制品有限公司年产4000台套不锈钢橱柜项目可行性研究报告 62页

'--第一章总论1.1项目名称、承办单位及法人1.1.1项目名称：制品有限公司年产4000台套不锈钢橱柜项目1.1.2项目承办单位：承办单位名称：制品有限公司企业法人：　　建设地点：泗县新型工业试验园区1.1.3可行性研究报告编制单位：泗县服务中心1.2编制原则在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。本项目可行性研究报告具体编制原则：1.2.1力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。1.2.2年产4000台套不锈钢橱柜项目建成后，公司从事不锈钢制品系列项目及相关产品的生产和销售，财务独立核算。1.2.362-- --根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。1.2.4结合企业所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。1.2.5认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。1.2.6总图布置：根据拟建装置厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。1.2.7在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。1.3编制依据1、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术规范及定额资料；2、《不锈钢橱具行业标准（征求意见稿）》3、国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》试用版4、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版62-- --5、国家发展和改革委员会发布实行的《产业结构调整指导目录(2007年本征求意见稿)》；6、《中华人民共和国水污染防治法》7、《安徽省环境保护条例》8、《建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》（修订本），9、安徽省“十一五”发展规划，泗县“十一五”发展规划，10、制品有限公司提供的有关材料1.4可行性研究的范围和内容根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括：(1)项目提出的背景及必要性；(2)市场预测；(3)产品方案及生产规模；(4)建设条件和厂址方案；(5)工艺技术方案和设备选择；(6)物料供应；(7)公用工程和辅助工程(8)节能；(9)环境保护（10）劳动安全卫生与消防（11)企业组织与劳动定员；(12)项目实施进度计划安排；62-- --(13)投资估算和资金筹措；(14)经济效益分析等。1.5可行性研究报告的编制目的对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。1.6研究结论1.6.1项目选址本项目建设场地位于泗县新型工业试验园区。该厂区总用地面积18676平方米(约为28亩)，该宗地规划为工业用地，符合国家土地政策和泗县城市总体规划要求，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。1.6.2建设规模与产品方案在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定建设规模为：年产4000台套不锈钢橱柜项目主要建设内容如下：1、购置并安装相关设备。2、新建生产车间、办公楼及公用设施建筑面积13000平方米。62-- --3、配套建设供排水、供电系统。1.6.3项目实施进度项目建设期计划为8个月，自2009年1月初至2009年7月底。工程2009年7月验收并投产。1.6.4投资估算本项目计划总投资为2300万元。其中：1、固定资产投资估算为2000万元，其中，土建工程费（包括公用工程与其它费用）975万元、设备购置及安装工程费868.2万元。2、无形资产投资估算156.8万元。3、铺底流动资金300万元。1.6.5资金筹措本项目计划总投资为2300万元，资金由企业自筹。1.6.6经济评价项目正常年预计新增销售收入2800万元，新增销售税金及附加(含增值税)221万元，新增利润总额529万元。经测算，项目投资财务内部收益率22%(所得税前)，投资回收期4.5年(所得税前)，财务盈利能力好于行业平均水平。1.6.7社会效益本项目实施后，可以生产市场需要的不锈钢产品,以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目无污染62-- --，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。1.6.8主要经济技术指标表1一1主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1建设规模台套40001.1不锈钢制品台套40002项目计划总投资万元23002.1新增固定资产投资万元1843.22.2新增铺底流动资金万元3002.3新增无形资产投资万元156.83新增建筑面积万m2130004新增销售收入万元/年2800达产年份平均值5新增总成本费用万元/年2037达产年份平均值6新增销售税金及附加万元/年221达产年份平均值7新增利润总额万元/年529达产年份平均值8内部收益率%229项目投资回收期年4.5税前、含建设期1.7项目提出的背景与必要性随着改革开放的深化，人民群众经济收入生活水平的提高，生活方式的改变，国外厨卫文化的传播影响，不再把厨房作为传统意义上的厨房，而是把厨房和现代的精神生活溶于一体，从传统的木质实用型渐渐向享受型发展，从而带动62-- --现代家庭橱具这一新生事物迅速蓬勃发展，并形成了庞大的产业市场，成为我国的朝阳行业。第二章市场预测2.1国际市场分析据意大利Cisl统计，每年大约有2000万个家庭需要更换他们的厨房家具，全球厨具市场的销售额约为270亿欧元，其中包括82亿为欧洲消费；83亿为美国消费；45亿为日本消费；剩余的60亿为世界其他国家的消费。在欧洲，每年约有1000家厨房家具的制造公司，通过5万个销售点输出500万套厨房家具。该行业目前还比较零散，不过，有50家最大的制造商占据了全球市场50%以上的份额。德国、意大利、英国、法国和西班牙是欧洲最大的5个厨房家具生产制造商，按目前的售价来估算，约占欧洲的81.5%，其中德国和意大利就提供了欧洲厨房家具的56%。就产量而言，这5个国家的总产量约占欧洲总产量的80.8%(1999年为81.1%)，而德国和意大利两国就提供全欧厨房家具的45.5%在2003年期间。欧洲厨房家具大约28%是通过销售网点进行的，其中27%是通过固定销售点，而23%则是通过大型销售网络。世界上大多数发展中国家的新婚夫妇家庭对厨房家具抱有浓厚的兴趣，而一般性家庭在居住期间也要对厨房进行2-3次的改造与更新。这无形中给国内的不锈钢厨具厂商提供了更大的市场指向。2.2国内市场分析62-- --   目前我国约1亿户城市居民家庭中，不锈钢橱具家具拥有率仅有6.8%，这个数字远远低于欧美发达国家35%的平均水平。同时表明，约有29%的城市居民家庭表示，将在今后3年至5年内购买安装不锈钢橱具。未来5年我国不锈钢橱具的需求总量或说意向购买量约为2900万套，平均每年580万套。考虑到我们的居住条件尚不宽裕，城市居民家庭的厨房面积平均只有6.04平方米，我们仅按每套整体厨房1万元人民币计算，不锈钢橱具在其中占50%比例，未来五年橱柜每年将有350个亿市场。这是一个惊人的数字，也会让我们不锈钢橱具厂商为之动容。确实，在1990年代中期，国内居民家庭对不锈钢橱具的市场需求量每年在1万套左右。到1999年，不锈钢橱具市场需求量已达到8万套。2000年，约有16万套不锈钢橱具进入家庭；到2003年需求量已逼近80万套。而我国有13亿人口，这是一个巨大的潜在消费市场。62-- --党的十六大提出全面建设小康社会，并且加快城市化和小城镇化建设步伐。国家的这一举措，必将进一步促进中国的住宅建设，因而会使与住宅相关的行业得到发展，为厨房家具和配套产品提供了发展空间。据建设部统计，我国每年基本建设竣工量有12亿平方米，是全欧洲一年建设竣工量的6倍。其中，城镇住宅建设大约有5亿平方米。按每户100平方米计算，就可以为500万户提供住宅。也就是说，每年有500万户住宅要进行装修。再加上大量旧住宅楼房的装修，据有关部门测算，我国每年家庭装修工程量在2000亿元以上，而且每年还在以15%的速度增长。根据这几个数字的测算，我国未来5年的厨房装修量相当可观，需要大量经济适用的厨房家具。2.2.1国内不锈钢橱具市场特点    1991年，中国深圳成立了第一家不锈钢橱具生产厂家，当时需求量少，而随着大众生活水平的提高和房地产市场的升温，中国不锈钢橱具行业在这十几年的时间内取得了很大的发展。目前，国内不锈钢橱具行业区域性特征明显，格局还比较混乱。未来中国不锈钢橱具市场将以100%的速度递增，可谓前景光明。    不锈钢橱具属于新崛起的朝阳产业。预计未来三年整体不锈钢橱具产品的潜在市场将会达到2400万套，若按每套平均0.5万元计，则有1200亿元的市场空间。正因为有如此广阔的市场前景，一时间，有好多大牌的家电企业都纷纷投资进入不锈钢橱具业，此外，更有不计其数的“前店后厂”的“杂牌军”瓜分着整个市场。目前，我国不锈钢橱具企业规模普遍不大，生产厂家分布在广州及长三角一带，主要集中于北京、上海、福建、广东四大区域，这几大区域在设计、服务、管理等方面引领着国内不锈钢橱具行业的发展。在市场格局上，全国性品牌与区域性品牌并存，各自为政，共同占有市场。当前国内大部分不锈钢橱具企业规模不大，技术、设备不到位，仅有部分厂家规模较大，但与国外的成熟企业相比，尚有一定的距离。但每个地区又有各自的区域品牌，形成各自占地为营、诸侯争霸的局面。 62-- -- 2.2.2国内不锈钢橱具市场状况    由于不锈钢橱具的准入门槛不高，使得一些不具备专业知识，缺少生产设备，资金不足的企业和个人纷纷加入这一行业，造成“抢单”、“恶意攻击”、“相互压价”等不良现象，对整个行业的品质、信誉造成了极大的负面影响。行业整体上龙蛇混杂，存在不少“杂牌军”。然而这并不能撼动整个不锈钢橱具市场的根基。对高端品牌而言，不规范企业影响到的只是低端客户群，其影响力可以说是微乎其微。随着市场的逐渐成熟，相当一部分实力不强的小厂家将会由于资金投入不足、推广力度弱等原因而经营不下去，导致企业关门。 虽然不锈钢橱具的准入门槛不高，但要造出精品，创出品牌，却需要在产品设计、工艺以及销售服务等各个方面具备扎实的基础。这也给很多从长远利益上考虑的企业多了些竞争的压力，当前行业内的竞争主要表现在品牌、设计、服务、创新、质量等方面，有序的竞争使行业得以健康成长，得以规模发展。但不可否认行业内也存在着“价格战”的恶性竞争，且有愈演愈烈之势。这减少了企业应有的合理利润，从而降低了售后服务质量。有些厂家甚至以次充好，偷工减料，最终损害了消费者的利益。随着竞争的加剧，小的厂家因资金投入不足等原因很可能面临被淘汰出局或者被大企业兼并的局面，而实力雄厚的厂家的规模则逐步扩大，品牌的影响力越来越大，品牌效应也越来越明显。由于不锈钢橱具制作本身的科技含量不高，而不锈钢橱具的产品研发设计则需相当深厚的“功夫”62-- --，所以，目前大多数不锈钢橱具企业之间的竞争形式虽然可反映在许多方面，但主要还是表现在价格上。这种典型的中国竞争形式，导致市场上产品从外观到功能普遍相同，导致行业集中度很低，严重阻碍了产业的技术升级和企业发展的步伐。2.2.3国内外不锈钢厨具的特点   就国内不锈钢厨具品牌与“洋品牌”相比，相当部分的国产品牌存在设备、工艺、设计方面的不足，但在劳力成本及供货周期上占有一定优势。     在我国不锈钢厨具行业，本土品牌可能更占优势，甚至可以说，“洋”品牌要战胜“土”品牌的路还很漫长。这是因为：不锈钢厨具本身并不是高科技产品，目前国内高端不锈钢厨具品牌厂家所用的设备、工艺、材料并不比“洋”品牌差很远，所欠缺的只是在产品设计方面，而二者之间的价位差大到足以抵消“洋”品牌在设计上的优越性。   62-- --在产品的开发设计能力上，我国本土品牌普遍有待于提高，但不锈钢厨具生产厂家具有明显的成本优势。国内企业的人工成本大大低于国外企业。比如，德国生产企业的人工成本比中国企业高好几倍，尽管他们通过采用机械化生产来降低成本，但这仍然无法同中国企业相比。一样的配置，外国品牌会比中国品牌贵一两倍。在服务方面，国内品牌在不断增加服务的含量，从测量、设计、安装、售后等各个方面都在不懈努力。因此，可以肯定地说，中国本土品牌不锈钢厨具的性价比显然要高于进口品牌。2.3市场推销战略2.3.1目标市场的设定目标市场：国内不锈钢橱柜市场2.3.2销售政策的制定产品定位策略：突出“亨运通”形象产品，降低使用厂家的生产成本，给消费者带来直接的经济利益。坚持在主导产品体系方面的系列产品的研究和开发，保持产品在行业领域中的技术领先性和开发的持续性。进行企业的CI策划，树立鲜明的、生产销售的品牌形象。在进行产品宣传过程中，突出产品的保健性、营养性，树立“亨运通”品牌形象。2.3.3营销优势1、项目管理人有多年来试验、生产、销售的实践经验；2、有着民营企业良好的运营机制；3、有着地域技术力量的扶持、帮助、协作的良好氛围；4、有着低价劳动力的成本优势；2.4产品方案和建设规模（一）产品方案62-- --（1）产品品种不锈钢橱柜系列。（2）生产纲领年产不锈钢橱柜4000台套第三章项目建设条件与厂址选择3.1原料资源该项目产品所用的主要原辅材料为不锈钢管、钢板；辅之各种配件如不锈钢荷叶、靠链等。以上原辅材料均从无锡、广州、瑞安、永康等地购进，供应充裕。其价格稳定，目前主要材料钢管价格维持在24000元/吨；钢板价格维持在26000元/吨。3.2建设地区的选择3.2.1自然条件1、地理位置泗县位于安徽省东北部，黄淮海平原南端,地处苏皖两省五县交界地带,地近沿海,背靠中原,位于北纬33。16’~33。46’，东经117。37’~118。10’之间。是安徽省东向发展战略重点发展的23个县（市、区）之一。泗县历史悠久，古称虹县、泗州，1912年废州设县。泗县是著名皖东北抗日根据地，是彭雪枫、江上青等战斗和献身的地方，是国家级非物质文化遗产泗州戏的发源地。泗县隶属宿州市，辖15个乡镇，1个经济开发区。总面积1787平方公里，人口87.2万，其中农业人口75万人，劳动力47万人，富余劳动力26万人。62-- --2、自然条件 泗县地处淮北平原东部，为安徽省东北边缘县，东部与江苏省宿迁市泗洪县、北部与江苏省徐州市睢宁县接壤,南部与安徽省蚌埠市五河县、西部与安徽省宿州市灵璧为邻，是两省四县交界地带,背靠中原，地近东海，既可南进北出，也可东拓西展，接受各方的经济和文化辐射。        泗县境内大部分为坦荡平原，海拔在20米以下的平原面积占总面积的90.9％；气候上属暖温带半温润季风气候，适于各类农作物生长，尤其是农林牧生产条件得天独厚。年日照时数为2284至2495小时，日照率52％至57％，年气温14℃，年均无霜期200至220天，年均降水量800至930毫米，雨季降水量占全年的56％。气候资源较为优越，有利于农作物生长。主要气象灾害有旱、涝、风、霜、冻、冰雹等。气候特点是：四季分明，光照充足，雨量适中，雨热同期。四季之中春、秋季短，冬、夏季长，春季天气多变，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒潮频袭。3.2.2工程地质与厂址稳定性²工程地质工程地质条件较好，周边地质已经勘测，开发区内已有数家大中型企业在建厂时进行过工程地质勘探，没有压覆重要矿床，有利于工程建设，主要建筑和构筑物不需要打桩。²地下水地下水位在18-25米之间，不腐蚀钢筋混凝土。62-- --²厂址稳定近场区自新生代以来新构造运动主要表现为有规律的升降运动，运动速度缓慢而平衡；历史上近场区未有破坏性地震的发生，现代地震活动的强度和频度相对较低拟选厂址区基本处于稳定状态。根据《安徽省地震烈度区划图（1990）》，泗县地震基本烈度为VII度，拟选厂址不在地灾危险易发区内，处于相对稳定区、适宜建厂。3.2.3厂址水文气象条件²气温累计年平均温度14.3℃，极端最高气温40.8℃，极端最低气温-15.7℃。²降水历年平均降水量为896mm，最多年降水量1355.6mm，最少降水量496mm。²风速平均风速2.6米/秒，历年最大风速20米/秒。²风向全年主导风向为偏东风。夏季为东南风，冬季为东北风，见下页玫瑰图。²有无冰冻最大冻土深度15厘米。²洪水：50年一遇洪水位。泗城周边地势较高，可避免50年一遇洪水灾害。62-- --3.3建设条件3.3.1交通运输项目所在厂区位于泗县新型工业试验园区，公路四通八达，104国道和303、329省道贯穿金境。．东距宁宿徐高速公路25公里；、西至京沪铁路宿州站80公里；南至蚌埠站100公里；宿淮铁路、泗永高速、明双高速将从项目地擦边而过；新汴河横贯全县，300吨位船只可直下洪泽湖进长江入大海。交通方便，有利于本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。3.3.2水源²地下水根据地下水分析报告，城区地下水较丰富，水位在18米左右，无开采限制。²地表水地表水可利用新汴河水，水痊较稳定，水质无污染，河水距厂址1公里。3.3.3接入系统62-- --拟建厂区建设变压器室一座，变压器容量为850KVA，由县电业公司变电所以10KV引至厂区。设备容量600KW，计算负荷480KW。完全能够满足新上项目用电需求。由于项目的实施地点位于经济开发区，县委、县政府对工业园区制定了一系列的优惠政策，水、电、路等公共设施配套完善，现已建全了供电系统与线路，而且就目前及近几年的发展情况来看，泗县的电量供应充足，完全能满足本项目生产用电的要求。3.3.4市县电网现状厂址周边变电距离和情况：发电厂数量、装机容量。准（北）宿（州）电网现有统调发电厂3座，即准北电厂（2×50+2×137.5+3×220+210MW）、淮北二厂（2×300MW）和宿东电厂（15+25—+125+135MW），总装机容量为2145MW。主网架电压等级，电网网架结构（图），变电站情况，路线长度。淮（北）宿（州）电力系统概况：淮（北）宿（州）电力系统概况：准（北）宿（州）电网现有220KV变电所7座，即南坪变（2×120MVA）、杨柳变（1×120MVA）、姬村变（2×120MVA）、刘尧变（2×120MVA）和陇海变（1×120MVA），变电容量为1110MVA。淮（北）宿（州）电多现有7回220KV线路（淮北电厂—涡阳变2回、淮北二厂—高湖变2回、南坪变—蒙城变2回、杨柳变—蒙城变1回）送出本地区盈余电力。淮（北）宿（州）电网现有110KV变电所21座，变压器42台，变电容量1384MVA。2006年淮北网电网系统调最大负荷为383MW，用电量为19.7KWH；宿州网统调量大负荷为445MW，用电量为19.9亿KWH。淮（北）宿（州）电网目前存在着110KV网络薄弱、部分地区缺乏110KVA电源点、部分110KV变电所为单电源电所等问题。淮（北）宿（州）电网现状接示意图见图3.1。62-- --3.3.5电网、电源规划“十一五”期间，淮（北）宿（州）电网计划新建设北山（1×150MVA）等220KV输变电工程和矿山集（1×40MVA）、临涣（1×40MVA）、濉溪（1×40MVA）、栏秆（1×40MVA）、宿州开发区（1×40MVA）、董园（1×40MVA）砀山城西（1×40MVA）、萧县黄口（1×40MVA）等110KV输变电工程，扩建220KV杨柳变（1×120MVA）、陇海变（1×120MVA）和110KV萧县黄桥变（1×40MVA）等工程，并把新建220KV萧县变（1×120MVA）、泗州变（1×120MVA）和110LV蔡里变（1×40MVA）、花园变（1×40MVA）、灵璧尤集变（1×40MVA）、以及扩建宿州开发区变（1×40MVA）作为展望项目。2007年安徽500KV东通道和淮北变建成，届时淮北电厂—南坪变双回220KV线路和淮北二厂—五里营变双回220KV线路将开断接入淮北变。淮（北）宿（州）电网近期规划接线示意图见图3.3。62-- --3.3.6当地上网电价工农业及居民用电价格：见下表分类电度电价其中电价1千伏以下1-10千伏35千伏110千伏220千伏最需量（元/千/瓦/月）变压器容量（元/千伏安/月）居民生活用电0.56530.5503　　　　　商业、非居民照明用电0.88950.8745　　　　　非工业、普通工业用电0.76250.74750.7325　　　　大工业用电　0.56250.54750.53520.55253323其中：电石、电解烧碱　0.55250.53750.52250.51253323合成氛、电炉黄磷　　　　　　　采用离子膜法的氛碱生产用电　0.53250.54750.50250.49253333中小化肥用电　0.38650.37150.3565　2115农业生产用电　0.4790.4640.449　　　贫困县农业排灌用电　0.2450.2390.224　　　62-- --3.3.7通讯当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，开通国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。3.4基础设施项目选址在泗县新型工业试验园区，已具备“七通一平”,同时工厂内部所有基础设施已在本项目报告中预算。3.5厂址选择项目厂址选择在新型工业试验园区，地型规则，地势平坦，具备优越的地理条件。用地完全符合以上对项目选址的原则要求。第四章建设内容和规模及产品方案4.1、确定方案的依据和原则4.1.1确定建设方案的一般原则1、符合产业政策。应符合国家鼓励发展的产业和产品方向、国家技术政策和技术标准，使产品具有较高的技术含量和市场竞争力。2、针对市场需求。应以国内外市场需求来确定项目策略和产品的品种、数量、质量，并能较好地适应市场变化。3、专业化协作。应有专业化协作，以及上下游产业链、产品链的衔接。4、资源综合利用。在确定项目策略和产品方案时应考虑资源的综合利用，提出主要产品和副产品的组合方案。62-- --5、环境保护。应考虑环境保护的要求和可能获得的环境容量，以及环保治理设施投资等措施。6、考虑原材料燃料供应。不仅是可行性，还要考虑数量、品质、来源的稳定性。7、适应技术设备条件。8、应满足生产储存条件。对生产、包装、运输、储存有特殊要求的，应考虑满足这些要求。4.1.2建设方案的确定项目总投资2300万元人民币。在完成厂区总体规划设计的基础上，建设完成不锈钢橱柜生产线各一条，厂房7200平方米、办公楼4700平米及设备、监测系统和相关配套设施，计划投资2300万元人民币。本项目达到设计能力的100%时，年产不锈钢制品4000台套，产值5000万元。4.2项目工程主要建设内容4.2.1土建工程1、主体工程：标准钢构厂房3幢共计一层7200平方米；办公楼5层4700平方米；原料、产成品仓库各500平方米。2、公辅工程：根据资金安排情况完成必要公辅工程。总的公辅工程量是：（1）供电：供电房30平米、变压器100KV/A一台；低压柜3台。（2）供水：接城市管网，200毫米进水主水管连接150毫米输水支管。62-- --（3）道路：8米宽水泥道路，全长500，共4000方米左右。（4）绿化：行道树、绿化带、花坛等3000方米左右。（5）亮化：草皮灯、路灯、景观灯等若干。（6）信息化：局域网、程控交换机、智能化门锁等。（7）动力房、围墙500米。土建工程明细表序号名称轴间尺寸（长×宽）m建筑面积（㎡）单价（元）金额（万元）结构类型1主体工程　　　971　1.1标准化厂房60*40*37200750540钢构1.2成品库50*10*150055027.5砖混1.3原料库50*10*150055027.5砖混1.4办公楼60*15.6*54700800376框架2辅助工程　　　64.55　2.1供水设施　　　5　2.2供电设施　　　17.4　2.2.1供电房4*12485002.4　2.2.2厂区供电网　　1515　2.3机修房4*12485002.4　2.4围墙500　1256.25　2.5道路500*840006526　2.6绿化150*203000257.5　3基本预备费　　　52（1+2）*5%4合计　　　1087.55　4.2.2设备购置本生产装置所需用的标准定型设备，均选用标准的高质量产品，对非标准设备的制造，应符合设备制造方面的有关规定，这样既有利于标准零部件的选用，又提高了材料及配件的标准化程度。62-- --在装置中使用的各种材料及各类配件、仪表等均按各自相应的标准确定的范围来选取和设计。1、主要设备选型的原则和技术要求（1）主要设备选型的原则应与项目建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大出力。（2）适应产品品种和质量的要求。（3）提高连续化、大型化、自动化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。（4）降低原材料、水、电、气年单耗，满足环境保护要求。（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。（6）符合政府或专门机构发布的技术标准要求。（7）在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理，不仅要引进先进设备，尽可能立足于国内，搞好配套。（8）主要设备及辅助设备之间相互配套。4.2.3方案的确定《年产4000台套不锈钢橱柜项目》的设备购置按照项目的总体设计规划，完成生产配套设备的投放，设备及固定资产投入资金计划为万元人民币。项目生产线适用于生产高品质、高营养的花生奶。其特点是自动化程度高、密闭生产、功耗低。62-- --设备购置清单序号设备名称数量单价（万元）金额（万元）1PEGA357数控转塔冲床166.566.52HIQ-1250数控转塔冲床165.265.23ARIES245数控转塔冲床158.658.64精细等离子切割机214.829.65500T压力机117.817.86RG100折床211.422.87VS310-6剪床122.322.38M2545剪床118.518.59FC-1012高速冲片机113.813.810FC-1608高速冲片机112.512.511高速冲片机121.621.612BF-1602铜管弯管机119.219.213SF-1602铜管拉直切割机116.516.514前理流水设备128.728.715立式胀管机215.631.216SHA-1500精密车床1323217热交换器折弯机128.828.818CNC立式加工中心（V40）133.533.519CNC立式加工中心（VF-6）132.832.820CNC立式加工中心（V140）132.432.421全自动喷粉设备127.527.522检测设备1323223附属设备　343424基本预备费　　5025附属设备（包括供电）　　7.8　合计　　755.64.3工程产品方案（1）产品品种各种不锈钢橱柜、水塔。（2）生产纲领年产各种不锈钢橱柜、水塔4000台套            62-- --第五章项目工程技术方案5.1土建工程技术方案5.1.1方案选择1、满足生产使用功能要求。确定项目的工程内容、建筑面积和建筑结构时，应满足生产和使用的要求。2、适应已选定的场址。在已选定的场地（线路方向）的范围内，合理布置建筑物、构筑物，以及地上、地下管网的位置。3、符合工程标准规范要求。建筑物、构筑物的基础，结构和所采用的建筑材料，应符合政府部门或者专门机构发布的技术标准规范要求，确保工程质量。4、经济合理。工程方案在满足使用功能、确保质量的提前下，力求降低造价，节约建设资金。本项目属技术改造项目，应合理利用现场地、设施，并力求新增的设施与原有设施相协调。5.1.2方案设计依据1、《建筑结构荷载规范》（GB50009—2001）2、《混凝土结构设计规范》（GB500010—2002）3、《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2002）4、《建筑结构设计统一标准》（GBJ68—84）5、《给水排水工程结构设计规范》（GBJ69—84）6、《建筑设计防火规范》（GBJ16—2001）7、《供配电系统设计规范》（GB50052—95）8、《建筑安装工程安全技术规范》建设部（1993）62-- --9、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）10、《通用电设备配电设计规范》（GB50055—93）5.1.3土建工程设计方案5.1.3.1厂房建(构)筑物的建筑特征和结构类型 本项目标准化厂房用于橱柜、水塔的生产,所以在设计中必须满足厨具技术要求，生产车间在建筑上严格按国家相关标准进行设计，各项技术指标均应达到该规范的要求。做到适当年排水坡度和良好的排水系统。排水采用管式暗沟，内墙面做成防霉，防潮，外墙面贴瓷砖。墙裙2m贴浅色瓷砖，顶角，墙角，地角全部做成弧形，便于冲洗。门窗选用严密，不变形，耐腐蚀的材料做成。5.13.2办公楼5层框架结构；1、设计参数（1）办公楼长度：60m；跨度：15.6m。厂房长度60*40，（2）柱距：6m（3）檐口高度：8m（4）柱底连接：柱底为铰接（5）檩条、墙梁间距：≤1.5m（6）荷载分项系数：恒载：1.2活载：1.4（7）屋面荷载（标准值）：屋静载：0.25Kn/m2，屋面活载：0.55KN/m2，屋面雪载：0.55KN/m2；（8）风荷载（基本风压）：0.45KN/m2；（9）抗震设防裂度：60，设计基地地震加速度值为0.05g。2、基本设计规定62-- --（1）结构的重要性系数1，构件安全等级二级，设计年限25年。（2）材料：①结构钢构件：采取现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700，规定的Q235钢，钢材物理性能指标和强度设计值勤按GB50017/2003《钢结构调计规范》采用。②焊接材料：手工焊接的焊条应符合GB/T5117-95的规定，埋弧自动焊接和半自动焊的丝和焊剂应保证其烙敷金属的力学性能不低于《碳素钢埋弧焊剂》GB/T5293和《低合金钢埋埋弧焊剂》GB/T12470中相关的规定，焊疑质量应符合《钢结构工程施工质量验收规范》。GB50205规定，C02气体保护焊用的焊丝应符合GB/T8110-95的规定。焊接材料型号应于主题钢构材料强度相匹配。③螺栓：门式刚架的梁术节点均采用卫戍部队压性连接的高强度螺栓，强度等级10.9级，应符合JGJ82-91规定的要求，门式刚架与檩条、墙梁，支撑以及板材连接均采用等级为4.6级的普通螺栓，柱底板与基础采取Q235锚栓，均应符合GB3098.1-2000规定。④支撑：柱间去撑设在第二开间，屋面支撑横向设在第二开间，间距≤45m，有吊回车时，柱间支撑宜设在中部间距≤60m。5、制作（1）建立质量保证体系，钢构件所有钢材、连接材料和涂装材料应具有质量合格证书，并满足设计要求和国家现行有关标准的规定，钢结构的防火保护由甲方根据厂房的使用功能令行处理。（2）切割：按1:1比例放大样，钢构件下料时宜采用自动割机切割，当钢板厚18mm以上时，宜采用精密切割，确有困难可采用火焰切割。62-- --（3）焊接宜采用自动焊或半自焊接，对接焊缝按二级焊缝检验质量。（4）涂装：严格按《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/TB8923的要求进行。人工除锈：≥St2级，喷射和抛射≥Sa21/2级，表除后6小时以内涂底漆，底漆采用红丹防锈漆，面漆采用两道醇酸磁漆，漆膜总厚度125um。高强螺栓接触面不允许涂刷油漆。3、安装（1）刚架在施工中应及时安装支撑，必要时增设缆风绳充分固定。（2）柱脚锚栓定位验收合格。（3）安装顺序从靠近山墙且有柱向支撑的两榀刚架开始。（4）吊装应防止构件扭曲和损坏。（5）刚架和支撑就位校验后，对柱脚底板进行二次灌浆，设计预留空间50，采用C40细石砼掺5%UEA膨胀剂。5.1.3.3  仓贮与仓库方案(1)原料：本工程原料为不锈钢材料。无特殊要求(2)辅助材料:本工程辅助材料橱柜配件，对仓储设施无特定要求，主要相关配件要防锈。(3)成品：无特殊要求5.1.4 给排水工程5.1.4.1 给水工程5.1.4.1.1 本期工程用水量及水质，水压要求详表8—10     本期工程用水量及水质，水压要求表序号用水部门用水量备注　　62-- --　平均(m3h/)最大(m3h/)全天(m3h/)　1生产车间391550.2Mpa2新增生活用水0.10.1520.1 Mpa4新增不可预见0.91.21　5合计40168　6消防水量室外15L/s，室内10L/ s，合计2m3/ h5.1.4.1.2  水源本工程已采自城供管网作为水源，管经Ф150，压力≥0.35 Mpa，符合国家《生活饮用卫生标准》的要求。5.1.4.2 排水工程5.1.4.2.1   全厂排水量生产污水经集中处理后直排至开发区内的污水管,由开发区的排放系统排放。5.1.4.2.2  污水排水标准污水排放标准执行GB8978－96《污水综合排放标准》中二级标准。污水的实际指标如下：BOD5≤300mg/l；SOD≤600mg/l；pH5~6污水排放根据本项目环境保护审查意见表要求，处理后达标排放。                 5.1.4.2.4  排水方式（1） 生产污水排入污水池经沉淀和处理后与清洁污水合流至开发区的排水管网。（2） 雨水汇合排到总排水口合流排放。5.5   供电62-- --5.1.5.1  用电负荷本工程日加工13套不锈钢制品电增容新增装机容量为186KW。本工程用电负荷全为低压。5.1.5.2  变配电所的布局、位置新建一供电房，增设一台100KVA变压器，低压配电室及控制室。可满足新增容量变配电要求。5.1.5.3  全厂供电系统选择外线电源按10KV设计，电源引至本厂10KV配电室，经配电后引至变压器，将电压降至0.4/0.23KV，以此电压作为新增车间配电电压。车间设置低压配电屏或动力配电箱进行二次配电。低压系统采用TN-C系统。5.1.5.4  防雷本期工程按第三类防雷建、构筑物设防，厂房采用避雷带保护，防雷接地与设备接地及变压器中性点零线连为一体，接地电阻值小于4欧。5.1.5.5  主要设备选型高压开关柜选KYN-10型交流金属封闭式手开柜，变压器选用S9节能型，低压配电屏选用GCS型，控制屏选用PK-1型，变电站操作电源采用BZGN-10GS-20/220直流镉镍电池成套装置，动力配电箱选用XL-21型，电缆选用VV-1000铜芯全塑型。5.1.5.6  通  讯通讯系统由当地电信统一考虑，资金列入本工程估算。62-- --5.1.6  供   热本项目无需供热5.1.7 采暖通风与制冷5.1.7.1  采用室外气象参数(1) 地理纬度：北纬33。16’~33。46’，东经117。37’~118。10’之间(2) 室外计算干球温度    冬季供暖：twn=0℃          冬季空调：twk=-3℃    冬季通风：twf=4℃           夏季通风：twf=32℃    夏季空调：twg=35.8℃(3) 夏季空调室外计算湿球温度：tws=32℃(4) 冬季空调室外计算相对湿度（最冷月平均相对湿度）φ=64%(5) 冬季最多风向及其频率：NNE15%  C28%(6) 冬季最多风向的平均风速：1.9m/s(7) 冬季室外平均风速：2.1m/s(8) 夏季最多风向及其频率：S14%，C17%(9) 最大冻土深度：5cm5.1.7.2  全厂通风方案和选择本项目车间散热，拟采用机械通风方式进行散热，在车间安装轴流风机，换气次数按6次考虑。5.1.8 检  验62-- --本项目工程在办公楼设有检验中心，负责全厂原料、产品质量检验及化验工作。5.1.9  自控及测量仪表本工程车间的生产设备系统配套而来带有自动控制不测量仪表。国内配套生产线设置有就地仪表对温度、压力、流量进行计量、指示和报警，进厂水管总管、进变电所电源配有计量仪表。5.1.10 消防5.1.10.1火灾危险等级与生产类别(1). 耐火等级：二级(2). 生产类别：厂房：戊类           成品库：戊类5.1.10.2  消防本工程消防水源及供方方式由厂区已有清水池及其配套设备保证供给。5.1.10.3  建筑灭火器本期工程火灾种类：厂房、成品库、材料库等属于轻危险级的A类，灭火基准3A，保护面积20m2/A。每具灭火器保护面积为60m2。采用手提式磷酸盐干粉灭火器。5.1.11  职业安全卫生本工程加工厂为工业生产企业，生产过程中不产生对人体有害物质，对生产及环境中的职业安全卫生，采取相应的措施改善和完善安全卫生环境，保护生产的安全和卫生。5.1.11.1  职业安全卫生措施62-- --(1)高温作业区：采取排汽、机械通风和降温措施。(2)强劳动作业：对车间运输、人机组合作业的强劳动作业，在设计中以机械作业为主；对人机组合的作业，安排人工间歇操作。(3)噪声污染作业：除对噪声设备采取了减振降噪措施外，对操作方式进行了一系列改革，使噪声源与作业面分隔，降低其危害性，采用先进的仪器表控制技术远距离操作，真正作到安全防护。(4)传动设备、动力设备设防护网和防护罩。(5)用电低压系统采用接零保护。(6)总图布置把消防作为重点考虑，厂房及厂区内设置消火栓及灭火器具。(7)生产车间卫生：生产车间的建筑设计综合考虑美观实用，人员进出口及物料进口出设置暗道等。(10)厂区卫生：厂区内绿化按花园式单位考虑，种植相应的花草树木，设置专人对厂区定期打扫，维护绿化，以保持厂区环境卫生。5.1.11、公辅工程（1）厂区道路：按二级混凝土路面结构规范建设。（2）水、电、气的管网连接：按技术规范要求施工。（3）其他：根据建设内容和投资情况按规范要求施工5.2设备安装工程技术方案5.2.1方案设计依据1、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-982、《电气工程安装及电气设备直接检验标准》GB50150-9162-- --3、化工部《工业安装工程检验评定统一标准》（1996）4、建设部《建筑安装工程安全技术规范》（1993）5、《通用电设备配电设计规范》（GB50055—93）5.2.2安装工程设计方案的原则和要求1、按《规范》要求，组织设备安装施工，对安装工程应经招投标摘优录用施工队伍，文明施工，按时保质、保量安装好机械设备。2、设备安装就位，应符合设备安装工程施工及验收规范要求，然后组织试运行生产，把安全第一，保证质量放在重要地位。3、安装注意事项及检测手段：A、严格按照操作规程施工，正确穿戴好劳保用品。B、检测手段包括试车前、运转时检测及运转一段时间后再进行复查等手段。5.3项目主要工艺路线下料—打磨—焊接—（折弯）--整平—检测—包装—入库5.4总图布置方案5.4.1总平面布置1、总图布置原则和技术要求：（1）新厂区内交通运输便捷。合理设置厂内停车场，避免人流物流交叉，使厂内外运输配合协调。（2）各种动力设施尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。（3）结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑合理布置，节约用地。62-- --（4）建（构）筑物的布置符合防火、卫生规范及各种安全规定和要求，满足地上、地下工程管线的敷设、绿化布置以及施工的要求。2、总平面布置：厂部办公楼布置在厂区东部；三幢厂房布置在厂区中间，仓库靠厂区西部。5.4.2竖向布置1、保证土方工程量最小，并尽量使填挖量达到或接近平衡。2、确保建筑物和场地不受洪水淹没，应使项目区建（构）筑物地坪标高最低处高于最高水位0.5米以上。3、保证厂区内交通方便，防火间距要满足最小防火间距要求。5.4.3管线综合布置：综合管线要做到“七通一平”，同时设计、同时施工，避免乱挖乱砌。主要任务是使厂区管线之间以及管线与建筑物、道路及环卫、绿化设施之间在平面和竖向上相互协调，既满足施工、检修、安全等要求，又贯彻节约用地原则。因此，综合管线的辅设，与新增厂区道路同时进行建设。给水管、排水管、电力电缆、电讯电缆采用地下埋设，埋设深度应大于各种管线的最小覆土深度，一般覆土深度不小于0.7米。地下管线之间及地下管线与建筑物、绿带之间应保持最小的水平净距（见下表）。62-- --地下管线最小水平净距表单位：米序号管线名称123456建筑物给水管排水管电力电缆电信电缆道路边石1建筑物基础边缘3.03.01.01.02给水管3.01.01.01.01.01.53排水管3.01.01.01.01.01.54电力电缆1.01.01.01.01.01.55电信电缆1.01.01.01.01.01.56道路边牙石1.51.51.51.55.4.4厂区照明厂区照明的设计原则是保证照明供电安全可靠，照明的照度、均匀度达到国家标准规定，经济合理，节省能源，维修方便，美观适用。平均照度不低于15Lx，均匀度不低于0.35。路灯供电采用10kv高压进线的箱式变电站形式进行全夜制控制。厂区路灯采用的型式在道路上主要以功能性为主，灯具采用截光型或半截光型，5.4.5绿化布置厂区车间保持一定面积的绿化隔离带。厂区的绿化率最低不小于20%。1、以植物造景为主，以人为本，设计力求体现时代气息的区域环境特色。绿化设计遵循安全性、美观性、生态防护性、经济实用性的原则。62-- --2、厂区道路绿化应以乔木为主，乔木、灌木、地被植物相结合，不得裸露土壤。3、道路绿化应符合行车视线和行车净空要求。4、绿化树木与市政公用设施的相互位置应统筹安排，并应保证树木有需要的立地条件与生长空间。5、绿化不应遮挡路灯照明，当树木枝叶遮挡路灯照明时，应合理修剪。6、在距交通信号灯及交通标志牌等交通安全设施的停车视距范围内，不应有树木枝叶遮挡。7、绿化设计采用道路两侧布置行道树和分隔带种植灌木和草坪，行道树树种建议采用香樟、金合欢或广玉兰，干径大于8cm，间距6-8米，主干高度大于3.5米以上，双侧对称布置，交叉口影响行车视线的地段不栽植。5.4.6公用工程和辅助工程1、供、配电。新设1台100kVA变压器，低压柜3台。2、给、排水。（1）给水水源：车间生产、生活、用水均接自城市管网。DN200㎜进水主水管，连接DN150㎜配水管。（2）排水系统：生产、生活用水排入地下排水管网后进入工业园区排水渠道，厂区排水管网采用Φ100㎝。3、厂内外运输。（1）厂内运输：厂内运输主要靠企业自备的叉车等搬运工具。62-- --（2）厂外运输：本项目不新增厂外运输设备，厂外运输利用工厂现有运输设备，不足部分由社会运输协作解决。第六章土地利用6.1项目选址项目选址在符合城市发展规划的前提下，环境优美，交通方便，拟选址在泗县新型工业试验园区。需征地28亩。6.2用地规模及用地类型该项目占地28亩，为工业用地，在《泗城土地利用规划》中属于建设用地，符合泗城土地利用总体规划。6.3补充用地资金落实情况按照《泗城土地利用规划》及泗城工业企业地价相关条例，园区每亩土地挂牌价5.6万元，计156.8万元，已列入项目投资预算中。第七章环保、消防、劳动安全与卫生7.1设计依据和规范1、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-982、《电气工程安装及电气设备直接检验标准》GB50150-913、《工业企业设计卫生标准》JJ36-794、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）5、《中华人民共和国能源节约法》（1997）6、《中国节能技术政策大钢》（1996.5.13）7、《工业用水定额》（试行1998）62-- --7.2环境保护和消防7.2.1环境质量标准1、地表水环境水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水环境质量标准。2、大气环境环境空气质量执行GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准和YJ36-79《中国居住区大气中有害物质最高容许浓度》。3、声环境项目所在地周围环境现状执行GB3096-93《城市区域环境噪声标准》中3类区标准。7.2.2污染物排放标准1、废水排放废水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中表4中二级排放标准限值的要求。2、废气排放废气执行16297-1996《大气功污染物综合排放标准》表2中二级标准。3、噪声厂界噪声执行GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ类和Ⅳ类标准。项目建设施工按照项目设计规定及有关环保标准进行设计。坚持新建、改扩建和技术改造项目，以及一切可能对环境造成污染的项目，必须坚持“三同时”62-- --原则，即环境治理设计应与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目建成后可能产生的主要污染是：生活用水及生产过程中的噪声7.2.3治理措施 噪声控制措施针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减振等降噪措施。对于噪声较大的锤片粉碎机等，除要求自带减振、降噪等装置外，设计将其置于地下室或隔声室；将高压风机安装在车间的顶屋或无人操作区域；从而达到车间内有人操作区的噪声≤85dB,厂界噪昼间≤65dB、夜间≤55dB；满足GB12348-90规定的要求。7.3安全卫生设施防护1、旋转部件加防护罩，防止伤害人员。2、高温部件进行保温隔热防护，暴露于室内的温度均低于50℃，防止人员烫伤。3、设备压力、温度等显示仪表，置于显著位置，定期检查，保证设备不发生外泄、爆裂等事故。4、管道经常维护，防止跑冒滴漏伤人。5、操作平台、梯子均设栏杆、扶手。6、各生产岗位均定有安全操作规程，上岗前经过安全教育培训，操作时正确穿戴按规定的个人防护用品。7、安全管理成立以第一责任人为组长的现场安全管理领导小组，设专、兼职安全员。62-- --8、坚持班前安全教育，班中检查、监管。第八章项目节能措施8.1编制依据1、《中华人民共和国能源节约法》（1997）2、《中国节能技术政策大钢》3、《工业用水定额》（试行）19984、《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）根据中共中央提出的建设资源节约型社会的要求，按照国家计划委员会、国家经济贸易委员会、建设部计交能[1997]2542号印发《关于固定资产投资项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》的通知精神，项目建设必需把节约工作放在重要位置。8.2节能方案设计采用的具体标准1、《设备热效率计算通则》（GB2588-81）2、《综合能耗计算通则》（GB2589-87）3、《企业能量平衡通则》（GB3484-83）4、《企业通量平衡技术考核验收标准》（GB3794-83）5、《评价企业合理用电技术导则》（GB3485-83）6、《评价企业合理用热导则》（GB3486-83）7、《工程设计节能技术暂行规定》（GBJ6-85）本项目节能、节水措施如下：8.2.1节能62-- --节能方案应符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的节能要求。工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。按照“十一五规划”纲要中提出的要求，资源利用效率要显著提高，“十一五”期间单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右。项目设备总负荷约1200KW，主要节能措施有：8.2.2  加工节能措施(1)在生产设备的配套上，充分利用各种设备的生产能力，达到设备上的合理配套，采用先进合理的生产工艺，用电设备合理搭配，提高生产效率，降低能耗。(2)加工过程中的浓缩装置、杀菌冷却水、空调、制冷等生产用水要求循环使用。8.2.3锅炉设备节能措施本项目无锅炉8.2.4电气节能措施配电设备选用节能型产品，照明灯采用光效高的节能灯，电缆、电线布线时尽量避免线路迂回或电能倒流。变压器选用S9铜芯变压器，采用并联电容器无功补偿，提高用电设备的功率因素。8.2.5其他1、设计根据工艺条件、操作条件，充分利用物料反应过程的热交换作用，为节能创造条件2、为减少热损失，凡外表≥60℃的高温设备及管道，采用绝热材料进行保温。62-- --3、工艺流程采用新技术，新工艺和新设备，不得使用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。4、搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。5、尽可能避免生产工艺中能量不合理转换。6、在总图布置和工艺布置上，尽量做好紧凑合理、物流通畅，传输路线短，避免生产过程中物流倒流现象。7、设计中尽量提高设备负荷率，既可减少设备台数又可减少占地面积和相应的辅助设施，起到节能效果。8、生产照明均采用节能型灯具，以节约用电。9、变电所（配电房）采用电容补偿，使功率因素提高到95%，提高电能利用率。10、工艺参数实行监测与控制，使其在行业标准化最佳状态下工作，避免压力、温度等过高，从而节约能源。8.2.6节水为了节约用水，采取：1、选用节水型生产工艺和设备；强制淘汰落后的卫生器具，设备和管道材料。2、提高工业用水回收率和重复利用率，采用一水多用，循环利用，逆水回用等节约用水措施。3、机床冷却用水和实验用水均采用循环水。4、采用各种方法，使企业工业用水，实现我国“十五”计划纲要提出的到2005年工业用水重复利用率平均要求达到60%，在“十一五”期间要有大的提高，执行新的规范标准。5、采用各种措施，防止跑、冒、滴、漏。62-- --第九章项目的组织管理和实施进度9.1项目的组织管理项目建设的组织与管理在企业原有领导体制下进行。为了重视和保证企业技改项目的顺利进行，保质保量和按时完成任务，项目实行责任制管理，成立企业二期项目建设管理领导小组，由公司法人代表董事长庞士林兼任领导小组组长，负责抓好项目建设。9.1.1项目组织原则项目组织机构包括管理系统、生产系统、和生活服务系统的划分，其设置主要取决于项目设计方案和企业生产规模产品范围和产量、车间多少、职工人数等。项目组织机构设置要符合项目建设和项目建成后现代化大生产管理的要求，保证多个部门、多个环节以及全体成员之间能协调一致地配合，以完成企业的生产经营目标。2、项目组织形式部门、行业不同，生产规模不同，项目组织管理机构可采用不同的形式。该项目仍保持企业董事会或管理委员会、中层经营管理部门和科、处、和基层现场管理车间和设施、等三个层次。该项目也可采用两级管理厂和科室、车间的职能分工式组织方式。62-- --制品有限公司组织构架监事会董事会财务部总务部营销部质检部技术部人力资源办公室副总经理副总经理副总经理总经理董事长生产调度生产部9.1.2项目工作制度根据各车间和设施的工艺特点和生产需要，可分别采用连续工作制或间断工作制。个别项目采用季节性生产，每年可分为生产期和停产期。本项目采用8小时工作日制，也可实行两制。9.2项目工程的质量管理项目建设严格执行基本建设程序的“四制”，即项目法人责任制、合同管理制、招投标制和工程质量监理制。实行政府监督（如技术监督局）、社会监理、企业自检的质量保证体系。9.2.1工程质量保证措施1、62-- --业主与承包商签定质量保证责任书，对责任书和合同条款要求不能兑现的承包商中止施工，进行整改。整改不见成效的取消施工资格。2、质量保证机制建立工程质量奖惩制度，把工程质量与经济效益挂钩，并在施工工程《承包合同》中加以确定。9.2.2主要履行单位的选择由于本项目工程量大、技术要求较高，因此对参与履行项目供货、设计、安装施工的单位均应进行必要的资格审查，并将审查程序与结果形成书面报告，存档备案。1、供货：项目的供货由设计单位和项目执行单位认可后，通过招标确定设备和货物采购代理商。2、施工安装：施工安装从具有设备安装施工经验的单位中选择，由项目执行单位进行资格审查后，通过招标方式确定。3、质量保障（1）实行工程（含安装）质量责任追究制。（2）未经验收合格工程不得进入下道程序施工。（3）验收办理交接手续。9.2.3施工期安全措施每处施工现场采取安全防范措施，设置明显的警示牌照、悬挂照明灯等，确保行人和施工的安全。9.3项目建设管理机构1、公司现有一套完整的工厂体制和组织机构，本项目建成后，仍按公司现有的工厂体制和组织机构，采用公司、工段（车间）、班组三级管理。62-- --本项目实施后企业内部机构设置可根据具体情况不断完善，使之更加科学合理。2、工厂班制和工作日制（1）生产班制本项目操作人员采用8小时工作制，另设置一些替班人员让其进行轮休，管理人员实行一班制，每周工作5天。（2）工作日与工时年工作日300天，年生产2400小时。9.4劳动定员与人员培训1、劳动定员项目建成后需新增从业人员100人。人员分批进行培训，企业坚持持证上岗制。所需培训费列入企业年度管理工作费用。2、培训方式：（1）岗前培训1个月，在岗培训每年1-2次，每次一周至十天。（2）派往类似企业的生产现场，通过实习生产培训、维修和管理人员，部分生产维修人员可参加本项目施工现场的施工、设备安装、调试、运转。（3）在厂区举办各种类型的培训班，按照生产和业务工作的具体内容，分专业、分工种进行培训。9.5项目实施进度安排9.5.1项目实施总体进度安排自2009年1月起，2009年7月底建成并投产。9.5.2项目二期工程具体安排2009年1项目其他前期工作62-- --2009年2月报批项目《可行性研报告》2009年2-4月设备采购订货2009年3—2009.6月土建施工2009年5月—2009.6设备安装2009年7月竣工验收并投产9.5.3资金投入计划项目总投资2300万元全部投入2009.1-2009.7年度建设期使用。第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算10.1.1编制依据1、《全国统一建筑工程2000基础定额安徽省综合估价表》。2、建筑工程费参照《安徽省建筑工程单位估价表》估列。3、安装工程费依据《全国统一安装工程概算定额安徽省单位估价表》及类似工程造价调整。4、设备代理商关于项目设备的信息价。5、泗县信息价。6、本次可研确定的一期工项目建设内容及规模。7、不同年份的价格材料均调至2006年价格水平。8、项目单位提供的有关数据。10.1.2编制取价方法1、工位器具及生产家具估算工位器具及生产家具费用根据工艺需要按现行价格计算。2、其它费用估算62-- --①勘察设计费按国家规定的比例优惠计取；②建设单位管理费按15万元计取；③工程监理费按5万元计提。10.1.3项目建设投资估算1、本项目工程估算总投资5000万元，其中固定资产投资估算为4000万元，流动资金安排1000万元。（1）固定资产投资按费用构成划分估算表序号项目名称估算投资占投资备注（万元）比例　　　　一土建工程费用1087.5554含安装费用二设备购置费用755.638　　工程其他费用17　　勘察设计费5　含调试技术费　　　　建设单位管理费5　用于项目各种管理费　　　　招投标费2　　　工程监理费5　含设备安装　其他0　　三无形资产156.87.8　　基本预备费1025　　合(一)+(二)+(三)2000100　（2）土建工程费用估算表序号名称轴间尺寸（长×宽）m建筑面积（㎡）单价（元）金额（万元）结构类型1主体工程　　　971　1.1标准化厂房60*40*37200750540钢构1.2成品库50*10*150055027.5砖混1.3原料库50*10*150055027.5砖混62-- --1.4办公楼60*15.6*54700800376框架2辅助工程　　　64.55　2.1供水设施　　　5　2.2供电设施　　　17.4　2.2.1供电房4*12485002.4　2.2.2厂区供电网　　1515　2.3机修房4*12485002.4　2.4围墙500　1256.25　2.5道路500*840006526　2.6绿化150*203000257.5　3基本预备费　　　52（1+2）*5%4合计　　　1087.55　（3）工程设备购置费估算表序号设备名称数量单价（万元）金额（万元）1PEGA357数控转塔冲床166.566.52HIQ-1250数控转塔冲床165.265.23ARIES245数控转塔冲床158.658.64精细等离子切割机214.829.65500T压力机117.817.86RG100折床211.422.87VS310-6剪床122.322.38M2545剪床118.518.59FC-1012高速冲片机113.813.810FC-1608高速冲片机112.512.511高速冲片机121.621.612BF-1602铜管弯管机119.219.213SF-1602铜管拉直切割机116.516.514前理流水设备128.728.715立式胀管机215.631.216SHA-1500精密车床1323217热交换器折弯机128.828.818CNC立式加工中心（V40）133.533.519CNC立式加工中心（VF-6）132.832.820CNC立式加工中心（V140）132.432.421全自动喷粉设备127.527.522检测设备1323262-- --23附属设备　343424基本预备费　　5025附属设备（包括供电）　　7.8　合计　　755.610.1.4铺底流动资金300万元10.2资金来源全部企业自筹2300万元,占总投资额的100%;第十一章、项目财务分析、及主要经济指标11.1财务评价依据与说明11.1.1财务评价依据国家发展计划委员会“计办投资﹙2002﹚15号关于出版《投资项目可行性研究指南》的《投资项目可行性研究指南》中有关财务评价的内容与方法。11.1.2财务评价基础数据与参数◆财务价格财务评价是对拟建项目未来的效益和费用进行分析，采用的是预测价格。在本项目财务评价中计算销售收入及生产成本所采用的价格，均是含增值税的价格。◆税费根据泗县招商引资优惠政策的规定，拟建项目可享受以下优惠：“62-- --固定资产投入200万元以上的工业企业，投产后5年内上缴的增值税地方留成部分，由同级财政全额奖励给投资者，后5年奖励地方留成部分的50%”。地方留成部分为应缴增值税的30%。1·增值税根据中华人民共和国税法，不锈钢行业的橱柜的进项税税率和销项税率为17%。2增值税附加。增值税附加税率：按税法规定，城市建设维护费税率５％～８％；教育费附加税率３％，合计为８％～１１％，拟建项目增值税附加税按有关优惠政策为8%。3·所得税按照泗县招商引资优惠政策规定，新建工业企业固定资产投入500万元以上，投产后前3年按实缴增值税、所得税地方留成部分的100%予以扶持；第4-6年按实缴增值税、所得税的50%予以扶持。地方留成部分为应缴所得税的70%。◆项目计算期财务评价计算期包括建设期和生产运营期，设定为10年。◆财务基准收益率参考本行业一定时期的平均收益水平，并考虑项目的风险因素，设定为15%.11.2成本费用估算11.2.1原材料动力消耗62-- --本公司产品的主要原材料为不锈钢管、钢板、等，主要配件为合页、靠等（因为配件全部外购，为了能够如实反应本项目的经济效益，在编制预算时没考虑配件的采购成本，其销售收入也不包括在内）。公司生产主要产品是生产各种规格的橱柜，规格有上百种。各种产品原材料成本占公司主营业务收入的60%。其中钢管占25%；钢板占74%；配件占1%。项目进入稳产期后，全年需要钢管125吨，钢板342吨，配件12万元。根据目前市场行情，各种原材料价格平均价如下：钢管24000/吨；钢板26000元/吨；配件12万元。附表如下：序号原材料名称单价（元/吨）数量（吨）金额（万元）占主营收入比重（%）1钢管28000125350152钢板30000342102644.43配件--120.64合计　467138860所需的原材料及动力价格均以目前市场已实现的价格为基础，并对价格的变化趋势进行了预测，预测结果显示这些产品的市场供需基本平衡,价格稳定,原材料的价格变化不大，因此在分析本报告时对这部分忽略不计。u项目产品定价项目产品价格是结合目前国内同行业的价格为基础，考虑到公司的产品各方面因素，按照他们平均出厂价格下浮5%为公司的出厂价。各种产品平均出厂价格按7000元每台套分析。62-- --u项目产品规模拟建项目根据设备规模和订单需求，年生产各种规格橱柜4000台套。项目产品成本由于项目产品原材料成本占收入的60%，因而各项产品成本如下：钢管占25%，采购价28000元/吨，全年采购成本125*28000=350万元；钢板占74%，采购价30000元/吨，全年采购成本342*30000=1026万元；配件占1%，全年采购成本12万元小计：1388万元11.2.2工资及福利项目定员100人，工资福利按元/月人（包括公司为职工应交的各种保险）计算。100人*850元/月*12月=102万元11.2.3电费根据设备配置功率，满负荷生产全年需要47.5万度电；每度电价0.80元。47.5万度*0.8元/度=38万元11.2.4修理费用本项目设备维修费用，参照有限公司财务规定按照销售收入的62-- --0.5%计算。2800万元*0.5%=14万元11.2.5折旧与摊销按照财务规定，固定资产按直线法计算折旧费，设备平均折旧年限为10年，净值率取10%；生产厂房和办公楼按平均折旧年限为20年计算；经济开发区有其他规定的，从其规定。设备折旧：755*95%/15=48万/年房屋折旧：1087*95%/20=49万/年土地不计提折旧：小计：97万元/年11.2.6销售费用（包括售后服务费）本项目销售费用定为销售收入的10%；2800万元*10%=280万元11.2.7管理费用按财务规定执行，本报告按销售收入的5%计算。2800万元*5%=140万元11.2.8财务费用按财务规定执行，本报告按销售收入的0.5%计算。2800万元*0.5%=14万元11.3销售成本11.2.1+11.2.2+11.2.3+11.2.4+11.2.5+11.2.6+11.2.7+11.2.8小计：2073万元62-- --11.4应交增值税2800万元/1.17*17%-1388/1.17*17%=205万元11.5应交增值税附加205万元*8%=16万元11.6销售收入估算2800万元11.7销售利润销售利润=销售收入-销售成本-销售税金及附加2800万元-2073万元-205万元-16万元=506万元11.8所得税506万元*25%=126万元11.9净利润按不享受优惠政策计算506万元-126万元=380万元按享受优惠政策计算增值税返还部分205万元*30%=61.5万元所得税返还部分126万元*70%=88万元实际年净利润为380+61.5+88=529.5万元11.10财务指标11.10.1财务内部投资收益率投资收益率=平均利润总额/投资总额62-- --税前：506万元/2300万元=22%税后（优惠前）：380万元/2300万元=16.5%税后（优惠后）：529万元/2300万元=23%11.10.2投资回收期投资回收期=项目总投资/净利润从项目建设起始年份算起，并进入稳产期，所得税后项目投资回收期为税前：2000万元/506万元=3.95年+0.5年（建设期）=4.5年税后（优惠后）：2000万元/529万元=3.8年+0.5年（建设期）=4.2年11.10.3产品利润率税前：506万元/2800万元=18%税后（优惠前）：380万元/2800万元=14%税后（优惠后）：529万元/2800万元=19%产品毛利润率=（营业收入-营业成本）/营业收入（2800万元-2073万元）/2800万元=26%11.11.盈亏平衡分析按项目投产后的正常年份计算，采用生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：BEP=固定成本/销售收入-可变成本-销售税金及附加=685/2800-1388-22=57.5%62-- --计算结果表明当生产能力达到设计能力的57.5%，或销售收入达到1610万元时，项目达到盈亏平衡点，即可维持收支平衡，该项目具有较强的抗风险能力。11.12产品成本、费用明细见附表产品总成本费用估算表序号项目价格占总成本比例1原辅材料1388672电费381.83工资及福利10254修理费140.65折旧费974.66销售费28013.57管理费1406.28财务费140.69总成本费用207310010可变成本13886711固定成本6853312经营成本14857111.13销售收入、销售税金及附加和增值税估算表序号项目金额1销售收入28002增值税2052.1销项税额4062.2进项税额2013销售税金及附加1611.14损益和利润分配表损益和利润分配表序号项目期数1销售收入280062-- --2总成本费用20733增值税2054销售税金及附加165利润总额（1-2-3-4）5066弥补以前年度亏损　7应纳所得税（5-6）5068所得税（25%）1269税后利润（5-8）优惠前38010税后利润（5-8）优惠后52911提取法定盈余公积金（10%）5212提取公益金（5%）2613提取任意盈余公积金（10%）5214可供分配利润（9-10-11-12）39915应付利润（股利分配）　16未分配利润（13-14）39917累计未分配利润39911.15经济评价结论本项目的财务收益率22%，远高于财务基准收益率15%，各类经济指标均优于行业平均水平。因此，从指标上看，本项目是可行的。第十二章、风险分析与规避  根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序,本公司风险如下：12.1材料供应风险    项目产品的材料成本主要集中在不锈钢钢版、铜管等,经预算,其中钢材、铜管成本约占产品制造成本的60%。钢材、铜管类材料价格的波动将直接影响到本公司制造成本,进而对利润造成相应影响。62-- --    对策或说明：    针对材料供应风险,本公司通过建立科学的采购供应政策,来避免非系统性材料供应风险。具体采购供应政策为：主要材料、通用配件实施招标采购,按照质量体系进行供应商审核,择优选择,同时确定备选供应商。12.2市场开发不足的风险中国的不锈钢厨具市场是一个新兴的市场，正处于高速成长期，本公司所处细分市场的集中度不高。随着国民经济的增长，人民物质生活水平的提高，不锈钢厨具市场的需求量会逐年增长，应用领域也正在快速拓展，市场潜力巨大。因此，市场开发需具备较强的技术实力和足够的人力配备。本公司决定形成了与现有生产能力相适应的市场营销网络，并与经销商、专业设计院等建立了良好的合作关系。除此之外，本公司还采取以下措施：加强营销队伍建设，加大对优秀业务人才的引进力度，培养、造就一支富有战斗力的营销团队；强化服务意识，以优质的服务促进市场开拓；加强营销管理，按照“任务明确、利益公开、加强约束、保证效益”的指导思想，对各驻外营销分支机构实行统一的人事、财务管理，建立有效的考核和奖惩办法，提高驻外营销分支机构的营运效率。12.3市场竞争的风险62-- --我国不锈钢厨具行业目前正处高速增长的阶段，按在很大程度上依赖于国民经济的发展、固定资产投资等。国民经济在过去10年保持了持续高速增长，据国务院发展研究中心预测，从2001年起到2007年间，我国的经济增长率将保持在7％至8％之间，而从2008年至2010年，经济增长水平则在6.4％至7.8％之间。国民经济的增长在今后的一段时间里会对扩大内需特别是推动各产业内的固定资产投资起到非常重要的作用。如果国民经济的发展速度放缓、固定资产投资规模下降可能会对本公司所处行业和本公司业务带来经营风险。针对市场竞争风险,本公司将在已有市场份额的基础上,采取各种措施,不断提高市场占有率。主要措施有：1.加强营销管理,进一步提高现有产品的市场占有率。2.不断开发新产品,进一步树立公司品牌。3.本公司将通过不断优化产品设计,采用新工艺和内部挖潜降低制造成本,提升本公司产品的内在价值,保持已有的竞争优势。第十三章结论13.1该项目符合国家产业政策，是属于国家鼓励发展的，是今后家居行业的一个发展方向，是有较强的经济寿命期。13.2根据报告提供产品销路有保证，可以认为该产品市场潜力很大。13.3项目生产规模是合理的，原辅材料，动力来源稳定，有可靠保证。13.4采用工艺技术和设备是先进的,技术是可行的。62-- --13.5项目在收益上是较高的，年销售收入2800万元，税前利润509万元，由于享受优惠政策，税后利润529万元。内部收益率22%，投资回收期税后4.5年（含0.5年建设期）。经过不定性分析，项目是有较强抗风险能力。综上所述，我们认为项目是可行的，应尽快开工建设。62--'