石材批发市场建设项目可行性研究报告 71页

'石材批发市场建设项目可行性研究报告VII 目录第1章项目总论1§1.1项目概况1§1.1.1项目简况1§1.1.2项目申报单位1§1.1.3投资基本情况1§1.1.4项目申报单位概况1§1.1.5建设目标2§1.2项目背景和建设必要性2§1.2.1项目背景2§1.2.2建设必要性5§1.3编制依据和范围6§1.3.1编制依据6§1.3.2编制原则7§1.3.3编制范围7§1.4主要建设内容及规模8§1.5产品和工程技术方案9§1.5.1产品方案9§1.5.2工艺技术方案10§1.5.3原材料消耗10§1.5.4主要设备的选择10VII §1.6工程方案11§1.6.1总图运输方案11§1.6.2土建方案12§1.6.3给排水方案14§1.6.4供电方案14§1.7配套工程15§1.7.1厂外运输15§1.7.2厂外供电线路和设施15§1.7.3厂外供水16§1.7.4厂外排水16§1.8投资规模及资金筹措16§1.8.1估算依据16§1.8.2投资计划17§1.8.3流动资金20§1.8.4资金筹措20§1.9企业组织与劳动定员21§1.9.1工厂体制及组织机构21§1.9.2人员培训21§1.10施工进度21第2章发展规划、产业政策和行业准入分析23§2.1发展规划分析23VII §2.2产业政策分析25§2.3行业准入分析25第3章资源开发方案27§3.1资源开发方案27§3.2项目利用方案及节约措施27第4章节能方案分析28§4.1节能标准和节能规范28§4.1.1相关法律、法规28§4.1.2相关标准和规范28§4.2能源供应状况28§4.2.1地理位置28§4.2.2能源供应状况29§4.3能源消耗状况30§4.3.1能源消耗状况30§4.3.2能源消耗总量30§4.3.3能源结构分析31§4.3.4能源消耗水平分析31§4.4节能措施和效果分析31§4.4.1我国节能具体目标31§4.4.2节能主要措施32§4.4.3建筑节能32VII §4.4.4给排水节能32§4.4.5电器节能33§4.5结论与建议33§4.5.1结论33§4.5.2建议33第5章建设用地、征地拆迁及移民安置分析34§5.1项目选址及用地方案34§5.1.1场址确定原则34§5.1.2场址确定34§5.2土地利用合理性分析34§5.2.1地理位置34§5.2.2地形地貌34§5.2.3气候35§5.2.4交通36§5.2.5项目土地利用36§5.3征地拆迁及移民安置分析37第6章环境和生态影响分析38§6.1社会环境：38§6.2区域环境质量状况38§6.3生态环境：39§6.4环境影响分析39VII §6.4.1施工期环境影响分析39§6.4.2运营期环境影响分析40§6.4.3生态环境影响分析42§6.5环保措施和建议：43第7章财务评价44§7.1成本费用估算的依据及说明44§7.2各项费用估算45§7.2.1成本估算45§7.2.2燃料动力费用估算45§7.2.3营业收入45§7.2.4其他费用46§7.3财务评价46§7.4回收期46§7.5项目盈利能力分析47§7.6不确定性分析（盈亏平衡分析）48§7.7财务评价结论49第8章经济影响力分析50§8.1社会影响效果分析50§8.2社会效益分析51§8.2.1整合行业资源，规范市场行业51§8.2.2增加就业岗位51VII §8.2.3促进相关的经济增长51§8.3社会风险及对策分析51§8.3.1政策风险51§8.3.2经济风险52§8.3.3技术风险53第9章工程招投标55§9.1编制依据55§9.2招标基本情况55§9.2.1招标的范围及依据55§9.2.2招标的组织形式55§9.2.3招标的方式55§9.3招标初步方案55VII 第1章项目总论§1.1项目概况§1.1.1项目简况项目名称：石材批发市场建设项目项目类别：建材批发H636建设地点：§1.1.2项目申报单位申报单位名称：单位性质：国内合资企业注册资金：万元法人代表：刘丽青§1.1.3投资基本情况本项目投资总额为55000万元，其中建设投资50000万元，流动资金5000万元。资金来源：全部由建设单位自筹解决。§1.1.4项目申报单位概况徐州中奥石材有限公司是由福建客商与XX自然人共同出资成立的以石材加工及经营销售为主的国内合资企业，出资人均从事石材加工销售多年，对石材市场有着广泛的人脉资源和丰富的市场经验，经时集镇招商引资，徐州中奥石材有限公司决定投资55000万元在XX市XXXX工业园征地500亩建设石材批发市场，共计建筑面积356 0万平方米，主要分为石材加工区及批发市场区两部分，其中石材加工区自主经营，石材批发市场区采取自主与租赁相结合的方式进行经营。§1.1.1建设目标本项目占地500亩（333500平方米），总建筑面积300000平方米，其中石材加工区占地面积250亩（166750平方米），建筑面积140000平方米，石材批发市场区占地250亩（166750平方米），建筑面积160000平方米。§1.2项目背景和建设必要性§1.2.1项目背景（1）生产规模持续增长根据国家统计局统计数据，2009年我国规模以上石材企业共1887家，板材产量总量达到18375万平方米；其中大理石板材产量为2366万平米，占12.9%；花岗石板材产量为16009万平米，占87.1%；大理石所占比例逐渐上升。规模以上企业主营业务收入已经达到675亿元，鉴于石材企业的特殊性，权威部门认证，中国石材市场规模已经突破1000亿元。 （2）国际贸易进出两旺56 2009年我国石材进口总量为597万吨，出口总量为1482万吨；其中进口金额为10.5亿美元，出口金额为28.7亿美元；石材贸易顺差18.2亿美元。从2004年至2009年，中国石材进口（重量）增长达到170%，进口金额增长达到133%，反映国内房地产、建筑装饰业等呈现高速发展阶段；中国石材出口（重量）增长达到92%，出口金额增长达到202%，显示中国的石材产品受到全球的青睐；总体看来，中国石材国际贸易呈现进出口两旺。 （3）中国石材影响世界56 中国已成为全球最大的石材消费市场和生产大国。近20年，中国的石材行业基本上保持了年均20％的增长率，是我国GDP增长速度的2倍。2004-2009年中国石材平均进口价格从204美元/吨下跌到176美元/吨；出口价格从123美元/吨上涨到194美元/吨；在经历2007-2008年进出口价格保持平衡外，2009年出口价格已高于进口价格18美元/吨。从中看出，中国石材生产深加工效果进一步显现，对世界石材市场价格产生重要影响，世界石材市场将更多的考虑中国因素，中国石材开始全面影响整个世界。（4）国内市场分析随着我国城市化建设进程的进一步加快以及大量工程的改造、扩建、新建的需要，每年将会需要大量的石材。根据专家分析，特别是花岗岩、大理石、板材，其在建筑工程、市政工程建设以及工业建设中用途十分广泛。2010年至未来五年内建筑石材有望突破7000亿元。石材行业经济规模是相当可观的，市场容量也很大，但目前石材行业供需方之间缺乏必备的桥梁和平台，使流通领域不是非常畅通。本项目的建设就是为石材供需双方建立一个通畅的沟通平台，有效缓解地区当前石材行业流通领域较为混乱的局面，因此市场需求强劲，潜力巨大。据项目建设单位前期在行业内调查，80%的石材物流商愿意进驻市场，以利于期拓宽销售空间；90%的销售商和终端客户希望有一个专业的公用大市场，以减少采购成本。56 该项目的建设正抓住这一战略机遇期，实施规模化、规范化经营，有利于整个苏北地区石材物流市场的稳定和发展，该项目的建成，将成为徐州乃至整个苏北地区的一个行业风向标。§1.1.1建设必要性（1）项目建设对于徐州地区乃至苏北的石材、物流市场发展具有深远的意义，将极大促进我国石材、物流产业朝规范化、健康化发展，与世界接轨，提高市场竞争力。（2）项目建设满足了多方需求。目前，我国苏北大多石材市场主要以中小型销售为主，没有形成生产、加工、贸易、展示、物流配送所谓有的一条龙服务。这种状况将大大地提高成本，对于促进我国石材行业健康有力地发展是极为不利的。而且，销售商与消费者之间的信息极为不对称，对于消费者来说是不利的，没有太多可供选择的余地自然买不到物美价廉的好东西。通过本项目建设，提供一个供石材展示、技术研发、销售商、国内外代理商与用户直接沟通交流、交换供需信息的平台，减少成本，提高效率，满足市场各参与方的要求。（3）项目选定在XX市XXXX工业园，市场面向国内外石材销售商、项目招标公司、政府采购和项目总承包商。进行一系列信息发布及行业培训活动。因此通过项目建设，不仅能带动该地区物流、海运、服务乖相关行业的发展，同时可提高当地财政税收，在XX市形成一个新的经济亮点，促进区域社会经济和谐发展。56 （4）项目建设是有效解决社会就业压力的需要。如何解决社会各方剩余劳动力，缓解社会就业压力，是构建和谐社会、维护社会安定团结的重要措施，因此也是地方政府最为关心的大事。据初步分析，项目建成后，可直间接提供就业岗位500个以上。§1.1编制依据和范围§1.1.1编制依据（1）《投资项目可行性研究指南》，中国国际工程咨询编写组、中国电力出版社；（2）《建设项目经济评价方法与参数第三版》，国家计委、建设部；（3）“投资项目经济评估方法参数”；（4）国家建设部、国家冶金局《国家建筑钢结构产业“十五”计划和2015年发展规划》（纲要）；（5）《XX市城市总体规划（2004-2020）》；（6）《XX市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；（7）《江苏省安装工程计价依据》；（8）《江苏省环境保护“十一五”规划》；（9）《XX—XX工业园控制性详细规划》（2006－2020）；（10）XX—XX工业园其他相关政策与规划；（11）《民用建筑节能管理规定》；（12）石材制品相关标准；（13）国家、江苏省其他有关政策、法规、规划；（14）项目建设单位提供的其它有关资料；56 §1.1.1编制原则（1）项目建设必须遵守国家的各项政策、法规和法令，符合国家的产业政策、投资方向及行业和地区的规划。（2）编制的全过程贯彻安全、规范、规范、完善和经济的原则；编制的成果符合国家、省、部委和枣庄市颁布的相关法规、标准、规范和规划；（3）严格遵守国家、行业和地方的法律、法规、标准规定，高度重视环境保护，认真落实各项环保措施，贯彻“三同时”的精神。（4）严格遵守国家、行业和地方的法律、法规、标准规定，高度重视安全和职业卫生防护，保障劳动者身体健康，加强劳动设施的设计。（5）“三废”排放量控制满足国家有关法律、法规的要求。（6）认真执行国家的法律、法规、标准规范，重视消防设施的建设。（7）严格执行质量管理制度，树立“质量第一”的思想，精心设计，确保工程设计质量。（8）在总体规划的指导下，以发展、提高为中心，满足当地的政策、环境、建筑与城区建设规划整体要求的协调统一；（9）通过该工程项目建议，促进当地石材市场建设，促石材行业的全面发展。§1.1.2编制范围（1）发展规划、产业政策和行业准入分析；（2）资源开发及综合利用分析；（3）节能方案分析；（4）建设用地、征地拆迁及移民安置分析；56 （5）环境和生态影响分析；（6）经济影响分析。（7）社会影响分析§1.1主要建设内容及规模本项目项目总投资55000万元，占地500亩（333500平方米），总建筑面积300000平方米，其中石材加工区占地面积250亩（166750平方米），建筑面积140000平方米，石材批发市场区占地250亩（166750平方米），建筑面积160000平方米。其中石材加工区自主经营，石材批发市场区采取自主与租赁相结合的方式进行经营，结合建设规模，预计除自主经营外，约余4500个摊位对外租赁经营。项目主要经济技术指标见表1.4-1。表1.4-1主要经济技术指标一览表序号指标名称单位指标备注1总投资万元550001.1固定投资万元500001.2流动资金万元50002职工人数人200不计租赁经营者3加工区工作时数小时2400300天4占地面积平方米333500500亩5建筑面积平方米30000056 6租赁摊位个45007绿化面积平方米200008年营业收入万元680008.1各类石材制品销售收入万元500008.2批发市场区租赁收入万元180009年销售税及附加万元8623.77910年经营成本万元26137.6611利润总额万元31553.9112年所得税万元7888.47813税后利润万元23665.4314盈亏平衡点%8.1615财务内部收益率%44.7216投资回收期年4.29含建设期17税前财务内部收益率%57.518税前投资回收期年3.82含建设期§1.1产品和工程技术方案§1.1.1产品方案本项目内部分为石材加工区及批发市场区两部分，其中石材加工区自主经营，石材批发市场区采取自主与租赁相结合的方式进行经营。石材加工区主要产品方案见下表：表1.5-1石材加工区产品方案56 生产线名称产品产量年运营时间石材加工生产线各类石材制品100万m3/a2400h§1.1.1工艺技术方案结合建设单位提供相关资料可知，石材加工区主要工艺流程见下图：§1.1.2原材料消耗石材加工区主要原辅材料消耗见下表。表1.5-2原辅材料一览表序号名称单位数量1各类石材m3/a110万2包装材料t/a100§1.1.3主要设备的选择石材加工区主要原辅材料消耗见下表。表1.5-3设备一览表（价格：万元）序号名称单位数量单价总价56 1自动切割机台2034.56902手扶磨抛光机台204.5903自动抛光机台1615.52484打眼机台10242405园盘吊台10454506雕刻机台4015.56207印花机台30154508行吊台814511609M7120磨床台85443210M131外磨床台85644811包装机台101212012电脑、运输工具及其它设备900合计5848§1.1工程方案§1.1.1总图运输方案厂区设置两个出入口，分别对石材加工区及石材批发市场区服务，通过入口可以直达生产区和办公区，从办公区也可直接到达生产区。厂区道路设计根据用途分为6m、8m、10m设计，均按《建筑设计防火规范》GB50016-2006设计，厂区道路形成环形状布置，以满足消防要求。石材加工区及批发市场区由中间10m主干道分开，石材加工区主要建筑物有厂房、仓库及办公楼等设施，批发市场区主要建筑物有批发市场摊位、办公楼等。56 根据拟建工程建设场地地形、地貌、对外交通情况进行总平面布置。平面布置要求符合工艺流程，分区明确，干鲜果品的运输，无论是进厂还是出厂均非常通畅。厂区平面布置必须按《建筑设计防火规范》GB50016-2006要求设计。竖向布置采用有组织的排水系统，采用道路排水型。雨水自建筑物排向室外厂区，通过场地所设的排水坡度流向道路，雨水排向道路两侧的雨水口，接入厂区设置的下水道系统，排向厂外排水干管。（1）工厂运输项目场内运输主要为原材料运输及成品运输。内部主要运输设备为电动叉车和液压拖车等。（2）工厂防护厂区四周设置了围墙，在厂区出入口设置门卫控制外来车辆和人员的出入；厂内设置必要的警示牌，如限速、禁火、防静电等。§1.1.1土建方案（1）设计原则1）概述①生产车间本着实用、经济、美观的建设方针并遵照国家规范进行设计。②本工程包括厂房、办公楼、仓库、钢架结构经营区及其他附属用房组成。2）建筑物平面布置原则平面设计以满足工艺生产要求为前提，力求生产流程布置先进合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合建筑设计防火规范的要求。56 3）建筑立面处理原则在满足工艺生产和建筑功能前提下，遵照实用、经济、美观的设计原则，立面处理力求简洁大方，建筑配色以淡雅为主，局部色带点缀，力求将山东耘农化工有限公司建设成为具有时代感的现代化工业生产企业。4）建构筑物的结构设计除满足刚度、强度、稳定性等要求外，还应满足工艺生产过程中防腐、防火等一些特殊要求。5）整体布置中，积极采用工厂布置一体化的原则。（2）结构处理本工程建构筑物抗震设计按八度设防。主要建筑构造应满足规范及工艺要求，做如下考虑：层面：高分子卷材防水层，防水珍珠岩保温层（轻钢屋面为压型彩钢屋面加保温棉）地面：水泥耐磨硬化面层门窗：采用木门、钢门、铝合金窗结构应能承受基本风压、基本雪压、地震基本烈度等自然条件。机构选型处理及地基处理应根据地质勘察情况和《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95及《建筑抗震设计规范》GB50011-2001等规范确定。生产车间、仓库及市场批发经营场所为轻钢结构，办公用房为六层砖混结构。车间轻钢结构厂房柱网初定为（30米×6），办公用房柱网为10×4米。按规范要求应在适当位置设抗震缝多道，地基基础应根据地质勘察确定。生产车间及市场批发经营区主体为大跨度轻钢结构厂房，柱网尺寸为30米×56 6米，檐口标高为12米，办公用房为砖混结构，柱网尺为10米×4米，檐口标高为7米。车间生产火灾危险性属丙类，建筑耐火等级应不低于二级，轻钢结构应采用防火涂料处理，使各构件达到应有的耐火极限。（3）本工程总建筑物面积为：300000平方米。其中石材加工区占地面积250亩（166750平方米），建筑面积140000平方米，石材批发市场区占地250亩（166750平方米），建筑面积160000平方米。§1.1.1给排水方案（1）给水系统①水源给水从城区市政给水管引入一根DN300给水管供全厂生产、生活、消防用水需要。②生产、生活及消防用水由于市政供水压力≥0.25MPa，厂区内生产生活及消防用水由市政管网直接供给，其水量、水压能满足其用水需求。（2）排水系统厂内排出的生活污水可经地埋式有动力污水处理设施处理后排入黄墩河，远期接入污水处理厂处理（其中石材加工区生产废水经过自建沉淀池处理后回用）。雨水经汇合后排入市政雨水管道。§1.1.2供电方案（1）变配电系统本项目用电由园区电网统一供给，用电负荷可以满足本项目的要求。56 （2）车间配电动力及照明电源电压为220/380伏，采用三相四线制（带PE线）供电方式。动力及照明干线采用VV－1KV铜芯电力电缆在电缆桥架及电缆沟内敷设，采用放射式配电系统。动力及照明支线采用BV－500伏铜芯导线穿钢管敷设。（3）照明车间内照明灯具一般采用节能荧光灯光带。（4）防雷与接地保护系统工程主要车间建筑物属第三类防雷建筑物。接地型式可采用TN－S系统。在车间四周墙上设置一圈接地干线作为总等电位连接线，车间内所有设备的金属外壳，给排水、暖通、工艺设备的金属管道及建筑物金属构件等均与接地干线连接。钢结构厂房可利用金属屋面作为接闪器，其余在建筑物的屋面设置∮10热镀锌圆钢避雷带作为接闪器。避雷网网格尺寸为≤20×20（m）。防雷引下线利用钢结构的钢柱或采用∮10热镀锌圆钢沿外墙暗敷，在离地0.5米处设断接卡子。保护接地、防雷接地及工作接地均连成一体，其总的接地电阻不应大于1。§1.1配套工程§1.1.1厂外运输项目需要场外运输的物品主要有生产原料和成品。所需原料主要在国内采购，本项目产品客户自提或送货上门。石材厂外运输依托社会运输力量或批发市场区经营者自备车辆，厂区内部设施停车区。§1.1.2厂外供电线路和设施56 本工程按一级负荷设计。该项目电力由园区电网供电，年耗电260万KWh，用电负荷可满足厂区内生产经营和建设用电，本工程用电通过园区变电所统一接入，在厂区进变电间，再配电到各车间、部门用电设施。§1.1.1厂外供水本项目供水由城市自来水管网供给。满足日石材加工区生产用水及生活及绿化用水，年用水量90000m3。§1.1.2厂外排水采用雨污分流体系，污水经处理达标后排入黄墩河，远期进入污水处理厂处理，雨水经过园区雨水管网排放。§1.2投资规模及资金筹措§1.2.1估算依据（1）国内设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和一定程度上浮因素；（2）《建设项目经济评价方法与参数第三版》，国家计委、建设部（3）项目使用XX市XXXX工业园工业用地，含前期整理等费用约10万元/亩。（4）安装：《安装工程计算工程量计算规则》、《江苏省安装工程计价依据》，2003.6；（5）市场价调整：《工程建设及造价信息》；（6）2008年《江苏省房屋修缮工程计价定额》；（7）2002年《人防工程预算定额》。（8）其他技术标准、建设规模及估算工程量；（9）设备及安装：依照厂方报价资料并结合本项目实际情况统筹估算。56 （10）其它费用根据有关规定结合本工程实际估算。（11）基本预备费用：按照工程费用、其他费用的5%计取。§1.1.1投资计划（1）建设工程费：建设工程费投资估算依据2006年国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），参照江苏省建筑工程预算定额，并考虑本项目的具体情况进行编制，建筑工程投资根据设计的房屋结构按当地近期实际造价和当地近期建材市价估算。表1.8-1建筑工程费用估算表序号名称总面积（平方米）单价（元）费用（万元1石材加工区办公楼10000140014002石材加工区厂房80000110088003石材加工区仓库4000095038004石材加工区辅助用房100009009005批发市场区经营场所1000001000100006批发市场区仓库5000095047507批发市场区办公楼600014008408批发市场区辅助用房4000900360小计300000308509围墙8510道路硬化及其他辅助工程400小计48556 合计31335（2）设备购置及安装费：包括生产设备购置及安装，给排水、电气、消防工程设施及设备等。国内购买的定型设备价格根据生产厂家提供的产品样本和设备出厂价及市场询价（石材加工区设备清单及费用见表1.5-3，批发市场区设备主要为办公、供电、供水等辅助设备，共计约2000万元，整个项目设备费用共计7848万元）。安装调试费参照《全国统一安装工程预算定额山东省估价表》。表1.8-2主要设备及安装工程费用估算表（万元）序号名称金额费率安装费1设备费用78482％157合计设备及安装8005（3）工程建设其他费用：包括土地使用费、工程勘测费、监理费、设计费、咨询费等按国家有关标准计算，没有规定数值的按现行市场价格协商解决。表1.8-3工程建设其他费用估算表（万元）序号费用名称单位计算依据单位标准总价一土地使用费用（含土地整理）亩50010万元/亩5000二前期工程费用　371.41规划设计费3000004元/平方米12056 2地质勘测费3335002元/平方米66.73项目可研报告发展计划委员会文件计价格【1999】1283号24测绘费亩500600元/亩305环境影响评价国家收费标准266图纸审查费平方米3000002元/平方米607勘察设计费平方米3335002元/平方米66.7三规划技术服务费819.31规划用地服务费亩50030元/亩1.52规划建设服务费亩50060元/亩33建设单位管理费万元313350.5％156.74临时设施费万元313351％313.45建设监理费万元313350.8％250.76招标代理费万元313350.3％94.0四环保投资万元1351建设期万元102运营期万元125五无形资产万元1953.31引进技术万元9007人员培训费人2001000元/人2056 2其他费用万元1033.3合计8279（4）基本预备费按相关标准计算，按照建筑工程费、设备购置及安装费、工程建设其他费用的5％计取，合2381万元。表1.8-4固定资产投资费用估算表（万元）序号名称金额1建筑工程费313352设备及安装80053工程建设及其他费用82794预备费用23811～3之和的5％合计50000§1.1.1流动资金项目分为石材加工区和市场批发经营区，其中石材开发区流动资金按项目开发资金周转需求考虑，其中市场批发经营区需要部分资金作为辅助资源和设施使用，本项目综合考虑，流动资金确定为5000万元，租赁经营者流动资金由其自行解决。§1.1.2资金筹措该项目总投资为55000万元，其中固定资产50000万元，流动资金5000万元，项目投资费用为自筹资金，由建设单位采取合理方式进行筹措，建设期内筹集到位。56 §1.1企业组织与劳动定员§1.1.1工厂体制及组织机构工厂体制及管理机构的设置原则为：精简机构、加强管理、提高效率、职责分明、独立核算、注重效益。项目内部共需员工200人（包括领导及职工），其中管理领导5名，石材加工区管理人员10名、辅助管理人员15人、车间工人130人；批发经营区自主经营部分销售人员20人，管理人员及辅助设施经营人员及20名。工人技能素质要求为：经培训后能熟练操作流水线所应用的生产机器，其他部门职工经培训后能熟悉岗位工作，圆满解决岗位工作问题。§1.1.2人员培训为了尽快掌握关键配套设备的应用，正确使用和维护设备，仪器装置等，必要时邀请专家来公司做技术服务指导培训。为保证上岗人员的技术素质，所有工人（包括管理人员）都要参加上岗前的培训，使他们了解各工程的任务、方法、操作规程和工作守则，并进行统一考核，合格都持证上岗。§1.2施工进度项目建设期安排2年（分为石材加工区和市场经营区），具体安排见表1.10-1：表1.10-1项目施工进度一览表第个月项目123456789101112前期手续办理▲56 石材加工区场地清理▲▲工程设计▲▲土建工程▲▲▲▲▲▲▲设备购买及安装▲▲▲▲▲人员招收及培训▲▲第个月项目131415161718192021222324市场经营区场地清理▲工程设计▲▲土建工程▲▲▲▲▲▲▲设备购买及安装▲▲▲▲经营场所招租▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲竣工并交付使用▲56 第1章发展规划、产业政策和行业准入分析§1.1发展规划分析新世纪已经走过十年，根据国家统计局统计数字显示，2009年我国规模以上的3000多家石材企业工业增加值为565亿元，销售收入1689亿元，利润110亿元，我国石材行业工业增加值、产品销售收入、利润三大指标比十年前都有十倍以上的增长，发展速度远快于国民经济增长速度。同时，石材业的外向度是我国建材行业中最高的，2009年我国石材进出口贸易总额达50亿美元，石材产品出口连续十多年位居建材单一产品出口第一，其对外依存度达到了15%左右。面对国际国内新的发展形势，为适应人类对节能、节材、低碳、环保的要求，下一步我国石材业必须转变发展方式，大力提升石材产业的产品附加值，今后将不再追求量的扩张，重点放在质的提高。当前，中国石材协会正在组织业内专家研究制订“中国石材产业‘十二五’发展规划纲要”，其讨论稿已开始在全行业开展讨论，不断完善修改，用以引导行业发展并供有关政府部门参考。其中提出下一步石材产业发展的核心问题就是实现发展方式的转变。其中有两个着力点：一个着力点是要对现有石材老产业区升级改造，起到带动和示范作用，如水头、云浮、莱州等石材产业集群要做好产业提升规划。一方面从劳动保护、环境保护、节约资源为切入点和抓手来做好各地区产业升级工作，促进产业整合提升；另一方面从产品结构上作足文章，围绕石材产品更好的符合市场需求，为房地产业和终端用户提供功能性产品。56 另一个着力点是围绕西部开发、中部崛起、区域经济、城镇化等做好产业布局调整，实现发达地区、欠发达地区、不发达地区梯度有序发展，降低运输物流成本，实现一级批发市场和二级消费市场的合理分工。中国石材协会会长邹传胜曾多次强调，石材是一种耐用的低碳、高档装饰装修材料，能引导装饰消费时尚，美化环境。特别是石材产品能通过颜色、形态、线条为消费者营造和谐空间，其不需要进行窑炉的煅烧，只需对原始材料进行无害的冷加工，是建材类综合能耗的1/10还不到，是专家公认的解决环境污染的低碳型材料。作为社会公民，我们有义务对此多加宣传，尤其要消除人们对石材存在有害辐射的误解，提升人们对石材是低碳产品的认识，做石材的“亲善使者”。总之，转变发展方式最终要通过技术创新、产品创新和管理创新去实现。单个儿的石材本身并不能吸引消费者，然而将整个儿石材参与的艺术作品摆在消费者面前时，就会使人们有眼前一亮的感觉，这就是艺术价值的体现，同时也就增加了石材产品的附加值。石材可通过多种方式用于结构材料与饰面材料的设计，同时依靠唯美的设计来体现其自身无可取代的天然丽质，这是很多建筑材料无法媲美的。因此，设计对石材产品附加值和档次的提升是极为重要的，这也是当今的建筑设计师肩负的一个历史重任，如何依靠设计来提升石材低碳性、耐用性特质的附加值，将是石材行业不断追索的一个目标。XX市十一五规划当中，将物流业的发展作为其规划目标的重中之重，该项目符合当地经济发展现状的需要。XX56 市十一五规划以建设北方区域性物流中心为目标，依托区位、交通、信息等优势，积极推进现代物流业发展。搞好物流基础设施，重点建设物流园区；依托重要商品集散地和公路交通枢纽，建设生活资料、生产资料等物流配送中心。改造完善铁路、公路等物流通道，建设物流信息服务平台，形成现代化的物流网络体系。采用先进的物流管理技术和组织方式，系统整合现有物流组织和资源，培育一大批大型物流企业。鼓励现有仓储、运输、电信、邮政、商业等领域的重点企业，积极发展第三方物流。本项目的建成将增加就业岗位数百个，有力的解决了当地下岗职工再就业问题。本项目选址于XX市XXXX工业园，市场面向国内外石材销售商、项目招标公司、政府采购和项目总承包商。进行一系列信息发布及行业培训活动。因此通过项目建设，不仅能带动该地区物流、海运、服务乖相关行业的发展，同时可提高当地财政税收，在XX市形成一个新的经济亮点，促进区域社会经济和谐发展。故项目的建设符合园区发展规划。§1.1产业政策分析本项目为石材加工及石材市场建设，其建设不属于国家发展和改革委员会40号令《产业结构调整指导目录(2005年本)》中的限制类和淘汰类范畴。项目可为客户提供来自国内甚至世界上著名产品的展示和销售，将石材和物流两大产业集于一身，可进行贸易、物流配送、材料检测检验等服务，大大便利了客房购买和厂家运输，具有极强的服务功能。还可引进国内外石材、物流业界著名品牌进驻，为当地企业的管理、营销树立新型模板，为企业以后的发展注入新鲜血液。§1.2行业准入分析56 我国石材行业经过近十年的高速发展，一跃成为在石材产量、消费量、贸易量均位于世界首位的石材工业大国。产量、出口量持续增长，产品、工艺、设备技术含量极大地提高，大中型石材企业不断涌现，行业呈现出强劲的发展势头，中国已成为名副其实的世界加工厂，其地位不可动摇，其发展趋势和前景是光明美好的。XXXX工业园建园之初，就坚持高标准定位、高起点规划、高速度推进的工作方针，聘请新加坡邦城设计顾问有限公司进行规划设计，高品位谋划工业园发展布局，走工业化、城市化并进的发展之路，将工业园建成生态、宜居的现代化新城，使得园区形态规划达到了一个新的高度。坚持把XX高新区在推进工业化、城市化的实践经验与苏北工业园建设相结合，坚持打造“生态园区”，重点引进纺织服装、机械制造、新材料、新能源等主导产业。目前在2平方公里启动区内，30万平方米的景观绿地竣工，5万平方米的标准厂房和4000平方米的管理中心建成，11座桥梁完工，按照九通一平标准建设的7条12公里园区道路已经通车，采用中水回用技术日处理8万吨的污水处理厂正在建设。目前，已经引进30多个项目，总投资30多亿元，21家开工建设，10多家建成投产，正努力把园区建成“东陇海线上先进制造业集中区、苏鲁边界区域物流集散区、苏北地区和谐宜人示范区”，成为南北合作共建开发区的样板。项目以石材加工及市场批发经营为重点，以形成苏北石材物流中心为目标，故项目建设符合行业准入政策。56 第1章资源开发方案§1.1资源开发方案项目资源主要是指矿产资源、石油天然气资源、森林资源、土地资源和水资源等。本项目不直接进行资源开采，石材加工区使用外购石材进行加工；市场经营区出售石材加工成品，整个项目的运行不开采矿产资源，通过对石材的加工创造更高的经济价值、通过加强对石材成品的物流配送来实现一定价值，故项目建设符合资源利用要求。§1.2项目利用方案及节约措施本项目石材加工区利用外购石材进行各种石材产品加工，加工过程中产生碎石等下脚料可作为砂石植被原料或者铺路原料进行外售，能够重复创造价值，符合资源利用方案；同时在项目运营过程中，对污水处理后进行回用（石材加工区生产废水沉淀处理后继续使用，生活污水处理达标后首先回用于绿化，多余部分排放），一定程度上节约了水资源。56 第1章节能方案分析§1.1节能标准和节能规范§1.1.1相关法律、法规（1）《中华人民共和国节约能源法》（2）《中华人民共和国可再生能源法》（3）《中华人民共和国电力法》（4）《中华人民共和国建筑法》§1.1.2相关标准和规范（1）《综合能耗计算通则》（GB/T2589－2008）（2）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）（3）《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）（4）《采暖居住建筑节能检验标准》（JGJ132-2001）（5）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）（6）《空调通风系统运行管理规范》（GB50365-2005）（7）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）附录《各种能源折标准煤参考系数》§1.2能源供应状况§1.2.1地理位置项目选址于XX市XXXX工业园。XX市XXXX工业园总体规划面积为28平方公里，位于XX56 市新长铁路以西以南、沭河以东、徐连高速公路以北。XX市XXXX工业园是XX新区和XX市共建产业园区，是以承接苏南产业梯度转移为特点，以承接苏南产业梯度转移位特点，规划建设成为：东陇海地区的高新产业基地、物流服务基地和XX市沭东地区的魅力人居新城。§1.1.1能源供应状况（1）给水水源建设项目给水采用城市自来水，采用下行上给式供水系统，由市政管网压力直接供给。（2）供电状况设计内容包括：10KV变配电所设计，建筑物内低压配电系统，照明动力，防雷及接地保护系统的设计，建筑物内火灾自动报警联动系统，公共广播系统，商业计算机管理系统，闭路电视监视系统及电话通讯系统，系统范围内的室外电力及广告照明。本工程为一、二级负荷，采用双电源供电，对电梯、消防泵、喷淋泵、消防控制室、排防烟风机的重要负荷采用末端自动切换、火灾疏散照明，采用应急灯，应急时间不小于30分钟。总安装容量为3200KVA。10KV变配电所采用两路10KV电缆引入，选用2台1600KVA变压器，高压计量及专用电源进线量电柜。高压10KV电源为单母线分段运行，低压侧设母联开关，手动投入，变压器出线开关与母联高电气连锁。配电干线由配电室GGD柜引出线路，采用一般电缆或阻燃电缆到各配电箱，柜或顺电缆桥架在电气井内。56 §1.1能源消耗状况§1.1.1能源消耗状况本项目不使用一次能源，使用二次能源是电力，能耗工质是新鲜水。具体消耗量见表4.3-1。表4.3-1水及能源消耗量名称消耗量名称消耗量水（吨/年）90000柴油（吨/年）—电（千瓦时/年）260万液化气（立方米/年）—燃煤（吨/年）—其它—§1.1.2能源消耗总量能耗计算中折煤系数按照国家统计局《综合能耗计算通则》（2008-06-01实施）。表4.3-2项目直接综合能耗计算标序号名称年消耗量折算系数折算标煤（t/a）比例（%）单位数量单位数量1电kWh260万t/103kWh0.1229319.5497.72水t90000t/103t0.08577.712.3　合计327.2510056 §1.1.1能源结构分析从表中可以看出，项目年综合能耗327.25吨标煤，其中：年耗电260万kwh，折标煤319.54吨，占综合能耗的97.7%；年耗水90000万吨，折标煤7.71吨，占综合能耗的2.3%；项目主要消耗能源品种为电。§1.1.2能源消耗水平分析本项目建设通过采用新技术和新产品，在提高石材加工技术及批发市场区使用功能的前提下，也节约了能源，节约能源方面成果明显。§1.2节能措施和效果分析§1.2.1我国节能具体目标原建设部在2005年5月下发的《关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》中，提出了我国今后建筑节能的总体目标和具体目标。总体目标：到2020年，我国住宅和公共建筑建造和使用的能源资源消耗水平要接近或达到现阶段中等发达国家的水平。据调查，一般公共建筑的单位能耗为20～60度电，是城镇住宅的2倍：大型公共建筑的单位能耗为70～300度，是城镇住宅的lO～20倍。新建建筑如果严格执行建筑节能设计标准，逐步推行既有建筑节能改造，预计到2020年，每年可节约4200亿度电和2.6亿吨标煤，减少CO2等温室气体排放量8.46亿吨。具体目标：到2010年，全国城镇新建建筑实现节能50％；京、津、沪、渝和有条件的城市新建建筑实现节能65％；既有建筑节能改造逐步开展，大城市完成应改造面积的25％，中等城市完成15％，小城市完成10％：到2020年，北方和沿海经济发达地区和特大城市新建建筑实现节能65％的目标，绝大56 部分既有建筑完成节能改造。§1.1.1节能主要措施（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源，最大限度地进行综合利用。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。§1.1.2建筑节能（1）户外门窗采用中空玻璃，型材采用节能断热型材；（2）外面采用保温、隔热板材。§1.1.3给排水节能（1）采用国家推荐的节水型卫生洁具及其配件，根据不同用途及分区设置适当数量的水表以节约用水和进行平衡测试；（2）公共卫生间洗面盆采用感应水嘴，大小便器均采用感应式冲水阀；楼梯间或电梯前室的公共部分设置水表；（3）消防栓、室外浇洒及室外水均分别设置水表计量。消防水源利用室外景观水池兼做消防水池；（4）实行计量收费，不同使用性质的分别设置水表计量；（5）水池、水箱在溢流水位处设置自东控制报警装置；（6）56 水泵设置在高效区，供水系统采用恒压变频调速控制，竖向分区供水。利用市政水压供至3层，尽量利用市政管网供水压力直接供水。供水设备均选用节能产品；（7）公共场所的热水尽可能采用在屋顶设置太阳能热水器供水。§1.1.1电器节能（1）照明设计中，灯具选用高效节能型的荧光灯（采用电子整流器）和小容量的气体放电灯，灯具控制方式采用相对集中、分散控制相结合，室外照明灯具采用时间、相结合方式控制，以利于节约能源；（2）每铺一表，供电局计费到户。§1.2结论与建议§1.2.1结论通过前面分析可见，拟选项目位于XX市XXXX工业园，项目建成后年消耗能源总量折合标煤约323.4吨；通过能源结构分析，项目的电能占绝大部分，约占总能源消耗的98.8%；通过区域能源状况分析，本源结构与XX市的能源优势是相吻合的；通过采取相应的节能措施后，节能措施先进、可行。总体可见，本项目的能源消耗水平及能源结构是合理的。§1.2.2建议本项目建成后，还须大力开发和推广节能新技术、新产品，降低能耗。56 第1章建设用地、征地拆迁及移民安置分析§1.1项目选址及用地方案§1.1.1场址确定原则根据项目建设的要求，场址选择应满足以下条件：1、符合项目建设及发展要求2、尽量减少占地以控制投资3、各种配套条件好4、周围环境适于项目的建设5、交通便利§1.1.2场址确定徐州中奥石材有限公司位于XX市XXXX工业园，用地为园区规划用地。XX市XXXX工业园是XX新区和XX市共建产业园区，是以承接苏南产业梯度转移为特点，以承接苏南产业梯度转移位特点，规划建设成为：东陇海地区的高新产业基地、物流服务基地和XX市沭东地区的魅力人居新城。§1.2土地利用合理性分析§1.2.1地理位置XX市XXXX工业园总体规划面积为28平方公里，位于XX市新长铁路以西以南、沭河以东、徐连高速公路以北。§1.2.2地形地貌XX56 市以平原为主，地面海拔标高29m左右，既有广阔的冲击平原，也有起伏的剥蚀岗和交错的湖荡洼地。地貌特点东北高、东南低，由高及低呈现出丘陵—岗地—缓岗地—倾斜平原的规律性分布。土层上部为粘土，中部砂土，地耐力一般为16-20t/m2，地下水1-7m，含水层深80m，最深120m。境内有5条灾害性的地质分布线，其中郯庐断层从郯城码头经境内草桥、窑湾到宿迁的皂河，境内长78km。项目所在地属冲积平原地貌，地形较平坦，抗震防裂度为8度。§1.1.1气候XX市地处中纬度，境内为北温带季风性气候，四季分明，夏季多雨，雨量充足。其主要的气象条件特征见表5.2-1。表5.2-1评价区主要气象要素统计表序号项目单位数据1气温多年平均气温℃13.702极端最高气温℃38.203极端最低气温℃-14.204风速年平均风速m/s3.45最大风速m/s186气压年均大气压HPa1012.97空气湿度年均相对湿度%728降雨量年平均降雨量mm855.29年最大降雨量mm1215.510年最小降雨量mm487.356 11霜期年平均霜期D16312全年主导风向ENE§1.1.1交通XX市位于江苏省北部，其北接山东省郯城县，西接邳州市、东连东海县和沭阳县，南隔骆马湖与宿迁市相望。东陇海铁路横贯东西，新长铁路、沂、沭河纵贯南北，从西南而过，京沪高速公路、连霍高速公路、205国道、249省道和323省道分别在XX相交，XX作为新兴的交通枢纽城市，已经初步形成铁、公、水综合运输网络。交通四通八达，与周围大中城市南京、徐州、淮阴、连云港、临沂等交通联系非常方便，是淮海经济区、苏鲁接壤地区和徐连经济带的中心城市，市域总面积1613平方公里，交通便利。§1.1.2项目土地利用（1）土地使用的法律、法规《中华人民共和国土地管理法》第三章第十七条规定：“各级人民政府应当依据国民经济和社会发展规划，国土整治和资源环境保护的要求，土地供给能力以及各项建设对土地的需求，组织编制土地利用总体规划。”第四章第三十六条规定：“非农业建设必须节约使用土地，可以利用荒地的，不得占用耕地；可以利用劣地的，不得占用好地。”第五章第四十三条规定：“任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地。”56 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院第26号令1998年12月24日）第五章第二十一条规定：“具体建设项目需要使用土地的，建设单位应当根据建设项目的总设计一次申请，办理建设用地审批手续；分期建设的项目，可以根据可行性研究报告确定的方案分期申请建设用地，分期办理建设用地有关审批手续。”（2）本项目的土地利用情况本项目用地属于XXXX工业园规划建设用地。土地资源利用较为合理，本项目的申请用地面积符合《江苏省建设用地指标体系》及XX市的城市总体规划，才能符合国家的土地使用法律、法规；才能对于形成布局合理、设施配套、环境优美、具有现代化气息的特色工业集中区，具有积极的促进作用。经过分析，拟建项目基本符合土地利用规划要求，占地规模合理，符合集约和有效使用土地的要求。§1.1征地拆迁及移民安置分析本项目选址于XX市XXXX工业园，为工业集聚区，用地为园区规划工业用地。区域内不存在农田及居民，故本项目不存在移民及拆迁的问题。56 第1章环境和生态影响分析§1.1社会环境：XX地处江苏、山东两省交界，位于华东、华北两大经济区要冲，“东望于海，西顾彭城，北瞻泰岳，南瞰淮泗”，呈“承东接西，呼南应北”之势，为东部沿海向西推进的第一座枢纽城市。铁路纵横交错，东陇海铁路与哈尔滨至长江三角洲陆海铁路大通道在境内呈十字构架；公路四通八达，205国道与249、323省道，全国主要高速公路——京沪高速公路与霍连高速公路在城区交汇；水路纵贯南北，京杭大运河绕境通过新戴河沟通市区，直抵长江；航空便利快捷，东有白塔埠机场，西有观音机场，北有临沂机场，均距XX60公里左右，直飞北京、上海、广州、深圳、西安、大连等地。2003年，省委、省政府对XX的定位是,要将XX建设成“江苏东陇海线上第三大城市、第三大工业城市”。现在，XX已成为实业界精英兴业投资的必争之地。§1.2区域环境质量状况（1）环境空气现状评价范围内的环境空气中，各监测点位污染因子SO2、NOx、TSP等浓度均满足相应标准的要求。该评价区域内环境空气质量良好。（2）地表水环境建设项目位于XX市XXXX工业园，黄墩河、沭河现执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准，该项目生产期间不降低其环境功能级别。（3）噪声：56 建设项目所在地区域声环境质量较好。项目位于XXXX工业园区，声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。§1.1生态环境：XX市自然条件优越，地势平坦，全年四季分明，雨量适中，矿产资源丰富。主要矿产资源：黄砂、石英砂、重晶石、金刚石、花岗岩；主要粮食作物有小麦、玉米、水稻；主要经济作物有蚕桑、花生、银杏；主要果树有板栗、酥梨；主要树种有泡桐、杨树。全市森林覆盖率为18.9%。§1.2环境影响分析§1.2.1施工期环境影响分析(1)废水施工废水主要和施工人员的生活污水。根据拟建项目组织机构、人力资源配置，按照施工现场人员数量在60人左右，施工人员不在施工现场食宿，且项目附近有公厕，生活用水量极少，基本上不会有污水产生。(2)施工材料流失建设期建筑材料的堆放、管理不当，易冲失的土方等采用露天堆放，遇暴雨时将被冲刷进入水体，因此，对上述物质的堆放必须对堆场采取防冲刷措施，如在堆场四周设截流沟、沉淀池，防止施工物质的流失，减少对河道水体的影响。(3)固体废弃物56 本项目施工期间的弃方，若处置不当，容易对施工管道附近、植被、水利工程及河流产生潜在危害。经工程土石方计算及利用估算分析，工程开挖的土石方弃土处进行综合利用外，及时清运。其次，施工人员产生的生活垃圾量应加以收集，作统一处理。按相关要求实施后，施工期固体废弃物不会对周围环境产生大的影响。(4)大气项目施工过程中土石方开挖、使用的机械设备。施工阶段的扬尘主要来自汽车行驶产生道路扬尘、堆场起风扬尘、平整土地和挖方填方、装卸水泥、砂石等扬尘。在施工阶段，合理选择临时建材堆放场地，对易散失、受冲刷的物资实行遮盖堆放，以减少对附近的行人影响。(5)噪声一般施工场地都有多台机械同时作业，它们的噪声将产生叠加。这些机械噪声会影响附近企业职工的正常生活和休息，夜间应禁止施工作业或采取相应措施减少这种影响。§1.1.1运营期环境影响分析（1）大气环境项目排放废气主要有石材加工区产生的粉尘，另外还有进出车辆及试车产生的汽车尾气。1）石材加工区粉尘石材加工区会产生大量粉尘，拟采用负压吸气装置将粉尘收集后采用布袋除尘器处理后通过车间专用排气筒放空，能够做到达标排放，对环境影响较小。1）机动车尾气56 项目进出车辆及试车会产生汽车尾气，由于排放时间短，排放量少，所含NOx、CO和HC浓度低，可自然排空。基地机动车辆尾气经过植物的吸附及空气扩散、稀释作用，不会对基地周围的空气环境产生明显污染影响。（2）环境噪声项目噪声主要有汽车行驶噪声、空调外机噪声、排风设备噪声、机械设备设备噪声等。1）汽车噪声项目在营运期间应加强车辆进出管理，设置减速、禁鸣等提示标志，减少汽车噪声的产生。汽车行驶产生的噪声，持续时间短，通过距离衰减后对周围环境影响很小。2）空调外机项目拟安装空调。空调安装应符合《**市空调设备安装使用管理规定》的规定。建议：①设置的空调机组应选择优质低噪声设备，底座安装减振软垫；②空调机组的室外机组放置在建筑屋顶或远离人群活动区侧。室外机与相临方的门窗距离根据不同制冷额定功率进行控制。3）排风系统建设单位应选择高效低噪排风设备，并进行隔声处理，如设置隔声墙、隔声罩等，设备基础底座应设置隔振器，支架、托架、吊架等必须安装减振措施，如采用弹性吊钩、隔振带等，风机排风口应设置消声器，确保噪声达标排放。4）石材加工设备56 加工行业生产设备噪声源较多，另外，厂区内还有一些突发性噪声发生，如工人在搬运工件时产生的撞击声以及运输车辆产生的噪声，这些噪声虽然持续时间较短，但对厂区外环境有一定的影响。建设项目设备选用低噪声型号，所用设备应均匀分布在车间内，合理布局，对高噪声设备采用隔音措施。为加强车间的整体通风，在车间安装的轴流式风机，该风机宜选用低噪声产品，声功率级为85dB（A），对风机应作减震处理，并在出风口处安装消声器。通过以上措施处理后，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。（3）水环境废水主要是职工的生活污水、石材加工过程中产生的生产废水等。本项目的排水实行雨、污分流；楼面雨水和地面雨水经雨水口收集后，通过基地雨水管道有组织地排入市政雨水管网；生产废水经过沉淀处理后循环使用；生活污水经过内部地埋式有动力污水处理设施处理后首先回用于绿化，多余部分通过园区污水管网排入黄墩河，远期规划进入污水处理厂处理。（4）固体废物固体废物主要是生活垃圾和碎石料，生活垃圾厂内收集暂存，由环卫部门收集处理；碎石料可作为建材外售。§1.1.1生态环境影响分析本项目占地不属规划的生态保护区，目前全是空地（规划工业用地）。为了尽可能将建设期所造成的生态影响降低到最低程度，在建设前必须对表土进行必要的收集，以便在以后进行绿化表土覆盖，以防水土流失。本项目本着“可持续发展”的思想，内部设施大量绿化，其面积占总用地面积的1556 %，因此本项目不会对附近的整体生态环境造成很大的影响。§1.1环保措施和建议：1）指定专人对运输道路定期洒水，使其保持湿度，防止扬尘；2）合理安排施工进度和作业时间，及早采取防范措施，减少噪声影响程度，减少纠纷；3）加强环境宣传教育，提倡节约用水，以减少污水和污染物的排放量；4）应加强对绿化植被，景观的养护和保护工作，杜绝出现人为破坏现象。综上所述，项目对环境的影响有间歇性的、短暂的、局部的，经采取合理防治措施后减轻不利影响，生活垃圾、生活废水经采取合理措施后，可基本消除对环境的影响。本项目需请环境保护部门做进一步的环境影响评价，以便采取更加经济合理的措施，达到环保局对有关污染物治理的标准要求。56 第1章财务评价§1.1成本费用估算的依据及说明（1）依据计投资[1993]530号文发布的《建设项目经济评价方法与参数》（2）外购原材料，辅助材料，燃料按现行市场价计算。（3）本项目经济评价计算期12年，其中：建设期2年，生产经营期10年。（4）项目达产期为2年，设定第一年达产80%，第二年即可达到设计生产能力。（5）工资取年人均1.8万元，职工福利费按规定应按工资总额的14%计取（各租赁摊位工资不纳入项目支出）。（6）固定资产折旧采用平均年限法，折旧按平均年限法计算。设备折旧期按10年计算，建筑物折旧期按30年计算，残值率均取5%。（7）营业费用包括宣传费、广告费及其它费用等，按营业收入2%计算。（8）管理费用，如办公费、差旅费、通讯费、董事会费、接待费、工会经费等其它费用，按营业收入2%计算。（9）维修费用按照固定资产年折旧的20％计算。（10）其他费用其他费用按照工资福利总额的100%计取。（11）销售税金及附加估算本项目主要交纳增值税（17%），城市维护建设税按照增值税的7%计算，教育附加费按增值税的4%计算，企业所得税25%。56 §1.1各项费用估算§1.1.1成本估算表7.2-1石材加工成本费用单位：万元序号原料名称年消耗量原料成本单价总价1各类石材110万m3/a200元220002包装材料100t/a1200元12合计22012§1.1.2燃料动力费用估算表7.2-2能源和动力成本估算单位：万元序号名称年用量单价（元）总价1水90000吨3272电260万度1260合计287§1.1.3营业收入表7.2-3营业收入单位：万元收入来源规模单价总价各类石材制品销售收入100万m3/a500元50000批发市场区租赁收入4500个4万18000合计6800056 §1.1.1其他费用（1）工资及福利基金，约为410.4万元。（2）销售费用，取营业收入的2％，为1360万元。（3）管理费用，取营业收入的2％，为1360万元。（4）折旧为1489.315万元（建筑折旧992.275万元，设备折旧497.04万元），摊销费为195.33万元。（5）维修费用为折旧费用的20%，为297.863万元。（6）其他费用取工资福利费用的100%，为410.4万元。年总成本约为27822.31万元，固定成本2803.308万元、可变成本25019万元、经营成本26137.66万元，详见附表。§1.2财务评价§1.3回收期1）税前投资回收期=3.82年＜6年2）税后投资回收期=4.29年＜6年项目计划5年回收（含建设期），回收期小于计划期，因此项目可行。56 §1.1项目盈利能力分析1）项目投资净现值（NPV）式中：CI——现金流入：第6年即可收回全部投资，即实现年营业收入68000万元。CO——现金流出：总投资55000万元。税前财务净现值NPV=112020.18（万元）>0税后财务净现值NPV=77247.97（万元）>0ic——财务基准收益率：取14%。净现值大于零，说明项目可行。并根据《规范》，编制财务评价现金流量表、利润表，见附表。2）利润（1）税前年利润：31553.91万元（2）应缴所得税：7888.478万元（3）税后利润=利润－所得税=23665.43万元3）项目投资内部收益率（IRR）（1）税前内部收益率56 （2）税后内部收益率即内部收益率IRR大于基准收益率，项目可行。从以上的回收期、项目投资净现值、投资利润率以及投资内部收益率来看，投资效果良好，该项目可行。§1.1不确定性分析（盈亏平衡分析）盈亏平衡分析又称保本点分析或本量利分析法，是根据产品的业务量（产量或销量）、成本、利润之间的相互制约关系的综合分析，用来预测利润，控制成本，判断经营状况的一种数学分析方法。一般说来，企业收入=成本+利润，如果利润为零，则有收入=成本=固定成本+变动成本，而收入=销售量×价格，变动成本=单位变动成本×销售量，这样由销售量×价格=固定成本+单位变动成本×销售量，可以推导出盈亏平衡点的计算公式为：成本分为变动成本和固定成本。变动成本是指总额随产量的增减而成正比例关系变化的成本，主要包括原材料和计件工资，就单件产品而言，变动成本部分是不变的。固定成本是指总额在一定期间和一定业务量范围内不随产量的增减而变动的成本，主要是指固定资产折旧等。本项目建成后的运营能力盈亏平衡，用生产效率来计算，计算如下：BEP=年总固定成本/年营业收入-年总可变成本-年营业税金与附加=8.16%56 计算结果表明，该项目营业收入只要达到预计收入的8.16%时，即可保本，由此可见，该项目风险很小。盈亏平衡点见图。万元销售收入可变费用5548.8固定费用盈亏平衡点（8.16％）§1.1财务评价结论通过计算、分析，可以看出：1、该项目建成后，从销售收入、利润总额及上缴税金来看，该项目的经济效益是好的。2、从盈亏平衡分析来看，本项目具有很强的抗风险能力。综上所述，该项目建成后，反映经济效益的数据和经济效益的指标都是好的，因此本项目从财务上是可行的。56 第1章经济影响力分析§1.1社会影响效果分析近年来，我国石材行业取得了不错的发展，整个市场呈现出供需两旺的良好局面。从沿街为市到专业市场，从大型工装到个人家装，从商家的推广力度到消费者的接受程度，石材这个古老的建材产品正焕发出新的生命。纵观国内外经济形势，作为低碳、节能、环保的我国石材业前景广阔，但是任务也比较艰巨。主要表现在：（1）受国际金融危机的影响，国际经济处于恢复和缓慢增长期，作为世界最大石材出口国，石材产业的发展面临着较大挑战，石材企业应认清形势，“临危不惧”，想方设法“转危为机”，实现行业和企业的健康发展。（2）国内石材行业的无序竞争，国内石材制造企业在市场、价格、人才、质量及交货期诸方面也面临巨大的冲击和压力，缺乏与进口石材机械竞争的能力。（3）与国外石材业发达国家相比存在较大差距。我国石材工业还普遍存在着产品档次低、生产效率低、工艺管理差、现场管理跟不上等共性问题，与先进国家比较，差距仍然是较大的。本项目针对当前苏北石材市场运行不规范，依托区域资源优势，高标准建设一处大型现代化石材批发市场，起到了稳定价格、调剂余缺、连接城乡、平衡产销的作用，对于促进区域石材行业发展，推动区域经济结构战略性调整、确保石材行业经济稳定增长，具有重要意义。项目符合国家十一五规划要求，市场前景广阔，经济效益显著，辐射带动能力强，实施过程中风险较小，项目切实可行。56 §1.1社会效益分析§1.1.1整合行业资源，规范市场行业建设本项目，可整合各石材、物流行业的资源。规范行业的经营行为，缩短生产厂家、销售单位与用户之间的距离。用户可在市场与多家生产厂家直接沟通，互通供需信息，能减少流通环节，降低购销成本，缩短新产品的开发和入市周期，也增加了市场的透明度，解决了信息不对称问题，形成良性竞争。生产厂家在市场内可利用有限的经营展示场所，实现无限的市场空间作用。§1.1.2增加就业岗位该市场可增加就业岗位200个，同时对外租赁部分也可创造众多就业机会。§1.1.3促进相关的经济增长项目建成投入运营后，年交易额可达到20亿元人民币以上（仅建设单位收入已达8.6亿元），可为当地贡献强大的税收财政支持。另外，除正常的经营活动外，市场会定期举办石材等行业的展会活动。届时会有全国各地专业人士和石材行业协会、商会的领导考察该市场。每年召开若干次行业展会和一届“国际石材行业（XX）高峰论坛”。每年将吸引数千人次来市场参会。活动相应促进当地交通、餐饮和住宿行业的经济增长。§1.2社会风险及对策分析§1.2.1政策风险56 政策风险是指由于政策的潜在变化给项目的开发者和经营者带来各种不同形式的经济损失。政府的政策对项目产业的影响是全局性的，因而，由于政策的变化而带来的风险将对项目产生重大的影响。稳定低收入家庭的居住事业是我国的基本国策，石材行业符合国家政策和长期的发展方向，因此在政策方面基本不存在风险。§1.1.1经济风险经济风险因素主要是指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定因素，它们的出现会对市场产生影响，这类风险因素可以分为市场供求风险、财务风险、融资风险、管理风险、工程招投标风险等。项目建设单位进行严谨的市场调查，积极与政府、主管部门进行全方位的讨论调研，吸收学习国际国内相同企业先进的管理经验，将这一风险降到最低水平。（1）市场供求风险石材行业目前前景较好，产品在市场上基本上属于供不应求，几乎不存在市场供求风险。因此项目潜力巨大，风险很小。（2）财务风险财务风险是经济风险中的一大类，它主要是由于各种财务因素发生变化而给开发经营者带来的各种损失。财务风险又可以分为：通货膨胀风险、利率变化风险、资金变化风险、开发费用变化风险、税率变动风险等。建设单位将通过完善的财务体制来应对各种宏观财务状况的变化。（3）地价风险地价风险是经济风险因素中重要的一类风险，它主要是指地价的变化而给投资者带来更多的开发成本，增加了投资的成本。本项目使用XX工业园规划建设用地，用地价格由政府适时调节，不存在该分险。56 （4）融资风险融资风险是指融资方式和条件发生变化对项目开发者和经营者带来损失的可能性。农业开发是一种资金密集型项目，农业开发经营者对非自有资金有一定的依赖性。与融资风险有关的变量主要包括：投资收益率与贷款利率的相对变化风险、经营风险。本项目的资金全部自筹，因此不存在此风险。（5）工程招投标风险工程招投标是市场经济条件下工程交易的主要方式，在这类活动中，由于招标方式、招标条件以及招标过程中一系列变量的影响，有可能使工程成本增加，给工程投资者带来损失。此类风险属于项目开发的次要风险，影响层面比较有限。§1.1.1技术风险技术风险是指由于科学技术的进步、技术结构及其相关变量的变动给项目开发和经营者可能带来的损失。造成技术风险的变量主要包括：材料改变和更新的风险、项目技术和工艺革新的风险、项目设备变动或计算失误风险、设备故障或损坏的风险、生产力因素短缺风险、施工事故风险、信息风险。对于此类风险，该公司将在项目建设过程中加强自身管理，将新工艺、新产品、新技术在建设过程中进一步得到应用，使技术风险在掌握之中。56 56 第1章工程招投标§1.1编制依据（1）《中华人民共和国招标投标法》（2）国家发展计划委员会第3、4、5、9号令（3）《江苏省建设工程建设监理招标投标管理暂行办法》；（4）《徐州市建设工程施工分包管理规定》；（5）《江苏省建设工程施工招标评标定标办法（试行）》（6）《建筑工程设计招标投标管理办法》，2007。§1.2招标基本情况§1.2.1招标的范围及依据本项目占地500亩，总建筑面积300000平方米。为保证以一流的队伍、一流的施工和一流的质量搞好此项工程，符合规定条件的都要进行招投标。招标内容包括有关工程的设计、土建施工及设备采购等。§1.2.2招标的组织形式根据国家发展计划委员会第3号、5号和9号令规定，本项目承建单位不具有编制招标文件和组织评标的能力，招标人可委托办理招标事宜。因此，本工程建设项目的拟采用委托招标的招标组织形式。§1.2.3招标的方式按有关规定，本项目拟采用公开招标与邀请招标相结合的的招标方式。§1.3招标初步方案（1）本建设项目的土建工程、设备工程拟定为二级及以上施工资质。56 （2）各项招标活动对评标专家专业特长和水平的要求：土建工程施工评标主要聘请建筑、结构等与土建有关的专家；工程安装采购评标主要聘请给排水、电气、智能化系统、暖通等方面的专家。设计、勘探、监理聘请相关专业的专家。（3）招标领导小组由建设单位派有关人员组成。招标的基本情况详见附表。56 徐州中奥石材有限公司石材批发市场建设项目申请报告招标基本情况表建设单位：徐州中奥石材有限公司项目名称：石材批发市场建设项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√土建工程√√√设计√√√监理√√√设备采购√√√设备安装√√√重要材料其他情况说明：建设单位盖章年月日64 徐州中奥石材有限公司石材批发市场建设项目申请报告附表1固定资产折旧及摊销估算表单位（万元）序号年份项目折旧年限净残值率投产期生产期1.23456789101113一建、构筑物305%原值31335折旧费992.275992.275992.275992.275992.275992.275992.275992.275992.275992.275净值30342.7329350.4528358.1827365.926373.6325381.3524389.0823396.822404.5321412.25二机械设备155%原值7848折旧费497.04497.04497.04497.04497.04497.04497.04497.04497.04497.04净值7350.966853.926356.885859.845362.84865.764368.723871.683374.642877.6三合计23249.2原值折旧费1489.3151489.3151489.3151489.3151489.3151489.3151489.3151489.3151489.3151489.31564 徐州中奥石材有限公司石材批发市场建设项目申请报告净值37693.6936204.3734715.0633225.7431736.4330247.1128757.827268.4825779.1724289.85四其他资产100原值1953.3摊销费195.33195.33195.33195.33195.33195.33195.33195.33195.33195.33净值1757.971562.641367.311171.98976.65781.32585.99390.66195.330注：固定资产折旧采用平均年限法，建筑物按30年计，机械设备按15年计，净残值率按5%计，其他资产按10年摊销。附表2总成本估算表（单位：万元）序号年份项目1、2345678910111264 徐州中奥石材有限公司石材批发市场建设项目申请报告经营能力080%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1原料费017609.62201222012220122201222012220122201222012220122燃料动力费0229.62872872872872872872872872873工资及福利费0410.4410.4410.4410.4410.4410.4410.4410.4410.4410.44折旧费01489.3151489.3151489.3151489.3151489.3151489.3151489.3151489.3151489.3151489.3155修理费0297.863297.863297.863297.863297.863297.863297.863297.863297.863297.8636摊销费0195.33195.33195.33195.33195.33195.33195.33195.33195.33195.337管理费010881360136013601360136013601360136013608财务费用00000000009销售费用0108813601360136013601360136013601360136010其他费用0410.4410.4410.4410.4410.4410.4410.4410.4410.4410.411总成本费用022818.5127822.3127822.3127822.3127822.3127822.3127822.3127822.3127822.3127822.3111.1固定成本02803.3082803.3082803.3082803.3082803.3082803.3082803.3082803.3082803.3082803.30811.2可变成本020015.225019250192501925019250192501925019250192501964 徐州中奥石材有限公司石材批发市场建设项目申请报告12经营成本021133.8626137.6626137.6626137.6626137.6626137.6626137.6626137.6626137.6626137.66盈亏平衡点(BEP)%盈亏平衡点(BEP)%=年固定成本/（年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加）*100%=8.16%附表3损益及利润分配表（单位：万元）序号年份项目1、23456789101112经营能力080%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入0544006800068000680006800068000680006800068000680002税金及附加06899.0238623.7798623.7798623.7798623.7798623.7798623.7798623.7798623.7798623.7792.1增值税06215.3367769.177769.177769.177769.177769.177769.177769.177769.177769.172.2城建税0435.0735543.8419543.8419543.8419543.8419543.8419543.8419543.8419543.8419543.8419教育附加税0248.6134310.7668310.7668310.7668310.7668310.7668310.7668310.7668310.7668310.766864 徐州中奥石材有限公司石材批发市场建设项目申请报告3总成本费用022818.5127822.3127822.3127822.3127822.3127822.3127822.3127822.3127822.3127822.314利润总额024682.4731553.9131553.9131553.9131553.9131553.9131553.9131553.9131553.9131553.915所得税06170.6177888.4787888.4787888.4787888.4787888.4787888.4787888.4787888.4787888.4786税后利润018511.8523665.4323665.4323665.4323665.4323665.4323665.4323665.4323665.4323665.437累计未分配利润018511.8542177.2965842.7289508.16113173.6136839160504.5184169.9207835.3231500.8附表4项目财务现金流量表（单位：万元）序号年份项目合计1、2345678910111264 徐州中奥石材有限公司石材批发市场建设项目申请报告1现金流入695689.9054400680006800068000680006800068000680006800097289.851.1营业收入6664000544006800068000680006800068000680006800068000680001.2其他现金流入0000000000001.3回收固定资产余值24289.85000000000024289.851.4回收流动资金5000000000000050002现金流出4575925500034203.540932.0640932.0640932.0640932.0640932.0640932.0640932.0640932.0640932.062.1建设投资500005000000000000002.2流动资金5000500000000000002.3经营成本256372.8021133.8626137.6626137.6626137.6626137.6626137.6626137.6626137.6626137.6626137.662.4销售税金及附加84513.0306899.0238623.7798623.7798623.7798623.7798623.7798623.7798623.7798623.7798623.7792.5所得税96585.60906170.6177888.4787888.4787888.4787888.4787888.4787888.4787888.4787888.4787888.4782.6其他现金流出3净现金流量238097.9-5500020196.527067.9427067.9427067.9427067.9427067.9427067.9427067.9427067.9456357.794-55000-34803.5-7735.5619332.3818174064 徐州中奥石材有限公司石材批发市场建设项目申请报告累计净现金流量（税后）46400.3273468.26100536.2127604.1154672.1238097.85税前净现金流量334683.5-5500026367.1234956.4234956.4234956.4234956.4234956.4234956.4234956.4234956.4264246.276累计税前净现金流量-55000-28632.96323.53541279.9576236.37111192.8146149.2181105.6216062251018.5315264.7计算指标：所得税前所得税后项目财务内部收益率（%）：57.544.72项目财务净现值（i=14%）：112020.1877247.97项目投资回收期（年，包括建设期）3.824.2964'