年产400万件(套)机械配件加工生产线项目可行性研究报告 47页

'第一章总论第一节项目概况1.项目名称：年产400万件(套)机械配件加工生产线项目2.项目承担单位：3.项目负责人：4.项目概况：（1）项目总投资2800万元，其中：固定资产投资2450万元，包括土建工程300万元，设备购置1700万元，设备安装及配套工程330万元，其他费用10万元，基本预备费110万元。铺底流动资金350万元，建设期利息为零；资金筹措：项目建设所需资金2800万，企业自筹2800万元；（2）项目达产后，生产能力为：年产400万件(套)机械配件；（3）项目建设为1年；（4）项目达产后，正常年份销售收入18000万元，年总成本16774万元，实现税收297.3万元（含所得税），利润891.8万元；投资利润率25.2%，投资利税率26.1%；项目内部收益率为25.3％，投资回收期为5.3年；（5）项目达产后，盈亏平衡点为47.2％，具有较强的抗风险能力。5、可行性研究报告编制单位：芜湖市工程咨询公司第47页 第二节本报告的编制依据、研究范围及编制原则一、编制依据（1）《建筑设计防火规范》GBJ73-84（2）《工业企业设计卫生标准》TJ36-79（3）《环境空气质量标准》GB3095-1996（4）《污水综合排放标准》GB8978-1996（5）《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90（6）《大气污染物综合排放标准》GB16927-1996（7）《机械工业环境保护设计规定》JBJ16-88（8）国家计委《建设项目可行性研究报告内容及深度的规定》（9）关于项目可行性研究报告编制委托书（10）有关部门提供的水文、气象、地质等资料二、主要研究范围本报告主要对芜湖国鼎机械制造有限公司“年产400万件(套)机械配件加工生产线项目”的建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析。研究范围包括：1、项目建设的背景和必要性2、产品市场分析3、项目建设生产规模和产品方案4、工艺技术方案和原辅材料供应第47页 5、工程建设方案6、环境保护和节能7、投资估算和资金筹措8、财务分析与评价三、编制原则（1）严格按照国家发改委发布的标准进行设计，优先选用国产先进设备，项目实施后使产品技术和性能达到国际先进、国内领先水平。（2）项目选址符合城市、区域总体规划、环境规划的原则。符合国家相关法律法规的要求。（3）厂房、辅助设施等基建工程的布局、设备的选用体现合理、先进、实用的原则。第三节项目背景及建设的必要性一、项目背景第47页 配件制造是获得机械产品毛坯的主要方法之一，是机械制造工业的重要基础，在国民经济占较大比重的许多机电中，配件铸件占整机重要的比例很高，内燃机80%，拖拉机65%-80%，液压件、泵表占70%，我国支柱产业正在大力发展的汽车工业，其心脏部分-发动机的关键零部件如缸体、缸盖、排气管等和变速箱几乎全部由铸件组成，我国目前汽车配件制造行业虽然数量众多，但普遍存在着工艺落后、设备简陋、生产规模小、水平低，尤其是要求较高的汽车、船舶等铸钢件，商品化配套程度差，这是市场一大缺陷，同时也有较好的市场潜力。我国铸造行业除厂点多，从业人员多，产量大以外，与发达国家相比，在质量、效率、能源与材料消耗、劳动条件与环境保护等方面都存在差距。造成这些差距的原因是铸造厂点规模小，经济实力差，工艺和设备落后，技术创新能力不足。为了消除这些差距，为了满足我国经济建设的需要，也为了铸造行业自身的存在与发展，铸造行业应以提高铸件质量和经济效益为中心，面向国内和国际市场；加强管理，打好基础，提高企业素质；调整产业结构，合理配置资源，提倡适度规模经营；继续以适用先进的生产工艺和技术装备改造铸造行业，不断自主创新，保证可持续发展。芜湖国鼎机械制造有限公司通过周密的市场调查和分析，决定抓住市场机遇，根据国家节能减排有关政策的规定要求，拟将原安徽省繁昌县凯信炼铁有限公司炼铁项目进行转产，利用现有占地面积68亩，新建部分厂房，形成年产400万件(套)机械配件加工生产线项目。二、项目建设的必要性本项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，加速培育有自主知识产权的主导产品、自主品牌和核心技术，提高产品的科技含量和附加值。通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品的质量和档次，缩短与国际先进水平的差距，增强产品的市场竞争能力。第47页 本项目的实施，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。项目建成后，既可以更好地满足市场需求，一定程度上改变目前芜湖地区汽车机械铸件急缺的局面，又可以为企业带来较好的经济效益，形成规模效益。该项目必将促进芜湖汽车行业的发展，加快支柱产业建设的步伐，项目产品生产线大部分采用国内先进设备，对于全面提升芜湖汽车零部件行业的国际竞争力，从而带动汽车零部件行业整体水平的提高，具有重要作用。本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入国内市场“绿色通行证”奠定良好的基础。本项目的实施，可以解决繁昌县现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。第47页 第四节可行性研究简要结论一、主要经济技术指标表1-1主要经济技术指标名称数量备注总投资2800万元其中：1、固定资产投资2450万元2、铺底流动资金350万元3、建设期利息0正常年份销售收入18000万元正常年正常年份总成本16774万元正常年利润总额1189.1万元正常年所得税297.3万元正常年税后利润891.8万元正常年内部收益率（％）25.3%财务净现值（万元）3138.2静态投资回收期（年）5.3含建设期1年动态投资回收期（年）6.5投资利润率（％）25.2%投资利税率（％）26.1%盈亏平衡点（产量）47.2%第47页 三、可行性研究简要结论此项目完全符合国家产业规划，可以提供高性能价比的汽车配套产品，满足市场需要。本项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展，优化汽车零部件制造行业的产业结构。实施该项目，社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展。四、建议1.建议尽快建设投产，产生效益。2.企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。3.建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。4.建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内外新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。第47页 第二章市场分析第一节市场现状调查近年来我国铸造行业生产技术水平虽然有了明显的提高，但是能生产优质铸件的只是少数骨干企业，目前我国生产的铸件在外观质量（尺寸精度、表面粗糙度、表面缺陷等），内在质量（金属纯净度、材质性能、金属组织和内部缺陷等）和铸件质量的一致性等方面都只能达到较低的层次。但到目前为止，一些质量要求高的铸件仍部分依赖进口。近年铸件24671.5吨，平均价格每吨1547.62美元，出口铸件的价格仅为铸件价格的42%。从铸造行业的产值看，美国年生产铸件1322万吨，总产值286亿美元，我国年生产铸件1264万吨，产量与美国相差无几，而全部铸件的总产值，不超过70亿美元，只相当于美国的四分之一。由此可见提高铸件质量不仅可以增强企业的竞争能力，而且还会给企业带来可观的效益。本项目产品主要为奇瑞汽车及东风汽车提供高质量的汽车铸件零部件，因此，汽车行业的发展对本项目的影响较大。伴随我国汽车产业的高速增长，汽车零部件行业的发展同样迅猛。第47页 中国汽车技术研究中心王组德表示，国内汽车的价值链正在向零部件领域转移。以2003年为例，全年实现汽车产业销售收入9290亿元，其中零部件销售收入为3003亿元，约占总量的三分之一。2004年零部件产业实现4400亿元销售额，已经基本上与整车销售持平。2005年国内汽车零部件市场规模约为5800亿元，其中国内整车配套市场约为3650亿元，售后市场950亿元，出口额为1200亿元（148.5亿美元，海关统计数据）。2000～2005年平均复合增长率达到18％。汽车零部件在汽车行业所占比重也不断上升，2005年已接近50％。预计到2010年，中国汽车零部件行业规模将扩大到8000亿元以上。国家统计局统计的数据显示，截止到2005年，全国汽车零部件企业约有几万家。其中，国有及规模以上汽车工业企业的总数为6315家（含汽车、改装车、发动机、摩托车和配件），汽车零部件企业为4505家（含发动机，不含摩托车零部件企业，下同），占汽车企业总数的71.3%。汽车零部件从业人员115万人，占汽车工业总数的53.2%。资产总计4227亿元（现价，下同），占汽车工业总资产数的36.3%；其中固定资产净值平均余额1087亿元，占全行业的40.3%。2005年，国有及规模以上汽车工业企业实现工业总产值（现价）4157亿元，占汽车工业总产值的34.8%；实现销售收入4035亿元，占汽车工业总销售收入（11896亿元）的33.9%；利润总额236亿元，占汽车工业利润总额（526.2亿元）的44.9%。其中，4447家国内规模以上汽车零部件企业，共计实现销售收入3449亿元，比2004年增长4.5%，占汽车行业总销售收入11895亿元的29%；实现利润200亿元，占汽车行业总利润526亿元的38%。2005年，汽车零部件进口83.8亿美元，比2004年增长5.7%；出口85.3亿美元，比2004年增长51.5%（国家统计局数据，中汽协会整理）。据中国汽车工业协会预测，基于“十五”第47页 期间整车的发展远远领先于零部件，今后五年将是汽车零部件的高速发展期，也是扩大汽车零部件生产的大好机会。第二节产品供需预测近年来，我国汽车产业有了飞速的发展，2003年我国的汽车产量突破440万辆,成为世界第四生产大国；中国汽车工业协会最新统计显示，2005年国内汽车销量达590万辆，跃居世界第二位。世界各国轿车发展历史表明，轿车市场与国民收入密切相关，当国民收入接近1000美元时，轿车开始进入高收入家庭，千人拥有率小于10；当人均国民收入达到1000～3000美元时，轿车开始进入中等收入家庭，逐渐形成高潮，千人拥有率可达50～200辆，当人均国民收入达到3000～5000美元时，千人拥有率可达到200～500辆。我国2003年人均国民收入已达1000美元。有调查显示：我国目前潜在的有经济型轿车消费能力的人口与家庭分别达3.5亿人和7000万户，是一个极其庞大的汽车消费的潜在市场。2005-2014年中国汽车市场需求预测见下表：车型2005-2014年各车型需求预测单位：万辆2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年轿车262.6291.3317.1344.5389442505580.2662.9753.8国产251.9279303.9330.3373425486558.5639727.3进口10.712.313.214.215.717.419.521.723.926.5MPV14.0716.0317.6720.062326.730.936.1842.1648.45国产12.714.51618.22124.428.333.238.844.6进口1.371.531.671.862.042.312.642.983.363.85SUV22.124.726.528.932.336.541.1465155.5第47页 国产18.120.221.723.826.830.434.438.843.347.3进口44.54.85.15.56.16.77.27.78.2乘用车合计298.8332361.3393.5444505577662.4756.1857.8国产282.7313.7341.6372.3421480549630.5721.1819.2进口16.0718.3319.6721.1623.225.828.831.8834.9638.55商用车合计280304330357382409435454473492载货车170189208227245265285298312326载客车110115122130137144150156161166汽车总需求578.8636691.3750.58269141012111612291350资料来源：国家信息中心经济咨询中心汽车铸件作为汽车的配套产品，被广泛应用于汽车的关键零部件中，如发动机缸体、缸盖、排气管和变速箱中，所以本项目产品的市场份额将由整车销售情况决定。芜湖国鼎机械制造有限公司生产的汽车铸件，主要为奇瑞公司及东风汽车配套，在满足奇瑞公司需求的前提下，逐步面对国内外市场销售。奇瑞汽车公司面向国内城乡两个市场，在主攻城市市场的同时，大力开发城乡之间轻型和微型交通运输车辆以及农用车的替代车型，以宽系列和高性价比逐步提高国内的市场份额。仅据奇瑞公司预测，在“十一五”期间，奇瑞公司将通过国际合作和自主创新，快速构建从整车、动力总成、关键零部件设计到试验试制的比较完整的开发体系，建立自己的标准和数据库，不断增强核心竞争力。到2010年，整车生产能力将达100万辆，其中在国内市场销售50万辆（约占全国市场份额8%），海外市场销售40万辆（约占全球市场的0.5%）。奇瑞的国内市场销售预测如下表：第47页 国内市场销售统计及预测单位：万辆年份2005年2006年2007年2008年2009年2010年整车（含CKD）5101012.52027.5VV合资公司57.51012.5中国市场101525354050合计152540557090根据奇瑞公司对“十一五”期间产销量的预测，到2008年以后，奇瑞汽车的产销量将超过60万辆。本项目建设规模定为：年产400万件(套)机械配件加工生产线项目。第三节价格分析本项目产品销售主要面为奇瑞汽车配套，并积极开拓国内市场。根据对汽车市场调查了解，考虑到项目建成投产后参与市场竞争的需要，结合本项目产品的成本测算情况，确定本项目产品的市场平均销售价格。项目产品销售价格情况详见表2-2。表2-2项目产品销售价格情况表序号产品名称单位产品售价（元/单位）1汽车铸件件(套)45第47页 第三章生产工艺和设备第一节生产工艺流程目前世界上各工业国家由于在技术上不断创新，铸件产品构成发生了重要转变。铸钢工业发展的趋势将不再是铸钢件产品、铸钢厂数量和生产能力的增加，而是铸钢件的质量、品种、性能以及合金钢的比例的不断提高。我国合金钢铸件的比例不足20%，而工业发达国家已达到42%-48%。随着合金钢铸件比例的提高，对合金钢液的精炼要求也愈来愈高。采用高新技术杲杲铸钢件性能，缩小铸钢件体积，提高铸钢件寿命是迫切解决的问题。本项目从技术要求解决这一问题，创新技术自动造型线投入生产采用了优质细钢丸清理，大大提高铸钢件尺寸精度和表面光洁度，并装置炉外精炼技术与设备，以及精密过滤网技术，改善铸件铸孔缺陷，项目新工艺和新技术的应用无疑会促进项目产品的内在和外观质量的提高，具体表现为以下几方面：1.开发铸钢中合金钢新钢种，提高铸钢性能，部分顶替锻钢，提高材料利用率，降低成本，缩短制造周期，节省能源、资源等。2.采用高新技术提高铸钢钢液纯净度、均匀度与晶粒细化程度，进一步提高铸钢的强韧性，减轻铸件重量（与国外相比重10%-20%），降低废品率。精炼工艺有：氩气净化；钙线射入氩气净化；AOD精炼；VOD、VODC炉精炼。3.采用近终性铸造技术，进一步提高铸钢第47页 件尺寸精度与表面质量，减少加工余量（与国外相比，加工余量大1-3倍以上）。4.降低能源与新砂消耗（吨钢水耗电：我国700-850KWH，日本450-550KWH）及提高铸钢件工艺出品率（我国55%-58%，工业发达国家60%）。5.开发钢基符合材料。6.提高环保水平，达到国家环保标准。汽车机械铸件生产工艺流程图烘干或晾干振动、造型浇注涂挂涂料模型制造配件铸件锻后热清理第二节主要设备的配置根据本项目产品的方案和生产规模确定、产品品种及产量的平衡计算，并充分考虑品种翻改的需求和适应，结合工艺路线工艺流程对主要工艺设备的性能的分析比较，现对本项目的工艺设备及公用工程设施提出以下配置方案，详见表3-1。表3-1生产线所需主要设备明细表序号设备名称计量单位单价（万元）台数总价（万元）说明1数控机床台15081200含安装费第47页 2数控立式钻床台66.664003普通机床台23.3153504工业锅炉台25250合计2000第三节原辅材料本项目产品生产所需主要原料为生铁、铝、铜、铅等有色金属，原辅材料拟全部在本地及周边地区采购，市场上供应量很大，目前供应平稳，质量保证，来源可靠。第47页 第四章工程建设方案第一节建设地点区位条件项目建设地点位于繁昌县孙村镇工业园(西区)（原安徽省繁昌县凯信炼铁有限公司），符合当地产业发展和总体布局要求。一、建设地点的地理位置孙村镇位于沿江开发城市---芜湖市西南40公里，距繁昌现成8公里。全镇地域面积153平方公里，辖21个村和2家居委会，常住人口7万人，其中外来经商务工人员10000余人。境内有距今220-240万年古人类早期活动遗址、国家级文物保护单位“人字洞”和国家AAAA级风景区马仁森林公园。二、项目所在地的地形、地貌、地质厂区地处长江中下游平原，平均海拔7—9米。地势坦荡，相对起伏小。区内地势总趋势北高南低。在地质构造上位于扬子准地台（Ⅰ级大地构造）下扬子台坳（Ⅱ级大地构造），苏、浙、皖断褶束（Ⅲ级大地构造），基岩埋藏很浅，是最佳的桩基础持力层。厂区场地土层自上而下分为四层，现分述如下：一层：素填土，不均匀，松散。二层：粉质粘土，可塑，厚度为0.80-1.60米，顶板埋深1.90-3.00米，比贯入阻力标准值得Ps=1.5MPa；承载力标准值fk=0.96KPa；压缩模量Es=4.8MPa。第47页 三层：淤泥质粉质粘土，流塑-软塑，厚度为1.20-2.70米，顶板埋深3.50-4.10米，比贯入阻力标准值得Ps=0.96MPa；承载力标准值fk=75KPa；压缩模量Es=2.8MPa。四层：粉质粘土，硬塑，厚度大于5.4米，顶板埋深0.50-6.60米，比贯入阻力标准值得Ps=280MPa；承载力标准值fk=280KPa；压缩模量Es=12.0MPa。芜湖市的地震设防按地表基本烈度为6度地区的重要城市标准设防。三、气候、气象条件该地自然条件优越，无山洪危害，从芜湖市气象区来看，属于长江下游北区，其特点是：温和湿润、季风明显。常年平均气温为16℃一月份平均气温2.9℃极端最低气温-13.1℃七月份平均气温28.7℃极端最高气温39.5℃气温高于35℃平均6天(最多为18天)气温低于-5℃年平均不足15天历年最高洪水位：10.96米历史最低枯水位：0.21米年平均降雨量1200mm该地区地震烈度6度。四、交通运输第47页 公路：沿江高速公路、沿江高等级公路穿境而过，S321、淮九路纵贯全境。铁路：沪铜铁路穿境21公里，沿途分设客运站和货运站，扩能改建复线工程正在筹建。届时将与在建的铜陵到江西九江铁路相连接。规划建设中的上海经南京至安庆的城际轻轨经过繁昌，并设客运站。繁昌将融入全国铁路主骨架网络，铁路交通四通八达。港口：拥有长江“黄金水道”29公里，芜湖港可常年停泊万吨级船舶。航空：距南京禄口国际机场、合肥骆岗机场均只有90分钟车程。五、建厂地区经济现状据2007年孙村镇统计拥有法人企业300多家，三次产业总产出达到30亿元，财政收入超1.35亿元，出口交货值达10亿元，现孙村镇继续坚持以科学发展观为指导，围绕“工业强镇、商贸富镇、旅游兴镇、文化立镇”的发展战略，依规划为龙头，以“三化”（工业化、城镇化、农业现代化）为目标，快速推动主导产业提升，促进经济社会又好又快的发展，构建和谐孙村。本地区拥有发达的服装制造、机械铸造业，以及有色金属加工、汽车配件、化工、非金属矿藏等，制造业发达，各类专业人才充足，满足各类大型项目上马的人才需求。第47页 第二节总图运输一、总图平面布置1、本项目总图设计考虑了以下各个方面：1.1满足项目工艺要求、消防安全、总图运输条件，力求布置合理紧凑，物料流向通顺。1.2考虑合理的功能区分，保证有良好的生产联系和工作环境。1.3增加基地绿化，美化环境，净化空气，减少裸露土地。2、本项目总图设计执行下列国家标准：《工业企业总平面设计规范》GB50187-93《厂矿道路设计规范》GBJ22-87《建筑设计防火规范》GB50016-20063、厂内运输方式为叉车及手推车运输，厂外运输为本厂及委托地方物流承担。二、仓储本项目原辅料、及机物料配件等需求的仓贮，详见下节“土建工程”。第三节土建工程一、采用标准第47页 本项目设计严格执行国家颁布的有关建筑结构设计规程、规范。在工艺设计的基础上，土建工程设计将充分满足工艺生产的技术要求，结合当地具体情况，利用地方材料，力求建筑物安全适用，经济美观，基础设计方案依据当地工程地质部门提供的地质勘察报告确定。项目建设采用的主要标准包括：《建筑结构统一标准》（GBJ68-84）；《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）；二、土建工程方案根据生产规模及工艺流程，本项目总用地面积68亩。1.建筑（1）概述厂房改造设计力求做到满足生产工艺要求，合理布置平面和内部空间，各种功能分区明确。合理方便管理，并注重车间的建筑立面造型简洁明快，线条流畅，色彩协调。厂房改造设计应按照《建筑设计防水规范》GBJl6-2001、《屋面工程技术规范》GB50207-94、《建筑地面设计规范》GB50037-96等主要规范进行。（2）建筑设计主要建筑构造应满足规范及工艺要求，可如下考虑：第47页 层面：高分子卷材防水层，防水珍珠岩保温层(轻钢屋面为压型彩钢屋面板加保温棉)墙体：多孔砖，涂料饰面地面：水泥耐磨硬化面层门窗：采用木门、钢门、铝合金窗。2.结构（1）概述应符合《建筑结构荷载规范》GB50009-2001、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《砌体结构设计规范》GB50003-2001、《建筑地基地基础设计规范》GB50007-2002、《钢结构设计规范》GBJl7-88、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94、《门式钢架轻房屋钢结构技术规程》CECSl02-98等工程设计主要规范。应能承受基本风压、基本雪压、地震基本烈度等自然条件。结构选型及地基处理应根据地质勘察情况和《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95及《建筑抗震设计规范》GB50011-2001等规范确定。（2）结构设计工程车间为单层轻钢结构厂房，附房为局部二层现浇钢筋混凝土框架结构。按规范要求在适当位置设抗震缝多道，地基基础应根据地质勘察确定。第47页 第四节公用工程一、采用标准《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；《低压配电设计规范》（GB50054-95）；《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-93）；《工业企业照明设计标准》（GBJ50034-93）；《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）；《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；《室外给水设计规范》（GBJ13-86，1997年版）；《室外排水设计规范》（GBJ14-87，1997年版）；《生活饮用水卫生标准》（GB5479-89）；二、给排水1、给水（1）水源给水从市政给水管引入二根DN300给水管供全厂生产、生活、消防用水需要，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5479-89）。（2）厂区给水第47页 由于厂区外水压较高，本工程采用直接供水方式，与外网直接连一根管径的给水铸铁管，在厂区入口处设水表计量，全厂供水采用生产、生活及消防合用的系统，结合厂区规划，形成环状管网，以确保供水的安全可靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供给，并分别设水表单独计量。（3）消防用水室内外消防用水由消防给水站供给。室内消防用水前十分钟由气压罐供给，十分钟后由消防加压泵从消防水池吸水灭火。室外消防栓间距不大于120米，厂区内给水管网呈环状布置；生产车间、办公楼等室内消防应按有关规定配置自动喷淋系统及消火栓、沙龙带、水枪及移动灭火器材。2、排水（1）室内排水采用分流值排水体制，分别排出清下水和污水，清下水直接排入厂区排水管，生活污水经化粪池处理达标后排入厂区排水管。厂区内排出的生产生活污水一起排入市政污水管道网。雨水经汇合后排入市政雨水管道。（2）厂区排水采用合流制，沿路收集各单体排出的清下水，化粪池处理达标后的生活污水及厂区雨水，最终排入厂前市政下水道。三、供电供电需要增容1000KVA，根据本项目实际情况，在厂内设置变电所。在变压器低压侧设置成套静电电容器自动补偿装置，以集中补偿方式使功率因数提高至0.9以上。1、在电气设备选型、电气配管配线及配电室的设置等都应考虑防火、防潮的要求，根据实际情况，一般选用密闭型电器设备。2、第47页 动力电源电压为380V三相四线制。动力干线引自变电室或车间配电间，采用放射、链式馈电至配电箱或设备控制箱。3、动力、照明干线一般采用电缆沿地沟或桥架敷设，支线一般穿钢管埋地暗敷。4、动力、照明干线选用VV-1KV塑料铜芯电力电缆，支线选用VV-1KV塑料铜芯电力电缆或BV-500V塑料铜芯线，控制线采用KVV-500V塑料铜芯控制电缆。5、照明电源线路电压为380V/220V，照明电压为220V，检修照明电压为36V，其余部分根据环境要求选用灯具。照度参照行业标准。重要部位及出入口设置事故应急照明。6、基地内设火灾报警装置，火灾时可手动起动消防泵。低压配电系统为中性点直接接地系统，在变电所外侧做集中接地，其接地电阻不大于4欧姆。车间内采用TN-S接地系统，凡电气设备正常不带电的金属外壳及车间内金属管道等均应可靠接地，接地干线沿车间周边敷设，四芯电缆的中性线不应作为接地保护线。第47页 第五章环境保护一、设计依据建设项目必须按照国务院1998年第253号令《建设项目环境保护管理条例》的规定，需要配套建设环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投产使用；产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准，工业建设项目应当采用能耗小，污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。采用标准《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《地表水水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类；《污水综合排放标准》GB8978-1996《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）二、主要污染源及污染物1、生产废水：主要为清洗车间排水。2、生活废水：主要为厕所排水及食堂用水。3、废气：无废气产生。4、粉尘：无粉尘产生。5、固体废物：生活过程中会产生少量的废物第47页 包装材料及其他杂物。6、噪声项目新增的生产设备及部分公用工程设备会产生少量的噪声。三、污染物控制措施1、废水治理本项目中所排废水主要为生活污水及清洗设备、工作服、地面等排水。厕所排水在厂内设有化粪池进行处理，清下水则直接排入排水总管。清洗用水设有污水处理装置，达标排放。2、噪音本项目的主要噪声源主要由生产设备运转时产生，声级约85~90dB（A）。为使厂界噪声达标排放，噪声污染防治措施主要包括：2.1设备购置时选用先进的低噪声的设备；对部分高声功率设备，随设备购置专用的减振、消噪设备；2.2平面部署中考虑到噪声源的布置，尽可能远离厂界。2.3绿化绿化可以清洁空气，减少有害气体和噪声的危害，改善厂区环境质量。因此，可利用车间周围、道路两旁空地进行绿化。选择适应当地生长条件的乔木、灌木及草皮进行栽种。项目采取噪声污染防治措施后，其厂界噪声能控制在《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ第47页 类范围内，可以达到功能区划及环境保护目标的要求。3、固体废物项目所产生的废渣主要为废料、废包装材料及其他杂物。对废料采用回收再利用的方式，对废包装材料指派专人收集后定期送废品站回收；综合以上分析，本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境不会产生影响，项目建设是可行的。第47页 第六章安全生产、劳动保护与消防第一节劳动安全与卫生保护一、标准和规范《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）《建筑防雷设计规范》（GBJ57-83）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）《工业企业劳动卫生标准》（GB11791-11726-89）《工业企业噪声卫生标准》（GB3096-82）《工业企业噪声控制设计标准》（GB87-85）《工业企业采暖通风和空气调节设计标准》（GBJ19-87）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）《污水综合排放标准》（GB8978-96）二、生产过程中的主要危险因素及安全防范措施1.本项目实施后，无危险物及爆炸的危险性，生产过程中主要做好以防火工作为重点的消防工作。2.按照国家标准和规范，结合企业生产实际情况，建立健全企业安全卫生管理制度。3.制定严格的操作规程及维修制度，建立有效的检查制度，要求工人必须严格按规程进行操作；对职工要进行技术、安全培训，考核合格后，才能持证上岗。4.第47页 按规定对不同岗位职工及时发放相应的劳动保护用品，并监督正常使用；为保护职工身心健康，对生产人员，应实行定期体检，及时掌握职工的身体状况；车间附房中应设有必要的妇女卫生室。5.在湿热气体较多的工段，采用机械通风与自然通风相结合的方法排出湿热空气，在工人操作地带设局部送风口，以达降温、去湿、防凝，发送工作条件之目的。6.厂房设计上考虑建筑物的自然采光、自然通风等要求，各建筑物之间的间距均满足设计规范的要求。7.选购低噪音的设备；对部分高声功率设备，随设备购置专用的减振、消噪设备；对于短时需接近噪音设备的，应配戴相应的劳动保护器具。8.对可能造成事故的机械传动部位，设置安全护罩，对危险因素设置警示标志。9.作好防雷和接地系统的设计，接地系统采用等电位方式，以确保人身、设备及建筑物的安全。10.定期检查电气设备的安全情况，用电设备全部实行保护接地或接零。11.生产车间的主要通道和出入口、楼梯等处均设事故安全标志灯和应急照明。当发生事故或停电时，可立即投入使用，保证车间内工作人员的安全疏散。第二节消防本项目生产采用标准第47页 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）。1.本项目各建筑物火灾危险性属丙类,建筑耐火等级应不低于二级，框架结构应采用防火涂料处理，使各构件达到应有的耐火极限。在仓库内设置感烟型火灾报警探测器，火灾报警信号送至消防值班室。2.消防值班室内设置二总线火灾报警装置及联动控制装置。在消防值班室内可显示各种报警信号及报警点的位置，能控制消防泵、喷淋泵、排烟风机等各种消防设备的运行并显示其运行状态。3.当确认火灾发生时，在消防值班室内可发出控制信号切断相应地点的所有非消防电源。4.应满足消防用水量要求，必要时可在厂区内设消防水池及消防给水站。工程消火栓系统、自动喷淋系统可采用临时高压制，火灾发生时前10分钟消防用水由设在消防给水站内的消防气压给水设备供给，10分钟后由消防泵、喷淋泵供水。5.建筑物耐火等级、室内外消火栓用水量、自动喷淋用水量等应满足要求。各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。6.生产车间的消防应设计足够的消火栓系统设施，消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。第47页 7.土建设计和建筑物间距应能满足防火规范的要求，生产厂房根据建筑防火规范中防火面积的要求设防火墙、防火门。工程按第三类工业建筑设计防雷接地系统，保护接地、防雷接地及工作接地均应符合要求，总接地电阻不应大于l欧姆。为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。8.公司已建立健全完善的消防和管理体系，并配有专兼职消防人员。项目投产后，需对职工再进行系统的防火教育，加强安全意识，充实消防力量，建立健全消防制度。第47页 第七章节能节约能源和降低原材料消耗是我国重要国策之一，我国单位产品能源消耗比发达国家高得多，也就是我国能源利用率较发达国家低得多，能源利用率低不仅浪费大量能源，同时造成环境污染。近年来我国大大加快了能源工业建设，虽然能源供需从总体上看缺口不大，但现阶段能源供给仍然比较紧张，特别是经济发达、资源缺乏的东部地区。安徽省是一个贮藏能源缺乏的省份，水电无条件开采，石油资源极少，没有天然气，仅部分地区产煤，开采量远不能满足省内需要，因此节约能源对我省尤其重要。建设项目在工艺流程选择、设备配置、公用工程设计以及项目管理等方面都必须牢记“工程项目建设必须实现以内涵为主的扩大再生产，达到增加品种、提高质量、节约能源、降低原材料消耗，全面提高社会综合经济效益”的宗旨，从具体环节入手，采取措施，达到提高质量、节省能源、降低原材料的目的。本项目在实施中拟采用的节能措施主要有：一、建筑物设计在保证室内合理生活和工作环境的前提下，应采取合理的建筑体型和朝向、选择低耗能设施与建材以及充分利用自然光源等综合措施，减少照明、采暖、制冷的能耗。二、主要用能设备的选型，既要考虑技术先进性，也要考虑设备的运行效率，节约能源，绝不使用国家已公布淘汰的机电设备和超过能耗标准的设备。第47页 三、电器、照明设备选用节能产品，如：高效电动机、高光效低损耗照明灯具等，在产品不断更新的情况下，不选用老产品，尽量选用新产品。生产装置中的动力设备，要根据计算负载的大小选择配套，电机决不允许出现大马拉小车的现象。四、建立厂级能源管理网络和能源计量体系，生产和生活用能计量分开，各种能源消耗要建立台帐，建立公司、车间、生产班组三级能源管理网络，生产车间各产品生产过程，按工段制定出能耗指标，按指标进行考核，建立奖惩制度。五、制定各项节能管理制度，要依靠全体职工节约每度电、每滴水，并做到常抓不懈。第47页 第八章企业组织和劳动定员第一节组织管理机构芜湖国鼎机械制造有限公司的机构设置，依据精干、高效、职责分明的原则，实行总经理负责制。总经理负责日常生产经营管理事务。公司下设办公室、生产部、供应部、销售部、质检部、财务部等部门。企业的体制和组织机构，可以有效地保证本项目的生产组织和管理。芜湖国鼎机械制造有限公司对本项目的实施极为重视，专门成立了项目实施领导小组，负责包括可行性研究、设备洽谈与选购、工程设计、施工监理及工程验收等工作。第二节劳动定员与人员培训一、劳动定员本项目建成后，拟实行三班三运转工作制度，必要时为增强企业竞争力，可考虑全部或局部实行三班制。全年工作355天，每天22.5小时，每班7.5小时，全年共计7988小时。该项目需新增总定员350人，其中生产人员300名、管理人员30人，技术人员20名。新招生产人员在当地范围内招工解决为主，外地工人为辅。管理人员、技术人员、业务骨干主要从人才市场招聘。各类人员构成见表8-1。第47页 表8-1项目劳动定员表序号名称合计一基本生产车间3001生产工人300二非生产人员501管理人员302技术人员20合计350二、人员培训为了适应新型现代化企业的要求，项目投运前需认真加强对人员的培训以提高员工的生产管理水平和技术水平。本项目操作工人需在达到要求后，方能正式上岗。投资方芜湖国鼎机械制造有限公司技术力量和管理能力有较好基础，有着系统的人员培训计划，本项目上岗人员将在上岗前接受良好的技术培训和岗前学习。第47页 第九章项目实施进度和项目管理第一节项目实施进度1、项目建设期限本项目的可行性研究报告获批后，应与引进设备的厂方进行商务谈判，签订引进技术合同；同时提出工艺参数供设计单位工艺设计，与设计有关的资料应在设计开始前提供给设计单位。2、工艺设计周期本工程工艺设计在可研报告获批后2个月内完成。3、设备安装、调试和试生产本工程设备安装调试约需6个月。调试合格后，进行试生产工作，约需1个月。项目实施计划进度建议前期准备工作及商务谈判2个月，设备安装调试3个月，试生产1个月，共1年时间。第二节项目管理本项目拟实行项目法人责任制进行管理。只有严格管理才能达到投资节约、工期缩短，经济效益显著的目的。1、根据国家产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查研究，邀请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托有资格的专业规划设计研究单位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定逐级上报国家主管部门审批。落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。第47页 2、根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位。3、加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求。4、加强企业内部生产、管理和工程技术人员的岗前和岗位培训工作，做好投产前的准备工作，保证投资试产一次成功。5、及时向有关部门报告项目实施进行安排、进展情况和存在主要问题，并按有关部门做出的决定予以落实。6、项目达到设计要求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验收，初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提出竣工验收申请。7、项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值。第47页 第十章投资估算第一节总投资估算本项目新增固定资产投资总额2450万元，铺底流动资金350万元。一、项目新增固定资产投资总额1、新增固定资产投资本项目新增固定资产投资为2450万元，其中：1）设备购置费用为2000万元，包括设备安装费用；2）土建工程费用为300万元；3）公用辅助工程费用为30万元，包括供电、给排水、环保、绿化等。4）其他费用10万元，其中咨询调查费2万元，人员培训费2万元，，筹建费6万元。5）预备费用只列基本预备费，按第一部分费用和第二部分费用总值的5%计算，基本预备费为110万元。注：本次投资估算不包含土地费用。详见投资估算表。2、建设期新增固定资产投资借款利息本项目总投资2800万元，全部由项目承担单位自筹，故没有建设期利息。二、流动资金估算第47页 根据企业现有流动资金周转情况和新增产品的生产特点，本项目流动资金估算按分项详细估算法进行估算，正常年项目新增流动资金占用额2169万元。铺底流动资金根据本项目实际情况计为350万元，详见流动资金估算表。三、总投资估算据上述估算，项目新增固定资产投资总额为2450万元，根据本行业实际情况，铺底流动资金为350万元。本项目总投资为2800万元。第二节　资金筹措一、资金来源本项目总投资为2800万元，其中固定资产投资总额为2450万元，铺底流动资金350万元，资金来源：企业自筹2800万元。第47页 第十一章经济评价第一节产品销售收入和成本估算本项目工程建设期为1年，财务评价计算期为11年。根据项目具体情况，项目投产后第1年生产负荷80%，第2年生产负荷达到100%。一、产品销售收入和销售税金1、本项目正常生产年销售收入为18000万元（含税）。表11-1产品销售收入表序号产品名称单位年产量单价（元）销售收入（万元）1机械配件件(套)400万4518000合计400万45180002、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，本项目产品销项税率为17%，原辅材料进项税率为17%，项目正常年增值税为389.1万元。3、根据1985年国务院发布的《城市维护建设税暂行条例》规定，本项目产品的城市维护建设税按应交增值税的7%计缴，项目正常年为27.2万元。4、根据当地的规定，教育费附加按应交增值税的3%计缴，项目正常年为11.7万元。详见销售收入和销售税金估算表。二、产品成本估算第47页 本产品成本估算按费用要素分类：包括外购原辅材料、外购燃料与动力、工资及福利费、折旧摊销费、大修理费等。产品成本估算依据《企业财务通则》、《企业会计准则》、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及当地的有关规定进行。1、本项目产品所需的原辅材料、外购件、配套件的单位、年耗量及年金额详见总成本表。2、固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，本项目新增土建原值300万元，按15年折旧，残值率为5%，新增设备及其他原值2150万元，按15年折旧，残值率为5%。固定资产折旧表详见辅助报表4.1。3、本项目劳动定员为350人，按年人均工资按15000元估算，福利费按工资总额的14%估算。正常年工资总额及福利费总额为798万元。本项目正常生产年总成本费用为16774万元，其中：可变成本15711万元，固定成本1063万元。正常年经营成本16509万元。详见总成本费表。第二节财务评价一、项目盈利能力分析根据《企业所得税暂行条例》的有关规定，项目产品所得税税率为25%，税后利润提取5%的法定公积金和5%的公益金。项目正常年利润总额为1187.1万元，税后利润为890.3万元，详见损益表。第47页 项目在正常年的投资利润率为25.2%，投资利税率为26.1%。二、财务现金流量和资金来源运用分析全部投资现金流量表是以假设本项目建设所需的全部资金均为投资者投入作为计算基础，计算项目本身的盈利能力。本项目全部投资财务现金流量分析结果见表13-2。表13-2全部投资财务现金流量分析结果表指标名称单位所得税前所得税后备注全部投资财务内部收益率%33.225.3全部投资回收期年4.45.3全部投资财务净现值万元4749.93138.2ic=10%本项目在财务上可以接受，项目能较快收回投资。详见全部投资现金流量表。三、资产负债分析通过对资产、负债的计算，从每年资产负债率、流动比率、速动比率指标看，本项目资产负债状况是合理的。详见资产负债表。四、不确定性分析1、盈亏平衡分析第47页 固定总成本BEP=×100%销售收入-可变总成本-销售税金及附加1063=×100%18000-15711-38.9=47.2%以上说明，正常年份当生产能力达到设计生产能力的47.2%，企业即可保本，因此项目抗风险能力较强。五、财务评价经综合测算，本项目财务经济指标见附表。财务评价指标表明，本项目实施后在达到预期投入产出效果的情况下，项目的全部投资财务内部收益率为（所得税后）25.3%，财务净现值大于零，投资回收期为（所得税后）5.3年，本项目在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。第47页 第十二章可行性研究结论与建议第一节结论本项目是芜湖国鼎机械制造有限公司在繁昌县孙村镇投资新建设的项目，采用新设备和最先进的生产工艺，技术水平属国内领先、国际先进，可带动国内相关行业的发展，提高整个行业在国际市场的竞争力，促进国民经济发展。此项目完全符合国家产业规划，可以提供高性能价比的汽车配套产品，满足市场需要。通过此项目的实施，充分利用芜湖地理位置优势和劳动力条件，在我国加入WTO和世界经济一体化的形势下，让芜湖国鼎的产品走向世界，保持持续、稳定的发展，建立一个具有强大竞争力的汽车铸件生产基地，也是芜湖国鼎机械制造有限公司发展的需要。本项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展，优化我国汽车配套产品制造行业的产业结构。实施该项目，社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展，为改变较为落后的安徽经济结构创造条件。从以上对项目技术、拟建规模和内容、物料供应、生产协作、项目建设方案、土建工程、公用工程、环保、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后我们认为，通过以上方案的实施，争取把芜湖国鼎机械制造有限公司建成“环境优美、技术优良、服务优质，管理科学”第47页 的现代化企业，以此推动芜湖市汽车零配件生产行业向更加广阔的领域发展，从而完善芜湖市汽车零部件的生产加工水平。该项目的建设具有良好的经济效益和社会效益，是切实可行与必要的。第二节建议1、鉴于芜湖国鼎机械制造有限公司全体员工对本项目建设的重视及热切的期盼，建议各级主管部门加快项目的审批，使项目能尽早付诸实施。2、根据芜湖国鼎机械制造有限公司目前的生产现状，以及适应市场需求，本项目的建设对开拓新税源、解决当地部分就业人口、促进当地产业集群的快速形成等起到了一定积极的作用，为了适应建成后的新局面，芜湖国鼎机械制造有限公司应在继续加强领导班子建设的同时，进一步提高年青干部的技术水平和管理水平；积极引进人才，满足技改后的生产需要。目录第47页 第一章总论1第一节项目概况1第二节本报告的编制依据、研究范围及编制原则2第三节项目背景及建设的必要性3第四节可行性研究简要结论6第二章市场分析8第一节市场现状调查8第二节产品供需预测10第三节价格分析12第三章生产工艺和设备13第一节生产工艺流程13第二节主要设备的配置14第三节原辅材料15第四章工程建设方案16第一节建设地点区位条件16第二节总图运输19第三节土建工程19第四节公用工程22第五章环境保护25第六章安全生产、劳动保护与消防28第一节劳动安全与卫生保护28第二节消防29第七章节能32第八章企业组织和劳动定员34第47页 第一节组织管理机构34第二节劳动定员与人员培训34第九章项目实施进度和项目管理36第一节项目实施进度36第二节项目管理36第十章投资估算38第一节总投资估算38第二节　资金筹措39第十一章经济评价40第一节产品销售收入和成本估算40第二节财务评价41第十二章可行性研究结论与建议44第一节结论44第二节建议45第47页'