旅游区基础配套服务设施建设项目可行性研究报告 104页

'库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目可行性研究报告重庆市投资咨询公司二〇一三年十一月5 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目可行性研究报告编制单位：重庆市投资咨询公司资质类型：甲级证书编号：工咨甲12820070014总经理：汪根林编制人员：苏华投资分析师、注册策划师李甲平高级工程师杨念民会计师王惠武高级工程师苏晓东工程师5 目录第一章总论11.1项目概述11.2可行性研究报告编制依据21.3可行性报告编制原则31.4可行性研究的范围41.5主要建设内容51.6研究结论61.7主要技术经济指标7第二章项目建设背景及意义82.1项目建设背景82.2项目建设的意义10第三章资源分析123.1库伦旗旅游资源现状123.2景区旅游资源分析16第四章市场需求分析174.1市场分析与定位174.2总体的市场目标174.3市场发展分析17第五章建设地址与建设条件195.1项目建设地址195.2建设条件19第六章规划设计方案25第七章建设方案277.1设计原则277.2设计依据277.3建筑装修方案277.4建筑消防327.5设备方案32第八章运营方案348.1运营方案348.2运营收入348.3运营成本34第九章公用辅助工程379.1设计原则379.2设计依据379.3电力供应375 9.4给排水工程409.5消防工程429.6温控系统429.7维修设施43第十章节能降耗4410.1相关法律及设计规范4410.2节能降耗措施44第十一章生态环境与旅游资源保护4911.1设计依据4911.2生态环境保护方案4911.3建设期环境保护措施50第十二章景区安全与防灾5212.1消防安全建设方案5212.2抗震设计5212.3地质灾害防治5312.4旅游安全5412.5其它防灾系统55第十三章组织机构与人力资源配置5613.1组织机构5613.2人力资源配置56第十四章项目实施进度5814.1项目实施进度5814.2项目实施进度安排5814.3项目实施进度横道表58第十五章投资估算及资金筹措5915.1投资依据5915.2总投资5915.3分年投资计划及资金筹措61第十六章财务评价6216.1基础数据说明6216.2成本估算6216.3营业收入、税金及利润6416.4盈利能力分析6516.5不确定性分析66第十七章社会评价6917.1社会影响分析6917.2社会互适性分析7117.3项目对国民经济的贡献715 第十八章研究结论与建议7318.1推荐方案的总体描述7318.2结论与建议73附表：75总投资估算表75建设投资估算表76工程建设费用估算表77建筑工程造价估算表78设备购置造价估算表79工程建设其他费用估算表80分年投资使用计划与资金筹措表81工程建设投资分年投资计划表82流动资金估算表83外购原辅材料费用估算表84燃料动力费用估算表85工资费用估算表86固定资产折旧估算表87无形及其他资产摊销估算表88总成本费用估算表89营业收入、营业税金及附和增值税估算表90利润与利润分配表91项目全部投资现金流量表92项目资本金现金流量表93财务计划现金流量表94资产负债表95盈亏平衡分析结果表97附图：99项目区区位示意图995 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称旅游区基础配套服务设施建设项目1.1.2项目承办单位库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司1.1.3项目建设地点位于通辽市库伦旗境内。塔敏查干沙漠”自奈曼旗东部伸入到库伦旗，曲折蛇行入科尔沁左翼后旗境内，号称“八百里瀚海”。塔敏查干沙漠，呈东西走向，在库伦北部坨甸区的南沿，海拔250米—300米之间。1.1.4建设性质新建1.1.5项目负责人吉日木图1.1.6建设规模项目区总规划占地面积3000.00亩。根据项目总体规划及投资计划，本项目主要建设内容将围绕塔敏查干生态旅游景区现有景观景点的建设及服务需求进行游客服务集散咨询中心、景区环保厕所、景区停车场、局部绿化、硬化及景区警示牌、指引牌、综合管网58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目等附属设施的建设。1.1.7资金构成项目总投资1108.71万元。其中，建设投资1006.47万元,流动资金102.24万元。1.1.8资金筹措项目总投资1108.71万元。其中，建设投资1006.47万元,申请旅游发展资金500.00万元，其余部分自筹；流动资金102.24万元，全部自筹。1.1.9经济效益项目年均营业收入1875.00万元，利润总额703.51万元，净利润527.63万元，营业税金及附加103.13万元，年所得税175.88万元。1.1.10建设期项目工期：2013年8月—2014年12月。1.2可行性研究报告编制依据1.《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令第22号；2.《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；3.《投资项目可行性研究指南》；4.《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；5.新的有关财务制度的会计制度；58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目6.《旅游景区质量等级评定管理办法》；7.《旅游业卫生标准》GB9663；8.《旅游规划通则》GB/T18971-2003；9.《旅游资源分类、调查与评价》GB/T18972-2003；10.《生态旅游区建设与服务规范》；11.《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；12.《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；13.《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB50312-2007）；14.《建筑设计防火规范》（GB50016-2012）；15.《可行性研究与项目评估》；16.项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.3可行性报告编制原则1.坚持改革开放，加快旅游业的市场化进程。破除体制机制性障碍，充分发挥市场配置资源的基础性作用，推动旅游业发展方式转变，走内涵式发展道路，实现速度、结构、质量、效益相统一；2.坚持以人为本，安全第一。寓管理于服务之中，强化公共服务体系建设，全面提升旅游服务质量，着力提高游客满意度，不断满足人民群众日益增长的旅游消费需求，促进全民族文明素质的提升；58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目3.坚持以国内旅游为重点，不断扩大旅游消费需求，积极发展入境旅游，有序发展出境旅游，实现三大市场协调发展。完善旅游产业要素体系，加快旅游产业结构调整；4.坚持因地制宜，突出优势，推动旅游业特色化发展。促进城乡交流和区域协调发展，促进旅游业发展与经济社会发展的一体化。坚持节能环保，推进低碳旅游方式；5.发展循环经济，合理利用资源，强化旅游业发展科技支撑，丰富文化内涵，实现旅游业可持续发展；6.坚持国际化发展，加强国际交流合作。在广泛吸收外资、积极引进海外人才、借鉴先进经营管理经验的同时，推动我国旅游企业“走出去”，提升我国旅游业在国际上的竞争力和影响力。7.推进地方特色产业文化的发展及保留和传承悠久而古老的民俗文化，在保留和传承独有的历史文化底蕴和内涵的同时促进地方特色旅游产业发展。1.4可行性研究的范围受项目单位的委托，我公司会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：项目建设的背景和必要性；旅游资源分析；市场需求分析；58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目建设地址与建设条件；规划设计方案；建设方案；运营方案；公共辅助工程；节能降耗；生态环境与旅游资源保护；景区安全与防灾；组织机构与人力资源配置；项目实施进度；投资估算及资金筹措；财务评价；社会评价；研究结论与建议。1.5主要建设内容本项目将围绕地方独有的历史及民族文化特色，依托库伦旗独有的天然生态景区资源，着力打造以传承民族文化为主线的国家级景区。项目区总规划占地面积3000.00亩。根据项目总体规划及投资计划，本项目主要建设内容将围绕塔敏查干生态旅游景区现有景观景点的建设及服务需求进行游客服务集散咨询中心、景区环保厕所、景区停车场及景区警示牌、指引牌等附属设施的建设。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目项目建（构）筑物一览表序号项目单位建筑面积占地面积结构一建筑物　46001450　1游客服务集散咨询中心㎡42001050框架2景区环保厕所㎡400400框架二构筑物㎡　4095　1景区停车场㎡20002000砼筑2局部硬化㎡10151015砼筑3局部绿化㎡10801080植被、灌木4警示牌、指示牌个50　亚格力板5综合管网㎡2865　　合计　46005545　1.6研究结论本项目的实施，对文化产业的传承及发展地方特色民族及生态旅游业发展起着一定的促进性作用。同时项目的建设将提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。本项目全部投资所得税前内部收益率为59.44%，财务净现值(折现率=10%)3557.80万元，投资回收期3.50年(含建设期)；全部投资所得税后内部收益率为46.55%，财务净现值(折现率=10%)2530.79万元，投资回收期3.96年(含建设期)。敏感性分析表明，本项目有着很强的抗风险能力。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目1.7主要技术经济指标项目主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1基础数据　　　1.1建设规模　　　1.1.1规划占地面积亩3000　1.1.2新建建筑面积m24600　1.2项目新增定员人30　1.3燃料动力消耗　　　1.3.1水kt8.63　1.3.2电×104kwh80.93　1.4总投资万元1108.71　1.4.1建设投资万元1006.47　1.4.2流动资金万元102.24　1.4.3建设期利息万元0.00　1.5项目计算期年15含建设期17个月1.6总成本万元1068.37　1.7经营成本万元1030.78　1.8营业收入万元1875.001.9营业税万元93.75　1.10营业税金及附加万元103.13　1.11利润总额万元703.51　1.12所得税万元175.881.12净利润万元527.63　2评价指标　　　2.1投资利润率(税后)%63.45　2.2营业利润率（税后）%37.52　2.3财务内部收益率(税后)%46.55　　财务净现值（税后）万元2530.79ic=10　投资回收期(税后)年3.96含建设期17个月2.4财务内部收益率(税前)%59.44　　财务净现值（税前）万元3557.80ic=10　投资回收期(税前)年3.50含建设期17个月2.5盈亏平衡点%22.75第9期58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第二章项目建设背景及意义2.1项目建设背景2.2.1政策优势通辽市委，政府和库伦旗委、政府始终坚定不移的贯彻落实国务院和自治区关于把发展民族文化旅游业当做经济社会发展的支柱性产业来建设的决策，出台了一系列政策措施，编制了市旗两级关于发展旅游业“十二五”规划，提出了“开发一处精品—塔敏查干”。并把塔敏查干自然生态旅游列入了重点建设项目中，这将为该项目顺利开发建设提供了有力的政策支撑和千载难逢的发展环境2.2.2资源和优势1.美轮美奂的自然景区大自然的鬼斧神工创造了自然美学，劲风急雨画出了上帝的曲线，形成了得天独厚的沙漠秘境——“塔敏查干沙漠”，被世人称之“东北第一漠”。这里的沙山沙峰、沙谷沙梁、沙丘连绵，沙峰高达70—80米，宛如卷起的巨浪，气势蔚为壮观，富聚了开展沙漠运动，探险穿越，户外体验等沙漠文化独特资源。沙海秀水——养畜牧河潺潺流水绕沙而去，流淌出两岸绿洲和台地，形成了高低错落的地形地貌。嘎海山守护着沙漠河流、草原，为景区建设提供了无限美景。2.底蕴深厚的人文资源58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目库伦是一个充满魅力的神奇土地，自旧石器时代就有人类活动。先后有匈奴、东胡、鲜卑、乌桓、契丹等古代民族都在这里留下了他们的遗迹遗物，诉说着昔日的文明，远去的历史。十三世纪蒙古人登上世界舞台，成吉思汗统一了蒙古，建立了世界帝国，影响了世界，发展了自己，蒙古人集游牧文化大成，创造了辉煌的历史和灿烂的文化，推动了人类文明的发展。元世祖忽必烈以及北元时期的林丹汗等都曾在这块土地上留下了历史的遗痕。十七世纪清政府在蒙古地区推行政教合一的政策，在库伦建立了漠南蒙古唯一一个政教合一的喇嘛札萨克旗。历经300年，积淀了丰富的蒙古文化，神秘的宗教文化、农耕文化等具有自己的个性、风格和独特的库伦文化，使库伦旗被誉为“中国安代艺术之乡”“中国蒙药之乡”“中国荞麦之乡”和东北大地“小五台山”之美称，为本项目区的发展提供了取之不尽、用之不竭的文化资源。项目景区建设以坚持把旅游业培育成为国民经济和社会发展的战略性支柱产业和人民群众满意的服务业为决策部署，把库伦旗建设成为东北大地独一无二的沙漠旅游和民族特色旅游大旗（县），实现库伦旗在旅游业大发展上的新跨越。景区规划要坚持“崇尚自然、践行开放、恪守信义”的草原文化核心理念，尊重自然、顺应自然、绿色发展、以沙漠、水域、草原为依托，合理开发和布局景区功能。在景区各节点和服务中始终贯穿博大精深的蒙古族文化，彰显库伦旗民俗文化特色，打造一个“文气—名气—人气—财气”，久盛不衰的民族风情旅游目的地，与库伦“三大庙”“民族风情园”58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目等景区形成优势互补，融入内蒙古东部区和东北大地旅游黄金线路。该项目可以起到建设一个项目，带动一方经济，能为地区经济社会跨越式发展发挥巨大的推动作用。2.2项目建设的意义“开发一处精品——塔敏查干沙漠”是通辽市和库伦旗“十二五”期间旅游业发展的重点项目之一，也是通辽市、库伦旗两级政府以党的十八大精神统领全局，落实自治区“8337”发展定位，发展独具北疆特色体验民族风情的现代服务业的关键项目。该项目的建成和运营将对培育完善库伦旗旅游板块，实现塔敏查干沙漠旅游区综合服务设施的完善，打造通辽市旅游精品城，实施“背靠黑吉辽，面向京津唐，拉动日韩朝，延伸宁沪杭”的市场开发战略具有关键意义：一是优势互补，与库伦镇“三大寺”4A级宗教文化旅游景区和科左后旗“大青沟”、奈曼旗“老王府”等相互呼应，产生规模化效应，提高库伦旗美誉度和知名度，扩大库伦旗文化旅游市场的份额，增强库伦旗旅游发展后劲。二是能够带动现代服务业和促进地区经济社会跨越式发展。当今世界，旅游业正以前所未有的规模和速度向前发展，成为方兴未艾的“朝阳产业”。在我国旅游业也已经发展成为现代服务业的龙头产业，经济发展的新亮点。根据国家统计局和旅游局测算，与旅游相关的行业、部门已经超过100多个。旅游业对住宿业的贡献率超过了90%，对航空、铁路等运输业的贡献率超过了80%，对文化、娱乐的也贡献超过了50%,对餐饮的贡献率超过了40%。可见58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目完善塔敏查干沙漠旅游景区基础设施建设对其整个旅游产业的发展将起到升级和优化的作用，同时通过项目的建设扩大社会就业、改善民生、拉动经济发展的内生动力。三是能提升地区知名度，增强地区竞争力。通过对景区基础服务设施的建设，在促进景区综合服务管理功能的同时，推动景区文化产业发展，突出民族文化特色产业，文化发展了，特色突出了，知名度自然也就越高了，吸引力越大了。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第三章资源分析库伦旗是内蒙古自治区通辽市下辖的一个旗，旗人民政府驻库伦镇。位于通辽市西南部。东邻科尔沁左翼后旗，南接辽宁省阜新蒙古族自治县和彰武县，西连奈曼旗，北临开鲁县。面积4744平方公里。由11个民族构成，人口17.4万，其中蒙古族104988人，占总人口的59.17%，是一个以蒙古族为主体的多民族聚居旗。汉族66567人，占总人口的37.52%；其它少数民族5861人，占总人口的3.3%。人口密度每平方公里37.63人。塔敏查干生态旅游景区位于横贯库伦旗旗门的塔敏查干沙漠中东部，嘎海山北麗，养畜牧河河流及两岸台地距离库伦镇西北28公里处。本地区为蒙族聚集区但通过多年来的繁衍生息其蒙汉文化以融会贯通，形成地区自有特色，同时也为本项目的建设增添了一份民族特色文化色彩。3.1库伦旗旅游资源现状库伦旗历史悠久，人文景观较多，旅游资源十分丰富，民族文化颇具特色。主要文物古迹有辽代古墓、清代庙宇以及辽代黑城遗址等。其中兴缘寺、福缘寺、象教寺等三大寺均为自治区重点保护文物。农历每月初一、十五的庙会和草原古朴民风更增添了浓郁的民族风情。作为民间歌舞“安代”发祥地的库伦旗于1996年被国家文化部命名为全国“安代艺术之乡”。由旗乌兰牧骑创作并演出的歌舞剧《安代传奇》被国家文化部认定为新剧种－－科尔沁蒙古剧。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目3.1.1自然景观资源处于辽西山地与科尔沁沙地相接处的特殊地理位置，全旗构成了中南部丘陵沟壑密布，北部沙沼坨甸相间的地形地貌。号称“八百里瀚海”的塔敏查干沙带横贯境内东西，总面积可达30万亩。全旗有大小河流22条，分布着大小山头720多座。国家确定的水土保持八大重点治理区之一的柳河流域在全旗境内就有429万亩，风蚀面积23.50万亩。库伦旗地上地下资源较为丰富，开发利用前景广阔。境内树种丰富。特殊的地理位置和复杂多变的地形地貌，既为多种作物的生产提供了条件，又蕴藏了丰富的地上地下资源。特别是库伦荞麦以其种植广、产量高、质量优，其内在含量集营养、保健、药用价值为一体而享誉海内外，被誉为“荞麦之乡”的美名，年产量在3万吨以上。3.1.2民俗文化资源库伦旗在清代是漠南蒙古地区唯一实行政教合一体制的喇嘛旗，当时境内寺庙林立、香火旺盛，是商贾云集的繁庶之地，曾有“小五台山”之称，如今保存下来的有兴源寺、福缘寺、象教寺。独特的历史文化造就了神奇库伦、神秘库伦。库伦旗按照保护与开发并重、修旧如旧的思路，斥资1.42亿元对三大寺的30多栋庙宇及其附属建筑进行保护性维修和复建，并增设了停车场、游客服务中心、民族饰品旅游产品屋等辅助设施，在三大寺内安置了1000多尊玉佛像，恢复了三大寺雄浑古朴、香烟缭绕的昔日神韵。以“三大寺”58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目为基点向四周延伸，还实施了彰显藏传佛教与地方民族文化特色的主街路建筑立面改造和全长2413米的中心河景观带、占地175万平方米的哈达泰植物园等重点景观工程，提升三大寺景区的内涵品位，使其在2010年成为旗内首个国家4A级旅游景区的基础上，向5A级景区的目标迈进。由于燕山山脉与科尔沁沙地在境内缠绵相拥，造就了库伦南沟北沙的独特地形地貌。号称“八百里瀚海”的塔敏查干沙漠霸占了库伦北部约280万亩的土地，曾经肆虐的沙害让这片沙漠又有了另外一个让人生厌名字——魔鬼沙漠。可如今这片快要被绿色吞没的沙坨子却成了东北地区成千上万户外越野爱好者魂牵梦萦的宝地。自越野e族和极限越野等组织在此发起几次汽车越野大型比赛后，这里便真成了“热情的沙漠”，每逢节假休息日，都有国内不同省市的越野爱好者带着家人和朋友来此寻梦、探险。为加快做大沙漠旅游产业助推地方经济增长。3.1.3文化资源1.文化定位文化是民族的血脉，人民的精神家园，也是旅游产业的灵魂。当今世界文化已渗透经济社会发展的全过程，历史、民俗等文化资源日益成为经济社会发展的基础资源，策划、设计、构思等文化创意日益成为价值创造的重要支点，品牌、形象、信誉等文化形态的无形资产日益成为市场竞争的关键要素。文化定位不准确，文化内涵贫乏的旅游目的地是苍白的、无力的，一旦游客兴致退去，就会陷入“人去楼空”58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目的绝境。内蒙古草原是游牧文化的发祥地之一，中华文明曙光升起的地方。库伦旗地处内蒙古东部地区科尔沁草原腹地，既有古代文明的共性文化，更有近现代形成的鲜明个性的本土文化。所以本项目的文化定位应该是：在草原文化大背景下，突出库伦民俗文化，打造“神奇库伦”品牌。品牌的价值和效应取决于它的唯一性和原创性，一定意义上讲，唯一性和独特的创意是旅游产品可持续发展的生命力。如：《呼伦贝尔大草原》、《苍天般的阿拉善》、《天堂草原锡林郭勒》等文化旅游品牌之所以在全国产生影响，就是因为它的品牌唯一性和草原、森林、沙漠为载体的独特之创意。本项目的策划、设计、建设，一要牢牢把握其文化定位，让库伦旗本土文化个性特征的唯一性元素贯穿始终。二要解放思想，大胆创新。打造具有唯一性和原创意义的“唯我独具”的文化旅游品牌——“神奇库伦”。三要通过“神奇库伦”平台，揭示崇尚自然、敬畏自然、顺应自然，天人合一的草原文化理念，建设一个依托沙漠、水域、草原，充满绿色、低碳的原生态文化旅游目的地，使其始终闪烁沙漠文化和草原文化无穷魅力，让八方游客慕名而来，流连忘返，让凡是来到东北大地的国内外游人，都以观光“神奇库伦”为荣耀。2.文化内涵文化旅游产业是典型的“吸引力经济”，它必须要有强烈的文化吸引力、灵活的市场适应性和鲜明的产品差异化。民族文化的唯一性和地域垄断性是本项目区的吸引力所在。一个有望发展的文化旅游景区，吸引游客注意的是满足游客寻求差异和精神享受的文化内涵。项目建设58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目要植根于本土文化，从具有自己个性、风格和特征的库伦民俗文化梳理出具有代表性和普遍意义的“文化符号”。3.2景区旅游资源分析项目总规划占地面积3000亩。现有建设内容包括民俗文化区、沙滩划艇区、沙滩摩托区、综合商业餐饮区的呢过。根据项目总体规划及投资计划，本项目主要建设内容将围绕塔敏查干生态旅游景区沙漠旅游文化及本地区独有的地方特色民族文化及现已建成旅游设施，进行游客服务集散咨询中心、景区环保厕所、景区停车场、局部绿化、硬化及景区警示牌、指引牌、综合管网等附属设施的建设。旅游景区的产品设计和功能规划一定要紧紧围绕景区文化定位和丰富的文化内涵，把旅游产品与文化元素嫁接起来，在各功能区域都要融入景区主题文化元素，各功能区既要独立成章，各具特点，更要相互呼应，形成整体。景区开发内容方面，首先应选择最具特色和最有开发价值的产品；景区开发手段的方面，要与时俱进，注重游客的感受，能为现代人所接受，做到传统文化现代解读；产品特征方面，力求历史资源现代产品，对其文化和艺术内涵阐释的越有特色、越通俗、受众面越大，就越容易取得成功。坚持这些原则，对“塔敏查干生态旅游景区”进行着力打造。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第四章市场需求分析4.1市场分析与定位综合考虑旅游区基础配套服务设施建设项目的旅游开发条件、旅游资源状况、通辽地区旅游市场需求发展的总体趋势，以及该旅游区开发建设的终极目标，本旅游区的市场目标应该是对接高端市场和大众市场，并以休闲市场来带动观光市场，成为高端与大众游客和谐共存的经典的生态、文化、休闲旅游度假胜地。4.2总体的市场目标根据前述的旅游宏观背景的分析，以及本项目开发建设的基本条件，以其独特的生态性，悠久的历史性，丰厚的民族特色文化及完美的休闲娱乐化设计来推动地区旅游业发展，从而实现旅游接待规模、旅游综合收入快速跨越式发展。具体的市场目标有：以风情体验为目的的游客；以休闲度假为目的的游客；以体验民俗为目的的游客；以观光娱乐为目的的游客；这四大类游客是本项目主要市场目标。4.3市场发展分析58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目通辽市、库伦旗几条旅游精品路线已经形成，经济发展方式和产业结构的快速转变升级，使通辽市、库伦旗和整个东北省工业基地经济走上了快速发展的轨道，极大地促进了旅游业的发展，已经形成的通辽地区旅游业的突飞猛进，为“塔敏查干”创造了极为广阔的发展环境。项目区的进一步开发建设，要依托沙漠、水域、草原、沙漠探险与民族风情游相结合，建设东北大地独一无二的精品旅游目的地。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第五章建设地址与建设条件5.1项目建设地址本项目为库伦旗旅游区基础配套服务设施建设项目。地理位置：位于通辽市库伦旗境内。项目区拟规划占地：3000亩5.2建设条件5.2.1区位条件库伦旗是内蒙古自治区通辽市下辖的一个旗，旗人民政府驻库伦镇。位于通辽市西南部。东邻科尔沁左翼后旗，南接辽宁省阜新蒙古族自治县和彰武县，西连奈曼旗，北临开鲁县。面积4744平方公里。由11个民族构成，人口17.4万，其中蒙古族104988人，占总人口的59.17%，是一个以蒙古族为主体的多民族聚居旗。汉族66567人，占总人口的37.52%；其它少数民族5861人，占总人口的3.3%。人口密度每平方公里37.63人。5.2.2经济条件58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目农村经济稳步发展。牧业年度全旗牲畜总头数达到97万头（只、口），较上年增加1.8万头（只、口），其中黄牛达到19.5万头。肉食鸡饲养量达到400万只。年内新发展设施农业1.31万亩，食用菌产量达到2000万斤。农村合作组织带动作用有效发挥，新组建农民专业合作社15个，组建专业协会4个。劳动力转移输出4.3万人次，其中技能培训1782人。完成人工造林11.9万亩、封山（沙）育林8万亩、公路绿化62公里。收缩转移战略稳步实施，完成封禁保护区建设20万亩，围封禁牧150万亩，15度以上坡耕地及沙区人均8亩以外耕地退耕4万亩，库开公路两侧治理5万亩。搬迁转移农牧民220户、714人口。制定出台了《库伦旗禁牧舍饲管理办法（试行）》，在全旗范围内实行了全年禁牧。集体林权制度改革主体改革任务基本完成，基本草原划定和落实完善草牧场“双权一制”工作全面完成，第一次全国水利普查和农村集体经济组织“三资”清理登记工作扎实开展。草原生态保护补助奖励政策顺利实施，各项惠农惠牧政策不折不扣得到落实，全年通过“一卡通”等方式发放到农民手中惠农惠牧政策资金1.98亿元。工业经济。2012年，强化招商引资和项目拉动，工业经济质量和效益不断攀升。全旗工业实现营业收入58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目70亿元，同比增长25%；完成工业增加值20亿元，同比增长25%；上缴税金2.22亿元，同比增长20%，工业经济对财政的贡献率达到77.9%。工业项目建设强势推进，全年引进国内市外资金35.24亿元，同比增长90.6%。工业固定资产投资完成20.91亿元，同比增长180%，其中非资源型项目完成投资14.57亿元，占工业固定资产投资的69.7%。实施续建项目9个，新开工建设投资1000万元以上项目7个，新开工项目中沈阳铁道集团铁路轨枕生产、银泉佳品包装制品、首宇甜菊糖生产、佐源糖业木糖醇生产、白音花不金可铜矿开发等5个项目投资在1亿元以上，并且有3个是两头在外的非资源型项目，1个是产业链延伸项目。园艺设施产品加工、高频焊管生产、高钛渣加工及金属冶炼、生物工程保健品基地和生物质燃料等项目成功签约，为工业经济发展积蓄了后劲。规划启动了占地面积各15平方公里的库伦沈阳工业园区和三家子工业城建设，完成了库伦沈阳工业园区5.8公里的“两纵两横”路网及路灯安装工程和三家子工业城5.5公里的“一横两纵”道路路基工程，为承接东北三省和环渤海经济圈产业转移提供了良好平台支撑。年内库伦工业园区被批准为市级工业园区。财政金融。2011年，全旗地区生产总值达到53亿元；财政收入达到2.85亿元；城镇居民人均可支配收入和农牧民人均纯收入分别达13800元和5780元。5.2.3资源条件煤炭：区域较近有金宝屯煤矿。矿区井田面积为37.5平方公里，矿区占地面积16万平方米，地面工业广场建筑面积4.8万平方米，矿井建设总投资6.5亿元。矿井地质储量为10632万吨，可采储量为8254万吨，设计生产能力为90万吨/年，设计服务年限为52.9年。经过技术改造，现核定年生产能力为180万吨。电力：依托丰富的煤炭资源，通辽市目前的电力工业发展方兴未艾。目前全市火电总装机容量达到435万千瓦。霍林河坑口电厂2×60万千瓦机组、通辽发电总厂三期60万千瓦机组已全部投入运行，霍林河2×30万千瓦热电联产机组和源源集团2×5万千瓦自备电厂具备发电能力。水资源：58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目库伦旗地处辽西山地与科尔沁沙地交错地段，是全国水土流失重点防治区，全旗总土地面积4716平方公里，其中水土流失面积4315平方公里。从地形上看，西南高、东北低、南北地貌差异明显，自南向北划分成石质低山区，黄土丘陵沟壑区，沙化漫岗区和沙丘蛇甸区，土壤以风沙土和栗褐土为主。河流属辽河水系，以塔敏查干沙带为界，北部为西辽河流域，南部为柳河流域。柳河流域总面积2860平方公里，有养畜牧河、铁牛河、新开河、查干河等4条较大河流及21条支系河流，河流总长度312.9公里，平均年径流量2.33亿立方米。全旗水资源总量4.84亿立方米，在分布上，南部以地表水为主，约占水资源总量的60%;北部以地下水为主，占水资源总量的40%，全旗人均占有水资源量为2750立方米。5.2.4气象条件库伦旗属温带半干旱大陆性气候。四季变化明显，春季干旱多大风；夏季北部温凉，南部中部温热，雨热同期；秋季短暂而霜早；冬季漫长寒冷。最低气温零下33℃;最高气温零上38℃。终年以西北风为主，年平均降雨量300—400毫米，降水量集中在6—8三个月内，全年降水量小于蒸发量。气象特征值如下：历年平均气温0℃极端最高气温38℃极端最低气温-33℃夏季主导风向WS冬季主导风向WN58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目常年主导风向WSW历年平均风速4.5m/s年平均降水量379.9mm年最大降水量448.8mm历年相对湿度66%历年平均气压911.1mb平均最大积雪厚度8-20cm平均年积温：零上2492.7℃，零下2030℃。5.2.5水文地质条件1.地下水所处区域水文地质条件良好。区内地下水类型为松散岩类孔隙承压水，含水层厚度1.5～2.7米，水位深埋2.3～4.0米，年变幅1.0～2.5米。评估地区底下水水质良好，矿化度200毫克/升左右，地下水化学类型为HCO3-Ca•Na型，PH值7.7左右。由于所处区域内地下水类型为松散岩类孔隙承压水，含水层主要在上游接受大气降水渗入补给，并主要以迳流的方向下游排泄。2.区域地壳稳定性根据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB5011-2001），评估区所在地区地震烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g，区域地壳基本稳定。5.2.6交通条件“塔敏查干生态旅游景区”依托通辽市科尔沁区和库伦旗58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目所具有的交通条件，已经形成了国道、省道、县乡公路，直达公路和东北、京津唐甚至更远的航空、铁路、公路互联的交通网络，为景区的开发建设提供了理想的交通空间。5.2.7其他有利条件项目区周边方圆数公里均为沙漠，同时项目的建设将不会对现有的自然资源造成任何破坏，相反，本项目的建设将对现有的自然沙漠资源进行合理的保护。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第六章规划设计方案项目总规划占地面积3000亩。现有建设内容包括民俗文化区、沙滩划艇区、沙滩摩托区、综合商业餐饮区的呢过。根据项目总体规划及投资计划，本项目主要建设内容将围绕塔敏查干生态旅游景区沙漠旅游文化及本地区独有的地方特色民族文化及现已建成旅游设施，进行游客服务集散咨询中心、景区环保厕所、景区停车场、局部绿化、硬化及景区警示牌、指引牌、综合管网等附属设施的建设，具体建设内容如下：1.游客服务集散咨询中心游客服务集散咨询中心，作为旅游区的综合服务及旅游行政场所，为前来旅游的游客提供全程指引，景点咨询，票价咨询，商住餐饮咨询等多方旅游咨询服务，同时，在保证其实现旅游咨询服务功能的同时，还将通过部分商业购物广场的建设时期得到一定的经济支撑，从而促进旅游咨询服务的顺利开展。2.景区环保厕所景区环保厕所，是为满足景区游客的临时需求设立的景区公共服务场所。通过景区环保厕所的建设从一定程度上保证了景区的自然环境保护，从而促进景区的稳定健康发展。3.景区停车场58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目景区停车场，是为满足旅游私家车、旅游大巴及社会出租车辆的临时停放，从而保证了区内车辆出入的顺畅、便捷，为景区的未来发展打造扎实的基础条件。4.景区绿化及硬化景区绿化及硬化，属于本期项目的辅助工程建设，为符合建设区域周边的景观特色，将于新建建筑物周边及新旧建筑物的衔接部分进行部分景区绿化工程，以确保景区的景观连贯性和和谐性。景区硬化主要为建筑物周边硬化及围绕建筑物进行部分区内道路的建设。5.景区警示牌、指引牌景区警示牌、指引牌，作为游客的直观导游在景区建设中是必不可少的，项目将在实现景区旅游咨询服务的基础上，完善景区警示牌和指引牌的建设，从而保证游客的旅游畅通，无障碍。6.综合管网综合管网，属于围绕区内新建建筑而建设的供热、供电、给排水等管网的建设，整个管网的铺设应在满足使用需求的同时尽量缩短管线直线距离。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第七章建设方案7.1设计原则1.各建筑和其他设施的组合与配置，便于管理，便于游客观光休息及职工的劳动和休息；2.在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量；3.符合园区建设规划和发展要求；4.符合环境保护、卫生、绿化、抗震、防火、安全等国家规范；5.空间布置能表现良好的建筑艺术格局。总体布局应有利于缩短建设周期，节约建设投资，提高生产效率，降低生产费用，提高产品质量，方便职工生活，从而取得最大限度的经济效果。7.2设计依据1．《建筑设计防火规范》GB50016-2012；2．《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；3．《建筑结构荷载规范》GB50009-2012；4．《建筑抗震设计规范》GB50011-2010；5．《砌体结构设计规范》GB50003-2001；6.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010。7.3建筑装修方案7.3.1设计荷载1.满足《建筑结构荷载规范》GB50009-2012。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目2.基本风压力：0.55KN/m2，基本雪压0.3KN/m2。3.主要楼台面设计活荷载标准：上人屋面:2.0kN/㎡不上人屋面:0.5kN/㎡主体建筑：4KN/m2楼梯：3.5KN/m2卫生间：2.0KN/m2上述未列之处均按建筑及设备工程提供的实际荷载设计。7.3.2设计基础参数1.使用年限：正常维护情况下合理使用年限50年；2.地震：根据库伦旗地震资料，建筑抗震设防分类丙类，基本地震裂度为7度，地震加速度0.15g；本项目为重点设防类，按提高1度设防。3.建筑类别为二类，结构安全等级二级；4.建筑耐火等级一级；5.屋面防水等级为Ⅱ级；6.按建筑节能标准65%；7.场地土类别为二类。7.3.3主要材料1.混凝土：基础垫层采用Cl5砼，主体结构采用C20--C30。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目顶板、墙均为250厚，底板砼垫层上干撒水泥基渗透结晶型防水涂料，做S6抗渗钢筋砼底板；顶板S6抗渗钢筋砼。墙体S6抗渗钢筋砼，水泥基渗透结晶型防水涂料。2.钢筋：粱、板、柱均采用HRB335级钢筋。3.框架填充墙：框架填充外墙采用粘土多孔砖，混合砂浆砌筑；其余框架内填充墙采用加气砼砌块，混合砂浆砌筑。4.所有建筑采用10cmEPS聚苯板进行外墙保温。7.3.4建筑方案本项目将围绕地方独有的民族文化特色、丰厚的历史底蕴及特有的自然生态资源，努力将其打造成为国家级AAAA景区。项目总规划占地面积3000亩。结合项目区现有建设情况，根据项目区总体规划进行游客服务集散咨询中心、景区环保厕所、景区停车场、局部绿化、硬化及景区警示牌、指引牌、综合管网等附属设施的建设。1.游客服务集散咨询中心项目建设游客服务集散咨询中心一处，总建筑面积4200平方米，建筑占地面积1050平方米，四层框架结构建筑，独立基础，首层层高4.2米，其余层高3.6米。根据总体规划将游客集散咨询中心设于建筑内一、二楼，主要功能为为游客提供各类旅游咨询及向导服务。三、四层进行商业购物区的建设，主要经营内如为各类旅游纪念品的销售。2.景区环保厕所58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目项目建设景区环保厕所两处，分别位于景区内景点集中区域。项目景区环保厕所单处建筑面积200平方米，建筑占地面积200平方米，单层框架结构建筑，独立基础。内部分分为男区和女区，各区内均设洗手间、卫生间、工具储藏间等。3.景区停车场项目建设景区停车场一处，位于景区入口内侧，总建设面积2000平方米，占地面积2000平方米，场地地面采用混山皮石30cm垫层，C20混凝土10cm面层砼筑。停车场建成后，可满足40辆轿车、20量大巴的同时停放。4.景区硬化项目将围绕新建部分进行区内部分道路及建筑物周边硬化工程的建设，根据建设规划，项目建设硬化地面1015平方米，景区硬化均采用混山皮石20cm垫层，C20混凝土10cm面层砼筑。5.景区绿化项目将围绕新建建筑物周边及新旧建筑物的衔接部分进行部分景区绿化工程，以确保景区的景观连贯性和和谐性。项目新建绿化面积1080平方米。主要栽种内容为植被、灌木等。6.警示牌、指示牌项目将针对各功能区及各景点的方位进行警示牌、指示牌的建设。项目共做警示牌、指示牌50个。7.综合管网项目管网总长度为2865延长米，包括供水管线、排污管线及供电管线等。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目项目建（构）筑物一览表序号项目单位建筑面积占地面积结构一建筑物　46001450　1游客服务集散咨询中心㎡42001050框架2景区环保厕所㎡400400框架二构筑物㎡　4095　1景区停车场㎡20002000砼筑2局部硬化㎡10151015砼筑3局部绿化㎡10801080植被、灌木4警示牌、指示牌个50　亚格力板5综合管网㎡2865　　合计　46005545　58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目7.3.5装修方案旅游区基础配套服务设施建设项目是以地区浓郁的民族文化及历史为背景，结合本地区特有的自然景观建设的现代化综合型生态旅游景区。因此，整体建筑以突出历史年代气息和民族文化情调为主线风格进行建设。整体建设规划及外形装修将本着色调搭配合理、流线错中有序，既满足其实用性又不失其观赏性。7.4建筑消防根据民用建筑防火规范，本项目各建筑物均按二级防火耐火等级以上标准设计即可满足要求。1.人员密集超过面积规定的建筑物至少设两个以上的对外出口。2.严格按照防火规范进行防火分区，分区之间采用防火门分隔。3.梁、板、柱、墙等结构用材及建筑装饰材料的燃烧性能及耐火等级按二级防火等级执行。4.门、窗、洞、墙布置、数量、间距按《建筑设计防火规范》规定执行。7.5设备方案7.5.1设备选型原则1.设备选型的原则机器设备的质量和性能，对旅游区的运营能力、服务58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目质量、原辅材料及公用工程消耗等方面都有直接的影响。购置设备的费用，在生产成本中也占有相当的比重。因此，选择什么样的设备，必须慎重考虑，设备造型应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。（1）技术先进、经济合理选用的设备应同景区的规模相适应，并且能达到技术要求，确保质量。在选择设备时，坚持选用连续性和自动化程度较高的机器设备，以降低工作人员的劳动强度；同时还要容易保养和维修，公用工程（水、电、汽等）单耗要低。（2）安全可靠在选择机器设备时，坚持选用经过生产实践检验合格的产品。避免选用技术上不够成熟或未经技术鉴定和运转考验的机器设备，以确保运营后，一次成功。7.5.2设备方案根据旅游区基础配套服务设施建设项目整体规划，结合项目运营期实际需求，将项目所需设备及数量拟设定如下：项目设备购置及数量一览表序号名称型号单位数量1变配电设备　套12给排水设备　套13中央空调机组制冷量360kw、制热量300kw套15室内照明设备　套112消防设备　套113安防设备　套114自动控制设备　套215综合管网　延长米368016其他设备　套158 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第八章运营方案8.1运营方案本项目属景区基础服务设施建设项目，主题建设所体现的价值主要为公益价值，不会产生直接经济效益。项目将通过基础设施及综合服务功能设施的建设来稳定现有游客，招揽更多游客前来观光旅游从而为旅游区创造间接效益。同时，本项目在进行游客服务集散咨询中心的建设的基础上进行部分商业购物区的建设。因此本项目只针对其增量效益进行分析评价。8.2运营收入项目运营项目及收入一览表序号名称游客数量（万人次/年）新增消费人次比例平均每人次消费（元）运营收入（万元）1门票消费15100%50.00750.002综合消费1560%80.00720.003新建商业购物部分消费1545%60.00405.00合计　　　1875.00说明：项目区现有游客量达年均150万人次。根据项目新建部分的功能性体现，预测可为项目区带来年增游客量15万人次。本项目运营项目收入将主要针对增量部分消费情况进行测算。8.3运营成本8.3.1原辅材料供应景区运营期所需原辅材料主要为餐饮休闲用品、宾馆用品、旅游纪念品等。均由国内市场就近采购，通过国内市场供应情况调查58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目，完全可满足项目的运营所需。根据同类产品市场价格走势及对比分析确定其原辅料平均采购费用定额如下：各项目主要原材料消耗表序号项目游客数量（万人次/年）新增消费人次比例平均每人次成本消耗（元）成本费用（万元）1门票消费15100%15.00225.002综合消费1560%40.00360.003新建商业购物部分消费1545%30.00202.50合计　　　787.508.3.2燃料及动力供应根据项目运营阶段实际用能需求，本项目用能种类主要为水、电。区内原有供水、供电及供暖源已经为新建部分作出相应预留，可满足新建项目的供应源头。因此，本项目在水、电供应方面只对相关管网进行建设，在此章只对增量部分水、电的耗量进行测算。各景区燃料及动力消耗量表序号项目单位数量1水kt8.632电×104kwh80.931.供水项目年综合用水量测算表序号项目基础数据指标数据年总用水（kt）数据单位数据单位1游客用水　　　　5.551.1住宿游客用水81000人次/年0.06t/人次·年4.861.2非住宿游客用水69000人次/年0.01t/人次·年0.692员工用水30人18.25t/人次·年0.553绿化灌溉用水1080㎡0.5t/㎡·年0.544不可预见用水按综上用水总量的30%1.995合计　　　　8.6358 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目项目取水水源为原有自备水源井三眼，两开一备，单井出水量为80m3/h，井水经过处理达标后，可满足本项目用水需求。2.供电项目建成后，区内主要用电单元为各部分室内外照明、空调、其他辅助及附属工程。根据测算，项目总装机容量为754.8kw，测算其年用电量为80.93×104kwh。根据用电负荷分析，项目原有S11-m-1000/10-0.4变压器一台，可满足新建项目供配电需求，因此，项目将不进行变压器的建设。3.暖通根据项目总体规划设计，考虑项目区内各键构筑物位置及相关地形地势，确定，本项目暖通工程将采用中央空调完成。（1）中央空调系统根据项目实际需求，结合建筑物情况，项目将配置SDR-3600S/L型中央空调机组一套，制冷时主机能效比5.79，制热时主机能效比4.33。（项目中央空调主要用于夏季制冷降温，冬季取暖主要有自建锅炉统一供暖，中央空调部分忽略不计。）项目区需中央空调质量降温部分，设计每平方米夏季制冷功率为50w，制冷设计总功率为210kw，年制冷天数为120天，日均制冷8小时；冬季制热功率为120w，年供暖天数为182天，天供暖为8小时。（中央空调工作用电于供电部分计算。）58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第九章公用辅助工程9.1设计原则1.符合库伦旗整体规划及旅游区区域规划要求；2.符合国家现行的防火、安全、卫生、交通运输和环境保护等有关标准、规范的规定；3.在满足旅游区整体要求要求的前提下，尽可能使总平面布局紧凑合理，功能分区明确，物流路线短捷；4.充分利用自然条件，处理好旅游和生活环境，为文明生产、美化环境创造条件。9.2设计依据1.《民用建筑设计规范》GB50352—2005；2.《室外给水设计规范》GB50013-2006；3.《室外排水设计规范》2011年版GB50014-2006；4.《建筑设计防火规范》GB50016-2012；5.《旅游规划通则》GB/T18971-2003；6.《生态旅游区建设与服务规范》。9.3电力供应9.3.1电力供应建设原则1.项目将实行统一供电原则。根据电力负荷、供电距离和变电站服务半径，合理选择线路和变电站位置；58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目2.线缆敷设尽量入地，满足景观和安全要求；3.采取合理的满载系数，避免设备浪费和超负荷运转。9.3.2供电电源本项目10KV电源由库伦旗电网引入。为保证旅游区内用电安全、可靠、维护旅游区内整体环境，各景点供电网络均以开闭所的形式引入电源，再进入箱式变电站，所有供电线路地埋铺设。9.3.3用电负荷测算根据测算，项目总装机容量为754.8kw，测算其年用电量为80.93×104kwh。根据用电负荷分析，项目原有S11-m-1000/10-0.4变压器一台，可满足新建项目供配电需求，因此，项目将不进行变压器的建设。9.3.4控制及补偿方案采用低压侧集中电容补偿，补偿功率因数为0.95，无功补偿率为0.48。9.3.5供电安全为了安全生产，变电站及重要建筑物要设防雷保护装置。进出变电站段架空设避雷线，在变电站母线上装设避雷器以防感应雷击，在建筑物屋顶装设避雷针或避雷带以防直击雷，并与避雷接地网体可靠连接。为保证人身及设备安全，所有电气设备的金属外壳、配电装置的金属构件等均应分别采用接零或接地保护系统。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目区电站、低压配电箱均设接地网，并用电缆的接地芯线或通过接地扁钢联接，与主接地极组成完整的接地网。本项目的接地系统采用电气、仪表共用接地系统，所有系统均通过接地扁钢或接地线接入主接地网，接地电阻满足小于4Ω要求。9.3.6供电回路及电压等级的确定由原有S11-m-1000/10-0.4变压器引出。供电电压为220V和380V。9.3.7防雷接地按《建筑防雷设计规范》，本工程各建筑物的预计雷击次数均小于0.3次/a，属第三类防雷建筑物，按规范要求做防雷保护，采用建筑物基础作为接地体，防雷与电气系统共用接地装置，防雷接地电阻不大于1欧姆。9.3.8弱电及通讯根据运营及生活需要，新增程控交换机一部，容量80门，能够满足旅游区调度要求，各区域内根据需要设置电话及宽带插座，其信号引自厂区弱电分线箱内端子。布线采用综合布线系统,主干线路采用光纤布线，子系统链路采用超五类非屏蔽系统,要求支持D级以上传输频率。设置单独的消防专用电话网络，并与消防部门设专用消防直通电话。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目9.4给排水工程9.4.1研究范围研究范围仅包括本工程界区范围的给水工程、排水工程。9.4.2研究原则1.研究中严格执行国家有关法律、规范和标准；2.给排水工艺设计上要有先进性、适用性和可靠性；3.设备选型要安全、可靠、适用；4.坚持“不求最先进，但求最适用”的原则；5.坚持“少花钱，多办事，能节约就节约”的原则；6.充分利用项目建设地的协作能力。9.4.3采用的设计规范1.《室外给水设计规范》GB50013-2006；2.《室外排水设计规范》2011年版GB50014-2006；3.《建筑设计防火规范》GB50016-2012；4.《旅游规划通则》GB/T18971-2003。9.4.4给水系统1.水源：项目取水水源分别为泉水井和自备水源井。其中，泉水井属专用；项目区主要生活用水拟采用自备深水井，项目区原有深水井三眼，两开一备，单井出水量为80m3/h，井水经过处理达标后，可满足本项目用水需求。2.用水量预测：58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目项目区用水主要为游客用水、员工生活用水、绿化灌溉用水、其他不可预见用水。根据测算，项目年耗水量为8.63kt。根据相关基础数据参照各单元用水标准，确定本项目用水量如下：项目年综合用水量测算表序号项目基础数据指标数据年总用水（kt）数据单位数据单位1游客用水　　　　5.551.1住宿游客用水81000人次/年0.06t/人次·年4.861.2非住宿游客用水69000人次/年0.01t/人次·年0.692员工用水30人18.25t/人次·年0.553绿化灌溉用水1080㎡0.5t/㎡·年0.544不可预见用水按综上用水总量的30%1.995合计　　　　8.633.输水设施：项目区内给水管网均应埋地铺设。主配水管道采用环形管网，以便在管道检修、安装或发生故障时仍能保证供水。供水管网应该与消防设施紧密配合，在沿道路旁需设置消防栓，其间距不大于120m。规划区内用水量较少的景点或管道铺设施工难度大的地段可设置集中供水点解决用水问题。9.4.5排水系统1.污水量预测：本项目的污水主要有餐饮污水、客房污水、厕所污水及其他污水，其排放量按给水量的80%测算。除绿化用水和消防用水产生的污水通过地面土壤自然渗透外，生活及厕所污水必须统一收集至化粪池经过处理达标后方可排放，或定期抽排出供附近农田作农家肥用。本项目年生活及不可预见给水量为8.09kt，则本项目的排污量为6.47kt。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目2.污水排水设计：由于生活污水相对集中，本项目将不新建化粪池，沿用原有污水处理系统可满足新建部分污水处理需求。9.5消防工程1.室外方面：根据建筑的总平面布置，结合绿地和室外道路、停车场，使建筑周边留有充足的供消防人员操作的室外空间和消防通道，各建筑之间应满足建筑物防火间距设置要求，消防车道应考虑合适的转弯半径，以满足消防车辆能顺利到达各个建筑近处。在人流较多处，设置有足够的人员集散地，并与道路联系，以满足人员疏散的要求。2.室内方面：根据建筑物的情况确定其耐火等级防火和防烟分区，并确保合理的安全疏散空间。室内装饰材料应采用难燃或者不燃的材料。各部分建筑构造应满足防火要求。3.消防用水：本项目的消防用水与生活用水分开，根据室外消防要求，在给水管线上于多层建筑设置地上消防栓，每个消防栓用水量为36m3/h，火灾延续时间按2h计算。室外消防栓最好设在交叉路口及醒目处，适当的利用植物隐藏。9.6温控系统根据项目总体规划设计，考虑项目区内各键构筑物位置及相关地形地势，确定，本项目暖通工程将采用中央空调完成。1.中央空调系统根据项目实际需求，结合建筑物情况，项目将配置SDR-3600S/L型中央空调机组两套，制冷时主机能效比5.79，58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目制热时主机能效比4.33。（项目中央空调主要用于夏季制冷降温，冬季取暖主要有自建锅炉统一供暖，中央空调部分忽略不计。）项目区需中央空调质量降温部分，设计每平方米夏季制冷功率为50w，年制冷天数为120天，日均制冷8小时；冬季制热功率为120w，年供暖天数为182天，天供暖为8小时。9.7维修设施项目运营过程中不但要满足装置和配套装置的日常维护，及其定期检修，同时还能满足机械设备、电气设备及仪表的中、大修工作。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第十章节能降耗10.1相关法律及设计规范1.企业能源计量器具备和管理通则《试行》（经计1983年244号，国家经委1983年3月16日）；2.《中华人民共和国节约能源法》,1997年11月1日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订；3.《中华人民共和国环境保护法》；4.《公共机构节能条例》；5．《2008年节能减排有七个主要措施》；6．《国务院关于加强节能工作的决定》。10.2节能降耗措施10.2.1用水节能措施该项目在建设和运营中，采用节水等器材设备；节水的卫生洁具、节水龙头、节水阀门等。采取有效的节水措施、制定节水管理制度。在日常管理和工作岗位中实行经济目标责任制，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。具体从以下方面着手：1.水的循环使用本工程项目设置中水设备，采用循环水系统，对景区的用水进行循环利用，以达到节约用水的目的。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目2.不用饮用水直接灌溉绿化灌溉用水将采用中水、雨水及地下水，尽量减少使用饮用水进行绿化灌溉。3.采用新型的节水器具洗手盆采用红外感应龙头，淋浴盆头采用红外感应喷头，洗涤盆龙头采用充气式龙头，大便器冲水采用节水型水箱等。10.2.2建筑节能措施建筑节能设计就是从分析地区的气候条件出发，将建筑设计与建筑微气候，建筑技术和能源的有效利用相结合的一种建筑设计方法，也就是说在冬季最大限度地利用自然能来取暖，多获得热量和减少热损失；夏季最大限度地减少得热和利用自然能来降温冷却。1.从建筑设计入手，综合分析地区气候特征，充分利用有利的气候条件和防御不利气候因素影响。(1)地区气候特征包括太阳能辐射强度、最热（冷）月平均气温及空气湿度、夏（冬）季主导风与平均风压、雨雪量等要素。这些要素是我们节能设计需要注意的“气候条件”。此外，还需注意区域的“微环境”，如地形条件、地表环境、地表土壤和环境植被等。只有这样，才能权衡利弊、趋利避害，统筹运用气候因素。(2)58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目合理群体规划布局。设计中要充分考虑夏季有利的主导风向（通风致凉）和避免冬季不利的主导风向（避风保暖），综合考虑采光、通风、保温和防晒等因素，合理安排群体布局和建筑朝向。本项目属典型的夏热冬冷地区，又具有大陆性气候特征，夏季炎热多东南风、冬季寒冷多西北风，在进行群体布局时，一般将小体量建筑放在南面，大体量建筑放在最北面，可以最大限度地满足夏季自然通风和冬季阻挡不利的西北风的需要。(3)合理控制体形系数。体形系数就是指建筑物与室外大气接触的外表面积F0（m2）和其所包围的体积V0（m3）之比值。也就是说，单位建筑空间的外表面积越大，体形系数越大，能耗就越高，反之亦然。因此，在考虑节能设计时，建筑平面外形不宜凹凸太多，力求完整，避免因凹凸太多增大而提高体形系数。(4)合理控制窗墙比。窗墙比就是建筑外窗总面积与外围护墙体总面积之比值。由于外围护墙体的热工性能比玻璃窗户要好。尽管外窗面积比外墙面积要小得多，但通过外窗得失热量却占外围护结构得失热量的40%左右，因此需根据不同地区气候特征合理控制窗墙比。根据通辽地区的气候特征，本项目采用建筑的窗墙比则较大，夏季利用较大的南向窗户进行自然通风，冬季则可以获得较多的太阳辐射热。2.从细部构造设计入手，有效利用隔热保温和自然通风等被动式节能技术，改善建筑室内微环境。(1)58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目外墙体的隔热保温。目前，我国正提倡新型复合墙体自保温系统和外隔热保温技术，外保温的优点：建筑室内温度受室外温度波动影响小，有利于主体结构保护和避免热（冷）桥的产生。常用的建筑外墙保温材料有保温砂浆、聚苯板、聚氨酯（EPS、XPS）和墙体自保温四大体系。其中，保温砂浆和聚苯板市场占有率较大，但保温性能较差；聚氨脂保温性能较好，但传统的聚氨酯硬泡板材不适用于复杂立面墙体保温。市场新出现的聚氨酯现场发泡喷涂保温材料，具有良好的保温性和憎水性，方便施工，适用于设计各种复杂外墙体保温和无接缝施工。(2)玻璃门窗的隔热保温。外墙玻璃门窗是阻挡夏季太阳辐射热进入室内和冬季室内热量散失的最薄弱环节，其能耗是同面积墙体的4倍，屋顶的5倍，对建筑能耗影响较大。除控制窗墙比外，需增加玻璃门窗的热工性能：本项目选用多层中空低辐射玻璃和经热断桥处理的门窗型材，同时加强窗墙间、框扇间的接缝气密性设计。(3)屋面隔热保温。在夏季，屋面日照时间长，太阳辐射强度大，屋顶外表面温度最高达到60～80℃，顶层室内温度受其影响会提高2～4℃。在冬季，屋顶对外散失热量，又增加了室内的空调热负荷。屋面隔热保温除采用倒置式设计外，蓄水屋面和种植屋面越来越引起人们的重视。本项目采用部分种植屋面，既建设楼顶花园，是一种生态节能型屋面，不仅能够提高屋面的隔热保温性能，还能增加城市绿地面积，改善城市气候环境。实验数据表明，种植屋面使屋顶外表面最高温度下降32.4℃，内表面最高温度下降2.0℃，具有较好的隔热保温性能。（4）自然通风。风压与热压是实现自然通风的两种手段，二者互为补充、密不可分。风压通风是利用建筑的迎风面与具有良好外部风环境的地区，选择有利通风的建筑朝向、控制建筑进深、“引导”58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目自然通风等，可实现良好的风压通风效果。热压通风，是利用热空气上升，从建筑上部排风口排出污浊的热空气，从建筑底部吸入新鲜的冷空气，实现建筑内部的自然通风。本项目设计中，利用建筑物内部贯穿多层的竖向空间（如楼梯间、中庭），创造出满足热压式自然通风进出风口的高差。10.2.3用电节能措施1.采用节能型变电站，降低变电站的能耗。2.变配电室装设电容器进行无功补偿，补偿后的功率因数不小于0.9。3.采用建设部推荐的建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。4.用电设备在设计选择上要注意设备之间动力匹配。5.制定节电管理制度。10.2.4能耗指标分析主要能源和含能工质的品种及年需要量序号主要能源及计量单位实物量当量折标等价折标含能工质名称实物标煤折算系数折标煤数折算系数折标煤数1水km³tce8.63　　0.08570.742电×104kwhtce80.931.22999.464.04326.96年总需量折标煤　tce　　99.46　327.7058 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第十一章生态环境与旅游资源保护11.1设计依据1.《中华人民共和国大气污染防治法》主席令第32号；2.《中华人民共和国水污染防治法》主席令第81号；3.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》主席令第77号；4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》主席令第31号；5.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；6.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2二级；7.《地面水环境质量标准》（GB3938-88）Ⅳ类水域；8.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；11.2生态环境保护方案11.2.1生态环境保护原则1.双赢原则以有利于保护生态环境为前提发展旅游，通过美化环境，加强人工生态监测，加强环境宣传和管理，控制旅游流量来实现对生态环境的保护目标。2.分区规划原则对规划区不同区域根据生态敏感度确定开发强度和开发方式。3.生态优先原则58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目在旅游接待与生态环境保护之间出现矛盾时，以生态环境保护优先。4.互动发展原则规划区工作人员与旅游者双方互动，共同推动生态环境保护。11.2.2生态环境保护方针1.以有序性、选择性开发来保护生态环境，选择平缓地带、现有荒山旱地作为旅游建设用地，在旅游区内及周边各类保护区内严格禁止开垦、砍伐和挖土取砂。2.以控制性开发来保护生态环境，控制开发规模，控制建筑高度、形式、材料、色彩、建筑风格要与规划区的风格协调统一。3.以先进技术来保护生态环境、传统民居和文物古迹，加强环境监测管理工作。4.以完善的设施来保护生态环境，加强防洪、排洪、泄洪、排涝、防风、防水土流失等工程设施的规划。5.基础设施的建设必须以不破坏生态和自然风貌为前提。11.3建设期环境保护措施1.噪声施工期间施工机械及运输车辆等产生非稳态噪声，具有噪声高、无规律、突发性等特点。工程拟采取的噪声防治措施有：限制高噪声施工季节和时间，夜晚停止施工；选用低噪声性能的施工机械，并对施工机械进行润滑和保养。施工噪声应符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）规定。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目2.废水施工地的生活污水、施工中开挖的土方和堆放的建筑材料被雨水冲刷而形成的废水，会对附近的水体造成一定污染。施工地生活污水经化粪池预处理后，集中排入临近道路边沟。3.大气影响建筑材料在运输、装卸、拌合及土方堆放过程中易产生扬尘。采取措施：将运输车辆车厢密闭，定期清扫施工场地及运输路面上散落的土、石方，定期洒水，使TSP浓度低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。4.废弃物影响施工期固体废弃物主要来自施工过程中开挖的土方和废弃的建筑材料。对施工开挖的土方和堆放的建筑材料采取围护和遮盖等措施防止流失，或由专人负责定期清运，全部运至城市垃圾处理场妥善堆放，以减少对环境的影响。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第十二章景区安全与防灾12.1消防安全建设方案消防通讯应保障火灾报警和灭火指挥调度迅速，准确可靠。除建立系统内部通讯外，还要与火警台、供水、供电、急救中心、交通部门等相关机构设通讯专线，取得协调，以使消防通讯系统完善快捷。室外消火栓：可采用地下安装方式，沿给水管网布置并由给水管道供水，根据各景点的面积和防火重点，确定消防栓的数量和位置，并按以下要求进行布置：1.消火栓距路边不应超过2m，距建筑物外墙不宜小于5m；2.室外消火栓保护半径80-100m；3.每个消火栓的用水量应按10—15l/s计算；4.地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个，并有明显的标志。建筑室内和重点防火单位按需要配备消火栓和规定数量的移动灭火装置。消防水源：消防水源主要采用高位蓄水池以及景区河流、湿地水、景观用水等，由各景点具体规划。12.2抗震设计根据《中国地震影响烈度区划图》，通辽地区地震烈度为6度，规划区内的建设活动均按7度设防。1.58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目避震疏散场地设置：主要针对几个人流集中地点设置避震疏散场地，分别为景区入口即区内相对较高建筑。要求任何单位和个人不得在抗震防灾规划确定的避震疏散场地和避震通道上搭建临时性建筑物或者堆放物资。2.人员疏散的措施：重要建筑物、人员密集区域内设置的外部通道及间距应当满足抗震防灾的原则要求。重大建设工程和各类生命线工程的选址与建设应当避开不利地段，并采取有效的抗震措施。3.建筑抗震设计：建筑平立面采取规则、对称布置，建筑质量分布和刚度变化的均匀，对体、型复杂的建筑物设置防震缝，将建筑物分成规则的结构单元。结构设计做到传力明确，结构合理，设置多道抗震防线，根据建筑物重要程度，采取不同的结构形式。12.3地质灾害防治地质灾害的防治将以防为主，防治结合，突出重点，综合治理，搞好水土保持。对地质灾害频发区应划分防治规划分区，加强重点防治工程建设，趋利避害，保障旅游区安全。本项目规划对地质灾害易发区控制为生态涵养区，严禁控制与生态修复、安全防护、景点建设等无关的建设行为，所有设施在进行建设活动前，必须进行建设用地地质灾害危险性评估报告，确保在地质稳定基础上建设。对于河岸、湖岸的水力侵蚀、重力侵蚀和冻蚀带来的馈岸堤、滑坡、崩塌、泻溜等地质灾害应严格防范，做好生态护坡和防护堤岸工程。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目12.4旅游安全1.认真贯彻国家旅游局发布的《旅游安全管理办法》，采取一系列有效措施，增强全行业的安全意识；要按照总体规划环境容量预警指标，在旅游高峰期合理疏导与分流游客，避免因游客超载造成事故。2.提高周边医院的医疗水平，于景区综合办公服务区内设置医疗门诊，以应付各种突发性事件的发生。3.项目区水系发达，应有效防止水上各类安全事故的发生，沿岸游览路线安全设施应尽快完善，成立水上安全管理机构，健全安全管理人员，落实责任，排除隐患，确保安全运行。特别要做好旅游高峰期重点旅游区的社会治安、交通疏导、卫生防疫和紧急救援工作，保障旅游者安全。4.加强旅游区的治安报警和紧急救护设施的配套建设，增强景区治安队伍力量，特别是中心服务区和偏僻景点处治安力量的到位，避免欺客、拉客、宰客等现象的发生和危及游客生命、财产安全的暴力事件的发生。5.设置导游标志，如导游图、警示牌、宣传牌等，为游客指明游览路线，提高旅游效果，避免迷失方向。6.建立和健全景区治安保护系统，设置旅游区治安岗亭，组建联防队负责治安管理和救护工作。7.对险要地段或景点要设置安全防护设施和警示牌。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目12.5其它防灾系统12.5.1紧急救护系统提高医疗急救的救治能力，应根据游客量的增长逐步充实医护人员及医疗设备。对于景区出现的紧急情况，要提供快速、及时、高质量的救护。提升各规划区内卫生所的规模和医疗环境，为景区游客提供安全的医疗服务；12.5.2安全保障系统与当地公安协调设置景区派出所，帮助组织景区治理队伍，制定景区巡逻线路，形成完备的安全保障系统。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第十三章组织机构与人力资源配置13.1组织机构实行总经理负责制和逐级管理，逐级考核的直线分层次管理体系。依靠有效的激励机制和制约机制，坚持自主管理，以人为本，以质量为中心，以责任为纽带，鼓励不断创新，走中外结合，传统与现代相结合的管理之路。13.2人力资源配置13.2.1人员配置项目新增人员配置表服务人员工作人员管理人员定员人数20643013.2.2人力资源建设旅游区正处于发展阶段，无论是旅游区、餐厅还是接待中心、停车场，从底层服务员到高层管理人员都应加强职业培训、素质培训。本区旅游管理人才的培训，要充分发挥通辽市旅游专业的作用，利用旅游专业的优势，定期对旅游从业干部和人员进行业务轮训。为适应这一工作需要，在城区建立旅游培训中心，定期邀请旅游高校老师进行授课培训。1.吸纳社区劳动力当地居民对规划区的资源、道路、文化等方面比较熟悉，稍加培训可聘为规划区的导游、服务人员。规划区应积极鼓励地方58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目居民参与规划区的开发与管理，尽可能的吸纳社区劳动力，维持搞好规划区与社区的可持续发展，构建和谐大旅游区。2.多种方式培训旅游从业干部和人员对于旅游管理人员，规划区可以委托专业旅游培训组织聘请北京、沈阳专家前往规划区进行培训，或参加地区高级旅游管理干部培训，或前往运营成熟的景区考察学习。对于其他旅游从业人员，规划区可以委托地方旅游组织定期进行企业内训。所有从业人员都要通过培训，获得岗位资格才能上岗。13.2.3员工培训计划职工培训是企业组织生产的一个主要环节，职工服务及技术水平的高低直接影响到旅游区整体形象。因此，本项目在运营前要求对全体职工进行全面培训和重点培训相结合的服务培训和管理培训，旅游区运营后每年提取一定的费用对全体人员进行轮训。1.全面培训在旅游区运营前对全体员工和运营后的新聘员工必须进行全面的，不分工种的培训和职业教育。要求员工不仅了解和掌握旅游区各项规章制度、职业道德等知识，而且了解旅游区的前言历史、服务理念、经营策略，使员工对旅游区有较全面地认识。58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第十四章项目实施进度14.1项目实施进度为确保项目建设按期完成，并实现较高的质量，本项目将按国家要求聘请专业的监理公司进行全过程监控。同时准备按公开、公平的市场竞争原则，采用公开招投标方式选择施工单位。施工单位必须具有资信好，实力强，经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理负责制。项目工期为17个月，2013年8月—2014年12月。14.2项目实施进度安排1.项目可行性研究、立项等前期工作：2013年8月；2.勘察、设计等相关工作：2013年9-10月；3.土建工程及设备采购：2013年10月至2014年10月；4.设备安装及调试：2014年10-12月。14.3项目实施进度横道表58 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第十五章投资估算及资金筹措15.1投资依据1.投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以《内蒙古自治区建设工程造价》和自治区其它相关造价规定为依据，建筑工程按近期同类建筑工程造价估算；2.设备及形成固定资产的物品以目前市场售价、产品生产厂家的报价作为估算依据；3.其它费用、预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘察设计费按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整；4.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。15.2总投资项目总投资为：1108.71万元详见：项目总投资估算表15.2.1建设投资（估算法）项目建设投资总额为：1006.47万元详见：项目建设投资估算表1.工程建设费用项目工程建设费用总投资为：923.54万元详见：项目工程建设费用估算表99 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目（1）建筑工程费项目建筑工程总投资为：779.80万元详见：项目建筑工程造价估算表（2）设备购置费项目设备购置费为：135.24万元详见：项目设备购置造价估算表（3）安装工程费项目安装工程费为：8.50万元2.建设工程其他费用建设工程其他费用包括建设单位管理费、勘察设计费、建设单位临时设施费、工程建设监理费、职工培训费等。项目工程建设其他费用总额为：35.00万元详见：项目工程建设其他费用估算表3.预备费项目不可预见费按工程建设投资与工程建设其他投资之和的5%计提，项目基本预备费为47.93万元。项目不提涨价预备费。详见：项目建设投资估算表15.2.3建设投资（形成资产法）根据投资所形成的资产形式不同，本项目投资完成后，形成固定资产总额971.47万元。形成可摊销和其他资产为35.00万元。99 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目15.2.4建设期利息本项目不申请银行贷款，无建设期利息。15.2.5流动资金根据本项目生产经营规模，经测算，项目正常运营需流动资金102.24万元。详见：项目流动资金估算表15.3分年投资计划及资金筹措项目总投资1108.71万元。其中，建设投资1006.47万元,全部自筹；流动资金102.24万元，全部自筹。分年投资计划及资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1231总投资1108.71294.00712.47102.241.1建设投资1006.47294.00712.470.001.2建设期利息0.000.000.000.001.3流动资金102.240.000.00102.242资金筹措1108.71294.00712.47102.242.1项目资本金1108.71294.00712.47102.24工程建设投资分年投资计划表单位：万元序号项目名称合计建设期121工程建设费用923.54260.00663.541.1建筑工程费779.80200.00579.801.2设备购置费135.2460.0075.241.3安装工程费8.500.008.502工程建设其他费用35.0020.0015.003合计958.54280.00678.5499 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第十六章财务评价16.1基础数据说明所得税率：25%营业税率：5%教育费附加：3%市维护建设税：7%项目基准收益率：10%。项目建设期2013年8月至2014年12月，建设期第一年至第二年的生产负荷均为0，第三年及以后年度进入正常生产经营年份，生产负荷为100%。项目总计算期15年。本章测算以第9期作为正常年进行测算。16.2成本估算成本费用：1068.37万元。经营成本：1030.78万元。可变成本：861.20万元。固定成本：207.17万元。成本费用净现值为6293.82万元(折现率=10%)。详见：总成本费用估算表99 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目16.2.1原辅材料原辅材料年消耗费用估算为：787.50万元。根据目前市场价格，考虑可能的市场变化因素，本项目原辅材料价格是根据原辅材料市场的走势及预测进行设定。原辅材料价格及费用见《外购原材料费用估算表》。详见：外购原材料费用估算表16.2.2燃料、动力项目年燃料动力费用主要为电、水消耗，年费用73.70万元。详见：外购燃料动力费用估算表16.2.3工资费用项目年工资费为97.60万元。本项目劳动定员30人。其中，服务人员20人；工作人员6人；管理人员4人。工资平均标准为：管理人员及销售人员2.80万元/年，技术人员3.60万元/年，工人及工作人员5.00万元/年。年工资费用为97.60万元。详见：工资费估算表16.2.4折旧及摊销费用本项目年折旧摊销费用为44.59万元。采用直线折旧法。机械设备按15年折旧，按4%准备残值，年折旧费用为9.20万元；房屋、建筑物按30年99 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目折旧，不准备残值，年折旧费用为25.99万元。本项目无无形资产，其他资产按5年摊销，年摊销费用为7.00万元。详见：固定资产折旧费估算表无形资产和其他资产摊销费估算表16.2.5修理费用按固定资产总额的1.50%计提，年修理费用为14.57万元。16.2.6管理费用管理费用主要为办公费等，按工资福利总额的0.3倍计提，年管理费用为29.28万元。16.2.7营业费用销售费用为建设单位在销售产品的过程中各项费用，包括：广告费、展览费、差旅费等。按年销售总额的1.50%计提，为28.13万元。本项目不申请银行贷款，无建设期利息。详见：总成本费用估算表16.3营业收入、税金及利润16.3.1营业收入本项目年均营业收入为1875.00万元。详见：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表16.3.2税金及利润正常年营业税金及附加为103.13万元。其中，营业税为93.7599 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目万元，城市建设维护费为6.56万元，教育费附加为2.81万元。项目正常年利润总额为703.51万元。利润总额按25%上缴所得税，正常年上缴所得税额为175.88万元。项目正常年净利润为527.63万元。本项目按净利润的10%提取法定盈余公积，年公积金提取法定盈余公积金为52.76万元。详见：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表利润与利润分配表16.4盈利能力分析根据表《项目财务现金流量表》、《资本金财务现金流量表》、《利润与利润分配表》计算各项评价指标。16.4.1静态指标投资利润率：63.45%；（所得税前）销售利润率：37.52%；（所得税前）投资利润率：47.59%；（所得税后）销售利润率：28.14%；（所得税后）16.4.2动态指标全部投资：费用现值：7589.52万元所得税前：99 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目财务内部收益率59.44%财务净现值3557.80(折现率=10.00)%投资回收期3.50年所得税后：财务内部收益率46.55%财务净现值2530.79(折现率=10.00)%投资回收期3.96年资本金：财务内部收益率46.55%财务净现值2530.79(折现率=10.00)%投资回收期3.96年由以上指标看出，投资利润率较好，说明项目投资对国家积累的贡献水平较高；投资回收期估算表明项目投资能尽快回收；项目内部收益率（IRR）大于基准收益率，其他指标也高于行业基准要求，并有较好盈余。16.5不确定性分析16.5.1盈亏平衡分析（BEP）盈亏平衡点（BEP）=22.75%；详见：盈亏平衡分析结果表99 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目盈亏平衡分析图16.5.2敏感性分析对项目所得税前全部投资内部收益率进行敏感性分析，基本方案财务内部收益率59.44%，对产品产量、产品价格、原材料价格、建设投资5%、10%、15%和降低5%、10%、15%的单因素变化对内部收益率的敏感性分析。敏感性分析表明，本项目经营过程中对原材料价格敏感性较强，本项目应该在经营期内加强管理，保证产量，同时通过良好的市场运作，提高影响力，保证和提高价格。同时也说明，在各项因素变化较大的情况下，本项目依然保持在基准收益之上，说明本项目的抗风险能力较强。99 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目敏感性分析图敏感度系数和临界点分析表（基本方案收益率59.44%）序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1产品产量(生产负荷)-5.00%52.98%1.29-36.86%门票消费-10.00%46.33%1.31消费人数（人）临界值：-15.00%39.48%1.3394711.152产品价格-5.00%52.98%1.29-36.86%门票消费-10.00%46.33%1.31单价(含税)临界值：-15.00%39.48%1.330.003原材料价格5.00%56.59%0.5785.31%门票消费10.00%53.71%0.57单价(含税)临界值：15.00%50.79%0.580.004建设投资(不含建息)5.00%57.01%0.49114.29%建设投资10.00%54.78%0.47临界值：15.00%52.71%0.452156.72敏感性分析表（基本方案收益率59.44%）变化因素变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%产品产量(生产负荷)39.48%46.33%52.98%59.44%65.73%71.86%77.86%产品价格39.48%46.33%52.98%59.44%65.73%71.86%77.86%原材料价格67.79%65.04%62.25%59.44%56.59%53.71%50.79%建设投资(不含建息)68.16%64.98%62.08%59.44%57.01%54.78%52.71%99 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第十七章社会评价17.1社会影响分析17.1.1生态效益分析1.改善库伦旗旅游景点生态环境，促进生态系统良性循环。改善旅游区及旅游区周边村落的环境质量，增强周边居民的环保意识；加强了库伦旗内天然资源的保护；通过一系列环卫设施的建设，有效地提高旅游区的生态环境，促进生态系统的良性循环。2.对库伦旗环境资源保护起到带动作用。通过生物措施和工程措施，加快植被恢复步伐，可以有效减少水土流失，加强水源涵养，确保水质优良，使生态环境步入良性发展轨道。17.1.2社会效益分析1.提高旅游区的吸引能力和客源市场竞争力，推动相关行业的发展，促进本区经济的增长与繁荣，为社会提供更多的就业机会。本项目基础设施建成后将极大地改善对外交通条件，使景区旅游环境得到很大的改善，极大地提高景区的吸引能力和客源市场竞争力，促进库伦旗旅游业的发展，进而带动建筑业、商业、交通运输业、农业等相关行业的发展，增强全旗经济实力，使旅游业成为库伦旗经济发展的主要产业和重点产业。也为投资者创造了良好的投资环境，创造了更多的就业机会。99 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目2.有利于调整产业结构，优化资源配置，真正做到开发一片，保护一片，致富一片。本项目建设，促进了区域周边乡镇农业产业结构调整，拓宽农业发展的内涵和外延；便于吸引城市的人流、资金流和信息流，建立以旅带农的长效机制，培育农村经济新的增长点；所带来的经济、社会、环境效益及产生的联动作用、扶贫作用与就业作用是极其可观的。3.为村民提供了便利的交通和通讯条件，有利于村民整体素质的提高和民族文化的发展与进步。交通和通讯条件的改善，为原本闭塞，交通不便的村民，提供了便利的交通和通讯条件，使村民能更多地接触到各种新鲜事物，有利于农民开阔视野、更新观念，从而促使农民整体素质的提高和民族文化的发展与进步。4.增加就业人员，利于社会稳定，促进社会关系的全面协调发展景区旅游业的发展，将吸纳大量社会富余劳动力，有利于经济发展和社会稳定。发展旅游业将促使当地群众从封闭走向开放，由相对贫穷走向富裕文明，不断增加景区内外农村居民的收入，提高生活和生存质量。社会信息的及时和充分交流，将引起当地居民的价值观念、生活方式和社会结构发生巨大变化，促进社会关系的全面协调发展。5.有利于规划区内文物保护和民俗文化的传承。旅游区内文物保护开发工程是本着保护文化遗产、促进旅游开发、带动区内经济发展而进行的。它将历史文化、民俗民风、民间艺术有机地结合起来，形成可持续发展的，具有浓厚地域特色的朝阳产业。99 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目随着旅游区旅游功能的逐步完善和成熟，文物和文化必将是旅游区不可或缺的一部分，加大文物保护宣传力度，增加民俗文化在旅游中所占份额，必将无形中影响着当地居民文物保护和文化传承意识的不断增强，刮起一股文化、文物保护风。17.2社会互适性分析1.通辽市、库伦旗等各级政府高度重视和支持库伦旗旅游项目的开发建设，并给予一定的政策来扶持项目建设。2.经调查，当地政府和人民群众积极主动地配合和支持库伦旗旅游项目的开发建设。3.国内各种物资、设备供应充足，能够满足项目开发的技术、物资、人员等方面的需求，完全可以保证项目的开发建设。社会对项目的适应性和可接受程度分析表序号社会因素适应程度1不同利益群体当地群众积极主动地配合和支持项目的开发建设2组织机构政府高度重视和支持项目的开发建设，并给予一定的政策来扶持项目建设3技术文化条件可以满足本项目的开发建设需求17.3项目对国民经济的贡献衡量旅游业对国民经济贡献的指标较多，针对本项目的特点和具体情况，选用经济内部收益率和经济净现值来说明项目对国民经济的贡献。17.3.1经济内部收益率99 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目经济内部收益率（EIRR）是指项目计算期内经济净现值累计等于零的折现率。它是反映项目对国民经济贡献的相对指标。项目经济内部收益率（EIRR）为59.44%，大于社会折现率8%，说明项目占用投资对国民经济的净贡献超过了要求的水平，项目是可以接受。17.3.2经济净现值经济净现值是指用社会折现率将项目计算期内各年净效益流量折算到项目建设期初的现值之和。项目经济净现值为3557.80万元，经济净现值大于零，表示国家为项目付出代价后，除得到符合社会折现率的社会效益外，还可以得到以净现值表示的超额社会效益；从企业投资的角度考察经济净现值指标，经济净现值大于零，表示项目投资就具有一定的可行性。99 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第十八章研究结论与建议18.1推荐方案的总体描述近些年来，通辽市旅游发展势头迅猛，已成为国民经济新增长点，旅游产业地位也在不断提升，产业规模不断壮大、成为区域旅游热点地区。根据地区旅游业发展势头，结合库伦旗现有的旅游资源及已经成型切发展不错的旅游产业，以此为契机提出本项目的建设，将对巩固和优化库伦旗及通辽地区旅游网络，传承民族特色文化起到推动和促进作用。项目建设投资总额1108.71万元。项目建成后，实现年均营业收入1875.00万元，所得税175.88万元；项目建成后，可新增安置就业岗位30个；项目建成后，有效保护自然生态资源3000亩。因此，本项目的建设从经济、社会、生态等各角度考虑均可行。18.2结论与建议18.2.1研究结论通过综上对旅游业市场及本地区旅游资源的分析，结合本地区可覆盖区域范围内游客流量的测算，同时对本项目建设期投资于经营期效益进行详细分析论证，得出结论：本项目建设符合地方产业政策，符合社会及市场需求，符合企业发展，符合地方经济发展。总之本项目建设可行。99 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目18.2.2研究建议1.建议各级政府及相关部门在政策上予以大力支持，保证项目的顺利进行和可持续发展。2.建议建设单位应抓紧工程前期的工作，做好工程前期规划、单体设计、勘察测量等准备工作。3.建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作。4.积极做好项目的招投标、专业人员的选拔招聘、建设项目工程的发包和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设按计划顺利进行。5.建设单位应在打造旅游产品的同时，积极做好项目的包装和宣传促销工作，全面开发旅游客源市场和旅游线路产品。99 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目附表：总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1工程费用779.80135.248.500.00923.5483.30%1.1土建工程779.800.000.000.00779.8070.33%1.2设备工程0.00135.248.500.00143.7412.96%2工程建设其他费用0.000.000.0035.0035.003.16%2.1建设单位管理费0.000.000.005.005.000.45%2.2勘察设计费0.000.000.0012.0012.001.08%2.3建设单位临时设施费0.000.000.006.006.000.54%2.4工程建设监理费0.000.000.008.008.000.72%2.5生产职工培训费0.000.000.004.004.000.36%3预备费0.000.000.0047.9347.934.32%3.1基本预备费0.000.000.0047.9347.934.32%3.2涨价预备费0.000.000.000.000.000.00%4建设投资合计779.80135.248.5082.931006.4790.78%5流动资金0.000.000.00102.24102.249.22%总投资779.80135.248.50185.171108.71100.00%99 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1工程费用779.80135.248.500.00923.5491.76%1.1土建工程779.800.000.000.00779.8077.48%1.2设备工程0.00135.248.500.00143.7414.28%2工程建设其他费用0.000.000.0035.0035.003.48%2.1建设单位管理费0.000.000.005.005.000.50%2.2勘察设计费0.000.000.0012.0012.001.19%2.3建设单位临时设施费0.000.000.006.006.000.60%2.4工程建设监理费0.000.000.008.008.000.79%2.5生产职工培训费0.000.000.004.004.000.40%3预备费0.000.000.0047.9347.934.76%3.1基本预备费0.000.000.0047.9347.934.76%3.2涨价预备费0.000.000.000.000.000.00%4建设投资合计779.80135.248.5082.931006.47100.00%　比例（%）77.48%13.44%0.84%8.24%100.00%100.00%99 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目工程建设费用估算表单位：万元序号工程名称建筑工程费设备购置费安装工程费合计1土建工程779.800.000.00779.802设备工程0.00135.248.50143.74　合计779.80135.248.50923.5499 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目建筑工程造价估算表序号项目单位建筑面积占地面积结构单价（元）金额（万元）一建筑物　46001450　　670.001游客服务集散咨询中心㎡42001050框架1500.00630.002景区环保厕所㎡400400框架1000.0040.00二构筑物㎡　4095　　109.801景区停车场㎡20002000砼筑220.0044.002局部硬化㎡10151015砼筑200.0020.303局部绿化㎡10801080植被、灌木150.0016.204警示牌、指示牌个50　亚格力板130.000.655综合管网㎡2865　　100.0028.65合计　46005545　　779.8099 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目设备购置造价估算表序号名称型号单位数量单价（元）金额（万元）1变配电设备　套1120000.0012.002给排水设备　套1230000.0023.003中央空调机组制冷量360kw、制热量300kw套1135000.0013.505室内照明设备　套1153000.0015.3012消防设备　套180000.008.0013安防设备　套130000.003.0014自动控制设备　套255000.0011.0015综合管网　延长米368080.0029.4416其他设备　套1200000.0020.00合计　　　　135.2499 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目工程建设其他费用估算表单位：万元序号费用名称形成资产类别总价固定无形其他合计1建设单位管理费0.000.005.005.002勘察设计费0.000.0012.0012.003建设单位临时设施费0.000.006.006.004工程建设监理费0.000.008.008.005生产职工培训费0.000.004.004.00　合计0.000.0035.0035.0099 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目分年投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1231总投资1108.71294.00712.47102.241.1建设投资1006.47294.00712.470.001.2建设期利息0.000.000.000.001.3流动资金102.240.000.00102.242资金筹措1108.71294.00712.47102.242.1项目资本金1108.71294.00712.47102.2499 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目工程建设投资分年投资计划表单位：万元序号项目名称合计建设期121工程建设费用923.54260.00663.541.1建筑工程费779.80200.00579.801.2设备购置费135.2460.0075.241.3安装工程费8.500.008.502工程建设其他费用35.0020.0015.003合计958.54280.00678.5499 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数合计建设期生产经营期1234567891011121314151流动资产002262.120.000.00174.01174.01174.01174.01174.01174.01174.01174.01174.01174.01174.01174.01174.011.1应收帐款30121116.680.000.0085.9085.9085.9085.9085.9085.9085.9085.9085.9085.9085.9085.9085.901.2存货00853.130.000.0065.6365.6365.6365.6365.6365.6365.6365.6365.6365.6365.6365.6365.631.2.1原材料3012853.130.000.0065.6365.6365.6365.6365.6365.6365.6365.6365.6365.6365.6365.6365.631.2.2燃料000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.3在产品000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.4产成品000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3现金3012167.920.000.0012.9212.9212.9212.9212.9212.9212.9212.9212.9212.9212.9212.9212.921.4预付账款2018124.400.000.009.579.579.579.579.579.579.579.579.579.579.579.579.572流动负债00932.970.000.0071.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.772.1应付帐款3012932.970.000.0071.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.772.2预收账款000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003流动资金(1-2)001329.150.000.00102.24102.24102.24102.24102.24102.24102.24102.24102.24102.24102.24102.24102.244流动资金当期增加额00102.240.000.00102.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005流动资金借款额000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006流动资金借款利息000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0099 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目外购原辅材料费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151原材料费用10237.500.000.00787.50787.50787.50787.50787.50787.50787.50787.50787.50787.50787.50787.50787.501.1门票消费2925.000.000.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00　单价(含税)0000.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.0015　数量（人）1950000.000.000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.001.2综合消费4680.000.000.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00　单价(含税)0000.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.004　数量（人）1170000.000.000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.001.3新建商业购物部分消费2632.500.000.00202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50　单价(含税)0000.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.003　数量（人）877500.000.000.0067500.0067500.0067500.0067500.0067500.0067500.0067500.0067500.0067500.0067500.0067500.0067500.0067500.002辅助材料费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003其他材料费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004外购原材料费合计10237.500.000.00787.50787.50787.50787.50787.50787.50787.50787.50787.50787.50787.50787.50787.5099 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目燃料动力费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151燃料动力费用958.100.000.0073.7073.7073.7073.7073.7073.7073.7073.7073.7073.7073.7073.7073.701.1水11.220.000.000.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.86　单价(含税)0000.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1　数量112.190.000.008.638.638.638.638.638.638.638.638.638.638.638.638.631.2电946.880.000.0072.8472.8472.8472.8472.8472.8472.8472.8472.8472.8472.8472.8472.84　单价(含税)0000.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.9　数量1052.090.000.0080.9380.9380.9380.9380.9380.9380.9380.9380.9380.9380.9380.9380.932外购燃料及动力费用合计958.100.000.0073.7073.7073.7073.7073.7073.7073.7073.7073.7073.7073.7073.7073.7099 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目工资费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151服务人员0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　人数260.000.000.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00　人均年工资36.400.000.002.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.80　工资额728.000.000.0056.0056.0056.0056.0056.0056.0056.0056.0056.0056.0056.0056.0056.002工作人员0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　人数78.000.000.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.00　人均年工资46.800.000.003.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.60　工资额280.800.000.0021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.603管理人员0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　人数52.000.000.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.00　人均年工资65.000.000.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.00　工资额260.000.000.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.004工资总额1268.800.000.0097.6097.6097.6097.6097.6097.6097.6097.6097.6097.6097.6097.6097.60　合计1268.800.000.0097.6097.6097.6097.6097.6097.6097.6097.6097.6097.6097.6097.6097.6099 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目固定资产折旧估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151房屋、建筑物0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值779.800.000.00779.80753.81727.81701.82675.83649.83623.84597.85571.85545.86519.87493.87467.88　本年折旧费337.910.000.0025.9925.9925.9925.9925.9925.9925.9925.9925.9925.9925.9925.9925.99　净值441.890.000.00753.81727.81701.82675.83649.83623.84597.85571.85545.86519.87493.87467.88441.892机器设备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值143.740.000.00143.74134.54125.34116.14106.9497.7488.5479.3470.1560.9551.7542.5533.35　本年折旧费119.590.000.009.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.20　净值24.150.000.00134.54125.34116.14106.9497.7488.5479.3470.1560.9551.7542.5533.3524.153其他固定资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值47.930.000.0047.9345.5343.1340.7438.3435.9533.5531.1528.7626.3623.9621.5719.17　本年折旧费31.150.000.002.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.40　净值16.770.000.0045.5343.1340.7438.3435.9533.5531.1528.7626.3623.9621.5719.1716.774合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值971.470.000.00971.47933.88896.29858.70821.11783.52745.93708.34670.75633.17595.58557.99520.40　本年折旧费488.660.000.0037.5937.5937.5937.5937.5937.5937.5937.5937.5937.5937.5937.5937.59　净值482.810.000.00933.88896.29858.70821.11783.52745.93708.34670.75633.17595.58557.99520.40482.8199 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目无形及其他资产摊销估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151无形资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　本年摊销费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002其他资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值35.000.000.0035.0028.0021.0014.007.000.000.000.000.000.000.000.000.00　本年摊销费35.000.000.007.007.007.007.007.000.000.000.000.000.000.000.000.00　净值0.000.000.0028.0021.0014.007.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值35.000.000.0035.0028.0021.0014.007.000.000.000.000.000.000.000.000.00　本年摊销费35.000.000.007.007.007.007.007.000.000.000.000.000.000.000.000.00　净值0.000.000.0028.0021.0014.007.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0099 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目总成本费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151外购原材料费10237.500.000.00787.50787.50787.50787.50787.50787.50787.50787.50787.50787.50787.50787.50787.502外购燃料及动力费958.100.000.0073.7073.7073.7073.7073.7073.7073.7073.7073.7073.7073.7073.7073.703工资及福利费1268.800.000.0097.6097.6097.6097.6097.6097.6097.6097.6097.6097.6097.6097.6097.604修理费189.440.000.0014.5714.5714.5714.5714.5714.5714.5714.5714.5714.5714.5714.5714.575其他费用746.270.000.0057.4157.4157.4157.4157.4157.4157.4157.4157.4157.4157.4157.4157.41　其中：其他管理费用380.640.000.0029.2829.2829.2829.2829.2829.2829.2829.2829.2829.2829.2829.2829.28　其他营业费用365.630.000.0028.1328.1328.1328.1328.1328.1328.1328.1328.1328.1328.1328.1328.136经营成本(1+2+3+4+5)13400.100.000.001030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.787折旧费488.660.000.0037.5937.5937.5937.5937.5937.5937.5937.5937.5937.5937.5937.5937.598摊销费35.000.000.007.007.007.007.007.000.000.000.000.000.000.000.000.009利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010总成本费用合计(6+7+8+9)13923.760.000.001075.371075.371075.371075.371075.371068.371068.371068.371068.371068.371068.371068.371068.37　其中：可变成本11195.600.000.00861.20861.20861.20861.20861.20861.20861.20861.20861.20861.20861.20861.20861.20　固定成本2728.160.000.00214.17214.17214.17214.17214.17207.17207.17207.17207.17207.17207.17207.17207.1799 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目营业收入、营业税金及附和增值税估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151营业收入24375.000.000.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001.1门票消费9750.000.000.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00　单价(含税)0000.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.005　消费人数（人）1950000.000.000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.00150000.001.2综合消费9360.000.000.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00　单价(含税)0000.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.008　消费人数（人）1170000.000.000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.001.3新建商业购物部分消费5265.000.000.00405.00405.00405.00405.00405.00405.00405.00405.00405.00405.00405.00405.00405.00　单价(含税)0000.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.006　消费人数（人）877500.000.000.0067500.0067500.0067500.0067500.0067500.0067500.0067500.0067500.0067500.0067500.0067500.0067500.0067500.002其他营业收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003营业税金及附加1340.630.000.00103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.133.1营业税1218.750.000.0093.7593.7593.7593.7593.7593.7593.7593.7593.7593.7593.7593.7593.753.2消费税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.3城市维护建设费85.310.000.006.566.566.566.566.566.566.566.566.566.566.566.566.563.4教育费附加36.560.000.002.812.812.812.812.812.812.812.812.812.812.812.812.8199 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目利润与利润分配表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151营业收入24375.000.000.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.002营业税金及附加1340.630.000.00103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.133增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004总成本费用13923.760.000.001075.371075.371075.371075.371075.371068.371068.371068.371068.371068.371068.371068.371068.375补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006利润总额(1-2-3-4+5)9110.620.000.00696.51696.51696.51696.51696.51703.51703.51703.51703.51703.51703.51703.51703.517弥补以前年度亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008应纳税所得额(6-7)9110.620.000.00696.51696.51696.51696.51696.51703.51703.51703.51703.51703.51703.51703.51703.519所得税2277.650.000.00174.13174.13174.13174.13174.13175.88175.88175.88175.88175.88175.88175.88175.8810净利润(6-9)6832.960.000.00522.38522.38522.38522.38522.38527.63527.63527.63527.63527.63527.63527.63527.6311期初未分配利润36803.500.000.000.00470.14940.291410.431880.572350.722825.593300.453775.324250.194725.065199.935674.8012可供分配的利润(10+11)43636.460.000.00522.38992.531462.671932.812402.962878.353353.223828.094302.964777.825252.695727.566202.4313提取法定盈余公积金683.300.000.0052.2452.2452.2452.2452.2452.7652.7652.7652.7652.7652.7652.7652.7614可供投资者分配的利润(12-13)42953.160.000.00470.14940.291410.431880.572350.722825.593300.453775.324250.194725.065199.935674.806149.6715应付优先股股利0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016提取任意盈余公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017应付普通股股利(14-15-16)42953.160.000.00470.14940.291410.431880.572350.722825.593300.453775.324250.194725.065199.935674.806149.6718各投资方利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019未分配利润(14-15-16-18)42953.160.000.00470.14940.291410.431880.572350.722825.593300.453775.324250.194725.065199.935674.806149.6720息税前利润9110.620.000.00696.51696.51696.51696.51696.51703.51703.51703.51703.51703.51703.51703.51703.5121息税折旧摊销前利润9634.270.000.00741.10741.10741.10741.10741.10741.10741.10741.10741.10741.10741.10741.10741.1099 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目项目全部投资现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151现金流入24960.050.000.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.002460.051.1营业收入24375.000.000.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值482.810.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00482.811.4回收流动资金102.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00102.242现金流出15849.44294.00712.471236.141133.901133.901133.901133.901133.901133.901133.901133.901133.901133.901133.901133.902.1建设投资1006.47294.00712.470.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流动资金102.240.000.00102.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本13400.100.000.001030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.782.4营业税金及附加1340.630.000.00103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.132.5增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003所得税前净现金流量(1-2)9110.62-294.00-712.47638.86741.10741.10741.10741.10741.10741.10741.10741.10741.10741.10741.101326.154累计所得税前净现金流量9110.62-294.00-1006.47-367.61373.491114.581855.682596.783337.884078.984820.075561.176302.277043.377784.479110.625调整所得税2277.650.000.00174.13174.13174.13174.13174.13175.88175.88175.88175.88175.88175.88175.88175.886所得税后净现金流量(3-5)6832.96-294.00-712.47464.73566.97566.97566.97566.97565.22565.22565.22565.22565.22565.22565.221150.277累计所得税后净现金流量6832.96-294.00-1006.47-541.7425.23592.201159.171726.142291.372856.593421.813987.034552.255117.475682.696832.96　计算指标(所得税前)：　　　　　　　　　　　　　　　　项目投资财务内部收益率59.44%项目投资财务净现值3557.80(折现率=10.00)%项目投资回收期3.50计算指标(所得税后)：项目投资财务内部收益率46.55%项目投资财务净现值2530.79(折现率=10.00)%项目投资回收期3.9699 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目项目资本金现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151现金流入24960.050.000.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.002460.051.1营业收入24375.000.000.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值482.810.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00482.811.4回收流动资金102.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00102.242现金流出18127.09294.00712.471410.271308.031308.031308.031308.031309.781309.781309.781309.781309.781309.781309.781309.782.1项目资本金1108.71294.00712.47102.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2借款本金偿还0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3借款利息支付0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4经营成本13400.100.000.001030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.782.5营业税金及附加1340.630.000.00103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.132.6增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.7所得税2277.650.000.00174.13174.13174.13174.13174.13175.88175.88175.88175.88175.88175.88175.88175.882.8维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003净现金流量(1-2)6832.96-294.00-712.47464.73566.97566.97566.97566.97565.22565.22565.22565.22565.22565.22565.221150.27　计算指标(所得税后)：　　　　　　　　　　　　　　　　资本金财务内部收益率46.55%资本金财务净现值2530.79(折现率=10.00)%资本金投资回收期3.9699 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151经营活动净现金流量(1.1-1.2)7356.620.000.00566.97566.97566.97566.97566.97565.22565.22565.22565.22565.22565.22565.22565.221.1现金流入24375.000.000.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001.1.1营业收入24375.000.000.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001.1.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.3其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2现金流出17018.380.000.001308.031308.031308.031308.031308.031309.781309.781309.781309.781309.781309.781309.781309.781.2.1经营成本13400.100.000.001030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781030.781.2.2销售税金及附加1340.630.000.00103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.131.2.3增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.4所得税2277.650.000.00174.13174.13174.13174.13174.13175.88175.88175.88175.88175.88175.88175.88175.881.2.5其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002投资活动净现金流量(2.1-2.2)-1108.71-294.00-712.47-102.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2现金流出1108.71294.00712.47102.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建设投资1006.47294.00712.470.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.3流动资金102.240.000.00102.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.4其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003筹资活动净现金流量1108.71294.00712.47102.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1现金流入1108.71294.00712.47102.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1项目资本金投入1108.71294.00712.47102.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004净现金流量(1+2+3)7356.620.000.00566.97566.97566.97566.97566.97565.22565.22565.22565.22565.22565.22565.22565.225累计盈余资金7356.620.000.00566.971133.941700.912267.882834.853400.073965.304530.525095.745660.966226.186791.407356.6299 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目资产负债表单位：万元项目建设期生产经营期123456789101112131415资产294.001006.471702.862225.242747.623270.003792.384320.024847.655375.285902.916430.546958.177485.818013.44流动资产总额0.000.00740.981307.951874.922441.893008.863574.084139.304704.535269.755834.976400.196965.417530.63货币资金0.000.00579.891146.861713.832280.802847.773412.993978.214543.435108.655673.876239.106804.327369.54应收账款0.000.0085.9085.9085.9085.9085.9085.9085.9085.9085.9085.9085.9085.9085.90预付账款0.000.009.579.579.579.579.579.579.579.579.579.579.579.579.57存货0.000.0065.6365.6365.6365.6365.6365.6365.6365.6365.6365.6365.6365.6365.63其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00在建工程294.001006.470.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00固定资产净值0.000.00933.88896.29858.70821.11783.52745.93708.34670.75633.17595.58557.99520.40482.81无形及其他资产净值0.000.0028.0021.0014.007.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00负债及所有者权益(2.4+2.5)294.001006.471702.862225.242747.623270.003792.384320.024847.655375.285902.916430.546958.177485.818013.44流动负债总额0.000.0071.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.77短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00应付账款0.000.0071.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.77预收账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00建设投资借款(含债券)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00负债小计(2.1+2.2+2.3)0.000.0071.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.77所有者权益294.001006.471631.092153.472675.853198.243720.624248.254775.885303.515831.146358.786886.417414.047941.67资本金294.001006.471108.711108.711108.711108.711108.711108.711108.711108.711108.711108.711108.711108.711108.71资本公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00累计盈余公积金0.000.0052.24104.48156.71208.95261.19313.95366.72419.48472.24525.01577.77630.53683.30累计未分配利润0.000.00470.14940.291410.431880.572350.722825.593300.453775.324250.194725.065199.935674.806149.6799 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目资产负债率0.00%0.00%4.21%3.23%2.61%2.19%1.89%1.66%1.48%1.34%1.22%1.12%1.03%0.96%0.90%流动比率0.000.002.422.422.422.422.422.422.422.422.422.422.422.422.42速动比率0.000.001.511.511.511.511.511.511.511.511.511.511.511.511.5199 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目盈亏平衡分析结果表单位：万元计算项目计算期123456789101112131415年销售收入0.000.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.001875.00年销售税金及附加0.000.00103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13103.13年增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00年可变成本0.000.00861.20861.20861.20861.20861.20861.20861.20861.20861.20861.20861.20861.20861.20年固定总成本0.000.00214.17214.17214.17214.17214.17207.17207.17207.17207.17207.17207.17207.17207.17BEP(%，生产能力利用率)0.00%0.00%23.52%23.52%23.52%23.52%23.52%22.75%22.75%22.75%22.75%22.75%22.75%22.75%22.75%99 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目99 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目附图：项目区区位示意图说明：标记处为项目区位置。99'