汽车产业聚集区综合服务平台项目可行性研究报告 52页

'xx市汽车产业聚集区综合服务平台项目资金申请报告1项目单位的基本情况和发展状况1.1项目单位基本情况1.1.1项目承办单位承办单位：xx有限公司（以下简称公司）公司住所：xx省xx市xx大道58号法人代表：xxxx有限公司成立于2003年，是国家二级企业，旗下企业：xx物流园（xx省现代物流重点规划项目，xx汽车产业聚集区重点服务企业），xx市政工程建设公司（国家二级企业），xx商业管理公司，建艺装饰设计公司。董事长冷宣武享有该市外商“绿卡”优惠政策待遇，是xx市政协委员、工商联副会长、装饰协会副理事长。公司汽车产业聚集区服务园区占地面积500亩，建筑面积20万平方米，全力搭建xx汽车产业区规划最先进、功能最完善的生产性服务平台，努力降低生产与流通成本，促进xx千亿汽车产业集群协调发展，现已成为xx生产性服务的一面旗帜。本项目将依托xxxx实业有限公司，新建汽车产业聚集区综合信息服务平台、综合交易服务平台，建设完善汽车产业集群的生产供应链等设施，使xxxx实业有限公司成为xx现代化的汽车产业集群综合服务平台，为全市汽车产业提供信息及其延伸服务。1.1.2建设地点51 本项目建设地点：xx省xx市xx大道6号，即原xxxx实业有限公司。1.2项目单位发展状况xxxx实业有限公司汽车产业聚集区生产服务园区是xx省政府重点规划项目，是xx市政府“十一五”重要支持项目，是襄州区政府重点招商引资项目。地处邓城大道，紧邻316国道和高速公路出入口，拥有商务办公、交易采购、信息服务、企业孵化、综合服务、包装加工等功能区。是目前华中地区在建的规划最选进、功能最完善的汽车产业综合服务区。xxxx实业有限公司在xx汽车产业聚集区创造性的扮演了“综合服务业整合运营商”的角色，搭建了高效的物资采购交易平台，建立了汽车产业资源聚集区，赋予了生产链配送高效低耗、集成化、信息化管理的时代特征，基本构建了完整的产业服务体系，成为中国汽车产业专业园区服务提供的领航者，将大力推进鄂西北汽车产业发展，逐步成为覆盖全国汽车整车及零部件生产的产业服务平台，构筑起高效的汽车生产供应链，实现在更大范围内整合资源，推动行业发展，促进和谐社会和节约型社会建设。目前，该平台服务xx汽车产业聚集区及周边地区具有一定规模的制造企业和商贸企业20000多家，提供就业岗位5000多个，交易额20多亿元，年创税3000多万元。51 2项目的基本情况2.1简述围绕如何服务于xx汽车产业，将信息、物资更快、更好、更安全地通达天下，如何做好专业生产性服务的领跑者，如何把企业从粗放型向一个新型的、集约型的现代化企业转变，从而实现机制的转换与可持续高速发展，促进地方经济的发展，这对xxxx实业有限公司是一个全新的挑战。在此目标之下，xxxx实业有限公司以市场需求为导向，以服务xx汽车产业聚集区为前提，发展新型服务产业，以此为依托，发展相关企业、扩大就业机会，把建立一个集约经营、可持续发展的集团公司作为公司的目标。xxxx实业有限公司提出发展汽车产业专业综合服务业，以本地形成产业优势的汽车产业资源为本，努力建设现代的信息服务平台、服务系统、结算系统，为xx汽车产业集群提供完善的信息服务、物资采购服务、产业链配送服务，打造全新的强势信息平台，实现企业、市场的无缝连接，进而促进行业协调发展，降低生产成本，提高产业集群整体竞争力。公司这一愿望和计划相适应的是国家对于服务业出台的引导资金政策，此外良好的社会发展态势，也给xxxx实业有限公司提供了良好的环境。2.2项目建设背景2.2.1xx汽车产业与服务业发展51 xx市是汽车产业大市，汽车产业是xx市的龙头产业，对全市工业发展发挥着重要支撑和带动作用，2010年全市规模以上汽车工业完成产值1070亿元，整车产量达到48万辆，其中，风神襄樊公司汽车总产量145018台，东风股份有限公司汽车销量30万辆。相关研究数据表明，全球轿车单辆平均价格约为18870美元，零部件价格约为11100美元，约占整车价格的60%，超过整车组装、营销成本和利润。其中，车身、发动机、汽车电子、内饰在零部件中的价值都比较高。在零部件市场的带动下，xx汽车产业集群已形成以商用车、乘用车、零部件制造为特征，相关产业服务配套发展的产业形态。主要产品有天籁轿车、东风轻卡、东风旅行车和专用车等发动机总成、车身(含驾驶室)总成、车桥(驱动桥总成、非驱动桥总成)总成、变速器总成、车架总成、电气和仪表系统总成，轴承、座椅、灯具、蓄电池、调角器、车门锁、发电机、启动机、摩擦材料、油品化工等产品总成系列，总成、分总成600多种，零件1万多种，部件8000多种；根据东风汽车产业要求，汽车零部件向系统化、模块化发展，形成零部件总成、模块、部件和零件研发、制造的产业链。全市初步形成动力零部件生产体系，汽车混合动力部件及系统生产体系，车身内外饰部件的生产体系，控制系统零部件生产体系，系列车桥零部件生产体系，制动系统零部件生产体系，宽系列底盘附件生产体系，转向系统零部件生产体系，零部件原料生产体系，汽车内外饰材料、新型汽车工具产品生产体系。模块产品达到300种左右，部件产品达到3000种左右，零件产品达到7000种左右，实现汽车零部件类新增产值100亿元。51 十二五期间，xx市政府与东风汽车公司签订了战略合作协议，通过双方共同努力，力争把xx建成具有100万辆整车、100万台发动机、200万辆车桥生产能力，形成在国内有影响的汽车整车、动力总成、重要零部件生产基地，新能源汽车制造基地，汽车试验、检测基地以及汽车、零部件销售和物流集散基地。围绕这一目标，xx市将为东风公司及汽车产业集群在襄汽车零部件生产企业发展实行多种优惠政策支持，如优先提供企业发展所需要的土地资源，建立产业信息平台，建设综合性生产服务中心等。xx是鄂、豫、渝、陕毗邻地区唯一的大城市，是xx省仅次于武汉的第二大城市，铁路、公路、水运、机场等立体交通体系健全，被誉为“七省通衢”，其工业综合实力在xx省仅次于武汉。在现代企业制度下，企业要求的社会化服务能力也越来越强，强大的制造生产能力，必然要求有完善的信息和生产服务提供保障。经过多年的发展，xx市的生产性服务业发展已经初具规模，产业化进程明显加快，年营业收入达21亿元。但是，作为全国服务业发展研究方面的专家，田祖海指出，xx的生产性服务业发展目前仍处于初级发展阶段，缺乏一体化网络布局。从服务功能来看，基础设施建设各自为政，设施及装备的技术水平较低，作业效率不高，远远落后于国内标准化水平；总体服务水平不高，只能简单地提供运输(送货)和仓储服务，在增值服务、服务理念、服务设计等方面还存在很大差距，远不能满足xx市经济社会发展的需要，成为整体发展中的“瓶颈”和“短腿”。因此建设现代化的综合服务平台，整合服务资源和企业资源，实现信息互享和信息流的快捷传递，降低生产成本，提高生产安全保障迫在眉睫。2.2.2xx生产性服务业发展的现状1、规模小、力量分散。设在xx的生产性服务企业中注册资本10万—200万的中小型企业占到了66%。注册资本在200万以上大型企业的占34%，但这些企业绝大多数为外地大型企业在xx的分支机构。xx本土的大型生产服务企业可谓凤毛麟角。许多中小型的服务企业各自为战，服务能力和水平较差。51 2、不良竞争现象严重。公司间的不良竞争主要体现在各个服务公司为了拉拢客户竞相压低价格，你收的费用低，我比你更低，生产服务业不同于制造业，本来就是一个“利润空间薄如纸”的行业。特别是2008年的金融海啸以来，受制造业萎缩的影响，生产服务业也受到严重冲击，许多企业打出“保住企业”、“赔得少即盈利”的旗号，招揽客户，xx生产服务企业的生存举步艰难。3、服务设施薄弱，服务手段和技术落后，未能建立广泛而先进的产业信息平台，缺乏与市场、生产企业的沟通。在xx的生产服务企业中，绝大多数不具备运用现代信息技术处理流通信息的能力，对生产链、信息化方面的知识几乎不了解，根本没有认识到信息化对于现代生产性服务领域的重要作用，仅从事企业间配送或一些简单的工位配送。现代信息技术的应用和普及的程度很低，发展也极不平衡，有的企业的通讯手段仅仅依靠电话和传真，即使有电脑，其最大的功能就是输入单据，单据通过手工录入和电话传真的方式进行传递，这不仅严重阻碍了信息流的畅通，也大大增加了服务成本。管理水平和服务质量难以提高，严重制约了生产性服务业的发展。4、产业间横向发展滞后。由于零部件生产企业各自为阵，建立自己的流通渠道和信息渠道，其信息来源受局限，往往不能反应真实的市场或产业状况，企业间信息不流通，造成产品滞后于生产需要。系统内生产信息的不对称造成产品生产的盲目性，大量的产品占压了流动资金，生产效率下降，利润空间缩小，成本向纵向转移，竞争力下降。2.2.3电子商务背景下的生产综合服务信息化1、当前生产性服务信息化主要存在的问题。生产性服务企业信息化建设缓慢，信息化技术落后，信息资源不能共享，行业公共服务51 信息平台建设缓慢，标准建设滞后，实现信息化的比例还不到10%。目前中小生产性服类的企业中，普遍没有配套的信息化管理系统，只有少量的企业拥有信息管理系统，并且也仅限于针对财务管理系统、企业资源计划、人力资源管理、客户关系管理、建立内部网以及企业的网站和网页等。在生产服务信息化建设过程中，还存在企业领导的信息化素质普遍偏低，更有一些企业对自身状况还缺乏清醒的认识，很盲目，这些已成为我国中小企业发展信息化的瓶颈，制约了行业信息化水平，不仅影响服务效率，也影响了服务效果。对于大部分的服务企业，基本没有建立自己的信息平台，平时的通讯与联系主要是电话(包括移动电话)与传真机，这不仅准确低、及时性差，而且出错率高。由于我国大多数的服务企业还是中小型企业，资金存量少，融资能力低，且若引入先进的信息技术，意味着原来的设施条件都要撤换。图1：当前生产性服务类企业信息技术利用比例。　　2、现代行业生产性服务信息化发展趋势。行业生产性服务业发展的趋势就是信息化建设投入比例持续增加，实现服务的及时性，提高准确度，并提供行业信息、生产资源、货物集并、交易交割、统一结算、工位配送等综合性的一站式服务。随着经济全球化和信息化的发展，世界各国经济中出现了一种普遍现象，即中小企业如雨后春笋般地迅速发展。随着我国经济的发展以及电子商务的日渐普及，51 服务业因可集并众多企业的信息，并可进行信息的汇总、分析，进行行业预测，提供行业信息等，因此信息化建设也在紧锣密鼓地进行着。3、提供行业生产服务性的综合信息化平台建设发展。实施信息化是提供行业生产性服务企业发展的前提，也是各项工作开展的基础。要实现以计算机联网管理为手段，形成以信息集成、货物采购、物资集并、生产链配送、行业管理、交易结算综合配套的全天候、全方位、全过程服务为内容的多维行业立体服务体系。在分析行业现有经营状况、发展规模、龙头企业经营趋势等一系列条件下，应及时地制定出一套行业生产性服务的发展策略，满足整个汽车产业聚集区生产需求。一是要明确信息化服务发展目标。企业要进行信息化建设，所需的软硬件投资比较大，应从汽车产业聚集区行业整体进行规划，采取分步实施的办法，这样不仅可使资金分次投入，减轻企业资金压力，而且也可以在分步实施的过程中，依据公司当时不同的发展目标、公司定位、经营状态、资金实力做出不同的调整，逐渐积累经验，提高本公司信息化成功率和降低信息化建设风险。着手建成供应链一体化的综合服务管理平台。二是聚集资金，加大公司信息化服务平台投资力度，组建汽车生产厂家与汽车零部件企业联盟，共同来构建有吸引力的行业信息通信网络，实现单个企业无法做到的综合成本的削减、市场的巩固。三是构建信息化技术平台，实现行业内信息资源共享，让客户通过网络或GPS定位、GIS信息，就可以查到供应链中某一批货物现在究竟在哪里，加强行业信息的采集、处理及通讯的自动化，实现系统内货物运动操作环节的自动化、生产需求的自动生成、订单的自动生存、货物集并配送的自动生成，促进行业管理和决策的自动化乃至智能化。并根据市场需求的变化开展延伸业务，逐步引进一些先进的、标准化的信息化技术，如条形码技术、移动电子商务技术，对供应链上货物进行有效跟踪，利于协调好产业链上、下游企业的51 商务关系，促进生产链的企业协调发展，取得最大经济利益。四是充分实现客户服务信息化，实现订单串行方式，提高客户订单处理效率。2.3项目建设的必要性与意义在现代生产活动中，汽车整车、配件总成生产企业专业化程度越来越高，外包服务已成为专业化生产的特征，现代企业的生产性服务需求是多元化的，不仅涉及零部件企业、基础原材料供应企业、流通企业、仓储配送企业，还需要很多的中间服务商，提供采购、信息、交易乃至管理、咨询服务等，涵盖生产全过程，因此，产业园区综合服务平台的建立是很重要的，也是很必要的。一是可以为行业生产服务活动的开展提供优质的基础设施。公共服务平台的功能首先表现为基础设施，这其中主要包括三个方面的内容：（1）建设公共基础设施。（2）合理配置和公平利用公共资源，包括信息资源和生产资源。建设综合性园区服务与管理平台依托基础数据平台，促进产业链协同服务，使行业资源得到合理配置和公平利用。（3）维护和提升基础设施的质量和水平。二是能够为园区服务活动的有序开展创设良好的文化氛围。基础设施的建设主要解决了服务平台中硬件部分的问题，而有效的服务平台还需要良好的软件环境的支持。服务平台的另一个基本功能就在于为产业边服务活动的有序开展创设良好的文化氛围，主要反映在生产、科研的公共秩序、公共环境和公共关系等三个方面。（1）制定和完善“产业游戏规则”，建立和维护良好的生产服务公共秩序（2）建立和优化有利于提高服务质量的良好的公共环境。（3）协调企业间的公共与生产关系。51 三是能够对产业群的具体运行实施监督管理。政府建设公共服务平台，并且将其推向服务市场，其目的之一在于实现“政府搭台，企业唱戏”的格局，让服务企业能够在利用公共资源所构建的平台上开展服务活动，政府也实现了政企分开，最终完成其职能的转换。但是政府在搭建该平台时，并不仅仅只是为服务企业提供—个平台，作为公共服务平台的基本功能之一，更为重要的是，政府要对该平台的建设与运行以及通过该服务平台对在其平台上开展公共服务活动的服务企业的具体活动承担监督管理的责任。政府所实施的监督管理，主要是加强对科技类公共服务机构及其服务活动的评估和监控。四是可以促进信息化和信息标准化在企业的推广应用，规范了操作流程，提高企业内部的工作效率。同时信息服务中心为企业间提供了信息服务的平台，可以加快信息的流通速度和提高物流信息的准确性，提高企业间的工作效率。这些都为产业链上的企业极大地降低了生产成本，同时减少了社会资源的浪费。2.4项目建设内容2.4.1产品方案根据以上情况，本项目拟定的主要建设内容为：1、交易服务大楼（含信息服务中心）。为4层框架结构，属综合大楼，内设基础信息中心，交易与结算平台，检测，会议，管理办公室等。提供行业公共信息服务、公示、展示、结算等服务。在服务内容上，主要开发和应用企业资源计划（ERP）、供应链管理（SCM）等先进的管理系统，实现产业51 管理的集成化和智能化，加快资金周转，降低库存，提高企业竞争力；加强数字证书认证建设，积极发展电子商务，为企业实现网上交易、网上支付创造良好的信用环境，促进企业资源共享和企业信用提升；在技术层面上应用互联网络、电子数据交换（EDI）、全球卫星定位系统（GPS）、地理信息系统（GIS）、智能交通系统（ITS）、条形码（BAR-CODING）、智能标签（RFID）、射频（RF）、电子自动订货系统（EOS）等技术，提高行业间相互供应的信息化水平和物流安全、准确度。2、包装配送中心。建设服务大厅、包装集散中心，形成基于电子商务背景下的行业采购、暂存、展示、竞价、交易、结算、理货，直至工位配送的生产性服务体系，形成汽车产业聚集区供应链。表2-1项目组成表序号工程类别工程(车间)名称建筑面积m2备注1主要工程综合信息服务中心5000含物流公共信息平台业务用房2公共服务性工程包装配送中心12000合计170002.4.2新增主要设备方案按照技术先进、性能可靠、能耗低的原则，选择通用性相对较强的设备，以适应市场变化的需要，增强企业的应变能力。同时，综合考虑投资的经济合理性，在保证产品质量的前提下，尽量采用国产先进设备。表2-2项目新增的汽车产业聚集区生产性信息系统设备设施表（分子系统）序号系统子项硬/软件内容单位数量备注电子结算系统硬件服务器台2一5KV/8小时UPS台2客户机及外设套100IC卡及相关设备套151 软件数据库套2电子结算系统套1二电子商务系统硬件服务器台210KV/8小时UPS台2客户机及外设套100软件数据库套2网上磋商系统套1网上竞价系统套1网上交易系统套1支付与结算系统套1会员管理及认证系统套1交易分析与监测系统套1三电子监控系统硬件GPS、GIS套300摄像机、硬盘录像机及配套设施套1布线、安装、调试套1四LED及触摸屏信息发布系统硬件LED显示屏（以18m3为例）套12触摸屏计算机套12软件触摸屏幕和LED发布软件套1五信息化配送系统硬件服务器台25KV/8小时UPS台2客户机及外设套40软件数据库套2物流配送系统套1六综合管理系统硬件服务器台25KV/8小时UPS台2客户机台30扫描仪台4传真机台4激光打印机台8软件数据库套1综合管理系统套1七信息基础平台硬件网络基础设施套1网络中心个1软件网络管理及安全套1系统运行平台套1八数据交换软件数据交换软件套151 表2-3新增场内转运、理货服务设备一览表序号名称规格数量（辆）备注1电瓶叉车1-3吨202中转小货车303高位货架叉车30合计80表2-4新增污水处理主要设备表序号名称型号及技术参数功率(kw)单位数量备注1潜水排污泵型号100WQ43-15-7.5技术参数Q=43m3/h，H=15～10m7.5套2备用1台2污水处理设备含鼓风机、斜管等，Q=43m3/h25套1表2-5新增通风和空调主要设备一览表序号名称型号规格数量1螺杆式氨制冷压缩机KA12.5C(R717)，蒸发温度为-10℃时的制冷量为33kW22螺杆式氨制冷压缩机LG20CAB(R717)蒸发温度为-35℃时制冷量55kW23氨吊顶式高效空气冷却器DO50-65/15G，F=65.8m264立式冷凝器LN100F=100m225立式冷凝器LN240F=240m226贮氨器ZA-3.5BV=3.55m327氨泵循环机组A×2B-2.5Q=3m3/h3（其中1台备用）8氨泵循环机组A×2B-5.0Q=6m3/h19玻璃钢冷却塔CEF-600Q=600m3/h210玻璃钢冷却塔CEF-800Q=800m3/h211立式离心泵KQL300-380BQ=614m3/h，H=32m3（其中1台备用）12玻璃钢防爆轴流风机T35-11№4L=4676m3/h313风幕机L=1500mm1251 2.4.3工程方案1、主要建筑功能设计。（1）交易服务大楼（含信息服务中心）：建筑面积5000m2，为4层框架结构，属综合大楼，内设础信息中心，交易与结算平台，检测，会议，管理办公室等，立面造型简洁大方，设施完善。（2）包装配送中心：建筑面积12000m2，设交易服务大厅，包装、理货、配送中心，形成汽车产业聚集区示范性供应链。2、建筑设计说明。建筑设计考虑与环境相协调，建筑群体形成良好的空间组合与朝向、交通的流畅与功能的合理性，建筑形体之间协调与统一，建筑物在满足使用要求的前提下，力求安全、卫生、经济、美观与大方，富有现代气息。各建筑以自然采光通风为主，实现节能降耗。本工程建筑等级为二级，建筑耐火等级为二级。3、主要构筑物结构设计。结构设计依据：（1）本工程位于xx市，根据现场情况，场地较平坦。因未进行地质勘探，地基承载力暂按fk=180kPa考虑。（2）根据《建筑设计抗震设计规范》（GB50011-2001），本工程按6度考虑抗震设防。（3）根据《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001），当地基本风压为0.3KN/m2。结构设计形式：（1）交易服务大楼：承重结构采用现浇钢筋混凝土框架结构；外层屋面采用钢筋混凝土装配式结构。柱基为钢筋混凝土独立柱基，墙基为条形基础。51 （2）包装、配送中心：采用钢筋混凝土框架结构，独立柱基或桩基。4、给排水设计。（1）新鲜水用量。表2-6新鲜水用量表（绿化与卫生洒扫使用中水）序号用水单位名称用水单位建筑面积（m2）日用水量（m3/d）1交易服务大楼5000602包装配送中心12000403厕所8010合计水量110（2）水源。本项目建设地点在xx市xx大道，xx市xx大道供水由xx市区自来水公司统一供给，在本项目建设地有DN400市政自来水管，本项目拟从该市政管网接入，在项目区形成环状供水网络。（3）消防给水系统。室外给水管网采用生产、生活、消防合用系统，环状管网布置，室外设地上式消火栓，室外消火栓沿道路设置，间距控制在120m以内，各建筑物按照《建筑设计防火规范》规定在室内设室内消火栓，建筑物室内外消防给水直接由市政管网供给。根据《建筑设计防火规范》，项目同一时间内发生火灾次数为一次，根据建筑物高度及使用功能，室外消火栓系统用水量为20L/S，室内消火栓系统用水量为20L/S；火灾延续时间为2小时，室内外消防用水由市政自来水管网直接供给。室内消火栓系统火灾前10分钟消防用水量可由位于屋面的高位水箱供给，屋顶消防水箱容积为20m3。5、排水设计。（1）排水量及水质。51 表2-7排水量及水质表序号排水单位名称排水水量（m3/d）BOD5(mg/L)CODcr(mg/L)SS(mg/L)NH3-N(mg/l)1交易服务大楼60150200250152包装配送中心40150200250153厕所1030050035025（2）污水处理方案。按照xx市总体规划，规划排水采用雨污分流制。厂内分区污水集中排入区域地埋式污水处理设备，地埋式污水处理设备集沉淀、生化、消毒为一体，具有占地少、耗电低、管理方便操作简单等特点。污水平均水质约为：BOD5:255mg/L；CODcr:425mg/L；SS:312mg/L。预计处理后污水水质为：BOD5<20mg/L；CODcr<90mg/L；SS<50mg/L；达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；达标污水就近排入市政污水管网或排入附近河流。其中洗汽车废水经沉淀后排入室外雨水管网；含油污水和生活粪便污水分别经隔油池和化粪池处理后排入室外污水管网。6、供电设计。本项目用电总装机容量约为900kW。供电电源电压为10kV，经电力变压器降压后以380/220V进行低压配电。其中综合大楼内的应急照明、消防设备、网络设备用电等为一级负荷，其他电力负荷等级属三级负荷。负荷计算采用需要系数法进行计算，本工程装机容量约为450kW。系统经10/0.4kV降压变压器降压后，由低压配电屏向各用电设备进行配电，为了提高功率因数，在低压侧采用低压电容器进行补偿，电缆干线采用直埋、电缆井或电缆沟敷设，在电源进线处将零线重复接地，低压配电系统采用TN-C-S51 接地型式。综合大楼一级负荷的供电，选用一台180kW的柴油发电机作为备用电源；其它选用1台200kW的柴油发电机作为备用电源。一级负荷采用双电源供电。设备电机容量在45kW及以上的采用降压起动，45kW以下的采用直接起动，电机的控制根据各专业的要求采用就地控制或遥控。本工程除综合交易大楼建筑均按二类防雷建筑物设防外，其余各建筑均按三类防雷建筑物设防，建筑物防雷采用避雷带作为接闪器，并利用建筑物柱子内的主筋作引下线与接地装置连接，接地装置利用建筑物基础钢筋或设置人工接地体。当有信息网络系统保护接地等弱电系统接地装置与建筑防雷接地系统合用时，接地电阻要求小于1欧。7、通风和空调设计。设置中央空调系统，采用水冷螺杆式空调机供冷；对于信息中心机房、会议室、展厅等大空间，采用低速全空气系统，设置吊顶式空气处理机循环冷却空气，采用顶厅散流器下送风，集中回风或风管回风，设新风调节阀调节风量、局部排风，过渡季节或非常时期可全新风运行，保证室内空气品质和达到节能的要求。对于办公室等小空间，采用风机盘管+新风机系统，每层设置单独的新风机处理新风，末端则采用风机盘管处理室内循环空气，各个房间可按各自需要调节温度和风量，满足不同功能的要求。8、消防。本工程建筑全部采用框架或砖混结构，建筑等级为二级，耐火等级为二级。根据《建筑设计防火规范》GB50140-2005，室外消火栓系统用水量为30L/S，由市政自来水管网直接供给；室内消火栓系统用水量为40L/S；火灾延续时间为3小时，一次室内消火栓用水量为432m3；喷淋系统用水量27L/S，火灾延续时间为１小时，一次喷淋用水量为97.2m3；室内消防总用水量为529.2m351 ，贮存在地下室消防水池内。消防泵置于地下室加压泵房内，消防时启动消防泵进行灭火。各建筑物的室内消防，除按有关规定设置消火栓给水系统外，还按《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90（1997年版）的要求，配置规定数量的ABC型手提式干粉灭火器；在不宜用水灭火的地方，如信息中心机房、配电房、发电机房等处，则设置干粉灭火装置；制冷管道所用的保温材料，均为自熄型材料。2.4.4环境保护方案1、污水及治理方案。为便于分期建设、分水质处理，拟采用2套地埋式污水处理系统。设计规模为500m3/d。厂内分区污水集中排入区域地埋式污水处理设备，地埋式污水处理设备集沉淀、生化、消毒为一体，具有占地少、耗电低、管理方便操作简单等特点。根据国内目前相似污水处理流程及运行经验，结合当地实际情况，污水处理（地埋式污水处理设备）流程入下：图3：污水调节水解及厌氧池分区污水收集提升泵排入市政管网或附近河流一沉池CLO2二沉池接触氧化反应池预计处理后污水水质为：BOD5<20mg/L；CODcr<90mg/L；SS<50mg/L；达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准；达标污水就近排入市政污水管网或排入附近河流。2、噪音及治理方案。中央空调的压缩机及循环水泵等设备，在运行中会产生一定的噪音。对站内设计采取适当的隔断布置，有效防止噪音对环境影响。51 2.4.5劳动、安全、卫生方案1、劳动保护。根据国务院和有关部门的劳动保护条例的规定，本项目在技术方案中对一部分工作条件差的岗位，采取了必要的劳动保护措施，保障工人的身体健康。对于噪音较大的设备操作间，设置专门的操作值班室；对于搬运及经常进出低温间的岗位，配置必要的劳保用品。2、安全、卫生措施方案。设足够的出入口和疏散通道，以便在发生意外事故时，人员能够及时疏散；变电所四周设有围墙和防护栏杆等隔离措施，以防止意外事故的发生，配电室设安全门；中央空调冷冻站设有事故排风装置，并设有紧急泄氨装置；建筑物均作防雷设防，建筑物的防雷接地电阻R<1Ω；所有电气设备均设有接地保护装置，设备检修检查采用低压行灯；厂区道路采用水泥路面，避免积水和尘土，厂区适当绿化，保持清洁卫生；设计双回路供电系统，保证项目应急用电。在生产中产生的噪音采取消音、减震、隔音等措施，有噪声的工房在建筑材料上亦采取措施，使其车间噪声低于“工业企业厂区噪声标准（GB2384-1990）”规定值。建筑装修上采取隔音和消音措施。对裸露的传动部件应加装安全罩，设备外壳安全接地，动力线和电气要符合安全规范。车间空气的调节采取自然通风与机械通风相结合的方法，为员工创造良好的工作环境。对容易引起超压的设备，置安全泄压装置或抑爆装置，应制定稳妥有效的控压降温工艺技术措施，及时进行紧急处置。工艺设备和管线保温层应采用非燃烧材料，当设备和管线的保冷层采用泡沫塑料制品时，应为阻燃材料。51 在规定使用期限内，生产设备应满足使用环境的要求，特别是防腐蚀、耐磨损、抗疲劳、抗老化和抵御失效的要求。容器、管道在购进、安装时应选择有资质的制造和安装单位。要配备专职安全生产管理人员，加强安全生产知识培训，并经考核合格后，持证上岗。特种作业人员按照《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。投产前应根据有关的法规、典型技术规程、制度，结合建设项目的工艺，建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度，编制各装置、各岗位的现场操作规程。建立设备档案，建立设备管理责任制，做好定期检修和日常维护工作。编制车间、工段、岗位及重要设备的安全检查表，并定期对照安全检查表进行安全检查。加强对生产现场的巡回检查。供电设备和线路停电和送电时，应严格执行操作制度。根据工程项目生产工艺特点，制定事故应急救援预案，配备充足和必须的应急救援器材与工具，并组织职工培训，定期开展演练，使职工在系统发生异常时能迅速地采取有力措施，使事故在初始阶段得到有效控制，防止事故扩大造成更大损失。2.4.6劳动定员方案1、劳动定员。在本项目投入使用后，就业人数146人，根据生产负荷安排用工，若短期内生产量较大采取两班工作制，一般性生产可采用三班制或每日8小时工作制。51 序号类型人均工资（万元/年）人数1管理人员820员工总人数人32按学历划分：教授人3博士人2硕士人3本科人16大专以下人40按职称划分：高级职称人10中级职称人14初级职称人8其它32按职能划分：管理人4技术研发人8生产人50销售人2员工平均年龄岁282技术人员8603技术工人43104生产及管理辅助人员31205后勤人员260合计570表2-8人员定编表部门管理人员技术人员工人合计总经理办公室11财务部22管理办公室环卫处131216行政部综合服务大楼保安部物业管理部管理部1334配电污水处理物业维护信息系统管理中心228568651 检验检测系统检验检测管理中心1348配送中心调配部132226车队合计940971462、人员培训。因本项目采用全部是新技术、新工艺、新设备、且产品质量要求非常高，要求从事本项目工作的人员技能达到规定要求，且要接受新工艺、新技术、新设备操作等的培训，考核合格后方可上岗。因此在实施本项目的同时，对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训。2.4.7节能与节水以自然坡降确定管道埋深，利用自然水头，以节省污水提升时的能量；对于耗电量较大的设备，选择时采用工作效率达80﹪的设备；在变配电设施中设低压静压电容器无功自动补偿装置，使整个供电系统的功率因数达0.95以上；电器部分在设计中一律采取节能电器作为标准配置；将直流用水系统改为循环用水或串联用水。2.5技术工艺2.5.1服务战略目标项目建设的战略目标：xx市汽车产业聚集区综合服务平台的总体建设战略目标为在xx市信息基础设施建设逐步完善的基础上，建立一套功能强大、设施完备的汽车产业聚集区综合服务平台。服务平台全面支持并满足xx市汽车产业聚集区供应链对基础信息、物资采购、存储配送、交易结算的需求，通过数据交换和信息跟踪等现代技术手段实现园区内上、下游企业，企业纵向间的信息交流、沟通，实现社会资源的整体优化配置；并通过电子交易等手段进一步整合51 园区企业间供需市场，通过企业聪明强化市场机制的规范与管理；运用公共信息平台，加强政府与企业的信息沟通与共享，从而强化政府对园区发展的宏观管理与调控，为汽车产业聚集区发展及规划提供信息化决策支持手段；同时通过信息平台，建立起xx市与国内外汽车相关信息的沟通渠道，从而进一步扩大xx市在国内外的影响与综合竞争能力。2.5.2xx汽车产业聚集区综合服务平台的功能设定1、xx汽车产业聚集区综合服务平台的基本功能。服务平台的功能要满足系统中政府管理部门、政府职能部门、生产企业、服务（流通）企业不同层次的参与者对平台的信息需求和功能需求。一个有效集成的服务平台，应可以为生产服务提供商、货主制造商、整车生产商及政府相关部门提供一个统一、高效的沟通界面，为客户提供供应链综合解决方案。因此，xx市的汽车产业聚集区综合服务平台的基本功能应该定位为综合信息服务、数据交换、生产链配送、交易支持、货物跟踪、行业应用托管服务。2、综合信息服务功能。产业信息的畅通流动，对提高xx汽车产业聚集区提高产业链服务运作效率至关重要。目前xx市的汽车零部件生产企业信息沟通普遍不畅通，生产盲目，产品及原材料库存量，占压资金量大。政府部门得到的生产信息零碎、分散，没有聚合性、针对性，难以有效地辅助决策。因此，综合信息平台应具有信息发布和查询功能，要满足不同信息需求主体的信息需求和功能需求。例如，对于服务企业和工商企业，要发布和查询供求、服务商成本和服务质量等实时信息；对于政府部门，发布政策法规等行业信息，查询一定时期、一定区域范围内、甚至是上游企业生产线在线生产情况，在一定范围内的反映生产51 活动的历史统计数据，了解分析其发展趋势，辅助政府宏观决策。信息平台汇集了各市场信息，以及各相关行业、各类服务企业和政府相关部门等各类信息系统的信息。所以流信息平台应担负起产业链信息系统中公共信息的标准化和规范化，采集、处理、组织和存储，以及解决异构系统和异构格式之间的数据交换和格式转换功能，例如电子单证的翻译、转换和通信，包括网上交易、结算、客户与商家的业务往来等与信息平台连接的用户间的信息交换，实现不同企业信息系统之间的跨平台连接和交互，为接入的企业提供“一站式”服务。此外，还有一项很重要的功能——存证管理功能，是将用户在信息平台上产生的单证信息加上附加信息，按一定的格式以文件形式保存下来，以备将来发生业务纠纷时查询、举证之用。3、业务交易支持功能。电子化交易应该对交易双方进行身份确认以及资质的审核，确保交易者信息的唯一性和不可抵赖性，以保护交易各方的利益，实现安全交易。而且通过建立这样一个公共信息平台可以大大加速网上交易安全保障，促使企业由传统交易向电子交易转变。因此，xx市信息平台的功能还应包括系统内企业综合信用认证、安全认证、网上采购招标、电子支付与结算等。4、供应链货物跟踪功能。建立有效的供应链，保证汽车产业聚集区配送服务。随着通信、互联网技术的发展和GPS/GIS技术的广泛应用，为了随时掌握汽车供应链上货物的信息，企业和客户可以利用GPS/GIS技术，通过局域网或互联网实时跟踪货物及运输的状况，从而为企业的高效率管理及高质量的服务提供技术支持。GPS/GIS综合服务系统包括了通信平台、传输方式、网络、中心数据库、车载单元等部分，该系统将由三部分组成，即GPS/GSM监控中心、GIS电子地图、GPS/GSM智能车载单元。51 5、行业应用托管服务功能。虽然xx市信息化水平不断提高，但总体水平仍然较低，只有少量的企业拥有自己的信息系统。大多数企业由于缺乏资金、人才等无法自建和维护企业内部的管理信息系统，而只能依靠传统方式进行业务管理。因此，公共信息平台不仅为企业实现一体化搭建桥梁，还承担了为企业提供信息化服务的职责。6、智能配送功能。利用信息平台对系统内企业某一时间的电子订单、运输资源、商家的供货信息进行最优化配送，既使配送成本最低，又保证在用户要求的时间内将货物送达，直到开展工位配送。通常的解决方法是建立数学模型，由计算机运用数学规划方法给出决策方案，管理人员再根据实际情况进行选择。智能配送要解决的典型问题包括：路线的选择、配送的发送顺序、配送的车辆类型、客户限制的发送时间。7、库存管理功能。利用信息平台对整个供应链进行整合，使库存量能在满足客户服务的条件下达到最低库存。最低库存量的获得需要大量历史数据的积累和分析，要考虑客户服务水平、库存成本、运输成本等方面的综合因素，最终使总成本达到最小。可解决的典型问题包括：下一轮生产周期应生产的产品数量；补充货物的最佳数量；补充货物的最低库存点(安全库存)。8、金融服务功能。在相关法律法规的建立和网络安全技术的进一步完善后，可通过信息平台网络实现金融服务，如提供保险、银行、税务、外汇等金融服务；保存大批定期订货信息、自动交付相关费用、联机通信信息、银行进款信息。9、生产决策支持功能。通过建立业务的数学模型和对已有数据的分析，帮助管理人员鉴别、评估和比较企业生产战略和策略上的可选方案。51 2.5.3技术方案与工艺流程2.5.3.1综合服务平台信息技术综述信息服务平台建设主要包括：市场业务运行平台、信息采集发布平台、信息基础平台。市场业务运行平台：是对市场综合业务的管理，包括电子结算系统、电子商务系统、综合管理系统、电子监控系统、物流配送系统。信息采集发布平台：是对市场内外用户的信息发布管理，包括数据交换系统、LED显示屏与触摸屏信息发布系统、市场门户网站信息采集发布系统。信息基础平台：信息基础平台是武动整个产业体系内的企业间信息系统的基础工程，它承担着整个网络架构，整体信息系统的安全及网络基础设施的建设。主要由网络基础设施、机房、硬件设备、网络管理及安全、系统运行平台构成。图3：信息中心系统组织结构如下表所示：51 信息服务平台为全国配送留有充足的接入互连网的线路宽带，同时确保系统具备平滑接入互连网的一切条件，为将来通过互连网进行数据传输打下基础。2.5.3.2综合服务平台建设信息服务功能要求1、门户网站信息采集与发布系统。是整个信息平台系统的基础工程，系统能够将市场的动态新闻、供求信息、产品展销等栏目信息，通过互联网方式发布。网站功能模块描述：（1）网站公告。发布网站对外公告信息，提供添加、修改、删除和查询操作。（2）新闻中心。新闻中心包括类别、专题、区域、热点管理，从而可以灵活的设置网站新闻栏目。（3）供求信息。供求类别管理：维护供求商品类别。供求信息管理：管理市场日常的供应、需求信息。根据发布信息的设置，系统提供对供需的配对撮合功能。（4）产品展示。产品类别管理：管理展示产品类别。（5）市场行情。发布本地或者全国的价格信息，并可根据具体品种形成价格走势图。（6）会展信息。管理会展资讯。（7）招商信息。管理招商合作资讯。（8）广告服务，友情链接。管理广告服务和友情链接，包括广告、链接投放位置，投放时间的设置（951 ）在线投票。提供单选和多选两种投票方式，可以维护投票具体信息以及投票的投放位置和投放时间。（10）局域网互联功能。支持通过互联网的互联及数据互传。（11）会员管理。会员注册、会员登录、找回密码。管理员功能模块：（1）用户管理模块。管理员通过此模块管理信息平台所有用户。包括注册审批、确定会员类别、修改或删除会员资料等。（2）新闻信息管理模块。管理员通过此模块将新闻信息发布到信息平台上，并具有对新闻内容进行增加、删除、修改等的“操作权”。（3）企业信息管理模块。管理员通过此模块发布商户的产品信息，并具有对“商户信息”内容进行增加、删除、修改等的“操作权”。（4）产品信息管理模块。管理员通过此模块发布特色产品的信息，并具有对“特色产品信息”内容进行增加、删除、修改等的“操作权”。（5）价格行情管理模块。管理员通过此模块发布各地行情，并具有对“产品及产品价格信息”进行增加、删除、修改等的“操作权”。（6）供求信息管理模块。管理员通过此模块发布各地供求信息，并具有对“供求信息”进行增加、删除、修改等的“操作权”。2、信息基础平台。信息基础平台是整个信息系统的基础工程，它承担着整个网络架构，整体信息系统的安全及网络基础设施的建设。主要由网络基础设施、硬件设备、网络管理及安全、系统运行平台构成。（1）网络基础设施：交换机、网络布线、网络设备、互联网接入设施等；（2）硬件设备：服务器、计算机、IC卡设备、电子屏、触摸屏、扫描仪、打印机、磁带机等；51 （3）网络管理及安全：网管软件和软、硬防火墙软件。（4）系统运行平台：操作系统、数据库等信息基础平台是在信息系统建设完成后，开展各项业务的基础，日常办公、交易、交割结算等主要的业务都通过该信息基础平台进行。本项目的所有计算机、服务器、打印机、触摸屏及LED显示屏，都通过该信息基础平台连接成为一个整体。通过建立统一的信息基础平台，提高办公效率和管理水平，为市场管理者及交易用户提供更好、更便捷的服务。信息基础平台整体描述：机房：机房建设是一种涉及到多种设备的大型工程，为了保证方案的可行性和可靠性，同时满足未来的网络升级，在设备选型上应尽量采用技术先进性和性价比方面有较大优势的网络设备，使网络设备满足高可用性、高可靠性和安全性。服务器平台：服务器是网络中心最核心的设备，服务器的运行速度、稳定性、安全性决定了信息系统是否能安全稳定的运行，要求具有高处理速度和高I/O吞吐能力的数据库服务器。另外还需要高性能、大内存应用服务器一台，用来处理主要的业务应用。网络安全措施：在网络系统中，防火墙系统必须布防在互联网和园内内部信息系统网络之间，设在服务器网段前，防止来自网络外部和内部的恶意攻击，保证系统的数据安全。应考虑软、硬防火墙并存机制。另外还需根据技术方案需求选择配备实时入侵检测系统、安全扫描系统、实时防病毒系统等安全措施。操作系统：操作系统采用主流操作系统平台。系统集成要求：51 （1）网络建设原则。满足信息系统的具体要求及将来的发展应用，网络建设必须遵循如下原则：稳定性：保证整个系统的稳定性，使整个系统可持续性运行；实用性：整个系统的建设应该根据农产品物流的实际需求进行，保证切实实用；先进性：应用先进、成熟的技术，保证系统高效、安全、可靠；可伸缩性：以整个系统可靠、正常运行为最终目的，确保计算机网络系统容量足够且具有相当的扩展能力；冗余性：核心网络涉及到整个信息系统的正常运行，一旦出故障必将影响整个交易的运行，必须有一定的冗余设计：可管理性：在运行维护方面注重安全、方便、简单、故障易发现和易恢复。（2）网络建设要求。局域网建设目标是：建立一个地理上覆盖市场所有区域以交换式以太网为主干，100M交换到桌面的星型光纤网，园内所有部门和所有铺面的通讯设备都能够方便地连接到物流园的局域网络。将市场内部网接入Internet；同时配置必要的网络设备，为物流园的经营、管理提供服务。具体要求如下：对数据库及相关重要信息进行备份，同时可以实现灾难恢复；千兆或百兆主干、百兆到桌面的高速网络带宽；使用最新网络技术，虚拟局域网使网络安全得到了有效的保障。实现了网络优先权访问；支持虚拟局域网技术，有效分离各网络业务；有效的控制来自Internet的攻击。（3）工程布线要求：A、系统设计满足国家相应规范及中国工程标准化协会“建筑与建筑群综合布线系统工程的设计规范《CECS72:92》”，国际电子协会EIA/TIA568A标准。51 B、具有开放性、灵活性、可扩展性、可靠性和经济性，并采用模块化的灵活结构。C、系统支持多种信息传输方式。D、户外、楼宇间线缆铺设全部通过电缆沟槽铺设。E、根据现场勘察与市场所提供平面图纸设计布线方案，为市场提供包括：沟槽设计方案、沟槽施工计划、线缆铺设方式等布线相关文档。（4）信息节点分布要求。信息节点应全场分布，能够允许一定数量的冗余。（5）机房建设。机房建设是一种涉及到多种设备的大型工程，为了保证方案的可行性和可靠性，同时满足未来的网络升级，在设备选型上应尽量采用技术先进性和性价比方面有较大优势的网络设备，使网络设备满足高可用性、高可靠性和安全性。（6）备份机制要求。由于数据库部分的数据量庞大且重要，更新频率快，所以数据存储的冗余设计及数据的备份和恢复尤为重要。必须建立有效的数据存储冗余方案及数据库备份方案，定期进行数据库的备份。以便对付系统崩溃、硬件损坏等意外情况和故障发生时可以将备份的数据库数据恢复到数据库中，使因数据破坏造成的损失减少到最少程度，同时还可以保证故障发生后，在尽量短的时间内修复系统，尽快恢复系统的运行。（751 ）安全要求。网络安全是一系统正常使用的基础，所以在网络的设计时一定要考虑到网络安全的问题。为了保护系统建设的投资和网上应用的可靠性，防止网络及系统资源受到损坏，防止网上应用受到攻击产生的直接或间接损失，必须有一个全面的安全策略。安全策略包括网络安全策略、节点安全策略、数据安全策略和持续安全策略。网络安全策略主要保证网络拓扑结构的合理性，全网各个节点之间的连接线路的可用性。节点安全策略主要是保证各个节点本地网络设备不受攻击，保证服务不中断。数据安全策略保证系统重要数据得到保护，并避免受到非法使用者的篡改、冒充等。持续安全策略是从发展的角度，提出如何对系统的安全缺陷及时跟踪和修正，保证网络的长期安全性。3、信息网拓朴结构。信息网是由办公楼及经营门面房内的计算机网络服务器、网络互连设备而设立的一项基础工程。主干网络有统一的信息出口，通过FDD接入广域服务提供商的线路连接。采用以太网交换机为主交换机，用于服务器与楼层（或功能区）水平管理交换机数据交换；采用千兆以太网交换机为楼层及功能区二级主干网水平管理交换机，用于楼层水平管理节点上各交换单元间的交换；接入网采用快速以太网交换机用于部门间的内部交换。网络综合布线可引入二级联网的方式，骨干层交换机采用了高性能交换机。它与服务器之间通过1000M高速交换端口连接，以满足大容量数据的传输需求。桌面连接采用的交换机，以10/100M自适应交换端口连接桌面用户。这样便很容易扩充桌面用户数。骨干交换机和桌面交换机的连接则采用快速以太网通道（FEC）技术，有效地扩展了网络的带宽。这项技术能够把2-4个物理链路聚合在一起，在现有设备实现高速数据传递。也可能通过GEC技术实现千兆位链路的聚合，最多可以聚合8条物理链路。在广域网连接方面，该方案采用2610模块化路由器。它可扩展多个广域网接口，可使用ISDN链路（带宽最高128Kbps），并可选择多达32路的异步串行口网络模块，或16个内置模拟MODEM的网络模块，接受32路或16路远程拨号访问。51 网络拓朴结构图如下图4所示：2.6总投资及资金来源2.6.1投资概算的依据本方案依据国家计委和建设部联合颁布的《建设项目经济评估方法与参数》中规定的有关方法和参数，结合当地建筑与土工市场实际情况对项目进行投资估算。估算依据：（1）1996年建设部《市政工程可行性研究投资估算编制办法》；（2）1996年建设部《全国市政工程投资估算指标》；（3）xx省建设厅《xx省建筑工程概算定额统一基价表》（鄂建文[2006]122号）、xx省建设厅《xx省建筑工程、装饰装修、安装工程消耗量定额及统一基价表》（鄂建[2003]43号），xx省建设厅《xx省建筑安装工程费用定额》（鄂建[2003]44号）；51 （4）xx市建筑材料《市场价格信息》等进行具体概算；（5）申请报告编制费按省物价局《关于制定估算投资额3000万元以上建设项目前期工作资询收费标准的通知》（鄂价房服字〔2001〕107号）执行；（6）招标费按国家计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）执行；（7）工程勘测设计费按国家计划委员会《工程勘测设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）执行；（8）监理费按国家发展改革委建设部《关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》发改价格〔2007〕670号文件）执行。2.6.2投资估算1、工程投资。项目在xxxx实业有限公司即有土地上建设，不新征土地。建筑工程参照近期同类工程造价指标计算。表2-9工程造价分析表序号专业名称造价（元）人工费暂估材料设备费单方造价1土建工程21197573.002244289.1816297919.482655364.341246.922电气工程2513957.84359000.99283324.271871632.58147.883给排水工程477532.7429771.7312312.43238817.4528.09共计24189063.582633061.9016593556.184765814.371422.89表2-10工程分部造价汇总表序号分部名称直接费(元)人工费材料费机械费单方造价1基础工程2416253.58204150.591024590.661187512.33142.132结构工程8070857.89669330.337327723.0873804.49474.7651 3装修工程4386824.88511521.933875302.950.00258.054构筑物工程52517.627614.7344826.9775.923.095门窗工程2295934.2292978.122202956.100.00135.056屋面工程325766.9336946.96288819.970.0019.167建筑配件157712.774234.17153478.620.009.288其它直接费3212963.56675268.661149057.851388637.06189.009其中脚手架246009.5342243.73198431.275334.5514.4710现场管理费0.000.000.000.000.0011补充材料32732.060.0032732.060.001.93合计21197573.002244289.1816297919.482655364.341246.92表2-11环保工程费用表序号项目名称工程量单位合价（万元）1土建500m3/d902设备500m3/d553配套管网500m3/d604共计205表2-12土建费用表项目合价（万元）土建2120电气251给排水48环保设施205合计2624项目总工程费用2624万元（取整，下同）。2、土地投资。本项目建设利用单位原有已征地，不增加新的建设用地。3、仪器、设备投资。51 设备根据设备一览表，按询价综合考虑。含安装费估算设备总价值2118万元。表2-13物流公共信息平台设备估价表单位：万元序号系统子项硬/软件内容单位数量估价一电子结算系统硬件服务器台2205KV/8小时UPS台26客户机及外设套10050IC卡及相关设备套120软件数据库套225电子结算系统套125二电子商务系统硬件服务器台22010KV/8小时UPS台212客户机及外设套10025软件数据库套225网上磋商系统套125网上竞价系统套150网上交易系统套150支付与结算系统套125会员管理及认证系统套120交易分析与监测系统套150三电子监控系统硬件GPS、GIS套30090摄像机、硬盘录像机及配套设施套150布线、安装、调试套170四LED及触摸屏信息发布系统硬件LED显示屏套1260触摸屏计算机套1212软件触摸屏幕和LED发布软件套120五信息化配送系统硬件服务器台2205KV/8小时UPS台26客户机及外设套4020软件数据库套125配送系统套125六硬件服务器台22051 综合管理系统5KV/8小时UPS台26客户机台3015扫描仪台41传真机台41激光打印机台84软件数据库套150综合管理系统套150七信息基础平台硬件网络基础设施套150网络中心个150软件网络管理及安全套150系统运行平台套150八数据交换软件数据交换软件套125九其它设施100合计1318表2-14新增场内转运、理货服务设备估价表单位：万元序号名称数量（辆）估价备注1电瓶叉车20702中转小货车303003高位货架叉车30120合计80490表2-5新增通风和空调主要设备一览表单位：万元序号名称数量估价1螺杆式氨制冷压缩机2702螺杆式氨制冷压缩机2703氨吊顶式高效空气冷却器6304立式冷凝器2165立式冷凝器2166贮氨器2167氨泵循环机组34551 8氨泵循环机组1159玻璃钢冷却塔2910玻璃钢冷却塔2911立式离心泵3912玻璃钢防爆轴流风机3313风幕机122合计3104、工程建设其他费用。工程建设其他费用按各项费用科目的费率或者取费标准估算，共计127万元。①建设单位管理费按不超过建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的0.5%计算，计17万元。②勘察设计费按土建费的1.5%计算，计39万元。③工程建设监理费按土建工程1%计算，计26万元。④工程保险费按项目投资0.35%计算，计9万元。⑤联合试运转费按设备投资1%计算，计21万元。⑥职工培训费估算为5万元。⑦办公及生活家具购置费按10万元计算（估算法）。5、项目建设贷款2000万元，按银行同期固定资产贷款5.7%利率计算建设期利息174万元，计入项目总投资。6、基本预备费。基本预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用之和为计算基数，乘以基本预备费率（取5%）进行计算，计243万元。7、涨价预备费。以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用之和为计算基数，乘以上涨物价上涨指数（取3.5%）进行计算，计256万元。51 8、总投资。项目建设总投资为5542万元。其中，固定资产投资5415万元，其它投资127万元。表2-14项目单项工程投资估算表（不包含建设期利息）序号工程或费用名称建筑工程费设备购置安装费其他费用合计1工程费用26242118047421.1土建21200021201.2电气251002511.3给排水4800481.4环保工程205002051.5信息设备01318013181.6转动、理货设备049004901.7其它设备031003102工程建设其他费用001271272.1建设单位管理费0017172.2勘察设计费0039392.3工程建设监理费0026262.4工程保险费00992.5联合试运转费0021212.6生产职工培训费00552.7办公及生活家具购置费0010103预备费00499.18499.183.1基本预备费00243.45243.453.2涨价预备费00255.73255.734建设期利息　　174.25174.255建设投资合计26242118800.435542.432.6.3资金来源该项目总投资为5542万元，项目建设单位自有资金2442万元，占44%；通过多方筹集建设资金1100万元，占20%；向银行申请中长期贷款2000万元，占36%。51 2.7预期效益2.7.1成本和费用估算依据及说明本项目的经济计算期定为10年，其中建设期为2年，经营服务期为8年。考虑服务行业特殊需要，年运行时数365天。1、燃料及动力费。项目使用电作为动力，设备运行功率150kw（全年平均计算），年耗电量131万kw.h，基础电价0.79元/kw.h（谷峰平均），年动力费用103.49万元；项目年需新鲜水4.02万吨，吨水价2元，水费开支8.04万元。2、固定资产折旧费与无形资产及递延资产摊销费。按规定建设投资中扣除无形资产及递延资产后加建设期银行贷款利息为项目形成的固定资产原值。本项目形成的固定资产原值为5415万元，设备部分预留残值率4%，按10年平均折旧法计提折旧费；建筑物部分按30年折旧，不留残值，按平均年限分类计提折旧的方法计提折旧费。生产经营期年平均折旧费为324.47万元；递延资产127万元，按5年摊销，年均25.4万元。详见附表9、10。3、工资及福利。工人工资按20000元/人年，技术人员30000元/人年计、管理人员30000元/人年计。保险与福利费用按工资总额14%计提。项目管理人员9人、技术人员40人、工人97人，年工资福利费总额388.74万元。4、维修。包括了大修费用的维修费按原值5%计提为262.06万元。5、还本付息。项目固定资产贷款按5.7%银行同期利息计算，等额还本付息，建设第7年付清，总付息额385.52万元。51 6、生产成本和费用估算。以上合计，8年正常经营年年均可变成本平均为161.53万元，年均固定成本为1039.33万元。年均总成本为1200.86万元，年均经营成本812.33万元。年总成本费用估算详见附表5。7、产品税。产品营业税率按5%计，所得税按25%计，原料及产品均按含税价格计。项目经营期内平均每年营业税及附加125.13万元、所得税237.25万元。2.7.2营业收入估算（7）销售收入估算。表2-15营业收入表序号产品名称营业规模营业收入（万元）1会员费150家752广告收入3000条3003物流配送收入2000万吨/公里10004电子交易结算服务（含GPS/GIS延伸服务）280000万元900合计22752.7.3财务评价1、利润估算。本项目产品在生产寿命期内年均综合收入为2275万元，年均利润总额949.01万元，税后利润总额为711.76万元。详见附表16。2、项目内部收益率的计算、投资回收期等指标的计算。表2-16主要经济指标表序号名称单位数量一财务数据1总投资万元5542.432固定资产投资万元5415.4351 3项目资本金万元3368.184营业收入（经营期平均）万元22755营业税金及附加（经营期平均）万元125.136总成本费用（经营期平均）万元1200.867利润总额（经营期平均）万元949.018所得税（经营期平均）万元237.259税后利润（经营期平均）万元711.76二财务评价指标1销售利润率%41.71%2投资利润率%17.12%3财务内部收益率（所得税前）%19.14%4财务净现值（所得税前）万元2291.915投资回收期（所得税前）年6.016资本金收益率%18.56%7资产负债率（经营期第1期）%30.79%8利息备付率（偿还期内平均）16.889偿债备付率（偿还期内平均）2.1710总投资收益率%17.99%11项目资本金净利润率%21.13%3、不确定性分析。（1）敏感度系数和临界点分析。关于产品产量、销售价格、原料价格、建设投资等因素的变化对影响企业经济效益的敏感性分析。表2-17敏感性分析表变化因素变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%产品产量(生产负荷)13.60%15.49%17.34%19.14%20.91%22.64%24.33%产品价格13.60%15.49%17.34%19.14%20.91%22.64%24.33%原材料价格19.27%19.22%19.18%19.14%19.10%19.06%19.02%建设投资23.39%21.86%20.45%19.14%17.93%16.80%15.74%51 从敏感性分析表中可看出，由于本项目属服务性行业，收益比和承担的交易（业务）量的变化对经济效益的影响最敏感。所以项目应密切关注市场状况和市场走向，同时应增加科技含量，提高业务量和附加值，以获得最佳收益。表2-18敏感度系数和临界点分析表(基本方案收益率19.14%)序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1产品产量(生产负荷)-5.00%17.34%0.36-24.65%综合收入销售量(单位：批)临界值：0.75-10.00%15.49%0.37-15.00%13.60%0.372产品价格-5.00%17.34%0.36-24.65%综合收入单价(含税)临界值：1714.19-10.00%15.49%0.37-15.00%13.60%0.373原材料价格5.00%19.10%0.011100.91%包装物单价(含税)临界值：600.4610.00%19.06%0.0115.00%19.02%0.014建设投资(不含建息)5.00%17.93%0.2441.19%建设投资临界值：7579.1710.00%16.80%0.2315.00%15.74%0.23由上表看出，项目最敏感因素为产品产量，其次是产品价格，说明项目投资较合理。但从经营角度考虑，应努力开拓市场，扩大产品产量，可更大幅度提高企业收益。（2）盈亏平衡分析。生产能力利用率表示的盈亏平衡点。表2-19代表性年份盈亏平衡表计算项目计算期3579年销售收入2275227522752275年销售税金及附加125.13125.13125.13125.13年增值税0000年可变成本161.53161.53161.53161.5351 年固定总成本1124.61079.11028.27975.27BEP(%，生产能力利用率)56.56%54.27%51.71%49.05%根据经验，当项目盈亏平衡点低于70%时，项目抗风险能力较强，本项目代表年盈亏平衡点51.71%，低于70%，项目抗风险能力相对较强。图5：盈亏平衡分析图4、财务评价结论。该项目总投资5542万元，其中，固定资产投资5415万元，其它投资127万元。该项目建成投产后经济效益计算期内年综合收入2275万元，年均新增利润（税后）712万元，年均新增税金362万元（经济计算期平均），6年1个月可回收全部投资。从以上各项经济指标可看出，该项目经济效益很好，各项指标均高于行业基准值。从敏感性分析角度看，项目具有较强的抗风险能力。因此，该项目可行。财务数据详见附表16：财务评价主要指标表。2.8项目建设的有利条件2.8.1企业基础条件较好51 1、项目承建单位是xx省、xx市的重点支持项目，将建成华中地区规划最先进、设施最完善、管理最科学、投资最高效的汽车产业区综合服务中心。服务中心规划面积137144m2、建筑面积20万m2，计划总投资5亿元，倾力搭建汽车产业生产供应链，已形成完善的服务体系。2、基础设施条件好。本项目在公司已建成区建设，已具备供电、给排水、煤气、通信、道路和土地平整等“六通一平”条件，并已实现集中供气，无拆迁还建之忧，现有供排水设施已能完全满足要求，现有供电设施已能完全满足要求。表2-20厂址情况汇总表序号名称厂址状况1地理位置xx省xx市xx大道6号2取水方案已接通城市供自来水管网3排水方案已接通城市下水道管网4距火车站直线距离3Km5地质条件区域稳定基本烈度6度6厂区内拆迁无7环境保护城市主导风侧下风侧8施工条件已建成区10交通运输良11供电走廊好12综合评价良好表2-21厂址技术经济条件汇总表序号项目数量1厂外公路建成区2厂外供水管建成区51 3厂外排水管建成区4土石方建成区5110KV接线处1.5km6110KV变电站0.5km2.8.2有区位、政策与规划优势1、区位优势。xx（原为襄樊）是1997年国家新增的三个大城市之一，是鄂、豫、渝、陕毗邻地区唯一的大城市、xx省、第二大城市，也是xx省第二大交通与物流中心，铁路、公路、水运、机场等立体交通体系健全，被誉为“七省通衢”。xx工业门类齐全、基础雄厚，已形成以高新技术为先导，以汽车、纺织、医药、电力、建材、化工等为支柱产业的现代工业格局，其工业综合实力在xx省仅次于武汉，是鄂西北、豫西南的商贸中心，五金机电、汽配、建材、服装等专业批发市场门类齐全、规模庞大。xx汽车产业是xx省第二个千亿元产业群，预计2011年可实现工业产值1200亿元，而国际上零部件供应占汽车产业80%以上，在东风汽车公司，零部件也占到60%以上，因此本地形成了一个庞大的汽车产业链。2、地区规划。xx市“十二五”工业发展规划（征求意见稿）提出，到“十二五”末，全市规模以上工业总产值要达到6000亿元，其中汽车工业确保实现总产值2500亿元，年均递增22.7%，装备制造业总产值达到400亿元，年均递增37.6%。本项目位于xx汽车产业聚集区，本区是xx市“十二五”的重点发展地区和重点产业，作为全市产业结构升级和产业布局调整的主要平台，xx汽车产业聚集区51 近年来始终坚持以项目建设为中心，园区经济呈现出良好的发展态势，建设本项目有利于提高工业园区内企业协调生产能力，形成企业联盟，降低生产成本，提高生产效率，进一步带动园区的产业升级，有利于汽车产业的发展。因此，项目建设符合城市总体规划。2.8.3项目市场需求面大，开发充分，产业链条基本形成1、相关政府部门对综合服务信息的需求。政府是管理者，通过综合服务信息平台实现与各管理部门电子信息系统对接，可随时掌握企业生产现状、产业发展状况。根据综合服务平台相关分析，研究的制定发展战略，规范企业行为，协调行业发展，加强宏观调控。2、生产性服务企业对公共信息的需求。由于目前大多数零部件企业规模较小，经营范围单一，只完成单一或几个阶段的作业，并不是真正意义上的生产链供应，也不能实现工位配送。因此，迫切需要建立信息平台，将零散的各个行业和企业内部的信息系统有效联结，便于企业在公共信息平台上发布、查询、接收信息，集成信息生产配送，提高各个作业环节运行的透明度，缩短信息交换环节和运作周期，提高整个供应链工作效率和业绩。3、汽车整车及零部件企业对配送信息的需求。生产企业的主要需求信息是生产状况、企业库存、服务水平及信息(如价格、质量、物流满足能力等)以及货物跟踪信息。当生产企业选择服务供应商时，需要详细了解企业的服务水平。这不仅局限于运输仓储的可靠性，存货的可得性、流通的时效性等，服务的价格、信誉、专业能力及其设施也在考虑之列。还需要考虑服务企业的专业技术和服务灵活性，并使服务成本与生产企业的生产、营销等成本的总和即总成本达到最小；货物跟踪信息是生产企业需要从服务企业获得的主要信息，它主要反映运输过程中的动态信息和运载信息。因此，51 一个有效集成的公共信息平台，可以为服务提供商、货主制造商及政府相关部门提供一个统一，高效的沟通界面，为客户提供供应链综合解决方案。4、企业外包范围扩大，经营服务链条不断拉长，配送中心成为必然。随着市场经济的发展，竞争日趋激烈，企业专业化生产必然导致外包进一步扩大，一些市场顺应形势的要求，不断加强软件、硬件配套设施建设，完善服务功能，不仅提供产品集散场所，还逐步开展在线采购、货物集并、综合展示、产品包装、贮藏、运输以及信息传递、代理结算等配套服务的产业化服务企业必然形成，以满足行业内企业间的纵、横向联合需要，降低整个系统的生产成本，从目前来看，我国生产链配送中心的发展势头是好的。2.8.4项目国家支持力度大我国生产性服务业起步相对较晚，提供行业服务的企业及行业生产企业在网络通信、协同作业业务标准和信息化等方面缺乏统一标准，整体协同作业效率并未大幅提高，数据处理重复进行，多数内容相同的单证在各自流转，间接影响整个供应链的速度。行业作业单位及政府执法监管部门迫切需要一个开放、标准、高效的综合服务平台，不仅提供生产性服务，还提供公共信息平台，强化企业间联合，提高供应链效率，这对于我国制造业越来越多地融入全球采购具备重要的战略意义。综合服务平台是政府行业治理部门、生产企业、服务企业等多方参与的复杂系统，因此，本项目政府支持力度大，属于公益性质的建设项目。2.8.5资源与燃料供应充足1、资源供应。xx市是汽车工业大市，51 xx将建成年产100万辆整车、100万台发动机、200万辆车桥的生产能力，产业规模2500亿元，形成在国内有影响的汽车整车、动力总成、重要零部件生产基地，新能源汽车制造基地，汽车试验、检测基地以及汽车、零部件销售和物流集散基地，产业资源发展前景好。2、燃料动力供应。本项目生产所需用电131万千瓦时，由xx市供电公司供应。该公司是xx市用电重点保证企业，供电公司已经为该公司建设了双回路供电系统，用电有保障；本项目供水由城市自来水公司提供，通往项目地自来水供水主管道¢400mm，根据计算公式：体积流量Q=1/4πd2v计算得知，供应能力为2.17万吨/日以上，项目用水有保障。3申请专项资金支持的理由和政策依据3.1申请专项资金支持的理由本项目是以提供汽车产业聚集区综合性服务的公益性项目，经过多次现场考察，认真收集有关资料，仔细分析和研究后，我们认为：1、xx市地理位置优越，处于我国南北交汇部位，物产丰富，工业品量大，且门类齐全，流通量大，是工农业生产大市，本地处于兰、宁、川、陕、晋、鄂、浙、沪物流大通道的中部，是重要的汽车产业中心和集散、中转地，具有得天独厚的区位优势和地缘优势。xx汽车产业发展迅速，汽车工业园区已经形成，未来5年汽车相关工业产值将达到2500亿元。项目结合汽车产业聚集区发展需要建设一定规模的综合服务平台，整合信息流、企业资源，促进企业战略联盟形成，实现配送，可减少流通时间和环节，完全适应汽车产业发展的需要，也符合国家的产业政策和xx市总体规划。项目的实施将有力地推动鄂西北经济的发展，其建设是必要的。2、项目选址恰当，外部建设协作条件良好，交通条件优越，水、电供应方便，项目建设具备较好的条件。51 3、本项目是一个规模大、档次高、交易量大、服务功能强、服务范围广的大型产业综合平台，提供公共信息与服务、产业集群综合信息服务、配送服务、行业管理等，可适应现代化的汽车工业发展需要，生产性服务辐射整个鄂西北乃至全国。4、根据投资估算和经济分析结果，该项目总投资5542万元，其中，固定资产投资5415万元，其它投资127万元。该项目建成投产后经济效益计算期内年综合收入2275万元，年均新增利润（税后）712万元，年均新增税金362万元（经济计算期平均），6年1个月可回收全部投资。项目的抗风险能力较强，经济效益良好。综上所述，本报告认为项目的建设条件具备、技术成熟先进、具有良好的社会效益。本项目配备先进的服务平台，具备电子交易、结账系统，使交易更快捷、安全；汇集大量、及时的交易信息及行情反馈系统，使管理、交易更合理、安全。进而一个集交易集散中心、价格形成中心、信息传播中心为一体的场所，且具有交易、采购、储藏、加工、运输、结算、科学管理和配套服务的现代汽车产业综合服务平台。筹建单位xxxx实业有限公司有能力与实力搞好综合服务平台项目建设与经营，建议各级主管部门及有关各方给予支持协作，促使项目顺利实施。3.2政策依据根据国家发展委《关于做好2011年国家服务业发展引导资金项目申报工作的通知》（[2011]352号），xx省发展和改革委《关于做好2011年国家服务业发展引导资金项目申报工作的通知》，本项目建设符合《国家服务业发展引导资金使用管理办法》（发改办产业[2004]9451 号文件精神。通过项目实施，xx市汽车产业聚集区综合服务平台项目将会推动本地及周边地域的汽车产业发展。51 4项目招投标内容本项目计划在2年内完成。项目招投标严格按照《中华人民共和国招投标法》以及当地有关工程招标投标文件的规定和程序进行。4.1招标形式项目拟采用委托代理招标的形式招标，按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位和监理单位。4.2招标范围项目拟在土建工程、道路基础及其配套设备的采购、监理等环节面向社会公开招标。4.3招标方式设计、建筑工程、安装工程、监理、设备和材料等采取公开招标的方式。表4-1招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察★设计★★★建筑工程★★★安装工程★★★监理★★★设备★★★重要材料★★★其它★52'