甲醇制汽油项目可行性研究报告 47页

'年产50万吨甲醇制油可行性研究报告项目名称：甲醇汽油开发生产基地项目单位：法定代表人及项目负责人：企业地址：项目总投资：5.5亿人民币第47页共47页 目录第一章企业简介第二章产品简介第三章发展甲醇燃料的必要性第四章市场发展前景分析第五章产品竞争能力分析第六章市场发展规划第七章实施方案第八章财务预算及资金来源第九章经济效益分析第十章项目风险及敏感性分析第十一章还款保障第一章企业简介1.1项目背景1.1.1项目名称、企业性质及法人代表项目名称：XX50万吨/年甲醇制油项目主办单位：企业性质：法人代表：企业地址：1.1.2筹建单位概况第47页共47页 XX石化集团有限公司是由享受国务院政府特殊津贴的专家型实业家、全国政协委员会孙珩超先生于1997年创办的经济实体。现已形成了以石油化工为主，向煤化工、乙炔化工以及化工机械设备制造延伸，集产学研为一体的多元化大型民营现代企业集团，形成了“三大板块”发展模式：以石油化工为依托，以石化产品为主业的炼化实业板块；以银川大学为主，X石化设计院、X石化应用技术研究院并重的教育科研板块；以宁东能源化工基地X临河项目区为基地的循环经济发展板块正在迅速崛起。X石化集团现拥有4个核心控股子公司、8个生产厂（其中1个在建）、100个加油站（X65个，陕西20个、内蒙15个）、13个驻外机构，地域上形成X宁东、芦花和广东珠海3大生产基地，总资产100亿元。企业现有在职员工5400多人，其中具有中、高级职称的工程技术人员680多名，集团所属银川大学师生6000多人。十多年来，X石化集团经过不断地进行技术创新，生产改造，在企业规模和经济实力上实现了跨越式发展，基本建成石油加工链完整，上下游配套齐全，工艺技术居全国先进水平的炼油化工一体化产业。石油加工能力达500万吨，催化裂化等二次加工能力310万吨。建有常减压蒸馏、催化裂化、催化重整、柴油加氢、芳烃抽提、异构化、汽油醚化、气体分馏、聚丙烯、MTBE等十多套大中型石化装置。经营范围为石油炼制、石油化工、煤化工产品的生产、储存、销售、运输；化工设备、压力容器及零配件的加工制造；石化技术研究开发、应用、咨询服务；石油化工的勘探设计、工程技术服务等；石化、电力、能源等专业的高等职业教育、培训；实业投资及投资管理等。产品除销售国内外，还销往美国、日本及欧洲各国。十多年来，X石化集团吸引和培养了大批优秀人才，并已经形成了适应的X石化发展的中高层管理团队和企业发展的中坚力量。特别是来自社会各界的许多有志之士在不断地加盟X，支撑X第47页共47页 事业的年轻团队正在快速成长，已经形成的有专家团队参与的老、中、青相结合的企业管理团队，成为X石化集团得以发展的坚实基础和坚强后盾。X石化集团先后被X回族自治区评为“先进工业企业”、“全区百强纳税企业”、“全区精神文明先进单位”、“培养人才先进企业”、“优秀明星企业”、“全区扶贫济困先进单位”、“全区安排下岗职工再就业先进单位”；被中国石化行业协会评为“全国优秀民营化工企业”、“全国民营石化百强企业”、“全国民营企业思想政治工作先进单位”；被全国工商联评为“全国民营500强企业”，“中国优秀民营科技企业”；被全国工商联石油业商会授予“中国民营石油企业突出贡献奖”和“中国民营石油企业特殊贡献奖”；被国务院西部发展研究中心授予“西部大开发优秀创业奖”；2010年入选“中国化工企业500强”第53位、“全国AAA级诚信企业500家”第252位。X石化集团是X民营企业发展的龙头，被X回族自治区人民政府确定为自治区50户工业龙头企业之一，为X回族自治区规模最大的民营企业。列入自治区2006年至2011年重点培育销售收入过100亿元的10大企业之一（区内唯一入选的非公有制企业），在X乃至西北地区的经济发展中占有举足轻重的地位。随着X石化集团的不断发展，为了更好的优化资源配置，进一步强化企业市场竞争实力，集团积极响应中央关于西部大开发和支援建设X队号召，大力发展“煤焦-电-石化”，提升产业关联度。改革开放30年来，X煤化工产业从无到有，得到一定发展。特别是近几年来，X煤电煤化工产业备受国内外关注，国内一批大企业大集团纷纷入驻X，参与煤电煤化工产业发展。目前，X煤化工产业主要以焦炭、电石等传统煤化工产业为主。X第47页共47页 电石产品的主要应用方向是氯碱行业，电石绝大部分用于区内烧碱和聚氯乙烯生产，少量作为气体燃料用于金属的切割、焊接和钢铁脱硫剂。中泰化学股份公司与X天业集团公司是区内两家主要的氯碱生产企业。电石生产企业主要集中在乌鲁木齐、石河子、昌吉等地区，邻近区内氯碱企业所在地。X现有焦炭装置主要依托煤炭资源就近建设，产品以满足区内市场供应为主，部分外销。按照全区煤化工产业发展初步规划，自治区确定依托大企业、大集团在资金、技术、人才等方面的优势，规划用10~15年左右的时间把X建设成国家重要的具有世界水平的特大型煤化工（煤气化、煤液化和煤焦化）产业基地。按照国家产业政策的要求，规范发展电石、焦炭等传统煤化工产品适度发展煤制化肥产品；积极发展煤制气、煤制甲醇及下游烯烃、二甲醚等后加工产品，努力推进自治区现代煤化工产业发展。目前，准东地区煤电煤化工产业带发展规划纲要已正式印发，投资60多亿元的铁路、供水、公路、电力等基础设施工程均已于2007年开工建设。“十一五”期间，自治区重点加快了铁路、水利工程以及公路主干道的建设。投资60亿元的精伊霍电气化铁路于2008年底竣工投运。正在实施的伊犁河南岸及北岸调水工程，将足以满足伊犁地区煤化工产业用水需要。继奎赛高速公路投运后，投资近45亿元的果子沟至清水河、清水河至伊宁、清水河至霍尔果斯的三条高速公路也正在加速建设。X庆华煤化有限公司55亿立方米/年煤制天然气项目总投资277.9亿元人民币，正在伊利开工建设。哈密伊吾地区X广汇新能源有限公司年产120万吨甲醇、80万吨二甲醚联产5亿立方米LNG项目预计2011年投产。综合媒炭、水资源和土地供给，考虑环境保护、城市依托等情况，X第47页共47页 将重点在煤炭资源丰富和有水资源保障的乌昌、伊犁、克拉玛依、库一拜、哈密伊吾等5个地区发展煤化工产业。准东地区主要发展煤制油和煤制甲醇及烯烃等产品，伊犁地区重点发展煤制油及煤制甲醇转烯烃等产品，哈密伊吾地区主要发展甲醇及下游二甲醚产品，克拉玛依规划利用现有的石化产业优势，适度发展以煤制甲醇及烯烃为主的煤化工产业。奎屯-独山子经济技术开发区位于X维吾尔族自治区西北部、天山北麓、准葛尔盆地西南缘，东距乌鲁木齐市253km，西出伊犁通向西亚，南越天山直达南疆交通要塞库车市，北抵油城克拉玛依市。与独山子石化千万吨炼油、百万吨乙烯工程融为一体（紧邻独山子石化东侧，距离约3km）。扇形辐射阿拉山口、霍尔果斯、都拉塔、巴克图、吉木乃、塔克什肯等一类开放口岸，具有“东联西出、西引东进”的最佳地缘优势。奎屯-独山子经济技术开发区全力打造国家级经济技术开发区，积极构建X化工基地。坚持以发展为中心，深入实施可持续发展战略，有效整合区域优势资源，紧紧抓住良好的战略机遇，建厂资源节约型、环境友好型的发展之路，大力发展循环经济，充分依托独山子千万吨炼油、百万吨乙烯目和中亚地区和X丰富的石油、天然气、煤炭等资源，面向国内外两个市场，形成石化产业集群，以产业集群建设为核心，通过产业下游延伸，使之于区域优势产业形成有机整体，逐步把园区建设成为中国西部一流的投资发展平台。本项目区位于X奎屯-独山子经济技术开发区石化产业园，为循环经济项目，将为奎屯-独山子经济技术开发区发展能源化工产业提供充足的原料和燃料，为提升奎屯-独山子经济技术开发区产业整体水平奠定良好基础，使奎屯-独山子经济技术开发区成为我们西部重要的大型能源化工基地。第47页共47页 通用清洁燃料是经济型、可再生型、绿色环保型的新能源项目。属于国家发改委、商务部重点鼓励的节约能源、再生能源开发和资源综合利用技术的绿色替代石油能源项目，是国家科技部重点推介的“节能减排”绿色环保高新技术项目。一、项目可研报告依据编制通用清洁燃料项目可行性研究报告主要依据是：（一）《中华人民共和国节约能源法》（二）《中华人民共和国环境保护法》（三）《中华人民共和国土地管理法》（四）国家经济贸易委员会印发《能源节约与资源综合利用“十五”规划的通知》国经贸资源[2001]1018号。（五）国家经贸委办公厅《关于请推荐当前国家鼓励发展的节约和替代石油技术、工艺和设备（产品）的通知》国经贸厅资源[2001]19号。二、项目背景及意义（一）项目背景石油作为一种不可再生的资源，决定了它是确保国家安全，保证国民经济持续发展和人民生活水平不断提高的不可缺少的重要战略资源。随着经济和现代社会的快速发展，世界石油消耗量急剧增长，国际石油价格不断上涨，石油产品的供需矛盾日趋紧张。因此，石油资源紧缺，是未来人类面对的最严峻的问题。第47页共47页 我国是世界石油资源消耗大国，又是石油资源匮乏的发展中国家。据有关资料显示，我国探明石油储量中可供开采利用的仅有45亿吨左右，占世界总储量的2.61%，未勘探蕴藏量为30.6亿吨，占世界总蕴藏量的1.81%。随着我国经济社会的高度发展，我国石油消费平均以每年5%速度增长，进入21世纪以来，特别是近期（2005年）石油消费量已突破3亿吨，进口原油量已达1.23亿吨。据专家预测，我国到2020年时，每年石油能源供需缺口将达到3亿吨。靠什么来弥补石油产品能源供需缺口？是依赖进口，还是自主开发石油替代品和资源综合利用，这是摆在我们面前十分迫切的战略任务。目前，我国十分重视节约能源和战略石油储备问题，温家宝总理2005年初召开国务院会议，专题研究节约能源和石油资源综合利用及石油能源战略储备问题，号召和鼓励科研院所、科技工作者和企业研制开发节约能源技术、再生能源技术和资源综合利用技术，并提出了“节约和开发并重，以节约为主的方针”。将节约能源和建立石油能源战略储备问题列入我国“十一五”规划的重要内容之一。我公司研制、开发的通用清洁燃料项目，符合国家发改委“节能减排”产业政策，适应了我国能源发展总趋势。该项目的开发、利用和推广给我们带来了无限发展的商机，能够创造巨大的经济财富和社会效益，属于利国利民的双赢项目，是功在当代、利在千秋的朝阳产业。（二）项目的意义1、发展通用清洁燃料是确保能源安全的战略问题我国石油资源有限，人均石油资源仅为世界平均水平1/16。根据最新有关资料显示：我国探明石油储量中可供开采利用的约为45亿吨，按照目前国内石油年产量1.6亿吨计算，可供开采20多年。随着我国经济社会的快速发展，国内有限的石油供应远远无法满足市场需求，只有依靠进口石油来弥补供需差距。我国从1993年和1996年先后成为成品油、原油净进口国。2005年，我国原油进口量已达1.23第47页共47页 亿吨，对外依存度为35%。据专家预测，到2020年我国石油消费总量将增至5亿吨以上，有3亿吨需要进口，对外依存度高达60%，超过美国目前50%的水平，成为世界第一石油进口大国和世界第二石油消费大国。中国腾飞遇到了能源瓶颈，对进口石油的依赖越来越严重，如果仅靠进口石油来弥补供需缺口，我国能源安全将进入“石油制约风险期”。为了防止石油危机对经济和国防的制约，发达国家均建立了石油储备。美国的石油商业储备为60天，石油战略储备为30天。日本和欧洲发达国家的石油商业储备为30天，石油战略储备为15天。而我国只有18天的商业储备，无战略储备。在石油紧缺和巨大能源消耗的双重压力下，提高我国能源安全水平迫在眉睫。党中央、国务院高度重视能源节约和战略石油储备问题，近年来先后下发了《能源节约与资源综合利用“十五”规划》等有关文件。党的十七大向全国发出了全面贯彻落实科学发展观、构建自主创新型、资源节约型和环境友好型社会的伟大号召，将节约能源和建立战略石油储备问题，列入了“十一五”规划的重要内容。第47页共47页 制定了节约能源和研制开发替代燃料油的战略目标。确定重点以发展“洁净煤、天然气替代燃料油技术，甲醇和乙醇替代汽油技术”等节油技术为突破口，大力推动以甲、乙醇为主要内容的替代成品油示范工程。国家发改委在下发的《国家产业技术政策》中强调指出：“要大力发展汽油高效利用节能和环保技术，新一代石油替代技术”。党的十七大报告中指出“要大力推进经济结构战略性调整，更加注重提高自主创新能力，提高节能环保水平，提高经济整体素质和国际竞争力，循环经济形成较大规模，可再生能源比重显著上升。”可见，发展石油替代燃料是关系到国家能源建设，能源安全的重要而紧迫的战略问题。解决能源安全问题，一方面是要节约能源，减少能源消耗量，另一方面从根本途径寻求来源充足，供应安全的替代能源。从我国目前情况来看，推广乙醇汽油和液化天然气等汽油替代燃料，一是成本高，需要财政长期补贴；二是投资巨大，工艺复杂；三是需要改造汽车动力装置，使用不方便。因此，难以在全国范围内普遍推广和采用。唯一可行的方案是推广通用清洁燃料。因为该产品主要原料是甲醇，甲醇的来源是煤炭、化工行业生产的副产品，资源充足，价格低廉，生产工艺简单、技术成熟。容易实现生产规模化、产业化。因此，推广使用通用清洁燃料对我国能源安全具有特殊的现实意义和战略意义。2、推广使用通用清洁燃料是减少大气污染，提高和改善空气质量的长效措施。通用清洁燃料是国际上公认的高清洁燃料。甲醇为含氧化合物，辛烷值高，燃烧充分，与普通汽油相比，通用清洁燃料燃烧排放比汽油燃烧所生成的温室气体明显降低。实践证明：使用通用清洁燃料的环保效果主要表现，一是通用清洁燃料的汽化潜热高，燃料汽化时大量吸热而使得燃烧室最高温度较低，因而所排放的尾气中NOx含量降低；二是通用清洁燃料C/H值较汽油小，且含氧量高达50%，燃烧完全度较汽油高，因而尾气中的烃类及CO的含量相应较低。经过汽车台架测试表明，使用通用清洁燃料的排放不仅好于汽油，甚至比压缩天燃气和液体石油气的汽车排放还好，CO和HC排放比使用93#汽油分别降低40%和36.7%，已达到国际欧Ⅲ标准。据国家环保中心预测，2010年我国汽车尾气排放污染将占空气总量的64%，形势十分严峻。党的十七大报告中强调，坚持节约资源和保护环境的基本国策，关系人民群众切身利益和中华民族生存发展，必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置。因此，预防和治理空气污染、改善和提高空气质量，其有效措施，大力推广使用通用清洁燃料，减少汽车尾气的污染，从源头治理，这才是减少和控制空气污染的长效措施。第47页共47页 3、发展通用清洁燃料可充分发挥我国资源优势，有效地推动产业调整和升级。“富煤缺油少气”是我国资源结构的基本状况。推广使用通用清洁燃料不仅可以达到节约石油能源，减少尾气排放对空气污染的目的，更重要的是通过建立完整的通用清洁燃料生产系统，充分发挥我国资源优势，带动上下游产业发展。甲醇原料来源主要是煤炭、木屑、小化肥和秸秆。我国煤炭资源丰富，但长期以来对煤炭并未实现合理科学的利用，国内广泛采用的直接燃煤方式不仅热效率低下，而且污染严重。举例：生产1吨甲醇需要1.5～2吨煤，可替代0.3054吨成品油。目前，煤炭平均市场售价约251元/吨，而甲醇平均市场售价3000元/吨，在取得很好的经济、环境效益的同时，提高我国煤炭资源的综合利用水平，能使煤炭资源大幅度增值。还可以利用高硫低质煤为生产原料制取甲醇，为占全国煤储量一半以上的高硫低质煤充分高效利用找到了途径，全面带动煤炭化工产业的结构调整，提高产业的综合效益。      第二章 产品简介一、通用清洁燃料的基本概念第47页共47页 通用清洁燃料是指在35%无铅汽油中，按体积或重量比加入60%甲醇，加入5%的添加剂，经过充分的物理混合和乳化工艺制成的一种车用高清洁燃料油。二、通用清洁燃料技术概述通用清洁燃料技术，在科学分析研究甲醇的性质及通用清洁燃料相关问题基础上，采取了针对性的科学方法，在技术上解决的主要问题，冷起动性、动力性、可溶性、橡胶溶胀和燃料经济性等方面的问题。经过多年的科学研究和试验，在通用清洁燃料中加入了5%的添加剂和一定量的有机化合物组成的复合辅料，使通用清洁燃料在汽车发动机汽缸里雾化和催化分解，以改善燃烧性，成功地解决了冷启动难和动力性差的核心问题。由于甲醇和汽油的理化性质及燃料性能有差异，在没有经过专门改装发动机上直接使用高比例燃料甲醇汽油作燃料，发动机必然产生不良反映，不能正常工作。首先，分析甲醇与汽油汽化潜热和热值问题。甲醇的汽化潜热比汽油大得多，是汽油汽化潜热的3.58倍。醇的低热值是汽油的1/2.2。汽车发动机要燃烧等热值的燃料时，甲醇需要的汽化热将是汽油的8.03倍。甲醇汽油混合燃料的汽化潜热可用以下公式计算： HVC=XM·HVM+XG·HVG-△HM式中：XM——混合燃料中甲醇的重要比%；HVM——甲醇的汽化潜热MJ/kg；XG——混合燃料中汽油的重量比%；HVG——汽油的汽化潜热MJ/kg；△HM——在室温下观察，甲醇和汽油混合时，混合燃料温度下降值所对应的热量。第47页共47页 从以上计算公式可知：通用清洁燃料随着甲醇含量的增加而所需要的汽化潜热也增加，高比例通用清洁燃料在汽车发动机汽缸里的汽化过程中，由于需要高的汽化热所产生的冷却效应，影响通用清洁燃料在发动机运转温度的完全汽化，混合气形成困难，使燃烧不完全，油耗上升，功率下降，发动机不能正常运转工作。其次，分析蒸汽压。甲醇的蒸汽压比汽油低，不同比例的通用清洁燃料混合燃料对蒸汽压影响也不同，甲醇含量10—20%时，蒸汽压在0.45bar左右，比汽油低，各镏程的蒸发性差，在汽车上直接使用这种代用燃料，汽车发动机冷启动困难。为了解决通用清洁燃料高汽化潜热所产生的冷却效应对汽车发动运转性能的影响，克服冷起动困难，在高比例通用清洁燃料里加入少量均相催化复合添加剂，促使高比例通用清洁燃料在发动机汽缸里混合气形成并充分燃烧使发动机功率大幅度上升，油耗下降，在气温较低时也能顺利启动。通用清洁燃料在未加入5%添加剂以前，进行台架试验和汽车道路行驶测试，汽车冷启动困难，行进中有爬行、无力、冲撞等现象，特别是载重时，加油无力，爬行现象严重。在加入5%添加剂后一切正常，动力性和爆发力均好于汽油和乙醇汽油，未出现上述不良现象。经过多年的科学试验，加入复合添加剂对通用清洁燃料具有雾化、均相催化分解作用，改善和提高通用清洁燃料在汽车发动机汽缸里的燃烧性，其技术理论是可行的。实践证明通用清洁燃料即可以直接使用，也可以与普通汽油、乙醇汽油混合使用，无需改动机动车的动力配置。三、通用清洁燃料技术先进性第47页共47页 通用清洁燃料是根据醇类和烃类燃料分子结构不同，不易互溶的特性，通过高科技手段复配的通用燃料添加剂（5%），将60%变性甲醇和35%的汽油，通过充分的物理混合和一定时间的乳化过程生产出一种经济型、可再生型、绿色环保型的清洁车用燃料油。该技术发明从根本上解决和克服了甲醇固有的亲水性强，低热值，渗透力强等缺陷。攻克了遇水分层、冷启动难，高温气阻，动力不足，橡胶溶胀、腐蚀性强和油耗高等技术难题。通用清洁燃料的核心技术解决了此前现有技术、理论无法克服和解决的通用燃料动力不足这一核心问题。通过高科技手段复配而成的通用燃料添加剂，在发动机运转温度下的汽缸里，具有发生剧烈分解催化的功能，进入发动机汽缸里的高比例通用燃料，在添加剂作用下开始燃烧前爆烈成微小分子油雾，瞬间使空气与雾化的通用燃料接触表面积增加，形成混合气体容易被电火花点燃燃烧，在发动机汽缸里通过与阶态可变的中心金属离子提供电子的传递，活化甲醇分子键，以至部分甲醇生成H2和CO，有利于通用燃料在发动机汽缸里的稀薄燃烧和热效率提高，使燃料燃烧完全，发动机功率大幅度上升，使得汽车启动瞬间的爆发力和动力性急剧增强。该产品还具有降耗节能，绿色环保等功效，其生产工艺属简单工艺、成本低、经济实用、使用方便、无需改动汽车动力装置、可直接使用或与其他燃料混合交叉使用等特点。四、通用清洁燃料的技术性能及特点（一）产品技术性能通用清洁燃料，其性能超过了传统汽油，标号（辛烷值）已达到90、93、95、97号以上。其技术工艺大大超过甲醇在汽油配入比例最高为25%的水平，是甲醇在汽油中使用技术的重大突破。第47页共47页 产品主要技术指标：抗爆性：研究法辛烷值（RON）93.6，抗爆指数（RON+MON）/2是88。铅含量0.0001/g。镏程：10%蒸发温度51度，50%蒸发温度67度，90%蒸发温度161度，终流点183度，残留量（v/v）1.4%。蒸气压，Kpa71。实际胶质mg/100m13。诱导期min500。硫含量（m/m）0.011%。博士站试验通过，铜片腐蚀（50摄氏度，3h）1a。水溶性酸或碱：无。机械杂质：无。水分（M/M）：0.21。甲醇含量（V/V）：60%。苯含量（v/v）1.1%。芳烃含量（v/v）10.21%。烯烃含量（v/v）28.48%。（二）产品特点通用清洁燃料主要特点：1、抗爆性好。甲醇的辛烷值大于110，远高于普通汽油。甲醇与汽油混溶后，通用清洁燃料辛烷值比同标号汽油提高3－5个单位，即90#通用清洁燃料的辛烷值单位在93#以上，通常提高汽油发动机的压缩比，起到抗爆剂的作用，防止汽油机出现爆震现象，大幅度提高发动机工作的稳定性。第47页共47页 2、热效率高，爆发力和动力性强。甲醇的热值为19.9mj/kg，只有汽油的1/2左右，但甲醇混合气的热效率却与汽油相当，这是甲醇能够成为汽车燃料的主要条件。汽油里掺进的甲醇越高，混合燃料的热值就越低，使发动机的动力性就越差。通过加入提高热值的添加剂后，把通用清洁燃料的辛烷值从90#汽油提升为93#、97#以上，增强其燃烧的活性，从而大幅度提高发动机的功率和爆发力。3、高清洁、环保效果显著。该产品生产过程采用清洁物理混合和乳化工艺，无“三废”污染，甲醇含氧量高达50%，甲醇与汽油有机混溶，辛烷值增高，使用燃烧完全，汽车尾气的温室气体排放减少50%以上，排放值已达到国际欧Ⅲ标准。4、节能效果明显。甲醇的着火极限比汽油宽，汽油和甲醇的着火极限分别是1.4%～6.7%和6.7%～36%。因此通用燃料能够在较宽的混合气浓度范围内工作，不会因空燃比控制得到不精确而导致熄火，保证发动机在更宽的混合气浓度范围内稳定工作，而使得燃烧更加充分完全，从而达到降低油耗的目的。5、成本低，价格便宜。该产品具有强劲的市场竞争能力，甲醇作为煤炭、化工行业的副产品，本身价格低廉。生产通用清洁燃料工艺简单，投资成本较低。使用灵活方便，不在通用清洁燃料区域，可随时切换其他成品油，推广使用成本低。产品市场销售价格低于乙醇汽油，深受广大用户的欢迎。因此，具有强劲的市场竞争能力和广阔市场发展空间。6、使用方便，无需改动汽车动力装置。该产品可直接使用或与汽油、乙醇汽油交叉混合使用，对汽车的动力性没有任何影响。五、生产工艺流程及技术特点（一）生产工艺流程：通用清洁燃料整个生产工艺流程是：在常温、常压的条件下，将60%甲醇和35%汽油（90#第47页共47页 ），加入5%的添加剂，由原料罐经防爆泵打入反应釜，通过充分物理混合和一定时间的乳化过程后进入成品油储存罐，生产出产品。生产通用清洁燃料工艺流程示意图汽油反应釜成品油罐甲醇防爆泵添加剂该生产过程最为关键是严格、科学、精密的选配料和充分的物理搅拌和乳化反应，是保证产品质量的关键。（二）技术特点通用清洁燃料生产工艺属于简单工艺，生产规模大，其类型属于简单大量生产类型。其技术，采用最先进的自动化（电脑控制）生产线，对选料、配料、混合、乳化及质量检查、验收整个流程的各个环节均由自动化控制系统精细、科学的监控。保证产量、质量，提高生产效率，将损耗降到最低限度。建立完善质量检测制度和高素质的质量检验队伍，实行跟班检验，把好质量关，不让质量不合格产品进入成品罐而流入市场。  第三章 发展甲醇燃料的必要性第47页共47页 能源是人类社会存在与发展的物质基础，人类对能源的依赖和获取正面临着重大转折，坚持节能优先，中国富煤缺油少气，是我国的基本国情，提高能源效率，优化能源结构，大力发展循环经济，建设资源节约型环境友好型社会，重点发展以甲醇为主，多元化发展，加强环境保护，开展甲醇清洁能源的利用，采取综合措施，保障能源安全，依靠科技进步，开发利用新能源和可再生能源乖，是我国长期的能源发展战略，这是我国建立可持续发展能源系统最主要的政策措施，我国石油储量有限，目前已探明的石油储量仅能开采20年左右，从1993年起就已成为石油进口国；2000年石油进口量为7000万吨；2002年日耗量已达501万桶，超过日本，成为仅次于美国的世界石油第二大消费国，第一大石油进口国；美国占世界人均消耗石油15%，中国占7.4%；美国人均消耗25桶，中国人均消耗1.5桶；2004年前，我国原油进口量已突破亿吨大关，达到1.1亿吨，较2003年增长21%，成品油进口达到4000万吨，较2003年增长40%，超过我国石油消耗量1/3，数量不断增高。中国已经成为世界石油的最主要买主及国际原油价格最大承受国，消费量的急剧增长将使我国石油业步入一个原油主要依靠进口的危机时期。把中国的现代化建立在主要依赖石油进口上，不仅没有能源保障，而且无法保障国家能源安全。因此，为了我国的不断发展和强大，保障第47页共47页 能源安全已成为刻不容缓、迫切需要解决的战略问题。为减少对国际石油市场的依赖，应大力开展用太阳能和潮汐能等可再生能源代替石油。《国家中长期科学和技术发展规划纲要》《中共中央国务院关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定》为推进能源的产业化的利用都做出明确规定，《中华人民共和国可再生能源法》于2006年1月1日实施，为此依据政策和法律，推进甲醇汽油这种新能源的应用，解决能源危机迫在眉睫，作为新能源企业，依法阔步进入市场、利用新能源技术、高效低耗新工艺降低成本、促进技术革新，尽快形成一支新能源骨干企业也是摆在我们面前重要的任务。2010年我国石油需求量3.35—3.57亿吨，净进口量1.55—1.87亿吨，进口依存度46%—52%。2020年石油需求量4.3—4.35亿吨，净进口量2.40—2.95亿吨。进口依存度59%—62%。届时石油进口量将占石油消费总量的70%以上，购油外汇将达1700亿美元。2010年我国机动车燃油需求将达到1.4亿吨。2020年将达到2.5亿吨，2020年我国汽车保有量将超过1亿辆，将成为带动石油消费增长的主要动因。汽车耗能成为中国能源战略顺利年增大，经济运行严重依赖进口，如果进口石油暂时中断，中国的经济损失难以估计。而且国际油价不断飙升，也影响制约着中国能源政策。为确保能源供应，寻求广泛的能源供给已经成为中国确定调整对外政策的核心因素之一。种种迹象表明，当我国已成为煤炭、钢铁、铜、水泥等资源的世界第一消费大国，和继美国之后的世界第二石油和电力能源消费大国后，主要能源和初级产品的供求格局，发生了较大变化。资源对经济发展的制约作用开始显现，且差距呈越来越大之势。中国能源消费量已超过13亿吨标准煤，占世界能源消费量的10%，原油、原煤都分别占全世界消费总量7.4%、31%，这足以说明我国单位GDP产第47页共47页 出的消耗仍然太高。高能耗发展将严重制约经济增长，而我国是能耗最大的发展中国家，又是世界上对能源依赖程度最高的国家之一。按现在中国能耗增长推算，将来全世界的石油都给中国也不够用。未来20年我国将长期面临比较严重的能源短缺问题，2004年GDP显示，我国总体能源消耗过高，产生的原因是科学布局设置不合理，产业结构不合理，高能耗工业太多等，随着我国经济进入新一轮增长周期的上升期，资源约束矛盾将更加突出。国家统计局认为：当前中国经济增长方式粗放，煤、电、油、运紧张，经济运行总体上绷得比较紧，资源约束矛盾突出。粗放型增长方式亟须改变，这是事关一个民族，一个国家可持续发展的大事。科学合理保进经济运行是经济增长的一个重要政策导向，“南水北调”“西电西气东输南送”“拉闸限电”久违的词组，如今高频率出现在媒体，“电荒”、“煤荒”、“水荒”、“油荒”接踵而至，中国似乎陷入了“一片荒”，中国人不禁感叹，中国是否已经陷入能源，水资源危机陷阱中，“四大荒”再次告诫警示我们，中国并不是一个能源、水资源富裕的国家，当“地大物博”的概念，被13亿人口的“人口分母”分解成能源、资源短缺的时候，我们不得不面对现实，承认节能降耗至关重要。面对日益告急的能源短缺危局，可选择的应对方案无非是开源与节流两种，党中央提出可持续发展、建设节约型社会战略目标，国务院发展研究中心建议把节约资源提升到基本国策的高度，将“控制人口、节约资源、保护环境”并称为新时期的基本国策。中国能源结构长期过度依赖煤炭的问题，并没有得到根本解决，重要原因之一是缺乏明确的能源战略和能源结构优化政策。这种单一能源结构，一是造成了当前的严重环境污染；二是石化燃料长期无节制消耗，对能源可持续供应能力构成潜在威胁；第47页共47页 三是影响能源利用率，天然气、石油平均利用率比煤炭高30%，23%。能源结构的优质化对能源需求总量影响很大，据分析能源消费结构中煤炭比重每下降一个百分点，能源需求总量可降低2000万吨标准煤。快速发展替代型能源，是中国能源战略面临的一个重要问题，国家从能源战略高度，鼓励国内企业积极发展替代石油技术和开发可再生能源技术，初步形成一定规模，为更大规模的替代汽油奠定基础。因此，应把开发清洁能源和发展能源清洁利用技术作为可持续发展能源战略的重要方向。毫无疑问，要实现可持续发展的战略目标，可持续能源供应的支持是必不可少的，是实现可持续发展的关键因素之一。为实现可持续发展的能源战略，我国政策对石油进口采取了一系列多方位的战略，大力促进中国中西部及海上石油和天然气的勘探开发，但是无论怎么努力，需求的强大压力仍将我国石油供应主要依赖进口。从俄罗斯至大庆石油管道年输送2000万吨，从哈萨克斯坦至X石油管道日输送20万桶年输送2000万吨，政府为减少石油进口已作了不少努力，除开发应用甲醇燃料外主要有以下几方面：1、引进煤制油技术装置。这是上世纪发展起来的技术但至今并无重大的技术突破，每吨煤制油耗量高达4.15吨，还有电力消耗，且建设耗资巨大，一套年产200万吨的煤制油装置需投资200亿元，靠国家投入大量资金建设是不可能的事，对全国而言只是杯水车薪。  2、陈化粮生产乙醇代替汽油。2002年5月河南省在郑州、洛阳、南阳三市，2003年在吉林省几个主要城市率先由政府强制推广使用乙醇汽油，从推广情况看很不理想，实际上3.第47页共47页 5吨粮食生产1吨乙醇还需3.5吨煤作热源浓缩乙醇，1.5吨乙醇才替代1吨汽油，乙醇售价高达6000余元/吨。为此国家需向乙醇生产厂补贴1000元/吨，国家及地方财政每吨乙醇汽油补贴1300元。目前全国已有8个省推广使用乙醇汽油，用量在1300万吨；仅补贴一项中央和地方财政就要拿出16.9亿元，为推广乙醇汽油买单。但巨额资金的投入并不能使我国的能源安全得到保障；也导致人车争粮的局面，1998年以后，我国粮食总产量持续下降，2003年仅产4.3亿吨，导致人均粮食仅333公斤；从2000年至2002年3年缺口7600万吨；2003年包括库存损耗在内，我国粮食总消费接近5.1亿吨，而总供应量（国内产量加净进口）约4.5亿吨，年度缺口0.6亿吨。目前我国人口以每年1400万的速度递增，2030年预计达到16亿，届时粮食需求量将达到6.4—7.2亿吨。在目前耕地不变的情况下，单产需要再提高31%—47%，才能满足我国粮食总供应量；2005年10月联合国粮食计划署又停止连续20年援助中国粮食计划；我国目前人多耕地面积少；在上述客观事实情况下，发展乙醇汽油，使粮食缺口更是雪上加霜，一个拥有13亿人口的大国如果人民的吃饭问题都解决不好势必要动摇国之根本更谈不上经济的良性发展。3、压缩天然气替代汽油。需要对每辆汽车进行1万元左右的投资进行改造，天然气比煤制甲醇成本高，建设一个压缩天然气供应站，国产设备需投资400万元，进口设备需3000万元，相比之下新建一个甲醇燃料加注站只需25万元，若在原有加油站建造，不需增设任何设备，不需投资仅清洗原旧油罐即可使用。况且我国天然气储量也十分有限，不宜在全国推广。第47页共47页 4、国家对二甲醚、锂电池、甲醇电池、太阳能电动车也在进行研究，但实现技术产业化，进行广泛的市场应用还需要较长的时间。5、石油液化气替代石油。这需要增加投资，增加设备，其动力性差，成本高，本身存在的安全隐患给推广使用带来了一系列实际问题，汽车使用仍然存在着污染空气环境，而且有的双燃料车并不是国家定型产品，汽车出厂再改装，造成了不安全因素，一个大中城市增加一万台这种车，就有如一万颗流动的“炸弹”在交通密集区，一个车辆因撞车造成交通事故很容易使车内的输气管道及气罐发生泄漏燃烧爆炸，央及其它车辆引起连环反应，这种难以预防具有不特定的不安全因素的客观事实存在，不宜广泛推广使用。我国能源结构的特点是煤多油少，据推算我国煤炭资源可开采近200余年，而且煤炭资源大部分原煤直接利用，导致热值效率低，污染严重。全国煤矿的煤层气95%直接排放，既污染空气又危害了环境，仅个别煤矿利用煤层气发电供热，利用率仅占排放量5%。如果发展以煤、煤层气、天气气为原料生产甲醇燃料，将会大幅度增高甲醇汽油产量，会形成巨大的产业。是一种新的清洁、安全、可靠的可持续发展能源，既可以保持我国在未来近两个世纪的能源供应安全稳定，又可以优化能源结构，减少空气环境污染，具有切实可行的现实生态效益和战略意义。甲醇还可通过薪材、秸杆、垃圾等物质转化，来源广泛、成本较低。发展甲醇燃料是人类补充能源不足最佳的能源战略方向，是人类可持续发展的必然选择。汽车尾气已成为当今大气的主要污染源之一，污染程度随着汽车保有量逐年增加而加剧，第47页共47页 大城市中70%以上HC、80%以上的CO和40%以上的Nox来自汽车尾气，汽车排放污染物已严重危害人们的健康，影响人类的生存环境。而使用甲醇汽油不会给人类生存造成任何环境污染及危害，甲醇汽油产品经黑龙江省石油产品质量监督检验站检验，铅含量国家质量指标0.005，分析结果0.0001，低于国家质量指标50倍，硫含量国家质量指标0.10，分析结果0.009，低于国家质量指标。第47页共47页 第四章 市场发展前景分析一、市场发展前景（一）石油的不可再生性，决定了我国石油资源的储备、开发与加工能力有限，满足不了市场日益增长的需求。甲醇含氧50%，是最安全的燃料，也是所有燃料中唯一动力接近汽油的。甲醇与汽油有机溶合，辛烷值等各项质量指标仍高于普通汽油和乙醇汽油。通用清洁燃料的开发与应用，极大地提高新型能源利用率和缓解石油产品供需紧张的矛盾，为弥补我国石油资源缺口和保障能源安全及可持续发展开辟了新的道路。（二）甲醇是化工、煤炭等行业生产的副产品。由于受科学技术条件的限制，甲醇利用率较低，出现了严重的滞销现象，大量的甲醇没有得到充分利用，造成了可利用资源的浪费。此项目的实施，使甲醇得以充分利用和发挥其资源优势。同时，甲醇资源广泛充足，价格较低廉，从而使通用清洁燃料生产成本较低，其市场销售价格便宜，深受广大用户的欢迎，市场发展前景无限广阔。（三）该项目的生产工艺简单，不受季节和规模的限制。生产无“三废”污染，无“三废”排放，属于“节能环保‘三优’（品质、环保、价格均优于传统汽油和乙醇汽油）”产品。符合党的十七大报告提出的坚持生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设资源节约型、环境友好型社会，实现速度和结构、质量、效益相统一，经济社会永续发展的要求。第47页共47页 （四）该项目已申报国家科技部国家级“火炬”计划项目。同时，又是国家发改委鼓励推荐的21世纪绿色替代石油能源产品项目。符合国家发改委“节能减排”的产业政策，得到了各级政府及有关部门的大力支持，具有强劲的竞争力和广阔的市场发展空间，未来的市场发展前景无限光明。二、市场销售量预测（一）通用清洁燃料市场领域通用清洁燃料市场应用比较广泛，其主要市场领域包括：各种类型的汽油动力机动车辆、油料市场，各种类型的汽油动力的机械设备、油料市场及各种类型的汽油动力船舶、油料市场等。（二）市场调查及销售量预测通用清洁燃料市场比较广阔，我们对X汽油市场进行摸底调查，X每年汽油消耗量约400万吨左右，其中，汽油动力车辆耗油量约240万吨左右，占67%。第47页共47页 全国销售市场分析全国每年石油产品消耗总量3亿吨，随着现代化建设发展进程，石油产品的需求量越来越大。石油能源危机日趋严重，满足不了日益增长的需求。到2020年时我国石油产品供应缺口将达到3亿吨，这就为通用清洁燃料提供了千载难逢的市场发展机遇。通用清洁燃料新型能源开发与应用，大大缓解了石油产品供需紧张矛盾，通用清洁燃料，由于科技含量高、应用范围广，使用效果与同类标号的传统汽油和乙醇汽油相比热效率高、降耗节能好、价格低、环保好等特点，深受广大消费者欢迎，市场发展前景无限广阔。第五章 产品竞争能力分析一、产品竞争能力分析（一）同领域市场分析目前，我国替代传统汽油产品技术主要有：乙醇汽油、通用清洁燃料和煤变油三大类燃料。1、乙醇汽油是以粮食（玉米）为原料生产乙醇和汽油按一定比例混合形成的一种新型汽车燃料。虽然与普通汽油相比，有降耗、环保作用。但生产成本高，目前市场平均价格每吨乙醇在6700元左右，据中国石化集团研究院在推广乙醇汽油的经济分析报告中显示：生产使用乙醇汽油是没有经济效益的，要推广使用，必须有与之相应的财政、税收、补贴等政策扶持。我国还属于贫粮国家，经济还不是十分发达。因此，国家不会长期投入大量的粮食和财政补贴发展乙醇汽油的。第47页共47页 2、“煤变油”即煤炭的液化，是指以煤炭为原料制取汽油技术。这项技术工艺复杂，建设项目耗资十分巨大，使用不方便，需要改造动力装置。因此，推广使用比较困难。3、甲醇是来源于化工、煤炭等行业生产的副产品，来源广泛，价格低廉，每吨市场价格不超过3000元。生产一吨通用清洁燃料比生产一吨乙醇汽油成本低500元以上。中国工程院院士、清华BP清洁能源研究所倪维斗教授认为：我国能够代替石油产品首先要量大、成规模，其原料要充分，从这一点衡量，最符合条件的应该是甲醇清洁燃料。因此，通用清洁燃料在同领域具有强劲的竞争优势和广阔的市场发展空间。（二）产品性价比分析通用清洁燃料科技含量高。经测试，多项技术性能指标远远超过无铜汽油和乙醇汽油。具有良好的抗爆性、稳定性、适宜的蒸发性、良好的节净性及无腐蚀等优点，是“三优”（即：品质、环保、价格优于其它燃料）替代传统汽油的高清洁燃料。1、使用本产品，发动机易启动，爆发力强，能发挥最大功率。与同类标号汽油、乙醇汽油相比降耗节能效果明显。2、长期使用本产品，发动机不产生积炭和胶质，比同类标号汽油消除积炭和胶质80——100%，提高功率15——20%，机器无磨损。3、本产品辛烷值高、燃烧充分、尾气中一氧化碳、碳氢等有毒气体排放量低于国家标准40%值，与普通汽油相比，尾气中一氧化碳下降84.1%，碳氢下降40.5%。通用清洁燃料技术指数达到了国际领先水平，达到了欧共体绿色3号汽油标准（国际欧Ⅲ标准）。产品市场平均零售价低于相同的标号乙醇汽油产品的性价比具有强劲的竞争能力。第47页共47页 （三）市场保障分析通用清洁燃料性能、功效优异，独特的产品高新技术工艺配方。公司自主知识产权和国家发明专利的20年保护。强大的技术壁垒，确保了本产品对市场的强大的冲击力和占有率。同时，根据市场发展变化和竞争对手的实际情况，坚持科学发展观，以市场为导向，努力开发高新技术产品，不断科技创新，提高产品附加值和竞争力。坚持科学发展观，以市场为导向，努力开发高新技术产品，不断科技创新，提高产品附加值和竞争力，实施科学有效的市场营销策略，牢牢控制市场和不断开发新市场，始终保持市场竞争优势。二、项目风险分析“缺油少气”石油资源短缺，油价猛涨，是未来石油能源发展的总趋势。我国高度重视节约能源和资源综合利用的战略问题，坚持开发与节约并重，节约优先的方针，提倡积极开发新型能源和可再生能源，这给我们带来了发展机遇和挑战。（一）市场风险分析目前在世界发达国家低比例醇类燃料已经商业化，但高比例醇类燃料由于技术等方面因素未能有大的发展。国内的醇类燃料研发正在蜂涌而起，各种比例的醇类燃料正在研发、试用，发展势头迅猛。如果我们不能将通用清洁燃料及早实现产业化进程，抢先一步占领市场，就会被各种汽油替代品瓜分掉市场份额，丧失发展大好机遇。如果不能及时掌握市场动态信息和对市场风险的研究分析，不迅速扩大生产规模，很可能失去发展的大好时机。第47页共47页 规避风险策略：加快招商引资步伐，抢先占领市场；建立和完善市场信息网络，加强市场调研，及时掌握市场发展动态，抓住有利时机，选择正确目标市场，采取无差异性市场和市场整合营销策略规避市场风险。（二）技术风险分析随着科学技术迅猛发展，产品的周期不断缩短，如果只满足于现有的专利技术和产品，就可能被新的技术产品所更替或被市场淘汰；如果不更新观念，放开眼界，积极借鉴国内外先进的科研成果和经验，就会造成科研起点低，研发周期长，投资大，技术和产品附加值低，经济效益差的风险。规避技术风险策略：建立高效、快捷风险信息防范系统，加强风险管理，全面分析技术创新过程中各种风险因素，以市场为导向，有计划，有目标的进行不断技术创新和新产品的开发。加强信息沟通，提高科技研发档次，不断研发高新技术和高附加值产品，增加产品的市场竞争能力，控制市场风险等。（三）财务风险和管理风险分析1、财务风险分析财务风险管理水平高低是一个企业能否健康发展的关键。我公司是一个以新型能源开发、生产、经营为一体的新型企业，处在爬坡时期，面临着筹资、投资、资金周转和收益等风险。必须建立一套适应财务有效的预警系统，有针对性地运用各种监测手段和衡量方法，全面系统、综合地分析，抓住问题关键，采取相应的策略，规避财务风险。2、管理风险分析第47页共47页 在管理方面，由于企业规模较大，内部机构和下属企业较多，人员素质不同，成份比较复杂，分布面广，并具有相对的独立性。因此在内部管理方面存在着许多不确定因素，容易产生协调困难，各自为政，指挥与调度不灵，弄虚作假，黑单、黑帐、泄露公司商业秘密等风险。规避管理风险策略：建立完善内部人力资源风险防范系统和危急处理机制，控制内部人力资源风险。建立严格的人员招聘、考核、培训、奖惩制度，加强和完善员工培训、考核机制，加强企业文化、实行人性化管理，强化目标和制度管理等策略规避管理风险。三、结论及前景展望通用清洁燃料开发与应用，国家、省（市）政府和有关部门在各方面给予极大的关注和扶持。先后被国家科技部认证为《国家级“火炬”计划项目》，被认证为《高新技术产品》，在不远的将来，继“中石油”、“中石化”、“中海油”之后，“中醇油”将登上历史经济舞台，进入“中国石油”能源四大家族行列，打破石油市场南北垄断的格局。“中醇油”品牌异军突起，必将成为二十一世纪醇油产业领域的龙头，有力地推动中国经济建设发展。第47页共47页 第六章 市场发展规划一、项目经营理念以节能、环保、开发和利用新型能源，造福人类为宗旨，以市场为导向，追求产品系列化、销售网络化，生产经营的规模化和产业化，经济效益和社会效益的最大化。不断开发高新技术产品，提高产品质量和附加值，充分发挥通用清洁燃料新型能源的优势，为解决石油能源不足和环境保护这两大难题贡献力量。二、项目总体发展思路科技领先，突出重点，强化联合，快速发展。三、项目市场发展策略本着总体发展思路，我们在近期将实施三步走的发展战略：逐步将通用清洁燃料推向全国和国际市场，把企业建成中国醇油产业的龙头。（一）近期发展前景2013年——2014年，立足于XX石化—煤化夯实发展基础。成立中醇绿色环保燃料油有限公司，在各省（市）成立中醇油销售公司，建立产品销售网络。实现达产50万吨通用清洁燃料目标，力争把企业建成花园式的环保企业。（二）中期发展前景2013——2015年，继续利用银行贷款在X投资5.5亿元人民币，建设年产50万吨通用清洁燃料生产基地。争取在2015年初实现达产100万吨目标。切实加强与中石油公司联手合作，在X形成销售网络，积极开发市场，为走出X，面向全国，开发国际市场创造条件。向经济发达地区进军，形成南北倚角之势。第47页共47页 （三）远期发展策略2015年——2020年，组建上市公司，全面出击，壮大“中醇油”的实力，力争占领全国燃料油市场的10%以上份额，以实力确立“中醇油”的形象。同时，不断研制开发醇类燃料系列的高质量、高附加值的新型清洁燃料油。增强产品的市场竞争能力，利用我们已掌握的通用清洁燃料生产工艺和专利技术与周边国家或石油能源紧缺的国家进行合作，逐步把通用清洁燃料推向国际市场。（四）近期市场发展目标X集团在近期(2013年——2015年)计划利用融资，在X建设100万吨规模通用清洁燃料生产基地。正式达产运营后，每年可实现销售收入55亿元，上缴税金5.8亿元，实现利润6.86亿元。争取抢占X燃油市场20%份额。第47页共47页 第七章 实施方案一、投资环境注明：（根据当地政府可重新提供）资源条件：X是我国资源大省，除是国家重要商品粮基地外，石油资源、煤炭资源资源十分丰富。X是我国最大的石油能源基地，年采油量2000万吨以上，占全国石油开采总量20%左右。年生产甲醇500万吨左右。充分利用X丰富的甲醇资源优势，加快开发建设通用清洁燃料新型能源项目。一、经营形式（一）投资方式1、投资方与该公司共同投资、组建合资经营有限公司，可以由投资方占49%的股份。2、投资方与该公司共同投资、组建合作经营有限公司，投资方参与或不参与公司经营管理均可。利润分成比例按双方的合同约定执行。3、以投资方的名义投资独资公司，投资方委托该公司经营独资企业，利润分配按双方合同约定执行。4、长期大额贷款，X以项目作抵押，担保向投资方贷款，贷款期限10—15年。收取年息和回报率两种形式。一是按中国人民银行规定贷款利率或双方约定的利率按年付息，期满还清本金。二是项目达产后，按投资年限收取投资回报率10—13%，期满为止，不付息、不还本金。第47页共47页 5、中、短期贷款方式，短期为3年，中期为5—8年，按中国人民银行规定贷款利率或双方约定的利率，每年付息，期满还清本金。6、投资方愿意的其他方式均可。（二）经营范围：生产经营通用清洁燃料，不断研究、开发、生产通用清洁燃料系列新型燃料油。三、生产方案（一）建设规模：年产50万吨通用清洁燃料生产基地。（二）建设地点：XＸXXX业园区。项目总占地面积27.22万平方米。项目的选址是根据工业园区总体规划进行的，符合该项目和城市总体规划及区位规划要求。（三）建设周期：2013年4月至2015年10月。（四）生产设备：本项目所需设备投资9430万元，清单如下：单位：万元项目规格型号单位数量单价金额大型储油罐各种罐15m×15m个7035.7225001219228静设备台80151200动设备台80423360铁路油罐车节401004000合 计9430（五）生产设施：厂房（车间）、库房（车库）、办公楼、加油站等建筑面积80000m2。第47页共47页 （六）劳动人员：达产50万吨后，需员工200人。其中，公司管理人员15人、工厂管理人员8人、原材料供应人员8人、市场营销人员10人、科研人员6人、生产工人120人、工程技术人员5人、车队20人、后勤人员8人。四、项目环境保护、消防安全（一）项目环境保护通用清洁燃料项目是绿色环保项目。该项目建设、生产、储运对环境没有影响，对大气、生态、水源等自然环境和居民的生活的影响均达到国家环保规定的标准。1、在项目工程施工中严格按照《中华人民共和国环境保护法》有关规定，进行施工作业。对施工垃圾和污水要进行环保处理。因此对周围的环境和居民生活不会造成影响。2、项目建成投产后，生产过程采取全自动化清洁物理混合和乳化工艺。生产过程中，无废气、废水、废渣排放污染；对科研试验，生产的污水和生活污水处理，采用先进污水处理设备进行净化处理。保证各项环保指标达到国家环保标准。3、项目环境影响评估工作在项目正式开工前进行。（二）项目消防安全项目的原料和成品油均属易燃易爆化工产品。因此，根据《中华人民共和国消防》有关规定及消防规程、规范，结合项目功能特性进行全面系统的消防安全评估。在项目规划设计和施工中抓好基础消防设施配套建设。确定生产加工区、储油罐和装卸运输区的主要建筑和储油罐防火间距、消防安全通道及室外消防管网系统。在综合本项目工程的火灾危险性的耐火等级的基础上，对各种储油罐设置自动灭火喷淋（水、沫）装置等，建立消防空地及蓄沙池等完备的消防设施。第47页共47页 建立健全完善的火灾自动报警系统，厂区内设事故照明和安全疏散标志。制定严格的消防安全规章制度和消防安全管理责任机制。保证各项消防安全措施落实到实处。    第47页共47页 第八章 财务预算及资金来源一、目前企业财务、经济状况固定资产投资明细表单位：万元项 目规格型号单位数量单价金额储油罐8m×5m立方米82.12517静设备台（套）203.4769.40厂 房平方米10000.05151动设备台（套）156.3795.60合 计233一、投资概算及资金用途（一）项目计划投资规模项目总投资55000万元人民币，其中，固定资产投资为34698万元，流动资金20302万元。（二）项目投资预算及资金用途1、固定资产投资估算：固定资产投资34698万元，估算如下： 第47页共47页 单位：万元序号项目名称金额计算依据1大型各种储油罐2500每个按35.72万计算，数量70个2储油罐及容器228每个按19万计算，数量22个3静设备1200每台约按15万计，数量80台（套）4动设备1510每台约按42万计，数量36台（套）5铁路油罐车4000每节100万计，数量40节（二列）6铁路专用线1000每公里按500万计，数量2公里7厂（库）房、办公楼（包括加油站）9680每平方米按1210元计，共80000平方米8征用土地6120每平方米225元，共27.2万平方米9工程设计费用480按国家规定标准10场区建设费用1120围墙、道路、大门、广场、绿化等11后续工程6860甲醇柴油生产线及设施建设和科研试验设备投入合   计346982、流动资金估算：月产量5万吨。每月周转2次，需要流动资金20302万元。估算如下：单位：万元项   目金   额估算依据流动资产：应收款4459.43按生产量的30%计算材料存货12142.79按生产量存材料在产品36.80按108吨计算产成品7282.26按生产量50%计算制造费用345.44应付工资12按120人计，每人每月3500元附加费300.24合       计24578.96流动负债：应付额4276.96按12554吨计算流动资金20302 第47页共47页 （三）项目总成本估算1、原料成本年产50万吨通用清洁燃料原料成本估算单位：万吨项目名称金额计划依据甲 醇80400300000吨×0.268汽 油113750175000吨×0.65添加剂2000025000吨×0.8合 计2141500.4283×50万备 注甲醇、汽油均是2012年12月X市场批发价格。1、生产总成本年产50万吨通用清洁燃料生产总成本估算单位：万元项目名称金额计划依据原 料2141500.4283×50万吨工资及附加费5222工资360万元，附加费5078万元制造费用70140.014028×50万吨合 计2263860.452772×50万吨三、投资资金来源（一）以通用清洁燃料高科技项目和企业信誉通过参加一系列的招商引资活动进行全方位多渠道招商引资。（二）申请政府给予政策扶持、金融部门按政策给予投资额50%的银行配套资金贷款。 第47页共47页 第九章 经济效益分析一、成本费用分析（一）成本预测：按年产50万吨规模，预算总成本226386万元，其中，生产成本221308万元，期间费用5078万元。单位：万元项   目计算依据金额生产成本直接材料费50万吨，每吨4283元214150直接人工费120人，每人每年3万元360制造费用固定资产折旧按6.4%计算1750.55维修费用按折旧费5%计算87.53能源、动力水电费700万元，燃料等200万元900土地土地使用权费按2%递耗122.4运费及废品损失4153.52小计221308期间费用管理费用：工资管理人员288其它办公费、差旅费等1920财务费用120销售费用按销售收入1%2750小计5078合     计：226602  第47页共47页 （二）成本分析：根据成本与产量的关系，可将成本分为单位产品、可变动成本和固定成本。分析如下：单位：万元单位变动成本分 类计算依据金额直接材料原材料单价0.4283直接人工360/50万0.00072制造费用水电费、燃料等900/50万0.0018运费及废品损失4153.52/50万0.0083076小 计0.4386956固定成本制造费用折旧、修理、摊销费用、工资4168.20财务费用120销售费用2750小 计7038.20总成本单位变动成本×年生产量+固定成本0.4386956×50万+7038.20226602（三）增值税及附加：产品销售单价6500元/吨，增值税税率为17%，进项税款为622.32元，附加税费为应纳税款的10%，单位产品应交增值税及附加税为［6500÷(1+17%)×17%－622.32］×(1+10%)=354.34元。二、效益分析（一）企业损益分析如下：损 益 表单位：万元时期数据年月建设期投产期达产运营期年份123456789-15生产负荷%701001001001001001001001销售收入227,500325,000325,000325,000325,000325,000325,000325,0002销售税金及附加12,401.9017,71717,71717,71717,71717,71717,71717,7173总成本费用158,470.20226,386226,386226,386226,386226,386226,386226,3864利润总额60,227.9080,89780,89780,89780,89780,89780,89780,8975所得税15,056.9820,224.2520,224.2520,224.2520,224.2520,224.2520,224.2520,224.256税后利润45,170.9260,672.7560,672.7560,672.7560,672.7560,672.7560,672.7560,672.757盈余公积金4,517.096,067.286,067.286,067.286,067.286,067.286,067.286,067.288公益金2,258.553,033.643,033.643,033.643,033.643,033.643,033.643,033.649未分配利润38,405.2851,571.8351,571.8351,571.8351,571.8351,571.8351,571.8351,571.83累计未分配利润38,405.2889,977.11141,548.94193,120.77244,692.60296,264.43347,836.26399,408.09由损益表可知：第47页共47页 1、投资利润率=平均年利润总额÷总投资×100%=147.09%；2、投资利税率=平均年利税总额÷总投资×100%=179.30%该项目投资利润率和利税率均大于项目可涉及行业平均利润率和平均利税率，说明项目投资，企业内部收益和对国家积累的贡献都非常可观。（二）现金流量分析、内部收益率及财务评价分析1、企业现金流量分析现金流量表单位：万元时间数据年月建设期投产期达产运营期年份123456789-15生产负荷%701001001001001001001001现金流入227,500325,000325,000325,000325,000325,000325,000325,0001.1产品销售收入227,500325,000325,000325,000325,000325,000325,000325,0001.2回收固定资产余值1.3回收回动资金1.4其它2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3增值税及附加2.4经营成本2.5所得税2.6减：折旧3净现金流量4累计现金流量第47页共47页 内部收益率计算单位：万元年份建设期投产期达产运营期123456789-15净现金流量85%贴息率贴现系数贴现净现值累计贴现净现值80%贴现率贴现系数贴现净现值累计贴现净现值1、财务评价指标指 标计 算 依 据内部收益率82.41%80%+(85%-80%)×170442.68÷(170442.68+183571.53)投资利润率147.09%年均总利润÷总投资动态投资回收期1.19年(2-1)+丨-11556.13丨÷60672.75净现金流量62478.94现金流入-现金流出贴现现金流量55221.47贴现率12%   第47页共47页 从以上分析可以看出，各项财务指标为：投资利润率：147.09%投资利税率：179.3%销售净利率：15.87%企业内部收益率（IRR）：82.41%动态投资回收期：2年（不含建设期）净现金流量：62478.94万元贴现现金流量（IC=12%）：55221.47万元流动比率：2.88速动比率：2.59本项目财务分析的各项指标均优于月行业基准值。该项目投资利润率高、投资回收期短。项目产品（通用清洁燃料）是绿色替代石油产品，应用广泛、市场广大、经济效益好，具有很强的抗风险能力，市场发展前景十分广阔。同时，也能拉动相关行业的发展，增加劳动就业机会，创造良好社会效益，有效地缓解石油产品供需紧张矛盾、弥补我国石油缺口、改善和保护环境、进一步推动我国经济。第47页共47页 第十章 项目风险及敏感性分析一、投资决策风险分析该项目总投资5.5亿元，其中34698万元（占63%）固定资产投资没有风险。该项目只是做大做小的问题，不会造成损失。土地、厂房的投入，还具有一定的增值潜力。根据资产投向分析如下：单位：万元土地使用权费6,120中外合资企业可享受地价和地税优惠，具有较大的增值潜力知识产权没有列为投入据北京权威资产评估部门评估：通用清洁燃料专利价值为900多亿元人民币设备9430均属常用设备，使用寿命长，转让或转产均可充分利用。厂房、加油站、铁路专用线10680具有很大的资产增值潜力。流动资金20302在经营初期以销定产，不会造成很大损失，原材料本身具有保值与增值的潜力。  第47页共47页 二、项目经营风险分析平均盈亏平衡分析法，分析如下：项   目单位产品销售价格万元0.65单位变动成本万元0.4386956固定成本万元7038.20增值税进项税额万元0.062232增值税及附加万元0.035434单位边际利润万元0.1758704盈亏平衡点的产量吨固定成本÷产品单位边际利润7038.20÷0.11758704≈40019盈亏平衡点的价格万元(固定成本÷年产总量+单位变动成本)×(1+17%)-单位进项税额(7038.20÷50万+0.4386956)×(1+17%)－0.062232≈0.4675112三、结论由以上分析可知：（一）当价格为6500元/吨时，盈亏平衡点的产量约为40019吨，即产量为40019吨时开始盈利，能承受较大的市场需求变化风险。（二）当产量为达到设计要求（50万吨）时，盈亏平衡点的价格为4675.11元/吨，即保本价为4675.11元/吨，能承受较大的降价幅度。因此，本项目有较强的抗风险能力，投资风险较小。第47页共47页'