农机配件项目可行性研究报告 52页

'`目录第一章总论……………………………………………………………………..1第一节项目名称及承办单位1第二节可行性研究依据2第三节可行性研究的范围3第四节研究结论和主要技术经济指标3第二章项目提出的背景及必要性…………………………………………….7第一节项目提出的背景6第二节项目建设的必要性7第三章市场分析……………………………………………………………9第一节我国农业机械行业现状9第二节发展形势预测12第四章原材料及动力供应…………………………………………………...13第五章　项目建设规模………………………………………………………13第六章项目选址与建设条件………………………………………………...16第一节规模确定的依据13第二节项目建设规模与建设内容13第七章项目设计方案………………………………………………………...19第一节项目设计主要依据19第二节设计要求19第三节总平面布置20第四节建筑设计21第五节结构设计22第六节给排水设计23第七节消防设计方案2450 第八节电器与弱电设计方案26第九节设备选型与工艺方案26第八章环境保护、节能、安全和工业卫生…………………………………..28第一节环境保护28第二节节能30第三节安全32第四节工业卫生34第九章组织机构、劳动定员和人员培训…………………………………….34第一节组织机构35第二节劳动定员36第十章项目实施进度计划…………………………………………………...37第一节施工计划38第二节项目施工进度38第十一章投资估算……………………………………………………………38第一节投资估算依据39第二节投资估算说明39第三节投资估算40第十二章财务分析及评价……………………………………………………39第一节财务基础数据41第二节不确定性分析43第三节综合评价4450 第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称农机配件加工项目二、项目承办单位及概况单位名称：莱芜市宁钢经贸有限公司单位驻地：莱芜市莱城区寨里镇前枯河村村南法人代表：李茂山注册资本：500万元单位概况：莱芜市宁钢经贸有限公司组建于2006年12月，公司注册资本500万元，公司经营范围是：钢材、建材、五金交电、电线电缆、焦炭、生铁矿石、铁精粉、铁合金、汽车配件、机械零部件的批发零售。莱芜市宁钢经贸有限公司自成立以来，以诚信为本、励精兴业，真诚为广大客户服务。公司遵循“以人为本、服务至上”的经营宗旨，建立健全了质量控制制度和一整套完善的销售、服务体系，公司现有员工80人，其中具有专科以上学历的工作人员52人，公司有着良好的培训体系和培训渠道，员工良好的专业技能为产品的质量奠定了坚实的基础。2007年公司实现销售收入2000多万元，利税560万元。随着产品质量的提高，公司的固定客户群不断扩大，产品供不应求，在此生产能力的基础上，公司准备扩大生产规模，提高生产效率，建设占地面积20亩的农机配件生产项目。三、投资额方及出资方式50 该项目由莱芜市宁钢经贸有限公司投资建设，总投资为3068万元，其中建设投资1444万元，机器设备投资1024万元，铺底流动资金额600万元，全部由投资方自筹解决。四、建设地点项目建设地点位于莱芜市莱城区寨里镇前枯河村村南，项目占地面积20亩，该处地势平整，交通便利。五、项目建设期及计算期项目建设期1年，建设期从2008年10月份起至2009年10月份止。运营期10年，从正式投产计算。六、可行性研究报告编制单位单位名称：莱芜市誉楷房地产价格评估有限公司单位地址：莱芜市汶阳大街10号工程咨询资格等级：丙级资质编号：11820060015发证机关：国家发展和改革委员第二节可行性研究依据一、国家及省有关政策、法规、条例；二、现行有关技术规范、规定、条例；三、国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2005年本)》；四、国家发展计划委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；五、项目承办单位提供的有关数据、资料；六、项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书；50 七、《莱芜市城市总体规划》；八、莱芜市莱城区总体规划；九、建设单位提供的有关基础资料；十、现场调研资料；第三节可行性研究的范围一、项目提出的背景及建设的必要性二、市场预测三、原材料及动力供应四、项目建设规模与建设内容五、项目选址及建设条件六、项目设计方案七、环境保护、节能、安全和工业卫生八、企业组织、劳动定员和人员培训九、项目实施进度十、投资估算和资金筹集十一、经济效益分析第四节研究结论和主要技术经济指标莱芜市拥有莱芜钢铁集团和泰山钢铁集团等大型钢铁企业，年生产各类钢材一千多万吨，钢铁资源得天独厚。随着国家经济迅速增长，农业机械化程度不断增高，加之近年来国家对农业产业50 的优化调整，农业集约化、自动化程度越来越高，市场对农业机械的需求呈现不断增长的趋势，相应的农机配件的需求量也与日俱增，莱芜市宁钢经贸有限公司审时度势、高瞻远瞩，适时抓住这一机遇，决定在莱城区寨里镇前枯河村投资建设农机配件加工项目，满足市场对农机配件的需求。经对该项目的综合分析，认为项目选址紧靠原材料产地，交通方便，供电供水有可靠保证，该项目用地可满足需要，工程设计结合用地，设备选型自动化程度高，工艺先进，无污染环境，规模设计合理。经测算项目总投资3068万元，其中：土建投资1444万元，设备及安装投资1024万元，铺底流动资金600万元。项目占地面积13333.4㎡,建筑面积7040㎡，项目建成后，正常生产年份实现销售收入8700万元，销售税金及附加21.78万元，年均实现利润490.39万元，年均实现利税731.92万元，总投资利润率15.99%，总投资利税率23.85%，所得税前财务内部收益率为24.71%，财务净现值（Ic=10%）为4570.18万元，所得税后财务内部收益率为17.02%，财务净现值（Ic=10%）为1042.67万元，投资回收期为5.52年（含建设期1年），具有较好的经济效益，项目可行。主要技术经济指标见下表：序号指标名称单位数量一生产加工能力吨15000二劳动定员人801技术管理人员人702生产工人人10三规划占地面积平方米13333.4四总建筑面积平方米7040五容积率0.531绿地面积㎡130050 2厂前区面积㎡10003绿地率%9.74%六主要设备数台/套31七主要原材料消耗吨15060八燃料及动力消耗——————1水方/年32002电万千瓦时80九总投资万元30681建设投资万元14442机器设备投资万元10243流动资金万元600十销售收入万元8700十一年利税万元731.92十二年利润万元490.39十三销售税金万元481.121增值税万元217.812应交税金及附加万元21.783所得税万元241.53十四投资回收期年5.52第二章项目提出背景及建设必要性第一节项目提出的背景50 一、宏观经济环境农业机械是在作物种植业和畜牧生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。2004年以来，由于国家支持“三农”的政策逐步出台，进一步刺激了农民的购机热情，使中国农机生产经营继续保持较快的增长态势，呈现出良好的开端。2004年中国各类农机出口总额达到95.36%亿美元，同比增长50.16%，其中，进口61.92亿美元，增长46.8%；出口33.44亿元，增长56.9%，贸易逆差28.48亿美元。2005年农机工业总产值已达1083.22亿元，同比增长31.61%，产品销售收入1058.16亿元，同比增长35.7%。在机械工业各行业中，2005年农机工业的增幅排名第二，高于机械行业的平均增幅。2005年上半年各类农机进出口额达52.48亿美元，同比增占长17.96%，其中：进口27.74亿美元，同比减少5.5%，低于全国机电产品进口增长15.2个百分点，在全国机电产品进口总额中所占比重为1.8%；出口24.75亿美元，同比增长65.52%，高于全国机电产品出口30.5个百分点，在全国机电产品出口总额所占比重为1%。2006年1-7月全国农机产品销售收入570亿元，同比增长达35%。主要农机产品全面热销。2006年以来，各类农机上半年增长进出口额达69.71亿美元，同比增长2.7%。其中出口额为35.41亿美元，同比增长33.8%，高于全国机电产品出口增长8.6个百分点；进口额33.9亿美元，同比增长11.3%，低于全国机电产品进口增长10个百分点；实现贸易顺差1.11亿美元。从总体趋势情况来看，农机市场呈现较好的发展态势。二、资源环境50 莱芜市工业基础好，是全国钢铁的生产基地，具有原材料供应充足和交通运输方便的资源优势。利用这一资源优势和成本优势，莱芜市宁钢经贸有限公司准备引进农机配件加工生产线，进行不同规格农机配件加工，为国内农机行业生产配套。1、各地区农业化的建设及发展，对农机配套的需求呈现不断增长的趋势，经过实践探索和经验总结，宁钢公司在该领域具备了较强的技术优势、人才优势、资金和市场优势，并同国内多家知名企业建立了良好的合作伙伴关系。2、在莱芜得天独厚的条件下，市场环境及公司业务的发展状况足以引起宁钢人的重视。为抓住机遇，占领市场，莱芜市宁钢经贸有限公司，经过多次考察分析，决定在莱芜市莱城区寨里镇前枯河村投资建设农机配件加工项目。第二节项目建设的必要性一、符合地区经济发展规划《莱芜市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：十一五期间，要打造钢铁生产和深加工基地。坚持总量控制，优化结构，加大钢铁工业结构调整和企业重组整合力度，提升产品质量档次，提高产业集中度。莱芜市宁钢经贸有限公司投资的农机配件项目，对莱芜生产的圆钢进行深加工，工艺较先进，附加值较高，符合莱芜市总体经济规划。二、满足市场的需求，推动当地的经济发展近年来，随着国家经济迅速增长，农业领域的发展都逐步加快，也带动了农业机械的迅速发展，对农机配件的需求呈现不断增长的趋势。莱芜市现有的农业及配件经营户，虽然已有多家，但都是小规模经营，经济效益低，专业性能差，已不适应市场建设与经济发展的需求，无法满足人们的正常需求。新厂的建设，可解决一部分人员的就业问题，且该产品市场容量十分巨大，能进一步推动当地的经济发展。50 第三章市场分析第一节我国农业机械行业现状50 农业机械曾被美国机械学会誉为20世纪最重要的发明之一。农业机械是现代农业的基础装备，对提高农业劳动生产率，增加农产品供给，保证农业健康、稳步发展起到至关重要的作用。改革开放以来，全国农机化水平迅速提高，2003年我国机耕、机播、机收机械水平分别达到了47.2%、27.2%和20%。为进一步促进农业机械化，推进农业现代化进程，我国于今年6月通过了《中华人民共和国农业机械化促进法》，并将从今年11月1日起正式实施。我国农机工业发展正迎来黄金时期。 近几年来，我国农机工业一直呈稳定增长态势，2003年以来，工业总产值和销售收入增长速度均在20%以上。经济效益也逐年提高，2003年增速达61.7%。现在，全国共有农机制造企业8000多家，据国家统计局2003年统计，年销售收入超过500万元人民币的规模以上企业1469家，职工总数41万人。同时，由于我国农机产品实用、价格低，出口增势也很强劲。据海关统计，2002年农机出口值为15.21亿美元，2003年为21.31亿美元，2004年上半年达到14.92亿美元。2005年农机工业总产值已达1083.22亿元，同比增长31.61%，产品销售收入1058.16亿元，同比增长35.7%。在机械工业各行业中，2005年农机工业的增幅排名第二，高于机械行业的平均增幅。2005年上半年各类农机进出口额达52.48亿美元，同比增占长17.96%，其中：进口27.74亿美元，同比减少5.5%，低于全国机电产品进口增长15.2个百分点，在全国机电产品进口总额中所占比重为1.8%；出口24.75亿美元，同比增长65.52%，高于全国机电产品出口30.5个百分点，在全国机电产品出口总额所占比重为1%。2006年1-7月全国农机产品销售收入570亿元，同比增长达35%。主要农机产品全面热销。2006年以来，各类农机上半年增长进出口额达69.71亿美元，同比增长2.7%。其中出口额为35.41亿美元，同比增长33.8%，高于全国机电产品出口增长8.6个百分点；进口额33.9亿美元，同比增长11.3%，低于全国机电产品进口增长10个百分点；实现贸易顺差1.11亿美元。50 从世界上来看，目前农机工业每年的增长速度一般也就2%-3%，最多4%-5%。2007年上半年，在新农村建设如火如荼、国家支农惠农政策力度不断加大的情况下，我国农机工业总产值同比增长18.15%。“十一五”期间，我国农机市场面临的发展环境将会更加有利，预计农机市场发展的总体趋势是：高位运行，结构调整。1、大中型拖拉机有望继续增长一方面，由于农业生产作业要求提高，特别是秸秆还田等作业的需要，大中型拖拉机代替小四轮和手扶拖拉机的需求增加。同时，相当一部分省市进入大中型拖拉机更新换代的时期；另一方面，近年中央财政安排的购机补贴，很大一部分用于实施大中型拖拉机购置补贴，因此，50马力以上的大中型拖拉机的需求量将会继续增长。2、联合收割机市场将呈现分化联合收割机近两年来发展速度快，市场接近饱和，加之今年油价上涨，从事小麦跨区作业收入下降，影响农民购机的积极性，预计明年销售量将有所减少；适应收割水稻的半喂入联合收割机以及玉米收割机将保持较大的增长空间。3、水稻插秧机发展空间巨大主要原因：一是插秧机作为我国“十一五”期间重点推广的农业机械，国家和地方政府将会加大对插秧机的补贴力度；二是我国水稻种植面积为4亿亩，目前，机插率仅为6.8%，市场需求巨大；随着农村劳动力向城市的转移，解决“三弯腰”、以机插取代人工插秧已成为农民急需解决的问题。4、小型农用工程机械将成为市场新的热点50 近年来，随着农村经济建设的加速和农村种植结构的调整，国内小型农用工程机械市场快速增长，产销量渐趋火爆，发展前景广阔。农用工程机械主要是指小型挖掘机、小型装载机和小型起重机等，这类产品主要面向农村市场，客户群体集中在农村。农用工程机械主要用于农田、水利、建筑等方面，完成土石方的挖、铲、运、装卸、吊装等工作。由于我国属于发展中国家，在农村尤其受到经济条件的限制，因此，农民对于性能和价格高的工程机械望而却步，使这些机具的使用受到限制。近年来，中央把“三农”问题作为全党工作的重中之重，采取很多措施加强农业基础设施的建设，使农业建设快速发展，为这类产品应用提供了极为广阔的发展空间。5、其它农机发展趋向由于高效特色农业的发展和环境治理的需要，其它新机具特别是秸秆还田及综合利用机械也将会有较快的增长，农用运输车、农田排灌机械市场也将有望走出低谷，小型拖拉机需求量仍将保持平稳。第二节发展形势预测一、未来5—10年，随着我国农业机械的可持续发展，我国农业装备工业发展形式趋好，得益于国家宏观经济形势好，拉动了农业装备工业的发展，特别是中国政府对“三农”问题的重视，“二减免三补贴”政策的落实与兑现，农民种粮积极性高涨，购机热情逐步增加。此外，国内各自份农业结构调整的深入，为农业装备开拓了新的更广阔的市场，随着农村经营规模的调整，农业产业化的发展，中大型田间作业机械，农产品加工机械，饲养与饲养加工装备产销量明显上升。50 据农业机械协会统计预测，我国主要农机产品、农产品加工装备将在很长的一段时间内呈现热销局面。二、从市场需求和用户意愿来看，越来越多的行业和产品需要配件加工配送服务。一些厂家为了减少投资风险，主动把主机设备的各个配件生产过程留给社会来配套。随着我国的农业产业化的快速发展，农机配件加工需求将越来越大。三、生产厂商与配套件生产厂商已逐渐认同配件加工配送这种服务方式。加工配送使用户有了稳定、可靠的供货渠道，并且降低了采购和加工成本，供需双方共同受益，将逐渐成为战略合作伙伴。总之，未来农业机械的用量将不断增多，在资源和质量均能满足用户需求时，农机配件加工必将具有广阔的市场前景。第四章原材料及动力供应莱芜是一个钢铁能源城市，莱钢、泰钢生产的各种规格的圆钢可作为本项目的原材料。原材料的供应有着地域的优势。本项目所用的原材料为圆钢，直径范围从25mm至80mm不等。项目生产过程主要能源为三相动力电及水。供电：建设项目用电由莱芜市莱城区寨里镇前枯河村供电所供给，本地区供电布局合理，电力充裕，电网稳定。根据厂内设备功率情况，每月用电度数为67万度，厂内设变压器630KVA两台，一开一备，保证生产生活需要。50 供水：的用量主要用于生产过程中的冷却水及生活用水，生产冷却用水每日补充新鲜水量为1-2m3,循环使用不外排，生活用水主要为日常生活用水，每天用水量为6m3，每年用量为3200m3，水源来自寨里镇前枯河村自来水管道。第五章项目建设规模与建设内容第一节规模确定的依据该项目的建设要根据用地规模、周围环境、建设条件、资金筹措、市场需求等因素综合确定。项目的建设既要满足现在的生产需要又要综合考虑以后的发展变化。第二节项目建设规模与建设内容一、产品确定主导产品为：农机配件二、生产规模1、拟建年产15000万吨的农机配件加工生产线。建设用地20亩。三、主要新上设备：双盘磨擦压力机4台空气锤5台冲床2台四柱液压机2台锯床5台变压器2台四、技术装备和控制水平50 以提高产品质量、降低成本为目的，充分吸取国内同类型农机配件加工厂建设的经验和国外先进技术，使主要技术经济指标达到国内先进水平。并做到运行平稳、减少维修量。五、建设内容1、土建:锻造车间、下料车间、机加工车间等：6100㎡，办公室、食堂等附属设施：940㎡。具体内容见下表：建筑物明细表序号建筑物名称结构形式建筑面积（㎡）层数1锻造车间钢构3000一层2下料车间钢构1500一层3机加工车间钢构1600一层4办公室、变电室等砖混940三层(办公楼)合计70402、主要设备明细表：50 3、配套工程路面：1500㎡，绿化：1300㎡。第六章项目选址与建设条件一、项目选址一、基地要求1、符合莱城区总体规划。50 2、交通方便，水、电等动力有可靠保证。3、远离居民。4、地势开阔、通风条件良好。二、建设用地现状和周围环境莱芜位于山东省中部，西依泰山、北接济南，是泰山钢铁集团与莱芜钢铁集团的中心位置；莱芜工业基础雄厚，初步形成以钢铁工业为龙头，冶金、能源、机械、轻纺、建材为支柱，轻重工业比例协调，能源、原材料工业配套的工业生产体系，是山东省重要的钢铁和能源生产基地。莱芜自然资源丰富，素有“钢城煤都”之称，拥有煤、铁、铜、金、磷及花岗石、大理石、石灰石、长石、燕子石等几十种矿藏。其中煤炭储量4亿吨，是山东省重要的煤炭产区；铁矿石储量4.8亿吨，占山东省总储量的1/3，在全国占重要地位。莱芜市处于鲁中地区，四周有四通八达的交通网络，可辐射整个国内市场。莱芜市宁钢经贸有限公司的农机配件加工项目位于莱芜市莱城区寨里镇前枯河，该项目南为一机械加工车间，东北均为农田，西为黑龙河，流向由北向南，距前枯河村最近距离为200米左右，该处水电配套设施齐全，场地平整，基地南部靠近生产路，交通运输条件较好，建设条件具备。三、自然地理莱芜市地势南缓北陡，整个地势由东向南倾斜，大汶河由东向西横贯盆地中部，项目所在地区属河谷平原，区内用地较平整。该区属温带大陆性气候，四季分明。地质构造受鲁中纬向构造及鲁西旋卷构造控制，区内岩浆活动剧烈。地形走向呈东西向展布，基岩多露于周边山丘区，中间被新地层覆盖。岩溶水和冲击层孔隙水为主要地下水源。地下水以大气降水、河道侧渗入灌溉回归等方式补给。四、气象条件50 1、气温莱芜市属于暖温带大陆性季风气候，四季分明。年平均温度12.5℃最热月平均温度27.3℃最冷月平均温度-3.9℃极端最热温度35.52℃极端最冷温度-11.6℃夏季平均风速3.7m/S冬季平均风速3.3m/S年最大降雨量125.37mm相对湿度91%抗震设防烈度7度2、地质及水文地质莱芜市地层出露较齐全，自太古界至第四系地层多又出露。项目周围地层主要由汶河水冲击形成的粘土、粉质粘土及中粗沙，下伏基岩为第三系粘土岩。莱芜市地下水可开采资源量为3.2167亿立方米，地下水类型以重碳酸盐为主。地下水循环条件好，溶滤作用较强，岩石中易溶成分被大量带走，使水质淡化，化学类型简单，适合饮用及工业生产。3、地震强度本地区地震强度为6度。五、交通条件50 境内泰莱、博莱、济莱青三条高速公路，辛大（胶济支线）、磁莱（京沪支线）铁路贯穿其中，一小时到达济南国际机场，两小时到达青岛港口，形成了四通八达的交通网络。六、配套条件莱城区寨里镇位于莱芜市西部，与泰安市接壤。该处属平原地带，村庄较为密集，供水、供电、道路、通讯等基础配套设施较为齐全。1、供水：地下水资源丰富，采用前枯河村自来水网供水用于生产生活用水。2、供电：莱城区电力充足，境内电厂装机总达200万千瓦，发电能力103.38千瓦，而且配电线路已敷设至建设地点。3、人力资源：莱芜市是著名的基础教育先进城市，职业技术教育发达，拥有丰富的高素质劳动力资源，能满足生产对人员素质的要求。第七章项目设计方案第一节项目设计主要依据一、《莱芜市莱城区总体规划》二、《工业建筑设计通则》三、建设单位提供的基础资料四、生产工艺50 五、建设项目总平面规划第二节设计要求一、在自然地质条件下，因地制宜，合理布局，节约土地，减少土石方工程，充分体现经济、环境和效益的统一。二、以满足生产工艺流程为前提，尽量做到布局紧凑，整体协调、美观，缩短场内运输路线，务使物流、人流、车流合理，顺畅方便。三、平面图的设计要考虑生产流程，原材料的存放、供给，成品的管理、发货，力求流程短，避免重复路线、交叉运输。四、尽量利用自然通风与照明条件，节约能源。五、布置应符合厂区的长远规划，在尊重现状的基础上，合理利用土地，确定土地开发强度，为今后发展留有空间。六、符合现行防火、防震、安全、环保等规范要求。第三节总平面布置一、总图设计技术指标厂区占地面积13333.4㎡，项目总建筑面积7040㎡，容积率0.53，绿化面积1300㎡，绿化率9.74%，道路面积1500㎡，利用系数11.25%。二、总体规划布置为合理安排空间，以及地形现状，满足南北朝向和工艺流程的要求，厂区划分为两部分，一是生产区，二是办公生活区。50 总平面布置，拟建农机配件加工项目构建物主要由下料车间、锻造车间机加工车间及相应的控制室、办公楼、传达室、配电室、公辅设施等配套设施组成。三、道路布置1、运输方式根据工艺流程要求，并结合厂区运输现状，新建生产线的原料及成品主要采用公路运输方式。公司内部倒运用行车进行。2、道路运输沿厂区周边设置相应的道路，主干道路面宽6米、次干道3.5米，路面结构采用砼路面。四、绿化布置厂内绿化可分为两种形式，一种是沿道路两侧的绿化，另一种是建筑物前后的绿化，形成点、线、面的绿化格局。树种选用适应当地自然条件，价廉、易管、易成活的四季常青的品种，道路以乔木为主，建筑物前后以灌木花卉为主，形成统一的绿化整体，厂区绿地面积1300㎡，绿化率为9.74%。第四节建筑设计一、建筑设计要求1、建筑年限：二级50年2、耐火等级：二级3、总体设计应充分考虑生产和生活的要求，合理组织功能空间，遵循动静分离、洁污分离的原则。4、布置建筑物朝向，主要建筑物避开冬季主导风向。50 5、建筑物平面尽可能规整，以节约造价。6、室内装修要求达到光滑平整、不起灰、不积尘、耐冲洗等生产要求。二、平面设计1、建筑设计原则上在满足工艺要求的同时，要根据生产工艺和设备的要求，考虑场地地质自然条件，尽可能以建筑模数为主，跨度以3m为模数，柱距一般定为6m，车间进深12m，高度6m，长度72m，门窗的设置应根据地区习惯特点注意朝向。室内外高差均设为250mm，厂房高度以300为模数，吊车轨顶高度以600为模数。2、围护结构该工程车间围护结构采用240厚砖墙，对通风要求较高的车间采用半砖墙（1.2m高的砖砌栏杆）混凝土通廊围护结构采用240厚砖墙，钢结构通廊围护结构采用彩色压型钢板。3、屋面防水屋面为平屋面，一般建筑物做一道防水设防，采用合成高分子防水卷材防水，对于电气用房，控制室等要求较高的建筑物做二道防水设防，采用合成高分子防水卷材或高聚物改性沥青防水卷材防水。屋面排水一般以高度区分。高度大于6m者采用有组织排水，小于或等于6m的场所采用无组织排水。屋檐出挑长度一般为600~1000不等（以建筑内部功能确定）。4、采暖根据要求和室内卫生标准，对办公室、车间考虑采暖通风设施，各地方的室内采暖温度和通风均按规范要求设计建设。办公室等地方设空调。本项目为锻造项目，车间不用单独设置采暖设施。5、通风50 设备采用轴流风机进行排风。高温岗位设移动式喷雾轴流风机进行通风降温，以改善劳动与检修重条件。6、除尘在生产过程中，对易产生粉尘的地方。为了防止粉尘外逸，在产生粉尘处设密闭罩及遮尘帘。并通过集中除尘器净化后排入大气。通过治理后，使操作区粉尘浓度不超过国家卫生标准10mg/m3。经除尘器净化后的大气浓度≤8mg/m3。第五节结构设计一、设计依据1、《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001)2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)3、《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)4、《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)5、《砌体结构设计规范》(GB50008—2002)6、雪荷载：0.40KW;风荷载：0.50KW;冻土深度：0.60m;二、设计方案主要车间采用捣制钢筋框架结构，屋面为捣制钢筋屋面，车间内设钢筋平台、支撑平台及操作平台。配电变电所及泵房采用砖混结构、屋面为捣制钢筋屋面、水池、设备基础等均为捣制钢筋结构。电除尘器支架为捣制钢筋框架结构。外部管网采用捣制钢筋结构，并尽量依附于邻近的车间，少立支架，在满足工艺要求的前提下，考虑管线共架。50 第六节给排水设计一、给水系统1、设计范围和内容厂区内的净循环供水回水系统，生产、消防及生活水系统，排水系统，各车间内的生产、消防，生活用水系统。2、设计原则本着经济、实用、安全合理、节约用水的原则，进行给排水系统的设计。因本项目用水量相对较少，生产、生活用水及消防、事故用水均从寨里村前枯河村水源管网接入，绿化利用处理后的生产生活用水。3、用水量分析新上年产15000T锻件生产线，根据相关专业的要求，总用水量如下：生活用水按80名职工计，为6方/天；工业循环用水：20方/天，补水量10%,耗水量2方/天；预留量200方/年左右；消防用水，预留量300方/年左右；绿化用水由生活用水处理后循环利用，补充量为300方/年。一年按300天计，总计用水量为3200方/年。二、排水系统1、新建厂的车间采用洒水清扫，生产系统不外排污水。生活系统污水外排量为：1m3/h，设地埋式污水处理设施，处理后排至排水系统，用于厂内绿化。2、排水管道厂区建有生活排水管道，排除各车间生活排水。在新建的厂区排水管道上设有地埋式污水处理设施，将污水处理达标后排放入污水管道。50 雨水由总图根据地形散排。第七节消防设计方案一、设计依据1、《建筑设计防火规范》（GBJ16—87）2、《建筑物防雷设计规范》（GB50057—94）3、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140—90）设计严格贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作发方针，在设计中针对主要火灾隐患做了全面考虑，严格按照有关规程、规范执行，在正常情况下可以防止和减少事故的发生。二、总图本工程包括圆钢堆场、锻造车间、机加工车间、配电室、办公楼等。区内总图布置和建筑物之间的安全距离，严格按照《建筑设计防火规范》（GB16—87）的规范执行。区内设环形消防通道，并设置2个或2个以上对外出口，消防通道不小于3.5米。三、工程的火灾危险性分析本工程生产的危险性类别为丁类，在生产过程中锻件表面温度较高，遇到可燃物质时，有火灾危险。1、工程的防火措施本工程各建构筑物的耐火等级不低于二级，并根据《建筑灭火器配置设计规范》设置相应的消防器材。本工程所用电缆敷设方式均为沿电缆沟、电缆槽或穿电线管直埋敷设；配电室及电缆出入口用防火堵料封堵。50 本工程设立室外消防水系统，室外消防用水量为20l/s，由室外消防水管网供给，室内消防用水量为25l/s。四、工艺工艺选先进的，符合国家及行业规范的；设备选用性能优良，具有权威机构认证的产品。五、管理设立专职人员管理，加强全员的安全防火及消防意识，并掌握消防技能。本工程消防管理由新建厂统一负责。六、消防水系统区内设置地上消火栓，布置间距不大于120m，管道直径不应小于100mm；区内还应配置一定数量的手推式干粉灭火器，配置数量执行国家标准；消防设施应定期检查，确保设备良好。七、消防通讯本工程的通讯电话兼作消防电话。第八节电器与弱电设计方案一、设计依据1、《民用建筑电器设计规范》(JCJ/T16—92)2、《低压配电设计规范》（GB50054—95）3、《建筑物防雷设计规范》（GB50057—94）二、电气设计1、供电系统本工程10KV电源来自寨里镇的总降压变电所不同的10KV母线段。50 设置电气房一座配电设施，配电范围如下：厂区内机加工设备、锻压设备、加温电炉及厂区照明。2、防火措施、防雷及接地在配电室、主要电缆线路、电缆隧道、电缆夹层等区域设置干粉灭火器，并设有自动火灾报警装置及必要的显示装置，电气设备的安装及施工均按有关防火防爆的规程进行，设计防雷及其他特殊接地设计按有关规程、规范。第九节设备选型与工艺方案一、生产设备采用性价比较高，生产工艺稳定成熟的设备。二、生产工艺：切割采用锯床；锻压采用空气锤、压力机、四柱压力机等设备；抛光采用抛丸机等。三、工艺方案工艺流程见下图：购进原料锯床下料毛坯预锻坯料加工升温保温回火油池调质模锻成型淬火抛丸检验入库50 第八章环境保护、节能、安全和工业卫生第一节环境保护一、设计所依据的环保标准《冶金企业环境保护设计规定》《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996《污水综合排放标准》GB8978-1996《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90二、主要污染源污染物1、大气污染农机配件加工生产工艺的大气污染源主要来自产品的抛丸环节。主要污染物为粉尘。50 2、水体污染全厂生活污水量4.8m3/d，主要来生活用水。主要污染物为悬浮物。3、噪声污染主要噪声源为冲床、空气锤、摩擦压力机冲击声、切边机、抛丸机及锯床、铣床、车床、刨床等噪声。4、固体废弃物生产工艺的固体废弃物污染主要来自下脚料废钢及生活垃圾。控制污染的初步方案三、大气污染控制1、对尘源实行严格密闭，防止粉尘外逸；同时增加除尘装置，定期清理设备。2、水污染治理生产用水循环使用。不外排。少量生活污水经地埋式污水处理设备处理后达标排放。生活污水排放量为4.8m3/d。3、噪声治理对转运设备，尽量采用低噪声设备，同时对噪声较大的设备，如空气锤等考虑减震隔声措施。4、固体废弃物治理该工程固体废弃物为各种原料钢材的下角料、边角料等可全部回用，不会对环境造成污染。5、绿化本工程拟根据厂区及工程具体条件和工程在生产过程中的污染特点，综合考虑排放的污染物性质和地区气候条件，选植适宜绿化植物，统一规划全厂的绿化设计，绿化用地率达到9.74%。50 三、对环境影响的分析1、该工程的大气污染治理采取了完善的治理措施，使得粉尘及噪音均达标排放。2、该工程对噪声采取了严密的治理措施，可满足《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90。3、该工程固体废弃物全部回用，不外排。经过各方面分析，该工程污染因素较单一，项目实施过程中加强环境管理，落实好防治措施，使污染物达标排放，则该工程不会对周围环境产生明显影响，从环境保护的角度看该项目是可行的。第二节节能一、用能标准及节能设计规范1、国家计委、国家经贸委、建设部计交能[1997]2542《关于固定资产投资工程可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定2、国家技术监督局GB2589-90中华人民共和国国家标准《综合能耗计算通则》3、国家相关节能、用能标准二、能源消耗种类和数量分析：本工程年用水量3200立方/年，折标煤0.82吨；年耗电量80万千瓦，折标煤352.32吨。本工程全年共耗各类能源折标煤353.14吨。三、能源供应状况分析本工程实施地点水电配套设施齐全，且位于景山汽车配件附近，各项能源量均有余量，能够满足工程建设及运营需求。50 四、能耗指标：序号能源名称实物量折标煤量（t）折标煤系数单位数量数量单位系数1电MWh800352.32t/MWh0.44042自来水kt3.20.82t/kt0.25713合计353.14五、节能措施目前，我国资源短缺的现状，使人民对发展循环经济、建设节约型社会的重要性和紧迫性增加了认识，节能节水成为了全社会的义务。本项目建设过程及生产期间节能节水的措施如下：1、建筑节能措施按照建筑节能设计要求，为降低建筑物的能源消耗，本项目拟采取以下节能措施：⑴、建筑物朝向尽量采用南北向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。⑵、墙体采用新型节能墙体材料，推广使用新技术、新工艺。使用轻质、高效、保温性能好的节能新材料，复合墙体，加强屋面保温。⑶、控制窗墙面积比。不同朝向的窗墙面积积比不应超过规定数值，即北向窗墙面积比为O.25，东、西向窗墙而积比为0.30，南向窗墙面积比为0.35。⑷、使用气密性、保温性较好的塑钢窗。2、生产节能措施为降低生产成本，提高企业的经济效益，节约能源，在工艺技术、设备选型等方面应采取以下措施：50 ⑴、采用先进的工艺技术，降低工艺流程中的能源消耗。⑵、设备选型时选用能耗低、性能优良、便于操作的设备。⑶、变压器选用新型高效节能型，并加装功率因数自动补偿装置，减少无功损耗。⑷、车间照明以节能型灯具为主，室外照明采用光控线路，部分场所采用声控开关以节约电能。⑸、加强管理，制定能源管理制度，定期检查节能指标的落实情况，采取相应的奖惩措施。⑹、搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。3、节水措施本项目用水量较少，但为达到节约用水的目的，拟采取以下节水措施。⑴、制定用水计划，做到合理用水。⑵、设置用水计量仪表，由专人负责检查。⑶、制定严格的规章制度，减少跑、冒、滴、漏等现象。⑷、常在职工中开展节约用水教育，使职工牢同树立节约用水意识。⑸、使用节水器具。六、节能效果分析本工程所需能耗主要有水、电。其中节约潜力较大的是电。通过运营期的各项节能措施，能够达到同行业中运营能耗比较低水平。第三节安全一、设计依据《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动令第3号；《冶金企业安全卫生设计规定》冶生字（1996）204号；50 《工业企业建设项目卫生预评价规范》卫临发（1994）第28号；《工业企业设计卫生标准》GJ36-79；《高温作业分级》GB/T4200-97；《职业性接触毒物危害程度分级》GB5044-85；《生产性粉尘作业程度分级》GB5817-86；《爆炸和火灾危险电力装置设计规范》GB50058-92；《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85；《放射卫生防护基本标准》GB4792-84；《起重机械安全规程》GB6067-85；二、生产中的不安全因素1、火灾爆炸性危险及防护措施设备运行用的润滑油、供配电设施和电缆等均为易燃易爆的物质，在生产过程当满足各物质的爆炸极限、闪点等各项条件时，遇明火易发生火灾爆炸事故。为防止火灾爆炸事故的发生，配电室、电缆室采用防火墙、防火门间隔等建筑，并设有烟雾火灾自动报警器、监视装置及灭火装置，控制室设有监视和显示火警信号的装置。除尘设防爆装置。配电室及电缆出入口用防火堵料填堵。厂房、烟囱等设避雷装置；金属贮槽，采取防静电措施。2、机械事故危害及防护措施工艺主体设备和运输设施，以及保证正常运行的油、冷却水系统等，当任何一个环节出现问题时会对整体生产线造成影响，以至造成设备和人员的事故。根据对生产过程的各个环节分析，着重加强自动控制、紧急停机、事故处理等防护措施，杜绝机械事故的发生，主要措施如下：50 需要跨越的设备，应设置过桥。大设备的轴承、电机的温升及轴承温升应设信号装置。3、粉尘烟尘危害及防护措施生产过程中在下料、抛丸等处产生粉尘污染。对各粉尘产生点设除尘装置，加以控制；生产中的岗位粉尘控制浓度应小于10mg/m3。4、噪声危害及防护措施风机、电机等在运行时产生噪声。为减少噪声危害，设计对噪声源设备本体采取隔声、消声、减振措施，并在厂房内设隔离操作室，使岗位噪声达到国家标准。5、高温热辐射危害及防护措施大型电机等设备在生产过程中，产生高温危害。为防止高温危害，对高温操作区设局部降温，并设计隔热操作室，安装空调装置，使岗位热辐射达到国家标准。6、劳动安全卫生机构设置及人员配备情况在新建厂设立专门劳动安全卫生管理机构。第四节工业卫生一、、建立劳动保护制度，明确各危险区域，非相关人员不得随意进入。二、总平面设计，必须满足安全生产的需要，保证人流，物流及车流的畅通，尽量减少交叉障碍。三、场操作人员持证上岗，配备齐全劳动保护用品。四、对新员工进行专业培训后，方可上岗。50 五、车间内外，机械设备保持清洁。六、车间仓库产品存放有序，墙面、地面清洁卫生。第九章组织机构、劳动定员和人员培训第一节组织机构一、公司组织机构见下图：股东会总经理经营副总生产副总财务部办公室经营部技术质量部生产部二50 、公司按照现代企业制度的要求，明确划分股东会、执行董事、监事和管理层的权责，形成了既相互配合又相互制约的比较完善的法人治理结构。公司实行总经理负责制，下设两个副总经理并分管技术质量部、生产部、经营部、办公室、财务部五个职能部门，机构设置比较合理，各职能部门分工明确，人员精简，工作效率较高。各职能部门工作范围如下：1、生产部：生产计划制定、生产任务安排落实、设备管理。2、技术质量部：负责新产品、新技术的开发、设备成套、技术项目工艺设计及试验、质量标准的制定及质量管理等。3、经营部：原材料、备品备件的采购、销售计划制定及实施、贷款回收、售后服务等。4、财务部：负责公司的财务管理与核算，资金的筹集及与使用，财务制度的制定以及与税务、财政、工商等地方主管部门的业务联系；同时分管仓库。5、办公室：文秘、档案、人力资源管理及培训、后勤、办公用品的计划及采购、安排；负责车辆调配；公司策划宣传、信息、项目申报、公共关系和保卫部工作。第二节劳动定员本项目由莱芜市宁钢经贸有限公司负责厂房建设及生产经营。公司实行经理负责制，为保证项目的顺利实施，公司成立项目领导小组，专职负责项目的实施工作。项目建成后，公司将成立新的经营班子进行生产经营管理。本项目共需员工80名，其中生产人员70人，管理人员10人。主要建立技术研发、生产制造、市场开发、售后服务四支队伍。随着新上项目生产规模的扩大、业务范围的拓宽及技术创新的需要，公司已意识到专业技术人才的缺乏，将人才资源的开发和管理作为主要任务，放到突出的位置，并拟订了一系列的人才引进及培养计划。第一、对现有人才进行培训和培养，通过“派出去”和“请进来”及内部培训等多种形式，定期培训公司各类专业技术人员。第二、创造条件留住现有人才。50 第三、在此基础上，新上项目所需的关键岗位专业技术人员已初步确定，其他岗位主要人员的招聘和培训工作按照项目进度进行。第四、制定各种引进和聘用人才的规章制度，聘用公司急需的关键人才，特别是营销人才的任用，充实营销人员队伍，拓宽销售渠道，提高产品的市场占有率和扩大产品的市场覆盖面，使公司能适应激烈的市场竞争。第五、培训工作要由专人负责，确保培训效果达到预期目标。50 第十章项目实施进度计划第一节施工计划为了尽早完成项目的建设，发挥其经济效益，应合理安排施工进度，项目可行性研究报告正式批复后即可进行项目的前期建设准备。成立项目建设领导小组，及时委托有资格的设计单位编制初步设计，施工图设计，做好招标的准备，同时进行有关设备、材料的考察、采购工作。第二节项目施工进度项目建设期为1年，具体工期计划如下：时间项目及进展情况2008.10可研报告审批、规划设计2008.11工程设计2008.12工程招投标2008.12-2009.8工程施工2008.6设备订购2008.8设备进厂调试2009.10试生产50 第十一章投资估算第一节投资估算依据一、山东省建筑工程综合定额二、山东省安装工程综合定额三、莱芜市材料预算价格及莱城区市场价格四、有关设备及材料报价五、现行投资估算的有关规定六、类似工程造价第二节投资估算说明一、由于本项目为莱城区招商引资项目，根据有关政策，1、土地征用费按18万元/亩计算；2、勘察设计费按总投资的6%计算；3、工程监理费按每平方8元计算；4、建设单位管理费按工程费用的1%计算；5、基本预备费按建设投资的5%计算；6、考虑到本项目建设期较短，目前物价指数变化不大，不再计取涨价预备费；7、劳保统筹费：按每平方米26元计算8、道路工程费：按每平方米120元计算9、绿化工程费：按每平方米80元计算10、给排水工程安装费：按每平方米30元计算50 二、土建工程、设备购置和安装工程全部形成固定资产，工程建设其他费用中的土地征用费、建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费等前期费用和办公及生活家具购置费、绿化费、道路等公共设施配置费用均转入固定资产，形成固定资产价值。第三节投资估算本项目总投资3068万元，其中:建筑工程投资1444万元，机器设备投资1024万元，铺底流动资金600万元，具体见后附表一建设投资估算表。50 第十二章项目财务分析及评价根据国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及中国国际工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》，对该项目的财务状况、经济效益进行分析、预测和评价。第一节财务基础数据一、计算期项目主要设备使用寿命10年，建设期1年，达到设计能力生产期10年，计算期11年。二、总资金及资金来源经估算，该项目总投资为3068万元人民币，所需资金为企业自有资金。三、劳动定员及工资本项目劳动定员80人，工人人均工资及附加按1200元/月计算，管理人员人均按2000元/月计算。四、销售收入根据目前市场调查，产品的平均价格为5800元/吨，测算年销售收入为8700万元。五、营业税金及附加按照国家现行税法规定，本项目缴纳增值税，进项和销项税率都为17%，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的7%和3%计取。具体销售税金及附加见附表。六、总成本费用测算50 总成本费用包括生产成本、管理费用、财务费用和销售费用等（或者说包括外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、折旧及摊销费、修理费、利息支出和其他费用等）。正常年份总成本费用为7943.3万元。具体见后附表。1、外购原材料费本项目年消耗各类圆钢15060吨，原材料4880元/吨，经测算，原材料费用合计为7349.28万元。2、外购燃料及动力费项目所需燃料为电和水。年耗用电费为67.72万元，水费为1.75万元，项目建成后年外购燃料及动力费合计为641.75万元。3、工资及福利费本项目劳动定员为80人，生产工人70人，管理人员10人。工人人均工资及附加按1200元/月计算，管理人员人均按2000元/月计算。全年所需工资及附加为124.8万元。4、折旧费本项目形成固定资产原值2468万元,其中土建工程1444万元，设备1024万元，土建工程折旧年限30年，设备折旧年限10年，残值率均为10%。5、修理费修理费按折旧费的的5%计取。6、其它费用按修理费用计。7、所得税项目缴纳所得税税率为33%。七、利润销售利润=销售收入-总成本费用-销售税金及附加50 经计算，项目建成后，正常生产年份实现销售收入8700万元，销售利润490.39万元。八、财务盈利能力分析1、根据全部投资现金流量表计算，项目建成后，正常生产年份实现销售收入8700万元，销售税金及附加21.78万元，，年均实现利润490.39万元，年均实现利税731.92万元，总投资利润率15.99%，总投资利税率23.85%，所得税前财务内部收益率为24.71%，财务净现值（Ic=10%）为4570.18万元，所得税后财务内部收益率为17.02%，财务净现值（Ic=10%）为1042.67万元，投资回收期5.52年（含建设期1年），能在短时间内收回投资，具有较强的盈利能力。2、根据损益表和投资估算表计算得以下指标：总投资利润率=年均利润÷总投资×100%=15.99％。总投资利税率=（年均利润总额+税金及附加）÷总资金×100％=23.85%第二节不确定性分析一、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）按下式计算：BEP=年固定总成本÷（年销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加－年增值税）×100%。即当产量达到预计生产能力的41.63%时，企业即可保本。二、敏感性分析为进一步研究项目承受风险的程度和前景，以影响项目效益的主要因素作乐观和悲观估计，重点分析固定资产投资、销售价格、经营成本对所得税前财务内部收益率和投资回收期的敏感度。50 敏感因素分析表敏感性分析表明，各因素的变化都不同程度地影响投资利润率，其销售价格及经营成本的变化最为敏感，在经营中应密切关注此相关因素，在降低经营成本及开发新产品，增加产品的附加值上，提高产品竞争力方面多下功夫。第三节综合评价根据对该项目市场、技术和社会经济效益的分析评价，认为该项目原料来源有保证，产品市场广阔，生产技术先进，产品符合国家产业政策要求，对促进当地经济发展具有重要作用，经济效益和社会效益十分显著。并且该公司具有较强的资金和技术保证，完全能保证该项目的顺利实施和投入运行，这对本地区产业化发展和技术水平的提高有积极的作用。本项目不但可以创造一部分就业机会，而且为国家增加税收，项目的建设有利于国家经济建设，推动地方经济发展。该项目建设已经具备条件，符合国家投资要求，切实可行，建议尽快实施。建设投资估算表表一单位：万元50 土建配套工程一览表表二50 设备购置一展览表表三单位：万元50 原材料燃料动力估算表表四单位：万元50 销售税金及附加明细表表五单位：万元产品成本估算表50 表六单位：万元利润表表七单位：万元50 莱芜市宁钢经贸有限公司农机配件加工项目折旧费估算表表八单位：万元50 莱芜市宁钢经贸有限公司农机配件加工项目现金流量表表九单位：万元所得税前：所得税后：财务净现值：FNPV=4515.83万元财务净现值：FNPV=1042.67万元内部收益率：FIRR=24.71%内部收益率：FIRR=17.02%投资回收期：5.52年（含建设期1年）50'