场升级改造可行性研究报告 26页

'第一章总论1.1项目提出的背景党的十七大以“统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设”为主题，明确指出解决好“三农”问题始终是全党工作的重中之重；强调要加强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路，建立以工促农、以城带乡的长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局；要求坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务,加强农村基础设施建设,健全农村市场和农业服务体系。2008年中央一号文件进一步要求“继续实施农产品批发市场升级改造等工程，落实农产品批发市场用地按工业用地对待的政策”，这既给市场建设提出了明确要求和任务，也为市场发展带来了重要机遇。**镇位于山东省**市西南部，2000年被山东省人民政府命名为中心镇。全镇总面积为90.6平方公里。辖56个行政村，总人口5.1万人。近几年来，全镇上下在镇党委、镇政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十七大精神，坚持“解放思想，大胆创新，科学发展，放开搞活，干事创业、促进经济社会全面协调发展”的总体工作思路，实现了经济社会又好又快发展。农业方面形成了“大枣、花生、蔬菜、畜牧”等四大产业基地，2007年农产品实现年销售收入2.3亿元，农民人均纯收入5106元，增长11%。-26- 金陵寺农产品批发市场兴建于上世纪九十年代初，设施陈旧，有些地方破烂不堪，随着农村经济的快速发展，农产品流通日益加快，特别是具有**特色农产品如大枣、大葱、粉皮、花生等贸易量不断增加，已远远不能满足快速发展的需要，扩建改造、配套升级势在必行。为此**镇党委政府在根据产业发展的需要，多次实地考察研究、论证并达成共识，相当必要尽快对金陵寺农产品批发市场进行升级改造。1.2项目建设的必要性(一)市场是经济发展的基本要素。2007年**镇的国内生产总值达到6.8亿元亿元，比上一年增长18.1％，高于全区平均水平3.2个百分点，其中第一、二、三产业分别为1.56亿元、4.23亿元、1.01亿元，分别比上年增长4％、10.3％、14％，**镇地理位置优越，市场流通业发展滞后，与经济发展不协调，因此加快市场建设是该镇经济发展的需要。(二)为加快第三产业发展，实现产业结构调整的有效途径，振兴国民经济，促进第一、二产业的协调发展，增加社会劳动力就业，保持社会稳定的重要因素。但是第三产业在**镇经济发展中是滞后的产业。金陵寺农产品批发市场的升级改造，对提高本区域农副产品的商品率具有重要意义。从而促进第一、二产业的发展将增加许多的就业机会，因此该项目的建设是第三产业发展的需要。(三)建设金陵寺农产品批发市场-26- ，搞活农产品的流通，有利于更多农产品来这里设立营销窗口，扩大营销网络，提高市场占有率，从而更有利于促进农副产品生产的发展。（四）是市场消费需求结构发展趋势的必然要求经过30多年的改革和发展，我国农产品供给由长期短缺变为总量基本平衡，并出现了结构性过剩，我国农产品市场已经进入了由需求主导的买方市场。首都人均GDP已超过了3000美元，居民生活水平迅速提高，多元化消费结构逐步升级，对安全、健康、精细等较高品质农产品的需求空间不断扩大，居民的消费需求已逐步由对量的满足转变为对质的追求，形成了购买力增长的现实与潜在市场。大洋路农产品批发市场升级改造项目建设正是为了适应这种市场消费需求结构发展变化的趋势，满足这一多样化市场需求，并对该种市场需求不断进行引导、扩大与提升。1.3编制可研工作的依据和范围(一)依据（1）国务院《关于促进流通业发展的若干意见》（2）2008年中央一号文件进一步要求“继续实施农产品批发市场升级改造等工程，落实农产品批发市场用地按工业用地对待的政策”，（3）中共中央、国务院《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》；（4）《**市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；（5）山东省委、省人民政府关于《关于促进流通业发展的若干意见》-26- （6）《**市**区**镇总体规划》；（7）当地有关基础资料；（8）现行有关法律、法规；（9）现行有关技术规范、规定。（二）可行性研究范围（1）项目提出的背景及必要性（2）市场预测和拟建规模（3）建设条件和场址方案.（4）设计方案（5）组织机构和人员编制（6）工程进度（7）投资估算与资金筹措（8）财务测算与评价（9）经济评价第二章市场预测和拟建规模2.1市场预测据市场调查，**镇有行政事业单位10个、生产企业45家、主要大型企业2家，履盖人口5.1万人，个体工商户4800家，据预测**镇发展力度加大，基础设施的完善，有更多的工商户会到市场兴业发展。同时，在市场开始升级改造建设后，可通过各种宣传手段，向全市招商，为生产者提供营销窗口，扩大市场的知名度。对-26- 206国道和前薛线沿街摆推现象进行清理，解决交通阻塞现象，给城镇的管理规范化，起到积极作用。**行政单位及生产经营基本情况见表2—1表2—2：分类数量生产经营情况备注行业户数营业额行政机关10企业单位45个体工商户4800表2—2果蔬生产经营基本情况表分类规模产值运销营业额备注品种(万元)(户)(万元)水果30000亩68013005000蔬菜20000亩5908006000畜禽养殖50000头86020075002.2建设规模根据预测,该项目建设规模如下:(1)农产品交易大棚工程　　每个大棚长118米，宽40米，单体建筑面积为4056平方米，共3个大棚，结构为钢架大棚，总建筑面积12168平方米，总投资560-26- 万元。(2)农产品批发零售商贸用房。在市场周围，采用双层转混结构，总建筑面积15000平方米，总投资1400万元。（3）新建磅房、水泵房、警卫室（含设备）。磅房、水泵房、警卫室均为单层设计，采用砖混结构建筑面积分别为300平方米、80平方米、44平方米，总投资280万元。（4）变配电室（含设备及照明设备）变配电室采用砖混结构，建筑面积200平方米，总投资256元。（5）停车场及道路（含供排水工程）建停车场3处，面积为3000平方米，道路硬化3000米，均为石人工结构。道路（含供排水）投资为490元，停车场78万元。（6）电视监控系统工程　　监控区域分为交易系统、交通系统、收费系统和机关办公系统四大板块，总监控点272个，监控范围可达到整个市场，总投资近450万元。（7）食品安全检测中心购置四台农药残毒检测仪，对各类农产品进行对各类农副产品的农残检测，为创建“食品安全市场”夯实了坚实的基础。总投资180万元-26- （8）市场管理办公室建设双层砖混结构400平方米。总投资40万元。第三章建设条件和场址方案3.1场址的地理位置项目场地位于206国道和前薛公路交界处，距京杭大运河港口4公里，距京福高速铁路10公里，地势相对平坦，交通运输便利，适合中小型机械作业，水、电、交通、通讯等配套条件优越，环境条件良好，完全可以保证项目的顺利实施。地理位置优越，水陆路交通便利，经济发展潜力巨大。3.2自然条件(一)地形地貌**镇属于半丘陵白平原地带，南部是平原，北部是丘陵，较为平坦。境内的文峰山是境内最高点，海拔350米。(二)气候**镇属温暖温带季风型大气候，其特点是：四季分明，春旱多风，夏热多雨，秋高气爽，冬寒睛燥。气候温和，雨量集中。年平均气温14℃，最冷月(1月)平均气温1．8℃，最热月(7月)平均气温26．5℃，最高气温39．1℃，最低气温-15．8℃。全年无霜期205天。常年主导风东北风。(三)水文地质**-26- 镇土壤以沙壤土为主，为地下水一般富集区，属第四系松散土层，厚度5.50米，表层亚黏土、粉沙，下为礓石。地下岩层以成岩为主，南部山区为石灰岩地层，地下水单井出水量约50立方米每小时3.3配套条件(一)供排水l、供水**镇所有村已采用自来水集中供水，镇驻地实行统一供水。2、排水排水系统尚不完善，仅在局部路段设置了排水沟，雨天排水不畅。(二)供电**镇最大电力负荷3000KW，主变容量4000KVA；由东部35KV变电站出三路10KV向镇区供电，一路为工业用电，另外两路为民用线，线总长300公里。(三)交通**镇公路四通八达，交通十分方便。镇内实现了村村通柏油路。南临京杭大运河，东接枣台公路，206国道、京福高速公路和京沪铁路，从境内两侧纵穿而过，前薛公路横贯东西。(四)通讯**镇通讯十分发达，拥有2.4万门程控电话交换机组，能满足全方位通讯需求。有线电视入户率达到95％以上。-26- 第四章设计方案4.1项目构成一、主要构成分为专业水果蔬菜市场、家畜水产肉类、粮油类市场；靠206国道路和前薛路沿街为办公场所及农产品批发零售商贸用房。二、建筑防火设计本方案建筑高度为20米，为多层建筑。消防安全按GBJl6—87中要求进行设计。三、排水系统(环保处理)1、管道布设方案原则因市场内地势平缓，用水户不集中，所以管线布设方案的选择合理与否均对工程造价、运行管理、维护费用等有重大影响。因此，管道布设应按以下原则：（1）镇驻地建设独立统一的排水工程；（2）管道走向应与道路建设相吻合。根据**镇发展规划，**镇排水管网主要包括：全线采用DN300球墨铸铁管。3、管径选择本着经济实用与安全卫生要求，管材选定为球墨铸铁管，根据排水需要，经水力计算并进行了各供水节点的供水量、水头平差调整，选择各段管径如下：选用DN300球墨铸铁管和DN500球墨铸铁管。-26- 4、管道铺设技术要求依管道的走向与道路建设相吻合的原则，鉴于供排水管道布设与道路平行，为检修方便，供水管网尽量布设在最外侧，采用地下直埋式。①管道埋深根据当地冻土层深度多年平均为0.37米所选用管材为球墨铸铁管及外部荷载对管道的影响，为保护管道安全免受冲击，埋深确定为1米。②管道基础根据当地土质情况，1米以下可能会遇到砂层，地基易出现不均匀沉陷，应适当加深道沟，在沟底回填不小于0.2米的中粗砂作为基层，在水平或垂直弯管处加砼镇墩。③管槽开挖按设计图纸测量放线，在中心上打桩标开挖深度，管槽断面采取梯形，边坡系数为05，管槽底在两端满足开挖高程的情况下，尽量做成孤形，管槽的弃土应堆放在管槽的同一侧最少0.3米以外。④管道铺设安装管道连接均按厂家要求的方法操作，当遇有特殊管件时(直通、三通、四通等)应采取相应加固措施，确保管道不渗、不漏，满足强度要求。四、电气本农贸市场总安装容量约500千伏安，属三类用电负荷，采用一路电源供电，选一台10KV变压器可满足用电要求.五、防雷接地本农贸市场属二级防雷建筑物，在屋顶沿1墙设避雷带，利用柱内主筋做引下线，基础内钢筋做接地极，接地电阻R≤10欧姆。-26- 六、抗震：根据中国地震强度区划，场址地区地震基本烈度为7度，建筑物按地震基本烈度7度设防。4.2平面布置1、临206国道做为主立面，按规划要求留退位线做为加宽人行道。2、平面设计，考虑市场人流进出较多，四面临街，设2个主入口。在206国道，市场被临街独立面包围，即便于菜市场的封闭式管理，同时也方便了市民购物及菜场本身的噪音等问题的解决。4.3建筑装饰工程一、装饰要求金陵寺农贸市场为驻地较独特的建筑，市场道路包围中央，因此场址内的外装饰要求朴实、大方、一致。二、主要装饰项目1、外墙均采用江丰牌三色桔红色面砖。2、底层铺面为铝合金卷闸门、门窗为经阁铝材90系列推拉窗。沿街的窗不得向道路空间延伸。3、地面工程：市场内为广场地砖，推位为白色磁砖、铺面及二层办公为水磨地面。4、办公室及商贸房地面不作装饰，水泥砂浆抹平，内墙墙体为一般涂料刷白。-26- 5、灯具：安装线盒及普通照明灯具。第五章组织机构和人员编制5.1组织机构为加强项目管理，提高投资效益，保证基础设施建设项目的顺利实施，**镇党委、政府决定成立工程项目指挥部，下设精干的办事机构，具体负责项目资金的筹集和工程的实施，确保项目保质保量的按时完成。项目组织管理如下图所示：**镇党委、政府项目指挥部办公室财务组规划组施工组质检组5.2劳动定员根据项目建设及运行管理需要，参照当地类似项目劳动定员情况，项目劳动定员20人，其中管理人员6人，技术人员10人，工人4人。详见《劳动定员表》。劳动定员表-26- 序号单位名称单位人员1指挥人12副指挥人23办公室人34财务组人35规划组人36施工组人57质检组人3合计人20第六章工程进度根据市场需求，前期工作进展情况，外部协作条件和建设规模，拟定本项目建设期18个月，项目在2008年11月开始进行前期工作，争取2010年12月份全部竣工。6.1、工程进度实施计划表-26- 工程施工形象进度计划表序号进度计划2008年2010年项目11121234567891011121前期工作2土建施工3基础施工4主体结构5外装饰工程6销售-26- 第七章投资估算与资金筹措第一节投资估算7.1估算依据及说明(一)估算依据1、山东省市政预算定额；2、山东省建筑工程预算定额；3、**市有关材料市场指导价；4、有关设备的市场价格或同类工程参考价格；5、项目其它费用单价；6、省内颁布的工程类别取费标准；7、其它相关基础资料。(二)说明1、勘察设计费：按工程费用的1.2%计取。2、建设单位管理费：按工程费用的1%计取。3、工程监理费：按工程费用的1.4%计取。4、劳保统筹：按有关规定执行。5、预备费：按工程费用和其他费用之和的8%计取。7.2估算范围投资估算的工程费用包括：道路工程（亮化绿化工程）、桥涵修建工程和排水工程等几部分，并根据国家现行规定对其他费用和预备费进行了估算。-26- 7.3投资估算经估算，项目的固定资产投资为4238万元，其中：工程费用3734万元，其他费用190万元，预备314万元。详见《固定资产投资估算表》。投资估算表单位：万元序号工程或费用名称单位估计资金（万元）备注一工程费用万元37341农产品交易大棚工程万元5602农产品批发零售商贸用房万元14003新建磅房、水泵房、警卫室（含设备）万元2804变配电室（含设备及照明设备）万元2565道路（含供排水工程）万元4906停车场万元787电视监控系统工程万元4508食品安全检测中心万元1809市场管理办公室万元40二其他费用万元1901建设单位管理费万元372勘察设计费万元453工程监理费万元524劳保统筹万元56三基本预备费万元314合计万元42387.4资金筹措本项目估算总投资为4238万元，资金筹措方案拟采取以下方式：-26- 一、申请上级扶持资金1600万元。二、镇政府自筹1638万元。三、镇政府财政配套资金1000万元第八章财务测算与评价本项目根据国家计委1993年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》并结合本项目的特点进行项目的财务测算。经济平价和不确定性分析。8.1财务测算说明(1)固定资产形成率按95％，残值率5％测算。(2)建筑物折旧按50年。(3)店门出售按3800／㎡，办公楼按1000元／㎡，摊位出租按360元／㎡年.(4)项目建设采用快速投资方式进行2009年以前完成基础工程，2010年12月份竣工交付使用。(5)依据金陵寺农产品批发市场的实际情况，市场门面销售按建设次年60％销售，第三年为20％市场内摊位出售按次年的40％，销售剩余摊位出租分二年租完，每年50％。(6)商贸方销售按建设次年60％销售，第三年为20％。(7)项目计算期为五年，五年后租金收入按1=10％以10年折现。(8)店面出租应交营业税及附加，房产税等。-26- 8.2经营利润测算项目建设预售和销售收入及租金收入见表8—1。经营利润见表8—2，从表中可以得出经营利润为644.27万元，税后利润557.75万元。税前平均投资利润率(％)=644.27/1109×100％=58％税前平均投资利税率(％)644.27＋10.5＋12.7/1109×100％=60％预售和销售及租金收入计划表表8一1单位：万元年份项目名称2002年2003年2004年2005年2006年2007年预售收入183销售收入1177183租金收入46939393合计1831177229939393经营利润表表8一2单位：万元序号时间金额项目2008年2009年2010年2011年2012年2013年合计1总收入1831177229939317752总投资406.2692.8100011093销售税金1.4649.421.8300。12；74租售税金001.24.654.6510.55利润一223.2474.78215.9788.3688.36644.27-26- 6所得税47.421.58.88.886.57税后利润一223.2427.38194.4779.5579.55557.758.3现金流量测算现金流量测算见表8—3，从表可计算得出。88.3688.36投资回收期：8.22(年)含建设期现金流量表表8—3单位：万元序号金额年份项目12345现金流入183117722993931销售及租赁收入18311772299393现金流出1固定资产投资406.2692.8102租赁税费1.24.654.653销售税费1.4649.421.834所得税47.421.58.88.8净现金流量———223.2474.78215.9788.3688.36四累计净现金流量———223.2697.98913.951002.311090.67-26- 税后财务收益率为29％。税后财务净现值(ic：31％)为557.75万元。项目资金回报率高于社会折现率，说明项目有较好的经济效益，并且在4.22年内收回投资。8.4、不确定性分析：本项目敏感性分析结果见表8—5由敏感性分析表可以看出：总投资和销售收入是较为敏感的因素，项目总投资增加10％和销售收入减少10％，其内部收益率都低于社会折现率(ic二31％)总投资增加10％的内部收益率高于银行同期贷款利率。总投资增加5％和销售收入减少5％，其内部收益率高于社会折现率(ic’31％)本项目具有一定的抗风险能力。敏感性分析表表8—5序号变前量内部收益率％敏感性因素——10——5基本方案+5+101总投资37.530.33127.215.22销售收入15.521.53132.442.58.5主要技术经济指标主要技术经济指标见表8—6，通过财务经济分析，本项目在经济上是可行的。本项目的建设，将加速**镇及其周边经济的发展，进一步带动第三产业的发展，促进该区域经济的腾飞。主要技术经济指标汇总表表8-26- 序号指标名称单位指标备注1总投资万元26682·建设期年1.53销售收入万元17754经营利润万元557.755投资利润率％58％6投资利税利％60％7财务内部收益率·％298投资回收期年8.228.6社会效益分析**市**区金陵寺农产品批发市场的建设可以形成一定的规模经营，估计年营业额在1.4亿至2亿之间，市场形成后，可以解决转移农村剩余劳动力问题，促进社会稳定。金陵寺农产品批发市场的建设，有利于**镇的经济发展，加速农产品的流通领域市场体系，形成以调整产业结构新的经济增长点，同时，对促进和带动**区农副产品的发展具有十分积极的作用。也大大方便周边大型企业的菜蓝子工程。此处项目的建设，对加强该区域信息交流，增加知名度有一定的作用。项目建设具有一定的社会效益。第九章结论与建议-26- 9.1结论(一)项目建设符合**镇小城镇总体规划。(二)项目建设有利于推动该地区第一、三产业的发展，增加就业具有良好的社会效益。(三)**镇人民政府为项目法人，负责本项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营和债务偿还等项工作。(四)建设项目场址选在与320国道和前薛公路交汇点，交通运输条件良好，场址的选择是适宜的。(五)建设项目采用快速的投资方式进行，投资回收期8.22年(含建设期)，财务内部收益率为31％。项目资金回收率高于社会折现率，有较好的经济效益。(六)经过敏感性分析，说明项目具有一定的抗风险能力。9.2建议项目的建设与发展，应以**镇发展的特色为主导。并加强招商引资工作，以使市场销售速度的提高，提高项目的投资效益和社会效益。-26- 山东省**市**区**镇农产品批发市场升级改造建设项目项目建议书二○○八年十一月目录-26- 第一章：总论1.1、项目提出的背景1.2、项目建设的必要性1.3、编制可研工作的依据和范围第二章：市场预测和拟建规模2.1、市场预测2.2、建设规模第三章：建设条件和场址方案.3.1、场址的地理位置·3.2、场址的自然条件3.3、配套条件第四章：设计方案4.1、项目构成4.2、平面布置4.3、建筑装饰工程第五章：组织机构和人员编制5.1、组织机构5.2、劳动定员第六章：工程进度6.1、工程进度实施计划表-26- 第七章：投资估算与资金筹措7.1、投资估算及说明7.2、估算范围7.3、投资估算7.4、资金筹措第八章：财务测算与评价8.1、财务测算说明8.2、经营利润测算8.3、现金流量测算8.4、不确定性分析8.5、主要技术经济指标8.6、社会效益分析第九章：结论与建议9.1、结论9.2、建议-26- 附件及附图目录一、附件1、地方政府配套资金及自筹资金证明2、环保局意见3、国土资源局关于土地使用情况证明4、建设局证明5、项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明二、附图1、项目平面图2、项目远景照片-26-'