核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告 194页

'核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告核桃种植及深加工建设项目第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称核桃种植及深加工建设项目1.1.2项目建设单位新疆XXXX油脂有限责任公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点新疆阿克苏地区XX县1.1.5项目负责人王XX1.1.6项目投资规模项目的总投资为7573.52万元，其中，建设投资为5884.81万元（土建工程为3451.00万元，设备及安装投资1648.50万元，土地费用420.00万元，其它费用为193.90万元，预备费171.40万元），铺底流动资金为1392.61万元。194 项目建成后可实现年均销售收入为37723.64万元，年均利润总额3974.21万元，年均净利润3386.63万元，投资利润率为52.48%，投资利第1页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告税率52.48%，税后财务内部收益率19.12%，税后投资回收期(含建设期)为5.51年。1.1.7项目建设规模项目达产年设计加工能力为：年产1500吨核桃油、400吨核桃仁、600吨核桃粉。本次建设项目占地面积140亩，总建筑面积48300.00平方米；主要建设内容及规模如下：主要构筑物一览表1.1.8项目资金来源本项目总投资资金7573.52万元，自筹资金4773.52万元，申请银行贷款2800万元。1.1.9项目建设期限本项目分二期建设，一期工程建设从2012年4月至2013年4月，计194 第2页工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、种植示范园核桃品种示范园1600060002、主要生产系统一期生产车间110001000二期生产车间1200020003、辅助生产系统产品仓库130003000晒场150005000供配电站11001004、辅助设施办公综合楼26001200职工生活中心210002000道路180008000绿化12000020000合计4670048300194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告12月；二期工程建设从2013年5月至2015年4月，计24个月；工程建设工期共计36个月。1.1.10项目进展情况项目目前的进展情况：前期规划论证准备阶段。1.2项目承建单位介绍新疆XXXX油脂有限责任公司位于阿克苏开发区，交通便利，环境优美是以种植、收购、研发、生产和销售健康营养核桃油、核桃仁、核桃粉等深加工系列产品，借助西部开发政策，利用本地资源对核桃进行深加工，提高产品附加值，扩大就业渠道，努力做到有示范带头作用的、产销一体的农业龙头企业。阿克苏地区目前拥有80万亩核桃种植面积，年产核桃近30万吨，公司将充分利用现有资源优势，带动农户共同致富。企业积极抓住西部大开发的政策，致力于健康食品的开发。目前，公司拥有现代的核桃加工生产设备，规范化的生产车间，国内先进的生产技术及工艺，生产的系列核桃油、核桃仁、核桃粉等产品品质纯正，色泽清亮，富含维生素Ｅ和亚麻酸等多种营养元素。产品各项指标均优于国家标准，符合联合国教科文粮农组织建议的高级食用油标准，产品将辐射全国20多个省市,并计划远销出口到欧盟、中东、独联体、东南亚等国家。随着企业的不断壮大，开始实施全新的品牌战略，建立创新营销机制。按照现代企业制度，不断完善经营模型和管理机制，提高企业效益，拓展国内外市场，加强与国内外大中型企业的合作与交流，公司将朝着企业集团化、产品科技化、经营多元化的方向发展。公司秉承一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国各地。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌。194 第3页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告1.3编制依据1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；2.《农业科技发展“十二五”规划（2011-2015年）》；3.《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》；4.《全国农业机械化发展第十二个五年规划（2011─2015年）》；5.《产业结构调整指导目录(2011年本)》；6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；7.《工业可行性研究编制手册》；8.《现代财务会计》；9.《工业投资项目评价与决策》；10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；11.国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，194 采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质第4页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表194 第5页序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩140.002总建筑面积㎡48300.003道路㎡8000.004绿化面积㎡20000.005总投资资金万元7573.52其中：建筑工程万元3451.00194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告1.7综合评价今后，国内扩大内需战略全面实施，城乡居民消费结构加快升级，农业和农村经济发展的空间将更加广阔。产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，“十二五”的战略转型关键时期，优势农产品加工产业的迅速发展必将增加核桃产品的市场需求。核桃加工是一项劳动力密集型产业，可以让农村剩余劳动力就近就业，有效提高农民收入，增值空间大，核桃加工业的发展还可带动仓储、运输、机械、食品加工等相关产业发展。项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成规模化生产效益，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促194 进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还第6页设备及安装费用万元1648.50土地费用万元420.00二主要数据1年均销售收入万元37723.642年平均利润总额万元3974.213年均净利润万元3386.634年均所得税万元587.585项目定员人1206建设期年3三主要评价指标1项目投资利润率%52.48%2项目投资利税率%52.48%3税后财务内部收益率%19.12%4税前财务内部收益率%23.84%5税后财务静现值(ic=10%)万元5,707.876税前财务静现值(ic=10%)万元6,809.087投资回收期(税后)年5.518投资回收期(税前)年4.939盈亏平衡点%52.80%194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。194 第7页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告第二章项目背景及必要性分析2.1项目提出背景核桃是我国重要的栽培经济树种，无论是木材，还是叶片、枝条、果实、青皮、根，特别是果仁，具有广泛的用途和较高的经济价值，核桃树全身是宝，市场潜力非常巨大。用途广﹕核桃树体高大，枝干挺立，树冠枝叶繁茂，多呈半圆形，具有较强的拦截烟尘、吸收二氧化碳和净化空气的能力，在国内外常用做行道树或观赏树种；由于其根系发达，又是绿化荒山，保持水土的优良树种。核桃木材﹕色泽淡雅，花纹美丽，质地细韧，经打磨后光泽宜人，且可染上各种色彩，是制作高级家具、军工用材，高档商品包装箱及乐器的优良材料。因此，许多国家都很重视核桃树的栽培和利用。核桃叶片﹕除风干后可做饲料外，由于其含有多种化学成分，具有一定的医疗价值，常用来治疗伤口、皮肤病及肠胃病等。核桃枝条﹕除做薪材外，近年来也用于医疗，如枝条同鸡蛋共煮后吃蛋，或用枝条制取液加龙葵全草制成的核葵注射液，对宫颈癌、甲状腺癌等有不同程度的疗效。核桃树皮﹕在中医验方中，核桃树皮可单独熬水治瘙痒，若与枫树叶共熬水，可治疗肾囊风等。核桃果实青皮﹕一是因青皮含有单宁，可制栲胶，用于染料、制革、纺织等行业；二是用于医疗，青皮含有某些药物成分，在中医验方中，称为“青龙衣”，可治疗一些皮肤病及骨神经痛等。青皮浸出液可防治象鼻虫和蚜虫，其残渣含有蛋白质等营养成分，可做家畜饲料。核桃壳﹕核桃壳是提取甘磷和生产化学活性碳的最好原料。目前，国194 第8页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告内化学活性碳需要量很大，50%还得依靠进口。还可用核桃壳炼制成药用炭、针剂炭、净化炭及电镀炭等品种。用核桃壳化学活性碳再制的LH－02型改性炭是电镀业回收金属铬的最佳炭种，售价很高（80年代初8000元╱吨）。价值高﹕核桃仁是一种营养价值极高的食品，其味道鲜美，除直接食用外，常用做各种糕点的重要配料，为我国传统的食品加工原料。据分析，核桃仁含油量平均为65.08%∼68.88%，最高达76.3%，比大豆、油菜籽、花生和芝麻含油量均高。蛋白质含量一般为15%左右，最高可达29.7%，高于鸡蛋(14.8%)、鸭蛋(13%)的蛋白质含量，为豆腐的2.1倍，鲜牛奶的5倍，而且核桃仁还含有丰富的维生素及钙、铁、磷、锌等多种无机盐。核桃油中的脂肪酸、主要是油酸和亚油酸，约占总量的90%，因此容易被消化，吸收率高。仁中的蛋白质也因其真实消化率和净蛋白比值较高而被誉为优质蛋白质。保健与医疗用品﹕核桃作为保健果品早已被国内外所认识。我国人民称它为“万岁子”、“长寿果”，国外称它为“大力士食品”、“营养丰富的坚果”。我国医药文献载有许多核桃用于食疗的吃法，对各种年龄的人都有不同程度的保健作用。妇女妊娠期常吃核桃仁，可促使婴儿身体发育良好，头顶囱门能提前健康地闭合。核桃仁中的丰富营养对少年儿童的身体和智力发育大有裨益，对老年人也有助于健康长寿。核桃仁中的维生素E可防治细胞老化和记忆力及性机能等减退。核桃仁油中丰富的亚油酸可以软化血管，阻滞胆固醇的形成，并使之排出体外，对预防和治疗老年人心血疾病有良好的作用。美国、法国等对核桃仁的保健作用也非常重视，如美国宇航员的食谱里列有核桃饼；法国人在冬季3个月里每周吃一次核桃(每人5∼10粒)，进行保健。核桃食品﹕核桃以其丰富的营养和独特的风味，名列四大干果之首，194 第9页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告历来受到世界各国人民的喜爱，并把它作为厚重而高雅的礼品，如瑞典露西亚女神节，扮装的女神送给大家的食物，其中一定要核桃；欧美国家的圣诞节，都要互相馈赠核桃；我国自古以来也把核桃视为贵重的礼品。核桃作为食品原料在我国也是由来已久，以核桃为主、辅原料的食品种类达200多种，依其用途大致可分为6类﹕1、家常食品。如简单的带青皮烧吃，鲜核桃仁加蒜捣泥做饺子或烙馅饼，猪肉炖核桃仁等。2、风味小吃。如一捻酥、庐江烧卖、核桃饼、百果蜜糕等。3、主食或糕点馅料。如汤圆心、核桃馍、元宵等。4、烹调菜点。我国核桃仁用于菜点历史很久，当代菜谱里核桃仁菜点也不少。如青辣椒炒核桃仁、桃肉猪头糕、桃仁鸡等。5、加工食品。如核桃粉、核桃仁罐头、琥珀核桃仁、玉香核桃仁等。6、核桃饮料。如核桃乳、核桃花生乳等。利用高新技术产业化开发核桃类绿色功能食品是我国功能食品开发中的一项重要突破，具有农业产业化的示范意义。使用国家发明专利《液化石油气浸出油脂工艺》，在低温条件下预榨和萃取核桃油，同时获得脱脂核桃蛋白粉，所得到的油脂和蛋白与国内外传统生产和加工工艺获得的核桃粉和核桃油在内在品质上有明显的差别。新工艺保留了天然核桃仁中的全部营养保健功能成分和生物活性物质，并进一步通过科学精制，把所得到的油脂和脱脂蛋白制成各种类型的高级核桃油、速溶活性核桃蛋白粉及系列新产品，在彻底解决了传统生产的核桃油和核桃粉长期存在的油质量差、有沉淀、易变色、易变哈、易“走油”、陈化劣变、保质期短、难储藏和价值偏低等根本性问题的同时，还提高了194 核桃资源的综合利用率，获得更高的加工工艺与技术工艺附加值，促使资第10页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告源优势尽快转化为商品优势。2.2项目提出缘由项目所在地阿克苏地区即是新疆核桃的优势产区之一，“十一五”期间，核桃成为阿克苏地区富民特色产业。这是阿克苏地区积极探索农业标准化生产和建设过程中，狠抓标准化示范区建设，全面实施标准战略、做大做强特色林果业带来的新气象。为把核桃产业发展成为富民增收的特色产业，阿克苏地区近年来加强对核桃种植管理，进一步优化品种，由过去7、8个品种发展到目前主栽新型2和温185为主的优质核桃品种；规范种植管理技术，建立了地、县、乡三级示范园，种植模式由过去每亩22株变为目前每亩达到44株。十一五期间，全地区核桃种植面积从2006年70万亩增加到现在135万亩，总产量由0.5万吨增加到现在的5万吨。当地核桃种植颇具规模。经过多年的开发探索，果农已掌握了精良的核桃种植技术，当地林业部门更为核桃的培育与种植提供了全面的技术支持，为阿克苏核桃的质量与品位提供了雄厚的技术保障，使核桃加工产业朝着健康轨道良性发展：规模日趋壮大，品种不断丰富；而一大批成功的核桃经营户，坚守“诚、信”的准则，敏锐地捕捉市场信息，已使阿克苏核桃畅销全国各地并成功打入海外市场。项目公司致力于当地核桃资源的利用和研发，投入巨资建设核桃深加工项目，当地已成规模的核桃种植面积为该项目提供了充足的加工原料，深厚的产业基础也为该项目的顺利实施提供了保障，预期该项目所加工的核桃深加工产品将销往全国各地，并将出口到海外。因此，该项目的建设实施为充分发挥农业产业化龙头企业的作用，加强“产、学、研”相结合的产业化展之路，完善“公司+基地+农户”的农业生产全程服务机制，对延长优势特色产业链，打造优势农产品品牌，推进农业产业化，促进“三194 农”经济和社会主义新农村经济建设具有积极的意义。第11页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告可见，项目方将紧抓市场机遇，满足国市场需求，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。2.3项目建设必要性分析2.3.1在项目地发展核桃深加工业优势显着林果业是阿克苏市的支柱产业，近年来，阿克苏市紧紧围绕苹果、红枣、香梨、核桃、石榴5大优质果品基地建设，大力推进林果业发展。目前阿克苏市经济林面积达251万亩，果品总产量达60万吨。林木资源储量1525万立方米，年可开发利用25万立方米。按照“十一五”规划，阿克苏市将打造“中国枣园”品牌，重点发展红枣和核桃产业，计划用5年时间使红枣和核桃在现有30万亩、68万亩的基础上分别发展到150万亩和100万亩，力争建成全国优质名牌红枣、核桃基地。由项目地现在的核桃生产加工情况分析可以得知：传统优势地位继续保持，社会经济效益明显。初加工技术逐步成熟，生产效率大幅提高。生产集约化程度提高，企业发展速度加快。产品研发力度加大，精深加工优势初步显现。无论是核桃产量还是质量都在新疆占有一席之地。2.3.2综合开发利用当地核桃资源是积极响应西部大开发战略的需要综合开发利用核桃优势资源是当地政府多年来的发展目标，在实施西部大开发战略中，在阿克苏各级领导的大力支持下，当地更加大了核桃产业化的发展力度，在利用高新技术产业化开发核桃功能制品项目上做了大量的调研工作，决定将西部大开发用为契机，立足核桃资源优势，积极发展具有地方特色的名优绿色核桃功能制品，依靠科技，走产业化发展之路。优质核桃产业开发项目，把握目前国内外对优质核桃食品需求快速增长的194 第12页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告时机，符合国家产业发展政策，有利于地域经济的发展。核桃制品深加工项目的开展，必将有力地促进阿克苏核桃产业的快速发展，有利于众多核桃种植农户的脱贫致富，有利于西部大开发中退耕还林还草和保护生态环境战略的有效实施。2.3.3带动当地核桃种植业发展需要与其它果业相比，在阿克苏地区发展核桃深加工对促进当地核桃种植生产具有积极推动意义，具有显着优越性：(一)能充分合理地利用土地资源,节约劳动力。1、核桃树特别耐旱、耐瘠薄。在山区、丘陵地区,许多人都知道枣树耐旱、耐瘠薄。但据实验，核桃树的耐旱,耐瘠薄能力超过枣树。枣树不能栽的地块，完全可以用以发展核桃树。这样，山区、丘陵地带多年来广种薄收或废弃的地块就能充分地利用起来。据实践，1个青壮年劳力，1人1年能管理50亩山区核桃园。这样，地多、人少的地区，就不用为劳力少而发愁了。2、地多、人少的平原地区适宜发展核桃。据我所实验，每亩葡萄园年用工150个；每亩苹果园年用工70-90个；每亩桃树园年用工60个。而平原地发展核桃，1个劳动力1年管理100亩核桃园。栽种核桃，能把农民从繁重的体力劳动中解脱出来。3、核桃树的耐盐碱能力超过枣树，盐碱地可考虑建核桃园。4、核桃树的耐涝能力较强，只要水是流动的，不是"死汪"，地下水位较浅，也能栽种核桃树。(二)优种核桃结果早、产量高、品质好、效益高。(三)栽种核桃投入少、对栽培条件要求差、无公害。194 第13页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告2.3.4发挥农业龙头企业带动作用促进农民增收阿克苏地区目前拥有80万亩核桃种植面积，年产核桃近16万吨，项目公司拥有12000亩核桃种植面积，年产核桃6000吨，公司内部自我供给不足部分可由当地市场自由采购，核桃来源充足、品质可靠。该项目将建设“公司+基地+农户”的产前收购服务体系，以企业为龙头，以产业为纽带，以带动农民增收、农业增效为中心，建设完善的专业种植、技术服务、收购服务体系。2.3.5核桃深加工市场潜力巨大核桃是我国传统出口商品，在20世纪70年代以前，我国核桃出口量占世界核桃出口总量的40%以上。近些年，由于美国核桃栽培实现了品种化，品质显着改善，加之漂洗干净，外观好，采用小包装等，很受消费者欢迎，占据了一定市场份额。我国由于核桃栽培管理水平普遍提高和新发展的优良品种开始结果，核桃产量增长较快，20世纪末我国核桃产量超过26万吨，超过美国居世界第一。但优劣混杂，出口量下降到世界出口总量的20%左右，价格较美国低1/3。而且出口以核桃仁为主核桃坚果出口几乎为零。我国已加入WTO，为核桃这个劳动密集型产业带来了前所未有的发展机遇，但我国核桃能否出口到其它国家还要看能否达到进口国的质量标准，能否通过进口国的绿色壁垒和质量壁垒。因此尽快改善我国核桃商品质量，大规模发展高附加值高品质核桃商品，势在必行。核桃易栽培好管理，省工省药、没有种植果树经验的农民也能种植成功。由于核桃产后可开发的项目较多如：加工核桃仁、核桃露、核桃乳、核桃粉、核桃油等，随着人们生活水平的提高，营养保健意识的增强这些核桃深加工品市场销售情况越来越好，拿核桃油来说，它不但是一种高级保健油，也是一种重要的军工原料。可以说发展核桃不象发展水果市场风险大，也不象发194 第14页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告展板栗，市场受板栗进口国的限制。随着人们生活水平的提高核桃的需求量逐年增加，供不应求，因此这几年的核桃市场收购价格一直处于上升的趋势。2002年,全国核桃加工率不足20%。随着我国人民生活水平的提高和保健意识的增强,核桃产品的国内需求将会大大增加。加之中国加入"WTO"的国际市场,拉动全国的核桃深加工,短时间内将会来一次"飞跃"。核桃的价格大战也将在所难免。权威人士预测－－入世接轨后,"核桃价格将是现在价格的5-6倍"不难成现实。2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要项目建成后，将为当地120多人提供就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，该项目的实施将使核桃生产从传统手工生产向现代机械化、规模化方向发展，加大核桃资源深加工产品的研发力度，延长产业链条，为提高核桃深加工产业综合竞争力产生巨大而深远的影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。该项目的开发将直接改善、推动阿克苏乃至新疆的食品、包装、医药保健、精细化工、农业、林业、畜牧业、加工、商业、运输等行业的发展，还能为数万社会人员提供就业机会，有利于产业带动，相关联动性强。2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要本项目正式运营后，可实现年均销售收入为37723.64万元，年均利润总额3974.21万元，年均净利润3386.63万元，年可上缴所得税587.58万元。投资利润率为52.48%，投资利税率52.48%。因此，项目的实施可有效促进阿克苏经济发展进程。194 综合以上因素，本项目建设十分必要。第15页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告2.4项目可行性分析2.4.1政策可行性“十一五”以来，中央坚持把“三农”工作作为全党工作的重中之重，不断完善强农惠农政策，加大“三农”投入力度。“十二五”时期，世情、国情、农情将继续发生深刻变化，我国农业和农村经济发展仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期。党中央、国务院高度重视“三农”工作，把发展现代农业作为加快转变经济发展方式的重大任务，把同步推进工业化、城镇化和农业现代化作为政策导向，把统筹城乡发展作为全面建设小康社会的根本要求，全社会关心农民、支持农业、关注农村的氛围更加浓厚，农业和农村经济发展的环境条件更加有利。因此该项目立足农产品加工，辐射带动农民增收并促进种植业发展，当属政策大力扶持项目之列。阿克苏市对核桃综合加工项目规定了明确的优惠政策，对投资者将免费在阿克苏市农副产品加工园区内为其提供项目建设用地，企业同时可以享受国家西部大开发优惠政策。因此，项目建设具备市场可行性。2.4.2市场可行性由近年的核桃市场分析可以得知：核桃的市场需求正在逐年上升，且需求量极大，市场销售体制健全，因此产品销路不成问题。不仅可以直接作为粗产品销售，还可以加工成食品、油品、保健品等高附加值产品销售。核桃产品的价格也在逐年上涨，利润喜人，而经过加工后的功能产品更是具有丰厚的利润。总而言之，核桃深加工有市场、有利润，且相当可观。因此，“十二五”期间，阿克苏地区规划的核桃种植面积将达到140万亩，产量达到30万吨。在今后该产业的发展上，重点打造品牌，提高效益增进品质，提高加工转化能力。同时于2011年9月在阿克苏承办中国194 第16页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告首届核桃节，以提高阿克苏核桃的知名度，力争使核桃成为农民增收的亮点，更成为地区林果业发展中的一张名片。2.4.3技术可行性该项目将在专注核桃加工生产的同时，对核桃产品的产销信息重点关注，在产品运输仓储管理、信息发布、网上交易、经营决策等方面投入力量，使得所加工的核桃深加工产品适销对路。项目方还将完善产品质量安全检验检测体系，购置先进检验检测设备，建成对核桃加工食品的质量安全检验检测中心，为确保产品质量安全提供技术支撑。2.4.4管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。194 第17页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告第三章行业市场分析3.1国内外核桃种植和生产消费状况世界上核桃的栽培面积较大，据联合国粮农组织统计：核桃的栽培面积在170万hm2以上，年产核桃为130-150万吨。栽培面积较大的国家为中国、美国、土耳其等，年产最高的国家有美国20万吨；中国18万吨；土耳其17万吨；意大利、南斯拉夫、罗马尼亚、法国3-4万吨；保加利亚、德国、匈牙利、印度、独联体在2万吨以上。我国的核桃栽培面积最大，约70万hm2以上，结果树为1.2亿株。从区域种植分布来看，我国核桃种植基本上沿长江流域的几个省份：浙江、安徽、湖南、湖北、贵州、广西、云南等，并生长在以石炭岩发育的土壤为主。产量最高的有云南（主要为铁核桃）、陕西、山西、河北、甘肃5省占全国总产的70%以上，是我国生产出口核桃的主要基地。我国年产核桃18万吨以上，人均占有0.16kg。按总产量市场销售50%份额计算，实际人均消费量为0.08kg。而工业发达的美国人均消费核桃1.5kg，法国1.2kg，德国1.1kg，英国0.7kg，日本1.0kg，香港地区1.2kg。在核桃的消费上我国同发达国家相比差距很大。但是随着我国国力的增强的人民生活水平的提高及膳食结构的转变，人们对具有医疗保健功能的核桃食品的逐步认识，在国内的销量也会逐年增加。国内人均消费量达到0.5kg，国内需要60万吨以上。而今以核桃为原料的加工食品也不断增加，如智强核桃粉、氧元核桃乳、信友核桃乳、健脑益智核桃奶和各种风味的休闲核桃仁、小菜等几十种，每年需要核桃5万吨以上。3.2我国核桃的贸易状况分析图表1：2002-2007年5月份国内未去壳核桃进口量及增长率194 第18页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告图表2：2002-2007年5月份国内未去壳核桃进口金额及增长率图表3：2002-2007年5月份国内未去壳核桃出口量及增长率分析194 第19页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告图表4：2002-2007年5月份国内未去壳核桃出口量及增长率分析194 第20页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告3.3国内核桃深加工制品现状分析目前在核桃深加工方面，主要加工产品有核桃油、核桃营养粉、核桃乳饮料、核桃休闲小食品等。其中核桃油被列为近几年国际、国内市场需求量较高的三大植物油之一，营养价值很高。工业上可作为高级润滑油、原料油使用；经精炼、提纯后，是人们日常生活中理想的高级食用烹调油。因此，将核桃仁加工制成核桃油及核桃油系列产品，必将具有广阔的市场前景和可观的经济效益。目前，精制核桃油市场零售价格为200-300/1000ML；另外，国内市场上人们对固体饮料的需求量相当大。核桃粉产品具有营养丰富，品种多样，食用、携带方便，物美价廉等特点，其前景将相当可观。目前市场上，核桃营养粉销售价格约10—15元/500克；核桃乳被称为新一代绿色营养型饮料，仍是国内外饮料行业发展的主流之一。目前市场上“核桃乳”饮料销售价格为2.40－2.80元／瓶或3.00－3.60元/罐，在中高档饭店，价格6.00－12.00元。核桃以其丰富的营养和独特的风味，名列四大干果之首，历来受到世界人民的喜爱。核桃仁味道鲜美，易于消化吸收，可直接食用。核桃整果和将核桃仁壳分离出的核桃仁，可作为成品投放市场或出口，具有可观的经济效益。近几年核桃价格连年走升，与几大因素有关：一是国内消费市场需求扩大了。越来越多的消费者认识到核桃的营养和药用价值，消费比例上升；二是核桃加工业兴起。核桃仁可制成食品，加工成油料，广泛的用途使核桃消费量、需求量大幅度增加；三是国际市场需求量增加。由于核桃营养丰富、风味好，在国际市场很受欢迎。我国的核桃主要出口英国、德国、瑞士等国，出口量呈逐年上升之势。194 图表5：2007年6月份全国部分批发市场核桃批发价格第21页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告3.4核桃深加工系列产品产业化开发思路通过对核桃资源进行了调查和深加工的论证。利用丰富的核桃资源，开拓新型食品的加工深度，可变原料出售为产品的销售，促进经济作物种植与加工的良性循环，将会有很大的经济效益。核桃综合利用深加工系列产品：核桃油、核桃粉、核桃乳、果味核桃乳、核桃酸奶、核桃休闲食品等，其目的是更合理有效的开发利用核桃资源，提高其利用率和使用价值。一、核桃油核桃油，集核桃之精华，含有多种生理活性物质和维生素，不但具有核桃仁绝大部分的营养保健及药理功效，而且还具有核桃油的独特功效。通过对核桃仁的脂肪含量分析，每100g核桃仁的脂肪含量为63—76g。其脂肪主要成份是亚油酸甘油酯，亚麻酸及油酸甘油酯，这是人体必需的脂肪酸。现代科学临床分析，亚油酸具有降低血清胆固醇作用，可预防动脉硬化症的发展；亚麻酸中a－亚麻酸具有预防乳癌、大肠癌的功能，还能抑制血小板凝集，抑制高血压等；r－亚麻酸具有预防高胆固醇血症和高血194 脂症及减轻变态反应等功能。第22页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告核桃油是将核桃仁通过榨油、精炼、提纯而制成，呈黄色或棕黄色，内含多价不饱和脂肪酸，以及维生素等成份，营养价值很高，是人们日常生活中理想的高级食用烹调油。核桃油除作为高级食用烹调油外，还可作为特定保健作用食品（孕妇食品）加以开发研究。利用包埋技术可将核桃油制成胶囊或胶丸，这样一方面了提高了核桃油的附加值，另一方面也使其服用更加方便，更能为人们接受。另外核桃油还可在制作糕点和营养食品中作添加剂使用；在工业方面，它是一种干性油，干燥成膜后，颜色不会发黄，可制造上等油漆及绘画颜料。二、核桃营养粉核桃仁经去皮、脱脂后的核桃粕，磨浆，加入白砂糖，添加或不添加鲜乳（或乳粉）及其它辅料，采用先进的微细化技术处理后，经喷雾干燥可制成速溶核桃粉。原料几乎全利用，使产品成本降低，生产出高档价位的营养食品。该产品为固体速溶饮品，携带方便。采用袋包装，是适应家庭化的产品。另外，根据我国的传统饮食习惯，为克服单一原料营养上的不足，以满足不同消费者的需要，在速溶核桃粉的基础上，配以大豆、花生、牛奶或鸡蛋等多种营养物质，进行营养互补，可开发出系列复合核桃粉产品。也可在速溶核桃粉中强化铁、锌等多种营养强化剂，开发出系列营养强化型核桃粉产品。三、核桃乳饮料利用核桃仁生产核桃乳、果味核桃乳，是我们开发研究的专利成果技术项目。根据核桃特有的营养成分，以开发天然植物乳为宗旨，不添加香精、色素、防腐剂，以保持核桃所含的营养成分及其功能特性而设计的配194 方、生产工艺和生产设备，突破了超高温杀菌的技术难点，确定了一套无第23页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告菌操作规程，通过小试、工业化生产测试，达到国内先进水平。另外，为提高核桃仁综合利用率，丰富核桃乳饮料品种，可在核桃乳饮料的基础上，进一步开发出多种产品：（1）果汁核桃乳饮料果汁核桃乳饮料，是以核桃乳为基料，调配各种水果原汁，保持其水果与核桃乳独特风味的天然果汁型植物乳饮料，“果汁核桃乳饮料生产工艺”这一新型饮料已获国家发明专利。果汁核桃乳饮料，是各种不同水果原汁单一与核桃乳混合制成的饮料；其特点：将中性饮料核桃乳添加水果原汁后，调配成酸性果乳饮料，具有新鲜果汁与核桃乳的清香味，口感酸甜适度，其营养成分经科学分析，不但没有被破坏，各项指标均达到了设计要求，符合国家有关食品卫生标准。具有特殊风味和较高的营养价值，更易被人体吸收，适合于老人、儿童饮用，不仅为市场增添新的品种，弥补营养保健核桃乳饮料的空白，又为核桃深加工开辟了新的途径。“果汁核桃乳”不仅可以降低成本，更适宜不同层次消费者的需求，根据“核桃乳”饮料的市场销售调查，生产新型的“果汁核桃乳”国内外市场前景是广阔的。（2）乳酸菌发酵核桃乳核桃乳饮料生产不能将核桃仁全部利用，加工过程中将过滤出部分核桃渣。经分析，核桃渣内还含有蛋白，脂肪和粗纤维等营养素。如果扔掉很可惜，大部分作为饲料。为提高核桃仁的利用率，将核桃渣经乳酸菌发酵制成活性乳饮料，将其中的有效成分充分利用。纤维被乳酸菌分解，变成可吸收的营养物，成为一种新的营养食品，提高了其营养价值，为生产厂可增加经济效益。（3）核桃膨化食品194 第24页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告近几年，膨化食品市场经久不衰，深受广大消费者的欢迎。其原因是膨化食品改善了食品的风味，方便食用，易于储藏。核桃膨化食品的开发，是以核桃乳饮料生产的辅料——核桃渣为原料，配以淀粉、白砂糖、营养强化剂、稳定剂和调味剂等，通过膨化技术生产的一种强化营养的休闲食品。其特点突出了核桃风味，原料成本低，生产设备结构简单，操作方便，设备投资少，收益大。另外用核桃渣生产膨化食品，还可突出产品品牌，从而促进核桃乳饮料的销售，调节其广告宣传费用，使企业经济效益增值。四、核桃休闲小食品核桃仁经轻微脱脂后制得的核桃饼，复水后可基本恢复核桃仁原形，可用来加工一系列核桃休闲小食品，如核桃酥糖、琥珀核桃仁等。核桃酥糖的基本生产工艺：核桃仁及辅料→混合粉碎→蘸糖→掺粉→切分→造型→包装。产品特点是形态完整美观，表面光亮，酥脆香甜，是很有特色的一类核桃食品。琥珀核桃仁系用核桃仁、白砂糖、食用油等制成，是南味小食品之一。该产品具有琥珀的色泽，保持了核桃仁的自然形态，食用时香甜适口，老少皆宜，是很受大众欢迎的一类核桃休闲食品。3.5市场分析结论可见，核桃已成为项目当地传统的特色优势农产品，经过多年的政府扶持和市场调节，产业已经经历了由雏形向规模的蜕变。具体表现在：①种植基地规模适度，原料供应稳定。②龙头带动作用凸显。③质量品牌提升。④行业自律能力增强，竞争更趋公平。⑤外销市场稳定，需求广阔。综上，未来国内核桃深加工食品的需求将持续增加，核桃深加工业将保持快速发展势头，市场份额将不断扩大。项目实施优势明显，项目市场194 前景非常广阔。第25页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告第四章项目建设条件4.1地理位置选择本项目建设地址选定在新疆阿克苏温宿县。4.2区域投资环境4.2.1地理位置温宿县位于新疆维吾尔自治区南部，阿克苏地区北部，天山中段的托木尔峰南麓，塔里木盆地北缘。东与拜城县交界，南和阿克苏市毗邻，西与乌什县相连，北同吉尔吉斯斯坦共和国接壤。县城温宿镇距乌鲁木齐市公路里程1019千米。总面积14375.72平方千米，总人口220574人（2003年）。有维吾尔、汉、柯尔克孜、回等21个民族。194 第26页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告4.2.2自然条件县境地貌北高南低，分为北部山区和南部平原两大部分，属典型的大陆性气候，昼夜温差悬殊较大，年均气温10.10℃，年均降水量65.4毫米，年均无霜期185天。北部山区占全县总面积的56．17%，耸立着15座6000米以上的巨峰，天山最高峰——托木尔峰海拔7435．29米，地形崎岖，峰峦峻拔，具有独特的冰融地貌，是一座天然的固体水库，县境有大小河流43条，天然水资源储量96．4亿立方米，地下水储量16．18亿立方米。4.2.2资源条件矿产资源储量可观，现已查明可开发利用的矿种有煤、石膏、岩盐、磷、铁、铀、石墨、粘土、石灰石、硫铁、陶土、铅、锌、砷、铜、铟、银、金、镉、玉石、珍珠岩、石棉等20多种，铀矿、玉石矿储量可观，具有很高的开采价值，尤其是木扎提河上游所产的东陵玉，其品质可与世界闻名的和田玉中的绿玉相媲美。煤的储量在10亿吨以上，煤层稳定，热能高，易开采；岩盐有10座盐山，起伏绵延30多千米，氯化钠平均含量达95%以上，储量400多亿吨，为罕见的大型矿床；铀矿、玉石矿储量可观，具有很高的开采价值；塔里木油气勘探开发将把温宿县作为西气东输资源勘探接替区块，根据目前掌握的有关资料显示，勘探开发前景美好。南部平原占全县总面积的43．83%，分台兰河、库托河两大灌区。现有耕地面积6纩万亩，荒地318万亩，其中宜垦荒地318万亩，其中宜垦荒地200万亩；天然草场800万亩；森林覆盖面积187万亩，其中山区林26万亩、天然灌木林120万亩，荒漠林13万亩，人工林28万亩。温宿县野生动植物资源丰富。被列为国家保护的珍稀野生动物有马鹿、雪豹、扫雪、黑鹳、猞猁、天鹅等。禽类有19目，40科，161种。194 乔木有云杉、桦树、白腊、杨树、胡杨等10多种；灌木有高山柳、天山第27页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告花椒、野蔷薇、新疆园柏等100余种。植物有高等植物4门，59科，382种；野生药用植物有手掌参、党参、黄芪、黄精、甘草、麻黄草、独活、当归、雪莲等200多种；牧草有200多种。温宿县旅游资源丰富。天山神木园堪称戈壁翡翠、浩翰中的绿州、旅游者的圣地；海拨7435米的天山最高峰--托木尔峰；青山环绕的塔格拉克平台子；被列为自治区级文物保护单位的古墓群和著名岩画艺术地博孜墩、琼库孜巴依和克其克库孜巴依，层峦叠障，翠岭相连，仪态万千；苍翠的原始森林，辽阔的天然牧场，白练悬空的瀑布。由破城子越穆崇尔达进入伊犁昭苏县的冰山探险旅游路线，可观赏到冰裂隙、冰蘑菇、冰物象、冰音乐等冰山峻岭的奇特风光，令人心旷神怡，飞思寰宇。4.2.2交通条件温宿县地处南北交通要道，是古丝绸之路上的著名商埠，有着悠久的历史。南疆铁路、国道314线自东而向西穿境而过，县城距民航机场3公里，距地域性中心城市阿克苏市12公里，距首府乌鲁木齐市1016公里。194 第28页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告第五章总体建设方案5.1土建方案5.1.1方案指导原则在满足生产需要的前提下，贯彻建筑物轻型化、公用工程社会化等原则，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。项目的建设充分考虑了场地面积，要使厂区建筑平面规整紧凑，注重实用性。在保证工程质量和安全生产的前提下，尽量节省投资。5.1.2土建方案的选择本项目总占地面积140亩，总建筑面积48300.00平方米，其中核桃种植示范园6000平方米，一期生产车间1000.00平方米，二期生产车间2000.00平方米，产品仓库3000.00平方米，晒场5000.00平方米。生产车间的建筑采用现浇钢筋混凝土框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。194 第29页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告5.2工程管线布置方案5.2.1给排水该项目用水有绝对保障，由纺织城水网供水。项目将建设循环水池，以保证生产生活用水需求。本项目区排水主要为生活污水，污染较小，工程雨水及生活废水由敷设排水管、水渠系统，直排厂外市政排污管道。室内生活排水干管DN110采用PVC排水管，室外设埋地式一体化生活污水处理装置，处理后纳入城市排水系统。5.2.2供电一、电源、负荷本工程电源选用纺织城电网供电，总装机200KW。项目厂区内需新装变配电设备及厂区供电线路。二、接地保护及防雷保护1、本工程采用综合接地方式，接地主要有防雷接地，变电所工作接地，弱电接地，保护接地，共享基础钢筋作为接地装置，接地电阻不大于1欧姆，露出屋面的所有金属管道及构筑物均接入接地系统。2、电气接地装置与防雷接地装置共享，低压馈线距离超过50米时设重复接地装置，接地电阻不大于10欧姆。3、所有正常时不带电的电气设备的金属外壳均应与PE线可靠连接，末级配电箱插座设漏电开关保护。4、构筑物均设防雷装置，利用建筑物的柱、地梁、桩基等内部的主筋作接地体，屋顶设避雷带。194 第30页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告5.3主要建设内容本项目总建筑面积48300.00平方米。主要构筑物一览表5.4道路设计1、设计原则厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。2、布置形式和宽度厂区内根据平面布置，设置环形道路，为混凝土路面，路面宽度主道6米。该干路主要为运输原料、成品出厂。道路设计既要满足业务结构流程，同时也满足消防要求。5.5总图运输方案场外运输采用汽车运输，由自备车辆及社会车辆解决。厂内运输采用194 装载机、自卸汽车、叉车及手推车完成。第31页工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、种植示范园核桃品种示范园1600060002、主要生产系统一期生产车间110001000二期生产车间1200020003、辅助生产系统产品仓库130003000晒场150005000供配电站11001004、辅助设施办公综合楼26001200职工生活中心210002000道路180008000绿化12000020000合计4670048300194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告5.6土地利用情况5.6.1项目用地规划选址项目用地位于新疆阿克苏温宿县，占地140亩。该区域交通便利，资源条件丰富，适合项目的建设。5.6.2用地规模及用地类型l、用地类型项目建设用地性质为规划性建设用地。2、用地规模本次建设项目生产厂区拟定占地面积为140亩，总建筑面积为48300.00㎡。土地利用现状为空地。3、用地指标以上指标均符合国家规定标准。194 第32页序号技术指标名称数量单位1厂区占地面积93333.80㎡2建筑面积48300㎡3建构筑物占地面积46700㎡4建筑系数50.04%%5容积率0.526绿地率21.43%%7投资强度630.51万元/公顷194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告第六章产品及工艺方案6.1主要产品本项目主要加工产品及产量：年加工核桃油1500吨、核桃仁400吨、核桃粉600吨。6.2产品规格核桃、核桃油、核桃仁、核桃粉从0.1公斤到5公斤定量包装。6.3产品生产采用标准国家相关标准及行业相关标准，其中核桃油按国家压榨一级油标准。6.4产品生产规模确定从本项目产品的生产规模主要从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。如生产规模太小，则存在能源资源消耗大、技术水平不能充分发挥、产品质量稳定性差等弊端，同时也不利于提高企业经济效益；但生产规模过大，势必增加成本和增加资金筹措等方面的难度，市场推广度、综合服务满意度也难以到位，同时还存在投资风险过高等问题。考虑到公司目前资金力量，根据目前产品市场状况以及该产品在国内的生产工艺技术进展情况，项目公司确定生产规模定为：年加工核桃油1500吨、核桃仁400吨、核桃粉600吨为宜。6.5加工工艺流程194 核桃挑选分级→核桃破壳→核桃仁冷压榨→物理精炼→贮油罐贮第33页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告存→定量灌装→包装打包194 第34页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告第七章原料供应及设备选型7.1主要原材料供应1、主要原材料项目所需主要原辅料为核桃。2、原辅料来源本项目主要原料来源可在当地市场采购，市场供应充足；此外项目企业将与供货方建立长期战略合作关系，以保证项目的长足发展需求。阿克苏地区目前拥有80万亩核桃种植面积，年产核桃近16万吨，项目公司拥有12000亩核桃种植面积，年产核桃6000吨，自我供给不足部分可由市场自由采购。7.2燃料供应本项目燃料为煤。年使用量为120吨。7.3主要设备选型本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械化和自动化水平，主要设备共74台（套）。建设项目主要设备明细表194 第35页序号品名数量单位1自动筛选机2台2自动剥壳机《美国产》2台3自动分离机2套4液压榨油机6台5破饼机2台194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告194 第36页6提升机2台7螺旋油机2台8过滤机1台9油池2个10输油泵2个11脱磷脱酸锅4个12热水箱2个13真空分离器2台14汽水串联真空泵2台15脱色锅2个16白土箱2个17振动过滤机2台18空压机2台19脱色油箱2台20脱酸循环抽出泵2个21物理脱酸脱臭器2个22冷凝器2个23蒸汽发生器2个24蒸汽过热器2个25热油泵2个26过滤器2个27油气分离器2个28膨胀槽2个29贮油罐2个30自动罐装机2套31有机热载体炉2个32设备机架2个33操作平台2台套34配电控制2台套35油脂检测化验1套36合计74194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告第八章节约能源方案8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范1．《中华人民共和国节约能源法》2．《中华人民共和国清洁生产促进法》3．《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15号)4．《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号)5．《产业结构调整指导目录(2011年本)》6．《中国节能技术政策大纲》(国家发改委、科技部2006年12月)7《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》(国家发改委2005第65号)8．《工业企业能源管理导则》GB／T15587—19959．《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019—200319410．《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264—199719411．《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185—199312．《评价企业合理用电技术导则》GB／T3350—199813．《评价企业合理用热技术导则》GB／T3486—199814．《节电措施经济效益计算与评价》GB／T13471—199215．《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》GB／T18613—200216．《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB／T20052—2006194 17．《公共建筑节能设计标准》GB／T50189—2005第37页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告18《绿色建筑评价标准》GB／T50378—200619．《外墙外保温工程技术规程》JGJl44—200420．《建筑照明设计标准》GB50034—200421．《建筑采光设计标准》GB／T50033—20018.2建设项目能源消耗种类和数量分析8.2.1能源消耗种类1)、动力生活、生产主要动力为电力。2)、其它能源项目使用其它能源为生活用水。8.2.2能源消耗数量分析1)、用电量：根据生产动力及照明需求测算年用量为67.20万度。项目用电设备采用新式省电设备，约可节省能源成本30％。项目选择无铁损及铜损较小与效率较高的变压器。企业在停止运转期间以及休假停工时，停用的变压器宜切断高压侧电源，以减少铁损。另外，生产时间尽量避开用电高峰时段，选在低电价时间内生产可节约部分开支。2)、用水量：年用量3000吨。8.3项目所在地能源供应状况分析项目地址位于新疆阿克苏温宿县，本区域内主要能源供应情况分析如下：194 第38页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告1、电：生活、生产用电从工业工业城现有电网中引入厂区，经变压后使用。2、水：本项目由工业城集中供水，可满足项目生产、生活、消防等用水需要。8.4主要能耗指标及分析8.4.1项目能耗分析1、以全年的能源耗用量进行分析2、项目工业总产值及工业增加值根据项目经济评价确定本项目工业总产值为37723.64万元，工业增加值[工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应交增值税(生产法)]=29562.54万元。3、项目能耗指标的计算本项目万元产值综合能耗(标煤)为：0.0045吨／万元，万元增加值综合能耗(标煤)为：0.0057吨／万元。由上表可见，该项目能源耗用量较小，能耗指标远小于国家标准。因此该项目是一个非常好的节能环保项目。8.4.2国家能耗指标194 国家2010年每万元GDP能耗情况如下：第39页序号名称数量单位折算系数吨标准煤1电67.20万度1.22982.592水0.303万M0.8570.2573煤120.00吨0.71485.680合计168.53194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告万元GDP能耗为每万元1.034吨标煤。按照国家《“十二五”节能减排综合性工作方案》，到2015年，我国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤(按2005年价格计算)，比2010年的1.034吨标准煤下降16%，比2005年的1.276吨标准煤下降32%。“十二五”期间，我国将实现节约能源6.7亿吨标准煤。8.5节能措施和节能效果分析8.5.1工业节能1)、采取新技术、新工艺、新材料、新设备，加强原材料的综合利用和合理利用，以降低原材料的消耗。原材料加工的余料，积极组织回收用，对不能利用的废旧材料，按有关规定销售结合法经营的物资回收再生部门。在生产过程中，按国家规范及生产工艺，采用正确的操作步骤，尽量不使用不可再生的原料。2)、供配电设计本着经济合理，技术先进，节省电能为原则，生产设备、仪器设备及供电设备均选用耗能低、效率高的节能换代产品，配电室内安装低压电容器补偿屏，降低无功功率损耗，提高功率因数，节约能源消耗。光源选用科学、高效、节能的声光控制方式，严格实施绿色照明。3)、供暖、供水管网系统均采用合理的输送工艺，尽可能降低途中消耗。供热系统管道均采用保温设计，保温材料为聚氨酯保温层，最大程度的降低管道冷热损失。4)、项目建成后，根据各建筑物的功能、用电负荷、用水及取暖的性质，供水、供电及供热系统在入口处均安装计量和节流装置。194 第40页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告8.5.2节水措施节约用水是我国的一项重大国策，是当前倡导建设“资源节约、环境友好型社会”的一项重要内容，也是解决水资源短缺和水资源污染的重要举措。为有效节约用水，本项目拟采用如下节水方案：1、供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装。2、企业内各用水部门，由本企业安装计量分水表，车间用水计量率应达到100％，设备用水计量率不低于90％。并保证计量水表的完好率、检定率。3、在给水系统中应采用良好的阀门，减少水资源的跑冒滴漏。4、根据我国供水情况，应用内壁光滑的供水管材，减少管道沿程水头损失；降低供水能耗。5、生产净循环水循环使用，减少废水排放，节约水资源。同时根据季节变化、机组生产情况及时调节机组冷却用水量大小，降低消耗量，高温循环水可用于锅炉用水、发酵罐和提取罐的生产保温用水6、采用节水型卫生器具以减少供水量，同时也就减少了供水能耗。8.5.3建筑节能1)、建筑能耗指标生产车间热指标为110W／平方米；办公楼和宿舍热指标为70W／平方米。194 照明：照明照度标准为250LX。第41页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告建筑围护结构隔热水平：围护结构传热系数屋顶0.6；外墙0.55；地板0.5；门窗密封性指标：不低于国标Ⅸ建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》(GB7107)规定III级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：qL≤2．5m³／(m.h)2)、建筑围护结构：生产车间为保温隔热彩钢结构，外墙砌体结构为增加外墙保温层；供热管网在与室外空气接触、非采暖房间处采用50mm厚岩棉管壳，降低管道冷热损失。3)、采暖供热、空调制冷系统按设计负荷设置，并有调节控制装置及能量计量仪表。4)、门窗采用中空门窗，照明要确定科学的照明控制方式，选用高效节能照明光源，在室内照明控制中，主要采用声控、光控、红外等智能化的自动控制系统，减少照明用电和延长照明产品寿命。5)、建筑材料使用节能环保新型墙体材料。8.5.4企业节能管理企业节能管理包括：制定节能规划，加快节能技术改造，完善能耗定额、统计等基础工作，按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》等标准要求，合理配备能源计量器具，定期开展能源平衡测试和能源审计。要把节能降耗的目标和责任落实到车间、班组和具体责任人，实施节奖超罚措施。有关部门要尽快制定重点用能企业节能管理办法，采取分类指导、监督检查、统计公报、信息交流等措施，加强节能管理。对重点用能企业194 主要负责人实行节能工作问责制。第42页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告8.6结论本项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标和主要工序能耗指标均达到了国内领先水平。经过分析比较，企业针对本项目的具体情况，制定了利用能源及节能技术措施，有效的降低了各类能源的消耗指标。194 第43页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告第九章环境保护与消防措施9.1设计依据及原则9.1.1环境保护设计依据环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。1）《环境标志产品技术要求节能灯（HJ/T230-2006）》；2）《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅴ类标准；3）《地下水质量标准》（GB/T14848--93）III类标准；4）《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准；5）《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）3类标准；6）《污水综合排放标准》（GB8978－1996）；7）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅲ类标准；8）一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）；9）《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准。9.1.2设计原则设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及生产线设备。严格遵照“三同时”原则，凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备，均采用相应的措施进行治理，使其达标。194 第44页《194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告9.2建设地环境条件项目拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好，有一定的环境容量。9.3项目建设和生产对环境的影响9.3.1项目建设对环境的影响1.项目实施过程中环境空气的影响扬尘是施工期间影响环境空气的主要污染物，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋和物料运输等工序产尘量较大，而材料堆存、建筑机构施工、设备安装等工序产尘量较小或不扬尘，而且扬尘还受风向、风速、湿度等气象条件影响。由于污染源多为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部污染。施工期间产生的污染物未经充分扩散稀释就进入地面呼吸带，将会给现场人员的施工、生活、健康安全带来一定的影响。2.项目实施过程中水环境的影响施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为SS、BOD、COD等。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境及景观造成一定影响。3.项目实施过程施工噪声的影响工程施工期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料的运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。施工时对周围环境的主要影响是施工噪声，其辐射范围较广，昼间最大距离近150米，夜间影响更为严重。194 4.项目施工渣土处理处置第45页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，必须到市容环境卫生行政主管部门办理建筑垃圾准进、处置手续，由施工单位或承建单位和市容局渣土办联系外运。9.3.2项目生产过程产生的污染物本项目主要生产线设备均为先进、成熟、可靠的设备，具有较高的环境指标，在生产过程中，其主要污染源及污染物包括粉尘、废水、固废、噪声等污染：1、大气污染主要来自于生产过程中产生的粉尘。2、废水主要是生产用水、设备清洗、车间冲洗用水及生活污水。废水主要性质如下：废水及主要污染物分析表3、固体废弃物主要是包装废料和生活垃圾等。4、噪声污染本项目的设备功率小，噪声主要来自生产设备运行产生。9.4环境保护措施方案9.4.1项目建设期环保措施194 1.控制生态影响的初步方案第46页废水名称主要污染物排放特征生产用水PH，CODcr，BODs，SS连续排放设备、车间冲洗用水PH，CODcr，BODs，SS间隙排放生活污水CODcr，BODs，NH3-N，SS连续排放194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告为减少建筑物施工时生态环境产生的不利影响，拟定施工方案时工程建设单位为本工程的弃土制定处置计划，应按规定地点处理弃土，并不定期的检查计划执行情况。同时，应考虑基础开挖、道路施工及场地平整过程中的水土保持方案，并对临时性松散表土作适当压实处理，在坡面>25°时要做护坡处理，永久性坡面种植草皮。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施后才能继续施工。为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴天和刮风的情况下，应在弃土表面上洒一些水，防止扬尘。工程施工者应该按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运过程中不要超载，装土车沿途不得洒落，车辆驶出工地前轮子上的泥土应去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁。同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。2.控制噪声影响的初步方案为了减少施工噪声对周围环境的影响，工程在居民点200米的区域内，不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，对必须在夜间施工又可能影响居民环境的工地，应对施工机械采用降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声学环境质量。由于项目施工区为工业区，周围都是企业工厂，几乎没有居民居住，所以不会造成很大影响。3.控制生活垃圾污染的初步方案工程施工时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临时住宿地的排水和生活废弃物，应妥善处理，集中收集送至城市垃圾处理站一并处194 理。第47页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告4.控制水污染的初步方案对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。9.4.2项目运营期环保措施（1）大气污染控制全面通风和局部排风，并通过设备设计已有的除尘设备及企业目前已有的布袋除尘设施，本项目将不产生粉尘的对外排放。（2）废水控制生产用水经处理后无污染，可二次回收利用，生活污水经污水管网统一排放。（3）固废控制可以利用的二次回收利用，不能利用的集中清运。（4）噪声的控制项目选择先进的设备与工艺技术，达到降低成本，减少污染和污染负荷，使得车间噪声均不会超过《工业企业噪声卫生标准》的规定。（5）个人防护针对加工中的粉尘对操作者的危害，应配备口罩、面罩、防护眼镜等。综上，对项目产生的污染经妥善处理后，实现了无害化和资源化，因此，项目生产污染对周围影响很小。194 第48页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告9.5绿化方案绿化不仅可以美化环境，还能净化空气、吸气、隔间。根据厂址占地面积和装置布置情况，在场界四周、道路两旁、装置四周的空地上选择抗污染、净化能力强的植物进行绿化。在绿化中以种草为主，栽花、植树为辅，并在场界种植高大的阔叶乔木、灌木隔离带。9.6消防措施9.6.1设计依据1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）2、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）3、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98，1999年版）4、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）5、《电器装置设备布置设计规定》9.6.2防范措施本设计认真执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针以及国家和本行业的有关消防规定，在总图布置、建筑结构、消防供水以及火灾报警等消防设计中采取了一系列防范措施，以期消除隐患，防止和减少火灾的危害。1、总图布置本工程各建、构筑物之间的防火间距，以及本工程各建、构筑物与厂区内现有建、构筑物的防火间距均严格按《建筑设计防火规范》的规定进行设计。194 车间主厂房周围调用有环行道路，并与厂区道路网连接，车间周围道第49页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告路宽度为6m可确保消防车辆通行。本工程各建、构筑物的建筑耐火等级不低于二级。各主要建筑物、高低压配电室等部位的门均向外开2、消防供水本工程车间周围设消防管网及消火栓，消防用水取自厂区生产消防给水管网。室外消火栓间距小于120m，按同一时间火灾次数为1次计算，消防给水共35L/s，其中室外消防给水量20L/s，室内消防水量15L/s。3、消防供电火灾报警控制器供电电源按二级负荷考虑。电缆敷设完毕后，对所有电缆穿越孔洞用阻燃材料进行封堵，以防火灾蔓延；对于电缆桥架，每隔一定距离设置一段阻燃桥架，同时在此段电缆上涂刷阻燃涂料；高温区域使用耐高温电缆且外涂防火涂料或缠绕防火包带；室内大型变压器下设有事故油池。在上述场所及易发生火灾的场所配置适量的手提式或推车式可移动灭火器。4、消防通讯在主控制室设置行政电话分机，兼做消防电话。5、照明各电气室及操作室等重要作业场所为防止火灾发生，设有应急照明。9.6.3消防管理1、项目设计时应统一全厂消防设施、设备及网点的布置；194 2、对消防设备、设施的配置，施工时应请消防部门现场指导、监督；第50页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告3、在项目人员编制上，安排一个专门消防部门协调全厂消防工作；安排10人的兼职消防专业人员从事消防工作，由消防部门统一培训上岗；4、项目实施建成后，请消防部门定期到厂作消防知识讲座、消防法规教育，提高强化全厂的消防意识9.6.4消防措施的预期效果本设计严格执行《建筑设计防火规范》等有关规定，对生产过程中可能发生的火灾危险考虑了一系列防范和控制措施，在严格执行操作堆积和各种规章制度的情况下，可以避免火灾事故的发生；一旦火灾发生时，可以保证及时扑救，从而保障生产安全。194 第51页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告第十章劳动安全卫生10.1编制依据《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部3号令）；《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）；《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)；《室外给水设计规范》（GBJ13-86）；《建筑物防雷设计规范》（GB50057-900）；《采暖通风和空气调节设计规范》（GBJ19-87）；《工业企业照明设计标准》（TH39-79）。10.2概况公司认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家和地方有关部门颁布的标准规范和规定，以保证生产安全和操作人员身体健康。本项目凡涉及劳动安全、卫生的各个环节，如防火防爆、电气安全、防静电防雷措施、防机械伤害以及防暑降温等方面将根据生产特性的具体情况均采取相应的预防措施。此外，公司还将加强安全卫生教育和相关知识培训，增强员工的安全卫生生产的意识。制定本企业操作规程和安全技术规程，定期进行培训和考核，依法搞好安全工作。194 第52页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告10.3劳动安全10.3.1工程消防项目的建设过程消防工作将本着“以防为主，防消结合”的原则，在工程建设中严格审查设计，把好消防系统、设备、设计关，建立经常性的消防检查制度，会同消防管理部门对工程消防的设施进行严格检查，并定期对现场人员进行安全教育。10.3.2防火防爆设计本厂区设置两个直通厂区外的消防及运输出入口，厂区内设置消防车通道，整个厂区的布局，严格按照消防规定与规范的要求进行。本工程的建筑物耐火筹备组均不低于二级，生产厂房的耐火等级达到一级。厂房内按照国家颁布的消防规范的要求设置室内消火栓给水系统、火灾报警系统，并配备足够的移动灭火器材。10.3.3电力本项目生产过程中，需要接入电力，支持设备的工作。原材料中大部分为电子元器件，对操作中的消防作业要求较高。所有插座回路均装设漏电保护装置；所有带电设备正常不带电的金属部分均应设可靠接地；不含变电所的建筑物在其电源进线外令线应进行重复接地；户外路灯灯杆就近打一根接地极；在建筑物内应将PE干线、接地极的接地干线、公用管道、建筑物金属构件等可导电体在进入建筑处做总等电位连接。设备运转部分均加防护罩。厂房电源中心线进户重复接地，并采取防雷措施。消防电源独立于其它供电线路并设两路供电。194 第53页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告10.3.4防静电防雷措施建筑物均按第三类防雷建筑物设置防雷，避雷带采用明敷，引下线及接地极分别利用柱内及基础内钢筋，与电源中心线重复接地构成联合接地，接地电阻≦1Ω。特殊设备按规范要求设置防雷装置及防静电装置。车间内电气设计采用TN—C—S接地系统，电源中心线进户处重复接地，在低压线路引入点作等电位联接。10.4劳动卫生10.4.1防暑降温与冬季采暖工人休息室、办公室等到均设电扇或空调。冬季采暖热源由市政供给，确保职工供暖需求。10.4.2卫生厂区设有浴池，生产区还设有专人负责清洁卫生。建立浴室，分设男、女职工更衣室，建立定期体检制度或专用洗浴室。厂区设有足够的卫生间和休息室。10.4.3照明鉴于产品的特点，要求厂房内的照明情况符合行业标准要求，保护员工的视力。194 第54页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告第十一章企业组织机构与劳动定员11.1组织机构本项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经理负制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。分三个部门：第一生产部，主要负责核桃的种植；第二加工部，主要负责核桃产品的加工制作；第三经营管理部，主要负责核桃原料的采购和产品的销售以及市场开拓。组织机构设置如下：董事长总经理194生产部加工部经营管理部财务部质检部19411.2劳动定员劳动定员：按每日两班制生产，项目定员120人，其中生产工人80人，技术人20人，管理人员8人，其它辅助人员12人。人员要求：本项目各工序对工艺技术、设备操作要求较高。一般生产人员应具备高中或中等专业技术学校水平，关键岗位应具备大专或大专以194 上文化水平,专业技术人员聘请相关专业人员。第55页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告11.3福利待遇根据国务院“关于深化企业养老保险制度改革的通知”，公司将按照国家有关规定，保障员工享有生活福利、劳动保护和待业保险待遇。按国家有关规定定期向社保局缴纳各项统筹基金。同时，依照《劳动法》的规定对安全生产、劳动保护采取统一管理，分级负责，加强对职工劳动保护知识的教育，按期发放劳动保护用品，努力改善职工劳动条件。194 第56页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告第十二章项目实施规划12.1建设工期的规划该项目立项后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备采购厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设，发挥其经济效益和社会效益。12.2建设工期本项目分二期建设，一期工程建设从2012年4月至2013年4月，计12月；二期工程建设从2013年5月至2015年4月，计24个月；工程建设工期共计36个月。12.3实施进度安排各阶段实施进度安排如下：194 第57页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告194 第58页年份项目名称2012年2013年2014年2015年4月4至6月7至9月10至12月1至3月4至6月7至9月10至12月1至3月4至6月7至9月10至12月1月2月3至4月项目审批工程设计一期厂房、办公区等建设一期设备购买、安装绿化及装修人员培训生产调试一期运营二期厂房、办公区等建设二期设备购买、安装人员培训项目全部正常运营194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算依据本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；B、建筑工程费：参考阿克苏市2012年目前同类工程造价估算；C、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的2012前市场价格估算；D、其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算。13.2建设投资估算本项目建设投资5884.81万元，其中建筑工程投资3451.00万元，设备及安装工程投资1648.50万元，无形资产投资420.00万元。具体投向如下：194建设投资估算表第59页194 单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例建筑工程设备购置安装工程其它费用合计1建筑工程费用3451.000.003451.0045.57%1.1种植示范园工程300.000.000.000.00300.003.96%1.1.1核桃品种示范园300.00300.003.96%1.2主要生产工程300.000.000.000.00300.003.96%1.2.1一期生产车间100.00100.001.32%1.2.2二期生产车间200.00200.002.64%1.3辅助生产工程611.000.000.000.00611.008.07%1.3.1产品仓库300.00300.003.96%1.3.2晒场300.00300.003.96%1.3.3供配电站11.0011.000.15%1.4辅助设施2240.000.000.000.002240.0029.58%194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告13.3流动资金估算本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需铺底流动资金1392.61万元。13.4资金筹措本项目总投资资金7573.52万元，自筹资金4773.52万元，申请银行贷款2800万元。13.5项目投资总额本项目总投资7573.52万元，具体资金投向如下表：194 第60页1.4.1办公楼180.00180.002.38%1.4.2职工生活中心300.00300.003.96%1.4.3道路560.00560.007.39%1.4.4绿化1200.001200.0015.84%2设备及安装0.001570.0078.500.001648.5021.77%2.1主要生产设备1500.0075.001575.0020.80%2.2办公及研发设备70.003.5073.500.97%3无形资产0.000.000.00420.00420.005.55%3.1土地费420.00420.005.55%4其他费用0.000.000.00193.90193.902.56%4.1勘察设计费69.0269.020.91%4.2施工图审查费51.7751.770.68%4.3建设单位管理费34.5134.510.46%4.4工程建设监理费27.6127.610.36%4.5报告编制费11.0011.000.15%小计（1+2+3+4）3451.001570.0078.50613.905713.4075.44%5预备费用171.40171.402.26%5.1基本预备费114.27114.271.51%5.2涨价预备费57.1357.130.75%6建设投资（1+2+3+4+5）3451.001570.0078.50785.315884.8177.70%194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告194总投资估算表第61页194 单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例技术经济指标备注建筑工程设备购置安装工程其它费用合计单位工程量指标(元）1建筑工程费用3451.000.003451.0045.57%㎡48300.001.1种植示范园工程300.000.000.000.00300.003.96%㎡6000.001.1.1核桃品种示范园300.00300.003.96%㎡6000.00500.001.2主要生产工程300.000.000.000.00300.003.96%㎡3000.001.2.1一期生产车间100.00100.001.32%㎡1000.001000.001.2.2二期生产车间200.00200.002.64%㎡2000.001000.00总占地140亩1.3辅助生产工程611.000.000.000.00611.008.07%㎡8100.001.3.1产品仓库300.00300.003.96%㎡3000.001000.001.3.2晒场300.00300.003.96%㎡5000.00600.001.3.3供配电站11.0011.000.15%㎡100.001100.001.4辅助设施2240.000.000.000.002240.0029.58%㎡31200.001.4.1办公楼180.00180.002.38%㎡1200.001500.001.4.2职工生活中心300.00300.003.96%㎡2000.001500.001.4.3道路560.00560.007.39%㎡8000.00700.001.4.4绿化1200.001200.0015.84%㎡20000.00600.002设备及安装0.001570.0078.500.001648.5021.77%2.1主要生产设备1500.0075.001575.0020.80%台/套万元/套2.2办公及研发设备70.003.5073.500.97%台/套50.001.40万元/套3无形资产0.000.000.00420.00420.005.55%194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告194 第62页3.1土地费420.00420.005.55%亩140.003万元/亩4其他费用0.000.000.00193.90193.902.56%4.1勘察设计费69.0269.020.91%万元3451.002.00%4.2施工图审查费51.7751.770.68%万元3451.001.50%4.3建设单位管理费34.5134.510.46%万元3451.001.00%4.4工程建设监理费27.6127.610.36%万元3451.000.80%4.5报告编制费11.0011.000.15%小计（1+2+3+4）3451.001570.0078.50613.905713.4075.44%5预备费用171.40171.402.26%5.1基本预备费114.27114.271.51%万元5713.402.0%5.2涨价预备费57.1357.130.75%5713.401.0%6建设投资（1+2+3+4+5）3451.001570.0078.50785.315884.8177.70%7建设期利息296.10296.103.91%8铺底流动资金1392.611392.6118.39%万元17407.698%9项目总投资3451.001570.0078.502474.027573.52100.00%194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告13.6资金使用和管理本项目分二期建设，一期工程建设从2012年4月至2013年4月，计12月；二期工程建设从2013年5月至2015年4月，计24个月；工程建设工期共计36个月。项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。194 第63页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告第十四章财务及经济评价14.1总成本费用估算14.1.1基本数据的确立1、产品价格产品销售确定原则：参考阿克苏市当地市场销售价格以及项目方提供的参考报价，确定本项目产品的销售价格。本项目主要产品为：1、核桃油产品，项目建成达产后年可产1500吨，销售价格为26万元/吨；2、核桃仁产品，项目建成达产后年可产400吨，销售价格为10万元/吨；3、核桃粉产品，项目建成达产后年可产600吨，销售价格为17万元/吨；2、生产负荷本本项目分二期建设，一期工程建设从2012年4月至2013年4月，计12月；二期工程建设从2013年5月至2015年4月，计24个月；工程建设工期共计36个月。2013年负荷率为达产年的10%，2014年达到30%，2015年达到60%，2016年达到80%，2017年达到100%。3、其它计算参数其它计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：194 第64页名称计算参数备注固定资产折旧房屋建筑物30年，机器设备10年平均年限法计算，净残值5%摊销土地摊销为50年，其它费用摊销年限为5年194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告14.1.2产品成本成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。1.外购原辅料、燃料及动力费等�外购原材料费用：外购原材料为核桃，达产后年消耗5000吨，3.8万元/吨；�外购辅料费用：按照销售收入费用的10%计提；�水费：年消耗3000吨水，3元/吨；�电费：年消耗67.2万度电，0.8元/度。2.财务费用194 本项目申请银行贷款2800.00万元，贷款利率为7.05%。第65页生产人员工资共计120人，工资标准为管理人员42000元/年，技术及研发人员45000元/年，操作工人28000元/年，后勤人员25000元/年管理人员8人，技术及研发人员20人，操作工人80人，后勤人员12人修理费3%设备购置额度为基数销售费用3%基数为销售收入管理费用3%基数为销售收入，参照公司营运经验，包括高级管理人员工资及福利税收项目各种税金按国家现行税法执行城建税7%，教育附加3%，（纳税基数为增值税）；增值税17%，所得税税率为25%。194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告3．其它费用�管理费用：按照收入的3%计取；�销售费用：按照收入的3%计取。4.可变成本和固定成本计算期内项目平均可变成本为29,960.71万元，平均固定成本为3,788.72万元。5.经营成本经估算，项目年均经营成本费用为33,346.19万元。6.总成本费用经估算，项目年均总成本费用为33,749.43万元。14.1.3平均产品利润与销售税金本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额3974.21万元。14.2财务评价14.2.1项目投资回收期财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析分析结果如下：194 第66页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告14.2.2项目投资利润率本项目在整个计算期内将实现年平均利润3974.21万元，项目投入总资金7573.52万元。经测算，项目投资利润率为52.48%。14.2.3不确定性分析�敏感性分析敏感性分析是通过预测、研究各不确定因素的变化对项目的经济效益指标的影响程度及该因素达到临界值时项目的风险承受能力，来判断这些因素对项目经济效益指标作用的重要性。假设某因素发生变动，其它因素不变，计算项目经济效益指标的变动范围，并计算敏感度和临界点。临界点指不确定因素向不利方向变化的极限值，超过极限值，项目经济效益评价指标使项目由可行转变为不可行。根据项目具体情况，在销售价格、原材料成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行了单因素敏感性分析。194 第67页序号项目（税后）数值1财务内部收益率(%)19.12%2财务净现值(ic=10%)万元5707.873投资回报期(年)5.51194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告分析表明：销售价格与原材料成本的变化对项目财务指标的影响最为敏感，当销售价格与原材料成增加或减少20%、10%时，财务指标波动最大，敏感性较大，内部收益率相应增加或减少10％左右。在此建议项目方应该着重降低原材料成本，从而增加产品收益，并可以有效降低单价波动对收益的影响。194敏感性分析表第68页194 单位：万元不确定因素变化率内部收益率净现值销售价格10%27.32%6,396.325%23.47%6,035.41019.12%5,707.87-5%15.69%5,435.41-10%11.74%5,191.92原材料成本10%13.05%5,395.175%16.40%5,537.040%19.12%5,707.87-5%22.57%5,920.78-10%25.37%6,162.65销售数量10%25.32%6,565.905%22.89%6,122.410%19.12%5,707.87-5%16.56%5,435.41-10%13.33%5,191.92流动资金10%15.03%5,301.855%17.05%5,501.750%19.12%5,707.87-5%21.98%5,902.53-10%23.11%6,102.22建设投资10%17.21%5,501.795%18.03%5,601.710%19.12%5,707.87-5%24.52%7,102.85-10%26.51%8,002.85194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告敏感性分析（内部收益率）30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%19410%5%0%-5%-10%194变化率194销售价格原材料成本销售数量流动资金建设投资194敏感性分析(净现值)7,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000019410%5%0%-5%-10%194变化率194销售价格原材料成本销售数量流动资金建设投资194�盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数194 据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，第69页内部收益率净现值194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告现对项目在计算期内达到设计生产生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算，项目盈亏平衡点（BEP）如下：BEP=年固定总成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×年处理量能力＝52.80%。分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的52.80%，项目就可以保本运营。说明项目对市场需求变化的适应能力较强，有相当强的市场竞争力。14.3综合效益评价结论194 第70页经济评价结果汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要数据1年均销售收入万元37723.642年平均利润总额万元3974.213年销售税金及附加万元4年增值税万元587.585项目总投资万元7573.526项目定员人1207建设期月3二主要评价指标1项目投资利润率%52.48%2项目投资利税率%52.48%3税后财务内部收益率%19.12%4税前财务内部收益率%23.84%5税后财务静现值(ic=10%)万元5707.876税前财务静现值(ic=10%)万元6809.087投资回收期(税后)年5.518投资回收期(税前)年4.939盈亏平衡点%52.80%194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告经济指标可以看出，项目年均销售收入37723.64万元，年均利润总额为3974.21万元，项目投资利润率为52.48%，税后财务内部收益率19.12%。盈亏平衡分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险，但从财务评价的角度来看，该项目可行。194 第71页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告第十五章风险分析及规避15.1项目风险因素15.1.1不可抗力因素风险不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。15.1.2技术风险技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成熟度、与商品化的差距，以及产品的生产设备和专业技术人才的能力，很难保证将来不被超越。本项目的技术风险是：（一）生产设备的工作效率；（二）生产工艺的环保性能。（三）技术人员的专业知识和操作能力。15.1.3市场风险在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。任何一项产品都有一定的时限性，产品设计试制到商品化投放市场的时间不能太长，必须把握机会迅速发展。15.1.4资金管理风险194 本次募集资金投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，第72页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。15.2风险规避对策针对上述风险，项目责任方将采取以下对策加以规避：15.2.1不可抗力因素风险规避对策本项目针对可能出现的不可抗力风险，采取了严密的防范预警措施：项目方将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。15.2.2技术风险规避对策项目将采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化生产工艺，挖掘自身潜力，打造自己的核心竞争力。15.2.3市场风险规避对策针对此风险，项目公司将仔细研究消费市场的特点，加强产品开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构；时刻关注业内技术水平，充分发挥技术创新的优势，增加科技含量高、附加值高的产品的生产和推广。生产符合市场需求的产品，从而占领市场，达到化解市场风险的目的。194 第73页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告15.2.4资金管理风险规避对策项目公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全；加强技术升级、生产销售等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。本次资金投向已经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证，项目实施后会进一步提高项目企业的经济效益和社会效益。194 第74页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告第十六章招标方案根据《中华人民共和国招投标法》、新疆维吾尔自治区招标投标条例》以及新疆维吾尔自治区审计部门的有关规定，本项目所有建设内容必须按照国家规定的程序进行投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平、公正，切实加强项目建设管理，确保工程质量和按期完工。16.1招标管理项目招标将严格按照国家规定程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判以及签订合同等，每一步骤均规定向有关部门申报和批准。项目招标要依据《中华人民共和国招标投标法》、《工业基本建设项目招标投标管理规定》，对土建工程和设备投资超过50万元的均按规定进行招投标。16.2招标依据1、《中华人民共和国招投标办法》2、《新疆维吾尔自治区招标投标条例》3、《新疆维吾尔自治区工程建设招标范围和规模标准规定》16.3招标范围根据新疆维吾尔自治区有关规定和项目组成情况招标。拟进行招标内容及投资额如下：土建工程：本项目主要构筑物工程面向全国范围内建设资质单位招194 第75页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告标。配套基础设施工程：本项目配套基础设施工程的招标范围为新疆维吾尔自治区范围内建设资质单位。设备投资：本项目设备投资的招标范围为国内外生产厂家，在同等条件下，以国内为主。16.4招标方式本项目招标方式应遵守国家基本建设投资招标规定，遵守新疆维吾尔自治区审计部门的规定。招标时间将在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后进行。1、土建工程招标：根据建设部规定，建筑与装修工程施工单位的选择，投资在200万元以上的应进行公开招标，在200万元以下的可以进行邀请招标。2、建筑工程招标前必须按规定编制指标文件并办理一切相关手续，并征得新疆维吾尔自治区有关规划、建设、消防、水电、劳动安全、质量监督等管理部门的批准。3、项目主要设备进行委托招标，招标方式为在新疆维吾尔自治区公开招标。4、当采用公开招标时，发布招标公布，并在新疆维吾尔自治区指定网站上发布。5、设计合同及监理单项合同不足50万元不进行招标，其中设计将委托具有甲级资质的设计单位进行设计，土建工程监理将委托具有土建工程甲级资质监理单位进行监理。194 第76页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告16.5招标程序本项目招标将严格按照国家和新疆维吾尔自治区规定的程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、发放中标通知书、进行合同谈判以及签订合同等，每一步骤均按规定向有关部门申报和获得批准。16.6评标程序第一，评标委员会成员编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；第二，评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件规定的要求编制、签署；第三，评标委员会成员对投标文件进行详细评审，既对经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部门和商务部门作进一步评审、比较，并推荐或确定中标人。16.7发放中标通知书招标人应当在评标委员会提交书面评标报告后15日内确定中标人，向中标人发出中标通知书，并将中标结果书面通知所有未中标的投标人。16.8招投标书面情况报告备案依法必须进行招标的工程项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向监督科提交招标投标情况的书面报告。16.9合同备案招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，依法订立书194 面合同，并按合同约定履行义务。合同签订生效之日起7日内，应当将合第77页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告同向省招标办监督科进行备案。委托担保合同及保函、保证书等担保文书应同合同一起备案，分包合同及合同变更协议也应在订立后7日内向省招标办监督科进行备案。194 第78页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告第十七章结论与建议17.1结论综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。17.2建议本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。194 第79页194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告附表附件1产品销售收入预测表194产品销售收入表第80页194 单位：万元序号项目合计建设期运营期20122013201420152016201720182019202020212022一年销售收入414,960-5,32015,96031,92042,56053,20053,20053,20053,20053,20053,2001核桃油产品收入304,200-3,90011,70023,40031,20039,00039,00039,00039,00039,00039,000负荷率0%10%30%60%80%100%100%100%100%100%100%单价（万元/吨）26.0026.0026.0026.0026.0026.0026.0026.0026.0026.0026.0026.00数量(吨）1,500.00-150.00450.00900.001,200.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.002核桃仁产品收入31,200-4001,2002,4003,2004,0004,0004,0004,0004,0004,000负荷率0%10%30%60%80%100%100%100%100%100%100%单价（万元/吨）10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00数量(吨）400.00-40.00120.00240.00320.00400.00400.00400.00400.00400.00400.003核桃粉产品收入79,560-1,0203,0606,1208,16010,20010,20010,20010,20010,20010,200单价（万元/吨）17.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.00数量(吨）600.00-60.00180.00360.00480.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00销项税额二营业税金与附加-----------营业税194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告194 第81页消费税城市维护建设费-----------教育费附加-----------三增值税-----------销项税额-----------进项税额194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告附件2总成本表（生产成本加期间费用法）194总成本表第82页194 单位：万元序号项目建设期运营期201220132014201520162017201820192020202120221原辅料-4,182.0012,546.0025,092.0033,456.0041,820.0041,820.0041,820.0041,820.0041,820.0041,820.001.1原料-3,650.0010,950.0021,900.0029,200.0036,500.0036,500.0036,500.0036,500.0036,500.0036,500.001.2辅料-532.001,596.003,192.004,256.005,320.005,320.005,320.005,320.005,320.005,320.002燃气能源-5.4716.4032.8043.7354.4854.4854.4854.4854.4854.483劳动工资-37.76134.28238.56308.08377.60377.60377.60377.60377.60377.604修理费-49.4649.4649.4649.4649.4649.4649.4649.4649.4649.465折旧费--258.43258.43258.43258.43258.43258.43258.43258.43233.576摊销费用--29.8929.8929.8929.8929.8929.8929.8929.8920.207其他费用-417.901,155.003,070.204,027.804,985.404,985.404,985.404,985.404,985.404,985.407.1销售费用-159.60478.801,276.801,702.402,128.002,128.002,128.002,128.002,128.002,128.007.2管理费用-159.60478.801,596.002,128.002,660.002,660.002,660.002,660.002,660.002,660.007.3财务费用-98.70197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.407.3.1利息支出-98.70197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.407.3.2流动资金借款利息7.3.3建设资金借款利息8总成本-4,692.5814,189.4528,771.3338,173.3847,575.2647,575.2647,575.2647,575.2647,575.2647,540.708.1可变成本-4,187.4712,696.6825,363.3633,807.8142,252.0842,252.0842,252.0842,252.0842,252.0842,252.088.2固定成本-505.121,492.783,407.984,365.585,323.185,323.185,323.185,323.185,323.185,288.629经营成本-4,593.8813,703.7328,285.6137,687.6647,089.5447,089.5447,089.5447,089.5447,089.5447,089.5410付现成本-4,692.5813,901.1328,483.0137,885.0647,286.9447,286.9447,286.9447,286.9447,286.9447,286.94194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告附件3外购原材料表194外购原材料表第83页194 单位：万元序号项目合计建设期运营期201220132014201520162017201820192020202120221原材料费用284,700.00-3,650.0010,950.0021,900.0029,200.0036,500.0036,500.0036,500.0036,500.0036,500.0036,500.00负荷率0%10%30%60%80%100%100%100%100%100%100%1.1核桃284,700.00-3,650.0010,950.0021,900.0029,200.0036,500.0036,500.0036,500.0036,500.0036,500.0036,500.00单价（万元/吨）5.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.00数量(吨）7,300.00-730.002,190.004,380.005,840.007,300.007,300.007,300.007,300.007,300.007,300.00进项税额-2其他辅料费用41,496.00-532.001,596.003,192.004,256.005,320.005,320.005,320.005,320.005,320.005,320.00进项税额7,054.32-90.44271.32542.64723.52904.40904.40904.40904.40904.40904.403原材料辅料合计326,196.00-4,182.0012,546.0025,092.0033,456.0041,820.0041,820.0041,820.0041,820.0041,820.0041,820.004外购原材料进项税合计-194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告附件4外购燃料及动力费表194外购燃料及动力费表第84页194 单位：万元序号项目合计建设期运营期20122013201420152016201720182019202020212022负荷率0%10%30%60%80%100%100%100%100%100%100%1燃料费(煤）0.001.323.967.9210.5613.2013.2013.2013.2013.2013.20单价（元/吨）1100.001100.001100.001100.001100.001100.001100.001100.001100.001100.001100.001100.00数量(吨）120.000.0012.0036.0072.0096.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00进项税额2动力费2.1动力费（电)419.330.005.3816.1332.2643.0153.7653.7653.7653.7653.7653.76单价（元/度）0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.80数量(万度）67.200.006.7220.1640.3253.7667.2067.2067.2067.2067.2067.20进项税额2.2动力费（水）5.940.000.090.270.540.720.720.720.720.720.720.723单价（元/M）3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003数量(万M）0.300.000.030.090.180.240.240.240.240.240.240.24进项税额3外购燃料及动力费425.270.005.4716.4032.8043.7354.4854.4854.4854.4854.4854.484外购燃料及动力进项税额合计194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告附件5工资及福利表194工资及福利表第85页194 单位:万元序号项目合计建设期运营期20122013201420152016201720182019202020212022负荷率0%10%30%60%80%100%100%100%100%100%100%1工人工资及福利费-22.4067.20134.40179.20224.00224.00224.00224.00224.00224.00人均工资福利(元/年）28,000.00-28,000.0028,000.0028,000.0028,000.0028,000.0028,000.0028,000.0028,000.0028,000.0028,000.00人数80-82448648080808080802管理人员工资额-3.3610.0820.1626.8833.6033.6033.6033.6033.6033.60人均工资福利(元/年）42,000.00-42,000.0042,000.0042,000.0042,000.0042,000.0042,000.0042,000.0042,000.0042,000.0042,000.00人数8-12568888883技术人员工资额-9.0027.0054.0072.0090.0090.0090.0090.0090.0090.00人均工资福利(元/年）45,000.00-45,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.00人数20-2612162020202020204后勤服务人员工资额-3.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00人均工资福利(元/年）25,000.00-25,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.00人数12-11212121212121212125合计-37.76134.28238.56308.08377.60377.60377.60377.60377.60377.60194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告附件6利润和利润分配表194利润和利润分配表第86页194 单位：万元序号项目合计建设期运营期201220132014201520162017201820192020202120221销售(营业)收入(含税)-5,320.0015,960.0031,920.0042,560.0053,200.0053,200.0053,200.0053,200.0053,200.0053,200.002销售税金及附加-----------3增值税-----------4总成本费用-4,692.5814,189.4528,771.3338,173.3847,575.2647,575.2647,575.2647,575.2647,575.2647,540.705利润总额-627.421,770.553,148.674,386.625,624.745,624.745,624.745,624.745,624.745,659.306弥补以前年度亏损7应纳税所得额-627.421770.553148.674386.625624.745624.745624.745624.745624.745659.308所得税--265.58472.30657.99843.71843.71843.71843.71843.71848.899税后利润-627.421504.962676.373728.624781.034781.034781.034781.034781.034810.4010提取盈余公积金和公益金11可供分配利润-627.421504.962676.373728.624781.034781.034781.034781.034781.034810.4012应付利润188.23451.49802.911,118.591,434.311,434.311,434.311,434.311,434.311,443.1213未分配利润-439.191053.471873.462610.043346.723346.723346.723346.723346.723367.2814累计未分配利润-439.191492.673366.125976.169322.8812669.6016016.3319363.0522709.7726077.05194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告附件7固定资产折旧费计算表194固定资产折旧费计算表第87页194 单位:万元序号项目合计折旧率建设期运营期201220132014201520162017201820192020202120221房屋建筑物1.1原值3451.003.2%0.000.003451.003451.003451.003451.003451.003451.003451.003451.003451.001.2折旧费983.540.000.00109.28109.28109.28109.28109.28109.28109.28109.28109.281.3净值2467.470.000.003341.723232.443123.163013.872904.592795.312686.032576.752467.472设备2.1原值1570.009.50%0.000.001570.001570.001570.001570.001570.001570.001570.001570.001570.002.2折旧费1317.490.000.00149.15149.15149.15149.15149.15149.15149.15149.15124.292.3净值252.510.000.001420.851271.701122.55973.40824.25675.10525.95376.80252.513合计(1+2)3.1原值5021.000.000.005021.005021.005021.005021.005021.005021.005021.005021.005021.003.2折旧费2301.030.000.00258.43258.43258.43258.43258.43258.43258.43258.43233.573.3净值2719.970.000.004762.574504.144245.713987.273728.843470.413211.982953.552719.97194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告附件8无形资产及递延资产摊销表194无形资产及递延资产摊销表第88页194 单位：万元序号项目合计折旧率建设期运营期201220132014201520162017201820192020202120221土地1.1原值420.002.50%--420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.001.2摊销费--10.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.501.3净值--409.50399.00388.50378.00367.50357.00346.50336.00325.502无形资产2.1原值2.2摊销费2.3净值3其他资产费用3.1原值193.9010%--193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.90193.903.2摊销费116.34--19.3919.3919.3919.3919.3919.3919.3919.399.703.3净值77.56--174.51155.12135.73116.3496.9577.5658.1738.78-4合计4.1原值613.90--613.90613.90613.90613.90613.90613.90613.90613.90613.904.2摊销费116.34--29.8929.8929.8929.8929.8929.8929.8929.8920.204.3净值497.56--584.01554.12524.23494.34464.45434.56404.67374.78325.50194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告附件9流动资金估算表194流动资金估算表第89页194 单位:万元序号项目最低周转天数周转次数建设期运营期201220132014201520162017201820192020202120221流动资产0.002062.196166.6812548.1916722.7420897.2320897.2320897.2320897.2320897.2320897.231.1应收帐款30120.00443.331330.002660.003546.674433.334433.334433.334433.334433.334433.331.2存货0.001589.114745.699628.9112831.2016033.4316033.4316033.4316033.4316033.4316033.431.2.1原材料30120.00348.501045.502091.002788.003485.003485.003485.003485.003485.003485.001.2.2在产品4090.00474.961416.242823.653761.924700.174700.174700.174700.174700.174700.171.2.3产成品6060.00765.652283.964,714.276281.287848.267848.267848.267848.267848.267848.261.3现金30120.0029.7590.99259.28344.87430.47430.47430.47430.47430.47430.471.4预付账款2流动负债0.00348.961046.872093.732791.643489.543489.543489.543489.543489.543489.542.1应付帐款30120.00348.961046.872093.732791.643489.543489.543489.543489.543489.543489.542.2预收账款3流动资金(1-2)0.001713.245119.8210454.4613931.0917407.6917407.6917407.6917407.6917407.6917407.694流动资金当期增加额0.001713.243406.585334.653476.633476.600.000.000.000.000.00194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告附件10项目投资现金流量表194项目投资现金流量表第90页194 单位:万元序号项目合计建设期运营期201220132014201520162017201820192020202120221现金流入419,073-5,32015,96031,92042,56053,20053,20053,20053,20053,20057,3131.1营业收入414,960-5,32015,96031,92042,56053,20053,20053,20053,20053,20053,2001.2补贴收入-1.3回收固定资产余值2,7202,7201.4回收流动资金1,3931,3931.5其他现金收入-项目间接收益-2现金流出390,1012,9429,25017,11033,62041,16450,56647,09047,09047,09047,09047,0902.1建设投资(不含建设期利息)5,8852,9422,9422.2流动资金17,408-1,7133,4075,3353,4773,477-----2.3经营成本366,808-4,59413,70428,28637,68847,09047,09047,09047,09047,09047,0902.4销售税金及附加------------2.5增值税------------2.6维持运营投资-2.7其他现金流出-项目间接费用-3所得税前净现金流量(1-2)28,972-2,942-3,930-1,150-1,7001,3962,6346,1106,1106,1106,11010,223194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告194 第91页4累计所得税前净现金流量25,726-2,942-6,872-8,022-9,722-8,327-5,6934186,52812,63818,74928,9725调整所得税6,463--2664726588448448448448448496所得税后净现金流量（3-5）22,509-2,942-3,930-1,416-2,1737381,7905,2675,2675,2675,2679,3747累计所得税后净现金流量-2,771-2,942-6,872-8,288-10,460-9,723-7,932-2,6662,6017,86813,13522,5098折现净现金流量（税后）-2,627-3,133-1,008-1,3814199072,3821,8991,6961,5142,4069累计折现净现金流量（税后）-2,627-5,760-6,768-8,148-7,730-6,823-4,440-2,541-8456693,075194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告附件11资产负债表194资产负债表第92页194 单位:万元序号项目建设期运营期201220132014201520162017201820192020202120221资产2090.6652878.8135118.3938038.7141346.6645391.2848738.0052084.7255431.4458778.1662474.111.1流动资产总额-851.7450780.7629771.8132980.4536576.7240909.6644544.7148179.7551814.7955449.8459428.631.1.1应收帐款0.00443.331330.002660.003546.674433.334433.334433.334433.334433.334433.331.1.2存货0.001589.114745.699628.9112831.2016033.4316033.4316033.4316033.4316033.4316033.431.1.3现金0.0029.7590.99259.28344.87430.47430.47430.47430.47430.47430.471.1.4预付账款1.1.5累计盈余资金-851.7448718.5723605.1220432.2619853.9920012.4423647.4827282.5230917.5734552.6138531.411.2在建工程2942.402098.051.3固定资产净值0.000.004762.574504.144245.713987.273728.843470.413211.982953.552719.971.4无形资产及其他资产净值0.000.00584.01554.12524.23494.34464.45434.56404.67374.78325.502负债及投资人权益合计2386.764574.9110113.0513033.3816341.3220385.9423732.6627079.3930426.1133772.8337140.112.1流动负债总额0.00348.961046.872093.732791.643489.543489.543489.543489.543489.543489.542.1.1短期借款2.1.2应付帐款0.00348.961046.872093.732791.643489.543489.543489.543489.543489.543489.542.1.3预售账款2.2建设投资借款0.001400.002800.002800.002800.002800.002800.002800.002800.002800.002800.002.3流动资金借款-0.000.000.000.002.4负债小计（2.1+2.2+2.3）0.001748.963846.874893.735591.646289.546289.546289.546289.546289.546289.542.5投资人权益2386.762825.956266.198139.6410749.6814096.4017443.1220789.8524136.5727483.2930850.572.5.1资本金2386.762386.764773.524773.524773.524773.524773.524773.524773.524773.524773.522.5.2累计储备金和企业发展基金2.5.3累计盈余公积金2.5.4累计未分配利润0.00439.191492.673366.125976.169322.8812669.6016016.3319363.0522709.7726077.05194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告附件12财务计划现金流量表194财务计划现金流量表第93页194 单位:万元序号项目合计建设期运营期201220132014201520162017201820192020202120221经营活动净现金流量41,688.58-726.121,990.693,162.094,214.345,266.755,266.755,266.755,266.755,266.755,261.571.1现金流入414,960.00-5,320.0015,960.0031,920.0042,560.0053,200.0053,200.0053,200.0053,200.0053,200.0053,200.001.1.1营业收入414,960.00-5,320.0015,960.0031,920.0042,560.0053,200.0053,200.0053,200.0053,200.0053,200.0053,200.001.1.2增值税销项税额------------1.1.3补贴收入-1.1.4其他流入-1.2现金流出373,271.42-4,593.8813,969.3128,757.9138,345.6647,933.2547,933.2547,933.2547,933.2547,933.2547,938.431.2.1经营成本366,808.10-4,593.8813,703.7328,285.6137,687.6647,089.5447,089.5447,089.5447,089.5447,089.5447,089.541.2.2营业税金及附加------------1.2.3增值税进项税额------------1.2.4增值税------------1.2.5所得税6,463.33--265.58472.30657.99843.71843.71843.71843.71843.71848.891.2.6其他流出-2投资活动净现金流量-33,828.66-2,942.40-4,655.64-3,406.58-6,137.56-4,595.22-4,910.90-1,434.31-1,434.31-1,434.31-1,434.31-1,443.122.1现金流入---2.2现金流出33,828.662,942.404,655.643,406.586,137.564,595.224,910.901,434.311,434.311,434.311,434.311,443.122.2.1建设投资5,884.812,942.402,942.40-2.2.2维持运营投资-2.2.3流动资金17,407.69-1,713.243,406.585,334.653,476.633,476.60-----2.2.4其他流出10,536.16---802.911,118.591,434.311,434.311,434.311,434.311,434.311,443.123筹资活动净现金流量511.462,386.761,301.301,202.60-197.40-197.40-197.40-757.40-757.40-757.40-757.40-757.403.1现金流入5,186.762,386.761,400.001,400.00--------3.1.1项目资本金投入2,386.762,386.76-194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告194 第94页3.1.2长期投资借款2,800.00-1,400.001,400.003.1.3流动资金借款-3.1.4债券-3.1.5短期借款--3.1.6其他流入-3.2现金流出4,675.30-98.70197.40197.40197.40197.40757.40757.40757.40757.40757.403.2.1各种利息支出1,875.30-98.70197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.403.2.2偿还债务本金2,800.00------560.00560.00560.00560.00560.003.2.3应付利润（股利分配）-3.2.4其他流出-4净现金流量8,371.38-555.64-2,628.22-213.29-3,172.87-578.27158.453,075.043,075.043,075.043,075.043,061.055累计盈余资金-16,682.39-555.64-3,183.86-3,397.16-6,570.02-7,148.30-6,989.85-3,914.80-839.762,235.295,310.338,371.38194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告附件13项目资本金现金流量表194项目资本金现金流量表第95页194 单位：万元序号项目合计建设期运营期201220132014201520162017201820192020202120221现金流入419,072.59-5,320.0015,960.0031,920.0042,560.0053,200.0053,200.0053,200.0053,200.0053,200.0057,312.591.1销售(营业)收入414,960.00-5,320.0015,960.0031,920.0042,560.0053,200.0053,200.0053,200.0053,200.0053,200.0053,200.001.2回收固定资产余值2,719.972,719.971.3回收流动资金1,392.611,392.611.4其他现金收入--2现金流出382,720.242,386.767,079.3414,166.7128,955.3138,543.0648,130.6548,690.6548,690.6548,690.6548,690.6548,695.832.1项目资本金4,773.522,386.762,386.762.2借款本金偿还2,800.00------560.00560.00560.00560.00560.002.3借款利息支付1,875.30-98.70197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.402.4经营成本366,808.10-4,593.8813,703.7328,285.6137,687.6647,089.5447,089.5447,089.5447,089.5447,089.5447,089.542.5营业税金及附加------------2.6所得税6,463.33--265.58472.30657.99843.71843.71843.71843.71843.71848.892.7维持运营投资--2.8其他现金流出-2.9净现金流量-2,386.76-1,759.341,793.292,964.694,016.945,069.354,509.354,509.354,509.354,509.358,616.762.10累计净现金流量-2,386.76-4,146.10-2,352.82611.874,628.829,698.1714,207.5318,716.8823,226.2327,735.5936,352.342.11累计贴现净现金流量-2,209.96-3,718.31-2,294.75-115.612,618.255,812.818,443.9710,880.2313,136.0315,224.7418,920.32194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告附件14借款偿还计划表194借款偿还计划表第96页194 单位：万元序号项目建设期运营期201220132014201520162017201820192020202120221长期借款1.1长期借款（1）期初本息余额-1,400.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.00本期借款1,400.001,400.00本期应付利息-98.70197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.40本期还本付息-其中：还本-------付息-98.70197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.40期末本息余额-1,400.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002,800.002流动资金借款期初本息余额----------本期借款-本期应付利息-----------本期还本付息其中：还本付息-----------期末本息余额-----------3短期借款4债券5借款和债券合计年初本息余额--1,400.002,800.002,800.002,800.002,800.002,240.001,680.001,120.00560.00本年借款-1,400.001,400.00本年应付利息-98.70197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.40本年还本付息-98.70197.40194 核桃种植及深加工建设项目可行性研究报告194 第97页其中：还本------560.00560.00560.00560.00560.00付息-98.70197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.40197.40年末本息余额-1,400.002,800.002,800.002,800.002,800.002,240.001,680.001,120.00560.00-6还本资金来源-439.191,341.802,161.782,898.363,635.043,635.043,635.043,635.043,635.043,621.05当年可用于还本的未分配利润-439.191,053.471,873.462,610.043,346.723,346.723,346.723,346.723,346.723,367.28可用于还本的折旧和摊销费--288.32288.32288.32288.32288.32288.32288.32288.32253.77194'