年经销50万吨煤场建设项目可行性研究报告 27页

'年经销50万吨煤场建设项目一、总论（一）项目背景1.项目名称：年经销50万吨煤场建设2.承办单位概况：永盛煤炭有限公司位于陕西省榆林市开发区创业大厦18层，公司成立于2010年5月，注册资金1000万元。企业现有员工10人，其中管理人员6人，工人4人。企业于2013年初，以260万元租赁了榆林市米脂县十里铺乡的土地，计划在此进行项目建设，经销煤炭。3.可行性研究报告编制依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《国家计委、建设部建设项目可行性研究方法与指南》《米脂县国民经济与社会发展第十二个五年计划和远景规划》国家有关工程建设的法规、标准、规定企业提供的相关资料4.项目提出的理由与过程企业根据现有的市场销售情况，经过大量调研，认为煤炭是我国最主要的能源燃料，陕西的煤炭产量高，质量好，有着极好的销27 路，只要能认真踏实经营，能够实现较好的效益。从事煤炭经营需要有一定的条件，需要有一定的经济实力和场地及运输能力，为此，公司进行了大量的筹备工作，基本具备了经营条件。认定该产品较好的市场，看准了投资的机会，因此提出了该项目的建设。（二）项目概况1.拟建地点：米脂县十里铺乡210国道一侧2.建设规模与目标：50万吨煤炭交易市场，经销烟煤40万吨，无烟煤10万吨3.项目投入总资金以及效益情况项目总投资：28000万元年销售产值：27000万元年利润：7000万元年税收：1932.94万元二、市场预测（一）国内外市场供需现状煤炭是工业的粮食，主要用于发电、化工、冶金、供热、取暖等，各行各业都离不开它。我国作为全球最大的煤炭生产和消费国，2012年共进口煤炭2.8亿吨，一举超过日本成为全球第一大煤炭净进口国。从目前国内煤炭市场的进口量可以看出，我国对国际煤炭市场价格影响非27 常大。据了解，很多对华出口贸易商报价均参照环渤海价格指数，但报价略低于国内港口价格。　　国内动力煤期货上市以后，市场参与热情较高，从上市前3天的成交和持仓情况来，均好于国外相关的煤炭期货品种。市场的充分参与进一步完善了期货市场的价格发现功能。因此，期现结合将使我国建立起完善的价格体系，加之在国际煤炭市场的地位，我国在国际煤炭市场上更容易建立国际定价权。榆林市的煤炭工业是榆林的支柱工业，拳头产品。榆林的煤炭品种丰富，热值高，质量好，受到用户的欢迎，产品45%销往周边各省区及沿海，部分出口。近几年，随着国内经济的快速发展，煤炭一直供不应求，价格一涨再涨。（2）国内外市场的供需预测2013年是经济转型的拐点之年，而2014年改革将逐渐深化，需求会出现大波澜。2012年新一届政府上台之后，对经济增长模式的转变意图非常明显，过去以投资和出口为主要拉动力量的经济增长模式将发生重大转折，“保增长、调结构、促改革”是目前宏观调控的主要思路。在此背景下，2013年中国经济增速继续小幅放缓，三种力量相互交织，经济窄幅波动与2012年不同，由于政府保增长措施的有力执行，2013年煤炭需求增速比2012年有所好转。27 中国2013年10月制造业采购经理人指数(PMI)升至51.4，连续12个月在50水平上方运行，表明中国经济增速仍在平稳可控的增长区间。全国固定资产投资增速相对平稳运行，但仍具有不确定性，主要原因是基建投资有所回落，而房地产投资增速自年初以来再次出现缓慢回落。10月全国固定资产投资增速20.2%，房地产投资增速为19.7%。发电量显著回升。2013年1~10月份发电量累计同比增长7.0%，比去年同期回升3.1个百分点。其中，火电同比增长6.48%，比去年同期回升6.68个百分点。不同煤种需求形势可能会略有差异。首先，预计动力煤需求将小幅稳步。8月中旬以来钢材价格持续震荡走弱，同时钢铁企业和主要城市钢材库存双双回升，这意味着目前钢材供应略显宽松。进入四季度，随着钢材需求逐步转淡，如果钢材产量保持目前水平，市场供应或将进一步宽松，届时，钢材价格可能进一步走弱。为了避免过于被动，钢铁企业可能会适当压缩产量，焦炭、焦煤等原料需求将小幅回落。最后，预计无烟块煤需求将基本保持平稳。考虑到天然气价格上涨，部分气头企业丧失成本优势，再加上取暖季天然气供应紧张，部分气头企业可能面临断气威胁，气头尿素企业开工率或会进一步下降，煤头企业开工率可能会相对较高。因此，预计无烟块煤需求将基本保持平稳。原煤产量或会明显回升，煤炭进口整体仍处高位。27 （三）产品目标市场分析1.目标市场的确定本项目市场主要定位在陕西当地、及甘肃、宁夏、山西、青海等地，销往这些地区的企业主要是碳化硅厂、焦化厂和煤炭经销商，用于生产碳化硅、炼焦以及供热、取暖等民用行业，每年经销50万吨，三分之二用于工业，三分之一民用。根据现在的销售渠道和市场行情，预计不成问题。因此，销售市场是稳定的、长期的,并在继续扩大之中。2.市场占有份额分析煤炭市场利润大，本企业通过调查显示：我们可以占有市场的0.01%。即使如此，我们的年收益在5000万以上。（四）价格现状与预测目前国内市场价为500元/吨，因为榆林煤炭发热量高，以煤质取胜，但由于整体需求下降，所以价格将会呈现稳步低幅增长。（五）市场竞争力分析1.主要竞争对手情况榆林市各大煤厂2.产品市场竞争力优势、劣势优势：价格合理，地理位置优越。煤的质量好，热量高。劣势：煤的种类少三、建设规模与产品方案（一）建设规模27 1.建设规模方案比选：全年销售50万吨煤炭最大储量2.推荐方案及其理由：烟煤需求量大，各工业及焦化厂都需要；无烟煤适合经销商销售日常家用等3.产品方案构成40万吨烟煤，10万吨无烟煤四、场址选择（一）场址所在位置现状1.地点与地理位置米脂县十里铺乡210国道一侧2.场址土地权属类别及占地面积占地100亩，属于乡镇集体土地，非基本农田（二）场址建设条件1.地形、地貌、地震情况该地区地势平坦，无地震2.工程地质与水文地质土层厚度大，土层稳定，密实均匀。旁边有一条河流。1.气候条件年平均气温8.5℃，极端最高气温38.2℃，极端最低气温－25.5℃2.交通运输条件210国道横贯县境南北，北上72公里直通榆林，南下580公里直达西安。更可直通山西等煤炭大省。交通便利27 1.公用设施社会依托条件（水、电、汽、生活福利）该地区紧邻米脂县，水电方便。各种生活设施齐全五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案1.生产规模全年销售50万吨，其中烟煤40万吨，无烟煤10万吨。，生产能力按每日2500吨考虑2.工艺流程精洗煤→储存→混合→分级→储存→销售煤矸石→破碎→外销（二）主要设备方案1.主要设备选型100t电子磅、5.0型装载机、破碎机2.主要设备来源购买3.推荐方案的主要设备清单序号名称单位数量单价万元计价（万元）产地1.破碎机台122外购25.0型装载机台14545柳工27 3化验设备套155外购4100t电子磅台11313天津5运输车辆（已有，不进入投资）台1550750本地合计5815（三）工程方案1.主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案序号名称面积（m2）结构形式层数单位造价（m2）计价（万元）1办公楼944.16砖混22002门房34.38砖混123宿舍156.80砖混1104锅炉房、配电室335.32砖混1505厂房129.60砖混1206化验室129.60砖混1107厂房1269.04砖混1508地坪道路3000混凝土39地磅房30砖混17002.19绿化310环保消防设427 施11厂外道路维修2.9小计2998.903573.主要建、构筑物工程一览表序号名称面积（m2）结构形式层数单位造价（m2）计价（万元）1办公楼944.16砖混22002门房34.38砖混123宿舍156.80砖混1104锅炉房、配电室335.32砖混1505厂房129.60砖混1206化验室129.60砖混1107厂房1269.04砖混1508地坪道路3000混凝土39地磅房30砖混17002.1六、主要原材料、燃料供应（一）主要原材料供应该项目的原料供应最为重要，分为烟煤和无烟块煤。要求热值高，杂质含量少，质量好，相应价格较高。每年50万吨，分27 散开来，各矿的供应量并不大，质量保证，供应不存在问题。（二）原材料、辅助材料来源与运输方式块煤主要由神华集团、胜利煤矿、金牛煤矿、十八墩煤矿、白鹭煤矿、常乐堡煤矿等煤矿供应。七、总图运输与公用辅助工程（一）总图布置1.平面布置。列出项目主要单项工程名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案遵循工业企业总平面设计规范，在满足工艺流程的同时，也要满足国家颁布的有关规范规定和标准要求，力求布置合理紧凑，功能分区明确。 本次设计建设50万吨煤炭经销，依据本工程生产特点、工艺流程综合考虑风向、朝向等将厂区划分为四个功能分区，分别为：、煤炭生产区、储存区、公用工程区及厂前区。2台破碎机布置在厂区的西侧；转运站、配料站以及皮带廊布置在厂区中间；煤炭堆场布置在皮带廊南北两个街区；公用工程区布置在生产区的东侧。变电站布置在厂区东侧；厂前区布置在厂区东南角，全厂主出入口的东侧，主导风向的上风向。 煤炭储存区布置在厂区北面靠近货运出入口，方便成品的运输。并且在厂区南处设货运出入口，便于原材料的运入。  公用工程区主要由电力支配；循环水、机电维修、备品备件仓库组成，靠近负荷中心布置。 27 厂前区主要由综合办公楼、职工食堂、浴室、倒班宿舍楼等组成，布置在厂区东南角。 以上布置综合考虑各装置的前后衔接关系，力争做到工艺顺畅、管线短捷。同时为了满足检修、安全、通风、管线敷设以及绿化的要求，厂区主要通道宽不小于40米，次要通道宽25米。2.竖向布置本工程所用的场地地势平坦，竖向设计采用连续平坡式布置方案，尽量依地形而设，减少土方量，厂区排水采用场地自然排水与道路有组织排水相结合的方式，将地表水排出厂外。3.总平面布置图（二）场内外运输方式每年50万吨的运量，运输是一个重要问题。汽车运输公司现有大型运输车辆15辆，能够运输一部分的煤炭，不足部分靠社会力量运输，能保证运输，但运费稍高。部分煤炭从煤矿装运不落地发运至用户。27 以汽运为主，实际生产中灵活掌握。可保证产品的运输。项目安排道路维修费用2.9万元，用于厂区附近道路的维修。（三）公用辅助工程1.给排水工程厂区生产用水每日6吨，主要是冬季锅炉用水，生产用水主要是喷洒水；生活用水每日最大4吨。排水主要是生活排水和锅炉排污，每日最大排量约10吨，混合排水进入化粪沉淀池，经二级沉淀过滤后，达标排入厂区附近的水沟里。2.供电工程有10KV线路通入厂区，引入室外变压器，设置S9-100KVA/10/0.4KV变压器一台，低压引入配电室，设2面配电屏，分别控制车间和办公楼及附属设施用电。3.供热设施厂区建设1t/h热水锅炉1台，供应办公楼和厂房、宿舍等取暖。办公楼、宿舍等取暖负荷70W/m2，共计负荷1270×70=89KW。4.公用设备清单序号名称单位数量单价万元计价（万元）产地1.100KVA变压器（已有）台12配电屏（已有）面227 41t热水锅炉及水处理设备（已有）套1550米水井及设备（已有）眼1八、节能措施一是对厂内供热管道进行聚氨脂材料保温，减少热损失；二是尽可能采用节能电器、节能灯具用电；三是建筑节能，建筑房屋的外墙，屋顶采用聚苯泡沫板保温，办公室、辅助用房使用塑钢门窗、中空玻璃，以增强建筑物的保温。九、节水措施一是提高用水的重复使用率，做到一水多用；二是在生产、办公、餐厅等处使用节水阀门、龙头，减少跑冒滴漏。十、环境影响评价（一）厂址环境条件该项目地处农村，周围为农田和民居，遍布庄稼和树木，无文物及风景保护区，环境清新，不允许建设有污染的项目。因此企业应非常重视环境保护，注意不对当地的环境造成污染，主要是粉尘和噪声问题。企业应注意厂区的绿化，搞好厂区车间内外、地坪、道路等环境的清洁卫生。企业应充分重视对环境的保持，保护了环境也就是保护了企业自己。27 （二）项目建设和生产对环境的影响由生产工艺过程可以看出，煤场是一个将原料煤进行混合分级储存装卸过程，该煤炭已经经过洗煤，杂质含量很少，少量煤矸石经破碎销出，没有废料产生。生产过程不产生有毒、有害污染物。但在煤炭拉运、装卸、分级和煤矸石破碎过程中会产生粉尘和噪声，可能会对环境产生轻微影响。（三）环境保护措施方案企业生产过程产生的污染物主要是粉尘、噪声和排水。煤尘处理措施一是在工作场地采取喷水措施，安装喷洒器和喷枪，工作是喷水，防止粉尘扬起；二是在煤堆上覆盖篷布，防止风吹起尘；三是在拉运过程在车上覆盖篷布，防止沿途洒落。四是加高围墙至2.5米，煤堆不高于围墙1米。执行标准为《环境空气质量标准》GB3095—1996.噪声处理措施一是注意装卸工作时间避开居民休息时间；二是破碎设备装设为半地下设施，减少噪声的产生，避开居民休息时间。控制噪声在40dB以下。执行标准为《城市区域环境噪声标准》GB3096—19933类标准排水处理措施将生活排水与锅炉排污水混合，进入化粪池沉淀过滤后排出，沉淀池请市政部门的化粪池清理车定期抽吸清理，拉运至定点地方作为肥料。生产中注意检查沉淀池滤网，防止堵塞破损造成外溢或直排。企业生产和生活排水执行《综合废水排放标准》GB8978-2005要求的指标。27 生活垃圾等固体废弃物倾倒至市政部门指定的位置统一进行处理，注意不造成新的污染。热水燃煤锅炉应加装除尘器，除尘效率达到95%，燃煤过程加少量的石灰，以减少二氧化硫的排放。煤渣用来铺路。（四）环境保护投资项目安排环保、绿化投资7.0万元（包含在土建投资中），用于建设喷水设施及其他环保、绿化设施。（五）环境影响评价通过对周围群众的调查，大部分人对本企业环境保护表示放心。而且通过县里的有关机构检测，不会出现环境污染等现象。十一、劳动安全与消防（一）危害因素和危害程度危害因素少，危害程度低（二）安全措施企业建立安全生产机构，有专人负责安全生产管理工作，并健全各项安全生产制度，车间悬挂安全生产标语，并对全员进行安全生产教育培训，进行消防演练，对容易发生事故的机械设备、电气设备、水池、吊口等处建立警示标志，严格执行各项操作规程，严防违章作业，防止各类生产设备和人身事故的发生。（三）消防措施消防设计是在生产车间、库房、办公室设置足够的手推、手提式磷酸盐干粉灭火器及灭火工具。场地喷水管道兼做消防设施。预留消防通道，生产原料出入口兼作消防通道。厂区严禁吸烟，设立严禁吸烟标牌。27 十二、组织机构与人力资源配置（一）组织机构公司实行股东会领导下的总经理负责制，总经理兼任法人代表，负责公司全面工作，并设副总经理1名。公司下设财务部、生产技术设备安全部和供销部及办公室，具体指挥公司的生产运行。二、人力资源配置公司定员25人，其中管理人员12人，车间工人13人。管理人员中：高层管理人员2人，财务2人，供销人员5人，办公室1人，生产技术部1人，保管1人。车间工人13人：其中车间工人6人，化验员2人，装载司机2人，门卫1人，动力配电车间2人十三、项目实施进度（一）建设工期总工期为8个月（二）项目实施进度安排前期工作2014年1-2月，转让土地、房产、设备，办理有关手续。2014年3-4月，订购新设备。2014年5月，编制可研、土建设计、项目报批。施工安装27 2014年6月---7月，土建施工，设备安装、调试。竣工验收2014年8月，竣工验收，投入生产。（三）项目建设进度表序号名称2013年123456781申报立项征地2项目调研订购设备3设计、图纸审查、报批27 4工程施工5设备安装调试6竣工验收十四、投资估算（一）投资估算依据土建依据陕西省定额站报价资料和当地实际建筑造价（二）建设投资估算总投资28000万元，其中固定资产8000万元，流动资金20000万元。1、建筑工程费：157.96万元2、设备及工器具购置费：107万元3、安装工程费：50万元4、工程建设其他费用：3105、基本预备费：15万元6、涨价预备费：10万元27 （三）流动资金估算煤场以50万吨煤计算，大约每吨380元左右。需要资金20000万元（四）投资估算表1、项目投入总资金估算汇总表项目名称单价（元）总费用（万元）购煤费用371.118555增值税5.74287工人工资200060燃料费46管理销售费270折旧摊销25.26其他费用25合计19268.263、流动资金估算项目名称单价（元/吨）总价（元）购煤费用38019000其他1000合计2000027 十五、融资方案（一）资本金筹措全部来自本公司股东投资（二）资金筹集方案固定资产投资800万元，全部由股东按注册比例分摊筹集。流动资金28000万元，也由股东筹集，不足可贷款。十六、财务评价（一）新设项目法人项目财务评价1、财务评价基础数据与参数选取年销售量以50万吨计；原料价偏高的市场价，产品价格取偏低的市场加权平均价；全年工作日数300天计；职工工资奖金福利平均年30000元计；固定资产以800万元计；折旧率按综合折旧8%，直线折旧法，不留残值；销售税金、城维税、教育附加按国家规定，税负率3%；大修理费为折旧的30%计；管理费用、销售费用分别取销售产值的1%和1.5%；所得税率25%。2、销售收入估算（编制销售收入估算表）项目名称单价（元）总价（万元）销售收入50027000总成本19268.26利润7731.74所得税1932.9427 税后利润5798.83、成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）序号项目名称单位数量单价（元）单位成本（元）年总成本（万元）1原煤吨1.05370472.547252水电油费元8.5853运费元757504工资（22×3万元/10万吨）元6.6665折旧（359万元×8%/10万吨2.8728.76大修理费（折旧×30%）元0.997管理费用（1%）7.0708销售费用（1.5%）10.51059可变成本566.5566510固定成本17.37173.711销售税金2121027 （税负率3%）12城维税（5%）1.0510.513教育附加（2%）0.424.214总成本606.346063.415销售产值700700016毛利93.66936.617所得税（25%）23.42234.218净利70.24702.44.盈亏平衡分析BEP（产量）＝年固定总成本/（单位产品售价-可变成成本-税金）＝173.7万元/（500-366.5-22.47）＝15644（吨）保本点时的生产率＝15644/100000×100%＝15.64%，即产量达到设计产量的15.64%时可保本，项目的抗风险能力和盈利能力较强。5.投资回收期在正常生产情况下投资回收期＝固定资产投资/（利润+折旧）＝8000/（7731.74+25.26）＝1.0（年）十七、国民经济评价（一）固定资产投资调整 土建工程投资调整：按影子价格换算系数1．1对财务评价27 的土建工程投资进行调整，由91499万元调至100649万元。 设备购置投资调整：设备基本上采用国产设备，影子价格换算系数为1．00，即设备投资采用财务评价中的投资额59934万元。 安装工程投资调整：安装工程影子价格换算系数为1．00，即采用财务评价中的投资额21449万元。 其他费用调整： 扣除耕地占用税564万元。 。 财务评价中属于机会成本的土地补偿费、青苗补偿费为0．63万元／亩，属于转移支付的粮食开发基金为0．3万元／亩，新增资源消耗1．07万元／亩。（二）转移支付的处理 扣除项目投入及产出中属于转移支付的各项： （1）固定资产投资方向调节税、耕地占用税； （2）产品税、城市维护建设税、资源税和教育费附加十八、社会评价该项目支持了当地的经济发展，能解决就近部分青年就业，使用当地的社会运输力量，也能为当地税收做出贡献，社会效益是明显的。所以得到了米脂县政府的大力支持。十九、风险分析本行业属于高投资、高收益、高风险项目。但是从整个行业来看，本项目稳定，风险性较小，值得投资。27 二十、研究结论与建议该项目从经济效益、社会效益上看，各项指标较好，不会对当地造成环境污染，项目可行。附图、附表、附件（一）附图1、场址位置图2、工艺流程图27 3、总平面布置图（一）附表成本费用估算表序号项目名称单位数量单价（元）单位成本（元）年总成本（万元）1原煤吨1.05370472.547252水电油费元8.5853运费元757504工资（22×3万元/10万吨）元6.6665折旧（359万元×8%/10万吨2.8728.76大修理费（折旧×30%）元0.9927 7管理费用（1%）7.0708销售费用（1.5%）10.51059可变成本566.5566510固定成本17.37173.711销售税金（税负率3%）2121012城维税（5%）1.0510.513教育附加（2%）0.424.214总成本606.346063.415销售产值700700016毛利93.66936.617所得税（25%）23.42234.218净利70.24702.4（三）附件1、项目建议书（初步可行性研究报告）的批复文件2、环保部门对项目环境影响的批复文件3、资源开发项目有关资源勘察及开发的审批文件4、主要原材料、燃料及水、电、汽供应的意向性协议5、项目资本金的承诺证明及银行等金融机构对项目贷款的承诺函6、中外合资、合作项目各方草签的协议27 7、引进技术考察报告8、土地主管部门对场址批复文件9、新技术开发的技术鉴定报告10、组织股份公司草签的协议27'