员会和建设部2006年8月颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及国家现行的财会税务制度，对项目进行财务评价。13.1基本数据13.1.1计算期的确定项目建设期为三年，项目计算期拟定为12年，第2年开始产生销售收入。13.1.2销售收入、营业税金及附加估算项目主要采用加工产销、安装服务方式取得销售收入，其中第一年的按100%测算，项目正常年均可实现销售收入（见附表）。本项目缴纳营业税，其税率为5%，城市维护建设税按增值税额的7%，教育费附加按增值税额的5%计列。详见销售收入、税金及附加和增加值估算表。13.2总成本费用估算13.2.1原辅材料及燃料动力消耗项目成本中发生原辅材料及燃料动力费为企业日常管理中所发生的水、电等费用，办公人员的办公费用。108 13.2.2折旧及摊销折旧与摊销采用平均年限折旧法，房屋建筑物折旧年限35年，机械设备折旧年限12年。详见固定资产折旧费估算表（附表三）13.2.3工资及福利费该项费用包括工资、福利费等项，本项目职工工资按平均3500元/人·月估列，福利费等按工资的15%估列，计算期内不变。13.2.4修理费该项费用估算方法按占固定资产原值的比率估列，本项目按1.5%计列。13.2.5其它费用其它费用是指企业为管理和组织经营活动的各项费用，包括工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、董事会费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、绿化费、税金、土地使用费、土地损失补偿费、技术开发费、业务招待费等项费用，按项目劳动定员人均6000元/年·人估列。详见总成本费用估算表。13.3利润估算及分配利润总额=销售收入-销售税金及附加-总成本108 项目缴纳企业所得税，税率为25%。企业所得税=应纳税所得额×税率净利润=利润总额－所得税经计算，项目计算期内年均实现净利润5658.01万元（项目一期1871.22万元、项目一期1871.22万元、项目一期1871.22万元），年均实现所得税1886万元（项目一期623.74万元、项目一期1871.22万元、项目一期1871.22万元）。13.4财务盈利能力分析13.4.1财务内部收益率（FIRR）财务内部收益率（FIRR）是反映项目在计算期内投资赢利能力的动态评估指标，它是项目计算期内各年净现金流量现值等于零时的折现率，表达式为：式中：CI——现金流入量；CO——现金流出量；（CI-CO）t——第t年的净现金流量；n——计算期。经对全部投资的现金流量表进行分析计算，得出该项目税后的财务内部收益率为19.10%（项目一期22.03%、项目二期13.33%、108 项目三期24.25%），高于行业基准收益率（ic=12%）。13.4.2财务净现值（FNPV）财务净现值是指按设定的折现率，将项目计算期内各年的净现金流量折现到建设期初的现值之和。计算公式为：式中：ic——基准收益率或设定的折现率，本项目取12%。经计算，全部投资财务净现值税后为8994.04万元（项目一期4713.19万元、项目二期468.98万元、项目三期8849.64万元），大于零。13.4.3项目投资回收期（Pt）项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目投资回收期可采用下式计算：式中：T——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。经计算，项目投资回收期为6.80年（含建设期，税后；项目一期5.40年、项目二期7.46年、项目三期5.19年），表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。108 13.4.4总投资收益率（ROI）总投资收益率表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率，总投资收益率应按下式计算：式中：EBIT——项目正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润；TI——项目总投资。经计算，总投资收益率为33.96%（项目一期16.22%、项目二期26.85%、项目三期28.46%），表明项目具有一定的盈利能力。13.5偿债能力分析清偿能力分析是通过对借款还本付息及资产负债情况的计算与分析考察项目计算期内各年的财务状况及清偿能力。13.6财务生存能力分析财务生存能力计算详见财务计划现金流量表，经过计算可以得出，项目计算期内各年能收支平衡，并有盈余，表明项目有足够的净现金流量维持正常运营，项目的财务生存能力较强。13.7财务不确定性分析108 不确定性分析是指对项目有关的某个因素的估计发生错误，而造成预期价值与实际价值之间的差异。项目评价所采用的参数基本上都是由预测和估算得到的，因此有一定的不确定性。为了分析这些不确定性因素对经济评价指标的影响，需要进行不确定性分析。本项目只做盈亏平衡分析。盈亏平衡分析以销售收入水平比表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式为：盈亏平衡点＝×100%＝51.17%项目盈亏平衡分析表(单位：万元)计算项目计算期123456789101112年销售收入000555005550055500555005550055500555005550055500年销售税金及附加000340.64340.64340.64340.64340.64340.64340.64340.64340.64年增值税0002838.632838.632838.632838.632838.632838.632838.632838.632838.63年可变成本00035963.5535963.5535963.5535963.5535963.5535963.5535963.5535963.5535963.55年固定总成本0008370.118272.758169.848061.077946.17612.177612.177612.177612.17BEP(%，生产能力利用率)0.00%0.00%0.00%51.17%50.58%49.95%49.28%48.58%46.54%46.54%46.54%46.54%108 计算结果表明，只要项目销售收入达到预计的51.17%（项目一期48.25%、项目二期48.25%、项目三期51.33%），项目就可保本，由此可见，项目风险较小。13.8敏感性分析敏感性分析是预测项目主要因素发生变化时，所得税后财务内部收益率（FIRR）发生的相应变化，下面考虑几种单因素变化对项目的影响，并考虑最不利因素来进行敏感性分析见下表：项目敏感度系数和临界点分析表(基本方案收益率24.79%)序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1产品产量(生产负荷)-5.00%17.77%1.4-8.37%钢木家俱-10.00%9.66%1.51数量(单位：件)临界值：-15.00%-0.20%1.67274.882产品价格-5.00%18.61%1.24-9.47%钢木家俱-10.00%11.60%1.32单价(含税)临界值：-15.00%3.37%1.43167.483原材料价格5.00%20.57%0.8414.33%钢10.00%16.11%0.87单价(含税)临界值：15.00%11.33%0.90.554建设投资(不含建息)5.00%23.83%0.1971.92%建设投资10.00%22.93%0.19临界值：15.00%22.07%0.1837994.05项目108 计算结果表明，项目的产品产量的敏感度系数都较大，产品产量临界点为-8.37%，临界值为274.88套（项目一期71.13套），即：当产量下降8.37%以上，产量低于274.88套时，财务内部收益率（FIRR）低于国家行业基准收益率（12%），项目不可行。本项目财务内部收益率高于行业基准收益率，项目可行。结论：从上述财务评价看，所得税后财务内部收益率为19.10%（项目一期22.03%、项目二期13.33%、项目三期24.25%），大于国家行业基准收益率，从敏感性分析看，该项目具有一定的抗风险能力，项目的财务评价结论可行。13.9财务分析结论从财务盈利能力分析看，财务内部收益率大于同期银行贷款年利率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力。从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上讲是可行的。108 第十四章经济和社会效果分析14.1经济效果分析国民经济效果分析是从整个国民经济角度，从宏观经济的战略高度来分析项目对整个国民经济活动带来的影响。利用费用和效益分析的方法对本项目进行国民经济效果分析，其直接效益和直接费用从财务效益基本得到反映。根据本项目特点，其间接效益和间接费用可以从环境影响和“上、下”游企业效果影响两个方面进行分析。14.1.1直接效益和直接费用分析⑴项目财务内部收益率为19.10%（项目一期22.03%），大于行业基准收益率。⑵项目设定的折现率取12%，经计算，投资财务净现值税后为8994.04万元（项目一期4713.19万元），大于零。⑶项目投资回收期为6.80年（含建设期，税后；项目一期5.40年），表明项目回收资金较快。14.1.2间接效益⑴本项目所在地位于芦台经济开发区，地理位置十分优越，项目的成功运作，能带动X相关产业的发展，对节能产品的开发起示范和先导作用。108 ⑵从系统的观点，本项目可以带动周边地区商业环境的形成，改善项目所在地的投资环境和周边居民的生活水平。14.2社会效果分析为使本项目实现经济效益、国民经济效益、社会效益相协调，避免项目建设和运营的社会风险，提高投资效益，促进社会稳定，特对该项目在当地的社会影响和当地社会条件对项目的适应性及可接受程度等方面进行了社会评价，社会效果优异。14.2.1对当地财政收入的影响本项目的社会影响主要表现为对当地财政收入的影响，通过增加地方财政收入，为当地经济和社会事业发展做出巨大贡献。14.2.2互适性分析分析认为，由于该项目经济效益、国民经济效益、社会效益均比较明显，容易得到地方有关部门支持和帮助，互适性较强。14.2.3社会风险分析社会风险分析主要包括项目对人民风俗习惯、宗教信仰、民族团结和社区组织机构及地方管理机构的影响。本项目所在地为未利用地，项目建成后，提高了土地资源利用效率，且对当地人民的风俗习惯和宗教信仰以及地方组织、管理机构的正常工作不造成任何影响，周围群众的生产、生活不会由此出现任何改变，反而有所提高。108 综合分析认为，项目社会风险因素很少，社会风险较小。108 第十五章结论通过分析可以看出，该项目将成为我国经济发展节能减排的重要支撑，X市属于典型的发展型城市，要在今后激烈的市场竞争中实现可持续发展，必须逐渐摆脱依赖资源发展的老路子，具体来说，可以通过高科技产品延伸产业链条，带动相关产业发展，实行开拓转型，也可以通过节能产品的推广实现结构转型。而对于X来讲，地处环渤海经济圈、紧邻北京、天津两大直辖市，不仅可在延伸产业链条方面作文章，也可依托北京、天津等地的科技、文化等优势，大力发展集高标准、产业化、出口型的朝阳产业，从开拓转型和结构转型两个方面来促进X经济的持续发展。由此可见，本项目的建设是十分必要的和可行的。信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司2014年2月22日108 总建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1工程费用638010529.521278.41018187.9382.30%1.1土建工程6215000621528.12%1.2机电设备及安装010410.921250.61011661.5352.77%1.3厂区道路1000001000.45%1.4厂区绿化002020.01%1.5配套管网65118.625.80209.40.95%2工程建设其他费用0002275.032275.0310.29%2.1土地使用费000637.5637.52.88%2.2建设单位管理费0002092090.95%2.3勘察设计费00043.4843.480.20%2.4开办费00080800.36%2.5建设单位临时设施费00050500.23%2.6工程建设监理费00062.1862.180.28%2.7前期咨询费00060600.27%2.8工程设计费0002482481.12%2.9环境评估费00025250.11%2.1招投标代理费00045.7845.780.21%2.11生产职工培训费00020200.09%2.12施工图预算编制费00012.8212.820.06%2.13图纸审查费00023.1223.120.10%2.14基础设施配套费00087.4587.450.40%2.15建设期利息000670.7670.73.03%3预备费0001637.041637.047.41%3.1基本预备费0001637.041637.047.41%3.2涨价预备费000000.00%4建设投资合计638010529.521278.413912.0722100100.00%比例（%）28.87%47.64%5.78%17.70%100.00%100.00%108 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121营业收入4995000005550055500555005550055500555005550055500555001.1钢木家俱499500000555005550055500555005550055500555005550055500单价(含税)0000185185185185185185185185185数量(单位：件)2700000300300300300300300300300300销项税额72576.920008064.18064.18064.18064.18064.18064.18064.18064.18064.1销项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2其他营业收入00000000000003营业税金及附加3065.72000340.64340.64340.64340.64340.64340.64340.64340.64340.643.1营业税00000000000003.2消费税00000000000003.3城市维护建设费1788.34000198.7198.7198.7198.7198.7198.7198.7198.7198.73.4教育费附加1277.38000141.93141.93141.93141.93141.93141.93141.93141.93141.934增值税25547.670002838.632838.632838.632838.632838.632838.632838.632838.632838.63销项税额72576.920008064.18064.18064.18064.18064.18064.18064.18064.18064.1进项税额47029.260005225.475225.475225.475225.475225.475225.475225.475225.475225.47108 固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121房屋、建筑物0000000000000原值638000063806197.716015.435833.145650.865468.575286.2951044921.71本年折旧费1640.57000182.29182.29182.29182.29182.29182.29182.29182.29182.29净值4739.430006197.716015.435833.145650.865468.575286.2951044921.714739.432机器设备0000000000000原值11807.9300011807.9310863.39918.668974.038029.397084.766140.125195.494250.85本年折旧费8501.71000944.63944.63944.63944.63944.63944.63944.63944.63944.63净值3306.2200010863.39918.668974.038029.397084.766140.125195.494250.853306.223其他固定资产0000000000000原值2945.240002945.242797.982650.722503.462356.192208.932061.671914.411767.14本年折旧费1325.36000147.26147.26147.26147.26147.26147.26147.26147.26147.26净值1619.880002797.982650.722503.462356.192208.932061.671914.411767.141619.884合计0000000000000原值21133.1700021133.1719858.9918584.8117310.6216036.4414762.2613488.0812213.910939.71本年折旧费11467.640001274.181274.181274.181274.181274.181274.181274.181274.181274.18净值9665.5300019858.9918584.8117310.6216036.4414762.2613488.0812213.910939.719665.53房屋、建筑物净残值率：0.00%折旧期限：35机器设备净残值率：4.00%折旧期限：12其他固定资产残值率：0.00%折旧期限：20108 总成本费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121外购原材料费322302.1500035811.3535811.3535811.3535811.3535811.3535811.3535811.3535811.3535811.352外购燃料及动力费1369.8000152.2152.2152.2152.2152.2152.2152.2152.2152.23工资及福利费1978046092018401840184018401840184018401840184018404修理费5524.87000613.87613.87613.87613.87613.87613.87613.87613.87613.875其他费用39269.06690138027603826.563826.563826.563826.563826.563826.563826.563826.563826.56其中：其他制造费用4604.06000511.56511.56511.56511.56511.56511.56511.56511.56511.56其他管理费用2967069013802760276027602760276027602760276027602760其他营业费用4995000555555555555555555555555555其他项目00000000000006经营成本(1+2+3+4+5)388245.8711502300460042243.9942243.9942243.9942243.9942243.9942243.9942243.9942243.9942243.997折旧费11467.640001274.181274.181274.181274.181274.181274.181274.181274.181274.188摊销费1579.98000269.96269.96269.96269.96269.9657.5557.5557.5557.559利息支出1696.99000545.53448.17345.27236.5121.52000010总成本费用合计(6+7+8+9)402990.4911502300460044333.6644236.344133.3944024.6243909.6543575.7243575.7243575.7243575.72其中：可变成本323671.9500035963.5535963.5535963.5535963.5535963.5535963.5535963.5535963.5535963.55固定成本79318.541150230046008370.118272.758169.848061.077946.17612.177612.177612.177612.17总成本费用净现值：172874.29(折现率=12.00%)修理费计提比率：3.00%其他制造费用计提比率：2.50%其他管理费用计提倍率：1.5其他营业费用计提比率：1.00%108 利润与利润分配表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121营业收入4995000005550055500555005550055500555005550055500555002营业税金及附加3065.72000340.64340.64340.64340.64340.64340.64340.64340.64340.643增值税25547.670002838.632838.632838.632838.632838.632838.632838.632838.632838.634总成本费用402990.4911502300460044333.6644236.344133.3944024.6243909.6543575.7243575.7243575.7243575.725补贴收入00000000000006利润总额(1-2-3-4+5)67896.13-1150-2300-46007987.088084.448187.348296.118411.088745.028745.028745.028745.027弥补以前年度亏损80500007987.0862.9200000008应纳税所得额(6-7)67896.1300008021.518187.348296.118411.088745.028745.028745.028745.029所得税16974.0300002005.382046.842074.032102.772186.252186.252186.252186.2510净利润(6-9)50922.1-1150-2300-46007987.086079.066140.516222.086308.316558.766558.766558.766558.7611期初未分配利润138040.390-1150-3450-8050-861.634609.5210135.9815735.8521413.3427316.2233219.113912212可供分配的利润(10+11)188962.49-1150-3450-8050-62.925217.4310750.0316358.0622044.1727972.133874.9939777.8845680.7613提取法定盈余公积金5897.21000798.71607.91614.05622.21630.83655.88655.88655.88655.8814可供投资者分配的利润(12-13)183065.28-1150-3450-8050-861.634609.5210135.9815735.8521413.3427316.2233219.113912245024.8915应付优先股股利000000000000016提取任意盈余公积金000000000000017应付普通股股利(14-15-16)183065.28-1150-3450-8050-861.634609.5210135.9815735.8521413.3427316.2233219.113912245024.8918各投资方利润分配000000000000019未分配利润(14-15-16-18)183065.28-1150-3450-8050-861.634609.5210135.9815735.8521413.3427316.2233219.113912245024.8920息税前利润69593.12-1150-2300-46008532.618532.618532.618532.618532.618745.028745.028745.028745.0221息税折旧摊销前利润82640.74-1150-2300-460010076.7510076.7510076.7510076.7510076.7510076.7510076.7510076.7510076.75法定赢余公积金提取比率：10.00%108 项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121现金流入509165.53000555005550055500555005550055500555005550065165.531.1营业收入4995000005550055500555005550055500555005550055500555001.2补贴收入00000000000001.3回收固定资产余值9665.53000000000009665.531.4回收流动资金00000000000002现金流出438959.256788.2610054.413307.3445423.2545423.2545423.2545423.2545423.2545423.2545423.2545423.2545423.252.1建设投资221005638.267754.48707.340000000002.2流动资金00000000000002.3经营成本388245.8711502300460042243.9942243.9942243.9942243.9942243.9942243.9942243.9942243.9942243.992.4营业税金及附加3065.72000340.64340.64340.64340.64340.64340.64340.64340.64340.642.5增值税25547.670002838.632838.632838.632838.632838.632838.632838.632838.632838.632.6维持运营投资00000000000003所得税前净现金流量(1-2)70206.28-6788.26-10054.4-13307.3410076.7510076.7510076.7510076.7510076.7510076.7510076.7510076.7519742.284累计所得税前净现金流量70206.28-6788.26-16842.66-30150-20073.25-9996.580.251015720233.7530310.540387.255046470206.285调整所得税19410.780002133.152133.152133.152133.152133.152186.252186.252186.252186.256所得税后净现金流量(3-5)50795.5-6788.26-10054.4-13307.347943.67943.67943.67943.67943.67890.497890.497890.4917556.037累计所得税后净现金流量50795.5-6788.26-16842.66-30150-22206.4-14262.8-6319.211624.399567.9917458.4825348.9833239.4750795.5计算指标(所得税前)：计算指标(所得税后)：项目投资财务内部收益率24.79%项目投资财务内部收益率19.10%项目投资财务净现值17149.25(折现率=12.00%)项目投资财务净现值8994.04(折现率=12.00%)项目投资回收期5.99项目投资回收期6.8参考指标：费用现值195817.78108 项目一期建设投资估算表（概算法）单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1工程费用2733.52282.38273.8905289.7773.07%1.1土建工程2675000267536.95%1.2设备及安装02252.38270.2902522.6734.85%1.3厂区道路35000350.48%1.4配套管网23.5303.6057.10.79%2工程建设其他费用0001291.151291.1517.84%2.1土地使用费000637.5637.58.81%2.2建设单位管理费0001331331.84%2.3勘察设计费00030.6430.640.42%2.4开办费00030300.41%2.5建设单位临时设施费00050500.69%2.6工程建设监理费00087871.20%2.7前期咨询费00055550.76%2.8环境评估费0004.54.50.06%2.9招投标代理费00014.7814.780.20%2.1工程设计费0001051051.45%2.11生产职工培训费000550.07%2.12施工图预算编制费0008.658.650.12%2.13图纸审查费0004.84.80.07%2.14基础设施配套费00057.4557.450.79%2.15建设期利息00067.8367.830.94%3预备费000658.09658.099.09%3.1基本预备费000658.09658.099.09%3.2涨价预备费000000.00%4建设投资合计2733.52282.38273.891949.247239.01100.00%108 项目一期营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121营业收入162800014800148001480014800148001480014800148001480014800148001.1钢木家俱16280001480014800148001480014800148001480014800148001480014800单价(含税)00185185185185185185185185185185185数量(单位：为套)88008080808080808080808080销项税额23654.702150.432150.432150.432150.432150.432150.432150.432150.432150.432150.432150.43销项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2其他营业收入00000000000003营业税金及附加1093.15099.3899.3899.3899.3899.3899.3899.3899.3899.3899.3899.383.1营业税00000000000003.2消费税00000000000003.3城市维护建设费637.67057.9757.9757.9757.9757.9757.9757.9757.9757.9757.9757.973.4教育费附加455.48041.4141.4141.4141.4141.4141.4141.4141.4141.4141.4141.414增值税9109.620828.15828.15828.15828.15828.15828.15828.15828.15828.15828.15828.15销项税额23654.702150.432150.432150.432150.432150.432150.432150.432150.432150.432150.432150.43进项税额14545.0801322.281322.281322.281322.281322.281322.281322.281322.281322.281322.281322.28108 项目一期总成本费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121外购原材料费100104.409100.49100.49100.49100.49100.49100.49100.49100.49100.49100.49100.42外购燃料及动力费00000000000003工资及福利费57964834834834834834834834834834834834834修理费2173.170197.56197.56197.56197.56197.56197.56197.56197.56197.56197.56197.565其他费用12132.97724.51037.131037.131037.131037.131037.131037.131037.131037.131037.131037.131037.13其中：其他制造费用1810.970164.63164.63164.63164.63164.63164.63164.63164.63164.63164.63164.63其他管理费用8694724.5724.5724.5724.5724.5724.5724.5724.5724.5724.5724.5724.5其他营业费用16280148148148148148148148148148148148其他项目00000000000006经营成本(1+2+3+4+5)120206.541207.510818.0910818.0910818.0910818.0910818.0910818.0910818.0910818.0910818.0910818.0910818.097折旧费3858.50350.77350.77350.77350.77350.77350.77350.77350.77350.77350.77350.778摊销费653.65094.7294.7294.7294.7294.7236.0136.0136.0136.0136.0109利息支出434.030139.53114.6388.3160.4931.0800000010总成本费用合计(6+7+8+9)125152.721207.511403.1111378.2111351.8911324.0711294.6711204.8811204.8811204.8811204.8811204.8811168.87其中：可变成本100104.409100.49100.49100.49100.49100.49100.49100.49100.49100.49100.49100.4固定成本25048.321207.52302.712277.812251.492223.672194.272104.482104.482104.482104.482104.482068.47总成本费用净现值：60959.7(折现率=12.00%)修理费计提比率：3.00%其他制造费用计提比率：2.50%其他管理费用计提倍率：1.5其他营业费用计提比率：1.00%108 项目一期固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121房屋、建筑物0000000000000原值2733.502733.52655.42577.32499.22421.123432264.92186.82108.72030.61952.5本年折旧费859.1078.178.178.178.178.178.178.178.178.178.178.1净值1874.402655.42577.32499.22421.123432264.92186.82108.72030.61952.51874.42机器设备0000000000000原值2556.2702556.272351.772147.271942.771738.261533.761329.261124.76920.26715.76511.25本年折旧费2249.520204.5204.5204.5204.5204.5204.5204.5204.5204.5204.5204.5净值306.7502351.772147.271942.771738.261533.761329.261124.76920.26715.76511.25306.753其他固定资产0000000000000原值1363.4201363.421295.251227.081158.911090.741022.57954.4886.22818.05749.88681.71本年折旧费749.88068.1768.1768.1768.1768.1768.1768.1768.1768.1768.1768.17净值613.5401295.251227.081158.911090.741022.57954.4886.22818.05749.88681.71613.544合计0000000000000原值6653.1906653.196302.425951.655600.875250.14899.334548.564197.783847.013496.243145.47本年折旧费3858.50350.77350.77350.77350.77350.77350.77350.77350.77350.77350.77350.77净值2794.6906302.425951.655600.875250.14899.334548.564197.783847.013496.243145.472794.69房屋、建筑物净残值率：0.00%折旧期限：35机器设备净残值率：4.00%折旧期限：12其他固定资产残值率：0.00%折旧期限：20108 项目一期利润与利润分配表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121营业收入162800014800148001480014800148001480014800148001480014800148002营业税金及附加1093.15099.3899.3899.3899.3899.3899.3899.3899.3899.3899.3899.383增值税9109.620828.15828.15828.15828.15828.15828.15828.15828.15828.15828.15828.154总成本费用125152.721207.511403.1111378.2111351.8911324.0711294.6711204.8811204.8811204.8811204.8811204.8811168.875补贴收入00000000000006利润总额(1-2-3-4+5)27444.51-1207.52469.372494.272520.592548.42577.812667.592667.592667.592667.592667.592703.617弥补以前年度亏损1207.501207.500000000008应纳税所得额(6-7)27444.5101261.872494.272520.592548.42577.812667.592667.592667.592667.592667.592703.619所得税6861.130315.47623.57630.15637.1644.45666.9666.9666.9666.9666.9675.910净利润(6-9)20583.38-1207.52153.91870.71890.441911.31933.362000.72000.72000.72000.72000.72027.7111期初未分配利润84357.150-1207.5731.012414.644116.035836.217576.239376.8511177.4812978.1114778.7316579.3612可供分配的利润(10+11)104940.53-1207.5946.42601.714305.086027.347769.569576.9211377.5513178.1814978.816779.4318607.0613提取法定盈余公积金2179.090215.39187.07189.04191.13193.34200.07200.07200.07200.07200.07202.7714可供投资者分配的利润(12-13)102761.44-1207.5731.012414.644116.035836.217576.239376.8511177.4812978.1114778.7316579.3618404.2915应付优先股股利000000000000016提取任意盈余公积金000000000000017应付普通股股利(14-15-16)102761.44-1207.5731.012414.644116.035836.217576.239376.8511177.4812978.1114778.7316579.3618404.2918各投资方利润分配000000000000019未分配利润(14-15-16-18)102761.44-1207.5731.012414.644116.035836.217576.239376.8511177.4812978.1114778.7316579.3618404.2920息税前利润27878.54-1207.52608.892608.892608.892608.892608.892667.592667.592667.592667.592667.592703.6121息税折旧摊销前利润32390.68-1207.53054.383054.383054.383054.383054.383054.383054.383054.383054.383054.383054.38法定赢余公积金提取比率：10.00%108 项目一期投资现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121现金流入167726.0501480014800148001480014800148001480014800148001480019726.051.1营业收入162800014800148001480014800148001480014800148001480014800148001.2补贴收入00000000000001.3回收固定资产余值2794.69000000000002794.691.4回收流动资金2131.36000000000002131.362现金流出139779.698580.0113743.4811745.6211745.6211745.6211745.6211745.6211745.6211745.6211745.6211745.6211745.622.1建设投资7239.017239.01000000000002.2流动资金2131.36133.51997.8600000000002.3经营成本120206.541207.510818.0910818.0910818.0910818.0910818.0910818.0910818.0910818.0910818.0910818.0910818.092.4营业税金及附加1093.15099.3899.3899.3899.3899.3899.3899.3899.3899.3899.3899.382.5增值税9109.620828.15828.15828.15828.15828.15828.15828.15828.15828.15828.15828.152.6维持运营投资00000000000003所得税前净现金流量(1-2)27946.37-8580.011056.523054.383054.383054.383054.383054.383054.383054.383054.383054.387980.434累计所得税前净现金流量27946.37-8580.01-7523.49-4469.11-1414.731639.654694.037748.4110802.7913857.1716911.5519965.9327946.375调整所得税7271.510652.22652.22652.22652.22652.22666.9666.9666.9666.9666.9675.96所得税后净现金流量(3-5)20674.86-8580.01404.292402.162402.162402.162402.162387.482387.482387.482387.482387.487304.537累计所得税后净现金流量20674.86-8580.01-8175.71-5773.56-3371.4-969.241432.923820.46207.888595.3610982.8513370.3320674.86计算指标(所得税前)：计算指标(所得税后)：项目投资财务内部收益率29.21%项目投资财务内部收益率22.03%项目投资财务净现值8203.84(折现率=12.00%)项目投资财务净现值4713.19(折现率=12.00%)项目投资回收期4.46项目投资回收期5.4参考指标：费用现值71523.01108 表项目二期建设投资估算表（概算法）单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1工程费用1215.52749.05334.8404299.3986.79%1.1土建工程1215.50001215.524.54%1.2设备及安装02749.05334.8403083.8962.26%1.3厂区道路000000.00%1.4配套管网000000.00%2工程建设其他费用000327.96327.966.62%2.1土地使用费000000.00%2.2建设单位管理费00042420.85%2.3勘察设计费0006.86.80.14%2.4开办费00030300.61%2.5建设单位临时设施费00026.426.40.53%2.6工程建设监理费00045450.91%2.7前期咨询费00030300.61%2.8环境评估费0004.54.50.09%2.9招投标代理费00014.7814.780.30%2.1工程设计费00050501.01%2.11生产职工培训费0004.094.090.08%2.12施工图预算编制费00012.4312.430.25%2.13图纸审查费0004.094.090.08%2.14基础设施配套费00015.1215.120.31%2.15建设期利息00042.7542.750.86%3预备费000326.28326.286.59%3.1基本预备费000326.28326.286.59%3.2涨价预备费000000.00%4建设投资合计1215.52749.05334.84654.244953.63100.00%比例（%）24.54%55.50%6.76%13.21%100.00%100.00%108 项目二期营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121营业收入142450012950129501295012950129501295012950129501295012950129501.1钢木家俱14245001295012950129501295012950129501295012950129501295012950单价(含税)00185185185185185185185185185185185数量(单位：为套)77007070707070707070707070销项税额20697.8601881.621881.621881.621881.621881.621881.621881.621881.621881.621881.621881.62销项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2其他营业收入00000000000003营业税金及附加731.29066.4866.4866.4866.4866.4866.4866.4866.4866.4866.4866.483.1营业税00000000000003.2消费税00000000000003.3城市维护建设费426.58038.7838.7838.7838.7838.7838.7838.7838.7838.7838.7838.783.4教育费附加304.7027.727.727.727.727.727.727.727.727.727.727.74增值税6094.040554554554554554554554554554554554销项税额20697.8601881.621881.621881.621881.621881.621881.621881.621881.621881.621881.621881.62进项税额14603.8201327.621327.621327.621327.621327.621327.621327.621327.621327.621327.621327.62108 项目二期总成本费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121外购原材料费100104.409100.49100.49100.49100.49100.49100.49100.49100.49100.49100.49100.42外购燃料及动力费404.25036.7536.7536.7536.7536.7536.7536.7536.7536.7536.7536.753工资及福利费57964834834834834834834834834834834834834修理费1526.470138.77138.77138.77138.77138.77138.77138.77138.77138.77138.77138.775其他费用11390.56724.5969.64969.64969.64969.64969.64969.64969.64969.64969.64969.64969.64其中：其他制造费用1272.060115.64115.64115.64115.64115.64115.64115.64115.64115.64115.64115.64其他管理费用8694724.5724.5724.5724.5724.5724.5724.5724.5724.5724.5724.5724.5其他营业费用1424.50129.5129.5129.5129.5129.5129.5129.5129.5129.5129.5129.5其他项目00000000000006经营成本(1+2+3+4+5)119221.681207.510728.5610728.5610728.5610728.5610728.5610728.5610728.5610728.5610728.5610728.5610728.567折旧费3298.80299.89299.89299.89299.89299.89299.89299.89299.89299.89299.89299.898摊销费327.96065.1465.1465.1465.1465.140.450.450.450.450.4509利息支出273.55087.9472.2455.6638.1219.5900000010总成本费用合计(6+7+8+9)123121.991207.511181.5311165.8411149.2511131.7211113.1811028.911028.911028.911028.911028.911028.45其中：可变成本100508.6509137.159137.159137.159137.159137.159137.159137.159137.159137.159137.159137.15固定成本22613.341207.52044.382028.692012.11994.571976.031891.751891.751891.751891.751891.751891.3总成本费用净现值：59944.59(折现率=12.00%)修理费计提比率：3.00%其他制造费用计提比率：2.50%其他管理费用计提倍率：1.5其他营业费用计提比率：1.00%108 项目二期投资现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121现金流入145944.1401295012950129501295012950129501295012950129501295016444.141.1营业收入142450012950129501295012950129501295012950129501295012950129501.2补贴收入00000000000001.3回收固定资产余值1369.62000000000001369.621.4回收流动资金2124.52000000000002124.522现金流出133165.646335.1113340.0711349.0511349.0511349.0511349.0511349.0511349.0511349.0511349.0511349.0511349.052.1建设投资4994.114994.11000000000002.2流动资金2124.52133.51991.0300000000002.3经营成本119221.681207.510728.5610728.5610728.5610728.5610728.5610728.5610728.5610728.5610728.5610728.5610728.562.4营业税金及附加731.29066.4866.4866.4866.4866.4866.4866.4866.4866.4866.4866.482.5增值税6094.0405545545545545545545545545545545542.6维持运营投资00000000000003所得税前净现金流量(1-2)12778.5-6335.11-390.071600.951600.951600.951600.951600.951600.951600.951600.951600.955095.094累计所得税前净现金流量12778.5-6335.11-6725.18-5124.23-3523.27-1922.32-321.371279.592880.544481.496082.457683.412778.55调整所得税3495.930308.98308.98308.98308.98308.98325.15325.15325.15325.15325.15325.276所得税后净现金流量(3-5)9282.57-6335.11-699.051291.971291.971291.971291.971275.81275.81275.81275.81275.84769.837累计所得税后净现金流量9282.57-6335.11-7034.16-5742.19-4450.21-3158.24-1866.27-590.47685.331961.143236.944512.749282.57计算指标(所得税前)：计算指标(所得税后)：项目投资财务内部收益率17.99%项目投资财务内部收益率13.33%项目投资财务净现值2140.76(折现率=12.00%)项目投资财务净现值468.98(折现率=12.00%)项目投资回收期6.2项目投资回收期7.46参考指标：费用现值67410.74108 表项目三期建设投资估算表（概算法）单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1工程费用24315498.09669.6808598.7786.79%1.1土建工程2431000243124.54%1.2设备及安装05498.09669.6806167.7762.26%1.3厂区道路000000.00%1.4配套管网000000.00%2工程建设其他费用000655.92655.926.62%2.1土地使用费000000.00%2.2建设单位管理费00098.7898.781.00%2.3勘察设计费00016.816.80.17%2.4开办费00050500.50%2.5建设单位临时设施费00038.5738.570.39%2.6工程建设监理费00089.6789.670.91%2.7前期咨询费00045450.45%2.8环境评估费0006.756.750.07%2.9招投标代理费00021.8221.820.22%2.1工程设计费0001351351.36%2.11生产职工培训费0009.549.540.10%2.12施工图预算编制费00016.4516.450.17%2.13图纸审查费0009.89.80.10%2.14基础设施配套费00032.2432.240.33%2.15建设期利息00085.585.50.86%3预备费000652.46652.466.59%3.1基本预备费000652.46652.466.59%3.2涨价预备费000000.00%4建设投资合计24315498.09669.681308.389907.15100.00%比例（%）24.54%55.50%6.76%13.21%100.00%100.00%108 项目三期营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121营业收入305250027750277502775027750277502775027750277502775027750277501.1钢木家俱30525002775027750277502775027750277502775027750277502775027750单价(含税)00185185185185185185185185185185185数量(单位：为套)16500150150150150150150150150150150150销项税额44352.5604032.054032.054032.054032.054032.054032.054032.054032.054032.054032.054032.05销项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2其他营业收入00000000000003营业税金及附加1912.150166.66167.3166.66166.66241.72166.66167.22166.66166.66167.22168.753.1营业税00000000000003.2消费税00000000000003.3城市维护建设费1115.42097.2297.5997.2297.2214197.2297.5597.2297.2297.5598.443.4教育费附加796.73069.4469.7169.4469.44100.7169.4469.6869.4469.4469.6870.314增值税15934.5601388.81394.181388.81388.82014.31388.81393.521388.81388.81393.521406.24销项税额44352.5604032.054032.054032.054032.054032.054032.054032.054032.054032.054032.054032.05进项税额2841802643.252637.872643.252643.252017.752643.252638.532643.252643.252638.532625.81108 项目三期总成本费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121外购原材料费194839.2018118.2818081.2818118.2818118.2813813.418118.2818118.2818118.2818118.2818118.2817998.282外购燃料及动力费743.5073.573.573.573.573.573.54173.573.54173.53工资及福利费115929669669669669669669669669669669669664修理费3052.90277.54277.54277.54277.54277.54277.54277.54277.54277.54277.54277.545其他费用22984.5914491957.781957.781957.781957.781957.781957.781957.781957.781957.781957.781957.78其中：其他制造费用2544.090231.28231.28231.28231.28231.28231.28231.28231.28231.28231.28231.28其他管理费用17388144914491449144914491449144914491449144914491449其他营业费用3052.50277.5277.5277.5277.5277.5277.5277.5277.5277.5277.5277.5其他项目00000000000006经营成本(1+2+3+4+5)233212.19241521393.121356.121393.121393.117088.2221393.121360.621393.121393.121360.621273.17折旧费6597.540599.78599.78599.78599.78599.78599.78599.78599.78599.78599.78599.788摊销费655.920130.51130.51130.51130.51130.510.680.680.680.680.6809利息支出547.090175.87144.49111.3176.2439.1800000010总成本费用合计(6+7+8+9)241012.75241522299.2622230.8722234.6922199.6317857.6821993.5521961.0521993.5521993.5521961.0521872.87其中：可变成本195582.7018191.7818154.7818191.7818191.7813886.918191.7818159.2818191.7818191.7818159.2818071.78固定成本45430.0524154107.484076.094042.914007.853970.783801.773801.773801.773801.773801.773801.09总成本费用净现值：117289.44(折现率=12.00%)修理费计提比率：3.00%其他制造费用计提比率：2.50%其他管理费用计提倍率：1.5其他营业费用计提比率：1.00%108 项目三期投资现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121现金流入312196.4602775027750277502775027750277502775027750277502775034696.461.1营业收入305250027750277502775027750277502775027750277502775027750277501.2补贴收入00000000000001.3回收固定资产余值2739.18000000000002739.181.4回收流动资金4207.27000000000004207.272现金流出265173.3212589.1426914.522909.6622956.4722948.5518423.4623869.3222915.7522954.1522948.5522915.7522828.012.1建设投资9907.159907.15000000000002.2流动资金4207.27266.993965.95-7.917.910-920.77920.77-5.65.60-5.6-20.072.3经营成本233212.19241521393.121356.121393.121393.117088.2221393.121360.621393.121393.121360.621273.12.4营业税金及附加1912.150166.66167.3166.66166.66241.72166.66167.22166.66166.66167.22168.752.5增值税15934.5601388.81394.181388.81388.82014.31388.81393.521388.81388.81393.521406.242.6维持运营投资00000000000003所得税前净现金流量(1-2)47023.13-12589.14835.54840.344793.534801.459326.543880.684834.254795.854801.454834.2511868.444累计所得税前净现金流量47023.13-12589.14-11753.64-6913.3-2119.772681.6812008.2115888.8920723.1425518.9930320.4435154.6947023.135调整所得税12338.1601017.791025.531017.791017.791918.871050.251057.051050.251050.251057.051075.546所得税后净现金流量(3-5)34684.98-12589.14-182.293814.83775.743783.667407.672830.433777.23745.63751.23777.210792.917累计所得税后净现金流量34684.98-12589.14-12771.43-8956.63-5180.88-1397.236010.448840.8712618.0716363.6720114.8723892.0734684.98计算指标(所得税前)：计算指标(所得税后)：项目投资财务内部收益率32.04%项目投资财务内部收益率24.25%项目投资财务净现值14786.3(折现率=12.00%)项目投资财务净现值8849.64(折现率=12.00%)项目投资回收期4.44项目投资回收期5.19参考指标：费用现值134113.78108 项目平面布置示意图北盛世大道南距津榆公路200米一期生产线成品库配件库原料库二期生产线项目三期生产线项目三期生产线配电宿舍楼办公楼门卫水渠农田注：黑色为项目一期；红色为项目二期；绿色为三期，项目占地面积56666.6667平方米；建筑系数：95.91%；容积率：1.73；108'