广播电视中心建设项目可行性研究报告 40页

'第一章项目概况1．1项目概述（1）项目名称广播电视中心建设项目（产业项目部分包括全台一体化硬盘播出网络系统、三维动漫及编播网制作中心、音乐制作中心以及影视综艺制作演出中心）（2）建设单位衡阳市广播电视中心（3）建设地点衡阳市船山路以南与西外环路以东的的交叉处（4）可行性研究报告编制单位湖南天诚会计师事务所（5）项目性质新建项目（6）项目建设总投资总投资约1.7亿元（7）项目建设营运期限2008年至2016年（8）项目的立项衡阳市广播电视中心项目于1999年8月通过湖南省计划委员会（湘计社字（1999）426号）批复立项。原批复土建投资6800万元,因广播电视产业发展需要,投入新建四个产业项目,需新增设备投资约1亿元,现投资规模达到1.7亿元左右。1．2编制依据和范围1．2．1编制的依据（1）国务院办公厅转发原信息产业部、国家广播电影电视总局关于加强广播电视有线网络建设管理意见的通知；40 （2）湖南省计划委员会湘计社会（1999）426号关于衡阳市广播电视中心工程立项的批复；（3）中共衡阳市委办公室（衡办纪委（1999）8号）文件；（4）衡计社字（1999）45号关于衡阳市广播电视中心工程立项的批复；（5）衡规专字（2004）37号关于衡阳市广电中心规划的专家论证意见；（6）衡规委（2004）55号关于市广播电视局广电中心工程规划方案的审议意见；（7）衡阳市发展和改革委员会衡发改社（2005）23号关于衡阳市广播电视中心建设项目的批复；1．2．2编制范围（1）调查、了解项目背景、项目建设单位及项目概况；（2）对项目建设的市场前景进行分析；（3）提出项目建设内容及项目建设技术实施方案；（4）对项目建设总投资进行估算与项目资金筹措来源；（5）对项目进行风险评估和防控分析；（6）对项目进行经济效益及社会效益进行分析；（7）对项目的可行性提出结论性意见和建议。1．3主要技术经济指标主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1建筑面积平方米27,955.002项目计算期年8.003项目总投资万元17,000.004财务内部收益率21.63%40 5财务净现值万元5,121.006动态投资回收期年6.107投资利润率24.46%8利息备付率20.909偿债备付率5.101．4综合评价及建议1.4.1、本项目建设是按照国家有关文件精神，根据衡阳市城市总体规划的要求，经有关部门反复协商、研究之后而提出的。该项目的实施，既能满足广大人民群众日益增长的精神文化生活的需要，又有利于提高城市品位，进一步建设广播电视事业体系，并且对带动新区建设和相关行业发展，有着积极的作用。1.4.2、本项目完成后，营业收入71083万元，总成本费用35437万元，营业税金及附加2378万元，利润总额为33268万元，税后利润24951万元。项目投资财务内部收益率、财务净现值、动态投资回收期、投资利润率分别为21.63%、5121万元、6.1年、24.46%。利息备付率、偿债备付率等各项指标均好于文化影视行业的基准指标和测算指标。从不确定性分析来看，说明该项目抗风险能力好，生存能力强。因此，从经济评价的角度看，本项目是可行的。1.4.3、市广电中心工程作为市重点工程，一直以来也得到了市委、人大、政府、政协、各职能部门和社会各界的关注、重视和支持，建成后的广电中心作为衡阳市的地标建筑，还可以为广大市民提供一个集影视科技文化、娱乐、观光、休闲为一体的高品位场所。对丰富人民群众的精神文化生活，打造城市亮点，提升城市品位，构建和谐衡阳，带动衡阳文化产业及相关产业的又快又好发展都将具有积极、深远的影响和意义。综合以上结论，本项目在政策上、经济上、技术上是可行的。建议在1年内保质保量完成工程建设，早日投入，早日受益，使衡阳市的精神文明建设达到新的层次。40 第二章项目背景2．1项目建设的背景2．2项目单位简介2．3项目区域概况2．4项目建设的必要性40 第二章项目背景2．1项目建设的背景广播电视事业是党和政府的喉舌，是国民经济发展的重要媒体。随着我国国民经济的发展，科学技术的进步，广播电视已成为人们经济生活和日常生活的重要组成部分。也是科学技术发展、国民经济发达的重要标志。衡阳市地处湘中，是湖南省第二大城市。现有的广播电视用房是90年代初建设的，当时仅按一套电视节目兴建的。随着广播电视事业的发展，现在电视节目五套，广播节目一套，正准备筹备一套，同时节目制作量及播出量也成倍增长。因而原有用房和场地不能满足其生产制作的需要。另外，原有场地也无法扩建和改造。因此，另选址征地新建衡阳广播电视中心，符合衡阳市社会经济发展的要求，是非常必要的。2．2建设单位简介1999年9月，经中共衡阳市委批准，市广电局在市直广播电视系统实行了“局台一体”管理体制改革，组建了市广播电视中心，与市广电局为两块牌子，一套人马，市广播电视中心为企业化管理的事业单位，内部实行“一级法人，两级管理”的运作机制，中心致力于广播电视产业的规划和发展，现有下属单位14个，其中媒体7个，即衡阳广播电台、衡阳电视台、衡阳有线电视台、衡阳生活频道、衡阳娱乐频道、衡阳信息频道、衡阳广播电视报，广电从业人员600多人。多年来，衡阳市广电中心紧紧围绕“三创一争”40 （即宣传创优、事业创先、经营创收和争当优秀广播电视工作者）的工作思路，锐意改革、鼎力创新、加快发展，各项工作都取得了令人瞩目的成绩，多次受到省、市委和政府及省广播电视局的表彰。在新闻宣传方面，坚持正确导向，服务市委、市政府中心工作，面向社会，确立民本思想，办出了一批受众喜爱的品牌栏目，如衡阳人民广播电台的《市民热线》，衡阳电视台的《衡阳新闻联播》、《晚间报道》、《经济新干线》，衡阳电视有线台的《都市报道》，衡阳生活频道的《天天生活》，衡阳娱乐频道的《娱乐巴士站》等。目前产业以广告收入为主，2007年收入为5470万元，现积极探索多元化发展道路，成立了文化产业发展中心、旅游实业总公司，开发了西江漂流项目，但产业发展还处于初级阶段，广电中心的兴建，将为衡阳广播电视产业大发展提供良好运行平台。2．3项目区域概况2．3．1地理交通衡阳市位于湖南省中南部，因居南岳衡山之南而得名，它北背衡岳，南面五岭，西连黔滇，北通鄂豫，距广州约600公里、长沙200公里、桂林300余公里，素有“南北要冲、两广咽喉”之称，是湖南省第二大城市；全市1.53万平方公里，人口722.61万人，其中市区面积374KM2，2007年城区人口为100多万人；现辖衡南、衡阳、衡山、衡东、祁东五县和耒阳、常宁两市及珠晖、雁峰、石鼓、蒸湘、南岳五区。衡阳市是我国南方的重要交通枢纽，京广、湘桂线交汇于市区，境内通车里程250公里，有火车站33个。公路纵横交错，四通八达，北京至广州的京珠高速公路，衡阳至广西、衡昆高速公路、连接湘赣闽三角的“三南公路”贯穿全境；我国第一条武广高速铁路、衡大、衡邵高速公路即将通车。全市100%的乡镇、88%的村通了公路，通车总里程7643公里。其中，高等级公路3140公里，高速公路149公里。水上运输也很便利。湘江上溯潇水，下入洞庭，耒水、蒸水等一级支流四季通航。2．3．2社会经济40 2007年，全市实现生产总值（初步核算数）823.51亿元，比上年增长15.3%，增幅快3个百分点，比全省增长速度快0.9个百分点，为近十年来增长最快的一年。其中一产业增加值201.4亿元，增长4.1%；二产业增加值335.43亿元，增长20.2%；三产业增加值286.68亿元,增长17.3%。按常住人口计算，人均生产总值为12287元，增长22.17%。经济运行的质量明显改善，企业效益提高，全市规模以上工业企业实现利税54.3亿元，增长71.9%，实现利润27.9亿元，增长93.1%。全市税收收入达到46.87亿元，增长26.48%。据统计，全市财政总收入50.49亿元，增长26.1%，其中地方财政收入31.07亿元，同比增长24.2%。经济结构继续改善。在全市生产总值中,三次产业结构由上年的23.5:40.5:36.0调整为24.45:40.73:34.82，其中第二产业增加值占GDP的比重提高了0.23个百分点，在第二产业增加值中，工业增加值占GDP的比重37.36%，比上年提高了0.66个百分点。工业对经济增长的拉动作用进一步增强。全市非公有制经济增加值238亿元，占GDP28.9%，比上年提高2.7个百分点。非公有制经济增长的贡献率进一步提高。非国有经济投资125.15亿元，增长39.84%，占全社会固定资产投资的比重达到70.4%，招商引资、民间融资的能力增强。财政总收入占GDP由上年的5.96%提高到6.13%，上升0.17个百分点。全市城市化率37.0%，比上年提高3.2个百分点。全市县域经济增加值639.61亿元，增长21.73%，城乡区域协调发展的能力增强。2．4项目建设的必要性广播电视作为重要的新闻媒介，是党和政府的“喉舌”，是宣传我党路线、方针、政策和文明建设的重要阵地。改革开放以来，我市广播电视事业得到了较快的发展，衡阳市广播中心从原来的二个频道增加到目前的五个频道。宣传创优工作连续八年名列全省前三位，其中四年名列全省第一，经营创收以年10-15%增长。电广宽带信息网络有限公司的有线电视网络用户现在达到14万户。随着改革开放的不断深入，市广电中心现在工作环境与事业的发展不相适应。一是办公用房狭小，不能满足人员的正常办公需要。现局综合楼，1982年建，面积为5000多平方米（含演播厅）。原有线电视台综合楼，1994年建，面积为2000多平方米（含演播厅）。随着事业的发展、频道的增加，中心工作人员的不断增多，特别是网络中心与省电广传媒股份合作后，中心目前各类工作人员达600多人（含聘用人员）。现有的部门10多人在一个不到20平方米40 的房间办公。目前这两栋综合楼远远不能满足事业发展的需要。二是建筑功能单一，节目制作，设备用房少，不通适应事业发展的需要。现有的广播电视办公大楼，建于1982年，当时的设计功能主要以传播中央、省台节目为主。近年来，广播电视事业迅猛发展，高、精、尖、新设备不断配置，原技术用房面积和建筑设计功能达不到现代设备的配置需要。三是办公环境差，影响了工作发展和制约了事业发展。1、现广电中心办公楼坐落于市先锋路154号，原有线电视台办公楼坐落于般山路9号。两栋办公楼门前都是公共道路，前面无广场，后面没有停车场，上下班人车非常拥挤，特别是在演播厅活动时道路经常堵塞。2、现办公楼的两个电梯井是按80年代初天津市生产的电梯规格设计的（小型电梯），目前该电梯品牌厂家已停产，办公楼的两台电梯，已是老牛拉破车，故障不断，险情百出，目前该品牌电梯已无维修配件供应，更换新电梯，电梯井又不配套，严重影响了工作效率和制约了事业发展。四是演播厅功能配套落后，不适应现代节目制作要求。中心演播厅是80年代建设，由于当时没有场地跟办公楼连在一起。地方狭小，建筑面积小（580平方米），厅里的空间连节目制作应配备的灯光设备都无法安装，演播厅观众座位占用了办公大楼的半层用房，配置的灯光远远落后于时代的要求。随着社会的进步和社会主义市场经济的发展，广播电视事业受到了各级党委的高度重视，我省各地都加大了广播电视事业建设的投入。近几年来，我省长沙、湘潭、株洲、岳阳、常德、益阳、郴州等市都已建成现代化的广播电视中心大楼。衡阳市是湖南省的第二大城市，建设广电中心项目已迫在眉捷。广播电视中心的建成，既是精神文明建设的“窗口”，又是提高城市品位的工程。项目建成将成为我市文明建设，“四树四为”和丰富广大人民群众的精神生活发挥积极作用。本项目的建设是十分必要的。40 第三章项目市场前景分析3．1文化产业市场现状3．2项目市场因素分析3．3项目市场营销策略3．4项目市场前景展望40 第三章项目市场前景分析3．1文化产业市场现状文化产业是指为提升人类生活尤其是精神生活的品质而提供的一切可以进行商品交易的生产与服务。传媒、卡通、影视、娱乐、游戏、旅游、教育、网络及信息服务、音乐、戏剧、艺术博物馆等都是文化产业璀璨的一员。近几年来，在国家文化产业政策的积极引导和文化体制改革的大力推动下，中国文化产业已经由探索、起步、培育的初级阶段，开始步入快速发展的新时期。近年来，中国五年累计出版图书100多万种，330多亿册，2007年图书达到27万种，总印数66亿册；2007年，获得国产电视剧发行许可证的剧目为529部，现在全国平均每天生产电视剧40集左右，观众数以亿计；网络游戏用户数已达2634万个，其中付费网络游戏用户数达1351万个。2006年中国文化产业实现增加值5123亿元，占GDP的比重为2.45％。文化产业的年增长速度高出同期GDP年增长速度6.4个百分点，快于同期第三产业年增长速度6.8个百分点。北京、湖南、上海、浙江、广东等地文化产业增加值都占GDP的6％以上，成为国民经济支柱产业。目前，文化产业集约化、规模化水平不断提高，产业积聚效应初步显现。各地各部门都加快文化产业基地和区域性特色文化产业群建设，着力打造知名文化品牌。珠江三角洲、长江流域和环渤海地区初步形成若干书报刊音像出版、印刷复制、出版物物流、动漫游戏开发、影视生产等文化产业基地和特色文化产业群。建立文化产业集聚园，就是以产业集聚的方式来推动文化产业发展。这是各个地区建设特色产业群的必由之路，也得到中央的认可和支持。胡锦涛总书记在党的十七大报告中指出，“大力发展文化产业，实施重大文化产业项目带动战略，加快文化产业基地和区域性特色文化产业群建设，培育文化产业骨干企业和战略投资者，繁荣文化市场，增强国际竞争力。”40 文化产业基地和特色文化产业群在多数情况下是以文化产业集聚园的形态出现的。文化产业集聚园必须有合理的定位与规划，同时按照产业链经营的方式，才能打造成为好的文化产业基地和区域性特色文化产业群。文化产业基地作为承载文化产业未来发展的有效形式，必将得到更大更快的发展。3．2项目市场因素分析3．2．1近年居民人均收入2007年，衡阳市城镇居民生活质量全面提高，人均可支配收入突破万元大关，达到10680.69元，同比增长16.54%，增速比上年快5.47个百分点，创五年来最高增幅。据统计资料显示，2007年，衡阳市经济社会发展呈现出增长加快、效益提高、结构优化、活力增强、民生改善、社会进步的良好态势。经济总量迈上新台阶，生产总值突破800亿元，达到823.51亿元，增长15.3%；财政收入突破50亿元大关，达到50.49亿元，增长26.1%；城镇居民生活质量全面提高，人均可支配收入突破万元大关。2007年，我市有7个县市区人均可支配收入超过1万元，分别是珠晖区人均可支配收入10683.51元、雁峰区人均可支配收入10977.28元、石鼓区人均可支配收入11075.30元、蒸湘区人均可支配收入11250.65元、衡东县人均可支配收入10363.26元、耒阳市人均可支配收入11848.39元、常宁市人均可支配收入11108.18元。统计资料显示，工薪收入仍是构成城镇居民可支配收入的主要部分。而转移性收入增长显著，成为城镇居民家庭收入来源的第二大渠道。2007年，我市人均转移性收入获得2599.31元，同比增长18.08%，占可支配收入的24.34%。3．2．2居民消费结构40 2007年，衡阳市国民经济继续保持又好又快的发展态势，民生得到进一步改善，据城调队对全市550户调查资料数据显示：城镇人均可支配收入快速增长，首次突破万元大关，达到 10680.69元，同比增长16.54%。消费水平进一步提高，人均消费支出达到7608.01元，同比增长15.33%。   （1）消费支出的基本情况   从消费支出的构成来看，均呈现上升趋势，具体见下表：2007年衡阳市人均消费支出情况表项目（单位：元/人）2006年2007年同比增长（%）食品2658.013132.1517.84衣着832.59990.2018.93居住565.55645.5314.14家庭设备用品及服务423.98452.576.74医疗保健439.54481.159.47交通和通信633.07660.484.33教育文化娱乐服务851.02977.5314.87其它商品和服务193.14268.4038.97（2）、2007年衡阳市城镇居民消费支出变化呈现出新的特点  教育文化娱乐服务支出比同期增长14.87%,其中教育学费比去年下降了40.97%，文化娱乐费却同比上涨了30.17%。主要是很多家庭对文化消费的重视程度不断增强。3.2.3市场竞争的条件广播电视中心依托政府事业单位衡阳市广播电视局的竞争优势，对于衡阳市文化市场具有天然的垄断性，加上文化宣传领域的国家管制，因此，广电领域的市场具有排他性,非充分竞争性。3．3项目市场营销策略3．3．1产品策略40 增加对市场的调查研究，把握新形势下人民群众文化生活的多样性，不断开发出随合乡土人情的，人民群众喜闻乐见的文化产品，大力弘杨本土的文化产品。3．3．2渠道策略借助于电视频道的传播渠道，对产品的营销借用现有的产品的营销渠道进行，无须再建营销渠道。3．3．3宣传策略把文化内函丰富的产品，通过有线电视，网络，广播，户外广告，车身广告，进行全方位的宣传传播。3．4项目市场前景展望随道人们生活水平的提高，人们消费结构从传统的衣食住行的物质消费到文化、演出、音乐视听等精神产品消费的转变，市场前景十分广阔。40 第四章项目建设及实施方案4．1项目建设选址4．2项目建设保障4．3平面规划4．4建设的内容4．5新增固定资产（设备）清单40 第四章项目建设及实施方案4．1项目建设选址依据〈衡阳市城市总体规划〉经过多次考察，并经规划、国土部门同意推荐项目选址定点于城西老城区与高新技术产业开发区交界部位，即西外环路与船山路交汇处，北接船山路，西临西外环路，南面、东面均临22米宽的城市道路，交通方便，区位条件好。经实地调查和充分论证，根据项目实际情况，确定此选址方案为本可研报告的推荐地址。4．2项目建设保障2006年12月28日广电中心工程正式动工兴建，虽然在建设过程中遭遇了百年不雨的冰冻、07年原材料大幅度涨价、劳动力紧缺、城市电力供应紧张大面积限电、资金紧缺等种种困难，但是广电中心全体职工上下一心，同心协力，迎难而上，采取积极措施进行应对，确保了整个项目的建设进度按步进行。大楼于2007年12月3日主体封顶,主体验收被评定为优质结构工程。目前外墙幕墙装修已经基本完成，内部二次装修施工单位已经进场开始施工，消防、空调、电力、弱电、亮化、灯光、座椅、电声、建声等专业配套安装工程也正严格按照优质、高效、安全的标准在加快建设，广场绿化招标工作也即将启动，计划2009年6月底前完成全部工程建设内容及所有广播电视专业设备设备的安装调试，正式投入使用。（1）政策保障，市广电中心工程作为市重点工程，自开工建设一直以来都得到了市委、人大、政府、政协的高度重视和大力支持，享受到了报建规费减免的优惠政策，市主要领导多次到工地视察并现场办公，帮助解决工程建设中的实际困难，秉承里了由市委常委宣传部长牵头，各相关职能部门负责人参加的广电中心工程建设指挥部协调处理广电中心建设的重大事情，各相关职能部门对广电中心的建设也给予了充分理解和配合支持，为市广电中心工程顺利建设创造了良好外部环境，40 （2）资金保障，市广电中心工程预算投资额为1.7亿元，目前广电中心自筹资金6000万元，向湖南电广传媒股份有限公司融资4000万元，已向银行申请贷款额度5000万元，资金缺口为2000万元，正在积极筹措之中，目前建设进度不受资金影响。（3）人员保障，为确保市广电中心工程建设项目优质高效建成，广电中心成立了一个由中心主任任组长，3个副主任参加的筹建工作工作领导小组，并通过公开竟聘的方式在社会上公开招聘了三个专业工程师，专门负责工程质量和造价的审核监督工作，同时还邀请了国家甲级监理单位衡阳雁城监理公司负责对整个项目的质量安全的监督管理。（4）法律保障，市广电中心工程建设项目是市重点工程，在施工建设中始终坚持依法依规，所有建设项目都是严格按照国家招投标法和公开、公平、公正的原则，由市政府招标办依法核准，由依法委托的招标代理公司湖南中技招标代理公司依法代理工程所有招投标项目，并全部采用公开招标方式进行招投标。为节约了投资成本，也有效地防止了围标、串标等违法现象的发生，土建工程、中央空调末端、消防设备采购及安装工程、幕墙工程、钢结构工程、配电工程等都设有上限值，且上限值不公开。同时加强招标过程的监督力度，不论是到市建工局交易中心工程类的招标还是设备安装类的招标，专家评委都是随机抽取，临时通知，并邀请了市纪委、市发改委、市财政局投资评审中心、市检察院等职能部门对招投标全过程进行现场监督。4．3平面规划本项目为二十一层主楼，裙楼为中央大厅及演播厅，整栋建筑呈“L”型布局，西南面为服务中心用房，中间以休闲绿地进行衔接。整体构架彩三角对称型，颇为别致，既顺应了地形，又可使各个面都适应景观要求。4．4建设的内容本项目总建筑面积平方米，主要建设内容如下：（1）广电中心主楼23555平方米；40 （2）全台一体化硬盘播出网络系统2000平方米（3）三维动漫制及编播网作中心400平方米（4）音乐制作中心800平方米（5）影视综艺制作演出中心演播厅1200平方米；4．5新增固定资产（设备）清单4．5．1全数字硬盘播出系统设备清单序号设备名称数量要求备注1视频服务器四个频道带备份（磁盘容量不小于1.5T），提供延时播出功能另提供四块备份盘2上载站提供至少8个上载通道（其中含两个远程上载）配置见文字要求3播控站四个频道带备份4数据服务器两套（主备方式），主备数据库自动备份，采用原装机架式结构5编单站五台，含一个广告串编6素材管理服务器两台，可在网络中其它终端实现素材管理功能，其中一台安装防病毒软件7二级存储一套（容量不小于4T），采用机架式结构，要求使用进口知名品牌8垫播服务器一套（不小于600G），采用机架式结构39数字切换矩阵32×32数字视音频矩阵一套，配备XY全功能遥控面板一套，单母线遥控面板至少两套40 10模拟切换矩阵16×16模拟视音频矩阵一套，配备XY全功能遥控面板一套，单母线遥控面板至少两套11播出切换矩阵主备两套独立的切换方式，共8台（16×2以上），完全支持嵌入音频，完全支持播控软件控制及手动操作12应急切换开关4台（两路以上输入），带断电直通功能，配装遥控面板13同步设备一套（数字、主备方式带倒换）14数字测试信号发生器一套，能产生彩条、测试图等多种信号15数字帧同步两台16数字键混器四台，支持包括台标字幕等信息的键信号，至少提供两路键控，带外同步信号输入，加配遥控面板17数字字幕机四台，具备真三维动画功能，可定时自动播出字幕、角标等，同时输出模拟数字预监信号。字幕机需采用广播级数字板卡，字幕软件稳定可靠，便于操作配置见文字要求18数字台标机四台，数字信号输入输出，提供时钟显示，至少具备三个标志动画窗口、256级透明迭加等功能，带外同步输入19数字信号监测设备一套（视音频监测），采用进口数字示波器，能够监测视音频指标20卫星时钟系统一套（采用主备时钟模式，至少6个子钟）21模拟视音分根据设计确定数量22数字视音分根据设计确定数量40 23视音频跳线盘及跳线根据设计确定数量24数模模数转换器根据设计确定数量25音频加嵌解嵌器根据设计确定数量26机柜根据设备数量确定，需采用封闭式机柜，采用国内知名品牌27数字监视器两台（进口品牌、14寸），广播级，多制式支持28UPS电源主备切换，20KVA、电池供电半小时29光传输选用模块化的设备，满足四路加嵌音频的SDI信号输入一路光信号输出，并提供备份，在接收端必须配备数字MPEGⅡ码流信号和模拟两种信号输出。机箱应具备主备双电源，支持热插拔。30交换机交换机采用备份工作模式，全千兆接口，至少具备四个单模光口。31四选一切换开关四选一切换开关四台，模拟视音频输入输出32播出管理用笔记本电脑两台（高端配置、14寸以上显示屏，另配80G移动硬盘两块）名品牌33投影机一台（3000流明以上、全套附件、便携包、另提供一个备用灯泡）进口名品牌40 4．5．2演播设备项目名称数量1CHD-330D55Wx6标准型冷光源灯6套2STRAND-200型数字调光台进口24-48路调光台1只3CHD-2066-CD6路数字硅箱6KWx61只4A8HGL2800-412调音台1只5舒尔EZG18配音话筒连话筒座2只6sonyLMD-141014英寸液晶监视器1只7CHD-1500地排灯2只8CHD-2000调焦柔光灯4只4．5．3音乐中心设备序号设备名称品牌、型号规格、参数数量单位1数字制作调音台1台2CD专业CD1台3DVD1台　4卡座1台5录音话筒电容录音话筒（含防震架）　4只6万向话筒架2个7直立话筒架2个8监听功放音箱1套9监听耳机AKG、SONY、FOSTEX6副10耳机分配放大器1台40 11CD刻录机1台4．5．4动漫影视基地设备清单序号设备名称技术规格及配置计量单位数量1、VisualWorkstation（高端图形工作站）　　　　1.1高端图形工作站SUNBlade2000套202、数字高清输入输出设备　　　　1.1高清摄像机松下HDX2100高清摄像机套101.2摄像机三角架利拍700套103、渲染系统　　　　1.1主服务器二维卡通集成制作、网络渲染系统套11.1终端用户二维卡通集成制作、网络渲染系统套204、中央存储系统　　　　1.1在线硬盘存储阵列(含2个ISS交换机模块)AvidUnityISIS中央存储系统ISIS存储阵列(共16TB)16个i1000存储单元ISB2个ISS交换机模块3个iCP600电源模块套21.2在线硬盘阵列3米连接线CX4UnityISIS盘阵3米扩展连接电缆CX4个21.3UnityISIS盘阵10Gb万兆模块UnityISIS盘阵10GbEXFP万兆模块；兼容850nm、50微米的MMF光纤链路；个41.410Gb万兆连接线10米10Gb连接线，AvidUnityISIS10meteropticalmulti-modecablefor10GigabitEthernet,oneSCandoneLCconnector条45、核心服务器平台系统　　　　2.1文件管理主服务器AvidSystemDirector文件管理服务器IntelSR2400机架式服务器，双千兆网卡，镜向驱动器，2根1米五类网线；AvidUnityRAID管理软件；AvidSystemDirectorFailOver软件台1IntelSR2400机架式服务器冗余电源个12.2文件管理备服务器AvidSystemDirector文件管理备份服务器IntelSR2400机架式服务器，双千兆网卡，镜向驱动器，2根1米五类网线；AvidUnityRAID管理软件；AvidSystemDirectorFailOver软件台140 IntelSR2400机架式服务器冗余电源个12.3InterPlay非线性工作流引擎服务器(主)InterPlay非线性工作流引擎，IntelSR2500服务器，含5个连接授权ServerPlatforms:IntelSR2500;DualXeon5130dualcore,2.0GHz;Systemmemory:4GB2x250GBdrivesmirrored;Network:DualCopperGigabitEthernet;additionalIntel®PRO/1000MTServerAdapter;Operatingsystem:EnglishWindows2003EnterpriseServerR2Other:DVD/CD-RSlimlineDrive套1IntelSR2500机架式服务器冗余电源个12.4InterPlay非线性工作流引擎服务器(备)InterPlay非线性工作流引擎，IntelSR2500服务器ServerPlatforms:IntelSR2500;DualXeon5130dualcore,2.0GHz;Systemmemory:4GB2x250GBdrivesmirrored;Network:DualCopperGigabitEthernet;additionalIntel®PRO/1000MTServerAdapter;Operatingsystem:EnglishWindows2003EnterpriseServerR2Other:DVD/CD-RSlimlineDrive套1IntelSR2500机架式服务器冗余电源个12.5InterPlayMediaIndexer服务器InterPlayMediaIndexer媒体索引服务器（IntelSR2500）、软件ServerPlatforms:IntelSR2500;DualXeon5130dualcore,2.0GHz;Systemmemory:4GB2x250GBdrivesmirrored;Network:DualCopperGigabitEthernet;additionalIntel®PRO/1000MTServerAdapter;Operatingsystem:EnglishWindows2003EnterpriseServerR2Miscelllaneous:DVD/CDRSlimlineDrive台2IntelSR2500机架式服务器冗余电源个22.6InterPlayLookup服务器InterPlayLookup服务器（IntelSR2500）、软件ServerPlatforms:IntelSR2500;DualXeon5130dualcore,2.0GHz;Systemmemory:2GB;1x250GBdrives;Network:DualCopperGigabitEthernet;additionalIntel®PRO/1000MTServerAdapter;Operatingsystem:EnglishWindowsXP;Miscelllaneous:DVD/CDRSlimlineDrive台2IntelSR2500机架式服务器冗余电源个240 4、节目制作系统　　　　4.1高标清编辑AvidMediaComposerMojoDX系统HPXW8600专业图形工作站CPU：DualQuad-CoreIntel®Xeon®3.0GHz,6MB二级高速缓存,1333MHz前端总线;内存：4GB(2x2GB)DDR-2667MHzECC全缓冲;硬盘：250GBSATA3G/s7200rpm;显卡：NVIDIAQuadroFX3700512MBPCIeGraphics;专业音响及高保真立体声耳机;操作系统：中文版WinXPPro32Bit;RS422远程控制软件客户端;套4飞利浦240BW8型24寸宽屏液晶显示器台4AvidMediaComposerMojoDX数字非线性加速器及PCCableKit套4AvidMediaComposerMojoDX软件及DongleAvidCustomPCKeyboard专用键盘4.2高标清编辑AvidMediaComposer系统HPXW8600专业图形工作站CPU：DualQuad-CoreIntel®Xeon®3.0GHz,6MB二级高速缓存,1333MHz前端总线;内存：4GB(2x2GB)DDR-2667MHzECC全缓冲;硬盘：250GBSATA3G/s7200rpm;显卡：NVIDIAQuadroFX3700512MBPCIeGraphics;专业音响及高保真立体声耳机;操作系统：中文版WinXPPro32Bit;RS422远程控制软件客户端;套10飞利浦240BW8型24寸宽屏液晶显示器台10AvidMediaComposer软件及Dongle套10AvidCustomPCKeyboard专用键盘1YrAvidBasicSupport4.4节目配音AvidMediaComposerMojoSDI系统HPXW8600专业图形工作站CPU：DualQuad-CoreIntel®Xeon®3.0GHz,6MB二级高速缓存,1333MHz前端总线;内存：4GB(2x2GB)DDR-2667MHzECC全缓冲;硬盘：250GBSATA3G/s7200rpm;显卡：NVIDIAQuadroFX3700512MBPCIeGraphics;专业音响及高保真立体声耳机;操作系统：中文版WinXPPro32Bit;RS422远程控制软件客户端;台2飞利浦240BW8型24寸宽屏液晶显示器台2AvidMediaComposerMojoSDI数字非线性加速器及PCCableKit套2HP1394FireconnectFirewireCardAvidMediaComposerMojoSDI软件及DongleAvidCustomPCKeyboard专用键盘1YrAvidBasicSupport40 6、监控、管理及高安全区平台　　　　5.1网络防病毒工作站HPCompaq商用台式机dc7800立卧可转换微型立式采用Core2DuoE8300CPU；160GB(7200rpm)SATA3.0Gb/s硬盘驱动器；2GBDDR2-SDRAMPC2-5300(667MHz)；GF8400GS256M显卡；16XDVD-ROM/HP键盘/鼠标；中文版WindowsXPProfessionalSP2操作系统。台1飞利浦240BW8型24寸宽屏液晶显示器台15.3网络防病毒软件SymantecAntiVirus10.0防病毒软件中小企业版网络杀毒软件服务端套1Symantec企业版网络杀毒软件客户端套207、网络设备交换及授权系统　　　　6.1Foundry万兆交换机FoundryFESX424+2XG+PREM机架式交换机；含1个XFP万兆模块，XFP模块兼容850nm、50微米的MMF光纤链路；台2FoundryFESX424冗余电源6.2Foundry10Gb万兆模块Foundry万兆模块；型号为：10G-XFP-SRXFP兼容850nm、50微米的MMF光纤链路；个26.3UnityISIS网络客户端授权UnityISIS网络客户端连接授权个106.4AvidInterplay网络客户端授权Interplay非线性编辑器连接授权套106.6WindowsServer连接授权MicrosoftWindowsServer客户端访问授权包(5个/包)包58、其他（周边设备、保修、网络集成）　　　　8.1ISIS盘阵技术支持及保修AvidUnityISIS第一个盘阵1年7×24技术支持及保修套18.2ISIS盘阵技术支持及保修AvidUnityISIS单个盘阵1年7×24技术支持及保修套18.3InterPlay技术支持及保修InterPlay系统1年7×24技术支持及保修套18.4服务器机柜及附件19英寸宽42U高度，标准机柜柜28口KVM/15英寸液晶显示器，用于机柜服务器群台2专用机柜键盘鼠标，用于机柜服务器群套18.5网络工程集成及技术服务包括运输费用布线材料及施工费用，工程安装调试费用、集成研发费用、系统培训、1年技术服务等设备和系统费用。项140 第五章项目SWOT分析与风险防控5．1SWOT分析5．2风险防控40 第五章项目SWOT分析与风险防控5．1SWOT分析5．1．1优势：已有的“党的喉舌”品牌形象；可调动当地强大的宣传能力，且宣传成本低廉；管理经验丰富；上下游资源配套完善；营销网络大。同时具有如下优势：（1）、衡阳市委、市政府重视与支持本项目与衡阳市城市总体规划发展战略是一致的，同时市委、市政府一直以来都把广播电视文化事业当作重点来抓，努力引导人民的文化娱乐方向，满足广大人民群众日益增长的精神文明需要，曾多次表态将全力支持衡阳市广电中心项目的建设，该项目在建设过程中可以享受很多土地和报建规费方面的优惠政策，可以尽量减少项目建设风险，最大限度的实现其经济效益和社会效益。（2）、项目建设的外部环境较为理想项目建设选址于高新技术产业开发区的黄金地段主干道旁，整个区域内总体规划布局合理、建设氛围良好、环境理想，建筑材料均可就近采购。且交通相当便利，施工建筑材料可以自由进出。同时项目建设场地五通一平，水电、电缆等市政配套设施也已提供到位，完全可以满足项目建设的需要。5．1．2劣势文化产业化的对各种产业要素的整合难度较大,文化产业的高级人才的极其匮乏,以及衡阳广电中心对新建产业的后期运作尚缺乏相关经验。5．1．3机会依托于GDP快速增长，人民消费从物质产品消费到精神文明产品消费更新，行业新一轮的发展即将来临。40 5．1．4威胁行业竞争激烈，产品同质化竞争供过于求，受众对文化产业的需要求越来越追求个体体验，产品的规模化发展有所制约。5．2风险防控文化行业与传统行业有很大的不同：进入的资金门槛很高，技术门槛也很高。长期以来文化产业一直以电视来引导市场潮流，技术进步对企业增长的贡献率在80%以上。目前的文化行业，自建生产基地，自我技术开发并按部就班的推广品牌的投资方式风险较大，但对于拥有品牌优势和营销优势和机制优势的广电中心通过自我们创新，同时与技术成熟的外部企业进行技术合作，一旦时机成熟后，就快速制胜，依靠收购、合并、控股等低成本扩张方式取得突破性进展。40 第六章投资估算与资金筹措6.1投资估算的方法和依据6.2投资估算6.3资金筹措、使用计划6.4贷款的借、还计划40 第六章投资估算与资金筹措6.1投资估算的方法和依据6.1.1本项目的新建建筑和构筑物，根据其建筑面积、结构特点，参照同类建筑、构筑物造价及衡阳市的造价水平，套用《湖南省建筑工程概算定额》计算。6.1.2设备购置费参照目前市场价格确定。设备安装工程费，等于设备原价乘以设备安装费率。设备费率按《全国统一安装工程预算定额湖南省估价表》的计算办法和费率计算。6.1.3土地征购费按衡阳市国土局的有关规定办理。6.2投资估算本项目开发建设总投资约1.7亿元，开发建设投资估算的构成详见表6-1。表6-1投资估算表单位：万元序号项目名称建筑面积(M2)单价(元/M2)投资额备注1影视综艺制作演出中心　　3000　1.1建筑工程费用12001500180含装修1.2设备及安装　　2820　2音乐制作中心　　2000　2.1建筑工程费用400150060含装修2.2设备及安装　　1940　40 3三维动漫制作中心和编播网制作生产中心　　3000　3.1建筑工程费用8001500120含装修3.2设备及安装　　2880　4模拟电视转升级数字电视系统　　3000　4.1建筑工程费用20001200240含装修4.2设备及安装　　2760　5其他部分建筑工程费用2355511402685　6土地征购及拆迁安置费用　　3000　7不可预见费　　163　8财务费用　　152　9总投资　　17000　6.3资金筹措、使用计划本项目总投资1.7亿元，申请贷款5000万元，自筹6000万元，向湖南电广传媒股份有限公司融资4000万元，其他2000万元。资金筹措、使用计划详见下表。表6-2资金筹措及使用计划表单位：万元序号项目2008年2009年合计一资金筹措计划1自筹资金600060002湖南电广传媒融资400040003银行借款500050004其他20002000总计1000070001700040 二资金使用计划1土地费用300030002建筑安装工程费328532853设备及安装35006900104004不可预见费601031635财务费用152152总计98457155170006.4贷款的借、还计划根据中国人民银行从2008年10月9日起下调金融机构贷款基准利率的决定，本项目属3-5年（含5年）的中长期贷款，贷款基准利率为7.29%；至于在贷款基本利率的基础上进行上下浮动，由银行和贷款方商定执行。本项目拟于2009年贷款5000万元。还款计划：每年年末支付当年利息，2013年年末还贷款本金5000万元。为了简化计算，国家计委、建设部发布的“建设项目经济评价方法与参数”规定：“假定借款发生当年均在年中支用，按半年计息，其后年份按全年计息；还款当年按年末偿还，按全年计息。”贷款期限及还本付息计划详见表13-3。表6-3贷款期限及还本付息估算表单位：万元序号项目名称20092010201120122013一借款偿还本金1上年本息累计50005000500050002当年投入贷款50003贷款金额累计500050005000500050004贷款利息36536536536536540 5贷款本息累计536553655365536553656偿还贷款利息3653653653653657偿还贷款本金50008偿还贷款本息合计36553659贷款本息结欠50005000500050000二偿还本金的资金来源1累计未分配利润2折旧费3其他365365365365536540 第七章项目社会效益和经济效益评价7.1经济评价说明7.2基础数据7.3财务效益分析7.4偿债能力分析7.5敏感性分析7.6财务评价结论7.7社会效益评价40 第七章项目社会效益和经济效益评价7.1经济评价说明7.1.1本经济评价根据国家计委、建设部2006年7月颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的有关原则和方法；对项目投入产出进行财务评价。7.1.2本项目的投入物和产出物均采用出厂价（含税价）。7.1.3参照文化影视行业税后的财务基准收益率的取值情况，本项目税后的财务基准收益率为12%。7.1.4所得税率根据《中华人民共和国企业所得税法》执行，本项目应纳税额为利润总额的25％。7.1.5本项目的计算期为8年。7.2基础数据7.2.1营业收入40 本项目建成后，除了基本的办公和广播电视传输发射功能之外，编播网制作生产中心、三维动漫制作中心、音乐制作中心以及影视综艺制作演出中心的投入使用，将成为湘南地区广播电视系统首屈一指、功能齐全的集拍摄、制作、传输、发射为一体的大型工作生产基地，可承揽各类大型综合文艺演出和影视剧节目制作发行业务，在确保广告、有线电视收费基本经营收入稳步增长的基础上，每年预计可拍摄发行3-5部影视剧作品、6-10部音乐作品，影视综艺制作演出中心可承担20场的大型演出活动，放映100场影视大片，动漫中心可制作3000多分钟的动漫节目和宣传广告片。有线电视用户在收看数字高清电视节目的基础上，还可以利用我们的双向网络使用视频点播、网上购物、远程医疗等多种数据增值业务，影视、音乐、动漫节目的制作发行以及有线电视数据增值业务的扩展必将成为衡阳广播电视事业发展的新的经济增长点，为壮大衡阳广播电视的综合实力，推进衡阳广播电视事业和产业大发展提供良好运行平台。项目完成后预计可获得营业收入为71083万元，各项目、各年度的营业收入见表7—1。表7-1营业收入估算表单位：万元序号项目名称20092010201120122013201420152016合计1影视综艺制作演出中心7501650181519972196241626572923164042音乐制作中心5001100121013311464161117721949109363三维动漫制作中心和编播网制作生产中心10002200242026622928322135433897218724数字电视系统1000220024202662292832213543389721872合计32507150786586529517104681151512667710837.2.2营业税金及附加本项目征收营业税、城建税、教育费附加。营业税税率按营业收入的3%估算，城建税和教育费附加分别为营业税的7%和4.5%。各年的税收情况见表7—2。表7—2营业税金及附加估算表单位：万元序号项目名称20092010201120122013201420152016合计1营业税9821523626028531434538021322城建税7151718202224271493教育费附加4101112131416179640 合计10923926328931835038542423787.2.3总成本费用计算期内各年度的总成本费用和经营成本详见表7-3。表7-3各年度总成本费用表单位：万元序号项目名称20092010201120122013201420152016合计1营业成本17343517366737173817411741174217289031.1工资及附加7501500160016001600180018001800124501.2折旧费用659131713171317131713171317131798781.3维修费用7520025030040050050060028251.4其他25050050050050050050050037502管理费用11450155160666673380688748623财务费用213365365365365　　　1673合计20604383458346884848485049235104354377.3财务效益分析7.3.1利润及其分配本项目完成后，计算期内的营业收入71083万元，总成本费用35437万元，营业税金及附加2378万元，利润总额为33268万元，税后利润24951万元。各年度利润及其分配情况详见附表1。7.3.2财务盈利能力分析财务盈利能力分析主要计算以下指标：项目投资财务内部收益率、财务净现值、动态投资回收期、投资利润率等指标。7.3.2.1财务内部收益率（FIRR）运用投资财务现金流量表（详见附表2），由财务内部收益率表达式：t=1nΣ(CI-CO)t(1+FIRR)-t=0式中：CI——现金流入量CO——现金流出量（CI-CO）——第t年的净现金流量40 n——计算期经计算：FIRR1=21.63%（项目投资，税后）高于文化影视行业税后的财务基准收益率12%。7.3.2.2财务净现值（FNPV）财务净现值是反映项目在计算期内获利能力的指标，按行业折现率ic=12%的净现值公式：t=1nFNPV=Σ(CI-CO)t(1+ic)-t计算FNPV1=5121万元（项目投资，税后）7.3.2.3动态投资回收期（Pt）投资回收期即投资返本年限，是以项目的净收益抵偿全部投资所需时间，经计算：t=1PtΣ(CI-CO)t=0Pt1=6.1年（项目投资，税后）7.3.2.4投资利润率年均投资利润率=（年均利润总额/总投资额）*100%=4159/17000*100%=24.46%7.4偿债能力分析偿债能力分析主要是由（附表1）计算利息备付率、偿债备付率等指标。7.4.1利息备付率（ICR）利息备付率是从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的保障程度，按下式计算：ICR=EBIT/PI=34941/1673=20.9式中：EBIT——息税前利润；PI——计入总成本费用的应付利息。40 经计算，ICR远大于该行业的最低值5。7.4.2偿债备付率（DSCR）表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度，按下式计算：DSCR=(EBITDA-TAX)/FD=(44818-8317-2378)/(5000+1673)=5.1式中：EBITDA—息税前利润加折旧和摊销；TAX——企业所得税（加营业税金及附加）；PD——应还本付息金额。偿债备付率（DSCR）大于该行业最低值的2。计算和分析表明，该项目的利息备付率、偿债备付率指标均好于文化影视行业的偿债能力的测算指标，说明该项目变现能力强，偿债资金来源充裕，还本付息的保障程度高。7.5敏感性分析为了了解项目在实施过程中，单因素的变化对项目的影响程度，分别对营业收入、建设投资作了提高10%和降低10%的单因素变化对项目内部收益率影响的敏感性分析，见表7-4；敏感度系数与临界点的分析，详见表14-5。表7-4敏感性分析表变化率变化因素-10%010%基准折现率12%营业收入15.75%21.63%24.73%营业成本23.75%21.63%18.19%表7-5敏感度系数分析表序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感度系数基本方案21.63%40 1营业收入10%24.73%0.31-10%15.75%-0.592营业成本10%18.19%-0.34-10%23.75%0.21从表7-4、表7-5和图7-1可以看出，各因素的变化都不同程度地影响项目内部收益率，按敏感度系数绝对值大小排队，依次是营业收入0.59，营业成本0.21。营业的增加或减少较营业成本的增、减稍为敏感。因此，本项目加强管理，增加营业收入，减少成本对项目意义都很重要。403020100成本曲线firr%收入曲线基准收益率方案收益率-15-10-551015%图7-1敏感性分析7.6财务评价结论本项目完成后，营业收入71083万元，总成本费用35437万元，营业税金及附加2378万元，利润总额为33268万元，税后利润24951万元。项目投资财务内部收益率、财务净现值、动态投资回收期、投资利润率分别为21.63%、5121万元、6.1年、24.46%。利息备付率、偿债备付率等各项指标均好于文化影视行业的基准指标和测算指标。从不确定性分析来看，说明该项目抗风险能力好，生存能力强。因此，从经济评价的角度看，本项目是可行的。7.7社会效益评价40 市广电中心工程作为市重点工程，一直以来也得到了市委、人大、政府、政协、各职能部门和社会各界的关注、重视和支持，建成后的广电中心作为衡阳市的地标建筑，还可以为广大市民提供一个集影视科技文化、娱乐、观光、休闲为一体的高品位场所。对丰富人民群众的精神文化生活，打造城市亮点，提升城市品位，构建和谐衡阳，带动衡阳文化产业及相关产业的又快又好发展都将具有积极、深远的影响和意义。40'