啤酒麦芽加工扩建项目可行性研究报告 50页

'第一章总论啤酒麦芽加工扩建项目可行性研究报告2012-5-13—50— 第一章总论第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1概况项目单位名称：****有限责任公司所有制形式：股份制发展历程：****有限责任公司成立于2004年2月，地处****县奎苏镇以东5公里的二十里村，经过两年多的建设，主营业务：啤酒大麦种植、收购及啤酒麦芽生产、销售,农副产品销售。管理制度：严格按《公司法》的规定，公司实行现代企业管理制度实行董事会领导下的总经理负责制。管理模式：实行严格的岗位责任制，在车间、班组间实行竞争上岗，独立核算，实行合同管理和效益监督，充分发挥经济效益。人员构成：公司现有职工66名，其中管理人员12人，现有大专以上学历占18.18%；科技员人6人，占9%；技术工人21人，占31.8%。1.1.1.2财务状况****有限责任公司公司是由法人股和个人股组成的股份有限责任公司。注册资金1850万元整，董事长***。经过两年的发展，企业已发展成为拥有资产总额6022万元，其中固定资产2300—50— 第一章总论万元，流动资金3722万元的****地区产业化龙头企业（目前正在申请企业等级为自治区龙头企业的申请认定）。企业负债总额3311万元，形成所有者权益1850万元，完成营业收入分别为1374.58万元和4549.58万元；实现利润12.7万元和680万元；营业利润率2006年为0.93%，2007年上升为14.96%，净资产收益率分别为0.89%和36.78%；投资报酬率分别为1.12%和13.1%；资产负债率由2006年的64.58%降为56.65%；流动比率、速动比率分别为1.3、1.22和16.8、43.87。1.1.1.3法人代表基本情况企业法人代表***，男，汉族，经济师，1961年出生，1978年参军，1987年复员转业，1981年－1993年在地区供销社工作（1986－1988年在****经济管理学院学习），1993年下海经商从事土地开发，2000年转售时总资产达1756万元，年产值约800万元。2000年初收购濒临破产金矿，投资创办了****俊业矿业公司，实现当年盈利，总资产达2100余万元。2004年2月出资900万元，成立****有限责任公司。因业绩突出2007年被选为农十三师工商联副会长，同年又被推选为第十二届政协****县委员会委员。他富了不忘他人，多年来一直为资助贫困失学儿童重返学校默默奉献。今年，****遭受特大洪水后，公司一次捐款10万元，帮助受灾群众灾后重建。现任****俊业矿业有限责任公司董事长，****有限责任公司董事长。无破产、银行欠资记录，诚信度高。1.1.2项目建设条件—50— 第一章总论****县地处东天山北麓，气候冷凉、干旱。非常适合种植生育期短、耐旱、耐瘠薄、耐盐碱能力均强于小麦的优质啤酒大麦。所种植的啤酒大麦各项质量指标均居我国大麦产地之首，在品质上可替代进口大麦，是极具发展啤酒大麦的理想之地。近年来，通过比较效益的显现，广大农民已开始扩大啤酒大麦的种植来替代种植小麦，使之从传统产业逐步上升为核心产业，同时也带动了周边****马场、****盐池乡的啤酒大麦栽培种植。****有限责任公司，因其势力雄厚，所选生产线技术性能先进，生产的优质啤酒麦芽质量优、信誉度高，又有可靠保证的优质原料来源，已与国内众多大中型啤酒生产企业建立了长期稳定的友好合作关系，产品供不应求，销路非常看好。属“正在成长上升，确能带动农民致富、规模较小的龙头企业”。1.1.3项目建设内容项目建设名称：********有限责任公司2.5万吨麦芽加工扩建项目。产品方案：该项目以市场为导向，以科技为依托，以效益为目标按照“一流的管理、一流的技术、一流的产品”运营，以最少的投入，获取最佳的效益。产品主要定位在本地和国内市场，另外，还可开发蒙古国和独联体市场。建设地点：************县奎苏镇建设规模：年产优质麦芽2.5万吨技术来源—50— 第一章总论的可靠性与可得性：本项目技术主要采用萨拉丁箱式发芽工艺流程生产优质麦芽，由于采用工艺自动化水平高，产品质量稳定，容易调节，在5万吨以下的麦芽厂具有生命力。设备操作简单、可靠性高、生产灵活；生产能力调节方便、劳动强度小；工艺可行，价格适中。进度安排：本项目属****麦芽厂二期工程（年产2.5万吨麦芽生产线）。建设期为一年，争取在2008年完成整体5万吨麦芽厂建设。组织管理：项目组织结构按照现代化企业模式进行设置。以精简统一、高效为原则，实行总经理负责制。建立以总经理为首的统一强有力的生产指挥系统，确保企业取得最佳经济效益。公司以社会大系统的理念，确定企业行为目标、生产经营目的。实行集体决策及人才竞争机制，创立工序服从、权利委让、专业搭接、职务资格双轨制的企业发展机制；创造以人为本的企业文化，并制定科学合理的企业用工制度、财务制度及分配制度。1.1.4投资结构及资金来源投资结构：项目总投资3885.63万元，其中包括建设投资1832.61万元，建设期利息11.34万元，流动资金2041.68万元。在建设投资中，建筑工程费865.02万元，设备及工器具购置费780.22万元，安装工程费69.78万元，工程建设其他费用117.59万元。项目投资由财政资金、自筹资金、银行贷款组成，其中申请中央财政资金900万元（其中无偿资金225万元）；地方财政配套资金360万元（其中无偿资金90万元）；企业自筹资金583.95万元;—50— 第一章总论啤酒厂预付货款1000万元（用于流动资金）；银行短期贷款1041.68万元（用于流动资金）。1.2可行性研究报告编制依据项目可行性研究报告，依照国家农发办国农办[2007]200号文件国家农业综合开发办公室关于印发《2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》要求和《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》规定，“十七大”提出的“发展中国特色现代农业”和国务院《关于进一步促进****经济发展的若干意见》，国家发展啤酒大麦业及产业政策。按自治区、地区农业发展规划，通过****地区****县农发办对本项目的考察选定，编制了****县****有限责任公司2.5万吨麦芽生产线产业化经营扩建项目可行性研究报告。1.3综合评价近二十年来，中国啤酒工业发展迅猛，现在有两个世界第一，一是啤酒产量；二是啤酒大麦进口量。随着国家经济实力的增强和人民生活水平的提高，市场需求仍在不断扩大，全球啤酒大麦供不应求。****县有种植优质啤酒大麦得天独厚的自然条件和种植啤酒大麦丰富经验，尤其是其经济效益受国际大麦市场价格影响，自2000年起，就进入价格上涨行情，并且势头至今未减，****山北地区啤酒大麦种植将会得到进一步扩大。****县****有限责任公司2.5万吨麦芽扩建项目积极应对入世后激烈的市场—50— 第一章总论挑战和顺应国家实施西部大开发的战略新形式，符合国家农村经济和产业结构战略性调整和“十七大”报告提出的“要增强经济发展的协调性”、“发展中国特色现代农业”和国务院关于《进一步促进****经济发展的若干意见》的方针、政策，符合****特色农业的发展方向和地、县实施优势资源转换为主的特色产业，加快资源优势转变为产业优势，进而变为经济优势的发展战略。有助于促进区域农业结构调整和特色产业发展，有利于创造良好的经济效益和社会效益。该项目所选国内标准的萨拉丁箱式发芽生产线技术水平、机械化水平、自动化水平及麦芽生产工艺、麦芽生产设备流水线均属国内领先，麦芽产品质量可达95%以上优级麦芽，具有投资少、见效快，麦芽生产成本在同行业中最低，投入、产出效益最佳之优势。厂址选在****最适宜种植优质啤酒大麦主产区之一的****，同时离****另一主产区奇台、木垒只有300余千米的距离，原料有保证。主栽培品种新啤1号、新引D5号，经中国食品发酵工业研究所检测和内地各使用厂家进行检测，一致认为这两个品种可以与进口大麦相媲美（检测指标见附件）。风险评估：该项目产品优质麦芽是酿造优质啤酒必须品，风险主要来自国际市场的波动，市场优质大麦价格波动和生产成本上扬。因此，在规避风险上要首先建立优质稳定的原料基地，确保原料质量的稳定和主推品种品质，以代替进口啤酒大麦。二是在周边发展啤酒大麦专业合作经济组织，有序组织产销。三是在厂内积极推行竞争机制，实行车间间、班组间独立核算，节能降投。—50— 第一章总论该项目可带动****、****县、农十三师红山农场、红星一牧场及****马场12000余户农户种植优质啤酒大麦，促进优质啤酒大麦产业发展。付产品可用作牲畜饲料发展畜牧业。本项目作为农村产业结构调整、调优的重要组成部分，指导思想正确，整体框架设计先进科学，开发目标明确，产业布局合理，工艺设备先进，经营管理科学，市场前景广阔，具有显著的生态效益、经济效益和社会效益。企业要按照现代企业的要求去建设、管理，抓紧取得ISO9002质量体系认证工作，使之能在市场竞争中立于不败之地。麦芽加工项目属于企业的主营业务，必须站在产业化的高度，积极有效地协调优质啤酒大麦种植、新品种推广等，这样才能延长产业链条，扩大受益群体，使企业步入良性发展的轨道。为保证产品质量，项目参与人员必须具备相应的职业技能和素质，这样才能长久发展，迎接挑战。综上所述，本项目在建设备条件具备，资金落实，管理运作规范的情况下，在技术和经济上都是可行的。第二章背景及必须性2.1项目建设背景当前我国农业发展已进入一个新的历史时期，随着农业综合生产能力的不断提高，国内主要农产品的供求关系发生了重大变化，大宗农产品都从相对紧缺变为相对过剩，农业发展进一步受到资源和市场的双重—50— 第一章总论约束。随着人民收入水平的增长和消费观念的转变，特色、优质农产品倍受消费者青睐，需求持续增长，经济效益相对较高。为此，以市场需求为导向，依靠区域特色农业资源优势，加大特色农产品开发和产业化经营力度，实现农业产业结构优化和农民增收，带动区域经济发展的思路已成各级政府和有识之士的共识。这是本项目的宏观背景。啤酒大麦作为啤酒工业的主要原料，伴随我国啤酒工业的迅猛发展，啤酒大麦已由原来小杂粮作物发展成为主要的轻工原料作物。但与啤酒工业的发展态势相比，啤酒大麦尤其是优质啤酒大麦的生产与供应相对滞后，多年来，一直需要大量进口国外大麦以满足国内工业原料需求，“十五”期间我国啤酒大麦年均进口量为192.4万吨，市场份额平均为61.9%。因我国啤酒工业原料供应受制于人，造成了我国啤酒工业原料保障缺乏安全性，企业生产成本难以控制；而高品质啤酒大麦的进口，又一步抑制了国内啤酒大麦生产的发展。鉴于啤酒大麦在我国啤酒工业发展中的重要地位及其广阔的市场前景，农业部已将啤酒大麦列为今后我国重点发展的特色作物之一，并在《中国啤酒大麦发展规划》中，将****列为优质啤酒大麦种植区。这是本项目实施的现实背景。****县地处****东北部，气候冷凉、干燥，大麦成熟期温度低，日照充足，昼夜温差大，光合产物转移速度快，各种病虫害较轻，大麦收获期降雨稀少，具有发展优质无污染啤酒大麦生产得天独厚的自然条件，所生产的啤酒大麦色泽淡黄，子粒饱满，成熟度好，千粒重大于40克—50— 第一章总论，蛋白质含量低于12%，发芽率高，各项质量优于我国其他啤酒大麦产地，且在品质上可以与进口啤酒大麦媲美，是业内专家公认的最具生产优质啤酒大麦自然优势的地区，也是****主要的优质啤酒大麦适宜种植区之一，还是最具啤酒大麦生产、开发优势和潜力的地区。由于长期以来，一直处于卖原料的初级生产阶段，未能形成集生产、加工为一体的产业链，加之农民在日常栽培管理中片面强调产量，忽视质量，进而严重影响了啤酒大麦的产业化发展，使本地区在啤酒大麦产业方面的资源环境优势、技术优势向经济优势、市场优势的转化相对缓慢，对实现农民增收，促进农村经济发展，带动区域经济发展的作用不突出。鉴于啤酒大麦的广阔前景及****在啤酒大麦种植方面的突出的产地优势，并针对当前啤酒大麦生产方面存在的现实问题，****有限责任公司扩建2.5万吨麦芽生产线，并通过与国内科研院校合作，引进、繁育并推广适宜种植的啤酒大麦新品种，并形成了一套适合当地环境条件的扩繁、种植技术，并带动了12000户农民参与种植，从而使项目实施具备了坚实的基础和条件。根据公司发展设想，企业生产要立足当地，面向国内，依托国产优质啤酒大麦最适宜种植的****、****、木垒、奇台一带的优质原料，围绕麦芽加工，形成一体化链条式发展格局，生产出品质高、无污染、优质高效的麦产品。为此公司根据啤酒大麦市场的实际情况，结合企业自身发展总体规划思想和内在发展的需求，提出了进行扩建2.5万吨麦芽生产线加工产业化建设项目。项目的建设符合国务院《关于进一步促进****—50— 第一章总论经济发展的若干意见》、国家农业综合开展产业化经营项目扶持要求，国家、自治区实施特色农产品开发的产业政策，农业部、自治区、地、县特色农业发展规划。能充分发挥项目区得天独厚的自然优势、资源优势、地缘优势和生产优势。为促进当地优质啤酒大麦的产业化发展，调整农村经济结构，提高农产品竞争力，农业增效、农民增收，发展现代农业，全面建设小康社会都将发挥重要作用，因此项目的提出也得到了当地政府及有关部门的大力支持和帮助。2.2项目建设的必要性项目的实施有利于优质啤酒大麦生产基地建设，发展壮大****啤酒大麦产业，从而解决我区优质啤酒大麦产业发展滞后的薄弱环节。通过项目实施，可为****县、****县及该区农牧团场调整农业和农村经济结构起到引领作用，形成科学合理的产业布局。项目的实施有利于尽快提高****及周边地区农产品的市场竞争力，项目选择优质啤酒大麦加工产业，在最能够发挥自然环境优势、社会经济优势和生产地域优势及潜力的地区，采用具国内领先水平的萨拉丁箱式麦芽生产工艺流程，生产优质麦芽，产品能够达到国标优级麦芽，形成较大的市场规模，进行标准化集中生产加工，达到较高的生产水平和在西北地区较大的生产规模，在市场竞争中争取主动权具有重大现实意义。项目的实施可进一步加快企业的产业化发展，将会大大促进****—50— 第一章总论煤炭、交通运输业的发展，实现优势资源向经济优势的转换，为规模种植、加工、生产销售一条龙的啤酒大麦生产基地建设提供技术保障。培育和扶持有资金实力，正在成长上升，又确能带动农民致富，较小规模的龙头企业的发展，有利于提高该区农业生产和管理水平，加快农业现代化的进程。专业化生产、产业化经营能够最大限度地优化资源配置，挖掘资源潜力，释放和形成新的生产力。通过项目实施，企业把资金和技术带进农村，把我区农产品带动到国内外市场。项目的实施可提高企业效益，增强产品的市场竞争力，帮助农民提高组织化程度，通过项目实施，可提升科技对农业增效、农民增收的贡献额度。通过申请ISO9001标准认定，可进一步完善现代企业制度。项目的实施可直接安排就业岗位30个，增加季节工岗位30个。通过产业结构调整，间接带动农民15000户以上。通过项目实施，以“公司+基地+农户”的组织形式，围绕啤酒大麦产业进行生产与经营，吸引农民进入啤酒大麦产业链，以订单的形式，保护农民利益，带动农民增产增收。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置区域范围****县地处天山北麓与东准噶尔断块山系之间的草原上，地理坐标为东经91°19′－94°48′,北纬43°25′－45°5′。东与****县毗邻，西与木垒哈萨克自治县相连，南倚天山分水邻与****相接，北与蒙古国接壤（边境线长305千米）。东西长276.4千米—50— 第一章总论，南北宽180.6千米，土地总面积3.84万平方千米。有可利用天然草场1997.8万亩，耕地50.4万亩，辖4镇、7乡、1场，47个村民委员会，区域内驻有****马场、农十三师红山农场、红星一牧场。县城距乌鲁木齐513千米，距****地区所在地140千米。奎苏镇地处****县东部、天山北麓，东邻****马场，南沿天山分水岭与****市接界，西邻农十三师红山农场，北与三塘湖乡接壤。所在地理位置东经91°12′－94°4′,北纬43°20′－45°5′.全镇行政区划面积4645.63平方公里，有耕地16万亩，是****县大乡镇之一。项目区位于奎苏镇二十里村，位于镇政府所在地东303省道北侧，距****市100千米，距乌鲁木齐553千米。3.1.2自然资源状况****县属中温带干旱气候，气候特点是：暖季凉爽，冷季严寒，光照充足，降水偏少，蒸发量大，气温年、日差较大，降水分布极不均匀，****盆地降水227㎜,山区降水一般为300㎜,高山区可达400－500㎜,而三塘湖盆地上降水只有34.4㎜,由北向南逐渐增多。****县降水的特点是夏季降水集中，占全年降水的51－77%，冬季降水占4－14%。极端最高温度35.9℃,极端最低温度-43.6℃,年平均最高气温17.6℃,年平均最低气温-12.7℃,最热月平均气温27.2℃（7月），最冷月平均气温-32.2℃（1月）。年平均相对湿度41%，月平均最大相对湿度61%，月平均最小相对湿度27%，夏季平均相对湿度35%。年平均风速2.8m/s，最大风速（2分钟）28m/s，年主导风向NEE，夏季主导风向NEE。最大积雪厚度16㎝,****山山顶—50— 第一章总论终年积雪不化。土壤上部主要为粘性土及沙土层，下部为砂砾地层。厂区地层在垂直方向变化较大，0-5米地层主要为轻亚粘土层，土层浸水后有一定湿陷性，为弱湿陷性，总湿陷量＜15厘米，湿陷等级为一级。土层容许承载力R＝12t/㎡。5米－11米为中砂层，较松散。土层容许承载力R＝14T/㎡,基本地震烈度为8度,冻土深度1.27米。****的水资源来源于自然降水，冰川、积雪、河湖、水库、山泉等等都是自然降水的转化形态；****的地下水埋藏浅，水质好，易开采，水源相对稳定，地下水初见水位-18米。根据1992年中国地震区划图，拟建厂址地震设防裂度为9度远震，按GBJ11－89《建筑抗震设计规定》执行。3.1.3项目区社会条件（1）原材料供应条件****有大量的耕地可用来种植大麦，原料供应不保证。（2）能源及其他供应情况锅炉用煤：年需用量5000吨，由****煤矿供应，煤质较好，发热量6000千卡/千克。电源：已和****电力并网，电力供应充足，为各项生产和生活提供了可靠的电力保证。水文地质：项目区无地表水可利用，地下水十分丰富，埋深18米，易开采，单井出水量210立方米/小时,水质经化验符合国家标准，可满足生产及生活用水（详见水质分析报告）。—50— 第一章总论（3）交通和运输项目区距离****市100公里，位于S303省道旁，交通十分方便，原料、成品进出厂均可用畜力车和汽车运输。（4）可供建厂用地范围该厂占地面积6.67万平方米，完全可以满足项目实施要求。（5）蒸汽来自该厂新建锅炉3.1.5本行业及关联产业发展现状本项目主要加工生产啤酒所需原料麦芽。随着中国啤酒工业的迅猛发展，我国啤酒大麦货源基地在发展啤酒大麦生产的同时，也兴起了麦芽厂的建设热潮。甘肃省2004年的麦芽生产能力超过45万吨，永昌县已成为我国啤酒原料种植（35万亩）与国产麦芽第一县，麦芽年加工能力达26万吨已超过本县生产能力40%以上，目前我国麦芽生产能力已达280万吨，麦芽厂的建设在产区形成了龙头带动作用。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等党的“十七大”提出的“走中国特色农业现代化道路，建立以工促农，以城带乡长效机制”，“支持农业产业化经营和龙头企业发展”，“要继续实施区域发展总体战略，深入推进西部大开展”，“重大项目布局要充分考虑支持中西部发展，鼓励东部地区带动和帮助中西部地区发展”和国务院《关于进一步促进****经济发展的若干意见》等政策，为项目建设提供了政策保障。—50— 第一章总论项目建设区资源丰富，是业内专家公认的最具生产优质啤酒大麦自然优势的地区之一，具有发展优质无污染啤酒大麦生产得天独厚的自然条件，2007年种植面积已超过12万亩（****县5.74万亩，十三师红山中心场2.78万亩，****马场2.7万亩，****县1万亩），年产优质啤酒大麦约4.6万吨。距****另一啤酒大麦主产区奇台、木垒的运距约300余千米，原料有保障。经过连番的并购、扩张，中国啤酒业已连续多年维持15%的高速发展。2006年用于啤酒的大麦达460万吨以上，进口214万吨（同年进口小麦61.5万吨）。据农业部统计，今年1－5月份，我国大麦进口量只有49万吨，同比下降51%。今年以来，国际啤酒大麦价格涨幅已超过50%，每吨上涨到300多美元，全球啤酒大麦供不应求。项目单位股东之一的农十三师红山农场自上世纪八十年代后期至今从事优质啤酒大麦种植，并和石河子大学建立有长期合作关系，并一起研发了可与进口优质啤酒大麦相媲美的新啤1号、新引D5号，并聘请国内知名啤酒大麦专家曹连莆、王荣栋等教授为顾问，使公司啤酒大麦种植的研发能力处于国内同行业领先水平。麦芽厂新上的麦芽生产线系融入国外最先进技术，国外专家参与设计，整线技术水平、机械化水平、自动化水平高。产品可达国标优级麦芽，生产成本在同行业中最低，并且增加了先进的污水治理系统和烟尘脱硫系统，由中外合资山东莱州市银星啤酒设备有限公司生产的。当前机械化并配有电脑监控测温系统，最理想的整套麦芽生产线。—50— 第一章总论项目拟建设在****县奎苏镇二十里村S303线北侧。厂址地理位置及交通条件较好，水、电、通讯以及附近环境条件均适宜麦芽厂的建设，而且离****另一个大麦主产区奇台、木垒的运距在300多千米，在本地大麦减产或受灾的情况下，可以从奇台、木垒采购大麦，虽然运距增加了300余千米，但产品运往内地的距离却节省了近800千米，成本不会增加。另外，****夏季平均气温较凉，麦芽生产不用制冷，节省了生产成本。因此，在****建厂从选址因素分析是比较适宜的。本项目为改扩建工程，企业一期工程已完成投产，有自备生产用水井1眼，已建成厂房等主要生产设施8081㎡，辅助生产设施办公室等504㎡，锅炉房1座350㎡，成品库房2070㎡，配套建筑物1500m，硬化地面17866.37㎡，厂区绿化320㎡。****有限责任公司主导产品为麦芽，2006年生产麦芽2.5万吨，2007年2.5万吨，产品主要销往华润啤酒集团、英博啤酒集团和永顺泰集团。因选用原料优良，生产工艺先进，麦芽优质品率达95%以上，高于国家质量标准。企业已积累了一定的生产经验，也在业内赢得了良好信誉，为扩大生产和新增产品销售夯实了基础。3.2.2主要障碍因素及解决办法麦芽生产质量在很大程度上受制于啤酒大麦质量的优劣。我区啤酒大麦虽能与进口啤酒大麦相媲美，但仍存在质量不稳定现象，制约了麦芽的生产。因此，企业与政府主管部门正在制定品种、栽培技术统一标准。—50— 第一章总论另外，流动资金占用量大也是一个主要制约因素，收购啤酒大麦需要大量的流动资金，同时一批货款回款在3个月以上，在途资金占用量也很大。因此，该项目建设资金的缺口申请农业综合开发财政资金给予扶持。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状随着我国经济实力的增强，人民生活水平的逐步提高，我国啤酒工业发展迅猛，“十五”期间麦芽需求量每年以5－6%的迅速上升，2006年已超过300万吨。需求量多的地区属沿海、中原、南方、东北和甘肃五地区，也是麦芽企业最多，产量最高的地方，在开发大西北的政策前提下，麦芽企业普遍看好西北市场。随着啤酒市场日益激烈的竞争，对麦芽的质量及价格的要求也越来越高，那些小型麦芽企业无论从设备先进程度，生产管理水平、生产成本到麦芽质量，以及资金实力和市场信誉都无法与大中型麦芽厂相抗衡。可以预测，如果这小型麦芽厂不加强技术改造，增加生产规模、提高产品质量，用不了几年将逐步被淘汰出局，而麦芽企业也将逐步起向规模化、集团化发展。项目单位扩建后属中型麦芽厂，无论从生产线工艺、还是产量、麦芽优质率均可达到全疆第一。因麦芽优质品率高达95%以上，倍受高档啤酒生产商的青睐。产品主要销售供应华润啤酒集团、英博啤酒集团和永顺泰集团。—50— 第一章总论4.1.2市场前景分析虽然全国麦芽生产能力有很大的提升，但在市场资源配置上不尽合理，沿海、南方麦芽厂最多，最集中的地方，也是进口啤酒大麦最多、依赖性最高的地方。随着进口啤酒大麦价格一涨再涨的现状，很多生产能力已被闲置。在全国啤酒大麦最优的****主产区，麦芽年生产力尚不足10万吨（含项目单位已建成生产能力）。****境内共有麦芽生产单位8家分别是：奇台麦芽厂（现被新啤收购）1.8万吨/年;新啤麦芽车间8000吨/年;乌啤麦芽车间5000吨/年;奇台110团麦芽厂3000吨(江苏春蕾集团租赁);奇台109团麦芽厂,现已停产;芳草湖麦芽厂已停产；昭苏麦芽厂（产量不详）。这些麦芽厂合计生产能力为59000吨/年。主要供给疆内的啤酒厂使用，很少外销，而且生产设备、管理水平都比较落后，根本没有竞争能力，而企业年产2.5万吨麦芽，主要销往内地。随着人民生活水平的逐年提高和饮食习惯的改变，人们对啤酒的消费也在逐年上升。啤酒工业原料麦芽的年增幅已达到6%左右。国际市场啤酒大麦价格走高和国内啤酒大麦种植比较效益的显现,明年我区种植面积将进一步扩大,预计可达15万亩以上,年产啤酒大麦超过5万吨.因此,不论是从项目产品未来需求,还是项目产品原料来源看,项目均具有较好市场前景,原料来源有保障,本项目产品目标市场定位准确。4.1.3项目产品的市场竞争优势分析此次扩建规模达2.5万吨，加一期完成2.5万吨，—50— 第一章总论总产达5万吨，这种规模在全国属中型麦芽厂。建成后，将改变国内麦芽生产的格局，形成东北以北大荒麦芽厂为主；沿海以广麦、宁麦、大连中粮、烟台麦芽厂为主；西北以甘肃永昌、****以我厂为主的格局。此种规模优势必然产生市场优势，符合我国麦芽工业向规模化、集团化发展的趋势。此次麦芽厂的工艺思路及设备选型，是我公司经过近半年的市场调研，在参观、走访了近50多家国内大、中、小型麦芽厂，大量听取了多名业内专家的建议后，才最后确定的，它主要具有以下优势。总投资成本低我们在考察了国内相同规模的企业后，认真分析总结，借鉴诸多企业的优点，去除了很多不必要的投资，在保证产品质量的前提下，大大降低了投资成本。第二期2.5万吨麦芽厂建设，总投资在4500万元，而国内相同规模的企业大多投资超过6000万元，降低投资成本25%，这就为企业参与市场竞争打下了良好的基础。生产成本低：在我们汇总了各个企业的生产经验及专家的建议，在工艺设计、设备选型时，充分考虑到生产的耗电、耗煤、耗水等各项生产成本指标，在不影响生产及质量的前提下，尽量降低设备的动力消耗，吨麦芽生产成本控制在200元左右，是国内同规模企业的70%。生产自动化程度高：整个生产线采用全自动电脑监控系统，各设备之间的连接、调节板阀、电阀、水阀均采用电动、气动计算机控制，发芽箱、烘干箱、浸麦槽等的温度—50— 第一章总论均设有监测系统，随时提供参数，便于生产控制。可以说此条生产线，具有投资少、见效快、整条生产线技术水平、机械化水平、自动化水平及麦芽生产工艺、麦芽生产设备流水线匀属国内领先，麦芽产品质量可达95%以上的优级麦芽，麦芽生产成本在同行业中最低，投入、产出效益最佳。****是****最适宜种植大麦的区域之一，气候、干燥、凉爽、昼夜温差大、日照长，收获季节雨水少，水资源丰富，主要是地下水及天山雪层积水较丰富，境内灌溉面积在20－28万亩地左右，每年可以提供优质大麦3－5万吨，在****建立大麦芽基地可以说有得天独厚的自然条件。同时离奇台、木垒（****大麦主产区之一，该地区有大麦20－25万吨）只有300余千米的距离，能有力地保障麦芽厂的原料供应。种植管理优势：针对国内大麦管理出现的品种问题，我们制定了集约化管理模式，实行了统一规划作物布局、统一品种、统一栽培模式、统一检验、统一收获“五统一”模式，使大麦质量及产量都有了很大的提高，为麦芽厂优质的大麦原料打下坚实的基础。品种优势：我公司与****石河子大学农学院大麦研究所、奇台109、108团种子站合作研究、开发的新啤1号、新引D5号两个大麦品种，在送往内地各使用厂家进行检测后，得到了非常高的评价，一致认为这两个品种可以进口大麦相媲美（检测指标后备）。产业化优势：从2002年后，****地区粮食价格已—50— 第一章总论放开收购，国家不再定价收购，加入WTO后，小麦价格将会持续走低，****地区面临农业产业格局的调整，我公司在此时适宜地提出以大麦种植为基础、以大麦品种研究为技术支撑、以麦芽厂为龙头，带动****大麦产业的发展，得到了当地政府的大力支持。同时农民在种植大麦比种植小麦每亩可多增收130元以上，大大提高了种植大麦的积极性，使我公司的大麦基地建设进展的非常顺利，长期、稳定地保障了麦芽厂的原料供应。价格优势：在****我公司和种植基地签订了长期的大麦收购合同，价格为1800元/吨(到厂价),这个价格大大降低了麦芽的生产成本.据财务分析公司的麦芽吨成本在2600元/吨,加上运往内地的平均运费(指从****到具有竞争优势区域的运费),销往内地的麦芽成本不超过3000元/吨,这个成本是非常有竞争力的.销售网络优势：通过我公司近期的洽谈与联系,在全国与很多大型啤酒企业建立了初步的业务关系,形成了基本的啤酒原料的销售网络.同时公司还拥有一支年青、综合素质高、专业化强、敬业的销售队伍。4.2营销策略、方案、模式和进度—50— 第一章总论严格执行国家QB1686－93行业标准，近期内完成ISO9001质量体系认证工作；提高市场竞争力，以高品质的产品和服务来迎接市场挑战；提升组织形象，持续地满足客户需求；提高组织的管理水平和工作效率，降低内部消耗；规范各部门职责，变定性的人为定量的法制，提高效率；采取目标式管理，明确各部门的质量目标，规范工作过程，通过全员参与的过程，帮助组织的高中层管理人员理顺管理思路，降低经营风险。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析受进口大麦的影响较大，整个国产大麦随进口大麦的市场波动，进口大麦涨价、降价直接影响国产大麦市场价格，而且由于国产大麦质量不稳定，价格总赶不上进口大麦。由于****与内地的运距较长，因此到沿海、东北、云南等城市的销售缺乏竞争力。4.3.2防范和降低风险对策加强市场优良客户的培养,和信誉好、效益好、知名度高的大中型企业建立合作关系。防范和降低风险对策有：首先抓好种植基地、品种、播种、收购、验收等，从基础抓起，二是在周边也发展啤酒大麦专业合作经济组织，有序组织产销。三是在厂内开辟节能降投渠道。使国产大麦与进口大麦从质量上可以媲美，从而与进口大麦抗衡。综上所述，****建厂的各方面的优势最终将转化为市场优势。首先，我们有稳定的、优质的原料保证，其次有现代化先进的麦芽加工企业，再加上具有竞争力的市场价格和完善的销售网络，在****建厂的市场优势是十分明显的，前景也是十分广阔的。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模—50— 第一章总论本项目产品为引进萨拉丁设计年产2.5万吨部颁布标准一级以上麦芽生产线。根据资源和市场拟定建设规模为年新增优质麦芽2.5万吨。5.2建设规划和布局新建厂房3600平方米，其中浸麦车间1200平方米，发芽车间1200平方米，烘干车间1200平方米，框架结构；钢结构成品库2000平方米；钢结构仓储棚1260平方米；锅炉房350平方米；职工食堂256平方米；职工宿舍256平方米；硬化地坪8000平方米（详见规划图），厂区绿化8000平方米。新增25000吨萨拉丁麦芽生产线一套，2吨蒸汽锅炉一台。5.3建设标准项目建设结合原有生产车间、公用工程、辅助设施进行扩建，新建建筑严格按照国家行业标准和要求，本着易于管理经营，方便运输的原则，布置在与原有该功能的建筑相邻之处。5.4生产工艺技术方案5.4.1生产工艺项目选用工艺为萨拉丁工艺，整个工艺过程全部采用机械化、自动化控制，输送提升均采取机械式。全线采用萨拉丁箱式通风发芽，设计紧凑，布局合理，尽可能不影响操作维修方便的前提下，减小原料生产过程中的运输及动力消耗。—50— 第一章总论全自动电脑监控系统，采用国内的IPC技术，具有先进的工艺性能，可进行远距离数据采集及通风，随时调取数据和打印，自动升降测温系统，可进行电动与手动的转换，自由调节监测麦层深度，并具有自动定位及与有关设备连销的功能。5.4.2生产流程大麦麦芽是啤酒酿造的首要原料，它影响啤酒质量和啤酒生产的经济指标。制麦基本上是一种受控的自然过程。选择有生命力的大麦并供给充足的氧气和水满足其生长需要。严格控制大麦发芽条件，使麦芽的物理、化学性质向期望结果转化。根据控制方法，可将制麦过程分成三个主要阶段：浸麦、发芽和干燥。大麦筛选：大麦筛选是制麦过程的贮备工序，除杂后进行分级，将适合生产的大麦按腹经分成不同等级并除去超大和极小颗粒的大麦。常用的分级类别见下表：表5－1常用大麦分级表等级极小一级优级超大大麦腹经㎜＜2.2＜2.2－2.52.5－3.2＞3.2浸麦：这是制麦的最初阶段，把大麦周期性浸泡在水里，使之吸收必要的水份，激活大麦，开始发芽过程。浸麦要适度，浸麦不足和过度都会影响后续的发芽控制和最终麦芽质量。判断浸麦是否适合的主要指标是露点率和浸麦度。发芽：—50— 第一章总论发芽是制麦过程的第二阶段，紧继浸麦之后。浸麦结束后，大麦被输送到带通风系统的发芽箱内开始发芽。同时进行通风，供给发芽所需的氧气。通风的空气要低温潮湿，一方面带走麦芽呼吸产生的热量，保持恒定的发芽温度；另一方面不会带走过多水份，保持大麦生长正常进行。水份不足可由喷淋系统来补充。发芽过程中定期翻动麦层使之疏松，保持正常的通风量，制麦过程绝大多数的化学反映和变化都在此阶段发生。干燥：发芽结束，绿麦芽被输送到干燥炉，干燥的热风在压力作用下穿过麦层，绿麦芽的水份被迅速带走，热风的温度从50－85℃阶段不断升高，总的干燥时间在20小时左右。随着干燥程序的推进，麦粒水份逐渐降到4%左右，此时酶的活动完全停止，因此干燥后的麦芽能够贮存，并且结构松脆利于糖化前粉碎处理。干燥过程也发生诸多化学反应，增加了麦芽色度，生成麦芽特有的香味并去除绿麦芽生青味。除根及包装：麦芽的须根会给麦汁带来不良苦涩味，干燥后的麦须经冷却后进入除根机内除去麦芽须根，进入暂存箱，用特定的包装物入库。工艺过程详见附图35.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性工艺技术来源于生产线厂家：山东莱州市银星啤酒设备有限公司（中外合资企业）提供。据一期工程两年运行，工艺技术可靠可得。5.4.4工艺技术方案现国内可供各麦芽厂选用的生产工艺有三种：萨拉丁工艺、劳斯曼工艺、塔式工艺。—50— 第一章总论表5－2生产工艺方案对比序号内容萨拉丁工艺劳斯曼工艺引进国外塔式工艺1产品质量1、产品质量稳定2、容易调节1、各箱连续性翻麦，麦层湿度均匀，产品质量稳定。2、如果有一箱产品质量有问题将影响整条线。3、麦芽破碎率相对较高。1、产品质量稳定2、容易调节2生产管理1、操作简单、可靠、生产灵活2、生产能力调节方便3、占地面积较大1、生产连续性好2、操作简单3、生产能力不易调节4、劳动强度大5、占地面积较小1、生产连续性好2、生产能力调节方便3、占地面积较小3自动化程度1、可编程序控制器2、PLC联锁控制3、设备故障排除4、风速自动调节5、温度自动控制6、中央控制、人机对话1、可编程度控制器2、PLC联锁控制3、设备故障排除和自动报警4、风速风温自动调节5、生产连续化6、中央控制、人机对话具有萨拉丁工艺和劳斯曼工艺的优点4未来发展趋势由于自动化水平的提高，产品质量稳定，在5万吨以下的麦芽厂具有生命力由于生产连续性好、占地面积小，但生产操作不够灵活，未来发展不乐观由于生产连续化、自动化程度高、生产灵活，产品质量稳定，占地面积小，在大型麦芽厂将会有大的发展5结论工艺可行性价格适中,为本项目推荐方案工艺可行性不够灵活价格偏高工艺可行、生产灵活、连续性好价格高后选方案根据工艺方案对比，本项目选择萨拉丁工艺。5.4.5工艺流程图5.4.6物料消耗定额及平衡表5－3主要原材料消耗定额序号名称单位产品消耗定额消耗量单位数量单位日年1原材料1.1大麦T1.2T10030000—50— 第一章总论1.2片碱Kg50T0.05151.3薄膜塑袋条20万条10.172燃料、动力2.1水T13万吨0.1132.52.2电度100万度0.832502.3煤T0.2T16.750005.5设备方案见表5－4、5－5、5－6、5－75.5.1设备选型萨拉丁箱式2.5万吨麦芽生产线5.5.2设备来源山东莱州市银星啤酒设备有限公司（中外合资）5.5.3设备清单表5－4浸麦车间设备一览表序号名称规格型号单位数量备注1浸麦罐130m3台6现场制作2放料阀Dg250A个63浮麦芽搜集车辆14大麦下料装置Dg250A组15水泵IS150－125－315台46抽OC2风机9－26台27罗茨风机L62W台28供排水管路套1现场制作9放料管路套1现场制作表5－5原麦清选车间设备序号名称规格型号单位数量备注—50— 第一章总论1原麦提升机SDT450台1现场制作2吸尘机8000M3/h台1现场制作3投料除尘器8000M3/h台14抽风机7260M3/h台15原麦初清筛CX20台16大麦分级筛FJ611台17清理除尘器DMC60台18分机抽风机5730M3/h台19原麦暂存罐140m3台2现场制作10螺旋输送机LXS60台111斗式提升机SDT750台112电子皮带秤台113斗式提升机DTS750台114埋刮板输送机MJS50台1表5－6发芽车间设备序号名称规格型号单位数量备注—50— 第一章总论1发芽箱翻麦机ZFM9.31台62刮板出箱机YCX9.31台23移动车YC9.31台14发芽箱齿柜组15电控柜套16发芽箱筛扳1000×1000套67发芽箱筛扳1000×700套68空调喷淋系统LK-8套69回风百页箱1800×1800个610胶带输送机JDS-800A台111胶带输送机JDS-800A台112斗式提升机SDT750台113空调风机4-72台614轴流风机T40-8台1815自动控温套116冷水泵250QJ230/41台317筛板支架套118供排水管路套1现场制作19发芽箱挡板套7现场制作表5－7洪干车间设备序号名称规格型号单位数量备注1埋刮板输送机MGS-6-台2布料机LBL-60台3翻麦机ZFM8.25台4出箱机JCX8.25台5自动温控套6斗式提升机SDT750台7除根机CJ120台—50— 第一章总论8干麦暂存机170M3个2现场制作9除尘风机4-72台110胶带输送机JDS-650台111链条炉LTL-9台112除渣机CZJ-40台113上煤机SMJ-9台114加热器RJ-33套115布袋除尘器FBC-60台116电控柜套117钢制烟囱只118省煤器RJ-33套119干燥风机4-72台120引风机Y5-47台121鼓风机4-72台122麦根暂存机10M3个1现场制作5.6原料和燃料供应方案原料从当地农户收购80%,从****另一个啤酒大麦主产区奇台、木垒县收购20%。锅炉用煤由当地煤矿供应，煤质好较好发热量6000千卡/千克。生产生活用水由自备水井解决，水质符合GB/T1481-93标准中Ⅲ类标准限值,可满足项目的生产生活用水水质要求。供电由****供电局奎苏镇供电所供应,已和****电网并网电力有保证。用电由自备10千伏变电室提供,变配电总容量SCB-1000千伏安变压器1台。另外企业还自备有DY800A－800千瓦发电机组一套。5.7公用工程、辅助工程及其它配套工程本项目新锅炉房350平方米，职工食堂宿舍516平方米—50— 第一章总论。辅助工程包装车间与一期项目共用。其他配套工程主要需硬化地坪8000平方米，绿化8000平方米。5.8节能排措施项目工艺为高耗水作业，麦芽生产线每日用水量为1410立方米，经水循环系统处理后，每日补充新鲜水552.9立方米每日生产循环用水量856立方米，每天实际消耗用水量为54.3立方米，外排洗麦废水498.6立方米，年节水25.71万吨，节水60.8%（详见表5－7）。表5－8麦芽生产线用水情况表立方米/天序号用水点用水量循环水补充水消耗水排放水1洗麦用水1151.85676.94754752浸麦发芽51.251.1551.153生产车间8.88.758.754锅炉房198180183.1514.85合计1410856.9552.954.3498.6对外排废水按环保部门推荐的污水处理方案经处理后排放，排出的污水可达到二级排放。项目设计用电375万度，经加变频设施，年减少用电93.8万度，节电25%。燃煤经加热器改造年节约用煤30%，增加旋风式除尘器，除尘效率大于95%。生产线增加除尘口进行布袋收尘，粉尘浓度可降低为原来的5%，50毫米/立方米。—50— 第一章总论5.9实施进度安排本项目实施阶段包括项目调研，可研报告编制、审批，项目招投标，施工建设，设备采购安装，试运行，正式运行七个阶段。根据项目的建设规模、建设内容、投资构成及资金筹措，结合项目情况，为保证项目尽快发挥效益减少建设成本，拟在1年内完成整个项目建设。根据项目实施安排原则，上述各阶段之间存在交叉并行的关系，具体详见下表5－8表5－9项目实施计划进度安排表时间项目起止时间2007年四季度2008年一季度2008年二季度2008年三季度2008年四季度立项调研可研报告编报审批项目招投标施工建设设备采购试运行项目正式运行第六章环境影响评价6.1环境影响—50— 第一章总论项目区周围大气环境、水环境、土壤环境、生态环境、视觉影响环境和社会经济环境良好，无重大污染源，无名胜古迹，对本项目的自然环境不构成危害。本项目在生产中的废物主要是植物废渣、锅炉废渣及生活垃圾；废水主要是洗麦和浸麦工序及锅炉所产生的废水、生活废水；废气则主要来源于筛选工艺废气及锅炉废气。6.2环境保护与治理措施项目在建设中初选工艺废气经安装出尘进行布袋收尘后的粉尘浓度降低95%，浓度达到GBI6297－1996国家二级标准。锅炉配带XTO－12型旋风除尘器，除尘效率大于95%，除尘后烟尘排放浓度56.38mg/Nm3,排放量为4.41吨/年,烟尘排放浓度能达到《锅炉大气排放标准》GBI3271-2001中的Ⅱ级区段二级区标准要求.生产线非排水主要源于制造过程中大麦的浸渍、浸麦过程，属于可生化性较好的工业废水，经处理后，出水水质稳定并能达到标准排放。****有限责任公司麦芽加工厂生产线燥声能满足《工业企业厂界燥声标准》GBI2348－1990中的Ⅱ类标准要求。项目所产生的固废主要有炉渣、次大麦、浮麦、麦根、尘土、污泥等，均有一定的利用价值。全年生产炉渣670.6吨，不含有害物质。可与当地有关企业协商作为用于建材或铺路材料。存放期洒水，使其表面湿润，即可减小对厂区及周围环境产生影响。次大麦、浮麦、麦根等可作为动物饲料，产生后即销售给农民育肥户，作为动物饲料。—50— 第一章总论生活垃圾采用集中存放，定期清运的管理方法，在厂区内设立带盖垃圾箱，对环境影响不大。只有加强管理即可减小对周围的环境影响不大。只有加强管理即可减小对周围的环境影响。搞好防护林建设和厂区厂周绿化、净化、美化小区环境，改善小区气候。6.3评价与审批本项目主要污染物与浸染源轻微，不会对周围环境造成重大影响。项目对“三废”处理措施得当，符合国家有关环保的标准要求和厂区绿化的要求。本项目已通过环境部门评价与审批（见附件）。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分为确保投资的合理、有效、安全使用，提高投资效益，保证工程质量，缩短建设工期，成立以俊业制麦公司董事长、总经理为正副组长，公司主要职能部门负责人为成员的项目建设领导小组。领导小组主要负责项目的规划和前期工作、资金筹措和安全使用，对建设进度和有关重大事宜进行监督检查、组织协调。领导小组下设项目办公室，根据领导小组的部署和安排，负责资金管理和使用、工程设计、施工监理招标、设备采购、工程施工、质量检查、文档管理、竣工验收。项目经理由董事长授权，全面负责管理和项目建设实施。—50— 第一章总论在项目建设期实行严格的岗位责任制，落实项目法人责任制、工程质量终身制和工程管理、廉政、建设资金专管制度，实行合同管理和有效监督，保证工程质量，充分发挥投资效益。按“农业综合开发项目建后管理办法”规定，实行董事会领导下的总经理负责制，独立经营，自负盈亏。企业组织机构图：按照生产工艺要求，本着精简、高效原则进行人员配置。根据项目运作，公司的组织机构设置，项目总定员为30人，其中管理人员、技术人员和销售人员由原来一期工程人员担任。表7－1企业组织机构图7.2经营管理模式本项目为有项目法人项目，应严格按照《公司法》的规定，建立现代企业制度，采取“公司+基地+农户（经济组织）”模式，实行董事会领导下的总经理负责制。7.3经营管理措施项目建设阶段依据施工、监理合同，对工程的建设投资、进度、质量进行严格控制和监理，保证工程的质量要求和按期竣工。鉴于项目的土建规模、投资额都比较小，施工队伍、监理单位招标范围为****地区。项目建成后，建立经济核算制。公司统一财务管理，编制财务收支计划。公司各部门实行独立核算，内部结转。建立健全帐簿，严格钱帐分管，严格资金支出审批制度。7.4技术培训—50— 第一章总论项目所需的管理技术人员要求具有与相应岗位相当的学历或经历，并具有相应岗位的上岗证，上岗前还需进行岗前培训。人员培训要制定培训计划，落实培训经费，主要采取自己组织培训的方式，同时辅以委托培训进修等方式。俊业制麦公司所有职工必须进行岗前技术培训，合格者方可上岗。并对职工进行“三级”安全教育。培训费用每人2000元，共安排100人次，合计20万元，分期分工种进行岗位培训教育。7.5劳动保护与安全卫生麦芽生产加工过程没有对人体有害的毒性物质，重点是防尘，所以建设方案设计和建筑物设计遵照《国务院关于加强防尘、防毒工作的决定》、《轻工业劳动保护条例》、劳动部《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》执行、建筑设计防火规范（GBJ87－85）。本项目麦芽生产线初选工段采用密闭输送，在除尘口进行布袋收尘后排放，对环境影响不大，但对初选工艺生产线周围活动的工作人员的身体健康有一定的影响，应为其配套防尘口罩以减轻粉尘的影响。各建筑物之间严格按照建筑防火设计规范留有足够的空间，以保证安全消除火灾隐患；原料堆放场地严加防范并设置消防池。各厂区可根据不同性质、生产条件，采取自动报警、紧急事故处理等安全措施。麦芽主要用于食品工业，因此制取麦芽的工序都应遵守食品工业卫生的规则进行操作。洗涤原麦用水应符合饮用水标准。—50— 第一章总论为防止微生物生长繁殖，全部设备和工艺管理每十天必须用漂白粉清洗一次，不允许产品在工作场地四处溢流，工作场地每班都要认真地清扫，保持清洁。全体操作人员都应穿着专门工作服，车间和工段要保证外饮水，吃饭要有专门的房间。第八章投资估算及资金筹措8.1投资估算的依据投资估算参照国家发改委《关于投资项目可行性研究指南》的规定、《轻工业工程设计概算编制办法》的规定、****维吾尔自治区和****地区的有关规定。建设专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法，以及其他有关工程造价的文件；政府部门发布的物价指数、汇率和经济统计年鉴。8.2投资估算8.2.1总投资本项目总投资3885.63万元8.2.1.1建设投资依据项目扩建方案，建设投资估算1832.61万元，其中土建工程865.02万元，设备购置780.22万元，安装工程费69.78万元，工程建设其他费用117.59万元，建设期利息211.34万元。土建工程修建厂房3600平方米，需投资540万元，彩钢成品库2000平方米，需投资120万元，仓储棚1260平方米，需投资37.8万元，锅炉房350平方米，需投资52.5万元，职工食堂、宿舍—50— 第一章总论512平方米，需投资30.72万元，地坪8000平方米，需投资64万元，厂区绿化8000平方米，需投资20万元。设备购置2.5万吨萨拉丁箱式麦芽生产线一套（设备详见表5－4,5－5、5－6,5－7），需投资650万元，浸麦槽等需现场制作设备费80万元。SZL4－1.25－AⅡ卧式快装蒸汽锅炉，需投资13万元，地下管网1套，需投资12万元，1000KVA箱式变压器投资23万元。8.2.1.2流动资金本项目为特色农产品加工项目，原材料外购量大，流动采用详细估算法进行估算。通过计算减去客户预付款，项目达产年流动资金为2041.68万元，其中铺底资金600万元。8.3资金来源8.3.1中央财政资金本项目申请国家农业综合开发中央财政资金900万元，占总投资的23.16%，其中有偿资金675万元，无偿资金225万元。8.3.2地方财政配套资金能力分析地方财政配套资金360万元，****县属国家级贫困县，配套资金由省地两级财政承担。其中自治区财政配套资金306万元，其中有偿资金229.5万元，无偿资金76.5万元；地区财政配套资金54万元，其中有偿资金40.5万元，无偿资金13.5万元。8.3.3自筹资金及来源—50— 第一章总论自筹资金由企业筹措解决，根据俊业制麦有限责任公司2006－2007年企业财务报表分析，该公司有能力筹集到（仅帐面存款就能满足）583.95万元建设资金。8.3.4银行贷款及筹措为了稳妥可靠，在不影响公司其他业务的前提下，充分利用财务杠杆的作用，本项目从****县农发行贷款600万元，从城市商业银行贷款441.68万元，贷款期限1年，从啤酒企业预付款使用1000万元，用于流动资金。可循环利用，利率为7.29%。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金的使用和管理8.4.1.1财政有偿资金使用和管理财政有偿资金主要用于固定资金投资，由公司担保和公司现有资产抵押借贷；使用第四年偿还50%财政有偿资金和资金占用费，第五年全部还清。从公司经营利润扣留，记入资本公积用于还款。实行专人管理，专帐核算，专款专用。8.4.1.2财政无偿资金使用和管理严格按照《国家农业综合开发产业化经营项目资金管理办法》的规定，财政无偿资金实行县级报帐制。本项目财政无偿资金315万元。技术引进及科技培训40万元，科研报告编制、建设方案等（管理费）使用25.2万元，试运转费28万元，建设期利息11.34万元，环保、绿化、地坪、供电、供排水系统等公益性项目建设使用210.46万元。8.4.2银行贷款使用和管理—50— 第一章总论银行贷款主要用于流动资金。为了稳妥可靠，在不影响俊业制麦公司其他业务的前提下，充分利用财务杠杆的作用，本项目从****县农发行贷款600万元，从****城市商业银行贷款441.38万元用于流动资金。贷款期1年，可循环使用。8.4.3其它项目资金管理根据国家《企业会计准则》、《公司法》、《国家农业综合开展投资资金和项目管理办法》等有关法规以及《公司章程》的规定，制定严格的财务制度。公司实行一级会计核算，由企业法人主管财务，实行“一支笔”的资金管理制度。建设期的资金由项目领导小组管理，根据建设进度和设备购置安装情况决定资金的调配，确保资金及时筹集和安全使用。第九章财务评价9.1财务评价依据根据国家现行财务制度和价格体系，按照国家发改委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》、轻工总会编制的《建设项目经济评价方法轻工行业实施细则》和国家发改委颁发的《投资项目可行性研究指南》进行评价。本项目建设期为1年，生产年9年，全部计算期为10年。第2年开始投产，生产负荷为70%；第3年－第10年为达产年，生产负荷为100%。9.2产品销售收入、销售税金和附加估算9.2.1销售收入—50— 第一章总论产品销售价格采取稳妥原则，根据2006－2007年****和国内外麦芽市场价格进行预测，年产量2.5万吨麦芽优质品率95%以上，单位售价3800元/吨，年副产品销售麦根600吨，单位售价800元/吨，等外麦250吨，单位售价100元/吨，合计9550.5万元。9.2.2销售税金及附加营业税：根据营业税暂行条例免征。增值税：依据现行政策，外购原材料基本税率为13%，燃料动力17%，产品销售基本税率为17%。城市建设维护税：依据****征税标准，税率为7%。教育费附加：依据****征税标准，税率为3%。企业所得税：2007年至2009年免征，从2010年起按6%上缴所得税。贴现率：根据《国家综合农业开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》有关规定为8%。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品成本费用依据本项目技术方案提供的物料消耗确定单位产品消耗定额。外购原材料价格根据****历年价格指数和企业近年来生产实际情况以及参考市场平均价格来确定单位产品成本费用。价格已换算为入库价格。详见附表6。9.3.2总成本费用—50— 第一章总论总成本费用是指每年为生产和销售产品或提供服务而发生的全部费用。总成本费用＝外购原材料、燃料及动力费+人工工资及福利费+外部提供的劳务及服务费+修理费+折旧摊销费+财务费用+其他费用。达产年总成本费用为7785.48万元，其中固定成本为517.28万元，可变成本为7268.2万元。9.3.3经营成本估算经营成本是指从总成本费用中扣除固定资产折旧费、无形资产及其它资产摊销费和财务费用以后的成本费用。达产年经营成本为7563.43万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析本项目的各项财务经济指标和资本金财务指标，均高于同行业的平均水平，项目从财务方面分析盈利能力较强。表9－1项目财务指标分析表名称指标单位本项目现金流量分析所得税前财务内部收益率基准收益率8%39.80%财务净现值万元4438.75静态投资回收期年（含建设期）4.05动态投资回收期年（含建设期）4.41所得税后资本金财务内部收益率基准收益率8%75.56%资本金财务净现值万元5001.83静态投资回收期年（含建设期）2.55投资利税率45.42%%投资利润率23.59%销售收入利润率9.6%总成本利润率11.77%—50— 第一章总论9.4.2清偿能力分析项目达产年短期流动资金贷款1041.38万元，贷款期限1年，每年年初借年底归还，循环周转使用，项目结束后一次性归还。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析利用盈亏平衡分析方法，考察项目对市场的适应能力和抗风险能力。通过计算，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为23.4%，这说明本项目产品产量达到设计能力585吨时，即可保本，适应市场变化的能力较强，抗市场风险能力较大。盈亏平衡分析图9.5.2敏感性分析—50— 第一章总论本项目影响财务指标的主要不确定因素是固定资产投资、产品销售价格、经营成本的变化。固定资产的投入中主要是建设投资规模的控制；产品销售收入中不确定因素主要是产品销售价格可能随市场的波动而升降；经营成本中的不确定因素主要是原材料、燃料及动力价格的变化。敏感性分析图通过敏感性分析计算结果表明：当产品销售价格下降10%时，敏感系数为10.13，临界点为7.16%，项目财务内部收益率降为负值，财务净现值为负值，这说明产品销售价格的变化是影响财务内部收益率指标的最敏感因素；其次是经营成本的变化，当经营成本增加10%时，敏感度系数为7.75，临界点为6.54%，项目财务内部收益率为8.95%，财务净现值321万元；当投资规模增加10%时，敏感度系数为0.77，临界点为113.63%，项目财务内部收益率微降到36.74%，这说明投资规模变化的影响最小。因此项目应对产品销售市场进行严格周密的调查研究，对销售价格进行科学的预测，并实行正确的定价政策，采取有效措施开拓市场，提高竞争力，以规避市场风险。同时在企业内部要严格控制经营成本，通过各种途径，降—50— 第一章总论低物耗能耗；在原料的采购方面要积极主动地与项目覆盖区的广大农牧民签订长期的啤酒大麦收购合同，实行订单农业（市场价格高于合同价时，以市场为准），取信于民，以保障原料供应的数量、质量和价格的长期稳定。详见表13。9.6财务评价结论通过对项目经济指标计算分析，可以看出，本项目各项经济指标较好。财务内部收益率大于行业基准收益率（8%），盈利能力能满足行业要求；财务净现值大于零，项目财务上可行；投资回收期基本满足基准回收期要求，项目投资有按时回收；项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目在财务上是可以接收的，在经济上是可行的。第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论该项目符合“十七大”国务院《关于进一步促进****经济发展的若干意见》精神，符合国家产业发展规划和农业产业化经营及农业综合开发产业化经营项目的扶持政策。项目建设积极应对入世后的市场挑战和顺应国家实施西部大开发的战略新形势，符合****特色农业的发展方向和地县特色农业发展规划，有利于促进****农业产业化进程，充分发挥当地的资源环境优势、技术优势、比较优势和特色农产品的生产优势，有助于促进区域农业结构优化升级和特色产业。对促进农业增效、农民增收和地方财政收入，对全面落实“十七大”提出的建设中国特色农业现代化及国务院关于进一步促进****—50— 第一章总论经济发展的若干意见精神，构建和谐社会，全面建设社会主义新农村均具有非常重要的意义。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析****县以种植喜凉作物为主的种植业，种植的春小麦价位低，竞争力差，自治区放开了****的粮食市场。通过俊业制麦一期工程实施，已带动当地农民把啤酒大麦种植做为主要栽培作物来发展经营。尤其是近现年来啤酒大麦收购价高于当地小麦价格0.5－0.8%元/千克，而投入低于种植小麦0.1－0.25元/千克，且不存在“卖难”问题，进一步调动了广大农民的种植积极性。今年****县种植面积达5.74万亩，红山农场2.78万亩，****马场2.7万亩，****盐池1万亩。通过本项目实施，可使项目区周边地区农民种植积极性上升，随着“国家测土配方施肥”项目在****县的实施，可使农民减少种植啤酒大麦时过量施肥造成啤酒大麦蛋白质超标的困惑，进一步提高****啤酒大麦质量，形成“公司+农户（经合组织）”的产业化发展格局，使啤酒大麦种植上升为当主导产业，使这一“最具啤酒大麦生产、开发优势潜力的地区”产业结构优化升级。10.2.2完善产业链条，促进产业发展，建设现代农业我国农业的出路是产业化。我国农产品要走向市场，要参与国内外农业产业化企业的竞争，产业化是基础。我国农产品走向世界参与国际竞争的过程，也就是农产品行业实现产业化的过程。通过本项目的实施，可以促进当地农产品特别是啤酒大麦的转化增值，通过俊业制麦有限责任公司的麦芽加工业，还能把千家万—50— 第一章总论户分散的家庭小生产与千变万化的农产品大市场有效结合起来，进一步拉长了啤麦种植业的产业链条。通过麦芽加工带动啤酒大麦业，促进周边地区种植结构调整，使土地利用趋向合理，有利于种植业的可持续发展。10.2.3辐射带动能力分析10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制大力发展优势农产品加工可直接带动农民增收，解决大量农村劳动力就业；麦芽加工属特色农产品加工业，加工、整理、包装等环节解决了大量农村剩余劳动力的就业问题。同时，大量的原料收购可以带动一大批合作组织和农村经纪人组织，从农牧民手中收购啤酒大麦供给企业，使一大批农村经纪人遍布东疆各地。近年来，****有限责任公司始终坚持把调动农户发展啤酒大麦种植的积极性，增加农民收购作为企业的出发点和落脚点，以大多数农民的利益为主，不断加大投入力度，引进国内外优质啤酒大麦品种，筛选培育和推广了一些优质啤酒大麦新品种（如新啤1号、新引D5号）。10.2.3.2辐射带动基地本项目实施后，可以辐射直接带动****、****两县、三场（红山农场、红星一牧场、****马场）产业结构调整和特色农业发展。实现优质啤酒大麦种植基地15万亩。间接带动昌吉州奇台、木垒两县的啤酒大麦种植。10.2.3辐射带动农户—50— 第一章总论项目定员30人，其中新安排当地农民就业30人，另外可安排季节工30人。辐射区域可带动至少1.5万户，3万余人参与啤酒大麦种植。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1农民增收本项目实施后，可新增就业30人，年工资13200元，季节工30人，人均增收2000元，合计增收45。6万元。本项目实施后，间接来源于俊业制麦麦芽厂生产能力新增2.5万吨，每年需增收啤酒大麦3万吨。农户通过种植结构调整，增量收入为生产基地新增大的收入(按新品种种植和同等地块水肥条件下比种植小麦增产27千克/亩)和大麦市场价格与小麦价格对比0.3元/千克（2007年小麦收购价1.5元/千克,大麦1.8元-2.4元/千克，差价按90元/亩）计算，年增收1094.2万元。10.3.2农业增效通过本项目实施，可充分发挥当地自然环境优势，变资源优势为经济效益，对当地农业结构调整和加快农业产业化经营进程，通过种植啤酒大麦可节约水资源（每亩比种小麦节水100立方米）750万立方米，扩大种植面积2.34万亩，新增种植业产值1603.13万元，新增农民纯收入总额961.88万元。10.3.3对比分析—50— 第一章总论项目建成后，项目区农业亩均增效138.6元，农民人均增收1000元；本项目的实施可为项目区农民增加就业，带动项目区种植业运输业的发展，为当地培养一批优秀农业经纪人，提高项目区农产品竞争能力，使项目区和非项目区有明显的差别，加快社会主义新农村建设步伐。—50—'