汽车工业滤纸项目可行性研究报告 51页

'目录第一章总论11.1项目概况11.2项目提出的理由21.3主要技术经济指标41.4结论与建议4第二章项目市场分析62.1产品市场分析62.2项目建设的必要性72.3项目实施后具有较好的经济效益和社会效益8第三章拟建项目基本情况93.1项目名称93.2建设内容及规模93.3建设条件93.4工程建设方案133.5公用辅助工程173.6项目实施进度183.7劳动保护及安全卫生203.8组织机构及劳动定员23第四章项目招标方案264.1招标范围264.2招标组织方式264.3招标方式26第五章土地利用285.1项目用地选址285.2场址土地权属类别及占地面积285.3土地性质、土地利用现状及相关规划情况285.4土地利用指标情况285.5耕地补偿措施2949 第六章环境影响评价306.1编制依据306.2编制采用的环境保护标准306.3建厂地点环境现状316.4主要污染源和污染物316.5污染治理及其预期效果316.6环保监测设施方案32第七章节能方案分析337.1合理用能标准及节能设计规范337.2能耗分析367.3节能措施377.4节能效果分析387.5主要节能措施397.6能源管理41第八章投资估算及资金筹措438.1固定资产投资估算438.2流动资金估算448.3总投资构成分析448.4资金筹措与投资计划45第九章财务评价469.1评价依据469.2基本数据469.3财务效益分析469.4财务评价479.5不确定分析489.6综合评价4849 第一章总论1.1项目概况1.1.1项目基本情况（1）、项目名称：年产20000吨高档汽车工业滤纸项目（2）、建设性质：扩建（3）、建设地点：XX县工业园东区（4）、建设规模：根据市场需求及预测，项目预计年产高档汽车工业滤纸20000吨。（5）、项目总投资：15000万元（6）、项目建设起止年限：2011年2月—2012年12月（7）、项目主要建设内容：公司于XX县工业园东区新征土地43333.33平方米（合计65亩），新建生产车间、办公楼、实验室、库房、职工宿舍、食堂、门卫等建（构）筑物，总建筑面积为34800平方米。项目需新上生产设备：水平式上料放卷机、电加热接纸机、蓄布机、双面涂胶机、第一干燥区、中部牵引机、挤压机、第二干燥区、冷却区、调偏机、四辊水冷牵引一体机、在线定量检测、加湿机需方、换卷用后蓄料机、双工位收卷机、引纸系统、电控系统、安全设施及KD-F型环保废气焚烧热风炉共计19台套。1.1.2承办单位基本情况（1）、项目单位名称：衡水XX滤纸有限公司49 （2）、公司地址：河北省衡水市XX县红旗东街（3）、法人代表：（4）、注册资本：1000万元（5）、企业类型：有限责任公司（6）、企业介绍衡水XX滤纸有限公司成立于1999年，是专业生产汽车高档滤纸的企业；公司注册资本1000万元，固定资产6000万元，现年造纸量8000吨，集研发、生产、销售于一体，拥有自营出口权。公司遵循“高标准、精细化、零缺陷”的质量理念，实施TQM全员质量管理体系，推行OEC精细化管理，创建XX特色的企业文化，做到人人都管事、事事有人管、日事日毕、日清日高，并在行业中率先通过IS09001质量体系认证，为生产出高质量的产品打下坚实的管理和文化基础。1.2项目提出的理由1.2.1项目建设符合区域产业发展政策在《中共衡水市委关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》提出“十一五”期间，XX县49 将按照“全党抓经济、重点抓工业、关键抓项目、突出抓园区”的总体思路，依托特色主导产业、优势骨干企业和工业园区，围绕发展循环经济，谋划和实施一大批符合国家产业政策、符合新型工业化要求的立市、立县重大战略支撑项目。按照“县域经济特色化、特色经济产业化、产业经济规模化”的路子，XX县以现有特色产业为基础，进一步加大高新技术和先进适用技术的改造提升力度，整合产业，培育骨干，扩大规模，集中力量打造包括化工在内的六大主导产业，做大做强产业集群，提高主导产业整体竞争力。本项目产品是高档汽车工业滤纸，属于造纸及纸制品业类项目，因此，本项目的实施符合当地的产业政策。1.2.2产品发展现状汽车滤纸是特种工业技术用纸，广泛用于发动机进气、燃油及机泊的过滤，以除去杂质微粒，减少发动机磨损，延长工作寿命，保证运行可靠。汽车滤纸是造纸工业为汽车工业提供的重要过滤材料，一种很有发展潜力的特种纸品，在航空、医药、化工、食品、机械等众多领域具有广泛发展空间。随着中国汽车工业迅速发展，大力促进了汽车滤纸新品种需求。XX公司计划开发新一代双层复合汽车滤纸以更好满足市场发展要求，进一步提高产品竞争力和经济效益，全面贯彻国家产业结构转型升级新政策。汽车滤纸基本功能是过滤性能一一最大限度分离出杂质，过滤阻力尽量低，过滤件本身使用寿命长，具体通过过滤精度(效率)、容尘量(寿命〉、过滤压差等性能指标综合评价。在国家拉动内需，扩大基本建设的大环境下，汽车滤纸市场前景广阔，尤其是公司已成为全国汽车滤纸49 主要生产基地，市场潜力巨大。1.3主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表主要技术经济指标一览表序号指标名称单位数量备注一生产能力高档汽车工业滤纸吨/年20000二职工人数人200其中：工人人140管理人员人60三工程建筑指标占地面积平方米43333.33合计65亩建筑面积平方米34800四燃料及动力消耗水吨/年870电万度/年546.3天然气千立方米1200五总投资万元15000固定资产投资万元13500铺底流动资金万元1500六项目实施进度建设期月22七财务指标年均销售收入万元36750年均税金及附加万元1661年均利润总额万元5094年均所得税万元1274投资利润率%33.96资本金净利润率%20.65内部收益率%21.59（税后）投资回收期年6.16含建设期2年1.4结论与建议1.4.1结论49 本项目符合国家产业政策及行业发展规划，项目具有较强的竞争力。项目的实施，有利于衡水市高档汽车滤纸等产品产业升级，可以促进当地经济发展。项目的建设是必要的。项目建设规模适宜，产品方案合理，选用的工艺技术路线成熟可靠，原材料供应来源有保障；水、电等配套条件能满足项目需要。本项目年均销售收入36750万元，年均销售税金及附加为1661万元，项目年均利润总额可达5094万元，年均缴纳所得税1274万元，项目财务内部收益率税前为27.83%，税后为21.59%，投资回收期（税后）为6.16年（含建设期2年），项目盈亏平衡点27.83%，各项财务指标较好。项目建成后，可带动当地相关产业，并可缓解当地就业压力，促进地方经济发展。项目社会效益显著。本项目以市场和技术为先导，采用公司发明的高档汽车滤纸制备工艺技术，生产高档汽车滤纸产品，具有广阔的发展前景，经济效益十分显著。具有良好的抗风险能力。1.4.2建议建设单位应抓紧办理项目备案、环境评价、土地预审等相关手续，确保项目如期实施。该项目符合国家产业政策，产品市场前景广阔，发展潜力巨大，建议当地政府及部门给予大力支持，争取项目早日投产见效。49 第二章项目市场分析2.1产品市场分析2.1.1国际市场据和专业研究部门交流信息，国际上美国、德国、日本、意大利等先进国家，己有双层滤纸产品，如德国J.C、BinZer公司用于油水分离双层滤纸，已达欧ⅢⅣ标准。另有多种多层复合滤纸产品。如用纳米材料，干法纸等复合制品，以满足多样化应用场合过滤要求，这说明双层滤纸有良好国际市场和发展机会。2.1.2国内市场双层滤纸己有国内专业研究部门研制，包括二层复合汽车滤纸和三层复合航空白效法:纸的研究和报告。测试数据反映，在过滤精度、松厚度、透气性等性能与结构指标均优于单层滤纸，己搜集到实验室抄片样张，但国内正式生产双层滤纸信息尚未见到，因此双层滤纸产业的开发生产应当抓紧，抓紧开拓占领市场。2.1.3生产条件分析公司生产滤纸所用的木浆全部进口于瑞典、美国和巴西，不存在制浆环节造成的污染，属于国家绿色环保产品，不会对环境造成污染。49 2.2项目建设的必要性2.2.1单层汽车滤纸的限制性目前市场上汽车滤纸多为单层均质纤维层结构，用植物纤维抄造浸渍制成，通过纤维网络孔隙结构，按过滤机理(拦截、吸附、滤饼等)截留杂质颗粒。要求提高滤纸过滤精度，主要通过缩小滤纸孔径(隙)来实现，但伴随容尘空间压缩和过滤阻力上升，如希望增加容尘能力，延长工作寿命，那主要借助加大滤纸孔隙未达到，过滤阻力也随之降低，但大大恶化了过滤精度基本性能。因此单层滤纸不具备良好综合过滤性能，限于单纤维层结构，只能在过法:精度、工作寿命与过滤阻力等性能方面进行协调平衡，满足滤纸主要应用要求。因此开发综合优良过滤性能的滤纸产品是众所期望。2.双层汽车滤纸的实用性新型双层汽车滤纸为粗层疏松和细层紧密二层纤维层复合而成，被过过滤流体介质从来且松孔隙纤维层流入，从细密孔隙纤维层流出，杂质主要被拦截在粗层大孔隙中，由于粗层孔隙空间大，具有巨大容尘能力，从而大大延长过滤件使用寿命，并且过滤阻力(压差)低，而细层紧密而细小孔隙对粗层过滤后流体介质中较少和微小杂质微粒进一步拦截。有效保证了过滤精度，充分发挥了滤纸的综合性能。49 因此双层滤纸具有相当发展前途的新一代过滤纸，是滤纸发展方向产品。2.3项目实施后具有较好的经济效益和社会效益本项目总投资为15000万元，其中固定资产投资13500万元，铺底流动资金1500万元。项目建成后，正常年年均销售收入36750万元，计算期内年平均利润总额可达5094万元，投资利润率为33.96％。同时通过本项目的建设可为当地提供更多就业机会，带动当地运输、包装等有关行业的发展，推动当地的经济发展。因此本项目具备较好的经济效益和社会效益。49 第三章拟建项目基本情况3.1项目名称3.1.1项目名称：年产20000吨高档汽车工业滤纸项目3.1.2项目性质：扩建3.2建设内容及规模建设内容：公司于XX县工业园东区新征土地65亩，新建生产车间、办公楼、实验室、库房、职工宿舍、食堂、门卫等建（构）筑物，总建筑面积为34800平方米。项目需新上生产设备：水平式上料放卷机、电加热接纸机、蓄布机、双面涂胶机、第一干燥区、中部牵引机、挤压机、第二干燥区、冷却区、调偏机、四辊水冷牵引一体机、在线定量检测、加湿机需方、换卷用后蓄料机、双工位收卷机、引纸系统、电控系统、安全设施及KD-F型环保废气焚烧热风炉共计19台套。建设规模：根据市场需求及预测，项目年生产能力高档汽车工业滤纸20000吨3.3建设条件3.3.1地理位置XX县位于河北省中部，东经15°19′至115°40"，北纬38°14′至38°21′。地处京津石三角中心，位于环渤海、环京津开发地带。县内保衡、正港两条省级公路贯穿全境。东距京九铁路10公里，南距石黄高速公路25公里，北距首都机场38049 公里、天津港口248公里，西距省会石家庄机场90公里，交通四通八达，极为便利。XX县境南北长29公里，东西宽32公里，总面积505平方公里。3.3.2地形地貌XX县地处太行山前冲积扇前缘，境内多为滹沱河冲积平原，地势平缓，西高东低，平均坡降为1/3250，海拔最高31.5m，最低18.5m，滹沱河自西向东流经县内，曲度小，西部河谷宽300-500米，东部河谷宽约200-300米，谷深2-4米。历史上滹沱河变化无常，南北滚动，纵横荡决，故形成境内J些微外貌类型，主要有岗地、洼地、河漫滩，土壤属褐化潮土，砂质土等。3.3.3气候条件XX县地处半干旱、半湿润大陆性季风气候区，春季少雨多风、夏季高温多雨、秋季气温适中、冬季寒冷少雪，四季分明，干湿交替。年平均气温：12.4℃历年最高气温：41.3℃历年最低气温:-22.4℃年平均降水量：513.6mm年最大降水量：832.1mm年主导风向：WS最大冻士深度：40cm3.3.4水文地质XX49 县属华北断坳中的冀中台陷。东西横跨冀中台陷中的两个四级构造单元。西部属高阳台凸，东部属饶阳断凹。XX县地表水由自产水和两河（滹沱河和潴龙河）合水形成，由于自产水径流量较低，而两河均已修有水库，形不成供水能力。XX县地下水水流向系西南东北向，含水层自西向东逐渐变薄，砂性也由粗变细，水质类型大部分为中碳酸盐，仅两洼、东里屯、后张庄、南王宋等向含少量重硫酸盐，地下水质好，矿化度＜2g/L的淡水面积占全县总面积的93.5％，与第四系地质相对应，境内地下水分为四个含水组。第一含水组：处于全新统地层，地板埋深70米左右，单位用水量10－30m³/tm，水位埋深14m，水温15℃左右。第二含水组：处于上更新统地层，底板埋深250m左右，单位涌水量10－20m³/tm，水温7－20℃。第三含水组：分上下两段，上段处于中更新地层底板埋深380m，单位涌水10－20m³/tm，水温7－20℃，下段处于更新统下段。底板埋深530m，水温稍高于上段，其余基本相同。第四含水组：处于下更新统地层，底板埋深大于600m，单位涌水量15－20m³/tm，水温大于24℃。据有关部门观测，县地下水位年过程曲线呈单谷型，即从二、三月春灌开始水位下降，至六、七月雨季来临前出现最低水位，随着雨季来临，水位开始回升，至翌年二、三月达到最高水位。49 据现场考察拟建厂区尚属新开发地段，基础设施条件较差，对外交通需新建2公里左右道路才能与正路相接，供水只能靠自行打井解决。3.3.5基础设施XX县邮电、通讯设施先进，移动通信迅速发展，货物转运通畅便捷。电力供应充裕，有220KV变电站一座，110KV变电站一座，35KV变电站十座，年供电量居全衡水市第一，本项目基础设施可得到可靠保证。据现场考察，拟建厂尚属新开发地域，对外交通条件较好。厂区供水打井解决。供电从周围变电站引入，厂区采暖供热采用水源热泵解决。3.3.6发展环境安干县经济发展环境优越。近年来，县委、县政府相继出台了《关于鼓励个体私营经济发展的决定》、《关于实施特色兴县战略的决定》、《关于鼓励引荐项目、资金的奖励办法》等一优惠政策，在税收、收费、用地等方而给予各种优惠。其中，县委、县政府在2008年7月31日出台的《关于优化发展环境的有关规定》中就如何解决制约全县发展的软环境问题做出了更加具体的规划，明确了对纳税前十名进行重点建设项目实行“无干扰工程”等优惠政策。成立了中小企业技术支持服务平台和中小企业信用担保有限公司，建立了政务服务中心，全程帮助办理各项手续，对建设项目实行“一站式”49 审批，为投资者创造了宽松的外部环境。3.3.8公共设施社会依托条件XX县地处京津石三角中心，位于环渤海、环京津开发地带。县内保衡、正港两条省级公路贯穿全境。东距京九铁路10公里，南距石黄高速公路25公里，北距首都机场380公里、天津港口248公里，西距省会石家庄机场90公里，交通四通八达，极为便利。供电由XX县电网直接供给，供应充足，能满足项目的需要。供水由自备水井解决。项目计划打井一眼，供项目的建设及生产需要。3.4工程建设方案3.4.1技术方案本项目利用先进的技术方案，工艺简单，技术可靠，操作方便，生产周期短，产品质量有保障。3.4.2设计原则采用技术先进、运行可靠、操作方便、安全使用的生产工艺。结合引进国外的先进的自动化设备，满足产品性能标准，工序最少，强度大，寿命长，质量可靠的原则。3.4.3工艺准备49 双层滤纸的粗细纤维层将分别抄边，以方便控制各层纤维品种和成形结构，再通过二层湿法复合而成为多层滤纸。公司己和杭州华加造纸机械制造有限公司合作，通过多次技术交流，己成功解决双层斜网成形器的设计，为双层滤纸正式生产提供设备保证条件。杭州华加公司是专业斜网设备供应商，斜网技术国内领先，与国外先进水平同步，己向国内生产中高档汽车滤纸厂提供了7条斜网生产线。XX公司专门设计双层复合斜网中采用多项先进技术，以确保项目成功：（1）中心布浆器等压布浆，提高横幅定量均布。（2）满流式脱水箱与流程设计，各分区脱水量可控，保证滤纸成形松厚，匀度量好。（3）封闭水力式斜网流浆箱，全程浆速可控，适于对比重不二的不同纤维悬浮体抄边，不下沉，成形良好。（4）灵活可调的双层式单层抄造方式，为以后抄造各种高难脱水的特种纤维纸提供良好的设备条件。双层滤纸采用单层分别抄造湿法复合工艺，应注意技术环节如下：（5）单层滤纸生产：这是双层滤纸生产前提，XX公司有充分技术能力和成熟经验。（6）二层湿纸幅复合工艺，是双层滤49 纸生产成功要点，国内在长网叠合与斜圆网复合生产技术己十分成熟，关键在引纸复合点上湿纸幅干度控制及真空复合位置等方面合理选择即可。在实际生产试车阶段通过试验解决，并可利用抄片试验摸案数据，另外可借助己制过双层复合滤纸有关人员交流，提高双层滤纸生产水平。3.4.4工艺流程滤纸生产工艺流程图：包装分切卷取成网烘干涂布烘干打浆3.4.5设备方案设备选择兼顾可靠、先进、投资合理三要素以及XX县的实际情况，采用典型、成熟、先进的生产设备，与同行业横向比较，取长补短求先进。在满足顾客需要的基础上，采用先进的工艺技术和生产设备，满足高档汽车工业滤纸的生产需要。详细情况参见下表：主要生产设备表序号设备名称单位数量功率（Kw）备注每套1水平式上料放卷机套1152电加热接纸机套153蓄布机套1204双面涂胶机套1555第一干燥区套1156中部牵引机套187挤压机套1658第二干燥区套1259冷却区套15610调偏机套16049 11四辊水冷牵引一体机套16012在线定量检测套15013加湿机需方套12014换卷用后蓄料机套16015双工位收卷机套16016引纸系统套18017电控系统套18018安全设施套16019KD-F型环保废气焚烧热风炉台1130合计199243.4.6土建工程方案布局原则：（1）根据厂区实际情况，满足生产工艺要求，人流物流分开设置，避免交叉迂回。（2）功能区相对独立设置，便于使用和管理。（3）注意消防、环保、劳动安全卫生、节能等措施，保证安全生产。（4）加强绿化措施，保证生产区的整洁环境。（5）注重厂前区美化和外装饰风格，体现企业特色。（6）按照工艺流程布置，避免迂回和交叉污染。（7）防火防爆区相对独立设置。（8）车间人流、物流相对分开。（9）满足消防、安全卫生、环保等规范要求。总平面布置：主要生产设施及仓储布置在联合厂房内，将质检、办公布置在临街位置，辅助设施布置在综合楼内，采用铁栏杆围墙、绿篱与厂外分开。厂区出入口面向大街49 ，运输便捷。厂区建设较大面积的草坪，沿道路两侧种植绿篱，对建构筑物四周进行绿化。主要建筑物一览表序号项目名称单位占地面积数量建筑面积结构备注1生产车间㎡11300522600轻钢高10m2库房㎡480029600轻钢高10m3实验室㎡5001500轻钢4办公楼㎡3001900砖混3层5职工宿舍楼㎡3001900砖混3层6食堂㎡2701270砖混7门卫㎡30130砖混8合计㎡1750034800注：依据国土资发〔2004〕232号关于发布实施的《工业项目建设用地控制指标（试行）》，当建筑物层高超过8米，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。3.4.7主要原材料及动力供应（1）原材料供应本项目主要为高档汽车工业滤纸的加工及生产。该项目主要原材料采用进口木浆、丙烯酸树脂、酚醛树脂（固化）等。项目原材料全部由国内外市场采购，且市场供应充分，无采购风险。（2）燃料动力供应本项目电源由XX县电网提供，项目厂内设1200kw变压器一台，供电可靠性较高，能够满足本工程全部用电需要。本项目用水主要为生活用水，项目打井一眼，供项目的建设、生产及生活等需要。3.5公用辅助工程3.5.1给、排水本项目生产用水主要是职工生活用水。项目用水由厂区内供水系统供给49 ，水质、水量可满足项目用水需要。生活、消防采用统一给水系统。给水管采用衬塑钢管，直埋敷设。项目排水主要为生活废水，废水经化粪池处理达标后排入县域污水处理厂，对周围环境不产生影响。设备冷却用水设计闭路循环使用，不外排，根据需要不定期向各循环系统补充新鲜水。3.5.2供电本项目厂区用电由周围变电站提供，采用架空线引入厂区。厂内设1200kw变压器一台，项目用电负荷等级部分为Ⅱ类。用电负荷计算表用电设备设备容量（KW）需要系数Kx功率因数计算系数计算负荷costg有功功率无功功率视在功率Pjs(kw)qjs(kvar)Sjs(kva)生产用电9240.750.80.75693519.8生活用电2000.750.80.75150112.5小计1124843632.3同时系数0.9758.7569.1无功补偿347.8低压侧负荷合计758.7221.3790.31补偿后功率因数0.96本项目配备1200kw变压器1台，全年用电量546.3万kwh，可满足项目用电的需要。3.4.3采暖本项目采暖主要为生活取暖，采用水源热泵供热，可满足本项目需要。3.6项目实施进度3.6.1编制依据和原则（1）国家发改委制定的《国家产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）；49 （2）项目的建设内容及承担单位的要求；（3）项目建设的常规步骤及顺序；（4）项目具体建设内容的实际工作进度及情况；（5）国家发改委下发的《国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》；（6）国家发改委、建设部《关于建设项目经济评价工作的若干规定》、《建设项目经济评价方法和参数》（第三版，中国计划出版社，2006年）；（7）项目审批部门的统筹工作计划。3.6.2前期工作、建设工期本项目建设期拟定为：2011年2月-2012年12月。本项目初步设计被批准前为前期工作，初步设计批准后即进入项目建设的实施阶段即建设期。项目建设期要进行地质勘查，进行工程建设，然后完成设备考察、订购，以保证设备质量并按期到货。在建设期间依次进行土建施工、设备安装、调试，然后投入试生产，最终正式投产。3.6.3各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议项目前期准备2个月；设备选购2个月；土建施工阶段14个月；设备安装及调试2个月；人员培训及试生产、生产2个月。49 实施进度计划表序号月份名称2011年2月--2012年12月2468101214161820221项目前期准备2设备选购3土建施工4设备安装及调试5人员培训、试产3.7劳动保护及安全卫生3.7.1设计依据及标准（1）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（2）《建设项目(工程)劳动安全监察规定》（劳动部1997）；（3）《工业企业卫生设计标准》（GBZ1－2002）；（4）《工业企业厂界噪音标准》（GB12348－96）；（5）《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140－90）。3.7.2劳动安全卫生（1）危害因素分析本项目生产过程中存在的危害职工安全和身体健康的主要因素包括电力和机械伤害、噪声污染、以及火灾隐患等。（2）劳动安全卫生措施按照“同时设计，同时施工，同时投产”原则，在项目设计49 过程中充分考虑了生产安全、卫生和防护措施。1）供配电将根据有关安全规范进行设计为保证安全生产，所有用电设备金属外壳、金属构架均有可靠的接地；所有机电设备全部采用机械防护罩网；电源引入线的零线，重复接地。以上接地电阻值均不大于4欧姆。车间内电缆采用穿钢管埋地或沿托敷设。电源进线装设延时速断及过流保护。所有检修照明或手提照明采用36伏电压。2）防机械伤害在施工现场对机械外露的转动和传动的部位设置防护罩，并设明显警示标识。起重设备设置必要的安全装置，供电滑线具有鲜明颜色的信号灯及运行电铃，靠近滑线一边设置防护架。通道标识醒目，以利人流、物流畅通。3）严格执行建筑防火、防雷设计规范，采用可靠防火措施、疏散通道，保障安全。4）根据《工业企业设计卫生标准》等有关规定进行设计，创造良好的劳动环境，保护职工身体健康。5）建筑物的设计考虑给排水、采暖通风、采光照明等卫生要求。6）根据各工段的实际需要和使用方便，设置生产卫生用室（厕所、洗手间、更衣室等）并设有简易休息室。3.7.3消防（1）火灾危险性分析49 根据《建筑设计防火规范》，本项目生产车间的火灾危险性为丙类。（2）消防条件厂区周围设有消防站，一旦发生火灾，消防部队可在10分钟之内赶到现场。本项目严格按照《建筑设计防火规范》进行建设，可降低火灾对本项目的影响。（3）消防措施和设施项目建设投入生产后，可能的火灾隐患包括：电器设备短路、建筑物装饰、仓库中的易燃材料等。厂区内主要建筑物四周设计有12m宽环行通道，各建筑物之间按消防规范留有足够的消防间距。并按照消防要求在建筑物内外不同区域应设置消火栓、灭火器等设施，并配备火灾报警系统、消防联运系统，以保证各类设施的绝对安全。根据《建筑设计防火规范》（GBJ16—87（2001年版）），该工程同时火灾次数为一次。本项目消防给水由场区消防水池提供，能够满足2小时的消防用水要求。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140—90），食堂、宿舍楼、原材料库、成品库、和综合楼灭火器配置危险级别为中危险级，主要火灾类别为A类火灾，本项目共需配置磷酸胺盐干粉灭火器MLF120支。49 项目在建设与生产过程中应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格按照《建筑设计防火规范》及国家有关规定进行设计和建设。同时，制定并执行严格的防火安全制度，加强对员工的安全防火意识教育，以确保消防安全。3.8组织机构及劳动定员3.8.1组织机构原则（1）效益最佳原则，即企业组织体系的目标模式是科学高效，能创造出最佳的经济效益和社会效益。（2）有助于经营和生产良性运行的原则,企业组织系统和人员配备要服从于经营活动的需要，要服务于生产工艺技术的需要。（3）市场导向原则，要建立一支能适应市场经济需要，充满竞争活力的现代化企业组织管理系统和生产系统，其中包括富有开拓进取精神和领导才干的企业经营决策管理系统和训练有素的员工队伍。（4）优化配置原则，要在确保员工队伍精干的基础上，做到人尽其才，形成劳动力要素的最优配置。（5）扬长补短原则，企业组织体系内部要形成能及时吸取国内外先进经验和长处的激励机制，要创造良好的学习环境，要善于引进吸收国内外先进技术和管理经验，用现代化的思维培训员工队伍，促使企业整体素质不断提高。3.8.2组织机构本项目建成后，实行董事会领导下的总经理负责制，下设综合办公室、销售部、财务部、经营部及生产、加工49 各部门。各部门主管的任命需经董事会通过。各部门管理人员根据企业生产及市场销售发展要求，根据精干务实、科学合理的原则配备。董事会总经理技术部生产加工部财务部综合部销售部经营部3.8.3人力资源配置（1）工作制度全年工作日300天，公司管理人员、职能部门人员实行一班制，按照《劳动法》规定的劳动时间，员工每周工作时间40小时，项目实行三班倒制。（2）劳动定员本项目根据对生产和技术管理的要求，生产工人按生产岗位、劳动定额计算配备，其他人员依据公司的实际需要配备。本项目劳动定员200人，其中：生产工人140人，管理人员60人。49 职工来源：工人全部从本地招聘，经集中培训后上岗。（3）人员培训根据生产工艺要求，为保障项目建成后生产的顺利进行，在项目投产前，对所有人员进行岗前培训，使生产工人掌握本岗位生产工艺过程并能熟练操作，所有人员熟悉各岗位的职责、技能和任务。技术培训后，经生产操作规程、安全生产、生产事故处理等知识考试，考试合格后方可上岗操作。项目运行后，企业将有计划选派优秀技术人员进行专业进修，加强技术人才的提高和贮备，不断增强企业的技术先进性和科学性，提高企业的开发创新能力。49 第四章项目招标方案根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，本项目应进行招标。现拟定招标方案如下：4.1招标范围招标范围是项目的施工、设备购置及安装等。4.2招标组织方式招标组织方式采用委托招标。4.3招标方式本项目招标方式采用公开招标方式。49 河北省建设项目招标方案和不招标申请表项目名称年产20000吨高档汽车工业滤纸项目项目建设单位衡水XX滤纸有限公司项目单位负责人及电话张赫廷项目联系人及电话0318-7803888建设内容项目新建生产车间、仓库、办公设施等建筑面积为34800平方米。新上高档汽车滤纸生产设备及KD-F型环保废气焚烧热风炉共计19台套。项目建设地点和时限衡水市XX县工业园东区2011年2月-2012年12月总投资额15000万元资金来源及构成企业全部自筹合同估算额（万元）招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察23.58√√√设计22.94√√√建筑工程2293.5√√√安装工程440.1√√√监理25.23√√√设备8802√√√重要材料其他拟选择的招标公告发布媒介河北省招投标综合网。情况说明：土地使用权　　　975.00建设单位管理费　　　57.68前期工作咨询费　　　5.50环境影响咨询服务费　　　15.00招标代理服务费　　　33.05施工图审查费　　　2.29人员培训费　　　6.98办公器具及备品备件　　　18.00临时设施费　　　15.00预备费764.15项目建设单位（盖章）年月49 第五章土地利用5.1项目用地选址本项目拟建于衡水市XX县工业园东区，XX县位于河北省中部，东经15°19′至115°40"，北纬38°14′至38°21′。地处京津石三角中心，位于环渤海、环京津开发地带。县内保衡、正港两条省级公路贯穿全境。东距京九铁路10公里，南距石黄高速公路25公里，北距首都机场380公里、天津港口248公里，西距省会石家庄机场90公里，交通四通八达，极为便利。5.2场址土地权属类别及占地面积项目拟建场址土地位于XX县工业园东区，属出让土地。项目规划占地面积43333.33平方米（合计65亩）。5.3土地性质、土地利用现状及相关规划情况本项目用地为XX县规划的工业用地，土地类型为三类工业用地。本项目选址在XX县土地利用总体规划所确定的XX县工业园东区，符合XX县土地利用总体规划。5.4土地利用指标情况本项目总用地43333.33平方米（合计65亩），总建筑面积34800平方米，建、构筑物占地面积17500平方米。各项土地利用指标符合国家土地利用有关规定。具体土地利用指标见下表：49 序号名称单位数量备注1总用地面积m²43333.33约65亩2厂房占地面积m²175003建筑面积㎡348004建筑系数%40.385容积率0.86绿化系数%157办公、服务用地比例%2.085.5耕地补偿措施本项目土地利用现状为一般工业用地，不涉及耕地补偿。49 第六章环境影响评价6.1编制依据6.1.1《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2004修订）；6.1.2《中华人民共和国大气污染防治法》，（2000年9月）；6.1.3《河北省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》，（2002年9月）。6.2编制采用的环境保护标准根据建设项目环境保护管理规定及XX县环保局对XX县建设项目环境影响标准的规定，本项目执行以下环保标准：6.2.1环境质量标准（1）《环境空气质量标准》（GB3095－1996）二级，对标准中未列出的污染执行《工业企业设计卫生》标准（TJ36－79）中的“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”；（2）《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准；（3）《城市区域环境噪音标准》（GB3096－2008）中的3类标准。6.2.2污染物排放标准（1）《污水综合排放标准》（GB8978－2008）一级；（2）《大气污染物综合排放标准》（GB6297－2008）二级；（3）49 《工业企业厂界噪音标准》（GB12348－2008）Ⅱ类标准。6.3建厂地点环境现状本项目拟选址在衡水市XX县工业园东区，地理位置十分优越。场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，适合本项目建设。6.4主要污染源和污染物6.4.1废水：该项目无工艺废水产生，主要是职工生活废水包括洗浴、餐饮、卫生等用水。6.4.2粉尘：本项目的废气主要是生产过程中产生的少量粉尘。上述污染物经处理后可达标排放，对环境较小。6.4.3固体废弃物：本项目主要固体废弃物为产品加工过程中产生的下脚料及生活垃圾。6.4.4噪声：本项目主要噪声源包括建设及生产时机械噪音，噪声强度在80~95dB(A)之间，属气体动力噪声和机械噪声。通过对上述设备采取隔音、降噪等措施后对环境影响不大。6.5污染治理及其预期效果6.5.1废水治理及预期效果项目排水主要为生活废水，废水经化粪池处理达标后排入县域污水处理厂，外排水的COD<50mg/L，SS的含量<30mg/L，PH值在6~9之间，满足《污水综合排放标准》GB8978－1996二级标准，对环境无不良影响。6.5.2粉尘治理及预期效果49 对于生产过程中产生的粉尘，可通过粉尘捕捉装置进行收集，不会对周围环境造成不良影响。6.5.3固体废物治理及预期效果产品下脚料经集中收集后按一定比例与新料混合后，可再利用；职工生活垃圾由公司统一收集后运到指定垃圾处理点。6.5.4噪声治理及预期效果对车床、电气焊、氩弧焊、钻床等设备通过采用减振、隔音措施控制其噪声对周围环境的影响；同时，大部分产噪设备均布置在车间内部，通过建筑隔声也能降低噪声对外界的影响。项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）中Ⅲ类标准，对周围环境影响较小。6.6环保监测设施方案根据（86）国环字第003号文件精神，本项目在建设时应严格做到污染防治与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”原则。为了确保项目投产后的“三废”排放符合国家规定的“三废”排放标准，以及“三废”处理设备的完善和正常运转。本项目将配备专职人员管理环保工作。49 第七章节能方案分析能源是发展国民经济的基础，随着改革开放的不断深入，生产飞速发展，能源供需矛盾日趋突出，目前能源紧缺已成为我国国民经济发展的一个制约因素。合理利用能源和节约能源，对于项目的建设具有十分重要的意义，合理、节约利用能源也是本项目必须遵循的一个基本原则。为保证工程项目合理的利用和节约能源，在本项目设计中积极采用新工艺、新设备、新技术和新材料，使生产过程中的水、电的消耗得到进一步的减少，尽量降低产品的能耗。KD-F型环保废气焚烧热风炉是最新研制的环保节能设备，是传统废气炉的替代品，在环保节能及安全系统方面有了极大的提升。可与欧美、台湾等地区同类产品相媲美，并获国家环保部门的认证。由于减少了热损失及蓄热技术的应用，使得燃料消耗率几乎为零，在能源高涨时代，将节省大量的运营成本。KD-F型环保废气焚烧热风炉是将浸渍涂胶干燥生产线烘箱中排放的有毒易燃气体回收燃烧，能量转化为热风再用于烘箱加热，是有机废气处理的环保和节能必备设备，是国家重点推广的项目。7.1合理用能标准及节能设计规范7.1.1相关法律法规和规划（1）《中华人民共和国节约能源法》；（2）《中华人民共和国可再生能源法》；49 （3）《中华人民共和国电力法》；（4）《中华人民共和国建筑法》；（5）《重点用能单位节能管理办法》(原国家经贸委令第7号)；（6）《民用建筑节能管理规定》(建设部部长令第76号)；（7）《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号)；（8）《清洁生产审核暂行办法》(国家发展改革委、国家环保总局令第16号)；（9）《河北省人民政府关于印发节能减排综合性实施方案的通知》；（10）《河北省节约能源条例》；（11）《河北省人民政府关于加强节能工作的决定》。7.1.2产业政策和准入条件等（1）《国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知》(国发[2005]40号)；（2）国家发改委制定的《国家产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）；（3）《中国节能技术政策大纲》(计交能[1996]905号)；（4）《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》(国家发改委2005第65号)；（5）《河北省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》；49 （6）《河北省人民政府批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》。7.1.3合理用能方面的标准（1）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；（2）《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）；（3）《热处理节能技术导则》（GB/Z18718-2002）；（4）《设备及管道保温保冷技术通则》（GB/Tl1790-1996）；（5）《设备及管道保温保冷设计导则》（GB/T15586-1995）；（6）《设备及管道保冷效果的测试与评价》（GB/T16617-1996）；（7）《设备及管道保温效果的测试与评价》（GB/T8174-1987）；（8）《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-1992）。7.1.4相关标准和规范（1）《工业企业能源管理导则》(GB/T15587-1995)；（2）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）；（3）《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006)；（4）《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB50264-1997)；（5）49 《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》(GB50185-1993)。7.2能耗分析7.2.1主要能耗分析本项目主要能耗为办公生活设备用电、各生产车间的设备用电等。本项目总能耗指标如下：序号能源名称单位年消耗量折算系数折标煤（吨）1电万kwh546.31.229671.42水万t0.0872.4290.193天然气千立方米10741.331428.64合计2100.19以上能源消耗折合标准煤年用量为2100.19吨。7.2.2项目所在地能源供应状况分析衡水市能源供应较为充足，本项目所需电资源供应状况分析如下：电力供应：衡水电网是河北南部电网的重要组成部分，西与石家庄电网相连，南与邢台电网相接，东送沧州电网，处于重要的电力枢纽地位。“十一五”期间，衡水电网建设将投资50亿元，建设500千伏变电站1座，新架500千伏线路150公里。这将为衡水供电区域增加强大的电力支撑，形成以衡水市区为中心，西有120万千瓦的衡水电厂，东有500千伏的变电站。项目厂区内设有1200kw的变压器一台。水：本项目用水由厂区内供水系统供给，水质、水量可满足项目用水需要。49 7.3节能措施7.3.1能源指标本项目能源指标的确定：依据《河北省人民政府关于加强节能工作的决定》提出“十一五”期末万元GDP能耗下降到1.56吨标准煤，比“十五”期末总体节能降低20%左右，工业节能达到25%以上的总体节能目标。依据河北省统计局、河北省发改委以2005年我省各设区市单位GDP能耗、单位GDP电耗和单位工业增加值能耗而确定的“十一五”期间各设区市单位GDP能耗指标降低率的要求。衡水市2005年单位GDP能耗为1.08吨标准煤/万元，依据上述目标和要求，到“十一五”末单位GDP能耗应达到0.81吨标准煤/万元。7.3.2节能措施该项目引进国内设备组成新的生产线，提高企业的经济效益和技术竞争力，是国家提倡的项目。该项目生产用电操作弹性较大，可采取一定管理措施，调整生产工人工作时间，避开高峰用电，以节约电费，并采取以下节电措施：（1）为了降低低压电气线路过长造成的电能消耗，在主要用电车间就近设车间变电所，以减小低压电气线路长度。（2）49 在购买国产设备谈判和签定合同中要明确国家现行的节能政策，选用先进的节能设备，所有电机运转设备尽力配套变频调节电机，以提高电工转化率。（3）配电室尽量靠近生产车间，缩短传送距离，降低电损耗，通过以上节电措施预计用电量可减少8%左右。（4）选用节能变压器、节能电机和节能灯具等。配电室配置无功功率自动补偿屏和补偿电容器，补偿后功率因数达到0.95以上。（5）在高压开关柜和低压开关柜内采用节能高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行，减少停电事故。（6）泵类、风机、空压机和空调、制冷设备等设备均选用国内节能产品，并按国家有关规范和产品标准要求设计、安装，对负荷变化较大的电机采用变频调速，使其实际功率与符合相适应，达到降低能耗，提高工作品质的作用。（7）厂房内一般照明,选用荧光灯等高效光源，生产厂房照明选用高效长寿气体放电灯。中央控制室及办公室等选用带无功补偿电子镇流器荧光灯具。7.4节能效果分析通过以上节能措施的实施，项目达到设计规模后，正常年用电量为546.3万kWh，项目正常年用天然气量1074千立方米，正常年生活用水为0.087万吨，折合标准煤用量为2100.19吨。根据项目经济评价确定本项目工业总产值为37500万元，测算工业增加值6722万元。该项目能耗均低于行业规定的准入指标标准要求，并达到国内先进水平。49 能耗指标比较表序号类别项目单位本设计指标1产值能耗指标万元产值综合能耗（标煤）T/万元0.0562增加值能耗指标万元增加值综合能耗（标煤）T/万元0.317.5主要节能措施7.5.1建筑节能7.5.1建筑节能标准要求国家要求，“十一五”期间新建建筑严格执行节能65%的设计标准。采用高效保温材料复合的外墙和屋面等一系列技术措施，以达到节能降耗的目的。建筑围护结构隔热水平：传热系数外墙0.48；外窗2.3；屋顶0.4。门窗封闭性指标：不低于国标《建筑外窗空气渗透性能分组及其检测方法.》（GB7107）规定的Ⅲ级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量QL≤2.5m3（m.h）。7.5.2建筑节能措施建、构筑物等所用的建筑材料均采用相应节能材料，以取得节能效果。墙体采用双层彩钢板夹超细玻璃棉板，屋面保温厚度达到避免结露措施。办公楼窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低取暖能耗。在灯具选择中，采用节能型光源。照明要充分利用自然光并选用高效节能照明光源。采用定时供电、声控、光控、红外等智能自动控制系统，厂区照明尽量采用太阳能LED光源。49 7.5.3工艺过程中的节能（1）该项目按照循环经济理念，做到清洁生产，节约能源。着重考虑提高各种资源使用效率，如节能降耗技术、资源的保护及回用技术等，生产效率高，能源与原辅材料消耗少，在同行业中居领先水平。（2）在工艺设计中，采取连续、自动化生产技术，提高生产效率，尽量降低电耗，达到节约能源的目的。（3）在设备选型上，该项目先进的生产线，选用高效节能型机电产品，设备除具有先进技术性能之外，其耗能设备均采取了节能措施，与国内同类设备相比，节能在20%以上。其他配套产品决不选用已公布淘汰的机电产品，以及国家产业政策限制内的产业序列和规模容量。（4）在工艺流程的选择，区域布置及设备布置上，充分考虑能源的合理利用和减少能源损耗如洁净区域尽量集中，避免洁净空调的过度损耗。（5）优先选用节能工业产品，不采用淘汰的耗能机电产品。（6）最大限度地使用循环水等，减少水资源的消耗和浪费。（7）尽量增加余热利用，做好设备、设施、管道的保温、保冷。7.5.4公用工程节能（1）尽量采用智能化自动化控制装置，可根据负荷的大小自动调节运转设备台数或转数，从而达到节能省电的目的。（2）49 选用节能变压器、节能电机和节能灯具等。配电室配置无功功率自动补偿屏和补偿电容器，补偿后功率因数达到0.95以上。（3）在总平面规划布置时，最大限度地要节约用地，合理、紧凑。（4）空调分系统设置，集中控制，并尽量考虑利用回风。（5）选择最佳空调工况。（6）增设温度自动记录仪，严格根据操作规程要求，控制温度及加热、冷却时间。（7）根据生产用水要求分系统供水。（8）选用低损高效节能型变压器。（9）装设无功补偿设备，提高用户功率因数。（10）采用节能光源及混合照明，充分利用自然光。7.5.5节水措施（1）所有用水器具都选用节能产品，严格控制各用水点的水压和水量，安装计量仪表，以免管网跑冒滴漏。（2）加大雨水利用。雨水通过雨水管网收集到消防水池，用于平时浇洒道路及绿化用，节约清水用量。（3）所有供电、供水、供热等均安装一、二次计量仪表。7.6能源管理7.6.1管理组织和制度49 在能源管理制度建设方面，设置节能机构，制定从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式考核，促进企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到了各种产品、工序、车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。7.6.2能源计量建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，器具档案。综上所述，该项目重视节约能源，设计指标达到同行业国内外先进水平。49 第八章投资估算及资金筹措8.1固定资产投资估算8.1.1固定资产投资估算依据（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）《投资项目可行性研究指南》（计办投资[2002]15号）；（3）《基本建设财务管理规定》（财建[2003]394号）；（4）《河北省建设项目概算其他费用定额》（冀建监[2000]181号）；（5）《关于印发项目前期咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）；（6）项目单位提供的有关技术和设备价格资料。8.1.2固定资产投资估算范围本项目固定资产投资估算范围包括土建施工、设备购置及安装工程等第一部分工程费用。按照国家和地方有关规定与本项目有关可以在本项目列支的第二部分工程费用。不可预见的工程费用。8.1.3固定资产投资估算定额及费用依据土建工程：根据本项目的具体情况和土建工程技术方案、建设标准、结构形式参照类似工程技术经济指标确定。49 设备购置：设备购置费用根据设备厂家报价、部分参照《机电产品手册》标价估算，运杂费以及设计、专利等技术费用按规定计列；工器具及生产家具购置费参照《机械工业建设项目概预算编制办法及各项概算指标》规定的相应工程概算指标估算。安装工程：安装工程费用考虑了设备安装费用和单台设备调试费用，安装费参照国内类似工程确定，安装费率为5%左右。其他工程费用：以工程费用为基数，参照《基本建设财务管理规定》和《河北省建设项目概算其他费用定额》等有关工程经济指标进行估算。经测算，固定资产总投资为13500万元。8.2流动资金估算本项目达产后正常年生产能力为年产高档汽车滤纸20000吨。流动资金估算依据工艺确定的原材料，在产品、产成品的生产时间和库存时间，以及应收帐款、应付帐款、银行存款的周转天数与周转次数估算。本项目铺底流动资金为1500万元。8.3总投资构成分析总投资构成分析表序号工程费用名称投资额（万元）备注总投资150001建筑工程费2293.52设备购置及安装9242.13其他费用1200.254预备费764.155铺底流动资金150049 8.4资金筹措与投资计划本项目总投资15000万元。其中：固定资产投资13500万元，铺底流动资金1500万元。资金来源为：公司自筹15000万元。49 第九章财务评价9.1评价依据本章依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和现行财税制度对其进行财务评价。9.2基本数据9.2.1项目实施进度及计算期项目建设期为2年，第3年投产80%，第4年达到年产高档汽车滤纸20000吨。生产期按12年计算。9.2.2基准收益率本项目参照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中部分行业建设项目采取基准收益率推荐的橡胶制品基准收益率，本项目财务基准收益率定为12%。9.3财务效益分析9.3.1销售收入和销售税金（1）销售收入本项目产品销售方向主要为国内销售，以市场调查的市场价格为基础确定：本项目正常年销售收入为37500万元。（2）销售税金及附加按照现行国家税收政策，本项目产品在销售环节应缴纳增值税，增值税税率按17%计算，城市维护建设税和教育附加税分别按增值税的7%、5%计算。项目正常年销售税金及附加为1695万元。本项目按利润总额的25%缴纳企业所得税。49 9.3.2成本及费用（1）项目投产后正常年外购原辅助材料及燃料动力费需资金28600万元。（2）工资及福利：工资每人每年按12000元计算，福利费中的“三费”按工资总额的14%、3%、1%计提，“三金”按工资总额的10%、5%、0.33%计提。（3）修理费按设备费的2%计算。（4）折旧费按照国家现行财务规定采用直线折旧法，其中建筑工程折旧年限为30年，残值率为5%；设备折旧年限为15年，残值率为5%。（5）应计摊销的费用：无形资产按10年摊销，递延资产分5年摊销。（6）其他费用：本项目其他费用为50万元。9.3.3利润总额及分配销售收入扣除总成本、销售税金及附加即为利润总额。本项目正常年份利润总额为5209万元；盈余公积金、公益金分别按税后利润的10%、5%计提。9.4财务评价9.4.1财务赢利能力分析（1）现金流量计算及分析49 依据全部投资财务现金流量表，可分别计算出所得税后财务净现值（NPV）、财务内部收益率（IRR）、投资回收期（Pt）三个指标。（2）财务净现值（NPV）经计算，取折算率为12%（Ic=12%）时：所得税前NPV=13548.10万元>0，所得税后NPV=7904.03万元>0。通过分析，说明本项目在财务上可行。（3）财务内部收益率（IRR）：所得税前IRR=27.83%，所得税后IRR=21.59%，均高于行业基准收益率。（4）投资回收期（Pt）经计算，本项目投资回收期（Pt）所得税前为5.31年，所得税后为6.16年（含建设期2年），项目在财务上可行。9.4.2利润指标计算经计算，本项目投资利润率为33.96%，资本金净利润率为20.65%，项目在财务上可行。9.5不确定分析以达产年生产能力利用率表示的盈亏平衡点：经计算本项目盈亏平衡点（BEP）为27.83%，这表明本项目抗风险能力较强。9.6综合评价综上所述，本项目技术先进、产品优势明显，市场前景广阔。项目的实施对衡水市当地经济发展具有较大的推动作用。项目正常生产后，年销售收入37500万元，年净利润3896万元，49 经济效益可观。本项目能够带动其他产业的进一步发展，解决就业问题，社会效益十分显著。本项目盈亏平衡点27.83%，内部收益率所得税前为27.83%，所得税后为21.59%，投资回收期所得税前为5.31年，所得税后为6.16年，具有很好的抗风险能力。综合评价，本项目可行。49'