40万吨蔬菜物流配送中心建设项目可行性研究报告 59页

'40万吨蔬菜物流配送中心建设项目可行性研究报告第一章总论第一节项目背景一．项目名称：40万吨蔬菜物流配送中心建设项目二．建设单位概况项目建设单位是***蒙参蔬菜购销有限责任公司，该公司成立于2003年8月，公司注册资本100万元，现有总资产623万元，属于民营股份制企业，企业现有在职员工22人，其中管理人员5人，市场业务人员8人，工人及辅助人员9人。该公司自成立之日起，就严格按照现代股份制企业经营管理模式进行企业管理，同时该公司抢抓机遇，立足于***的现有蔬菜生产的良好基础，依托***蔬菜交易市场的辐射面，将公司的主营业务定位于蔬菜配送、运输销售、蔬菜初级分选加工，加强市场开拓，扩展业务等内容。公司自成立以来，业务发展迅速，购销营业额逐年攀升，经营业绩良好，已成为***蔬菜产业化经营的重点龙头企业之一。目前该公司与县内的***、一肯中、必斯营子、天义镇、小城子等乡镇的蔬菜生产基地建立了稳定的购销关系-59- ，合同蔬菜基地达到6万亩，主要品种有黄瓜、韭菜、甘蓝、豆角、西红柿、大白菜等十几个品种，产品主要销往北京、天津、唐山、沈阳等地。2004年完成购销配送蔬菜6万吨，配送销售蔬菜营业额达到534万元，实现利润43万元；2005年购销配送蔬菜8.5万吨，配送营业额达到785万元，实现利润64万元。2006年，购销配送蔬菜约10万吨，蔬菜价格水平高于往年15-20％，企业经营业绩呈现强势发展的势头，购销营业额突破1000万元，实现利润80万元以上。***蔬菜交易市场位于***中部***镇政府所在地，地处**中部交通干线铁苍线路旁。***蔬菜交易市场始建于1998年，市场规划占地面积200亩，市场已完成一期工程建设，总投资1500万元，平整了场区的土地，建交易和服务用房127间（3120平方米），水、电、路、通讯等基础工程已经配套完工，场区护栏、门标示牌等工程均已完成。三．可研报告编制的依据、范围和原则1．可行性研究的依据①国家实施的西部大开发战略和国家产业政策；②国家《食品工业“十一五”发展规划》；③《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；④《***“十一五”经济社会发展规划纲要》；⑤《商贸流通业建设项目可行性研究报告编制深度》；⑥《建设项目经济评价方法与参数》；⑦《投资项目可行性研究指南》；⑧建设单位提供的技术资料；⑨技术人员现场考察收集的资料；⑩国家现行有关的各种标准规范。2．研究的范围①市场需求预测与建设规模论证；②技术方案的研究；-59- ③对环境影响的研究；④劳动保护与安全卫生（包括消防）；⑤生产制度与劳动定员；⑥工程进度实施计划的建议；⑦投资估算及经济效益分析。3．可行性研究报告编制的原则①本着投资少、见效快、效益高的原则。根据市场的需求和发展趋势确定合理的规模。②充分利用现有的公用工程设施及其他有利条件，对本项目进行合理安排。③利用国内先进的工艺和设备，实现节能降耗，提高经济和社会效益。④坚持实事求是，客观评价的原则。在广泛调查研究的基础上，以科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。⑤按照现行国家有关产业政策和法律法规进行编制。⑥贯彻“安全第一、预防为主”的方针，遵循现行的防火、安全卫生和劳动保护等有关规定，确保本项目安全稳定运营，保障劳动者的安全和健康。第二节项目概况一．项目建设地点本项目建设地址位于******镇政府所在地，***蔬菜交易市场内。该址南侧临铁仓线公路，西侧临兴哈线油路，东临306国道，北接林地、农田，已经具备了“七通一平”建设基础条件。-59- 二．建设规模及建设内容建设规模：本项目实施后，使蔬菜市场每年交易配送蔬菜达到40万吨。主要建设内容：征地面积200亩，土建工程9680平方米；设备购置与安装。三．主要建设条件1．资源条件***土壤、气候适应蔬菜生长，蔬菜种植面积达22万亩，已形成了日光温室、冷棚、露地三位一体的蔬菜生产格局，全县年产蔬菜86万吨，为本项目发展提供充足的货源。2．市场条件项目区蔬菜达到无公害绿色蔬菜及有机蔬菜标准，产品质量好，市场竞争能力强。3．区位优势项目区位于辽宁、河北、内蒙古三省区的交汇处，是内蒙古出入环渤海经济圈的最近通道，与北京、天津、沈阳、锦洲、承德等地区交通便利、快捷，有利于蔬菜的运输和市场开拓。4．政策环境各级政府十分重视蔬菜基地建设和交易流通，多方面给予扶持，为项目的发展提供了良好的环境。四．项目投资与经济效益本项目总投资3000.29万元，其中固定资产投资1722.09万元，无形资产1200.0万元，递延资产78.2万元。-59- 在总投资中，拟申请自治区服务业专项扶持资金300.0万元，占总投资中的10%；申请银行贷款1000.0万元，占总投资33%；企业自筹1700.3万元，占总投资的56.7%。项目建成后，年平均营业收入778.71万元，年平均利润364.62万元。项目投资利润率12.15%，所得税前财务内部收益率16.53%，所得税前财务净现值（Ic=10%）1111.11万元，所得税前投资回收期（含1年建设期）6.5年。五．主要经济技术数据及评价指标主要经济数据及评价指标表序号名称单位数量一建设规模年交易送货量万吨40二建设内容征地亩200总建筑面积平方米9680三劳动用工机关报增职工人36四经济数据　　1总投资万元3000.292固定资产投资万元1722.093营业收入（年平均）万元778.714营业税金及附加（年平均）万元25.235总成本费用（年平均）万元388.876利润总额（年平均）万元364.627所得税（年平均）万元91.158税后利润（年平均）万元273.46五财务评价指标　　1投资利润率%12.15%2所得税前财务内部收益率%16.53%3所得税前财务净现值（Ic=10%）万元1111.114所得税前投资回收期（含1年建设期）年6.55资本金收益率%0.00%6利息备付率%19.417偿债备付率%4.66-59- 第三节结论及建议本项目结合企业实际和自身有利条件，立足当地产业发展优势，开发利用蔬菜资源，面向京津唐国内消费市场，外拓日韩及东南亚外埠市场，促进**及周边地区的蔬菜产业发展，对于促进地方经济发展和提高企业经济效益，具有重要的意义。项目经营定位符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的产业，有较大的开发前景和广阔的销售市场，有着良好的发展前景。同时本项目利用地方政府提供的优惠政策，借鉴成功企业的管理、经营经验，项目投资少，见效快。由此可见，本项目是可行的，建议建设单位尽快办理有关手续，使项目早日投产。-59- 第二章项目提出的背景和建设的必要性第一节项目提出的背景目前，我国农业和农村经济的发展进入新阶段，国家“十一五”规划中明确指出：“调整农业产业结构，提高农业效益，增加农民收入，改善农村生产、生活环境，确保农业和农村经济可持续发展，实现传统农业向现代农业的跨越，是我国农业和农村经济的发展目标。”推进农业产业化建设，培育主导农业产业，推动农业结构的战略性调整，是新形势的需要。大力发展蔬菜产业，是国家“十一五”期间调整农业产业结构的重要内容之一，是推进项目区农业富民战略的重要手段。***是农业大县，全县总面积4317平方公里，现有耕地面积140万亩，其中粮食作物面积110万亩，经济作物面积30万亩，有林地面积253万亩。作为全区的农业大县，***立足实际，放眼长远，不断加快农牧业产业化发展步伐。现已建成粮食、蔬菜、食用菌、烟叶、肉食、林果六大商品基地，2005年粮食生产获得丰收，产量达到6.23亿公斤，是历史上的高产年，蔬菜产量5亿公斤，食用菌生产达到280万单位，果品500万公斤，年出栏肉猪30万口，肉牛6万头，肉鸭300万只。其中肉牛、肉鸭和蔬菜生产已经成为全县广大农民群众增收致富的两大支柱产业。“十一五”时期，党中央、国务院审时度势，提出大力建设社会主义新农村，做为头等大事来抓，***县委、政府将蔬菜生产做为发展农村经济，解决三农问题的重中之重。***是国家级贫困县，也是人口大县，农村地区人口多，耕地资源人均占有量低，发展劳动密集型的设施农业是农民脱贫致富的有效途径，蔬菜物流配送服务中心的建设将有效地带动**-59- 蔬菜产业的升级上档，带动农民脱贫致富，有效地改善农村的生产生活条件，促进社会主义新农村建设。“十五”以来，***委、县政府将蔬菜产业确定为农业产业结构调整的主导产业之一，采取政策引导、资金扶持、典型带动等措施，因地制宜，大规模发展蔬菜生产，通过近几年的努力，全县各地露地蔬菜生产如雨后春笋，竞相发展。至2005年底，全县蔬菜种植面积达22万亩，其中棚室蔬菜6万亩，露地蔬菜16万亩，分布在全县的12个乡镇，蔬菜总产量86万吨，总产值3.2亿元。***在发展蔬菜产业基本上形成了日光温室、冷棚、露地三位一体的蔬菜生产格局。如：平双线万亩黄瓜、千亩韭菜种植区，天旺线万亩黄瓜种植区；306国道沿线万亩茄果蔬菜种植区和天汐线四千亩瓜果蔬菜种植区四大基地。露地蔬菜数量很大，分布很广，已建成甸子乡甘蓝生产区、小城子镇豆角生产区、城关镇春秋白菜、西红柿生产区、***镇黄瓜、尖椒生产区、忙农镇春白菜、青椒生产区五个相对集中的规模化基地。全县年产蔬菜86万吨，主要销往天津、北京、唐山等地，部分出口韩国、日本。尽管***是蔬菜生产大县，但就目前的蔬菜生产现状而言，存在以下不足：一是蔬菜产品档次低、加工程度浅、包装装潢差、附加值低，竞争力弱；二是生产质量监控体系不健全，缺乏系统的过程监控管理，产品质量保证性不强；三是生产体系不配套，没有成规模的龙头企业带动，没有形成品牌；四是销售渠道不畅，销售手段落后，市场开拓不够，菜农的收益水平极易受市场影响等诸多问题。这些问题的解决将是***今后蔬菜产业发展的主攻方向。第二节项目建设的必要性-59- 根据国家和自治区、市、县农业产业政策和行业发展规划，在全党上下全面建设社会主义新农村的良好政策环境下，以全新的视野，高瞻远瞩的发展眼光，从战略的高度来研究和解决全县蔬菜产业发展的新情况、新问题、新思路，适时提出蔬菜物流配送中心建设项目，对推动我县农业产业化进程和经济快速增长具有重要意义。一．项目建设是全面推进***社会主义新农村建设的有效途径“十一五”时期，党中央、国务院审时度势，提出大力建设社会主义新农村，***是国家级贫困县，也是人口大县，农村地区人口多，土地少，耕地资源人均占有量低，发展劳动密集型的设施农业是农民脱贫致富的有效途径，并且在当地已经取得了良好的效果。针对**地区蔬菜产业发展的弱点和不足，适时建设蔬菜物流配送服务中心项目，将有效地带动**蔬菜产业的升级上档，提高农民的生产效益，带动农民脱贫致富，从而地改善农村的生产生活条件，对进社会主义新农村建设具有重要的意义。二．加快**及周边地区产业结构调整的需要***位于内蒙古、河北、辽宁三省区交界处，交通便利，地理位置优越，国铁“叶赤”线、“京通”铁路，国道“306”线和“平双”线高等级公路可通达京、津、唐、沈等地区，**周边地区的喀喇沁旗、建平、凌源、平泉等地区亦有良好的蔬菜栽培条件，项目的建设可以带动和促进当地蔬菜产业的发展，从而推动了农业结构调整的进程。三．平抑市场价格，满足市场需求的需要蔬菜物流配送中心的建设，可实现产销两地的快速连接，实现淡季不淡，四季有鲜。使广大消费者选择优质价廉的蔬菜同时，取得了实惠。使蔬菜基地农户销售价格稳定，确保种植生产效益。-59- 四．促进农民经纪人队伍的形成、发展和壮大市场为农民实现产供销提供了最佳场所，为农民从生产型转为生产经营型提供了平台，为农村经济的发展带来活力和生机，可以促进全县农民经纪人队伍的发展壮大。五．可以起到科技推广和普及的带动作用以该项目区蔬菜生产基地为依托，不断加强对外联络、合作，引进新品种和新技术，培养农业科技人才，进一步探索农业产业化调整的新模式、新方法、新经验，努力提高***设施农业的整体水平，推动项目区农业向现代化农业快速发展。六．具有良好的社会效益蔬菜物流配送中心建设，带动了运输业、餐饮业、信息服务等第三产业的发展，使市场周边成为名副其实的第三产业重点区，为当地经济建设和社会发展做出贡献。另外，对***财政税收，相关产业、下岗职工再就业都将起到积极作用。七．加强基础设施建设，强化硬件设施，增大市场的容量***蔬菜批发市场基础设施落后，目前在露天交易，受天气影响较大；仓储设施建设滞后，没有专用的恒温保鲜库，使市场经营的商品品种受限；没有专用的停车场，造成物流不畅，效率低下。这些基础设施直接制约了市场的发展。目前全县有80％的地产蔬菜因市场基础设施不完善而无法进入市场经营。本项目的建设，使市场的基础设施进一步完善，将有效地扩大市场的容量，缓解经营压力，吸引更多的农户进场经营，为***的农业产业化发展提供可靠的保证。八．有利于提升市场服务功能-59- 目前***蔬菜交易市场市场信息化、网络化水平不高，没有专用的信息传输系统、电子结算系统及大型信息显示装置。市场不能及时向商户传达各地的商品种类、价格、需求等信息，不能提供方便、快捷的贷款结算服务，增大了经营风险。另外检测手段落后，造成食品安全隐患。农业部《关于加强农产品质量安全管理工作意见》和《全国农产品技术性市场发展规划纲要》等有关规范性文件已对全国市场的食品安全检测做出了明确的规定，达不到这些要求，市场就有被摘牌的危险。因此，***蔬菜批发市场要想继续生存并有更大发展，必须加大投入，完善基础设施建设，走规模化、规范化、信息化、网络化经营之路。-59- 第三章市场预测第一节需求预测一．国际市场分析国际蔬菜市场是全球农产品贸易市场的重要组成部分，历来为各国所重视，同时也是争论最多、保护最强的贸易领域。随着蔬菜贸易的国际化，交易量急剧上升，交易范围迅速扩大，各国之间依赖性增强，逐渐向全球化统一大市场的方向发展。我国蔬菜生产数量很大，价格低廉，上市时间相对集中，经济效益不突出。国内蔬菜市场，出口数量较少，空间广阔。我国出口农产品呈现出以劳动密集型农产品和加工农产品为主、出口量迅速增加的特点。劳动密集型的农产品如水果、蔬菜、养殖和加工农产品的出口额占出口总额的42.8％。这类农产品的出口既有效利用了我国农业自然资源，又充分利用了丰富的人力资源，提高了农产品的附加值，增加了农民收入，是我国农产品出口的方向和长期保持的特点。蔬菜生产是我国传统产业，在我国有着悠久的栽培历史，具有产品品种多、产量大、质量好、价格低等优势。全国年产蔬菜约1000亿公斤，占世界蔬菜总产量的1/4。蔬菜生产是劳动密集型生产，与粮食作物相比，蔬菜产品单位价值产出所需土地投入只有10-30％，而劳动力需求则是粮食的4-5倍，日、韩、新加坡以及我国香港地区等是重要的蔬菜消费市场，我国对这些国家和地区出口具有较大的区位优势，蔬菜出口也具有较大潜力。二．国内市场目前，全国-59- 蔬菜生产的相对供求平衡局面已经形成，但地区性、季节性、结构性矛盾仍比较突出，一方面常规蔬菜量大价低，积压严重；另一方面名特优蔬菜货缺价高，反季节蔬菜优势明显，绿色品牌蔬菜畅销无阻，包装即食蔬菜深受欢迎。总体而言，我国蔬菜生产劳动生产率较低、生产经营规模偏小、家庭分散生产现状与统一大市场要求矛盾突出、蔬菜深加工能力较弱、生产技术水平和经营管理水平落后、市场开发能力不强、信息搜寻手段落后、蔬菜生产经营现代化水平较低，所有这些都影响着我国蔬菜产业的发展。今后我国蔬菜生产方向是调整结构，优化品种，提高品质，增强蔬菜深加工和保鲜能力，就地增值，注重产品包装，强化品牌意识，提高技术水平，严格检验检疫制度，扩大有机蔬菜生产，增加蔬菜出口份额。以蔬菜科技和现代工业技术为支柱，逐步走专业化生产、生产运销加工社会化分工的产业化道路，实现由传统生产向以现代科技和现代经营管理为基础的现代化生产转变，大幅度提高土地和设施的利用率、劳动生产率和产品的商品率及利用价值。实现蔬菜产业化，龙头企业的加入，可更好地对接市场，开拓销路，以优质、标准、绿色、品牌强势占领市场，走出国门，取得最大经济效益。而我国有十三亿人口，蔬菜消费正处于发展阶段，如达到世界平均450公斤／年的消费水平，国内市场将有非常大的潜力。第二节市场竞争力和进入国内外市场前景-59- 项目所在地的蔬菜生产利用嫁接、滴灌、生物有机肥、“无公害”防治和二氧化碳气肥等高新技术，使产品达到“无公害绿色蔬菜及有机蔬菜”标准，产品质量高，产量高，市场竞争力强，潜力巨大，又逢我国加入“WTO”的绝好机会，我国每年出口绿色食品597万吨，蔬菜约占20%左右。蔬菜以及加工蔬菜出口年增长幅度都在30％以上。***素有赤峰市“金三角”之美誉，地处辽宁、河北、内蒙古三省区的交汇处，东与辽宁建平县、凌源市交界，南与河北平泉县毗邻，西与河北承德县、隆化县接壤，北与赤峰市喀喇沁旗相连。是内蒙古出入环渤海经济圈的最近通道，这里距北京380公里，天津400公里，沈阳450公里，锦州230公里，承德180公里，方便的交通网络，较近的运输距离，是**蔬菜产业发展的优势，也是蔬菜物流配送服务企业的发展优势。第三节项目承担企业经营网络建设现状***蒙参蔬菜购销有限责任公司自成立以来，高度重视市场营销网络建设，经过近三年的快速发展，已经在国内东北及华北地区建立了较为完善稳定的购销网络体系，***蔬菜批发市场***蒙参蔬菜购销有限责任已经进入全国60家蔬菜购销重点网点，网络向下延伸到县内的12乡镇的56个蔬菜主产项目区，向外延伸到北京、天津、沈阳、唐山等几个大中城市的蔬菜批发市场，公司与蔬菜主产区的农户及各个销售市场都签订了长期的购销合同，货源稳定，购销渠道畅通。-59- 第四章建设地址及建设条件第一节项目建设地址本项目建设地址位于******镇政府所在地，***蔬菜交易市场内。该址南侧临铁仓线公路，西侧兴哈线油路，东临306国道，北接林地、农田，已经具备了“七通一平”建设基础条件。本项目的建设立足于***的现有蔬菜生产的良好基础，依托现有的***蔬菜交易市场的基础条件，项目建设地点位于***蔬菜交易市场的规划建设区内。第二节建设条件一．自然概况1．地理位置***东西长94公里，南北宽64公里，总土地面积4317平方公里。2．地形地貌***地处内蒙古高原向松辽平原的过渡带、西辽河上游，地势西北高东南低，山川交错、丘陵起伏。西部、西北部为海拔800-1400米的七老图山，植被较好；南部为低山区，怒鲁尔虎山脉由西南向东北延伸，成为老哈河与大凌河的分水岭；中部为黄土丘陵，海拔600-700米，水土流失严重，沟壑纵横，水源缺乏；老哈河和坤头河分别贯穿县内中东部，河流两岸地势平坦，土壤肥沃，水资源丰富，由此构成***独特的“五山四丘一分川”的地貌特征。3．气候条件-59- 全县属于温和大陆性季风气候。春季干燥多风，气温回升快。夏季短促而炎热，偏南风盛行，降水较充沛，雨热同季。秋季雨水较少，温差较大。冬季漫长而寒冷，偏北风为主，降水稀少。光热资源丰富。年日照时数2800-2900小时；大于等于10℃有效积温2000-3200℃，年均气温6.6℃，东西部的年平均温差为2-2.50℃，南北温差为1.5-2℃。一月份平均气温-8.5至-11℃；最低温度为-33.7℃；7月份平均气温23℃左右，最高温度38.7℃。西北部山区无霜期100-130天，南部130-140天。降水较为丰沛，一般450-700毫米，多年平均降水454.6毫米，且由东部低地向西北部山区递增，雨量多集中在6月至8月，占全年降水的71.8%。蒸发量一般在1500-2500毫米间，5月份蒸发量最大。西北部中山区气温较低，林木较多，植被盖度高，蒸发量相对较小，一般在1500毫米以下，其他地区蒸发量较高。4．土地、土壤资源***共有山地面积2090.8平方公里，约占全县总土地面积的48.44%；丘陵1740.18平方公里，占总面积的40.33%；平地484.98平方公里，占总土地面积的11.23%，从土地利用状况来看，***现有耕地160万亩，占总土地面积的24.79%，主要分布在中东部沿河平川及丘陵区，基中平地60.11万亩，占现有耕地面积的37.56%；坡地92.26万亩，占现有耕地面积的57.66%。林业用地253万亩，占总土地面积的39%。牧业用地118.69万亩，占18.38%。不可利用地58.2万亩，占9.01%。村庄、道路、河流及沟壑、水渠等用地72.81亩，占11.28%。***-59- 境内共有棕壤、褐土、草甸土和风沙土四个土类，11个亚类，21个土属，58个土种。棕壤土类包括粗骨性棕壤、生草棕壤、典型棕壤和潮棕壤等四个亚类，总面积277.8万亩，占全县总土地面积的43%，其中农业用地12.98万亩，占该土类面积的4.67%，主要在西部中山区和南部低山区海拔800米以上地区呈垂直带谱分布；褐土土类：粗骨性褐土、淋溶褐土、碳酸盐土及潮褐土四个亚类，主要分布在县境中东部及老哈河以南的丘陵地区，垂直带谱中出现的棕壤之下、草甸土之上，总面积310.19万亩，占全县总土地面积的47.9%，其中农业用地141.24万亩，占该土地面积的45.5%；草甸土包括典型草甸土和盐花草甸土两个亚类，主要分布在老哈河、坤都伦河沿岸的一级阶地上，总面积17.9万亩，占全县总土地面积的2.8%，其中农业用地9.95万亩，占该土类面积的55.6%；风沙土类主要分布在老哈河、坤都伦河两侧及部分古河道，占总土地面积的1.76%，其中农业用地2.36万亩，占该土类面积地0.7%。由于河流沉积的沙土经风力搬运堆积沙丘，有的成为平铺沙地，在近河床处为半固定风沙区土，在距河流较近的一级阶地或受多年风积的平地上为固定风沙土。5．植被资源由于受地理环境、气候、地形、地势及人为活动等条件的影响，***的植被类型较为复杂，蒙新、东北和华北三大植物区系互相汇集，植物交替渗入，而以华北植物区系为主。西北部中山区森林覆被率37.73%；中部黄土丘陵沟壑区垦殖率高，植被稀疏，覆盖度一般在30%左右，森林覆被率仅14.78%；中东部沿河平川区，由于开垦历史悠久，农垦指数高，自然植被稀少，森林覆被率仅13.4%；南部低山区，山体破碎、沟壑纵横，水土流失严重，山上林木稀少，植被稀疏，森林覆被率仅为12.7%，植被毁盖度也只有30%左右。据不完全统计，野生植物达87科294属1000余种（含苔藓植物8科11属11种），林木中尤以桦、松、柞、杨树的蓄积量为最大。-59- 6．水利资源***大气降水总量21.22亿方，扣除境外流入水量后的年平均径流总量3.4892亿方，平均径流系数0.164，平均径流深80.8毫米。地下水可开采资源1.6818亿方，占全县年平均降水总量的7.6%，其中比较丰富的老哈河流域占77.7%，坤都伦河流域占18.8%，大凌河流域占3.5%。全县地表、地下水资源总和为5.17亿方，占全县大气降水的24%。地表、地下水水质绝大多数较好，一般矿化度小于1克/升，以HCO-Ca型水为主，适宜农田灌溉和饮用。多年来，全县已建起大小水库200多座，其中大型水库打虎石水库蓄水量1亿立方米，年发电量超过400万度。丰富的水利、水电资源，为全县经济的全面腾飞提供了有力的保障。二．社会经济状***按照“工业强县、农业富民”的发展思路，围绕增加城乡人民收入和财政收入两大目标，突出加快发展这个主题，重点推进新型工业化、农业产业化和农村城镇化三大重点工作。积极构建县域经济特色化、特色经济产业化、主导产业规模化、城乡经济一体化的格局，促进经济的快速发展和社会的全面进步。2006年GDP达到36.1亿元，增长19.6%，其中第一产业增加值11.65亿元，增长6.2%；第二产业增加值11.89亿元，增长39.6%；第三产业增加值12.56亿元，增长16.3%；财政收入完成22.4亿元，增长27%；粮食产量57.52万吨左右；农民人均纯收入达到3210元；城镇居民人均可支配收入达到7808元。三．交通状况-59- 项目建设地点连接交通线路都是二级以上油路，交通运输便捷顺畅。四．通讯条件先进***通讯网络发达，电话可以直拨国内外，移动通讯覆盖全县95％以上的地区，可以直接联入国际互联网。五．电力能源供应有保障全县有大小供、变电站所11个，日供电能力60万千瓦时，年供电能力2亿千瓦时，能保证县内各项事业用电。六．劳动力资源丰富***总人口59.6万人，其中农业人口53万人，有劳动力26万人，劳动力资源丰富。而本项目从基地种植管理到加工厂生产都属于劳动密集型产业，需要大量的劳动力。项目区丰富的劳动力资源恰好满足需要，项目产品劳动力成本相对较低，在产品价格占有一定竞争优势。-59- 第五章建设规模及建设内容第一节项目的特色***耕地面积140万亩，其中粮食作物播种面积110万亩。近几年来，县委、县政府把发展蔬菜生产作为调整农业产业结构的首选项目来抓，大力发展蔬菜区域特色经济，取得了明显效果。2005年露地蔬菜面积达到16万亩，棚室蔬菜达到6万亩，年产各种蔬菜86万吨。到“十一五”期末，露地蔬菜将稳定在20万亩左右，温室蔬菜面积达到10万亩。年产蔬菜达到100万吨。为了培育蔬菜市场，实现产销衔接，***于2001年在蔬菜主产区***镇建设一处蔬菜交易市场。市场规划占地200亩，已形成了一定的购销体系，市场延伸到北京、天津、沈阳、廊坊、唐山等周边华北大中城市。本项目的建设，立足于***的现有蔬菜生产的良好基础，依托***蔬菜交易网络的客源覆盖面，建设集物流配送、运输保鲜服务、信息咨询、安全检测、电子结算、住宿餐饮服务于一体的蔬菜物流配送服务中心，满足当地蔬菜产品加快向外流通的迫切需求，带动**及周边地区的蔬菜产业加快发展。属于蔬菜产业化发展的市场龙头带动项目，在满足当地蔬菜生产发展需求的同时，可以提升当地的信息、科技水平，带动当地的运输、餐饮、维修等行业等发展，具有良好等经济效益和社会效益。第二节建设规模以市场为导向，以经济效益为中心，发挥当地资源优势，根据客户市场容量、市场需求和地区资源情况，建设具有现代化多功能的蔬菜物流配送中心，辐射和带动**及周边地区，促进周边地区经济发展。-59- 项目实施后年可交易、配送蔬菜40万吨。第三节建设内容1．新建营业用房3000平方米；2．新建封闭式交易大棚5000平方米；3．新建保鲜恒温库1000平方米；4．配置恒温保鲜冷藏运输车5辆；5．新建信息中心机房、电子结算机房各100平方米；6．建电子磅房100平方米（2个磅房）；7．建无公害蔬菜检测站100平方米；8．市场场地及道路硬化10000平方米；9．修建停车场2000平方米10．新建配电室、排水工程和水冲刷厕所等公用设施及工程。11．新增信息收集发布设备，绿色食品安检设备，电子统一结算设备，电子称量设备和输变电设备、检测设备、供暖设备等。-59- 第六章设备方案及工程方案第一节主要设备选型一．主要设备主要设备一览表单位：万元序号设备名称规格型号单位单价数量金额备注1交易系统1.1联想开天A6000WA6000WP液晶屏台750064.51.2电子显示屏幕平米600050301.3触摸屏台1650023.31.4打印机Hp5100台740021.481.5复印机施乐V228（3T）台1800011.81.6空调海尔立式台1810023.622信息服务中心2.1服务器联想万全R520－5122台3400026.82.2刻录机宏基台110010.112.3路由器Casio26系列台1.511.52.4魔块个800021.62.5交换机10M/100M24口交换机台450010.452.6UPSC3KS(8小时)台1500011.52.7打印机彩色激光打印机5500dtn台3550013.552.8打印机激光打印机(hp5100se)台780010.782.9基带MODEM台320010.322.10双信息点布线点550201.12.11扫描仪紫光M1600A3幅台1440011.442.12网卡远程换醒200200.42.13网页制作8000082.14传真机佳能FAX－L200台420010.422.15防火墙硬件80000183电子结算管理系统3.1电子结算管理软件350003.53.2软件0.953.3系统集成安装调试0.53.4联想开天A6000W台750021.53.5票据打印机台820010.824无公害蔬菜检测设备套200000120.05封闭式大棚设备套200000120.06冷藏保鲜车辆30000051507制冷设备套4750002958电子磅称507台352000270.49变压器300KVA台282000128.2含配电盘、箱等总计471.54设备采用国内外技术先进的设备仪器仪表。-59- 第二节工程方案一．营业用房及库房1．设计范围及依据本工程建筑结构的选型主要依据建设单位的主导意见，按照国家现行的有关规范和国家提倡的“技术先进、经济合理、安全使用”的原则进行设计。2．设计依据的规范和基础数据①本工程采用的主要设计规范《建筑结构可靠度统一标准》GB50068-2001《建筑抗震设计规范》GB50011-2002《混凝土结构设计规范》GB50010-2002《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002《建筑结构荷载规范》GB50009-2001《砌体结构设计规范》GB50003-2001《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001）②设计基础数据基本雪压：0.25KN/m2；基本风压：0.5KN/m2；标准冻深：189cm；地震烈度：8度；地基形式：天然地基；3．主要建筑物及构造物-59- 主要建筑物及工程一览表单位：万元序号建筑物名称单位建筑结构单位造价（元）数量总造价备注1营业用房平方米砖混10003000300.0二层楼房2信息管理中心机房平方米砖混100010010.03电子结算机房平方米砖混100010010.04封闭式大棚平方米5005000250.05保鲜恒温库平方米砖混砼12001000120.06电子磅房平方米砖混100020020.07地面硬化及道路水泥971000097.08停车场20008.0含护栏等9给排水工程36.010配电室平方米砖混1000808.011水冲公厕平方米砖混120010012.0含取暖、下水道和便器等12市场检测站平方米砖混100010010．0合计881.0建筑面积不含地面硬化、停车场4．建筑设计①建筑标准本工程建筑物包括各经营业务用房、办公宿舍用房和配电、给水、供暖等用房，在保证功能的前提下，内装修力求环境舒适、工作效率提高等因素，外装修主要考虑美观大方、整体协调、色彩新颖的因素。其它建筑采用常规的建筑材料和标准来达到工艺生产的要求，同时考虑满足各有关部门制定的行业标准，改善工人的工作环境等因素确定设计标准。②平面和空间的布置平面设计主要以满足功能为主要目的设计，同时结合规范要求，合理的设置出入口、通道、伸缩缝、窗口、消防通道、公共卫生设施等。③主要建筑做法和立面处理-59- 本工程建筑做法和立面处理除个别部位采用高档装修材料外，一般均以简单大方、方便施工、经济适用为主要因素，因此，在工程的构造及做法方面，以“华北地区建筑统一做法图集”为依据，尽量选择方便施工、构造合理的方案。④建筑材料的选用常规建材，如砂、石、砖等均以当地生产为主，但要选择较为正规的生产厂家的产品，钢材选用国内大企业的合格产品。五．结构设计①地基处理方案本工程未进行地质勘探，各层土质分布不能详细论述，根据相邻建筑推断，暂可按天然地基作为本可研的结构方案，待初步设计前，进行地持勘探，确定最终的地基方案。②屋面及门窗方案门、窗采用双玻铝合金和彩板材料，框料为圆弧角，围护墙体一层采用粘土砖。屋面保温为聚苯板，防水采用“SBS”卷料。③对施工单位的要求在选择施工单位时应考虑选用吊装能力较强，施工技术水平较高的企业来承担本工程的施工任务，以确保工程的质量和进度，使其按计划投入生产。六．抗震设计①抗震设防烈度８度，设计基本地震加速度值为0.2g。②抗震设防类别为丙类，抗震设防应符合本地区抗震设防烈度的要求，达到抗震设防的目标。③建筑设计平面立面规则、对称，以满足抗震概念设计的要求。-59- ④结构材料的选用根据建筑物的类型，按照《建筑抗震设计规范》的规定选用。⑤建筑构造、结构构造的设计均要满足《建筑抗震设计规范》的规定。七．建筑防火设计本工程属于丙类，在建筑设计中严格执行《建筑设计防火规范》的有关规定和“预防为主，防消结合”的方针。合理地设置出入口、消防通道和安全疏散距离。按各个建筑物的性质设置防火分区，并选择耐火极限在允许范围内的建筑材料，以防止和减少火灾的危害。-59- 第七章总图运输与公用辅助工程第一节总平面布置和运输一．设计原则遵循市场总平面设计规范，在满足建筑防火规范的要求，尽量做到布局合理，功能分区明确，运输顺畅。二．总平面布置根据经营需要，设有二个出入口。主出入口设在场区的南面，货运出入口设在场区的西面。场前区布置在主出入口的两侧，办公室、车库、磅房、食堂宿舍，分别布置在主出入口的两侧街区里。锅炉房、配电室及仓库布置在场区东侧，详见项目总图布置示意图。三．工厂运输及道路场内道路为水泥硬化路面，道路形成环状布置，既满足运输的需要，又满足消防安全的要求。厂区内主干道宽为12米，次干道宽为8米，道路转弯半径均为9米。第二节给水排水一．设计依据及范围1．执行国家制定的有关给排水及防火规范如下：《建筑给排水设计规范》GBJ15-88《建筑设计防火规范》GBJ16-87，2001年版《室外给水设计规范》GBJ13-87《室外排水设计规范》GBJ14-87-59- 《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-902．设计内容为生产范围内的室内外给排水系统及消防给水系统。二．给水1．用水量主要为生活用水，最大时用水量5m3/h，全天用水量20m3/d。整个项目年用水量约0.6万吨。2．水源给水采用深井地下取水，现有深水井1眼，出水量30m3/h，能满足生产需要。3．给水给水采用二次加压供水系统，由综合给水泵房供水，建深井输水管，供水至给水泵房蓄水池，给水泵房内设1台变频调速给水泵，型号：65DL×2，加压后场区生活用水。三．排水本项目排水主要为生活废水，最大时排量5m3/h，全天排水量20m3，有机物、悬浮物含量较低，COD浓度约200mg/L，BOD5含量约80mg/L左右，经生物滤池处理后，可用于农田灌溉。第三节供电及通讯一．设计范围与供电特征主要设计范围为场区动力及照明配电设计，场区的其它变电及电力外线设计，厂区的通讯设计等。设计依据现行的有关电气设计规范和标准。-59- 新建1路10千伏线路供给用电，电源进入厂区后由终端杆引下，用高压电力电缆直埋引入变配电室。二．用电负荷根据用电负荷分析，生产用电负荷为三级负荷。用电设施电压等级均为380/220伏三相四制。经计算全厂装机容量为260KW，常用容量245kw，有功负荷为232KW，考虑到企业发展需要，新上1台300KVA电力变压器能够满足全场生产及生活用电。三．供电系统及设备选型场内新建变配电所一座，内设高、低压配电室、变压器室、值班室。变配电室高压选KYN2-10Z型开关柜，柜内配真空断路器。选择200KVA变压器1台。变压器设过流速断、瓦斯、温度零序保护。低压配电为单母线两段运行，选用GCS型低压配电屏，屏内选用CW1和CM1型自动开关进行过流和速断保护。功率因数采用低压侧电容器补偿，每段补偿180kvar，电容器屏选用GCS型，补偿后，功率因数达到供电部门的要求。四．配电及照明恒温保险库内设配电室，电气设备采用集中控制，配电设备选用XL-51型电箱，动力配电箱内选用刀熔开关、自动空气开关、接触器和热断电器做为配电和电动机的过流、短路、失压保护和起动。二级负荷备用电源采用末端自投方式。用电设备动力线路控制线路全部穿保护钢管暗敷。动力线路选用BV-500型电线，控制线路选用KVV-500型控制电缆。经营、办公及其他附属建筑按标准照度进行配置。照明灯具以荧光灯、节能灯为主，照明配电箱选用XRM04型，灯具开闭集中控制。-59- 照明线路全部选用BV-500电线穿保护管暗敷。五．电力外线及道路照明10千伏电源线路选用YJV22-10KV型高压电力电缆由终端杆引下，直埋衍射。场区道路照明采用高压钠路灯，路灯控制在低压配电室内。路灯线路选用VV22-1KV型电力电缆直埋衍射。六．防雷与接地保护厂区15米以上建筑物、储料罐、构筑物及金属设备均设防雷击保护装置，防雷击接地电阻小于30欧姆。变压器为中性点接地系统，接地电阻小于4欧姆。各车间电源进户做重复接地，接地电阻小于10欧姆。所有用电设备均采用TM-S系统保护。主要电气设备一览表序号名称规格型号单位数量备注1电力变压器S9-300/10300KVA台12高压开关柜KTN2-10Z台23低压配电屏GCS台24低压电容器屏GCS台15直流屏台16控制屏台27动力配电箱XL-51台48照明配电箱XRM04台4七．通讯工厂设计选用五部外线电话对外联系。通讯外线由当地电信部门提供。第四节采暖通风一．室外气象资料-59- 1．采暖室外计算干球温度：-18℃2．冬季通风室外计算干球温度：-12℃3．夏季通风室外计算干球温度：28℃4．室外风速：冬季2.4m/s夏季2.1m/s5．冬季主导向及频率：28%6．日平均温度5℃的天数：160二．采暖1．采暖热负荷及热媒本项目生产车间和生活区采暖面积约5000平方米，采暖热负荷500KW，采暖采用低温热水作为热媒体，出水温度95℃，回水温度70℃，由锅炉房集中供给。2．采暖型式采用散热器采暖，散热器选用四柱760铸铁散热器，采暖型为上供下回、水平串联系统。第五节检测化验室一．检测化验室主要功能检测化验室其目的和任务是进出市场蔬菜进行检查和化验。从而对生产提供可靠数据，以保证产品质量。二．主要内容分析项目：蔬菜的农药残留量、含水量、主要营养成分等。设备采用国内外技术先进的仪器仪表。三．化验室的设置-59- 化验室设在灭菌处理加工车间的一层，面积约100平方米，分为分析室、药品室、办公室。第六节消防一．设计依据根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87规定，本项目为丙类火灾危险性。采用的标准：《建筑设计防火规范》GDJ58-92；《建筑防雷设计规范》GBJ50057-94；《建筑灭火器配置设计规范》GBJ40-90（1997年版）。二．消防措施本项目设计中，结合具体每个单位设计的特点，本着“预防为主，防消结合，全员动员，综合治理”的原则，采取以下消防措施：1．总图布置方面厂区已按照防火规范要求进行设计，已留足建筑物间防火距离，总体布局呈环状，保证消防道路的畅通。2．建筑方面均按规范进行设计。按照GBJ16-87《建筑设计防火规范》进行设计。3．消防器材本项目营业、办公、恒温保鲜库等并设有一定数量的ABC手提式干粉灭火器，以备初期火灾发生时使用。4．电器方面有火灾危险的工段电气设备及车间照明，均采用防爆或隔爆设施。第七节保鲜恒温库一．设计规模的确定-59- 本项目保鲜恒温库的设计是依据工艺专业提供的面积、贮藏温度、贮存货物量来计算全厂的冷负荷的。经计算全厂的总用冷量250KW。二．制冷剂、冷风及冷却介质的确定鉴于氨制冷具有单位容积制冷量大，运行压力适中、工艺成熟、价格便宜、易采购、不溶于油等优点，所以选用氨制冷剂。恒温保鲜库的制冷按冷藏库设计规范，运行温度1-4℃，若用0-2℃的冰水供冷，其换热温差小，难以保证库温要求，所以采用冷风机直接供冷的方式。三．蒸发温度、冷凝温度的确定本设计拟采用直接蒸发式空气冷却器做为蒸发器。按常规要求，为了防止空气冷却器换热表面结冰，影响热交换效果，蒸发温度不得低于《制冷工程设计手册》表3-4中所列的数据。故蒸发温度在-3℃即可，相应PZ=0.39Mpa。循环水+26℃，循环回水温度+29℃，则：冷凝温度TL=（26+29）/2+5=32.5℃冷凝压力Pe=1.2805Mpa四．工艺流程简述来自氨贮液器的液氨，减压后于蒸发器（冷风机）中吸热蒸发，蒸发后的气氨经氨液分离器分离后，氨液回到蒸发器进一步蒸发，气氨则被氨压缩机吸入，压缩后的气氨先经氨油分离器（氨压缩机自带），最后进入立式冷凝器与循环水换热后冷凝，冷凝后的氨液再次回到贮液器，循环使用。-59- 蒸发器中的冰水，被吸热后温度降至+1℃，经循环水泵送至各用冷点，循环使用。五．主要设备选择设计用冷负荷为250KW根据性能曲线，查得JZJA16型螺杆式氨压缩机组在TZ-3℃，TL=3.25℃时的制冷量为288.4KW，故选用该型号氨压缩机组2台，正常开启1台，备用1台。该压缩机将油分合一体，能量可以在10-100%之内无级调节。保鲜库主要设备一览表序号设备名称规格型号单位数量备注1氨螺杆压缩机组Jzka16台22经济器LJA-5台33蒸发式冷凝器AL-580台24贮氨器ZA-5台25辅助贮氨器FZA9.6台16氨液循环泵AX3B-5台27集油器JY-500台18空气分离器ZKF-1台19紧急汇氨器ZA-100台110立式蒸发器LZZ-150台111吊顶式冷风机GFJ-400台412落地式风机LZW-D-600台213低嗓轴流风机DZ-12N06A台2六．恒温保险库建筑设计-59- 冷藏库采用现浇钢筋独立基础，钢柱、钢网架压型钢板屋面及压型板。冷藏间平面尺寸（轴线）为36米×27米，建筑面积1500平方米，下弦标高8米，冷库净高6.6米。设有冷藏间、站台、穿堂及办公室、烘衣室、更衣室、休息室等辅助用房，冷库的保温材料采用不散发有毒或异味、不燃或难燃的材料。地面的隔热材料抗压强度不小于0.25Mpa。节点构造处理应注意避免冷桥，防止结露现象。-59- 第八章环境保护与节能第一节环境保护一．设计依据和范围1．国家计委、国务院环境保护委员会1987年7月（87）国环第2号文：《建设项目环境保护设计规定》2．《地表水环境质量标准》（GHZB1—1999）3．《生活饮用水卫生标准》（GB5749—95）4．《污水综合排放标准》（GB8978—96）5．《农田灌溉水质标准》（GB5084—92）6．《锅炉大气污染物排放标准》GWPB－1993设计范围主要是对废水、噪声、烟尘的处理工程及周围环境污染的防治措施。二．项目地点的大气及土壤的环境现状该项目厂址在*****镇，其大气及土壤环境如下：1．气候环境现状：由于该地离市区较远，离矿区也较远。除风沙天气外，各时段均处于理想级。2．地表土壤现状：地表土壤处于自然状态，无污染迹象。3．地下水环境现状：由于附近没有工业等污染源，地下水质处于原始状态，水质良好。4．噪声：该地区无固定噪声源，无噪声。第二节主要污染物及防治措施一．主要污染原及污染物-59- 1．烟尘该项目冬季取暖锅炉排放烟尘。2．废水该项目排出的废水主要是生活废水。二．治理措施1．烟尘本项目严格按照国家排放标准进行设计，采用锅炉脱硫除尘设备，脱硫率75-93％，除尘率95％。2．废水处理经生物滤池处理排放。第三节节能一．编制依据及原则编制依据：1．《中华人民共和国节约能源法》；2．能源部颁发的《节约能源暂行条例》。编制原则：建筑材料的选用，主要设备选型，都严格贯彻国家颁布的有关节能和能源综合利用的有关规定，使总体能源水平达到规定标准。二．节能措施1．建筑物造型和平面布置充分考虑采用自然光，节省照明用电。2．建筑物采用新型建筑材料以利于节能。3．选用高效节能的用电设备，提高用电效率。4．采用节水装置，达到节水的目的。-59- 5．项目恒温保险库中主要设备采用国内先进设备，满足功能的同时，达到良好的节能效果。6．加强节能教育和管理，防止能源浪费。-59- 第九章劳动安全与职业卫生第一节劳动安全一．生产过程中的不安全因素1．在运转设备操作过程中，因操作过程接触起运设备，如操作不慎或违反操作规定，易造成机械损伤。2．在有电器设备或电线的地方可能发生的触电事故。3．在噪声和振动的环境中对职工身体的影响。二．防范措施1．所有设备操作人员都应该接受和通过安全操作规程的培训。没有经过相应安全技术指导的工人不准操作设备。2．所有用电设备均作接地保护装置，凡在进行设备检修时，要切断电源，并派人看守，以确保安全。3．设计时选用噪声低、振动小的设备，对于超出卫生标准的设备，设计时考虑降噪减振措施，以达到国家标准。第二节职业卫生一．工人的卫生管理对操作工人的卫生管理，主要是健康管理。1．要进行定期健康检查，以确定有否消化系统传染病。至少每半年进行健康检查一次（包括带菌检查）。场区保健站医生应经常掌握职工健康状况，必要时可进行临时检查。如发现家属有传染病时，本人应即自动要求检查。-59- 2．要按卫生法规定，进行各种预防接种注射，需要紧急进行预防接种的，要从速进行，例如霍乱流行传染病等。3．若发现有发烧、呕吐、下痢等症状就立即报告管理人员，以便根据传染病和种类，进行隔离，必要时可扩大到其家属。凡患有肺结核、肠道传染病、皮肤传染病、化脓性病患及其他法定传染病的，一律不得参加直接工作。4．对操作工人的服装及工作情况要加以管理或予以注意。例如：在工作中要穿着清洁整齐的工作服、工作帽和口罩，并应经常保持清洁。经营场所里禁止吸烟、吃东西、随地吐痰和乱丢污秽杂物，养成良好的卫生习惯。个人衣服、鞋帽等均应存放在更衣室。-59- 第十章企业组织、劳动定员及人员培训一．企业组织本项目由**蒙参蔬菜购销有限责任公司实施，该企业按国家劳动法有关规定组织劳动用工，在***劳动局的监督下组织企业运营。本公司为股份制企业，实行总经理负责制。由董事长、副董事长和董事组成董事会。下设监事会、经理办公室、财务部、信息服务部、治安部、宣传部、后勤服务部等七个部门。1．经理办公室制定企业各部门工作管理制度和规范，使企业向标准化、规范化、高效化管理方向发展。2．宣传部设计本公司对外宣传各种形式的统一宣传口号、图文组合、标准字、标准色以及企业标志等。与工商、税务、防疫、卫生等行政机关加强协作，对市场管理人员及市场的经营户随时进行法律法规宣传，加强法律知识的学习，做到知法懂法，依法管理和依法经商。强制执行食品安全检测制度，使进出市场的蔬菜质量能够得到充分的保证。3．信息服务部建立本地蔬菜产品及市场经营范围的产品交易信息网站，适时发布农产品交易的品种、数量、价格等相关信息，同时将有关信息及时报送国家计委价格监测中心。4．财务部-59- 建立健全财务管理制度严格执行财务管理制度和各项法规，并且采用电子结算方法，对市场的经营户的各种税费、管理费、房屋租赁费等的收取做到高效快捷。并对收取项目、收取范围和收取标准实行三公开。5．市场治安部市场建有保安队及治安派出所，负责市场安全管理。市场内的重要区域设置全方位电视防盗系统直通“110”确保24小时安全防卫。市场的重点防火区域，调协消防监控设施，能有效预防火灾发生。6．后勤服务部定期对市场或设施进行消毒杀菌工作，保证市场内有一个健康的环境。增加服务项目。设置专人利用信息网络全天候地收集全国各地的市场行情，并免费向商户提供信息，同时市场内还设置广播站，公用电话厅，打字、复印、传真室和其它专业服务队等，在方便商户的同时，可安排更多的下岗职工再就业。二．劳动定员1．年工作日365天2．工人及辅助工人均为三班二运转。3．管理人员为白班，每班8小时，定员8人。4．人员配备的原则是以岗定员，并参照了同类企业的情况为依据进行编制。工作人员新增定员36人。三．人员培训职工来源：主要管理人员由公司内部组织从社会招聘，其它从当地聘用。上岗前人员培训按其岗位不同进行不同的培训。网络技术人员和自动化管理人员培训，由北大青鸟公司培训。-59- 第十一章项目实施进度第一节项目实施安排本项目实施分为以下几个阶段：前期准备阶段、项目实施阶段、项目完成阶段。一．前期准备阶段包括：可行性研究、可研批准立项、资金到位。二．项目实施阶段：从委托设计开始、施工、安装、调试完毕。三．项目完成阶段：试生产、竣工。第二节施工计划预计进度进度安排建议：在可行性研究报告审查批准即开始进行设备订货。设备订货采用国际通行的招投标形式，货比三家，择优而购。2007年8月－2007年9月：《可行性研究报告》的编制、审批。2007年10－12月：设备选型订货，签订设备订货合同。2008年3月－2008年6月土建工程备料，组织实施土建工程。2008年7－8月：设备安装、调试。2008年9月：正式运营。项目建设期一年。第三节项目实施组织管理一．加强项目组织和领导-59- 成立由分管县长挂帅，财政、计划、农牧、项目乡镇参加的项目建设领导小组，管理、督促、检查项目建设情况，及时发现和解决建设中存在的问题，领导小组下设办公室，负责项目建设的日常工作。办公室成员由财政、项目所在地镇政府相关人员组成。对项目建设实行目标化管理，确保项目的实施和建设质量。二．有计划有步骤地组织技术人员进行考察学习和业务培训1．工程建设技术与管理；2．仪器设备选购、使用和维修；3．整个项目运管后的管理。以此确保项目的顺利实施和运转，充分发挥投资的作用，创造更大的社会效益。三．加强项目资金管理，合理地利用有限资金，充分发挥投资效益项目办公室设财务人员，会同计划、财政、审计部门管理财政专项扶持建设资金，严格履行建设审批验收程序，对项目区和项目单位实行目标责任制，签订责任状，明确责任人，实施效益和奖惩兑现的办法，确保资金用到实处，保证项目的实施。-59- 第十二章投资估算与资金筹措第一节投资估算一．估算依据根据国家和相关行业规定，项目投入总资金按建设投资、建设期利息分别估算，本项目不需要流动资金。建设投资按工程费用、其它工程费用和预备费用分别估算。设备费用依据现行市场价格或询价资料，不足部分参照类似装置设备价格。建筑工程费用根据当地建筑材料和建筑工程费用水平，按不同类型的建筑物型式，分别估算。其它工程费用依据国家和相关行业规定，结合当地及本项目具体情况估算。二．建设投资1．工程费用工程费用合计1478.44万元。其中：土建工程建筑费投资881.0万元，设备购置费544.34万元，安装费53.10万元。2.工程建设其它费用①无形资产：征地200亩，每亩6.0万元，共计1200.0万元。②递延资产投资：包括建设单位管理费、项目监理费、设计费、环保评估费、前期工作费等，投资合计78.2万元。3．费用预备基本预备费按工程投资额的7.5%，计206.75万元；涨价预备费按建设投资额的3%，计38.55万元。三．建设期利息项目申请银行贷款1000.0万元，年利率-59- 7.38%，建设期利息36.9万元。经计算，项目建设全部投资3000.3万元，形成固定资产1722.1万元，无形资产1200.0万元，递延资产78.2万元。详见附表1(总投资估算表)第二节资金筹措项目投入总资金3000.3万元，资金来源包括国家财政专项资金，申请银行贷款，企业自筹三方面。一．资金来源1．国家资金申请自治区服务业专项扶持资金300.0万元，占总投资10%。2．银行贷款申请银行贷款1000.0万元，五年期，贷款利率7.35%，占总投资33%。3．企业自筹企业自筹资金1700.3万元，占项目总投资56.7%。二．申请国家扶持300万元资金使用计划主要用于市场的信息服务管理系统、农药残留安全检测系统、电子自动化结算系统、恒温保鲜库等基础设施和设备投资，以提高配送服务中心的功能和档次，使其逐步形成布局合理、功能完备、机制健全、信息灵敏、交易方式先进、高效便捷的现代化蔬菜物流配送服务中心。具体使用计划如下：1．信息服务管理系统，计划用资金49.57万元；2．电子交易系统管理中心，计划用资金107.67万元；-59- 3．恒温保鲜冷藏车，计划投资22.76万元4．恒温保鲜库，计划用资金120.0万元；申请国家扶持500万元资金使用计划一览表单位：万元序号项目名称主要建筑工程主要设备合计单位建筑结构单位造价数量总造价单位数量金额1信息服务管理系统M2砖混100010010.0台、件5439.5749.572电子交易管理中心M2砖混100030030.0台1477.67107.673恒温保鲜冷藏车辆22.7622.764恒温保鲜库120.0120.0合计160.0140.0300.0-59- 第十三章财务评价第一节财务评价内容及编制依据一．财务评价内容1．选取财务评价基础数据与参数2．编制财务评价报表3．进行财务评价二．财务评价编制依据1．依据《建设项目评价方法与参数》（第三版）进行编制。2．《建设项目评价方法选编》3．现行的财务和税务制度。4．投资项目可行性研究指南（试用版）（2002）5．各专业提供的基础数据。第二节财务评价基础数据与参数选取一．财务价格参照同类企业价格，不考虑价格相对变动和通货膨胀的影响，按固定价格计算。二．税费1．营业税按国家有关规定计费，采用3％税率。城市维护建设税按县城建制镇标准核定，税率为5%，教育费附加税税率为3%，所得税率25%。2．利率建设资金借款年利率为7.38%。-59- 3.项目计算期选取本项目计算期共计15年，分为建设期和生产运营期，建设期为1年，生产运营期为14年。4．运营负荷本项目预计投产后第一年负荷达到设计能力的80%，第二年达100%。5．财务基准收益率的设定参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素确定。本项目基准收益率为10%。第三节营业收入与成本费用估算一．营业收入估算1．营业用房3000平方米，每平方米租赁费按800.0元计，年营业收入为240.0万元。2．封闭式大棚5000m2，每平方米租赁费为200.0元，年营业收入100.0万元。3．恒温保鲜库及冷藏车冷链系统，年营业收入300.0万元。4．临时停车场，年收管理费50.0万元。5．电子检斤及电子结算系统收入60.0万元。6．安全检测及其它收入40.0万元。经计算，本项目正常年份营业收入为790.0万元，正常年份税金及附加为26.03万元。详见附表2(销售收入及税金估算表)二．成本费用估算1．电费按0.7元/KWH计算。2．-59- 工人的工资按每人每月800元计算，管理人员工资1000元/月，按工资总额的14%提取福利费。3．折旧费、摊销费列入成本测算。4．修理费，考虑封闭式大棚和仪器设备、恒温保鲜设备等易损坏，故按工程造价的4%计算。5．企业管理费，企业管理费包括公司职工的劳动保险费，管理人员办公经费，差旅费，工会会费，职工教育经费和业务招待费等。经计算为12万元。6．财务费用固定资产投资贷款1000.0万元，年利率为7.38%。7．信息费、广告宣传等其它费用，每年为15万元。年平均总成本费用为388.87万元，其中经营成本199.22万元。详见附表3（总成本费用估算表）第四节财务评价一．主要计算报表1．利润和利润分配表（附表4）；2．项目财务现金流量表（附表5）；3．资本金财务现金流量表（附表6）；4．借款偿还计划表（附表7）。二．盈利能力分析1．静态指标①平均投资利润率=平均利润总额/总投资×100%=364.62÷3000.3=12.15%-59- ②投资回收期：税前6.5年（含建设期1年）说明企业的投资回收能力较强。由以上指标可以看出，投资利润率大于平均标准，说明单位投资对国家积累的贡献水平达到了本行业的平均水平。2．动态指标①财务内部收益率：税前16.53%，均高于行业基准收益率10％，说明在财务上讲是可行的。②财务净现值（Ic=10%）：税前1111.11万元，大于零。三．清偿能力分析本项目采用未分配利润和折旧摊销偿还本金，分5年还清，各年利息计入成本费用。经清偿能力分析，本项目能够按期偿还贷款本金，贷款风险较小，详见附表7。第五节不确定性分析一．盈亏平衡能力分析按生产能力利用率计算的盈亏平衡点（BEP）计算公式为：BEP＝年固定总成本/（年销售收入－年可变成本）×100%经计算，本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP如下表所示：以第7年计：BEP（%）=51.62%-59- 以上说明，项目盈亏平衡点在50%左右，说明项目具有一定的抗风险能力。以项目第7期数据作盈亏平衡分析图：敏感性分析表中，运营收入、运营价格下降不超过7%，运营费用不上涨19.98%，建设投资增加不超过17.66%，项目还可达到行业基准收益的需求，项目采用了稳定的定价原则，具有一定的抗风险能力，但也存在一定的价格风险。三．财务评价结论从项目总体看，所得税前财务内部收益率为16.53%，大大超过基准收益率8%的要求，项目具有较强的盈利能力，从不确定分析来看，项目有一定的抗风险能力。-59- 第十四章社会效益本项目建设，在取得可观的经济效益的同时，也将带来显著的社会效益。一．项目建设是全面推进***社会主义新农村建设的有效途径“十一五”时期，党中央、国务院审时度势，提出大力建设社会主义新农村，***是国家级贫困县，也是人口大县，农村地区人口多，土地少，耕地资源人均占有量低，发展劳动密集型的设施农业是农民脱贫致富的有效途径，并且在当地已经取得了良好的效果。针对**地区蔬菜产业发展的弱点和不足，适时建设蔬菜物流配送服务中心项目，将有效地带动**蔬菜产业的升级上档，提高农民的蔬菜生产效益。预计在本项目的带动下，到2010年，全县蔬菜面积由现在的22万亩，增加到30万亩，新增蔬菜生产专业户2万户，户均增收6000元，农民每年增加收入1.2亿元，真正发挥了龙头企业带动农民脱贫致富的带动作用。从而地改善农村的生产生活条件，对进社会主义新农村建设具有重要的意义。二．扩大市场营销网络，加大龙头企业的带动作用，促进**地区和周边地区农业内部结构调整随着本项目的建设实施，企业在进一步巩固县内蔬菜生产网点的基础上，将进一步发展新网点20个以上，带动**蔬菜产业的快速发展壮大，广大农民可围绕这个蔬菜物流配送企业，调整种植结构，蔬菜基地面积和产品结构将明显改观，提升***及周边地区的蔬菜生产水平。同时蔬菜物流配送服务中心将加强外埠市场网点的开拓建设，进一步开拓东北、华北市场销售网点，为**及周边地区的蔬菜生产销售提供稳定的销售市场。-59- 三．平抑市场价格，满足市场需求蔬菜物流配送中心的建设，可实现产销两地的快速连接，实现淡季不淡，四季有鲜。使广大消费者选择优质价廉的蔬菜同时，取得了实惠。使蔬菜基地农户销售价格稳定，确保种植生产效益。四．促进农民经纪人队伍的形成、发展和壮大市场为农民实现产供销提供了最佳场所，为农民从生产型转为生产经营型提供了舞台，为农村经济的发展带来活力和生机，可以促进全县农民经纪人队伍的发展壮大，预计本项目可直接带动全县增加蔬菜经纪人300人左右。五．可以起到科技推广和普及的带动作用以该项目区蔬菜生产基地为依托，不断加强对外联络、合作，引进新品种和新技术，培养农业科技人才，进一步探索农业产业化调整的新模式、新方法、新经验，努力提高我县设施农业的整体水平，推动我县农业向现代化农业快速发展。六．增加税收，扩大就业机会本项目可直接安排40多人就业，年实现收入44万元，可间接安排500余名农村剩余劳力和下岗下职工提供再就业机会，减轻政府和社会负担，缓解了就业压力。同时项目年实现税金及附加26万元，为地方财政做出贡献。市场建设带动了运输业、餐饮业、洗浴、房屋出租等第三产业的发展，使市场周边成为名副其实的第三产业繁荣区，仅此年纳税可达60万元以上，为**地区经济建设和社会发展做出贡献。七．提升市场服务功能，为广大菜农提供及时顺畅的信息化服务-59- 项目提供专用的信息传输系统，可为广大种植户提供准确等供需信息，引导广大种植户根据市场需求调整蔬菜种植结构，增加种植效益。电子结算系统及大型信息显示装置，及时向商户传达各地的商品种类、价格、需求等信息，提供方便、快捷的贷款结算服务，增大了经营效益。八．带动其它农资物品的流动本项目虽然以配送外销蔬菜为主，但在外销蔬菜的同时，配送服务系统还将为化肥、农资等其它物品的配送信息服务，丰富**及周边地区的农资供应。同时在冬季，还可以将北方紧缺的南方果蔬运进，丰富当地果蔬市场。-59- 第十五章风险分析一．项目主要风险因素识别通过上述的分析研究，本项目主要风险因素在于政策风险、财务风险、技术风险和市场风险因素等。二．风险程度分析1．政策风险本项目建设单位具备中小企业社会服务的业务能力和基本服务设施，是国家重点支持的中小企业的范围，不存在政策风险。2．财务风险本项目申请银行贷款1000.0万元，贷款期限5年，本项目贷款期内能够完成贷款偿还。3．技术风险物资信息平台设计方案采用成熟、先进、高效的硬件网络平台，系统模块的设计功能齐全，具有综合性强、先进、安全、经济适用、可扩展、易维护等特点；技术及操作人员配备齐全，能够保障项目的正常、良好的运行。4．市场风险***蔬菜批发市场***蒙参蔬菜购销有限责任已经进入全国60家蔬菜购销重点网点，网络向下延伸到县内的12乡镇的56个蔬菜主产项目区，向外延伸到北京、天津、沈阳、唐山等几个大中城市的蔬菜批发市场，公司与蔬菜主产区的农户及各个销售市场都签订了长期的购销合同，货源稳定，购销渠道畅通。三．防范和降低风险的对策-59- 根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下防范和降低风险的对策：1．加强信息系统软硬件及人员管理，使信息平台能够高效、稳定运行，保障服务质量。2．积极开拓产品市场，规避市场风险。-59- 第十六章研究结论本项目总投资3000.3万元，所得税前，投资回收期6.5年（含1年建设期），从财务评价看，在同业中投资回收期较短，各项技术经济指标均达到和超过国家规定的基准指标，因而具有较强的抗风险能力，社会效益和经济效益显著。经可行性研究分析，本项目有着良好的发展前景，同时本项目利用地方政府提供的优惠政策，借鉴成功企业的管理、经营经验，项目投资少，见效快。由此可见，本项目是可行的。-59- -59-'