60万吨水泥改扩建工程项目可行性研究报告 26页

'60万吨水泥改扩建工程项目可行性研究报告第一章总论1.1项目背景郧西县地处鄂西北山区边陲，属秦岭南麓余脉，地势西北高，东南低，地形峰峦起伏，沟壑纵横。东南与湖北郧县接壤，西与陕西镇安、旬阳交界，北连陕西山阳、商南两县，南与陕西白河县隔江（汉江）相望，是湖北省实施西部大开发的桥头堡，实质性的中西结合部。随着“九五”以来国家进行产业结构调整，建材行业采取“控制总量、调整结构”的产业政策，规定1999年底前关闭φ2m以下的立窑水泥生产线，2001年正式实施与国际标准等同的新水泥标准等，对水泥企业提出了更高的技术、规模要求，也是优化资源配置，为市场提供高标准、高质量水泥产品的一项重要措施。而且，由于西部大开发的力度逐年扩大，郧西境内及周边县市的重大建设项目将陆续上马，水泥市场前景十分看好。郧西周边150Km范围内16县市没有大型水泥企业，在郧西利用招商引资建设60万吨回转窑水泥生产线既符合国家产业结构调整的政策和湖北省建材工业“鼓励和支持有条件的立窑水泥厂改建或扩建节能型的经济型的干法回转窑生产线，或联合建立熟料粉磨基地和水泥粉磨站”的行业规划，又符合市场建设对高质量水泥的大量需求。为此，山东祥和集团和香港金运控股集团先后到我县考察联系建设高标号水泥项目。目前已与香港金运控股集团初步达成投资建设本项目协议。26 1.2可行性研究的依据和范围1.2.1研究依据1.2.1.1郧西县双柏水泥有限责任公司60万吨水泥改扩建工程项目建议书。1.2.1.2十堰市经贸委改扩建项目立项通知单。1.2.1.3湖北省郧西县石灰岩地质普查报告。1.2.1.4郧西县双柏水泥公司的有关技术资料。1.2.2研究范围。1.2.2.1改扩建项目论证。1.2.2.2改扩建工程的投资估算和工程的技术经济分析。1.2.2.3改扩建工程的环境保护分析。1.3工厂概况湖北省郧西县双柏水泥有限责任公司（以下简称双柏公司）是郧西县建材骨干企业。始建于1977年，经过近25年的技术改造和设备更新，生产能力已由建厂时的1万吨达到现在的10万吨，厂址位于距县城东北17.6km的安家乡田坑村，占地面积69598m2，拥有固定资产853万元。现有在岗员工160人，其中专业技术人员13人。主要生产32.5Mpa强度等级的普通水泥。建厂以来，累计生产水泥90万吨，实现工业总产值8840万元，实现利税1520万元，产品合格率100%。2002年企业生产水泥4.1万吨，产值540万元，实现销售收入800万元，利税65万元。1.4设备来源26 本次改扩建设备均由国内成套供货，采用先进、优质、节能、环保型的价性比优良的成套设备。1.5主要技术经济指标全厂主要技术经济指标表表1-1序号项目单位指标1工厂规模及产品品种1.1熟料产量t/d2000万t/a601.2水泥产量万t/a73.171.3水泥品种52.5mpa低热水泥万t/a1242.5mpa普通水泥万t/a2432.5mpa粉煤灰水泥万t/a242主机规格能力生料磨φ4×13mt/h130回转窑φ4×60mt/h83.33水泥磨φ3.5×10m×2t/h1003年耗电量万kwh/a54004全厂用水量t/d22005年燃料消耗量万t/a12.76熟料烧成热耗KJ/Kg-CK36507厂区占地面积m2850008建筑物占地面积m2200009建筑系数%23.5310全厂职工人数人500其中:生产人员人46011劳动生产率全员T/人.a1271工人T/人.a138112工程总投资万元15881单位投资元/t249.9813单位熟料标准煤耗Kg/t-ck125单位熟料料耗t/t1.5414企业经济效益14.1年均销售收入万元1632014.2平均销售价格元/t27214.3年均总成本万元1052614.4年均利润总额万元473426 14.5年均税后利润万元317114.6投资利润率%24.41.6综合评价结论1.6.1企业改扩建后，提高了产品的质量和产量，增加了产品品种，节约能源。满足了本地及周边县市对高标号水泥的需求，节约了该地区长期从宜昌等400km以外地区购入水泥的大量运输费用。1.6.2采用新的生产技术、工艺流程和设备，利于节能、环保，技术上是国内成熟可靠的。1.6.3市场广阔，产品销售前景好。1.6.4项目能充分利用当地的石灰岩丰富资源，带动当地经济建设和脱贫解困进程。1.6.5项目经济效益好，正常年的销售利润为4734万元，投资利润率达24.4%，抗风险性好。综上所述，该项目是可行的。第二章市场预测2.1市场预测郧西周边16个县市现有水泥生产企业22个，除2个中型企业外，均为小型企业，无高标号（42.5P.O及以上）水泥产品，该区域实际年产量117万吨左右，实际需求量215万吨，有近50%水泥产品需从境外购进。“十五”26 期间到2010年，郧西周边地区将有大批建设项目陆续上马，预计总投资159亿元，2015年远景项目将达61项，预计总投资660.5亿元。其中水电工程及城建项目21个，总投资222.9亿元；公路交通项目18个，总投资377.6亿元。按理论数据测算，水泥使用量一般占项目投资15%─20%，上述项目共需水泥资金121亿元，需使用水泥总量4200万吨左右。主要工程项目附表“郧西周边县市水电及城镇建设主要工程项目情况表”和“郧西周边县市公路建设主要工程项目情况表”。郧西周边县市水电及城镇建设主要工程项目情况表表2-1项目名称项目所在地投资总额装机总量使用水泥金额夹河电站白河县31.45亿27万千瓦4.7亿沙河口电站旬阳县1300万1.63万瓦195万旬阳电站旬阳县32亿40万千瓦4.8亿鄂坪电站竹溪县5.6亿7.2万千瓦8400万松树坪电站竹山县3.2亿6万千瓦4800万潘口电站竹山县30亿51万千瓦4.5亿浪鹰岩电站竹山县8000万1.24万千瓦1200万顺水坪电站竹山县1800万0.3万千瓦270万孤山电站郧西县15亿16万千瓦2.25亿孙家滩电站郧西县5000万1万千瓦750万水石门电站郧西县9210万1万千瓦1380万玉皇滩电站郧西县4657万1万千瓦700万竹林关电站丹凤县2亿4.75万千瓦4000万黑龙湾电站丹凤县2300万0.4万千瓦400万箩筐岩水库郧县5000万库宽3360万m31000万滔河工程郧县4.5亿12座水库1亿镇安防洪工程镇安县2.67亿防洪提127.4km7000万湘河电站商南县6亿5万千瓦1.2亿柳树湾电站商南县7600万7500千瓦1200万防洪及生态工程36亿7.2亿26 城镇建设50亿10亿小计222.91亿38.7亿郧西周边县市公路建设主要工程项目情况表表2-2项目名称项目所在地投资总额项目里程使用水泥金额银武高速公路十堰到西安160亿400公里42亿316国道白河县3.15亿52.8公里6300万康旬路旬阳县3.3亿51公里6600万康平路平利县4.6亿77公里9200万旬阳汉江桥旬阳县7000万410米2000万鄂陕大道竹溪县360067公里720万西合高速公路丹凤县16.2亿54公里3.5亿丹洛公路丹凤县1.01亿31公里2400万郧庙路郧县0.95亿44公里2000万郧县出口路郧县4000万12公里800万210国道镇安段镇安县63亿62.7公里12亿西合铁路商南段商南县15.2亿41.3公里2.5亿商郧路商南县6亿75公里1亿西合高速公路商南段商南县12亿40公里2亿西渝高速路榨水段榨水县22亿45公里3.7亿西武高速路榨水段榨水县55亿85公里9.3亿镇榨公路榨水县7400万37公里1000万其它公路桥梁建设13亿2.6亿小计377.61亿82.42亿26 郧西双柏公司产品依仗质量稳定和信誉好的优势，市场上畅销不衰。随着城乡居民经济状况改善后在住房消费上的投入不断增加、农田水利建设投入的增加，尤其是国家产业政策的调整，对能源、交通、基础设施投入的增加，房地产开发，“安居工程”的启动等等，都为水泥企业创造了良好的发展机遇，有利于该厂通过向内挖潜扩大生产规模和调整产品结构。经扩改建后的新型干法回转窑水泥质量将更加过硬稳定，产品更新换代上了一个台阶，加之该厂交通运输便利，销售前景是良好的。扩改建后的工厂针对市场目前高标号水泥紧俏的特点，年新增42.5MPa普硅水泥和52.5MPa的低热水泥50万吨，以满足市场需要。水泥产品是一种低价值、高运费的产品，销售市场受到交通、区域的限制，在某些地区存在着运不出去或运不进来的状况。所以地理条件与市场和资源对一个地区建材工业的发展产生着决定性的作用。郧西所处的地理位置对十堰市和陕西市场占有天时、地利、人和的优势。距上述地区最近的仅只30公里左右，最远的不超过150公里。郧西水泥生产所需的地产资源优势明显、质优、量大、点多。所以郧西双柏公司改建新型干法水泥生产线是一项利国、利民的正确选择。2.2改扩建规模及产品纲领2.2.1建设规模规划改扩建为一条日产熟料2000t年产水泥70万吨的新型干法回转窑生产线。2.2.2产品纲领根据市场需求，按新标准将产品方案暂拟定为主要生产42.5MPa强度等级的P·O硅酸盐水泥，同时可以根据市场的需要，生产52.5MPa强度等级的高标号水泥及市场需要的其他品种的水泥（见下表2-3）。表2-326 品种等级产量(万吨)主要用途低热水泥52.512大体积工程、水下工程普通水泥42.524道路、桥梁、工业与民用粉煤灰水泥32.524住宅建筑、水下工程第三章建设条件3.1建设场地该项目初选厂址在上津镇孙家湾村。厂址地黄海高程280米，自然高差1.5米，土层深度2米。有利工厂平面布置。该厂址距石灰石矿区2公里。原料及成品进出厂通过银武高速公路和209国道陆路运输，交通十分方便。3.2原料资源3.2.1石灰石该厂石灰石矿山位于上津镇孙家湾村，已探明储量8亿吨，主要由细晶灰岩和泥晶灰岩组成，品位高，有害杂质含量较低，CaO含量51%以上，MgO含量1%以下，属优质石灰石原料。初步勘测其化学成份见表3-1。石灰石化学成分表表3-1成分矿类SiO2AlO3FeO3CaOMgOf-SiO2SO3R2O细晶灰岩4.811.020.4451.670.341.810.100.08泥晶灰岩6.171.230.4751.490.371.060.0350.363.2.2粘土拟建厂址附近有丰富的粘土资源，地表平均厚度达3米以上，在厂址5公里范围内储量达1000万吨，硅酸率在3.44左右、铝氧率2左右、氧化镁小于2%，属一级粘土质原料。见表3-2。粘土化学成分表26 表3-2成分LOSSSiO2Al2O3Fe2O3CaOMgO含量9.3764.3613.325.3811.341.513.2.3铁质原料郧西马安铜矿尾矿含Fe2O348%，并含少量FeO和FeS等硫化物，可替代部分矿化剂，是较理想的铁质校正原料。郧西观音硫酸厂的硫铁渣含Fe2O345%左右，亦可作铁质材料。3.2.4石膏采用陕西石膏矿的石膏，SO3含量42%以上，品质、质量均能满足要求。3.2.5混合材混合材可用本地工业废渣和十堰市热电厂和二汽热电厂的粉煤灰，均属优质混合材，供应量和质量均能满足要求。3.2.6燃煤生产用煤，陕西铜川有大型优质煤矿可供外购，也可从河南等地选用质量优、化学成分稳定的燃煤。3.3水电供应郧西上津镇有110千伏高压输电线路一条。供电充足，电价便宜，能保证正常供电。用水取自金钱河水（汉江主要支流之一），水源充足，水质较好。3.4交通运输厂区紧临301省道，距银武高速公路1km交通极为方便。26 3.5自然条件气象气候类别：亚热带温润气候常年主导风向：东南风常年平均风速：1.1m／s常年最大风速：10m／s常年平均气温：15.4℃极端最高气温：41.9℃极端最低气温：—11.9℃年平均降雨量：773.5mm年最低降雨量：437mm年均日照：1874小时年均相对湿度：75%3.6地震郧西属地震裂六度区，需按相应的规定设防。第四章项目建设方案4.1项目目标4.1.1熟料标号：≥65Mpa4.1.2烧成煤耗：125kg/t—ck4.1.3水泥综合电耗：90kwh/t4.1.4粉尘、噪音污染控制在国家规定范围内。26 4.2工艺方案4.2.1工艺方法工厂采用新型窑外分解回转窑生产工艺。4.2.2原料与燃料工厂使用的主要原料石灰石和粘土均来自自备矿山，石灰石的CaO含量为50.68%，粘土的硅酸率n=3.0，都属于一级品，利用工艺配料，燃煤可就近从陕西平利购得，其热值在6800—7000kcal/kg，挥发份18%以上，其它原料仍由原供货渠道进货，对改扩后的配料不造成影响。4.2.2配料4.2.2.1各原料化学成分如下表：表4-1成分含量LOSSSiO2Al2O3Fe2O3CaOMgO石灰石38.323.820.910.9250.681.49粘土9.3764.3613.325.3811.341.51铁粉34.4211.5348.273.530.09煤灰53.5235.344.464.791.194.2.2.2生料各率值设计为：KH=0.92+-0.02SM=2.3+-0.05IM=1.3+-0.10熟料热耗理论值为3650KJ／kg─ck。生、熟料化学计算、矿物组成和原料配比计算从略。4.3物料平衡表26 按24h／d×300d／a进行计算，工程投产后年产熟料60万t，水泥73.17万t，所需各种物料为下表所示。物料平衡表表4-2物料名称水份%生产损失%配比%消耗定额(kg/kg—ck)平衡表干湿干湿时日年时日年石灰石1533.3051.2831.296106.912565.90769769.21107.992591.96777568.90粘土10615.1720.2360.26219.67471.98141594.3421.83523.98157193.71铁粉131.5230.0230.0231.9245.9913799.451.9346.3213896.00生料/3/1.542/128.493083.88925162.99///石膏3330.0360.0373.6687.8026339.903.7690.2427071.57混合材1.53150.1820.18518.49433.76133128.0018.80451.19135357.84熟料//82//83.332000.00600000.00///水泥/////101.622438.93931678.00///烧成用煤640.1950.21216.25389.98116995.3219.67423.98127194.914.4储库、堆场、堆棚各工序储库、堆场、堆棚按“物料储存期要求表”的要求设置，其计算结果一览表和储库一览表从略。物料储存期要求表表4-326 物料名称石灰石粘土铁粉生料熟料石膏混合材水泥储存期(d)7102035201074.5项目主机设备表主机一览表表4-4序号设备名称设备型号规格性能生产能力t/h装机容量KW设备台数年利用率%1石灰石破碎TKPC16。16150355231.182石灰石预均化堆场悬臂式侧堆料机200146.78桥式刮板取料机150162.383煤破碎HSZ—1000环锤式破碎机70217.004石膏破碎PEXG250×750颚式破碎机15223.445煤预均化堆场B650mm轻型侧式堆料机70117.00QQL80/164型桥式斗轮取料机50123.686原料粉磨φ4×13m中卸烘干磨入磨粒度＜25mm初水分＜5%终水分＜0.5%出磨细度0.08mm方孔筛筛余12%装球量92t130181.247熟料烧成φ4×60m回转窑单系列五级旋风预热器TDF型分解炉TC—836推动篦式冷却机出料温度：65℃+环境温度83.33182.198煤粉制备φ2.4×4.5+2m风扫磨入磨粒度＜25mm入磨水分＜10%终水分＜1%出磨细度0.08mm方孔筛筛余8%9t/h9320259.1326 9水泥粉磨φ3.5×10m球磨1002500283.5210水泥包装4嘴回转式包装机80140.014.6工艺过程简述石灰石（块度小于500毫米），经自卸汽车运输到厂区的石灰石破碎车间卸入料坑，经重型板式喂料机喂入TKPC16·16锤式破碎机，破碎机产量150t／h。破碎后的碎石90%小于20mm。再经胶带输送机送至石灰石预均化堆场进行预均化。均化后的石灰石送至原料调配站的石灰石库。粘土和铁粉由汽车运输进厂至堆棚内分别储存。然后由斗式提升机分别送入设在原料调配站的粘土和铁粉库。由汽车运进厂的原煤存放在煤堆棚，经装载机喂入破碎机的受料仓。破碎后的碎煤由胶带输送机送至煤预均化堆场进行预均化。预均化后的碎煤由胶带输送机和斗式提升机送入煤粉制备的碎煤仓。采用石灰石、粘土、铁粉三组分配料。储存在石灰石、粘土和铁粉库中的物料分别由定量给料机按设定的比例计量后经胶带输送机喂入原料磨中进行烘干粉磨。原料粉磨选用一台φ4×13m中卸烘干磨，生产能力为130t/h，该磨机系统利用窑尾预热器出口废气（300─350℃）烘干综合水分小于5%的物料，使产品终水分小于0.5%。该磨机分仓匹配合理，充分发挥了各仓的烘干、粉磨能力，且粗细粉分开粉磨，相当于二级圈流磨，有利于最佳配球，以充分发挥各仓的粉磨能力，对原料的适应性强，运行安全可靠。26 粉磨后的原料经斗式提升机、空气输送斜槽进入旋风式选粉机筛选，粗粉经分料阀、空气输送斜槽分两路返回磨头和磨尾。细粉经空气输送斜槽送至生料均化库。出磨气体经粗粉、细粉分离器处理后，由排风机送至窑尾电收尘器除尘后排放。原料磨利用窑尾预热器排出的废气烘干热源，当回转窑停止运转时，由备用燃煤热风炉供热。当磨机不工作时，窑尾废气经增温塔调质降温后直接进入电收尘器处理。生料均化及储存采用一座φ15×36mTPI型多料流生料均化库，储量4600t，均化系数5─8，来自原料粉磨的生料经斗式提升机、空气斜槽及六嘴生料分配器，多点均匀入库。库内底部中心设有一个圆锥，库内壁和圆锥外壁之间形成环形区。在环形区设置六个配置流量控制阀的卸料口，出库的生料经六个卸料口按一定顺序卸至库下的喂料仓。喂料仓带有荷重传感器、料位计、充气装置，用以控制喂料仓中料位稳定和均化。喂料仓底部设有流量控制阀和计量设备，经计量后的生料由输送设备喂入窑尾预热器内。在入预热器前设有生料取样设置，通过对试样的分析，可实现对入窑生料成分的监视。熟料煅烧采用一台φ4×60m的回转窑，窑尾带有单系列五级低压损旋风预热器和TDF型分解炉。窑系统设计指标日产2000吨熟料，烧成热耗3650KJ／Kg熟料。窑与分解炉用煤比例约为40：60；入窑生料的表观分解率约为90%。分解炉用三次风从窑头罩抽取，通过三次风管直接引入分解炉。26 熟料冷却机采用一台部分带控制气流篦式冷却机，冷却机出口设有熟料破碎机，出冷却机熟料温度可以降至65℃+环境温度。出冷却机熟料经链斗输送机送入熟料库中储存。冷却机排出的废气，除窑、分解炉和煤磨用风外，其余废气经电收尘净化后，由排风机排入大气。窑尾预热器排出的废气，经高温风机一部分送至原料粉磨系统作为烘干热源，其余部分由增温塔调质降温后与原料磨排出的废气汇合，经电收尘器净化后，由排风机排入大气。增温塔、电收尘器收下的粉尘，经输送机与原料磨成品一起送至生料均化库。当增温塔工作不正常时，收下的水分过大的窑灰。通过增温塔下的螺旋输送机反转将温灰排出系统外。选用一台φ2.4×（4.5+2）m风扫式煤磨，当原料水分＜10%，入磨粒度＜25mm，煤粉水分＜1.0%，产品细度为80um方孔筛筛余8─10%时，煤粉产量为9.0t／h。煤磨利用窑尾预热器排出的废气作烘干热源，原煤由原煤仓下圆盘喂料机喂入磨内烘干与粉磨，烘干并粉磨后的煤粉随同气流通过粗粉分离器、旋风收尘器、煤磨专用袋收尘器净化，废气由排风机排入大气。粗粉分离器分离的粗粉经螺旋输送机返回磨头继续粉磨，旋风收尘器及袋收尘器收下的煤粉作为成品，由螺旋输送机分别送入分解炉和窑头用的煤粉仓。仓下各设一台PFSTER煤粉旋转秤，出仓煤粉经它计量后（由罗茨风机供气）分别输送至分解炉和窑头燃烧器。煤粉制备系统设有严格的安全措施，如防爆阀、CO2灭火系统，消防水系统等。26 设置两座φ15×30.5m熟料库，储存量约9000吨，并设置一座生烧熟料库φ7.5×18m储存量800吨。当窑运转下正常时，生烧料进入生烧料库储存。熟料库顶及生烧料库设有袋收尘器收尘。设一台L─11／７型空气压缩机作为窑尾预热器吹堵的气源。石膏破碎选用一台PEXG250×750mm高效颚式破碎机，当进料粒度小于或等于230mm，出料粒度小于或等于25mm时，能力15t／h。用装载机将堆场的石膏喂入破碎机的受料仓，然后破碎，破碎后的石膏由提升机送入水泥调配站的石膏库。粉煤灰由汽车运输进厂后直接气力输送至水泥调配站的粉煤灰库。两座φ15×30.5m熟料库和φ7.5×18m生烧库作为水泥调配站的熟料库，另设φ7.5×18m的石膏库、粉煤灰库各一座。水泥调配站中各库下均设有定量给料机（每个φ15库下设两台定量给料机），配好的物料由胶带输送机送入水泥磨。石膏破碎、配料库顶及定量给料机均设有袋收尘器。选用二台φ3.5×10m双仓闭路循环水泥磨，产品比表面积300─350m2／kg。生产42.5MPa普通硅配盐水泥能力为50t／h×2。粉磨后的物料从磨尾卸出，经斗式提升机、空气输送斜槽，进入O─SEPA高效选粉机，选出的粗粉经空气输送斜槽返回磨头，细粉随气流进入PPDC气箱脉冲袋收尘器，净化后的气体经排风机排入大气，收集下的水泥成品经空气输送斜槽、斗式提升机送至水泥库。设置三座φ15×35m水泥库，储量18900吨。26 水泥库底各设有减压锥及充气装置，由罗茨风机供气。出库水泥经库底卸料装置及链式输送机送往水泥包装。水泥库顶及物料转运点均设有袋收尘器。选用一台4BBXE新型固定式四嘴包装机，包装能力80t／h。从水泥库来的水泥经振动筛筛分后，进入包装仓，包装后的水泥由成品胶带输送机转运至成品库堆放。设一座φ7×18m水泥散装库，用于汽车散装。4.7环境保护根据环保工作“三同时”的原则，本项目在立项时将上报做《建设项目环境影响报告书》。4.7.1主要污染概况本项目中主要污染源来自于生产中的粉尘、澡音和废水。遵照《水泥工业环境保护设计规定》，设计中依据以下标准：《水泥工业污染排放标准》GB9915—85《大气环境质量标准》GB3095—82《工业三废排放标准》GBJ4—73《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87—85《工业企业设计卫生标准》GB36—794.7.2污染治理方案粉尘：对粉尘治理主要采取以防为主，防治结合的措施，工艺布置和设备选型配套中，尽量考虑合理、先进、可靠，减少尘源，并针对排放的粉尘气体不同的特征，分别选用重力除尘、水除尘、电除尘、袋除尘等不同的降尘除尘设施。26 噪声：在设计中尽可能利用减振、消方案。高噪设备设置隔音室及减少工人接触时间。废水：生产中废水无有害成分，设计中考虑80%以上的循环利用。同时，在车间之间，空闲场地广植树木，以降尘、隔声，美化环境。第五章建设进度5.1项目建设进度设想项目立项资金到位后计划12个月内完成项目建设。其进度安排如表：表5-1项目内容123456789101112时间1、前期筹备××2个月2、水电工程××3个月3、厂房建设×××××××16个月4、设备购置××××4个月5、其他建筑×××9个月6、主机安装××××10个月7、辅机安装××6个月8、设备调试×5个月9、试产期×1个月10、投产×第六章项目投资估算及资金筹措6.1投资估算6.1.1固定资产投资估算本工程为建设一条日产水泥熟料2000吨带五级旋风预热器的窑外分解窑生产线，达到年产水泥73.17万吨。根据国内同规模工厂资料，考虑到项目的特点，估算项目总投资为15881万元。分项如下：26 总估算投资为：15881万元其中：静态投资为：15622万元动态投资为：259万元资金筹措及分年投资计划表6-2金额单位：万元序号项目资金合计分年投资计划第一年第二年第三年第四年1固定资产投资15881880070811.1招商引资15881880070811.2地方财政配套1.3企业自筹2流动资金投资210014002.1招商引资210014003项目总投资1938188007081210014006.1.2流动资金估算据测算，本项目需配套流动资金3500万元。6.2资金筹措本项目投资实行招商引资方式，由香港金运控股集团有限公司全额投资。第七章财务及经济效益预测7.1测算依据项目能力73.17万吨，考虑到风险因素，效益指标皆以60万t／a计算。7.1.1生产规模和产品方案规模：水泥60万吨／年26 产品方案：年产52.5MPa低热水泥12万吨，42.5P·O普通酸盐水泥和32.5P·O粉煤灰水泥各24万吨。散袋比：30：707.1.2实施进度本项目拟12个月建成。建成后当年生产负荷达到设计能力的60%，第二年达到100%。生产期按15年计算。7.1.3劳动定员劳动定员参考同规模工厂，确定为500人。7.1.4工资及福利工资及福利费每人每年为8500元，全年总金额为425万元。7.1.5产品售价产品的销售价以郧西近几年市场已实现的价格为基础，预测到生产初期的市场价格，各品种水泥价格如下：52.5MPa低热水泥320元／吨；42.5P·O普通硅酸盐水泥280元／吨；32.5P·O粉煤灰盐水泥240元／吨。产品平均销售价格为272元／吨。7.1.6销售税金及附加：本项目产品年销售税金及附加按综合税率6.5%计算。7.1.7折旧。本项目固定资产折旧年限15年，残值率3%，固定资产综合折旧率为6.5%。7.1.8管理费用：管理费按销售收入5.3计算。26 7.2数据测算7.2.1销售收入、利润及税金：该项目建成达产后年销售收入为16320万元，销售税金及附加为1060.80万元，新增利润总额为4733.55万元，可供分配利润3170.68万元。7.2.2总成本费用：本项目年均总成本费用为10525.65万元，其中固定成本1413.36万元，变动成本为9112.29万元，经营成本9498.68万元。7.3财务效益分析（1）投资利润率正常年份利润总额4733.55—————————×100%=——————×100%=24.4%全部投资19381（2）投资利税率正常年份利税总额4733.55+1060.80—————————×100%=——————×100%=29.9%全部投资19381(3)成本利润率正常年份利润总额4733.55—————————×100%=——————×100%=49.8%正常年份经营成本9498.68（4）销售利润率正常年份利润总额4733.55—————————×100%=——————×100%=29%销售收入16320（5）投资回收期及财务净现值本项目投资回收期为7.03年，财务净现值为12037.18万元。26 （6）内部收益率本项目全部投资的内部收益率为18.23%。7.4经济效益分析该项目投产后，年可实现折旧1026.97万元，工资及福利费425万元，销售税金及附加1060.80万元，利润4733.55万元，合计正常年度的国民纯收入为7246.32万元，则投资纯收入率为7246.32=—————×100%=37.4%193817.5不确定性分析经测算，年固定成本为1413.36万元，变动成本为9112.29万元，销售收入为16320万元，销售税金及附加为1060.80万元，据此分析该项目的盈亏平衡点为：年固定成本BEP=————————————————×100%销售收入-可变成本-销售税金及附加1413.36=———————————×100%16320-9112.29-1060.80=23.0%即水泥年产量达到设计能力的23.0%，也就是年产量达到13.8万吨时，企业便可保本，本项目的安全系数为（60万吨-13.8万吨）/60万吨×100%=77%，说明该项目有较强的抗风险能力。7.6社会效益分析本项目建成后，不仅有很高的经济效益，同时又有很好的社会效益。（1）可充分利用地方资源，有效保护和改善生态环境；26 （2）每年可为郧西提供地方财政收入2623.50万元；（3）可安置下岗职工500人；（4）带动其它相关产业的发展，如印刷、包装、运输等。7.7结论：本项目可行，请有关部门给予支持。项目年均成本及损益测算表表7-1序号项目单位成本及效益(元/吨)总成本及效益(30万吨)52.5MPa42.5P·O32.5P·O52.5MPa42.5P·O32.5P·O合计1产量(万吨)122424602销售收入320280240384067205760163203产品制造成本153.63145.641391843.563495.393336.308675.253.1原辅材料37.838.4540.85453.60922.80980.402356.803.2燃料及动力82.3577.9073.45988.201869.601762.804620.603.3工资及福利费8.337.296.251001751504253.4折旧20.1417.6215.10241.64422.87362.461026.973.5维简费3.142.72.1237.6864.8050.88153.363.6其他制造费1.871.681.2422.4440.3229.7692.524管理费用171512.502043603008645财务费用7.66.55.8091.20156139.20386.406销售费用1010101202402406007总成本费用188.23177.14167.302258.764251.394015.5010525.65其中:固定成本27.7424.3120.71332.88583.44497.041413.36变动成本160.49152.83146.591925.883667.953518.469112.2926 8经营成本9销售税金及附加20.8018.2015.60249.60436.80374.401060.8010利润总额110.9784.6657.101331.642031.811370.104733.5511所得税(33)36.6227.9418.84439.44670.50452.131562.7012可供分配利润74.3556.7238.26892.201361.31917.173170.68投资回收测算表表7-5单位:万元年份项目建设期投产期达产期123456长期投资年初余额88001588112799.938602.284404.63206.98本年发生额88007081本年应付利息本年投资回收3081.074197.654197.654197.65206.98年末余额88001588112799.938602.84404.63206.98流动资金投资年初余额本年发生额21001400本年应付利息本年投资回收350026 年末余额还款来源合计3081.074197.654197.654197.654197.65用于投资回收的税后利润2054.103170.683170.683170.683170.68新增折旧1026.971026.971026.971026.971026.97联系单位：湖北省郧西县商务局联系人：高波电话：0086-719-6238346、013636155666传真：0086-719-623834626'