中小型多功能液压挖掘机、特种工程机械项目可行性研究报告 83页

'第一章总论一、项目背景1、项目名称：中小型多功能液压挖掘机、特种工程机械项目2、建设地址：##经济开发区D区3、承办单位：山东##工程机械有限公司4、承办单位概况山东##工程机械有限公司始建于2004年，位于##经济开发区B区。公司现有员工320人，其中技术人员100人。公司是集科研开发、生产、销售为一体的科技型企业，多年来一直坚持以满足社会需要为己任，始终追求产品的高品质高性能，近年来，企业获得了超常规、跳跃性的发展，现已成为国内小型工程机械行业中具有一定规模的现代化企业，已形成年产中、小型挖掘机3000台、小装1000台的能力。主导产品有：YGL4.6、YGL4.8、YGL50、YGL65、YGL85、YGL120、YGL130、轮式中小型挖掘机；YG65、YG85、YG120、YG130履带式中小型挖掘机；YG650、YG850、YG950、YG10、YG12、YG16小型轮式装载机；YG350、YG600路面破碎机、凿岩机；YG04-10挖掘装载机；YG系列起重机；YG0.8T、YG1.5T、YG2T电瓶叉车等八大系列三十多个品种。产品被广泛应用于基础建设、公路市政工程农田水利等行业。目前产品销售网点已达100多家，产品销售遍及全国26个省市资治区以及我国周边国家和地区，备受用户青睐。 公司已于2007年通过了ISO9000质量体系认证，获得了国家质检总局颁发的《特种工程机械设备制造许可证》，公司逐步实现了办公自动化管理，形成了具有企业特色的管理模式和企业文化体系。公司非常注重和科研院所、大专院校加强紧密合作，以公司目前成熟的生产经营经验及技术人才优势，可为新公司提供从规划到投产的全套方案。公司是中小型多功能液压挖掘机的专业厂家。本公司的燃料动力消耗主要是工业用电，污染较小，不会对环境造成破坏，属高新技术产品，符合工程机械制造业的发展方向，属国家鼓励及支持的项目之一，也是##市装备制造业大力扶持的行业。该公司自成立以来，一直以“市场是企业的生命，质量是生命的保证”为服务宗旨，秉承“合作、奉献、前瞻、诚信”的企业精神，坚持“诚信立大业、双赢筑辉煌”的经营原则，在注重发展的同时，公司在人力资源管理方面坚持“以人为本”，实施亲情化管理，以“辉煌事业感召人、良好待遇吸引人、优秀文化凝聚人、优良环境成就人”的理念，广纳贤才，聚集了管理、生产、技术、工程、销售等各方面优秀人才，形成了公司的核心员工队伍。公司还相应地采取了各种各样的培训、教育方式，定期举办各类专项培训，不断提高员工基本素质和业务技能。公司凭借拥有一批理论基础扎实、经验丰富的技术管理人员，“优质、严谨、高效、扎实、全面”的工作作风，积极开拓，求实进取，努力创新，赢得了社会的认可。 工程机械设备对安全生产的要求高、标准严，该公司的管理人员、生产人员具有强烈的安全生产意识，他们把保证其产品在建筑业中的安全性和可靠性作为他们的工作准则，为此该公司自组建以来，就建立了一套完善的质量保证体系，并与实力雄厚的同类企业横向联合，以全面提升企业产品质量。该公司虽为民营企业，组建后采用现代企业管理制度，目前产品供不应求，生产水平稳定提高，经济效益平稳增长，企业运行良好，现正积极扩大生产规模，是一个具有发展潜力的民营企业。5、可行性研究报告编制依据（1）《中华人民共和国节约资源法》（2）《中华人民共和国环境保护法》（3）《中华人民共和国民营企业法》（4）《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理法实施条例》（5）国务院《关于投资体制改革的决定》（6）当前国家《产业结构调整指导目录》（7）国家及省有关政策、法规条例（8）《工业项目建设用地控制指标(试行)》（9）《投资项目可行性研究指南》（10）《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)（11）现行有关技术规范、规定以及定额资料 （12）##市人民政府关于加快机械制造业发展的意见（13）##市机械工业2005-2015年发展规划（14）山东##工程机械有限公司与山东省机械设计院签订的《建设工程设计合同》。（15）山东##工程机械有限公司提供的新建厂地区域位置图，工艺资料，公用设施资料及财务报表等基础资料。6、项目提出的过程与理由（1）项目提出过程建筑业是国民经济的重要物质生产部门，它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。中国正处于从低收入国家向中等收入国家发展的过渡阶段，建筑业的增长速度很快，对国民经济增长的贡献也很大。1978年以来，建筑市场规模不断扩大，国内建筑业产值增长了20多倍，建筑业增加值占国内生产总值的比重从3.8%增加到了7.0%，成为拉动国民经济快速增长的重要力量。　　目前，国际上的小挖已发展到第6、7代产品，而国内基本上还停留在上世纪九十年代的水平。这种差距最主要体现在产品的可靠性和外观造型上。国外的小挖平均无故障工作时间普遍达到或超过了500h，而国内只有200h左右，甚至更低。外观造型也远远落后于国外同类产品水平。近年来虽有改善，但进展缓慢。 国内技术上对小挖的研究还相当欠缺。小挖与中型液压挖掘机相比，它决不是后者的简单缩小，从结构到系统的设计、配置、主要构件、元件、都有其自身的特点，要使小挖有所发展，技术研究是首要的。目前国内技术主要来源于测绘复制，自主创新的较少，而国内对小挖的研发程度较低。有技术实力的国内挖掘机生产厂家几乎无一涉足该领域，而国外的情况正好相反。另一方面，对用户而言，购买这种产品一次性投资较大，因此对小挖的接受自然要有一个过程。可喜的是，现在进入该行业的企业越来越多，特别是近两年，使小挖价格成本降低很多，机器的同拮化程度也越来越大，经过几年的宣传，客户开始接受这种产品了。此外，国内劳动力价格相对较低。包括市政、建筑、道路等的维护在内的小规模工程，大部分还是使用人力施工。在工业发达国家或地区工程施工主要依靠机械，机械费用约占75%，人工费及其它费用占25%；在国内，机械费用约占有15%，人工费用其它费用占85%。这种局面正在改变，给小挖的市场展示了空间。 近几年来，随着我国经济的快速发展，劳动力成本逐年增加，小型液压挖掘机在市政工程、交通、管道等施工中发挥的巨大优势也愈加明显，并得以迅速发展，尤其在经历了2004年国家宏观调控后，市场逐渐升温，为业内人士普遍看好。小型全液压挖掘机自带推土铲可配套使用各种挖斗、抓斗、破碎锤、货叉、清沟斗、液压钳、钻孔器等附属装置后，使其具有了挖掘、装载、清沟、破碎、钻孔、平地、夯实、埋管吊装等多种功能，在城市改造、园林建设、公路建设、维护与抢险、农田水利、地下工程等方面已得到广泛的应用。由于城市改造、建设施工较多，要求施工时间短、施工机械对周围环境影响小、安全、低污染、回转半径小、便于运输以及具有与城市景色相协调的外观，特别在城市狭窄的工作空间内能够最大限度发挥其生产能力，因此更具有独特的优越性，而且与大型液压挖掘机相比具有较突出的占用资金少、投资见效快的优势，深受广大用户青睐。以国家重点项目建设、城市公共交通等基础设施建设、房地产开发、交通能源建设、现代制造业发展、社会主义新农村建设为主体的建筑市场呈现出勃勃生机；长三角、珠三角、环渤海湾区域建设、西部大开发、东北工业区振兴仍然是最为繁荣的建筑市场；发达地区的建筑业生产水平和能力的强势地位进一步巩固、发展；大中型建筑业企业的结构调整进一步深入开展；对国外建筑市场的开拓快速发展，市场层次和区域范围更加优化。建筑业的发展，对工程机械的需求持续增加,这就给工程机械制造业提供了广阔的发展前景##地区工程机械制造业比较发达，在国内外较有名气，但与发达国家和地区相比竞争能力较弱。为整合优势，发挥龙头企业带动作用，提升##市工程机械制造整体水平，借助发达国家、地区及本地区的技术、资本、资源、环境优势，发展工程机械制造业。扩大产品生产规模，拓展就业门路，拉动##机械加工业的发展。因此，山东##工程机械有限公司本着开拓发展的经营战略，决定建设“中小型多功能液压挖掘机、特种工程机械项目”。(2)项目提出的理由 a、该项目符合国家宏观经济发展战略为使国民经济保持持续、健康、快速的发展态势，党的十六大对我国的经济和发展做出重大部署，提出我国要走“新型工业化道路”，在发展中走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，强调经济增长速度与质量和效益统一，强调人与自然和谐。2008年国家经济社会发展主要任务包括着力推进结构调整，加快产业升级。工业方面，将以加强和改善宏观调控为契机，按照走新型工业化道路的要求，加大产业结构调整力度。提高以数控机床和自动化控制系统为代表的基础技术装备、新型农业技术装备及其他节能、节水、节材、环保型设备的设计、研发和成套能力，培育和发展知名品牌。在这样的大背景下，山东##工程机械有限公司响应政府号召，大力发展工程机械的科研生产。但是，公司目前的发展也受到一定的制约，主要是场地较小，难以做到规模化运作和资源共享，加大了成本。为此，经公司内部商讨研究，决定在##市经济开发区建设“中小型多功能液压挖掘机、特种工程机械项目”。b、符合##工业“十一五”发展规划##市《2008年政府工作报告》指出：把结构调整与深化改革、转变经济增长方式紧密结合，坚持在发展中调整，在调整中推动发展。一是调整优化产业结构，膨胀煤炭、煤电、煤化工、机电、化工、建材、机械、纺织、农副产品加工等优势产业；二是继续实施 “百项技改”工程，围绕节能、降耗、增效，立足盘活企业存量土地，支持企业积极引进先进适用技术改造提升传统产业，坚持把高新技术产业发展作为推动经济结构优化升级的战略措施来抓。##市工业“十一五”发展规划指出，要改造提高传统产业，加快实现优化升级，按照改造重组一批、培植壮大一批、转移淘汰一批的总体思路，选择具有竞争优势的重点行业，加快进行调整改造，尽快实现结构升级。经过三十年的改革开放和经济发展，##市经济已进入了工业化中期阶段。国际经验表明，在工业化中期发展过程中，如果能够实施正确的发展战略，积极推进产业结构升级和经济增长集约化，就有可能在较长时期实现快速增长。近年来，##市工业系统加大招商引资工作力度，加快推进结构调整和企业改革，积极应对加入WTO后出现的新情况、新挑战，全市工业经济呈现良好发展势头；工业生产快速增长，产销衔接较好；运行质量不断改善，经济效益进一步提高；重点建设项目进展顺利，结构调整取得新成就；重点企业集团稳定发展，骨干支撑作用有所增强；资源节约与综合利用工作卓有成效。该项目的建设有利于地方经济的发展，符合##市工业发展规划的总体要求。c、符合##市打造国家级机械制造基地的规划。2007年7月29日，## 市加快机械制造产业发展动员大会召开，对全力打造国家级机械制造产业基地做出全面部署。要求按照科学发展观的要求，坚持以提升核心竞争力为目标，以市场为导向，以技术进步为动力，重点发展中小机床、工程机械、零部件及功能部件三大产业，加强研发、铸造、齿轮、热处理、物流“五大中心”建设，不断壮大机械产业集群，尽快把##建设成为国内外具有知名度和影响力的机械制造基地、销售基地、出口基地、研发基地和人才培育基地。力争3-5年机械制造企业产值突破500亿元。目前，##市已形成金切机床、数控机床、锻压设备、中小型工程机械、分析仪器、矿用机械等11大系列，320个品种门类比较齐全的机械生产加工区域，全市机械企业已达300多家。其中数控机床总产值占该市机床总产值的25%，钻铣床产量占全国的80%。2006年，全市69家规模以上机械企业实现产品销售收入69.4亿元，利税9.5亿元，标有“##制造”的机械产品已远销80多个国家和地区。2006年，##市被山东省机械工业办公室命名为“山东省中小机床制造业基地”。建设建筑施工机械制造项目完全符合##市打造国家级机械制造业基地的规划部署，将为加快##机械制造业发展做出积极贡献。d、符合企业开拓发展的需要通过此项目的进行，企业经营规模扩大，产品结构换代升级，技术水平增加，企业整体管理素质增强，其企业的竞争能力大为提高，并通过此项目的动作经验成熟，打下企业再发展的坚实基础。在此基础上，该企业快速壮大发展，获得业内及行业主管部门的高度赞誉。但在发展的过程中，该公司遇到了一定的约束，其中场地的不足成为制约公司进一步发展的主要因素。为提高公司的综合实力，创新专有技术，在日益激烈的市场竞争中处于不败之地，该公司提出“建筑施工机械制造 ”项目的建设。通过该项目的建设，将能够提高该公司的科研和生产能力，适应市场的需求，以促进企业自身的发展。综上所述，该项目建成后，通过融合##经济开发区的各种资源，能够为企业的成长、壮大提供良好的发展平台，促进产业发展。该项目的建设还能够增加就业机会，缓解社会就业压力，增加居民的收入，有利于建设和谐社会，对提高##市的经济地位和综合竞争能力、加速推进##市现代化进程具有重要的作用。二、项目概况1、拟建地址拟选厂址位于##市经济开发区D区内，在##市市区的西部，距##市中心约3公里，厂区东侧为西环路，北侧为解放西路，南邻为开发区规划道路，西侧为其他单位用地。周边环境较好，交通条件十分便利。便于生产配套和管理，是较佳的企业生产建设基地。2　建设规模及目标项目建成后，年生产中小型多功能液压挖掘机2600台；其他工程机械340台。项目总占地面积52431平方米（约78.65亩），建筑面积68442平方米，建筑容积率为1.31，建筑物占地面积40500平方米，绿化面积5793平方米，道路、停车场及其它占地4138平方米；后勤服务设施占地面积为2000平方米。 3、主要建设条件本项目建设条件很好，主要体现在：（1）公司拥有经验丰富的设计人员，技术力量雄厚，具有很强的新产品开发能力；（2）拥有先进的加工设备，为产品的开发、生产打下了坚实的基础；（3）与有关技术单位签订了长期技术合作协议，使公司具备了实施本项目的技术依托；（4）企业自筹资金有保障，建设资金已落实；（5）产品销售渠道畅通，具有广阔的销售前景。总之，建设资金到位，生产产品市场前景良好，生产技术成熟，因而具有良好的建设条件。4、项目投入总资金及效益情况项目投入总资金为19543万元人民币，其中建筑工程费用5218万元，设备购置及安装费6598万元，工程建设其它费用3290万元，基本预备费453万元，涨价预备费467万元，流动资金3196元。预计年产值40150万元（不含增值税），经分析估算正常年企业的税后利润可达5038万元，预计投资回收期为4.20年（税后，含建设期1年）。5、主要技术经济指标经测算本项目建成投产后，各项财务指标良好，具有较强的盈利能力，在财务上是可行的。详见下表1-1。 主要经济评价指标表表1-1名　　　　称单位指　标总建筑面积平方米68442总投资万元19543销售收入（不含增值税）万元40150税后内部收益率%32.21税前内部收益率%40.99税后投资回收期年4.20税前投资回收期年3.65税后财务净现值万元25089税前财务净现值万元30538投资利润率%36.47投资利税率%47.19建筑系数%65.80容积率1.31绿化率%11.05后勤服务设施占地率%6.50投资强度万元/亩207.84 第二章市场预测一、市场分析近几年来，由于我国对加强基础设施建设、西部大开发、推进城镇化建设等一系列重大经济发展战略的实施，特别是房地产开发量迅速增长，使工程机械市场面临巨大商机，各种工程机械如：起重机、装载机、挖掘机都表现出良好的市场销售势头，生产企业经营旺盛。由于该项目的主要产品是塔式起重机等工程机械产品。随着我国经济建设步伐的加快和国债项目的拉动，工程机械在产量、品种和技术水平上均有了长足的发展，其增长速度已超出了人们原先的预计。据中国工程机械工业协会工程机械分会统计数据表明，近五年来工程机械需求量每年以平均增幅15%的速度增长，中国工程机械市场已步入发展的高峰期。 同时，由于众多企业的介入，竞争的加剧，不少企业通过国际化采购，提高整机性能的可靠性，通过自主研制开发产品，降低制造成本，以满足国内用户的需要。以上分析说明我国对工程机械的需求较大。工程机械生产企业经过调整，在技术、质量等方面都有了较大的提高，出现了良好的发展势头，形成了稳定的格局，相信这会给工程机械的市场带来无限生机和良好的发展空间。二、市场预测全国工程机械行业继续保持了良好的增长势头。国内工程机械产销态势良好。工程机械的发展是与国民经济特别是基础建设项目紧密相关的，工程机械的需求主要来自房地产工程项目、货物的吊装，其中固定资产投资对工程机械的拉动作用最大，一般情况下，工程机械的需求量占整个工程投资总额的5-8%。我国工程机械行业近几年得到快速发展的原因是多方面的，但最主要的原因应该是国家加大基础建设和西部大开发的投资力度，以及房地产开发的高速增长、城市建设与改造范围与力度的增加。国家级工程有：南水北调工程；西气东输工程；西电东送工程等，这些工程将成为拉动工程机械行业继续高速发展的马车。铁路、高速公路、城市轨道交通、机场、港口、水利、电网等方面基础设施建设，以及对煤、铁、有色金属等矿产的开发相继上马，新农村建设与高速铁路建设项目，直接拉动了对于建筑施工机械产品的需求。“十一、五”期间有近9000km的“高铁”计划建设里程，对多功能液压挖掘机、特种工程机械等工程机械形成了直接市场需求，中国工程 机械在国际上也具有一定优势，由于产品性能的改善和明显的价格竞争力，我国的工程机械产品受到国际市场尤其是发展中国家市场的普遍欢迎。2006年我国工程机械产品进出口总额为89.43亿美元，比上年增加29.25亿美元，增长48.6%，占全国机电产品进出口总额9771.7亿美元的0.92%。其中:进口占全国机电产品进口总额的0.92%；出口占全国机电产品出口总额的0.91%，出口增速高于全国机电产品出口增速41.4个百分点。现中亚各国已经进入基础建设快速发展时期，中亚国家尤其是哈萨克斯坦、塔吉克斯坦等国家，因道路修复、矿产开发和基础建设等项目陆续上马。对建筑施工机械设备的需求量不断增加。有资料显示，２００8年中亚国家对建筑施工机械类产品的需求呈现迅速增长势头，从新疆各口岸出口的国产工程机械数量不断增加，一时间成为中亚市场的抢手货。我国出口至中亚国家的工程机械设备主要包括挖掘机、推土机、起重机、平地机、压路机、碎石设备、混凝土泵、混凝土搅拌机、混凝土搅拌车、工程自卸车、散装水泥车等特种工程机械。这对带动中国工程机械产品出口无疑又是一个良机。 工程机械是国民经济不可缺少的装备产业，是科学技术物化的基础，是高新技术产业化的载体，是国防建设的基础工业，也是为提高人民生活质量提供消费类机电产品的行业。机械工业具有产业关联度高，需求弹性大，对经济增长带动促进作用强，对国家积累和社会就业贡献大等特点。各工业化国家经济发展的历程表明，没有强大的装备制造业，就不可能实现国民经济的工业化、现代化和信息化。目前装备制造业发展滞后是制约我国经济发展和产业升级的重要因素，加大结构调整力度，推进机械工业持续、健康、稳定发展，对于转变经济增长方式，提高国民经济整体素质，增强我国经济的国际竞争力，保障国防安全等都具有重要而深远的意义。 中国挖掘机行业在上世纪，因关键配套液压件等的先天性缺损，导致了中大型挖掘机市场被韩、日、美、欧等外资企业瓜分了90%以上的分额。经十年艰苦奋斗，国内企业夺回了近27%份额，特别是大型和小型液压挖掘机上，近两年已有较大起色。中国小型挖掘机市场上人们好像又看到了中国制造的“曙光”，正在夺回和扩大国产小挖市场。国内小挖制造企业正由少数几家发展到50～60余家，这不能不说这是行业的大发展，而且出现了许多年产销量超千台企业。如烟台斗山、北京现代京城、广西玉柴、山河智能和正在崛起的江西南特、桂林华力、湖南九五重工、南昌华工、大连黑猫、合肥振宇等有巨大活力的小型挖掘机企业。使近几年中国小挖市场迎来了蓬勃发展的良好局面，特别近两年更是跳跃式增长。  随着2008年北京奥运会、2010 年上海世博会和广州亚运会的召开以及南水北调工程的建设、国家四纵七横等高速路线建设，以及高速公路、电力设施建设等，对工程机械行业来说都是巨大的市场。对于小型液压挖掘机市场来讲，以公路建设为代表的一些基础设施越来越多地进入维护和保养期，同时城市建设工程也在不断细化，小型土方工程越来越多，小型施工机械对周围环境影响小，特别在城市狭窄的工作空间内能够最大限度地发挥其生产能力，因此更具有独特的优越性。2007年中国挖掘机市场与2006年相比较，增长幅度约为15%，已超过15000台。中国经济平稳发展，为中国小挖市场渐趋活跃提供了良好的宏观环境，今后相当长时间中国小挖市场仍将持续增长。其原因有：(1)中国目前越来越多的高速公路进入了维护保养期，同时农村乡镇的城市化逐渐加快，发达城市市政建设也由“大拆大建”逐渐向“精雕细刻”，因此小型土方工程施工越来越多；(2)中国行业监管力度加强后，工程设备按揭难度增大，小挖的价格相对较低、经济实用；(3)经济发达城市的劳动力成本较高，用机械代替人工同时也提高劳动效率，而且小挖的“五短身材”更适宜在空间有限的城市中施展。所以小挖以其灵活的身手、较中吨位挖掘机价位低而深受市政和公路施工维护用户的喜爱。这就决定了小挖高速发展时代的来临，市场前景诱人，潜力巨大。三、入世后的对策入世后，由于进口关税的降低和关税壁垒的逐步取消，工程机械生产行业将面临一定程度的冲击，，这对我国工程机械生产行业来说，既是机遇也是挑战。我国的工程机械行业，经过几十年的艰苦努力，现已初步形成一个具有一定规模、产品系列较为齐全的产业。具有一定的实力和优势。1、成本优势。具体体现在：国内人工成本较低；零配件及消耗品在国内采购优势明显；企业运作成本较低；由于在国内销售产品，所以销售费用可以维持在较低水平。 2、价格优势。国外的零部件产品的价位一般来说均高于国内产品。例如，回转支承产品比国内至少高出30%—50%，入世后关税平均每年降1.2个百分点，也抵消不了价位高出部分。因此，入世后国内企业产品在价格上仍然占优势。3、服务优势。从国外产品进入中国市场的情况看，国外知名公司的产品不是不出问题，只是问题出得比国内少一点。但是出问题就需要服务，这样国外产品在国内服务是要消耗巨额成本的。而国内企业由于地域优势，如果服务观念和质量上进一步更新和提高，在为用户服务上取得竞争优势是不难的。4、市场优势。长期以来国内各主机用户已经习惯了国内的配套关系，在采购工作上已经形成了“观念上的惯性”。不到非用进口建筑施工机械不可的地步，施工单位还是愿意使用国内建筑施工机械的。5、出口优势。入世后，国内产品的出口有可能形成较大增量，特别是技术已经成熟、质量可靠的产品。四、营销策略该项目涉及产品的市场前景广阔。针对目前的市场状况，一方面及时捕捉市场商机，把握市场的主动权；另一方面针对自己的特点细分市场，并且在提高质量、降低成本上下功夫，增加技术含量，获得比较优势；再一方面以优质的售后服务取信于客户，牢牢地保持自己的市场份额，在激烈的市场竞争中开拓更广阔的发展空间。 企业的营销策略是：提高产品质量，确保供货信誉，热情周到服务，节能降耗，推陈出新，满足日益增长的客户需求。五、风险分析及对策项目决策时应充分考虑进行风险分析，并在实施和经营中注意防范和控制风险，这样不仅可以改善决策、分析工作、并提高风险意识，而且在降低投资风险方面将起到事半功倍的效果。1、风险分析根据《投资项目可行性研究指南》，对该投资项目决策分析和评价中常见的风险因素进行归纳和分解，详见下表：风险因素和风险程度估计表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般1市场方面　　　√市场广阔，竞争力强，价格有待于市场认可　市场需求量　√　竞争能力　　　√　价格　　√　2技术方面　　　√设备性能稳定，技术成熟，产品质量可靠　先进性　　　√　可靠性　　　√ 　适用性　　　√　可得性　　　√　匹配性　　　√3资源方面　　√注意：专用配件的供应及运输条件　品位　　　√　原材料供应可靠性　　√　原材料价格　　√　4工程方面　　　√地质不复杂　工程地质　　　√　水文地质　　　√5投资方面　　　√注意：要分清人为因素和客观因素　工程量　　　√　价格　　　√　工期　　√6融资方面　　　√资金来源稳定　资金可靠性　　　√　资金充足性　　　√7配套条件　　　√较好　水、电、气配套条件　　　√　交通运输配套条件　　　√ 　其它配套条件　　　√8外部环境　　　√环境较好　经济环境　　　√　自然环境　　　√　社会环境　　　√　政策　　　√9其他　　　√注意协调从上表可知，该项目风险发生的可能性不大，或者即使发生，造成的损失也较小，一般不影响该项目的可行性。2、主要风险对策针对以上风险和影响，建议采取以下措施，将风险和影响因素降低到最小程度：（1）针对经营风险a、针对原材料供应风险，建议与多家原材料供应商建立长期稳定的供货关系，保持原材料的及时供应和价格的相对稳定。还可以采用竞标采购方式，进一步拓宽原料采购渠道，降低采购成本，消化原材料价格上涨的风险因素。b、针对对主要客户的依赖风险，建议 在进一步加强产品质量管理和新产品开发的同时，加大销售网络建设的力度，积极完善售后服务体系，稳定原有客户，积极开拓新市场，发展新客户，并运用国家对外经贸易部赋予的经营进出口业务权，大力拓展国际市场，以降低对国内主要客户的依赖。c、针对能源供应风险，建议采用两条专线供电，用电有保障。d、针对运输风险，要进一步密切与运输部门的关系，签定相关的协议，并增加运输车辆的投入，切实保证产品和原料的运输。e、针对产品价格风险，继续通过节能降耗、提高劳动生产率等手段，加大成本管理的力度；加大高新技术产品投入，不断提高产品的性能和质量，以消化产品价格风险。f、针对生产技术方面的风险，设立技术研究所，拥有一支专业科技队伍，与国内一些大专院校及研究院（所）建立了长期合作关系。同时不断引进国外先进技术，使企业自我研制、开发能力达到国内行业的领先水平。（2）针对行业风险a、针对行业依赖风险，机械行业是国民经济发展的主要产业之一，在目前及未来一段时间内处于稳定发展的状态，在产品销售方面将处于有利态势。b、针对行业内部竞争风险，要 实施系列产品、精品名牌、高新技术产品三大战略，以系列产品提高市场占有率，以精品名牌提高企业竞争力，以高新技术产品提高企业的生命力，充分利用已形成的技术、品牌、质量和信誉等方面的优势，在市场竞争中以质量、品种、服务取胜；同时不断拓展销售渠道，巩固发展遍布全国的销售网络，大力拓展国际市场，使本公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。c、针对环保因素的限制，要严格执行国家和地方有关环保方面的法规，对生产环节中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理，做到项目建设与环保“三个同步”，即“同步规划”、“同步建设”、“同步达标”。（3）针对市场风险a、针对商业周期的影响，建议对与生产经营有关的政治、经济形势进行全面、客观、综合的分析，并在此基础上制定出经营发展计划，选择一些技术先进、市场潜力大、回报率高的项目和产品进行投资，避免受到国民经济发展周期的影响。b、针对市场容量的限制，建议充分利用当前国民经济持续增长的大好形势，在全力巩固现有市场份额的同时，不断加强市场营销工作，做好市场信息收集、市场预测、售后服务，及时掌握市场动态，通过加强营销网络队伍建设和销售渠道拓展，提高产品市场占有率，并不断致力于高新技术产品的开发，使产品档次及质量有较大提高，保证本公司产品的市场竞争力。c、针对市场分割风险，要立足长远，凭借本公司产品品种多、规格全、技术先进、质量稳定优势，以国内外稳定的客户为基础，积极参与国际大循环，不断开拓国际市场，以高质量的产品、优质的售后服务和良好的企业信誉取信于用户，积极化解市场分割风险。 （4）针对政策风险a、针对加入世界贸易组织的风险，公司将实施国际营销战略，在巩固国内市场的同时，努力开拓国际市场，让产品进一步走向世界，逐步成长为具有国际竞争力的企业。b、针对税负风险，建议通过内部挖潜、节能降耗，以降低产品成本、提高产品质量档次，降低税负变化引起的利润减少的风险。（5）针对项目投资风险要严格按计划进行项目投资，严格控制预算外资金使用，实行建设工程招标承包，加强质量监督和费用审计，确保工程按质按时竣工。公司将采取边建设边培训技术人员，使其尽快掌握技术，保证项目的顺利投产。要加大市场开拓力度，使产品尽快占领市场。 第三章建设规模及产品方案一、建设规模项目总用地52431平方米（约为78.65亩），建筑物总建筑面积68442平方米，其中：生产车间和仓库建筑面积60432平方米；办公、销售、科研楼建筑面积8010平方米。建筑物占地面积40500平方米，绿化面积5793平方米，道路、停车场及其它占地4138平方米；后勤服务设施占地面积为2000平方米。二、产品方案根据市场需求和企业情况，产品方案为年生产中小型多功能液压挖掘机2600台；其他工程机械340台。具体的生产纲领见下表：生产纲领表表3-1 序号名称单位数量（台）销售价格（万元）备注单价总价一履带式中小型多功能液压挖掘机系列1WY45台65015.8102702WY70台33018.661383WY85台2402048004WY120台8024.61968小计台130023176二轮式小型多功能液压挖掘机系列1WYL60X台6506.542252WYL70台33016.554453WYL110X台2409.522804WYL120台8024.61968小计台130013918三其他工程机械系列1ZL12装载机台2605.614562YG3.0轮式起重机台80201600小计台3403000合计台294040150 第四章厂址选择一、厂址所在位置现状1、地点与地理位置本项目选址于##经济开发区D区，厂区东侧为西环路，北侧为解放西路，南邻为开发区规划道路，西侧为其他单位用地。基础设施完善，周边环境较好， 交通条件十分便利。便于生产配套和管理，是较佳的企业生产建设基地。2、厂址现状项目用地为开发区储备用地，厂区内地势平坦，地面无建构筑物，便于工程施工。二、厂址建设条件1、自然条件（1）地理位置##位于山东省的南部，历史悠久，文化灿烂，区位优越，资源丰富，基础条件好，综合优势多，发展潜力大。一是有人文优势。古为 “三国五邑之地，文化昌明之邦”。境内有 7300 多年前的“北辛文化”遗址以及滕国、薛国故城等古文化遗址，是“科圣” 墨子和 “工匠祖师” 鲁班的故里；还有滕文公、孟尝君、毛遂等许多历史名人，##人就是秉乘了先人的勤劳善良、诚实守信、严谨认真、开拓创新的精神，形成了独居魅力的人文环境。二是有交通优势。特别相对于中国境内市场辐射而言的交通优势十分优越。##处在北京至上海的中间位置。自古就有“九省通衢”之称，是山东、江苏、河南、安徽四省交界处重要的交通枢纽。“104”国道、京福高速公路、京沪铁路、京杭大运河和即将动工的京沪高速铁路穿境而过；方圆 200 公里范围内有济南、徐州、临沂、济宁四大机场；到青岛港、日照港三小时车程，均有高速公路连接，形成了四通八达的交通网络。如此优越的交通条件，对于有意立足国际市场开拓中国国内市场的商家是十分难得的投资宝地。三是有资源优势。## 是全国有名的能源基地、建材之乡，境内探明矿产资源 30 余种，其中煤炭储量近 60 亿吨，年生产能力 1800 万吨，是全国重点煤炭开发基地，石灰石储量 28 亿吨，花岗岩 13 亿吨，水泥年产量 300 万吨；电力充足，电网可供能力达 100 万千瓦，年社会用电量达 23.35 亿度；境内水资源总量为 7 亿立方米，且紧靠储水量 19 亿立方米的微山湖，是北方有名的富水区；劳动力资源丰富，成本低，农村剩余劳力近 30 万人，境内有各类职业技术学校 8 家，年培训各类初、中、高级职业技术人才 3 万余人，劳动力平均价格仅是南方沿海发达城市的二分之一；旅游资源丰富，莲青山风景秀丽，地质地貌独特，微山湖红荷湿地资源为华东独有，世界罕见。毗邻五岳之尊泰山，来到##，可就近浏览一山(泰山)、二水(微山湖、大运河)、三圣府(孔府、孟府、墨府)，领略中国文化精髓。（2）地形地貌##市地处鲁中南山区的西南麓延伸地带，属黄淮冲击平原的一部分。地势从东北向西南倾斜，依次为低山、丘陵、平原、滨湖。海拔最高点596.6米，最低点33.5米。低山丘陵区面积453.8平方公里，占全市总面积的30.5%；平原区面积914平方公里，占全市总面积的61.6%；滨湖区面积约117平方公里，占全市总面积的7.9%。全市山脉呈东北至西南走向，东部和东南部为石灰岩山区，北部和东北部是花岗岩、片麻岩构成的砂页岩石区。全市共有大小山头453个，最高峰为莲青山摩天岭，高596.6米。其次为龙山，主峰高415米。被称为古滕八景之一的"谷翠双峰"，东峰高400米，西峰高408米 ，两峰并起，其间洞壑玲珑、虚谷相连。其他著名的山有小白山、染山、马安山、谷山、吉山、孤山、南龙山、落凤山等拟选厂址位于##市经济开发区D区，在##市市区的西部，距##市区3公里，距火车站和汽车站均为3公里，距京福高速路进出口约5公里。周边环境较好，交通条件十分优越，便于生产配套和管理，是较佳的企业生产建设基地。项目用地位于##市经济开发区内，为开发区储备用地，厂区东侧为西环路，北侧为解放西路，南邻为新规划道路，西侧为其他企业用地。厂区占地面积52431平方米。征地费用为：1416万元。（3）气候条件厂区所在地处##地处暖温带半湿润地区南部，季风型大陆性气候明显，大陆度为66.4%。四季分明，雨量充沛，光照充足。年均日照2383小时，历年平均气温13.6℃，最热月为7月，平均气温26.9℃；最冷月为1月，平均气温-1.8℃。全年平均年降水量773.1毫米，年降水量最高为1245.8毫米(1964年)，最低为388.9毫米(1981年)。年平均降水日为81.８天，平均降雪日数7天。气压平均为1007.1百帕。年平均风速2.8米/秒，主导风向为东南风，频率为12%。全年平均气温：13.6℃极端最高气温：38.5℃极端最低气温：-15℃最热月平均温度：26.9℃ 最冷月平均温度：-1.8℃全年主导风向：东南夏季主导风向：东南冬季主导风向：西北全年平均风速：2.8m/s极端最大风速：2.65m/s年平均降水量：700mm年最大降水量：1100mm年平均相对湿度：67%夏季平均湿度：70%冬季平均湿度：50%最大积雪深度：30cm最大冻土深度：40cm雷暴日数：31天/年地震烈度：6度（4）地质条件所在地区基岩为侏罗系中统下沙溪庙组(J2xs)及新田沟庙组(J2x)泥岩夹砂岩，土层为第四系全新统残坡积土(Q4el+dl)。岩土界面坡角变化较大，一般6～25º。现地层由新至老分述如下：a第四系全新统残坡积土(Q4el+dl) 粉质粘土：局部含少量砂岩块碎石，一般呈可塑～硬塑状，于稻田、鱼塘、河沟表层呈流塑～软塑状，广泛分布于评价区表层，最厚约6.Om。b侏罗系中统下沙溪庙组(J2xs)为一套碎屑岩系，主要由泥岩及砂岩组成。泥岩：紫红色、暗紫红色，泥质结构，层理不发育，主要由粘土矿物为组成。最大厚度约60m。砂岩：灰黄色、灰白色、暗紫红色，中粒结构，厚层状沟造，主要矿物成份为长石、石英、云母等，岩屑次之，钙、泥质胶结。厚度一般8～30m。c侏罗系中统新田沟组(J2x)为一套碎屑岩系，由泥岩及砂岩组成。泥岩：紫红色，局部带灰绿色、灰黄色，泥质结构，层理不发育，主要由粘土矿物组成。厚度一般30～120m，为区内主要岩性。砂岩：灰黄色、灰白色，中粒结构，厚层状沟造，主要矿物成份为长石、石英、云母等，钙、泥质胶结。厚度一般4～10m，分布于泥岩中呈透镜状或夹层状产出。（5）地震及新构造运动新厂所在地区地震基本烈度小于6度，抗震设防烈度为7度。新构造运动以不均衡间歇性抬升为主，该区主要遭受风化剥蚀作用。（6）水文地质条件河流资源：## 境内河流属淮河流域、京杭大运河水系，大都发源于市东、北部的山丘地带，由东北流向西南，注入微山湖。全市共有大小河道近100条，有的自成体系，单独出境。其中流域面积在20平方公里的有22条，100平方公里以上的6条，多为老年性季节河道。主要河道有城河、郭河、界河、北沙河、薛河、小苏河、小魏河、小龙河等。境内泉水众多，据明代县志记有18泉，清代记有32泉，著名的有荆泉、羊庄泉群、魏庄泉群、马庄古泉。荆泉为市区居民和工农业生产的主要源泉。马庄古泉位于滨湖镇马庄村东北，丰水期日涌水量4838立方米，属优质矿泉水，水中含有人体需要的多种微量元素。##地下水综合补给量3.21亿立方米，总储量6.5亿立方米，地下水可利用量2.55亿立方米，且紧靠储水量19亿立方米的微山湖，是我国北方的富水##市的工农业供水由城乡供水中心承担。##市城乡供水中心始建于1964年，现有职工近千人，固定资产达亿元，拥有一个水源地，两个加压配水厂，11眼深井，19台机组，装机总容量1600千瓦，区。直径75毫米以上管网长度386公里，日供水能力10万立方米，水质综合合格率100%，供水普及率98.5%，供水覆盖面积30平方公里，用水人口约计25万人，供水生产采用微机自动化控制。厂所在地区内地下水类型可分为第四系松散岩类孔隙水及碎屑岩类孔隙裂隙水。区内地下水对工程建设的影响程度小，水文地质条件较简单。 矿产资源：境内矿产主要有煤、石灰石、河沙等。煤炭总储量52.5亿吨，是全国重点煤炭开发基地之一，且具有煤层浅、煤质优、易开采等优势。石灰石总储量约5亿吨。河沙资源丰富，全是黄沙，粒度均匀，杂质少，表面积大，强度高，是很好的建筑材料。此外，铝钒土、石英石、花岗岩、白云石、黑色胆石、萤石等也有一定的储量。生物资源：农作物品种资源有18科323个品种，主要粮食作物有小麦、玉米、地瓜、高梁、谷子、小杂粮等，是全国著名的粮食精种高产基地。油料作物有花生、大豆、芝麻等。林果资源有46科144种。盛产野生中药材。动物资源有62科145种，主要饲养牛、羊、猪、兔、鸡、鸭、鹅、鹌鹑、肉鸽等，是全国著名的青山羊基地。土壤资源：##土壤总面积164.75万亩，分为褐土、潮土、棕壤、砂姜黑土、水稻土5个土类、12个亚类、22个土属、90个土种。2社会经济发展状况##资源丰富，吸引了从多国内外知名企业，目前在##投资的内 500 强企业已达 8 家。工业门类齐全，拥有煤炭、电力、建材、纺织、机械、化工、标准件、不锈钢、电器、卷烟、造纸、橡胶、食品、医药等近 40 个门类，尤其是机床加工业发达，共有机床加工企业 130 家，年产中小型多功能液压挖掘机、数控钻铣床、数控锻压设备等各类机床 10 万台套，拥有金属软管、旋转接头生产厂家 96 家，年产各类旋转接头近百万套，是全国著名的机床、旋转接头、金属软管生产基地，产业协作配套能力很强，有利于降低加工制造业成本；全市三资企业达 216 家，出口产品 380 多个品种。环境优势明显。## 始终坚持 “ 投资者是上帝加朋友，引资者是功臣 ” 、 “ 外商只管投资建设，其他一切由我们来办 ” 的理念，对外商诚实守信，有求必应，有诺必践，对项目落地建设的一切手续包办、快办、办好，全力护商、亲商、安商、富商。城市基础设施完善，供水、供电、供气、供热、通讯网络健全，生活娱乐设施配套齐全，生态环境良好，是省级卫生城和园林绿化先进城市。3、基础配套条件（1）厂内外运输厂外运输采用汽车，通过自运和社会性运输车辆解决，厂内运输以平板车、叉车为主。（2）外协、外购件及外协工艺本项目主要协作件为铸、锻件毛坯；外购件为发动机、轮胎、灯具电器、液压系统、轴承、标准件等；主要外协工艺为少量的氧化和电镀由固定的协作厂家提供。（3）供电项目所在地属经济开发区，相距1公里内有市供电公司110KV变电所一处，厂区设600KVA高低配电室。项目所在地的经济开发区具备良好的供电条件。（4）给、排水厂区生产、生活用水采用自来水，管道从厂区东侧接入厂区，管径为DN200。经核算可以满足生产和消防要求。给水管网采用地沟全及埋地敷设，管材采用镀锌钢管或给水铸铁管。 项目建设地点有统一规划的雨、污水处理管网，均可外接市区排水管网。排水采用雨、污分流制。雨水经暗渠汇集后可直接排入开发区雨水管网，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。（5）空压站为满足生产需要，新增1台20立方米空压机。（6）通讯该企业所在地##经济开发区程控电话装机容量5000部，有线电视、移动通讯、宽带已覆盖全区。厂区内规划设150门程控电话交换机一台，对外电话座机10部，通讯网络均能满足该企业生产、生活需要。（7）供热本项目供热主要为车间、办公楼、研发中心、职工食堂的冬季采暖，拟采用集中供热方式。供热源为市区供热管网，接入厂区热交换站后，采用地下管道送至各供热点。以保证项目需要。项目所选地址，能够满足该企业所需的水、电、运输等条件，可以保证该项目的顺利进行。第五章技术方案、设备方案、工程方案一、技术方案该项目产品的技术方案是经与大专院校 、专业工程机械研究所合作研发，消化吸收国内外产品得优点，经再次创新的高科技产品。根据用户的要求可采用不同的液压控制系统，驾驶室采用硅油减震器，桌椅可自动调节，仪表盘显示各种参数并提供异常声光报警，空调系统具有冷暖双循环功能；采用品牌企业的配套件。是集各种功能于一体的高技术含量的工程机械产品。1、项目技术目标山东##工程机械有限公司是一个规模相对较大的工程机械的专业制造公司，技术力量强、起点高，通过吸收国外产品先进技术，使其产品在国内市场处于先进水平。通过本项目建设，力争在国内市场赢得相应的市场和良好的信誉。并在项目完成后达到如下的技术目标：(1)工艺水平：依靠外部和公司内科研力量，提高工艺的合理性和经济性，提高生产过程的机械化，自动化程度，项目建成后的综合水平达到目前国内同行业领先水平。(2)装备水平：按照国家有关技术政策要求，采用高效节能设备，特别是部分关键工序采用数控设备及专用设备，以提高工效，节约能源并保证产品质量，同时增加试验手段，改造完成后其装备水平将达到国内机械先进水平。(3)设计水平：改善设计手段，提高设计能力及水平，广泛采用计算机辅助设计(CAD)技术并与工厂现有情况相结合，二维设计与三维设计相结合，不断对产品进行改进，以灵活机动地适应不断变化的用户需求。(4)管理水平：改善管理手段，提高管理水平，加强计算机在企业管理方面的应用。(5) 人员培训：实行人员上岗培训，定期考核制度，保证各岗位工作人员能够适应不断提高的工艺装备水平及管理水平的需要。(6)经济效益及社会效益：本产品达产后，将使公司将取得良好的经济效益，同时可以安置一部分人员就业。由此可见，本项目的实施可获得较好的经济效益和社会效益。2、技术方案的选择根据本项目的目标和纲领，在确定工艺方案时，借鉴国内外成熟的生产工艺并结合工厂实际，尽量采用先进技术及工艺，新增设备尽可能采用机电一体化的高效精密设备。使工厂建成后的综合水平达到内同行业先进水平。(1)工艺流程 机加工板材处理下料成形焊装型材下料时效涂装部装、总装合格入库（2）零件A、结构件钢材——预处理——下料——成型——铆焊组合——焊接——喷丸——喷底漆——机械加工——喷面漆——检验——入库待装配B、覆盖件钢材——预处理——下料——成型——铆焊组合——焊接——前处理——喷底漆——喷面漆——检验——入库待装配C、机加工件变速箱：外协铸坯—→喷砂处理—→涂底漆—→铣基准面—→粗精铣其余面—→粗精镗孔—→钻铰侧面各孔—→合箱配钻铰定为孔—→精镗轴孔—→粗精磨主轴孔—→分箱钻箱盖各孔—→箱体各孔攻丝—→钻铰各孔—→去毛刺—→检验—→入库 轴类：外协锻坯—→车端面打中心孔—→粗、精车外园—→铣键槽—→热处理—→粗、精磨外园—→检验—→入库(3)生产工艺说明A、板材下料：一般板材下料：采用板材开卷校平剪切生产线和剪板机等。其中板材开卷校平剪切生产线包括：开卷、校平、剪切等工序。异形板件下料：采用数控火焰切割机、仿形切割机等。B、型材下料：采用卧式带锯床、开式压力机下料。C、预处理：采用钢材预处理生产线，对钢质板材和型材进行表面喷丸处理、以清理钢材的表面铁锈，为下部工序提供较好生产条件。D、成形：包括冲孔、折弯、压力成形等。工艺设备主要采用开式压力机、液压板料折弯压力机及四柱万能液压机等。E、焊装：结构件生产线主要完成以下工序：部件拼焊、总成组焊、焊缝自动焊接等；覆盖件生产线主要完成以下工序：部件拼焊、总成组焊、焊缝激光焊接等。F、喷丸：该工序对焊接结构件面进行清理，为涂装前处理工序，同时可消除焊接零部件的焊接内应力，提高产品质量，该工序在涂装线的喷丸室内进行。 G、机加工：箱体及工作台平面的加工采用数控龙门刨铣床粗加工，箱体柔性加工单元、中小型多功能液压挖掘机进行平面半精、精加工以及箱体凸台和孔系的加工；动臂及构件的孔系采用采用落地镗铣床加工；配钻销空和其他孔的加工采用摇臂钻床和立钻；轴类加工采用车床、数控车床、外圆磨床；键槽的加工采用拉床、插床和铣床。H、涂装：该工序采用结构件喷漆线和覆盖件喷漆线喷漆采用水旋式喷漆室，烘干采用电加热方式。I、总装、调试：该项目新上6总装线，总装线主要完成以下工序：装部件、装电气件、装附件、安装挖掘动臂、斗、电气测试等。驾驶室须做防雨密封性试验，试验在淋雨试验室内完成，产品综合性能试验主要检测制动过程曲线、最大制动力、制动力平衡、前后制动力分配比、制动减速度、制动协调时间，悬架震动曲线、悬架阻尼，动态轮重、静态轮重，侧滑以及挖掘力测试等项目。二、设备方案1、主要设备选型原则通过加工工艺的分析，根据确定的生产纲领，合理的选用工艺设备，既考虑到本项目的需要，同时也兼顾到新产品得开发研制。新增设备采用数控和通用相结合的原则，设备选型原则：标准生产设备积极选用技术成熟并代表国内外先进水平的生产设备；非标设备(如焊装生产线、总装线、涂装线等)，考虑在国内知名的专业制造厂家制造。2、主要设备选型结合本项目生产规模，主要新增工艺设备122台套。其中下料设备8台；铆焊设备21台；装配、涂装设备8台套；机加工设备68 台；热处理设备3台；检测计量设备2台套；起重运输设备12台。新增设备投资6167万元三、工程方案根据设计能力、工艺流程及办公生活需要，工程方案分为基建工程及道路和配套工程两大部分。基建工程的内容为生产车间、仓库、综合楼等，配套工程包括道路、水电、通讯等工程。1、基建工程及道路工程（1）主要建、构筑物的建筑特征办公楼、研发综合楼立面设计力求简捷、美观，室内设计则要满足使用功能的要求，外墙为蓝白色高级外墙涂料，竖向采用铝合金隔热窗玻璃。本项目厂房长338.00米，跨度分别为18米、24米、30米，柱距为6米。车间属于“戊”类生产，耐火等级三级，采光标准“Ⅲ”级，因该车间为连跨，顶部设采光带，车间采用防酸、防油、耐磨的金属骨料地面，塑钢窗，车间办公室、配件库、更衣室、卫生间以及动力站房等均设置在厂房内。生产车间厂房采用排架形式，基础为独立基础，砼柱，屋架及板均采用《钢绞线预应力砼双T板》，板上开洞，设采光带，围护均为240厚砖墙。（2）主要建、构筑物本次设计拟主要新建生产厂房、办公研发综合楼，共新增建筑面积 68442平方米，新增建筑投资5218万元。、（3）主要建、构筑物投资详见下表；主要建、构筑物工程概算一览表表5-1序号名称层数单位面积单位造价(元)投资额万元1厂房1平方米6043270042302办公研发综合楼3平方米80101100881小计26738851113路面硬化及广场硬化绿化604厂区围墙1100米米100115厂区大门2个个5106后勤服务设施占地率26小计107合计5218（3）主要指标用地平衡表表5-2 序号工程名称占地面积数量备注1总占地m2524312建筑占地面积m2405003绿化占地m257934后勤服务设施占地m220005道路、停车场及其他m241386容积率1.317建筑密度%77.248绿化率%11.059后勤服务设施占地率%3.812、配套工程（1）给排水工程A、给水工程厂区生产、生活用水采用自来水，管道从厂区东门主干管接入厂区，管径为DN50，接至后向厂区管网供水，以满足生产和消防要求。给水管网为枝状管网，供水量约为20-22m3/h。作为生产、生活和消防用水，管网最大管径为DN50，采用埋地和地沟敷设，管材采用镀锌钢管或给水铸铁管。。生产生活用水指标：用水标准：生产循环用水3m3/h生活用水标准50L/人·班 本项目生产需要冷却循环水5m3/h。生活用水量3m3/h。水压：室内生产、生活及消防用水压力为0.3Mpa。给水系统：给水系统分为生产、生活、消防为一系统。管材，接口：给水管材采用PVC塑料给水管，粘接或法兰连接。消火栓管道采用镀锌钢管，螺纹连接。B、排水工程厂区环形道路两侧设钢筋混凝土排水管，管径DN300-DN500，坡度0.01-0.02，厂区高差约1米，北高南低。采用雨污分流制，厂区雨污水及清洁生产污水直接排入厂区排水暗渠；少量生产污水经工业废水处理机处理后、生活污水经化粪池处理后通过厂区排水暗渠，排入厂外的市政排水干渠。厂区及车间给排水工程共投资25万元。(2)采暖通风工程A、采暖工程开发区的供热供气管道由开发区统一协调，沿西环路铺设至拟选厂址东侧。热源来自##新源热电有限公司的供热系统，具备集中供热条件。该公司工业厂房均设采暖设施，采暖热媒为热水，车间采用柱翼型散热器，办公室采用小60散热器，供热系统为上供下回式。B、通风工程 热处理、涂装车间采用强制通风和自然通风的方式，其他车采用自然通风的方式，采暖及通风投资共35万元。（3）动力及动力管道工程A、动力工程本项目新建的涂装车间和装配车间在生产过程中需要压缩空气，估算全厂用气负荷约为380m3/h，设计选用2台LU920-75型螺杆空气压缩机，单台产气量为20m3/min，1台运行，一台备用。为了稳定压缩空气管道中的压力及减少压缩机往复运动所引起的周期性脉动，在室外设置贮气罐，贮气罐容积为3m3。利用厂区中西部建一空压站房，内设2台LU920-75型螺杆空气压缩机。B、动力管道工程厂区动力管道采用地沟敷设，管道采用岩棉保温。车间动力管道采用架空敷设。压缩空气系统及所有动力管道工程共投资：55万元(不包括空压机设备投资)。（4）供电工程A、电源开发区内已有完整的电源供电线路。厂区供电电源由厂区东侧的10KV架空线T接，由电缆引入区总变电所。经10/0.4KV变压后，送至各用电部门。 B、项目装机容量、用电负荷本项目完成后，全厂总装机容量约为1200KW(消防负荷未考虑)，经计算需新增800KVA变压器2台，并配以相应的高低压配电设施。考虑到工厂的发展，预留一台变压器的位置。C、供电方案本项目在北端设一处变电所。10KV高压电源线进入变电所后，经高压开关柜接至变压器高压侧，经变压器将压至0.4/0.23KV后，用低压配电柜以放射式和树干式相结合的方式向各用电点送电。厂区内配电电缆沿地沟敷设车间采用低压配电屏直接向设备供电；动力线采用电缆沿桥架及BV线管敷设；照明线路全部采用BV线穿管暗敷。照明电源由变电所引出专线，以树干式向建筑物配电，各建筑物的室内照明由设在该建筑物内或附近建筑物内的照明配电箱控制，照明配电电压采用380/220V三相四线制，灯头电压采用220V，局部照明和检修灯具电压采用24V或12V的安全电压。生产车间照明一般平均照度值在150LX，灯具采用高效节能混光灯或金属卤素灯。办公室、生活用房平均照度为75LX，主要采用日光灯、白炽灯。车间一般照明按生产区域或工段、生产线分区分组集中控制。但主要出入口、人行通道应装设单独开关来控制值班或事故照明。D、防雷与接地建筑物的三类防雷建筑物，在易受雷击的部门装设避雷带保护，防雷装置的冲击接地电阻不应大于10欧姆。 厂内变配电根据新增设备负荷估算，新增800KVA变压器2台。厂区线路为电缆沿厂区主干道下的电缆沟暗敷设。车间内照明线采用绝缘子明敷设，动力干线走电缆沟，分支线穿管暗设引到各用电设备上。整个厂区的防雷按三类工业建筑物考虑，采用避雷带保护，接地系统按分区分散原则独立设置。厂区及车间变配电及照明投资86万元。 第六章主要原材料、燃料供应一、主要原材料供应本项目生产所需主要原材料及辅助材料来源于国内市场，拟建厂址又具有便利的交通运输条件，以上原材料均可由铁路、公路运输。二、主要原材料需要量和价格本项目所需主要原材料可由国内生产厂商供应解决。年原材料采购费用为26720，原材料年需要量详见表6-1：主要原材料年需要量表表6-1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序号名称单位年需要量协作单位1铸、锻件吨7000本地协作厂2碳素结构钢吨11000当地物资市场3发动机台套29404轴承套29405齿轮套29406液压系统套29407履带套1300 8轮胎套16409电器仪表系统套2940三、燃料及动力消耗（价格均为不含增值税价格）1、燃料及热力消耗本项目所需燃料主要有柴油、汽油，主要热力为蒸汽，根据生产经营规模，预测该项目年费用为159万元。2、水源供应及消耗本项目所需水源由##市城乡供水中心统一供给。本项目达产后，员工共计360人，年工作日251天，，生活用水每人平均定额按50L/d，日用水量18吨，全年生活用水量约4518吨，绿化用水量约为3250吨；生产用水量为12048吨/年。年总共用水量约为19816吨。此项费用全年约为6万元。3、电力供应全部生产线共有大小电机137台，电机总容量1050Kw，同时开机的功率约758KW，同时开机频率约为72.19％，同时使用总容量为758KW。本着科学实用、节省开支的原则，计划装备800KVA变压器二台，正常生产期间运行一台，备用一台。本项目全年用电量约305万KWH，此项费用约为201万元。 第七章总图运输及公路辅助工程一、总图布置1、总平面布置原则（1）根据当地风向、周围环境、自然条件等因素，合理利用土地做到功能分区合理、动力负荷集中、工艺流程顺畅、人货分流通畅、生产管理方便。（2）工艺流程布置紧凑、合理、整齐、美观，并符合环保、消防、安全、卫生的要求。（3）结合##经济开发区现有设施的实际，尽量做到人流、物流各行其道。2、总平面布置本项目为实现年产2600台中小型多功能液压挖掘机；340台中小型工程机械。考虑必要的生产、仓储及生活办公需要，根据土地情况及项目生产工艺需求，以及企业未来发展要求，拟考虑如下总图布置方案： 竖向布置采用平坡式布置。生产车间采用连跨厂房。厂区排水采用雨污分流制，雨水进入路边地漏，沿内排水沟直接排入厂外开发区干渠内，少量的经处理后的生产废水，生活污水经路边排水沟排入厂外干渠。根据产品特点，力求生产工艺流程顺畅简捷，厂区面积利用系数符合规范要求。厂区按功能分成生产区和生活办公区两个区域，厂区西部为生活办公区，其余为生产区。在厂前区布置办公、研发综合楼；生产区布置的部门主要有：生产加工车间各类库房、变电所、空压站、公用动力站房；长区西侧布置为成品存放地。为便于管理，实现文明生产，厂区设2个大门，一个人流大门，一个物流大门，是人流与物流分开。总平面布置详见附图：厂区总平面布置图项目完成后，总图主要数据如下表所示：序号名称单位占地面积(M2)备注1项目用地面积M252431折合78.65亩2厂区建、构筑物占地面积M2405003厂区道路和广场面积M241384厂区建筑面积M2684425建筑密度%77.246绿化面积M257937绿化系数%11.058厂区围墙长度M11009厂前区占地系数%6.5 10容积率1.31厂区道路呈环形布置，道路宽度为8-12米，主干道宽30米，人流、物流便捷流畅。对厂前区、道路两侧及新建建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，以达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。3、运输仓储项目完成后，全年运输总量为20730吨，其中运入6480吨，运出6480吨，厂内运输7770吨。厂外运输采用汽车，拟新增2辆5吨货车、2辆10吨货车，不足部分通过社会性运输车辆解决；厂内运输在连跨车间之间采用电动平板车，车间与车间之间、车间与仓库之间采用叉车。本项目共新增叉车5辆，电动平板车5台。4、厂区绿化（1）为营造良好的生产、办公环境厂区空地和建筑物前，以及道路两侧设置小块绿地。（2）厂区内绿化体系按照集中与分散相结合，点、线、面相结合布置，形成蔬密有致、层次分明、动静结合、布局合理的绿色空间体系。突出绿化设施，强调建筑与绿化互相渗透。二、厂外运输项目需要厂外运输的物品主要有各车间生产所需原材料、辅助材料及各类成品设备。所需原料为供应商运送到厂，生产的产品主要由汽车运输。 该项目选址于##经济开发区D区，开发区内道路规划完善，并与##市各主要交通干道相连，空运、路运交通都十分便捷。第八章能源消耗分析及节能、节水措施我国是资源较紧张的国家，现在全国上下正进行各种措施，实施能源节约战略，建设节约型社会，节能节水已是全社会的责任和义务，该项目属技术节约性项目，其能源消耗分析及节能节水措施如下：一、用能政策法规及设计标准和规范1、政策法规（1）国家发展改革委员会关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知（发改环字[2007]21号）。（2）国家发展改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知（发改投资[2006]2787号）。（3）印发《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇（章）编制及评估的规定》的通知（计交能[1997]2542号）。（4）山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（鲁政办发[2007]42号）。 （5）山东省人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知（鲁政法[2007]39号）。（6）山东省经济贸易委员会上东省质量技术监督局山东省人民政府节约能源办公室关于公布山东省主要耗能产品能耗限额标准（第一批）的通知（鲁经贸经资字[2007]211号）。2、标准和规范（1）GB/T2588-1981设备热能效率计算通则。（2）GB/T2589-1990综合能耗计算通则。（3）GB/T13234-1991企业节能量计算方法。（4）GB/T17167-2006企业能源计量器具配备与管理通则。（5）GB/T16614-1996企业能量平衡统计方法。（6）GB/T16616-1996企业能源网络图绘制方法。（7）GB/T16615-1996企业能量平衡表编制方法。二、能源种类和数量本项目主要耗能品种有柴油、汽油、热力和电力，年综合耗能为1680.71吨标准煤。万元产值综合耗能0.04186吨标准煤,大大低于我国平均万元产值能耗1.22吨标煤的水平。符合资源节约型项目的标准。年耗能品种明细见表8-1年能源消耗量明细表表8-1 序号能源名称计量单位年耗用量折标煤系数标准煤量（吨）1柴油吨601.457187.4262汽油吨601.471488.2843热力（蒸汽）百万千焦80000.0341272.84电力万千瓦时3054.04001232.2合计1680.71三、节能措施1、建筑节能措施按照建筑节能设计要求，为降低建筑物的能源消耗，本项目拟采取以下节能措施：（1）建筑物朝向尽量采用南北向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。（2）墙体采用新型节能墙体材料，推广使用新技术、新工艺。使用轻质、高效、保温性能好的节能新材料，复合墙体，加强屋面及墙体保温。（3）控制窗墙面积比。不同朝向的窗墙面积比不应超过规定数值，即北向窗墙面积比为0.25，东、西向窗墙面积比为0.3，南向窗墙面积比为0.35。（4）使用气密性、保温性较好的双层真空玻璃塑钢窗。2、生产节能措施 为降低生产成本，提高企业的经济效益，节约能源，在工艺技术、设备选型等方面应采取以下措施：（1）采用先进的工艺技术，降低工艺流程中的能源消耗。（2）设备选型时选用能耗低、性能优良、便于操作的设备。（3）变压器选用新型高效节能型，并加装功率因数自动补偿装置，减少无功损耗。电动机选用节能型电机（4）车间照明以节能型灯具为主，室外照明采用光控线路，部分场所采用声控开关以节约电能。（5）加强管理，制定能源管理制度，定期检查节能指标的落实情况，采取相应的奖惩措施。四、节水措施制定严格的节水制度，杜绝滴漏现象，并把生产用水与生活用水严格区分开来，对生产用水循环使用。具体措施如下：1、制定用水计划，做到合理用水。2、设置用水计量仪表，由专人负责检查。3、制定严格的规章制度，减少跑、冒、滴、漏等现象。4、常在职工中开展节约用水教育，使职工牢固树立节约用水意识。5、使用节水器具。 第九章环境影响评价一、厂址环境条件现状该项目所在地位于##经济开发区。目前，场区内环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》，地下水满足《地下水环境质量标准》中的Ⅲ类水体，声环境满足《城市区域环境噪声质量标准》中Ⅱ类区标准。二、项目建设和生产对环境的影响1、项目建设对环境的影响项目在建设过程中，从施工内容、现场和施工范围来分析，对环境的影响因素主要有少量的施工扬尘、建筑垃圾、轻微噪声等，不会对外部环境造成影响。项目投产后对环境的影响因素主要有食堂油烟、生活污水和固体废弃物，由于产生量很少，且浓度较低，对周围环境影响较小，故无总量控制指标。 2、项目生产过程中产生的污染物对环境的影响（1）废气影响分析建设项目在生产过程中产生的废气主要来自制备和喷漆工序,气体对环境的污染极少,在厂家采取过滤措施处理后对环境的影响不大。（2）废水影响分析该项目运营后没有生产废水，全厂外排废水只有少量生活污水。项目营运期产生的废水主要为食堂和工人洗刷废水，产生量为2160t/a，COD≤200mg/L。虑到本项目废水产生的量、废水特点，废水的处理采用沉降+气浮的方式进行处理，处理后的废水完全可达标排放，拟一个小型废水处理站，达标排放。（3）噪声影响分析该建设项目在生产过程中机器运转会有一定噪声。但厂区周围人口密度较小，并且使用设备均采用先进技术，绝大部分安装在车间内，通过厂房的隔挡和距离的衰减，对声环境造成的影响较小。（4）固体废物该建设项目产生的固体废物主要包括原材料加工后的废料和生活垃圾等。废料料统一交由处理工业固体废物资质的单位处理，生活垃圾全部交由环卫部门收集处理，对环境的影响在可接受的范围内。三、环境保护措施方案1、施工期环境保护措施施工期具体环境保护方案如下： （1）施工期泥土裸露，在干燥的大风天气，极易产生扬尘，造成大气环境污染。所以施工中必须严格控制扬尘污染，具体措施包括：在场区内洒水经常保持地面的湿润，以减少来自运输车辆的道路扬尘，施工现场的沙石等应定时洒水或进行必要的遮盖，定期清除建筑垃圾，材料运输车和垃圾清运车等必须按照有关规定进行遮盖，做到安全、文明施工。（2）建筑施工过程中施工噪声的防治，依据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的规定，严格遵守相关规定。由于居住在附近的居民比较少，应当说噪声影响不是十分敏感，但建设单位应特别重视施工时间的控制，合理安排施工顺序。2、营运期环境保护措施（1）空气环境保护措施场区附近属市郊，比较空旷，无敏感的环境空气保护目标。厂址周围目前空气环境受污染较轻，质量较好，环境容量较大。工程投产后主要废气为生产废气和餐厅油烟。对生产废气，要求厂方在车间安装抽风机，抽排出窗外，以避免造成对工人身体伤害。餐厅油烟排放浓度≤8mg/立方米，餐厅排风必须安装油烟净化器，油烟的最低去除效率要求在75%以上。届时油烟排放浓度≤2mg/立方米，满足《饮食业油烟排放标准》（GWPB5-2000）排放标准。该项目对周围空气影响较小，环境空气质量仍将维持现状。（2）废水环境保护措施 本工程投产后，排放的废水只有少量清洗、生活污水，排放废水水量很小，经化粪池处理COD≤150mg/L，COD产生量为0.18t/a满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准。由于污水排放量较少，COD浓度较低，对地表水环境影响较小，且全部达标排放。因此，本工程投产后所排废水对周围环境影响很小。（3）噪声环境保护措施本工程新增加的设备噪声级均小于80dB，且绝大部分安装在车间内，通过厂房的隔挡和距离的衰减，对声环境造成的影响较小。（4）固体废弃物环境保护措施本工程产生的固体废弃物主要生产边角料、包装废弃物和员工的生活固体废弃物。边角料统一收集，并交由有处理工业固体废物资质的单位统一处理，包装废弃物和员工的生活固体废弃物可以进行分类回收、处理。四、环境影响评价 本项目建设期间略有扬尘及噪音污染。建设项目重点：一是落实好项目场区内水环境的环境保护；二是落实好生态绿化率的实施，有效的控制环境污染，并美化区域环境；三是做好该区内的噪声治理工作。本项目建设过程中产生少量的废物、噪音和污水，从生产状况分析对周围环境基本无影响。项目建成后，基本无废气、废水、废渣排出，仅有少量固体废弃物可安排专业回收。生产过程中采取隔音措施，及其他相应的环境保护措施后，对周围环境不会造成明显的不利影响，并能通过绿化美化环境，改善该区域的自然环境。综合分析，项目建设有利于当地环境的改善。从环保角度上，该项目的选址与建设是可行的。第十章劳动安全卫生与消防一、危害因素分析本项目存在如下危害因素：1、火灾爆炸在生产过程中机器设备用电负荷较大，所以应加强对火灾的预防，加强消防工作，确保消防安全。2、高温烫伤本项目在生产过程中有电热烘干设备及蒸汽，可能会有灼伤、烫伤事故。3、触电 用电设备繁多，应特别注意，例电气设备发生故障或电器安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，或操作人员违章操作，都会发生触电伤害事故。4、机械危害生产装置中有电机转动设备，存有机械伤害危险。生产过程中，设备安全操作规程不完善或设备操作人员没有严格按照操作规程进行操作，则有可能发生安全事故，对操作人员或车间其他人员造成人身伤害。5、噪音伤害生产装置中的转动机械等设备中，会有噪音伤害因素。二、安全防护措施1、制定切实可行的安全操作规程和工艺规程，按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定，制定切实可行的劳动保护措施。2、生产车间运转设备的传动部分均应加防护罩，所有用电设备应可靠接地，并指派专人定期检查接地状况。3、车间应设置强制排风设备，改善车间空气环境，使车间内有害物浓度在规定值以下。4、为了防范雷电和暴雨，要求厂区按规定设防雷接地装置，同时厂房内的地面应高出室外地面，防止暴雨造成的积水进入。5、对有危险的机械设备加装防护装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施的设计均应符合相关标准、规范的要求。6、建立健全安全技术规程、工艺操作规程，并上墙明示。7、按工作岗位的性质，配备劳保用品和各种防护器材。8、生产厂区应设置风向标。 9、生产车间应设置洗手间、更衣室等，厂内建立卫生保健室。10、厂门前设置入场须知和安全警示牌。11、加强安全管理、安全教育工作，经常对全厂职工进行安全教育和职业卫生教育，增强职工的安全意识和自我保护意识。三、消防设施1、火灾隐患分析在生产过程中，各种大型生产设备是主要的火灾隐患。其他可能引发火灾的隐患包括：（1）电气线路老化、连接不良。（2）电气线路用电负荷过大。（3）由于各种原因可能引起的短路。（4）在危险区域内吸烟以及未熄灭的烟头。（5）车间或场区外部所发生的火灾。（6）雷电。2、消防设施（1）车间内设室内消火栓系统，并保证两支水枪的充实水柱到达室内的任何部位，消防供水管道为环状。（2）车间与厂区内其他建筑物之间的防火间距不小于10米。（3）厂区内设环形消防车道，室外设置消火栓，在其他不许用水消防的部位，采用化学消防，配置手提式干粉灭火器和车式干粉灭火器。 （4）消火栓采用自救式消火栓，消火栓立管阀门要处于常开状态，并应有明显的启闭标志。（5）建筑物内设置消防箱，配备灭火器材，在醒目位置设疏散标志。（6）消防器材应定期检验、更换。（7）建立火灾事故应急救援预案，并定期组织员工进行消防演练。第十一章组织结构与人力资源配置一、组织结构该公司为独立核算、自主经营的经济实体，公司性质为有限责任公司，实行董事会领导下的总经理负责制。根据精简、高效的原则，该项目以分公司形式自主经营、独立核算，分公司设市场部、财务部、技术部、综合部、生产部、采购部六个部门。负责分公司的日常生产经营管理。组织管理机构图董事长总经理 生产部采购部采购部综合部财务部技术部市场部综合部综合部综合部二、人力资源配置项目实施后，所需生产管理人员、技术人员及车间人员由公司内部调配，不足的人员经当地劳动管理部门同意后向社会招聘，并按劳动法签定劳动合同，合同签定后报当地劳动管理部门审批备案，上岗人员需经培训合格后持证上岗，项目实施后，全年工作日为251天，实行2班8小时工作制，经测算员工定员为360人，具体详见劳动定员表。劳动定员表序号劳　动　岗　位人数1董事长、经理12副总经理33行政管理人员154生产、技术、质量管理人员235销售、后勤服务人员256生产人员293合计360三、人员培训 工程机械制造是特殊生产行业，其专业技术性很强，对从业人员素质要求要高，由于部分上岗人员为社会直接招聘，因此必须进行技术培训并经考核合格后上岗；对生产人员的培训工作必须在竣工前结束，本着“全员培训、突出重点”的培训原则，培训工作可分批进行，具体培训计划如下：1、培训对象：全体管理人员、生产人员。2、培训内容：安全生产的基本要求，工业卫生的基本知识，生产操作规程、安全操作规程、主要设备的结构及生产原理。企业文化培训课程，入职培训课程，岗位培训课程，营销培训课程，管理培训课程，财务培训课程，技术培训课程等。3、培训方式：请公司内部技术人员、安全人员进行讲课或委托劳动部门、专业技术培训机构代为培训。4、培训时间：由项目单位根据实际情况自行安排，但培训时间不能少于三个月。5、培训地点：在项目单位内部进行。 第十二章项目实施进度计划一、项目进度计划建议项目自立项之日起，应立即组织实施，落实各项内、外条件，如资金筹措、引进设备考察、比价、签约等。在整个建设过程中需抓好设计、订货、设备安装、调试等环节，运用网络科学协调安排各项内容，力求快速、优质地搞好项目。二、项目实施进度表 根据项目情况，预计2008年11月完成可行性研究报告，2009年开始实施。整个实施进度详见下表：项目进度计划表序号进度时间项目第一年第二年第三年第四年1可行性研究及报批2工程设计3设备订货4土建施工5设备安装调试6试生产7投产8竣工验收9达产三、项目达产计划项目建设期为一年，第二年试生产产量为60%，使工人熟悉工艺并消化吸收后，达到产品成熟稳定，第三年达到设计生产能力。 第十三章投资估算一、投资估算依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）3、《山东省建筑工程综合定额》4、《山东省建筑工程费用定额》5、类似工程的建设投资指标6、建设单位提供的相关资料二、投资估算说明1、根据双方达成的征地协议，该项目总用78.65亩，每亩征地费按照18万元计算，征地费为1416万元。2、基本预备费按建筑工程费、设备购置及安装费和其他费用的3%计算。 3、涨价预备费按建筑工程费、设备购置及安装费和其他费用的3%计算。4、流动资金采用分项详细估算法进行估算。5、投资估算中城市建设配套费、人防工程费等项费用，依据##市目前的现行规定计算。6、员工培训费用按培训计划和人均费用计算。三、投资估算经估算，工程建设总投资19543万元，详见总投资估算表13-1。总投资估算表表13-1单位：万元序号费用名称投资额占项目投入占总资金的比例（%）备注1建设投资1510681.461.1建筑工程费521826.701.2设备购置及安装调试费659833.761.3工程建设其他费用329016.832建设期利息3211.643基本预备费4532.324涨价预备费4672.394流动资金319616.35 合计195431001、建筑工程费经估算，项目建筑工程费用为5218万元。其中包括：土建及建筑装饰、绿化、道路等项工程费用。详见表13-2。建筑工程费用估算表表13-2单位：万元序号工程名称建筑面积（㎡）费用合计1建筑物6844251111.1厂房6043242301.2办公研发综合楼80108812路面硬化及广场硬化绿化603厂区围墙1100米114厂区大门105后勤服务设施26合计52182、生产设备购置及安装费经估算，生产设备购置及安装费6598万元，主要包括生产设备、建筑设备的购置及安装费。详见表13-3。 设备购置及安装费估算表表13-3　　单位：万元序号设备名称价格备　　　注1主要生产设备61672主要生产设备安装费2053办公设备254变电站及配电设备86照明、通讯、防雷等5给排水及消防256采暖及通风设备357动力工程55合计65983、工程建设其他费用估算经估算，工程建设其他费用为3290万元。详见表13-4：（1）城市建设配套费按150元/平方米计算；（2）建设单位管理费，按工程费用的0.8%估算；（3）勘察设计费按工程费用的0.8%估算；（4）工程监理费，按工程费用的0.8%估算；（5）人防易地建设费按75元/平方米计取。工程建设其他费用估算表表13-4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元 序号费　用　名　称总　价备　　　注1征地费用1416按18万元/亩计算2城市建设配套费1026按150元/平方米计算3建设单位管理费95按工程费用的0.8%估算4勘察设计费95按工程费用的0.8%估算5工程监理费95按工程费用的0.8%估算6人防易地建设费513按75元/平方米计取7员工培训费50合计32904、建设期利息321万元。5、基本预备费453万元。6、涨价预备费467万元。7、流动资金3196万元。四、流动资金估算采用分项详细估算法对流动资产和流动负债主要构成要素分项进行估算，最后得出项目所需的流动资金数额。第十四章融资方案 一、项目资金筹措本项目总投资为19543万元。其中固定资产投资16347万元，流动资金3196万元，由建设单位自筹解决11517万元、银行贷款8026万元，二、资金使用计划项目所需建设资金计划在建设期内全部投入，流动资金在项目建成后开始运营时投入。第十五章财务评价 一、财务基础数据1、项目计算期项目计算期确定为11年，其中建设期1年，投产运营期10年2、生产负荷项目达到年生产负荷的60%，投产后第二年起达到正常设计生产能力。3、销售收入本项目正常年销售收入为40150万元，详见表3-14、成本和费用计算（1）原材料及辅助材料原材料及辅助材料成本按企业消耗指标和生产规模进行测算。经计算，该项目正常年原材料费用约为26720万元（不含增值税）。（2）燃料动力费项目所需水、电、油、蒸汽等均按现行市场价格计算，经测算，本项目则该项费用正常年支出为366万元（不含增值税）。（3）工资及福利费本项目劳动定员为360人，以平均18000元/人·年计算，年工资648万元。福利费按年工资的14%计取。（4）折旧与摊销折旧费按平均年限法计算，折旧年限按10年计，净残值率为4%。（5）修理费 修理费按全部固定资产原值的3%计取。（6）其他费用a、制造费用，包括车间经费、车间办公费等项费用，按工资总额的80%计算；b、管理费用，包括办公经费、劳动保险等，按工资总额的120%计算。（7）销售费用，包括运输费、广告费、差旅费和其他销售服务费用，按年销售收入2%计算。经测算，本项目年平均总成本费用共计31596万元。详见总成本费用报表。5、税金及附加本项目产品销售收入需缴纳增值税，增值税税率为17%。城市维护建设税为增值税的7%，教育费附加为增税的4%。详见销售收入及销售税金计算报表。6、利润及分配经计算，本项目年平均税后利润总额为5038万元，盈余公积金提取比例按10%，法定公益金5%。二、财务评价1、盈利能力分析（1）投资利润率和投资利税率投资利润率和投资利税率是反映财务盈利能力的静态指标。经测算，项目投资利润率为36.47%，投资利税率为47.19%。 （2）财务内部收益率项目财务基准收益率确定为10%。全部投资财务内部收益率：税前为40.99%,税后为32.21%。详见现金流量报表。（3）财务净现值全部投资财务净现值（ic=10%）为：税前30538元，税后25089。（4）投资回收期全部投资回收期为：税前3.65年，税后4.20年。2、不确定性分析（1）盈亏平衡分析以生产能力表示的盈亏平衡点的计算固定成本BEP=×100%销售收入—销售税金及附加-变动成本=42.69%计算结果表明，项目达到设计能力的42.69%，企业即可保本。（2）敏感性分析本项目计算期内可能发生变化的因素有建设投资、销售价格、经营成本。各单因素变化，对各项指标的影响程度见下表。敏感性分析 表15-2单位：万元敏感因素变化幅度项目财务分析指标FIRRPt备注基本方案40.99%3.65建设投资30%31.95%4.2320%34.50%4.0410%37.48%3.84-10%45.18%3.46-20%50.27%3.27-30%56.56%3.09产出价格30%93.53%2.3420%76.61%2.5710%59.21%2.96-10%20.97%5.41-20%-5.00%11.00-30%#DIV/0!11.00原材料价格30%-6.73%11.0020%12.11%7.2310%27.25%4.67-10%54.06%3.11 -20%66.75%2.75-30%79.21%2.51汇率30%40.99%3.6520%40.99%3.6510%40.99%3.65-10%40.99%3.65-20%40.99%3.65-30%40.99%3.65负荷30%55.57%3.1020%50.85%3.2410%45.99%3.42-10%35.80%3.95-20%30.36%4.34-30%24.59%4.89由以上结果分析，各单因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中销售价格和经营成本的影响最为敏感。三、财务评价结论经测算，该项目投资利润率为36.47%，利税率为47.19%，财务内部收益率（税后）32.21%，均高于行业基准收益水平和社会平均基准收益水平，投资回收期较短，可见项目具有一定的盈利能力，能为企业带来较好的经济效益，在财务上是可行的。 第十六章结论及建议一、结论1、该项目的建设符合国家产业政策，有利于国家宏观经济发展战略的顺利实施。2、该项目属机械行业，建设厂址选在##经济开发区，符合##市城市总体规划，有利于带动相关行业的发展，还能够促进##工业总目标的实现。3、该项目的建设对于满足市场的需求，具有广阔的市场前景，经测算该项目各项经济财务指标较好，在经济上是可行的，具有较好的经济效益。4、该项目的建设能够通过融合## 市的各种资源，为企业的成长、壮大提供良好的发展平台。同时，还能增加就业机会，有利于社会的进步，从而对促进区域经济发展，建设和谐社会具有积极作用。综上所述，该项目的建设具有较好的社会效益、环境效益和经济效益，不仅是可行的，而且是必需的。二、建议1、做好项目建设的各项工作，尽快落实建设资金，满足建设工程的需要。2、进一步做好新厂区的规划设计，优化方案，节省投资，提高效益。3、按照基本建设程序办事，做好规划、征地等前期准备工作，完善项目法人责任制、招标投标和建设监理制，保证质量、进度目标和投资计划的实现。4、做好新场区环境评价，最大限度地减少对环境的影响。5、提前做好员工的技术培训工作，为项目的顺利投产做好准备。'