新建年产3万套实木门及桌椅家具项目可行性研究报告 23页

'第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称新建年产3万套实木门及桌椅家具项目1.1.2建设性质新建1.1.3项目建设单位明水县宏祥木业有限公司法人代表：所有制形式：有限公司1.1.4建设地点占地规模：建设期限：本项目计划2011年3月动工兴建，2011年12月建成，2011年12月正式投产。1.1.5投资规模及资金构成该项目计划投资4000万元，其中：固定资产投资3500万元，流动资金500万元。1.1.6资金筹措：项目固定资产投资1000万元全部自筹，流动资金向银行部门申请贷款。1.1.7主要技术经济指标：项目达到设计能力后，年产2万套办公桌椅，1万套实木门，年可实现销售收入360023 万元，利润总额200万元，税金80万元，投资回收期为4.3年。1.2项目单位基本情况明水县宏祥木业有限公司，是专业生产办公家具和民用家具的私营企业。企业位于明水县明水镇，西邻202国道，距哈尔滨市182公里，交通便利，北临小兴安岭林区，木材资源十分丰富。企业现有员工100人，其中技术人员30人。有较先进的木工机械设备58台套。公司现已全面引进先进的公里技术，采用计算机绘图，有严格的规章制度和严密的检测手段，不断搞技术创新。每年都向市场推出十多种新产品。公司注册的“xxx”牌商标，获省、市知名商标，产品以做工精细考究、材料优质、款式新潮、经久耐用二享誉省内外家具市场。公司产品有实木家具、办公家具、实木复合门等三大类一百多个品种。1.3可研报告编制的依据和范围1、建设单位提供的作为编制依据的数据和资料2、可研报告编制的有关规范要求3、可研报告编制的技术咨询合同1.3.2编制范围1、项目提出的背景及建设的必要性2、项目的市场预测3、项目的建设规模、经营方案和建设内容4、项目的建设条件23 5、项目的环境与保护6、项目的组织机构和进度设想7、项目的投资估算和效益分析1.4研究工作概况1、年月有限公司主要技术人员到明水县就工程技术方案生产规模、投资估算等项目内容进行了初步探讨。同时，考察了拟建地址，并对地交通项目内部条件进行了详细的了解。2、再次到明水县，就工程技术方案、技术设备、环境装备等内容进行了比较深入的探讨。形成一致意见后，签订了本工程可行性研究报告工程咨询合同。完成上述准备工作后，有限公司技术人员分专业展开工作，收集整理基础资料，然后全面展开可行性研究报告的编制工作。1.5、研究结论本项目符合国家及黑龙江省的产业政策和行业发展规划，将大力促进县域经济的发展。项目经济效益和社会效益较好，抗风险能力强，项目的建设是必要的、可行的。1.6主要技术经济指标主要技术经济指标见下表技术经济评价指标汇总表23 序号项目单位指标备注1投资总额万元15001.1建设投资万元10001.2流动资金万元5002资金来源万元2.1建设投资万元1000自筹万元10002.2流动资金万元500贷款万元5003年平均销售收入万元36004年平均总成本费用万元23625年平均销售营业税金及附加万元1806年平均利润总额万元3007年平均所得税万元188年平均税后利润万元2729财务内部收益率%29.210全部投资回收期年4.311财务净现值万元179712投资利润率%37.513盈亏平衡点%第二章项目提出及建设的必要性23 2.1项目提出的背景实木门窗办公桌椅———缔造欧美风情轻装修、重装饰作为现代家居布置的新主张,备受时尚人士的推崇。细节的完善更成为现代人重视家居生活的一种体现。家居办公用品中传统家居、办公用品正在被高贵典雅的实木用品所取代，现代的都市生活使人们更趋向于办公、家居用品的典雅与实用。实木用品在中国有着悠久的历史，在城市住宅、乡间别墅、贵族家庭等场所被广泛使用。以高贵典雅、简单实用、经久不变、易于清洁等诸多优点赢得了消费者的青睐，特别是其营造出的那种豪放、大气、典雅的办公及居室氛围，更是其它家具无法比拟的。近年来，欧洲等国对实木办公用品需求较大，多次与我国厂家合作生产实木家具。我国近年来，随着木材需求量的增加，多数林场过度采伐，使天然林越来越少，封山育林后，使木材产出量减少，木材供需矛盾日趋紧张，木材短缺，价格上涨，直接影响了实木家具业的发展。多数厂家不敢接欧洲客商的大定单，满足不了出口的需求。明水县xxxx有限公司与有关研究所合作共同对地产杨木进行了试验研究，并多次在实木门和实木桌椅上进行试用，结果发现以地产杨木为基材做的实木门、实木桌椅，底色纯正，质地柔软、无味、无糖、无渗出木油，比重轻、不弯曲、经久耐用，一些特性优干松木或其它板材、用杨木做的百叶窗完全可以替代或优于其它原木板材。23 2.2、项目建设的必要性明水县森林覆盖率为11.5%，而主要树种为速生杨，明水县杨木资源丰富。1976年明水县被定为黑龙江西部防护林建设县。1978年明水县被国家确定为“三北”防护林重点县。现明水县造林面积达40万亩。明水县种植的杨树为速生杨，生长期为8——10年。现这些杨木部分当烧火柴烧掉，部分低价卖给山东等客户，部分由明水几家小厂扒皮后做成了廉价的一次性建筑模板。现明水地产杨木利用率很低，明水的地产杨木资源没有被充分利用，没有把资源优势转化为经济优势。明水新亚木业有限公司新建年产3万套实木门、办公桌椅生产项目，年需杨木6000立方米，原料有保证。项目建成投产后，将促进明水县域经济发展，同时也会给明水县造林农民增加收入。2.3、项目实施的有利条件2.3.1区域优势1、具有一定的原料第五章建设条件和厂址方案5.1项目区概况5.1.1地理位置及区域范围明水县地处黑龙江省中南部，通肯河流域，东部属小兴安岭余脉丘陵地带，西部属23 松嫩平原腹地，东与海伦接壤，西与林甸毗邻，南靠青冈，北依拜泉，幅员面积2400平方公里，人口34万。全县耕地面积163万亩，草原70万亩，林地54万亩。202国道（哈黑一级公路）贯穿全境，与明海、明三、明沈三条二级国路构成了四通八达的交通网，是哈尔滨市以北的重要商品集散地。县城距绥化行政公署所在地绥化市153公里，距省会哈尔滨市182公里，距首都北京1570公里。明水县版图呈长方形，东西长86公里，南北31.6公里。5.1.2自然资源状况明水县属中温带大陆性季风气候，四季分明，雨热同期。冬季冰雪覆盖。夏季降雨集中，气候温暖湿润。春、秋两季气候宜人。全县平均气温3.5℃，积温2400-2700℃，无霜期126天，年平均日照2824小时，年平均降水量476.9毫米，宜农、宜林、宜牧，素有“一林、二草、七分田”之说。东北部年降水量在550毫米左右，西南部年降水量在400毫米左右，7—8月份降水量约占全年降水量的60%左右。5.1.3地貌、地质条件1、工程地址拟建场地地基土分为4层，有2个亚层。按由上而下的顺序分层叙述如下：（1）、杂土层：杂色，主要成分为砂、砖、灰渣、粘土等建筑及生活垃圾。厚度为0.8-1.3米（2）粘土：黄褐色，含氧化铁。厚度为0.7-1.8米承载力为180kpa。23 （3）中细砂：黄色，稍密，主要矿物质成分为石英石等，最大厚度为1.6米，载力为180kpa。（4）、砾砂：黄色，中密，主要矿物质成分为石英石等，级配良好，局部含夹粘土。钻探最大厚度为3.7米，载力为300kpa。2、水文地质勘察区地下水存在于砾砂层内，受大气降水影响的季节性变化不大。3、冻深最大冻深2.35米。4、地震烈度地震基本烈度为6度5、结论与建议土层较稳定，适宜建筑。5.1.4社会经济状况改革开放和社会主义市场经济的飓风扑面而来，明水县经济建设和社会事业发生了翻天覆地的变化。县委、县政府通过推行“中部搞围路经济、东部搞果菜经济、西部搞畜牧经济”的“中东西”发展战略，快乡经济与社会各项事业取得了突飞猛进的发展。以产业开发为重点的农业经济实现了跨越式发展。23 通过成功地实施米稻战略，农业基础不断壮大。工业门类较为齐全，形成了以养殖、食品、医药、化工、机械、建材、纺织为主的22个工业六类67种工业产品行销海内外。以市场建设为主的流通商贸领域全面繁荣。以社会发展为重点的投资环境全面优化。城内道路硬化率达到80%以上，率先实现了三级油渣路面，达到了乡乡有通乡公路。给水设计可满足城镇用水需要。万门程控电话、移动电话实现全国联网。供电安全容量40000千伏安，餐饮、文化、体育等服务、娱乐设备较为齐全。5.1.5交通及通讯条件202国道（哈黑一级公路）贯穿全境，与明海、明三、明沈三条二级国路构成了四通八达的交通网，是哈尔滨市以北的重要商品集散地。运输发达、通讯方便，电源随时供应。5.2、动力来源及配套工程1、供水2、排水排水主要为生活污水，本项目需要新建化粪池一座。污水经化粪池处理达标后排入市政排水干线。3、供电本项目供电新建变压器一台，有电业局直接接入。可满足项目供电需求。4、供热本项目冬季采暖需用热水，企业新上锅炉2台，可满足项目需要。23 5.4、厂址选定在明水县制酒厂院内第六章建筑、公用工程及辅助设施6.1、总图运输根据该市场占地面积、平面尺寸、使用功能、四邻情况等基本条件，力求科学合理方便经营交易、便于管理、符合卫生、消防、物流交通合理等要求，遵循布局合理、功能齐全、设施先进、规模适当经济使用的原则。6.1.2总平面布置本项目需要新建综合办公楼主体建筑面积为6.1.3厂区道路为了方便运输，厂区内由道路连接各区，场外利用202国道的出入口组织人流和货物运输。场内按木材市场需要建设道路、回车场，满足木材运输、交通、消防等要求。6.1.4运输本项目运输靠社会运输能力解决，该市场仅配7吨货车2台、2吨叉车2台、装载机1台。6.1.5总图运输主要技术指标详见总图运输主要技术指标表全厂总图运输主要技术指标表序号指标名称单位数量备注1场区占地面积㎡2建筑物占地面积㎡23 3建筑面积㎡4道路、地坪占地面积㎡5建筑系数%246场地利用系数%386.2建筑工程6.2.1建筑工程内容本项目总建筑面积为平方米根据《建筑设计防火规范》，本工程生产火灾危险性为乙类，建筑耐火等级为二级标准。6.3给排水6.3.1供水本项目生产生活用水主要由本县自来水供水供应。生产用水量很小，由自来水供应可保证项目用水需求。6.3.2排水本项目排水主要为生活污水，和少量的烘干蒸馏水，需要新建化粪池一座，污水经化粪池处理达标后排入市政排水干线，新建排水管线米，可满足本项目排水需要。6.4供电、通讯6.4.1设计范围本工程设计内容包括：综合办公楼、水泥地坪、原木23 第七章节约能源7.1编制依据能源是国民经济的重要物质基础，是国民经济的必要条件。中国是能源消耗大国，目前能源利用率较低，远不能适应中国国民经济快速发展的需要，所以节能措施在项目建设中十分重要。同时，节能也是企业降低成本的内容之一，因而项目建设时的节能措施对社会发展和企业进步都有很大意义，必须考虑项目建成后的节能措施。项目的主要编制依据有：1、《节约能源管理暂行条例》（国发[1986]4号）2、《评价企业合理用电技术导则》（GB3485-83）3、《评价企业合理用电技术导则》（GB3486-83）7.2采取的主要节能措施1、减少接线距离，以减少线上负荷损耗2、加强用电管理，设备要配套，防止大马拉小车，防止跑空车。3、减少供热管网距离，做好保温，减少管网热损失。4、建筑材料采用高效保温材料，增加热阻，减少消耗。外门窗采用密封性能良好的产品，外窗为双层窗。5、各类设备机组选用能耗小、效率高的产品。6、选用节能型照明灯具和节水型卫生洁具。23 第八章环境保护8.1主要编制依据本项目的环境工程要按与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的基本建设“三同时”原则进行建设，对污染源和污染物实行有效地控制和治理，主要的编制依据有：1、《中华人民共和国环境保护法》2、《建设项目环境保护设计规定》【87】国环字002号3、《环境空气质量标准》（GB3095—1996）4、《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）5、《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348—90）6、《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）7、《污水综合排放标准》（GB8978—1996）8、《施工场界噪声标准》（GB12523—90）9、《锅炉大气污染物排放标准》（GWPB3—1999）8.2、建设地点环境状况本项目建设地点位于明水县制酒厂院内，周围环境良好，无污染源，大气环境质量标准符合GB3095—1996二级标准，环境质量条件较好。8.3、主要污染物及其治理方案8.3.1噪音本项目噪声污染主要来源8.3.2废水23 本项目产生的废水主要为生活污水，污水经化粪池处理达标后排入市政排水干线。8.3.3废气锅炉燃煤过程中将产生一些污染物，如TSP、SO2等。锅炉产生的烟气，经旋风除尘器除尘后达标排放。8.3.4废渣1、商业性垃圾和生活垃圾，由环卫人员及时清理送往垃圾处理厂2、锅炉燃煤将产生灰渣，定期外运到砖厂制砖。3、下脚料作为燃料提供给锅炉作为燃料。8.4绿化为美化厂区、改善环境，在场区入门处修建花坛、种植草坪，增加绿色植被覆盖率。第九章劳动保护和安全卫生9.1、主要编制依据1、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（国家劳动部1996年10月17日颁发）2、《生产设备安全卫生设计守则》GB50034—923、《关于加强防尘防毒工作的决定》国发【1984】97号4、《黑龙江省安全卫生管理条例》9.2、采用的主要措施23 1、安全用电，场内配电全部实行三级用电保护，设置防雷保护与接地系统2、保证场区道路平坦、通畅，夜间有足够的照明度，场区内输、变、配电设备周围设有保护网和明显的警告标志。3、搞好环境卫生，除设专兼职人员负责外，应划分卫生责任区，落实到人。4、搞好个人卫生，对职工定亲进行体检。第十章消防10.1编制依据1、《中华人民共和国防火条例实施细则》国发[1984]69号2、《建筑设计防火规范》（JBJ16—87）3、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140—90）4、《火灾自动报警系统设计规范》（GB116—98）5、《黑龙江省消防条例》10.2建筑防火1、根据《建筑设计防火规范》，本工程火灾危险性为乙类，建筑耐火等级为二级标准。各主要建筑物内和各楼层内均设置室内消防栓。2、场区布置要按照功能划分区域，要充分考虑防火通道及防火间距，以确保足够的防火通道，并划分防火等级，还要设置安全出口及疏散通道。23 3、场区内道路畅通，场区各建筑物要保证防火间距，符合安全防火要求。4、按《建筑设计防火规范》有关要求，在场区内配置足够的消防栓及消防管线，室外消防管网在场区内环形布置。本项目消防总用水量为40L/S，其中室内消防栓用水量25L/S，室外消防栓用水量15L/S，按同时着火一处考虑，消防栓供水2小时计算，总消防水量为228立方米。新建储水量300立方米的地下消防水池一座，可满足本项目消防需要。5、加强对职工安全防火教育，建立严格的安全防火制度，并建立消防机构，定期检查。6、在设备配置上，要选择优质电机、开关及照明灯具，凡产生静电的设备和管道进行静电接地，并设置事故照明及疏散标志。第十一章组织机构和劳动定员11.1组织机构本项目主办单位明水县xxxx有限公司，本着精简高效便于管理的原则进行机构的设置，并实行独立核算。下设五个部门：销售部、财务部、质检部、物流部、办公室等部门。11.2年工作日本市场年工作日360天，采用8小时工作制11.3劳动定员23 根据工作需要，确定本项目需要定员60人，面向社会招聘专业人员。第十二章项目实施进度建议12.1建设工期本项目建设工期考虑项目资金到位能力、工程量及当地施工能力等因素，全部工程计划1年内建设完成。12.2实施进度计划本项目建设实施进度计划如下：1、2011.1可研报告编制及审批2、2011.2初步设计及审批3、2011.3施工图设计、设备订货4、2011.5—2011.10土建施工、设备安装调试5、2009.11试运营6、2009.12正式运营第十三章投资估算与资金筹措13.1固定资产投资估算依据及说明本项目估算依据《轻工业建筑项目可行性研究报告编制内容制度规定》QBJS5—92、《轻工业工程设计概算编制办法》QBJS10—93、《轻工业建设项目估算办法》及设计方案的实施情况编制的。1、设备费用按询价或类似工程设备投资估算，设备运杂费、安装费按设备原价乘以规定费率计算。23 2、施工企业劳保统筹按建筑安装工程造价的2.6%计算。3、建设单位管理费、工程监理费分别按第一部分工程费用的1.8%及1%计取。4、基本预备费率10%。5、建筑工程费参照《黑龙江省建筑工程单位估价表》及当地类似工程概算指标估算。6、安装工程费依据类似工程造价调整。7、其它费用及建筑安装费用定额按照《黑龙江省建筑安装费用定额》及建设部有关规定执行。8、项目建设单位提供的相关数据。9、行业类似工程经验数据。13.2、项目投资估算本项目总投资估算额为1500万元，其中：建设投资1000万元，铺地流动资金500万元。详见建设投资估算表和流动资金估算表13.3项目资金筹措项目总投资为1500万元，资金全部由企业自筹。13.4用款计划23 对该项目的资金做到合理使用、严格管理。在资金使用上，严格按照项目建设计划，坚决执行资金跟随项目走的原则，不搞计划外工程项目。在资金管理上严格按照国家财政部印发的规定执行，实行专人管理、专户储存、转账核算，严格财经纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。为确保工程建设质量，在拨付施工单位资金时，留足质量保证金、竣工验收合格并运行一年后，经复检却无工程质量问题时，再拨付质量保证金以避免工程返工和资金流失。项目建设期1年经营期14年，经营期第一年达到经营符合60%，，第二年达到经营符合80%，第三年达到经营符合100%，，以后每年100%。建设投资及流动资金根据进度分年投入。详见投资计划及资金筹措表第十四章经济分析14.1项目计算期项目计算期15年，其中建设期1年，经营期14年，经营期第一年达到经营符合60%，，第二年达到经营符合80%，第三年达到经营符合100%，，以后每年100%。14.2成本估算基础数据14.2.1外购燃料动力价格及消耗量电0.75元/千瓦时水2.5元/立方米煤700元/吨23 14.2.2工资及福利费固定资产按分类折旧计算，其中：建筑工程折旧年限为30年；设备为14年；固定资产余值取原值的5%。无形资产分5年摊销其它资产按5年摊销。14.2.4维修费按折旧费用的40%计取14.2.5其它费用管理费用按工资及福利费的150%计算，经营费用按销售收入的6.5%计算。14.3财务分析14.3.1财务静态效益分析年平均经营收入3000万元年平均总成本费用2362万元年平均销售营业税金及附加180万元年平均所得税18万元年平均税后利润200万元投资利润率37.5%投资回收期4.3年14.3.2动态效益分析指标全部投资内部收益率28%详见损益表、全部投资现金流量表14.4贷款偿还及清偿能力分析23 1、本项目的固定资产投资全部有企业自筹解决投资回收期4.3年（税后，含建设期一年）2、由资金来源与运用运用表资产负债表可见，项目偿还流动负债能力及快速偿还流动负债能力较强。3、资产负债表上显示的财务比率很好，满负荷经营年以后年份内资产负债率逐渐降低，说明企业财务风险程度低，偿还债务能力强。4、从项目满负荷经营年流动比率较快，并且在以后年份逐渐提高，说明项目偿付流动负债能力强。5、从项目满负荷经营年速动比率较好，并且在以后年份逐渐提高，说明项目快速偿付流动负债能力强。详见借款还本付息估算表、资金来源与运用表及资产负债表14.5不确定性分析14.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为。即经营负荷为设计负荷的60%时，就可达到盈亏平衡，说明项目有一定的抗风险能力。14.5.2敏感性分析23 在项目计算期内可能发生变化的主要因素有建设投资、营业成本和经营收入，就以上三个因素分别发生变化对税前财务评价指标的进行定量分析后，结果表明经营的变化对财务效益最为敏感，其次是经营成本。14.6财务分析表总成本费用估算表折旧估算表无形资产摊销估算表营业收入及税金估算表损益表现金流量表资金来源与运用表资产负债表投资估算表流动资金估算表投资计划及资金筹措表成本及费用估算表14.7经济分析结论23 通过对项目的财务分析可见，该项目的各项指标均较好，各项效益分析指标如财务内部收益率、投资利润率、投资利税率、投资回收期等均优于行业基准值。项目获利能力强，另外，通过不确定性分析可见，项目有一定的抗风险能力，当经营负荷达到设计负荷的时，就可以达到盈亏平衡。综上所述，项目投资环境好，符合国家产业政策，方法成熟可靠，有较好的经济效益和社会效益，项目的实施为企业提高市场竞争力奠定了坚实的基础，并使之有着极度广阔的发展前景。因此，本项目是可行的。23'