公司有机稻米加工及副产品综合利用改扩建项目可行性研究报告 83页

'**公司有机稻米加工及副产品综合利用改扩建项目第一章总论一、项目提要1.项目名称**公司有机稻米加工及副产品综合利用改扩建项目2.建设性质改扩建3.项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：**公司法人代表：**董事长兼总经理所有制形式：有限责任公司4.建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：**省**县南城开发区建设规模：日产100吨精制小包装有机营养米及副产品综合利用建设期限：1年建设内容：(1)新增建设用地10亩，改扩建日产100吨精制小包装有机营养米车间；(2)新建小包装车间；(3)建标准仓库三栋；(4)设备采购，包括生产加工设备、全自动灌装设备、烘干设备、电力设备等；83 (5)增加运输车辆，全密封15吨运输车4辆；(6)厂区绿化、辅助建设、地面；(7)建烘干车间；(8)粮源基地改、扩建(9)建设稻壳发电中心。1.项目申报单位及法人代表申报单位：**县农业综合开发办公室法人代表：陈雄主任2.可行研究编制单位**工程咨询资格证书等级：甲级3.投资规模及资金构成项目总投资由建设投资和流动资金投资构成，总投资为3501.86万元，其中建设投资1893.53万元，流动资金投资1608.33万元。8.资金筹措资金来源于中央财政资金、地方财政配套资金、企业自筹资金、三个方面，筹措方案为：申请财政投资参股经营资金1500万元,其中中央财政1000万元，地方配套500万元。企业资本金投入2001.86万元，由**省粮油集团公司和武汉中百集团股份有限公司共同出资。4.主要技术经济指标83 表1-1主要技术经济指标序号指标单位数量备注1生产规模有机营养米加工车间t/d150稻谷包装车间t/d100有机营养米稻谷烘干处理中心t/d300稻谷稻壳发电中心KW400部分发电部分作饲料2产品方案有机营养米t/a250005kg10kg15kg装碎米t/a2000异色米t/a750米糠t/a3000米糠与大糠混合物3工作制度有机营养米加工车间和包装车间d/a250粮食烘干处理中心d/a90收购期稻壳发电中心d/a250上述生产线h/d244主原料稻谷t/a375005总用地面积m2429683 建筑指标建筑占地面积m26573道路及其他面积m22000建筑密度%39.4481绿化率%35.186投资指标总资金量3501.86建设投资万元1893.53流动资金万元1608.337产值利润指标年销售收入万元8710.50正常年年总成本万元7700.63正常年年利润总额万元759.42年平均年上缴所得税万元268.75正常年8投资效益指标项目财务内部收益率%26.73所得税前项目财务净现值万元2813.72所得税前投资回收期年5.20所得税前项目财务内部收益率%18.65所得税后项目财务净现值万元1404.87所得税后投资回收期年6.48所得税后投资利润率%21.69平均值83 项目达到年产2.5万吨小包装有机营养米，年销售收入8710.50万元，总成本7700.63万元，年均利润总额759.42万元，投资利润率21.69%，所得税前财务内部收益率26.73%，财务净现值2813.72万元，静态投资回收期5.20年（税前）。1.项目辐射范围及带动能力项目的幅射区域遍及全县及周边6县市区，可带动周边10万农户调整种植结构，发展优质粮生产，幅射带动优质粮生产规模达到50万亩以上。一、可行性报告编制依据1．农业产业化经营《**公司有机稻米加工及副产品综合利用改扩建项目建议书》；2.**公司2006年有机稻米加工及副产品综合利用改扩建项目”的报告。3.**县财政局《关于**公司有机稻米加工及副产品综合利用改扩建项目的请示》（浠财农发字[2006]2号）；4.可行研究报告编制委托书；5.有关规范标准《工业企业噪声控制设计规范》GB87-85《工业企业厂界噪声标准》GB12348-1990《工业企业厂界噪声测量方法》GB12349-1990《城市区域环境噪声标准》《食品企业通用卫生规范》GB14881-1994《工业企业设计卫生标准》TJ36-79《建筑厂房设计防火规范》GBJ16-87《工业企业采光设计标准（条文说明）》GB50033-1991《工业企业照明设计标准》GB50034-1992《工业企业总平面设计规范》GB50187-199383 《电气设备安全设计导则》GB4064-83《生产设备卫生设计导则》GB5083-856.业主提供的其它资料：**县南城开发区规划图；**县南城开发区水文、地质、气象概况等。一、综合评价及论证结论1.综合评价绿色食品是以保护生态平衡，追求可持续发展为目标，按照严格标准生产加工，经认定并许可使用绿色食品标志商标的无公害、无污染的安全、优质、营养：“从土地到餐桌”全程质量控制三个特点。粮食产业是农业经济中的重要产业，关系到国家和人民生活的安全，粮食产业的发展，可以直接推动饲料加工业、养殖产业和食品加工业的发展，本项目是以设备更新、技术改造为重点，扩大粮食加工规模，提高优质精制有机营养米市场占有份额，提高产品质量，创造品牌效应，同时利用稻壳发电，充分利用资源，项目产品市场前景广阔。项目建设单位依托国家粮食局武汉科学研究设计院、**省粮食局武汉中粮机械有限公司、华中农业大学为技术支撑，项目改扩建技术有保障，项目承建单位在环保部门的指导下，重视环境保护，厂区绿化、粉尘污染技术处理均达到环保部门要求，目前企业经营的经济效益、社会效益良好，项目改扩建十分必要。2.论证结论83 本项目立项目标明确，符合国家和地区产业政策与行业发展规划，符合国家农业综合开发立项条件，项目建设所需的各项条件具备，投资结构合理，投资方向正确，具有良好的经济、社会和生态效益，项目立项投资建设是可行的。一、存在问题与建议一是引进加工机械设备，提高产品质量及创品牌，注意设备的先进性，技术操作规范，必须加强对生产技术工人的培训，提高技术承载能力。二是生产原料的种植收购、加工、成品质量检测体系必须配套完善，严格按照国家绿色食品生产标准和规范执行。三是项目建设资金不足，满足不了扩大生产规模的需求。有机大米需全程的科学管理，确保产品实现"从土地到餐桌"全部过程质量控制，从而达到安全、无污染、优质、营养在内的品质。粮源基地建设尤为重要，建议省、市农业综合开发办公室批准立项投资建议，早建早受益。83 第二章项目背景及必要性一、项目建设背景1.龙头企业的责任驱动缘于中央“一号文件”的出台，今年中国粮食产量将呈恢复性的增长趋势，同时，中国今年重新成为纯谷物进口国，从去年同期的净出口748万吨转为净进口73万吨，中国政府确保粮食安全的基本目标并没有改变，已开始着眼于建立保护和增强粮食综合生产能力的长效机制，拟加大对龙头企业的扶持力度，推动农业产业化经营更快更好地发展。**公司作为**农业产业化龙头企业，始终把“农民增收、农业增效、企业增利，做大做强”作为经营出发点和落脚点，为此，一直致力于“广种植优质稻，深加工有机营养米”的项目研究，在国家的“农业综合开发参股经营”项目带动下，**公司提出“有机稻米加工及副产品综合利用改扩建项目”，期望为培育壮大区域主导产业——优质粮食，优化农业结构，提高农民收入，发挥粮食企业的龙头作用。2.经济形式和市场需求的促动绿色食品是以保护生态平衡，追求可持续发展为目标83 ，国家农业综合开发项目中，强调以农业主产区特别是粮食主产区为重点，**省以水稻生产为重点，通过加强农业产前、产后的基础设施建设，建立优势农产品和特色农产品生产基地，推进优势农产品区域化布局；通过扶持农业产业化龙头企业，构成专业合作经济组织，促进农业产业化经营发展；通过加快引进和推广新品种、新技术、推行农业标准化生产，提高农产品质量和安全水平。生产无公害、无污染的安全、优质、营养大米。**公司所生产的“神之乡”牌系列精制小包装大米，在消费市场中获得良好的信誉，已成功进入国内700多家大中型超市、机关团体和批发市场，产品供不应求。就目前的产需情况看，中汇米业“神之乡”产品，省内求货需求都无法满足，根本谈不上向外推广和发展。不发展就意味着放弃，尽快完成“有机稻米加工及副产品综合利用改扩建项目”的实施，是关系到中汇米业能否在市场中立足的大事。1.国家政策的鼓励国家“十五”发展纲要和农业部在《农产品加工业发展行动计划》中指出：发展农产品加工业的主要原则要采用先进适用技术，鼓励有条件的农产品加工企业积极引进和开发高新技术，发挥区域比较优势。因地制宜，充分发挥其资源、经济、市场和技术优势，依托优势农产品专业化生产区域，发展优势、特色农产品加工业，逐步形成农产品生产和加工产业带，实现农产品加工与原料基地有机结合。发展的重点领域是大力发展粮、棉、油料等重要农产品精深加工。国家和地方对粮食主产区的各项政策表明，只有通过农副产品的精深加工来提高农副产品的附加值，才能带动农民增收。中汇米业的“有机稻米加工及副产品综合利用改扩建项目”，正是应“国家农业综合开发”总体项目呼之而出。“83 有机稻米加工及副产品综合利用改扩建项目”以各科研院最新科研成果为技术支持，以改造传统的粮食加工工艺为手段，充分选用特优良的水稻品种，生物灭虫，基地农户全部经过资深水稻专家专业培训；严格按照国家绿色食品生产标准，规范耕作，采用先进设备，精细加工，真空保鲜包装，防止二次污染。该项目的实施，将增加粮食综合效益，加粗产业链条，从而加快农业结构的调整，带动农民增收，满足市场需要。**中汇（**）米业公司在发展过程中，得到了省、市、县各级政府的关心和支持。中央政治局委员、**省委书记俞正声同志2004年3月31日亲自到公司调研，充分肯定了公司的发展。**省政府关于《**省优势农产品加工业发展规划（2004—2010年）》通知中，明确提出以**中汇（**）米业公司为主体，组建鄂东优质稻加工中心作为重点项目。一、项目区农业产业化经营发展现状水稻是我国5个种植面积超亿亩的作物（水稻、玉米、小麦、大豆、油菜）之一，在农村经济和人民生活中占有重要位置。长江流域是我国最大的粮食主产区，是农业部提出的《优势农产品区域布局规划（2009-2007）》的优势农产品优质水稻产业带区域。优质水稻产业是**省“四优”工程之一，符合国家建设粮食主产区优势产业带的部署，符合种植结构调整要求和市场需求。中汇米业依托的粮源地区——**黄冈，地处“吴头楚尾”，与豫皖赣三省相连，长江黄金水道、京九铁路、沪蓉高速公路纵横境内，具有“承东启西，纵贯南北，得中独厚，通江达海”83 的开放性区位优势。黄冈素有“大别山粮仓”之称，常年种植面积673万亩，2009年总产量为49.2亿斤优质稻种植占水稻总面积的65%，以水稻为主的粮食产业已成为革命老区——黄冈农村经济和农民收入的支柱产业，是**省粮、棉、油和水产基地之一。全市农业产业化经营的稳步扩展和推进，使龙头企业加快发展，基地规模不断扩大，产业化经营的带动效应得到增强，现在黄冈已形成优质商品粮基地450万亩左右。中汇米业处于的黄冈**县，位于黄冈区域中心位置，具备铁路、公路、水路四通八达的交通网络。十分有利于农业产业化的生产经营以及加工农副产品的集散，被列为全国科技兴农与可持续发展两大战略示范县，是**省20个粮食主产区县市之一，2009年粮食总产量达38.9万吨，其中近年由中汇米业推广的优质稻，已成为**县五大特色产品之一，水稻种植面积在50万亩以上，建设了8万亩优质商品粮基地，中汇米业提出的“农业产业化优质水稻深加工项目”在该地域的实施，有着良好的区域条件支撑，项目的成功实施，也必将更好地推动和优化**、黄冈乃至周边区域的农村经济结构，增加广域范围内农民的收入。**中汇米业公司目前日加工大包装米300吨，全自动小包装米100吨，公司产品在**省第四届精品展示会上评为“金奖”；首家被中国粮食行业协会评为全国“放心米”；“神之乡”系列精制米目前已被国家绿色食品办评为“绿色食品”。公司现有10个主要品种、19个不同包装的系列产品，全部进入全国数百家大、中型超市，在武汉中百、武商专卖场“神之乡”小包装米，2008年销售量排名第二，2009年跃居第一，在“家乐福”83 超市，中汇米业公司成为“家乐福”在中西部地区单品量最大供应商。目前国内小包装米每年的需求规模估计在100-150万吨左右，并每年按5-10%的速度递增，其市场需求可能会达到接近200万吨/年左右。特别是该项目建成后，真正意义的有机营养大米上市市场前景看好。最关键的是，中汇人多年以来，始终以“信誉=品牌、质量=效益”的精神，经营自己的企业文化，培养中汇所有员工。中汇米业及其产品，拥有良好的市场评价和客户信誉度。中汇米业提出的“有机稻米加工及副产品综合利用改扩建项目”，市场前景看好，对于提高人们生活质量意义重大。一、项目建设的必要性及目的意义83 随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，人们膳食结构的改善，对食用有机营养米的要求越来越高，且无公害绿色食品成为消费的主流。目前各大中城市包装精制有机营养米销售旺盛，供不应求，销售价格看好，目前生产线，远远满足不了市场需求，立项投资进行项目建设，引进日本进口加工机械设备，采用当今国内领先水平的生产技术及自动化工艺流程，达到日产量100吨，年产2.5万吨的包装有机营养米的生产规模，提高产品质量档次，扩大产业规模，不仅满足同类产品的市场需求，而且弥补了**省粮食加工业同类产品的不足，生产规模的扩大，产品市场占有额的增加，有利于提高市场竞争能力。同时有利促进农业种植结构调整，彻底解决了粮食大县农民种粮难、卖粮难的矛盾，带动农民增收致富，增加财政税收，实现由粮食大县向经济强县迈进的目标。目前在东北和江苏已建有有机大米基地，在我省有机大米的生产还是空白，因此项目建设十分必要，且意义深远。本项目为有机营养米的精深加工和副产品的综合利用，符合国家农副产品加工综合利用的产业政策，以精加工、深加工、副产品的综合利用带动农业经济的发展，也是**省农业及食品工业发展所提倡和大力支持的。本项目的实施也是落实中央解决“三农”问题的具体措施。稻谷在加工成大米过程中会产生一定量的（约20%左右）稻壳，若处理利用不当，不仅影响稻谷资源的利用率，还会影响企业的经济效益。稻壳得不到利用被废弃，将严重影响环境。稻壳的热值相当于标煤的一半，可以通过气化成为稻壳煤气，进而驱动内燃机发电，也可通过将稻壳作为锅炉燃料，产生蒸汽驱动汽轮机发电。稻壳所发的电完全可以满足稻谷加工和企业生活用电。本项目起点高，综合利用性强，有利于合理利用资源，倍受省、市各级领导的支持和重视。项目实施后，该企业可起到农业产业化的龙头作用，在农业产业链中起到推动与辐射的作用，可带动相关产业如食品加工、饲料工业及养殖业的发展，提高农业收入，将对**及周边地区人民生活水平的提高和农业加工水平发展具有极重要的意义。83 第三章建设条件一、项目区概况1.地理位置及区域范围项目建设单位**中汇米业公司位于**黄冈**县丁司当镇，厂区离京九铁路线上的**火车站仅9公里，距长江水运码头18公里，距沪蓉高速公路30公里，交通便利，厂区周围环境优美洁净。2.自然资源状况项目所在地黄冈市，是全国重要的优质稻生产区。黄冈市辖**、武穴、麻城、黄梅、红安等十个县市，稻谷资源极为丰富，其中项目实施地**县，是全国著名的优质稻示范县，位于**省东部，大别山南麓，属低山丘陵区，西南面临长江，地跨东径114º59′—115º38′，北纬30º12—30º49′，处于中纬度地区，全县总面积1949.3平方公里。富饶美丽的大地，清新的空气永远散发着黑土地的芳香，清澈透明的长江水灌溉了万亩良田，四季分明的气候，培植出了绿色水稻。(1)气候资源项目实施地**县属亚热带大陆季风性湿润气候，年平均日照时数1924小时，年辐射总量107.3千卡3/cm2，年平均温度16.9℃，年均降雨量1317.3mm，无霜期250-260天；适宜种植早、中、晚三季水稻，水稻资源十分丰富。根据**县气象局提供的资料，拟选场地的基本气象条件如下：83 年最高气温39.8℃年最低气温-6.3℃历年平均气温16.7℃最高月平均气温29℃（7月）最低月平均气温3.9℃（1月）历年平均降雨量1500mm无霜期253天(2)水资源全境有三河（**河、巴河、蕲水河）、两湖（策湖、望天湖）五大水系，境内入系河流35条，三河境内流域面积1605.8平方公里，湖区水域面积为343.5平方公里，水资源丰富。(3)土地资源全县版图面积1949.3平方公里。农用耕地491.1平方公里，占25.2%；林地629.1平方公里，占23.27%；水域384.6平方公里，占19.73%；城镇、公路、村庄等395.3平方公里，占20.2%；园地49.1平方公里，占0.03%。全县耕地面积65.6万亩，其中水田49.8万亩，占75.9%；旱地15.8万亩，占24.1%，适宜种植水稻的面积大。(4)基础设施全县有白莲河东西两大干渠及五大支渠，全长186公里；塘堰9200口，中小型水库66座，排灌泵站288台8768千瓦；有效灌溉面积42.8万亩，有效除涝面积15.6万亩。全县有农业服务网站84个，农业基础良好,原粮资源丰富。83 3.社会经济状况（1）土地资源**县版图面积1949.3平方公里。农用耕地491.0平方公里，占25.2%；林地629.1平方公里，占23.27%；水域384.6平方公里，占19.73%；城镇、公路、村庄等395.3平方公里，占20.2%；园地49.1平方公里，占0.03%。全县耕地面积65.6万亩，其中水田49.8万亩，占75.9%；旱地15.8万亩，占24.1%。（2）人力资源**县总人口102.6万，其中农业人口89.6万，农村劳动力40万人，从事农业36.2万人，其中基本是文盲的11.3万人，占31.2%；初小23.2万人，占64%；高中以上的1.7万人，占4.8%。劳动力资源丰富，能够满足项目建设对劳动力的需求。（3）产业结构**县经过长期的发展，产业构成比逐步优化，农业占经济主导地位的历史得以改变，一、二、三产业占国内生产总值的比例由1992年的56.6:23.1:20.3发展到2008年的26.4:42.8:30.8，在所有制结构中，国有经济成分日益减少，民营经济呈现蓬勃发展的势头，正成为**县经济发展的主体，成为**县经济发展新的增长点，2008年，民营经济实现增加值34.69亿元，占全县GDP的比重达到70.25%。（4）经济指标2008年，**83 县国内生产总值达到42.96亿元，年均递增11.2%;工农业总产值86.79亿元，年均递增14.5%；财政收入23608万元，年均递增17.9%；农民人平纯收入2195元，年均递增13.3%;城镇居民人均可支配收入5326元，年均递增12.9%。4.项目关联产业发展现状项目建设单位**公司已成为我县粮食加工行业的龙头企业。产前能够为**县粮食生产提供良种、种植技术、原粮收购等服务，产品加工及销售过程中与**省粮食局、中汇米业集团联姻，形成粮食收购、加工、销售产业体系。5.项目建设地点选择项目改扩建选址在在**县南城开发区，**公司原厂房旁，靠近京九铁路、沪蓉高速公路和长江水运码头，交通便利。并处于国家长江流域优质稻生产带，主要原材料稻谷。本项目拟用地位于**县南城开发区，地势平坦。拟用地形状规则，属于工业园中的一部分。本项目拟选场地符合当地城镇规划。根据国家地震局和建设部公布的区划图，**县为6度区，按7度设防。拟建场地层由更新世末至晚新世期沉积的一套冲积湖积的粘土、粉质粘地、砂砾卵石组成。一、项目实施的有利条件1.政策环境宽松83 加入WTO后，面对经济全球化的机遇与挑战，农业发展必须适应市场经济规律，要以市场为导向，以效益为目标，走产业化生产、集约化经营的发展之路。党的十六大提出了要大力进行农业产业化结构战略性调整，大力发展民营经济，努力增加农民收入的目标和任务。国家农业综合开发办公室提出了农业主产区，特别是粮食主产区要大力发展农副产品深加工，促进粮食产业结构调整和粮食产品转化增值，不断增加农民收入。省委、省政府提出了要大力发展外向型农业，增加出口创汇的优势产业。**县委、县政府确定了优化经济投资环境，大力招商引资，发展**经济的战略方针，并建立了投资项目一站式服务中心，出台了系列优惠政策措施，为项目招商引资，扩大规模提供了前所未有的宽松政策环境。本项目拟选场地位于**县南城开发区内，项目所在地对该项目非常重视，也有一系列优惠政策。(1)享受开发区的一系列优惠政策。(2)对企业税收优惠。(3)项目前期的手续简化，政府有关部门协助办理。(4)对建设过程中办理各项手续及行政性收费实行部分减免。2.资源优势**县是一个产粮大县，且被列为国家级优质商品粮基地县。常年粮食种植面积100万亩左右，总产量4亿公斤以上。粮食主要以水稻、小麦为主，油料以油菜、花生为主。年向社会提供商品原粮2亿公斤左右。**县周边地区的武穴、宿松、九江等同属水稻产区，可提供调运余粮2亿公斤左右，项目生产所需的原料资源十分充足。**县作为农业大县，水稻是其主要的农作物和经济作物，“夏家河流域优质稻粮食基地”项目，被**县委、县政府列为中汇米业公司的优质稻原粮基地，已在2009年作为国家的“农业综合开发项目”开始实施。同时中汇米业公司采用“订单农业”和“返租倒包”83 形式，在全县也建有10万亩的优质稻谷种植基地，涉及农户5万多户，到2005年为止，作为龙头企业的中汇米业公司，可使用的优质稻粮食基地面积将达到30万亩，优质稻粮食产量将达到300万担，可深加工优质米9万吨，其他副产品3万吨，在发展规划上，公司还将建立直属的副业生产基地，将深加工后产生的副产品价值充分利用起来，带动当地农业经济联动性能可全面的持久的稳定发展，真正把农民“扶”起来，让农民“富”起来，使农民能安居乐业。3.市场优势**县地处三省通衢的交通要塞，市场涵盖范围广，需求量大、交通便利、信息灵通。根据对市场的调查分析，国内各大、中城市超市销售的有机营养米主要是家庭型包装的精制有机营养米，很适合于中等以上收入家庭消费，在市场上销售形势好，处于求大于供状态，每吨售价在2800元以上，同时，项目建设单位还可利用与台资合股经营的有利条件，巩固和扩宽现有的出口创汇渠道，扩大对外销售产量，打入国际市场，产品市场销售畅通，前景广阔。**公司作为**农业产业化龙头企业，始终把“农民增收、农业增效、企业增利，做大做强”作为经营出发点和落脚点，**公司所生产的“神之乡”牌系列精制小包装有机营养米，在消费市场中获得良好的信誉，已成功进入国内700多家大中型超市、机关团体和批发市场，产品供不应求，企业的经济基础坚实，产品销售已建立了自己的固定渠道（出口为主体），并形成了“公司+基地+市场”83 的经营运作机制，经济效益良好，为项目扩建打下了坚实的物质基础。公司现有生产线2条，系日本佐竹设备，小包装米灌装生产线2条，日加工大包装米150吨，全自动小包装米100吨，自有仓库2.5万吨，公司注册的“神之乡”精制小包装米2004年被评为“**名牌”，并进入全国几百家大、中型超市，品牌具有相当的影响力。中汇米业公司已被省政府、黄冈市政府及**县政府作为推进鄂东地区农业产业化的重点发展企业。4.技术开发能力中汇米业公司现有管理人员5人，技术人员8人，队伍年轻精干，富有开拓精神，是一支知识化、专业化的团队，具有大专以上文凭12人，中专技术以上人员达6人，综合业务素质良好；公司采用现代企业管理制度，优化了公司管理模式，使企业整个管理流程始终处于规范、高效、先进的通道中。项目改扩建经**省经贸委、**省粮食局批准立项，以**为技术依托单位，并聘请**省粮食局武汉中粮机械有限公司、华中农业大学食品工业学院的专家，项目生产加工技术条件成熟，技术保障系数高。5.基础设施条件（1）交通运输条件本项目拟选场地的地理位置具有交通运输的优势，地处“吴头楚尾”，与豫皖赣三省相连，长江黄金水道、京九铁路、沪蓉高速公路纵横境内，具有“承东启西，纵贯南北，得中独厚，通江达海”的开放性区位优势，现已建成5000吨级货运码头紧靠市区、鄂黄长江大桥胜利通车，距武汉天河机场仅百十公里，便利的水、陆、空交通条件，十分有利于农业产业化的生产经营以及加工农副产品的营销集散。（2）公用设施的社会依托83 供水：本项目生产用水少，可利用开发区管网。供电：本项目新增总装机498kw，开发区内供电配套。通讯：通讯线路均至拟选场地。（3）市场建设状况**县地处鄂、皖、赣三省交界处，黄石长江大桥北岸，黄金水道长江穿境而过，京九铁路、合九铁路在**腹地重镇孔垅镇交汇并轨，并建有客、货运输站。105国道、沪蓉高速、鄂黄高速公路在南城开发区交汇，距武汉天河机场仅百十公里，特殊的水、陆、空汇集于一体的交通枢纽，构筑了**县特别的区位优势，不仅有利于项目开发的物质、科技信息的交流，更有利于项目产品的市场开发与交流。开发区已建成了11万伏输变电站，能够完全保证生产所需要的电力能源供应。一、主要障碍因素及解决方案一是引进加工机械设备，提高产品质量及创品牌，注意设备的先进性，技术操作规范，必须加强对生产技术工人的培训，提高技术承载能力。二是生产原料的种植收购、加工、成品质量检测体系必须配套完善，严格按照国家绿色食品生产标准和规范执行。稻种优良，以生物菌肥和农家肥为水稻提供有机源，以生物仿生仪器驱逐鼠虫为防范措施使其在自然生态环境中生长，是有机稻谷种植关键所在。三是项目建设资金不足，满足不了扩大生产规模的需求。针对这些因素，在立项投资开发的过程中，加大资金投入规模，拓展投资渠道，进行技术改造，加强企业从业人员技术培训，提高员工素质，建立公司的产品品牌，扩大品牌效应，实行滚动开发，实现综合效益目标。83 第四章建设单位基本情况一、建设单位概况**公司作为**农业产业化龙头企业，始终把“农民增收、农业增效、企业增利，做大做强”作为经营出发点和落脚点，“夏家河流域优质稻粮食基地”项目，被**县委、县政府列为中汇米业公司的优质稻原粮基地，已在2009年作为国家的“农业综合开发项目”开始实施。“优质水稻深加工农业产业化经营项目”已在2005年作为国家的“农业综合开发项目”开始实施。同时中汇米业公司采用“订单农业”和“返租倒包”形式，在全县也建有10万亩的优质稻谷种植基地，涉及农户5万多户，到2005年为止，作为龙头企业的中汇米业公司，可使用的优质稻粮食基地面积将达到30万亩。**公司所生产的“神之乡”牌系列精制小包装有机营养米，在消费市场中获得良好的信誉，已成功进入国内700多家大中型超市、机关团体和批发市场，产品供不应求，企业的经济基础坚实，产品销售已建立了自己的固定渠道（出口为主体），并形成了“公司+基地+市场”的经营运作机制，经济效益良好，为项目扩建打下了坚实的物质基础。公司现有生产线2条，系日本佐竹设备，小包装米灌装生产线2条，日加工大包装米300吨，全自动小包装米100吨，自有仓库2.5万吨，公司注册的“神之乡”精制小包装米2004年被评为“**名牌”，并进入全国几百家大、中型超市，品牌具有相当的影响力。83 中汇米业公司已被省政府、黄冈市政府及**县政府作为推进鄂东地区农业产业化的重点发展企业。中汇米业公司现有管理人员5人，技术人员8人，队伍年轻精干，富有开拓精神，是一支知识化、专业化的团队，具有大专以上文凭12人，中专技术以上人员达6人，综合业务素质良好；是一支较为年轻、有专业技术、业务能力强的队伍。企业制定了严格的管理制度，形成质量管理体系。一、研发能力扩建年产日产100吨小包装有机营养米生产线项目，技术上主要依托****省粮食局和武汉中粮机械有限公司以及华中农业大学。机械设备引进、安装、调试总技术负责人由高级工程师负责，产品品牌已经国家注册的“神之乡”品牌商标，生产加工及新产品开发由**负责。有机稻的种植依托技术依托中农业大学，各单位科技研发能力强，保障系数高。二、企业财务状况公司2005年末财务报表反映的数据经**鄂发会计事务所评审**公司2005年资产总计6753万元，资产负债率46.22%，低于60%。银行信用等级AAA级。83 第五章市场分析与销售方案一、市场分析1.国内外市场的供应状况中国是世界上100多个水稻生产国的“稻米王国”，稻谷年产量约2亿吨，占全球产量的33%，居世界首位。中国是水稻种植最古老的国家之一，品种齐全，中国稻谷的品种开发在世界上也处于领先水平，在中国有土地的地方就有稻田，水稻的种植遍布在中国每个角落，故在中国的粮食商品中，大米始终是自给自足，丰年有余。近年来，我国水稻播种面积呈波动下降趋势，2000年播种面积为2996万公顷，比1995年下降了2.5%，比1990年下降了9.38%。2000年产量为18791吨，比1995年增长1.4%。我国有机营养米消费测呈缓慢增长趋势，2000年01市场年度（2000年9月1日至2001年8月31日，以下市场年度定义相同）大米消费量13.659万吨，比1995/96市场年度增长6%，五年来，年均增长1.17%，近几年，大米市场总的来说呈供大于求的格局，优质大米市场需求量大，品种不好、加工质量差的有机营养米库存积压。近几年来，随着市场的变化和技术的进步，有机营养米越来越多地利用开发，成为其它食品的原料，市场也将越来越大。在2001年全国水稻种植水平的基础上，根据市场的情况，预计2008年全国水稻种植面积与2001年基本持平，播种面积为83 2849.4万公顷，总产量预计为17723万吨，其中，早稻播种面积为616.7万公顷，早稻产量为3375.5万吨，比2000年减少10%。早稻减产的主要原因：一是播种面积减少，今年早稻产区减少较多的有：湖南、**、浙江、江西、广东等省区。二是单位面积产量下降。今年早稻中优质稻面积增加较多，预计将达到400万公顷左右，占早稻播种面积60%以上，比2000年度提高了9个百分点，这说明市场的需求变化影响了农民种植的选择。全球水稻种植在亚洲，中国大米的产量居首位为约2亿吨，占全球有机营养米产量的33%，印度和中国一样是大米最主要的生产国、消费国和出口国，其他主要水稻生产国依次是印尼、孟加拉、泰国和越南（详见表5-1）。世界及有机营养米生产国有机营养米产量统计表5-1国别数量（百万吨）百分比中国19533%印度12922%印尼508%越南305%孟加拉295%泰国234%缅甸163%其他11320%83 全球大米贸易最随着贸易自由化进程的加速在不断增长，1994年以前，全球大米贸易量为1300万吨，1995年随着日本、韩国等有机营养米市场的逐步对外开放，加上印尼、菲律宾、孟加拉等国的大量进口，1995年后全球大米贸易量急骤上升到2500万吨，贸易量在一年之内增加了一倍。在此后的六年中，大米贸易一直保持在2300万吨左右，预计随着贸易自由化的进一步发展，国际市场上的有机营养米贸易量还将不断增长，带动国际有机营养米价格上升。中国稻谷由于生产成本和品种上的优势，贸易量的增长为中国稻米的发展和出口提供了十分有利的空间，大米出口国家主要有泰国、越南、美国、巴基斯坦、缅甸、中国等（详见表5-2），大米进口地区主为亚洲、中东和非洲（详见表5-3）。2001年全球大米出口分国别统计表表5-2国别数量（百万吨）百分比泰国75231%越南35615%美国26511%巴基斯坦2109%中国1808%印度1607%埃及723%缅甸663%澳大利亚612%其他27811%83 2001年全球大米进口分地区统计表表5-3地区进口数量（万吨）百分比亚洲65527%非洲64427%中东40317%拉美24110%欧洲1295%独联体472%北美663%其他2449%世界稻米消费水平和结构也正在发生变化，中高收入国家对质量、高营养的有机营养米的需求正在增加，低收入国家对中低档有机营养米的消费也在不断增加，收入的增长促进了有机营养米替代粗粮，使有机营养米的消费结构发生变化，消费量也增加，同时优质稻米也将替代劣质或一般稻米，这种结构性和质量的变化因国家和地区不同而有所区别，但消费增长的趋势不会发生变化。83 在WTO农业协议框架下，农产品贸易列入了乌拉圭回合谈判的管辖范围，WTO成员都要遵守市场准则，各种配额会逐步取消，因此农产品的国际贸易份额会增加，在有机营养米贸易将从目前的2300万吨的水平上升到3000万吨（在2005～2010年间），世界有机营养米市场价格呈上升趋势，世界有机营养米的贸易量也将会增加，因此对中国有机营养米生产和出口将产生积极的影响。我国加入WTO后，根据有关协议，2008年我国的进口配额为399万吨，至2005年逐渐增加到532万吨，相当于国内产量的2%～4%左右。在过去10年大米产量明显增长的时期，产量增幅也将超过2%，因此，按配额进口也会对国内大米市场产生太大的影响。此外，进口大米在国内市场也不具备价格优势。据测算，以去年10月份为例，泰国有机营养米（曼谷离岸价，含碎25%）出口折合人民币为1326元/吨，考虑到运费、保险、关税、增值税、损耗和装卸费用等因素之后，泰国大米在我国市场上的价格将在1828元/吨以上，而国内大米主销省广东的广州粮油批发交易市场10月份标一晚籼米的价格为1573元/吨，比国际市场低255元/吨，明显低于进口大米价格。2001年我国大米出口目的地居前五位的国别是：科特迪瓦、古巴、伊拉克、日本和利比亚。我国大米出口主要目的国与往年相比变化较大，表现在对印度尼西亚、伊朗的出口大幅减少，进口来源国与往年变化不大，主要来自泰国。大米的国际市场以米质和品质不同而存在分割不同的市场（详见表5-4）。表5-4不同米质和品种对国际市场的分割品种国际市场份额中国大米的位置中低档籼米30%～35%强83 主要市场：东、西非洲；东南亚（印尼、菲律宾）；中美洲、古巴以陈晚籼及新产早籼价格较具竞争性，占中国大米出口数量70%以上长粒优质籼米50%～55%主要市场：中东；南非；新加坡；香港；欧洲；美洲弱中国优质大米市场份额十分有限，目前尚未形成稳定的市场渠道优质粳米（包括变通粳米）12%～15%主要市场：日本；韩国；台湾；东欧；北非；中东；美洲强但主要市场如日本的大米进口还受制于美国，中国只占日本全年进口量的10%，入世后，中国大米进入日本市场的潜力巨大。长粒优质籼米，市场约占50%～55%。中国优质籼米一直处在竞争的劣势，水土、气候及品种问题使得中国长粒米无论是从粒形上（中国大米短粗）还是外观上（中国大米腹白较多，加工精度不够）都不如泰国、越南大米。而东北产的优质粳米，在品质、价格等方面在国际市场尤其是日本和韩国市场有一定的优势，今后可以重点开发东北亚市场。2.产品市场前景分析根据历史的情况及市场的现状预测，2008年度我国大米消费呈小幅增长趋势，总消费量为13732万吨，比上年增长0.54%。其中口粮消费11680万吨，占总消费量的比重高达85.1%，比上年增长0.33%，其他消费（种子消费、饲料消费、工业消费、损耗等）为2052吨，比上年增长1.74%。83 2001/02年度生产的水稻折合大米12406万吨，再加上预计当年进口60万吨，新增大米供给12466万吨，新增供给不能满足消费，缺口为1266万吨，需动用库存来弥补缺口，而2001/02年度有机营养米期库存充足，完全可以满足消费，因此我国大米仍然供大于求。从现在大米消费市场的情况看，从品质和加工精度上分类，可分为高、中、低档产品和工业用粮。目前的销售情况以中档大米需求最多。随着经济的发展，人们生活水平的提高，收入的增长，品质好、加工精度高以及一些营养的高档产品的市场需求将越来越大。从发展的趋势看，随着我国水稻品种的改变及以技术和设备的提高，建设具有一定规模的米厂，降低相当成本，中国在有机营养米在国际市场的竞争力将会增强。83 小包装米的发展过程犹如5-6年前的小包装油的发展过程，当时人们由吃散装油，到一部分人接受小包装油，发展到今年几乎家家购买小包装油，散装油已彻底被逼出的城市市场。目前小包装米的消费还只是一部分消费者接受了，但随着人们生活水平的逐渐提高，追求自然、绿色、环保的观念逐步加强，小包装米发展的空间将会逐步扩大，当前国内很多大的知名厂家如金龙鱼、福临门等原先是小包装油市场上的巨头，现在也开始抢入小包装米市场，他们正是看中这块正在不断扩大的膨胀蛋糕，这些知名厂家的介入，一方面可能加剧此市场的竞争程度，但同时另一方面，众星捧月，也可能加速此市场的扩大和成熟，从而有利于市场的培育和发展，使小包装米大规模市场的形成提前到来，目前国内上包装米每年的需求规模估计在600-800万吨，并每年按5-10%的速度递增，其市场需求可能会达到1000万吨左右。同时随着国家对食品加工企业（2009年8月1号开始）实行许可证经营体制的规范和建立，小包装有机营养米市场的竞争将逐步走向规范化；大量规模小的无牌米厂必将被清出市场，从而大大净化了市场的有序竞争，使规模大、设备全、技术工艺高、有自我品牌的有机营养米厂能有更大的发展空间，有利于培育一批国内乃至国际知名的大企业。有机水稻生产过程中未施用任何化学物质，按传统的农业方式生产，其种子为优质米品种非转基因种子，农田施豆柏等纯有机肥。有机大米的加工、包装、贮存、运输过程为全封闭式，未受任何有害物质污染。有机大米是广大消费者首选的最佳安全、优质、营养米。此种大米全年生产量极为有限，只能满足极少部分人消费，是国际国内少有的有机型大米。目前在东北和江苏已建有有机大米基地，在我省有机大米的生产还是空白3.项目产品的市场竞争优势（1）产品的先进性和适应性83 该产品采取订单种植，生产种植技术按无公害绿色食品操作技术规范进行，达到国家特级稻谷优质米的标准。产品加工采用自动化工艺流程，产品包装实行真空自动包装，有注册商标品牌，产品经过了严格的技术检验，产品的科技含量较高，在国内同类产品中属于领先水平，产品的销售价格合理适当，适应大众市民消费层次，其适应性强。中汇米业公司产品都以优质稻为原料，从田间收割，直接运到厂里烘干车间进行烘干，避免了稻谷的二次污染，保证了有机营养米的自然醇香，同时在生产过程中要经“碾磨、抛光、光电色选”加工出来，无任何添加剂，保证了产品无黄丁、无黑头；产品晶莹、洁白、清香可口，营养丰富，且不破其自然风味，适应消费潮流。在**省第六届精品展示会上评为“金奖”，首家被中国粮食行业协会评为全国“放心米”，为**省消费者认可的放心产品。在武汉中百、武商专卖场上，“神之乡”小包装米2009年销售量排名第二，2004年跃居第一，在家乐福卖场上，中汇公司成为其中西部地区单品最大供应商。中汇米业“神之乡”产品已形成“莲花香米”等10个不同品名、19个“5-25kg”不同包装的系列产品，满足了不同口味消费者的需要，同时良好畅通的销售渠道，使市场开拓力度不断得到扩展和加强，市场份额不断攀升，公司将本着立足于**省市场，逐步向外省推进和延伸，沿“发展、成熟、再扩展”的模式逐步扩大市场份额。（2）竞争能力及进入国内外市场前景83 在粮食流通体制改革以后，一般普通包装的精制米市场销售渐渐趋向饱和状况，挖掘粮食销售市场潜力，提高产品的竞争能力的唯一出路就在于提高产品质量和档次，推行绿色品牌战略，开发真空无菌包装精制有机营养米，按照粮食产业化经营规律，实行良种良法，精良加工，打造品牌，产品市场的竞争能力将会大有提高。目前同类产品在市场上的竞争优势要强于一般普通型优质米，在国内市场上具有明显的竞争优势，本公司可利用与外资合股经营出口创汇的有利条件和已经形成的出口销售渠道，扩大产品出口规模，增加对外销售量，扩大出口创汇能力，提高国际市场竞争能力，提高企业经营效益，因此，该项目具有参与国内外市场竞争优势。一、产品生产及销售方案1.产品生产方案日产小包装有机营养米100吨，年生产量2.5万吨，按下列几种型号进行生产安排：(1)2-5公斤/袋型号包装年产量：5000吨(2)10公斤/袋型号包装年产量：10000吨(3)15－25公斤/袋型号包装年产量：10000吨碎米2000吨/年异色米750吨/年米糠3000吨/年电240万度/年2.销售方案根据产品生产型号及产量规模，主要立足于国内超市销售，开拓大、中城市大型宾馆、饭店销售业务，市场销售定位占产品年产量的60%，共计1.5万吨，计划出口40%，计1万吨，产品销售达到100%。二、销售策略和营销模式企业生产及产品销售按“83 品种优质原种化、订单种植标准化、生产加工自动化、质量检测标准化、品牌销售集团化”的思路进行生产和经营销售，以优质产品占领市场，以诚信服务开拓市场，以占领国内销售市场为主体，扩大出口创汇为目标，达到生产、销售良性运作的项目目标。一、销售队伍和销售网络建设产品生产规模扩大、品牌档次提高以后，要加强产品市场销售队伍和网络建设，一是增加销售队伍力量，在现有基础上，以改革的精神，广招各方具有大学本科以上学历的专业营销人才，销售队伍人员达到企业员工的30%。二是建立专业销售业务网点，在现有销售网点的基础上，在深圳、上海、武汉、北京、重庆及北方城市增设专业销售网点，扩大销售渠道，要充分利用与**省粮食局技术协作关系，扩大市场销售业务，建立专业批发市场，发展网上销售业务。三是不断开发对外出口业务，利用外资企业的有利条件，努力增加出口销售量。83 第六章项目建设方案一、建设任务和规模1.建设任务(1)新增建设用地10亩，改扩建日产100吨精制小包装有机营养米车间；(2)新建小包装车间；(3)建标准仓库三栋；(4)设备采购，包括生产加工设备、全自动灌装设备、烘干设备、发电机组等；(5)增加运输车辆，全密封15吨运输车4辆；(6)厂区绿化、辅助建设、地面；(7)建烘干车间；(8)粮源基地改、扩建(9)建设稻壳发电中心。2.建设规模精制有机营养米100t/d250天稻谷烘干300t/d90天稻壳发电400KW250天二、项目规划及布局83 项目规划与布局按设计标准执行，共分三大部分，一是日产100吨小包装有机营养米生产线改扩建；二是有机营养米加工附属产品稻壳发电机组；三是稻谷烘干中心设施建设（设在种植基地内）。四是种植基地改建。最终形成加工、市场销售一体化的现代龙头企业。一、生产技术方案及工艺流程1.技术的可行性和先进性作为有机营养米加工企业，其兴旺与否，消费者是否乐于接受其产品，很大程度上取决于原粮品种和产品质量，稻种优良，以生物菌肥和农家肥为水稻提供有机源，以生物仿生仪器驱逐鼠虫为防范措施使其在自然生态环境中生长，是有机稻谷种植关键所在。华中农业大学试验成功的“两优287”适合**地区引种、繁育、推广。同时设备性能与工艺匹配是提高加工质量的关键。要想保证产品质量，设备性能应满足两方面要求：一方面是在原料条件一定的情况下，保证成品质量；另一方面是在原料条件变化时，通过调整设备工艺参数，增加适应能力保证成品质量。引进国外碾米工艺设备特点是：自动化程度高、设备性能稳定、便于操作、事故率低、使用寿命长，加工精度高，特别是部分关键加工设备对有机营养米加工质量起重要作用，如未熟粒选别机、调质机、立式米机、抛光机、色选机、白米精选机等。83 目前，大米加工属于传统加工业，一般大米加工工艺设备均采用国内设备，工艺技术水平相对较低，但我国水稻种植分布较广，种植品种、气候、种植水平、田间管理不同，导致了水稻加工性能也不尽相同，因此在匹配和选用设备时考虑了稻谷的自然指标，如杂质、水分、粒型、抗压强度、粉质粒、异品种、异色粒、爆腰粒、谷外糙米、食味等，而国内大米设备在品种杂、厚度分布不均条件易造成爆腰率高、抗加工性能差，碎米率高，对于粉质粒含量高、影响外观的，国产设备已不能达到要求，在综合考虑技术的可行性、合理性及生产成本、产品成本等各项因素的基础上，本项目选用目前世界稻米加工工艺技术水平领先的日本佐竹公司成套有机营养米加工生产线。采用此技术，出品率高，产品质量好。技术路线的创新：本项目有机营养米加工采用世界上处于领先水平的日本佐竹公司的全自动有机营养米生产线，加强工艺中的去石、去杂效果，碾米工序工艺配置依据原粮情况，采用立式米机，实现多机轻碾和加水抛光，前后分别分级的办法，减少爆腰和增碎，采用糙米调质设备，白米通过加温、加湿，降低破碎，保证食味，提高整米率，色选机带复选功能，数码相机，喷嘴动作速度快，选别精度高，能同时选腹白，小包装可自动抽气包装。技术工艺的创新：本项目有机营养米精加工是以优质稻谷为原料，利用日本佐竹公司先进的碾米设备，对于具有特种口味、特种用途的优质稻谷进行清理、砻谷、碾米、精选分级、色选、抛光、配米、调质、真空包装等加工工序，最终达到免淘洗米质量要求，通过加湿调质，使有机营养米米泽光洁、高档美观、使食味更加软筋香甜，真正实现有机营养米的优质优价，高质高价，提高优质稻谷的附加值。对于新收购的高水分稻谷先进行低速烘干处理再进行加工有利于提高出米率。83 项目的成熟性和可靠性论述：本项目有机营养米精深加工采用日本佐竹公司技术设备，结合国内“抛光机和抛光剂”和糙米调质机研发成果，稻米加工技术水平处于世界前沿，烘干设备引进的是台湾三九机械有限公司生产的低温烘干一套，国际先进水平，因此，从项目技术方面是可靠的。2.工艺技术及设备方案（1）有机营养米加工车间：设计能力、日处理稻谷150吨。工作制度：三班/日，250天/年。技术来源：拟引进国外技术及主要设备，国内配套辅助设备。通过与国内外有关专家进行广泛的接触及市场调查，结合中国国情，我们拟定引进日本佐竹株式会社的最新工艺技术以及主要设备，其生产工艺采用新技术方面主要有以下几大特点：a)利用垂直风道，在初清中采用风选技术。b)清理工段采用二道去石串联，以保证成品要求。c)糙米调质工序的选用，以改善米粒的加工性能，对脱胚难的米粒进行软化，减小碎米率，提高整有机营养米率。d)充分利用糙米的物理特性，糙米经分级后碾白，可以克服糙米的粒形差异给加工造成的困难，有利于减少碾白过程中的增碎和白米精度不匀，从而提高出米率和生产效益。e)碾白工段采用立式米机多机轻碾，增碎少，出米率高。铁辊米机着水及二次着水抛光，可以一定程度上克服稻谷品质陈化，增大糙米表皮层与胚乳的水分差异，软化皮层与胚乳的结合强度，以利于碾白，满足稳定生产的需要。f)83 在着水抛光中，适当增加抛光剂液，改变有机营养米外观品质。a)白米经过长度分级机和滚筒精选机二道分级，再通过色选机精选能充分保证少量有机营养米的提取。b)工艺中配米工序的设置，既可配制不同含碎要求的产品，也可配制不同品种要求的产品。c)工艺流程非常灵活，适合不同精度要求的有机营养米加工，并设有糙米回机米加工的下粮坑以减短流程，提高效益。1)工艺流程简述：附图1初清工段稻谷入下粮坑，经提升机送入垂直吸风道、圆筒初清筛、磁选器除去轻杂、大杂及金属杂质后计量，经提升机、水平刮板输送机送入立筒库贮存。清理工段立筒库中稻谷经其底部的水平刮板输送机，经提升机、电子自动计量秤计量，由清理筛（带循环风分离器）、二道去石机及磁选器除去大、中、小轻杂、磁性金属杂质及并肩石，最后计量送至砻谷工段。砻谷及糙米精选工段净谷送入砻谷机后，其脱离的稻壳，经谷壳分离器分出后，由谷壳风网送入稻壳收集仓，谷糙混合物经吸风分离器提出残留少量稻壳后进入谷糙分离机，分离出来的稻谷送回砻谷机，谷糙混合物返回谷糙分离机，糙米则进入厚度分级机以及磁选器，分离出未成熟粒和金属磁杂质，糙米则由提升机送入自动秤，计量后进入糙米仓。83 碾米工段糙米经提升机送入立式组合米机展白二次，米糠经米糠风网沉降于收集仓，在制品经过抛米机进入抛光，抛光后的在制品经白度计检测后，由提升机送入白米分级筛。成品整理工段白米分级筛分离出来的米粞和小碎米在一楼灌包，分离出的整米则由提升机计量送入配米仓；分级出的大、中碎米和整米混合物则送入滚筒精选机，精选出来的整米经提升机送入整米仓，精选出来的大碎提升经计量送入大碎仓，中碎米也经提升机、计量送入中碎仓。这时有不同品种外来有机营养米可通过单独下粮坑、提升机送于不同品种仓暂存。四个配米仓中的有机营养米按需要搭配，既可以直接送去成品仓，也可进入色选机色选后进有机营养米仓。包装工段成品仓的成品米经过两条包装线，一是由计量秤计量，再由打包机打包缝口，这条线路用于大包装，二是由小包装机进行保鲜小包装。经色选后的有机营养米既可以大包装，亦可以保鲜小包装。副产品整理工段米糠整理：米糠根据米糠质量和不同用途分别收集。由风网送入饲料车间。83 稻壳经砻谷工段处理后，由风网送入稻壳整理间，该风网中设有稻壳提粮器提出节米等粮粒，部分稻壳作为发电机组的燃料，部分稻壳通过粉碎后打包作为粗饲料。1)设备布置：按单条生产线布置，生产能力为7吨/时。在原粮不是稻谷而是糙米或是低精度回机米时，可直接通过设在车间一楼的回机米下粮坑经提升机计量后送入碾米机，接着由主流程完成后道加工工序。所有除尘设备以及米糠整理，稻壳处理都置于主车间外的后处理间里。2)设备选型：（见设备一览表）有机营养米加工车间设备一览表（150吨/日）代号设备名称型号规格数量单机功率(kW)备注稻谷清理工段H01下粮坑接料斗1E01斗式提升机1SEC8R14H02匀料斗1TM1垂直吸风道TFDZ15020.2CL圆筒初清筛SCY14021.5E02斗式提升机2SEC8R14BW1电子流量计HMP-W1H03存料斗GSTQLM12520.7583 平面回转振动清理筛E03斗式提升机3SEC8R-C14H04存料斗1ST去石机SC15020.4×2砻谷工段E04斗式提升机4SEC8R-C14H05净谷仓1M0102磁选器TCX152PH1砻谷机HU1037.5E05斗式提升机5SEC8R-C13H06存料斗PH2砻谷机LT2014E06斗式提升机6SEC8R-C13CP谷糙分离平转筛GCJ112×423.0PS谷糙分离机MGCZ46×2024碾米工段E07斗式提升机7SEC6R13.0H07糙米斗1NS1立式砂辊米机VA7B245E08斗式提升机8SEC6R13.0H08白米斗1NS2砂辊米机VA7B23783 E09斗式提升机9SEC6R13.0H09白米斗1PM立式铁辊米机VBF7B-C/MC437-45M0305磁选器TCXT153整理工段E10斗式提升机10SEC6R13.0H=15.2mS01白米分级筛MLP11221.1E11斗式提升机11SEC8R-C12.2H=10.2mLG滚筒精选机MDJY60X3B10.55×3H10小碎仓1H11中碎仓1H12大碎米仓1H13整米仓1H14异品种米存料仓1PW配米器4BM密闭式胶带输送机12.2L=5.0mE12斗式提升机1213.0H=17.0mH15异品种米接料斗1E13斗式提升机1313.0H=17.0mH16回机米接料斗1H17色选机上料斗183 CS色选机2E14斗式提升机1413.0H=15.2mE15斗式提升机1513.0H=15.2mH18白米斗1WP抛光机337E16提升机1613.0H=15.2mS02白米分级筛21.1H19成品仓1BP1小包装机(含整形机)21.1BP2中包装机(含皮带及缝包机)11.1除尘系统FJ通风机318.5FJ通风机318.5FJ7通风机115CC脉冲除尘器62.2CC-7脉冲除尘器12.2FS粉碎机255KX糠粞分离器2H20米粞仓1空压机系统83 空气压缩机130待定空气干燥机10.55贮气罐1其它PS电动闸门280.37HF电动三通100.37移动式皮带输送机17.5移动皮带输送机24手推车6磅秤6钢平台及支架全套料管风管全套小计841.65（1）稻谷烘干中心1)主要技术方案设计能力：湿粮接收能力50吨/小时烘干能力500吨/日工作制度：三班/天（粮食收购期）2)工艺流程概述83 湿稻谷通过下粮坑提升后进行初清，进入烘前仓，烘前仓湿粮经输送设备进入烘干机，经排粮输送机进入烘后仓，烘后仓干粮可直接计量打包，也可通过输送机进入稻谷加工车间进行加工。1)工艺技术指标进机稻谷水分：28%出机稻谷水分：12.5%每小时降水率：0.95%电耗：13.66度/吨干粮油耗：11～86公斤/吨干粮2)稻谷烘干系统主要设备清单序号代号设备名称设备型号功率(kW)数量备注1HG-1下料斗2HG-2皮带输送机50T/h1113HG-3斗式提升机50T/h1114HG-4网带初清筛50T/h7.515HG-5湿谷仓500m316HG-6皮带输送机50T/h417HG-7斗式提升机50T/h1518HG-8水平刮板输送机50T/h7.59HG-9大型干燥机100吨50410HG-10皮带输送机50T/h11111HG-11斗式提升机50T/h15112HG-12干谷仓500m3183 13HG-13皮带输送机50T/h14HG-14半自动计量包装机115HG-15旋风组11116HG-16控制系统17HG-17喷水除尘工程7.51（1）稻壳发电中心1)主要技术方案设计能力：稻壳接收能力2吨/小时发电能力400kw/小时工作制度：三班/天2)工艺流程概述稻壳通过高压空气送到煤气发生炉，煤气经过多道净化除去焦油和粉尘，再与空气混合成可燃性混合气，进入煤气机汽缸，经火花塞点燃后，推动活塞运行，带动发电机发电。3)稻壳发电中心主要设备清单序号设备名称数量功率(kW)备注1下料斗12螺旋输送机11.53斗式提升机12.24稻壳斗15煤气发生炉15.583 6煤气滤清冷却17装置煤气机19螺旋出灰机11.510鼓风机15.511引风机17.512水处理装置21413煤气发电机21814控制系统113管理系统13.土建工程方案（1）主要建、构筑物及结构方案1)建筑设计设计指导思想：本项目设计以中汇米业有限公司提出的四个一流，即“一流的规模、一流的管理、一流的质量、一流的效益”为指导方针，在满足世界先进水平的生产工艺基础上创造一个体现高科技水平、高效率并充分展示现代企业形象、人性化、田园化的新型工业园区。企业的发展战略考虑厂区的长远规则，通过设计使厂区真正做到可持续发展。根据本项目已定位于“农副产品深加工食品工业示范工程”83 ，本工程从规划到建筑单体设计力求创新，使之不仅在有机营养米深加工技术、资源合理利用，提高农产品整体经济效益等方面具备示范作用，在生产、生活环境、厂区建筑格局也力争同时具备示范作用。建筑设计力求打破传统工业建筑给人们留下的形象格局，努力注入新的设计理念。工业建筑本质上应是科学技术的主要载体，本项目的建筑设计紧抓这一本质意义，在充分满足生产工艺的前提下，力求体现承办企业提出的“四个一流”。工厂建筑就其核心是为人们创造一个工作的场所，因此，本项目的设计应该站在人的角度，不仅要满足机器的要求及生产上量化的需要，更要为人提供一个舒适、高效的工作环境，另外，建筑在满足生产技术的有效性，空间实用、舒适性的同时，注意生态的延续性，充分考虑有效地利用资源和节能。1)结构设计方案该项目在原厂区内进行改扩建，新建项目由四个相对独立的生产车间组成，即：有机营养米加工车间、包装车间、稻壳发电中心、稻谷烘干中心。其中有机营养米加工车间生产线建在原有精米车间内，稻谷烘干中心将在种植基地。主要建筑物为包装车间、仓库。采用排架结构。83 本工程所有子项均为普通结构形式，具有一般粮食加工工程的技术特点，工艺和土建施工无十分特殊要求，其施工和安装技术成熟，其结构造型如下：有机营养米加工车间为钢筋砼框架结构，筒仓为钢筋砼结构；各房式仓等为排架结构；磅房、门房等为砖混结构；以上各主要建（构）筑物的基础除筒仓和少数工艺要求较高的设备基础外均拟采用天然地基基础。1)主要建、构筑物工程一览表主要建、构筑物特征详见下表建筑物特征一览表序号建筑物名称建筑面积层数结构类型备注1包装车间625m21排架结构2稻谷烘干中心600m2排架结构3稻壳发电中心600m21排架结构4原料库864m32排架结构5成品库1440m21排架结构6泵房80m21砖混结构7消防水池300T钢筋混凝土8配电房200m砖混结构9围墙260m砖混结构10堆场及道路1000m2混凝土4.控制系统方案本项目各子项的生产检测、控制分别成体系。以下为有机营养米车间的自控（1）自控和测量仪表的选型、装备水平、控制方式：自控系统及其测量仪表为引进或合资公司成套产品的一部分，自动化水平达到九十年代初期世界，控制方式为PLC控制室集中控制，和主要设备分散控制相结合。83 （2）计算和过程控制的说明和计算机选型：生产过程由PLC可编程序控制器进行控制，构成PLC控制系统。生产过程信息由PLC通过其通讯模块传递给信息系统。生产操作由键盘和鼠标在显示屏上操作，并且在设备旁设有现场按钮箱，供调试、维护设备时单机启动和停止之用。PLC为西门子可编程序控制器。它具有模块结构，由CPU模块、I/O模块、通讯模块、电源及插槽箱为主体构成。PLC及PLC操作系统、故障检测传感器组成PLC控制系统，完成生产线上所有设备（包括自动秤）的程序自动控制，设备故障、仓、料位的实时检测、报警功能，并根据物料流路、料位和设备故障信息对设备进行联锁控制。操作人员只需用鼠标或键盘在显示屏上选择物流路线和该路线的起、终点，PLC即可根据该路线设备现行状况顺序启动生产设备，开始生产。（3）重要或复杂的控制系统联锁报警系统的说明：PLC操作系统：它由二台个人计算机、二台彩色显示器、一台打印机、二套键盘和鼠标、在线式不间断电源及操作控制系统软件、操作系统局域网、操作系统局域网络软件、操作系统用户软件组成。这在二台计算机均可用于操作和流程显示，一般由一台显示工艺流程总况，另一台显示局部细节，当其中一台发生故障时另一台自动分时接管其任务，保证系统连续工作。操作人员使用键盘和鼠标在显示屏上操作控制生产。设备故障检测：83 除了主要设备自带检测元件外，辅助设备还有一些故障检测，如：在斗式提升机、皮带输送机、气垫式皮带输送机从动皮带轮处设置转速传感器，检测皮带打滑故障。在以上设备的皮带两侧安装跑偏开关。在斗式提升机进料口安装电容式料位器，链式输送机出料口安装接近开关及限位开关，在皮带输送机联接管上方、气垫皮带输送机安装物料探测器、检测物料堵塞或超载故障。在皮带输送机两侧沿传输带方向设置安全线开关，防止人员接近伤亡。另外，所有设备的电气故障，如过载、短路，由熔断器、空气开关等提供保护。料位检测与联锁：设备之间缓冲仓、斗安装电容式高、低料位器其信号由数字量I/O接口进入PLC供显示和联锁用。当某仓高料位报警时，PLC自动对前路进料有关设备逆物流方向依次延时关停。当某仓低料位报警时，发出信号通知操作人员，可作进料或清仓处理，并在显示器上显示出来。若程序延时一段时间前路不进料，PLC测得该仓仍低位则自动关停后路出料设备。设备间的联锁：流程启动：流程按工艺顺序逆料流延时启动，在启动过程中如某设备发生故障，则该设备的设备不启动，已启动的设备立即停止。83 正常停止：在作业完成后停止工作流程，停止顺序为顺料流延时停止。故障停止：当故障检测传感器检测到故障信号后，故障设备及上游的设备立即停止。其下游设备延时依次停止，以排清物料。显示器上显示故障信息，系统管理系统打印出故障记录。紧急停止：若系统出现紧急情况，可按紧急停车钮，系统立即停止所有运行设备。流程转换：在设备运行中，从前一条流程转换到后一条流程的过程中，需继续运转的设备不必停止，后一条流程所需的其它设备可按系统启动的要求逆料流延顺序启动，待这些设备载料运行正常后，再按流程正常停止的停止后一条流程不需要运行的设备。自动秤的联锁：自动秤由自带的控制装置按中控室操作人员指令进行操作，秤的进料、卸料、秤上斗的下料位、秤下斗的上料位信号参与流程联锁。除尘设备的联锁：流程启动前，先启动相应的除尘设备。流程正常停止和故障停止时，除尘设备延时一段时间停；流程紧急停止时，除尘设备也与相应的设备同时停止。若除尘设备故障，立即停止有故障的除尘设备，在显示屏上显示故障，并停止相应的设备。计算机管理系统:管理系统的配置:83 由一台计算机、一台打印机、一台显示器、键盘、鼠标、不间断电源及系统软件和应用软件组成，设在控制室。它对生产信息进行采集，并打印出各种生产报表。管理系统的任务：管理系统要采集的信息有计量信息和生产设备运行状况信息。要打印的报表有：班报表、日报表、月报表、设备运行状态报表、故障记录报表。计量信息的采集：计量信息由生产流程中设置的自动秤直接传向信息系统。自动秤自带微机，有标准的计算机接口，可直接接入信息系统，向其传递信息，该微机具有足够的空间能力，当PLC、信息管理系统发生故障时可以独立工作，保存数据，并在需要时输出其保存的数据。生产设备运行状况信息，包括设备的开、停、故障、料位等生产过程信息由担负生产过程控制的PLC通过其通讯模块向信息系统自动传递。报表的产生：由信息系统采集的计量信息和生产设备运行状况信息，存在信息系统的文件库中，在生产完工后，操作人员发出报表打印指令，自动打印出报表。5.消防工程方案（1）工程特征本项目拟选场址位于哈尔滨市近郊，城市的消防服务半径能覆盖本厂；厂区内设室外消防栓，保护半径150米，采用环状给水管网；供水能力50m3/h；消防泵扬程H=43米。各单项火灾危险性类别：83 各车间和仓库的火灾危险性种类均为丙类，浸出车间和溶剂火灾危险性种类为甲类，建筑物的耐火等级为二级，厂区民用建筑的火灾危险性种类为丙类，耐火等级为三级。（1）消防站本工程无须设立独立的企业消防站（队），但企业内应具有专职消防人员编制。（2）工艺在工艺流程中重点放在控制谷物粉尘和杜绝引爆源方面。粮食入提升机前设有磁选器，以除去磁性杂质，减少火源隐患。在进粮坑、输送、提升清理等设备处，设计合理完善的通风除尘系统，尤其在设备转接和落差较大的地点均要设置吸尘点，以防水粉尘外扬。工艺设计中配备有十组除尘风网，选用高效除尘器，除尘效率>99.5%。根据国家有关规定，浸出车间危险类别为甲级，在设计上要按规范执行。（3）总图本厂工程厂区将设置一个出入口，均与城市道路相通；厂区所有道路的宽度均大于6米，一般呈环形布置，有利于消防作业的展开。堆场面积为1000m2，长边走向上有道路。储存物品的火灾危险性类别为丙类；消防间距和消防设施均按规范设计，详见总平面图。（4）消防给水室内外消防用水系统、总量及计算依据：83 室内外消防均为消火栓灭火系统。厂区最大建筑物为有机营养米加工车间，体积为5400m3，据《建筑设计防火规范》GBJ16-87规定，其室内、外消防用水量为10L/S和35L/S，总量为262m3/h。水源、供水能力、贮存量及贮存方式：本工程消防用水接自新建以消防水池贮水量300m3供水能力约50m3/h，消防用水量为50m3/h。室内外消防给水设计流量管网形式，管径，水压及加压措施，消防栓的间距，保护半径，室内消防水箱贮水量。室内、外消防给水流量的选定，按同一时间内，厂区一次火灾考虑，成品库为最不利建筑物。其室内外消防流量为10L/S和35L/S，室外消防管网为环状管网。消火栓间距小于120m，保护半径为150m。有机营养米车间屋顶设一座0.6m3的矩形钢板水箱，用以贮存室内10分钟消防用水量。消防系统：厂区消防以消火栓灭火系统为主，另外配备适当数量的泡沫灭火器辅助消防。（1）消防用水及通讯消防用电的电源、负荷等级：厂区消防等级为丙类二级，电气方面一用一备双电源回路供电，负荷等级为二级。事故照明，疏散指示标志、事故广播、通讯、自动报警、消防水泵。在车间每层楼面，包装库等处设置事故照明应急灯，并设置疏散指示标志。事故广播由集团广播系统承担。83 在车间、库房、综合楼设置火灾探测器，手动报警开关。在值班室设置火灾报警盘，接收各火灾探测器、手动报警开关的火情信号，在盘上显示火警位置，并发出声光报警。（1）防爆措施为了保持环境清洁，改善工厂的条件，同时考虑到治理的经济性，本项目拟以密闭为主，辅之于吸风。凡属无需操作的部位均采用密闭的方法，防止粉尘飞扬。在需要操作和易激起粉尘的部位和设备，采用吸风除尘等措施，并采用高效脉冲布筒滤尘器来净化空气，净化后的气体再排入大气。通过采取上述措施，可使车间内部空气含尘浓度低于10mg/m3，排入大气的气体含尘浓度低于150mg/m3。总平面布置防爆措施：为降低粮食粉尘爆炸的危险性，仓库宜尽量远离火源，配电房与仓库远离。操作管理方面：加强对防爆的宣传教育，制定严格的岗位制度和操作规范。厂区内严禁明火作业，以杜绝火源，定期及时地对主车间即其它各库的积灰进行清理。按照规定设置报警、消防器材以防范未然。6.种植基地改造方案土地无农药残留,以白莲河水库水作为灌溉水系,建有专门的农田防护林,水稻生产过程中使用经过熟化处理的有机肥,引种“两优287”，建立繁育田。种植收购、加工、成品质量检测体系必须配套完善，严格按照国家绿色食品生产标准和规范执行。建立生物菌肥和农家肥机源，建立生物仿生仪器驱逐鼠虫系统。83 一、项目建设标准和具体建设内容1.建设标准：《工业企业噪声控制设计规范》GB87-85《工业企业厂界噪声标准》GB12348-1990《工业企业厂界噪声测量方法》GB12349-1990《城市区域环境噪声标准》《食品企业通用卫生规范》GB14881-1994《工业企业设计卫生标准》TJ36-79《建筑厂房设计防火规范》GBJ16-87《工业企业采光设计标准（条文说明）》GB50033-1991《工业企业照明设计标准》GB50034-1992《工业企业总平面设计规范》GB50187-1993《电气设备安全设计导则》GB4064-83《生产设备卫生设计导则》GB5083-852.具体建设内容本工程项目主要有生产车间、辅助设施等。项目组成见下表。项目组成表工程类别工程名称规模备注1．主要生产工程精制有机营养米生产车间包装车间稻壳发电中心稻谷烘干中心625m2800m2600m2生产车间内设办公室和检化验室、83 原料库成品库1728m21440m2稻谷烘干中心建在种植基地3．室外工程围墙道路及堆场绿化原粮基地建设260m1000m2一、项目施工进度安排1.建设工期：1年。2.实施进度安排(1)2006年1－3月进行项目可行性研究、评审、申报立项。(2)2006年3—4月份，落实有机稻基地改造，设计落实项目建设扩初设计方案，制定落实项目实施措施及责任，上报批复。(3)2006年5月底前完成施工设计。(4)2006年5－8月组织进行项目建设施工、设备的选型、购买合同的落实，。(5)2006年7—10月底前完成设备的购买、安装、调试(6)2006年10-11月试生产及验收。83 工程项目实施进度表序号工作内容2005年1234567891011121可行性报告审批及规划2改造种植基地初步设计3施工设计4土建施工5设备采购6安装调试7验收83 第七章投资估算与资金筹措一、投资估算依据1．国家和轻工部颁发的有关轻工业建设项目固定资产投资估算的有关规定QBJS10-93、QBJS5-92。2.固定资产投资估算范围⑴建筑工程费⑵设备购置费⑶工器具、仪器购置费⑷备品备件⑸安装工程费⑹工程筹建费用⑺土地使用费⑻生产职工培训费⑼勘察设计费⑽工程监理费⑾科技示范费3.投资估算价格及指标(1)工艺设备设备价格根据工艺方案设计图纸、以国内主要设备生产厂家83 2005年12月份的报价为依据。(2)土建工程①国家颁发的有关轻工业建设项目投资估算的有关规定②《**省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2009年）③《**省安装工程消耗量定额及统一基价表》（2009年）的相关分册④《**省建筑安装工程费用定额》（2009年）⑤建筑、工艺等各相关专业提供的建设内容及工程量一、项目投资估算项目总投资3501.86万元,其中建设投资1893.53万元,流动资金投资1609.33万元。1、项目建设投资估算固定资产投资估算见附表1。项目固定资产投资额为1893.53万元.土建投资及构成见附表1-1。土建投资总额为471.91万元。设备投资及构成见附表1-2。设备投资总额为873.20万元。安装工程费49.70万元。科技投资及构成见附表1-3。科技投资总额为120万元(其中设备仪器30万元计入设备投资)。其他投资及构成见附表1中的估算,其中勘察设计费、工程监理费、和建设单位管理费分别按工程费用的2%、1.2%、和1.5%估算,前期工作费按财政投资的1.5%估算。83 基本预备费按工程费用和其他费用之和的12%估算。本项目按国家有关规定,2005年暂停征固定资产投资方向调节税。建设期利息估算见附表8。本项目无长期借款。2、流动资金流动资金估算见附表2。流动资金估算，是按分项详细估算法估算，周转次数按原材料、燃料的来源、运距综合考虑，半成品按1天计算，成品按15天计算。经估算，达到设计能力年份需流动资金1608.33万元。3、财政参股经营资金投资方向本项目的财政参股经营资总额为1500万元,投资方向主要是科技措施投入、前期工作费、工程费用。科技措施投入120万元。前期工作费投入21.20万元。工程费用1358.80万元。一、资金来源与筹措1、申请中央财政投资参股经营资金申请中央财政资金1000万元。2、地方财政配套能力分析地方财政配套500万元。具体落实情况详见附件。83 3、企业自筹能力分析企业自筹资金为2001.86万元，其中固定资产投资部分393.53万元，流动资金部分1608.33万元。4、银行贷款可靠性分析本项目无银行借款。一、资金使用与管理资金的分年度使用安排见附表3。担保情况详见附件。资本金出资方：**中汇(**)米业有限公司。出资方式：以货币方式出资。83 第八章财务评价一、财务评价依据本项目的财务评价是按现行的财务制度规定、税收政策和国家及相关部门的评价标准、方法、参数进行的。贴现率为10%。项目计算期按12年计算，其中建设期1年，第2年投产，投产当年达到设计生产能力的70%，投产第2年达到90%，投产第3年达到设计生产能力。建设规模为日处理稻谷150吨、日烘干稻谷300吨、每小时发电400KWH。年产小包装有机营养米25000吨、碎米2000吨、异色米750吨、米糠3000吨、年发电240万度。生产天数分别为250天、90天、250天。二、年销售收入和年销售税金及附加估算1.销售收入本项目的销售收入估算见附表6-1。正常年销售收入为8710.50万元。2.年销售税金及附加83 年销售（营业）税金及附加按国家规定计算。本项目需缴纳增值税、城市维护建设税和教育费附加，增值税率除电为17%外全部为13%，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税额的7%和3%计算。销售（营业）税金及附加（含增值税）的估算在正常生产年份为195.47万元。年销售（营业）收入和年销售（营业）税金及附加估算见附表6-1。一、总成本及经营成本估算1.单位产品生产成本估算单位产品生产成本估算见附表4-1。2.项目总成本估算总成本费用估算见附表4。总成本费用估算正常年份为7700.63万元，成本估算说明如下：⑴为了与产品销售价格相适应，所有的原材料、辅助材料及燃料动力价格按近几年市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格（均为含税价格）。⑵固定资产折旧费和无形资产及递延资产摊销估算固定资产折旧按直线法计算，工程折旧年限按10年，房屋及构筑物折旧年限20年，设备折旧年限10年。无形资产按5年摊销，开办费按按5年摊销，固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算见附表5。年折旧费为138万元,年摊销费为55.52万元。⑶修理费计算83 修理费按年折旧额的50%提取，每年为47.93万元。⑷借款利息：生产期长期借款利息和流动资金借款利息计入总成本。偿还借款本息的资金来源为：未分配利润、可用于还款的折旧和摊销费。⑸工资估算本项目劳动定员50人，其中管理人员4人，技术人员6人，种植基地管理人员10人，车间生产工人20人，辅助工人10人。年工资总额每人每年平均按18000元计算（含14%的福利费）年工资总额（含福利费）为90万元。⑹其他费用计算其他费用中管理费按工资及福利费的150%计算，每年约为135万元。土地使用税按年0.5元/m2·年计算。每年为0.33万元。销售费用按销售收入的2%计算。正常年其他费用总额为309.54万元。3.经营成本估算经营成本=总成本-折旧费-摊销费-利息支出-资金占用费用支出正常年的经营成本为7562.64万元。一、财务效益分析1.盈利能力分析83 项目损益表见附表6。经计算，利润总额正常年为814.40万元，所得税按利润总额的33%计算，盈余公积金及盈余公益金分别按税后利润的10%和5%计。财务现金流量表（全部投资）见附表7。根据该表计算以下财务评价指标：所得税前财务内部收益率（FIRR）=26.73%所得税后财务内部收益率（FIRR）=18.65%所得税前财务净现值（Ic=10%时）=2813.72万元，所得税后财务净现值（Ic=10%时）=1404.87万元所得税前投资回收期（Pt）（含建设期一年）=5.20年所得税后投资回收期（Pt）（含建设期一年）=6.48年财务内部收益率均高于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务现值均大于零。该项目在财务上是可以考虑接受的。投资回收期（含建设期一年），均小于行业基准投资回收期，这表明项目能按时收回。根据利润及利润分配表和固定资产投资估算表计算以下指标投资利润率=年均利润总额÷总投资×100%=759.42÷3501.86×100%=21.69%投资利税率=年均利税总额÷总投资×100%=947.78÷3501.86×100%83 =27.07%该项目投资利润率、投资利税率均高于行业平均利润率和利税率（84年参数），说明单位投资对国家积累的贡献水平达到了本行业的平均水平。财务评价指标见表8-1。表8-1财务评价指标序号项目指标所得税前所得税后1财务内部收益率（全部投资）（%）26.7318.652净现值（Ic=10%）（万元）2813.721404.873投资回收期（年）5.206.484投资利润率（%）21.695投资利税率（%）27.072.清偿能力分析清偿能力分析依据资金来源与运用表、借款还本付息估算表，计算项目固定资产投资借款偿还期，以考虑项目的财务状况及清偿能力。偿还借款本息的资金来源为：未分配利润、可用于还款的折旧和摊销费。83 资金来源与运用见附表9，通过该表可以看出项目除能做到资金收支平衡外，还有盈余。资产负债表见附表10。资产负债率计算见表中计算结果，投产第2年的资产负债率为15.89%。通过以上分析可知项目具有清偿能力。一、不确定性分析1.盈亏平衡分析通过达到设计能力年份的总成本费用为7700.63万元，其中年固定成本为606.53万元，年可变总成本为7094.10万元，年销售收入为8710.50万元，年销售税金及附加（含增值税）为195.47万元，所得税前盈亏平衡点的生产能力利用率为：BEP=固定成本÷（销售收入-可变成本-销售税金及附加）×100%=606.53÷（8710.50-7094.10-195.47）×100%=42.69%由盈亏平衡分析可知，项目生产能力利用率达到42.69%时，即能达到盈亏平衡，项目抗风险能力较强。盈亏平衡分析图见图8-1。2.敏感性分析由于该项目所得税前全部投资财务内部收益率较高，达28.32%，故只对可能影响项目效益的不利因素作了敏感性分析，分析结果如表8-2。表8-2财务敏感性分析83 序号项目内部收益率（%）1基本方案26.732投资+10%24.903销售价格-5%14.194经营成本+5%15.84从表8-2可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售价格的变化最为敏感，敏感性分析图见图8-2。从图8-2可以看出销售收入和经营成本对基本方案内部收益率的影响曲线与财务基准收益率的交点（临界点）分别为销售价格降低约6.5%和经营成本提高7.5%时，项目的内部收益率才低于基准收益率（ic=10%）一、财务评价结论本项目所得税前财务内部收益率（全部投资）为26.73%，投资利润率为21.69%，投资利税率为247.07%，投资回收期为5.20年（含建设期一年），该项目财务评价是可行的。83 8515.05销售收入-销售税金（万元）赢利区总成本亏损区606.53固定成本042.69100生产能力利用率（%）图8-1盈亏平衡图83 财务内部收益率(%)30投资经营成本除水销售收入除水2010除水基准收除水浸出益率线-10-50510变动幅度（%）图8-2敏感性分析图83 第九章环境影响评价一、环境影响选址区域大气环境中二氧化硫和总悬浮粒监测日均浓度偶有超标（GB3095-96二级标准）现象，氯化氢日均浓度超标（TJ36-79）严重，大气环境受到一定程度的污染，主要污染物是氯化氢。正常情况下，选址区域环境噪声值低于GB3096-93工业集中区标准值，声学环境质量良好。日处理稻谷150T，项目建成投产后将排放含尘废气、生产噪声、固体废物及非生产性废水。其中：含尘空气采用除尘器处理，废气中粉尘浓度为150mg/m3，基本符合国家标准《大气污染物排放标准》表2中二类区二级标准值要求。处理后排放粉尘量折成年排放量为20.4T，与该地区现年排放生产性粉尘量相比较只增加了3.3%。本项目生活区排放废水主要是生活污水，排至城市排水管道集中处理。噪声源经治理后传播至北向厂界1米处噪声强度降至50dB(A)。与现状值52dB(A)叠加后迭加值为54.1dB(A)，仍低于GB12348-90Ⅲ标准值要求，说明本项目生产设备噪声传播衰减至厂界后对厂界声学环境基本无影响。二、环境保护与治理措施1.粉尘污染的控制83 为了保护环境清洁，改善工厂的条件，同时考虑治理的经济性，本项目拟以密闭为主，辅之于吸风。凡属无需操作的部位均采用密闭的方法，防止粉尘飞扬。在需要操作和易激起粉尘的部位和设备，采用吸风除尘等措施，并采用高效脉冲布筒滤尘器来净化空气，净化后的气体排入大气。通过采取上述措施，可使车间内部空气含尘浓度低于10mg/m3，排入大气的气体含尘浓度低于150mg/m3。2.降低噪声的措施对噪声大的设备，如空压机、罗茨风机等选用进口产品或优质国产产品，同时在设备布置时拟进行局部隔离，并配用减振器，减少噪声的产生和扩散。在厂区设计中考虑了厂区的绿化工作，工厂将配有专门的环境绿化人员，可保证工厂的环境和文明生产。3.杂质回收利用本项目生产过程产生的固体废物中稻壳可用作制造建筑材料外售，米糠、碎米可用作饲料厂生产饲料，外排初清杂质可用于填路，对环境无不良影响。一、环保部门意见见附件83 第十章农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化经营1.壮大主导产业和促进结构调整情况粮食产业是我县农村经济的重要主柱产业，发展粮食深加工产业是农业产业化发展的必由之路。绿色食品是以保护生态平衡，追求可持续发展为目标，按照严格标准生产加工，经认定并许可使用绿色食品标志商标的无公害、无污染的安全、优质、营养全程质量控制三个特点。投资建设2.5万吨小包装有机营养米生产线及副产品综合利用改扩建项目不仅改变我县无有机米生产现状，而且促使企业在发展壮大。同时，带动农民调整产业结构，发展优质粮食生产，扩大优质粮种植规模达到50万亩以上，提高产业化经营规模，形成“公司+基地+农户”的产业经营格局，促进我县农村经济的发展。2.产、加、销、服各环节的利益关联情况推行“公司+基地+农户”的经营模式，即提供先进的优质粮食种植生产技术，提供优良品种，提供市场销售信息，组织农户联合销售，形成产、销一条龙，扩大了生产规模，提高了我县粮食产业市场化、组织化，产生规模化、集约化经营的效果，达到相互关联，利益共享的目标。3.幅射带动作用项目的幅射区域遍及全县及周边6县市区，可带动周边10万农户调整种植结构，发展优质粮生产，幅射带动优质粮生产规模达到50万亩以上。83 4.农业生产市场化、组织化程度的提高情况项目的建设提高产品质量档次，扩大产业规模，不仅满足同类产品的市场需求，而且弥补了**省粮食加工业同类产品的不足，生产规模的扩大，产品市场占有额的增加，有利于提高市场竞争能力。同时有利促进农业种植结构调整，彻底解决了粮食大县农民种粮难、卖粮难的矛盾，带动农民增收致富，增加财政税收，实现由粮食大县向经济强县迈进的目标，一、农民增收根据抽样调查统计，项目区农民种植优质粮食、优质油料等作物比种植常规稻谷亩平增收150～200元，人均收入增加100元以上。项目建设可为50人提供就业机会，具有良好的社会效益。二、其它社会影响通过项目实施，不仅促进了我县粮食产业化经营的发展，增加了农民收入，而且为社会提供了大量的无公害绿色食品，丰富了市场，满足了人们生活需要，促进了社会稳定，具备较好的经济、社会和生态效益。83 第十一章项目组织与管理一、组织机构与职能划分项目实施单位：**公司项目主管单位：**省粮油集团股份有限公司**县农业综合开发办公室项目监督单位：**县财政局、环保局、审计局1.组织机构及职能体系结构图2．人员组成及运行83 项目改扩建完成以后，人员为50人，其中管理人员4人，技术人员6人，种植基地管理人员10人，车间生产工人20人，辅助工人10人。对员工有计划地进行技术培训，由国家粮食局武汉科学研究设计院负责生产技术培训。通过培训，使企业全体员工能熟练掌握生产机械操作技术要领，进行生产操作，保证安全生产。一、项目经营管理模式项目经营管理模式按“公司+基地（农户）+市场”的产业化模式进行运作，基地与农户负责种植生产，公司负责提供优良种子、生产技术与基地农户签订收购合同。按标准收购原粮。负责制订有机营养米生产加工计划、安排生产加工、负责产品销售、财务结算和生产管理。二、经营管理措施1.项目建设工程管理严格按项目工程设计要求和行业技术标准进行项目建设管理，主要工程要实行公开招标、投标，实行项目法人负责制、工程质量监理制、竣工验收审计决算制，切实保证项目建设全面达标投产。2.企业管理按照公司章程进行分级管理，组织生产，实行生产技术经济指标承包，落实好承包合同，严格按公司章程结算合同，切实保证项目经济目标实现。3.财务管理83 严格执行国家有关财务管理方面的法律法规和公司财务管理制度，对项目建设投入的财政资金严格执行国家农业综合开发资金管理办法和县级报账制度，财政无偿资金全面执行报账制，财政有偿资金根据项目建设计划，签订好借款合同，落实好还款计划，按进度和工程质量进行投放，切实保证投资效益。一、技术培训对员工有计划地进行技术培训，由国家粮食局武汉科学研究设计院负责生产技术培训。通过培训，使企业全体员工能熟练掌握生产机械操作技术要领，进行生产操作，保证安全生产。由华中农业大学负责对基地农民开展技术培训。二、劳动保护与安全卫生项目建设单位必须注重从业人员的劳动保护与安全卫生工作，严格按《企业法》、《劳动法》、《工会法》及《食品卫生法》等有关法律法规要求办事，进行安全生产与卫生知识培训，增强从业员工劳动保护与安全卫生意识，对从业员工进行定期体检，保证从业人员身体符合卫生标准要求，不合条件要求严禁上岗。83 第十二章可行性研究结论与建议一、可行性研究结论**公司有机稻米加工及副产品综合利用改扩建项目，立项有据，切实可行。是一次性投资、长期受益的极佳项目。项目建设符合国家产业政策，目标明确，项目建设条件优越，生产技术可靠，市场前景广阔，投资结构合理，项目管理科学、财务效益明显，经济、社会和生态效益明显，项目建设可行。实施有机稻米加工及副产品综合利用改扩建项目提高了稻谷种植生产技术，提供优良品种，为社会提供了大量的无公害绿色食品，进一步优化粮食加工生产工艺、提高产品质量和档次，发挥企业在农业产业化进程中的龙头示范作用，具有现实意义。同时通过发展精深加工，改变了粮食产品品质，提高了粮食产品的附加值，提高了企业的市场竞争力，大大缓解了当前农民卖粮难、农业增产不增收的现状，对**县及周边粮食生产将产生积极作用。项目投产后正常年销售收入8710.50万元，年均利润总额759.42万元。项目投资利润率21.69%，投资利税率27.07%，所得税前财务净收益率26.73%，投资回收期5.20年。二、问题与建议83 由于该项目是农副产品深加工项目，项目科技含量较高，项目建设周期较长，建议在项目建设实施过程中，严格执行设计方案，项目竣工投产以后，加强生产管理，扩展市场销售渠道，提高项目运营效益。建议省、市农业综合开发办公室批准立项，加大政策倾斜力度，支持我们的农业产业化技术改造，早日实现预期效益。83 附录一、附表：附表1：固定资产投资估算表；附表1-1：设备投资明细表；附表1-2：土建工程投资明细表附表1-3：科技投资明细表；附表2：流动资金估算表；附表3：投资计划与资金筹措表；附表4：产品成本核算表；附表4-1：单位产品生产成本估算表附表5：固定资产和无形资产及递延资产摊销估算表；附表6：损益表；附表6-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表；附表7：现金流量表（全部投资）；附表8：借款还本付息估算表；附表9：资金来源与运用表；附表10：资产负债表。二、项目相关附件证明材料三、附图83'