某县山珍土特产有限责任公司某县沙棘技术改造项目可行性研究报告 74页

'73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告某县山珍土特产有限责任公司沙棘技术改造项目资金申请报告目录第一章总论91.1项目背景91.2项目概况141.3问题与建议17第二章市场预测192.1产品市场供应预测192.2产品目标市场分析232.3产品市场价格分析与预测242.4市场风险24第三章建设规模与产品方案253.1建设规模253.2产品方案25第四章厂址选择284.1场址地点与地理位置285 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告4.2场址区域条件284.3场址概况28第五章工程技术方案355.1技术方案355.2设备方案375.3工程方案38第六章主要原材料、燃料供应406.1主要原材料品种、质量与年需要量416.2燃料供应416.3主要原材料、燃料价格42第七章总图运输与公用辅助工程437.1总图布置437.2运输447.3用辅助工程44第八章节水及节能措施488.1节能措施488.2节能管理498.3能耗指标49第九章环境影响分析509.1场址环境条件509.2项目建设和生产对环境的影响509.3环境保护措施方案519.4环境影响评价52第十章劳动安全卫生与消防5310.1危害因素和危害程度5310.2职业安全措施5310.3工业卫生措施5410.4消防设施565 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告第十一章组织机构与人力资源配置5811.1组织机构5811.2人力资源配置59第十二章项目实施进度6112.1建设工期6112.2项目实施进度安排61第十三章投资估算6213.1投资估算说明及依据6213.2投资估算6313.3融资方案64第十四章工程招投标6514.1项目招标范围6514.2项目招标组织形式6514.3项目招标内容65第十五章财务评价6715.1财务评价依据6715.2财务评价基础数据与参数选取6715.3销售收入估算6815.4成本费用估算6915.5财务盈利能力分析7115.6项目偿债能力分析7115.7不确定性分析7115.8财务评价结论73第十六章社会评价7416.1项目对社会的影响分析7416.2项目与所在地互适性分析7516.3社会风险分析7516.4社会评价结论765 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告第十七章研究结论与建议7717.1研究结论7717.2建议78附录一、附表附表1建设投资估算表附表2固定资产折旧估算表附表3无形及其它资产摊销估算表附表4总成本费用估算表附表5流动资金估算表附表6利润及利润分配表附表7借款还本付息表附表8现金流量表（全部投资）附表9现金流量表（自有资金）附表10投资计划与资金筹措表附表11资产负债表附表12销售收入和销售税金及附加附表13资产负债表5 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告附表1敏感性分析表二、附图附图1盈亏平衡示意图附图2敏感性分析图附图3项目厂址位置示意图附图4项目总体布置图附图5沙棘饮料车间平面图三、附件附件1企业法人营业执照附件2法人身份证附件32014年度财务审计报表附件4土地使用证附件5环境影响报告表附件6自有资金证明附件7资料真实性承诺函5 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称某县山珍土特产有限责任公司某县沙棘技术改造项目1.1.2承办单位概况甘肃省某县山珍土特产有限责任公司是2015年2月在某县林业部门技术人员的指导下，建成改造年加工3000吨沙棘饮料生产线，产品远销北京、陕西、四川等省市及甘肃各地区。该公司组建于2009年4月，由某县高原丰源食品厂变更而成。建设15000平方米厂房，4000平方米原料及成品库，3000平方米冷藏库，总投资3200万元。为了充分发挥现有设施能力和多年开拓的市场销售网络，增强企业市场竞争能力，加上某县是我省最大的林区之一，境内原始森林丰富特别是各类天然野生沙棘林漫山遍野，据初步调查，目前某县境内有近100万亩沙棘林，周边迭部县，临潭县也都有较丰富的沙棘林，沙棘原料资源极为丰富，开发生产高技术含量、高附加值的沙棘系列产品。1.1.3资金申请报告编制依据（1）农业部《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）》；（2）国家发展改革委、科技部、农业部《全国食品工业“十一五”发展纲要》；73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告（3）国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；（4）项目建设单位提供的基础资料；（5）项目建设单位关于对本项目进行资金申请的委托。1.1.1项目提出的理由与过程近年来，党中央、国务院不断加强强农惠农政策，加大投入力度，保持了农业连续丰收、农民收入较快增长的好形势，为促进经济平稳较快发展、维护社会和谐稳定做出了重大贡献，也为应对国际金融危机奠定了坚实基础。饮料工业，特别是果蔬饮料工业由于其在利用当地农产品资源方面的独特作用，成为解决“三农”问题的重要产业之一。我国是沙棘大国，是世界上沙棘产量最高的国家，有着相当丰富的资源（约占全球的95%以上）而且每年还在大面积的增加种植，因为沙棘在防风固沙，防止水土流失方面能起到很好的作用，另外我国还有将近二十亿亩的荒地需要开垦，种植沙棘又能够改良土壤。所以国家已把沙棘作为我国的第二农业来推广。经有关专家评估，认为一亩沙棘林的经济效益，相当于两亩耕地的经济效益。所以，在我国各级政府部门对沙棘产业的投入以及研究和开发都是相当重视。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告沙棘是目前国内采用天然生长转向人工培植来治理沙漠和黄土高原的一种灌木，在我国西北、东北、华北地区广泛种植，沙棘果实富含204种生物活性物质，是我国古代藏医、蒙医用来治病的常用药物，它具有祛痰、利肺、养胃、健脾、活血、祛瘀的药理功效。1977年我国卫生部首次将沙棘正式列入《中国药典》，1985年，原水电部钱正英部长发现并肯定了沙棘的广泛作用，提出“以开发沙棘资源作为加速黄土高原治理的一个突破口”的战略决策。2006年6月3日，温家宝总理视察黄土高原沙棘种植基地时说：“沙棘耐干旱，是一种生命力极强的树种，非常适宜在这里种植，对控制水土流失、涵养水源、改善生态环境具有显著的作用。今后在沙棘种植上，要注意将生态效益和产业化发展有机结合，让农民从种植沙棘中得到更多的利益，并促进沙棘产业化更快更好的发展”。沙棘的开发是一项新兴事业，作为一项产业来发展，前景十分乐观。沙棘属于灌木，而且是耐旱不耐涝的抗旱深根型植物，对水资源的需求不高。同时，沙棘产业是见效快、市场潜力巨大的绿色环保产业。栽植沙棘一般3—4年内就开始结实，发挥出巨大的经济效益，如果建立以沙棘为原料的深加工企业，能取得显著的经济效益和良好的社会效益。某县是我省最大的林区之一，境内原始森林丰富特别是各类天然野生沙棘林漫山遍野，据初步调查，目前某县境内有近100万亩沙棘林，周边迭部县，临潭县也都有较丰富的沙棘林，将某县及周边地区的沙棘产业做大做强，延伸沙棘产业链已是当务之急，而沙棘果汁饮料加工项目，工艺简单易行，投资少，风险小，是解决当前沙棘果难卖的有效途径，为此，某73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告县山珍土特产有限责任公司提出了充分利用当地盛产沙棘资源的优势，建设沙棘产品加工项目的构想。至此，该项目被正式提了出来。1.1.1项目建设的必要性及目的意义（1）符合国家及地方政策导向，是农村经济发展的需要西部林业是我国生态环境最薄弱的地区，随着西部大开发的深入发展，西部林业正成为国家林业建设的战略重点。根据国家林业局未来十年林业建设规划，西部林业建设放在突出地位，长江上游、黄河中上游造林绿化工程十年投资将1000余亿元。“种草种树、退耕还林”，实现农业产业化是全国各地农业发展的大方向，政府一再强调实施农业产业化问题，指出各地农村要以现有资源开发利用为基础，从实际出发，因地制宜，探索有效模式，促进农业产业化的发展。本项目将沙棘优势资源加工增值，完全符合国家农业产业化发展方向和当地实际，是充分发挥当地资源优势的深加工项目。本项目的完成，将为培植新的经济增长点，增加地方财政收入，富县富民发挥重要作用。国家发展食品工业的产业政策和中国食品工业协会提出的“十五”期间就提出特色水果产业是西部果蔬加工业的发展重点，西部各省应加大沙棘、猕猴桃等西部特色水果资源的开发力度，要在已开发的基础上，加大技术改造力度，切实加强西部特色水果资源的开发和加工管理，彻底改变当前果汁饮料产品粗制劣质的局面。水果加工业要抓好品种改良种植、保鲜、储藏的环节，以市场为导向重点发展果汁、浓缩果汁和果汁饮料。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告（3）将沙棘资源转化为经济效益的需要中国是世界上沙棘资源最丰富的国家之一，全国的沙棘资源总面积已达133.3万平方公里，全国共有67万平方公里的沙棘林，力争到本世纪末使我国的沙棘资源面积达到200万平方公里。经过多年实践选择，沙棘是最好的树种，是一种生命力极强的灌木，一般生长在干燥、寒冷的贫瘠山区。沙棘果的也含有丰富的活性成分，是珍贵的药食两用植物资源，素有“神果奇树”之称。同时沙棘还对防止水土流失，治理生态环境具有十分重要的作用，可广泛适合西北地区恶劣自然环境的生长，沙棘造林规模必将进一步扩大。在我国加入WTO后，为本省的土特产品出口提供了很好的机遇，因此改变落后的生产工艺，满足国内外迅速发展的沙棘以产品质量要求，提高产品档次和知名度，进一步开拓市场已成为当务之急。（3）市场消费结构变化的必然要求随着现代医学和食品科学的发展，人们越来越重视饮食，营养保健的观念正深入人心并日益流行。果品资源的开发利用，特别是适宜于深加工用途的品种备受瞩目。市场消费趋势要求发展附加值较高的多样化的产品，生产出技术较成熟、工业化程度较高、更符合现代饮食科学理论的深加工产品，以满足消费者的需要。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告沙棘饮料就是迎合了市场发展趋势并满足人们对于营养、保健的追求而发展起来的一种新型饮料。纯天然沙棘汁饮料呈红黄色或橙黄色，清澈透明，酸甜适口，风味独特，富含维生素A、C、E、K、B1、B2等多种维生素，其中VC含量居一切果蔬之首，由此被誉为“VC之王”，该产品既有碳酸型饮料消渴的特点，又有沙棘独特的营养价值和保健性能，长期饮用能开脾健胃、增强食欲，滋补身体、延年益寿，同时能防癌治癌，延缓衰老，调节人体免疫功能，缓解动脉硬化，防治心脑血管疾病，是老幼皆宜的高级饮品。（4）提供就业机会并带动相关产业发展本项目可带动运输业、包装业、建材业、服务业等行业的发展，多行业协调经营，促进产业高效运营协调发展。在实现农民增收的同时，增加地方财政税收，把潜在的资源优势有效转化为经济优势，是振兴地方经济的好项目。综上所述，该项目符合国家及地方政策，符合市场发展的方向，能够有效调整经济结构，有利于将资源优势转化为经济效益，促进农业增效，农民增收，有益于企业长期的经营发展，能够带动相关产业的发展，经济效益及社会效益明显。因此，项目的建设十分必要。1.1项目概况1.1.1拟建地点本项目建设地点位于某县木耳镇叶儿街4号某73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告县山珍土特产有限责任公司厂内，占地面积12178.64平方米（合18亩），本地块平整，设施齐全，适宜项目的建设。建设地点电力充足，水暖齐全，交通便利，通讯、广播、电视信号覆盖整个区域，基础设施完备。1.1.1建设规模与目标本项目为新建项目。根据对产品市场、原材料供应和建设单位实力的综合分析,改造项目拟定建设年产3000吨沙棘果汁饮料产品生产线2条，其中易拉罐装生产线1条，年产沙棘果汁饮料2000吨，玻璃瓶装生产线1条，年产沙棘果汁饮料1000吨。（1）建设沙棘果汁生产车间1座，400m2；沙棘果汁包装车间1座，300m2。（2）配套建设厂房15000m2，原料及成品库4000m2，冷藏库3000m2，车间连廊200m2，锅炉房150m2。（3）购置碟式分离机、双联过滤器、化糖设备、缓冲罐、饮料罐装设备等沙棘果汁饮料生产设备59台套。1.1.2主要建设条件（1）政策环境“种草种树、退耕还林”73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告，实现农业产业化是全国各地农业发展的大方向，政府一再强调实施农业产业化问题，指出各地农村要以现有资源开发利用为基础，从实际出发，因地制宜，探索有效模式，促进农业产业化的发展。本项目将沙棘优势资源加工增值，完全符合国家农业产业化发展方向和当地实际，是充分发挥当地资源优势的深加工项目。本项目的完成，将为培植新的经济增长点，增加地方财政收入，富县富民发挥重要作用。（2）资源优势项目所需主要原料为沙棘浓缩汁，年需150吨。项目地及其周边地区境内有近6万亩沙棘林，周边迭部县，临潭县也都有较丰富的沙棘林。（3）基础设施条件项目平均耗水量为12.6m3/h，日平均耗水量为200.3m3，最大耗水量为15.00m3/h，年均用水量6.08万m3。水源为厂区自来水，水质、水量能满足项目投产后生产、生活用水需求。项目用电由当地电力局供给，项目变配电室现有1台200KVA节能型电力变压器，可保证项目用电。1.1.1项目投入总资金及效益情况本项目总投资3200万元，其中建设投资2466.56万元，铺底流动资金733.4万元。项目正常年销售收入为1218.24万元，利润总额381.55万元，财务内部收益率为38.07%，财务净现值为97.46万元（ic＝8%），投资利润率31.32%，静态投资回收期5.20年，动态投资回收期5.62年。1.1.2资金筹措本项目总投资3200万元，申请省级预算内新建财政专项资金800万元，银行贷款300万元，企业自筹2100万元。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1.1.1主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1建设期年22总投资万元3200.002.1固定资产投资万元2466.562.2固定资产方向税万元0.002.3建设期利息万元0.002.4铺底流动资金万元733.403销售收入万元1218.24正常年4销售税金万元5利润总额万元381.55平均值6财务内部收益率（全部投资）％38.07所得税前财务内部收益率（全部投资）％29.73所得税后财务内部收益率（自有资金）％38.75所得税后7财务净现值（全部投资）万元97.46所得税前,注：ic=8%财务净现值（全部投资）万元所得税后,注：ic=8%财务净现值（自有资金）万元8%8投资利税率％40.299投资利润率％31.3210投资回收期（静态）年5.20所得税前,含建设期投资回收期（静态）年5.91所得税后,含建设期投资回收期（动态）年5.60所得税前,含建设期投资回收期（动态）年5.620所得税后,含建设期12经营成本万元3142.45正常年13总成本万元3200.00平均值14盈亏平衡点％57.5515贷款期利息万元28.6正常年1.2问题与建议（1）本项目建设符合国家产业政策和省委省政府所确定的发展重点。（2）本项目技术成熟可靠，设备先进，产品档次高、质量稳定。（373甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告）从财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，借款偿还期能满足贷款要求。从敏感性分析和盈亏平衡分析上看，项目具有较强的抗风险能力和盈利能力。（4）本项目建设社会效益、生态效益比较明显，有利于促进农业产业化进程，带动地方经济发展、区域经济发展，调整种植结构，改善生态环境，脱贫致富，增加农民收入等，因此，社会效益良好。（5）本项目具有良好的经济效益、环境效益和社会效益。建议各级政府和有关部门给予大力支持，使项目早日实施，发挥其预期的各项效益。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1第二章市场预测1.1产品市场供应预测1.1.1产品简介沙棘，拉丁名字含义为闪亮的马,《中华人民共和国药典》记载果实中含有大量的维生素和二十余种氨基酸及微量元素，有果蔬之VC之王的美称，而且沙棘中SOD活性成分十分丰富，被世界卫生组织（WHO）定为十大保健品，其保健及药用价值有：1）开胃、解酒、护肝，养颜。2）增强免疫力、抑肿瘤、抗炎生肌、抗衰老、抗辐射。3）软化心脑血管、对肠胃系统调节大有疗效。4）瘦身养发、生津止渴、止咳祛痰、消食化滞、活血散瘀、清热止泻、提神醒脑。沙棘是一种富含生物活性的天然植物，目前已发现的生化成分达200多种。沙棘所含维生素种类之多、含量之丰富是任何其它果蔬所无法比的，因此专家赋予它“维生素宝库”的美称。沙棘果中VC含量为800-850mg/100g，高者可达1500-1700mg/100g，是中华猕猴桃的2-8倍，苹果的20-35倍，且极为稳定。沙棘果中VE含量为2.9--18.4mg/100g，最具活性的是α-VE，还含有γ-VE和δ-VE，后两者具有很强的抗氧化作用。此外，沙棘还含有VK1、VA原、VB1、VB2，其中VA原有β-胡萝卜素、γ-胡萝卜素等，在所有浆果中，沙棘中的含量最高。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告沙棘中含有多种微量元素，从十几种到三十几种不等，沙棘中的微量元素有三个特点，一是目前已知人体必须的微量元素为14种，沙棘中竟含11种，其次是高钾低钠，三是有害微量元素种类少，未测出有砷和镉。沙棘中有机酸含量约2-3.5%，其中有苹果酸、草酸，这些酸具有缓解巴比妥类、抗生素类和其它药物的毒性，预防畸胎、X射线、超大气压输氧和应激反应的损伤等生理活性作用。沙棘中含有种类齐全的氨基酸，人体8种必需的氨基酸沙棘中全有。42种脂类化合物中的磷脂类作为构成膜线粒体的成分，参与电子转移和氧化磷酸化作用，促进细胞代谢，有利于抗脂肪肝、抗肝硬化作用。以沙棘为原料可制成多种饮料食品和酒类，如果汁、果酒、露、晶、汽水、罐头、果酱、果丹皮等。沙棘果汁富含维生素C和多种氨基酸，是一种恢复体力、消除疲劳、强精养神的滋补饮料，盛夏饮用，可消食、生津、解渴、防暑，用沙棘叶制茶，也可起到同样的效果。在医药保健方面，沙棘具有祛痰、利肺、养胃、健脾、活血、祛瘀的药理功效，以沙棘为主要原料制成的单方或复方制剂对心血管系统疾病，消化系统疾病，眼科疾病，以及宫颈糜烂、烧伤、烫伤、刀伤和冻伤的治疗具有显著的疗效。对肿瘤患者有一定的治疗和较好的辅助治疗作用。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告总结沙棘食药同源的理论，开发研制沙棘饮品，不但味道独特，芳香可口，老少皆宜，还可为人们提供新的食源，为饮料市场增添新的品种，同时可提高地方资源的综合利用，促进地方食品工业发展，因此，该项目必将具有广阔的市场前景和应用价值。1.1.1饮料市场需求状况当前，随着人们生活水平的提高，我国饮料的消费也呈现出逐年增长的趋势。饮料产品也从单一的汽水，发展到现在包括碳酸饮料、瓶装饮用水、果蔬饮料、茶饮料、含乳饮料、植物蛋白饮料等在内的十大类产品。果蔬饮料由于其较高的营养价值成为需求增长最快的品种之一。据统计，果蔬饮料饮用最多的是东南沿海城市及经济发达城市，如北京、上海、南京、广州等地，而购买人群则集中在青少年、年轻的白领女性。一项对12个大城市4万多名消费者的调查显示，在果蔬饮料消费者的总体构成中，女性占54.1%，撑起了果蔬饮料市场的半壁江山；同时呈现出明显的年轻化特征，20～40岁的消费者占据了61.3%的市场份额；从收入看，1500元月收入家庭是果蔬饮料消费的支撑点，月收入在1000～2500元的家庭占消费总人数的61.7%，说明广大工薪阶层是果蔬饮料消费的主力军。当前果蔬饮料市场品牌繁多，在口味和价格相差无几时，品牌知名度、口感、包装成为影响消费者选择的重要因素。许多消费者已走过碰到什么牌子就喝什么的尝鲜式消费，成为忠实的品牌拥护者。1.1.2饮料市场需求预测73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告我国饮料工业是改革开放以后发展起来的新兴行业，起步较晚，但近些年来发展十分迅速。在我国，生产果汁的厂家大大小小约有6000家，目前具有一定规模的饮料企业有1000多家，拥有职工20万余人，年销售收入600多亿元，年创利税60多亿元。全国饮料总产量保持持续稳定增长，1980年年产不足30万吨，1990年猛增到330万吨，到2000年为1490万吨，20年增长50多倍，平均年增长速度为21.8%。进入新世纪的2001年达1670万吨，又比2000年增长11.94%，继续保持两位数以上的增长速度，是食品工业中发展最快的行业之一。来自经济部门的消息显示，果汁饮料作为一种天然、低糖的新型健康饮料，越来越被消费者所接受。有统计数字表明，美国人年均果汁消费量为50kg左右，与此同时，中国人年均果汁消费量还不到1kg，差距十分明显。在这组数字的暗示下，完全可以相信中国人可消费更多的果汁。调查表明，随着高收入人群生活方式的改变，人们更加关注健康，果汁饮料以补充维生素的形象出现，自然吸引了众人的目光，而且随着年轻一代可支配收入的增加，大多数消费者都认为易拉罐饮料更显潇洒时尚，具有喜欢流行特质的人群会更多选择易拉罐包装的果汁饮料。目前全球果汁市场主要集中在美国、德国、日本等国家，其需求量仍保持10%的速度稳步增长，同时俄罗斯、南非、中国等发展中国家市场已经启动，将成为未来果汁市场需求的新增长点，果汁成为畅销的产品受到全球消费者的青睐和追捧，已成为世界消费的一大热点和世界经济的新亮点，果汁行业前景十分看好。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告从饮料消费水平看，中国城乡居民人均饮料消费量还很低，饮料市场消费潜力还远远没有挖掘出来。除白酒以外，大多数饮料行业在我国仍然是发展潜力巨大的朝阳产业。我国人均年消费软饮料仅8kg，为世界平均水平的1/5，是西欧发达国家的1/24，其中果汁及果汁饮料人均年消费量仅1kg，是西欧的1/40。差距从另一方面看也意味着发展和成长的空间和潜力。从长期趋向看，随着中国全面建设小康社会和城市化步伐的加快，随着社会餐饮业的发展和城乡居民的收入水平的逐年提高，饮料产品将成为越来越多的城乡居民的生活必需品的一个重要组成部分，消费群体将不断发展壮大，人均饮料消费量将继续保持上升势头，饮料产品社会需求总量仍将保持较快的增长速度。因此，未来中国饮料市场还有很大的发展空间。1.1产品目标市场分析项目产品主要定位在我省及周边的宁夏、青海、新疆等西北市场，并逐步向南方市场开拓。目前，我国饮料的前六名主产区分别为浙江、广东、上海、江苏、河北、北京。可以看出，我国西部地区饮料工业相对比较薄弱，发展饮料生产有较大的市场潜力。随着西部大开发的深入开展，西部地区将成为我国经济增长最具活力的地方，人民收入的增加和生活水平的提高，将使市场需求潜力变成巨大购买力。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1.1产品市场价格分析与预测从当前市场销售的沙棘浓缩汁价格来看，5倍浓缩汁的平均价格在2.0～2.3万元/吨，355mL～500mL的茶饮料、水蜜桃饮料、可乐等来看，其每瓶价格在3.5元左右。本项目沙棘饮料产品为330mL易拉罐装和350mL玻璃瓶装，综合分析各种因素后，项目产品批发价格为：沙棘易拉罐装饮料3.84元/罐（每吨9600元），沙棘瓶装饮料5元/瓶（每吨12000元）。项目主要原料为沙棘果，随着项目区及周边地区沙棘果种植面积的进一步扩大和产量的上升，其原料价格将会下降，项目产品单价也会作相应的下调，从价格方面来看，项目产品作为保健饮料有一定的竞争优势。1.2市场风险国内果汁加工业普遍偏重于苹果汁的加工，对于其它品种的生产种类较少，加工比重较小。本项目产品浓缩梨汁在国内未形成规模生产，市场供不足求，市场风险较小。建议项目单位准确掌握国际市场供求信息，及时调整生产加工，降低市场风险。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1第三章建设规模与产品方案1.1建设规模1.1.1建设规模方案根据现阶段沙棘产品市场供需状况，结合当地原材料供应和建设单位实力的综合分析，本改造项目拟定建设年产3000吨沙棘果汁产品加工生产线2条，其中年产沙棘果汁饮料2000吨（易拉罐装）生产线1条，年产沙棘果醋饮料1000吨（玻璃瓶装）生产线1条。1.1.2建设内容（1）建设沙棘果汁生产车间1座，400m2；沙棘果汁包装车间1座，300m2。（2）配套建设厂房15000m2，原料及成品库4000m2，冷藏库3000m2，车间连廊200m2，锅炉房150m2。（3）购置碟式分离机、双联过滤器、化糖设备、缓冲罐、饮料罐装设备等沙棘果汁饮料生产设备59台套。产品方案本项目年处理沙棘浓缩汁150吨，年产沙棘饮料产品3000吨。根据销售对象及成品特点，本项目拟定沙棘果汁饮料采用330mL的易拉罐装，计2000吨（合500万罐）和350mL的玻璃瓶三旋盖，计1000吨（合238.10万瓶），然后采用瓦棱纸箱每12瓶分装1箱，共计61.51万箱。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1.1.1产品质量标准本项目产品沙棘果汁饮料参照GB10789-2007《饮料通则》和相关国家标准。2）沙棘汁饮料具体指标如下：A）感官指标（见表3-1）表1-1感官指标项目指标色泽橙黄色透明液体滋味具有纯正的沙棘果香味，酸甜适口外观形态澄清透明，不分层，无沉淀B）理化指标（见表3-2）表1-2理化指标项目指标可溶性固形物（20˚C）%10-12总糖%8-10总酸≤0.4%VC≥45mg/100g铜（以Cu计），mg/kg≤10砷（以As计），mg/kg≤0.2铅（以Pb计），mg/kg≤0.3C）卫生指标（见表3-3）表1-3卫生指标项目指标细菌总数（个/mL）≤100大肠菌群（个/100mL）≤6致病菌不得检出73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1第四章厂址选择1.1场址地点与地理位置本项目建设地点位于某县木耳镇叶儿街4号某县山珍土特产有限责任公司厂内，占地面积12178.64平方米（合18亩），本地块平整，设施齐全，适宜项目的建设。1.2场址区域条件某县地处青藏高原东部，甘肃省南部，甘南州的东南部，东接岷县、漳县，北靠渭源、康乐、和政，南邻迭部、四川省若尔盖县，西通合作、碌曲，中部与临潭县插花环接。全县总土地面积5419.66平方公里。地理位置介于东经102°40′-104°02′,北纬34°10′-35°10′。东西长115公里，跨径1°22′，南北宽113公里，跨纬1°，海拔2000-4920米，县城海拔2540米，年均温4.6℃。1.3场址概况1.3.1气候某地区气候属高原大陆性高寒半湿润气候。年平均气温4.6℃，最高气温24℃～28℃，最低气温－25℃～-28℃，年最大温差为50℃左右。年平均降水量584.1毫米,雨量多某地区气候属高原大陆性高寒半湿润气候。年平均气温4.6℃，最高气温24℃～28℃，最低气温－25℃～-28℃，年最大温差为50℃73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告左右。年平均降水量584.1毫米,雨量多集中在7～9月份，分布不均，特点是冬干、春旱、秋涝。年蒸发量1189～1416毫米。年大气相对湿度60%～75%。无霜期80～100天。灾害性气候主要有春旱、伏旱、冬旱、大暴雨、秋季连阴雨、冰雹、寒潮、霜冻。集中在7～9月份，分布不均，特点是冬干、春旱、秋涝。年蒸发量1189～1416毫米。年大气相对湿度60%～75%。无霜期80～100天。灾害性气候主要有春旱、伏旱、冬旱、大暴雨、秋季连阴雨、冰雹、寒潮、霜冻。1.1.1场址内地形地貌某地区地质构造属秦岭古生代褶皱带，地层褶皱比较剧烈，形成山岭的岩层有古生代的变质岩系和花岗岩侵入体。某地区地处青藏高原东北边缘，地形地势由西南向东北倾斜，由山地、草原和占地面积极小的平川三部分组成。海拔高度在3000m左右，相对高度300～800m，坡度一般在20°～35°之间。某地区山脉分两支。南支为迭山，是洮河和白龙江的分水岭，山势高峻，河谷纵横，地形起伏较大，主峰高达4920m。北支为白石山和莲花山，主峰分别为3908m和3578m。洮河上游地面被车巴沟、卡车沟、大峪沟等切割成中山高原地貌，而下游则被新堡河、冶木河、羊沙河所切割，形成峡谷连绵，沟坡陡峻的中山地貌。1.1.2水文状况某地区的水系属于黄河水系。区内干流水系洮河是黄河的四大主要支流之一。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告洮河发源于甘肃、青海二省交界处的西倾山东麓，从发源地流向东北部，途经我省碌曲、合作、某、临潭、岷县、渭源、康乐、临洮、和政、广河、东乡、永靖两州一地的十二个县（市），注入黄河刘家峡水库，是黄河上游的一级支流。某地区由于复杂的地质构造和起伏多变的地形地貌，加之森林分布不均衡，造成一定的水土流失和流沙现象，据水文观测资料分析，区内流域年侵蚀模数为288.6t/km2，年产沙量按侵蚀模数303t/km2计算，计157万吨。洮河年平均含沙量1.00㎏/m3，多年平均悬移质年输沙量433×104吨。洮河流域汇水总面积25527km2，总流程673.1km。全河干流平均比降2.8‰。洮河流域面积较大，高程变化大，因此区域内气候差异甚大，上游地区寒冷阴湿，中游地区由高寒阴湿向湿润、半湿润过渡，下游地区干旱温和。本地区降水主要集中在6～9月，特别是7、8月份，与降水特性相应的洮河径流年际变化较大，年内水量分配也极不均匀，年平均流量最大达261m3/s（1967年5月～1968年4月），最小为69.1m3/s（1991年5月～1992年4月），相差达3.78倍。常水期为4个月，平均月流量66.4m3/s；枯水期（12～4月）5个月，平均月流量40.5m3/s；汛期（7～9月）3个月的平均月流量为常水期的2.5倍，枯水期的4.1倍。洮河由西向东贯穿全某地区，流经距离339.7km，占洮河总流程的50.5%。某地区境内河流以干流洮河为轴线，大小支流网系呈放射状分布，较大的支流有31条，总长约920km，河网密度0.16km/km2,集水面积6127km273甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告，占洮河流域汇水总面积的24.0%。洮河年平均总径流量53.1亿m3，占黄河入海处年平均总径流量480亿m3的11.1%。境内洮河年平均总径流量44.02亿m3，占洮河年平均总径流量的82.9%。根据洮河九甸峡水文站观测资料，年平均水温为8.4℃，月平均水温见表4-1：表1-1洮河各月平均水温表单位：℃月份123456789101112平均水温0.10.43.88.912.3151716.913.39.33.70.28.4根据冰情观测资料分析，一般年份从11月下旬～12月上旬开始结冰，次年2月下旬～3月上旬全部融冰，多年平均冬季冰流量161×104m3，春季冰流量231×104m3，年冰流量392×104m3。据1994年、1995年融冰期实地观测，最大流冰块尺寸如下：1994年2月14日为5×2m，1995年2月27日为4×3m。由于洮河流域气温特点是下游气温高先融冰，上游气温低后融冰，因此春天融冰不会产生冰塞壅冰现象。洮河脱开草原川地进入某地区，两岸山势急剧靠拢，地形百转千折，山崖陡峭险峻，河水在石岸上左击右荡，水花飞扬，加上水流落差较大，急流涌驰，每逢冬季气温骤降，湍急之河溅起即凝为冰珠，散落水中，来不及结成冰块，就被巨浪推入水中流走，形成无数团絮，零散状冰珠涌向下游，产生“洮河流珠”这一大自然奇观。某73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告地区地形支离，起伏大，是水资源形成远移的积极交替地带，气候湿润，降水充沛，年降水量大于600mm，地表水和地下水都相当丰富，大大小小的沟岔均有泉水涌出，水量较多，基岩破碎程度较高，一米以下常年有流水，能汇集成河的有80余条，在森林脚下和林边的草地上有许许多多的湿地，为洮河提供了较稳定的基流（地下水）。某地区地下水按其含水层的性质及赋存条件可归纳为三大类型：基岩裂隙水：主要分布于各河沟谷上游汇水的三叠系及块状岩体裂隙，多以下降泉的形式溢出。碳酸盐岩溶裂隙水：主要分布在光盖山及康多、妁哇一带的晚古生代灰岩分布地区，泉群流量达15.45升/秒。松散岩灵孔隙水：分布于洮河及其支流的第四系冲洪积沙砾卵石层中。根据区内地下水分布的地形、地貌、水文地质条件，按山丘区以及岩性、植被和水文特性等划分为南、北两大区。全林区有河川泾流和河床泾流组成的地下水资源总量为6.57亿m3/年，占本省黄河流域地下水总量74.0亿m3/年的8.88%，其中南区为5.06亿m3/年，北区为1.51亿m3/年。地下水资源中，河川泾流量为6.56亿m3/年，占总量的99.7%；河床潜流量为0.01亿m3/年，占总量的0.3%。区内地下水储量丰富，水质优良，有多处泉水被测定为矿泉水，水质符合国家规定的饮用水标准和矿泉水标准，丞待开发。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1.1.1土壤某地区的土壤因受自然条件的影响，南北坡差异较大，垂直分布比较明显。森林土壤主要以褐色森林土和棕色森林土为主，其次为山地栗钙土、山地草甸草原土及山地草甸土。褐色森林土主要分布在海拔2200m～3300m的阴坡、半阴坡、半阳坡上，是本林区有林地上最主要的土类，可分为淋溶褐土、碳酸盐褐土、典型褐土三个亚类；棕色森林土分布在海拔2200m～3600m的阴坡、半阴坡上，是发育在高山、亚高山冷杉林和云杉、冷杉混交林下的土壤，共分为三个亚类，即灰化、酸性、中性棕色森林土；山地栗钙土分布在海拔2200～2900m的阳坡、半阳坡上，其亚类主要是暗栗钙土，发育在低海拔阳坡灌丛草坡上，土壤干燥，肥力中等，由于植被稀疏，放牧采樵等人为活动频繁，冲刷较为严重；山地草甸草原土主要分布在海拔2600m～3400m的阳坡、半阳坡的中上部及无林地上，土壤表层草根盘结，具有良好的植被；山地草甸土分布在海拔3400m以上的阴坡，森林分布上限及山坡剥蚀面上，具有深厚的黑色腐殖质层，植物根系密集，土壤持水力强，但由于高寒阴湿和冻土层的存在，植物生长期短，生长缓慢。1.1.2社会经济状况某县辖3个镇、11个乡、1个民族乡，73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告98个村委会，469个村民小组，总人口10万多人，藏族人口占总人口的62%，是一个以藏族为主体的少数民族聚居县，有汉、藏、回、土、苗等10多个民族，人口密度每平方公里8人。属国列牧业贫困县，也是全省十二个重点天然林区县之一。这里经济文化相对落后，群众生活比较困难，大部分群众主要从事农牧业，区内地方工业基础薄弱，商品经济不发达，人均收入低。据2002年《甘南藏族自治州国民经济统计资料》记载，区域内主要经济指标平均值为：农业总产值737.09万元，乡镇企业总产值305.29万元，财政收入50.05万元，粮食总产量962.53吨，人均纯收入1050.00元。区内耕地总面积3667.4公顷,主要种植小麦、青稞、大豆、小豆、洋芋及油料作物等，粮食亩产量180公斤。某地区交通条件相对便利，县乡路面硬化，公路畅通，多为三级标准。各乡至各村都有便道。区内电力资源充足，有中小型电站9处，年发电量为600万余瓦。区内社区通电率达96%。内外通讯便捷，信息畅通。区内有无线通讯中转台覆盖所有地区。各乡都有移动通讯塔覆盖周边浅山地区。区内部分群众居住分散，牧民多以游牧为主，居无定所，生活条件差，子女入学率低，基础教育相对滞后，经济发展受到限制。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1第五章工程技术方案1.1技术方案项目利用沙棘浓缩汁加工成果汁饮料。总体技术方案如下：沙棘浓缩汁白砂糖→溶化防腐剂→稀释混合、调配→过滤→脱气水→过滤→软化超高温瞬时灭菌→灌装→二次杀菌→贴标→成品入库瓶（罐）→洗瓶→灭菌1.1.1工艺流程简要说明1)混合、调配：按配方要求加入经处理后的沙棘汁、防腐剂以及溶化后的糖液，用水补足体积，搅拌3-5分钟，使之混合均匀。2)过滤：采用硅藻土过滤机过滤至料液澄清透亮为止。3)脱气：主要使除去料液中的氧气，防止氧化褐变。4)超高温瞬时灭菌：工艺参数T=135℃，t=3-5″。5)罐装：用经洗净的玻璃瓶和易拉罐罐装，封盖后进入喷淋冷却杀菌隧道进行二次杀菌。1.1.2生产方法在沙棘原汁中，加入糖液等配料剂，得到可直接饮用并保持沙棘果原有风味的饮料。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1.1.1配方沙棘原汁10%、白砂糖8%、CMC0.08%、香精0.10%、苹果酸0.10%。表1-1沙棘果汁饮料本配方表沙棘原汁100kg白砂糖80kgCMC8kg香精1kg苹果酸1kg加纯净水至1000kg1.1.2质量标准（1）感官指标：项　　目指　　标色泽橙黄色气味具有沙棘果原有的香味形态均匀一致，久置允许有果肉沉淀杂质无肉眼可见外来杂质（2）理化指标项　　目指　　标可溶性固形物（%）≥11总酸（以柠檬酸计）≥3.5Vc（mg/100g）≥300铅（以pb计）（mg/kg）≤1砷（以As计）（mg/kg）≤0.5铜（以Cu计）（mg/kg）≤10由于沙棘果饮料无相应的国家标准，参照软饮料划分标准，可制定企业自己的标准。（3）微生物指标73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告项　　目指　　标菌落总数（个/ml）≤100大肠菌数（个/100ml）≤6致病菌不得检出1.1.1相应参照执行标准执行软饮料分类标准GB10789-2007，本技术方案中沙棘果汁饮料原果汁含量为10%。原辅料执行GB10791-89标准。饮料用水除符合GB5749以外，还要符合以下标准。表1-1软饮料用水标准项目名称指标项目名称指标浊度/度＜2高锰酸钾消耗量/（mg/L）＜10色度/度＜5总碱度（以CaCO3计）/（mg/L）＜50味及臭气无味、无臭游离氯/（mg/L）＜0.1总固形物/（mg/L）＜100细菌总数/（个/ml）＜100总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）＜100大肠菌数/（个/ml）＜3铁（以Fe计）/（mg/L）＜0.1致病菌不得检出锰（以Mn计）（mg/L）＜0.1砂糖应符合GB317-206中优级、一级标准。1.2设备方案1.2.1主要设备选择本项目生产所需设备全部采用目前国内先进的加工设备，经过比选众多厂家择优购得。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1.1.1主要设备清单项目年加工沙棘浓缩汁150吨，年生产沙棘饮料3000吨（其中沙棘易拉罐饮料为2000吨，沙棘玻璃瓶饮料为1000吨）。通过市场初步考查，拟购置的设备分别如下。项目拟购置沙棘果汁饮料生产设备共计59台套。表1-1沙棘果汁饮料生产线主要设备清单序号设备名称规格/型号单位数量1配料罐CT1000C台62碟式分离机LZ-1.5台33化糖锅YHL350台34双联过滤器ZHP台35硅藻土过滤器WK400台36储料罐（中间罐）1000L台67脱气器GT2000L台38瞬间灭菌器VHT-2台39虹吸式洗罐机LH4B1台310灌装机LH3A1台311封罐机GT4B16台312喷码机GODBBOXZ台313卫生泵YCB-3台614集料槽1000L台615传送系统　米4516管件阀门　套317自动刷瓶冲瓶机　台118全自动定量灌装机（玻璃瓶）　台11.2工程方案1.2.1主要建、构筑物初步方案（１）建设沙棘果汁饮料生产车间400m2，车间采用单层排架结构，按工艺要求，车间跨度为18m，长为22m。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告生产车间基础采用钢筋混凝土独立基础，屋面采用薄腹梁和轻型屋面，墙体采用空心砖M5砂浆砌筑，室外墙面刷调和漆两次，内墙面做1.2m高白瓷砖墙裙，1.2m高以上为水泥砂浆抹面白色涂料粉刷，地面为防滑瓷砖地面。（２）建设厂房15000m2，原料及成品库4000m2，冷藏库3000m2，均采用单层轻钢结构，地面均作防潮处理，厂房长300m，宽100m；原料及成品库库长50m，宽30m；冷藏库长50m,宽30m；（３）建设锅炉房60m2，为单层砖混结构，檐口高3.0m，条形基础。外墙为370清水砖墙，内墙240砖墙，内墙面抹灰喷白，屋面板为现浇钢筋混凝土楼板，地面为水泥砂浆地面。各建筑物布置方案见平面布置图。1.1.1主要建、构筑物工程一览表主要建、构筑物内容如表5-4。表1-1主要建、构筑物表序号建构物名称单位数量备注一新建建筑1办公室m2300.0砖混2检验室m2100.0砖混3配电室m260.0砖混4门卫m230.0砖混二新建建筑1饮料果汁生产车间m2400.00排架2果汁包装车间m2300.00轻钢3厂房m215000.00轻钢4原料及成品库m24000.00砖混5冷藏库m23000.00轻钢6车间走廊m2200.00砖混73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告7锅炉房m2150.00砖混73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告第六章主要原材料、燃料供应1.1主要原材料品种、质量与年需要量1.1.1主要原材料品种、质量与年需要量项目生产所需的主要原材料名称及需要量见表6-1。表1-1主要原、辅材料用量表序号原、辅材料名称单　位数　量备　注1沙棘浓缩汁t/a1502白砂糖t/a2403辅料t/a3.64易拉罐万个/年5005玻璃瓶万个/年238.16纸箱万个/年61.511.1.2原材料来源与运输方式主要原材料来源及运输方式如下：沙棘浓缩汁从某县及周边采购。主要采用汽车进行运输，运输情况良好。易拉罐、玻璃瓶、纸箱等可从兰州进行采购；各类添加剂可从国内市场上进行采购。1.2燃料供应1.2.1燃料品种、质量与年需要量项目燃料动力主要需要电力111.35万度，水6.08万立方米，煤700吨。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1.1.1燃料供应来源与运输方式本项目用电由某县电力线路供给，用水由自来水供给。1.2主要原材料、燃料价格1.2.1价格现状以项目区价格为依据，综合取各类原、辅材料的现状财务价格。各类原辅材料现状价格见表6-2。表1-1主要原、辅材料现状价格序号原、辅材料名称单　位单价（元）备　注1沙棘浓缩汁吨40002白砂糖吨36003辅料吨100004易拉罐个1.55玻璃瓶个1.06水m³1.57电度0.58煤吨4701.2.2主要原材料、燃料价格预测随着沙棘果种植技术的成熟、产量的增加，其价格将下降。其它各种原、辅材料的价格将出现稳中有降的情况。因此，项目产品的生产经营成本会进一步下降。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1第七章总图运输与公用辅助工程1.1总图布置1.1.1布置原则（1）本项目总平面布置根据厂区现状总体规划布置，办公区与生产区分开，以减少人流、物料交叉干扰。（2）公用工程设施充分利用厂区现有公用设施，本项目新增公用设施主要为锅炉房，结合厂区公用工程布置现状，新增公用设施布置在厂区下风向，靠近生产区，便于线路的引进和厂区线路的布置。在宽畅处设花坛，以美化和净化厂区环境。1.1.2场地分区与布置（1）总平面布置根据上述原则，按照生产工艺流程、消防安全、卫生、运输等要求布置，厂区布置在原有厂区预留地上，位于厂区东部。（2）竖向布置1）厂区地形条件厂区地势较为平坦，不需平整场地。2）竖向布置方案竖向设计采用平坡式，地面排水采用道路排水，雨水沿道路排放，再经道路旁地下水道排出厂区。本设计采用平面坐标系统，高程系统按绝对高程设计。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1.1运输1.1.1运输原则根据实际情况，本项目厂内运输采用电瓶搬运车；厂外以公路运输为主，运输工具为汽车。1.1.2全场运输量本项目年运输量为6945吨，其中运入量2414吨，运出量4531吨。场内运输由项目购置的运输车辆完成，场外运输依托社会力量解决。表1-1项目运输量表序号货物名称运输量（吨/年）运输方式备注一运入2414　　1沙棘原汁150汽车　2白砂糖240汽车　3辅料4汽车　4包装材料1321汽车　5煤700汽车　二运出4531　　1产品4321汽车　2生活垃圾0汽车　3煤渣210汽车　　总计6945　　1.2用辅助工程1.2.1给水工程（1）水源概述项目用水由自来水供给，水量充足，水质符合《生活饮用水卫生标准》，可保证本项目生产、生活用水需求。（2）给水系统73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告本项目厂区采用生产、生活、消防合一的供水管网，环状布置，主管用Ф100给水铸铁管埋地铺设，以支管引入生产和其他公用设施。（3）全厂用水量项目平均耗水量为12.5m3/h，日平均耗水量为200.3m3，最大耗水量为15.2m3/h，年均用水量6.08万m3。项目用水见表7-8。表1-1项目用水量估算表序号用水部门用水种类新水重复用水平均最大平均最大（m3/h）（m3/h）（m3/h）（m3/h）1饮料用水生产用水12.515.002洗瓶用水生产用水0.10.23生活用水生活用水1.524合计12.6015.205其它10%0.250.30总计12.8515.50（4）消防用水本项目采用生产、生活、消防合一的给水系统。厂区内设蓄水池和循环水池，当发生火灾时，可用来救火。（5）水质，水压要求水质：符合《生活饮用水卫生标准》（GB5794-2006）。水压：进入生产车间的水压不低于0.35MPa。1.1.2给水工程（1）项目排水量73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告表1-1项目排水量表序号排水种类排水量备注平均m³/h全天m³/d1设备清洗废水0.22.02地面清洗废水0.44.03洗瓶废水0.808.004生活污水1.0010.005其他不可预见废水0.050.486合计2.4524.48（2）排水系统本项目日排水量25.91m³，全年排水量6600m³。生产废水不含有毒、有害物质，经处理后，符合《污水综合排放标准》要求。生活污水经处理后，可从厂区排水管网排入厂外排水管网排放。1.1.2供电工程（1）供电电源及电压根据生产工艺的要求，确定供电负荷等级为三级负荷。（2）供电系统由高压线架空接入基地内室外杆上式变压器，降压后接入配电室，低压配电系统为380V/220V三相四线制中性点结零系统，动力照明采用树干放射混合供电方式，引至用电设备。（3）配电室配电室设在办公区。配电室内设有低压配电室，变压器为室外安装。低压配电柜选用PGL-1型，功率补偿柜选用BJ（F）-3Z型自动控制静电电容器柜，补偿后功率因数达到0.9以上。（4）供电线路和户外照明73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告由低压配电室引向各子项的线路为BLX-500V，橡胶绝缘架空敷设，场区户外照明采用高压水银灯由低压配电室统一控制。（5）过电压及接地保护变压器中心点直接接地R≤4Ω，380/220V线路按规定设重复接地，各子项进户处零线重复接地，R≤10Ω，凡用电设备在正常情况下不带电的金属外壳及所有与电气设备相连的金属构件均应保护接零。为防止架空线路引入雷电波，在变压器高压进线侧装设避雷器。各单体进户支架瓷瓶角铁均应接地R≤10Ω。（6）负荷估算根据负荷估算，装机容量为211.2kW。年用电量为111.35万度。1.1.1采暖、供热工程本项目用热主要为办公及生产用热，建设单位拟建一台2t/h的蒸汽锅炉，可满足本项目办公及生产用汽。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1第八章节水及节能措施1.1节能措施1.1.1设计依据本项目的工艺、供热、暖通、配电、总图等专业的设计资料。1.1.2设计采用的节能措施本着成熟、可靠、高效、节能的原则，本项目从以下几个主要方面考虑节能途径。（1）工艺采用先进合理的生产工艺流程，选用国内先进的生产线及节能设备，力求设备能力匹配、效率高、能耗低；工艺设备根据物料流向合理布局，减少物料往返次数。采用节水设施，提高水的复用率。风机、照明灯具及泵等均选用节能型，以节约电的消耗。（2）总图厂区总平面布置按全厂工艺流程次序，合理顺畅，减少运输距离，配电室等动力系统尽量靠近生产中心，减少管路及线路损失，降低能耗。（3）公用工程采暖用汽的凝结水基本全部回收，在凝结水系统采用高效节能型疏水阀。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告供电系统选用节能型变压器，采用电容进行无功补偿，使功率因数值在0.90以上，并做到供电、用电及电力任职动系统的合理匹配。新增用热管道及耐热设备采取保温措施，降低能量损失。1.1节能管理加强企业管理，合理安排生产，建立有关规章制度对设备、管道等进行定期检查、维护，杜绝跑、冒、漏、滴等现象，通过采取以上节能措施，可以有效降低能源消耗。1.2能耗指标本项目主要能耗指标如下：水：6.08万吨/年；电：111.15万度/年。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1第九章环境影响分析1.1场址环境条件本项目建设厂址位于某县木耳镇叶儿街4号，厂址周围环境条件优越，无污染性企事业单位。1.2项目建设和生产对环境的影响1.2.1项目建设期对环境的影响该项目建设期主要污染物有废气、废水、固体废弃物及噪声等。（1）废气：施工期废气污染物主要来源于各种施工机械和运输车辆尾气排放，施工地基开挖、建材运输等施工作业时产生的道路扬尘等。主要污染物为SO2、CO、CO2、NO2、碳氢化合物、粉尘、飘尘等。（2）废水：施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，主要污染物为BOD5、COD和悬浮物等。（3）固体废弃物：施工期固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾、工程建设过程产生的废弃土石方等建筑垃圾。（4）噪声：施工过程采用的夯实机、挖掘机、推土机、搅拌机、起吊机、振动棒等机械以及运输车辆在运行时会产生一定量的噪声和振动。1.2.2项目运营期对环境影响73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告项目生产过程中产生的废水主要来自生产车间的清洗废水、生活废水；废渣主要为原料残渣和生活垃圾等。“三废”污染物经处理后均可达标排放，对环境基本不会造成不良影响。1.1环境保护措施方案1.1.1建设期环境保护建设期，施工现场人员、机械众多，各环境影响因素涉及面广。应加强施工期环境管理，采取必要的措施以降低施工期对周围环境的影响。具体措施为：（1）加强施工队伍的管理，生活废水、垃圾等做到定点收集，及时处置。（2）各种施工车辆定时检修保养，确保尾气达标排放。（3）土石方工程挖填量平衡设计，开挖的土石方定点堆放。道路以及施工作业面适时洒水，以防止扬尘产生。1.1.2运营期环境保护（1）污水处理本项目污水主要有原料清洗废水、设备及地面清洗废水、生活污水等，污水日排放总量为6600m³。原料清洗废水、设备及地面清洗废水主要含有泥沙和一定量的沙棘果，不含有毒、有害物质。根据项目污水性质、纳水体和排放标准要求，对项目产生的污水需进行处理后方可排放。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告厂区现已建成了完善的污水处理系统，本项目不需新建污水处理系统，项目产生的各类污水利用现有污水处理系统处理后可达标排放。生活污水先经化粪池处理后，再通过二次沉淀池处理。原料清洗废水、设备清洗废水经沉淀池澄清处理后，上部清液可重新利用，下液主要以泥沙为主，泥沙含量约3-5kg/m³，还含有一定量的果渣，BOD5约为40mg/L，符合国家污水排放标准，可达标排放。污水处理工艺流程如下：生活污水→化粪池原料清洗废水、设备及地面清洗废水调节池→初沉池→生化处理→二沉池→消毒→排放污泥回流泥沙浓缩、干化泥沙外运1.1环境影响评价本项目生产过程中所产生的废水、废渣经综合处理后，对当地环境不会产生负面影响，项目已通过甘南州环保局审批。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1第十章劳动安全卫生与消防1.1危害因素和危害程度本项目生产过程中不使用有毒、有害物品，也不产生有毒、有害物质，全部生产过程各岗位对生产操作人员没有大的危害，所以在设计中采用一些必要的常规劳动保护及安全防护措施即可。1.2职业安全措施1.2.1设计依据（1）国家劳动部劳资（1998）48号“颁布《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》的通知”（2）甘肃省人民政府文件甘政发（1989）69号《甘肃省工业建设项目职业安全卫生监察暂行规定》（3）甘肃省劳动局文件甘劳护（1989）199号《关于贯彻执行甘政发（1989）69号的通知》（4）中华人民共和国国家标准《食品企业通用卫生规范》（GB14881-94）（5）《工业企业噪声标准》GB12348-90（6）《工业设计卫生标准》TJ36-79（7）其他有关的规范、规程和标准1.2.2职业安全措施73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告（1）生产车间设计严格按《建筑设计防火规范》（2002年版）规定进行。设置足够数量的安全出入口，保证事故发生时有关人员能迅速疏散，并防止涉及到其他区域。（2）对设备和管道加强密封，防止外泄。车间设置通风设施，有良好的采光、照明条件。排水暗沟加盖板，较高作业平台加护栏。（3）对所有用电设备及非带电金属部分均设有可靠的接地装置。（4）控制室设置紧急报警系统，装置出现异常情况时，可及时通知操作人员。（5）压力容器和贮液容器上设有防过载的高压或高液位控制系统，在压力容器上设置必要数量的安全阀。（6）设立专职的安全生产管理机构，建立生产管理制度，定期对职工进行岗前安全教育和考核，经常检查并完善装置内的种类安全设施，杜绝人为事故的发生。1.1工业卫生措施1.1.1厂区环境卫生（1）厂内主要道路铺设水泥，以防灰尘造成污染。厂区要绿化，路面平坦、不积水。生产区和生活区分开，生产区建筑布局要合理。（2）车间设有更衣室，各工段均设有洗手盆，厂区设有淋浴室。卫生间设冲水、洗手设备，有墙裙、墙裙为浅色、平滑、不透水、耐腐蚀。不孳生蚊蝇，保持清洁。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告（3）废弃物要远离车间集中堆放，并需当天清理出厂，使用的容器和堆放场所要清洁、消毒，防止污染。（4）生产线环境温湿度：清洗工段无高温，部分工段较潮湿，操作人员可穿防护服及防护鞋工作，对身体无不良影响。1.1.1个人卫生与健康要求（1）卫生教育工厂对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生安全教育及其他有关卫生规定的宣传教育，做到教育有计划，考核有标准，卫生培训制度化和规范化。（2）健康检查生产加工人员及有关人员每年至少进行一次健康检查、必要时接受临时检查，新参加或临时参加工作的生产加工人员，必须经健康检查并取得健康合格证后方可工作。工厂建立职工健康档案。（3）健康要求凡患有下列病症之一者，不得在加工车间工作：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）；活动性肺结核；化脓性或渗出性皮肤病；其他有碍卫生的疾病。（4）洗手要求加工人员遇有下述情况之一时必须洗手：开始工作之前；上厕所以后，处理被污染的原材料之后；从事与生产无关的其他活动后；在操作期间也应勤洗手。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告（5）个人卫生进车间前，必须穿戴整洁划一的工作服、帽、靴、鞋，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，并要把双手洗净。直接与原料和成品接触的人员不准戴耳环、戒指、手镯、项链、手表，不准浓艳化妆、染指甲、喷洒香水进入车间。手接触脏物、进厕所、吸烟、用餐后，都必须把双手洗净才能进行工作。上班前不许酗酒，工作时不准吸烟、饮酒、吃食物及做其他有碍食品卫生的活动。操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料，经过包扎治疗戴上防护手套后，方可参加不直接接触食品的工作。不准穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所。生产车间不得带入或存放个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等。进入生产加工车间的其他人员（包括参观人员），必须遵守规定。1.1消防设施1.1.1火灾隐患分析本项目用电量较大，存在火灾隐患，但只要生产过程中，管理人员和工人各司其职，认真负责完全可以避免火灾的发生。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1.1.1防火等级本项目生产车间、原料库等设施防火等级为丙类。1.1.2消防设施（1）生产工艺设备与管道要保证无泄漏，垫片材料选择要正确合理，管件连接要密封，尽量减少开孔，总图布置按规范确定了各种建筑物的防火间距和留有足够的安全疏散空间和通道。（2）厂内设置消防道路。（3）消防给水。根据《建筑设计防火规范》（2008年版）及本项目实际情况，厂区采用生产、生活、消防合一的给水系统。室外消防水量为20L/s，室内消防水量为5L/s。室外给水管网绕生产车间环状布置，管径不小于DN100，各车间进水管压力不小于0.35MPa，水柱长度不小于室内消防栓充实水柱长度10m，按两水位同时到达室内任何一点设消防栓。（4）消防设施。室内选用SN50室内消防栓箱并装有报警装置，水龙长度为25m，水枪喷嘴直径为16mm。室外设置地下式消火栓，保护半径小于100米，地面设标志。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1第十一章组织机构与人力资源配置1.1组织机构本项目建设将严格实行四制管理，即“项目法人责任制”、“招投标制”、“工程监理制”、“合同管理及竣工验收制度”。（1）项目法人责任制。某县青稞酒厂负责法人代表宁学仁对本项目的建设实施、资金管理和建成后的运营、资产保值增值负责。（2）招投标制。本项目建设将按照《甘肃省招标投标条例》，对满足招标要求的土建工程及仪器设备进行公开招标。（3）工程监理制。为了确保工程进度和项目质量，本项目将实行监理制。建设单位应严格审查监理单位的资质，依照有关规定确定相应资质的监理单位承担本项目的工程监理工作。（4）合同管理及竣工验收制。项目建设单位将与勘察设计单位、施工单位、工程监理单位分别签订合同，明确各方义务和责任，确保项目保质保量的完成。项目建成后要及时申请相关部门组织竣工验收。1.1.1项目法人组建方案该项目建成后按照现代企业制度进行运营管理，自主经营，自负盈亏，自主发展。公司按股份制企业性质，实行总经理负责制，并下设具体的管理机构，公司现设财务部、生产部、产品开发部、质控部、产品销售部、供应部、办公室等。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1.1.1管理机构组织方案和体系图法人责任制和总经理负责的经营机制，是现代企业的科学组织形式之一。这种组织模式，一方面，公司的总体部署，可使各部门互相配合，协调作业，有利于企业的整体运作；另一方面，总经理下属的副总经理分管不同的部门，明确各部门的责任范围，使生产、质检、销售、采购等环节相对独立，互不影响。因此，这种组织模式都是科学且行之有效的。以上机构的设置，充分体现了直线职能式管理制度体系的特点，符合项目的生产管理和经营要求。总经理副总经理办公室人事保卫部人力资源部副总经理供应部销售部财务部副总经理质控质检部生产部产品开发部图11-1管理机构组织方案和体系图1.2人力资源配置1.2.1生产作业班次本项目沙棘果汁饮料生产天数为250天，每天1班制。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1.1.1劳动定员数量及技能素质要求本项目总定员34名，其中工人23名，技术人员2名，管理人员5名，其他人员4名。1.1.2员工来源及招聘方案生产线技术人员可从大专院校毕业生中录用，生产线操作工人从下岗职工和社会劳动力资源中调剂解决。为使企业拥有较高的人员素质，用工形式采用合同制，录用工人采用公开招收形式，并经考核后择优录用，招聘人员实行试用期制度，合格后正式录用。1.1.3员工培训计划按照生产线设备对操作人员的具体要求，主要管理人员和技术人员应具有高中和大专以上的文化水平，直接从事生产操作的工人应具有初中及初中以上学历，辅助生产部门人员也应具有初中学历。上岗前对操作人员进行系统培训，选派文化程度高并有实践经验和技术水平较好的工人到设备供应厂家进行培训，并参加本厂的设备安装调试，培训人员不得低于上岗人员的60%，考虑到本项目具体情况，应进行全员培训；另一方面，请设备厂家技术人员到现场安装、调试生产线设备，进行实地技术指导和操作培训，使项目顺利实施。同时，企业应定期邀请专家及国内相关生关厂家技术人员前来指导、培训员工，了解国外相关加工技术的最新变化，保持加工工艺的先进性，从而保证产品的市场竞争力。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1第十二章项目实施进度1.1建设工期2015年1月初完成资金申请报告工作；2015年2月-3月完成各项手续及批文，同时落实资金；2015年4月-5月进行初步设计及施工图设计，做好施工前的各项准备工作；2015年6月-2015年7月完成土建工程、设备及设施的安装工作和人员培训及办公用品购置等工作，2015年8月建成投入生产。1.2项目实施进度安排项目实施进度表见表12-1。表1-1项目实施进度表年份20152017月份1234567891234567完成资金申请报告工作***完成各项手续及批文及落实资金******初步设计及施工图设计、设备订货、施工准备******工程土建******设备及设施的安装工作及人员培训及办公用品购置***竣工投产***************************73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1第十三章投资估算1.1投资估算说明及依据本项目投资估算系按照《投资项目资金申请报告指南（试用版）》和现行农业项目经济评价的有关规定进行编制的，是在前面章节的市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案基础进行的。主要依据有：（1）国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。（2）《农业建设项目财务估算和经济评价方法》。（3）《农业项目经济评价实用手册》。（4）《投资资金申请报告指南（试用版）》。（5）建设单位提供的基础资料。本项目购进的设备、工器具及仪器购置费以当前市场价格为主要依据。土建工程费用、设备购置安装费的计费标准，主要依据项目所在地竣工的类似建（构）筑物单位造价及项目建设要求的指标进行估算。其他工程和费用，依据本工程建设条件和特点、当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1.1投资估算1.1.1建设投资估算1.1.1.1估算范围。本项目估算范围为整个项目。（1）建筑工程费。建筑工程费依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照甘南州土建工程定额和近期类似工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。本项目建筑工程费用总额估算为558.08万元，见附表1。（2）设备、工器具购置及安装工程费。定型设备和非标设备均采用询（报）价，或参照近期同类工程的订货价水平。不足部分参考近期有关工程经济信息价格资料估算（调整到目前价格水平）。本项目设备购置及安装工程费总额估算为1627.84万元，见附表1。（3）工程建设其他费用。本工程建设其他费用主要包括勘察设计费（含前期工作费）、建设单位管理费等。其费用的估算按照国家及行业有关规定，并结合当地和本项目具体情况。估算值为140.80万元。（4）基本预备费。基本预备费按工程费用和其他费用之和的4.36%计算，其估算值为139.52万元。（5）涨价预备费。根据有关规定，目前一般国内项目可不计涨价预备费，故投资估算中未计涨价预备费。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告经过以上估算，项目建设投资合计为2489.60万元。1.1.1流动资金估算根据本项目的特点，经估算正常年份流动资金值为864.1万元，铺底流动资金733.44万元。1.1.2项目投资估算表表1-1项目投资估算汇总表序号项目名称投资（万元）占总投资比例备注1建设投资2466.5677.08%　1.1建筑工程558.0817.44%　1.2设备购置及安装1627.8450.87%　1.3其它费用140.804.40%　1.4基本预备费用139.524.36%　1.5固定资产投资方向调节税0.000.00%　1.6建设期利息0.000.00%　2铺底流动资金733.4422.92%　合计（1+2）3200.00100.00%　1.2融资方案本项目总投资3200.00万元，申请省级预算内新建专项资金800.00万元，银行贷款300万元，企业自筹2100.00万元。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1第十四章工程招投标1.1项目招标范围项目需要全部招标的范围有：建筑工程、设备，需要部分招标的有安装工程部分。1.2项目招标组织形式根据《建设资金申请报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》[中华人民共和国国家发展计划委员会令（第9号）]和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》[中华人民共和国国家发展计划委员会令（第3号、第5号）]，以及《甘肃省招标投标管理条例》，本项目属于必须招标的建设项目范围。为确保项目的建设质量，保证工程进度，建议建设单位对本项目建筑工程等进行招标。招标组织形式，根据项目建设单位要求及项目建设特点可采用委托招标，招标方式选用邀请招标和公开招标方式。设计及工艺设备采用邀请招标，其余采用公开招标方式。1.3项目招标内容项目招标内容见表14-1。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告表1-1招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√建筑工程√安装工程√购置设备√√√其它√73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1第十五章财务评价1.1财务评价依据（1）国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（3）《农业建设项目财务估算和经济评价方法》；（4）《投资项目可行性研究指南（试用版）》；（5）建设单位提供的有关基础资料。1.2财务评价基础数据与参数选取财务评价范围为整个项目。1.2.1财务价格产品销售价格的确定原则：根据产品的目标市场，结合市场情况，确定本项目产品的销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业近期生产或市场上类似产品的批发价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整，所有价格都是建设期末的含税价格。1.2.2项目计算期项目计算期为17年，其中建设期2年，生产期15年。1.2.3生产负荷根据行业经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为项目生产期第1年75%，第2年以后均按100%计。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1.1.1财务基准收益率按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为7%，同时也作为对项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。对自有资金（即项目资本金）评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告按7%计算。1.1.2利率本项目的利率参照当前国家公告的五年以上贷款利率5.76%执行，流动资金的利率按5.31%执行。1.1.3其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。如表15-1所示。表1-1其他计算参数汇总表名称计算参数备注固定资产折旧工艺及辅助设备15年建（构）筑物20年平均年限法，净残值率按5%无形资产摊销5年平均摊销其它资产摊销10年平均摊销工资及福利费34人福利费占工资比例的14%修理费20%固定资产折旧为基数其他费用其他管理费500元/人·年指从制造费用、管理费用和销售费用中扣除折旧费、摊销费、修理费和工资的其余部分借款偿还在项目范围内，按最大还款能力计算1.2销售收入估算销售收入是根据产出物的预测价格和生产纲领计算而得，计划产量视为销售量。正常年销售收入为1218.24万元，见表14-2。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告表1-1销售收入估算表序号产品名称及规格规格年产量（吨）销售价（元/吨）销售收入（万元）合计30001218.241沙棘易拉罐装饮料易拉罐2000xxxx730.942沙棘玻璃瓶装饮料玻璃瓶1000xxxx487.31.2成本费用估算成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。本项目主要采用要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为参考依据。1.2.1外购原材料、燃料及动力费用本项目所有原材料、辅助材料及水、电等价格均以当地现行市场价为基础，预测到生产期初的价格。正常年外购原材料费用估算值为1322.62万元，燃料及动力费用估算值为97.70万元。如表15-3所示。表1-2外购原材料、动力费用估算表序号材料名称规格单价总消耗量总成本（万元）1外购材料　　　　　150.00（1）沙棘原汁　4,000.00元/吨150.00吨60.00（2）白砂糖　3,600.00元/吨240.00吨86.40（3）辅料　10,000.00元/吨3.60吨3.602包装材料　　　　　1,172.62（1）易拉罐（330ml）4001.50元/个500.00万个750.00（2）玻璃瓶（350ml)4201.00元/个238.10万个238.10（3）纸箱　3.00元/只61.51万只184.523外购燃料　　　　　97.70（1）水　1.50元/吨6.08万m39.12（2）电　0.50元/度111.35万度55.6773甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告（3）煤　470.00元/吨700.00吨32.901.1.1人员工资及福利费本项目按总人员34人测算，估算工资总额为32.88万元，福利费按14%计算，福利费为4.60万元，合计为37.48万元。1.1.2折旧费、摊销费和修理费（1）折旧费、摊销费固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值按5%。各类固定资产的折旧年限，参照《工业企业财务制度》的规定，按以下数据计算：房屋及建筑物：20年；工艺及辅助设备：15年；摊销费：无形资产5年，其它资产10年。建设投资形成资产类别，如表15-4所示。表1-1建设投资形成的资产类别表单位：万元建设投资固定资产无形资产其它资产2466.561244.8746.88497.92固定资产折旧费、摊销费估算表如附表2、3所示。（2）修理费每年修理费按占折旧费的20%计算，平均年修理费为5.51万元。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1.1.1其他费用其他费用是在销售费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用，每年约为361.65万元。1.1.2可变成本和固定成本（1）可变成本：经估算年平均可变成本为2278.39万元。（2）固定成本：经估算年平均固定成本为436.90万元。（3）经营成本：经估算年平均经营成本为2664.95万元。（4）总成本费用：经估算年平均总成本费用约为2715.29万元，如附表4所示。1.2财务盈利能力分析财务盈利能力分析的目的是考察项目在项目计算期内所能取得利益的大小。其分析结果如下：项目财务内部收益率为38.07%，财务净现值（ic=8%）464.78万元，投资回收期为2.20年。资本金内部收益率38.75%，财务净现值为472.1万元。静态分析结果：计算期年平均利润总额可达2401.98万元，投资利润率为31.32%。1.3项目偿债能力分析本项目无固定资产贷款，故不做偿债能力分析。1.4不确定性分析1.4.1敏感性分析73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告根据项目具体情况，在建设投资、产品价格、原材料价格等不确定因素变化下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析，结果如附表15-5所示。表1-1敏感性分析表敏感因素变化静态投资回收期（年）动态投资回收期（年）财务净现值（万元）财务内部收益率基本方案5.205.621218.2438.07%营业收入-20%0.000.00-2577.30-15%0.000.00-1463.47-10%16.570.00-349.642.14%-5%7.388.85764.1820.24%5%4.324.522991.8456.66%10%3.813.954105.6676.13%15%3.463.605219.4996.36%20%3.253.356333.32117.19%固定资产投资-20%4.935.262466.4543.51%-15%4.995.351941.0941.99%-10%5.065.441920.0640.59%-5%5.135.531899.0439.28%5%5.265.711856.9836.93%10%5.335.811835.9635.86%15%5.405.901814.9334.85%20%5.465.991793.9033.90%经营成本-20%3.243.343142.45113.07%-15%3.483.614778.7792.78%-10%3.843.993811.8573.40%-5%4.354.572844.9355.11%5%7.008.22911.0922.24%10%13.640.00-55.837.13%15%0.000.00-1022.7520%0.000.00-1989.67附表14所示计算结果表明，销售价格降低11.19%，经营成本增加13.97%时项目财务净现值为0。附图2显示项目对销售收入变化较为敏感，其次为经营成本。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1.1.1盈亏平衡分析计算表明，本项目达到设计能力的57.55%，也就是当销售收入达到1218.24万元，企业便可保本。通过以上分析表明，项目抗风险的能力较强。1.2财务评价结论盈利能力分析表明，项目财务内部收益率为38.07%，高于设定的基准收益率7%；资本金收益率为38.75%，高于投资者提出的最低收益率10%的要求。清偿能力分析表明，还款期内除按银行规定还本付息外，还有盈余，表明财务状况基本良好。盈亏平衡分析和敏感性分析表明项目面临某些风险，具有一定的抗风险能力。综上所述，各项分析表明，本项目从财务评价角度可以接受。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1第十六章社会评价1.1项目对社会的影响分析1.1.1该项目的实施对当地居民收入和生活水平的影响项目的实施可带动该地区农业产业结构调整，使该地区国民经济总体水平有较大程度的提升，较大地改善该地区人民的生活质量。1.1.2该项目的实施对地区居民就业的影响项目建成后，为社会提供了新的就业机会，同时项目的实施也将带动相关产业发展，初步预测可直接增加就业岗位34个，同时还可带动运输、销售等产业的发展，间接增加就业岗位，因此对发展当地的经济具有重要意义。1.1.3对区域经济的影响（1）直接影响。该项目建设投资490.50万元，项目建设所用的大部分建筑材料和部分设备由本地区供应，这将给建筑业和设备制造业带来发展机遇。项目实施后，包括原辅料、工资、燃料费、水电费和维修费等在内的经营费用每年将达到2664.95万元以上，可直接促进区域经济的发展。（2）间接影响。本项目的实施将成为本地区的重要产业，当地居民可从中获取一定的收入。在项目的带动下，本地区的农业、运输业将会产生乘数效应。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1.1项目与所在地互适性分析1.1.1不同利益群体对项目的态度及参与程度本项目依托当地自然资源，有利于当地经济的发展，是结合当地资源优势、劳动力优势、政策优势及国际市场产品供需的竞争力优势应运而生的优势产业开发项目。生产工人为当地农村富余劳动力，可解决部分就业问题。本项目将推动该地区经济发展，扩大区域产品知名度，带动相关产业做出贡献。1.1.2各级组织对本项目支持的程度本项目受到当地各级组织的大力支持，对其实施都倾注了极大的热情，并尽其所能，提供最优惠的条件，为尽快实施奠定良好的基础。1.2社会风险分析73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告各级政府和广大农户都大力支持该项目的建设，项目所在地的人民及相关受益区的人民群众都盼望该项目早日建设，项目建设不存在较大的社会风险。而项目的总体规划，地方各级政府及相关部门对项目建设和运行的支持力度，以及企业对项目的实施和运营情况都可能会对项目的顺利完成产生一定的影响。同时，由于人为的工作失误或某些工作环节和人员不严格执行国家政策造成群众不满的可能性是存在的。为此在项目实施过程中，一定要严格执行国家和各级政府有关法律、法规，让企业和群众实现双赢，保证项目的顺利实施，让项目区的人民群众尽早尽快地享受到该项目带来的收益。1.1社会评价结论本项目建成后，公司每年可向国家上缴税金167.99万元；同时本项目的实施，可促进该地区沙棘产业化的延伸和可持续发展。总之，本项目的建设，对该地区社会、经济和文化的发展会有较大的促进作用，项目与所在地有较强的互适性，社会可行性良好。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1第十七章研究结论与建议1.1研究结论（1）本项目的建设，符合国家有关产业政策及地区规划。（2）项目充分利用当地丰富的资源优势，对当地盛产的沙棘原果深加工增值，有利于区域经济结构的调整与优化，推动资源优势向产业优势和经济优势转变，增加当地农民收入和地方财政收入，安排一部分人员就业，对振兴当地农村经济和生态建设，并带动和辐射项目区及周边地区的农业种植向商品化、产业化、专业化方向发展，有着积极的现实意义。（3）项目的实施，将有效带动当地经济参与国际竞争，有利于促进当地外向型经济的发展，带动农业机制的创新和产业升级。（4）本项目所采用的技术成熟可靠，工艺设备先进，质量稳定，生产中所产的“三废”可达标排放。（5）本项目投产后，年销售收入可达1218.24万元，年所得税达167.99万元，年净利润464.78万元，项目税前财务内部收益率38.07%，财务净现值381.55万元，投资利润率31.32%，投资利税率为40.29%，从各项财务指标看，主要经济技术指标高于行业基准值，经济效益显著，具有较强的竞争力。基于上述各点，经过充分论证，本项目经济效益、社会效益等十分显著，完全可行。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制 73甘肃省卓尼县山珍土特产有限责任公司卓尼县沙棘技术改造资金申请报告1.1建议建议有关部门对本项目尽快立项，并给予政策、资金等全方位的优惠扶持，使其尽快实施并发挥效益。项目投产见效后，建设单位要继续在现有产品生产线基础上，进一步延伸沙棘产业链，确实将当地的沙棘产业做大做强，确保企业和农户利益，快速提高项目区的经济效益和社会效益。73甘肃信联工程咨询设计有限公司编制'