供销合作社大西北物流配送中心扩建项目可行性研究报告 62页

'第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称供销合作社大西北物流配送中心扩建项目1.1.2建设单位及法人代表建设单位：法人代表：1.1.3建设地点X西北湾乡供销社配送中心及15个乡镇（团场）。1.1.4总投资项目工程总投资总投资205.82万元，其中工程建设费118.25万元，购置设备及安装60万元，流动资金15.23万元，其它费12.34万元。1.1.5建设内容：在新疆X西北湾供销合作社大西北物流配送中心及11个乡镇（团场）中心网点改扩建总建筑面积2365m2，每平方米500元，土建工程投资118.25万元。购置设备与安装费用总计60万元，其中仓储设施2套12万元，运输车2辆24万元，电脑、收款机和PC机12套24万元。1.1.6建设性质：改扩建1.1.7资金来源与筹措项目总投资205.82万元，资金来源是：62 1、企业自筹：205.82万元。2、申请“新网工程”财政以奖代补资金100万元。1.2项目研究工作的依据和范围1.2.1项目研究工作依据（1）国务院《关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发2009）6号（2）国务院《关于促进流通业发展的若干意见》（国发2005）19号（3）《国务院办公厅转发国务院体改办国家经贸委关于促进连锁经营发展若干意见的通知》；（国办发[2002]49号）（4）《商务部关于加快构建农村现代流通体系的报告》（5）商务部《关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》（商改发2008（53号）（6）财政部、供销总社财建便函【2010】68号《关于组织申报2010年新农村现代流通服务网络工程专项资金的通知》（7）国家实施西部大开发和自治区的有关产业政策；（8）自治区《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；（9）《昌吉州国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；（10）《X国民经济社会发展“十一五”规划》；（11）中国计划出版社《建设项目的经济评价方法与参数》。1.2.2研究范围根据国家对建设项目可行性研究的内容和深度要求，重点研究以下内容：62 （1）论述项目建设的必要性和可行性；（2）落实项目建设的条件；（3）确定项目的建设内容，建设规模和实施方案；（4）估算项目建设投资，安排和筹措资金来源和使用计划；（5）进行财务分析和经济评价。1.3技术经济指标技术经济指标完成情况列表如下：新疆X西北湾供销合作社大西北物流中心扩建项目技术经济指标汇总表序号技术指标名称单位完成结果备注1工程土建工程量1.1改扩建物流中心2栋仓库m21265轻钢砖混结构1.2改建连锁店11栋m21100砖混结构2购置设备2.1物流中心仓储设备套22.2运输工具辆22.3电脑、收款机和PC机套123项目总投资万元205.824增量总收入万元/年300正常年5增量应缴经营税金及附加税万元/年16.5正常年6增量应缴所得税万元/年18.34正常年7投资利税率%35.638投资利润率%26.729盈亏平衡点%31.110财务内部收益率%20.3311增量净现值万元66.44i=10%；n=15年62 12投资回收期年5.7含建设期1.4结论经过调研、测算、编制财务报表、进行经济评估和财务分析，可以看出：（1）本项目符合国家、自治区和昌吉州产业政策和城乡商品流通发展方向，是国家大力扶持倡导的产业项目。项目建成后，对促进X经济发展，改善农村消费环境，增加农牧民收入，扩大城乡居民就业，提高城乡居民的消费质量和产品市场竞争力，带动周边县和农牧团场经济的发展都具有十分重要的意义。（2）X具有明显的商品资源优势、地缘优势和市场优势。农副产品品质好、产量多。X位于昌吉市西北，乌鲁木齐市东南，构成城市群经济发展的金三角；交通便利，条件优越。因此在X建设一个农副产品物流中心，具有较好的物资基础和巨大的市场潜力。（3）目前，X的日用消费品流通设施建设严重滞后于生产发展，日用消费品市场体系不健全、批发交易市场的档次不高，市场信息网络建设滞后，经营主体分散、流通的组织化程度低。这些都已严重的影响了X的经济发展，成了经济发展的瓶颈和必须尽快解决的问题。本项目的建设，为提升X的日用消费品流通设施建设水平；解决现在的日用消费品流通设施分散、混乱等局面，打下了基础。（4）项目的各项经济指标都可以接受，有一定的盈余能力、经济效益较好、投资回收期较短、有一定的抗风险能力，是一个符合国家产业发展政策，多、快、好、省的项目，建议有关部门给予大力扶持。62 第二章项目承担单位情况本项目扩建由新疆X西北湾乡供销合作社实施。X西北湾乡基层供销合作社始建于1951年，属集体所有制企业，位于X县城西部城乡结合处，现有职工12人，注册资本151万元（社有独自企业），占地面积2593平方米，2005年元月，为适应新社会主义新农村建设的需要，西北湾供销合作社探索建立农村连锁配送经营服务网络体系，引进新疆乌苏啤酒集团、“新合作.佳家乐”公司、昌吉州“金昌农”连锁公司、吐鲁番驼铃酒业、石河子北极神矿泉水、奇强洗涤用品、康师傅方便面等十多家大中型企业，发展“总经销、总代理”业务，组建了西北湾乡供销社“大西北物流配送中心”，并在全县大力发展农村连锁加盟服务网络，到目前已在X15个乡镇、5个兵团农牧团场、2个矿区发展各类经营网点1048个，其中：乡镇超市20家，连锁店214家、加盟店774家、放心粮油店40家，配送范围覆盖X所有乡镇及兵团农牧场，成为昌吉州东三县区域内实力最强、覆盖面最大的日用消费品配送连锁企业，西北湾乡基层供销社发展配送连锁的工作经验曾在全疆供销社系统广为推广，多次荣获自治区供销社“示范基层供销合作社”、昌吉州“优秀基层供销社”和“农村现代流通示范优秀企业”等先进称号，2006—2009年连续荣获乌苏啤酒乌北销售第一名，2007—2009年连续荣获乌苏啤酒“优秀经销商奖”。62 “大西北物流配送中心”是由西北湾乡基层供销合作社主办、联合区内外知名厂商协办的区域性日消费品连锁配送企业，配送中心按照“新业态、新机制、新合作、新气象”的要求，采取靠大、联强、捆绑加盟等形式，积极构成遍布城乡的连锁配送网络，打造现代营销服务体系，到目前配送中心已经拥有配送车辆6辆，日用消费品配送仓储面积1486平方米、各类仓储库房28间，共经营代理产品九大系列460个品种，配送中心对区域内连锁加盟店货物配送实现了12小时送达，对直营店的配送率达到75%，加盟店配送率达到35%，2009年配送销售化肥1759吨，啤酒1470千升、茶叶46吨、白酒3.1万件、饮料1万件、其他产品3100件，网络销售额达到3200万元，呈现出强劲的发展势头。第三章项目建设的背景、必要性和可行性3.1项目背景3.1.1国家政策62 自党中央国务院实施西部大开发战略以来，全国经济建设的重心逐步西移，这为新疆提供了前所未有的发展机遇。新疆独特的地缘资源和广阔的发展空间决定了它将成为我国西部大开发的重中之重。实施西部大开发，专家预测约需投入10万亿元资金，这必将促进新疆人流、物流、信息流、资金流的大幅度增加。2010年全国对口支援新疆的序幕已经拉开，新疆又将迈入新的加速发展时期。为适应西部大开发的客观需求，借助这股强有力的东风，加速新疆经济的发展，就必须加快市场与流通领域的建设步伐，为人流、物流、信息流、资金流提供较好的活动平台。自治区党委政府对此十分重视，确定了“把新疆建成我国西北国际商贸中心”的发展目标。并按照建设大市场、发展大贸易、大流通的思路，计划在近几年内培育建设一批农产品生产基地和农副产品、生产资料和生活资料批发交易市场。为开拓中亚市场、将更多的商品推向国内国际奠定资源和市场基础。在自治区“国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要”中也提出：“国际贸易中心建设的重点是建设培育、完善商品交易市场体系，商品物流服务体系、政策法规体系；建设和发挥市场的交易功能，金融、物流、信息、服务功能。规划建设功能完善，技术设施先进，信息服务管理手段先进的现代物流中心和农副产品大型交易批发市场”。这些都为加快农村流通和商品交易批发市场建设工作指明了方向提出了要求。国家鼓励发展农资、日用消费品、农副产品连锁经营，支持各类所有制企业开展竞争。2002年，国务院办公厅转发国务院体改办、经贸委《关于促进经营发展的若干意见》（国办发[2002]49号）。2003年，农业部、国家工商局、供销合作总社联合印发了《关于推进农资连锁经营发展的意见》（农市发[2003]16号）。2004年，国务院办公厅转发商务部等八部委《关于进一步做好农村商品流通工作的意见》（国办发[2004]57号），提出从建立健全新型农资流通组织、健全农业生产资料、生活资料服务体系。2005年，国务院《关于促进流通业发展的若干意见》（国发[2005]19号），不仅鼓励和支持农资连锁经营，而且还给予优惠政策。《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》文件提出：“62 加快发展农副产品连锁、超市、配送经营，鼓励有条件的地方将城市农贸市场改建成超市，支持农业龙头企业到城市开办农副产品超市，逐步把网络延伸到城市社区，进一步加强产地和销地批发市场建设，创造条件发展现代物流业”。2006年1月3日，温家宝总理在商务部《关于加快构建农村现代流通体系的报告》上批示:"要支持城乡流通企业经营网络向农村延伸;充分利用供销社经营网络,为农民消费提供便利.在此基础上发展现代流通体系”。3.1.2农村经济现状目前仍然以典型的传统农业为主，农业总量不大，农产品初级产品多，南北差异大。大农业是我区农民收入的主要来源，2006年农业总产值305.27亿元，牧业111.25亿元，渔业、加工业和其它经济25.48亿元。农牧副产品加工业和流通业发展滞后，资源性商品和初级加工产品多，高附加值产品少，市场竞争力不高，导致我区农业产业化发展滞后，成为我区农村经济持续增长的“瓶颈“。3.1.3农村消费市场现状和趋势62 农村消费现状：2006年我区农村居民家庭人均收入3777.91元，农村居民人均总支出4319.6元，农村居民人均生活消费支出1689.8元，，其构成依次为：食品763.43元，居住304.81元，医疗保健141.97元，衣着138.88元，交通、通讯131.59元，文化体育娱乐用品126.92元，家庭设备56.03元。受农村经济发展程度和农牧民收入水平影响，全疆农牧区消费水平参差不齐，总体来看北疆高于南疆。以天山北坡经济带及周边地区为代表的部分农牧区，农民消费已基本进入温饱型向小康型过渡的消费阶段。但是，大部分边远贫困地区的农牧民居民人均收入普遍低于全区平均水平，消费水平仍然处于温饱消费阶段。一是从住房情况看，较富裕农牧区新建住房中砖木和砖混结构比重在86%以上，贫困地区农牧民新建住房中土坯房的比重仍然高达56%。二是在耐用品消费方面，较富裕农牧区农村居民家庭自行车、钟表、收音机、缝纫机“老四件”已成饱和状态，贫困地区农牧民对“老四件”的需求仍处在数量增长性阶段，并主要选择结实耐用的中低档商品。三是在消费排序上，较富裕农牧区为“食、住、文教娱、穿、医疗、交通、用”，而贫困地区为“食、穿、住、用、医疗、交通、文教娱”。农村消费趋势：我区农村消费品市场总体出现一下特点：一是食品消费结构发生变化，质量提高。主食支出占食品支出比重下降，副食品支出比重上升。二是改善住房条件的趋势明显，用于住房建设的支出额迅速增长。三是衣着消费趋于成衣化，由自己缝制衣物向购买成衣发展。四是农民对于文化教育和获取信息方面的消费欲望增强，文化用品和家电、通讯消费需求上升。62 近年来。随着中央减轻农民负担的有关政策的落实，农村经济发展、农民收入增加、购买力提高，农牧区消费需求规模出现了不断扩大的趋势。农民生产、生活消费正在逐步出现自给自足的实物性消费下降，商品消费上升，生产、生活消费趋于社会化、商品化，为开拓农牧区市场提供了难得的机遇。2002年以来。以自治区农资集团为代表的少数企业，通过发展农村连锁经营实现了规模化发展，吸引了大批的个体经营者加盟，使农资商品流通网络布局有所改善，初步缓解了农民农业生产资料“买难”状况。在加快农村网络建设为“三农”服务的同时，企业也取得了较好的经济效益，成为农村商品流通体系建设的发展方向。据统计部门测算，按我区农民人均可支配现金约900元，农业人口1400多万（2006年末数据），生产与消费53：47计算，每年可增加生产资料消费58.5亿元，生活资料51亿元。据统计部门长期监测，农民收入每增加1%，农户对生产性固定资产需求增加1.43%，表明农村对生产固定性资产乃至农业生产资料有较大的需求潜力。在今后20年内，食品和居住仍将是农村第一、二位的消费支出，农民住房消费将持续增长。同时，文教娱乐用品、家庭耐用消费品的消费也将有较大的上升空间。加快我区农村市场商品流通体系建设步伐，可以支持和带动我区农业产业化发展，使农牧业增产、农牧民增收，为城市居民提供更多、更好、更安全的农副产品，并为工业消费品提供具有开发价值的农村市场，从而改善我区城乡二元经济结构，促进城乡经济社会协议发展。新疆位于欧亚大陆中心，水土光热资源丰富，幅员辽阔土地总面积：166.49万平方公里，有耕地411.59万公倾，全区平均日照时数：2722.3小时，水资源丰富：水资源总量为：1024.4亿立方米特别是粮食油料、瓜菜类作物的生长其品种多、质量好，居我国西部省区首位，农业资源优势明显。新疆与10个国家接壤，边境线长5400公里，具有独特的地缘优势。X62 是新疆的农牧业大县，全国粮食百强县和商品粮生产基地县，粮食产量占全州三分之一。产粮位居全疆第一，而且粮食品质上乘，被誉为中国优质大麦、小麦之乡。全县2009年实现国内生产总值44.66亿元，农业产值占51%，社会消费品零售总额11.07亿元，农牧民人均收入有大幅度增长，人均收入为6640元。全县人口总数为24万人（含兵团），连同邻近吉木萨尔和木垒县，东三县人口共计约近50万人，具有巨大的潜在购买力市场。综上所述：项目的提出具有深刻的历史背景和政策依据，尽快把X天和中央农产品批发市场建成，是西部大开发的需要，也是当地经济发展增加农牧民收入改善城乡居民生活的需要。3.2项目建设的必要性3.2.1符合国家和自治区产业政策和发展方向，有利于西部大开发战略的实施根据国内外形势和我国实际情况，党中央、国务院适时果断做出了具有历史意义的西部大开发战略决策，把国家经济建设的重心移向西部。这给新疆经济的发展创造了前所未有的大好机遇和条件。新疆维吾尔自治区党委、政府为适应这种局面也做出了加快新疆维吾尔自治区经济发展的若干决定和决策。如建立“天山北坡经济带”等。X位于昌吉州东部的中心位置，距自治区首府207公里，X及周边县有50万人，仅X年社会消费品零售总额11.07亿元，具有得天独厚的区位和经济优势。按照国家新农村现代流通服务网络建设的要求，统筹城乡经济发展，运用现代流通方式，建立新型农村市场流通网络，改善农村消费环境，保障农民方便消费和放心消费，扩大内需，促进国民经济持续、快速、健康发展。拟建设新疆X西北湾供销社配送62 中心是符合国家、自治区产业政策和发展方向，有利于西部大开发战略的实施，是完全必要的。3.2.2建设新疆X西北湾配送中心是经济发展的需要，也是深化日用消费品流通体制改革的需要中国加入WTO后，专家预测：中国的GDP将拉动2.98%，并对中国的消费品市场，特别是日用消费品将产生重大影响；从而对加快我国消费品管理体制改革，建立完善国内消费品宏观调控体系，深化消费品外贸体制和国内流通体制改革产生了极大的推动作用。同时，入世后按协议规定3—4年将逐步取消对分销服务业的所有限制（包括批发、直销、零售、维修、租赁等）。这对我国目前批发市场存在的规模小，组织化程度低，交易手段滞后，法规不健全的局面是一个严峻的挑战。残酷的现实要求我们必须加快日用消费品流通设施的建设步伐。3.2.3有利于缓解农牧民所需生活资料和生产资料“买难”问题，改善和提高城乡居民的生活质量由于生产的发展，技术的进步，社会环境的不断完善，农牧民日用品消费服务多元化和质量化，就近、方便快捷的农村连锁店已经成为广大农牧民首选。进一步加快乡村流通服务体系，随时提供品种齐全、价格实惠的商品，对于挖掘农村市场，扩大内需，和改善和提高农村居民的生活质量都有现实意义。3.2.4建设新疆X西北湾供销社配送中心是促进城市商贸流通快速发展的需要X62 是自治区农牧业大县，由于工业化步伐加快，城市居民大幅攀升，目前常住人口近10万人。随着西部大开发，各类开发项目相继动工，流动人口迅速增加，如不及时对日用消费品进行整合，势必影响城市发展。近年来，X城市环境改观、面貌变化巨大、载体功能增强、经济发展迅速、人口不断增加、人民生活质量逐年提高。现有的日用消费品市场，规模小、档次低、交易方式原始，已不能满足新建城市高速发展的需要。尤其是占据居民小区的道路，部分成为露天市场，给城市带来了脏、乱、差的现象，不利于整个市容的管理。根据X城市规划要求，建立规模集中、品种多样、信息快捷、安全卫生的物流中心是必然的和非常必要的。3.2.5建设新疆X西北湾供销合作社配送中心是农业现代化发展的需要X是农牧业大县，日用消费品的购买者是广大农牧民，建立物流中心使城乡形成“龙头+中心+连锁店”的格局，有利于推动农牧业产业结构调整，推进农业产业化进程。建设新疆X日用消费品物流中心，实施信息化管理，拓宽市场信息渠道。建设新疆X农副产品物流中心，可以进一步增加项目区人流、物流、信息流、金融流的流量，促进X经济社会高速运转。3.2.6建设新疆X日用消费品配送中心是提高日用消费品质量和安全卫生的需要随着经济发展和人民生活水平的提高，食品质量和安全卫生问题越来越受到人们的高度关注。通过完善城乡日用消费品物流体系，加强日用消费品源头管理，杜绝假冒伪劣品进入流通领域，为城乡居民提供物美、价廉、更多、更好、更安全的日用消费品。62 3.3项目建设的可行性3.3.1自治区提出大城市经济建设战略，为配送中心发展带来机遇X位于新疆首府乌鲁木齐市近郊，周边紧邻昌吉、阜康、米泉等城市，是自治区提出大城市经济建设战略，以乌鲁木齐市为中心七城市经济发展圈的成员之一。这必将促进X的人流、物流、信息流、资金流的大幅度增加。为适应西部大开发的客观需求，借助这股强有力的东风，加速新疆经济发展的步伐，客观要求必须加快市场和流通设施的建设。为人流、物流、信息流、资金流提供较好的活动平台。为此自治区党委和政府确定“把新疆建成我国西北国际的贸易中心”的发展目标，并按照建设大市场，发展大贸易、大流通的思路，近年来培育建设了一批农副产品生产基地和批发交易市场。自治区“十五计划发展纲要”中提出“国际贸易中心建设的重点是建设、培育、完善商品交易市场体系，商品物流服务体系。建设和发挥市场的交易功能，金融、物流、信息、服务功能。规划建设功能完善、技术设施先进，信息服务管理手段先进的现代物流中心和农副产品大型交易批发商场”。这些都为加快农副产品流通和商品批发市场的建设指明了方向，提出了新的更高的要求。从而，为本项目建设和发展带来来了千载难逢的机遇。3.3.2区域位置优越，交通便利，基础设施完备新疆X位于天山博格达山脉东段北麓，准噶尔盆地东南缘，地理位置为北纬43°25ˊ一45°29ˊ，东经89°13ˊ一91°22ˊ62 。其东北部与蒙古国交界，东部与木垒县毗邻，南部隔天山与吐鲁番、鄯善县相连，西部与吉木萨尔县为邻，西北部与富蕴、青河县相接。全县东西宽45l公里，南北长250公里，地形南北高、中间低，土地总面积1.9万平方公里，全县辖区6镇9乡。县城距乌鲁木齐市公路里程207公里。拟改扩建的西北湾大西北日用消费品物流中心位于在X县城西部城乡结合处，三面临路：西面接S302国道，直达兵团农六师108团、吉木萨尔县、阜康市、乌鲁木齐市和昌吉市；东面连S302国道，直达兵团农六师110团、109团、奇台总场、木垒县及吐鲁番、鄯善县等地，西北经S301直达阿尔泰地区富蕴、青河县，是项目区地产品内进外销的流通中转要道，交通便利。X城市基础设施完备，“十横六纵”城市道路形成方格网络；长途电话、市话、无线寻呼、移动电话、互联网等通讯设施全部开通，市区给排水、供暖设施完全配套，电力供应充足；城区绿化面积达17%以上，市区有文化广场和休闲绿地，生活和工作环境十分宜人。3.3.3经济发展迅速，农资及日用消费品需求量大2009年末X总人口为24万人。其中，农村人口14.42万人，占总人口的74.75%；少数民族人口4.97万人，占总人口的25.76%，人口自然增长率7.69‰。农民人均纯收入6866元。2009年X完成生产总值44.6亿元，比上年增长20.8%。从产业看，第一产业增加值22.6亿元，增长12.5%；第二产业增加值9.95亿元，增长47.4%；第三产业增加值12.1亿元，增长16.3%。2009年实现地区生产总值44.66亿元，全社会固定资产投资20.7亿元，社会消费品零售总额11.07亿元；62 地方财政收入首次突破2亿元，达到2.23亿元；农牧民人均纯收入达到6640元。新农村建设成效显著。2009年完成农业增加值22.6亿元，增长12.5%。种植业结构进一步优化，建成甜菜等六大优质农产品基地，“千元田”面积16.9万亩；新建日光温室1330座，“万元棚”达到455座；粮食总产6.84亿公斤，再次荣获“全国粮食生产先进县标兵”。现代畜牧业稳步发展，新（扩）建养殖小区15个，牲畜最高饲养量304.1万头（只），畜牧业产值占大农业产值达55.3%。农业产业化进程加快，组建农民专业合作社52个，规模以上农产品加工企业预计实现增加值7800万元，增长11.4%。全民创业工程深入推进，新增收入2215万元。工业经济逆势上扬。深入实施优势资源转换战略，工业经济质量、效益和速度同步提升，成为拉动经济增长的主要力量，2009年完成县属工业增加值5.21亿元，增长76.3%，其中规模以上工业企业完成增加值3.72亿元，增长48.9%。煤电煤化工、建筑建材加工、有色金属及非金属加工、农畜产品加工四大支柱产业快速发展，鲁能等12家煤矿项目开工建设，8家煤化工项目和28家石材企业竣工投产，农畜产品加工企业达到17家。投资14.5亿元，加快“一带五园”基础设施建设，五彩湾—将军庙引水工程主体完工、铁路正在铺轨；喇嘛湖梁、芨芨湖变电站投入运营，芨芨湖水厂和综合服务区全面完工，产业带和园区服务功能日趋完善、产业聚集效应逐步增强。园区完成增加值3.73亿元，增长91.7%。第三产业发展迅速。2009年完成三产增加值12.1亿元，增长16.3%。旅游业快速发展，成立风景区建管处，启动修编《X62 旅游总体规划》，编制完成江布拉克旅游景区修建性详规，建成硅化木园—胡杨林砂石公路128公里，成功创建新疆旅游强县。全年共接待游客60.1万人次，实现旅游收入2.8亿元。交通运输业逐步壮大，新增运输企业7家，客货车辆达6680辆，运输能力位居全疆县级前列。房地产业迅速发展，开发面积40万平方米。住宿餐饮业水平不断提升，新建星级酒店2家，成功举办第三届旅游文化美食节、储酒节等系列活动。金融保险业稳步发展，各项存款余额达32.3亿元，增长36.8%；完成保险额9800万元，增长38%。商贸流通业初具规模，建成天和农产品交易市场和煤炭运输市场。资源丰富的一产、异军突起的二产、潜力巨大的三产，对农资产品、日用消费品市场提供了快速发展的条件和空间。3.2.4符合城市总体规划和城市日用消费品流通设施建设总体规划在X城市建设总体规划中，城西就是综合服务区，已经在此建成蔬菜批发市场和再生资源交易市场。第四章市场流量与需求预测分析4.1国内消费品市场分析建国60年以来，我国商品市场走过了一段从探索到逐渐壮大的过程，国内市场的供需总量同步快速增长，消费规模不断扩大，在国民经济迅速发展的背景下，国内市场呈现出持续、稳定、快速增长的态势，保持着繁荣活跃的景象。4.1.1国内市场规模扩大国内市场的繁荣可以从社会消费品零售总额的增长反映出来，从62 1952年的276.8亿元，到2008年的108488亿元，后者是前者的390倍，其中批发和零售贸易业增长430倍，住宿和餐饮业增长1091倍。各行业的巨大发展为社会消费品零售总额的增长做出了巨大贡献。4.1.2商品流通网络基本形成，新兴业态蓬勃发展批发零售贸易业业态种类逐渐丰富，在传统的百货商场、杂货店等销售基础上，经营网点不断扩展，基本形成了购物中心、大型综合超市、专卖店、商品交易市场等不同功能、不同作用、互为补充的商业业态。近几年发展迅速的电子商务、网上购物，正为越来越多的人所接受。62 4.1.3供给总量充裕，消费规模不断扩大社会商品供应量持续扩大。建国以来农业消费品产量显著增长。其中主要的消费品：粮食产量由1949年的11318万吨增加到2008年的52850万吨；水果产量由1978年的657万吨增加到2007年的18136.3万吨；茶叶由1978年的26.8万吨增加到2008年的124万吨，猪牛羊肉2008年产量达7269万吨，牛奶达3651万吨。居民农业消费品产量62 工业类社会消费品供给充足。其中主要消费品产量：轿车由1980年的0.54万辆增加到2008年的503.7万辆；彩电由1978年的0.38万台一举跃为2008年的9033.1万台；移动电话自兴起以来迅速发展到2008年55964万部的产出水平，是2000年的10倍之多。居民工业消费品产量62 4.1.4买方市场初步形成，消费需求出现新变化随着人民生活水平和消费水平的提升，对消费的需求也出现了新的变化。以体现提升生活质量的汽车、住宅、教育等为主的消费热点基本形成，消费结构升级明显加快。拉动社会消费品零售总额快速增长的商品，主要集中在：以移动通讯和信息为代表的通讯器材消费；以私人汽车为代表的交通消费；以改善家居环境的家用电器、建筑装潢为代表的商品消费；以教育、旅游、体育为代表的精神文化消费。近几年，居民在基本食品、日用品方面的消费比重明显下降，从反映居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出比重的恩格尔系数的变动情况就可以看出，城镇居民从1978年的57.5%，下降到2008年的37.9%，农村居民则由1978年的67.7%降为2008年的43.7%汽车消费成为当今人们投入较多的交通消费，无论城市、农村，对汽车的拥有量均呈快速上升态势。1949年全国民用汽车总计5.0962 万辆，到2008年增长到6467万辆。其中私有汽车保有量呈现快速增长的态势，家用汽车正成为中等收入户追逐的目标，城镇居民每百户家庭拥有量由1997年的0.2辆增加到6.1辆。4.1.5旅游市场迅猛发展随着世界经济的发展，旅游业已成为全球经济发展势头最为强劲和规模最大的产业之一。旅游业在国家经济发展中的重要地位、经济作用逐步增强，旅游业对经济的拉动性、社会就业的带动力以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业作为国民经济的朝阳行业，已成为中国经济发展的支柱性产业之一。随着我国对外开放程度的提高，来华从事商贸交流活动、旅游观光人数快速攀升。从事旅游业的企业及员工逐年增加，到2007年我国已有旅行社18943个，比1987年增长14.2倍。其中，国内旅行社17146个，增长30.1倍；旅行社从业人员达到30.8万人，增长5.8倍。62 旅游业发展情况4.1.6餐饮市场方兴未艾随着人们生活水平的提高、生活节奏的加快、生活方式的创新，以及消费观念的转变，外出就餐群体不断扩大。加之市场经济中各种公务、商务活动的频繁需求以及国内旅游业的快速发展，直接拉动了餐饮市场商品销售的良好发展态势。餐饮业零售额一路走高，保持了持续快速增长的格局，在社会消费品零售总额中的市场份额不断扩大。2008年，住宿和餐饮业实现零售额比上年增长19.8%，对国内商品市场起到较大的拉动作用，占社会消费品零售总额的比重由1952年的5.09%提高到2008年的14.2%，提高近2倍。62 　　中国酒店业是伴随着我国对外开放，经济发展和人民生活水平提高应运而生，并逐步走上稳步、快速发展的轨道。截至2008年全国已有星级饭店14241个，比1991年增长15.7倍。4.1.7城乡市场同步增长，共同繁荣新中国成立6062 年来，国民经济迅猛发展，城乡居民生活也连续上了几个大的台阶，消费等级、消费结构和消费环境都发生了显著变化。伴随城乡居民收入的持续增长以及新农村建设、城市化进程的推进，城乡商品交易市场呈现出布局合理、管理规模协调发展的良好态势。人民收入水平大幅提高。2008年，城镇居民人均可支配收入达到15781元，农村居民人均纯收入为4761元，比1978年分别增加了45倍和34.6倍。62 居民的实际消费水平由1952年的每人每年80元，提高到2008年的城镇每人每年12945元，农村每人每年3778元。建国之初，城镇居民用于吃和穿的开支占到全部生活费支出的80%，农村居民更是高达90%62 以上；到现在，虽然城乡居民在食品消费的支出比重有所下降，但需求数量依然巨大。耐用品消费在城乡居民生活中占很大比重，随着居民的生活水平的改善，人们对耐用消费品的购买从五六十年代的自行车、手表、缝纫机、收音机，到八九十年代的电视机、录音机、电风扇、照相机，再到21世纪的个人电脑、私家车、商品房，消费等级渐次提高。62 城镇居民家庭平均每百户年底耐用消费品拥有量农村居民家庭平均每百户年底耐用消费品拥有量数据来源：中国55年资料汇编、中国统计年鉴、统计公报居有住所是人民生活安定的前提，是关系社会民生和社会稳定的重要因素，我国经济的高速增长也带动了房地产业的高速增长。当前，房地产业作为第三产业快速增长的新兴行业成为国民经济新的经济增长点。4.2新疆农村居民消费情况62 1978年以来，新疆农村居民家庭消费水平显著提高。2008年新疆农村居民家庭人均消费性支出为2683.93元，较1978年增长20.49倍。与全国相比，新疆农村居民家庭消费水平仍然处于较低水平。从绝对值看，2008年新疆农村居民家庭人均消费性支出比全国人均低976.77元从增长速度看。1978～2008年，新疆农村居民家庭人均消费性支出年均增长10.59％，低于全国同期增速1.6个百分点。与全疆平均水平相比，新疆农村居民消费增速缓慢。1978～2008年，新疆县以下消费品零售总额年均增长9.72%，比全疆消费品零售总额约低3.95个百分点。由于消费增速缓慢，新疆农村居民与城镇居民的消费量差距日益扩大。1978年，新疆县以下社会消费品零售总额为9.65亿元，占全疆消费品零售总额的44.08％2008年，新疆县以下社会消费品零售总额为147.60亿元，仅占全疆的14.39％，比1978年下降29.69个百分点。各地区间的农村消费差距不断扩大。2008年昌吉州农村居民人均生活消费支出为4569.15元，和田地区则为1455.60元，两者之比为3.14∶1，而1990年两者之比仅为1.68∶1。4.3昌吉州社会消费品零售状况2009年1-5月昌吉州社会消费品零售总额达到38.2亿元，比上年同期增长20.4%。5月由于“五一”假日及端午节节日效应的良好展现，当月实现社会消费品零售总额8.3亿元，比上年同期增长24.3%。62 城乡消费市场稳步增长，城乡差距进一步缩小。城市实现零售额25.8亿元，同比增长20.9%；农村实现零售额12.5亿元，同比增长19.4%。城、乡零售额比重及增速差距继续缩小，城乡比重分别由上年同期的69.0%、31.0%变为67.4%、32.6%；城乡零售额增速分别由上年同期的22.3%、18.0%变为20.9%、19.4%，增速差距进一步缩小。零售业中流砥柱作用明显，住宿和餐饮业增速明显。零售业实现零售额27.0亿元，占社会消费品零售总额70.5%，拉动零售额增长15.3%；“五一”及端午节期间假日经济效应彰显，住宿和餐饮业实现零售额7.2亿元，增长25.8%，增速位列行业之首。4.4X社会消费品零售总额分析扩大消费需求是提高经济增长质量、实现经济可持续发展的重要条件。近年来，X认真贯彻落实国家宏观调控政策，积极扩大消费需求，大力开拓城乡市场，努力培育消费热点，全县消费品市场持续、稳定、快速、健康发展，为促进经济发展、提高人民生活水平发挥着越来越重要的作用。2009年1-9月，全县累计实现社会消费品零售总额8.15亿元，同比增长24.1%，其中9月份实现社会消费品零售总额1.43亿元，同比增长29.2%。2009年实现社会消费品零售总额11.07亿元。4.4.1消费品市场运行的主要特点分销售地区看：城乡市场共同繁荣。1-9月，全县城市实现社会消费品零售总额5.63亿元，同比增长24%；农村实现社会消费品零售总额2.53亿元，同比增长24.2%；近年来，农村市场消费潜力正在释放，市场消费明显升温，发展步伐不断加快，城市消费一头热的状况正在改变。分行业看：住宿餐饮业蓬勃发展。伴随着人民生活水平的提高、生活节奏的加快、生活方式的改变，居民外出聚会就餐增加，加上X62 旅游业的快速发展等因素的共同作用，直接拉动了住宿餐饮市场份额不断扩大。住宿餐饮行业的消费需求已经告别温饱型，发展到健康享受型、饮食娱乐型等多元化的消费方式。住宿餐饮业零售额一路走高，保持持续快速增长的格局，在零售总额中的市场份额不断扩大，已成为消费市场中发展最快的行业，拉动了全县消费品市场的快速发展。1-9月，实现住宿餐饮业零售额1.46亿元，同比增长30.9%，占全县社会消费品零售总额的17.87%。分经济类型看：个体、私营经济比重上升。限额以下商业企业依靠其灵活多样的经营手段、遍布各地的经销网点，得以发展和壮大，为繁荣X消费品市场起着不可替代的作用。1-9月，限额以下批发零售企业及个体户实现社会消费品零售总额5.67亿元，同比增长25.5%。批发零售业的快速增长，是支撑消费品零售总额较快增长的主要力量。X消费品市场以稳定民生、保证供应为宗旨，呈现出良好的运行态势，保障了人民群众的生活。目前X消费品市场已初步形成了兼顾高、中、低不同消费群体的层次化结构，呈现规模大型化、设施现代化、功能多样化、服务系列化的特点。今年在位于X中心地带修建了集购物、娱乐、休闲、餐饮于一体古城商业街即将投入使用，此商业街可全方位地满足消费者需求，成为居民的首选消费场所，极大丰富了居民生活。4.4.2消费品市场运行中存在的问题随着居民消费水平的提高，居民消费结构发生了显著变化，但消费环境的现状却和居民消费需求格格不入，极大的制约了我县消费市场的发展。62 1、农村消费市场环境亟待改善。在农村消费市场，农村居民面临着比城镇居民差得多的消费环境，由于农村基础设施落后，缺乏零售网点，购买商品还要自行承担运费，其次水电价格高，也制约了农村居民家电普及，农民实现消费往往需要付出更多的成本。2、城市消费环境整体水平有待提高。近年来，居民消费需求水平日益提高，居民对高档商品及大宗消费的需求增加，例如居民在汽车、居住、奢侈品等方面的消费需求，对X消费市场提出了越来越高的要求。一是以临街小门市经营方式为主的零售商业模式在资金上无法满足这类高端消费需求；二是缺少大型的购物中心满足居民一站式购物的消费需求；三是金融对居民大宗消费的促进作用不强。3、消费品市场秩序混乱，假冒伪劣现象屡禁不止。随着城乡居民消费对产品质量和服务的重视，一些假冒伪劣商品和服务质量较差的产品在消费市场日益受到排挤，特别是近年来，一些劣质产品和知名商品质量问题的屡屡曝光，使得居民消费热情一度降到冰点。同时，居民在消费维权上存在弱势，一旦消费权益收到侵害，往往得不到及时的申述和处理。4.4.3建议1、尽快加强城乡流通体系建设，加快扩大规模提升服务层次，全面采用现代商品新型业态，加大商品供给整合，以资本为纽带，实行同业务整合，相关资产重组，成立区域性物流配送中心，形成上联龙头企业和大市场，下联乡镇级连锁经营店和村级服务网点的连锁企业。形成上联生产企业保质量、中联经销商保规模、下联消费者保市场，用现代企业制度和物流方式，落实“企业为三农服务”的宗旨。62 2、农村消费市场潜力大。X23.36万人口，60%在农村，这种人口分布短期内难以改变，由此决定了广大农村是国内市场的主体。近年来，一系列支农、惠农政策的实施，较大幅度增加了农民收入，农村消费呈现较快增长势头，城乡消费增幅差距缩小。随着十七届三中全会各项政策措施的逐步落实，特别是“家电下乡”、“农机补贴”等工程的深入推进，农村消费市场必将迎来新的发展契机。3、热点消费、品牌消费潜力大。从住房消费看，尽管近几年城市住房价格持续上涨，但居民购房热度不减，需求量不断增加。同时，随着居民消费结构不断升级，品牌消费对市场的导向、带动作用越来越大，在引领消费潮流方面发挥主导作用。消费者在选购商品时，越来越注重名优品牌、环保健康。因此，居民消费从单纯满足基本需求的物质消费，向追求物质消费和精神消费并重的更高层次消费市场转变，给扩大消费创造了更加广阔的市场空间。62 第五章建设场址和建设条件5.1建设场址新疆X位于天山博格达山脉东段北麓，准噶尔盆地东南缘，地理位置为北纬43°25ˊ一45°29ˊ，东经89°13ˊ一91°22ˊ。其东北部与蒙古国交界，东部与木垒县毗邻，南部隔天山与吐鲁番、鄯善县相连，西部与吉木萨尔县为邻，西北部与富蕴、青河县相接。全县东西宽45l公里，南北长250公里，地形南北高、中间低，土地总面积1.9万平方公里，全县辖区6镇9乡。县城距乌鲁木齐市公路里程207公里。新疆X西北湾供销合作社物流中心位于县城西部城乡结合部，地势平坦，西南高，东北低，地形坡降3.5‰。场区位于城市西部，处于城市下风向，不会对环境造成污染。场区外围三面临路，西面接S302国道，直达兵团农六师108团、吉木萨尔县、阜康市、乌鲁木齐市和昌吉市；东面连S302国道，直达兵团农六师110团、109团、奇台总场、木垒县及吐鲁番、鄯善县等地，西北经S301直达阿尔泰地区富蕴、青河县，是项目区地产品内进外销的流通中转要道，交通便利。X城市水、电、暖等基础设施均已通到项目区，项目区水电暖供应条件可以保证。项目区在原仓库上进行改建，在空地中进行扩建，属城市规划建设用地，无搬迁。综上所述，该场地是建设日用消费品物流中心的理想之地。62 5.2自然资源条件5.2.1气候条件X属温带干旱大陆性气候，在西伯利亚气流和蒙古高压控制下，具有冬季较冷，夏季炎热、干燥，秋季凉爽，昼夜温差大，光照充足的显著特点。全县年均气温为4.7℃，≥10℃年有效积温3106.7℃，年日照时数为2840－3230小时，年光照辐射量达123.7－130.5千卡／平方厘米；年均降水量175.8毫米，年均蒸发量2141.3毫米；无霜期156天。5.2.2工程地质条件地质构造属于沉积物的主要类型为全新统的冲积沼泽堆积层、冲积洪积层，以细颗粒土层为主，亚砂土、亚粘土是项目区主要的持力层。建设地点土体承载力约为150—200kpa。地势平坦，地下水埋深一般在2m，地基承载力无不良工程地质现象，工程地质条件良好。5.3社会经济条件2009年末X总人口为24万人。其中，农村人口14.42万人，占总人口的74.75%；少数民族人口4.97万人，占总人口的25.76%，人口自然增长率7.69‰。农民人均纯收入6866元。2009年X完成生产总值44.6亿元，比上年增长20.8%。从产业看，第一产业增加值22.6亿元，增长12.5%；第二产业增加值9.95亿元，增长47.4%；第三产业增加值12.1亿元，增长16.3%。2009年实现地区生产总值44.66亿元，全社会固定资产投资20.7亿元，社会消费品零售总额11.07亿元；地方财政收入首次突破2亿元，达到2.2362 亿元；农牧民人均纯收入达到6640元。新农村建设成效显著。2009年完成农业增加值22.6亿元，增长12.5%。种植业结构进一步优化，建成甜菜等六大优质农产品基地，“千元田”面积16.9万亩；新建日光温室1330座，“万元棚”达到455座；粮食总产6.84亿公斤，再次荣获“全国粮食生产先进县标兵”。现代畜牧业稳步发展，新（扩）建养殖小区15个，牲畜最高饲养量304.1万头（只），畜牧业产值占大农业产值达55.3%。农业产业化进程加快，组建农民专业合作社52个，规模以上农产品加工企业预计实现增加值7800万元，增长11.4%。全民创业工程深入推进，新增收入2215万元。工业经济逆势上扬。深入实施优势资源转换战略，工业经济质量、效益和速度同步提升，成为拉动经济增长的主要力量，2009年完成县属工业增加值5.21亿元，增长76.3%，其中规模以上工业企业完成增加值3.72亿元，增长48.9%。煤电煤化工、建筑建材加工、有色金属及非金属加工、农畜产品加工四大支柱产业快速发展，鲁能等12家煤矿项目开工建设，8家煤化工项目和28家石材企业竣工投产，农畜产品加工企业达到17家。投资14.5亿元，加快“一带五园”基础设施建设，五彩湾—将军庙引水工程主体完工、铁路正在铺轨；喇嘛湖梁、芨芨湖变电站投入运营，芨芨湖水厂和综合服务区全面完工，产业带和园区服务功能日趋完善、产业聚集效应逐步增强。园区完成增加值3.73亿元，增长91.7%。第三产业发展迅速。2009年完成三产增加值12.1亿元，增长16.3%。旅游业快速发展，成立风景区建管处，启动修编《X旅游总体规划》，编制完成江布拉克旅游景区修建性详规，建成硅化木园—62 胡杨林砂石公路128公里，成功创建新疆旅游强县。全年共接待游客60.1万人次，实现旅游收入2.8亿元。交通运输业逐步壮大，新增运输企业7家，客货车辆达6680辆，运输能力位居全疆县级前列。房地产业迅速发展，开发面积40万平方米。住宿餐饮业水平不断提升，新建星级酒店2家，成功举办第三届旅游文化美食节、储酒节等系列活动。金融保险业稳步发展，各项存款余额达32.3亿元，增长36.8%；完成保险额9800万元，增长38%。商贸流通业初具规模，建成天和农产品交易市场和煤炭运输市场。5.4基础设施配套条件5.4.1水、电、暖等基础设施条件完备给排水：给水主要是市场清洁、卫生间、物品清洗以及消防等用水。水源由市政给水网供水，给水、排水有保证。供暖：主要为室内采暖用热，热媒为70—90℃的低温水，由市政供暖网统一供热。供电：现有110KV变电所1座向城区供电，目前10KV线路已通至城西，并已与乌鲁木齐大电网联网，供电有保证。5.4.2交通通讯条件拟改扩建的西北湾大西北日用消费品物流中心位于在X县城西部城乡结合处，62 三面临路：西面接S302国道，直达兵团农六师108团、吉木萨尔县、阜康市、乌鲁木齐市和昌吉市；东面连S302国道，直达兵团农六师110团、109团、奇台总场、木垒县及吐鲁番、鄯善县等地，西北直达阿尔泰地区富蕴、青河县，是项目区地产品内进外销的流通中转要道，交通便利。X的长途电话、市话、无线寻呼、移动电话、互联网等通讯设施全部齐全、开通，广播、电视、通讯网络通畅，通讯条件非常便利。5.4.3施工条件场址地形平坦，土建可以使用大型机械；无搬迁和拆迁工作；水、电、暖供应条件好；交通便利，无污染，周围环境良好；场区与城市接壤，可完全依托城市社会功能。此外，X周边的昌吉市和乌鲁木齐市均有大的建材厂，运距在220公里以内，施工条件良好。62 第六章建设方案6.1指导思想与建设原则6.1.1指导思想以促进城市经济发展提高人民生活质量为目标，采用现代企业管理制度和多元筹资方式，按照“谁投资、谁管理、谁受益”的发展机制。建立畅通高效、安全卫生、管理规范、交易方式先进的日用消费品流通体系和物流中心，达到降低流通成本，提高竞争力、促进农业结构调整和农民增收，确保城乡人民的消费质量和安全。6.1.2建设原则日用消费品大西北物流中心由若干个经营不同商品各有特色的市场组成，因此在建设方案上要坚持以下建设原则：以科学规划、合理布局、突出特色、功能齐全、设备先进配套、畅通高效、交易方式先进、管理规范、信息灵敏、安全卫生高起点为建设原则。妥善处理好各专业物流批发市场内部和市场间，近期建设和远期的关系。对污染源要采取合理有效的防护措施，做好环保、安全等工作，创建一个先进高效绿色生态环境的物流中心。在建设重点上突出库房储存、运输等物流设施建设和信息网络建设。通过建设达到降低产品流通成本，提高产品市场竞争力，确保城乡居民消费质量和安全的目的。6.2建设目标依托X62 及周边地区丰富的农牧业等资源需求，构建以现代物流服务体系为依托，以现代交易、结算、信息、储藏、物流配送等技术为支撑，以良好的企业经营和资金投入机制为保证，通过整合运输、包装、装卸、仓储、配送等流通环节，完善建设布局合理、交易方式先进、功能齐全、信息灵敏、安全卫生物流配送中心。以X西北湾供销社为窗口，为X及周边日用消费品流通搭建平台，促进带动地区的资金流、人流、兵地融合、内联外拓和经济的发展。6.3总体布置及建设规模项目建设分土建部分和设备购置两部分，具体如下：6.3.1土建工程（1）物流中心工程。项目拟在物流中心改建砖混彩钢结构的450平方米的库房1栋；扩建砖混彩钢结构的815平方米的1栋。（2）乡镇（场）连锁店工程。拟在中心乡镇（西地镇、老奇台镇、三个庄子乡、半截沟镇、碧流河乡、东湾镇、五马场乡、奇台总场、108团、109团、110团）改扩建100平方米的连锁店11个，共1100平方米。6.3.2设备购置（1）物流中心设备。购置配送运输工具2辆、仓储设施2套，购置电脑、收款机和PC机1套。（2）乡镇（场）连锁店设备。购置电脑、收款机和PC机11套。6.4结构设计要求仓库：轻钢结构，条形独立基础。没有供暖设施。其建筑要符合有关建筑安全要求。62 62 第七章投资估算和资金筹措9.1投资估算依据根据本项目的规划总平面布置，具体建设内容、布局、建设工程量、设备与建筑安装工程量按照昌吉州、X物价水平和相应报价进行估算。具体是：1、建筑工程根据项目的建度内容、结构、工程量按照昌吉州与X建筑工程单位估算指标，综合定额和参考2003建设地相近建筑实际造价对比进行测算。本项目仓库总建筑面积2365m2、砖混彩钢结构，每平方米造价500元。2、设备按照国内外生产厂家报价（含运杂费安装费）进行估算。辅助设施：供水、供电、供热和污水处理等设施，根据工程量和设施报价进行估算。3、项目的前期工作费，建设管理费和基本预备费分别按项目直接费的3%，1%和4%进行估算。分别为4.63万元，1.54万元和6.17万元。4、项目工程基建期一年。9.2项目总投资估算9.2.1土建投资及构成本项目工程为改扩建总建筑面积2365m2，每平方米500元，土建工程投资118.25万元。9.2.2设备投资及构成本项目的设备与安装费用总计60万元，其中62 仓储设施2套12万元，运输车2辆24万元，电脑、收款机和PC机12套24万元。工程总投资估算见工程项目总投资汇总表7－1。表7－1X西北湾供销合作社大西北物流中心投资估算表序号项目名称计算依据占投资比例资金筹措（万元）数量单价（元/m2）金额（万元）申请补助自筹1工程建设费用178.2592%1.1仓库土建2365500118.2515.3%6058.251.2仓储设施261210.7%1021.3运输车212245.5%1591.4电脑、收款机和PC机122245.5%1592工程建设其他费用6.174%06.172.1前期工作费用取工程建设费用的3%4.633%002.2建设期管理费用取工程建设费用的1%1.541%003基本预备费用取工程建设费用的4%6.174%06.174流动资金15.2315.23合计205.83100205.83通过估算本项目工程总投资205.83万元，其中工程建设费118.25万元，购置设备及安装60万元，流动资金15.23万元，其它费12.34万元。详见附表1：“X西北湾供销合作社大西北物流中心投资估算表9.2.1流动资金估算本项目项所用的流动资金主要用于人员工资及福利、物流配送运输费用，维修费和销售及管理费用等支出。根据项目建成后费用估算，每年按1次周转，需15.23万元。9.3资金来源与筹措本项目总投资205.82万元万元，资金来源是62 1、企业自筹：205.82万元。2、申请国家以奖代补资金100万元。9.4资金管理和使用计划对项目资金的使用要严格管理做到专款专用。尤其是财政扶持资金，更要严格管理一定要全部用到项目建设上决不能挪做它用。项目建度期一年，第2009年开始扩建，第2010年建成投产。因此项目所需205.82万固定资产投资必须在建设期初和中期分两次全部到位，只有这样才能确保项目按期建成并正常运行和尽快投入使用。62 第八章项目招投标8.1招标方案依据依据《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（国家计委第9号文件）以及昌吉州有关招投标规定的文件精神，确定招标方案。8.2、招标范围根据有关规定：工程勘测、设计、监理等服务费用，单项合同估算在30万元以下时，可以不招标；单项合同估算在30万元以上时，必须进行招标。建筑及安装工程，单项合同估算在100万元以上时，要进行招标。设备及材料采购，单项合同估算在50万元以上时，要进行招标。本项目土建工程和设备采购需要招标。列表如下：招标统计表建设项目：X农副产品交易物流中心一期工程建设项目项目名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘测√设计√土建工程√√118.25设备安装√60其它√27.5662 第九章项目实施进度与安排9.1进度和主要内容本项目建设期为一年，整个工程分以下三个阶段来实施。第一阶段：项目前期工作和资金筹措期。本阶段历时3个月，主要完成以下工作任务：1、成立X西北湾供销合作社大西北物流中心工程建设领导小组，对项目的全过程进行监督管理与指导。2、编写、报批项目规划，可行性研究报告与施工图设计。3、筹措，落实资金和相关施工文件，做好项目建设招投标，落实施工队伍等一切前期准备工作。第二阶段：项目实施期。本期历时大约7个月。在本阶段将完成项目的所有建设施工任务，主要是完成仓库土建、设备招投标及安装，形成日用消费品物流的综合经营能力。第三阶段：项目验收期。本期1个月，分别对工程竣工后进行验收和试运行并做好投入市场运营的一切前期准备工作。9.2项目实施进度安排具体项目实施进度计划，见X西北湾供销合作社大西北物流配送中心扩建项目建设进度表。62 X西北湾供销合作社大西北物流中心建设项目建设进度表月序进度2010年123456789101112第一阶段第二阶段第三阶段总投资205.83万元9.3项目实施进度及计划9.2.1项目实施完成情况及资金支出估算本项目总投资205.82万元，其中：工程费用118.25万元购置设备及安装60万元，其它费27.57万元。根据项目具体情况，结合项目实施进度计划，建设投资205.82万元，计划分两个阶段完成，其中：1、第一期（2009年6月至2010年5月25）完成投资200万元，占建设投资的97.2%，本项目建设任务已按期全部完成。主要完成了物流中心改建砖混彩钢结构的1栋450平方米的库房、扩建砖混彩钢结构的1栋815平方米的库房。改建11个乡镇场中心网点连锁店，每个面积100平方米，总计1100平方米。购置了物流中心仓储设备2套、运输车2辆。购置了电脑、收款机和PC机12套。62 第二期（2009年7月-2010年6月20日）完成投资5.82万元，占建设投资的2.8%，主要完成土建工程扫尾，仓储设备和办公设备安装调试及试运行；办理项目验收的各项前期准备工作，争取一次性通过验收，使项目投资尽快进入运行阶段，尽早取得经济和社会效益。62 第十章财务评价10.1财务评价依据项目财务评价就是根据国家现行财务制度，价格体系。分析计算项目直接产生的经济效益和发生的费用。编制有关财务报表、计算评价指标，分析项目的盈余能力，清偿能力等财务状况。据以判定项目经济上是否可行。本项目的财务评价是在项目具体方案、投资、销售、成本、损益等基础数据的基础上依照国家计委和建设部发布的“建设项目经济评价方法与参数”等有关规定和要求进行测算和评估。其基本参数和数据是：1、规模与生产方式：采用业主直接参与日用消费品物流配送参与经营，该社现有的4辆运输车辆它们可以承担大量的物流运输任务，由于现有车辆随着业务量增加而同时受益。日用消费品物流配送中心按330天计算。2、项目基建期一年，第二年投产达到设计经营能力的60%，第三年达到设计经营能力的100%。3、主要经济指标的选取①项目计算期15年其中建设期1年，生产经营期14年。②财务基准率的确定：根据国民经济增长率，银行贷款利率和有关行业情况，确定本项目财务基准率为10%。10.2销售收入和销售税金及附加的估算10.2.1销售收入估算62 本项目的收入来源为销售日用消费品的收入。（2）按2009年销售数据表明，该物流中心销售额为3200万元。（3）本项目实施后，通过增加库容量、扩大销售数量和销售渠道，达产年销售收入达到3500万元。因此，本项目实施后，可产生增量收入：3500-3200=300万元。10.2.2销售税金及附加的估算对日用消费品物流中心，主要税种有5%的营业税和以营业税为基础3%的教育附加税和7%的城市维护建设税。经测算本项目的综合税率为5.5%。此外，实现利润后企业上交25%的所得税。分年销售收入增量以及税金及附加估算表序号年份建设期生产期　　　　　项目123—121314151改扩建前销售收入0.003200.003200.003200.003200.003200.002改扩建后销售收入0.003500.003500.003500.003500.003500.003销售税金及附加0.00192.50192.50192.50192.50192.504计算增量负荷（%）0.00601001001001005实际增量0.00180.00300.00300.00300.00300.006增量税金与附加0.009.9016.5016.5016.5016.5010.3总成本及经营成本估算10.3.1项目总成本估算项目正常年项目分年总成本列入下表：分年成本估算表单位：万元62 序号年份建设期经营期项目123—9101112131415　生产负荷（%）0601001001001001001001001生产成本0.00135.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.001.1进货成本0.00117.00195.00195.00195.00195.00195.00195.00195.001.2运输成本0.0018.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.002工资及福利费0.007.2012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.003固定资产折旧费0.0012.7112.7112.7112.7112.7112.7112.7112.714维护修理费用0.000.950.950.950.950.950.950.950.955销售和管理费用0.003.606.006.006.006.006.006.006.006总成本合计0.00141.46226.66226.66226.66226.66226.66226.66226.666.1固定成本0.0020.8625.6625.6625.6625.6625.6625.6625.666.2可变成本0.00120.60201.00201.00201.00201.00201.00201.00201.006.3经营成本0.00128.75213.95213.95213.95213.95213.95213.95213.95（1）生产成本物流配送生产成本包括货物成本和运输成本：①货物成本货物成本是物流配送中最主要的成本，按进货成本平均占总收入的65%，增量300万元的销售收入，进货成本为195.00万元。②运输成本费物流配送中运输成本是总成本的重要组成部分，按运输成本平均占毛收入的10%，即为30万元。（2）工资及福利费按照车辆增加和库房管理等需要估算，需增加工人6名；工资及福利费按人均2万/年估算，需要12万元/年。62 （3）固定资产折旧费采用平均年限折旧法计算，计算期15年。留残值为0，项目固定资产投资190.60万元，年折旧费为12.71万元/年。（4）维护修理费用按固定资产投资的0.5%估算，正常年为0.95万元/年。（5）销售和管理（含水电暖等）费用按项目实施后产生的增量销售收入的2%估算为6万元/年。10.4财务效益分析10.4.1项目盈利能力分析通过附表5财务现金流量表和附表4利润及利润分配表（损益表）的编制，可进一步计算出反映本项目盈利能力的财务净现值NPV、财务内部收益率IRR、及静、动态投资回收期和投资利润率、投资利税率等财务经济评价指标。其结果如下：指标名称所得税后所得税前参数选择财务内部收益率20.33%28.23%（i=10%，t=15年）财务净现值（万元）130.79246.39投资回收期（年）5.704.581、项目财务净现值NPV（详见附表5）当基准收益率i=10%、项目计算期t=15年时，项目净现值为：项目财务所得税后净现值130.79万元＞0，大于零，表明本项目的盈利能力超过了设定的收益率所要求的盈利水平，财务是可行的。62 2、项目所得税后财务内部收益率FIRR通过附表2现金流量表的编制，所得税后财务内部收益率FIRR为：12.83%＞10%，大于同行业的项目财务内部收益率10%；说明项目的盈利性能够满足要求，财务是可行的。详见附表53、投资回收期pt：pt可从现金流量表中求得：pt静=累计净现金流量开始出现正值的-1+项目所得税后的投资回收期为5.7年，可以接受。详见附表5。11.5盈亏平衡分析盈亏平衡分析是在一定的生产能力条件下，研究分析项目成本费用与收益平衡关系的一种方法，考察项目对市场的适应能力和抗风险能力。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP计算方法如下：年固定成本BEP=×100%年销售收入-年可变成本-年销售税金与附加25.66BEP=×100%=31.10%300-201-16.5从计算得出本项目BEP=31.10%——生产能力利用率表示的盈亏平衡点；也表示项目建成后每年总收入达到93.3万元，就可保本。说明本项目有一定的抗风险能力。项目盈亏平衡分析图如下：62 盈亏平衡示意图万元盈利区总收入-税金及附加总成本BEP93.3可变成本亏损区25.66固定成本050100生产利用率（%）10.6敏感性分析62 敏感性分析是通过分析和测算拟建项目主要因素发生变化时，对项目评估指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其敏感程度。以预测项目可能出现的风险，从而提高项目决策的准确性。本项目对总收入、经营成本、固定资产投资三个不确定因素按±5%变化时，对项目评估指标影响的计算分析。由分析可以看出：总收入、经营成本是影响本项目评估指标的强敏感因素。敏感性分析得出：最敏感的因素是总收入和经营成本，固定资产投资影响不敏感。由不确定性分析可以看出，本项目有的抗风险能力一般。充分显示出在我国，经营农资产品是有风险的；农资的收购价和销售价的变化，无论从政治上和经济上都非常敏感。所以，本项目经营期间要紧紧依靠政策优惠，加强企业内部管理，保证设计生产能力达产率、降低经营成本，提高销售收入。敏感性分析计算，详见附表8。计算数据列入下表。敏感性分析计算结果汇总表不确定因素变化率%投资回收期净现值收益率方案05.70130.7920.33%总收入54.72226.2926.95%-57.4835.2913.03%经营成本56.8362.6715.22%-54.95198.9125.10%固定资产投资56.03115.1818.57%-55.36167.6922.33%62 敏感性分析图财务内部收益率（%）方案内部收益率（20.33%）基准收益率（10%）-5%0+5%不确定因素变化率（%）总收入经营成本固定资产投资62 10.6财务评价结论通过对本项目财务报表（现金流量表、损益表、成本表、固定资产估算表）的编制和动态、静态财务评估指标的测算与分析我们认为：（1）通过现金流量表的编制我们测算出项目的内部收益为15.64%，远远高于本行业的基准折现率，项目的投资利润率、投资利税率都比较高，这表明项目盈利水平高，有较好的经济效益。（2）投资回收期短，只有5.7年（含一年建设期），这从另一个侧面也反映了项目盈力能力和清偿能力都比较好。（3）通过不确定性分析，测算出BEP=31.1%。项目抗风险能力强，对市场的波动有较强的适应性，只要加强市场内部管理提高服务质量和商铺出租率，降低成本和原料进价，贯彻薄利多销原则把销量与收入做上去，风险是完全可以避免的。因此本项目通过以上财务评价可以看出：项目辐射带动面广，项目建成后能为X广大农牧民提供一个设施先进，管理规范，服务周到的农副产品交易物流平台。项目的内部收益率FIRR高，清偿能力强，有较好的抗风险能力，对环境污染小，并且通过农副产品市场与物流中心的建设可进一步带动促进当地社会与经济的快速全面协调的发展。因此本项目具有较好的经济效益、社会效益和生态效益。是完全可行的。62 第十一章社会效益和生态效益分析11.1社会效益项目是按照国家“新农村现代流通服务网络工程”的建设要求，统筹城乡经济发展，运用现代流通方式，建立新型农村流通网络，改善农村消费环境，保障农民方便消费和放心消费，扩大内需，促进国民经济持续、快速、健康发展。扩建新疆X西北湾供销社配送中心是符合国家、自治区产业政策和发展方向，有利于西部大开发战略的实施。项目建设有利于深化日用消费品流通体制改革，缓解农牧民所需生产资料和生产资料“买难”问题，改善和提高城乡居民的生活质量。进一步加快乡村流通服务体系，随时提供品种齐全、价格实惠的商品，对于挖掘农村市场，扩大内需，和改善和提高农村居民的生活质量都有现实意义。项目建设有利于促进项目区域商贸流通快速发展。随着西部大开发，各类开发项目相继动工，流动人口迅速增加，如不及时对日用消费品进行整合，势必影响城市发展。近年来，X城市环境改观、面貌变化巨大、载体功能增强、经济发展迅速、人口不断增加、人民生活质量逐年提高。现有的日用消费品市场，规模小、档次低、交易方式原始，已不能满足新建城市高速发展的需要。尤其是占据居民小区的道路，部分成为露天市场，给城市带来了脏、乱、差的现象，不利于整个市容的管理。根据X城市规划要求，建立规模集中、品种多样、信息快捷、安全卫生的物流中心是必然的和非常必要的。项目建设有利于促进项目区农业向产业化发展。X是农牧业大县，日用消费品的购买者是广大农牧民，加快配送中心改造扩建，62 形成以县域配送中心为龙头、乡镇超市（中心店）为骨干、村级连锁加盟店为基础的县、乡、村三级经营服务网络，不断扩大现代流通网络的覆盖面和受惠面，推进农业产业化进程，推进现代农业发展。建设新疆X日用消费品配送中心，实施统一配送、统一管理、统一质量，统一标识，拓宽市场信息渠道，发展现代流通产业。建设新疆X配送中心，可以进一步增加项目区人流、物流、信息流、金融流的流量，促进X经济社会跨越式发展。项目的建成，将会使X及周边约50万人收益，带动项目区商贸流通体制改革，用现代物流和管理方式服务于农牧民，为构建和谐奇台产生十分深远的社会效益。11.2生态效益本项目只产生少量的生活污水经城区污水排放进行统一处理，产生的塑料及纸类包装袋等固体废弃物，塑料包装袋进入城市垃圾处理厂进行集中处理，纸类包装袋进行回收再利用，对环境和生态影响不大。62 第十二章项目建设组织管理12.1组织管理12.1.1机构设置组织成立“X日用消费品物流配送中心建设项目领导小组”。组长由X政府主管供销社领导担任，副组长由发改委主任和财政局局长担任，成员由县经贸委和供销合作社有关部门领导组成。下设办公室，办公室设在县供销合作社，主任由县供销合作社主任兼任担任，具体负责项目实施和监督管理。12.1.2机构职责项目建设领导小组负责项目的实施及协调各相关部门关系，保证项目如期完成。项目建设领导小组办公室主要负责项目的实施计划，完成招标文件的编制、招投标等事宜，并签订合同、技术培训、设备验收、投入使用等工作。12.2建设管理本项目属于国家以奖代补投资建设项目，项目建设要依照国家“招投标法”有关规定，委托具有相应资质的招投标代理机构办理招投标事宜。招投标活动应遵循公开、公平、公正、诚实、信用、择优的原则。项目实施后，“项目建设领导小组”62 负责对施工建设等工作的检查、验收，并保证和督促专款专用等事宜。12.3资金管理在项目实施过程中，项目单位首先将项目全部投资储存到项目办专户储存，项目建设领导小组办公室根据项目建设管理程序和项目规划下拨资金到位情况，安排项目建设启动，监督建设进度，保证按期完成。项目建设资金，管理上要实行专户储存、专项管理、专款专用，设置独立的财务账簿和台帐，确保项目投资方向不变，确保项目按计划，有序、有效的完成。待项目建成并验收合格和国家以奖代补资金到位后，按照以奖代补资金拨付程序拨付项目单位。62 第十三章结论通过对该项目的可行性研究分析我们认为：（1）本项目符合国家、自治区关于加强农村流通与物流设施建设若干意见的通知精神和产业政策。符合X做为昌吉州东三县经济中心位置，农付产品多、地理位置好、交通方便，流通与物流设施建设严重滞后，影响农牧业产化发展，农民致富奔小康，这种局面极待解决的实际情况。（2）X各级党委政府对本项目十分重视，各种经济成份的有志之士愿意投资共同建设完成这一有利于一方百姓，又充满商机的项目，项目建设的人气很旺，外部条件很好。（3）经测算项目内部收益率，投资利润率，投资利税率都必较高，投资回收期短，盈利水平高。项目的BEP值较低，抗风险能力强。（4）项目的前期工作充分，有较好的再建设条件。项目承担单位有较好的管理经验与经济实力。综上所述，项目可行请有关部门批准给予大力扶持。62'