蔬菜销售有限公司建设粮食储备项目可行性研究报告 59页

'蔬菜销售有限公司建设粮食储备项目可行性研究报告-5- 目录第一章总　论11.1项目名称11.2可行性研究报告编制单位及法定代表人11.3可行性研究报告编制依据11.4报告研究内容21.5项目实施单位情况介绍21.6项目建设地址及建设条件31.7主要建设内容及规模41.8土地资源利用41.9投资估算与融资方案51.10财务分析51.11研究结论及建议6第二章项目建设意义及必要性72.1**县概况72.2我国的粮食储备发展较快82.3我国的粮食安全形势严峻92.4是适应国家完善粮食储备体系的需要102.5实施本项目是保障国家粮食安全的需要12第三章市场需求分析143.1粮食的连年丰收，为粮食储备仓库提供了巨大的需求空间14-5- 3.2**县地区加强粮食宏观调控能力，对粮食储备仓库的需求空间巨大153.3未来我国物流需求将高速增长16第四章　建设规模及内容184.1建设规模184.2建设内容18第五章建设地址和建设条件195.1建设地址195.2建设条件19第六章建设方案226.1技术方案226.2工程建设方案25第七章环境保护297.1环境保护标准297.2建设项目对周围环境的影响297.3环保措施297.4结论及建议30第八章资源节约318.1国家节能的相关法律及设计规范318.2项目的能源消耗情况318.3项目的节能降耗措施32第九章组织机构及人力资源配置34-5- 9.1组织机构349.2人力资源配置349.3劳动制度359.4人员来源、管理和培训35第十章劳动安全与消防3610.1劳动安全3610.2消防37第十一章项目实施进度安排3911.1项目管理3911.2项目建设工期安排和施工进度40第十二章投资估算及资金筹措方案4212.1投资估算4212.2资金筹措及使用计划44第十三章财务分析4513.1财务分析依据和范围4513.2参数及基础数据的确定4513.3财务测算4513.4财务盈利能力分析4713.5财务生存能力分析4913.6财务不确定性分析4913.7经济评价结论50第十四章社会效益52-5- 14.1社会的影响分析5214.2项目与所在地互适性分析5314.3社会风险分析5414.4社会评价结论54-5- 第一章总　论1.1项目名称****蔬菜销售有限公司建设粮食储备项目1.2可行性研究报告编制单位及法定代表人1.3可行性研究报告编制依据1、原国家发展计划委员会印发的《投资项目可行性研究指南》（2002年试用版）；2、2006年国家发展改革委、建设部发改投资[2006]1325号《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；3、*政办发[2008]25号文件附本《**省建设用地指标》（2007年版）；4、《**省建设项目资源节约管理规定》（**省发展和改革委员会*发改投资[2006]352号《关于印发（**省建设项目资源节约管理规定）的通知》；5、中华人民共和国国民经济与社会发展“十一五”规划；6、《国务院关于节能工作的决定》；7、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》；8、《**县国民经济与社会发展“十一五”规划》9、****蔬菜销售有限公司提供的资料；10、项目调研收集的有关资料。-40- 1.4报告研究内容本报告研究的主要内容为项目建设的背景及必要性、需求分析与建设规模、项目建设地址和条件、项目建设方案、环境保护、资源节约、劳动安全卫生、组织机构设置、人力资源配置、项目实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益分析等。1.5项目实施单位情况介绍本项目实施单位为****蔬菜销售有限公司，该公司基本情况介绍如下：名称：****蔬菜销售有限公司住所：**县**大街东段法定代表人：***注册资本：叁佰万圆整实收资本：叁佰万圆整企业类型：有限责任公司经营范围：蔬菜批发、零售；粮食收购、储存、批发。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)。成立日期：2005年10月12日注册号：登记机关：**县工商行政管理局****蔬菜销售有限公司成立于2005年10月，以挂牌出让方式经**县土地局认可购买的土地使用权，是**县招商引资项目。地处**县**大街，占地面积37亩。地理位置优越。交通便利。公司系企业法人领导制。公司法人代表***-40- ，在10多年的从商经历中，积累了相当丰富的企业管理经验和市场营销策略。2006年公司被市政府及市农发行批准确定为具有粮食收购资格和贷款资格的粮食收储企业，在历经2年的经营中，依靠农发行在信贷上的大力支持及公司收销并存、薄利多销、有效使用资金的原则下，两年都取得了良好的经济效益。在2年多的经营中，公司先后已与高陵火箭面粉厂、**秦兴面粉厂等几家面粉加工企业建立了长期业务关系。并在四川、广西等地开拓了玉米直销点。总之，公司将本着为大众服务的理念，在市场经济大潮中实现自身上的价值，为**经济做出更好贡献。1.6项目建设地址及建设条件本项目建设地址位于**市**县**乡，东临201国道，西、南临**乡耕地，北临**乡集体建设用地。项目占地面积13.35亩（8906平方米）。该地区空气清新、环境良好。本项目建设地距**市中心约50公里，距****国际机场约25公里，距**县县城10公里，紧临201国道，交通、货运方便，区位优势明显。水源由县城市政给水管网供给；采用雨、污分流制。污水经处理达标后排入市政污水管网。雨水直接排入场外沟渠。电源由**县变电站公网引入，可满足项目用电需要。1.7主要建设内容及规模1.7.1建设规模根据**-40- 县城市配送工程、大宗商品和农村物流工程的需要，并考虑项目资金能力和建设场地等多种因素。本项目建设规模为5000吨粮食储备库，配送规模为200吨/日，每年按365天计，7.3万吨/年，其中：小麦5万吨/年，玉米2.3万吨/年。需净用地面积13.35亩（8906平方米）。1.7.2建设内容建设总建筑面积5490平方米。内容包括1号储备仓库、2号储备仓库、办公搂（含电脑控制室、检验室等）、附属用房（单身宿舍、浴室、食堂、门房），需购置粮储设备34台/套，以及配套的给排水、消防、供电等公用配套工程。1.8土地资源利用根据*政办发[2008]25号《**省建设用地指标》中“**省仓储、配送行业用地指标”的有关规定：日流通量小于1000吨，单位用地指标为6.75～5.85亩/百吨，45～39平方米/吨。表1-1**省仓储、配送行业用地指标分级日流通量（吨/天）单位用地指标平方米/吨亩/百吨大型>5000213.15中型3000～500031～214.65～3.151000～300039～315.85～4.65小型≤100045～396.75～5.85本项目年流通量7.3万吨，按365天/年计算，日流通量为200吨，征地13.35亩（8906平方米），单位用地指标为6.68亩/百吨，44.5平方米/吨。因此，符合国家合理利用土地的规定。1.9投资估算与融资方案-40- 1.9.1投资估算经估算，本项目建设规模总投资为1216万元，其中：工程费用868万元，其它费用220万元，预备费用96万元，流动资金32万元。1.9.2融资方案根据国发（1996）35号文《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》精神，本项目实行资本金制度。本项目资金来源为全部由建设单位自筹解决。1.10财务分析经计算，本项目各项财务评价指标较好。总投资收益率为16.24%；全部投资财务内部收益率所得税前和得税后分别为18.10%和14.04%，均高于设定所得税前和所得税后收益率8%和7%；Ic=8%和7%税前、税后财务净现值分别为875万元和630万元；项目资本金净利润率为12.18%；资本金内部收益率为14.04%，高于设定基准收益率9%；项目税前投资回收期为6.34年；不确定性分析显示本项目盈亏平衡点不高；固定资产投资及原材料的变化对项目收益的影响较小，而粮食储存价格及负荷的变化对项目收益的影响较大，但在粮食储存价格及负荷分别降低10%的不利因素影响下，项目财务内部收益率仍为12.97%和15.01%，均高于设定的8%的行业基准值。表明项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目经济可行。1.11研究结论及建议-40- 本项目的实施有利于促进我国粮食安全，维护社会稳定。是加强我国粮食储备基础设施建设，改善粮食储备条件，确保储粮安全的需要；是完善中央战略专项储备与调节周转储备的需要；是改善**县地区粮食储备基础设施建设，促进**县地区粮食储备事业的发展，确保**县地区粮食安全的需要。经研究分析，本项目的实施能满足市场所需，项目建设依据充分，建设方案可行，外部建设条件基本具备。因此，本项目的建设是必要和可行的。建议有关部门批准本项目可行性研究报告,使项目能及早开工实施，早日取得效益。-40- 第二章项目建设意义及必要性2.1**县概况**县位于**平原腹地，素有八百里秦川“白菜心”之美誉。地理条件优越，区位优势突出，南距**、西距**、北距**、东距**等省内大中城市均约30公里左右，处于得天独厚的“弧心”位置。一级公路、**铁路穿境而过，距****国际机场22公里，规划建设中的**至平凉铁路、正在建设中的107省道**城镇快速干道环线横贯东西，形成了纵横交错、四通八达的航空、铁路、公路立体道路交通网络。2007年，全县辖10镇4乡，人口40.67万，其中农业人口32.46万人.东与**相连，南与**接壤，西邻**，北靠**，总面积577.4平方公里。**县辖城关镇、**乡、**乡、**镇、**镇、**镇、**镇、**镇、**镇、**乡、**镇、**镇、**镇、**乡等10镇4乡，205个行政村，9个居委会，815个自然村。耕地面积52万亩，县城面积10平方公里。**-40- 县是省级历史文化名城，文化资源丰富，文化底蕴深厚。近年来，我们以建设文化强县，促进经济与文化建设协调发展为目标，不断探索加快文化产业发展的新路子，充分开发和利用我县宝贵的历史文化资源，坚持在开发中保护，在保护中开发，用系统和统筹的观念抓文化事业和文化产业发展，促进文化和经济相互促进，和谐发展，实现以文化提升品位，以文化彰显特色，以文化增强优势。目前，全县共有文化经营企业（含个体经营户）243家，涉及图书音像、印刷复制、文化娱乐、网络文化、艺术培训、广告装裱等多个门类，从业人员约1120余人。全县文化产业固定资产达4700余万元，年上缴税金350余万元。社会消费品零售总额完成16.6亿元，增长25.5%；城镇居民人均可支配收入完成13537元，增长35.9%；农民人均纯收入完成3832元，增长23.2%。新农合制度深入实施，农民参合率达93.76%，全年为群众报销医药费2400万元，有效缓解了农村群众看病贵、看病难的问题。计划生育工作力度加大，人口自增率控制在3.88‰以内。开发公益性岗位356个，城镇新增就业7932人，全县城镇登记失业率控制在1.57%以内。“十一五”时期，全县经济发展年均增速保持在13.5%。到2010年，全县生产总值达到70亿元，较“十五”末翻一番；规模内工业产值达到88亿元，年均增速30%；农业总产值达到23亿元，年均增速5%；固定资产投资累计完成120亿元，年均增速26%；财政总收入达到2亿元，其中地方财政收入达到1亿元；城镇居民人均可支配收入达到11000元，年均增速10%；农民人均纯收入达到3800元，年均增速10%；人口自然增长率控制在5‰以内。“十一五”末，基本实现经济实力雄厚、基础设施完善、科教文化繁荣、人民生活富足、社会和谐安康的目标。到2020年，基本建成全面小康**。2.2我国的粮食储备发展较快-40- 粮食安全始终是关系我国国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。保障我国粮食安全，对实现全面建设小康社会的目标、构建社会主义和谐社会和推进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。党中央、国务院始终高度重视粮食安全，把这项工作摆在突出的位置。当前我国粮食安全形势总体是好的，粮食综合生产能力稳步提高，食物供给日益丰富，供需基本平衡。近几年来，中国政府不断加大对粮食生产的扶持力度，实现了粮食连续五年丰收，保持了较高的自给率，才得以在去年以来世界粮食危机的背景下能够做到国内粮食供求基本平衡，保持了粮食市场和价格的基本稳定，为保障粮食安全奠定了坚实的物质基础，为促进国民经济平稳较快发展、保持社会稳定发挥了十分重要的作用。近年来，粮食储备和宏观调控体系逐步完善，进一步完善中央和地方粮食储备体制，确立粮食经营企业最低库存制度，增强了国家对粮食市场的调控能力。加强粮食进出口品种调剂，促进了粮食供需总量平衡。粮食产销区合作关系得到发展。国家粮食应急保障机制初步建立。公布施行粮食流通管理条例和中央储备粮管理条例，依法管粮取得重要进展。粮食仓储和物流设施条件有所改善，从1998年至2003年，利用国债资金建设国家储备粮新增库容545万公斤，粮食物流“四散化”（散装、散卸、散存、散运）变革开始起步。2.3我国的粮食安全形势严峻近年来，我国粮食生产发展和供需形势呈现出较好局面，为改革发展稳定全局奠定了重要基础，但是必须清醒地看到，农业仍然是国民经济的薄弱环节，随着工业化和城镇化的推进，我国粮食安全面临的形势出现了一些新情况和新问题：粮食生产逐步恢复，但继续稳定增产的难度加大；粮食供求将长期处于紧平衡状态；农产品进出口贸易出现逆差，大豆和棉花进口量逐年扩大；主要农副产品价格大幅上涨，成为经济发展中的突出问题。从中长期发展趋势看，受人口、耕地、水资源、气候、能源、国际市场等因素变化影响，上述趋势难以逆转，我国粮食和食物安全将面临严峻的挑战。-40- 粮食安全事关国民经济发展和社会稳定的全局，党和国家领导人高度重视。中国人口众多，既是粮食生产大国，又是粮食消费大国，谷物产量和消费量占世界的20%左右。近年世界谷物年均贸易量约2.5亿吨，仅相当于我国消费量的65%左右。尤其是我国重要的口粮品种大米，世界年贸易量不到3000万吨，不足国内消费量的20%。中国利用国际市场增加粮食供给的空间十分有限，寄希望于大量进口粮食，既不现实也存在较大风险。因此，从国内外历史经验和教训来看，中国这样一个人口众多的发展中国家，必须将保障国家粮食安全的主动权牢牢掌握在自己手里，实现粮食基本自给，以自己的力量解决人民吃饭问题，这是保障国家粮食安全的基本方针。2.4是适应国家完善粮食储备体系的需要国家发改委在编制的《国家粮食安全中长期规划纲要（2008—2020年）》中提出要求，保障粮食安全必须完善粮食储备体系，保持合理粮食储备水平。中央和地方粮食储备保持在合理规模水平。粮食库存品种结构趋向合理，小麦和稻谷比重不低于70％。进一步完善中央战略专项储备与调节周转储备相结合、中央储备与地方储备相结合、政府储备与企业商业最低库存相结合的粮食储备调控体系，增强国家宏观调控能力，保障国家粮食安全。其中：（1）中央战略专项储备主要用于保证全国性的粮食明显供不应求、重大自然灾害和突发性事件的需要。（2）中央调节周转储备主要用于执行中央政府为保护农民利益而实行的保护性收购预案，调节年度间丰歉。（3）地方储备主要用于解决区域性供求失衡、突发性事件的需要及居民口粮应急需求。各省（区、市）储备数量按“-40- 产区保持3个月销量、销区保持6个月销量”的要求，由国家粮食行政主管部门核定，并做好与中央储备的衔接。（4）所有从事粮食收购、加工、销售的企业必须承担粮食最低库存义务，具体标准由省级人民政府制定。积极鼓励粮食购销企业面向农民和用粮企业开展代购、代销、代储业务，提倡农户科学储粮。优化储备布局和品种结构。逐步调整优化中央储备粮食地区布局，重点向主销区、西部缺粮地区和贫困地区倾斜；充分利用重要物流节点、粮食集散地，增强对大中城市粮食供应的保障能力。按照“优先保证口粮安全，同时兼顾其他用粮”的原则，优化中央储备粮和地方储备粮品种结构，保证小麦和稻谷的库存比例不低于70％，适当提高稻谷和大豆库存比例；逐步充实中央和地方食用植物油储备；重点大中城市要适当增加成品粮食储备，做好粮食市场的应急供应保障。健全储备粮管理机制。加强中央储备粮垂直管理体系建设。健全中央储备粮吞吐轮换机制。建立销区地方储备粮轮换与产区粮食收购紧密衔接的工作机制。完善储备粮监管制度，确保数量真实、质量良好和储存安全。加强储备粮仓储基础设施建设，改善储粮条件，提高粮食储藏技术应用水平，确保储粮安全。本项目系****蔬菜销售有限公司建设粮食储备项目，完全符合《国家粮食安全中长期规划纲要（2008—2020年）》中有关的规划要求。因此，实施本项目是适应国家继续完善粮食储备体系的需要。2.5实施本项目是保障国家粮食安全的需要国家发改委在编制的《国家粮食安全中长期规划纲要（2008—2020年）》中提出，要保障国家粮食安全，必须做好“-40- 提高一个能力、利用两种资源、完善三大体系”六个方面主要任务。具体如下：“提高一个能力”，即提高粮食综合生产能力，这是保障国家粮食安全的根本，必须作为一项长期战略任务来抓，重点是加强耕地和水资源保护、加强农业基础设施建设、强化农业科技支撑，并突出稳定和提高主产区粮食综合生产能力建设。“利用两种资源”，一是合理利用好非耕地资源，促进非粮食物生产，这是扩大食物供给、保障我国粮食安全乃至食物安全的重要补充，重点是合理利用草地、山地等资源，大力发展节粮型畜牧业和木本粮食产业；二是加强国际合作，利用国际市场，加强进出口调节，这是做好国内粮食市场调控、实现粮食供需平衡目标的重要手段，重点是要完善粮食进出口贸易体系，稳定进出口贸易渠道。“完善三大体系”，一是完善粮食储备体系，这是国家调控粮食市场、稳定粮食价格和应对突发事件的主要手段，重点是完善储备调控体系，优化储备布局和结构，健全储备粮管理体制；二是完善粮食流通体系，这是保障国家粮食安全的重要基础，重点是健全粮食市场体系，完善物流设施建设，培育和提高粮食市场主体的竞争力；三是完善粮食加工体系，这是满足日益多样化的消费需求、推进粮食产业结构升级、提高粮食产业效益、促进农民增收的必要途径，重点是大力发展粮食食品加工业，积极发展饲料加工业，适当发展粮食深加工业。为使落实各项任务更有抓手，《规划纲要》在粮食生产能力建设、非粮食物发展、粮食流通、加工等方面还相应提出了一些重点工程。本项目系****蔬菜销售有限公司建设粮食储备项目，完全符合《国家粮食安全中长期规划纲要（2008—2020年）》中有关“加强储备粮仓储基础设施建设，改善储粮条件，提高粮食储藏技术应用水平，确保储粮安全”的规划要求。-40- 因此，实施本项目是适应国家继续完善粮食储备体系的需要，有利于增强国家宏观调控能力，保障国家粮食安全。综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。-40- 第三章市场需求分析3.1粮食的连年丰收，为粮食储备仓库提供了巨大的需求空间2004年以来，党中央、国务院采取保护耕地、按最低收购价托市收购粮食、减免税收、建立直接补贴制度、加大投入等一系列政策措施，调动了农民种粮积极性，粮食生产实现恢复性增长。以粮食为例。据统计，截至9月2日，我省各类粮食企业累计收购2008年新产小麦30.5亿斤，比去年同期增长0.15亿斤，同比增加0.4%；其中国有粮食企业收购17.5亿斤，占收购总量的57.3%，比去年同期相比增加1.06亿斤，增幅为6.4%，发挥了重要的市场主渠道作用，不仅对其他多种所有制企业入市收购农民余粮起到了引导带动效应，活跃粮食收购市场，也为实现政府粮食宏观调控掌握了粮源。此外，粮食收购市场主体日益多元化，民营粮食经营和加工企业纷纷加入夏粮收购行列，收购市场竞争日益激烈，价格也水涨船高，售粮农民获得了实实在在的利益。据分析，我省2008年夏粮收购进展较快的主要原因，一是夏粮生产保持较好收成，对做好当年的夏粮收购工作奠定了物质基础。据统计部门资料显示，2008年我省夏粮小麦总产为82.6亿斤，连续5年取得丰产，品质也普遍较好。据调查，2008年收获小麦色泽好于上年，其中硬质白小麦占83.3%，软质白小麦占0.8%，混合小麦占15.9%；容重在717g/L～819g/L之间，平均值为778g-40- /L，中等以上小麦占94.4%。二是夏粮收购价格高开高走，对提高农民的售粮积极性起到了推动作用。受国家托市收购政策和市场供求因素影响，我省小麦收购价格呈现出高开高走态势。收购价格的逐步提高，在很大程度上消除了农民在收购初期普遍存在的等待、惜售思想，促使收购进度明显加快。三是粮食流通体制改革效果显现。新的国有或国有控股粮食购销企业组建基本完成后，企业的运作机制和经营方式较往年发生了很大变化，主动收购的积极性明显增强。粮食流通体制改革后培育了大量的多元市场主体，也活跃了粮食收购市场。据统计，我省共发放粮食收购许可证1747份，其中非国有粮食经营企业和粮食经纪人1154份，占总量的66.1%，多元市场主体积极参与收购也对市场价格的走高起到了有力支撑。目前，省内外国有或非国有粮食经营企业与粮食加工企业、转化用粮企业在市场上相互竞争、共同收购的格局已初步形成。四是粮食宏观调控措施及时得力。中央和地方各级储备粮充分发挥了“蓄水池”作用，各级粮食储备轮换补库工作力度加大，先后轮换入库小麦超过10亿斤，有力地支撑起小麦收购市场。五是各级政府的高度重视，部门之间的协调配合，粮食行政管理部门的周密安排、强化领导、加强协调和监管，对2008年全省夏粮收购工作的平稳开展起到了重要的组织保障作用。因此，随着我省粮食的连年丰收，库存也逐年增加，为粮食储备提供了巨大的需求空间。3.2**县地区加强粮食宏观调控能力，对粮食储备仓库的需求空间巨大目前我国粮食消费需求呈刚性增长。据预测，到2010年我国居民人均粮食消费量为389公斤，粮食需求总量达到5250亿公斤；到2020年人均粮食消费量为395公斤-40- ，需求总量5725亿公斤。但是近年来我国自然灾害严重，不利气象因素较多，北方地区降水持续偏少，干旱化趋势严重。今后受全球气候变暖影响，我国旱涝灾害特别是干旱缺水状况呈加重趋势，可能会给农业生产带来诸多不利影响，将对我国中长期粮食安全构成极大威胁。据统计，我国的粮食产需缺口已由2003年485亿公斤扩大到2007年550亿公斤左右。此外，由于西部部分地区生态环境较差、土地贫瘠，粮食生产水平较低，存在较大的供需缺口。为保障粮食供求安全，必须运用粮食储备等工具和手段，来增强对粮食供求关系的宏观调控能力，保障粮食在地区之间、丰歉年的供求平衡。近年来，**县粮食仓库建设在上级的关心和支持下得到了一定的发展，但总体上看，仓库老化，仓容不足，现有的仓库已远远不能适应当前经济形势发展的需要，需要加强企业粮食库存建设项目。其次，当前粮食储备管理正沿着规范化、标准化、信息化、科学化方向发展，向“双低”储粮、绿色储粮的方向迈进。亟需建设一座容量大、设施全的大型储备库，不仅能满足省、市、县级粮食应急储备、保障应急供应，而且还能为各级政府实施宏观调控，确保市场稳定和粮食安全打下了坚实的基础。因此，随着**县地区继续加强粮食宏观调控能力，库存也逐年增加，对粮食储备仓库的需求空间巨大。3.3未来我国物流需求将高速增长-40- 我国经济的快速发展带来一个巨大的潜在物流市场，物流是第三利润源泉，现代物流产业是拉动经济增长的力量源泉之一，将对我国国民经济增长产生新的拉动与支持作用，对我国相关产业发展起到促进和协调作用，对于解决我国经济发展中的难点问题起到关键性作用。目前，我国巨大的经济总量必将产生巨大的货物流量，同时也会带来一个巨大的潜在物流市场。本世纪前二十年是我国物流需求的高增长期，“十五”期间，国民经济进入新一轮增长期，我国社会物流需求出现持续高速增长的局面，社会物流总额达158.7万亿元，比“九五”时期增长近1.4倍，年均增长23%。扣除价格因素，需要运输、装卸等物流服务的实物量年均增长15%左右。这一速度明显快于“十五”时期GDP增长9.5%的水平。这说明我国物流发展正处在高增长期，同时也表明社会经济发展对物流的依赖程度明显增大。根据测算，1991年单位GDP对物流需求的系数为1：1.4，近年来已经上升到1：2.64，比1991年提高了一倍多。从发展的趋势看，“八五”时期单位GDP对物流需求的系数平均为1：1.54，“九五”时期上升至平均1：1.58，“十五”时期则提高到1：2.18，明显高于“八五”和“九五”时期的水平，预测“十一五”会更高。“十一五”是我国物流业有突破性进展的关键时期。物流需求进一步扩大，物流费用增速回落，与GDP的比例有所下降，物流投入增速加快，效益明显提高，为“十一五”期间我国物流业健康快速全面发展创造了良好条件。据预测，“十一五”期间和未来十年我国物流需求将高速增长，物流业具有极大的发展空间。预计到2010年社会物流总额可望达到90万亿元，比2005年翻一番。社会物流总费用年均增长约10%左右，到2010年社会物流总费用预计为54000亿元，社会物流总费用与GDP比例将降至16.8%左右，比2005年下降近2个百分点，通过发展现代物流，降低物流成本，将增加4350亿元经济效益。因此，本项目粮食物流业是有市场保障的。-40- 第四章　建设规模及内容4.1建设规模根据**县城市配送工程、大宗商品和农村物流工程的需要，并考虑项目资金能力和建设场地等多种因素。本项目建设规模为5000吨粮食储备库，配送规模为200吨/日，每年按365天计，7.3万吨/年，其中：小麦5万吨/年，玉米2.3万吨/年。需净用地面积13.35亩（8906平方米）。分级日流通量（吨/天）单位用地指标平方米/吨亩/百吨大型>5000213.15中型3000～500031～214.65～3.151000～300039～315.85～4.65小型≤100045～396.75～5.854.2建设内容建设总建筑面积5490平方米。内容包括1号储备仓库、2号储备仓库、办公搂（含电脑控制室、检验室等）、附属用房（单身宿舍、浴室、食堂、门房），需购置粮储设备34台/套，以及配套的给排水、消防、供电等公用配套工程。-40- 第五章建设地址和建设条件5.1建设地址本项目建设地址位于**市**县**乡，东临**国道，西、南临**乡耕地，北临**乡集体建设用地。项目占地面积13.35亩（8906平方米）。该地区空气清新、环境良好。5.2建设条件5.2.1建设地概况**县位于**省**平原中部。总面积569平方千米，总人口40万人。辖10个镇、4个乡。**地处**平原中部，有清峪河、浊峪河、赵氏河三大水系，属暖温带大陆性季风气修，四季分明，气候温和。**县是传统的农业大县，古有“衣食京师”之说，现有**“白菜心”之称，先后被国家和省市确定为粮食、蔬菜、杂果、肉牛、生猪、奶山羊、笼养鸡、烤烟8大商品生产基地。该市工业基础雄厚，全县有各类工业企业8000多家，形成了以医药、建材、皮革、食品及机械加工业为支柱的产业群体。工业在**县域经济中所占份额较大，工农业产值比为74：26，规模内工业总产值居**市首位，是全国食品工业强县。现有各类企业8000多户，涉及30多个产业门类，形成了食品、机械、医药、建材、皮革5大主导产业。5.2.2自然环境条件1、地质地貌**县属清峪河一级阶地。-40- 场区地表为耕土，其次为第四纪全新耕土、第四纪全新冲击黄土壮与冲击粉质粘土。属非自重湿陷性黄土场地，地基湿陷等级为Ⅰ级。场区地下水为潜水，一般埋深11.3米-12.7米，对混凝土无侵蚀性，但在干湿交替情况下对混凝土结构的钢筋有腐蚀性。地势北高南低，以四十里原坡为界，北部为黄土台原区，南部为泾渭冲积平原区。根据《**省各县（区）建筑抗震设防标准》，该地区地震烈度7度。场区无不良地质现象。2、气候**县地处暖温带半湿润气候区，四季冷暖分明，主导风向为东北风。次主导风向西南风。年平均气温13.2℃极端最高气温41.6℃极端最低气温-20.8℃最大积雪厚度18cm最大冻土深度30-40cm年均降雨量537mm年均蒸发量837.1mm年均无霜期204天年日照时数2346h年平均风速2.0m/s最大风速15m/s5.2.3外部配套条件1、交通本项目建设地距**市中心约50公里，距****国际机场约25公里，距**县县城10公里，紧临201国道，交通、货运方便，区位优势明显。2、给、排水-40- 给水：水源由县城市政给水管网供给。排水：采用雨、污分流制。污水经处理达标后排入市政污水管网。雨水直接排入场外沟渠。3、供电电源由**县变电站公网引入，可满足项目用电需要。-40- 第六章建设方案6.1技术方案6.1.1仓储功能要求本项目粮食为省内和省间调拨，采用包装运输。原粮出粮仓发放，通过检斤和化验。粮仓功能要求和一般中转库、供应库不同。粮仓长期储存粮食，储存期长达三到五年，要求在储存期内粮食保质、保鲜、不霉变。粮食仓储推广密封缺氧保粮，开展“四无”活动，要求仓库具有密闭、隔热、防潮、防漏、冬天春天能通风换气功能。不受外界影响，具有防虫、防雀、防鼠、防盗设施。粮库设计还要考虑装卸、输送、计量、清理、凉晒、除尘、熏蒸、打包等作业要求。6.1.2储粮管理要求建立粮食储备信息管理系统，连接中央、省上、国家储备网络。粮食储备业务使用计算机可大大减轻储粮保防人员劳动强度，提高粮情检测、分析控制的速度和精度，提高储粮管理决策的准确性和整体管理水平。计算机应用包括：1、粮情检验分析生物因数：病虫害检测；非生物因素：温度、湿度、水分、气体检测。2、粮食储运业务-40- 仓粮食的品种、数量、质量、性质；各分仓品种、数量、质量、性质、进仓出仓数量管理；粮食调拨统计管理等。3、行政财务管理人员分工、编制、财务、工资、费用、成本、统计报表等以计算机联网反映或查询。4、市场行情信息上网了解掌握全国各地粮食市场供需价格最新行情。6.1.3操作工艺方案1、坚持中储粮收购质量标准，严把入库质量检测关。在日常粮食收购入库时，坚持每笔粮食的检化验制度，严格杜绝不符合质量标准的粮食入库，对水分超标的粮食组织临时人员帮助整晒，对杂质、黄粒米超标的粮食通过一级输送机输送到高架趟筛除杂，后经二级输送入仓，杂物由售粮户带回，在方便售粮群众的同时，进一步提高入库粮食质量。2、粮食出库时，需要通过对市场行情进行认真调研，结合出库粮食质量，由库领导班子集体确定合理价格，交给负责仓储的领导具体组织实施，及时“推陈储新”争取效益最大化。3、采用自然和机械通风降温相结合，降低机械通风费用。根据中储粮江苏分公司的统一部置，结合**县中央储备库储粮状况和过去收购储存工作的实际经验，按照通风降温三阶段的时区划分原则，该库于每年11月份充分利用昼夜温差明显的特点，抓住晴好天气，于夜间和凌晨打开仓库门窗进行通风换气。随着气温的逐步下降，逐步降低粮堆上层温度，缩小了中、下层与上层和大气的温差，经过有效的自然通风降温后，11月底采取揭膜、人工翻动粮面，为机械拨风创造条件。风机逐仓进行机械拨风，有效地将粮温控制在15℃左右，来年最低温度一般在5℃左右，从而达到了目标温度及安全储存的目的。-40- 4、采用环流熏蒸的做法，大大提高了“一面封”密闭效果，有效低延长了磷化氢在粮堆使用时间。5、储备库拟制作嵌入式地面防虫水槽，采用不锈钢薄板制作槽体，嵌入仓门口地下，槽内放置泡沫，延长喷洒线的周期，避免了药剂的大量挥发和仓储设施的污染和腐蚀，保持了药效的持久，方便了仓门卫生的清扫，省时省力，还可节约五倍的药剂费用，更好的达到了非常理想的防虫效果。6.1.4设备配置1、设备选型的原则设备选择应能够满足项目仓储工艺的要求。为节约能源，在保证产品质量的前提下尽可能选用节能设备。2、设备选型根据本项目仓储工艺要求，经过反复对所需主要设备规格、型号、数量、价格等进行考察论证，本项目需新购置仓储设备34台/套，设备清单详见表6-1。表6-1粮储设备购置费用一览表序号设备名称数量（台/套）1地上笼（风机）62环流熏蒸设备43电子温控系统64电脑温控系统45检化验设备46输送设备47清理设备48电子磅2合计346.2工程建设方案-40- 6.2.1工程方案选择的基本要求1、满足仓储工艺要求；2、适应选定的场址；3、符合工程建设标准、规范要求；4、经济合理。6.2.2工程建设内容表6-2项目主要建设内容表序号子项名称建筑面积（m2）占地面积（m2）11号储备仓库1890189022号储备仓库280028003办公搂（含电脑控制、检验室等）5002504附属用房（单身宿舍、浴室、食堂、门房）300300合计549052406.2.3总图运输1、平面布置根据项目仓储用房功能要求、场地现状，按照*政办发[2008]25号文件附本《**省建设用地指标》规定，本着合理利用土地资源的原则，本项目总用地面积13.35亩（8906平方米），场地平面大体呈梯形。厂区平面分三大功能区，西北部为仓储区，布置1号粮食储备库、2号粮食储备库；中东部为办公生活区，布置办公楼、生活附属设施等；南部为凉晒区，布置露天凉晒场。-40- 厂区平面沿201国道设置一个人流、物流出入口。道路设计为适应粮食运输和工艺流程要求，人流、物流通畅。主干道位于粮仓中央，以满足厂区交通物流运输及消防要求。主干道宽8m，次干道宽6m，混凝土路面。场内周边空地布置绿地，以美化厂区环境。2、土地利用本项目用地符合中华人民共和国土地管理法建设项目严禁占用基本农田的规定。在建设过程中应根据建设内容、规模和建设方案，因地制宜，按照国家的节约土地资源的要求，科学规划、合理布局。3、交通运输根据仓储项目特点，厂内运输采用叉车、装载机、皮带输送机运输。厂外运输采用火车和汽车运输，利用社会运力或客户车辆解决。4、主要经济技术指标表6-3项目主要经济指标表序号名称面积备注1用地面积8906m213.35亩2总建筑面积5490m23建筑系数59%4道路及露天凉晒场占地系数33%5容积率1.14粮仓屋架下弦12m，按2倍面积计算。6绿化率8%6.2.4土建工程主要建构筑物特征1、1号粮仓储备库-40- 建筑面积1890m2，仓容400万斤。单层预应力钢筋混凝土排架结构，基础为钢筋混凝土独立基础，采用预应力钢筋混凝土折线型屋架，屋架下弦标高11m，墙体为空心砖，外墙刷涂料，内墙刷涂料，室内混凝土地面，安装铝合金窗。2、2号粮仓储备库建筑面积2800m2，仓容600万斤。单层预应力钢筋混凝土排架结构，基础为钢筋混凝土独立基础，采用预应力钢筋混凝土折线型屋架，屋架下弦标高11m，墙体为空心砖，外墙刷涂料，内墙刷涂料，室内混凝土地面，安装铝合金窗。3、综合办公楼建筑面积500m2，两层砖混结构，层高3.3m，基础为钢筋混凝土条形基础，墙体为空心砖，室外贴瓷砖。室内铺石质地砖，内墙刷乳胶漆涂料，安装塑钢门窗，室内设壁挂空调。设行政办公、电脑控制、检验、会议、接待用房。4、附属用房建筑面300m2，包括：单身宿舍、浴室、食堂、门房、变配电室、室外厕所等。单身宿舍、食堂单层砖混结构，外墙面砖饰面，内墙涂料粉刷，楼地面为普通地砖，安装塑钢门窗；浴室为防滑地面；变配电室为水泥地面；门房外墙刷涂料，内墙刷乳胶漆涂料，室内混凝土地面，安装塑钢门窗；室外厕所外墙瓷砖，内墙刷涂料，防滑地面。6.2.5公用及配套设施1、给、排水工程本项目用水主要为职工生活用水和少量清洗道路、绿化用水，用水量约为6吨/日。水源为自备水井。在场区-40- 内建设供水站、蓄水池、配置加压水泵和消毒过滤等设备。加压泵将经消毒过滤处理达到《生活饮用水卫生标准》的水送至蓄水池，再经场区给水管网送至各用水点。采用生活、消防合一的给水系统。采用环状布置，地沟敷设（与热力管网合用一条地沟）。排水采用雨、污分流制。生活污水经化粪池处理后，排入城市污水管网。雨水经屋面雨水斗汇集后排入场外沟渠。2、电力工程本项目总用电负荷估算为100KW，供电电源源自**县供电局。场区设配变电室，安装120KVA变压器一台。变电室出线用低压电缆送至场区各功能分区用电点。配置动力配电箱、照明配电箱，放射式向各用电设备供电。动力配线采用铜芯绝缘导线穿钢管暗敷设。3、采暖及通风工程建筑物可根据使用功能要求采用壁挂式空调或风扇进行冬季采暖和夏季通风。每幢库房设低压小型通风机，用于粮食熏蒸完成后排除化学药剂和仓库通风换气。4、机修本项目设置一些简单的维修设备、检修工具和测试仪表。机修按小修规模设置，大型维修依靠社会力量。-40- 第七章环境保护7.1环境保护标准1、《建设项目环境保护设计规定》；2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；3、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；4、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）。7.2建设项目对周围环境的影响1、污水项目建成后污水主要来源于生活污水。2、废渣及废弃物废渣及废弃物主要来源于生活垃圾。3、废气药剂库存放化学药剂，粮仓熏蒸时对人体和周围环境有一定影响。4、噪声主要来源于设备维修过程中产生的机械噪声和汽车运输过程中噪声。5、粉尘粮食运送、清理过程中产生的少量粉尘。7.3环保措施针对本项目“三废”对周围环境的影响情况，制定环境保护治理措施方案。1、污水处理-40- 生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网。2、废渣和废弃物处理生活垃圾集中放置，及时清运。3、废气药剂库对人体有危害，药剂库设计在远离办公生活，并超出30米的影响距离。保防人员在粮食熏蒸过程中，按照国家规定的药剂熏蒸管理办法执行。加强对保防人员的安全生产教育。4、噪声控制对噪声必须采取综合处理措施：首先，选用自动化程度高、振动相对较小的设备；其次，对于噪音较大的设备，安装时可设置减震装置。7.4结论及建议本项目的建设不会对环境造成大的影响，项目在运营过程中要切实落实好环保措施，有效地保护环境。-40- 第八章资源节约为了贯彻落实科学发展观，大力建设资源节约型社会，切实落实国家和**省对节能减排工作的要求，本项目资源节约包括节地、节水、节电、建筑节能四个方面。8.1国家节能的相关法律及设计规范1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中华人民共和国建筑法》；3、公共建筑节能设计标准GB50189-2005；4、建筑照明设计标准GB50034-2004；5、采暖通风和空气调节设计规范GBJ19-2003；6、*政办发[2008]25号文件附本《**省建设用地指标》（2007年版）；7、*政办发〔2005〕86号《**省人民政府办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的实施意见》；8、**省政府2004年4月颁布实施的《**省人民政府关于印发**省行业用水定额的通知》。8.2项目的能源消耗情况本项目消耗主要能源有电，水。1、用电量该项目年用电量约为15万度，总的用电负荷为120kw。2、用水量本项目用水主要为职工生活用水和少量清洗道路、绿化用水，用水量约为6吨/日。其中生活用水按60L-40- /人.班计算，约为3吨/日，其它为清洗道路、绿化用水。年总用水量210吨，符合**省用水标准。8.3项目的节能降耗措施8.3.1节地根据*政办发[2008]25号《**省建设用地指标》中“**省仓储、配送行业用地指标”的有关规定：日流通量小于1000吨，单位用地指标为6.75～5.85亩/百吨，45～39平方米/吨。本项目年流通量7.3万吨，按365天/年计算，日流通量为200吨，征地13.35亩（8906平方米），单位用地指标为6.675亩/百吨，44.5平方米/吨。因此，符合国家合理利用土地的规定。8.3.2节水本项目在建设和运营中，采用节水暖通器材设备；节水的卫生洁具；节水龙头；节水阀门等。特别要采取有效的节水措施、购置先进的冲洗设备，同时制定节水管理制度。在日常管理和工作岗位中实行经济目标责任制，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。8.3.3节电1、采用高效、符合国家节能标准的先进设备。2、采用建设部推荐的建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。3、维修设备选用节能型产品，并就地装设电容器进行无功补偿，补偿后的功率因数不小于0.90。4、选用节能型变压器。5、用电设备在设计选择上要注意设备之间动力匹配。6、选择节能型电机。7、制定节电管理制度。8.3.4建筑节能-40- 本项目建筑节能措施有：采用新型节能墙体和屋面的隔热、保温材料；采用节能门窗，选用断热铝合金框料。建筑设计采用简洁的几何造型，减少外立面不必要的凹凸变化，以较小表面积达到节能的目的。-40- 第九章组织机构及人力资源配置9.1组织机构****蔬菜销售有限公司建设粮食储备项目，实行董事长领导下的总经理负责制。总经理全面负责公司正常的生产经营等工作。总经理下设供应副总经理、经营副总经理以及供应部、行政部、财务部、开发部、经营部、质控中心等。组织机构详见下图。9.2人力资源配置根据“精简、高效”合理配置人力资源的原则，本项目人员编制为：总经理1人，副经理2人，-40- 管理者代表2人，供应部2人、行政部3人、财务部3人、开发部4人、经营部15人、质控中心5人，共计37人配置。9.3劳动制度根据《中华人民共和国劳动法》，本项目人员对新增人员实行劳动聘用合同制，公司和员工签定劳动聘用合同。工作制度为实行每周5天，每天工作8小时工作制度。9.4人员来源、管理和培训1、人员来源及管理（1）优化管理机制，制定相应优惠措施，建立人员奖惩、聘用和辞退制度。（2）在吸引人才方面，采用“请进来”的办法，吸纳一批在粮食管理以及物流行业方面具有丰富经验的专业管理和技术人才，保证项目的良性发展。（3）普通员工的招聘，在同等条件下，，坚持“公开招聘，择优录取”的原则解决。2、人员培训（1）针对决策层领导，要求懂管理、会经营、有较全面的企业管理经营才能，观念创新能力强。培训的目的是不断地全面提高政策理论水平和经营管理水平，以进修、自学为主。（2）中层管理人员要求懂技术、懂经营、有一定的物流知识才能，以组织业余进修、带职学习及自学为主。（3）普通员工经考试考核后竞争上岗，上岗后采取岗位培训、现场培训、业余培训、脱产学习等多种方式进行培训。-40- 第十章劳动安全与消防10.1劳动安全10.1.1劳动安全法规本项目在建设和生产过程中严格执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《粮食加工储运系统粉尘防爆安全规程》GB17440-1998、《中华人民共和国公共安全行业标准安全防范系统验收规则》GA308-2001、《安全生产行业标准管理规定》和《安全生产标准制修订工作细则》国家安全生产监督管理总局、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》[原劳动部〈1996〉第3号令]、《职业安全健康管理体系审核规范》[原国家经贸委公告2001年第30号]、《职业安全健康管理体系指导意见》[原国家经贸委公告2001年第30号]、《中华人民共和国清洁生产促进法》。10.1.2劳动安全危害因素本项目劳动安全方面的危害因素主要来自：在项目施工过程中的安全防护措施不当、作业过程中工作人员因违反作业规范，造成的触电危害和其他伤害。10.1.3劳动安全措施根据本项目在施工和运营过程中劳动安全方面的危害因素分析，项目在建设和运营过程中，在建设中要严格执行国家有关设计、施工规范。在运行中要严格执行国家劳动、卫生、安全等法规。****蔬菜销售有限公司-40- 在具体工作中制定安全制度、劳动保护制度和安全防范措施，并有专人负责监督实施；为达到安全生产卫生标准，制定了防暑降温、防蝇、防鼠制度、消毒制度等一系列措施并付诸实施，保证产品达到国家卫生标准。贯彻国家劳动安全法规，完善安全管理制度，严格落实和执行安全责任制、安全检查和考核制度。定期对工作人员进行安全知识教育，对特殊工种作业人员严格持证上岗，杜绝违章操作。机电设备安全性能指标要符合国家标准。设备的安装施工、验收必须严格按有关规范进行。电气设备的金属外壳、电缆保护网管均与接地装置连接，电源进线处设过电压保护，插座、供电设备和移动电器设漏电保护装置，以保证设备的安全运行和操作人员的安全。10.2消防粮食火灾危险性属丙类。粮食储存耐火等级为二级。10.2.1消防设计依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001)《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(1997)《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000）10.2.2消防措施1、依据《建筑设计防火规范GBJ16-87》要求，在建筑物室内采用固定灭火器消防、应急照明和疏散照明等系统。2、建筑物间距、厂区道路的布置应符合防火规范要求。厂房平面布置应按防火规范的要求划分防火分区，设置疏散通道和疏散出口。厂区按每120米设置地下消火栓。3、仓库与仓库之间大于10米，保证消防间距和设置消防通道。设防火预报系统和防雷装置。项目消防利用仓储区原有消防系统。-40- 4、使用设备、大功率用电器等应严格按照危险类别或区域配置相应的灯具电器，避免电器火花引起的火灾。5、易燃、易爆物品的使用地和储存地，例如粮仓要严禁烟火，要严格消除可能发生火种的一切隐患。6、严格执行消防管理制度，并检查消防设施的维护情况和监督人员执行情况。安全消防器材必须保持完好有效，摆放位置明显、合理。消防器材的日常保养、维护由专职消防员负责，其他人员无权擅自动用、开启、挪移。消防器材每年进行一次全面检查，检查验收不合格的消防器材不得投入正常使用。7、因工作需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经有关领导批准，在专人监护下进行。-40- 第十一章项目实施进度安排11.1项目管理11.1.1项目实施在项目实施过程中，要遵照国家有关规定、规范、标准要求，严格按照国家建设程序办理，实行工程质量责任制度、招标投标制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。本项目实施完成后严格按照国家有关规定和批复的内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目改造过程中要加强项目的档案管理工作，从项目改造筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。11.1.2项目招投标根据《中华人民共和国招标投标法》和**省实施《中华人民共和国招标投标法》办法的规定，如果施工单项合同估算价在100万元以上的工程；重要设备、材料等货物的单项合同估算价在50万元以上的采购；勘察、设计、监理单项合同价在30万元以上的服务；项目投资在500万元以上的建设项目，必须进行公开招标。招标形式可采用委托有资质的中介机构代理或自行招标，自行招标时，必须达到国家关于自行招标对于招标单位的相关要求。在招标过程中，一定要严格遵守国家和**省的有关规定，坚持公开、公平、公正的原则，自觉接受政府职能部门的检查、监督，杜绝各种违纪、违法行为的发生。工程建设招标基本情况如下表11-1所示：-40- 表11-1工程建设招标基本情况一览表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√35施工建设√√√801监理√√√20设备采购√√√6711.2项目建设工期安排和施工进度根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况，建设工期定为12个月。具体进度安排如下(后附项目实施进度横道图)：项目建设分三个阶段完成：第1-2个月，完成该项目的可行性研究报告、评审、勘察设计、施工图设计、工程建设招投标等各项前期工作，同时办理有关审批手续。第3-11个月，完成建设场三通一平、土建施工、设备安装等各项工程建设。第12个月，完成装备调试并组织竣工验收。-40- 附图11-1项目实施进度横道图序号日期内容第1-2个月第3-11个月第12个月1完成该项目的可行性研究报告、评审、勘察设计、施工图设计、工程建设招投标等各项前期工作，同时办理有关审批手续。2完成建设场三通一平、土建施工、设备安装等各项工程建设。3完成装备调试并组织竣工验收。-54- 第十二章投资估算及资金筹措方案12.1投资估算12.1.1编制依据1、国家有关部门关于可行性研究阶段投资估算的编制要求；2、**省现行的建安工程综合概预算定额及全国统一安装定额**省价目表；3、原国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》标准；4、**省工程建设其它费用定额；5、**省物价局、财政厅、建设厅关于规范城市基础设施配套费的通知(*价行发[2005]17号)。12.1.2编制范围及方法1、估算范围为本项目全部工程建设内容；2、建安工程费用采用综合指标法并参考近期完成的同类工程项目预算造价和本项目的实际情况进行估算；3、设备购置费按市场询价计入，价格中已包括运杂费、调试费及安装费；12.1.3投资估算经估算，本项目建设规模总投资为1216万元，其中：工程费用868万元，其它费用220万元，预备费用96万元，流动资金32万元。详见表12-1项目总投资估算表以及12-2设备购置一览表。-54- 表12-1项目总投资估算表序号工程或费用名称估算价值(万元）技术经济指标建安工程设备购置其他费用合计(万元）数量(m²)指标(元)一工程费用6606786811号储备仓库2272841890150022号储备仓库336420280015003办公搂（含电脑控制、检验室等）40405008004附属用房（单身宿舍、浴室、食堂、门房等）21213007005储粮设备67676室外工程（含凉晒场、场区道路等）36536二其他费用2201土地费12013.35亩900002建设单位管理费20203勘察设计费35354工程监理费20205市政配套费20206办公家具购置费337招标费22三基本预备费96四铺底流动资金32五总计1216-54- 表12-2设备购置费用一览表序号设备名称数量台（套）金额（万元）1地上笼（风机）6122环流熏蒸设备483电子温控系统684电脑温控系统4125检化验设备466输送设备487清理设备4108电子磅23合计346712.2资金筹措及使用计划1、资金筹措本项目资金来源由建设单位自筹解决。2、资金使用计划项目建设资金按1年安排投入。-54- 第十三章财务分析13.1财务分析依据和范围本项目财务分析依据国家发展改革委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）以及国家最新的财税制度和行业有关规定。根据本项目实际情况，主要进行了财务评价，在此基础上进行了不确定性分析。13.2参数及基础数据的确定1、基准参数的确定本项目属于粮食储备项目，参照《方法与参数》、融资风险以及相关财务有关规定：融资财务基准收益率为8%（参照社会折现率）。2、计算期的确定根据本项目实际，确定项目计算期为15年，其中建设期1年。3、有关负荷计算本项目建成后的第一年的运营负荷为80%；第二年的运营负荷为90%；从第三年以后的负荷均为100%。4、有关税费本项目根据有关法规、政策，免征部分税费。13.3财务测算13.3.1年销售收入本项目建成后，年储备粮食5000吨(1000万斤)其中储存960万斤，日配送40万斤。依据有关政策，年政府储备粮576万斤，其中：-54- 小麦345.6万斤，玉米230.4万斤；商品周转粮384万斤，其中：小麦230.4万斤，小麦153.6万斤；年配送规模为7.3万吨。依据****蔬菜销售有限公司目前内部财务核算及市场调查结果：本项目年政府储备粮576万斤，每斤年政府保管费为0.04元计算，年政府储备粮收入为23万元。本项目年商品粮周转384万斤，每斤周转粮保管费为0.07元计算，年商品周转粮收入为27万元。本项目年配送量为7.3万吨(14600万斤)，每斤粮食的配送费为0.04元，年配送粮食收入为584万元。以上年经营收入为634万元。年经营收入估算结果详见经济评价附表五。13.3.2产品总成本及费用估算1、原辅材料费本项目药剂费用为年2万元。年配送规模为7.3万吨(14600万斤)，每斤配送费用为0.015元，年配送费用为219万元。2、燃料动力费项目改造完成后消耗的燃料动力主要为水、电，水按3.45元/吨、电按0.58元/度计算。项目建成后外购燃料动力费用为16万元。3、工资福利费项目建成后年平均工资标准按15000元/人计算。年工资费用估算为56万元。4、修理费项目改造完成后年修理费用均取固定资产原值的2.0%，年修理费用估算为24万元。-54- 5、折旧费固定资产折旧均采用平均年限法计算。其中房屋折旧年限按30年、残值率按5%计算；设备按18年、残值率按5%计算。6、流动资金估算本项目流动资金估算采用扩大指标法进行估算，年流动资金为32万元。7、其他费用本项目建成后其它费用主要包括办公以及经营费用，经计算，年其他费用为68万元。总成本费用包括可变成本和固定成本及经营成本数据详见经济评价附表四。13.3.3利润总额及分配经计算，本项目在第六年（建设期起）的利润总额为204万元，所得税按25%计算，所得税为51万元，净利润为153万元。利润与利润分配数据详见经济评价附表六。13.4财务盈利能力分析1、总投资收益率(ROI)按照第三版《建设项目经济评价方法与参数》的规定，总投资收益率(ROI)表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。其计算公式如下：2、财务内部收益率（FIRR）-54- 按照第三版《建设项目经济评价方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）系指能使项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目所得税前及所得税后全部投资财务内部收益率（）计算结果分别为税前18.10%和税后14.04%，超过税前及税后设定基准收益率8%和7%。计算过程详见经济评价附表七。3、财务净现值（FNPV）按照第三版《建设项目经济评价方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率(一般采用基准收益率)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和。（式中为基准折现率，本项目为6%）本项目所得税前和所得税后全部投资财务净现值（）计算结果分别为税前875万元和税后630万元，计算过程详见经济评价附表七。4、项目资本金净利润率(ROE)按照第三版《建设项目经济评价方法与参数》的规定，项目资本金净利润率(ROE)表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。其计算公式如下：-54- 5、资本金内部收益率（IRR）按照第三版《建设项目经济评价方法与参数》的规定，资本金内部收益率是考察所得税后资本金可能获得的收益水平。本项目资本金内部收益率计算结果为14.041%，高于项目资本金税后基准收益率9%。计算过程详见经济评价附表八。6、投资回收期（pt）按照第三版《建设项目经济评价方法与参数》的规定，投资回收期（pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：本项目所得税前全部投资投资回收期（pt）经计算为6.34年。计算过程详见经济评价附表七。13.5财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可以看出(财务分析附表九)，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动和筹资活动的全部净现金流量看，计算期内现金流入均大于现金流出。因此，项目具备财务生存能力。13.6财务不确定性分析1、盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时：-54- 即该项目生产能力达到设计生产能力的48.75%即可保本。表明项目盈亏平衡点不高，详见经济评价附盈亏平衡分析图。2、敏感性分析对该项目进行敏感性分析可见：储备价格及负荷的变化对项目效益的影响最大，最为敏感，建设投资及原材料价格的变化相对影响较小。但在储备价格降低和负荷分别降低10%的不利因素影响下，项目财务内部收益率仍为12.97%和15.01%，均高于8%的设定基准财务内部收益率。表明项目具有一定的抗风险能力，详见经济评价附敏感性分析表及敏感性分析图。13.7经济评价结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。总投资收益率为16.24%；全部投资财务内部收益率所得税前和得税后分别为18.10%和14.04%，均高于设定所得税前和所得税后收益率8%和7%；Ic=8%和7%税前、税后财务净现值分别为875万元和630万元；项目资本金净利润率为12.18%；资本金内部收益率为14.04%，高于设定基准收益率9%；项目税前投资回收期为6.34年；不确定性分析显示本项目盈亏平衡点不高；固定资产投资及原材料的变化对项目收益的影响较小，而粮食储存价格及负荷的变化对项目收益的影响较大，但在粮食储存价格及负荷分别降低10%的不利因素影响下，项目财务内部收益率仍为12.97%和15.01%，均高于设定的8%的行业基准值。表明项目具有一定的抗风险能力。-54- 综上所述，本项目经济可行。-54- 第十四章社会效益社会评价从以人为本的原则出发，研究内容包括项目的社会影响分析、项目与所在地区的互适性分析和社会风险分析。14.1社会的影响分析14.1.1本项目的实施有利于促进我国粮食安全，维护社会稳定粮食安全事关国民经济发展和社会稳定的全局，各国政府都高度重视。中国人口众多，既是粮食生产大国，又是粮食消费大国，谷物产量和消费量占世界的20%左右。近年世界谷物年均贸易量约2.5亿吨，仅相当于我国消费量的65%左右。尤其是我国重要的口粮品种大米，世界年贸易量不到3000万吨，不足国内消费量的20%。中国利用国际市场增加粮食供给的空间十分有限，寄希望于大量进口粮食，既不现实也存在较大风险。从国内外历史经验和教训看，中国这样一个人口众多的发展中国家，必须将保障国家粮食安全的主动权牢牢掌握在自己手里，实现粮食基本自给，以自己的力量解决人民吃饭问题，这是保障国家粮食安全的基本方针。-54- 《国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020年）》在保障粮食安全目标选择上要求，重点突出资源保护、能力建设、效率保障，确立了生产水平、供需平衡、储备水平、物流水平等四类16个指标。关于粮食自给率，提出要稳定在95%以上，稻谷和小麦保持自给，玉米保持基本自给。关于粮食生产能力，按照基本自给的方针和今后粮食消费需求增长趋势，提出到2010年粮食综合生产能力要稳定在5000亿公斤以上，2020年达到5400亿公斤以上，粮食播种面积长期稳定在15.5亿亩以上，单产水平2010年粮食单产达到650斤/亩，2020年达到700斤。关于粮食储备水平，提出中央和地方粮食储备保持在合理规模水平，粮食库存品种结构趋向合理。关于粮食物流水平，提出全国粮食物流“四散化”比重从2005年的15%，提高到2010年的30%和2020年的55%。上述目标是按照积极稳妥原则确定的，通过努力是可以实现的；同时，各目标相互关联、相辅相成，必须统筹兼顾、全面推进才能得以实现。****蔬菜销售有限公司建设粮食储备项目，有利于保障我国粮食储备的安全，维护社会安定。2、本项目的实施，是加强我国粮食储备基础设施建设，改善粮食储备条件，确保储粮安全党中央、国务院要求进一步完善中央战略专项储备与调节周转储备相结合、中央储备与地方储备相结合、政府储备与企业商业最低库存相结合的粮油储备调控体系，增强国家宏观调控能力，保障国家粮食安全。纲要要求“地方储备主要用于解决区域性供求失衡、突发性事件的需要及居民口粮应急需求。各省（区、市）储备数量按“产区保持3个月销量、销区保持6个月销量”的要求，由国家粮食行政主管部门核定，并做好与中央储备的衔接。同时，要求加强储备粮仓储基础设施建设，改善储粮条件，提高粮食储藏技术应用水平，确保储粮安全。本项目正是完善中央战略专项储备与调节周转储备的需要，改善**地区粮食储备基础设施建设，促进**地区粮食储备事业的发展，确保**地区粮食安全的需要。14.2项目与所在地互适性分析-54- 1、项目利益群体对项目的态度及参与程度本项目的受影响人群主要确定为项目建设周围居住或生活的群体。项目实施过程中，只要严格执行国家有关废渣、噪声等方面的排入标准并加强环境监测管理，对周围居住或生活群体的影响甚微。本项目受影响人积极支持本项目的建设。2、各级组织对项目的态度及参与程度为保证项目能够顺利实施，当地相关政府召开专题会议进行布署、研究、安排；**县粮食局成立了工作领导小组对本项目进行指导，因此各级政府及相关职能部门是非常支持该项目的建设。14.3社会风险分析项目的社会风险是对可能影响项目的各种社会因素进行识别和排序，选择影响面大、持续时间长、并容易导致较大社会矛盾的因素进行预测。本项目建设地址无拆迁工作，不会诱发民族矛盾、宗教矛盾等。因此就本项目而言，只要各级相关部门按照国家建设程序办事，处理好各种关系，项目的建设不会引起当地社会的矛盾。14.4社会评价结论通过以上分析论证，本项目实施后，能够适应当地社会环境和资源环境的发展，为国家和地方政府增加更多的粮食储备，维护社会安全、团结，促进地方经济的繁荣发展与社会和谐稳定，因此，从社会评价角度看该项目是完全可行的。-54-'