年产3.4万吨白莲深加工产品新建项目可行性研究报告 119页

'第一章总论年产3.4万吨白莲深加工产品新建项目第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况公司的发展经历了4个重要阶段：1、起步阶段。XX省XX县是著名的白莲之乡，全县80%的农民从事白莲种植，年产鲜莲达到六万吨。为了推动白莲系列产品的健康快速发展，创建之初，公司按照建设生态农业的要求，依照食品安全GMP国家标准，在XX省XX县工业区、产品加工和科研开发为一体的综合型茶树菇培养及白莲加工基地，厂区占地面积50亩，目前，总投资1273万元，建有6个大型生产车间，蒸汽烘烤箱8个，成为XX省最大的农业产品精细深加工基地。2、科技发展阶段。几年来，XX公司坚持以科技为先导，公司还建立了一支高素质的科研团队。先后承担了数项省市级科研项目，并与XX农业大学、南昌大学、江南大学、XX师范大学和XX省农业科学院、福建省农业科学院建立了长期的技术研发合作伙伴关系，使得公司“广聚德”牌系列产品在研发和食用领域始终保持在国内食用行业市场的领先地位。3、品牌发展阶段。XX公司始终坚持“科技创新、尊崇生态”的企业宗旨，不但发展白莲精深加工业还秉承“发展食用菌，建设美好家园，缔造幸福生活”之使命，大力发展食用菌产业，为人类的健康谋福祉，努力将“广聚德”16 第一章总论打造为国家级农业产品旗舰品牌。2010年被XX省XX市评为“市级龙头企业”。2011年6月被XX省认定为省级农业产业化重点龙头企业。“广聚德”牌商标被授予为XX省著名商标。4、产业发展阶段。为了把产业做大做强，公司根据行业“十二五”发展规划建议，2011年6月，在XX省XX县政府的大力支持下，公司决定投资1.5亿在XX县建设50亩食品深加工产业园，大力推进白莲、食用菌等行色农业产业的现代化建设。目前园区正在整体推进中。具体地点：XX省XX市XX县工业园（XX食品深加工产业园内）占地面积：50亩主营业务：XX公司以食用菌及白莲生产和深加工为主导产业，以支持和服务“三农”经济为经营理念，公司先后与XX县4700多农户建立了“公司+农户+基地”方式组建的专业合作社的运作模式，2013年公司已经投资大量资金增加白莲系列产品加工项目，扩大白莲生产规模,确保了产品原料安全、天然、优质的特性。公司使用多项自主发明专利技术进行精制加工的产品达10多种，公司生产的有些产品被权威部门分别认定为绿色食品、有机食品、保健食品。人员结构：公司成立了董事会，建立了总经理负责制的稳定组织架构体系。成立了财务部、生产部、销售部、采购部、研究所、基地、合作社、办公室等部门，公司现有员工118人，其中科技人员18人，管理和财务人员20人，高级技术顾问5人，具有较强的技术和管理力量。获得的主要业绩、荣誉等：2010年被XX省XX市评为“市级龙头企业”。2011年6月被XX省认定为农业产业化重点龙头企业。“广聚德”牌商标被申报为XX省著名商标。16 第一章总论企业性质：有限责任公司，属民营企业。股东构成：2012年公司注册资本1300.00万元，其股东构成如下表所示：表1－1：企业股东构成表出资人出资额(万元)出资额占总股份%XX1200.0092.31%张跃臣100.007.69%合计1300.00100.00%1.1.2法人代表基本情况法人代表XX，男，1971年4月8日生，XX省财经大学经济学硕士，1990至1994年在XX省财经大学投资金融系学习，1994年至2005年在深圳中成投资有限公司业务部经理，副总经理，2005年至今，任XX省XX新农村合作发展有限公司法人代表。近几年来，带领公司成员积极引导农民大力种植茶树菇、白莲等农产品，开展茶树菇、白莲等农产品深加工，延长产业链，提升市场竞争力，为XX茶树菇、白莲等特色农业产业的发展做出了较大贡献。该同志无破产、无银行欠资等不良行为记录，信誉度较高。1.1.3经营情况XX公司以食品深加工为核心发展食用菌、白莲等种植与加工产业，2013年公司已经投资大量资金增加白莲系列产品加工项目，扩大白莲种植规模,确保产品原料安全、天然、优质的特性。目前公司拥有年产茶树菇菌种3.2吨、鲜茶树菇3600吨、深加工茶树菇年生产能力2000吨；鲜莲籽生产和加工能力1000吨。16 第一章总论公司使用多项自主发明专利技术进行精制加工的产品达10多种，公司生产的有些产品被权威部门分别认定为绿色食品、有机食品、保健食品。公司注册的“XX园”牌商标被申报为XX省著名商标，公司所生产的产品已出口到港澳台地区以及周边国家，在国内外市场享有良好声誉。1.1.4带动情况XX公司2010年被XX市评为“市级龙头企业”，2012年被评为XX省农业产业化省级龙头企业。公司在XX县建立了“公司+农民专业合作社+农户+基地”方式推动农业产业化发展，与XX县XX白莲专业合作社建立了紧密的购销合同、技术支持关系。公司直接带动农户达2700户、安排就业人数200多人，增加农民收入达2800万元。1.1.5财务状况XX公司自成立以来，注重产品质量与市场营销，近二年来销售收入保持较快增长，效益良好。2011、2012年的财务资产状况如下表所示。目前公司生产规模和效益逐年增加，诚实守信，运作稳健，资产优良，财务状况良好，社会信誉度高，商誉好。公司银行信用等级A+级，无欠税、欠工资、欠社会保险金等情况。（详见企业财务审计表）。表1－2：企业资产及财务状况表单位：万元项目2011年2012年资产总额3877.3612666.52其中：固定资产净值621.742063.07流动资产3255.627210.09存货692.151482.51负债总额987.012784.72所有者权益2890.369881.81实收资本1300.001300.00营业收入6132.7415682.04纳税额167.26427.15净利润501.761281.45营业利润率8.18%8.17%16 第一章总论净资产收益率17.36%12.97%资产负债率25.46%21.98%投资报酬率17.25%13.49%1.2参与项目的合作社情况1.2.1概况合作社名称：XX县XX白莲专业合作社成立时间：2011年6月2日注册资本：99万元整XX县XX白莲专业合作社在2011年成立时成员数30名，其中，农民成员数28名，企业成员1名，其他成员1名。法定代表人曾于华，注册地是XXXX县盱江镇建设西路128号，办公面积300平方。主营业务：开展成员所需的白莲良种繁育，白莲系列产品种植、收购、销售及白莲信息、技术服务。主导产品是白莲良种、白莲大田种植系列产品。合作社管理机构设理事长1名、副理事长1名、理事成员2名；监事长1名、监事成员2名。合作社已经建立规范章程及规章制度，白莲专业合作社有健全的财务制度、经营管理及流程，合作社有白莲基地面积126亩，直接间接带动农户56户，每年增加农户纯收入48万元。1.2.2财务状况2012年XX县XX白莲专业合作社资产总额314.2万元、固定资产净值185.5万元、流动资产125.70万元、负债总额106.9万元、所有者权益207.3万元、实收资本99万元、销售（营业）收入692.4万元、年二次盈余返还额120.4万元、净收益195.5万元、资产负债率34.02%、净资产收益率94.31%、投资报酬率62.22%。16 第一章总论1.2.3与项目申报单位的关系XX县XX白莲专业合作社自成立以来，一直与XX省XX新农村合作发展有限公司签订白莲购销合作合同，由该合作社栽种质量品相优质的莲子，XX省XX新农村合作发展有限公司进行长期收购。这样形成产业链，既保证了XX省XX新农村合作发展有限公司的原材料货源，又给合作社白莲销售提供了保障，为农民增加了收入。1.3项目建设方案1.3.1项目名称及项目负责人（1）项目名称年产3.4万吨白莲深加工产品新建项目（2）项目申报单位项目负责人为XX，系XX省XX新农村合作发展有限公司法人代表；参与项目的农民合作社负责人为曾于华，系XX县XX白莲专业合作社理事长。1.3.2建设性质、建设地点及期限（1）建设性质本项目属新建性质。（2）建设地点XX省XX市XX县工业园。（3）建设期限项目计划工期1年（期限为2014年1月～2014年12月），2013年11月至12月为项目前期工作，2014年1月开始项目建设，到2014年12月底全部建成。16 第一章总论1.3.3产品（经营）方案及建设规模（1）产品方案项目建成达到生产能力时，新增年产白莲系列深加工产品3.4万吨，产品分为7类，具体包括：年产1500吨冻干莲籽；年产2500吨速冻保鲜白莲；年产10000吨莲籽奶；年产4000吨速溶莲籽糊；年产4000吨精制纯藕粉；年产6000吨速溶藕粉；年产6000吨荷叶茶。（2）建设规模①新增年产3.4万吨白莲系列深加工产品生产线7条，具体包括：冻干莲籽生产线1条；速冻保鲜白莲生产线1条；莲籽奶生产线1条；速溶莲籽糊生产线1条；精制纯藕粉生产线1条；速溶藕粉生产线1条；荷叶茶生产线1条。②改造白莲产业化种植基地2000亩。1.3.4品种、技术、设备方案（1）主要品种、技术及来源的可靠性、可得性本项目用于加工的白莲品种主要为“太空莲”、“京广1号”等优良籽莲品种，XX县白莲种植面积稳定在8万亩左右，鲜莲籽年产量达16000吨，鲜莲藕年产量16万吨，能够满足本项目加工原料所需。本项目白莲种植技术来源于通过“公司+专业合作社+农户”的产业化经营模式联结的白莲种植基地，同时公司与16 第一章总论XX市农业科学研究所、XX县白莲研究所成为合作单位，对种植基地进行监控，专业农技人员全程栽培指导与监控，从源头上保障加工原料的质量与安全。本项目白莲系列产品加工技术系以公司自有的“广聚备”牌系列白莲产品加工技术为基础，该系列白莲加工产品将严格按GB/T19630.1.4《有机食品》（生产、加工、标识与销售、管理体系）的要求加工，通过IS009001质量管理体系、QS产品生产许可证。技术工艺先进、成熟、技术含量高，占领了国内白莲加工技术的制高点。公司还以南昌大学食品工业学院、XX农科院食品加工研究所、XX农业大学、XX市农产品质量安全检测中心、XX市农业科学研究所、XX县白莲研究所等科研单位为技术依托，加大研发投入，不断改进白莲加工工艺和品质，以保证产品竞争力不断提升。（2）主要设备名称、数量本项目本着“填平补齐”的原则，在现有的基础上，购置各类设备共计189台（套）。详见下表。表1－3：主要设备明细表序号设备名称设备型号单位数量一主要设备166（一）组合式冷库设备1网带速冻机1000kg/大台22氨压缩机组JZYS812.5台23氨压缩机组JZY812.5台24立式冷凝器LN-250台25贮氨器ZA-3.0台16低压循环桶DXZ1-5.0台17低压循环桶DXZ1-2.5台18氨泵40p台49油水分离器YF-150台110油水分离器YF-100台111吊顶式冷风机DO91-355/316C台1612冷却塔DBNL3-300台113立式离心泵SLS100-160台214立式离心泵SLS65-125台2（二）莲籽奶工段设备台1莲子奶饮料生产线7.5T/h条116 第一章总论2易拉罐灌装生产线500罐/分钟(250克/罐)条1（三）藕粉工段主要设备台1清洗机GX105台22破碎机6WSJ45台33搅拌机6FS2000台144淀粉泵801ND-40台185压力曲筛WS585台186分离机DFDT311DC-13台37十二级旋流器XLQ-120套28卧式刮刀自动离心机GK1250-N台29脉冲气流干燥机DG3.0t套110喷雾干燥机GLP1000台411超智能自动包装机DXDF90E台24（四）莲子糊工段设备1粉碎机SFSP56×56台22配料搅拌机不锈钢台13膨化机不锈钢台24冷却器GKLW120台25微粉碎机SWFL102台16混合机SLHSJ1.0台17筛分机S4912-B台18超智能自动包装机DXDF90E台16（五）荷叶茶工段设备1水处理设备套22浸提及调配设备套23冷冻机组套24清洗设备CIP套25饮料热灌装设备套1二附属设备231锅炉4T台22管道等条53铲车台24实验设备套15变配电设施套16供水设备套17检测设备套18其他设备套89环保设备套110监控设备套1合计1891.3.5土建工程本项目主要建筑物包括白莲加工生产线土建工程和白莲种植基地田间工程：16 第一章总论白莲加工生产线土建工程包括：主体工程：生产线车间1600平方米、原料仓库300平方米、成品仓库300平方米、研发质检与管理办公室1200平方米；辅助工程：配电间80平方米、动力车间100平方米、其他用房60平方米、绿化工程500平方米。白莲种植基地田间工程包括土地改良2000亩、干渠800米、支渠1600米、毛渠3200米、基地道路600米、防护沟1800米。具体类型、面积或数量详见下表。表1－4：土建工程（田间工程）明细表序号工程名称建设性质单位工程量(新建/改建)一白莲加工厂土建工程（一）主体工程1生产线车间新建平方米16002原料仓库新建平方米3003成品仓库新建平方米3004研发、质检与管理办公室新建平方米1200（二）辅助工程新建1配电间新建平方米802动力车间新建平方米1003其他用房新建平方米604绿化工程新建平方米500二白莲种植基地田间工程1土地改良新建亩20002沟、渠系（1）干渠新建米800（2）支渠新建米1600（3）毛渠新建米32003基地道路新建米6004防护沟新建米18001.4投资结构与资金来源1.4.1投资结构16 第一章总论本项目总投资为9787.10万元，其中建设投资2116.26万元，占总投资的21.62%；流动资金7670.84万元，占总投资的78.38%。建设投资2116.26万元包括：土建（田间）工程费用870.00万元，占建设投资的41.11%；设备购置费及安装费用724.21万元，占建设投资的34.22；工程建设其它费用421.28万元（其中科技投资110.00万元、用于公司联结的农民专业合作社持股投资210.00万元），占建设投资的19.91%；基本预备费100.77万元，占建设投资的4.76%。1.4.2资金来源本项目资金由中央财政资金、地方配套财政资金和单位自筹资金共同承担。根据《2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》的规定、结合本项目建设规模的实际情况，本项目申请中央和地方财政补助资金700.00万元，其中申请中央财政补贴资金500.00万元，占项目总投资的5.11%，占项目建设投资的23.63%。申请地方财政配套资金200.00万元，占项目总投资的2.04%，占项目建设投资的9.45%。本项目申请的财政补助资金用于三方面：一是项目单位白莲种植基地田间工程建设210.00万元，占全部财政补助资金的30%；二是项目单位白莲加工生产线工程建设280.00万元，占全部财政补助资金的40%；三项目单位联结的农民专业合作社持股投资210.00万元，占全部财政补助资金的30%。项目单位自筹资金9087.10万元（包括建设投资筹资1416.26万元，流动资金筹资7670.84万元），占项目总投资的92.85%。自筹资金来源主要包括2013年以前企业留存收益、2013年产生的经营活动现金净流量、投资收回的现金等方面。1.5项目效益16 第一章总论本项目经济效益显著。本项目建成后，第1年达到生产能力的50％，第2年达到生产能力的75％，第3年达到生产能力的100％。经测算，基地正常投产年销售收入66300.00万元。年利润总额2574.55万元，净利润1930.91万元，达产年上缴所得税643.64万元。达产年项目平均投资利润率22.80%；税前投资回收期4.9年（含建设期），税后投资回收期5.9年（含建设期）；税前财务净现值（I=12%）11376.63万元，税后财务净现值（I=12%）为7581.78万元；税前财务内部收益率（IRR）36.93%，项目税后财务内部收益率（IRR）为26.71%。从以上指标可以看出，本项目盈利能力较强。本项目社会效益明显。项目建成后，白莲加工过程中聘请农民工300人，年工资额为1184.40万元，人均年增收39480元/人。可直接促进XX县现有3.8万亩白莲种植基地增收6400万元，带动农户4000户，户均增收16000元/年。项目带动的白莲运输、加工、包装、贮藏、营销等相关行业，则间接增加的就业机会更多，促进区域经济发展。本项目生态效益显著。本项目通过无公害（绿色、有机）白莲种植技术和无公害（绿色、有机）白莲加工技术，从田头到餐桌控制污染物，提高安全优质的无公害（绿色、有机）白莲产品。对于建设和生产过程中产生的废弃物，采取先进的工艺和措施加以克服，本项目对环境影响极小。1.6可行性研究报告编制依据1、2013年中央1号文件《中共中央国务院关于加快发展现代农业，进一步增强农村发展活力的若干意见》；16 第一章总论2、国家农业综合开发办公室《关于印发《2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》的通知》（国农办[2013]197号）和《《国家农业综合开发办公室关于下达2014年第一批中央财政农业综合开发存量资金指标的通知》（国农办〔2013〕190号）、《财政部关于安排2014年农业综合开发支出预算的通知》（财发〔2013〕33号）、《国家农业综合开发办公室关于做好2014年农业综合开发产业化经营项目申报工作的通知》（国农办〔2013〕224号）；3、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60号）；4、《国家农业综合开发2013年推进现代农业发展的实施意见（试行）》（国农办〔2013〕92号）；5、农业部《特色农产品区域布局规划（2006－2015年）》；6、XX省农业综合开发办《关于农业综合开发大力推进农业产业化指导意见》；7、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；8、《国家农业综合开发产业化经营项目龙头企业可研报告编写参考大纲》（2014修订版）；9、《XX县农业综合开发“十二五”规划》；10、国家其他有关法律、法规和规定；11、《XX省统计年鉴》、《XX市统计年鉴》、《XX县统计年鉴》；12、项目单位提供的有关基础资料。1.7综合评价1.7.1项目建设的必要性及可行性（1）必要性16 第一章总论享誉“中央苏区北大门”的XX县，农业主导、特色产业优势明显，XX白莲是子莲类的一个特优品种，原产XX省XX县，以原产地而得名，已有1300多年的种植历史，因而XX县素有“中国白莲之乡”之美誉。白莲种植面积稳定在8万亩左右，鲜莲籽年产量达16000吨左右，鲜莲藕年产量16万吨左右。长期以来，XX白莲主要以初级干莲籽、鲜莲藕形式销往省内外。但由于缺乏精深加工，XX白莲初级产品产业链短、难以充分挖掘白莲的营养、保健和药用价值，每公斤收益较低，市场风险较大，制约了当地白莲产业的竞争力。为了延伸白莲产业链，大幅度提高白莲附加值，进行白莲的精加工，对发展当地白莲产业意义重大。本公司充分利用本地特有的白莲资源优势，按照产业化经营的模式，高标准建设无公害（绿色、有机）白莲加工基地，项目建设将会明显促进项目区农业经济结构的调整，将使XX县白莲产业化经营纳入良性发展轨道，项目具有良好发展前景。因此，本项目建设十分必要。（2）可行性①政策条件。本项目实施响应了党中央农业结构调整的号召，符合国家产业政策和省、市、县政府对农业发展的具体要求，近年来XX省对包括白莲在内的特色农业产业给予大力支持。2009年XX白莲被列入XX省十大战略性新兴产业发展规划中的绿色食品重点发展的二十个农业产业之一。2011年XX县被列为XX省第一批省级现代农业示范区，2013年XX县举全县之力申报国家级现代农业示范区，把白莲产业作为全县主导产业进行规划和支持。②当地特色白莲产业发展资源优势。XX县地处XX省东南部，武夷山脉中段西麓，16 第一章总论独特的水、土、光、肥等自然条件为白莲生长营造了得天独厚的生态环境。XX白莲是子莲类的一个特优品种，是传统的滋补保健食品。XX县现有白莲面积8万亩，品种结构包括“赣莲85－4”、“赣莲85－5”、“赣莲62”以及“太空莲”1、2、3、36号系列良种等新品种，不仅全面覆盖全县白莲种植面积，还辐射到全国各白莲产区，成为全国各子莲产区的当家主栽品种，累计推广面积达600万亩。XX作为白莲中心产区，同时也是全国白莲集散中心，影响力幅射周边各产区县，素有“莲不过XX不香”之说。近年来，XX注重白莲品牌建设，拥有国内子莲的第一个地理标志产品、第一个证明商标、第一个绿色食品原料标准化生产基地县称号。2004年“XX白莲”获原产地域产品保护；2005年，申报注册了“XX白莲”通用商标；2005～2006年制定并经国家质量检验检疫总局颁布实施了《XX白莲》国家标准；自2007年起，XX成为第一个全国绿色食品（白莲）标准化原料基地县，2008年，XX白莲协会生产的“XX白莲”获中国名牌农产品称号。③建设条件优越。项目实施地点位于XX县工业园区，地理位置优势，交通便捷，水、电、路、通讯等基础设施齐备。经过几年的发展，项目建设单位XX省XX新农村合作发展有限公司已有很强的生产规模和技术力量，在业内享有较高知名度，形成了自身的销售网络，经济实力较强。④项目技术先进。本项目所加工的白莲原料系通过太空育种技术培育的“太空莲”优良品种，并要求基地严格按无公害（绿色、有机）白莲种植技术进行种植，从源头上保证加工原料的优质安全。同时本项目开发先进的白莲系列品精深加工生产技术与设备，并进行ISO9001质量体系论证，使产品达到绿色食品质量标准。16 第一章总论⑤效益显著。本项目实施后，核心区年新增净利润1930.91万元，达产年上缴所得税643.64万元；带动3.8万亩辐射区4000户白莲农户增收，新增收入可达6400.00万元，并可吸纳300个农村剩余劳动力就业。项目税后投资回收期5.9年，具有显著的社会和经济效益。⑥环境保护可行性。本项目合理规划白莲加工基地，科学实施治污计划，使本身就很少的污染问题从源头上就得到解决；并积极与政府环保部门联系，针对可能发生的环保问题做到及时整改，本项目对环境影响很小。1.7.2风险评估项目的主要风险因素包括市场风险、技术风险、管理风险等。针对市场风险，可以通过加强内部管理以降低成本，从而提高项目抵御价格风险的能力。规避白莲产品销售风险的手段主要有：一是强调本基地白莲品质的优质性，是白莲市场的精品，通过产品差异化策略提高销量；二是加大本地对白莲的加工消化能力，在市场饱和时通过内部消化转移风险；三是提高公司对市场需求信息反应的灵敏度，及时根据市场需求状况调整规模。技术风险的主要防范措施有：加强对基地农民的技术培训，使农民都能掌握无公害（绿色、有机）白莲的先进种植技术；对新品种的引进要慎重，确认其在基地的适种性和品质优异性，以保证引进新品种的效益，避免技术失误带来的损失；在白莲加工过程中加强技术监管，严格按GB/T19630.1.4《有机食品》（生产、加工、标识与销售、管理体系）的要求加工，保证产品质量。16 第一章总论管理风险的主要防范措施有：强调合作各方的利益一致，真正成为利益共同体，应以法律方式明确各方的责、权、利，同时加强沟通，及时解决合作中存在的问题，可以有效防止管理风险的发生。1.7.3制约因素及解决方案（1）制约因素当地农民虽然有丰富的白莲种植经验，但基本上还是以传统种植方式为主。致使公司缺乏长年稳定的白莲原料供应来源，难以满足项目生产技术工艺所需。（2）解决方案公司应加强对基地农民的技术培训，提高他们的种植技术水平，尽快适应无公害（绿色、有机）白莲标准化生产方式。同时，针对白莲生产存在的季节性问题，除与农户签订产品订购合同外，可引导白莲种植大户进行设施种植等手段来解决本项目所需的生产原料。1.7.4结论与建议综上所述，本项目符合国家产业政策，项目的实现具有良好的经济、社会和生态效益，本项目完全可行，建议主管单位批准实施。16 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1项目提出的主要依据农业是国民经济的基础。自2004年中央“一号文件”回归“三农”以来，通过政策、资金等扶持，大力推进现代农业体系建设，其中大力发展我国农业产业化及农副产品深加工，一直是现代农业发展的重中之重。如2013年的中央“一号文件”明确指出：要通过增加扶持农业产业化资金，支持龙头企业建设原料基地、节能减排、培育品牌，适当扩大农产品产地初加工补助项目试点范围等措施，培育壮大龙头企业。农业部《特色农产品区域布局规划（2006－2015年）》指出，为发挥各地资源比较优势，因地制宜地大力发展特而专、新而奇、精而美的各种特色农产品，推进“一村一品”建设，加快形成国内外知名的优势产区，培育一批特色明显、类型多样、竞争力强的专业村、专业乡镇，实现农民收入稳定增长，要大力发展特色农产品。XX是农业大省，非常重视农产品加工业的发展，2013年的政府工作报告重点指出要加快发展现代农业。深入推进农业产业化，培育农业产业化龙头企业，提升农产品精深加工水平。XX县是中央苏区县，享誉“中央苏区北大门”之称，农业主导、特色产业优势明显，292 第二章背景及必要性009年XX白莲被列入XX省十大战略性新兴产业发展规划中的绿色食品重点发展的二十个农业产业之一。2011年XX县被列为XX省第一批省级现代农业示范区，2013年XX县举全县之力申报国家级现代农业示范区，把白莲种植和加工产业作为全县主导产业进行规划和支持。2.1.2项目理由享誉“中央苏区北大门”的XX县地处XX省东南部，武夷山脉中段西麓，独擅鄱阳湖生态经济区与海峡西岸经济区交汇、赣台合作交流前沿的区位优势，具有良好的生态环境条件和农业自然资源。全县总面积1612平方公里，总人口24.2万，是典型的农业县，农业主导、特色产业优势明显，主要有粮食、白莲、食用菌（茶树菇）、烤烟、南丰蜜桔、蔬菜、中药材（泽泻）及畜牧水产养殖等，素有“中国白莲之乡”、“茶树菇之乡”之称。XX白莲是子莲类的一个特优品种，原产XX省XX县，以原产地而得名，已有1300多年的种植历史，因而XX县素有“中国白莲之乡”之美誉。白莲种植面积稳定在8万亩左右，鲜莲籽年产量达16000吨左右，鲜莲藕年产量16万吨左右。XX县现有白莲面积8万亩，品种结构包括“赣莲85－4”、“赣莲85－5”、“赣莲62”以及“太空莲”1、2、3、36号系列良种等新品种，不仅全面覆盖全县白莲种植面积，还辐射到全国各白莲产区，成为全国各子莲产区的当家主栽品种，累计推广面积达600万亩。XX作为白莲中心产区，同时也是全国白莲集散中心，影响力幅射周边各产区县，素有“莲不过XX不香”92 第二章背景及必要性之说。近年来，XX注重白莲品牌建设，拥有国内子莲的第一个地理标志产品、第一个证明商标、第一个绿色食品原料标准化生产基地县称号。2004年“XX白莲”获原产地域产品保护；2005年，申报注册了“XX白莲”通用商标；2005～2006年制定并经国家质量检验检疫总局颁布实施了《XX白莲》国家标准；自2007年起，XX成为第一个全国绿色食品（白莲）标准化原料基地县，2008年，XX白莲协会生产的“XX白莲”获中国名牌农产品称号。改革开放以来，XX县围绕白莲做文章，对于当地经济发展和农民致富起了极大的推动作用。但是在发展白莲及其副产品莲藕与荷叶的深加工方面深度不够，产品附加值不高。特别是荷叶和莲藕作为白莲生产的副产品，资源极其丰富，却一直没有很好地开发利用。莲子可以进一步深加工，提高其产品附加值，莲藕可加工成藕粉转化利用，荷叶中含有荷叶碱等生物碱，具有清热解暑和降低胆固醇等保健作用，制成荷叶茶可成为一种很好的非碳酸饮料。发展白莲及其副产品深加工是XX省和XX县推进农副产品深加工食品工业发展的重点之一。本项目建设单位XXXX新农村合作发展有限公司，是一家致力于特色农产品深加工、新技术推广、原材料供应、产品研发等集研产销为一体的科技型民营企业。自成立以来，一直在XX县从事白莲、食用菌等特色农产品的种植与加工经营，产业化带动作用强，先后被评为“市级龙头企业”、“省级农业产业化重点龙头企业”，公司创立的“广聚德”牌商标被授予为XX省著名商标。是XX县特色农产品产业化的主力军，该公司生产的系列茶树菇、白莲产品目前已经出口到日本、韩国等国家。92 第二章背景及必要性近年来，XX省XX县政府确立了发展食品工业的战略，2011年6月，XX县政府在XX工业园出让50亩土地支持XX公司建设食品深加工产业园，公司规划投资1.5亿元，把食品深加工产业园建成以白莲、食用菌等XX特色农产品精深加工的一流园区。目前园区正在积极推进中，但由于公司资金有限，因此公司特申请此项目，取得财政资金扶助，以使食品深加工产业园顺利建设，从而促进XX县特色农业产业的快速发展。2.2项目建设的必要性2.2.1是实现我国和XX农产品加工业政策与规划的需要近年来的年中央“一号文件”一直把发展我国农业产业化及农副产品深加工，作为现代农业发展重要抓手。如2013年的中央“一号文件”明确指出：要通过增加扶持农业产业化资金，支持龙头企业建设原料基地、节能减排、培育品牌，适当扩大农产品产地初加工补助项目试点范围等措施，培育壮大龙头企业。农业部《特色农产品区域布局规划（2006－2015年）》也指出，要大力发展特色农产品生产及加工产业。XX省2013年的政府工作报告重点指出要加快发展现代农业。深入推进农业产业化，培育农业产业化龙头企业，提升农产品精深加工水平。2009年XX白莲被列入XX省十大战略性新兴产业发展规划中的绿色食品重点发展的二十个农业产业之一。2011年XX县被列为XX省第一批省级现代农业示范区，2013年XX县举全县之力申报国家级现代农业示范区，把白莲种植和加工产业作为全县主导产业进行规划和支持。92 第二章背景及必要性本项目XX白莲为原料进行精深加工，延长产业链、提高附加值，将有力的推进XX白莲产业的发展，符合我国和XX省农产品加工政策与规划的需要。2.2.2是促进XX农业产业结构调整、促进白莲产业可持续发展的需要目前XX白莲加工业相对落后，只能以较低价格卖原料和简单的粗加工，XX白莲出口的绝大部分经济利润却让周边省份的企业赚走了。广东、湖南、湖北等外地企业，每年都到该地大量低价购进白莲，加工后再以高价出口到日本、韩国等国家，购销差价达几倍，甚至几十倍。这些外地厂家与当地农户没有产业化联结机制，莲农利益得不到保证，而且白莲价格受市场波动影响很大，致使白莲产业再发展中面临极大的市场风险和严峻制约。本项目建设单位是当地成长起来的农业产业化经营龙头企业，与当地农户形成了紧密的产业联结机制，公司、农户在白莲产业发展中共担风险、共享利益，有力地提高了当地白莲产业化经营水平，提高了农户种植白莲的积极性和技术水平，带动了当地白莲产业的发展壮大，从而促进当地农业产业结构调整。2.3.3是延长白莲产业链、提高其附加值的需要长期以来，XX白莲主要以初级干莲籽、鲜莲藕形式销往省内外。但由于缺乏精深加工，XX白莲初级产品产业链短、难以充分挖掘白莲的营养、保健和药用价值，每公斤收益较低，市场风险较大，制约了当地白莲产业的竞争力。为了延伸白莲产业链，大幅度提高白莲附加值，进行白莲的精加工，对发展当地白莲产业意义重大。92 第二章背景及必要性本项目利用本地特有的白莲资源优势，充分挖掘莲籽、莲藕、荷叶等原料的价值，开发系列功能食品，将大幅度提高XX白莲的经济价值，克服制约其发展的瓶颈因素，促使XX县白莲产业化经营纳入良性发展轨道。2.2.4是提高莲农组织化程度，促进莲农增收的需要长期以来，XX县莲农分散种植、分散经营，组织化程度不高，难以应用白莲新品种和新技术，制约XX白莲产量与质量的提升，也制约了莲农自身经济效益的提高。本项目建设单位XX公司推广白莲优良新品种、无公害（绿色、有机）白莲栽培技术，提高农户白莲种植水平，使农户白莲产量和质量在幅度提高；同时，公司利用优质白莲原料进行精深加工，培育“广聚德”牌白莲系列产品，延长白莲产业链，提高其附加值，创造较高的利润。采取“公司＋基地＋专业合作社＋农户”的农业产业化经营模式，稳定农户利益分成机制，从而保障莲农收入稳定增长。2.2.3是企业自身发展的需要本项目建设单位XXXX新农村合作发展有限公司，自成立以来，一直在XX县致力于XX县白莲、食用菌等特色农产品的种植与加工经营，产业化带动作用强，先后被评为“市级龙头企业”、“省级农业产业化重点龙头企业”，公司创立的“广聚德”92 第二章背景及必要性牌商标被授予为XX省著名商标。2011年6月，XX公司取得XX县政府在XX工业园出让50亩的土地，规划投资1.5亿元，建设以白莲、食用菌等XX特色农产品精深加工的一流园区。本项目建设对于促进食品深加工产业园顺利建设，充分发挥XX白莲资源优势、丰富白莲系列产品、延长其产业链、提高其附加值，提升企业的市场竞争力，具有重要的意义。92 第三章建设条件第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择（1）选址原则和依据本项目选址，应从以下原则考虑：①符合XX县城市总体规划、国土规划和环境保护规划等；②符合公司总体发展规划及长远发展规划；③建设规模符合当地资源情况；④水、电、交通、通信等配套条件良好。（2）地理位置及具体建设地点根据项目选址原则，结合项目建设单位的实际情况，项目建设地点选择在XX省XX市XX县工业园。XX工业园区成立于2002年，2006年被省政府批准为省级工业园。园区座落于县城北面，东至日于江河，南与县城相连接，规划面积529公顷，总体结构为“一心两轴八区”(一心：依托206国道，结合山体公园，成为行政服务、商业金融及文化活动中心；两轴：沿206国道和迎宾大道形成两条产业发展轴；八区：食品产业区、玩具工艺品产业区、电子产业区、服装产业区、综合产业区、化工产业区、建材产业区及居住小区)。按“高起点规划、高标准设计、高质量施工、高效能管理”的要求，将建设为一个集物流、商贸、研发、居住为一体的现代化、生态型城市新区和XX独具特色的先进制造业基地。（3）土地类型、来源方式、占地面积等92 第三章建设条件本项目建设所用土地类型为丘陵山地，属工业用地，来源于项目建设单位向XX工业园区购置方式，占地面积为50亩。3.1.2自然条件（1）土壤、地质本项目所在地XX县地处XX省东南部，武夷山脉中段西麓，地势顺盱江河谷走向，呈东西高，中部低，由南向北倾斜。属丘陵地形，山地占77%，丘陵13%，平原10%，具有“一田半水七五山，一分道路和庄园”特点。按地貌形态分，有红色低丘陵、红色盆地外围高丘陵、低山地貌、花岗岩丘陵、河谷丘陵地貌。本项目区属红色低丘陵区，土壤类型主要为丘陵红壤，地质结构稳定，无溶洞、土洞及软弱地层等不良地质现象。水文地质条件简单，未见地下水。根据2001.2.2颁布，2001.8.1实施的国家标准《中国地震动参数区划图GB19306-2001》，XX县地震动峰值加速度＜0.05g(相当于地震烈度小于六度)，属地震不设防区域。（2）水资源XX境内河港密布，水源丰富，县域内河流除柯树港流入宁都县梅江水系外，其余均流入旴江。旴江是抚河的上游河段，它在XX境内穿越驿前、杨溪、赤水、旴江、甘竹等5个乡镇，接纳11条港、69条溪流之水，总长78.95公里，流域面积1568.5平方公里。旴江在甘竹镇罗家村流入南丰县境，再经南城接纳黎川河，经XX接纳宜黄河、乐安河等，形成抚河，注入鄱阳湖、长江。旴92 第三章建设条件江发源于驿前镇血木岭灵华峰，血木岭灵华峰自然就成为抚河的源头，而XX就成为赣抚平原的重要水源地。本项目区水资源主要依赖于旴江。（3）气象条件XX气候属中亚热带季风气候，四季分明，气候温和，降水充沛，光照充足，积温较高，无霜期长。XX春秋短，夏冬长，常年年平均气温18.2℃，历史最高气温40℃(1983.8.6)，历史最低气温-9.8℃(1995.1.11)，最热月(7月)平均气温28.8℃，最冷月(1月)平均气温-6.4℃。年平均降水量为1717.5毫米，以夏雨最多，秋雨最少，春雨多过冬雨，历史最大降雨量2356.1mm，历史最小降雨量1140.2mm，一日最大降雨量327.4mm，平均相对湿度80%，全年主导风向NNE，夏季SSN，冬季NNE，历史最大风速34m/s。平均无霜期273天。3.1.3社会经济状况（1）城镇化率不高，外出务工人口较多2012年全县年末总户数77208户，总人口24.39万人，其中非农业人口6.34万人，乡村18.05人。人口自然增长率7.27‰。近年来，全县城镇化率增长速度较低，稳定在26.2%。全县劳动力资源16.79万，其中农村劳动力资源为12.08万人，其中男劳力5.18万人，女劳力4.47万人，目前农村只能容纳6.80万人，尚有5万多劳动力剩余。外出务工人员约5万人，其中从事物流产业的占大多数。（2）经济平稳较快增长，工业带动作用显著提速92 第三章建设条件XX县具有悠久的历史、灿烂的文化、红色革命传统、优越的区位，是“中央苏区北大门”。XX区域经济特色非常明显，全县已形成了“莲、菇、烟、药”等四大产业集群发展的良好态势。XX是国务院命名的“中国白莲之乡”，中国物流协会命名的“中国物流第一县”。2012年，全县GDP达33.60亿元，人均GDP达到13726元，全县财政收入5.74亿元。其中：第一产业完成增加值7.03亿元，第二产业完成增加值16.40亿元，第三产业完成增加值10.17亿元。三次产业结构由2005年的32.00%∶29.00%∶39.00%调整至2012年的20.92%∶48.81%∶30.27%（见图3-1）；三次产业对GDP增长的贡献率也在发生变化，由2005年的52.15%∶31.67%∶16.17%变为2012年的24.46%∶42.45%∶33.09%（见图3-2），二产对GDP增长的贡献率将近一半。2012年全县工业园区规模以上工业增加值达8.82亿元，同比增长14.9%；园区实现工业主营业务收入47.7亿元，同比增长13%。92 第三章建设条件图3-1XX县三次产业构成（2005/2012）图3-2XX县三次产业对GDP增长的贡献率比较（2005/2012）（3）城乡居民收入平稳增长，农民工资性收入比重较高2012年全县在岗职工年平均工资收入25830元，农民人均年纯收入4011.84元，两者比例约为6.3：1。农民人均纯收入中工资性收入2438.71元，占60.79%，家庭经营收入1128.49元，占28.13%。农民纯收入主要来源于外出就业工资性收入和农业家庭经营收入。92 第三章建设条件表3-1：2012年农民人均纯收入来源构成序号指标2012金额（元）比例（%）合计全年人均纯收入4011.84100.00%一工资性纯收入2438.7160.79%1其中：常住人口外出从业2170.4354.10%二家庭经营纯收入1128.4928.13%1其中：农业纯收入1015.0425.30%三财产性纯收入198.264.94%四转移性纯收入246.386.14%3.1.4本产业及关联产业发展现状XX县是著名“中国白莲之乡”，白莲种植历史始于唐仪凤年间，至今已有1300多年。XX生产的通芯白莲色白，粒大，味甘、清香、药用价值高，是历代“贡莲”。改革开放以来，特别是1984年XX县莲科所成立以来，在白莲良种选育、先进栽培技术推广以及深加工及产业延伸方面做了大量的工作，取得了显著成效，有力地推动了白莲产业健康快速发展。（1）白莲生产规模扩张，强化了XX作为全国白莲生产中心的地位改革开放以来，随着种植业结构的调整，XX白莲种植面积逐年扩大。1980年，全县白莲种植面积393公顷，总产量达到18.32万kg。1982年，农民种莲的积极性不断高涨.全县白莲种植面积扩大到858公顷，白莲总产量达53.77万kg。1985年，成立白莲科学研究所后，科研人员加大了白莲种植技术的宣传和推广，农民发展白莲生产的积极性不断增长，白莲种植面积不断扩大，达到2438公顷，总产量达到152.79万kg。20世纪8092 第三章建设条件年代中后期，随着白莲新品种和种植技术的推广普及，农民种莲的积极性空前高涨，白莲种植面积不断扩大，至1992年，全县白莲种植面积达到4600公顷，白莲总产量199.7万kg。1993年，全县白莲种植面积5300公顷，白莲总产量262.4万kg。进人21世纪以后，随着“太空莲”新品种的普及推广，白莲单产水平大幅度提高。近几年，XX白莲种植面积基本稳定在8万亩，通心白莲总产量1600万kg，成为全国规模最大的白莲生产种植基地。在此基础上，XX进一步发展成为全国白莲产品集散中心，形成了“全国白莲价格看XX”的市场格局，成为白莲产品价格形成中心，以及市场信息发布中心。（2）白莲科研成效显著，占据了全国子莲科研有利位置20世纪80年代以前，我县白莲主栽品种主要是传统品种“XX白花莲”和“XX百叶莲”，平均亩产仅30-40公斤/亩，制约了我县白莲产业进一步发展。为此，XX县莲科所从白莲新品种选育入手，加大了科研攻关力度，从全国各地引进子莲新品种开展杂交育种、辐射育种研究，选出了“赣莲85－4”、“赣莲85－5”、“赣莲62”以及“太空莲”1、2、3、36号系列良种等新品种，其中以“太空莲36号”为代表的“太空莲”产量高、颗粒大、品质优良，平均亩产达80公斤/亩，高产的达120公斤/亩以上，比常规品种增产1－2倍。不仅全面覆盖全县白莲种植面积，还辐射到全国各白莲产区，成为全国各子莲产区的当家主栽品种，累计推广面积达600万亩。（3）精深加工持续深入，白莲产业化加速发展近年来，我县积极推进白莲产业化，制定相关政策与措施，积极引导、鼓励企业进行产品研发与技术改造升级，全力打造XX白莲产业“航母”92 第三章建设条件。目前XX县有白莲系列产品开发企业有20余家，其中市级农业产业化龙头企业3家，形成了包括通芯白莲、速冻鲜莲、莲子汁、鲜莲汁、莲蓉、荷叶茶、莲藕粉、莲芯茶、月饼、莲藕汁、即食莲子等较为齐全的白莲系列产品，年加工产值达2亿元以上。目前XX已是我国最大的莲藕粉生产基地，XX藕粉产量约占全国藕粉产量的40％。XX白莲产业化发展初具规模。（4）白莲流通货畅其流，品牌效应逐渐凸显XX作为白莲中心产区，同时也是全国白莲集散中心，影响力幅射周边各产区县，素有“莲不过XX不香”之说。该县建有全国第一家白莲专业市场，市场辐射周边建宁、石城、宁都、宜黄、南丰等白莲产区，目前全县白莲年交易量8000吨以上，市场交易较为活跃。全县各类农工商经济联合体、专业协会、农产品购销公司及股份合作制企业等联结农户与市场的中介组织有一定规模。据统计，全县从事白莲贩销的各类民间组织近百个，有近2000户个体农户活跃在白莲运销领域，其中年销售白莲50万斤以上的大户10多户，全县白莲商品率达95%以上。近年来，XX注重白莲品牌建设，拥有国内子莲的第一个地理标志产品、第一个证明商标、第一个绿色食品原料标准化生产基地县称号。2004年“XX白莲”获原产地域产品保护；2005年，申报注册了“XX白莲”通用商标；2005～2006年制定并经国家质量检验检疫总局颁布实施了《XX白莲》国家标准；自2007年起，XX成为第一个全国绿色食品（白莲）标准化原料基地县，2008年，XX白莲协会生产的“XX白莲”获中国名牌农产品称号。与此同时，相关企业积极申报使用绿色食品标志等，XX白莲的品牌优势得到进一步加强。（5）白莲产业领域不断拓展，莲花旅游方兴未艾92 第三章建设条件21世纪初以来，XX大力挖掘白莲的潜在价值，丰富白莲产业内容，改变“白莲产业就是子莲产业”的发展局面，促进白莲产业全面发展。“十一•五”期间，XX更是主打“XX白莲”特色牌，突出发展以莲花为主题的旅游业。打造了驿前莲花古镇与姚西莲花第一村、XX县莲花科技博览园等莲花旅游亮点，使得白莲产业的多功能价值得以不断开发利用。特别是2006年起每年举办的中国XX国际莲花节，已成为XX向外展示白莲魅力的重要窗口。2012年莲花节期间，吸引各地游客二十万人次，实现莲花旅游收入6000余万元。丰富多彩的活动有效提升了XX的人气和商机，不仅对XX的莲花旅游业起到很大的宣传推介作用，而且拉动了XX全县的“红、绿、古”三色旅游，开拓了XX白莲文化创意产业发展的新领域。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1项目实施的有利条件（1）政策环境本项目实施响应了党中央农业结构调整的号召，符合国家产业政策和省、市、县政府对农业发展的具体要求，近年来XX省对包括白莲在内的特色农业产业给予大力支持。2009年XX白莲被列入XX省十大战略性新兴产业发展规划中的绿色食品重点发展的二十个农业产业之一。2011年XX县被列为XX省第一批省级现代农业示范区，2013年XX县举全县之力申报国家级现代农业示范区，把白莲产业作为全县主导产业进行规划和支持。（2）资源优势92 第三章建设条件XX县地处XX省东南部，武夷山脉中段西麓，独特的水、土、光、肥等自然条件为白莲生长营造了得天独厚的生态环境。XX白莲是子莲类的一个特优品种，是传统的滋补保健食品。XX县现有白莲面积8万亩，品种结构包括“赣莲85－4”、“赣莲85－5”、“赣莲62”以及“太空莲”1、2、3、36号系列良种等新品种，不仅全面覆盖全县白莲种植面积，还辐射到全国各白莲产区，成为全国各子莲产区的当家主栽品种，累计推广面积达600万亩。XX作为白莲中心产区，同时也是全国白莲集散中心，影响力幅射周边各产区县，素有“莲不过XX不香”之说。近年来，XX注重白莲品牌建设，拥有国内子莲的第一个地理标志产品、第一个证明商标、第一个绿色食品原料标准化生产基地县称号。2004年“XX白莲”获原产地域产品保护；2005年，申报注册了“XX白莲”通用商标；2005～2006年制定并经国家质量检验检疫总局颁布实施了《XX白莲》国家标准；自2007年起，XX成为第一个全国绿色食品（白莲）标准化原料基地县，2008年，XX白莲协会生产的“XX白莲”获中国名牌农产品称号。（3）科技条件本项目所加工的白莲原料系通过太空育种技术培育的“太空莲”优良品种，并要求基地严格按无公害（绿色、有机）白莲种植技术进行种植，从源头上保证加工原料的优质安全。同时本项目开发先进的白莲系列品精深加工生产技术与设备，并进行ISO9001质量体系论证，使产品达到绿色食品质量标准。92 第三章建设条件公司还以南昌大学食品工业学院、XX农科院食品加工研究所、XX农业大学、XX市农产品质量安全检测中心等科研单位为技术依托，加大研发投入，不断改进白莲加工工艺和品质，以保证产品竞争力不断提升。（4）基础设施条件项目实施地位于XX县工业园区，地理位置优越，对外交通运输便捷，包括已经建成的昌厦（南昌-厦门）公路穿境而过，福银（福州-银川)高速公路擦肩而行，规划建设的贵州毕节—福建泉州高速公路、山东东营—香港高速公路、本省瑞金—XX铁路建成后，将进一步改善全县交通状况。建园以来，工业园区累计投入基础设施建设资金7.2亿元，完成土石方600余万方；硬化道路15公里；建成3.5万伏变电站、11万伏变电站各一座；铺设供水管道、排水管道各15公里；完成绿化面积15万平方米；实施了亮化工程，安装路灯近600盏，实现了通讯、有线电视联网；基本实现“七通一平”。3.2.2项目实施的主要障碍因素及解决方案（1）技术条件的制约及其对策当地农民虽然有丰富的白莲种植经验，但基本上还是以传统种植方式为主。致使公司缺乏长年稳定的无公害（绿色、有机）白莲原料供应来源，难以满足项目生产技术工艺所需。公司应加强对基地农民的技术培训，提高他们的种植技术水平，尽快适应无公害（绿色、有机）白莲标准化生产方式。（2）项目建设对资金的需求92 第三章建设条件由于本项目投资规模大，资金需求多，除地方财政扶持、单位自筹外，尚有部分资金缺口，需要中央财政给予支持解决。同时企业要加快引进现代企业管理模式，提高企业经营效益，创造更大的经营利润，提高企业资金的自筹能力，加速现有资金的使用效率，创造能够扩大项目自筹能力的机制。（3）项目的市场风险与对策本项目符合国家有关政策要求，但是国际经济危机、价格波动等市场流通宏观环境因素的变动可能给本项目带来风险。市场风险的产生原因，主要表现在投资成本上升、产品销售价格下降、原材料价格上升以及生产能力下降等几个方面。从项目敏感性分析表中可以看出，以上几个因素对整个项目的影响都在可以接受的范围之内。尽管如此，我们在项目实施过程中，仍将充分发挥专家咨询的作用，积极采纳咨询专家的合理化建议，提高风险的预测分析能力和降低风险的动作处理能力。受世界经济危机的影响，白莲产业面临更加严峻的市场考验。虽然新建白莲价格一直比较坚挺，但在激烈的市场竞争环境下，不能排除未来价格下降的可能，由此可能会导致蕌农生产积极性降低，白莲播种面积减少，直接影响白莲加工原料的供给。对策：以国家宏观经济政策为指导，认真搞好市场调查与分析预测，制定科学的种植和加工计划，以销定产，实施品牌经营战略，提高抵御风险的能力。92 第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析（1）项目产品市场供求现状莲全身都是宝，它不仅可收获果实供食用，也可作为保健品、药品使用，而且大多种类的莲都具有观赏价值。我国是莲的主要发源地之一，莲在我国的栽培历史悠久，分布广泛，在我国北起黑龙江抚远县靠近俄罗斯哈巴罗夫期克（伯力），南抵海南省三亚市崖城镇，西至新疆天山北麓，东接台湾省的广大区域均有种植。但大面积种植主要分布在XX、湖北、湖南、福建、浙江等地区。作为世界上莲的主产区，我国的子莲在世界莲业生产及研究中占有重要地位。XX省是我国莲（子莲）主要产区之一，我省子莲的种植面积和产量均位于全国前列。2009年，我省的子莲种植面积达20000公顷以上，子莲产量约18000吨，产值约7.2亿元。子莲产业已成为我省XX等许多县市的支柱产业，2009年被列入XX省十大战略性新兴产业发展规划中的绿色食品重点发展的二十个农业产业之一。92 第四章市场分析与销售方案莲产业是我国有特色的传统产业，同时又是颇具潜力的创汇型农业优势产业。在国际农产品贸易中莲业具有十分明显的比较优势，近几年来在巩固东南亚市场的同时，莲产业的欧美市场也已逐步形成。莲产业可持续发展，对于农民增收、农业增效和农村经济的发展，对于农业种植结构调整都发挥了十分突出的重要作用。（2）市场前景分析XX白莲是子莲类的一个特优品种，原产XX省XX县，以原产地而得名，已有1300多年的种植历史，因而XX县素有“中国白莲之乡”之美誉。XX白莲以色白、粒大、味甘、清香、营养丰富、药用价值高、炖煮易烂、汤清肉绵的特色而闻名中外；XX白莲高蛋白、低脂肪，氨基酸含量丰富，多种维生素、糖和钙、磷、铁、锌、钼、锰、钛等多种营养元素，同时还富含“莲脒”和“氧化黄心树宁碱”等药用价值的成份，具有广泛的药用价值，是传统的滋补保健食品。XX白莲是我县县域经济的支柱产业，是农民脱贫致富的重要门路。XX白莲生产在经历了历史上多次水灾、旱灾、病虫害等自然灾害的考验后仍然在不断发展，并取得了一系列的成果和荣誉，产品远销美国、欧洲、日本、东南亚等国，在国内市场上始终畅销无阻，价值远远高于其他子莲类品种。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析XX是全国知名的白莲种植大县，当地优良的大气、土壤、水质等条件为生产无公害（绿色、有机）白莲提供了得天独厚的条件。1995年被农业部评为“中国白莲之乡”。XX白莲在传统优势资源的基础上，依靠“太空育种”高新技术不断改良培育新品种及其配套新技术，白莲产量和质量大幅度提高。近年来，XX白莲种植面积基本稳定在8万亩，通心白莲总产量1600万kg92 第四章市场分析与销售方案，成为全国规模最大的白莲生产种植基地。在此基础上，XX进一步发展成为全国白莲产品集散中心，形成了“全国白莲价格看XX”的市场格局，成为白莲产品价格形成中心，以及市场信息发布中心。目前，XX白莲在全国大中城市建立有完整的营销网络，同全国各地商家建立了健全的业务合作关系，不仅在国内占有一定的市场份额，而且远销美国、欧洲、日本、东南亚等国。本项目无公害（绿色、有机）白莲产品加工技术系以公司自有的”广聚德”牌系列绿色食品加工加工技术为基础，引进和自主开发白莲新产品加工技术和设备，该系列白莲加工产品将严格按GB/T19630.1.4《有机食品》（生产、加工、标识与销售、管理体系）的要求加工，通过IS009001质量管理体系、QS产品生产许可证。本项目系列白莲加工产品技术工艺先进、成熟、技术含量高，占领了国内白莲加工技术的制高点。公司还以南昌大学食品工业学院、XX农科院食品加工研究所、XX农业大学、XX市农产品质量安全检测中心、XX市农业科学研究所、XX县白莲研究所等科研单位为技术依托，加大研发投入，不断改进白莲加工工艺和品质，以保证产品竞争力不断提升。4.2营销策略、方案、模式4.2.1销售策略和营销模式（1）注重品牌战略本项目将以”广聚德”牌白莲品牌推出产品，通过消费者对”广聚德”无公害（绿色、有机）白莲的不断认知，从而形成品牌忠诚度。品牌策略应关注消费者的反应，产品的品质要优，特色要明显，使”广聚德”92 第四章市场分析与销售方案牌白莲有别于其它产品，不断地培养消费者的品牌价值观，透过品牌传达企业文化，不断地创新市场机制，实现品牌持久的竞争优势，从而巩固”广聚德”牌白莲品牌的市场地位。（2）完善营销网络营销管理实现信息化，充分利用信息高速公路，及时了解全国各地白莲市场行情，对国内外白莲品种及其种植技术、加工工艺、规格、价格、供求情况等信息进行系统收集，对相关因素进行综合分析，及时调整销售策略。建立立足XX，辐射省内外周边大中城市的营销网络。4.2.2产品生产及销售方案本项目通过推广无公害（绿色、有机）白莲栽培技术与采取无公害（绿色、有机）白莲加工工艺水平，年新增“广聚德”无公害（绿色、有机）白莲加工品3.4万吨。产品销售由项目单位负责，建立了完善的销售渠道和丰富的客户资源，现已有4个地区配送中心，20多个业务办事处，形成了比较广泛的省内外营销网络。公司新一批的销售网点正在组建当中，以逐步完善省内外范围的销售网络，在扩大公司生产规模的同时，迅速扩大市场占有份额。销售方案的实施要根据公司发展战略和进度安排合理进行。应建立灵敏、快速的需求信息收集和反馈系统，根据市场需求及时调整种植面积和加工能力；在目标市场区域建立经销网络，公司销售手段主要采取广告宣传、参加产品展销会等方式向客户推介公司产品，同时利用已建立的经销网络扩大销售市场。92 第四章市场分析与销售方案4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析（1）价格风险：尽管按照需求预测，白莲加工品的市场长线需求将稳定增长，但白莲加工品的销售价格受供需关系影响较大，仍可能发生各地一哄而起扩大种植面积，导致量大价跌，构成价格风险，最近几年的价格波动充分说明了这点。（2）产品销售风险：由于近几年国内外白莲的需求旺盛，出于对白莲发展前景的乐观预测，具备条件种植的南方几省有大量农民开始进入该行业，各地政府也将其定位重点发展的产业予以支持，白莲产量上升的较快。存在不能按预想目标销售产品的风险。（3）技术风险：由于绿色（有机）白莲生产和加工要求技术较高，因此项目存在一定的技术风险，使白莲品质、产量难以保证，加工成本难以控制。（4）管理风险：本项目按照“公司＋基地＋专业合作社＋农户”的模式运营，三方之间的磨合适应非常重要，可能因为不协调而影响合作，继而影响项目经营，形成管理风险。4.3.2防范和降低风险对策（1）企业无法控制盲目扩大种植面积导致的价格风险，但可以通过加强内部管理以降低成本，从而提高项目抵御价格风险的能力。（2）规避白莲销售风险的手段主要有：一是强调XX白莲和”广聚德”92 第四章市场分析与销售方案牌白莲品质的优质性，是白莲市场的精品，通过产品差异化策略提高销量；二是加大本地对白莲的加工消化能力，在市场饱和时通过内部消化转移风险；三是提高公司对市场需求信息反应的灵敏度，及时根据市场需求状况调整规模。（3）加强对基地农民的技术培训，使农民都能掌握绿色（有机）的先进种植技术；在无公害（绿色、有机）白莲加工过程中加强技术监管，严格按GB/T19630.1.4《有机食品》（生产、加工、标识与销售、管理体系）的要求加工，保证产品质量。（4）“公司＋基地＋专业合作社＋农户”的经营模式应该强调合作各方的利益一致，真正成为利益共同体，应以法律方式明确各方的责、权、利，同时加强沟通，及时解决合作中存在的问题，可以有效防止管理风险的发生。92 第五章　建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案本项目用于加工的白莲品种主要为“太空莲”、“京广1号”等优良籽莲品种，项目建成达到生产能力时，新增年产白莲系列深加工产品3.4万吨，产品分为7类，具体包括：年产1500吨冻干莲籽；年产2500吨速冻保鲜白莲；年产10000吨莲籽奶；年产4000吨速溶莲籽糊；年产4000吨精制纯藕粉；年产6000吨速溶藕粉；年产6000吨荷叶茶。5.1.2建设规模（1）新增年产3.4万吨白莲系列深加工产品生产线7条，具体包括：冻干莲籽生产线1条；速冻保鲜白莲生产线1条；莲籽奶生产线1条；速溶莲籽糊生产线1条；精制纯藕粉生产线1条；速溶藕粉生产线1条；荷叶茶生产线1条。（2）改造白莲产业化种植基地2000亩。5.2建设规划和布局5.2.1项目单位的总体建设规划XX公司立足XX特色农业资源，92 第五章　建设方案以提供优质安全的特色农产品加工产品、特色农产品深加工高新技术研究开发与示范推广服务、特色农产品质量检测检验服务、特色农产品物流交易服务、特色农业文化展示为目标，以市场为导向，选择当地既有资源优势、又有发展前景的茶树菇、白莲等农产品加工业作为园区培育的主导产业，依托XX县政府扶持，通过高标准建设特色农产品现代化深加工设施、引进特色农产品加工关键技术，建立无公害（绿色、有机）特色农产品加工标准化生产规程，争取用3～5年的时间在XX打造出一个特色农产品高新技术研发、有机食品生产加工、物流贸易及文化展示为一体的食品深加工基地。并通过“公司+园区+农民专业合作社+农户”的产业化开发模式，向周边地区大规模示范推广特色农产品良种良法，最终实现项目区特色农产品的集约化、标准化、规模化、产业化生产，大幅提高项目区特色农业产业的市场竞争力，成为XX省现代特色农业产业中的成功典范。5.2.2项目布局白莲加工厂选址在XX省XX市XX县工业园（XX食品深加工产业园内），XX食品深加工产业园于2011年6月取得XX政府出让土地，规划占地总面积50亩。本项目是XX食品深加工产业园总体建设规划的重要组成部分，本项目总体布局分四个功能区，即精加工区、研发与质检区、仓储区，并做好水、电、路及发展空间的预留和环保安排。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准本项目建设标准依据GB/T19630.1-4《有机食品》（生产、加工、标识与销售、管理体系）标准进行。5.3.1产品标准92 第五章　建设方案（1）冻干连子质量标准1)感观指标冻干通芯白莲保持该品种固有的特色，颜色吨正，不得混入红莲及其它杂莲。按外观与肉质分成一级品、二级品、三级品。详见表5-2。表5-1：冻干连子等级指标表项目等级指标允许偏差％一级品二级品三级品色译与形状颗粒卵园形饱满，表面淡黄洁白，色泽一致颗粒卵园形均匀一致，轻度纹，表面淡黄色颗粒卵园形，卵园形轻度纹，表面黄白色颗粒大小(500g粒数)＜470＜500＜550±3通芯率％＞98＞95＞90±1破碎率％不允许＜2＜5±1荫子不允许不允许不允许霉变不允许不允许不允许虫蛀不允许不允许不允许杂质不允许不允许不允许2)水分含量≤5％(允许偏差±0.5％)3)理化指标蛋白质含量≥16.99％总糖含量≥7.81％粗脂肪含量≥2.38％粗纤维含量≥2.66％碳水化合物66％左右并含有铁、钾、钠、镁、锰、维生素C等多种元素和17种氨基酸。92 第五章　建设方案（2）速冻鲜莲质量标准1)感观指标速冻通芯鲜莲粒大，呈嫩白色，不得混入红莲及其它杂莲，按外观与肉质分成一级品、二级品、三级品。详见表5-3。表5-2：速冻鲜莲等级指标表项目等级指标一级品二级品三级品色泽与形状颗粒卵园形饱满，表面嫩白色，色泽一致颗粒卵园形均匀，轻度纹，表面嫩白色颗粒卵园形，卵园形轻度纹，芽黄白色颗粒大小(500g粒数)＜240＜250＜265通芯率％＞98＞95＞90破碎率％不允许＜2＜5荫子％不允许不允许＜3霉变不允许不允许不允许虫蛀不允许不允许不允许杂质不允许不允许不允许2)水分含量≤60％(允许偏差±2％)3)理化指标蛋白质含量＞15％含铁、钾、钠、镁、锰等多种元素含维生素C和17种氨基酸。（3）莲子奶质量标准1)感观指标：色泽：乳白或乳白略带淡黄色滋味及气味：清甜醇厚的莲香风味和莲子的特有风味，有浓奶香味92 第五章　建设方案组织状态：乳浊状，均一体系，质感明显。无分层现象，静态久置后可有少量沉淀，振荡后沉淀消失。2)理化指标总糖≥2％，PH值5.5—7.03)卫生指标细菌总数(个/ML)≤100大肠菌群(个/100ML)≤6致病菌(肠道致病菌、致病性球菌)不得检出。（4）荷叶茶质量标准1)感观指标：色泽：黄色或棕黄色香气与滋味：具有荷叶清香味，无异味，味感纯正外观：透明。杂质：无肉眼可见的外来杂质2)理化指标PH值：≤7.23)卫生指标砷(mg/L)≤0.2铅(mg/L)≤0.3铜(mg/L)≤5.0菌落总数(cfu/mL)≤20大肠菌群(MPN/100mL)≤3致病菌(肠道致病菌和致病性球菌)不得检出。92 第五章　建设方案（5）藕粉质量标准1）感官指标色泽：藕白口味：味鲜香气：清香2）卫生指标砷≤0.5mg/kg铅<1mg/kg黄曲霉素≤5ppm/g.细菌总数<500个/g大肠菌群<30个/100g（6）莲子糊质量标准1)感观指标色泽：淡白色口味：纯正稍甜香气：莲子清香2)卫生指标铅＜1mg/kg砷≤0.5mg/kg黄曲霉素≤5ppm/g细菌总数＜500个/g大肠菌群＜30个/100g92 第五章　建设方案5.4技术（工艺）方案5.4.1技术路线及流程（1）冻干莲籽生产工艺流程加工工艺流程图：新鲜莲蓬→带壳莲子→去壳莲子→流动清水清洗→气泡清洗→目选分级→杀菌→沥水→装盘→速冻→装仓→脱水干燥→出仓→选检分级→包装。工艺说明：①新鲜蓬莲采摘后4h内运至车间。及时去除莲蓬并去壳成青裸莲子。②将预处理过的原料放在流动清水槽中．在流动水冲洗过程中除去杂物。③气泡清洗：经过流动水冲洗的莲子在流入气泡清洗机中，鼓泡空气流量10m3．Min-1，压力0．02MPa。④目选分级：根据大小和色泽对莲子进行分级。同时进一步挑出参杂在其中的杂物。⑤杀菌：莲子在100mg·L-1的NaClO2溶液中杀菌3min。⑥沥水：将处理好的莲子用不锈钢筛网沥去游离水。⑦装料盘：将整理好的莲子均匀地平铺在干燥盘中。⑧速冻：将装料盘迅速放至已设定好降温后的低温冰冻柜中(-32~-40℃)。⑨装仓：将速冻好的装料盘由低温冷冻柜中迅速转至干燥仓。92 第五章　建设方案⑩脱水干燥：在一定的干燥曲线控制下加热进行脱水干燥。出仓：干燥完成后，停止加热，破坏真空，取出产品，整个操作过程在无菌、低湿(提前进行空气消毒，环境相对湿度控制在40％左右)下进行。选检分级：在密封、无菌、相对湿度为30％以下的环境中进行选检分级。包装：将分级后的产品在选检分级及相同的环境下按产品方案计量包装。（2）速冻鲜莲生产工艺流程加工工艺流程图：湿毛莲→去皮→通芯→冲洗→速冻→分栋→包装→成品冷藏工艺说明：原料经去皮通芯等前处理后，送入速冻间经网带速冻机速冻，选分级并包装好即转入冷藏库冷藏。（3）莲籽奶生产工艺流程加工工艺流程图：干通芯白莲→清洗→研磨→调配→均质→巴氏消毒→装罐密封→杀菌→冷却→检验→包装→成品工艺说明：92 第五章　建设方案采用喷淋洗果机、胶体磨、离心过滤机、连续蒸煮机、均质机等主要设备和饮料泵及物流管道组成连续自动生产线，按产品质量标准生产出的莲子奶，进入由洗罐机、罐装机和封罐机等主要设备组成的易拉罐灌装生产线包装，装罐密封后通过二次杀菌机高温杀菌即成为成品。生产过程中饮料均由不锈钢槽罐及管道密闭输送，质量控制稳定，自动计量准确，自动化程度较高，工人劳动强度小。（4）荷叶茶生产工艺流程加工工艺流程图：干荷叶→浸提→粗滤→调配→精滤→杀菌→灌装封盖→冷却→检验→包装→成品工艺说明：采用水处理设备、浸提及调配设备、CIP清洗设备和热灌装设备等组成荷叶茶自动生产线，产量为12T/h。该生产线为消化吸收德国、意大利九十年代最新技术。主要零部件及电机电器均为进口国际知名品牌产品，具有自动化程度高(具备温度自控功能即不达设定灌装温度自动回流)，灌装抑制去除细菌效果好、产品质量稳定、工艺技术易掌握和工人操作简便等特点。（5）藕粉生产工艺流程加工工艺流程图：鲜藕→初洗→二次清洗→破碎→脱汁→曲筛分离→除砂→精分离→脱水→脉冲气流烘干→筛分→质检包装→成品工艺说明：本工段年产精制藕粉、速溶藕粉。92 第五章　建设方案采用清洗机、破碎机、脱汁机、曲筛及分离机、脱水机、脉冲气流干燥机和自动包装机等主要设备以及物料泵和管道组成藕粉生产线（3T/h产量），按产品质量标准生产出合格的藕粉类产品。（6）莲子糊生产工艺流程加工工艺流程图：干通芯白莲→清洗→粉碎→配料搅拌→膨化→微粉碎→营养辅料→混合→筛分→成品→包装大米→粉碎工艺说明：采用清洗机、粉碎机、配料搅拌机、膨化机、微粉碎机、混合机、筛分机和自动包装机等主要设备组成莲子糊生产线(2T/h产量)，按产品质量标准生产出合格的莲子糊类产品。5.4.2主要技术来源的可靠性和可得性本项目用于加工的白莲品种主要为“太空莲”、“京广1号”等优良籽莲品种，XX县白莲种植面积稳定在8万亩左右，鲜莲籽年产量达16000吨，鲜莲藕年产量16万吨，能够满足本项目加工原料所需。本项目白莲种植技术来源于通过“公司+专业合作社+农户”的产业化经营模式联结的白莲种植基地，同时公司与XX市农业科学研究所、XX县白莲研究所成为合作单位，对种植基地进行监控，专业农技人员全程栽培指导与监控，从源头上保障加工原料的质量与安全。本项目白莲系列产品加工技术系以公司自有的“广聚备”92 第五章　建设方案牌系列白莲产品加工技术为基础，该系列白莲加工产品将严格按GB/T19630.1.4《有机食品》（生产、加工、标识与销售、管理体系）的要求加工，通过IS009001质量管理体系、QS产品生产许可证。技术工艺先进、成熟、技术含量高，占领了国内白莲加工技术的制高点。公司还以南昌大学食品工业学院、XX农科院食品加工研究所、XX农业大学、XX市农产品质量安全检测中心、XX市农业科学研究所、XX县白莲研究所等科研单位为技术依托，加大研发投入，不断改进白莲加工工艺和品质，以保证产品竞争力不断提升。5.4.3主要技术参数表5-3主要技术参数表序号指标名称单位年产数量出品率损耗率备注一冻干莲籽吨150099.5%0.5%达产年速冻保鲜白莲吨250099.5%0.5%达产年莲籽奶吨10000500%5.0%达产年速溶莲籽糊吨4000333%5%达产年二精制纯藕粉吨400010%1.5%达产年三速溶藕粉吨600020%1%达产年四荷叶茶吨600010%1.2%达产年5.4.4物料消耗定额及平衡分析92 第五章　建设方案本项目年产冻干莲籽1500吨，年消耗的主要原材料包括湿毛莲6600吨；年产速冻鲜莲2500吨，年消耗的主要原材料包括湿毛莲7000吨；年产莲籽奶10000吨，年消耗的主要原材料包括通芯干白莲籽2000吨、奶粉1000吨；年产精制藕粉4000吨，年消耗的主要原材料包括鲜莲藕40000吨；年产速溶藕粉6000吨，年消耗的主要原材料包括精制藕粉3000吨（折鲜莲藕30000吨）、配料2000吨；年产速溶莲籽糊4000吨，年消耗的主要原材料包括通芯干白莲籽1200吨、米粉2400吨；年产荷叶茶6000吨，年消耗的主要原材料包括干荷叶60吨。XX县白莲种植面积稳定在8万亩左右，鲜莲籽年产量达16000吨，鲜莲藕年产量16万吨，能够满足本项目加工原料所需。其他辅助材料主要是包装材料，由市场供给。消耗定额以每吨白莲系列加工成品为单位计算各种消耗，各种物料消耗定额详见下表。表5-4主要物料消耗定额表序号材料名称单位每吨定额年消耗量(吨、万元万只、万套、)一外购原料（一）冻干莲子原料1湿毛莲公斤44006600.002包装材料元2600390.00（二）速冻鲜莲原料1湿毛莲公斤28007000.002包装材料元2600650.00（三）莲子奶原料1通芯干白莲公斤2002000.002奶粉公斤1001000.003其他原料元780780.004易拉罐元6600.006600.005包装箱元800.00800.00（四）精制藕粉原料1莲藕吨10.0040000.002包装材料元300.00120.00（五）速溶藕粉原料精制藕粉吨0.503000.00配料吨0.502000.00包装材料元4650.001860.00（六）速溶莲籽糊原料通芯干白莲公斤300.001200.00米粉公斤600.002400.00营养配料元800.00320.00包装材料元4650.001860.00（七）荷叶茶原料1干荷叶公斤10.0060.002矫味剂公斤0.050.3183酶公斤0.040.2224白糖吨0.050.31892 第五章　建设方案5清凉剂公斤0.100.6126助滤剂公斤0.603.67PET瓶(含商标)只2000.001200.008包装箱套134.0080.45.5设备方案5.5.1设备选型本项目设备选型遵循如下原则：（1）设备性能优良、技术先进、安全可靠、经济适用；（2）功率与生产规模相适应，并预留一定负荷；（3）符合工艺技术要求，能保证本项目生产顺利进行；（4）能源和原材料消耗低，节能高效，环境污染小。本项目本着“填平补齐”的原则，在现有的基础上，购置共计189台（套）。5.5.2设备清单拟购置仪器设备清单及参考价格见附表2－2：主要设备明细表。5.5.3设备来源项目所需设备全部来源为国内，如兰州、上海、南京、辽宁、浙江等地。5.6建筑方案（详见附表2-1）5.6.1主体工程本项目主体工程包括生产线车间，原料仓库，成品仓库，研发、质检与管理办公室，共计3400平方米，具体类型、面积或数量详见下表。表5－5：主体工程明细表序号工程名称建设性质单位工程量备注92 第五章　建设方案(新建/改建)一白莲加工厂土建工程（一）主体工程1生产线车间新建平方米1600框架结构2原料仓库新建平方米300框架结构3成品仓库新建平方米300框架结构4研发、质检与管理办公室新建平方米1200框架结构5.6.2辅助及其它配套工程（1）辅助工程本项目辅助工程主体工程包括配电间，动力车间，其他用房等计240平方米，另外绿化工程500平方米。具体类型、面积或数量详见下表。表5－6：辅助工程明细表序号工程名称建设性质单位工程量备注(新建/改建)一白莲加工厂土建工程（二）辅助工程新建1配电间新建平方米80砖混结构2动力车间新建平方米100砖混结构3其他用房新建平方米60砖混结构4绿化工程新建平方米500（2）其它工程本项目其他工程为公司白莲种植基地田间工程，具体类型、面积或数量详见下表。表5－7：田间工程明细表序号工程名称建设性质单位工程量(新建/改建)二白莲种植基地田间工程92 第五章　建设方案1土地改良新建亩20002沟、渠系（1）干渠新建米800（2）支渠新建米1600（3）毛渠新建米32003基地道路新建米6004防护沟新建米18005.7实施进度安排5.7.1建设期限项目计划工期1年（期限为2014年1月～2014年12月），2013年11月至12月为项目前期准备工作，2014年1月开始项目建设，到2014年12月底全部建成。5.7.2工作内容与进度安排（1）具体实施计划2013年11～12月，项目前期准备工作。2014年1月，完成初步设计及施工图设计。2014年2月，建设工程部分招标。014年3月～2014年5月，完成白莲生产基地田间工程建设。2014年3月～2014年8月，完成白莲加工厂土建工程建设。2014年7月～8月，仪器设备采购。2014年9～10月，仪器设备安装及调试。2014年11月，试运行。2014年12月，竣工验收。（2）建设进度计划表建设内容2014年92 第五章　建设方案1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月扩初设计工程招标田间工程土建工程仪器设备采购安装与调试试运行竣工验收92 第六章　环境影响与节能评价第六章　环境影响与节能评价6.1环境影响评价6.1.1主要污染源及污染物（1）项目建设期主要污染源及污染物1）生活污水根据类比，本项目工程施工高峰期施工人数可达30人左右，生活污水排放按0.05m³/人•d计算，日排放生活污水约为1.5m³/d。2）施工废水本项目在施工现场进行砂、石冲洗和搅拌浇注混凝土等施工作业过程中将有施工废水产生，如不经治理直接排放，将会对当地地表水环境造成一定的污染3）开挖土石方项目拟建地点地势较为平坦，施工初期所挖出的土方量不大，所产生的环境影响不大。4）施工机械噪声工程施工噪声来源包括：土石方、基础、结构和装修等阶段中，噪声源分为施工机械的固定声源噪声（推土机、挖掘机、装载机、卷扬机、电动机、搅拌机、基础夯实机械、振捣棒、电锯、吊车、升降机），以及施工运输车辆的流动声源噪声，其噪声值约在75-90dBZ(A)之间，将会对周围环境产生一定的影响。5）施工扬尘92 第六章　环境影响与节能评价施工期对空气的污染主要是扬尘，扬尘污染是造成大气中TSP值增高的主要原因。建筑物的基础开挖，地基处理，土地平整等，开挖的土方堆放如遇大风天气，会造成扬尘污染；水泥、砂石、混凝土等建筑材料如运输、装卸、仓库储存方式不当，可能造成洒漏，会增加路面起尘量。6）固体废弃物施工期生产的固体废弃物主要包括建筑废弃材料和施工人员产生的生活垃圾等。施工期施工人员约30人，生活垃圾按0.5kg/人•d计，产生量约为15kg/d。施工人员产生的生活垃圾应全部及时外运处理而不可就地填埋，以避免对项目厂址周围环境空气和水环境质量构成潜在的影响。（2）项目运营期主要污染源及污染物　1）废水本项目加工过程中，采用生态食品加工技术，加工过程中不产生废水，不对环境造成污染。2）废气本项目废气主要来源于厂内锅炉房中产生的锅炉烟气，食堂油烟以及污水处理站产生的恶臭、沼气。3）噪声本项目在生产过程中机械设备不多，主要为磨浆机，粉碎机，冷库压缩机，锅炉鼓、引风机，污水站鼓风机和各类泵，噪声源强在85dB以下。4）废料92 第六章　环境影响与节能评价对白莲原料清理时将有大量的莲籽壳、莲蓬壳、莲藕须根等下脚料，如处理不妥易腐烂变质，对环境质量产生不利影响。6.1.2环境保护与治理措施(1)施工期环境保护与治理措施1）水土流失施工中应进行严格管理，最大程度地避免，并在施工完成后尽快将裸露土地绿化，减轻对生态环境的影响。2）施工作业噪声及防治项目施工期噪声包括各种建设机械和运动车辆噪声，声级强度在75~90dB(A)之间，建筑工程承包方应在施工期采取噪声控制措施，如：施工现场合理布局，相对集中固定声源，并尽可能远离环境敏感点西面和西北农户；高噪声固定设备应采用固定式或活动隔声屏进行降噪处理，同时尽可能避免多台高噪声设备同时作业；加强施工管理，严格执行地方环境管理规定，合理安排夜间施工以避免夜间高噪声施工作业；保障施工车辆进出通道畅通并加强交通管理。以避免由于运输作业影响交通秩序而产生的车辆鸣笛噪声；对钢管、模板等构建装卸、搬运应轻拿轻放，严禁抛掷等违规行为。3）扬尘及防治92 第六章　环境影响与节能评价施工作业扬尘产生于混凝土材料的卸车和制备作业，此外，由于平整土地和材料堆放处在大风时也会产生扬尘。因此要求工程在进行混凝土制备时，尽可能降低倾倒高度，有条件的情况下采用商品混凝土用于浇注；工程作业区的材料堆放处应用塑料薄膜封盖或喷水使其保持湿润状态；在出现四级大风时应停止地面作业，或是喷洒水以保证减少扬尘的产生。严格按国家环保总局和建设部颁发的环发（2001）56“关于有效控制城市扬尘污染的通知”要求，控制扬尘污染。采取上述措施后，可有效避免项目施工扬尘对区域大气环境质量不利影响。4）施工废渣防治废渣主要产生于施工期土建施工，安装中的废弃物料和生活垃圾。建筑材料废弃物有废弃钢材、木材等，其损耗量约占使用量的5%-8%，且大多可回收，不会出现丢弃现象；对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，交废品收购站处理；对建筑垃圾，如混凝土废料，含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，送当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场。5）施工污水防治施工期产生的污水主要为生产性废水和生活污水。生产性废水可在工程区内设置沉淀池，使含泥沙的废水经沉淀池沉淀后循环使用；生活污水一般经简易化粪池处理后排放，不会对外界环境产生影响。综上所述，项目施工期间，对环境存在一定的影响，但是这些影响具有时间性，会随着施工的结束而消失，并且采取上述的防治措施之后，对建设地周围的环境影响不大。(2)运营期环境保护与治理1）地表水环境保护92 第六章　环境影响与节能评价工业废水采用厌氧/好氧生物组合工艺，废水经处理设施处理后达标排放。出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。2）大气环境保护本项目的废气主要为：锅炉烟气。锅炉烟气经麻石水膜除尘器脱硫除尘后排放，除尘效率约为90%，脱硫率为20%，锅炉房烟囱高度不低于35m，如此可保证锅炉废气在在除尘系统正常工作的前提下烟尘和二氧化硫可达标排放。3）噪声环境保护对高噪声机械设备设立专门独立房间与其它设备隔离，并加装隔音吸音材料，使噪音不转到车间外面区产生干扰；对机座进行减振处理有效地降低噪音，经采取有效降噪措施后，厂边界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）II类标准。4）固体废弃物保护本项目的固体废弃物主要包括白莲原料处理后的废物、锅炉房煤渣、包装废弃物、污水站污泥、沉淀池沉淀渣和生活垃圾。在经过卫生填埋处理之后均能做到无害化、减量化以及资源化，因此对周围环境无明显影响。对白莲原料清理时产生的壳、须根等下脚料，应用下脚料综合利用技术，进行集中堆放，沤制有机肥，供给农业生产基地使用。6.1.3评价与审批本项目通过无公害（绿色、有机）白莲种植技术和无公害（绿色、有机）白莲加工技术，从田头到餐桌控制污染物，提供安全优质的92 第六章　环境影响与节能评价无公害（绿色、有机）白莲产品。对于建设和生产过程中产生的废弃物，采取先进的工艺和措施加以克服，本项目对环境影响极小。项目单位已向项目区所在地环保局申报，办理有关手续，并已经取得XX县环境保护局关于本项目建设的批复文件（XX环[2012]56号，详见附件），确保项目的实施与环境保护遵循“三同时”制度。6.2节能评价6.2.1项目综合能耗情况本项目为农产品加工业项目，项目建成运营后，主要能源消耗种类为电力、煤和耗能工质水。经估算项目综合能耗量（折标准煤）6677.86吨，每吨每吨产品能耗量（吨标准煤）0.2吨，每万元产值能耗量（吨标准煤）0.1吨，每万元投资能耗量（吨标准煤）0.68吨。表6－1：项目能源消耗结构表序号能源种类单位总消耗量折标量（吨标准煤）折标系数当量值占比（%）1电力万kwh/a11750.1229kgce/kwh1444.0821.622煤t/a58000.9kgce/kg5220.0078.173水万t/a15.750.0875kgce/t13.780.21　合计　　　6677.86100.006.2.2能源供应保障情况本项目用电由XX工业园110kV变电站提供，该电站主变容量为3×40MVA。本项目用煤炭由XX省煤炭公司XX县公司供应。本项目用新水由XX县自来水公司供水。上述能源均有保障。6.2.3综合节能措施92 第六章　环境影响与节能评价（1）建筑节能措施1）建筑围护结构的保温隔热建筑节能主要从建筑设计规范、围护结构、遮阳设施等方面考虑。本项目根据建筑功能要求和当地的气候参数，在总体规划和单体初步设计中，科学合理的确定了建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高。初步设计将选用节能型建筑材料，保证了建筑围护结构的保温隔热特性，最大限度减少建筑物能耗，将会获得理想的节能效果。使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。在结构中应采用空心砖、现浇砼结构，并采用能耗较低的高效保温建筑材料。墙体保温层采用A级不燃材料等新型高效保温绝热材料以及复合墙体，降低外墙传热系数。2)墙体节能墙体是建筑围护结构的主题，其主要功能是承重、防水、防潮、隔热、保温。在节能的前提下，应进一步推广空心砖墙。本项目建议选用外保温。3）门窗节能尽量减少门窗的面积：门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，因此，本项目在窗应采用中空玻璃塑钢窗，降低传热系数。采用封装玻璃和绝热性能好的塑料窗等措施，改善门窗绝热性能。门窗密封指标不低于国标GB/T7107—2002《建筑外窗气密性能分级及检测方法》。在满足采光、通风和造型等功能的前提下尽量减少窗墙比。92 第六章　环境影响与节能评价4）屋顶节能初步设计时屋顶将采用浅色屋面，以隔热太阳辐射热，减少阳光直射。采用高效保温材料保温屋面和倒置型保温屋面等节能屋面，在屋顶上涂上隔热防水膏，使屋面具备保温、隔热、防水等节能效果。（2）生产节能1）电气节能措施A、根据企业规模、供电距离和负荷容量，合理设计供电系统和选择电压。B、合理确定企业的配电系统以及配电电压，工艺选用较高电压等级的传动电机，减少中间变压器的损耗。C、根据该项目的负荷性质和容量，正确的选择供配电系统的接线方式，力求简单、可靠和生产管理上的方便。D、该项目的供配电系统应尽量提高自然功率因素，低于国家标准值时，应按全国供用电规划规定的功率数进行无功补偿。E、根据负荷性质，合理选择电动机容量，对经常处于轻载条件下运行的电动机，宜采用变极调速电动机或安装三角星形切换装置。F、恒速连续运行运行的大、中型电动机尽量选用同步电动机，并能进相运行。G、对车间内低压供电系统，应采用集中自动补偿控制装置进行无功补偿，对车间负荷波动小的变电所低压母线上，采用手动（或自动）控制进行无功补偿。92 第六章　环境影响与节能评价H、电力变压器的负荷率，宜不下于60%，一般应达到70%～80%。原有小于30%负荷率的变压器应调整或更换。I、合理选择变压器的安装容量和台数，并通过合理的选择和调整负载，使变压器经济运行。J、视觉等级较高、需要照明较高的局部工作场所、需要照明的局部工作面（当采取一般照明不能达到要求时），采用混合照明。K、照明采用新型高效节能灯具，从光源、反光材料及灯具配置等方面综合考虑。L、室外照明在进行集中控制设计时，根据季节、昼夜和生产需要灵活分区、分时控制灯具开关。M、除特殊需要外，不采用管型卤钨灯和大功率白炽灯。N、采用效率约在80%左右的灯具，对效率小于50%的灯具要更换或改造。O、集中控制的照明系统，应采用自带延时的光电自控装置。P、对厂房照明，采取分区控制方式，辅助和生活福利设施，应适当增设照明灯的开关，减少长明灯。Q、车间的动力和照明用电，应分别设置计量仪表，单独进行计算。R、要充分利用天然光，建筑物的开窗面积及室内表面反射系数应符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033-200l）的规定。S、公共建筑的照明节能设计应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》（GB20034-2004）的有关规定。92 第六章　环境影响与节能评价T、一般情况下，室内外照明不应采用普通照明白炽灯；在特殊情况下需采用时，其额定功率不应超过100W。U、需要采用白炽灯的场所，应选择节能型产品。2）工艺节能A、工艺布置合理布置工艺流程，优化工艺流程，使工艺布置紧凑合理。尽量减少不必要的往返输送，使工艺流程顺畅，减少物料运输距离，以降低能耗。B、设备选型采用先进的工艺设备。本项目拟选用国产先进的技术和设备，保证产品质量，提高劳动生产率，提高产品合格率，降低能耗。所有生产工艺设备均采用节能效果显著的最新型产品，尽可能降低装机容量，达到节能目的。采用节能电机和电器设备：车间照明选用高效节能型混光灯。C、提高功率因数，降低无功寸员耗大型电机设置就地地补偿电容器。小型电机在变电室低压侧设置电容补偿柜。D、自动控制本项目生产线为全自动化生产，各工序控制程度高，劳动生产率高，单位产品综合能耗较低。特别是砌块养护系统，是有温度、湿度、时间自动控制系统，可大大减少制品养护过程中的蒸汽浪费，从而达到减少能耗目的。F、计量检测及管理92 第六章　环境影响与节能评价各生产车间无沦是一次能源，还是二次能源，均设置必要的计量装置，严格控制能源消耗，实行按车间为单位的经济核算制。项目建成后，工厂需设专职节能监督机构，对车间能源能耗情况进行监督，并配置准确的计量器具，通过加强管理，达到人人树立节能能源的意识。3）用水节能A、企业废水应实行清浊分流使清水回用于生产减少废水处理量。B、车间排水应清浊分流。C、厂区供排水系统，根据工艺对水量、水质、水压及水温的不同要求，采用分质、分压的循环供水系统和串级供水系统。D、采用串级供水方式，一水多用，把废水尽量消耗在使用过程中，减少排放量和处理能耗。E、水泵选型和水泵台数的确定，应与生产用水量相适应。多台水泵并联工作时，应对泵与管道的并联工况进行计算和分析，确定最佳工作点。F、处理流程中，尽量利用余压和自流方式输水。G、先进的水处理技术和水质稳定措施，加强循环水水质处理和补充水的预处理，提高循环水循环率。H、车间总进水管及车间内的主要用户干管上配备流量计。I、在生产过程中应根据用水工艺要求严格按操作规。J、企业应对废水进行处理与回用节省用水减少排污量。K、车间、卫生间的卫生设备，选用节水型冲洗设备。92 第六章　环境影响与节能评价L、水泵进、出水管道上的阀门、止回阀等附件设备，选用节能型产品。M、采用适当的方案，收集雨水。N、适当将雨水集中，用于绿化、喷洒道路用水。雨水充分利用，投资少，效果明显，应适时选择方案和充分利用。O、采用适当管理措施，强化节水型卫生洁具的使用，采用节水型生活用水器具。P、强化设计、施工、管理质量，减少管网的漏失率。注重管材接口，控制管网漏失率小于国家规定的标准。Q、供水充分利用市政管网压力。（3）节能效果分析本项目为达到节能、环保的目的，在建筑热工设计、采暖与通风的节能设计方面，严格执行国家的相关方面的标准、规范，通过选用高效节能的设备、材料和技术方案等节能措施，达到在传统能耗标准基础上节能50%的目标；从根据上实行了国家相关的节能要求。预计本项目在建筑围护结构上节能50%，在采暖降温、照明上节能25%。92 第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分为了确保项目按计划实施，成立项目领导小组。项目领导小组主要职责是：（1）项目计划、决策；（2）进行部门间协调；（3）落实项目配套资金；（4）监督项目实施、运行。领导小组成员及分工：组长：XX，主持项目全面工作，协调各方关系；副组长：张跃辉，协助XX负责全面工作；成员：谢远泰，高级农艺师，负责技术方案制订；钟秀虹，经济师，负责项目的申报及管理；胡志斌，高级农艺师，负责白莲种植基地生产；李磊，高级工程师，负责白莲加工；张跃臣：高级工程师，负责白莲销售；李成秀：会计师，负责项目资金管理。项目领导小组下设办公室（项目办）具体负责项目实施工作，职责是：（1）编制项目年度财务计划，组织项目的提款报账汇总工作；（2）提请出资部门按时足额落实项目配套资金；（3）组织项目的招标、评标、合同谈判及签订工作；（4）制定项目实施计划及规程，组织项目工程验收及资产移交工作；（5）编写项目进展报告、绩效评价报告。92 第七章项目组织与管理项目领导小组办公室下设综合部、财务部和工程部，其中综合部负责项目前期的准备工作、项目实施调度、宣传联络、技术培训、招投标、材料及设备的选购、信息反馈、资料收集。财务部负责项目的资金管理、运行、审核、结算。工程部负责组织工程施工、质量管理、竣工验收。项目建设单位项目建设领导小组项目办公室综合组财务组工程组职责：前期准备调度联络信息反馈资料收集职责：资金管理资金运行审核决算职责：工程施工质量管理竣工验收表7－1：项目管理责任矩阵表组织责任者WBS项目建设领导小组项目办综合部财务部工程部设计院/咨询公司施工/监理单位可行性研究□●●●▲初步设计□●●□●▲施工图设计○●□●▲工程施工○□●●▲△92 第七章项目组织与管理工程监理○□●●▲△资金管理○●▲●竣工决算○▲●●●●竣工验收▲●●●●固定资产移交○▲●●●●注：▲负责●辅助○审批□通知△承包7.2劳动定员根据管理、生产技术和市场营销的需要，本项目劳动定员包括办公室、销售科、供应科、技术术科、质检科、包装车间和设备科、辅助工人等人员设置，总计需要人员为340人。详见下表。表7－2：劳动定员表序号部门职别定员1办公室管理人员102销售科销售人员83供应科采购人员84技术科技术开发人员145固定工人工人2606辅助工人季节工40总计2407.3经营管理措施7.3.1建设阶段工程管理（1）严格执行国家各项基本建设程序，推行全面质量管理，严把每道工序质量关，加强技术指导和检查验收工作。（2）建设工程引入工程招标制和工程监理机制，物资采购实行招投标制。（3）工程建设实行定期报告制度，定期向上级主管部门报告工程进度、工程质量、资金使用情况以及工程建设中存在的问题。92 第七章项目组织与管理（4）项目建设中未经批准不得随意更改计划及建设内容，杜绝挤占、截留、挪用工程建设资金。7.3.2竣工投产后管理（1）生产管理项目建成后的生产管理工作由公司具体负责，一是组织基地按绿色食品生产技术规程进行种植、管护工作，按照合作协议中的条款履行相关的权利与义务。二是组织白莲加工严格按无公害（绿色、有机）食品标准进行加工。并做好记录、收集、整理和归档工作。（2）财务管理项目建设期间财务管理严格按《国家农业综合开发资金和项目管理办法》要求进行，建立项目建设资金使用管理制度，建设资金必须专户存储，专款专用，严禁挪作他用，对项目资金到位、配套和使用情况要积极配合审计和财政监督机构等部门的审计和监督检查。项目运营期间财务管理的目的是维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产和国有资产的保值增值。财务管理的具体要求是从简单的日常会计核算到资产核算、部门核算、往来款管理的全方位管理都具备对应措施；要分期对照企业计划执行情况，能从财务的角度分析完成或未完成计划的原因；及时了解往来款项的财务信息，确保企业资金运作的良性发展；财务报表应及时、真实、完整。（3）营销管理公司应建立健全销售管理体系，制定合理的销售计划92 第七章项目组织与管理；充分利用网络、媒体等方式扩展产品销售渠道，降低产品销售费用；紧密跟踪同类产品国内外市场的发展趋势，努力开拓市场新途径，以扩大市场份额。在发展过程中不断完善产品销售网络的建设、销售队伍组建及产品的营销推广。紧抓销售人员的培训工作，不断提高销售人员的业务水平，要求各销售人员在完成销售任务的同时兼顾企业形象，不断提升客户满意度。（4）加强申报单位和参与项目的合作社的连接机制本项目建成后，将在其技术、品种、人才、资金、培训等要素带动下，通过“公司+农民专业合作社+基地+农户”等产业化运作方式，在周边地域形成示范区，在各种要素的作用下向更广更深的地域形成辐射区。为了保障种农民户的利益，主要采取如下机制：一是利益分配机制：以合作方为联系纽带，公司向农民专业合作社、农户提供优良种苗及相应的技术支持，农民专业合作社、农户可获得实实在在的好处，而公司也可由此获得稳定而优质的农牧产品原料供应。今后，还可采用奖励、部分利润返还等制度，使农业产业化经营的利益分配机制逐步规范化、制度化，以保护各利益主体正当权益，进一步调动农民的积极性。二是利益保障机制：以协议的形式确立公司和合作社、农户之间的合作关系，协议中的收购价格随行就市，并制定最低保护价，最低保护价根据近年来产品价格和农户实际投入情况经协商确定。为确保企业前期投入不落空，协商订立最低保护价的同时还可商定收购价格浮动区间，超出浮动范围的情况下可视情另行安排。92 第七章项目组织与管理三是利益运行机制：公司与合作方、农户利益共享，风险共担。双方各自独立，遵循自愿原则进行合作。四是利益监督机制：双方以协议的方式确立合作关系，同时，双方皆参与农产品原料基地的管理，过程中互相监督。今后，还将逐步探索建立新的合作模式，使农业产业化经营的利益分配机制逐步规范化、制度化，以保护各利益主体的正当权益。7.4技术培训为了有效的提高基地员工工作水平，适应白莲产业的生产需求，培养企业自身的高素质、高效率生产队伍，提升企业的核心竞争力，公司制定切实可行的培训计划，对公司、参与项目的农民合作社员工及农民开展技术培训，培训人次达2255人次。针对管理、技术、生产等不同的岗位，制定相应的培训计划。（1）管理人员培训：应重点突出其组织能力及沟通能力的培养，通过举行研讨会，组织部分上层主管人员与受训者一道讨论公司发展过程中的问题，为受训人员提供机会，观察和学习上级主管在处理各类事务时所遵循的原则和具体解决问题的方法，从而取得相关工作经验，提高个人能力。（2）技术人员培训：注重个人专业技术水平的提高，并适当提高其沟通及管理水平。可把技术人员派往有关的大专院校、科研院所进行短期培训，使其及时掌握、更新技术知识，提高业务水平与工作效率。92 第七章项目组织与管理（3）基地农户培训：培训重点是提高其实际操作水平，培训方法主要是技术人员示范、讲解，工人和农民实际操作，通过理论培训与实践经验相结合的方式进行。对雇用的临时性季节工，也应派人对其进行现场指导，以保证其能按相关的要求进行操作。（4）销售人员培训：主要是培训其销售技能和技巧，培训方式可采用聘请专业销售人员指导、模拟情景训练等，对营销人员的创新性思维、时间管理、营销沟通、客户心理分析、对客户和市场的洞察力和判断力等方面进行强化培训，从而使销售人员具备良好的沟通、谈判技巧及自我推销意识。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动保护（1）建立健全劳动安全产生制度，完善教育培训制度。主要建筑物施工现场工作人员必须配戴好相应的安全防护用品，施工过程中严格遵守相应的法律、法规、标准、规程及规章制度，不得违规操作。（2）加强安全产生管理，执行安全生产责任制度，把安全产生责任落实到人，对工作人员在进行安全生产教育培训，加强对种植户的安全生产的监督指导。7.5.2安全卫生（1）在白莲种植基地，病虫害防治方面优先采用生物防治、物理防治等方式，以保证种植白莲的质量安全；在使用肥料时，应注意肥料的种类、用量及配比，尽量使用农家肥料、有机肥料等绿色环保肥料。92 第七章项目组织与管理（2）在加工过程中，不使用任何违禁的防腐剂、添加剂等，以保证白莲加工品的质量标准。7.5.3消防⑴设计依据a.建筑物灭火器配置设计规范(GBJ140——90)。b.爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058—92）。⑵消防设施和措施生产厂房内所有电气设备设防备静电接地装置。生产厂房内设二氧化碳泡沫灭火器，室外设环状消防管网，消防水来自厂内消防用水管网。7.6农民持股方案及保障措施参与本项目的农民合作社为XX县XX白莲专业合作社，其在本项目投资中的持股份额为210.00万元，股东为合作社全体成员。合作社30户成员，按每户成员7万元分配股权，按照股权年终进行分红。参股农民专业合作社参与本项目建设单位的白莲原料采购经营管理，项目建设单位必须按合作社所持股权的比重，与合作社签订白莲原材料供应订单，保证本项目所需白莲原材料按相应的比例由合作社供应。XX县农发办必须就本类项目制订监管措施及办法，以保障农民专业合作社股权利益。92 第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据（1）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；（2）《XX省建筑工程消耗量定额及统一基价表》2004年；（3）《XX省建筑安装工程费用定额》2004年；（4）《XX省建筑（装饰装修）工程工程量清单计价指引》2004年；（5）部分材料及设备厂家报价、其它相关定额及价格依据。8.2投资估算8.2.1总投资本项目总投资为9787.10万元，其中建设投资2116.26万元，流动资金7670.84万元。表8－1：项目总投资估算表.2.1.1建设投资92 第八章投资估算与资金来源估算项目建设投资2116.26万元，其中土建（田间）工程费用870.00万元，设备购置费及安装费用724.21万元，工程建设其它费用421.28万元（其中科技投资110.00万元、用于公司联结的农民专业合作社持股投资210.00万元），基本预备费100.77万元。详见附表2－1：土建（田间）工程投资明细表；附表2－2：设备投资明细表；附表2：建设投资估算表。本项目形成固定资产原值1694.98万元、无形资产原值311.28万元和其它资产原值110.00万元。8.2.1.2流动资金按照详细估算法进行估算，本项目达到产量的年份需要全额流动资金7670.84万元，其中投产的第一年生产负荷为50%需要3841.35万元流动资金，第二年生产负荷为70%新增流动资金1922.27万元，第三年生产负荷为100%新增流动资金1907.22万元，第四年不需新增流动资金（详见附表3）。本项目按全额流动资金的30%计算铺底流动资金，为2301.25万元。8.3资金来源根据《2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》的规定、结合本项目建设规模的实际情况，本项目资金由中央财政资金、地方配套财政资金和单位自筹资金共同承担。8.3.1中央财政资金本项目申请中央财政补贴资金92 第八章投资估算与资金来源500.00万元，占项目总投资的5.11%，占项目建设投资的23.63%。8.3.2地方财政配套资金本项目申请地方财政配套资金200.00万元，占项目总投资的2.04%，占项目建设投资的9.45%。8.3.3自筹资金及来源项目单位自筹资金9087.10万元（包括建设投资筹资1416.26万元，流动资金筹资7670.84万元），占项目总投资的92.85%。自筹资金来源主要包括2013年以前企业留存收益、2013年产生的经营活动现金净流量、投资收回的现金等方面，以及公司融资。8.4财政资金的使用范围8.4.1财政资金使用和管理本项目使用中央财政无偿资金500.00万元和地方配套财政资金200.00万元，合计财政无偿资金700.00万元。本项目申请的财政补助资金用于三方面：一是项目单位白莲种植基地田间工程建设210.00万元，占全部财政补助资金的30%；二是项目单位白莲加工生产线工程建设280.00万元，占全部财政补助资金的40%；三项目单位联结的农民专业合作社持股投资210.00万元，占全部财政补助资金的30%。（详见附表10：财政资金使用明细表）财政无偿资金全部实行县级报账制管理。由建设单位凭有关凭证原件、复印件、有关文件到县农业综合开发办公室报账，经审核同意后，通过转账划拨资金到建设单位。8.4.2自筹资金使用管理92 第八章投资估算与资金来源企业自筹资金主要用于建筑工程和流动资金。该项目资金必须严格按照《国家发展改革委关于中央预算内投资计划编报工作的通知》的有关规定进行管理，实行专款专用，并设立专账进行管理，并按照计划安排使用，以确保项目顺利进行。92 第九章　财务评价第九章　财务评价9.1财务评价依据9.1.1评价依据（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）财政部发布的《企业财务制度》、《企业会计制度》和近年会计制度改革的有关规定；（3）国家和当地劳动工资管理和社会保障等部门的有关规定。9.1.2主要评价参数与指标（1）本项目为农产品加工项目，项目基准收益率取12%。（2）按《中华人民共和国增值税暂行条例》的有关规定，本项目产品属“农业生产者销售的自产农业产品”，免征增值税。（3）项目计算期取10年，其中建设期1年。（4）本项目从建成后的第1年开始投产，第1年达到生产能力的50％，第2年达到生产能力的75％，第3年达到生产能力的100％。（5）本项目收益估算完全来自新增白莲加工产品，基本独立于公司原有生产经营，因此，按《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的有关规定，本项目经济评价可按一般建设项目经济评价的方法进行。9.2销售收入、销售税金和附加估算9.2.1销售收入预测92 第九章　财务评价本项目达到设计能力时，可新增年产1500吨冻干莲籽；年产2500吨速冻保鲜白莲；年产10000吨莲籽奶；年产4000吨速溶莲籽糊；年产4000吨精制纯藕粉；年产6000吨速溶藕粉；年产6000吨荷叶茶。销售收入按当前市场销售价估算，达产年销售收入66300.00万元（见附表7－1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表）。9.2.2销售税金及附加（１）增值税。本产品的增值税按《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十一条规定，免征增值税。（２）城市建设维护税及教育费附加。城建税及教育费附加分别为增值税的５%、３%，由于免增值税本项为零。9.3总成本及经营成本估算9.3.1项目总成本估算（1）原料、水及燃料动力费用本项目生产经营主要消耗的物料包括湿毛莲、通芯干白莲籽、鲜莲藕、精制藕粉、奶粉、米粉、干荷叶、配料和包装材料等，所需燃料动力为电力、煤和水等。消耗定额以每吨白莲加工成品为单位计算各种消耗，各种物料消耗定额如表5－1所示，正常年约为60025.43万元。（2）工资及福利费用（附表3－1：劳动定员、工资福利费用估算表）项目建成后，基地需新增技术、管理人员、销售人员、工人和季节工等340人，正常年项目工资福利费用总额为1455.12万元。92 第九章　财务评价（3）折旧、摊销费（附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表）本项目达产年折旧、摊销费估算为213.75万元。（4）其它费用项目其它费用主要包括其它修理费用（按折旧费30％计）、其它管理费用（按销售收入1％计）和其它销售费用（按销售收入2％计）。其它修理费用按42.15万元/年计；其它管理费用按663.00万元/年计；其它销售费用按1326.00万元计。（5）总成本费用估算生产期内正常年份总成本费用为63663.20万元/年，其中：可变成本61351.43万元/年；固定成本2311.77万元/年。9.3.3经营成本估算项目达产年经营成本63511.70万元（详见附表5）。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析（１）利润分析（详见附表7）项目达产年份利润总额2574.55万元，净利润1930.91万元，达产年上缴所得税643.64万元。（２）达产年销售利润率销售利润率＝达产年利润总额/年销售收入×100%=3.98%（３）项目全部投资（含流动资金）年平均利润率（附表7）平均投资利润率＝计算期年平均利润总额/投资总额×100%92 第九章　财务评价项目平均投资利润率＝22.80%（４）项目全部投资（含流动资金）年平均利税率（免增值税与投资利润率相等）（５）项目全部投资回收期（附表８-1）项目全部投资回收期＝累计净现金流量出现正值的年份－１+上年累计净现金流量绝对值／当年净现金流量。税前投资回收期4.9年（含建设期），税后投资回收期5.9年（含建设期）。（６）财务净现值（附表8-1）折现率Ic＝12%时的税前财务净现值11376.63万元，税后财务净现值为7581.78万元。（７）财务内部收益率（附表8-1）项目税前财务内部收益率（IRR）36.93%，项目税后财务内部收益率（IRR）为26.71%。从以上指标可以看出，本项目盈利能力较强。9.4.2清偿能力分析本项目无固定资产投资贷款，不作银行贷款清偿能力分析。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡可以用项目的生产能力利用率表示。本项目生产期的平均盈亏平衡点为46.72%，表明项目保本点产量较低，具有较强的抗风险能力。92 第九章　财务评价表9－1：以生产能力利用率表示的盈亏平衡点年分第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年盈亏平衡点（%）39.1347.9747.9747.9746.7246.7246.7246.729.5.2敏感性分析考虑项目在实施过程中的一些不确定因素，本报告分别假定建设投资、经营成本和销售收入作不利于项目效益的单因素变化，分别计算其所得税后的内部收益率、财务净现值、投资回收期影响的敏感性程度。分析结果如下图表所示。表9－2：项目敏感性分析表序号变化因素单位-10%-5%基本方案5%10%　基本方案%26.7126.7126.7126.7126.71　销售收入万元59670.0062985.0066300.0069615.0072930.001内部收益率%14.5920.6526.7131.5236.33　投资回收期年10.918.435.953.060.18　净现值万元276.083928.937581.7826089.9944598.19　建设投资万元1904.63012010.442116.262222.072327.882内部收益率%27.8427.2826.7126.1725.63　投资回收期年5.855.905.956.006.05　净现值万元7793.417687.607581.787475.977370.1692 第九章　财务评价　经营成本万元57160.5360336.1163511.7066687.2869862.873内部收益率%38.0732.3926.7120.7614.81　投资回收期年0.313.135.957.869.77　净现值万元42960.7525271.277581.783828.1674.54图9－2：项目敏感性分析图计算结果表明建设投资的变化对财务评价指标的影响最小，经营成本变对财务评价指标的影响一般，销售收入变化对财务评价指标的影响最大，当经营成本增加10%或销售收入下降10%时，税后财务内部收益率仍然高于农业行业基准收益率，所以项目在经济满足财务评价要求，并且具有较强的抗风险能力。9.6财务评价结论由分析可见，项目投资的税后财务内部收益率（IRR）为26.71%，远大于设定的基准收益率（Ic＝12%），项目税后投资回收期为5.9年；达到了行业平均水平。项目总投资收益率22.80%，项目资本金财务内部收益率18.86%92 第九章　财务评价（附表8-2），远大于目前我国银行中长期贷款基准利率；项目盈利能力很强。敏感性分析显示，项目具备很强的财务抗风险能力。据此，项目在财务上完全可行。92 第十章社会效益分析第十章　社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析白莲产业是XX市XX县的特色产业之一，是地方政府重点扶持发展的产业。XX县拥有较好的白莲产业发展潜力。但目前由于白莲加工能力弱，缺乏标准化、产业化模式，产业链不长，严重影响白莲产业发展的势头。本项目的实施可以扩大XX公司白莲加工规模，改善项目单位的产品的质量和品种结构，并提高其经营效益；“公司+基地+专业合作社+农户”的产业化模式有助于加快项目区白莲产业的升级改造，促进产业的稳定和发展，提升农业效益；项目以严格的无公害（绿色、有机）白莲种植和加工生产、管理模式为XX县白莲产业发展提供良好的示范，是农业产业化经营的优良范例，有很好的示范推广价值。从而促进“一县一特”产业发展，有利于农业结构的调整和优化，壮大主导产业。10.2完善产业链条，加快农产品流通、转化分析近年来，XX县农业产业化发展速度较快，但大多仍停留在产业化的初级阶段，产业链条还比较薄弱。从全县白莲产业发展情况看，产业链已基本完成，但薄弱环节还较多，如XX县白莲加工能力不足，质量有待提高，集约化程度差，品牌和拳头产品推广力度不够；白莲种植程序不规范，标准不统一，尚未普遍形成生产无公害（绿色、有机）白莲的生产观念，白莲市场信息不通畅，农户的利益难以得到保证等等。这些薄弱环节严重制约了整个产业链的高效运转，阻碍了XX县白莲产业进一步发展。92 第十章社会效益分析本项目建设单位是当地成长起来的农业产业化经营龙头企业，与当地农户形成了紧密的产业联结机制，公司、农户在白莲产业发展中共担风险、共享利益，有力地提高了当地白莲产业化经营水平，提高了农户种植白莲的积极性和技术水平，带动了当地白莲产业的发展壮大，从而促进当地现代农业发展。10.3项目带动及辐射能力分析10.3.1项目申报单位对参与项目的合作社带动作用本项目建设单位XX公司坚持“公平、合理、兼顾农户利益”的原则，在保障企业正常利润水平的基础上，与XXXX白莲专业合作社建立长期稳定的合作关系，最大限度调动农户的积极性。联结形式：拟采用“公司+专业合作社+基地+农户”的利益联结机制，以协议或合同的形式确立公司、基地、专业合作社和农户多方的合作关系。这种方式既可节约企业的采购成本，简化生产管理流程，又可保证产品质量。利益分配机制：以合作方为联系纽带，项目单位可向基地农户提供优良种苗及相应的无公害（绿色、有机）白莲栽培技术支持，农户可获得实实在在的好处，而公司可由此获得稳定而优质的白莲原料供应。今后，还可采用奖励、部分利润返还等制度，使农业产业化经营的利益分配机制逐步规范化、制度化，以保护各利益主体正当权益，进一步调动农民的积极性。92 第十章社会效益分析利益保障机制：以合同和协议的形式确立公司和基地、专业合作社、农户之间的合作关系，协议中的收购价格随行就市，并制定最低保护价，最低保护价根据近年来白莲价格和农户实际投入情况经协商确定。为确保企业前期投入不落空，协商订立最低保护价的同时还可商定收购价格浮动区间，超出浮动范围的情况下可视情另行安排。利益运行机制：公司与合作社利益共享，风险共担。双方各自独立，遵循自愿原则进行合作。利益监督机制：双方以协议的方式确立合作关系，同时，双方皆参与基地的管理，过程中互相监督。今后，还将逐步探索建立新的合作模式，使农业产业化经营的利益分配机制逐步规范化、制度化，以保护各利益主体的正当权益。10.3.2带动农户及增收效果分析本项目的所推广的白莲绿色（有机）食品标准种植、加工模式对项目区XX白莲种植业有很好的带动作用，科学的生产管理将可帮助农户提高产品产量和品质。以XX县其它白莲种植基地为例，目前其平均亩产约为200公斤（鲜），预计在项目的带动下，产量可提高到250公斤/亩，价格可增加到16元/公斤，平均可增收约800元/亩。据此估算，项目的实施可直接促进XX县现有8万亩白莲种植基地增收6400万元，带动农户4000户，户均增收16000元/年。10.3.3带动基地本项目新增白莲加工产品生产能力达3.4万吨，按每吨白莲加工产品成品需消耗白莲加工原料2.3吨估算，需白莲加工原料7.8万吨，为了满足优质白莲加工原料的需求，公司将通过“公司+专业合作社+基地+农户”的方面，新增培育白莲种植基地3.8万亩左右。10.3.4带动就业项目建成后，白莲加工过程中聘请农民工300人，年工资额为1184.40万元，人均年增收39480元/人。92 第十章社会效益分析10.4项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用本项目通过推广“太空莲”、“京广1号”等优良籽莲品种及其配套的无公害（绿色、有机）白莲栽培技术、采取无公害（绿色、有机）白莲加工工艺水平，从而保证白莲产品从“田间”到“餐桌”的安全性，并使XX白莲由初级产品向精深加工产品提升，从而提升白莲产业的科技含量，本项目将使XX白莲产业科技含量提升5个百分点。10.5对比分析10.5.1项目建设前后农民增收、农业增效对比分析项目实施前，白莲平均亩产约为200公斤（鲜），预计在项目的带动下，产量可提高到250公斤/亩，价格可增加到16元/公斤，平均可增收约800元/亩，农民增收、农业增资明显。10.5.2项目区与非项目区农民增收、农业增效对比分析以项目直接、间接带动的3.8万亩基地为项目影响区，XX县其它乡镇为非项目影响区。根据调查，非项目影响区的农民收入水平为：农村居民人均纯收入4011.84元，农民户均收入14041.44元/年（每户按3.5人计）。项目实施后，项目影响区的XX白莲种植可增加收入总额6400万元，受影响农民人数1.4万人以上，农民人均收入可增加4571元/人，达到8583元/年；农民户均收入可增加1379元/户，农民户均总收入估计能达到30041元/年，较非项目影响区的农户增加16000元/年。92 附录附录一、附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表姓名工作单位专业职称通信地址联系电话身份证号码主要负责内容戴天放XX省XX新农村合作发展有限公司工程咨询研究员XX省XX新农村合作发展有限公司0791--86498090362329196902080012主持XXXX省XX新农村合作发展有限公司农经管理助理研究员XX省XX新农村合作发展有限公司0791--86498090360103197104081254参与谢远泰XX省XX新农村合作发展有限公司技术管理高级农艺师XX省XX新农村合作发展有限公司0791--86498090参与郑秀虹XX省XX新农村合作发展有限公司经济管理经济师XX省XX新农村合作发展有限公司0791--86498090参与附表2：建设投资估算表序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例118 附录1工程费用870.00689.7234.490.001594.2175.331.1主体工程540.00　　0.00540.0025.521.1.1生产线车间192.00　　　192.009.071.1.2原料仓库30.00　　　30.001.421.1.3成品仓库30.00　　　30.001.421.1.4研发、质检与管理办公室288.00　　　288.0013.611.2辅助工程23.20　　　23.201.101.2.1配电间6.40　　　6.400.301.2.2动力车间8.00　　　8.000.381.2.3其他用房4.80　　　4.800.231.2.4绿化工程4.00　　　4.000.191.3白莲种植基地田间工程306.80　　　306.8014.501.3.1土地改良172.00　　　172.008.131.3.2沟、渠系116.80　　　116.805.521.3.3基地道路7.20　　　7.200.341.3.4防护沟10.80　　　10.800.511.4设备购置费　689.7234.49　724.2134.222生产性和公益性生物资产费用　　　　　　3工程建设其他费用　　　421.28421.2819.913.1可研报告编制及前期费　　　12.0012.00　3.2勘察设计费　　　39.8639.86　3.3招标、监理费　　　25.5125.51　3.4项目建设管理费　　　23.9123.91　3.5用于公司联结的农民专业合作社持股投资　　　210.00210.00　3.6科技投资　　　110.00110.00　4预备费　　　100.77100.774.764.1基本预备费　　　100.77100.77　4.2涨价预备费　　　0.000.00　5建设投资合计(=1+2+3)870.00689.7234.49522.052116.26100.00　比例（%）41.11%32.59%1.63%24.67%　　附表2-1：土建工程投资明细表序号工程名称建设性质单位工程量单位造价投资额备注　　(新建/改建)　　(元)(万元)　一白莲加工厂土建工程　　　　563.20　（一）主体工程　　　　540.00　1生产线车间新建16001200192.00118 附录平方米框架结构2原料仓库新建平方米300100030.00框架结构3成品仓库新建平方米300100030.00框架结构4研发、质检与管理办公室新建平方米12002400288.00框架结构　　　　　　　　（二）辅助工程新建　　　23.20　1配电间新建平方米808006.40砖混结构2动力车间新建平方米1008008.00砖混结构3其他用房新建平方米608004.80砖混结构4绿化工程新建平方米500804.00　　　　　　　　　二白莲种植基地田间工程　　　　306.80　1土地改良新建亩2000860172.00　2沟、渠系　　　　116.80　（1）干渠新建米80038030.40　（2）支渠新建米160022035.20　（3）毛渠新建米320016051.20　3基地道路新建米6001207.20　4防护沟新建米18006010.80　　合计　　　　870.00　附表2-2：设备投资明细表序号设备名称设备型号单位数量单价(万元)购置费(万元)安装费（万元）一主要设备166558.0227.90（一）组合式冷库设备119.365.971网带速冻机1000kg/大台228.456.802.842氨压缩机组JZYS812.5台28.617.200.863氨压缩机组JZY812.5台29.519.000.95118 附录4立式冷凝器LN-250台24.59.000.455贮氨器ZA-3.0台11.31.300.076低压循环桶DXZ1-5.0台12.82.800.147低压循环桶DXZ1-2.5台11.91.900.108氨泵40p台41.24.800.249油水分离器YF-150台10.80.800.0410油水分离器YF-100台10.60.600.0311吊顶式冷风机DO91-355/316C台160.121.920.1012冷却塔DBNL3-300台11.81.800.0913立式离心泵SLS100-160台20.40.800.0414立式离心泵SLS65-125台20.320.640.03（二）莲籽奶工段设备台124.006.201莲子奶饮料生产线7.5T/h条17070.003.502易拉罐灌装生产线500罐/分钟(250克/罐)条15454.002.70（三）藕粉工段主要设备台178.308.921清洗机GX105台21.53.000.152破碎机6WSJ45台31.85.400.273搅拌机6FS2000台141.216.800.844淀粉泵801ND-40台182.443.202.165压力曲筛WS585台180.152.700.146分离机DFDT311DC-13台32.88.400.427十二级旋流器XLQ-120套21224.001.208卧式刮刀自动离心机GK1250-N台21020.001.009脉冲气流干燥机DG3.0t套166.000.3010喷雾干燥机GLP1000台4520.001.0011超智能自动包装机DXDF90E台241.228.801.44（四）莲子糊工段设备28.361.421粉碎机SFSP56×56台20.91.800.092配料搅拌机不锈钢台11.21.200.063膨化机不锈钢台20.851.700.094冷却器GKLW120台20.280.560.035微粉碎机SWFL102台11.51.500.086混合机SLHSJ1.0台10.90.900.057筛分机S4912-B台11.51.500.088超智能自动包装机DXDF90E台161.219.200.96（五）荷叶茶工段设备108.005.401水处理设备套22.95.800.29118 附录2浸提及调配设备套213.827.601.383冷冻机组套222.845.602.284清洗设备CIP套21.53.000.155饮料热灌装设备套12626.001.30二附属设备23131.706.591锅炉4T台22040.002.002管道等条51.89.000.453铲车台27.515.000.754实验设备套122.000.105变配电设施套11616.000.806供水设备套166.000.307检测设备套13.23.200.168其他设备套818.000.409环保设备套112.512.500.6310监控设备套12020.001.00合计189689.7234.49附表2-3：科技投资明细表序号投向内容简要工作量投资额(万元)　主要作用单位计划数1技术引进　　　　　　1.1品种　　　　　　118 附录1.2技术白莲深加工新技术套770.00　用于开发白莲加工新产品1.3材料　　　　　　1.4工艺　　　　　　1.5其它　　　　　　2技术中试　　　　　　2.1品种　　　　　　2.2技术　　　　　　3技术示范　　　　　　3.1示范《绿色白莲栽培技术》的制定和示范人、次200010.00　宣传推广3.2基地技术指导　　　　　　3.3仪器设备　　　　　　3.4技术培训技术工人岗前培训人、次24024.00　熟练操作3.5科技人员补助技术考察人、次156.00　掌握关键技术3.6主要配套技术　　　　　　4其它　　　　　　　资金合计　　　110.00　　118 附录附表3：流动资金估算表序号年份最低周周转生产期　项目转天数次数23456789101流动资产　　7592.9411391.0015174.0215174.0215174.0215173.5015173.5015173.5015173.501.1应收帐款4583972.125959.487938.967938.967938.967938.967938.967938.967938.961.2存货　　3473.805210.136944.546944.546944.546944.026944.026944.026944.021.2.1原材料　　2430.083645.134860.174860.174860.174860.174860.174860.174860.171.2.1.1外购原材料30122430.083645.134860.174860.174860.174860.174860.174860.174860.171.2.2燃料动力301270.98106.46141.95141.95141.95141.95141.95141.95141.951.2.3在产品3120266.59399.08531.05531.05531.05530.53530.53530.53530.531.2.4产成品845706.151059.461411.371411.371411.371411.371411.371411.371411.371.3现金3012147.02221.39290.52290.52290.52290.52290.52290.52290.522流动负债　　3751.595627.387503.187503.187503.187503.187503.187503.187503.182.1应付帐款4583751.595627.387503.187503.187503.187503.187503.187503.187503.183流动资金(=1-2)　　3841.355763.627670.847670.847670.847670.327670.327670.327670.324流动资金增加额　　3841.351922.271907.220.000.00-0.520.000.000.00附表3－1：劳动定员、工资福利费用估算表序号部门职别定员人.年工资福利费用小计1办公室管理人员104.801.9767.682销售科销售人员84.801.9754.143供应科采购人员84.801.9754.144技术科技术开发人员144.801.9794.755固定工人工人2603.001.231099.806辅助工人季节工401.500.6284.60总计3401455.12118 附录附表4：资金筹措与使用计划表序号年份　计　　　算　　　　期　项目合计123456……10　投资比例与生产负荷　100%0%0%0%50%75%100%100%100%100%1总投资使用计划9787.105957.600.000.000.001922.271907.220.000.000.000.001.1建设投资2116.262116.260.000.000.00　　　　　　1.2建设期利息0.000.000.00　　　　　　　　1.3流动资金7670.843841.35　　　1922.271907.22　　　　2资金筹措及使用9787.105957.600.000.000.001922.271907.220.000.000.000.002.1项目资本金(单位自筹资金）9087.105257.600.000.000.001922.271907.220.000.000.000.002.1.1用于建设投资1416.261416.260.00　　　　　　　　2.1.2用于流动资金7670.843841.35　　1922.271907.220.000.000.000.002.1.3用于建设期利息0.000.000.00　　　　　　　　2.2银行贷款0.000.000.000.000.00　　　　　　2.2.1用于建设投资　0.000.00　　　　　　　　2.2.2用于流动资金　　　　　　　　　　　2.2.3用于建设期利息　　　　　　　　　　　2.3财政投资700.00700.000.00　　　　　　　　　其中:中央财政资金500.00500.00　　　　　　　　　　地方财政配套资金200.00200.000.000.000.00　　　　　　2.3.1用于建设投资700.00700.000.00　　　　　　　　2.3.2用于流动资金　　　　　　　　　　　2.3.3用于建设期利息　　　　　　　　　　　2.4其他资金　　　　　　　　　　　2.4.1用于建设投资　　　　　　　　　　　2.4.2用于流动资金　　　　　　　　　　　2.4.3用于建设期利息　　　　　　　　　　　118 附录附表4-1：财政资金使用明细表序号工程名称投资额其中:财政补助资金备注(万元)(万元)财政补助资金所占比例一项目建设投资合计2116.26700.00100.00%1建筑工程870.00490.0070.00%1.1白莲加工厂土建工程563.20280.0040.00%1.2白莲种植基地田间工程306.80210.0030.00%2设备购置与安装费724.213科技投资110.004工程建设其他费用311.28210.0030.00%4.1可研报告编制及前期费12.004.2勘察设计费39.864.3招标、监理费25.514.4项目建设管理费23.914.5用于公司联结的农民专业合作社持股投资210.00210.0030.00%5预备费100.77二流动资金7670.84三合计9787.10700.00100.00%118 附录附表5：总成本费用估算表序号项目年份12345678910　生产负荷0%50%75%100%100%100%100%100%100%100%一外购原辅材料费0.0029161.0243741.5258322.0358322.0358322.0358322.0358322.0358322.0358322.03（一）冻干莲子原料0.002835.004252.505670.005670.005670.005670.005670.005670.005670.001湿毛莲0.002640.003960.005280.005280.005280.005280.005280.005280.005280.002包装材料0.00195.00292.50390.00390.00390.00390.00390.00390.00390.00（二）速冻鲜莲原料0.003125.004687.506250.006250.006250.006250.006250.006250.006250.001湿毛莲0.002800.004200.005600.005600.005600.005600.005600.005600.005600.002包装材料0.00325.00487.50650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00（三）莲子奶原料0.0010590.0015885.0021180.0021180.0021180.0021180.0021180.0021180.0021180.001通芯干白莲0.004000.006000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.002奶粉0.002500.003750.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.003其他原料0.00390.00585.00780.00780.00780.00780.00780.00780.00780.004易拉罐0.003300.004950.006600.006600.006600.006600.006600.006600.006600.005包装箱0.00400.00600.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00（四）精制藕粉原料0.004060.006090.008120.008120.008120.008120.008120.008120.008120.001莲藕0.004000.006000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.002包装材料0.0060.0090.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00（五）速溶藕粉原料0.003330.004995.006660.006660.006660.006660.006660.006660.006660.001精制藕粉0.001800.002700.003600.003600.003600.003600.003600.003600.003600.002配料0.00600.00900.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.003包装材料0.00930.001395.001860.001860.001860.001860.001860.001860.001860.00（六）速溶莲籽糊原料0.004030.006045.008060.008060.008060.008060.008060.008060.008060.001通芯干白莲0.002400.003600.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.002米粉0.00540.00810.001080.001080.001080.001080.001080.001080.001080.003营养配料0.00160.00240.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.004包装材料0.00930.001395.001860.001860.001860.001860.001860.001860.001860.00118 附录（七）荷叶茶原料0.001191.021786.522382.032382.032382.032382.032382.032382.032382.031干荷叶0.0012.0018.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.002矫味剂0.001.432.152.862.862.862.862.862.862.863酶0.0013.3219.9826.6426.6426.6426.6426.6426.6426.644白糖0.0095.40143.10190.80190.80190.80190.80190.80190.80190.805清凉剂0.007.3411.0214.6914.6914.6914.6914.6914.6914.696助滤剂0.000.721.081.441.441.441.441.441.441.447PET瓶(含商标)0.00900.001350.001800.001800.001800.001800.001800.001800.001800.008包装箱0.00160.80241.20321.60321.60321.60321.60321.60321.60321.60二外购燃料动力费0.00851.701277.551703.401703.401703.401703.401703.401703.401703.401电0.00552.25828.381104.501104.501104.501104.501104.501104.501104.502煤0.00290.00435.00580.00580.00580.00580.00580.00580.00580.003水0.009.4514.1818.9018.9018.9018.9018.9018.9018.90三工资福利0.00727.561091.341455.121455.121455.121455.121455.121455.121455.12四修理费用0.0042.1542.1542.1542.1542.1542.1542.1542.1542.15五管理费用0.00331.50507.75663.00663.00663.00663.00663.00663.00663.00六销售推广费0.00663.001015.501326.001326.001326.001326.001326.001326.001326.00七经营成本0.0031776.9247675.8163511.7063511.7063511.7063511.7063511.7063511.7063511.70八折旧费0.00140.50140.50140.50140.50140.50140.50140.50140.50140.50九摊销费0.0073.2673.2673.2673.2673.2611.0011.0011.0011.00十利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00十一总成本费用0.0031990.6847889.5763725.4563725.4563725.4563663.2063663.2063663.2063663.20　（8+9+10+11)　　　　　　　　　　　其中:固定成本0.00-28688.301854.992374.022374.022374.022311.772311.772311.772311.77　变动成本0.0060678.9846034.5761351.4361351.4361351.4361351.4361351.4361351.4361351.43118 附录表5-1单位产品生产成本估算表（加工等项目用）序号项目单位消耗定额单价（元/单位）金额（元）年耗量一原辅材料17.45（一）冻干莲子原料1湿毛莲公斤4.48.0035.201.552包装材料元2.61.002.600.11（二）速冻鲜莲原料1湿毛莲公斤2.88.0022.401.652包装材料元2.61.002.600.19（三）莲子奶原料1通芯干白莲公斤0.240.008.002.352奶粉公斤0.150.005.001.473其他原料元0.781.000.780.234易拉罐元6.61.006.601.945包装箱元0.81.000.800.24（四）精制藕粉原料1莲藕公斤102.0020.002.352包装材料元0.31.000.300.04（五）速溶藕粉原料1精制藕粉公斤0.512.006.001.062配料公斤0.56.003.000.533包装材料元4.651.004.650.82（六）速溶莲籽糊原料1通芯干白莲公斤0.340.0012.001.412米粉公斤0.64.502.700.323营养配料元0.81.000.800.094包装材料元4.651.004.650.55118 附录（七）荷叶茶原料1干荷叶公斤0.014.000.040.012矫味剂公斤0.00005390.000.000.003酶公斤0.0000371200.000.040.014白糖公斤0.0000536.000.000.005清凉剂公斤0.000102240.000.020.006助滤剂公斤0.00064.000.000.007PET瓶(含商标)只21.503.000.53二燃料、动力及水0.500.501电度0.350.940.320.322煤公斤0.171.000.170.173水公斤4.630.00120.00560.0056三工资福利元0.410.430.43四制造费用元0.610.600.60五副产品回收六单位产品生产成本(元/公斤）18.98118 附录附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表序号项目合计折旧摊销建设期折旧及摊销年份率%年限123456789101房屋、建筑物870.006.66667151.1当期折旧费58.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.001.2净值812.00754.00696.00638.00580.00522.00464.00406.00348.002机器设备724.2110102.1当期折旧费72.4272.4272.4272.4272.4272.4272.4272.4272.422.2净值651.79579.36506.94434.52362.10289.68217.26144.8472.423其他100.7710103.1当期折旧费10.0810.0810.0810.0810.0810.0810.0810.0810.083.2净值90.7080.6270.5460.4650.3940.3130.2320.1510.08固定资产原值1694.98当期折旧费140.50140.50140.50140.50140.50140.50140.50140.50140.50净值1694.981554.481413.981273.491132.99992.49851.99711.49571.00430.504无形资产110.001010011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.005其他资产311.282055.1当期摊销费062.2662.2662.2662.2662.260.000.000.000.005.2净值421.28348.02274.77201.51128.2655.0044.0033.0022.0011.00无形及其他资产合计原值421.28当期摊销费073.2673.2673.2673.2673.2611.0011.0011.0011.00净值421.28348.02274.77201.51128.2655.0044.0033.0022.0011.006合计:原值2116.26合计:当期折旧摊销费0.00213.75213.75213.75213.75213.75151.50151.50151.50151.50合计:净值2116.261902.501688.751475.001261.241047.49895.99744.49593.00441.50118 附录附表7：利润及利润分配表序号项目年份合计12345678910　生产负荷　0%50%75%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入548025.000.0033150.0050775.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.002营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003总成本费用525709.390.0031990.6847889.5763725.4563725.4563725.4563663.2063663.2063663.2063663.204补贴收入　　　　　　　　　　　5利润总额（1-2-3+4）22315.610.001159.322885.432574.552574.552574.552636.802636.802636.802636.806弥补以前年度亏损　　　　　　　　　　　7应纳税所得额（5-6）　　　　　　　　　　　8所得税(25%)5578.900.00289.83721.36643.64643.64643.64659.20659.20659.20659.209净利润16736.710.00869.492164.081930.911930.911930.911977.601977.601977.601977.6010期初未分配利润　　　　　　　　　　　11可供分配利润16736.710.00869.492164.081930.911930.911930.911977.601977.601977.601977.6012提取法定盈余公积金1673.670.0086.95216.41193.09193.09193.09197.76197.76197.76197.7613提取任意盈余公积金836.840.0043.47108.2096.5596.5596.5598.8898.8898.8898.8814可供投资者分配利润　　　　　　　　　　　15各投资方利润分配　　　　　　　　　　　　其中：　　　　　　　　　　　16未分配利润14226.200.00739.071839.461641.271641.271641.271680.961680.961680.961680.9617息税前利润22315.610.001159.322885.432574.552574.552574.552636.802636.802636.802636.8018息税折旧摊销前利润23990.370.001373.083099.192788.302788.302788.302788.302788.302788.302788.30118 附录附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表序号年份产品单价达产税率建设期2345678910　项目(元/吨)产量　生产负荷50%75%100%100%100%100%100%100%100%1年营业收入　　　　33150.0050775.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.001.1冻干莲籽600001500　　4500.006750.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.001.2速冻保鲜白莲300002500　　3750.005625.007500.007500.007500.007500.007500.007500.007500.001.3莲籽奶1200010000　　6000.009000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.001.4速溶莲籽糊240004000　　4800.007200.009600.009600.009600.009600.009600.009600.009600.001.5精制纯藕粉180004000　　3600.005400.007200.007200.007200.007200.007200.007200.007200.001.6速溶藕粉200006000　　6000.009600.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.0012000.001.7荷叶茶150006000　　4500.007200.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.002营业税金与附加　　　　0.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1城乡维护税占增值税　5%　0.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2教育费附加占增值税　3%　0.000.000.000.000.000.000.000.000.003增值税　　13%　0.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1销项税　　0%　0.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2进项税　　0%　0.000.000.000.000.000.000.000.000.00118 附录附表8-1：项目投资现金流量表序号项目年份合计12345678910　生产负荷　0%50%75%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入555695.320.0033150.0050775.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.0073970.321.1营业收入548025.000.0033150.0050775.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.001.2回收固定资产余值0.00　　　　　　　　　　1.3回收流动资金7670.32　　　　　　　　　7670.322现金流出533821.212116.2635618.2749598.0865418.9263511.7063511.7063511.1863511.7063511.7063511.702.1建设投资2116.262116.260.000.000.00　　　　　　2.2流动资金7670.32　3841.351922.271907.220.000.00-0.520.000.000.002.3经营成本524034.630.0031776.9247675.8163511.7063511.7063511.7063511.7063511.7063511.7063511.702.4营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5维持运营投资　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量21874.11-2116.26-2468.271176.92881.082788.302788.302788.822788.302788.3010458.624税前累计净现金流量21874.11-2116.26-4584.53-3407.61-2526.53261.773050.075838.898627.1911415.4921874.115调整所得税5578.900.00289.83721.36643.64643.64643.64659.20659.20659.20659.206税后净现金流量21874.11-2116.26-2758.10455.56237.442144.662144.662129.622129.102129.109799.427税后累计净现金流量21874.11-2116.26-4874.36-4418.80-4181.36-2036.70107.972237.594366.696495.7916295.21　税后内部收益率26.71%　　　税前内部收益率36.93%　　　　　税后净现值（I=12%）7581.78万元税前净现值（I=12%）11376.63万元　税后投资回收期5.9年（含建设期）　税前回收期4.9年（含建设期）　　118 附录附表8-2：项目资本金现金流量表项目年份合计12345678910生产负荷　0%50%75%100%100%100%100%100%100%100%现金流入548025.000.0033150.0050775.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.00营业收入548025.000.0033150.0050775.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.00补贴收入　　　　　　　　　　　回收固定资产余值0.00　　　　　　　　　　回收流动资金0.00　　　　　　　　　　其他现金流入　　　　　　　　　　　现金流出538700.635257.6033989.0350304.3964155.3464155.3464155.3464170.9064170.9064170.9064170.90项目资本金9087.105257.601922.271907.220.000.000.000.000.000.000.00借款本金偿还0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　借款利息支付0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　经营成本524034.630.0031776.9247675.8163511.7063511.7063511.7063511.7063511.7063511.7063511.70营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00所得税(25%)5578.900.00289.83721.36643.64643.64643.64659.20659.20659.20659.20维持运营投资　　　　　　　　　　　其他现金流出　　　　　　　　　　　净现金流量(1-2)9324.37-5257.60-839.03470.612144.662144.662144.662129.102129.102129.102129.10资本金财务内部收益率　18.86%　　　　　　　　118 附录表9：银行借款还本付息计算表（无）表10：财务计划现金流量表序号项目年份合计12345678910　生产负荷　0%50%75%100%100%100%100%100%100%100%1经营活动净现金流量1096050.000.001083.242377.832144.662144.662144.662129.102129.102129.1066300.001.1现金流入548025.000.0033150.0050775.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.001.1.1营业收入(不含增值税）548025.000.0033150.0050775.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.0066300.001.1.2增值税销项税额0.00　　0.000.000.000.000.000.000.000.001.1.3补贴收入0.00　　　　　　　　　　1.1.4其他流入0.00　　　　　　　　　　1.2现金流出529613.530.0032066.7648397.1764155.3464155.3464155.3464170.9064170.9064170.9064170.901.2.1经营成本524034.630.0031776.9247675.8163511.7063511.7063511.7063511.7063511.7063511.7063511.701.2.2增值税进项税项0.00　　0.000.000.000.000.000.000.000.001.2.3营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.5增值税0.00　　0.000.000.000.000.000.000.000.001.2.5所得税(25%)5578.900.00289.83721.36643.64643.64643.64659.20659.20659.20659.201.2.6其他流出0.00　　　　　　　　　　2投资活动净现金流量（2.1-2.2）-9787.10-2116.26-3841.35-1922.27-1907.220.000.000.000.000.000.002.1现金流入0.00　　　　　　　　　　2.2现金流出9787.102116.263841.351922.271907.22　　　　　　2.2.1建设投资2116.262116.260.00　　　　　　　　2.2.2维持营运投资0.00　　　　　　　　　　2.2.3流动资金7670.320.003841.351922.271907.220.000.00-0.520.000.000.002.2.4其他流出0.000.000.00　　　　　　　　3筹资活动净现金流量（3.1-3.2）9787.105957.601922.271907.220.000.000.000.000.000.000.003.1现金流入9787.105957.601922.271907.220.00　　　　　　3.1.1项目资本金投入9087.105257.601922.271907.220.000.000.000.000.000.000.003.1.2建设投资借款0.000.000.000.00　　　　　　　3.1.3流动资金借款0.00　　　　　　　　　　3.1.4债券0.00　　　　　　　　　　3.1.5短期借款0.00　　　　　　　　　　3.1.6其他流入700.00700.000.000.00　　　　　　　3.2现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.1各种利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.2偿还债务本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.3应付利润（股利分配）0.00　　　　　　　　　　3.2.4其他流出0.00　　　　　　　　　　4净现金流量(1+2+3)82582.373841.35-835.832362.78237.442144.662144.662129.102129.102129.1066300.005累计盈余资金　3841.353005.525368.305605.747750.409895.0712024.1714153.2716282.3782582.37118 附录附表11：资产负债表序号项目年份123456789101资产合计5957.6010578.6816540.8322254.7524185.6726116.5828094.1830071.7832049.3834026.981.1流动资产总额3841.358676.1814852.0820779.7622924.4225069.0927198.1929327.2931456.3933585.491.1.1现金　147.02221.39290.52290.52290.52290.52290.52290.52290.521.1.2应收帐款　3972.125959.487938.967938.967938.967938.967938.967938.967938.961.1.3预付账款　　　　　　　　　　1.1.4存货　3473.805210.136944.546944.546944.546944.026944.026944.026944.021.1.5累计盈余资金3841.351083.243461.075605.747750.409895.0712024.6814153.7816282.8818411.981.2在建工程1694.98　0.000.00　　　　　　1.3固定资产净值　1554.481413.981273.491132.99992.49851.99711.49571.00430.501.4无形及其他资产421.28348.02274.77201.51128.2655.0044.0033.0022.0011.002负债及所有者权益5957.6010578.6816540.8322254.7524185.6726116.5828094.1830071.7832049.3834026.982.1流动负债总额0.003751.595627.387503.187503.187503.187503.187503.187503.187503.182.1.1应付帐款　3751.595627.387503.187503.187503.187503.187503.187503.187503.182.2长期负债总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1中央有偿资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2银行贷款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　负债小计(2.1+2.2)0.003751.595627.387503.187503.187503.187503.187503.187503.187503.182.3所有者权益5957.606827.0910913.4414751.5816682.4918613.4020591.0022568.6024546.2026523.812.3.1资本金5257.605257.607179.879087.109087.109087.109087.109087.109087.109087.102.3.2资本公积金　　　　　　　　　　2.3.3累计盈余公积金0.00130.42455.04744.671034.311323.941620.591917.232213.872510.512.3.4中央无偿拨款500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.002.3.5地方配套资金200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.002.3.6累计未分配利润0.00739.072578.534219.815861.087502.359183.3210864.2812545.2414226.20计算资产负债率(%)0.0035.4634.0233.7131.0228.7326.7124.9523.4122.05118 附录二、附图：1.地理位置示意图118 附录118 附录2.现状图118 附录3.总平面布置图118 附录三、附件：附件1：项目逐级联合上报文件（复印件）附件2：项目单位营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证附件3：由社会中介机构出具的项目单位2011年、2012年财务审计报告（若合作社参与项目，只提供2012年的财务审计报告）附件4：自筹资金来源证明附件5：信用等级证明（项目涉及银行贷款的）、存款证明等附件6：农民合作社成员构成及入股情况证明附件7：土地使用证、土地租赁及流转合同或协议附件8：环保部门审批意见附件9：水资源管理部门同意打井等证明附件10-1：入社成员名单（包括姓名、住址、身份证号、联系方式、入股金额）附件10-2：龙头企业级别认定证书或文件附件11：与农户签定的种植养殖订单合同或协议附件12：种子（种畜禽）生产经营许可证等相关证书（若项目涉及种子繁育及种畜禽经营）附件13：无公害、绿色、有机产品认证证书（若现有产品为相应产品的项目）118 附录附件14：报告中项目单位及项目情况介绍所涉及的相关证明材料，包括：获得的QS、HACCP、GMP、GAP等认证，原产地保护、地理标志产品、商标注册证书及获得国家、地方著名商标、知名品牌等证书，各类荣誉证书附件15：新技术、新工艺证明材料（如新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等）118'