年产十八万吨紫甘薯、银杏饮料生产线项目可行性研究报告 30页

'可行性分析报告书年产十八万吨紫甘薯、银杏饮料生产线项目第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称年产十八万吨紫甘薯、银杏饮料生产线项目。1.1.2项目建设单位1.1.3建设内容与目标本项目建设内容主要为：（1）新建易拉罐生产线一条，年产量为2万吨；（2）新建热充填瓶装饮料生产线2条，年产量15万吨；（3）新建利乐包生产线1条，年产量1万吨。(4)10万亩紫甘薯、银杏种植基地.全部投产完毕后，可形成年产18万吨饮料（包括八宝粥）规模，年销售额可达7-9个亿规模，成为南方省乃至全国重要专业饮料生产商之一。1.2项目背景农业综合开发是党中央和国务院加强农业的重大决策，是进一步发展农村生产力的有效途径。农产品深加工是调整产业结构的重要手段，农业产业化龙头企业是引导农民发展现代农业的重要带动力量。农产品深加工途径很多，近年来，饮料行业是食品行业发展最为迅速且创造高附加值的重要手段之一。2007年国内饮料全行业累计实现销售收入1861.40亿元，比2006年同期增长约21％；在产量高速增长的同时30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书，软饮料市场结构发生明显的变化，原来备受推崇的碳酸饮料逐渐退烧，而以茶饮料、功能性饮料和果蔬汁饮料为代表的饮品迅速崛起，成为饮料市场新的主力军。我国是农业生产大国，农产品资源丰富，许多农产品素材均可以用来生产保健饮料或功能饮料等产品。紫甘薯是全世界重要的农作物之一，含有丰富的淀粉、膳食纤维、胡萝卜素、维生素A、B、C、E以及钾、铁、铜、硒、钙等10余种微量元素和亚油酸等，营养价值很高，被营养学家们称为营养最均衡的保健食品。《本草纲目》、《本草纲目拾遗》等古代文献记载，紫甘薯有“补虚乏，益气力，健脾胃，强肾阴”的功效，使人“长寿少疾”。还能补中、和血、暖胃、肥五脏等。当代《中华本草》说其：“味甘，性平、归脾、肾经。”、“补中和血、益气生津、宽肠胃、通便秘。主治脾虚水肿、疮疡肿毒、肠燥便秘”。日本学者在《寿研究》一书中谈到：“以往日本长寿地区的农村里，薯类是常食不断的食物”；在我国广西西部百岁以上的老人集中的村落，紫甘薯也是日常主食之一；世界卫生组织公布了一份经过三年时间研究得出的最佳食品名单排行榜中，紫甘薯居所有蔬菜之首。因此利用紫甘薯进行深加工具有经济和社会价值。银杏俗称白果，是中国特有而丰富的经济植物资源。据《本草纲目》记载：“熟食温肺、益气、定喘嗽、缩小便、止白浊；生食降痰、消毒杀虫”。现代科学证明银杏具有抗菌、增强免疫力等作用，对治疗支气管哮喘、慢性气管炎、肺结核、高血脂等疾病有一定帮助。利用银杏果叶的有效化学成分和特殊医药保健作用加工生产功能食品，药物和化妆品等，正引起国内外研究、开发和生产单位的重视，并取得了良好效果。1.3项目建设必要性紫甘薯是全世界尤其是我国重要的农作物之一，其耐旱耐瘠，高产稳产，抗逆性强，适应性广，产量经济系数较一般谷物高。但遗憾的是紫甘薯产品的开发及产业化工作比较落后，多为粗加工产品，作为早餐主食紫甘薯类八宝粥或方便粥产品还是空白，对于紫甘薯饮料产品，目前市场上很少，因此这两类产品具有广阔的市场前景和经济意义。30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书紫甘薯又称地瓜、白薯、甘薯、番薯等，是一种药食兼用的健康食物。紫甘薯含有淀粉、维生素、纤维素等人体必需的营养成分；还含有丰富的镁、磷、钙等矿物质元素和亚油酸等。这些物质能保持血管弹性，对防治习惯性便秘、减少肠癌的发生、防治血液中胆固醇的形成、预防冠心病发生十分有效。它的热量只有大米的1/3。而且因其含纤维素和果胶而具有阻止糖分转化为脂肪的特殊功能。紫甘薯在20种抗癌蔬菜“排列榜”中名列榜首。紫甘薯中的一种活性物质——去雄酮，能有效抑制结肠癌和乳腺癌的发生。紫甘薯是一种生理碱性食品，能与肉、蛋、米、面产生的酸性物质中和，调节人体酸碱平衡，对维持人体健康有积极意义。紫甘薯是一种理想的减肥食品，能降低胆固醇，减少皮下脂肪、补虚乏、益气力、健脾胃、益肾阳，从而有助于润肠排毒、降脂、护肤美容等功效。生命在于运动，健康源于饮食。随着我国国民经济的高速发展，人们生活水平的不断提高，生活和工作压力的增加，处于亚健康状态的人群也呈现出逐年增加的趋势。高血压、高血脂、高血糖病人也在逐年增多。紫甘薯是药食兼用的健康食品，近年来其食用健康价值为人们所发现、关注、青睐，并呈不断上升趋势。随着我国国民经济持续发展，人们消费生态绿色食品潮流涌现，以紫甘薯、银杏等为原材料的精深加工会大有市场，可以带领父老乡亲踏上致富之路。2006年6月江苏岑途工程技术有限公司与部分高校和科研院所结成紧密型技术联盟，联合科技攻关，开发出了具有本地质特点和保健功能的紫甘薯系列产品。紫甘薯饮料加工工艺有三大难点：1．容易粘稠；2．淀粉与水容易分层；3．酶遇氧气会快速氧化，形成絮凝状固体；清溪生物科技有限公司经过三年的不懈努力和持续投入，有效地运用了动态杀菌法、酶解法、正交实验法等紫甘薯核心加工技术，成功研发了紫甘薯饮料、紫甘薯玉米粥等产品。紫甘薯饮料液体色泽清亮，口感清爽，原汁原味，营养成分保留完好，相比固态紫甘薯产品有质的飞跃。经专家鉴定，一致确认其加工工艺技术处于国际国内领先水平，填补了国际国内空白。2006、2007年已先后申报国家专利。清溪公司现已小批量生产紫甘薯汁饮料和紫甘薯玉米粥两种产品，市场试销即供不应求，2008年以来始终处于供不应求的脱销状态，消费者反馈十分热烈。银杏又名白果，俗称鸭脚、公孙树，是我国植物界国宝，素有“活化石”、“千年寿星”30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书之美誉。银杏的药用功能有悠久的历史，元代吴瑞的《日用本草》、明代李时珍的《本草纲目》、清代的《咏类玲方》、《医林药集》对银杏叶、银杏果的药疗价值更多有介绍。民间应用银杏叶、银杏果治疗疣症、脾虚湿热带下、头面癣疤、哮喘气短、大便下血、骨蒸痨热、慢性支气管炎、梦遗等病的验方不胜枚举。中国药典（1997年版第一套）对银杏叶的功能和治疗作用作了更为详细表述：银杏叶富含银杏黄酮甙、银杏苦内酯等天然药物成份和人体需要的多种氨基酸、维生素A、铁、钙、硒、锌、锰等营养成份及微量元素，具有扩张血管、促进血液循环、增强人体免疫力、降低血脂和胆固醇、防治心脑血管疾病的作用，常年饮用补肾健脑、滋肤养容、延缓衰老。日本、南韩、法国、美国的医药美容工业已经在银杏叶、银杏果的产品科技开发上取得了很多成果。江苏岑途工程技术有限公司已成功开发出银杏玉珍茶和银杏玉液饮料。此外该新建项目所在地位于本市，为南方省的农业大市，属于亚热带湿润季风气候区，年均气温，年降雨量，气候温和，寒冷适中，雨量充沛，四季分明，利用当地丰富土壤资源和山无污染的水土资源种植紫甘薯和银杏等农副产品，可形成特色产业独有的优势，并培育成本市的规模企业和优势品牌，摆脱该地区加工品种单一，结构不太合理，传统粗加工品种多，经济效益低下，缺乏科技含量高的精深加工产品届势。随着紫甘薯和银杏的深加工及产品的发展，会进一步促进紫甘薯和银杏种植业的发展，进一步促进农业的发展和农民收入的提高，无疑是培养山区经济增长值，促进农民致富的重要举措。另外紫甘薯早餐主食及紫甘薯饮料、银杏玉液茶饮料等的开发对于食品工业的发展，提高人民的健康水平都具有显著的社会效益和经济效益。1.4总投资和构成整个项目总投资约二亿零五百万元，其中建设土地投资约二千八百万元，设备及厂房投资约一亿零一百万元，另外流动资金约七千五百万元。项目总投资的30%部分由企业自筹，其它70%部分引进资金。1.5预期经济和社会效应项目投产后，主要生产紫甘薯宝系列和银杏系列产品。依托南方省本市丰富的农副产品资源，同时相较沿海优势的劳动力成本，预计年销售量可达一千八百万箱（以20瓶计），销售额达八亿元左右，年纯利润达10311.94万30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书元，上缴国家和地方财政超亿万元，因此具有明显的经济效应。紫甘薯八宝粥、紫甘薯饮料和银杏饮料生产耗用大量的农产品，推动农业、种植业的发展，对农业结构调整起推波助澜的作用，其社会意义不容忽视。并且创造着巨大的税收及解决当地劳动力的就业问题，对服务国家和地方经济也发挥着不可估量的作用。1.6研究结论目前南方省规模饮料企业非常少，本项目建成后，将成为南方省乃至全国重要的利用特色农产品资源的饮料企业之一。由于该项符合国家和地方的产业方向和政策，项目具有投资回收期短，前景广阔的特点，是当前投资实业的理想选择。第二章承建单位基本情况2.1承建单位基本情况本项目承建单位江苏岑途工程技术有限公司，成立于2006年7月，由全国建设新农村“十大杰出复转军人”、清溪电气集团股份有限公司董事长先生组织当地农民集资入股创办。清溪生物科技有限公司地处列为国家森林公园的本山罗宵山脉中北部，是本河发源地，四季气候适宜，山青水秀，空气纯净清新。公司依托本山青水秀、尤其是土壤和水中含硒、锌等有益人体健康的独特资源，本着“发展企业，带动农业，致富农民，健康人类”的发展理念，清溪公司成功地创立了基地＋农户＋公司＋市场的经营模式。掌握了填补国际国内空白、领先国际国内的独特加工技术工艺，并已取得国内国际专利。公司已先后通过国家食品安全QS认证和ISO9001质量体系认证。清溪生物科技公司自成立开始就走向科研与生产相结合的新型工业化道路，公司与南方农业大学、中南林业大学、南方商学院等科研院校合作，经三年时间联合开发了二个系列，四个产品，并均投入批量生产。附件1：江苏岑途工程技术有限公司获得荣誉证书及专利。附件2：江苏岑途工程技术有限公司外聘专家团队。2.2承建单位负责人概况承建单位江苏岑途工程技术有限公司法人代表，30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书清溪电气集团股份有限公司董事长、南方省九届、十届人大代表、全国扶贫扶优先进工作者、全国建设新农村“十大杰出”复转军人。历任清溪村村长、乡企业办主任、清溪综合厂厂长、清溪化工厂厂长、清溪实业有限公司经理、清溪化工电源实业公司总经理。全国工商联第八届执委，省工商联常委，南方省第九、十届人大代表，省市民政厅，市、县党政部门先后14次授予他“优秀党员、先进工作者”称号。1986年出席全国“双扶”先代会，受到党和国家领导人的接见。附件3：江苏岑途工程技术有限公司董事长简介及荣誉。第三章建设条件及厂址选择本项目所在地选择在本市农业科技产业园，占地总面积约200亩。该园是由南方省计委、省建委批准立项，省委、省政府认定为“万亩农业示范园”，省科技厅确定为首批省级农业科技园，省委农村工作部、省农科教协调领导小组批准为“南方省格林西农科教中心”，南方农业大学、省农科院列为科研实验基地。该地区具有如下优势：3.1地理位置优势本农业科技园坐落在本市古港镇，美丽的本河畔，是南方省规模最大的高科技农业示范园。本农业科技园分为核心区、示范区、辐射区。核心区面积一万余亩，首期征地开发3600亩精品区。核心区建设四基地一中心，即种子种苗繁育基地、高效种植基地、特色养殖基地、农产品深加工基地、科研培训管理中心。示范区涉及周边古港、三口、沿溪、永和等乡镇，面积10万亩，结合国家农业综合开发，绕园区形成30公里特色高效农业产业开发圈。辐射区包括全市40个乡镇及邻近县市。3.2基础设施优势本农业科技园路网纵横交错、四通八达，宽阔的精品区主干道（广宇路）已亮化、绿化；日产1000吨饮用水和给水网络工程已完成，各种水利设施齐全，喷灌、滴灌设施和标准水渠均已投入使用；110千伏高压配电站采用双电源供电， 3.5万伏电力线路已安装使用，3600亩的精品区已完成了土地平整和改造；综合服务大楼、综合办公楼、钢架大棚、玻璃温室、组培室等均已投入使用。3.3交通与通讯优势30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书 农业科技园位于本市东郊古港镇美丽的本河畔，距本城区20公里，距黄花国际机场60公里，距长沙80公里，本至江西道紧傍园区，浏东高等级公路穿园而过，交通极为便利。园区已实现“四通一平”，即路通、水通、电通、电讯通，核心区土地已按需要进行平整和改造，电话通讯、移动通讯和互联网通讯十分便利。3.4生态条件优势  农业科技园环境优美，气候适宜，土壤优良。本地处连云山脉，森林覆盖率达62.8%，有显著的中亚热带山地丘陵资源特色，是国家级生态示范区和生态农业示范县。园区地貌丘岗缓坡与山地交错分布，土壤多为红壤和水稻土，母质为第四纪红土，pH值介于5.0~5.5之间，养分充足，含量较丰富。园区属于中亚热带季风湿润气候，光照充足，雨量充沛，无霜期长。年平均气温为16.7~17.6度，比省会长沙早春月平均气温高1~2度，年日照1490~1850小时，日照率为37%，年辐射量为100~112千卡/平方厘米，年降水量1562毫米，无霜期为235~293天。梅田水库和富岭水库正常库容量有6650万立方米，水渠直通园内，湘江一级支流本河从园区东南侧蜿蜒而过，自然水资源丰富，水质洁净，旱涝保收。3.5投资环境优势 本市农业科技园实行“封闭式管理”、“一站式”服务，享受无费区政策。园区实行封闭式管理，一站式服务，享受无费区政策，制定了一整套完善的政策、资金、人才等保障措施，园区建立健全了各种管理体系。园区制定了一系列的优惠政策，实行送地招商，从事农牧业的外资企业所得税免征十年，外资企业所得税免二减三，高科技项目送地招商，重大项目一事一议、特事特议。招商优惠政策详细内容见附件4。第四章项目建设内容4.1建设内容（1）年产2万吨铁罐生产线一条，主要产品有紫甘薯玉米粥、紫甘薯饮料及银杏玉液茶。该线可用生产八宝粥、果汁饮料、茶饮料及功能性饮料等品项。（2）年产15万吨热充填瓶装饮料生产线2条，用于生产紫甘薯饮料和银杏玉液茶饮料，采用目前国内外比较先进的PET瓶热灌装生产技术和成套设备。该线还可用生产果汁饮料、茶饮料及功能性饮料等品项。30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书（3）与热充填瓶装饮料生产线配套之PET塑料瓶吹瓶成套设备。（4）年产量1万吨利乐包生产线1条。用于银杏玉液茶和紫甘薯饮料。该线还可用生产果汁饮料、茶饮料及功能性饮料等品项。（5）为生产线配套的水、电、蒸汽锅炉、管路，及其它配套设施。（6）为了给生产线提供充足稳定的紫甘薯、银杏等原料供应，新建小型冷库一座。（7）生产车间、库房、锅炉房、配电室、职工食堂宿舍、车库、传达室等土建。（8）化验室及仪器设备。（9）运输及办公车辆。4.2产品系列江苏岑途工程技术有限公司原有生产厂批量生产并投放市场的有富硒紫甘薯系列和银杏系列两组产品。（1）紫甘薯系列产品：紫甘薯八宝粥和紫甘薯饮料。（2）银杏系列产品：银杏玉珍茶和银杏玉液饮料。4.3生产工艺本项目拟根据工艺设计总体要求，选购技术先进、投资合理、运行稳定、产品质量好、安装水平高的易拉罐生产线一条，利乐包生产线一条和PET瓶装热充填饮料生产线两条。具体工艺路线如下：4.3.1生产工艺流程示意图——紫甘薯粥工艺流程图红薯清洗去皮切丁预煮混合装罐加汤汁密封喷码卸笼杀菌装篮装箱成品玉米、莲子、枸杞、白木耳等糯米浸泡混合空罐卸罐30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书4.3.2生产工艺流程——紫甘薯饮料工艺流程图红薯清洗去皮切丁提汁调配装罐白糖等溶解密封喷码装篮杀菌卸笼装箱成品4.3.3生产工艺流程——银杏玉液茶饮料工艺流程图萃茶锅分离桶离心泵板式冷却机离心机离心泵调配桶缓冲桶杀菌机缓冲桶充填机套标机六段冷却喷码栈板机自动叠箱裹包机高速溶解桶过滤贮糖罐4.4生产线设备明细表4.4.1饮料生产线设备总表序号系统名称设备名称公称能力数量价格（万元）1水处理系统一级RO调配用水系统90吨/小时1套约1602前调配系统饮料生产线前调配系统20吨/小时1套约9003八宝粥前处理系统3吨/小时1套约2104吹瓶系统10腔旋转式吹瓶机10000瓶/小时6套约16005自动上坯、理坯系统6配套吹瓶模具500mL模具20套约607灌装系统热充填排瓶、理瓶和灌装机24000瓶/小时2套约65030江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书1利乐包灌装机7000包/小时1套约11002易拉罐卸罐、洗罐和加料机7000罐/小时2套约1853易拉罐灌装机、杀菌釜12000罐/小时1套约3004包装系统热充填冷却、输送、装箱及喷码等24000瓶/小时2套约6355利乐装箱、包装、输送等7000包/小时1套约1706易拉罐卸笼、喷码、装箱等12000包/小时1套约2507空压系统高压空压机系统（含冷干机、储气罐、过滤器及配套的管阀件系统）50m3/Hr4.0Mpa1套约2508低压空压机系统（含冷干机、储气罐、过滤器及配套的管阀件系统）25m3/Hr1.0Mpa1套约359冷却塔系统配套整厂冷却塔系统600吨/小时1套约14010净化系统灌装间净化系统（千级）满足QS认证要求3套约10011配套净化专用空调3套12辅助系统整厂锅炉系统16吨/小时1套约8013整厂污水处理系统匹配1套约14014整厂变电系统匹配1套约8015整厂公共设施系统匹配1套约804.4.2水处理一级RO调配用水系统序号设备名称及规格单位数量材质1原水箱Vn=15m3台1不锈钢2原水泵Q=55m3/hH=47mN=11kw台1不锈钢3机械过滤器Ф2500×3200台1不锈钢防腐配备操作阀组Q=55m3/h4活性炭过滤器Ф2500×3200台1不锈钢防腐配备操作阀组Q=55m3/h5精密过滤器Ф700×1400台2不锈钢5u和1uQ=55m3/h6高压泵Q=55m3/hH=152mN=37kw台1不锈钢7反渗透装置Q≥40m3/hY≥75％套1组合件膜壳8040×5000根8玻璃钢膜元件BW365支40复合膜30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书高、低压管阀件套1不锈钢机架套1不锈钢8终端水箱Vn=15m3台1不锈钢9终端水泵Q=40m3/hH=42mN=7.5kw台1不锈钢10反渗透清洗装置套1组合式清洗水箱Vn=2m3台1PE清洗水泵CDL42-20台1不锈钢11设备连接管阀配件套1连接管件均为不锈钢12填料精制石英砂吨14优质净水果壳类活性炭吨313仪表A、成份分析仪表反渗透进水电导率仪套1反渗透出水电导率仪套1B、压力仪表反渗透压力表≥0.25MPa块2高压泵进口低压保护开关台1（续上表）13高压泵出水高压保护开关台1原水泵进口低压保护开关台1系统压力表≥0.06MPa块10C、流量仪表机械过滤器进水流量计（管道式）只1反渗透流量计（管道式）（产水）只1反渗透流量计（管道式）（浓水）只1D、液位仪表原水箱液位控制器套1终端水箱液位控制器套114电器电器配置箱不锈钢PLC控制装置台130江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书继电器套5电器开关套5高压软启动系统套130江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书4.4.3PET热灌装生产线设备清单系统名称序号设备清单设备型号数量价格万元）排瓶系统1全自动理瓶机LP-24型2台1802空瓶提升机2台3风送系统待定灌装系统4洗、灌、封三合一灌装机RXGFH50-50-122台4005冲瓶水回收罐0.5M32台6冲瓶水回收泵Q=25m3/hrH=30m2台7物料高位罐500L2台8物料回流罐300L2台9物料回流泵Q=15m3/hrH=24m2台10就地控制柜及电气控制装置2套理盖消毒系统11全自动上盖器SGB-002台2012瓶盖消毒机18000瓶/小时2台4013消毒机操作平台2台10包装系统14倒瓶杀菌链DPL-180002台8015喷淋冷却机PLJ18/102台19016瓶身吹水机风机、风刀等4台2017喷码机匹配2台2018灯检装置加长宽频高亮4台519实瓶输送系统（含动力头）按实际使用待定20自动套标、缩标机400瓶/分钟2套10021纸箱成型机（OPP胶带）15箱/分钟2套5022自动装箱机15箱/分钟2套10023折盖封箱机（OPP胶带）15箱/分钟2套1024纸箱输送系统(含动力头)按实际使用待定其它部份25整线电控、电缆、桥架系统（含无压力系统）2套3526整线管路、阀门系统2套2530江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书4.4.4易拉罐灌装生产线设备清单系统名称序号设备清单生产能力数量备注价格（万元）前处理设备1立式夹层锅500L6台402可倾式夹层锅500L6台403不锈钢保温贮罐1000L6台454紫甘薯清洗设备150kg/min1台155切丁设备10kg/min2台156不锈钢浸泡槽2000L3个207人工装罐台2台158板框过滤系统5000kg/h1套109输送泵与生产配套10洗罐系统10空罐卸罐机500罐/分1台7011洗罐机200罐/分2台灌装杀菌系统12加料机200罐/分2台10013灌装封口机200罐/分2台25014装笼机3台15淋水旋转式杀菌锅4台16卧式杀菌锅4台17杀菌笼配套18耐高温隔层板配套包装系统19台车3台13020转盘6台21卸笼机600罐3台22输送机2台与生产配套23喷码机2台与生产配套24缓冲平台待定与生产配套10025装箱机2套26码箱机2套27网链空罐送板链待定与生产配套28单排空罐实罐输送板链待定与生产配套29单排转弯输送板链待定与生产配套30自动缓冲平台与生产配套30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书131台车地面导轨与生产配套其它部份32整线电控、电缆、桥架系统1套1033整线管路、阀门系统1套104.4.5化验设备序号名称数量（个）价格（元）1分析天平3250002电烘箱2100003微量水分测定仪1150004普通天平360005各种滴管等常规仪器若干20006显微镜190007干燥器2100008分光光度计2120009糖度仪2800010浊度仪23000011无菌超作台1500012杀菌釜1800013脂肪抽提仪11000014凯氏定氮仪11000015灰化炉11000016其它常用化验设备等若干8000017真空度检测器25000018其它设备2000004.5原料供应南方省本市是典型的山区，其自然条件和资源有利于发展紫甘薯生产。清溪公司引进高产饮料专用良种紫甘薯，建立了10个无公害紫甘薯种植生产基地，种植面积4万余亩，基地辐射到市内16多个乡镇的几千农户。因此该项目厂区附近地区有充足的紫甘薯和银杏等原材料资源的原料供应，可保证生产用量需要。30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书附近地区的陆路、铁路交通均比较发达，各种辅料、包装材料可以通过公路或铁路从南方省或其它省等地采购。4.6能源和交通本市陆路、铁路交通均比较发达，水、电、燃料供应可靠。该项目的水、电、燃料用量如下：1、用水量：易拉罐生产线：按每小时饮料生产能力12000罐，饮料3.6吨计，生产用水一般为饮料产量的1.3-1.5倍，此处为6吨。水处理软水用量约为2倍左右，需要12吨供水。PET饮料生产线：按每小时饮料生产能力48000PET瓶，饮料24吨计，生产用水一般为饮料产量的1.3-1.5倍，此处为40吨。水处理软水用量约为2倍左右，需要80吨供水。利乐包饮料生产线：按每小时饮料生产能力7000罐利乐包，饮料1.8吨计，生产用水一般为饮料产量的1.3-1.5倍，此处为2.7吨。水处理软水用量约为1倍左右，需要6吨供水。另外蒸汽锅炉15吨，用水量15吨。再加生活用水5吨，工厂每小时用水量合计计120吨，考虑到三条生产线一般不会同时生产，用水量布置100吨/小时。2、煤：（4000大卡）15吨蒸汽锅炉/小时，每日需要燃煤15吨。3、用电量：易拉罐生产线：300千瓦/小时。PET热罐装饮料生产线：600千瓦/小时。利乐包生产线：300千瓦/小时。合计用电量：1200千瓦/小时。考虑到三条生产线一般不会同时生产，用电量至少布置1000千瓦/小时。4.7项目实施计划（1）可行性分析阶段。（计划20天内完成）撰写项目可行性分析报告书。（2）建厂设计阶段。（计划在30天内完成）30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书确定配方、工艺路线、技术参数；根据以上数据，完成生产流程的物料平衡计算；根据物料平衡参数，完成生产线设备配套方案和设备清单；根据生产线流程和设备清单，完成设备管线连接图；根据设备布局要求，完成生产线平面布局和车间平面布局设计；根据设备清单和布局，计算水、电、蒸汽用量、车间占地面积、操作人员数据。根据车间设备布局，确定上水、下水、电、蒸汽管线位置。计算主要原料、各种辅料和包装材料的每天、月和全年用量。（3）建厂施工阶段。计划210天完成。（4）洽谈和签定生产线成套设备采购和售后服务合同。以上工作计划用30天。（5）生产线成套设备的加工、配套计划90天。开始正式计算建厂时间（6）设备运输，计划30天。在此期间，厂内同步进行下列工作：a、厂房、库房、宿舍、食堂、办公室的建筑和装修。供水、配电、蒸汽锅炉的配套安装。b、卫生许可证、生产许可证的申请。c、包装设计、市场推广、媒体宣传。d、原料、辅料、燃料的准备。e、招工。（7）设备安装和调试，计划安装30天。调试10天（8）验收生产线。计划10天验收厂房的内装修，上下水、动力电、蒸汽等配套设施。（9）试生产阶段。计划在20天内完成。指导试生产。连续试生产3批，送市卫生防疫站检验合格。培训生产技术工人。使之达到独立生产出合格产品能力。30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书（10）项目验收阶段。计划10天完成编制产品质量企业标准。向卫生防疫站送检，通过市卫生防疫站、技术监督局检验，工程验收。技术服务方向工厂管理机构正式交接。第四章市场需求分析5.1紫甘薯饮料和银杏茶饮料市场分析2004年6月、7月、8月，中国饮料工业协会与国内主要饮料企业、相关科研院所、新闻单位共同举行了涉及全国饮料行业发展的三次研讨会：《2004中国茶饮料和植物饮料发展研讨会》、《2004中国功能饮料/运动饮料发展论坛》、《2004中国果汁饮料发展研讨会》。这三次行业会议比较权威地分析和预测了中国饮料大市场的现状和发展趋势。与会者一致认为，2004年及随后的2005年，中国饮料市场的主流产品和最有发展潜力的品种是：茶饮料、果蔬汁饮料和功能饮料。近五年来，中国饮料市场已成为中国食品行业中发展最快的市场之一。2007年我国饮料行业继续高速增长，饮料总产量达到5110.11万吨，销售收入达1861.40亿元，比2006年增长20%以上。“十一五”期间，中国着重调整饮料产品结构，降低碳酸饮料的比例。饮料行业生产总量继续提高，重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，适度发展瓶（罐）装饮用矿泉水，逐步降低可乐等碳酸类饮料的发展。因此在利好政策的推动下，未来五年将是软饮料行业框架结构重构时期，功能饮料、果汁饮料、茶饮料等健康饮料将组成框架结构的主体。追求健康价值，是未来中国市场饮料发展的必然方向。清溪产品针对和锁定的是对紫甘薯、银杏制品有着较好健康预期的中高收入目标家庭和个人群体。当前急剧增长的饮料市场，迎合人们健康饮食意识的觉醒，果蔬类、保健功能类饮料逐渐流行是个趋势。且当前饮料市场竞争极为激烈，开发具有市场前景且产品有差异化、特色化的产品才有成功的机会。5.1.1紫甘薯饮料30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书随着膳食结构的精细化，各种肥胖症和疾病的增多，科学补充粗粮已有一定的消费市场基础。紫甘薯饮料可归类于果蔬饮料范畴，同时又是很好补充粗粮的功能食品之一。举玉米饮料为例。甜玉米类加工制品与紫甘薯类较为接近，蒸、烤甜玉米、蒸烤紫甘薯几乎同时流行于大街小巷。专业调查机构提供的资料调研结果表明，鲜榨玉米汁在100家长沙地区大型餐饮店的年销售规模约在1000万左右，并且还在以不低于20%的年递增率在增长。已有利乐装，PE装，听装纯玉米浆汁或玉米概念品牌产品进入大中型（包括家乐福、家润多、华银旺和等系统）商超上市。产品从餐饮系统蔓延至大商超系统，意味着市场已成一定规模。紫甘薯饮料的市场将不逊于甜玉米市场。我们保守测算，紫甘薯饮料仅在长株潭市场潜在年销售量就不低于2000万元。由此可见，清溪生物科技有限公司的紫甘薯饮料的市场前景非常广阔。紫甘薯饮料竞争性企业较少且规模小，主要如下：1、浙江老板娘集团生产“老板娘”紫甘薯汁，采用屋顶包、玻璃瓶包装，规格有1000mL、500mL、250mL多种。产品偏低档且走农村或偏远市场，品牌知名度极低，市场铺货率较少。2、大连英那河食品有限公司生产“薯娃”牌紫甘薯汁，规格为518mL，采用PET包装。该产品企业介绍有三大特点：（1）属于天然营养饮品，自然发酵产酸，不加任何色素和防腐剂，原浆、原色、原味。（2）营养丰富，有利于人体健康。经鉴定：本产品富含可溶性紫甘薯蛋白、氨基酸、维生素、锌、铁、钙等矿物质元素。（3）清香爽口，具有紫甘薯独特的风味和口感。但实际此类产品虽采用PET包装，但属低档产品，未突出产品特色，市场销售范围窄。5.1.2银杏茶饮料市场分析目前在世界范围内，心脑血管系列疾病率居各类疾病之首，而且发病的人群范围不断扩大，不但是中老年的长见病、多发病，现在连中青年人的发病比例也在上升。特别是近十多年，国内外医学界、科研机构纷纷投入大量的资金和人力，30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书苦心钻研寻找治疗预防心脑血管疾病的药用食品，尤其把预防和治疗此类疾病的功能性食品的研究放在重要位置。经过多年研究终于发现银杏功能性食品较为理想，因为它疗效显著、温和持久、标本兼治、无毒副作用。而且生产的银杏功能性食品不象生产药品那样工艺技术高，质量要求严，所以银杏系列产品成本低、销价低，适合广大消费者、患者的消费水平，在美国、新加坡、泰国、加拿大等国家及东南市场行情看好。在国内外，银杏系列产品市场正在培育中，今后随着饮食结构的变化，养生欲望的提高，银杏果、叶饮料作为保健品和功能性食品，逐步被人们普遍接受，国内外市场需求量将无法估量。由于银杏的保存期短不能满足市场的需求。银杏果、叶经过处理制成饮料，延长了保质期，更易使广大消费者接受，作为保健品和功能性食品两重用途，将使消费领域更为广阔，潜力巨大。据专家估算全世界银杏系列产品年销售额超过30亿美元。银杏茶饮料目前主要集中袋装固体饮料，即饮银杏茶饮料仅有泰兴日光食品饮料有限公司生产的银贝牌银杏茶，采用PET瓶包装。该企业规模较小且市场占有率极低。截止目前为止，即饮银杏茶饮料尚未有全国性饮料厂商介入，因此是清溪公司发展银杏茶饮料极佳期时机。5.1.3饮料包装发展趋势分析　　2003-2004年间，很多饮料生产商添加了PET吹瓶及灌装线，包括顶新、可口可乐、百事、杭州娃哈哈、北京汇源及浙江养生堂。尽管石油价格导致PET成本增加，进而影响饮料商的利润，PET仍然不断夺取玻璃、金属及纸等包装材料的份额。PET瓶的透明、高阻隔性能、灵活性、合理的价格及可重复封口的特点帮助饮料生产商在残酷的竞争中更好的定位自身的产品。大容量及单人饮用的小容量包装将迅速增长，特别是在果蔬汁、功能饮料、瓶装水及即饮茶方面，生产商希望通过提高消费者的饮用量来扩大销售量。目前主流的PET产品，个人饮用包装在450-500mL，大容量包装在1500-2000mL。易拉罐个人饮用包装在250-350mL，5.2八宝粥或方便粥目前中国整个八宝粥或方便粥市场规模约在35亿左右规模。因为原材料和成本的原因，在罐头行业目前的竞争并不激烈。主要品牌有银鹭八宝粥、娃哈哈八宝粥和亲亲八宝粥，其它八宝粥多是地方小牌子或者杂牌，且多属跟风或模仿性，创新程度较低。“桂圆莲子八宝粥”被一些业内人士称为是“基本粥”，属于八宝粥行业里最传统、最保守的产品。以前，这种产品靠“老少通吃”30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书的优势占据了八宝粥市场的大部分江山，在终端碎片化的今天，消费者渴望更多的选择，需要更多的口味，“基本粥”正在逐步失去自己的优越性，取而代之的是众多不同口味、不同包装的产品。从配料改革的水果粥、绿豆粥、玉米粥、粗粮粥甚至是咸味粥，到技术创新的无糖粥、木糖醇粥，打着养生、保健、美容等各种噱头的产品层出不穷，进一步丰富了市场的货架。在市场中，八宝粥最多的包装还是300-360克的马铁罐形式，但是也出现了碗装、杯装等形式。据中国罐头协会的梁仲康会长介绍，由于马铁罐包装多年来已经形成了稳定安全的包装形态，因此，未来的一段时间，八宝粥包装还将以此为主要形式。另外，由于中国一些二三级市场的礼品消费依然占据了相当大的份额，所以大部分品牌还是固守了传统的礼品箱装形式。据了解，目前一些业内人士尝试着在包装上做改进，例如，采用类似于乳制品的利乐包装生产家庭装等等，但是在工艺和技术方面还需要有较大的突破。西方国家曾经走过一段过度追求食品精制的道路，结果导致了糖尿病、心脏病、心脑血管疾病、结肠癌等富贵病患者的数量以惊人速率增长。人们已经深刻认识到，长期食用细粮会给人体健康带来许多不利影响。目前世界各国又重新重视玉米、紫甘薯等粗粮食品对增强人体健康的功效，并重新流行食用粗粮食品。紫甘薯是世界卫生组织公认的保健食物，具有补中和血、通便排毒、减肥美容等功效，有“果蔬之王”之美誉。玉米，有些地区称之为苞米，玉蜀黍，是世界最主要四种粮食作物之一，营养保健作用优于稻米，清溪生物科技有限公司的紫甘薯玉米粥采两者之精髓，精制而成的集营养、保健、美味于一体，是天然、绿色、健康的理想食品。第六章产品的定价6.1紫甘薯八宝粥产品紫甘薯八宝粥产品的定价，应该参照以下两个依据：（1）参考国内同等包装和含量八宝粥的流行价格。我国八宝粥市场流行价格参考如下。根据目前国内消费市场情况，310ml易拉罐八宝粥市场零售价，一般定在3.50-5.50元之间。（2）参考紫甘薯和玉米的原料成本。30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书◇紫甘薯和玉米的原料采购和储存成本：（南方省本市）紫甘薯收购价：0.60元/公斤；玉米收购价：1.6元/公斤。紫甘薯原料贮存一年的原料成本：冷藏费：0.06元/公斤(每个月)平均：0.96元/公斤，（贮存期平均6个月，0.06×6=0.36元/公斤）紫甘薯八宝粥直接材料成本估算表：序号成本项目单位成本（元/罐）1原材料费0.622包装费用0.90合计1.52根据我国饮料行业产品定价的习惯，市场零售价一般为（原料+辅料+包装）×2.5～3，易拉罐310ml包装（含罐身、罐盖和外包装纸箱成本）目前为0.95元/罐。因此，紫甘薯玉米八宝粥的市场零售价应设计为：(0.62元+0.90元)×2.5～3=3.8元～4.6元，宜就低定价3.8元。6.2紫甘薯饮料产品紫甘薯饮料产品的定价，应该参照以下两个依据：（1）参考国内同等包装和含量饮料的流行价格。我国同类包装饮料市场流行价格参考如下。根据目前国内消费市场情况，310ml易拉罐饮料市场零售价，一般定在3.00-4.50元之间。PET500mL紫甘薯饮料一般定位在2.80-3.50元之间。（2）参考紫甘薯饮料的成本。根据我国饮料行业产品定价的习惯，市场零售价一般为（原料+辅料+包装）×2.5～3，易拉罐310ml包装（含罐身、罐盖和外包装纸箱成本）目前为0.90元/罐。因此，易拉罐紫甘薯饮料（310mL）的市场零售价应设计为：(0.34元+0.90元)×2.5～3=3.1元～3.70元，宜就低定价3.5元。PET瓶500ml包装（含瓶身、瓶盖、标签和外包装纸箱成本）目前为0.65元/瓶。因此，市场零售价应设计为：(0.55元+0.65元)×2.5～3=3元～3.6元，宜就低定价3元。30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书6.3银杏玉珍茶饮料产品银杏玉珍茶饮料产品的定价，应该参照以下两个依据：（1）参考国内同等包装和含量饮料的流行价格。我国同类包装饮料市场流行价格参考如下。根据目前国内消费市场情况，310ml易拉罐饮料市场零售价，一般定在3.00-4.50元之间。PET500mL饮料一般定位在2.80-3.50元之间。（2）参考银杏玉珍茶饮料的成本。根据我国饮料行业产品定价的习惯，市场零售价一般为（原料+辅料+包装）×2.5～3易拉罐310ml包装（含罐身、罐盖和外包装纸箱成本）目前为0.90元/罐。因此，易拉罐银杏玉珍茶饮料（310mL）的市场零售价应设计为：(0.25元+0.90元)×2.5～3=2.9元～3.5元，宜就低定价3.0元。PET瓶500ml包装（含瓶身、瓶盖、标签和外包装纸箱成本）目前为0.65元/瓶。因此，市场零售价应设计为：(0.40元+0.65元)×2.5~3=2.6元～3.2元，宜就就低定价2.8元。第七章公司的组织结构7.1管理机构公司按照现代企业制度建立各项管理规范，下设行政部、财务部、研发部、营销部、生产部、物控部、品质部、总经办等八个部门。办公室副总经理副总经理总经理研发部品质部生产部营销部物控部财务部总经办行政部7.2人员编制30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书项目建成后需要员工共约200人。其中生产车间按每班70人，日产2班共140人。另外需行政财务管理、生产管理、销售采购、锅炉、维修、运输、门卫等人员约60人。7.3质量管理按照ISO9000标准和HACCP企业认证标准进行企业质量管理。第八章环保和安全紫甘薯八宝粥、紫甘薯饮料和银杏玉液茶饮料生产中产生的三废情况如下：（1）紫甘薯、银杏等处理后的废渣（主要成分：粗纤维），可以加工饲料。（2）洗果废水、车间清洗废水。经污水沉降处理后排放。（3）生产线设备及管线清洗用水。在设备配套中采用CIP清洗生产线设备及管线，可循环使用，节水显著，并在排放前经过污水处理厂，达标后排放。（4）锅炉的炉渣，可做制水泥的原料。（5）锅炉烟尘，除烟尘设备。第九章投资估算与资金筹措9.1投资估算按年产2万吨易拉罐产品（紫甘薯八宝粥或紫甘薯饮料），年产1万吨利乐包产品（银杏玉液茶饮料和紫甘薯饮料）以及年产15万吨PET产品（银杏玉液茶饮料和紫甘薯饮料），投资估算如表9-1：表9-1新建18万吨饮料（包括八宝粥）投资估算表序号工程或设备规格数量单价总价备注一土建：平方米元万元生产车间15000500500钢结构库房10000500500钢结构锅炉房、配电、给水300150045混凝土结构办公用房10001500150混凝土结构其它用房500150075食堂、宿舍、门卫二设备：万元生产线设备7125易拉罐线、PET热充填线、利乐包生产线及PET塑料吹瓶线供水配电锅炉180化验室仪器设备50运输车辆10030江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书三其它：万元环保设施160筹建办公60建厂设计生产工艺技术培训355按生产线总投资5%合计8030不可预见800按+10%冷库库容吨500吨150按500吨/150万流动资金7500四土地平方米1334002102800按每亩土地14万元总计205509.2资金筹措项目总投资的30%部分由企业自筹，其它70%部分引进资金。第十章经济效益分析与财务评估10.1建厂规模年产量：180000吨（注：以紫甘薯玉米八宝粥、饮料和银杏玉珍茶饮料计。）年工作日：278天每日班数：2班10.2产品规格包装单位：瓶以紫甘薯和银杏为原料(注：瓶，或罐、包、袋等)净重：310毫升/瓶或500毫升/瓶为方便计算，均以500毫升/瓶计。每箱：20瓶每吨成品2000瓶，或100箱年生产量3.6亿瓶，或1800万箱班生产量65万瓶或3.25万箱，或325吨按每班有效工时6小时计，相当于每小时生产能力54吨10.3建厂投资预算生产设备7125万元设备购置及安装、调试、售后服务水电蒸汽180万元土建费用1270万元生产车间、库房办公、锅炉房等环保设施160万元30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书质检设施50万元检测设备和仪器运输车辆100万元筹建办公60万元立项、筹备办公、生产许可和卫生许可手续建厂设计355万元含生产工艺、技术培训，按设备总投资5%不可预见10%800万元建设总投资预测：10100万元（冷库单独核算，已将紫甘薯、玉米等的原料成本按冷藏加工后费用计算。）10.4产品价格设计零售价：3.0元/瓶注：零售价设计为出厂价的(100＋30)%出厂价：2.30元/瓶年产值：82800万元10.5年生产总成本预测10.5.1.年生产固定总成本a、人工费用人均工资：2000元/月职工人数：200人注：人工费用＝〖《人均月工资×12个月×1.11(福利)＋300(劳保用品)》×职工总人数年人工费用预测为：538.80万元/年b、工厂管理费及车间经费按1%提取。828.00万元/年c、设备折旧费按5年折旧期计算1460.00万元/年d、设备大修基金按设备折旧费50%计算730.00万元e、建厂投资的贷款利息30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书按年利率7.5%计算757.50万元年生产固定总成本预测：4314.30万元10.5.2年生产变动成本总成本为了简化计算，产品均以紫甘薯饮料，包装以PET500计，如以银杏玉珍茶饮料，原辅料成本较之紫甘薯饮料偏低，则毛利率、纯利润会略更高。a、原、辅料费每瓶0.55元，年总计19800.0万元b、包装材料每瓶0.65元，年总计23400.0万元c、包装纸箱每只2.5元、年总计4500.00万元d、动力费电装机容量600kw锅炉风机100kw其它100kw电费单价0.65元/度年电费231.30万元水用水量100吨/小时水费单价2元/吨年水费66.72万元煤蒸汽用量15吨/小时煤单价400元/吨年煤费340.00万元e、上级机关管理费按产值1%提取年提取828.00万元f、销售运输费按产值3%提取年销售费2484.00万元g、周转资金贷款利息30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书年周转资金需要量＝年产值×70%×25%＝14490万元按年利率7.5%计算，1086.75万元年生产变动总成本预测52736.77万元年生产总成本预测为57051.07万元10.6经济效益分析1、年产值82800.00万元2、年生产总成本57051.07万元3、销售税增值税应纳额＝年产值/1.17×0.17-(原料＋包装)/1.17×0.17-动力/1.13×0.13应纳5026.60万元教育附加税和城市建设附加税＝增值税应纳额×4%应交201.06万元两项共计销售税为5227.66万元4、年企业销售利润(毛利润)销售利润＝年产值－年生产总成本－销售税20521.27万元5、所得税所得税＝销售利润×33%6772.02万元6、纯利润纯利润＝毛利润－所得税13749.25万元7、国家两项基金两金＝纯利润×25%3437.31万元8、年企业净利润净利润＝纯利润－两金10311.94万元9、利润率分析毛利润率24.78%纯利润率16.61%30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书净利润率12.45%10.7财务评估1、年企业投资回收率ROI:年销售利润＋设备折旧费ROI=---------------------------------------×100%建厂投资＋周转资金ROI＝79.82%2、年企业投资利润率年销售利润投资利润率＝----------------------------------×100%建厂投资＋周转资金＝74.51%3、投资回收期1投资回收期＝-------------------年＋建设试产时间ROI投资回收期＝1.25年＋建厂试产时间10.8盈亏平衡分析1、以产量表示的盈亏平衡点BEP年生产固定总成本BEP＝----------------------------------------------------------×100%年销售值(产值)－年生产变动总成本－销售税BEP=21.02%7567万瓶378万箱34836吨2、以出厂价表示的盈亏平衡点年生产总成本其计算公式＝---------------------------------------------------×100%年销售值(产值)－销售税盈亏平衡点为73.55%1.69元/瓶10.9不确定性因素分析30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页 可行性分析报告书在以下因素分别单独提高或降低10%时，BEP值的变化：因素＋10%0－10%正常BEP值21.02出厂价14.9835.24固定成本23.1318.92变动成本16.4529.12根据以上分析表明：出厂价格的变化对盈亏平衡点的影响最大，而固定成本的变化对盈亏平衡点的影响相比则最小。变动成本的影响则介于二者之中。第十一章社会效益分析1、该项目对南方省以及本市的农产品资源开发利用和当地经济开发，具有重要意义。2、该项目可以安排生产人员、销售人员及工厂管理人员等200人工作；同时带动当地群众种植业，解决当地劳动力有帮助。3、缴纳税金超亿元，利国利民。30江苏岑途工程技术有限公司第页/共30页'