XX国际物流园项目可行性研究报告 18页

'物流园区工程项目可行性课程设计第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况物流园区是现代物流发展的产物，是由设施齐备、功能齐全的物流基础设施及服务完善的第三方物流企业在空间上的组合。“XX国际物流园”的开发建设，将商流、物流、信息流、资金流融为一体，将市场功能、海关功能、物流基地功能、金融结算功能融于一区，服务于本市高新区、经开区、生物医药园等产业园区企业和出口加工基地，服务于以本市为中心的高科技产业带，为本市乃至本省区域经济的发展提供有力的支撑。1.1.2财务状况物流园总体规划3000亩，总投资10.8亿。项目自有资金占总投资的30％，银行年借款利率5.67%。流动资金全部由企业自筹。项目目前已经有中国工商银行表达了贷款意向，并签订了银行承贷意向书。1.1.3项目法人代表基本情况XX物流有限公司隶属于中国电子物资总公司(CEMC)控股的全资子公司,是国资专业陆上物流企业.自有仓储面积12万多平方米，在北京、天津、长沙、西安、兰州、银川业已形成区域的家电物流基地，熟悉家电物流的运作，可以提供仓储、装卸、配送等家电物流全链条的服务，并可通过模式拷贝迅速在多个区域发展家电物流基地。长沙中电物流已与国内许多著名的家电生产企业建立了长时间的合作关系，并拥有北京、长沙、西安、沈阳、天津、武汉、兰州、银川八家分公司，"中电物流"现正在构建全国性家电物流基地网络，重点发展华北和西北地区的物流经营和基地建设。"XX物流"努力成为主要服务于消费类电子产品企业的第三方物流企业（3PL18 ），可以提供仓储、装卸、区域配送、干线运输以及其他物流增值服务等一揽子解决方案，同时努力成为中国电子信息产业集团公司（CEC）的物流服务平台.1.2项目建设方案物流园总体规划占地3000亩，总投资10.8亿元。项目第一期工程总面积21.8万平方米。现有两地块可供该企业选择，A地块位于该市经济技术开发区内，该技术开发区聚集了众多加工型企业，且附近没有大型的物流中心，根据项目前期的市场调研，如果物流园建于该经济技术开发区内，各项服务的收费标准可适当高于其它物流中心，但该技术开发区内的土地价格较高。B地块距离产业集中的技术经济开发区10公里，临近高速公路及过道，交通方便，而且该处土地价格相应较低，但根据项目前期市场调研及当地同类物流中心的经验，该物流园建成后部分服务的收费标准将较低。1.2.1项目名称、建设性质及建设地点方案A项目名称：××国际物流园一期工程（方案A）建设性质：××国际物流园一期工程（方案A），将商流、物流、信息流、资金流融为一体，将市场功能、海关功能、物流基地功能、金融结算功能融于一区，服务于本市高新区、经开区、生物医药园等产业园区企业和出口加工基地，服务于以本市为中心的高科技产业带，为本市乃至本省区域经济的发展提供有力的支撑。建设地点：××国际物流园项目拟建在经济技术开发区内，东六线以东，东十线以西，漓湘路以北。物流园总体规划占地3000亩，总投资10.8亿元。项目第一期工程总面积21.8万平方米，其中：仓储面积14万平方米，综合办公大楼2.8万平方米，集装箱堆场面积5万平方米。方案B项目名称：××国际物流园一期工程（方案B）建设性质：××国际物流园一期工程（方案B），将商流、物流、信息流、资金流融为一体，将市场功能、海关功能、物流基地功能、金融结算功能融于一区，服务于本市高新区、经开区、生物医药园等产业园区企业和出口加工基地，服务于以本市为中心的高科技产业带，为本市乃至本省区域经济的发展提供有力的支撑。18 建设地点：××国际物流园项目拟建在远离闹市区、运输条件较好的XX高速公路XX出口附近，具体位置在319国道以南、东四线以东、东八线以西的地区，距离当地产业集中的技术经济开发区10公里。物流园总体规划占地3000亩，总投资10.8亿元。项目第一期工程总xx面积21.8万平方米，其中：仓储面积14万平方米，综合办公大楼2.8万平方米，集装箱堆场面积5万平方米。1.2.2建设规模及主要产品(或经营)方案物流园总体规划占地3000亩，总投资10.8亿元。项目第一期工程总面积21.8万平方米。项目第一期工程总面积21.8万平方米，其中：仓储面积14万平方米，综合办公大楼2.8万平方米，集装箱堆场面积5万平方米。服务于本市高新区、经开区、生物医药园等产业园区企业和出口加工基地，服务于以本市为中心的高科技产业带，为本市乃至本省区域经济的发展提供有力的支撑。1.2.3技术、设备、建筑物(主体工程)运输装备：微型货车（GA≤1．8吨）轻型货车（1．8吨＜GA≤6吨）中型货车（6．0吨＜GA≤14吨）重型货车（GA＞14吨）储存装备：自动化立体仓库装卸搬运装备：轻型自卸汽车（GA≤6吨）中型自卸汽车（6．0吨＜GA≤14吨）重型自卸汽车（GA＞14吨）包装装备：自动封装设备流通加工装备：传送带分配器RFID1.3投资结构及资金来源资金来源：30%来源于固定投资，70%来源于银行贷款投资结构：主要用于前期建设项目费用和后期运营1.4项目效益18 服务于本市高新区、经开区、生物医药园等产业园区企业和出口加工基地，服务于以本市为中心的高科技产业带，为本市乃至本省区域经济的发展提供有力的支撑。1.5可行性研究报告编制依据(1)国家发展与改革委员会发改办经贸[20XX]51号“国家发展与改革委员会办公　　厅关于XX国际物流园一期工程项目审批问题的复函”　　(2)XX省发展计划委员会经贸[20XX]256号“关于XX国际物流园一期　　工程项目建议书的批复;　　(3)发展计划委员会经贸[20XX]335号“市发展计划委员会转发省　　发展计划委员会《关于XX国际物流园一期工程项目建议书的批复》的通知;　　(4)XX实业发展有限公司XX实业[20XX]021号“关于申请XX国际物　　流园一期工程项目立项的报告”　　(5)国家、XX省、XX市国民经济和社会发展第十二个五年计划;　　(6)XX市商贸流通业发展“十二五”计划;　　(7)《XX经济技术开发区“十二五”期间产业发展规划及20XX年产业发展纲要》;　　(8)国家计委、建设部颁布的《建设工程项目经济评价方法与参数》;　　(9)国家经贸委中小企业对外合作协调中心〔20XX〕《6号关于在XX市开展中小企业社会化物流服务体系试点工作的通知》　　(10)XX经济技术开发区管委会长管经贸〔20XX〕3号《关于将“XX国际物流园”列为开发区重点扶持项目的批复》　　(11)国家经贸委中小企业对外合作协调中心〔20XX〕11号《关于同意在XX经济技术开发区(国家级)建立“XX中小企业国际物流示范园”的复函》　　(12)土地使用意向书(XX经济技术开发区与XX省XX实业有限公司签订);　　(13)XX国际物流园总体规划;　　(14)XX国际物流园公共物流信息系统规划方案;(15)其它文件、协议等。1.6综合评价18 项目符合本行业准入条件标准，产品和服务市场广阔，权益资金和债务资金，来源可靠，设备技术管理先进，符合环保要求，社会效益和经济效益良好，清偿能力有保证，有较强的抗风险能力。第2章背景及必要性2.1项目建设的背景国家和行业的发展规划和项目发起人和发起缘由根据XX市制订的《XX市国民经济和社会发展第十二五规划纲要》，提出跨越式发展的要求，把建设区域性中心城市这个长期战略任务摆在重要位置，重点完善配套基础设施，提升城市综合承载力、辐射力和影响力。根据市委、市政府的总体布署，将实施XX市XX建设工程。本项目涉及的道路位于XX市的XX区。建成后，促进新城区的经济文化发展乃至阜阳市的发展都将发挥着重要的作用，同时促进各区县协调发展都有重要的意义。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，该项目需编制环境影响报告书2.2.项目建设的必要性项目的建设有利于加快湘潭建设的步伐。本项目的实施将1、有利于提升XX的形象，提高XX的招商引资能力，有利于XX又好又快可持续发展。因此，该项目建设是十分必要的。2、该项目的实施将促进长株潭城市群“两型社会”的建设。改革开发以来中国经济取得了巨大成就，但过去依靠资源投入实现增长的粗放式、外延式发展模式已经难以为继，湖南作为一个内陆大省，必须依靠科技创新，向集约、内涵的经济发展方式转变。长株潭城市群作为“两型社会”建设的实验区，在如何发展上存在创新的课题。3、项目的建设是当前进一步扩大内需，促进经济增长的需要。20XX年11月5日，国务院常务会议布署了当前进一步扩大内需，促进经济增长的十项措施，其中加大XX设施建设是重要措施之一。综上所述，本项目的建设是必要的，也是必然的。项目对社会的影响分析本项目的实施将有利于改善XX市的现在状况，提升XX的招商引资能力，有利于XX又好又快可持续发展。本项目的建设对XX省经济结构调整、产业升级以及XX城市群“两型社会”18 的建设将起到积极推动作用，并能为地方增加税源，带动建材、商业服务、交通运输等有关行业经济的发展，符合XX总体规划的要求，对促进城市经济繁荣、维护社会稳定具有积极的意义。因此，本项目社会效益显著。第3章投资估算及资金筹措3.1投资估算依据本项目经济评价依据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》进行评价。3.2投资估算3.2.1总投资项目总投资+建设投资+建设期利息+流动资金=108000（万元）3.2.2建设投资项目建设投资估算26351.00万元，其中房屋建筑17391.00万元，机器设备2560.00万元，电子信息设备1500.00万元；土地费用4900.00万元。3.2.3流动资金流动资金估算是根据当地同类物流中心前期的运作经验进行估算。项目第3年开始投入流动资金，共计800.00万元。3.3资金来源自有资金32400万元，占总投资的30％；借入资金756000万元，流动资金全部由企业自筹。3.4资金使用与管理项目建设期2年，第一、二年建设投资用款平均分配，每年各13175.5万元。每年资金筹措与资金运用达到平衡。银行借款按季支付利息,银行利率5.67%，第四年开始还本,按最大偿还能力进行偿还，建设期利息用自有资金还，具体还款计划见附表6《借款还本付息计划表》；还款资金的来源主要是本项目的利润、折旧和摊销（折旧摊销还款比例100％）。第4章财务评价4.1财务评价依据本项目经济评价依据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》进行评价。18 4.2销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算4.2.1销售收入销售收入估算见表1《项目销售收入估算》。表1项目销售收入估算单位：万元经营项目第1年第2年第3-10年装卸收入2268.003528.007560.00仓储收入604.801008.002016.00集装箱堆存费86.40144.00288.00综合楼租赁收入108.00180.00360.00集装箱吊装费21.6036.0072.00理货包干费56.7094.50189.00信息提成费收入540900.001800.00信息查询费收入120200400　年收入3805.56090.5126854.2.2销售税金及附加（见附表5《销售税金及附加》）营业税金按照营业收入的5%计列。城市维护建设税按照营业税金的7%计列。教育附加费按照营业税金的4%计列。所得税率按照33%计列,按当地经济技术开发区政策,项目投产后第一、二年免企业所得税，第三、四、五年所得税减半。4.3总成本及经营成本估算项目成本估算见附表1《方案A总成本费用估算表》和附表2《方案B总成本费用估算表》。4.3.1单位产品生产成本估算方案A每万吨货物吞吐量消耗材料、燃料、水费、电费等费用0.228555万元。18 方案B每万吨货物吞吐量消耗材料、燃料、水费、电费等费用0.229805万元。4.3.2项目总成本估算有关总成本估算的说明：（a）工资支出员工150人，其中生产人员125人，年直接工资及福利支出按照1.5万元/人估算，管理人员20人，年工资及福利支出按照2万元/人估算；企业管理人员5人，年工资及福利支出按照4.5万元/人估算。（b）材料及燃料动力电力耗用按照全负荷7000KW、日运行10小时估算；电价按0.7元/度计算。消耗1764万元/年。水耗用按照日耗用80立方米估算；水价按1.85元/吨计算，消耗4.44万元/年。材料（主要是包装物）按照年耗用30万元估算，燃料（主要是柴油）按照年耗用30万元估算。消耗30万元/年。（C）修理费修理费按建设投资的1%计提，费用263.51万元/年。4.3.3经营成本估算每年经营成本2341.95万元。4.4财务效益分析本项目经济评价拟采用财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等计算指标以考察项目的盈利水平及投资回收能力，判断项目的财务可行性。4.4.1盈利能力分析对于方案A见附表3《方案A投资及年净收益表》：投资回收期Tp=7-1+5701.8/10343.05=6.55年。取i0=12%，净现值NPV（A)=6548.17。因为NPV（15%）=394.12万元，NPV（17%）=-2988.95万元，所以内部收益率IRR（A）==15.21%，>i018 =12%，所以方案A可行。方案A动态投资回收期Tp*=9.86年对于方案B见附表4《方案A投资及年净收益表》：投资回收期Tｐ=6.56年。取i0=12%，净现值NPV（B)=6499.13万元。IRR（B）==15.18%方案B动态投资回收期Tp*=9.87年综上，NPV（A)>NPV（B)>0，IRR（A）>IRR（B）>i0=12%，A、B方案均可行，A方案优于B方案，所以选择A方案投资。4.4.2银行贷款清偿能力分析项目最低偿债备付率根据行业标准取130％。还款计划：银行借款按季支付利息（年实际利率6.017198%）,第四年开始还本,按最大偿还能力进行偿还，建设期利息用自有资金还，具体还款计划见附表6《借款还本付息计划表》。4.5不确定性分析4.5.1盈亏平衡分析对已选定项目投资方案A进行盈亏平衡分析。年固定成本图1方案A盈亏平衡分析图成本C=年固定成本F+单位成本Cv*货物吞吐量QC=9000+0.22856Q18 利润R=单位货物吞吐量盈利P*货物吞吐量QR=1.5856Q方案A盈亏平衡点（6961.09，11037.51），（见图1方案A盈亏平衡分析图），即当年吞吐量达到6961.09万吨时，盈亏平衡，该项目年吞吐量8000万吨以上，所以，该项目为盈利项目，项目方案A可行。4.5.2敏感性分析对方案A中因素经济效益和内部收益率进行敏感性分析。　-30%-20%-10%0%10%20%30%总成本K137176.6426967.1516757.666548.17-3661.32-13870.81-24080.30内部收益率K210308.98012818.8339516.8026548.1733875.2101464.928-711.561图2方案A敏感性分析图由图2可知，K1=6,.41%,K2=28.54%,K1、K2均小于30%，该项目有足够的抗风险能力，所以该项目可行。4.6财务评价结论综上可得，项目方案A与方案B均可行，方案A经济效益较好，还款能力较，强抵抗风险能力较强，所以选择方案A投资。第5章社会效益分析5.1.1全面推进XX市现代物流业的健康发展18 作为XX市现代物流系统建设的积极前导和有益尝试，物流园区的建设和运营将充分发挥XX市综合交通枢纽功能和大市场优势，为XX市建设以综合运输、仓储、加工、配送和电子商务为支撑的现代物流业，提供积极的发展契机和实践空间。有利于大力推进工业、商业流通、信息服务等行业运用现代物流技术的改造重组和社会化协作；有利于推进传统交通运输企业向现代物流服务的积极转型，并为之提供良好的发展机遇与宽松健全的发展环境；有利于XX市现代物流业的健康发展。5.1.2培养和造就XX市现代物流服务产业物流园区的建设将大大促进XX市积极引进和利用国际商贸和物流企业的步伐。通过引入国内外先进的物流管理、运作技术、物流园区建设理念、建设方法、建设资金管理渠道与使用方式，使先进的物流服务企业以其成熟而规范的服务运作，为XX市物流服务发展提供良好的范例与榜样；为XX市培育和发展具有全国性经营网络的专业化骨干物流配送企业提供运作支持，推动传统物流服务企业的跨部门重组和联合；积极引导传统物资流通、仓储、运输企业改组成为第三方物流企业；从而使物流园区，真正成为培养和造就推动XX市物流业产业提升和营运流程创新的孵化器。5.1.3为XX市物流基础设施的科学规划和建设奠定基础物流基础设施涉及铁路、公路、水路、管道、电信以及各类仓库、停车场、配送站等，其建设需要大量的投资，并有建设周期长、回报时间长的特点。物流园区的建设将在充分分析XX市物流服务需求的基础上进行科学的规划，既要考虑当前情况，又要考虑未来的发展。不仅要结合城市综合规划、产业发展规划，还要按物流作业要求进行布局与管理设计。同时还要考虑建设资金的供给和回报、既有物流资产存量的整合、符合城市可持续发展及环保要求等方面的问题。因此物流园区的建设将为XX市乃至更大范围上物流基础设施的系统规划、统筹兼顾和物流资源有效利用进行具有开创意义的尝试，并为XX市现代物流系统未来发展奠定良好的规划基础和成功的典范。5.1.4有效提高XX市城市创新手段与政府宏观调控力度18 物流园区将在市场经济条件下建设和发展，这意味着企业和城市都将面对剧烈的竞争。特别是对于XX这样一个地级城市，创新和创新能力正在城市的竞争和发展中起着越来越重要的作用。作为一种新的尝试，物流园区的建设和运营本身就是一个需要不断创新的过程，它将涉及观念创新、技术创新、管理创新、制度创新等方面的系统性创新过程，物流园区所依托的XX地级城市，应是区域创新和吸纳创新的中心。18 附表1总成本费用估算表单位：万元序号项目名称合计计算期34567891011121材料300303030303030303030302燃料300303030303030303030303水费44.44.444.444.444.444.444.444.444.444.444.444电力1764017641764176417641764176417641764176417645工资及福利费25002502502502502502502502502502506修理费2635.1263.51263.51263.51263.51263.51263.51263.51263.51263.51263.517利息支出97244.64378.014378.014378.0112015.812015.812015.812015.812015.812015.812015.88折旧费14177.31673.731673.731673.731673.731673.731161.731161.731161.731161.731161.738.1房屋折旧5217.3521.73521.73521.73521.73521.73521.73521.73521.73521.73521.738.2电子信息设备折旧2560512512512512512000008.3机器设备折旧15001501501501501501501501501501508.4无形资产折旧49004904904904904904904904904904909总成本费用(1+2+3+4+5+6+7+8)1348418393.698393.698393.6916031.516031.515519.515519.515519.515519.515519.510经营成本（9-8-7）23419.52341.952341.952341.952341.952341.952341.952341.952341.952341.952341.9518 附表2总成本费用估算表单位：万元序号项目名称合计计算期34567891011121材料300303030303030303030302燃料400404040404040404040403水费44.44.444.444.444.444.444.444.444.444.444.444电力1764017641764176417641764176417641764176417645工资及福利费25002502502502502502502502502502506修理费2635.1263.51263.51263.51263.51263.51263.51263.51263.51263.51263.517利息支出97244.64378.014378.014378.0112015.812015.812015.812015.812015.812015.812015.88折旧费14177.31673.731673.731673.731673.731673.731161.731161.731161.731161.731161.738.1房屋折旧5217.3521.73521.73521.73521.73521.73521.73521.73521.73521.73521.738.2电子信息设备折旧2560512512512512512000008.3机器设备折旧15001501501501501501501501501501508.4无形资产折旧49004904904904904904904904904904909总成本费用(1+2+3+4+5+6+7+8)1349418403.698403.698403.6916041.516041.515529.515529.515529.515529.515529.510经营成本（9-8-7）23519.52351.952351.952351.952351.952351.952351.952351.952351.952351.952351.9518 附表3方案A投资及年净收益表单位：万元i0=12%项目01234567891011121总投资5360053600　800　　　　　　　　　　1.1流动资金　　800　　　　　　　　　　1.2银行贷款3780037800　　　　　　　　　　　2残值1739.13经营收入4605.56090.512685126851268512685126851268512685126854现金流入3780037800　4605.56090.51268512685126851268512685126851268514424.15现金流出53600536008002341.952341.952341.952341.952341.952341.952341.952341.952341.952341.956净现金流量-15800-15800-8002263.553748.5510343.0510343.0510343.0510343.0510343.0510343.0510343.0512082.157净现金流量累计-15800-31600-32400-30136.5-26387.9-16044.9-5701.84641.2514984.325327.3535670.446013.4558095.68净现金流量折现-15800-14107.1-637.7551611.152382.2715868.9245240.1114678.6714177.3843729.8083330.1852973.383101.1879累计折现值-15800-29907.1-30544.9-28933.7-26551.5-20682.6-15442.4-10763.8-6586.39-2856.58473.60663446.9866548.173投资回收期Tp=6.55年NPV（A)=6548.17IRR（A）=15.21%动态投资回收期Tp*=9.86年18 附表4方案B投资及年净收益表单位：万元i0=12%项目01234567891011　121总投资5360053600　800　　　　　　　　　　1.1流动资金　　800　　　　　　　　　　1.2银行贷款3780037800　　　　　　　　　　2残值　1739.13经营收入4605.56090.512685126851268512685126851268512685126854现金流入53600536008002352.8382352.8382352.8382352.8382352.8382352.8382352.8382352.8382352.8382352.8385现金流出-15800-15800-8002252.6623737.66210332.16210332.16210332.16210332.16210332.16210332.1610332.1612071.266净现金流量-15800-31600-32400-30147.338-26409.676-16077.514-5745.3524586.8114918.97225251.13435583.345915.4657986.727净现金流量累计-15800.00-14107.14-637.761603.402375.355862.755234.594673.754172.993725.883326.682970.253098.398净现金流量折现-15800.00-29907.14-30544.90-28941.50-26566.15-20703.40-15468.80-10795.06-6622.07-2896.19430.493400.746499.13投资回收期Tｐ=6.56年净现值NPV（A)=6499.13万元IRR（B）=15.18%动态投资回收期Tp*=9.87年18 附表5销售税金及附加单位：万元　合计123456789101年收入　3805.56090.512685126851268512685126851268512685126852营业税金　190.275304.525634.25634.25634.25634.25634.25634.25634.25634.253城市维护建设税金　13.3192521.3167544.397544.397544.397544.397544.397544.397544.397544.39754教育附加费　7.61112.18125.3725.3725.3725.3725.3725.3725.3725.375所得税　00104.65125104.65125104.65125209.3025209.3025209.3025209.3025209.3025　总计　211.20525338.02275808.66875808.66875808.66875913.32913.32913.32913.32913.3218 附表6借款还本付息计划表单位：万元年份借款期初借款余额当期还本付息还本付息期末借款余额37560004378.0111204378.011127560040756004378.0111204378.011127560050756004378.0111204378.011127560060756003037.9306503037.9306577111.071047077111.071044862.04615222.12032574639.92582476888.950718076888.9507110113.249445486.6890384626.56040471402.261679071402.2616710113.2494467105.846214296.4154614296.4154611004296.4154614296.4154614296.415461258.5238252018'