新建100万只铝轮毂项目可行性研究报告 47页

'第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称新建100万只铝轮毂项目1.1.2承办单位法人代表：1.1.3拟建地点1.1.4可研编制单位1、名称：山东省机械设计研究院2、资质等级：甲级3、证书编号：工程咨询甲9614004建设证甲字1501191号1.2可行性研究工作依据1.2.1华泰（泰安）铝制品有限公司提供的基础资料。1.2.2国家有关法律、法规、政策及标准。1.3可行性研究工作的范围1.3.1项目提出的背景及建设必要性1.3.2产品市场需求预测及建设规模1.3.3项目技术水平分析1.3.4项目工程技术方案—47— 1.3.5项目原材料供应及工厂选址1.3.6环境保护、劳动安全卫生、节能及消防1.3.7企业组织与劳动定员1.3.8项目实施进度建议1.3.9投资估算及资金筹措1.3.10经济效益与财务评价1.4简要研究结论随着我国的入世，汽车工业已跃升到世界第五位，作为重要安全零配件的铝车轮行业，更是以独特的步伐，逐渐在向世界主要生产基地演变，2002年我国全年生产铝轮1700万件，产值达50亿元。我国铝车轮生产的增长速度，随着国外向中国转移的趋势，迅猛高速。在当前退税政策的引导下，国产铝车轮出口的份额越来越大，国内铝轮生产企业几乎90%以上都接到大把订单，外商纷纷瞄准中国投资和找寻合作伙伴，形成了又一次新的投资高潮，步伐之快，使国家和行业十分关注。车轮行业对行业发展前景充满了信心。华泰（泰安）铝制品有限公司利用自筹资金新上年产100万只铝合金涂装轮毂项目，以适应市场需求，是当务之急。本项目的提出符合国家发展汽车产业的一系列政策，与汽车行业发展规划相适应。同时，项目的建设也有利于企业自身发展。目前，国内铝轮毂生产企业已达26家，随着汽车业发展及客户个性化的要求，“轮毂升级”成为铝轮毂发展趋势，铝轮毂成为车主追求的新时尚，具有巨大的市场空间。—47— 工厂建设选在泰安市泰山区高新技术产业开发区，项目的外部配套条件较好，有利于项目的建设。项目总投资10262万元，建设投资8660万元，铺底流动资金1602万元。项目年销售收入27800万元，利润总额4491万元。经计算，财务指标如下：财务内部收益率（税后）：29%投资回收期（税后）：4.68年盈亏平衡点(BEP)：42.8%由项目经济分析可知，项目建设具有一定的抗风险性，无论是从技术上还是经济上均具有可行性。1.5主要经济技术指标—47— 主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模万只1002总投资万元102622.1建设投资万元86602.2铺底流动资金万元16023劳动定员人4004建筑面积平方米167005动力5.1水m3/d1685.2电Kw58145.3燃气吨/年35646原辅材料吨/年136507设备台/套988年销售收入万元278009年总成本万元2181710年利润总额万元449111投资利税率%42.7412投资利润率%21.4913财务内部收益率%29.0税后14投资回收期年4.68税后15盈亏平衡点%42.8—47— 第二章项目提出的背景及必要性2.1公司概况华泰控制有限公司是2004年1月在英属维京群岛注册的一家国际商务公司，旗下有三间工厂：华泰铝轮毂（泰安）有限公司、东风华泰(天门)铝轮毂有限公司、华泰（江门）铝制品有限公司。三间工厂均是生产铝合金车轮及其铸件的专业工厂，设计总产能500万件。华泰公司立足于高起点、全球化，通过了ISO/TS16949质量体系认证，并得到美国SFI、德国TUV、日本VIA质量认可。拥有一流的生产设备，进口设备占设备总投资的80%以上。高精的检测设施及严格的检测手段，是按ISO9001和QS9000而建立的完善质量保证体系，保证了产品质量的稳定，赢得了美国、德国、日本、韩国、澳大利亚厂家的青睐，建立了长期稳定的供货关系。2.2项目提出的背景随着市场份额的不断扩大，华泰公司现有的生产能力仍不能满足市场的需要，有20%左右的市场订单需委托中国境内的同行业加工生产，而且目前华泰的三家工厂都定位在国外零售市场，经营风险比较大，考虑市场结构，开拓OEM市场，华泰有必要增加、建设为主机厂配套的轮毂厂。随着中国汽车工业的快速发展，汽车零部件行业也取得了长足的进步，相关企业众多，成份复杂，包括外资、—47— 合资、国有、民营等。但大部分汽车零部件企业都面临着一个共同的难题：如何在入世的前提下，把握好汽车市场的发展趋势，并在这一市场上生存和发展。加入WTO后，我国汽车零部件的平均关税将以目前的25%左右降至10%，并将逐步放开地方政府审批合资企业的权限：“入世”第一年放宽到6000万美元；第三年放宽到1亿美元，第五年放宽到1.5亿美元；2005年以后，进口许可证取消，长期以来受到国家政策保护的汽车工业将受到冲击，执行与货物贸易相关的投资协议可能影响国家产业化政策，因而进一步对我国汽车零部件工业形成冲击。中国汽车零部件企业有1400多家，但由于我国汽车工业长期整块分割，多方引进国外车型，零部件配套体系各自独立，尚未形成规模经济。产品开发投入不足，零部件企业与主车还未形成同步开发能力。此外，产品质量也有一定差距。我们还应看到，外商在我国投资的企业已近500家，国际著名汽车零部件企业，几乎都在中国建立了合资或独资企业，劳动密集型、原材料型零部件已批量出口。而通过引进消化，中国汽车零部件工业整体水平明显提高，部分企业的装备已达国际水平，整车国产化率进程明显加快。总之，面对中国加入WTO，汽车轮毂市场竞争激烈，同时，国际上汽车轮毂的第二次需求高峰已经到来，华泰公司抓住机遇，利用自身优势，开发出了技术含量和附加值都比较高的汽车轮毂产品。本项目提出为进一步开拓国际市场打下了基础。—47— 2.3项目建设的必要性2.3.1符合国家产业政策本项目的提出符合国家发展汽车产业的一系列政策，与汽车行业发展规划相适应。我国汽车工业“十五”规划明确指出，国家鼓励优强零部件企业自主发展，不断增强竞争力，对为多种车型配套，面向国内外市场的汽车零部件项目继续给予支持。为推进经济结构调整，促进产业升级，提高竞争力，国家计委和经贸委联合颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》。确定了汽车业主要发展汽车关键零部件的开发制造，汽车重要部件的精密锻压，黑色铸造、有色铸造、毛坯铸造等。同时，《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》指出近期产业的重点是：按照汽车工业总体规划，发展轿车、微型车、轻型车关键零部件。总之，本项目的建设是符合国家产业政策的，与汽车行业发展的规划相适应。2.3.2符合行业的发展趋势在国家政策支持下，我国汽车零部件工业加大投资力度，积极调整产业结构，不断提高技术水平，使零部件生产能力有所增强，但就其目前现状，可以用散、乱、差三个字来形容。“散”是企业众多，规模太小；“乱”是经营不规范、假冒伪劣产品盛行；“差”是行业监管差、政策法规没有或不落实、多头管理。因此，加快技术进步和创新，提高零部件的质量，是汽车零部件行业的当务之急。特别是在加入WTO后，随着进口配件的进入，将加快中国汽车零部件市场—47— 的整合，假冒伪劣产品将难以生存，最终形成品牌运作、连锁经营的格局。本项目就是利用高新技术重点发展高档汽车轮毂这一具有优势和发展潜力的关键汽车零部件产品，参与国际分工，提高国际竞争力，顺应了汽车产业的发展趋势。2.3.3符合企业自身发展的需要华泰（泰安）铝制品有限公司是以汽车铝轮毂的生产、出口为主的集团式经营公司。本项目建成后将大大降低企业生产成本，提高产品质量控制能力，增强企业在国际市场上的竞争力。同时，使产品的品种、尺寸，规格多样化，产品结构趋于合理，并进一步扩大企业生产规模，提高市场占有率，创造更高的经济效益。因此，本项目的建设是有利于企业自身发展的。—47— 第三章市场需求预测与建设规模3.1市场需求预测对于国人而言，汽车工业作为经济与科技发展的集中体现，已逐渐走近普通人的生活。据统计，国内目前面世的新车，40%-50%由个人购买，就销售而言，中国已成为全球第5大汽车消费市场，随之相伴的是一个前景广阔，孕育着勃勃生机的汽车服务市场。汽车服务市场包括四个主要领域：整车销售服务、配件供应服务、维修服务、技术信息服务及其他关联性延伸服务。配件供应服务是汽车服务市场的重要组成之一，是汽车零部件售后市场的主题。3.1.1中国轿车发展概况最近十年，中国轿车呈不断持续发展的局面。1991年的产量为8.11万辆，1993年为22.97万辆，比1992年增长41.72%；1995年为32.55万辆，比1994年增长29.41%；1997年为48.77万辆，比1996年增长24.81%；1999年为56.61万辆，比1998年增长11.24%；2001年为70.35万辆，比2000年增长16.35%。从2001年来看，总产量70多万辆的80%主要由6家企业生产，而上海大众和一汽—大众占了总量的一半左右。—47— 表1近几年轿车产量年份199119921993199419951996产量（辆）81055162725229697250333325461391099年份199719981999200020012002产量（辆）4876955078615661056123767035251076615轿车的不断发展和日益兴旺，主要是因为个人用户的购买力有所增强和轿车品种的增加，从各种车型的市场分析看，中高档轿车市场需求量大，其次是中低档的经济型轿车。中国轿车市场具有以下特点：(1)各地发展不同在全国31个省市中，轿车的发展情况是完全不同的。北京成为中国最大的轿车市场，占全国轿车总销售量的15%；其次是广东，占13%；居第三位的是上海，占8%。(2)消费增长迅速在轿车市场，个人购车占轿车总需求的比例已由1995年的15%上升到21.7%以上。在一些经济相对比较发达的城市，如北京、上海、广州等，个人新车购车比例已高达70%-80%。(3)进口轿车年年增长—47— 最近几年，轿车的进口数量有所增长。2000年，中国市场进口汽车4.27万辆，其中轿车2.16万辆，占总进口总量的50.61%；2001年，全年进口汽车7.19万辆，其中轿车4.86万辆，占总进口总量的64.85%；自2002年始，由于中国履行入世承诺，开始降低汽车及其零部件的关税，所以进口数量进一步增长，且幅度较大。2002年全年进口汽车配额达79.35亿美元。2003年全年进口汽车配额达79.35亿美元。3.1.2汽车零部件市场结构分析汽车零部件的生产在中国尽管已有半个世纪的历史，但长期以来相关的研究开发能力一直维持在低水平线上，致使其目前已严重落后于当代世界汽车零部件工业的发展水平，产品质量远未趋同。关于我国汽车零部件售货市场结构分析由表3-1可见一斑。表3-1汽车零部件市场结构分析汽车零部件分类2000年市场份额入世后预测进口品牌配件10%40%国产配套配件(合资)30%55%假冒伪劣产品60%5%3.1.3汽车零部件价格体系分析价格变化是市场走向的晴雨表，价格体系的合理化与否是衡量市场成熟度的核心指标，详见表3-2。表3-2汽车零部件价格结构分析配件分类出厂加价率一级分销加价率二级分销加价率维修加价率关税进口配件5%-10%5%-10%5%-10%>25%30%-50%国产配件5%-10%-5%-5%3%-5%>20%0假冒伪劣>30%10%-15%15%-25%>50%0由上表分析可知：—47— 第一，由于关税壁垒，进口配件无价格竞争优势，生产商或供应商利润空间有限，外商多处于观望及试探性了解市场阶段。第二，国产配套配件供应商由于缺乏专业市场营销人员，市场价格管理失控，导致分销商无利或微利，销售以获取年终返利为目的。第三，假冒伪劣产品利润丰厚，对分销及维修链有强力的推动作用。第四，市场价格体系差别巨大。我国加入WTO后，这一局面将得到大幅度扭转。详见表3-3。表3-3汽车零部件价格体系入世后预测配件分类出厂加价率一级分销加价率二级分销加价率维修加价率关税进口配件10%-20%8%-15%……>25%10%国产配件5%-10%3%-5%5%-8%>15%0由上表分析可知：第一，关税降低(2006年达10%)，使进口汽车零部件具有极强的竞争优势及利润空间，其分销链缩短及市场管理到位将刺激分销及维修环节的积极性，会很快形成相对稳定的品牌垄断市场。第二，国产配件将面临巨大的价格及利润压力，其结果是被外资参股或被淘汰出局。第三，假冒伪劣产品将不复存在。第四，市场价格体系将逐渐趋同。3.1.4汽车零部件市场发展趋势—47— 目前，汽车零部件市场存在种种严重问题，如从业人员文化素质低、缺乏专业的技术培训与技能培训、假冒伪劣产品在市场中占主导地位、价格体系混乱、分销体系设置缺乏科学性、促销手段原始等，这无疑在入世后给行业带来巨大的竞争压力。但另一方面，入世后进口汽车零部件关税从现在的30%-50%到2006年降至10%，这同时给我们带来更多的贸易机会。到2003年所有配额及其他非关税壁垒将全部取消，外资可以自由投资汽车服务领域。外资的进入，可以带来国外成熟的管理及操作模式；中国有巨大的市场潜力，外商在中国投资可以达到规模经济效益，而外资的大量引进势必促进行业的技术革新和拉动中国经济的增长；零部件销售后市场的发展，将给行业带来更多的就业机会。因此，中国加入WTO后，汽车零部件市场将会有巨大的发展潜力，其市场前景非常广阔。3.2产品销售分析3.2.1汽车铝轮毂市场分析随着市场经济发展及全球竞争的日趋激烈，汽车轮毂制造业也面临国际国内市场竞争的巨大压力。国外生产厂也非常看好中国市场，纷纷到中国建厂或合作经营。目前国内铝合金轮毂生产厂家主要有戴卡轮毂制造有限公司，生产能力100万件/年；河南佳适公司目前正积极改造生产线，扩大生产能力，目前生产能力约60万件/年。再者，华中地区正准备新建一个年生产能力在360万件的铝轮毂厂。因此，国内市场将面临着激烈的竞争。—47— 本项目产品铝合金轮毂以其美观大方、安全舒适等特点博得了越来越多私家车主的青睐。现在，几乎所有的新车型都采用了铝合金轮毂，并且很多车主也将原来车上用的轮毂换成铝合金轮毂。铝轮毂是车轮发展的趋势，市场前景广阔，为本项目的销售打开了市场空间。3.2.2产品销售分析本项目产品主要为OEM（主机厂）配套和零售配件市场需求。随着国际汽车制造业的飞速发展及客户个性化的更高要求，汽车轮毂在汽车制造业的应用愈来愈广。由于中国电力资源充足，电费低，劳动成本低，铝资源丰富，目前国外的铝车轮绝大部分转向中国采购，使得本土市场出现亏空，为了适应这一市场变化，华泰公司可在中国市场赢得一席之地。3.3建设规模根据产品销售市场预测情况，综合分析产品市场发展趋势，确定本项目新建100万只的年生产能力。代表产品为15″×6″；产品毛坯重量12Kg，净重为8.5Kg。—47— 第四章技术水平4.1产品水平本项目产品为铝合金轮毂，具有美观大方，安全舒适等特点：(1)安全对于高速行驶的汽车来说，因轮毂变形、制动等产生的高温爆胎、制动效能降低等现象已屡见不鲜。而铝合金的热传导系数比钢、铁等大三倍，散热效果好，从而增强了制动效能、提高了轮胎和制动盘的使用寿命，有效地保障了汽车的安全行驶。(2)舒适装有铝合金轮毂的汽车一般都采用扁平轮胎。扁平轮胎的缓冲和吸震性能优于普通轮胎，这样，汽车在不平的道路上高速行驶时，舒适性大大提高。(3)节能由于铝合金轮毂重量轻(与同样规格的钢轮毂相差1/3，制造精度高，所以在高速转动时变形小、惯性阻力也小。这样有利于提高汽车的直线行驶性能、减轻轮胎滚动阻力，从而减少油耗。此外，铝轮毂具有以下优点：(1)轮毂款式多，造型美观，增添座驾的个性和魅力。(2)表面处理工艺先进，有喷涂、抛光、电镀等多种工艺。—47— (3)轮毂具有重量轻，材料分子间隙均匀，结构强度大等优点。(4)具有良好的平衡性：轮毂制造过程中采用先进的数控设备，轮毂的真圆度好，跳动公差小，保证了轮毂良好的动平衡性。(5)打方向盘时更轻。(6)外观保持永久，防锈蚀性能好4.2工艺装备水平本项目轮毂生产配备了先进的CNC数控机床群，直读式光谱分析仪，X光探伤机等设备及利用美国技术设计的自动热处理生产线，生产工艺采用成熟的铝合金低压铸造工艺，依靠先进的CAD/CAM设计手段开发新产品，发展汽车轮毂具有成熟的核心技术和工艺等，并建立完善的质量保证体系。4.2.1铝合金低压铸造工艺铝合金低压铸造工艺是一种新的特种铸造，具有如下优点：(1)浇注工艺参数可人为控制，提高了铸件质量，合格率一般达95%左右。(2)合金液在压力作用下充型，可提高合金液的流动性，有利于获得轮廓清晰的铸件，它可适用于不同壁厚、不同大小，不同高低和不同结构的铸件。(3)铸件在压力作用下结晶和凝固，并能得到充分补缩，使之获得组织致密的铸件，从而提高了铸件的机械性能。(4)金属利用率高。—47— (5)生产效率高，加工余量小，机械加工工时少。(6)改善了浇注时的劳动条件。(7)对合金牌号适用范围广，能有效地防止合金液在浇注过程中产生氧化夹渣。—47— 第五章工程技术方案5.1项目组成本项目选址在泰安市泰山区高新技术产业开发区进行。需要购置全部生产设备、辅助设备及配套公用动力设施等。建设工业厂房、仓库及办公生活等建筑物。5.2生产技术方案5.2.1简述本项目主要生产车间有机加工车间、铸造车间、热处理车间及涂装车间。5.2.2产品质量标准项目产品采用企业标准，报技术监督局备案。企业标准号为Q/09SDS001-1998，备案号3709T052。产品通过ISO9001质量认证，并得到美国SFI质量认可和TUV认证，质量保证体系完善，并达到出口国商检要求。5.2.3工艺流程本项目产品主要为涂装轮，其生产工艺流程如下：—47— 铝合金锭A356合金元素（MgSrTiSiSb等）熔炼精炼除气铝液品质检查低压铸造模具准备模具设计/制造去浇口/飞边订货废品X光探伤淬火固溶化校正回火时效金相/硬度检测抛丸表面处理涂裝凃层检测机加工尺寸/精度检测废品气密性试验烘干成品终检三大型式试验/盐雾试验包装入库5.2.4生产车间简述5.2.4.1铸造车间铸造车间布置于24米跨厂房内。该车间安装有低压铸—47— 造机14台，快速熔炼炉3套，钻孔机4台。承担全厂铸件的加工任务。根据生产工艺特点，本车间分熔炼工段和铸造工段。熔炼工段负责铝合金的熔化、精炼、保温任务。铸造工段负责铝合金液的铸造任务。铝合金熔化设备为快速熔炼炉，操作方便，自动化程度高，并且有优良的安全性能。铝合金烧损率小于1%，且铝液成份稳定、是一种理想的熔铝及保温设备。铝合金铸造采用低压铸造工艺，是一种新的铸造方法。该法使铸件获得更好的金相组织，更加稳定的机械性能，提高金属利用率及铸件合格率。低压铸造工艺为：升液→充型→增压→保压结晶→卸压→冷却凝固→开模。5.2.4.2热处理车间热处理车间布置于24米跨厂房内，主要负责铝铸件的淬火、时效任务。主要设备为铝热处理炉生产线2条。热处理前进行铸件的清理工作。主要进行浇冒口切割、去毛刺、喷砂清理等。热处理采用T6工艺，即进行淬火及完全人工时效来得到最大的强度。热处理工艺如下：淬火：加热温度：535±5℃保温时间：3h冷却介质：≤80℃冷水时效：加热温度：200℃保温时间：6h冷却介质：空冷—47— 机械性能：硬度HB：≥60延伸率≥7%屈服强度：≥114Mpa抗拉强度：≥214Mpa5.2.4.3机加工车间机加工车间布置于24米跨厂房内，主要负责产品的机械加工任务，主要设备有数控车床30台，加工中心15台。考虑到项目产品规格、型号的多样性，为了适应多种轮毂的加工，采用加工中心与数控车床组成的成组工艺生产。5.2.4.4涂装车间涂装车间亦布置于24米跨生产车间内，主要负责产品的喷漆、喷粉等工序。车间安装1条国产喷涂线。涂装工艺对产品外观质量影响十分明显。国内涂装工艺已日益成熟。涂前处理采用连续通过清洗磷化联合处理设备，自动控制。底漆和面漆采用“湿碰湿”静电喷漆。设自动输漆系统，自动换漆。喷涂室采用上送风下抽风系统调温，调湿及三级过滤除尘。烘干使用电热对流式烘干室。5.2.5主要设备选型—47— 外购设备一览表序号设备名称数量（台、套）参数价格（万元）单价总价1熔炼炉31000公斤/时701402低压铸造机1410件/时15021003直读光谱仪220404仪表车床20.515测氢仪30.61.86除气机2367铝热处理连续生产线260万件/年.台2505008万能试验机112129金相试验仪16610抛丸机4104011涂装线154054012盐雾试验机1101013滚动疲劳机1707014弯曲试验机1404015冲击试验机1303016装胎机21.5317x-光探伤仪210020018数控车床3052127619加工中心153038520气密性试验机584021端径跳动检测仪30.61.822动平衡机32623车床251024钻床452025自动焊机12226空压机340立方米408027制氮机25立方米510合计985570.6—47— 5.2.6主要经济技术指标序号指标名称单位数量备注1生产规模万只100新增2劳动定员人4003购置设备条/台984装机容量KW58145水M3/d1685.3总图运输5.3.1厂址概况本项目厂区位于泰安市泰山区高新技术产业开发区财源办事处建设的一座工厂内。具体位置：东部新区内科技西路东；泰前大街南。陆路交通十分方便。厂区内地处平原带，地势平坦。5.3.2总平面布置5.3.2.1布置原则根据国家有关规范和劳动卫生要求，厂区设计除生产办公等建筑物外，还规划了厂区物流道路、消防等设施，最大限度的满足生产工艺流程，使人流、货流不交叉，生产、办公、交通顺畅便捷。厂区动静分开，全面统一规划，力求节约用地，同时考虑厂区的发展，力求总图功能分区合理，创造一个环境优美、特色鲜明的现代厂区。总平面布置详见附图。5.3.2.2总图技术指标—47— 序号项目名称建筑面积 (m2)占地面积 (m2)1厂区700002建筑面积16700171923道路144004绿化280005.3.3运输项目完成后，厂区外运输可由社会运输部门承担，运输方式以汽车为主。厂区内运输主要以叉车、电平车为主。项目总运输量25000吨，其中运入量14000吨，运出量11000吨。5.3.4消防厂区人流、物流交叉较小，厂房火灾危险性属丁类。厂区各建筑物间距满足消防要求，道路路宽及转弯半径均满足消防要求。厂区内消防系统设计完善。5.4给排水工程5.4.1给排水概述园区日供水能力达20万吨，有加压站两处，管网给水水压不低于0.28Mpa.可以满足本项目需求。园区排水体制为雨污分流制，污水处理能力为8万立方米/日。均可满足项目实施要求。厂区用水量约为168m3/d，可由园区管网直接供给。水质、水量、水压均能满足项目实施需要。5.4.2给水系统—47— 给水系统由工业园区统一划定。5.4.3管道材料和连接给排水管道采用PVC塑料给水管，连接方式为粘接式法兰连接。消防管道采用镀锌钢管，卡箍连接。5.4.4排水采用雨污分流制。5.4.5消防给水厂区室内外设计消防设施完善，针对车间室内消防，根据《建筑防火规范》按火灾一次计，室内消防水量10L/S，车间设置室内消防栓24处，并配置消防水龙带。另外车间配置一定数量的干粉灭火器、四氯化碳灭火器，以确保安全。5.5供电工程5.5.1概述项目在厂区内设置变电所一处，内设一组变压器计5000kVA，并配置相应的配电设施和无功补偿装置。5.5.2配电设备选型电力变压器选用Sq-315/10/0.4KV型，开关柜选用GCK型，动力配电箱选用XL-21型。车间配电电压380/220V。电力配线采用VC型电力电缆，沿桥架敷设。5.5.3计量方式高供低计。5.5.4车间照明采用节能型照明灯具。—47— 5.5.5厂区电力外线厂区电力外线为VV22型电力电缆直埋地敷设。5.5.6接地采用TN-C-S系统，电源进车间处零线重复接地，接地电阻不大于10欧姆。所有电气设备金属外壳均应用PE线可靠接地。5.6采暖通风本项目生产车间需进行采暖。采暖利用集中供热系统。车间局部加强机械通风，改善空气质量。5.7建筑结构5.7.1建筑结构车间采用轻钢结构，外墙装饰材料同厂区周围建筑物相协调。室内采用水磨石地面，铝合金窗，大门为卷帘铝合金门。车间防火等级为二级，严格按国家防火设计规范设计。序号建筑物名称建筑面积(m2)结构形式备注1生产车间14256轻钢结构联跨2办公楼6000钢砼2层3库房440轻钢结构4动力站房等460砖混三处5餐厅、传达室1900砖混合计167005.7.2三大材用量水泥：1120T钢材：560T木材：320m3—47— 第六章原辅材料及工厂选址6.1原辅材料供应项目主要原材料为铝锭。其中铝锭年需求量13000吨，主要由包头铝业有限公司供货。辅助材料主要为各种添加剂、模具涂料、过滤片等，年需求量为650吨。6.2工厂选址6.2.1地理位置厂区位于泰安市泰山区高新技术产业开发区东部新区内，位于泰山市区以北偏东方向。6.2.2气象特征厂区所在区域属于暖温带大陆性半湿润季风气候，其特点是气温适中，四季分明。春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴好凉爽，冬季寒冷少雨雪。全年平均温度12.8℃极端最高气温40.0℃极端最低气温-20.7℃全年主导风向及频率E13%全年平均相对湿度65%年平均降水量579.2mm最大积雪厚度20cm最大冻土深度46cm平均无霜期138天—47— 6.2.3地形地貌泰安市泰山区属泰沂山区，地形地貌比较复杂。北部为我国名山—东岳泰山，西部为低山丘陵。厂区所在地泰安城区北部为山前倾斜平原，地势平坦，海拔标高150米以下。6.2.4地质厂区附近地层位于冲洪积平原，主要为近代冲洪积形成的砂粘土，层位稳定，厚度3.20-5.33m。该区地震烈度为六度。6.2.5水文地质该区主要河流为汶河水系，该水系在泰山区境内主要河流为泮河及其支流，汇入大汶河。该区属岩溶山区，地下水储量丰富，第四系的孔隙水，主要含水层为中粗砾石层，该层适水性良好，直接补给其下的灰岩。6.2.6土壤植被地表土壤属湖棕壤土类型。本区属暖温带落叶阔叶林地带，暖温带南部落叶栎林亚地带。地带性植被多为落叶栎林为代表的落叶阔叶林。境内农垦历史悠久，原始植被已不复存在，现有植被多为次生植被和人工植被。—47— 第七章环境保护7.1建设地点环境现状厂区环境质量状况如下：环境空气：厂区属平原地带，工业企业污染较少，工业排放的大气污染物对环境空气的影响程度也较小。区域内空气质量较好，主要大气污染物SO2、TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)的二级标准要求。噪声：厂区周围环境噪声符合《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)二类标准。7.2项目污染源与污染物本项目建设污染源与污染物情况如下：污染源污染物数量铸造工序、机加工金属废屑少量机加工清洗水、噪声暂缺涂装漆渣、废气少量其它固体废弃物9t/a7.3治理措施分析7.3.1废水治理方案厂区内产生的生活污水直排排入污水处理厂进行处理，达标排放。7.3.2废气治理废气主要来自涂装生产工艺中产生的气雾等涂装生产工艺中采用喷淋式吸附装置，对漆雾吸收率大于90%。—47— 7.3.3固体废弃物处理项目产生的固体废弃物主要是废水处理过程中产生的少量污泥，其污泥量为3t/a。加入石灰混合后，用水泥固化，安全填埋。7.4绿化厂区内加强绿化，多植树、多种花草、增加绿化面积，保护环境，改善厂区小气候。—47— 第八章节能降耗8.1能耗指标项目所需能耗指标表项目数量折标煤(吨)水(m3)5040013电(万度)342313830燃气(吨)3564510综合能耗14353单位能耗 (kg/只)14.358.2节能措施(1)铸造车间采用快熔炼炉，热效率高，升温快，既清洁又节能。低压铸造机，自动化程度高，效率高，废品率低，相对节能降耗。(2)项目设备用冷却水采用循环使用方式，节约用水。涂装生产线污水经处理后回用60％(3)电气设备选用新型高效产品，采用电容补偿，提高功率因数，降低电耗。(4)加强能源管理，完善水、电、燃气的各级计量，杜绝跑、冒、滴、漏现象，减少能源浪费。—47— 第九章劳动安全卫生9.1项目概况本项目为华泰（泰安）铝制品有限公司利用自筹资金建设100万只铝轮毂项目。项目总投资10262万元，购置轮毂生产设备、建生产厂房和办公配套设施。项目定员400人，直接生产工人362人。处于劳动安全保护状态下。9.2生产过程中职业危害因素分析项目生产以铝合金加工为主，主要原材料为铝合金，对人体无害。生产过程主要有铸造、热处理、机加工、涂装等。其中铸造车间熔炼工序为高温环境，机加工车间产生冲洗废水及噪声，涂装车间产生异味气体对人体有一定危害。因此，对上岗人员进行劳动安全、劳动防护、工业卫生教育，采取以预防为主，防护为辅的措施，严格执行操作规程，确保生产安全。9.3劳动保护与安全防护措施9.3.1认真贯彻执行国家有关劳动保护的规章制度，保证安全生产和文明生产。制定必要的车间管理制度，要求职工遵守操作规程严禁违章操作。9.3.2项目购置设备均为优质、低噪、安全可靠、自动化程度较高的先进生产设备或生产线，大大降低工人劳动强度。设备传动系统均加防护罩与防护栏。—47— 9.3.3电气设备的金属外壳均采取保护性接地措施，当传动设备发生故障导致事故发生或影响生产时，设置连锁报警系统，以保障安全生产。9.3.4生产中铸造车间熔化炉炉温高于700℃，散发大量热量，生产中采取向熔化、保温等工作位置机械通风，并采取全室通风措施，通风次数15-20次/小时，确保夏季工作地点的室温不超过室外5℃。同时，给工人发放保护眼镜、防热药品和劳动保护鞋等。9.3.5生产中涂装工段送风系统采用高效多级过滤系统，烘干室产生的有机废气采用直接燃烧法，净化空气。同时，购置防毒面具、劳保用品发放给生产工人。9.4工业卫生措施9.4.1认真贯彻执行国家卫生法规和有关规章制度，建立卫生监督系统，严格卫生管理，强化卫生意识。9.4.2对生产中产生的“三废”进行治理，保证环境卫生。对产生噪声的设备进行消声处理，经常维护、定期润滑，降低噪声。9.4.3对生产中产生的金属切屑和边角料及时清理，定期处理，保护车间环境卫生。9.4.4厂区内设有医务室，便于职工就医和发生工作事故进行急救处理，各车间配备男女更衣室等设施。9.5机构设置公司设劳动安全部门专人负责劳动安全卫生工作，各车间设兼职安全员一名，负责检查车间的安全生产情况。—47— 劳动安全部门负责对工人进行劳动安全教育、遵循生产操作规程，并定期安排工人进行健康体检。—47— 第十章消防10.1项目概况本项目为华泰（泰安）铝制品有限公司利用自筹资金建设100万只铝轮毂项目。项目总投资10262万元，购置轮毂生产设备、建设生产厂房和办公配套设施。项目定员400人，直接生产工人362人。本项目生产为铝合金铸造、加工，各车间及包储火灾危险类别为戊类，若发生火灾，工业园区内消防车可及时处理。10.2消防措施10.2.1总图本项目各建筑物防火间距及道路系统均能满足消防要求。厂区内消防设施设计完善。厂区道路宽度及转弯半径均符合消防要求。10.2.2建筑结构厂区各建筑物间距符合消防规范，建筑物耐火等级为二级。厂房设多个出入口，保证有灾情时人员疏通。10.2.3消防给水厂区内消防给水水源为自来水管网，管径为DN100。消防为单独供水系统，管网为环状。10.2.4电气厂区内设变电所一座，供电电压为10kV—47— 。变电所内设变压器及相应的配电设施，电气设计采用TN-C-S系统。厂区用电负荷属二类。车间电源进线处零线设置重复接地。建筑物防雷按三类防雷设置。10.2.5采暖通风车间采暖采用集中供暖，在系统中，管材、保温材料均为不燃或难燃材料。车间内设轴流风机通风换气，局部生产工序采用强制通风，无火灾危险。10.2.6工艺项目生产中主要原材料为铝合金，属难燃材料，戊类生产。10.3机构设置公司设有专职消防人员，负责消防设施的正常维护。公司设消防机构以满足本项目要求。—47— 第十一章企业组织与劳动定员11.1企业组织本项目为华泰（泰安）铝制品有限公司利用自筹资金建设100万只铝轮毂项目。项目总投资10262万元，项目定员400人，直接生产工人362人。项目完成后，企业组织形式及系统均如下：企业组织机构：总经理厂长质控部技术部公司办生产部设备部11.2劳动定员11.2.1工作制度年生产天数300天，工人工作日254天，每班工作8小时。11.2.2定员构成—47— 工种人数说明熔炼工24四班三运转，负责二台熔炼炉的熔炼/精炼/供液工作。光谱分析4四班三运转，包括测氢，确保铝液品质把关模具准备8四班三运转，清理/喷凃型腔，确保铸件表面质量低压铸造76四班三运转，2台/3人。每班一个总班去浇口/飞边毛刺12四班三运转X检测光分析16四班三运转，品质关卡热处理24四班三运转，工件校正12四班三运转机加工66二班制（毎组3人）尺寸检查8径端跳2人，尺寸检查6人（三个站点）气密性試驗12二班动平衡试验8二班铸件抛丸8二班涂装线26二班终检12二班三座标4二班三大型式试验4一班机械性能/金相4二班化学分析4二班计量/热工仪表检测4二班三大动力12四班三运转（水、电、空压机、氮气房、油库）设备维修保养14四班三运转，白班配6人，其它4人/班后方（门卫，环保、餐厅等）38由厂部按工作具体内容安排具体工作内容总计400直接生产工人36211.3职工培训本项目所需人员专业性比较强，并且对产品质量要求高，因而要求生产操作人员的业务素质，技术水平比较高。—47— 在项目投产之前，必须对操作人员技术管理人员进行培训。经培训考试合格后，持证上岗。培训要求如下：1、掌握生产工艺原理，技术条件，能正确处理生产过程中出现的工艺、技术和产品质量问题。2、熟悉设备结构、工作原理和技术性能参数。3、熟悉产品的质量标准，熟悉生产中检测方法和手段。—47— 第十二章项目实施进度12.1项目实施进度建议项目自批准之日起，应立即组织实施，落实各项内外条件，如资金筹措、商务谈判、设备定货、土建施工等。在整个建设过程中需抓好设计、订货、土建施工、设备安装、试车等重要环节，运用网络科学协调安排，力求项目快速、优质完成。12.2项目实施计划根据项目进展情况，预计2005年1月完成可研报告批复工作，项目建设期为一年，预计2005年6月可进入投产期。项目投产期生产能力为80%；达产期生产能力达100%。12.3项目实施进度表序号阶段日期项目名称前期建设期投产期20042005891011121234567891可行性研究报告编制、审批2设备考察、定货3施工图设计4土建施工5设备到货、检验6设备安装调试7人员培训8试生产9投产验收—47— 第十三章投资估算及资金筹措13.1投资估算依据与说明13.1.1估算依据⑴国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)⑵现行投资估算的有关规定13.1.2估算说明⑴设备购置、安装按照设备生产厂家的报价加运费计算，安装费按国家有关规定计取。⑵建筑工程费根据当地同类结构建筑单位造价进行估算。⑶勘察设计费：按建设部有关规定计取。⑷建设单位管理费：按第一部分工程费的1.0%计取。⑸培训费：职工培训费按1500元/人计，职工人数按生产工人的60%计。⑹不可预见工程费按第一、二部分费用之和6%计取。13.2固定资产投资本项目固定资产投资额为8660万元，其中设备购置费5960.6万元，设备安装费575.5万元，建筑工程费1217.8万元，其他费用906.11万元。固定资产投资估算详见附表13-1。—47— 13.3铺底流动资金本项目流动资金需用额为5339万元。铺底流动资金按流动资金的30%计约为1602万元，计入项目总投资。流动资金估算详见附表13-2。13.4总投资项目总投资为固定资产投资与铺底流动资金之和，共10262万元。总投资构成详见下表。总投资构成分析表序号项目投资额(万元)百分比(%)1固定资产投资866084.391.1设备购置及安装653663.891.2建筑工程1217.811.871.3其他工程费用548.55.341.4预备费3583.492铺底流动资金160215.61总投资1026210013.5资金筹措13.5.1固定资产投资筹措项目固定资产投资8660万元，全部由企业自筹解决。13.5.2流动资金筹措项目流动资金需用额5339万元，其中70%即3737万元申请银行短期借款，年利率按5.31%计算；其余30%即1602万元，由企业自筹解决。13.6投资指标每百元销售收入占用固定资产投资31.15元。每百元销售收入占用流动资金19.21元。—47— 第十四章经济评价14.1基础数据14.1.1生产规模项目完成后，正常年生产铝轮毂100万件。各年生产纲领根据企业生产现状，并参考市场分析确定的，同时把产量和销量视为一致。14.1.2项目计算期项目计算期确定为11年，其中建设期1年，投产期1年，达产期9年。14.2产品总成本14.2.1成本估算(1)原材料、动力根据相应的工艺消耗定额，核算材料用量，估算动力使用情况，并根据市场价格计算费用。详见附表14-1。(2)职工人数及工资总额本项目劳动定员400人，其中生产工人362人，管理及技术人员38人。项目工资总额只计算直接生产工人工资，管理技术人员工资由管理费中计取。生产工人人均年工资1.5万元，项目年工资总额为543万元。(3)折旧费及摊销费—47— 项目折旧费按固定资产投资形成固定资产价值7933万元计，残值率5%，按10年折旧，则年折旧率9.5%。经计算，项目提取年折旧费769万元。项目摊销费按固定资产投资形成无形及递延资产727万元计，按10年分摊，年摊销费72.7万元。项目折旧费详见附表14-2。项目摊销费详见附表14-3。(4)财务费用项目生产经营期内发生的短期贷款利息计入财务费用。(5)其他费用项目管理费用、销售费用，其数据根据企业现有费用水平估算。14.2.2项目总成本项目达产后正常年总成本21816万元，其中固定成本3356万元，可变成本18460万元。项目年经营成本20776万元，项目总成本费用估算详见附表14-4。14.3销售收入及税金14.3.1销售收入项目产品销售单价为278元/件。项目正常年销售收入27800万元，14.3.2税金及附加销售税金及附加按国家规定计取。增值税税率为17%，城建税、教育税附加分别为增值税的7%和3%。项目销售收入及税金详见附表14-5。14.4利润分配—47— 项目正常年的利润总额4491万元，所得税按利润总额的33%计取，共1482万元。盈余公积金按税后利润的10%计取，公益金按税后利润的5%计取。由项目利润及税金可得如下指标：投资利税率：42.74%投资利润率：21.49%利润分配详见附表14-6，损益表。14.5财务现金流量分析通过对本项目全部投资现金流入，流出分析，可得如下财务指标：(1)财务内部收益率：41.29%(税前)29.00%(税后)(2)财务净现值：(ic=12,税前)16569万元(ic=7,税后)15759万元(3)静态投资回收期：3.77年(税前)4.68年(税后)从以上指标可以看出：财务内部收益率大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求。财务净现值大于零，该项目在财务上是可行的。现金流量分析详见附表14-7。14.6财务平衡分析通过计算可以看出：本项目各年度财务收支平衡有余。详见附表14-8，资金来源与运用。14.7资产负债分析—47— 该项目负债主要为流动资金短期贷款，最大负债率为26%，项目流动比率、速动比率数值逐年增大表明快速偿还债务的能力比较强。资产负债详见附表14-9。14.8不确定因素分析14.8.1盈亏平衡分析BEP=固定成本÷(年销售收入-销售税金及附加-年可变成本)×100%=3356÷(27800-1493-18460)×100%=42.8%由计算结果知，当项目生产负荷达到42.8%时，生产处于盈亏平衡状态。盈亏平衡图如下:百万270销售收入240盈利区210可变成本180盈亏平衡点150120亏损区906030固定成本00102030405060708090100%14.8.2经营安全率—47— SRS=1-BEP=1-42.8%=57.2%14.8.3敏感性分析对项目投资，销售收入，经营成本这三个因素作敏感性分析，其结果如下：敏感性分析表变化因素变化幅度(%)内部收益率(%)净现值(Ic=12%)投资回收期(年)基本方案029.00157594.68销售收入537.51235434.02-518.5577236.13经营成本521.2397205.64-535.352154644.16投资527.43152224.82-529.88160404.6由上表可知，各种因素的变化对项目盈利性均有影响，尤其以销售收入变化的影响最为明显，同时产品经营成本的变化影响也不容忽视。14.9财务评价本项目实施后，年销售收入27800万元，利润总额4491万元。项目财务内部收益率税后为29.00%，投资回收期4.68年，均高于行业水平。盈亏平衡分析及敏感性分析表明该项目具有一定的抗风险能力。因此，本项目在财务和经济上是可行的。—47—'