饮品有限公司扩建项目可行性研究报告 45页

'XX民族饮品有限公司扩建项目可行性研究报告41 目录第一章概论………………………………………11.1项目名称及承办单位1.2可行性研究工作的依据和范围1.3承办单位基本概况1.4可行性研究结论1.5主要经济技术指标第二章项目背景及建设的必要性…………………62.1项目提出的背景2.2建设的必要性第三章市场需求预测与与建设规模………………123.1市场需求预测3.2建设规模及产品方案第四章建设方案……………………………………154.1项目组成4.2产品标准4.3选址4.4生产技术方案4.5原材料及辅助材料供应4.6主要设备选择41 4.7建筑工程4.8交通运输4.9公用工程第五章环境保护和消防……………………………265.1环境保护5.2消防5.3劳动保护与安全生产5.4劳动保护与安全生产5.5职业卫生第六章企业组织和劳动定员………………………316.1企业组织6.2工作制度6.3人员编制6.4职工来源及岗位培训第七章项目实施进度建议…………………………327.1项目工作进度安排7.2项目实施进度表第八章投资估算与资金筹措………………………338.1编制依据8.2投资概算说明41 8.3编制基数8.4总投资估算8.5资金筹措第九章财务评价……………………………………389.1编制依据9.2基础数据9.3总成本估算说明9.4销售收入9.5销售税金及附加9.6损益预测9.7清偿能力分析9.8现金流量分析9.9不确定性分析9.10财务评价结论附：1、企业法人营业执照2、全国工业企业产品生产许可证3、酒类许可证4、荣誉证书41 第一章总论第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称XX饮品有限公司扩建项目1.1.2项目承办单位XX民族饮品有限公司1.1.3项目负责人朴相允（经理）1.1.4项目主管部门和龙市经济局1.1.5项目主管部门负责人张民（局长）1.1.6项目拟建地点和龙市东城镇海兰村1.2可行性研究工作的依据和范围1.2.1研究工作的依据1、和龙市“十一五”发展总体规划；2、和龙市生态市建设总体规划；3、项目开发情况；4、吉林省和龙市“X”饮料矿泉水调查评价报告；5、国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》。41 第一章总论6、有关单位提供的技术数据。1.2.2项目研究范围1、项目背景及必要性；2、市场预测与分析；3、建设方案；4、安全消防及环境保护；5、投资估算和经济评价。1.3项目单位概况1.3.1项目单位概况XX民族饮品有限公司位于长白山腹地，吉林省和龙市东部，目前企业生产的“X”牌矿泉水是从地下深度2，700米溢出有名的优质天然矿泉水，地下最高温度90ºC，溢出地面温度11—12ºC，日流量2040吨。公司建立于1991年7月，经半年时间，新安一条流水设备、饮料设备、制酒设备、水灌装设备、PT制瓶设备等。现有固定资产达300多万元，注册资金100万元，区面积5780平方米，厂房面积1100平方米，现有职工26人。生产主要产品有偏硅酸复合型矿泉水、五加仑桶水、功能饮料、功能酒等。1994年，中国保健品博览会上荣获银奖；1995——1997年，连续获得国统检合格产品证；1997年，列为吉林省乡镇企业名牌产品及国家农业部全面质量管理达标企业；1999年，吉林省技术监督局和乡镇企业管理局认定“质量可信企业”，41 第一章总论已通过IS09001：2000国际质量体系认证，已取得全国QS食品安全生产许可证；2005年，获得过州工商局“诚信企业”的称号；2007年7月，被国家机关确定为公仆杯指定产品，开始打入国家机关饮用水。公司具有年产1万吨优质矿泉水和年产2000吨瓶酒的生产能力，2006年，实现产值160万元。1.3.2项目进展情况公司生产X矿泉水同时，利用南京向康技术开发公司制造的有机锗研究开发了有机锗Ge-132保健饮料和酒。朴相允、朴赞颖同志多年研发的“一种有机锗Ge-132灵芝酒及制备方法”已报国家专利，专利申请号为200710055612.0；朴相允、朴雪梅多年研发的“一种有机锗Ge-132灵芝饮料及制备方法”已报国家专利，专利申请号为200710055623.9，国家知识产权局已受理两项专利申请。1.4建设方案及研究结论随着人民生活水平的不断提高，越来越多的消费者对饮用矿泉水、具有保健功能及医疗效果的高质量饮料和酒的需求越来越多。和龙市是长白山区23个县市中唯一的国家级生态示范区，同时具有典型长白山地理、地貌及气候特点，自然生态环境十分适合扩大生产饮用矿泉水和有机锗系列保健产品开发。项目单位，利用省级鉴定日开采量2000余吨矿泉水源和结合自己已研发的新产品以及项目区具备的便利条件，拟扩建矿泉水生产线和41 第一章总论开发有机锗系列保健产品。本项目充分利用长白山矿泉水资源，将和龙市的生态资源优势转化为特色产业优势和绿色产业优势以及经济优势，符合国家产业政策和发展方向。项目达产后，年平均可实现销售收入20625.0万元，实现利润1707.5万元，实现税金2023.3万元，财务内部收益率49.1%，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。利用长白山区优质矿泉水开发有机锗系列保健品，市场前景广阔，建设条件良好，经济效益和社会效益显著，因此，项目的建设是可行的。1.5主要经济技术指标41 第一章总论主要经济技术指标表表1—1单位：万元序号指标名称单位设计指标备注与说明一设计规模1建筑面积平方米86502产品2.1矿泉水万瓶20000010万吨其中扩建产量万瓶1800009万吨2.2有机锗饮料万瓶400020000吨2.3有机锗酒万瓶4002000吨3职工定员人150二经济数据1投资总额万元4674.91.1建设期投资万元3292.0占总投资的70.4％1.1.1固定资产投资万元3250.01.1.2建设期利息万元42.01.2流动资金万元1382.9占总投资的29.6％2资金来源2.1自筹万元1750.0占总投资的53.2％2.2贷款万元1500.0占总投资的46.8％3销售收入万元20625.0年平均4税金及附加万元2023.3年平均5总成本费用万元16894.0年平均6税前利润万元1707.5年平均7所得税万元426.9年平均8税后利润万元1280.6年平均三财务评价指标1投资利润率％36.52投资利税率％79.83税前内部收益率％49.14税前财务净现值（全部投资）万元8753.9（I＝12％）5税前投资回收期（全部投资）年3.3含建设期6税后内部收益率％37.97税后财务净现值（全部投资）万元6049.6（I＝12％）8税后投资回收期（全部投资）年3.9含建设期9盈亏平衡点%40.841 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第二章项目背景及建设的必要性第二章项目背景及建设的必要性2.1项目提出的背景2.1.1自然条件和龙市位于吉林省东南部的长白山腹地，幅员5069平方公里，总人口20.8万人。和龙市地貌类型复杂多样，山地多、平地少，主要由山地、丘陵、台地、河谷平地、河谷谷地、沼泽地构成，其中，山地面积占全市总面积的83.6%。和龙市位于长白山东麓，中、俄、朝三国接壤地的“图们江地区”腹地，南部与朝鲜隔图们江相望，边境线长164.5公里，拥有两个对朝贸易口岸，东与俄罗斯毗邻，距俄罗斯远东首府海参威200公里。和龙市交通运输条件较好，铁路、公路直通全国各地及朝鲜和俄罗斯，距延吉机场仅74公里，具有参与东北亚经济的最理想的地理位置。2.1.2生态环境和龙市位于长白山腹心地带，系图们江和海兰江的发源地，森林覆盖率达82.3%。图们江、海兰江上游及沿途无任何工业废水排入，空气清新，林木茂盛，河水清澈，是一处受到保护良好的自然生态环境，也是长白山区生态环境最好的地区之一。由于生态环境良好，和龙市于1996年被联合国工业发展组织和中国生态经济学会列为“中国高科技绿色食品原料基地建设和深加工示范区”（全国仅有11个，吉林省唯一家）、“中国绿色食品原料基地建设和深加工重点项目示范区”41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第二章项目背景及建设的必要性，被国际移动卫星组织列为中国"志绿知"工程项目开发重点地区。2000年3月，和龙市被国家环境保护总局正式命名为第一批国家级生态示范区，是沿长白山区23个县市中唯一的国家级生态示范区。2.1.3水资源和龙市境内均为图们江系，图们江源头来自中国十大名山之—长白山。境内图们江、海兰河流域大小支流56条，总长度1335.7公里。全市有中型水库2座，小型水库4座。和龙市水资源丰富，总量达到近15亿立方米，其中可利用水资源2.54亿立方米，特别是天然矿泉水和矿物质饮用水资源极为丰富。2.1.4有机锗系列保健产品特效1、有机锗有机锗与人体的游离氢结合，已尿、汗等方式排除体外，大大增加了体内的含氧量，从而战胜病变。有机锗Ge-132是一部造氧机，又是一个清洁工，Ge-132在进入人体后，它可附于红血球上，周游循环全身，用有机锗的氧气结合，从而把人体垃圾、自由基带走。体内及血管壁外的多余蛋白质和癌细胞也会被—O—Ge—结合带走排出体外，是一种诱发和激发Ⅱ型干扰素活化NK细胞和巨噬细胞，而后者能吞噬和杀死癌细胞及外来细胞。扼要讲有以下药理作用：一是食用氧气；二是净化血液；三是卓越的抗酸化，四是去除重金属；五是奇特的镇痛作用。2、有机锗灵芝酒有机锗灵芝酒具有食用氧气、血液净化、41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第二章项目背景及建设的必要性解毒保肝增强人体免疫功能、防癌仰癌之特殊营养保健品、预防老化老年性痴呆等各种老年病、解毒各种毒性物质和净化血液、皮肤美容、去除重金属等诸多作用。它与社会市场上的酒类产品最大的区别就是普通酒长饮会引起中毒伤肝，而有机锗灵芝酒饮用后回解毒保肝、健体强身。3、有机锗饮料目前，市场上流行的饮料产品基本上碳酸饮料和碱性饮料，功能性、智能性、环保性很少见，有的饮料对身体有害。有机锗饮料是21世纪最佳健康饮品，该饮料具有功能化、营养化、无公害化、智能化、保肝性、科技性等特性的综合饮料，主要功能有将增强人体免疫力、调节血压、血脂、血糖等生理功能、广泛治疗癌肿和抗致癌因子的作用，具有防治多种疾病、明显的抗衰老功效，增白美容等功效。据日本和国内大量研究资料证明，有机锗可用于治疗各类肿瘤、白血病、类风湿关节炎、高血压、糖尿病、皮肤病、老年智力障碍、脑血栓、胃溃疡、肝脏病等，已载入国家药典，有300个例动物实验报告，有关科技部门的检测。2.1.5项目建设的有利条件该项目的建设，不仅有丰富的资源和气候优势，而且政策、技术等方面的优势也比较明显。1、资源优势和龙市水资源丰富，总量达到近15亿立方米，其中可利用水资源2.54亿立方米，特别是天然矿泉水和矿物质饮用水资源丰富。41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第二章项目背景及建设的必要性和龙市“X”矿泉水是由吉林省地矿局实验中心及其所属的X实验站测定，1986年12月通过了省级鉴定。确定该矿泉水属于中偏硅酸、锶型矿泉水，其PH植7.2-7.25，属中性水，含有多种微量元素，其中，铁、锌、铜、碘、锶等是人体必须的，且均符合国家饮用标准。由于该矿泉水水源地处和龙市东城镇八浦江沟沟底的西侧、西依陡峻的陡坡，低山上林木茂盛，无认为污染。因而，该矿泉水为绿色食品矿泉水，在市场上具有强劲的竞争能力。该矿泉水水源涌水量大，四个泉口流量为2043.8吨/日，公司扩大再生产有丰富的绿色食品矿泉水资源。2、成本优势由于X地区属经济欠发达地区，原料、用工、建设、经营等成本方面具有较强的优势，尽而有利于降低成本，提高价格竞争能力。3、政策优势和龙市是享受国家级生态市，国家级民族贸易县、图们江开发和西部大开发、东北老工业基地改造、国家扶贫开发工作重点市等政策优势。X是边疆少数民族地区，国家和省在资金投放和政策倾斜方面给予大力扶持。X州被国家确定为民族自治地区改革开放试验区。同时，和龙市大力开展创建“最优的政策，最优质的服务”活动，努力营造良好的投资环境。 因此，在和龙进行项目建设具有其他地区无法比拟的政策上的优势和广阔的发展空间。4、人才优势41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第二章项目背景及建设的必要性X地区历来重视文化教育，人均接受教育程度普遍高，素有“教育之乡”的美誉。全州平均每万人拥有大专以上文化程度304人，远远高于全国和全省平均水平。全州有科技人员12.4万人，平均每万人拥有科技人员567人。X城市化程度较高，劳动者素质优于国内同类地区。因此项目用工可实现高素质，低成本。5、基础设施比较完善XX饮品有限公司占地面积5780平方米，有1100平方米厂房，已进入和龙市农电局农网10千伏线路和变压器台，已引入X饮料矿泉水和通讯设备，交通方便，公司厂区有扩建余地。2.2项目建设的必要性1、绿色食品作为人类社会进步的一种健康食品，已得到了广泛的共识。提倡绿色食品，也是提倡一种新的饮食文化、一种新的消费观念、一种新的生活方式、一种与环境共处的生态理念。在我国，绿色食品作为一种新兴产业得到了国家的大力支持，其发展前景极为广阔。2、和龙市作为“中国高科技绿色食品原料基地建设和深加工示范区”，绿色食品并已确定为和龙市的主导产业来重点培育。然而，经济落后地区的发展前途，必须走资源转化的发展道路，使资源优势尽快转化为经济优势。扩大生产绿色食品“X”牌矿泉水和开发生产有机锗系列保健产品，正是这种典型模式的一个富有生命力的项目。3、41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第二章项目背景及建设的必要性项目的开发，将成为广大农民脱贫致富及农村富余劳动力转移的好项目。4、随着人类社会文明的发展，人们越来越注重饮水、饮酒与健康关系，追求绿色化、功能化、营养化。本项目扩大生产绿色食品“X”牌矿泉水和开发的有机锗系列产品是完全符合时尚消费理念。有机锗酒与传统白酒相比，口感、香气、营养成分、饮后感觉、保健效果，都有一个明显的质的飞跃。有机锗酒不同于一般的保健酒，不需要当药品饮用，是芩芝、人参（有机锗在芩芝、人参体中提取）消费方式和21世纪酒文化的革命。它可以平时随意调养使用，餐桌上饮用，无论是亲朋相聚、事业合作、家人团圆，只要畅饮一杯，调养健康的目的达到了，可谓一举两得。项目的建设对促进和龙市资源优势尽快转化为经济优势，提供社会就业机会，最终达到提高企业增效、职工增收、财政增收的目的。绿色食品“X”牌矿泉水和有机锗系列产品为绿色饮料，在市场上具有强劲的竞争能力，产品市场前景广阔，具有良好的经济和社会效益。因此，项目的建设是十分必要的。41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第三章市场需求与建设规模第三章市场需求预测与建设规模3.1市场需求预测绿色功能食品被认为21世纪的健康食品。随着人类社会文化的发展，人们越来越注重饮食与健康关系，拥有健康是人类永恒的追求；而时代的发展人们收入的增加和生活水平的提高使购买饮用保健品，注重身体的保养，就是说花钱买健康；生活节奏的加快和竞争的压力，更需绿色功能食品来改善体质进而提高工作效率和免疫力。因此，今后一个世纪里，绿色功能食品的市场潜力相当大。在从多的绿色功能食品中，有机锗系列产品是国内首创的“珍贵的一族”。人以食为天，但人离不开水。根据科学家生理学计算，在一般情况下，正常人每天通过排尿、大便、排泄、皮肤、肺约消耗2.5公斤的水分，因此，自身生理调节可补充1.0公斤，其余1.5公斤要靠饮液补足，即正常人均饮液量为2.2公斤。随着我国改革开放的不断深入，人民物质生活水平正日益提高，消费者的保健意识和喝饮料的品位也在提高，这就成为饮料工业得到迅速发展的客观因素。41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第三章市场需求与建设规模随着科学技术的进步，社会经济的发展，人们生活水平的不断提高，越来越多的消费者对饮料的需求已不仅局限于解渴、消暑、补充人体所需要的水分，更重要的是其对人体的高质量和具有保健作用及医疗效果的饮料。在国际尤其发展国家，饮料生产已发生重大变革，由使用添加剂的碳酸型饮料逐步过渡到天然饮料的生产销售呈直线上升状态。在发达国家里，无论在外交场合的谈判桌上，还是在不同档次的宴会上，无论是饭店，还是火车、客轮上，瓶装饮料天然矿泉水和医疗保健作用的饮用水已成为人们的首选饮料。在国际、国内市场上，随着消费者文化水平的提高，矿泉水生产厂家宣传力度的加大，消费者对矿泉水的需求量越来越大，矿泉水和保健饮料逐渐代替非天然饮料。公司生产的“X”牌矿泉水2007年7月，被国家机关确定为公仆杯指定产品，开始打入国家机关饮用水，现在产品供不应求。公司就是要以“医疗保健、绿色饮料”矿泉水为优势，大批量的生产，抢占市场份额，有机锗系列产品在国内外市场进行销售。我们相信随着旅游业的发展以及人们对绿色保健饮品的崇尚，饮料的需求量将日趋增加。我国酿酒历史悠久，饮酒已成为一种加强沟通，联络感情，活跃气氛，洽谈生意必不可少的媒介，一些成功人士、政府官员、社会各界又不得不经常面对无酒不成宴的应酬，应酬一种工作之外的一种负担。公司倡导“健康饮酒，饮酒健康”，“饮酒的绿色化、功能化、营养化”的时尚消费理念，开发出营养健康作用的有机锗酒，即能享受饮酒的乐趣，又能得到身体健康，使人们调养、应酬两不误，每天喝一点，健康多一点。有机锗酒，不仅是酒色纯正，酒体澄清、口感醇厚、回味悠长，而且是具有绿色化、功能化、营养化的营养健康酒。该产品的研制开发，是X41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第三章市场需求与建设规模酒文化在21世纪的新的发展。它将能够满足时代追求的饮酒文化，能够成为旅游观光特制品。随着东北亚开发的进程和长白山旅游的升高，来朝鲜族集居区X的中外客人和旅游者将与俱增，品尝朝鲜民族的观光饮食特制品是一种享受。因此，有机锗酒和饮料的开发，具有广阔的市场和强大的市场竞争力。本项目的建设和规模化生产，产量高，成本低，绿色食品“X”牌矿泉水和有机锗系列产品内在质量高，对人体保健性作用强，并治疗各种现代疾病的强大效力，它是健康名品，能满足人们新的消费要求，从而提高人民的生活质量。因此，本项目前景良好。本项目产品具备用户多，数量大，市场广阔，发展潜力巨大的市场优势。3.2建设规模及产品方案3.3.1建设规模本项目根据国内外市场需求和工厂实际情况及设备的生产能力，本项目年生产规模确定为10万吨矿泉水、1万吨有机锗酒和2万吨有机锗饮料。3.3.2产品方案1、年生产500ml装的矿泉水20000万瓶（10万吨），原有生产规模基础上增加产量18000万瓶（9万吨）。2、年生产500ml装的有机锗酒400万瓶（2000吨）。3、年生产500ml装的有机锗饮料4000万瓶（20000吨）。41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第四章建设方案第四章建设方案4.1项目组成本工程项目主要由生产工程和辅助生产工程组成。生产工程由矿泉水生产车间、有机锗饮料生产车间、有机锗酒生产车间、水处理车间、制瓶车间、包装车间构成。辅助生产工程由成品库、原料库、锅炉房、变电所、综合楼、职工宿舍等构成。4.2产品标准1、产品质量产品质量执行国家标准。2、商标产品要注册商标，注册商标名称为长白山“X”牌矿泉水、长白山“X”牌有机锗饮料和长白山“X”牌有机锗酒。3、包装矿泉水用500ml装的塑料瓶装瓶后，瓶上贴商标，再用产品24瓶装的纸箱包装。有机锗饮料用500ml装的塑料瓶装瓶后，瓶上贴商标，再用产品24瓶装的纸箱包装。有机锗酒用500ml装的酒瓶装瓶后，瓶上贴商标，每瓶产品用包装盒包装后，再用6瓶装的纸箱包装。包装要达到国家饮料包装标准的要求。4.3选址41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第四章建设方案XX饮品有限公司占地面积7000平方米，有1100平方米厂房，已进入和龙市农电局农网10千伏线路和变压器台，已引入X饮料矿泉水和通讯设备，交通方便。厂区东侧新购置土地8000平方米，项目总占地面积15000平方米，结合原有土地扩建新厂房。4.4生产技术方案4.4.1矿泉水生产工艺1、矿泉水生产工艺流程简述（1）水处理生产线：天然矿物质水由泉井送入水处理车间的贮水罐，经过滤器除去水的杂质及悬浮物，在经杀菌、脱臭、除浊等，使水净化后达到无臭、无色、无味的要求，达到矿泉水饮用标准的矿泉水经泵送去灌奘车间。（2）灌装生产线：饮用矿泉水经灌奘机将净化后的矿泉水装瓶后，进行封盖、检验、贴商标、打吗机打号、包装入库。（3）制瓶、制盖生产线：原料聚乙烯经吹瓶机制成聚乙烯瓶，聚乙烯瓶消毒后成品瓶送至灌装线。聚乙烯经注塑制成盖，成品送至灌装车间使用。2、生产工艺流程图如下：优质矿泉水→引入厂内　→过滤→净化→杀菌→瓶灌装→封盖→　检验→喷码→贴商标→包装→产成品→入库4.4.2有机锗饮料生产工艺41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第四章建设方案1、有机锗饮料生产工艺流程简述（1）水处理生产线：天然矿物质水由泉井送入水处理车间的贮水罐，贮水罐内按比例加入有机锗，混合后的溶液经过滤器除去水的杂质及悬浮物，在经杀菌、脱臭、除浊等，使水净化后达到国家标准的有机锗饮料经泵送去灌装车间。（2）灌装生产线：有机锗饮料经灌装机将过滤、净化后的有机锗饮料装瓶后，进行封盖、检验、贴商标、打吗机打号、包装入库。（3）制瓶、制盖生产线：原料聚乙烯经吹瓶机制成聚乙烯瓶，聚乙烯瓶消毒后成品瓶送至灌装线。聚乙烯经注塑制成盖，成品送至灌装车间使用。2、生产工艺流程图如下：优质矿泉水→引入厂内　→罐按比例加入有机锗→过滤→杀菌→瓶灌装→封盖→　检验→喷码→贴商标→包装→产成品→入库4.4.3有机锗酒生产工艺1、有机锗酒生产工艺流程简述（1）原材料混合生产线：曲酒罐内按比例加入有机锗和调味料混合达到要求后过滤机，过滤后的有机锗酒，再用活性炭过滤机过滤，过滤后的酒灭菌，灭菌的酒冷却后送入罐装车间。（2）罐装生产线：有机锗酒到罐装线后通过装瓶机装瓶，装瓶后的有机锗酒41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第四章建设方案，进行封盖、检验、贴商标、打吗机打号、包装入库。（3）刷瓶线：购买的酒瓶用刷瓶机，刷净后和瓶通过消毒机消毒，消毒后符合要求的瓶送到罐装生产线。2、有机锗酒生产工程图如下：曲酒罐→曲酒罐内加入有机锗和调味料　→粗过滤→活性炭过滤→灭菌→冷却→瓶灌装→封盖→　检验→打码→贴商标→包装→产成品→入库4.5原材料及辅助材料供应4.5.1原材料需用量及来源本项目生产需用原材料用量及来源如下：1、该项目工艺上，年矿物质水需用量为12.5万吨，现工厂用的“X”矿泉水可满足生产要求。2、年有机锗用量为2.2吨，有机锗由南京向康技术开发有限公司提供。3、正常年500ml装的聚乙烯PET耐热瓶半成品，年需用量为4200吨（24000万个），从外地购进。4、正常年耐热瓶盖，年需用量为600吨（24000万个），外地购进。5、正常年500ml装的酒瓶，年需用量为400万个，外地购进。6、正常年酒瓶盖，年需用量为400万个，从外地购进。7、正常年矿泉水用商标，年需用量为20000万个，从延吉塑料加工厂购入。41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第四章建设方案8、正常年饮料用商标，年需用量为4000万个，从延吉塑料加工厂购入。9、正常年酒瓶用商标，年需用量为400万个，从延吉购入。10、正常年40度白酒需用量为2000吨，从当地购入。4.5.2主要辅助材料来源及供应1、本项目正常年装矿泉水用包装纸箱用量为834万个，和龙市有2家纸箱厂，能满足本项目的需求量。2、本项目正常年装有机锗饮料用包装纸箱用量为167万个，和龙市有2家纸箱厂，能满足本项目的需求量。3、本项目正常年有机锗酒包装盒需用量为400万个，和龙市有2家纸箱厂，能满足需求量。4、本项目正常年装有机锗酒用包装纸箱用量为67万个，和龙市有2家纸箱厂，能满足需求量。4.5.3燃料本项目燃料使用煤炭，和龙市海清煤业有限公司有3个中型煤矿年产90万吨，能满足煤炭需用量。主要材料、燃料需用量表表4—1序号名称单位数量来源备注一原材料1优质矿泉水吨125000当地2有机锗吨2.2外地3聚乙烯PET吨4800外地4玻璃瓶万个400外地5酒瓶盖万个400外地6矿泉水瓶用商标万个20000外地7饮料瓶用商标万个4000外地41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第四章建设方案8酒瓶用商标万个400外地940度白酒吨2000当地二辅助材料1酒瓶包装盒万个400当地2装矿泉水用纸箱万个834当地3装酒瓶用纸箱万个67当地4装饮料用纸箱万个167当地三燃料、动力1煤炭吨450当地2动力万千瓦时604.6主要设备选择矿泉水、有机锗系列产品生产设备及其他辅助设备选择为了节省资金和充分利用原有设备的基础上，按照生产需求购进新设备。购进新设备时优先选择节能设备，降低生产成本。原有生产设备见原有主要设备一览表（表4—2），新增主要设备见新增主要设备一览表（表4—3）。原有主要设备一览表表4—2单位：万元序号设备名称规格、型号单位数量单价金额备注1全自动罐装机500型套128.928.9上海2净化设备50吨/时套122.922.2上海3臭氧设备5吨/时台110.2上海4吹瓶机台312.85净化过滤器6吨台17.8深圳6注塑机160型台329.47化验设备套12.08汽车辆35.09变压器80KVA台11.010变压器50KVA台10.511茶炉1吨套12.012储存罐不锈钢个45.013储存罐不锈钢1吨个31.514过滤器台27.015冲瓶机台11.5合计136.841 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第四章建设方案新增主要设备一览表表4—3单位：万元序号设备名称规格、型号单位数量单价金额备注1注塑机12000瓶/小时台278.0156.02吹瓶机4000瓶/小时台925.0225.03洗瓶机18000瓶/小时台280.0160.04PET矿泉水灌装生产线300瓶/分钟（600ml）套2257.5515.05蜂黄过滤器台27.815.66机械过滤器粗过滤台211.022.07精密过滤器台26.012.08超过滤器台236.072.09检视灯台40.10.410缩标机台326.078.011混合器台29.018.012高温灭菌器台15.05.013热罐装机台160.060.014套标机台127.027.015酒灌装机台18.016.016生产线米400.052.017活性炭过滤机台115.015.0储存罐5吨个35.015.0储存罐30吨个57.035.0喷码机台86.048.0变压器320KVA台110.010.0低压配电柜台51.26.0冷却塔台15.05.0注塑机1200型台229.759.4杀菌设备台53.015.0风淋门台57.035.0空气净化器台520.0100.0汽车辆1015.0150.0叉车辆18.08.0锅炉2吨套125.025.0水泵台20.51.0合计1911.44.7土建工程本项目建筑面积为8650平方米，其中，原有建筑面积为110041 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第四章建设方案平方米，新建建筑面积为7550平方米。原有建筑物上设有机锗饮料生产车间，扩建厂房上安装矿泉水生产线、有机锗酒生产线和其他辅助生产车间及辅助设施。另外新敷设4100米4寸管线，泉水水源地进行防污水防洪工程。新建建筑物均为砖混结构。生产各车间生产类别为丁类，卫生条件要求洁净，地面采用水磨石或厚型地板块地面。土建工程表表4—4单位：万元序号名称单位数量单价（元）合计备注一原有建筑物70.01有机锗饮料生产车间70.01.1混合车间平方米300利用原有厂房1.2灌装生产线平方米800利用原有厂房二扩建建筑物及辅助设施571.02矿泉水生产车间288.02.1水处理车间平方米40080032.02.2灌装生产线平方米2400800192.02.3制瓶车间平方米60080048.02.4制盖车间平方米20080016.03有机锗酒生产车间40.03.1混合车间平方米20080016.03.2灌装生产线平方米20080016.03.3包装车间平方米1008008.04辅助生产车间及辅助设施243.04.1成品库平方米100060060.04.2原料库平方米80060048.04.3锅炉房平方米20070014.041 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第四章建设方案4.4水泵房平方米20070014.0包括水池4.5办公室平方米20080016.04.6职工宿舍平方米50080040.04.7车库平方米40060024.04.8收发室平方米508004.04.9变电所平方米507003.54.10厕所平方米507003.54.11围墙延长米4002008.04.12混凝土地面平方米1000707.013绿化平方米1000101.0合计641.04.8交通运输据估算，全厂年运输量为154038.2吨，其中：运入量19623.2吨，运出量134415吨。公路运输由公司运输车负责运输，厂外短途运输为公路，长途由铁路运输和公路运输结合。具体运输量如下：工厂运输量表表4—5序号名称单位数量运输方式公路铁路一运入吨/年19623.21有机锗吨/年2.2√√2耐热瓶半成品吨/年4100√√3酒瓶吨/年700√√4瓶盖吨/年70√√5商标吨/年210√6酒瓶包装盒吨/年200√7包装物吨/年6350√8酒吨/年2000√9煤吨/年1000√10其它吨/年30√√二运出吨/年13441541 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第四章建设方案1矿泉水及包装物吨/年1095922饮料及包装物吨/年21528√√3有机锗酒及包装物吨/年2965√√4灰渣吨/年300√5其它吨/年30√三合计吨/年154038.24.9公用工程4.8.1给水工程项目区外4公里处有日涌水量2000吨的泉井，完全可以满足本工程用水量的需要。4.8.2排水工程本项目生产废水为冲洗水，对环境不产生影响，排水系统直接排入下水管道上。生活污水已形成排放系统本项目不考虑。4.8.3供电1、工厂供电负荷及负荷等级本项目安装容量为350千伏安，其中原有130千伏安，新增容量为220千伏安，均为低压三类负荷。工厂原有变压器安装容量为130千伏安（50千伏安一台，80千伏安一台），根据负荷情况，新增320千伏安变压器一台，淘汰50千伏安和80千伏安变压器，能满足生产需求。2、供电系统及各级电压选择根据负荷情况拟在厂内低压配电室里再上5台低压配电柜，从配电柜里放射式向用电设备及照明供电。3、配线动力配线选用BV-500型阻燃41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第四章建设方案管保护。沿地沿墙暗铺设，照明线采用BV-500型绝缘导线，穿阻燃管保护，沿墙沿棚暗铺设。4.8.4供热本项目生产生活用供热量为1.9吨/小时，其中原有0.4吨/小时，新增供热量1.5吨/小时，新建锅炉房和安装2吨锅炉一台，能满足生产和生活供热要求。新建建筑物采用上行下给式系统，散热器采用铸铁散热器大6型，供热外线采用半通行地沟敷设，内设采暖回水管。各种管道均用岩棉管进行保温。4.8.5通讯对外联络通讯设施，工厂已有一台程控电话和传真机能满足要求。41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第五章环境保护与劳动安全第五章环境保护与劳动安全5.1环境保护5.1.1主要污染源从项目生产工艺过程看，本项目污染源少，机器设备运转和锅炉排放过程中有少量污染物，主要有以下几种：1、废气：主要是锅炉排放的烟尘。2、废水：生产冲洗水及生活用水。3、噪音：机器设备运转噪音和锅炉房产生的噪音。4、废渣：锅炉排放的炉渣。5.1.2设计采用的标准1、《锅炉大气污染排放标准》GB13272-91；2、《大气环境质量标准》GB3095-82；3、《污水综合排放标准》中二级标准，GB8978-96；4、废渣排放执行GBJ4-73《工业"三废"（废渣）排放标准》。5.1.3污染治理方案1、废气治理锅炉烟尘经过多管除尘系统处理，降低烟尘排放浓度，使烟尘排放达到国家二类区标准（小于400毫克/立方米）。2、污水治理项目建成后只有生产冲洗水和生活用水排放，对环境卫生不构成危害，经沉淀后排放到下水管道。41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第五章环境保护与劳动安全3、噪音治理主要采用隔音装置降低噪声，对设备安装减震装置降低噪音以及吸音等处理方法，达到GB12348-90标准，避免对周围环境产生的影响。4、废渣锅炉排放的可用于肥料、铺农道或制砖使用。5.2消防5.2.1设计依据1、《建筑设计防火规范》GB116-87修定本2、《建筑灭火器配置设计规范》GB1140-903、《建筑电气设计技术规范》GBJ22-875.2.2主要防火措施1、项目严格按防火法律法规要求进行设计，各建筑物之间均留有足够的防火间距，厂区内道路宽阔通常.2、锅炉房和煤堆设置在厂区的下风处，聚脂等原料库火灾危险性为一级，建筑物耐火等级为二级，生产火灾危险性为丙级，在设计建筑物之间的距离均符合建筑设计防火规范标准。3、各建筑物内配备干粉灭火装置和备有急救消防工具，并结合环保、安全卫生，积极开展消防、安全宣传活动，并建立厂内义务消防队。5.3劳动保护与安全生产5.3.1不安全因素和职业危害41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第五章环境保护与劳动安全5.3.1.1不安全因素1、触电事故当工人对用电设备违反安全操作规程或电气设备维修不及时，均有可能发生触电事故。2、机械事故工人操作设备时，违反安全操作规程，可能造成机械损伤和其他事故，并机械设备维修不及时和按时不检修可能发生事故。5.3.2劳动保护和安全措施5.3.2.1设计依据和采用标准1、《工业企业设计卫生标准》TJ36—79；2、劳字[1988]48号《关于生产性建设项目职工安全卫生监察的暂行规定》。3、国发[1984]97号《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》。5.3.2.2劳动保护及安全生产为了提高运行管理水平和有利于安全生产，改善操作环境和劳动条件，本项目采取如下防范治理措施：1、在工艺设备选型，生产操作运行中采取使用安全，能减轻劳动强度，方便操作管理的设备和控制方式。2、在设计中采取如下措施来降低噪音。加工设备、风机、泵等产生的机械噪音和空气动力性噪音，本项目在建设过程中选用隔音材料，加防震垫、消音装置，带噪声的设备安装在带隔音墙的机房内设备采取减少震动和噪音综合控制措施，改善劳动环境。41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第五章环境保护与劳动安全3、厂内主要道路设有亮度的照明，有利安全生产。4、对受压容器配有压力表和自动卸压装置。5、对操作环境湿度较大的生产岗位，配备的电气设备均选用防潮型，所有电气设备按国家有关电气设计技术接地保护规程要求，设备接地、接零保护。6、制定和健全各种岗位责任制及各工序安全操作规程，操作人员一定要经过专业培训，通过考核，有上岗证方可在岗上班。7、厂内一切机电设备均定期检查维修，及时发现隐患，防患末然。5.4职业卫生5.4.1法规依据：1、劳字[1988]48号《关于生产性建设项目职工安全卫生监察的暂行规定》。2、国发[1984]97号《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》。3、CB12695－90《饮料厂卫生规范》。5.4.2工业卫生1、本项目产品为饮用饮料和酒，应严格按照卫生标准及国家的有关规定。2、为确保产品质量，对进厂的原料、包装物等均需进行严格检查化验，同时要制定严格的卫生管理制度，做到原料不合格不入厂使用，产品不合格不出厂。5.4.3其它41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第五章环境保护与劳动安全1、对直接参与生产人员要严格管理，建立定期检查制度，凡患有传染疾病的人员一律不准上岗。2、凡在高温高湿工序作业人员应发放特殊劳保用品。41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第六章企业组织和劳动定员第六章企业组织和劳动定员6.1企业组织本项目公司统一领导下设矿泉水生产车间、有机锗饮料生产车间、有机锗酒生产车间、制瓶和盖车间、辅助车间，车间设车间、技术部、财务部、供销部等车间和部门。各岗位员工受公司经理统一管理，实行车间核算承包责任制。6.2工作制度本项目拟定工作日300天，设计班次为二班制，8小时工作制。6.3人员编制本项目人员编制150人，其中管理人员（包括技术人员）10人、生产和辅助生产工人140人。6.4职工来源及岗位培训6.4.1职工来源公司现有职工26人，其余增加部分主要是和龙市下岗职工和农村富裕劳动力，管理人员和工程技术人员面向社会招聘。6.4.2岗位培训为了确保生产有机锗系列产品质量的达标，根据项目技术特点进行有组织、有步骤、有计划地组织上岗前培训，并经考试合格后持证上岗操作。根据需要组织管理人员和技术人员，经常到国内外先进同行业去考察和深造，为本企业不断创新做出新的贡献。41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第七章项目实施进度安排第七章项目实施进度安排7.1项目工作进度安排项目工作进度安排如下：2007年4—5月编制可研及可研报告审批2007年5月初步设计施工图设计2007年5—10月落实资金及设备定货2007年5—11月土建施工及设备安装2007年12月设备调试、生产线试运转2008年1月生产线投入生产7.2项目实施进度表表7—1序号年月份名称2007年2008年45678910111211编制可研及可研审批——2初步设计施工图设计—3落实资金及设备定货——————4土建施工及设备安装———————5设备调试生产线试运转—6生产线投入生产—41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第八章投资估算与资金筹措第八章投资估算与资金筹措8.1编制依据1、国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》2、《吉林省建筑工程概算定额》3、《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》4、相关单位提供的技术数据8.2投资估算说明1、项目建筑面积8650平方米，其中原有1100平方米，新建7550平方米。生产矿泉水100000吨（20000万瓶）/年，其中新增产量90000吨，生产20000吨（4000万瓶）/年有机锗饮料，生产2000吨（400万瓶）/年有机锗酒。2、项目建设期一年，第二年（2008年）开始生产负荷为100%。8.3编制基数8.3.1土建工程费根据《吉林省建筑工程投资估算指标》、同类工程指标及结合当地实际情况，并参照近期竣工的同类工程，用类比法进行测定计算。8.3.2设备购置费项目选用的设备均按国际国内市场现行价格计算（含运输费用及其他费用）。41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第八章投资估算与资金筹措8.3.3设备安装工程费根据类别取其价值的5—10%，水暖电的安装按《吉林省建筑工程预算定额》计算。8.3.4其他费用根据项目建筑工程规模和设备安装工程量，基本预备费按5%计取，涨价预备费按0计取。8.4总投资估算项目总投资4674.9万元，其中：建设期投资3292.0万元，建设期投资中已有固定资产206.8万元，新增固定资产投资3043.2万元，建设期利息42.0万元；流动资金1382.9万元。8.4.1建设期投资经计算，项目建设期投资3292.0万元，已有固定资产206.8万元，新增建设期投资3085.2万元。新增建设期投资费用具体构成如下：1、建筑工程费：610.0万元；2、设备购置费：1913.6万元；3、安装工程费：101.7万元；4、其它费用：417.9万元；5、建设期利息42.0万元。8.4.2流动资金估算项目流动资金采用分项详细估算。经计算，项目流动资金1382.9万元。41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第八章投资估算与资金筹措8.5资金筹措1、新增固定资产投资3043.2万元中，申请银行贷款1500.0万元，贷款利息按5.6%计取，其余1503.2万元由项目单位自筹解决。2、流动资金1382.9万元中，申请银行贷款700.0万元，贷款利息按5.76%计取，其余682.9万元由项目单位自筹解决。3、固定资产投资2007年全部投入。41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第八章投资估算与资金筹措投资估算表表8—1单位：万元序号工程或费用名称估算价值合计技术经济指标备注土建工程设备购置安装工程其他费用单位数量指标（元）一第一部分1生产车间398.01849.486.72334.1平方米52001.1有机锗饮料车间70.0370.812.7453.5平方米11001.2矿泉水车间288.01277.663.91629.5平方米36008001.3有机锗酒车间40.0201.010.1251.1平方米5008002辅助生产车间162.0159.0321.02.1成品库60.060.0平方米10006002.2原料库48.048.0平方米8006002.3办公室16.016.0平方米2008002.4车库24.0158.0182.0平方米4006002.5水泵房14.01.015.0平方米2007003公用工程120.042.015.0177.03.1锅炉房14.025.05.044.0平方米2007003.2变电所3.516.010.029.5平方米507003.3给排水工程2.02.03.4收发室4.04.0平方米508003.5职工宿舍40.040.0平方米5008003.6厕所3.53.5平方米507003.7围墙8.08.0延长米4002003.8混凝土地面7.07.0平方米1000703.9绿化1.01.0平方米1000103.10消防1.01.041 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第八章投资估算与资金筹措投资估算表表8—2单位：万元序号工程或费用名称估算价值合计技术经济指标备注土建工程设备购置安装工程其他费用单位数量指标（元）3.11防污水防洪工程7.07.03.12增设配套水管30.030.0米4100设8寸管第一部分合计680.02050.4101.72832.1二第二部分其他费用4工程筹建费69.669.64.1项目前期工作费50.050.04.2建设单位管理费10.210.24.3监理费9.49.45生产准备费50.050.05.1职工培训费20.020.05.2联合试运转费30.030.06其他工程费23.523.56.1设计费15.015.06.2预算及可研费8.58.57土地购置费120.0120.0平方米8000150第二部分合计263.1263.1第一、第二部分合计680.02050.4101.7263.13095.2第三部分预备费8基本预备费5%154.8154.8第一、二、三部分合计680.02050.4101.7417.93250.09建设期利息建设期投资41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第九章财务评价第九章财务评价9.1编制依据1、国家计委颁发的《建设项目评价方法与参数》2、国家和地方的现行金融和财税制度、法规、政策。3、项目单位提供的相关数据。9.2基础数据1、项目建筑面积8650平方米，其中原有1100平方米，新建7550平方米。生产矿泉水100000吨（20000万瓶）/年，其中新增产量90000吨，生产20000吨（4000万瓶）/年有机锗饮料，生产2000吨（400万瓶）/年有机锗酒。2、项目建设期一年，第二年（2008年）开始生产负荷为100%。3、项目定员150人。9.3总成本估算说明9.3.1原材料原材料数量及单价详见附表3。9.3.2主要辅助材料主要辅助材料单价及数量详见附表4。9.3.3燃料、动力、水煤炭340元/吨、电费6000.0元/万度计算。9.3.4工资及福利41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第九章财务评价工厂年均管理干部工资按14400万元计取、技术人员工资按18000万元计取、工人工资12000元/年计取，福利、社会保险基金包括工资之中，不另取。9.3.5折旧费与摊销采用分类折旧法，折旧年限分别为：建筑按20年折旧，残值率为10%；机器设备及其他费用10年拆旧，残值率为5%。经计算，正常年折旧费分别为30.6万元、204.4万元和14.7万元。无形资产、递延资产分别按10年和5年等额摊销，经计算正常年摊销分别为14.4万元和23.9万元。9.3.6修理费固定资产维修费按固定资产原值的5%计取，每年提取额为149.3万元。9.3.7其他费用销售费用按销售收入的3％计取，其他管理费按管理人员和技术人员工资的200%计取，正常年每年支出660.0万元和31万元。9.3.8总成本费用经计算，项目年平均总成本16894.0万元，其中固定成本1178.7万元，可变成本15716.0万元。项目年经营成本16675.0万元。9.4销售收入1、500ml装的矿泉水，正常年产量为20000万瓶/年，销售价格按0.45元/瓶计算，正常年销售收入为9000.0万元。41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第九章财务评价2、500ml装的有机锗饮料，正常年产量为4000万瓶/年，销售价格按1.5元/瓶计算，正常年销售收入为6000.0万元。3、有机锗酒，正常年产量为400万瓶/年，销售价格按17.5元/瓶计算，正常年销售收入为7000.0万元。正常年销售总收入为22000.0万元。9.5税金及附加本项目年平均上缴税金及附加2023.3万元。矿泉水、有机锗饮料销项税按17%计取，有机锗酒销项税按41%计取，酒类消费税每瓶按0.5元计取，城市维护建设税按销项税的7%计取，教育附加费按销项税的3%计取；外购材料、包装材料、水、油、电等按17%进项税，燃料按13%进项税计取。9.6损益预测通过项目的损益计算，年平均实现利润1707.5万元，所得税按25%计算，年平均上缴所得税426.9万元，税后平均实现利润1280.6万元。投资平均利润率36.5％，投资平均利税率79.8％。9.7清偿能力分析本项目固定资产投资贷款1500.0万元，贷款年利率按5.6％计算。偿还固定资产投资贷款来源于未分配利润、折旧和摊销。经计算，项目贷款偿还期为2年（包括建设期）。9.8现金流量分析根据财务现金流量计算，全部投资所得税前财务内部收益率为49.1%，财务净现值（I＝12％）为8753.9万元，投资回收期为41 延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第九章财务评价3.3年；全部投资所得税后财务内部收益率为37.9%，财务净现值（I＝12％）为6049.6万元，投资回收期为3.9年。9.9不确定性分析9.9.1盈亏平衡分析项目盈亏平衡点为40.8％，即项目生产达到设计能力的40.8％时即可保本，项目具有较强的抗风险能力。9.9.2敏感性分析就经营成本、收入和投资的因素对财务内部收益率、投资回收期和财务净现值的敏感程度观察分析，项目对收入的变化最为敏感，经营成本次之，投资变化不太敏感。9.10财务评价结论以上财务评价结果表明，项目的经济效益良好，投资利税率等各项指标均达到行业标准，有一定的清偿能力和抗风险能力。因此，项目在财务上是可行的。41'