生态旅游区建设项目可行性研究报告 100页

'http://www.fdcask.com房资网-海量房地产资料下载天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告某省国际工程咨询中心二0一0年三月房资网-全国最低价销售《房地产营销策划大全》联系QQ：1501688339 http://www.fdcask.com房资网-海量房地产资料下载天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告某省国际工程咨询中心二0一0年三月房资网-全国最低价销售《房地产营销策划大全》联系QQ：1501688339 http://www.fdcask.com房资网-海量房地产资料下载房资网-全国最低价销售《房地产营销策划大全》联系QQ：1501688339 目录1总论11．1.1项目概况12．1.2可行性研究编制依据及范围23．1.3主要经济技术指标22项目背景及建设的必要性54．2.1项目背景55．2.2项目建设的必要性63市场分析96．3.1项目所在地旅游市场现状分析97．3.2主要旅游客源市场需求与需求结构分析118．3.3项目市场需求前景分析与预测134建设地点及建设条件149．4.1建设地点1410．4.2建设条件145建设内容及建设规模1711．5.1建设目标和定位1712． 5.2建设内容171．5.3建设规模182．5.4建设内容建设规模一览表196项目总体布局223．6.1布局依据和原则224．6.2项目用地布局225．6.3项目功能分区布局247工程技术方案296．7.1交通组织和道路297．7.2绿地景观系统318．7.3水体系统339．7.4游览项目及游览线路3410．7.5建筑工程及公共服务设施方案358公用工程4011．8.1给排水工程4012．8.2电力通信工程4313．8.3燃气工程47 1．8.4防灾工程489环境保护502．9.1编制依据及执行标准503．9.2环境总体评价及污染源504．9.3环境保护措施5010节能525．10.1概述526．10.2合理用能标准及节能设计规范527．10.3能耗指标528．10.4节能措施及效果5311项目实施进度计划及招投标549．11.1项目实施进度计划5410．11.2招投标计划5412项目单位概况及劳动定员5711．12.1项目建设单位及合作单位概况5712．12.2劳动定员5713投资估算与资金筹措5913． 13.1投资估算591．13.2资金筹措6014财务分析632．14.1财务评价原则633．14.2经营收入及税金估算634．14.3总成本费用估算635．14.4财务效益分析646．14.5偿债能力分析647．14.6不确定性分析658．14.7财务评价结论6515研究结论及建议679．15.1结论6710．15.2建议68附表：1、项目总投资使用计划及资金筹措表2、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表3、总成本费用估算表 4、项目投资现金流量表5、利润与利润分配表6、项目资本金现金流量表7、财务计划现金流量表8、资产负债表9、借款还本付息表10、敏感性分析表附件：1、企业法人营业执照2、组织机构代码证3、某某投资开发有限公司关于请求协调各相关局办理可研报告所需文件的报告及批复4、市国土资源局用地初审意见5、市建设局关于配合项目筹建意向书6、市规划局规划选址意向书7、市水利局支持配合筹建意向书8、市林业局支持配合筹建意向书9、电力局支持配合筹建意向书10、乡人民政府支持配合项目筹建意向书11、市旅游局支持项目筹建意向书12、合作开发项目投资意向书13、银行业务联系函附图1、项目区域位置图2、项目总平面布置图3、项目区地形及剖面图4、项目用地布局图5、项目用地功能分区图6、项目区内部交通组织图7、入口集散图平面图 8、森林生态体验区平面图9、主题动感体验区平面图10、红太阳山顶区平面图11、商务会议休闲度假板块平面图12、沁园山庄度假酒店平面图13、特色商业街平面图14、旅游度假别墅型酒店平面图 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告1总论1.1项目概况1.1.1项目名称天鹅山生态旅游区建设项目1.1.2项目地点项目建设地点位于市乡天鹅山，项目用地面积约137公顷（2055亩）。其中征用地为900亩，其余为长期租用地。1.1.3项目性质和类别新建1.1.4项目建设单位某某投资开发有限公司企业性质：有限责任公司企业法人代表：贺南鑫1.1.5主要建设内容项目划分两大板块：山地生态红色旅游板块，商务会议休闲度假板块。项目用地面积约137公顷（2055亩）。总建筑面积23万平方米。其中，山地生态红色旅游板块包括四大片区：入口集散区、红太阳山顶区、主题动感体验区、森林生态体验区。总用地面积共89公顷，总建筑面积3万平方米。商务会议休闲度假板块包括：沁园山庄度假酒店、沁园国际会议中心、特色商业街、旅游度假别墅型酒店。总用地面积48公顷，总建筑面积20万平方米。1.1.6可行性研究报告编制单位、资质等级编制单位：某省国际工程咨询中心法人代表：资格等级：甲级证书编号：工咨甲12220070018发证机关：国家发展和改革委员会1.1.7项目投入总资金及资金来源情况项目固定资产投资为160583.19万元，其中工程费用103509.4万元，占总投资的64.46%；其他建设费用37602.49万元，占总投资的23.42%53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告（其中征地拆迁补偿费用31000万元）；不可预见费11288.95万元，占总投资的7.03%；建设期利息8182.35万元，占总投资的5.10%。根据项目生产需要，估算项目正常生产时所需的流动资金为3800.00万元。其中30%为铺底流动资金，计1140.00万元，占总投资的0.7%。项目总投资为161723.19万元，包括固定资产投资160583.19万元和铺底流动资金1140.00万元。建设项目拟定的资金来源由企业招商引资及自筹71723.19万元，申请商业银行贷款90000万元。1.1.8项目效益情况项目建成后，正常年销售收入为38370.00万元，年利润总额14005.93万元，年上缴营业税金及附加2071.99万元，项目投资利润率8.52%，项目总投资收益率8.61%，项目借款偿还期为11.14年（含建设期），具有一定的清偿能力。所得税后项目财务内部收益率7.98%，所得税后项目投资回收期13.85年（含建设期），项目具有较好的经济效益。1.2可行性研究编制依据及范围1.2.1研究依据a)中国国际工程咨询公司编著的《投资项目可行性研究指南》；b)《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；c)国家其他有关规范、规程、法律、法规；d)《天鹅山生态旅游区建设项目规划》；e)项目单位与某省国际工程咨询中心签定的可行性研究合同；f)项目单位提供的其他基础资料。1.2.2研究范围本可研报告将对项目建设的必要性、市场、建设内容及规模、建设条件、工程技术方案、投资估算与资金筹措、经济效益与社会效益等方面进行综合论证，提出有关结论和建议，供业主及有关部门决策时参考。1.3主要经济技术指标项目主要技术经济指标详见表1-1。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告主要技术经济指标表表1-1序号指标名称单位指标备注1总用地面积公顷1371.1山地红色生态旅游板块公顷89其中林地保持40公顷1.2商务会议休闲度假板块公顷482总建筑面积㎡2300002.1山地红色生态旅游板块㎡300002.1.1入口集散区㎡50002.1.2主题动感体验区㎡120002.1.3森林生态体验区㎡50002.1.4红太阳山顶区㎡80002.2商务会议休闲度假板块㎡2000002.2.1沁园国际会议中心㎡200002.2.2沁园山庄度假酒店㎡400002.2.3特色商业街㎡600002.2.4旅游度假别墅酒店㎡800003道路车行道路㎡47000铺装路㎡50000人行道4广场铺装广场㎡90000停车场㎡500005景观构筑物及配套设施6水系工程池底㎡27000驳岸㎡23007绿化㎡4700008照明㎡2000009总用水量m³/d368010用电设备总安装容量KW1265011总投资万元161723.1911.1其中：工程费用万元103509.4011.2工程建设其他费万元37602.4953 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告11.3预备费万元11288.9511.4建设期利息万元8182.3511.5铺底流动资金万元1140.0012正常经营年收入万元38370.0013正常年总成本费用万元22292.0814项目投资内部收益率%9.98所得税前项目投资内部收益率%7.98所得税后15财务净现值万元96872.86所得税前财务净现值万元54894.48所得税后16项目投资回收期年12.05所得税前项目投资回收期年13.85所得税后17项目投资利润率%8.52项目投资利税率%9.7818建设期年453 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告2项目背景及建设的必要性2.1项目背景旅游是的立市之本、发展之基、潜力之源。上世纪80年代末，由于思想封闭保守，缺乏市场意识，人民仍守着“金饭碗”受穷，只能眼睁睁看着丰富的人文资源和自然资源白白浪费。自1990年撤区建市以后，依托特殊的政治地位，逐步确定了以旅游产业为主导地位的发展战略，旅游业开始步入快车道。从最初的“以旅游经济为龙头”到“旅游活市”到“旅游带动”再到“旅游立市”，旅游产业的发展从萌芽逐步走向繁荣，正绽放出无限活力。目前拥有故居、滴水洞、韶峰、清溪等7大景区82个景点，已成为全国的四大革命纪念地之一、全国爱国主义教育示范基地、国家级重点风景名胜区，首批中国优秀旅游城市、国家重要的红色旅游景区。随着中央“一号工程”、省“五个示范工程”在的实施，的旅游产业更是迎来新的机遇。新改扩建的毛泽东广场更加大气雄伟庄严肃穆；毛泽东遗物馆生动展示了伟人风范；高速公路的通车更加拉近了与海内外游客的距离，从省会长沙到只需45分钟；南环线景观带这条绿色长廊将红色圣地妆点得分外妖娆；景区内南北两条绕行公路和4个停车坪构建了景区交通新格局，的旅游交通、景观品质等得到大幅度改善；一批星级宾馆建成投入使用；同时建立了旅游综合治理长效机制，核心景区的环境和秩序不断净化和美化。依托红色旅游资源，加强旅游基础工作，大大提升了旅游的容纳力和核心吸引力。的交通区位优势、景区城区环境的全面升级，使的整体形象空前、综合竞争力空前、发展活力空前。2008年，实现旅游总收入6.53亿元；2009年1-8月，游客人数285.2万人次，同比增长189.5%；旅游收入4.85亿元，同比增长43%。2009年初国家旅游局与省政府签订《关于推动“两型社会”建设促进某旅游产业发展合作备忘录》，建立“局省会商”工作机制；省政府出台《关于加快旅游项目建设培育旅游市场主体的意见》，对旅游项目建设给予系列扶持政策； 2009年12月1日，国务院下发《国务院关于加快发展旅游业的意见》，明确将旅游产业定位为“战略性支柱产业”和“人民群众更加满意的现代服务业”，标志我国旅游产业发展的又一个春天的到来。随后，国家旅游局局长邵琪伟踏访某，指出某旅游业正面临加速发展新机遇：某53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告旅游资源丰富，发展基础良好；中央扩内需政策使中国立体交通网络升级完善，游客出游更便捷；武广高铁开通开启湘粤鄂旅游黄金通道，将带动某旅游升温；中央和某积极应对全球金融危机，城乡居民收入不断增加，社会保障体系不断完善，老百姓旅游消费意愿和消费能力增强。他寄语某旅游业抢抓机遇，解放思想，深化改革，加快项目建设，积极迎接旅游休闲高峰期到来。2009年，某实现旅游总收入1099亿元；在跨过千亿“门槛”后，某旅游提出了新的战略发展目标——到2014年，力争实现旅游总收入超过2000亿元，相当于全省GDP的15%左右，与2009年相比，旅游总收入和其相当于全省GDP的比重均翻一番，跻身全国十强。某省旅游局局长杨光荣表示，“从2010年起，通过5年努力，力争使某成为国内外知名的旅游胜地，实现做大做强某旅游战略性支柱产业目标。”在此背景下，又作出创建国家5A景区的决定，正以“大、大景区、大旅游”的理念发展旅游产业，在旅游安全、景观环境、标识标牌等8大方面进行细节化、人性化的完善，美化旅游环境、提升服务质量，向“世界著名旅游胜地、中国红色旅游龙头”的目标迈进。2.2项目建设的必要性2.2.1是跳出单纯观光旅游的误区，树立观光、休闲、会议及乡村旅游相结合的复合型旅游的观念，创新旅游产品体系的客观要求。经过20多年快速发展的中国旅游业正面临着产业升级更新的关键时刻。一个代表未来发展方向的理念——“复合型旅游”应时而生，成为业界关注的焦点。。“复合型旅游”是适应中国旅游产业创新发展而适时提出的一种新概念理论体系，其理论的核心观点是：强调旅游产业的发展要依托自身的行业和产业特性，要用统一整合和协同发展的系统手段，在产品研发和打造、产业投资和空间分布、市场战略与营销、旅游品牌与控制，产业内部管理等方面，形成一个有机构成和和谐互动的发展系统，打破在传统的产品体系、投资体系、功能体系、空间体系、市场营销体系中存在的诸多制约和束缚，使区域或产业旅游发展在产品复合、空间复合、投资复合、功能复合、市场及营销复合、品牌复合等方面实现高度一体化和系统化，并依靠这样一个复合型系统实现创新型发展。“未来五年，某旅游产业的总体目标是实现由旅游资源大省向旅游产业强省的转变。到2014年，全省旅游总收入超过2000亿元人民币，在2009年的基础上翻一番，在全国的排名要进入前10名的行列。为确保总体目标的实现，某旅游产业必须加快产业转型升级的步伐。”某53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告省委副书记、省长周强说。因而， 在努力吸引游客、激活市场的同时，旅游必须跳出单纯观光旅游的误区，树立观光、休闲、会议及乡村旅游相结合的复合型旅游的观念，坚持推进旅游产品的结构调整，创新旅游产品体系，大力推动由观光旅游向观光旅游、休闲旅游、商务会展旅游并重的方向转变。本项目在红色文化内涵的基础上，借鉴国内知名景区的开发模式和创新体验内容，综合红色文化旅游、森林生态体验、主题娱乐体验、商务休闲度假等多种复合业态，项目的建成将构建具有生命力的山地红色旅游综合体，创新旅游产品体系，促进旅游的跨越式发展。2.2.2实现了从“旅游过境市场”到“集吃、住、行、游、购、娱为一体的旅游目的地市场”的产业升级的客观要求。如果说红色旅游是近年来我国新崛起的一个具有长久生命力的一大品牌，那么，以伟人故乡朝圣为核心内涵的之旅，应该成为红色之旅第一品牌。每年人流量达300余万人次的红色文化旅游说明，红色之旅品牌有着巨大的市场潜力和拓展余地。然而，实际的情况是，旅游开发的现状与这一大品牌应有的市场空间和价值远不相符，旅游存在着诸多缺项、缺陷、缺失；旅游人流不断，但只如过江之鲫，前后不过数小时，游完便走，游人不过夜，消费链长度极为有限；旅游缺乏大型的展演型项目，缺乏大型的主题性商贸城，缺乏大型的主题公园，缺乏景观性的文化看点，缺乏有深度的文化挖掘和表达，缺乏市域特色文化产业特别是农村文化产业的响应与配套。等等。不论从硬件建设还是提升软实力的必要性，还是红色之旅品牌竞争的紧迫性以及操作的可行方面看，之旅都需要跳出单靠核心景区旅游的误区，树立“大、大旅游、大景区”的发展观念，有一个产业牵引力强、品牌效应大、与伟人旅游品牌相匹配的工程性项目。实现了从“旅游过境市场”到“集吃、住、行、游、购、娱为一体的旅游目的地市场”的产业升级。2.2.3是适应人民旅游需求变化，开发少数绿色生态旅游的需要什么是生态旅游?一般说来，自然旅游和建立在可持续基础上的旅游可以被视为生态旅游。“生态旅游”一词是由世界自然保护联盟(IUCN)生态旅游特别顾问，H·CeballosLascurain于1983年首先提出，它的含义不仅是指所有观览自然景物的旅行，而且强调被观览的景物不应受到损失。世界银行环境部和生态旅游学会给生态旅游下的定义是：“有目的地前往自然地区去了解环境的文化和自然历史，它不会破坏自然，而且它会使当地社区从保护自然资源中得到经济收益。”日本自然保护协会（NACS—J）对生态旅游的定义是：“53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告提供爱护环境的设施和环境教育，是旅游参加者得以理解、鉴赏自然地域，从而为地域自然及文化的保护，为地域经济做出贡献。”生态旅游作为一种新的旅游形态，已经成为国际上近年新兴的热点旅游项目。以认识自然，欣赏自然，保护自然，不破坏其生态平衡为基础的生态旅游具有观光、度假、休养、科学考察、探险和科普教育等多重功能，以自然生态景观和人文生态景观为消费客体。旅游者置身于自然、真实、完美的情景中，可以陶冶性情、净化心灵。近年我国国民经济快速增长，人均国民收入急剧增加，伴随国民经济的发展，城镇数量和人口也迅速增多。1978年到2000年我国城市数量由193个增加到663个，建制镇由2173个增加到20312个，市镇人口由1.7亿增加到4.56亿，占全国总人口的比重由17.9%提高到36.1%。人们的休闲时间增长快速，周末单休已改为双休，增加了国庆节等长假，这种人民生活水平的不断提高，城镇居民的不断增长，休闲时间的不断增多，交通运输的愈加便利，人民消费结构的不断调整趋势,也带来了文化生活和旅游消费急剧增长。生态旅游是当今世界旅游业发展的热点，据估算，生态旅游年均增长率为20%-25%，是旅游产品中增长最快的部分。城镇居民开始走出城市，回归大自然，领略独具特色的生态风情渐成时尚。在城市周边的旅游景点发展原始生态旅游具有现实的需要也有广阔的前景。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告3市场分析3.1项目所在地旅游市场现状分析3.1.1市需求规模呈稳步增长态势，但“中位”格局未变市客源市场的总体规模从2002年的180万人次增长到2008年的320万人次。旅游总收入从2002年的1.9亿元增长到2008年的6.53元。与周边地区如长沙、郴州、张家界等地相比差距较大，1996－2006年，旅游在全省的市场份额始终处于不上不下的地位，接待人次、旅游收入等各项指标均处于中下水平，这在一定程度上说明的客源市场开发力度较弱，客源市场尚处在艰难的市场培育期，要进入到快速增长期尚须做艰苦的努力。表3-12002—2008年市旅游接待情况年份游客总数（万人次）同比增长（%）旅游总收入（亿元）同比增长（%）20021801.902003185.53%2.6237.9%2004230+24.3%3.03+24.3%2005305.1+32.5%3.97+31%2006310.4+1.7%4.8+21%20073203.15.6215%200838018.7%6.5316.2%3.1.2市旅游市场需求的季节性变化明显市旅游以红色旅游产品为主，长期结构单一，与绿色生态休闲旅游资源整合效果不好，旅游产品开发力度较弱，淡季缺乏系统促销手段等，造成旅游客源市场的季节性变化大，淡旺季分明。旅游客源市场以4—10月和春节黄金周为旅游旺季，11月至次年3月（除春节黄金周）为淡季，尤主要集中在五四、七一、八一、十一，毛泽东诞辰日、逝世纪念日以及节假日等日子，这与假日旅游有密切的关系。积极开发独具特色和发展潜力的旅游产品，对于缩小客源市场淡旺季差别，增加市场占有份额具有重要的意义。3.1.3游客消费能力较强，但实际消费水平较低目前来的游客中一日游占了相当的比例，且重游率低，人均消费水平低，据相关数据显示，2008年游客在的人均花费为175元，仅相当于全省平均水平的57％，全国平均水平的50％（全省人均花费为639.13元，全国人均花费为721元）（见表3-2：2002—53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告2008年市游客实际人均旅游消费情况），说明水旅游层次较低。大部分国内游客中旅游目的为游览观光，旅游产品单一，开发深度不够，远远不能满足游客的消费需求，致使国内游客在停留时间短、旅游消费水平低，旅游经济效益不高。今后应加大对旅游资源内涵深度的挖掘，提高参与、专题旅游产品的比重。表3-22002—2008年市游客实际人均旅游消费情况年份游客总数（万人次）旅游总收入（亿元）人均旅游支出消费(元)20021801.90105．562003185.52.62141．2420042303.03131．7420053053.97130．1620063104.8154．8420073205.6217520083806.53172表3-3来市旅游游客预计旅游消费情况500元以下500-100元1000-1500元1500元以上合计调查人数4890107155400百分比(%)12.022.526.838.7100从3-3表可以看出，来市旅游游客的每次旅游消费1500元以上的最多，占38.7%，1000—1500元第二，占26.8%，说明来的游客旅游消费能力强。3.1.4旅游产品结构单一，游客的滞留时间过短据有关方面对旅游地调查结果显示，197名接受调查的旅游者有68人选择在过夜，占34.5%，而选择返回出发地的游客119名，占60.4%，由于各种原因的综合影响大部分游客不太愿意选择在过夜。同时，调查结果显示，119名接受调查的未选择在过夜的旅游者中，有58人是因为缺乏有特色的夜市文化，占48.74%，有31人是因为第二天在没有合适的行程安排，占26.05%，有23人是因为觉得住宿条件太差，占19.33%，没有人是因为考虑旅游费用预算限制。这说明来旅游的游客不是没有消费能力，而是我们没有提供满足其需求的旅游产品和服务。表3-4来市旅游游客选择在湘潭过夜情况53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告过夜返回未填合计调查人数6811910197百分比(%)34.560.45.1100表3-5来湘潭市旅游游客未选择在湘潭过夜的原因缺乏有特色的夜市文化特色饮食住宿条件太差旅游费用预算限制没有合适的行程安排其他合计调查人数58230317119百分比(%)48.7419.33026.055.88100因而旅游要想延长游客的滞留时间，一方面要加强晚间旅游娱乐项目、夜市文化、产品的建设，另一方面，需整合全市旅游资源，为游客提供更多更好的旅游产品。3.2主要旅游客源市场需求与需求结构分析3.2.1主要旅游客源市场需求总量分析国家旅游局公布的有关数据表明，2008年，我国国内旅游人数达到17.12亿人次，目前我国城乡居民平均出游率达到150%。由此可见，人口集聚的城市旅游需求量较大，是旅游地的重要客源市场。因此可根据城市人口规模来确定旅游区的客源市场。基础客源市场需求总量：长株潭长沙市：据统计，2008年长沙市常住人口为646.5万，湘潭市全市总人口为293.62万人。株洲市常住人口371.54万人。按我国城乡居民平均出游率达到150%计算，总旅游需求量约在2000万人次。重点客源市场需求总量：以“3+5”城市群为核心的省内客源市场及泛珠三角及中部旅游走廊客源市场全省总人口为6768.1万人再加上泛珠三角及中部旅游走廊区域内的人口规模，考虑到目前乡村人口旅游主要为短距离旅游,暂不计算在内，该部分客源旅游需求总量也将超过10000万人次。当然，这部分需求只是理论上可达到的最大值，没有考虑别的区域分流状况。边缘客源市场与机会客源市场：国内其他省市、入境游53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告目前国内其他省市、入境游的市场才刚刚起步,基本为长沙、游客分流，随意性大。3.2.2主要旅游客源市场需求结构分析（1）旅游产品结构分析如果说产品是市场的起点，客源是市场的终点，那么，起点有多高就决定了终点有多远。追求多元的市场结构必须有多元的产品做支撑近三年来旅游快速发展，随着大型红色旅游主题活动的举办和“我们爱的红杜鹃”旅游产品推介会享誉大江南北，旅游步入了良性发展快车道。红色旅游产品的优点是主题形象鲜明、价格适中，属于大众消费产品，适合团队操作；不足则是游客停留时间短，回访率低，收入以门票等刚性收入为主，综合效益不高。调查显示，来旅游游客的旅游动机出现三驾马车齐头并进的局面，党团活动、观光旅游和进修学习分别占25.9%、25.7%和21.5%。说明旅游的政治色彩很浓，是典型的红色旅游胜地，但也说明山水绿色旅游还不足以支撑旅游的另一个快速增长极，因而项目建设可以有效地弥补这一市场空缺。表3-6来游客旅游动机休闲度假观光商务会议党团活动进修学习其他合计调查人数569818998229382百分比(%)14.625.74.725.921.57.6100要从根本上改变旅游客源结构，首先要调整旅游产品结构，要在完善提升现有观光产品的前提下，积极开发休闲度假旅游产品和专项旅游产品。这两种产品的特点是游客停留时间相对长，人均消费相对高，是为吸引中、高端客源群体的前提所在。（2）旅游客源结构分析相关调查显示，目前客源市场在空间分布上呈现大集中、小分散格局，绝大多数为本省游客及周边省市客源，上海与江苏等地的客源所占份额较小，在本省游客中湘潭市的游客占大多数，说明中短距离旅游是市旅游的主体形式。今后应突破传统的旅游营销模式，加强宣传促销力度，提高旅游营销效率，扩大客源市场份额。表3-7来市旅游游客客源地构成长株潭某其他省市境外合计53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告其它地区泛珠三角及中部旅游区调查人数47914133219602百分比(%)7.815.168.65.33.2100从表可以看出，来市旅游游客的主要客源地是外省，占73.9%，某省内除长沙、株洲和三市以外的其它游客占15.1%，是重要客源市场；长沙、株洲和湘潭三市占7.8%，境外占3.2%。统计结果显示要红色旅游名声在外，绿色生态度假休闲旅游还任重道远。3.3项目市场需求前景分析与预测a)商务会议休闲度假板块今年，随着人们生活水平提高以及闲暇时间的增多，休闲度假的需求日益增长，这为项目的商务会议休闲度假板块创造了良好的机遇，有望赢得较大的市场份额。我们以年均接待500万人次计算（根据湘潭旅游局初步统计，2009年总接待游客数已经达到490万人次），目前来游客中有15%的游客目的为休闲度假，4.7%的人为商务会议，则年来到项目所在地以商务会议休闲度假为目的的游客将超过100万人次，而这一部分游客在项目所在地刚刚起步。b)山地生态红色旅游板块。山地生态红色旅游一直为项目所在地的旅游重点，党团活动、观光旅游和进修学习分别占25.9%、25.7%和21.5%。同样，我们以年均接待500万人次计算，则年来到项目所在地以山地生态红色旅游为目的的游客将超过350万人次。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告4建设地点及建设条件4.1建设地点项目建设地点位于我国四大红色旅游圣地之一——。地处中国五大城市圈之一“长株潭城市圈”的湘潭市，位于某省中部偏东的湘中丘陵区，距离长沙市区中心80公里，距离湘潭市区40公里，距株洲市中心（火车站）75公里。项目地位于市乡天鹅山，以东为湘宁路；以北紧邻大道。项目总用地面积约137公顷（合2055亩）。其中征用地为900亩，其余为长期租用地。4.2建设条件4.2.1场地内外现状情况a)地块周边天鹅山西北角为烈士公园、北临市行政中心、英雄路林荫大道、毛泽东青年时代雕塑广场，大道以北和湘宁路以西多为村庄民宅和厂房；项目以南有少量行政单位及商贸中心。地块以西为天鹅山主峰——韶峰，山顶有少量景点设施。b)地块内项目区总用地为137公顷，其中耕地47.3公顷，水塘2.2公顷，林地87.5公顷。不占用基本农田。用地范围内有一些水塘，布局较为分散，场地内现有金家冲、豹子坪大量民宅，及大塘、铁箩板水库、石山水库、石塘四处水域，天鹅山山体内有少量建筑，本项目建议对其进行拆迁处理。4.2.2拆迁及补偿方式项目区内村民调用地主要有金家冲、豹子坪村民住宅群，大部分是村民自建住宅楼，平均层数2-3层。村内建筑质量参层不齐，整体景观较差，与未来项目形象塑造有较大矛盾，定位拆迁对象，拆迁补偿为货币补偿方式。4.2.3场地地形地块北临大道，包括金家冲、豹子坪所在区域，地块南部以山体轮廓为界，东起湘宁路，西以天鹅山两大主峰鞍部为分界。地块东西长约1500m，南北宽约1000m。整个山体西向山体海拔整体高于东部，北部坡度较缓，南部较陡，坑洼较多，形成四个山谷，地块内山体海拔最高281.3m，最低海拔90.6m。用地53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告范围内除天鹅山山地地貌外，还包括北部大面积平地，平地内东西坡度约2%，南北坡度约4%，适合进行各项开发建设。项目区地形情况详见附图（项目区地形及剖面图）。4.2.4基地周边交通条件分析项目紧邻高速出口，交通便利、可达性强、区位优势明显。随着长株潭城市一体化进程的发展，已融入长株潭城市群一小时交通圈，基地位于湘乡方向、宁乡方向高速和S208交叉的三角地带；以东为湘宁路；以北紧邻大道，通过英雄路与清溪镇连通，距离清溪镇约1公里；项目以南通过南环线几分钟车程可抵达故居景区。快速公路：长常高速、京珠高速、上瑞高速、汽车站铁路：铁路火车站、规划沪昆客运专线，武广高铁4.2.5植被状况市森林覆盖率达65%，但用地范围内山体有不同程度的破坏，或开荒种果、或开山土建，这些都严重破坏植被群落结构和物种多样性。4.2.6现状优劣分析4.2.6.1优势a)地理区位优势好区位优越，交通便捷，距省会长沙仅45分钟车程。长沙市汽车东、南、西站均有旅游大巴直达。2004年至2008年，中央在建设全国爱国主义教育基地“一号工程”，投资9.83亿元，风景名胜区基础设施进一步完善。天鹅山景区通村公路已经修建完毕，大部分道路硬化，水通、电通也已基本实现。b)环境幽雅，人杰地灵市森林覆盖率达65%，空气质量达到国家一级标准。天鹅山植被种类丰富，每到春季则山花遍野，群芳争艳，而秋季则“层林尽染”。地块内有多处水塘，两边青山耸翠，绿树倒映，处处鸟语花香，令人心旷神怡，流连忘返。c)符合上层规划定位，有利长远发展1995年，由某省城市规划研究设计院编制的《风景名胜区总体规则》将天鹅山景区远期发展目标确定为森林度假区，2001年由湘潭大学旅游应用研究所编制的《市2001-2010年旅游发展详规》，2006年由某省城市规划设计院编制的《市城乡一体化建设规划》均明文规定天鹅山应依托良好的环境优势，开发度假、休闲、会议旅游及森林探险等特色旅游项目。d)红色文化品牌影响力深远，有利宣传推介53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告1)成熟景区的前期带动项目周边已开发成熟的景区有：滴水洞景区、黑石寨景区、故居景区、韶峰景区、狮子山景区、银河景区，以及地块西侧的烈士陵园，毛泽东铜像广场等，地块同时处于城市建设区包围中，会吸引到大批外来游客。2)独特的吸引力项目开发的产品以休闲度假、娱乐体验为主体，与项目周边其他观光型旅游景区的主体形象形成强烈反差，不仅可以与这些景区互补，共同开拓市场，而且可以吸引并留得住更多的外地游客。4.2.6.2劣势a)基础设施劣势项目区内已有村庄需要进行拆除；规划区外大道和湘宁路两侧建筑、设施因缺乏统一规划指导，需要进行整改、完善。此次规划涉及到大面积的原始山体，植被需要进行整体改造。整个规划区内道路交通也有待增修、升级改善。b)水体资源劣势项目山体较多，因地质构造问题，水体相对匮乏，分布分散且容易流失，这使得项目缺少了不少水体带来的灵性。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告5建设内容及建设规模5.1建设目标和定位5.1.1项目建设目标根据市旅游发展格局现状，顺应旅游市场转型升级的发展趋势，以红色文化与绿色资源的相映、回归、融合为核心理念，在市各级政府的高度重视和大力支持下，在伟人故居红色文化圣地的品牌支撑下,中国天鹅山生态旅游区的启动将作为红色旅游的重要组成部分、成为引领旅游新世纪发展的重要内容、承载旅游跨越式发展的重要载体。5.1.2项目亮点和特色项目根据天鹅山自身的山地生态属性和红色文化属性，运用“红+绿”的创新开发模式，采用：红色文化与绿色（森林生态）相映、红色文化与自然（生态参与）相结合、红色文化与动感（主题娱乐）融合、红色文化与会议（商务会议）联合的四大创新理念。在红色文化内涵的基础上，借鉴国内知名景区的开发模式和创新体验内容，综合红色文化旅游、森林生态体验、主题娱乐体验、商务休闲度假等多种复合业态，构建具有生命力的山地红色旅游综合体。5.1.3项目定位本项目以红色文化和山地生态为核心文化内涵，打造具有伟人故里红色旅游特色、游客到必游的、集红色文化体验、森林生态参与体验、山地动感娱乐运动体验、商务会议、休闲度假于一体的红色山地生态旅游综合体。在强化项目作为红色旅游目的地的基础上，再打造“三大基地”：国际论坛商务会议基地、特色休闲度假基地、生态参与娱乐体验基地。5.2建设内容根据项目目标和定位，结合项目区实际情况，项目划分两大板块：山地生态红色旅游板块，商务会议休闲度假板块。项目用地面积约137公顷（2055亩）。总建筑面积23万平方米。其中，山地生态红色旅游板块包括四大片区：入口集散区、红太阳山顶区、主题动感体验区、森林生态体验区。商务会议休闲度假板块包括：沁园山庄度假酒店、沁园国际会议中心、特色商业街、旅游度假别墅型酒店。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告5.3建设规模5.3.1山地红色生态旅游板块山地红色生态旅游板块主要分为四个大的片区：入口集散区、森林生态体验区、主题动感体验区、红太阳山顶区，另外保持生态林地40公顷。总用地面积共89公顷，总建筑面积3万平方米。5.3.1.1入口集散区位于项目主入口，以景区最大的文化广场——红歌广场为主，以游客服务中心、展示中心、停车场等旅游配套设施为辅，打造景区首个主题形象展示窗口区和景区主要游客集散区域。该区块用地面积为3公顷，其中广场的面积大约为1.2公顷。建筑面积0.5万平方米。5.3.1.2森林生态体验区森林生态体验区与入口区紧密相接，借助山地固有的水域，扩大建造为红花广场和红河谷的人工湖面。以“生态保护”为核心开发原则，以“森林、阳光、植物、河流、科普”为主要元素，打造集森林观光、生态体验、科普健身等于一体的森林生态体验之旅。引入大量的植被并借助良好的自然环境营造与主题对应的森林生态体系。该区块用地面积为22公顷，建筑面积0.5万平方米。5.3.1.3主题动感体验区依托项目地山体景观，利用高科技和人工建筑元素营造红色革命战场环境，同时导入现代参与体验，重点打造三大动感娱乐设备、三大主题体验场馆、两大山地极限运动、两大特色实景演艺等内容，该区块用地面积为20公顷，建筑面积1.2万平方米。具体建设内容有：三大动感娱乐设备：雪山飞龙、翻山越岭、天旋地转；三大主题体验场馆：红色危机、超越极限、海底世界；两大山地极限运动：野外拓展营、越野卡丁车（500m）；两大特色实景演艺：包括飞夺泸定桥、山洪暴发。5.3.1.4红太阳山顶区以展示毛泽东同志的伟人风采为内涵，构筑山顶红太阳主题形象景观为标志，建设以红太阳球幕影院、开国大典蜡像馆、伟人纪录片专场、毛泽东坐像馆四大特色场馆。该区块用地面积为4公顷，建筑面积0.8万平方米。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告5.3.2商务会议休闲度假板块商务会议休闲度假板块主要分为四大片区:沁园国际会议中心、沁园山庄度假酒店、特色商业街、旅游度假别墅型酒店。总用地面积48公顷，总建筑面积20万平方米。5.3.2.1沁园国际会议中心项目拥有可同时容纳2000人的大会礼堂、16个可以容纳50人-500人的多功能厅、洽谈厅、宴会厅、餐厅、音乐厅、贵宾室、休息室等内容，是高端大型会议和商务活动的首选会址及理想场所。该区块总建筑面积约2万平方米。5.3.2.2沁园山庄度假酒店建设拥有600间客房的大型星级酒店，建筑面积为4万平方米。5.3.2.3特色商业街作为联系商务休闲度假板块与山地生态红色旅游板块的纽带和联系。商业街沿主道路布置，集特色餐饮、休闲娱乐、旅游购物于一体的现代中式商业街，包括4街：购物街、美食街、休闲街、湖岸商业街。购物街：以红色旅游纪念品、艺术家工作室、工艺精品等内容为主体，结合功能和景观丰富的公共活动空间，打造入口集散商业氛围。美食街：以某当地红色美食以及国内特色佳肴为主，将引进多个概念餐饮著名品牌。休闲街：以项目红色文化旅游休闲氛围为核心，构筑以茶室、咖啡馆、书屋等休闲商业为一体的休闲街。湖岸商业街：与度假酒店隔湖相望，依托内湖景观，打造独具特色的休闲商业设施，作为休闲度假的配套设施。商业街分两个部分，东西向大道临街商业长约680米，南北向湘宁路临街商业长约390米，建筑面积为6万平方米。5.3.2.4旅游度假别墅型酒店旅游度假别墅型酒店建筑面积约8万平方米，包括高端度假别墅200栋，会所式度假别墅约52栋。5.4建设内容建设规模一览表本项目用地情况及主要建构筑工程量规模见下表：53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告表5-1建设内容建设规模一览表序号名称单位工程量备注1总用地面积公顷1371.1山地红色生态旅游板块公顷89其中林地保持40公顷1.2商务会议休闲度假板块公顷482总建筑面积㎡2300002.1山地红色生态旅游板块㎡300002.1.1入口集散区㎡5000展示中心㎡800售票用房㎡800地下停车库㎡30002.1.2主题动感体验区㎡12000红色危机场馆㎡3000超越极限场馆㎡4000海底世界场馆㎡50002.1.3森林生态体验区㎡5000温室花园㎡1500红河谷植物园馆㎡35002.1.4红太阳山顶区㎡8000红太阳球幕影院㎡1200开国大典蜡像馆㎡1000伟人纪录片专场㎡5000毛泽东坐像馆㎡8002.2商务会议休闲度假板块㎡2000002.2.1沁园国际会议中心㎡200002.2.2沁园山庄度假酒店㎡400002.2.3特色商业街㎡60000购物街㎡15000美食街㎡12000休闲街㎡13000湖岸商业街㎡200002.2.4旅游度假别墅型酒店㎡8000053 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告度假别墅㎡60000会所别墅㎡200003道路车行道路㎡47000铺装路㎡50000人行路4广场铺装广场㎡90000停车场㎡500005景观构筑物及配套设施6水系工程池底㎡27000驳岸㎡23007绿化㎡4700008照明㎡20000053 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告6项目总体布局6.1布局依据和原则6.1.1编制依据a)《中华人民共和国建筑法》b)中华人民共和国行业标准《公园设计规范》c)《中华人民共和国城市规划法》d)《城市规划编制办法》e)《城市园林绿地规划编制办法》f)《风景名胜区总体规则》g)《市2001-2010年旅游发展详规》，2001h)《市城乡一体化建设规划》，2006i)《天鹅山生态旅游区建设项目规划》。6.1.2布局原则生态性原则：坚持“生态优先”的原则，在功能、绿化景观、交通等方面均应保持整体性；功能性原则：合理安排用地功能，优化交通组织，增强环境功能的合理性。塑造多层次景观空间，为旅游者提供多样化的活动场所和设施；“以人为本”原则：注重人的活动和感受要求，提高环境舒适性和景观和谐性，加强人的参与性，突出人与环境的交流、对话，体现人文关怀的思想；可持续发展的原则：设计考虑可持续发展，具备弹性、可变性，既能配合近期的形象需要，又能为未来发展留有空间；强调文化与地域概念的原则：重视历史文脉，维护城市环境的历史延续性，把传承红色文化与反映地方特色融入设计当中。6.2项目用地布局a)商业旅游用地项目中的商业旅游用地主要指商业用地和酒店、商务会议中心用地两类。用地总面积17.8hm2，占总用地面积13%。各宾馆和主题度假用地，安排在商务会议休闲度假区中心沿湖的周边山体上，满足高端游客的休闲、度假、会议等需求。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告商业用地主要指大道和湘宁路旁商业街，满足游客餐饮、购物需求。b)居住用地项目中涉及到的居住用地共计25hm2，占总用地的18.3%。相对集中布置在项目西侧山谷幽深地带，既保证相对独立，满足私密的居住要求，又与各种服务设施、游乐项目相邻，以丰富日常活动，方便实现各类服务设施的共享。c)游览配套设施用地主要是指入口区的游客集散中心，和景区行政办公、管理中心用地。作为整个区域的主入口，以及提供售票、服务、信息等服务的中心，并在此处安排公交换乘系统，以限制机动车的驶入，从而缓解可能因此带来的生态压力。d)林地林地总面积21hm2，占项目区陆域总面积的15.3%。这类用地是需要恢复、培育、涵养和保持的用地。在下层次规划设计或建设过程中，此类用地内的建设用地边界在保证各地块用地面积不变的前提下，在规划允许的范围内根据设计需要可作适度的调整。e)风景游赏用地风景游赏用地主要包括山谷区域及山体触角地带，规划区内谷地大多坡度较缓，在强调保护的前提下，可通过贴近自然的人工设施，为游人提供连续的、自然露天游憩场所和生态体验空间。项目用地情况详见用地汇总表和附图项目用地布局图。用地汇总表序号用地性质用地面积（h㎡）比例（%）1居住用地2518.32商业旅游用地商业用地8.15.9酒店会议中心用地9.77.13道路广场用地16.412.04配套设施用地2.21.65游览用地50.236.66林地2115.37水域4.43.28总计13710053 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告6.3项目功能分区布局6.3.1总体布局构思维持山地景观面貌的原生态特性，强化其游玩观赏功能。在总体布局上，各功能区相对分散，规划主要以连绵的山体为屏障，沿其山脚下的平缓用地和几个山谷平缓地带布置，尽量减少对山体自然环境的开发，并结合各功能区不同的特点，创造相应特色的空间环境，如多颗不同光芒的星体散落其间。6.3.2功能分区项目因势分布、因地制宜进行规划布局，划分两大板块：山地生态红色旅游板块(限制性区域)，商务会议休闲度假板块（非限制性区域）其中，山地生态红色旅游板块包括四大片区：入口集散区、红太阳山顶区、主题动感体验区、森林生态体验区商务会议休闲度假板块包括：沁园山庄度假酒店、沁园国际会议中心、特色商业街、旅游度假别墅型酒店6.3.3分区布局6.3.3.1山地红色生态旅游板块承接红色旅游发展趋势，以红色文化为内涵，以构建红太阳红色旅游新地标为核心，打造集入口集散、红色文化体验、森林生态体验、主题动感体验于一体的红色旅游新亮点。山地红色生态旅游板块主要分为四个大的片区：入口集散区、红太阳山顶区、主题动感体验区、森林生态体验区。6.3.3.1.1入口集散区入口集散区处于位于整个项目的东南方向，处于天鹅山脚下地势平坦、开阔地段。整体高差约5米，又是两大交通要道交叉地段，建设条件相当好，作为入口用地比较适合。项目主入口，以景区最大的文化广场——红歌广场为主，以游客服务中心、展示中心、停车场等旅游配套设施为辅，包括展示中心、售票区、集散广场、水景、红歌广场。打造景区首个主题形象展示窗口区和景区主要游客集散区域。该区块用地面积为3万平方米。广场的面积大约为1.2万平方米。分为前、后两个广场，前广场是大型人流的集散地，承担入园的售票、展示功能。主广场为53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告举行大型演示革命歌曲的表演场地。游客进入前广场后检票进入主广场。在主广场设置大型水景，水景中央设置沉降式舞台用于表演集会，大尺度的广场适于大量人流的集散。入口区设立地下停车库，地下车库的出入口设在集散广场两侧，人车分流。以广场和游园道路连接各板块。本区地势比较平缓，整体高差约5米，尽量根据地势原有形态整合场地，地形标高还必须适应地表水的排放。入口区设置地下停车场，应注意喷泉防水层设置和地表植被的覆土层设计。6.3.3.1.2森林生态体验区森林生态体验区与入口区紧密相接，处于山坡地带，属于山脚到山顶的过渡阶段，各项目顺应整个山地的走势，沿等高线方向布置。借助山地固有的水域，扩大建造为红花广场和红河谷的人工湖面。森林生态体验区以“生态保护”为核心开发原则，以“森林、阳光、植物、河流、科普”为主要元素，打造集森林观光、生态体验、科普健身等于一体的森林生态体验之旅。该区块用地面积为22万平方米。利用现状水塘以红河谷广场为主要节点，连接红河谷和红花广场两个主要区域，以水为脉络，将游乐项目串联起来，成为循序渐进的景观链，进而以道路和缆车来连接其他景观区域。森林生态区植物园主要突出绿色生态，引入大量的植被并借助良好的自然环境营造与主题对应的森林生态体系。红河谷植物园收集、栽植具有较高经济价值和观赏价值的珍贵乔灌木植物，提升景区的生态环境品质，同时导入主题纪念林等生态体验内容，还将引进大型乔木，打造国内红色文化特色的高品质生态植物园。区内有主要游览道路及次要游览道路。并结合栈桥等特色交通构筑完善的交通体系。竖向规划尽可能减少土方工程量并保持场地内的土方填挖平衡。在地形处理上注意用地形变化来围合空间。场地总体呈均匀坡地，雨水依地势排放到湖中。6.3.3.1.3主题动感体验区该区块用地面积为20万平方米。主题动感体验区背山临湖，属山谷地带，地势较为平缓。规划利用现有的低洼湿润区域，拟建成“小南湖”，为整个区块娱乐项目布置提供水的载体，为该区块的主要景观湖。顺山坡的山地景观为山谷地区提供良好的生态背景。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告主题动感体验区选址于山谷之中地势低洼平坦处，红星小镇，海底世界，超越极限等项目依小南湖而建，以中国共产党诞生地嘉兴南湖为原型，打造红色文化“小南湖”。连接各区块的生态景观水系，以传统中国红元素为主导，导入滨河栈道、滨水休憩观景平台等。以森林、大地、阳光为生态大背景，在山间打造原生态景观瀑布桥。区内依山临湖景观极佳，以“不破坏生态、因就地势”为指导思想，规划将水、山、林、街道、建筑的有机结合，充分利用的山、水、物、景等元素就地取材、有机融合，打造富于红色旅游内涵的休闲娱乐空间。区内强调道路的生态化设计与建设，降低对生态和景观影响，滨水的道路降低标高，使之更容易被低缓山地和高大植被遮挡。尽量少开挖山地，保护现有山体。根据公园四周山地的主要标高和园内主要内容，充分利用原有地形地貌，提出主要景物的高程及对其周围地形的要求，地形标高还必须适应原有地形和地表水的排放。6.3.3.1.4红太阳山顶区山顶红太阳区坐落于规划区内主山脉山脊上，顺着比较平坦的山顶与山脊依势而建。山体海拔最高281m，区内有相对高差约50m。该区块用地面积为4万平方米。选择在山体海拔较高处设置项目的标志性建筑——红太阳球幕影院,“红太阳”面积约为1000平方米，另在海拔低点的山顶平坦处设置毛泽东坐像馆。从生态环保的角度出发，山顶区不提倡机动车通行，在特殊情况下可作消防通道使用，游客达到山顶可通过电瓶车等交通工具，山顶广场区电瓶车可以通行。区内山脊狭长，为保护其原有自然条件，应尽量控制道路宽度，以减少对山体的破坏。6.3.3.2商务会议休闲度假板块依托浓厚的红色文化积淀和优越的区位交通条件，放大项目红色会议文化内涵，借鉴国内知名商务会议品牌——九寨天堂国际会议度假中心的开发模式，打造独具项目特色的高端商务会议度假综合体。商务会议休闲度假板块主要分为四大片区:沁园国际会议中心、沁园山庄度假酒店、特色商业街、旅游度假别墅型酒店。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告6.3.3.2.1沁园国际会议中心会议中心位于项目基地的西侧，毗邻于英雄路，地势较为平坦，建设条件佳。该区块总建筑面积约2万平方米。作为商务会议休闲度假板块的核心区域和重点内容，将以庄重、大气、生态、独具深厚的红色会议文化底蕴为特色，以大型多功能高端商务会议为主体，打造规模最大、配套最完善、会议设施最齐全的现代化国际商务会议中心。以中式古典“园林式”“院落式”布局为主，打造高端、生态的园林会议模式。6.3.3.2.2沁园山庄度假酒店位于地块西北侧，地势平坦开阔区域，靠近主干道大道，交通便利。把传统文化内涵的室外园林环境和现代时尚气息的酒店式居住空间，引入人工湖打造酒店灵动、人文、生态的园林环境。6.3.3.2.3特色商业街特色商业街主要位于整个地块的北部和东部，属于山脚下地势平坦、规整的区域，临近主干道，整体性较强，便于规划建设。作为联系商务休闲度假板块与山地生态红色旅游板块的纽带和联系。商业街沿主道路布置，依托旅游人气和休闲度假需求，打造集特色餐饮、休闲娱乐、旅游购物于一体的现代中式商业街，包括4街：购物街、美食街、休闲街、湖岸商业街。商业街分两个部分，东西向大道临街商业长约680米，南北向湘宁路临街商业长约390米，建筑面积为6万平方米。商业街靠近沿街面一字展开，由两排商铺组成内接，同时结合停车场和绿化建设规划，局部进退得当，有空间围合感，营造相对独立又自成一体的购物街的商业氛围。6.3.3.2.4旅游度假别墅型酒店旅游度假别墅型酒店位于山地的西侧比较复杂的山地区域。位于山谷地带地形相对平缓处，依山地等高线展开布置，为山地别墅的主要布局方式。项目位于国际会议中心西侧，结合项目山体走势和优美的生态环境，运用现代中式建筑风格辅以中国园林的清逸风骨，打造人文经典院落式居住大宅，构建理想的宜居生活空间。包括高端度假别墅区、会所度假别墅区。用现代设计手法和理念打造古朴、宁静、优雅、浪漫情调的低密度人文居住社区，体现现代中式时尚风情的文化内涵。利用临水靠山，利用当地自然生态环境，打造人文浓郁、清静闲适的现代化绿色居住空间。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告竖向设计以原有地形为基础，尽量减少大量土方的挖填。道路尽量沿等高线布置，交通呈环路组织。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告7工程技术方案7.1交通组织和道路7.1.1交通组织a)对外交通组织基地位于湘乡方向、宁乡方向高速和S208交叉的三角地带；以东为湘宁路，以北紧邻大道，通过英雄路与清溪镇连通，距离清溪镇约1200m，项目以南通过南环线几分钟车程可抵达故居景区。快速公路：长常高速、京珠高速、上瑞高速、汽车站；铁路：铁路火车站、规划沪昆客运专线，武广高铁；b)内部交通组织合理组织内部交通网络，包括车行道路、主要游览道路及次要游览道路；并结合缆车、电瓶车、栈桥等特色交通构筑完善的交通体系。项目区内部交通组织详见附图。c)车行、人行交通规划充分体现人车分流、分区管理的理念，商务会议休闲度假板块总体规划为6-7米宽的车行线路，临街商业内部预留完整的步行空间。从生态环保的角度出发原则上不允许机动车进入园区。在山地生态红色旅游板块，规划一条车行道路通往山顶红太阳区，仅在特殊情况下作消防通道使用，规划电瓶车线路(4米)贯通各个分区，内部以2-3米宽步行线路贯通，在水岸周边则设计了滨水步道。d)出入口根据各板块功能和人流集散要求设置四个主次入口，包括旅游板块主入口、次入口，休闲度假板块主入口、次入口。e)停车场合理集中设置地面公共停车场（200辆），利用入口集散区的地形高差设置大型地下停车场（500辆）。f)公交换乘系统在各入口设置城市公交换乘系统，使公共汽车的客运能力与景区的游客量相适应，根据景区的环境容量，需要约200-300车次/天的公交运载量才能达到疏散要求。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告7.1.2道路工程a)主要游览道路游览区道路交通的组织根据人的行为心理，游览观光路线，人流及视线的空间组织，地形地貌条件，景观意境表达等因素修建道路交通系统。道路选线尊重自然，充分利用现状地形，减少破坏环境，路面标准要求以就地取材为主，由低级到高级，宽度、曲率、坡度适宜，人车安全，并满足防火、防灾和生活运输方面的要求。园区主路与区外主干道相连通，是园区内外的交通主干道，并起到联系各个主要分区的功能，宽度4-6米。b)次要游览道路园区次要游览道路贯穿所有游览项目，并与园区主路相结合完善道路交通网，构成交通体系的骨架，起着引导主要游览路线和交通流向的作用。次要游览线路宽度为2-3米。c)特色交通特色交通主要包括桥、栈道、缆车等。通过栈桥解决项目内山谷落差大的区域的交通问题，同时顺应山势修建一条长约700米(坡度约20%)的缆车道来往于森林生态体验区与山顶红太阳区之间。道路建设方式如下：半填半挖式悬挑式53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告嵌入式7.2绿地景观系统规划以山体为背景，形成天然绿色屏障，以“红色”为主题，以“绿色”为映衬，实现红色文化主题景观、山地森林生态景观与现代休闲景观的完美融合。通过引进各种本土大型乔木，强化森林生态景观效果。硬质景观区包含硬质铺地区，如广场、步道以及其他包含了部分植栽的硬质景观带。软质景观区则包含了一系列的植栽种植空间。7.2.1绿化工程a)绿化结构布局依托天鹅山的生态林地、园地，通过水体、绿楔向景区渗透，结合景观道路与公园的密切联系，将园区各个景区绿地串联起来，建设以山脊主体绿轴，山脚界面绿地为骨架，井然有序的绿化系统，从而构筑绿山碧水环绕，内外空间交融，生态环境良好的绿化空间布局结构。本次规划将绿化结构以景点为点，以功能区为面，道路为线，以线带点，以线成面的点-线-面格局，形成多层次的绿化景观格局。b)绿化培育规划依托本地树种，培植新品种，优化植被结构和景观色彩，铸就完善的生态系统。在红河谷植物园内收集、栽植具有较高经济价值和观赏价值的珍贵乔灌木植物，引进大型乔木，如银杏、香樟、白杨、红豆杉等提升生态环境品质，同时营造主题纪念林。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告c)面上绿化主要指园区内各个功能景区绿化覆盖面，园区是山地组成，森林覆盖面较大，构成了最大的景观绿地。d)线上绿化线上绿化主要指园区内水线、岸线、道路景观线、游园步道线等，点缀于山体绿野之间，构成优美的景观线脉络和斑斓的色彩景观带。e)点上绿化点上绿化主要分布于本次规划的几大分区内，应结合分区的功能和特色，选择当地特色植物和引进其他特色植物进行绿化美化，突显地域景观特色和景点个性，树种的选择和种植位置要与景点的景观气氛相协调，并应根据观景视线，局部稀疏植物，留出良好的视线走廊。人文景观为主的景区景点绿化根据本土气息、建筑自身的特点及环境条件，利用植物造景来衬托人文景点，达到与人文景观交相辉映，彰显红色旅游文化与绿色生态景观相映。自然景观为主的景区、景点则应在保护原有植被的基础上以自然方式结合景区、景点特色引进其他植被种类进行绿化装点，丰富生物植被类型，丰满景观色彩，形成多样化、色彩缤纷的生态植被群落，营造森林生态环境。e)绿化植被整体改造规划现存植被主要为人工杉、松以及杂草等群落。整改后的植被类型包括常绿树中景观带、果林景观带、观赏树种景观带、色叶树种景观带、花卉景观带、水生植物景观带等，并对整体绿化植被进行分林改造，设定森林防护线。7.2.2景观工程a)景观结构以山体脊线为景观轴，由商务会议休闲度假板块和山地生态红色旅游板块两大板块组成。从而形成了两大板块，四大景观节点。以水体为脉络，串联入口集散区，森林生态体验区，动感体验区。b)景观元素设计以森林、绿地、水体、山体、建筑、景观构筑物、果林、花卉、道路景观等为规划元素，以天鹅山山体为脊线，丰富的植被类型、饱满的景观色彩、鲜明的红色53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告文化特色、多变的景观形态流体，构成了富有魅力的红色生态旅游美景。c)游乐设备包装根据不同区域主题需要，对各游乐设备和场馆进行主题化包装，营造红色文化意境，强调红色文化体验的感官效果，提升项目红色文化旅游地吸引力。d)标志性景观红太阳球幕影院坐落于红太阳生态旅游区南侧至高山顶，海拔281米。红太阳如一颗天幕明珠，不仅是项目地标，更将成为旅游新地标，为夜景抹上一笔重彩。旅游者还可亲临红太阳球幕影院，从巅峰之处俯瞰壮阔瑰丽的景色。7.3水体系统7.3.1现状地形及水景观资源分析场地内现有大塘、铁箩板水库、石山水库、石塘四处水域。总体而言，水体景观并不多，分散且面积都较小。枯水期长，水体容易流失。7.3.2设计目标以山系之间的山塘水坝为基点将水系整合形成历史长河的时空维度，有效利用有限的小面积水体，增强水体景观的观赏与游玩价值。加强人们的亲水体验，河岸处理偏向自然手法，创造绿色生机的水岸开放空间，随着不同时节的水位变化呈现出丰富多变的效果，关于桥的设计建造，建议利用自然、轻巧与现代风格的材料与设计来与景观设计相配合。河流、湖岸景观处理建议较为软质，以加强河岸的人类活动。水岸与桥梁的肌理主要包括木质的水岸步道，大型木板平台以及其他的构筑物，以提供人们更多亲水的机会。动、静、声音、形态、色彩的完美结合，打造动秀、静宁、声音优美清灵、形态变化万千、色彩绚烂多姿的水体美景，与山、林、空气、阳光、建筑、生物和人完美融合，形成动感快乐、自然和谐的旅游空间架构。在红太阳生态旅游区的设计中，结合项目区的现状，配合整体功能定位和土地布局，对水景我们作以下方案设计：Ø主入口水源——景观水体。Ø森林生态体验区——红河谷源头湖心岛、红花广场中心水域。Ø主题动感体验区——红河谷。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告开设各类水上游玩设施，丰富水体情趣，构造几处桥、栈道等，营造特色景点、景观，融参与性、趣味性、娱乐性、知识性、教育性于一体；Ø主题动感体验区红星小镇附近水域——小南湖。依托森林、山谷、溪水等，加入飞夺泸定桥这一红色活动主体，融入超越极限、雪山飞龙、山洪暴发等动感体验项目。Ø商务会议休闲度假板块——人工湖。7.3.3实施措施规划区内水面少，且地表沙质，干旱期长，因而水源是本次水体设计的一个难点。规划整合原有池塘（小水塘）系统、水洼地极其边缘、延长地带，同时湖底做好基层处理，防止水体流失严重，塑造水域空间系统。水源来源主要有以下几方面：雨水、山上泉水、山谷溪水、地表径流水、植物涵养水等通过收集利用地面径流水体，为景观绿化的主要水源之一；通过对自然降水的收集，加强雨水利用。通过植物以及对水池的处理等手段涵养水分，达到蓄水的目的，通过水生植物生态过滤等手法，轻度生活污水处理循环利用形成景观用水，扩大规划区水土保湿面积的同时也改善了空间的环境，达到保护开发双赢的结局。7.4游览项目及游览线路7.4.1主要游览项目规划分区域开发自然生态、人文景观、娱乐参与、科普教育等几大项目总计二十余处。吸引各地客纷至沓来，将项目塑造成为驰名中外的生态旅游新地标。a)红色文化体验类以展示毛泽东同志的伟人风采为内涵，导入多维度视频体验、伟人瞻仰等内容，通过以红太阳球幕影院、开国大典蜡像馆、伟人纪录片专场、毛泽东坐像馆四大特色场馆为重点的创新性红色旅游产品。b)主题动感体验类53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告依托项目地山体景观，利用高科技和人工建筑元素营造红色革命战场环境，同时导入现代参与体验，重点打造三大动感娱乐设备、三大主题体验场馆、两大山地极限运动、两大特色实景演艺等内容，演绎革命征途中的“紧张、惊险、刺激”。三大动感娱乐设备包括雪山飞龙、翻山越岭、天旋地转；三大主题体验场馆包括红色危机、超越极限、海底世界；两大山地极限运动包括野外拓展营、越野卡丁车；两大特色实景演艺包括飞夺泸定桥、山洪暴发；c)森林生态体验类包括温室花园、森林氧吧、红河谷植物园、红色景观桥和河流湖泊等内容。7.4.2特色游览线路a)主题参与体验线：雪山飞龙——翻山越岭——红色追忆——超越极限——野外拓展营——天旋地转——闪闪红星影院——越野卡丁车——飞夺泸定桥——山洪暴发观光游览区运用的现代激光技术、现代纳米材料、声光还原技术,代表着当今社会高新科技的发展。以体验旅游为核心，改变以往以参观为主的红色旅游模式。采用先进的轻轨游览形式，使趣味性始终贯穿游览全过程。并自主开发互动游戏软件，模拟真实战争场景，增加游览过程中的互动性。b)红色文化体验线红太阳球幕影院——开国大典蜡像馆——毛泽东坐像馆——天街——巅峰观景台——红星闪闪——烽火崖刻——伟人纪录片专场c)森林生态体验线红星河——温室花园——红河谷植物园——橘子洲——山林氧吧——红色山地桥——石山湖d)特色交通游览线红色山地桥——生态游步道7.5建筑工程及公共服务设施方案7.5.1建筑工程7.5.1.1建筑设计原则①与整体环境和谐统一的原则除了强调建筑本身外，还突出了建筑据地的生存环境，建筑及其所在环境不可割裂。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告②典型个体和群体风貌统一原则塑造特色个体，又重视整体的建筑风貌，只有融入群体的个体，其特色才能得以生辉。7.5.1.2建筑风格风貌项目建筑物以现代中式为基调，局部辅以红色文化建筑符号元素，并结合乡土特色按区域功能规划相搭配的风格建筑，并进行主题化包装，形成特色鲜明、标志性强的风格建筑。建筑的设计注重历史文化纹理与现代中式风格的开发之间的和谐关系，同时避免对风格建筑的简单模仿与抄袭。尽可能挖掘建筑的文化特征，注重建筑的统一性整合，注重与自然环境及地区乡土建筑的融合，旅游景区的建筑风格应与当地旅游资源风格相协调。使建筑特征在另一个角度得到独特的展现。项目各区建筑物阐述如下：a)入口集散区建筑形态定义为现代中式风格，为了突出入口区的开敞和空旷，建筑体量不宜过大，层数不宜过高，以灵活的布局来营造空间。入口取五星的象征意义，并考虑到雨天等因素，以大型五星膜结构为核心，扩大前广场面积，形成气势庄严地入口形象。“五星”的两侧布置展示墙，围合广场空间，局部可处理成商业功能用房，与商业街的建筑群相即呼应又自成一体。五星膜结构是入口的亮点与特色，采用类似“水立方”膜结构材料，晴雨天检票时既可以用来为游客遮阳避雨，夜间也可以发光。入口景观打造鲜明的“红色文化”氛围，规划在各建筑及景观小品周围配以不同品种的植被，营造清新的环境氛围和开阔的视觉效果。大型水景和树阵营造出庄严而持重的氛围。b)森林生态体验区主要包括温室花园、森林氧吧、红河谷植物园、红色景观桥和河流湖泊等内容。区内主要的建筑集中在红花广场，杜鹃花农庄，亲子乐园一带，主要以现代中式为基本风格，突出怀旧与“红色”，清新自然、简约生态。c)主题动感体验区53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告依托项目地山体景观，利用高科技和人工建筑元素营造红色革命战场环境，同时导入现代参与体验，重点打造三大动感娱乐设备、三大主题体验场馆、两大山地极限运动、两大特色实景演艺等内容，演绎革命征途中的“紧张、惊险、刺激”，体现红色文化与动感游憩艺术的结合及场景式情境化体验。对建筑进行主题化包装，突出红星小镇革命战争时期的村庄、城镇的建筑特色，塑造情境化氛围，为飞夺泸定桥的实景表演塑造与之协调的外部环境。d)红太阳山顶区区内以展示毛泽东同志的伟人风采为内涵，构筑山顶红太阳主题形象景观为标志，导入多维度视频体验、伟人瞻仰等内容，通过以红太阳球幕影院、开国大典蜡像馆、伟人纪录片专场、毛泽东坐像馆四大特色场馆为重点的创新性红色旅游产品，打造巅峰瞻仰伟人风采的红色文化之旅。以红太阳球幕影院为主题，外部以红太阳造型为形象标志，内部引进现代流行的4D球幕动感影院，以放映“南征北战”、“四大战役”等数码战役影片为主。山地集散广场、红色文化商业街——天街、沁园春诗词展、巅峰观景台等综合服务设施建设，形成节奏紧凑、主题突出、富有伟人故里底蕴的红色文化的有机整体。项目区以“红色”为主题，以“绿色”为映衬，实现红色文化主题景观与山地森林生态景观的完美融合。a)沁园国际会议中心建筑物建议采用本土出产的天然建筑材料与色彩配置，诸如在现代中式中常见的黑、白及灰色，局部点缀红色，并以天然石材为特色，以及大体量的建筑形式和简洁有力的建筑线条，强调其轴线布局，为会议中心树立一种权威而庄重的形象。b)沁园山庄度假酒店沁园山庄度假酒店：打造具有现代中式风格特色、拥有600间客房的大型星级酒店，结合古典生态的园林式布局，营造极具传统文化内涵的室外园林环境和现代时尚气息的室内居住空间，带来高品位的休闲度假体验感受，满足现代人“返朴归真”的审美情趣。c)特色商业街以现代建筑风格为主，凸显现代、人文、民俗、红色文化风情，在商业街总体环境中广泛采用小尺度的天然建筑材料，如本土石材、中国青砖及灰色的屋顶瓦片等，使其错落有致又精致别雅。d)旅游度假别墅型酒店53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告位于国际会议中心西侧，结合项目山体走势和优美的生态环境，运用现代中式建筑风格辅以中国园林的清逸风骨，打造人文经典院落式居住大宅，构建理想的宜居生活空间。包括高端度假别墅区、会所度假别墅区。e)场馆建筑结合场馆主题，进行主题化情境化包装，并与周围的生态环境融合。7.5.2公共服务设施公共服务配套设施包括售票处、检票口、游客服务中心、停车场、电话亭、警务站、寄存处、餐饮、休闲办公设施、医疗设施、银行、广播室、卫生间、缆车站、垃圾桶等，是休闲旅游开发环境建设的重要组成部分。本次规划的公共服务设施合理分布于个景区、景点以及休闲娱乐场所，设计简单、实用且新颖，与整个环境形成同一体；同时规划充分考虑到游人容量和环境承载力，体现既满足游客需要，又与环境和谐共生的完美结合。a)完善项目的服务配套设施，适当增加宿点、餐饮和娱乐设施，提高接待能力和水平，满足当地及周边城市游客的不同需求。①配合游客游览动线，设置固定停靠点，如电瓶车停靠站等；②在主要游览区入口和主要游线上设置指示牌、解说牌、导游图等，引导游人游览并方便游客自主选择；③在景区的主要建设区内设置综合服务区，为游客提供购物、饮食、住宿、休憩、医疗、换乘、停车等功能，是整个景区的服务中心；④在商业街和旅游板块小镇内游客集中区域设置就餐点，以满足游人的就餐需要。⑤其他功能景区根据其各自的类型、特点，提供规模不一、形式多样的餐饮、商亭、小卖部、饮食点等服务设施，完善景区功能，方便游客停留。b)公共厕位规模预测在各功能景区的主要游览停留点散置公共厕所。考虑游人的数量及需求，以至少每500人设置1个公厕和公厕最大服务半径为200m为标准。根据设计规范，厕所内的蹲位与游人分布密度相适应，全园厕所蹲位按游人容量的2%设置。在儿童游戏场附近，设儿童使用的厕所；公园宜设方便残疾人使用的厕所。公厕采用生态型节能厕所。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告8公用工程8.1给排水工程8.1.1编制依据a)《室外给水设计规范》GB50013-2006；b)《室外排水设计规范》GBJ50014-2006；c)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2003年版）；d)《建筑设计防火规范》G50016-2006；e)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97；f)《污水综合排放标准》GB8978-1996；g)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；h)建设方所提设计要求和相关专业图纸。8.1.2编制范围本可行性研究的编制范围为室外、室内给排水及消防，污水处理。8.1.3给水a)给水现状规划区的区域内基本上无给水管道。b)给水水源市内地表水资源尚未可，地表水年迳流量为1.36亿m3，韶河水量不足，但有各类水库数十座和经本市的灌渠。地下水资源较为贫乏。目前本市主要供水水源为青年水库和灌渠两处，前者可日供水量为1万m3/d，后者可日供水量为4万m3/d，其它还有在建南塘地下直水源0.1万m3/d，另拟建竹鸡段水厂补充供水。本工程供水系统由市政自来水厂供给，用水主要是度假酒店、会议中心、基地各水面补水和各类生活服务设施的生活、消防用水。生活用水由市政给水管网供给，要求符合生活饮用水水质卫生标准。景区的给水管网与市政给水管网接驳。（1）用水量预测规划区用水量以单位建设用地用水量指标测算，总用水量约为3680m³/d。具体计算如表所示。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告用水量计算表序号名称服务人数用水量指标用水量备注1山地红色生态旅游板块2000人50L/人.d100m3/d2商务会议休闲度假板块2.1沁园国际会议中心1000人200L/人.d200m3/d2.2沁园山庄度假酒店1800人500L/人.d900m3/d2.3特色商业街2000人20L/人.d400m3/d2.4旅游度假别墅800人600L/人.d480m3/d3道路广场237000m22L/m2.d237m3/d4绿化470000m21L/m2.d470m3/d5其他用水10%280m3/d6小计3067m3/d7考虑日变化系数Kr=1.28合计3680m3/d(2)供水水压因为消防系统和生活给水系统共用一个系统，管道的供水压力为中压供水，一般要求在0.40MPa以上。(3)消防用水规划区规划采用生活、消防同一的供水系统，消防水压采用中压制，按规范每隔120米左右设置一个室外地上式消火栓。布置消火栓的管道管径不应小于DN100。消防用水量已经包含在预测的总用水量中。(4)给水管道布置规划区内的供水管网沿主要道路布置，在区块内形成环状管网布置。供水管网根据用户的用水要求合理分布于整个区块，以满足各用户对水量、水压的要求，在考虑施工维修方便的原则下，尽可能缩短供水管线的总长度。并且供水管道尽可能以最短距离到达各用水户。从城市给水管不同方向引入两根DN150mm给水管，在两条给水入口干管之间，设连通管，以保安全。基地生活供水采用市政管网经加压至高位水池，容积为200m353 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告，再由高位水池供给各个用户，生活、消防合用一套室外供水管网。高位水池可满足本项目生活及消防贮水要求。8.1.4排水工程a）排水现状现状规划区基本上无污水管道和污水处理设施。b）污水工程污水源主要有三方面。一是生活污水，即旅馆和游人产生的生活污水；二是地面污水，即地表垃圾污物受雨水冲刷后造成的污染；三是农林业生产使用化肥和农药的污染。各接待点排放的污水应接入城市污水系统，不得在地表排放，不得直接排入河湖水体或渗入地下。(1)排水体制由于项目区属于新开发区，排水体制定为雨污分流制。(2)污水量确定项目区污水量以给水量的80%计算，则项目区的最高日污水量约为2944m³/d。(3)污水管布置污水管的布置应尽量方便道路两侧污水的接入并尽可能在管线较短，埋深较小的情况下，让最大区域的污水自流接入，管道定线时要充分利用地形，尽量使管道的排水方向与地形趋势一致，顺坡排放，尽量少穿河道及障碍物。c)雨水排放(1)雨量公式采用暴雨强度公式：取重现期P＝1年，集雨时间t＝15分钟。雨水流量按下式计算：Q=F.ψ.q（L/s）式中：Q--雨水流量（L/s）F--汇水面积（ha）ψ--经流系数q--设计暴雨强度（L/s.ha）市暴雨强度公式为：q=2150.5(1+0.41lgP)/(t+13.275)0.6846(L/s.ha)式中：t--降雨历时（min）53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告P--设计重现期（a）其中：P——设计重现期，室外场地取一年，建筑屋面取五年t——降雨历时，建筑屋面取5分钟，室外场地取10分钟。(2)雨水管布置道路雨水通过路旁明沟排放；广场通过集雨蓖收集后排放；山地雨水经管渠收集后根据地势分散自流排入山体或水体。雨水管道DN200-DN500。d)管道材料项目区的污水管和雨水管一般使用排水双壁波纹管或钢筋混凝土排水管。8.2电力通信工程8.2.1供配电8.2.1.1设计依据a)《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94b)《供配电系统设计规范》GB50052-95c)《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）d)《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16—92）e)《民用建筑照明设计标准》（GBJ133—90）f)《低压配电设计规范》（GB50054—95）g)《建筑物防雷设计规范》（GB50057—94）2000版h)《住宅设计规范》（GB50096-1999）2003年版i)建筑、给排水等专业提供的设计资料。j)业主对该工程提出的有关设计要求。8.2.1.2设计范围高压配电、低压配电、电气照明、防雷接地等系统。8.2.1.3高压配电a)供电电源规划区用电负荷较大，为了保证度假区供电可靠运行，变配电网供电需政府在附近提供不同电源的110KV两路进线接入口，根据本次规划用地安排，在度假区内设置10kV开闭所，主要为周边用地配电。10kV53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告开闭所采用户外箱式。考虑本区用地相对分散，在项目开发时，根据供电半径可考虑设置用户开闭所。本区块地形复杂及区位和规划层次，规划110KV线路以采用架空、电缆敷设结合，10KV线路采用电缆敷设。旅游景区的输电线路，全部沿道路铺设地下电缆，体现旅游区的空间环境美化特点。电力系统由附近市政电力网就近供给，电力线路及主园路的照明线路宜埋地敷设，架空线必须采用绝缘线，线路敷设。b)负荷计算根据建筑物的性质,用电负荷为二级负荷。根据项目的基本情况，参照国家GB50293-1999标准及相关文件的指标规定，结合项目区的定位，采用按建筑面积负荷指标法预测按中等取值，公共建筑按55w/㎡。根据各工艺专业提供的负荷资料，经计算负荷为：用电设备安装容量：12650KW有功计算负荷：8222KW低压电容器补偿:2466Kvar补偿后无功计算负荷:2595Kvar视在功率：8654KVA（10KV侧）补偿后功率因数0.95选用3台2000KVA和3台1000KVA干式变压器，负荷率为91%c)设备选择及配置箱式变压器选用XYLW9型。d)保护及测量仪表装置变压器:电流速断、过电流保护。变压器超温跳闸及报警等本体保护。10KV侧设计量柜。其他测量仪表根据《电气测量仪表装置设计技术规程》设置。e)接地:变压器中性点、电缆外壳、支架、及低压配电屏等均应可靠接地。工作接地和保护接地共用一接地体，工频接地电阻≤1Ω。f)其他:10KV配电系统由电业局设计。8.2.1.4低压配电系统a)用电负荷配置情况分别采用树干式和屛-箱二级配电方式。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告b)设备的选择：配电箱选用Ci型。8.2.1.5电气照明根据有关规范,设置了正常照明、景观照明和疏散照明。在公共建筑的楼梯口及主要通道设置疏散照明(自带蓄电池)。在道路的两边设置路灯,在绿化带内设置庭园灯和草坪灯。景观照明照明箱设置在门卫,采用∽220V供电。厨房、洗衣机房采用防雾灯,其它场所采用节能型灯。各场所照度均按《民用建筑照明设计标准》进行设计。在照明箱内设置防火漏电动作报警器。8.2.1.6线路敷设a)照明干线线路线路配电线路采用YJV-1000型电线缆，电缆沿电缆沟、地敷设。b)照明支线线路照明支线采用BV-500铜芯导线穿PVC阻燃管沿地、墙、柱、楼板暗设。8.2.1.7防雷接地根据《建筑物防雷设计规范》，按三类防雷建筑物设计。采用Φ12镀锌圆钢沿女儿墙敷设并利用土建屋面钢筋作避雷带，网格不大于20M×20M，利用土建柱内主钢筋至少2根作防雷引下线,利用土建基础作接地装置。低压配电系统接地型式采用TN-S或TN-C-S系统，变压器中性点接地、弱电设备接地、防雷接地共用接地装置，设备金属外壳及进出建筑物的金属管道、较大金属的建筑构件与接地装置作总等电位联接。在每栋楼设置总等电位,总等电位端子箱设置在照明箱处,综合接地电阻≤1Ω。在低压配电屏、照明箱和弱电箱设置电涌保护器。8.2.2电信工程（1）现状概况区内移动通信已覆盖规划区，区内无邮政营业网点。区内无有线电视分中心，由现状广电中心机房组织有线电视网络。通信线路采用架空方式设置。（2）用户发展规模预测53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告根据本范围内规划安排的城市建设用地分类和相应的用地面积及容积率等指标，结合区块规划定位，采用单位线对服务建筑面积指标法预测固定电话用户数，居住用地按125-150㎡/线对，旅游用地按100-120㎡/线对，按上述指标，预测区内固定电话用户数约2000户，规划以2500户作为参考方案，需配置固定电话交换机容量约3500门，随着VoIP等技术的发展和应用，上述交换机容量作为参考。规划有线电视用户指标取值与固定电话用户指标相仿，预测区内有线电视用户数约3000户，对于住宅用户，以每居住户作为一户计算。（3）网络根据上述用户预测值，规划不在区内设置通信局所。宾馆酒店以及住宅区内设置接入网点，为规划区块或周边用户提供语音交换及数据、多媒体等业务。规划建设光纤接入网络，在居住区实现光纤到楼道，公建楼以光纤到楼为主建设，并考虑光纤到楼层（桌面）的用户需求。规划在公建楼内，居住区内等设置通信接入机房，每处机房安排建筑面积30㎡左右。在计算机互联网上，采用PON+FTTx等宽带接入技术，并考虑光纤到户网络的组织。在无线接入方面，随着无线接入技术向高频段、数字化和宽带化方向发展，利用LMDS、WLAN、蓝牙等多种技术，组建无线接入网络，作为城区无线宽带接入网络的一部分。随着第三代移动通信网络的建设，规划区内除现有通信基站外，需新建部分基站。规划新建基站宜设置于山上，每处占地面积宜控制在50㎡内。（4）广播电视规划规划建设双向有线电视网络，发展数字电视，并同轴传输广播节目，逐步取消模拟电视节目的播出。居住区以光纤到楼道设置为主，减少光节点服务用户数，宾馆酒店等集团用户采用光纤到大楼或楼层。在居住区，公建大楼内按用户规模及业务发展需要设置有线电视设备机房（小区机房），每处机房占建筑面积约15㎡左右，宜与电信等统一安排于弱电设施用房内。规划有线电视线路采用入地敷设，有线电视管道与电信等管道同路径分孔设置，一般主干路安排4孔，次干路安排2孔。8.3燃气工程由于项目临近城区，气源从城区引入。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告8.3.1基础参数①气源（天然气）参数：低热值：33.812MJ/标准m³，高热值：37.505MJ/标准m³，密度：0.75千克/m³；比重：0.58。②各类用地用气指标分别为：住宅用地60m³/日·hm²；旅游用地20m³/日·hm²；其它类用地及未预见量按上述2项之和的10%估算。③用气不均匀系数：居民及公共建筑月不均匀系数1.2，日不均匀系1.15，时不均匀系数3.3。④远期气化率：天然气气化率100%。8.3.2用气量计算规划区内需用气量按用地性质分类预测。规划范围137hm²。其中，居住用地25hm²；旅游用地17.8hm²，其它为道路等用地。本规划供气对象为规划区内商业用房及酒店、会议中心及休闲度假别墅居民，远期管道气化率为100%。天然气用气量表居住用地平均日用气量（标准m3/日）百分比（%）居住用地150072商业旅游用地36018未可预见量19010总计20501008.3.3燃气管网规划区块燃气管网压力级制采用中压A（0.4MPa）一级系统，运行压力0.2MPa。管材为钢管及燃气专用PE管，直埋敷设于道路的人行道或绿带下。埋深控制在1.0～2.0m。8.3.4供气方式居民供气采用楼栋调压（箱式调压器）与柜式调压相结合的方式，经分户计量后低压进户使用；公共建筑用户供气方式根据需要，采用中—中压或中—低压调压计量后进户使用。8.4防灾工程包括防洪、消防、防治山体滑坡、森林病虫害防治等。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告8.4.1防洪项目遵守市的防洪标准，为50年一遇。在规划区域内建设好排水工程，水灾是可以避免的。加强雨水排泄管道的建设，防止雨水过度集中特别是山谷地带；地下管网须严格按照国家有关规定规划建设防洪渠、沟，防止大量积水对该地区交通带来影响。可规划防洪站一座，根据清溪镇气候降水特点及历年降水量，设不同等级的防洪警界线和相关预防、应急措施。对于山体滑坡，可采取禁止开发、建防护网、加强植被保护涵养水土等措施加以保护和防护。8.4.2消防站规划区位于城市总体规划范围内，消防站的规划布点应符合《城镇消防站布局与技术装备标准（GNJ1-82）》的要求。即从接警后5分钟内消防队能到责任区边缘，每4-7km²设一所普通标准型消防站，其占地面积分别为0.4-0.5hm²，配备4-5辆。规划区内设消防站一所用地0.38hm²，负责本规划区内的消防任务的同时，也可以兼顾到整个项目及周边地区的消防安全，通往山顶区地机动车道可作消防车道使用。规划区道路应按规定设消防栓，结合给水管线进行设置。消防栓间距应小于或等于为120m。消防规划除了贯穿园区的消防应急通道和各个方便游客紧急疏散的出入口外，结合人防场馆还设置了相关的消防防空洞等配套。火灾是森林的天敌，对用地内的森林植物、野生动物、景观资源、生态环境都产生巨大的影响。森林防火工程建设，必须贯彻“预防为主，积极消灭”的方针。必须以预防为主，防患于未然，千方百计减少森林火灾的发生。同时充分做好扑救火灾的各项准备，一旦发生森林火灾，积极扑救，做到早预防、早发现、早扑灭。森林防火主要包括了望、阻隔、预测预报、通信、道路、巡逻、检查、防火站等工程建设，应根据地区特点和保护性质，设置相应的安全防火设施。了望塔（台）、观测站等巡视了望工程的设置，必须通视良好、视野宽阔、控制范围广，其设置位置、结构形式、色彩和高度，均应与景区的景观相协调。野外用火的旅游场所，必须设置防火设施。在有火险地段，应设置防火隔离带（或防火线）。隔离带宽度一般为20～30m，最低宽度不应小于树高的1.5倍。同时，在旅游板块的管理中心设消防站，配备相应的消防设施。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告8.4.3林地病虫灾害防治林地病虫灾害防治实行“预防为主，综合治理”的方针。最根本的一点是要从维护自然生态平衡的观点出发，造就一种有利于林木生长而不利于病虫害发生的森林生态环境，这是改变和控制森林病虫害严重发生危害的根本措施。森林病虫灾害的防治，宜采用生物防治措施为主；所选用的天敌，以本地区或附近地区具有的种类为主，需引入外地天敌必须经过本地实验后方可采用。化学防治必须遵守有关规定，防止环境污染，保证人畜安全，减少杀伤有益生物。预测预报站、检疫检验室等设施的建立，应根据目的和任务确定其规模及设置位置，并与景观相协调。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告9环境保护9.1编制依据及执行标准a)《中华人民共和国环境保护法》；b)《建设项目环境保护管理条件》国务院令253号；c)《开发建设项目水土保持方案管理办法》；d)《开发建设活动环境管理人员行为规范》；e)《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）；f)《污水综合排放标准》（GB3838-2002）；g)《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；h)《城市区域环境噪声标准》GB3096-93；i)《地表水环境质量标准》GB3838-2002。9.2环境总体评价及污染源就整体而言，本项目是一个生态旅游工程，对环境不会产生大的不利影响。本工程项目建设地位于市乡，该地区无有害工业污染物及污水的排放，植被良好，本项目建成后，无有害污染源产生，对当地居民生活及农业作物用水无不良影响。项目区四周环境优美、气温适宜、水源充足、水体水质好、空气清新、地理位置优越，交通运输方便，适宜生态旅游项目的建设和实施。新建项目启动后，其污染主要为生活污染，包括垃圾、污水等，项目区内垃圾收集处理后集中清运。9.3环境保护措施项目始终将“人与自然和谐共处”、“资源合理循环利用”的生态法则作为项目开发建设的理念，在节能减排、污水处理、生态环保多方面进行自主创新。9.3.1大气保护项目区内及周边区域尽量减少燃料废气对大气环境的污染；旅游景区的观光道路将路面建设成为沥青路面，以减少灰尘。严格控制尾气排放超标的机动车辆进入景区；项目区内附近严格限制建设严重污染大气的工厂；项目53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告区内周边城市道路停车场、公路、游道两边栽植能净化空气的树种，扩大绿化面积，提高大气环境质量。9.3.2水环境保护项目区内的水资源是重要的景观资源，是产生空气负离子的主要环境。①严格控制污水排放。景区的生活污水不准直接排入溪流湖泊中，必须经过处理后排放。②不准将垃圾、纸屑、果皮、塑料袋、食品等丢入溪河湖泊中，以免污染水质。9.3.3固体污染物的处理①在游道、广场、沁园山庄等公共场所，根据需要在适当的位置，设立分类垃圾箱（一箱四袋即玻璃、金属制品、塑料制品、杂物），垃圾箱的外观要美观大方，与周围环境相协调。组织清洁队，及时清理垃圾，并将垃圾按环保部门指定的地点进行分类处理。9.3.4环卫工程9.3.4.1垃圾收集点垃圾分类收集方式应与分类处理相适应。垃圾收集点位置要固定，既要方便使用，不影响景观环境，又要便于分类投放和利于垃圾的分类收集、机械化清运。垃圾收集点的污水必须接入污水管道。垃圾收集点的服务半径一般不应超过80m，收集点可放置活动垃圾容器或建造垃圾容器间。垃圾收集点的各类垃圾容器或容器间的容量按垃圾分类的种类、垃圾日产生量及清运周期确定，占地面积一般为6m²左右。危险废弃物及其它国家明文规定的特种固体废弃物必须单独设置密闭垃圾容器或密闭垃圾容器间存放并分明单独运输。9.3.4.2废物箱废物箱的设置应满足废物的分类收集要求，废物箱的种类与垃圾分类种类基本对应。废物箱一般设置在道路两侧，间距按道路功能及人流密集程度设置。人流密集的公共建筑区域的街道25-50m；对外交通道路、规划区内主要道路为80-100m；地块内部道路、非机动车道路、滨水步道为50-80m。人流量较大的各类交通客运设施、公共建筑、广场、社会停车场的出入口应设置废物箱。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告10节能10.1概述我国经济结构不合理，经济增长方式粗放，又处在工业化进程和消费结构升级加快的历史阶段，节约能源资源和保护生态环境形势十分严峻，完成节能降耗和污染减排的任务非常艰巨。必须采取有力措施，充分挖掘潜力，努力实现节能降耗和污染减排的约束性目标。要把淘汰落后生产能力作为调整和优化产业结构的重要途径。大力倡导健康、节约、环保的消费模式和良好社会风气，使全社会都积极投身建设资源节约型、环境友好型社会。能源节约与资源综合利用是我国经济和社会发展的一项长远战略方针。能源资源的优化配置与合理利用包括面很广，涉及调整产业结构、行业结构、企业结构、产品结构和能源消费结构，合理组织生产，提高产品质量，节约原材料，废旧物资回收利用以及能源开发、运输、贮存、加工、转换、燃料替代等，目的是达到能源利用的最佳整体效益促进国民经济向节能型发展。10.2合理用能标准及节能设计规范根据国家发改委《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）精神，参照国家发改委《固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）》（发改环资[2007]21号），本项目的合理用能标准及节能设计规范如下：a)《中华人民共和国节约能源法》；b)《中华人民共和国建筑法》；c)《民用建筑设计节能管理规定》（建设部部长令第76号）；d)《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；e)《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）；f)《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》；（JCJ134-2001）；g）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；h)国家现行的有关节能的设计标准、规程、规范和规定。10.3能耗指标项目主要能耗为水、电。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告总用水量为3680m3/d。总用电量为8222kw。10.4节能措施及效果为了认真贯彻国家产业政策和能源管理政策，结合本工程实际情况，在设计中采用了多项有效的节能措施，降低能源消耗，做到合理利用、节约能源。为保证达到节能目标，采取以下措施：a)项目分区明确，人流物流顺畅，尽量减少物料的转运环节，从而减少提升运输设备，降低电耗。b)选用节水型卫生器具；c)生活区给水采用市政水压直接供给；d)所有水泵选型采用耗电量小噪声低的产品，尽量使水泵运行工况点在高效区。e)公共区照明选用显性较好的稀土节能荧光灯光源。f）公共大厅、门厅、休息厅、大楼梯厅、公共走道、办公层走道以及室外景观等场所的照明，设置智能照明控制系统。g)公用工程的设计对基地内水、电、气管网进行了合理布置，尽量缩短管网线路，减少传送中的损失。53 天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告11项目实施进度计划及招投标11.1项目实施进度计划本项目总工期拟定四年，为2010年2月——2014年2月，其中：2010年2月—2010年4月，为前期可研、立项审批阶段；2010年4月—2010年10月，为项目勘察设计、招投标、征地拆迁；2010年10月—2012年10月，为土建施工阶段；2012年5月—2013年6月，为设备安装调试阶段；2013年7月—2014年2月，为道路绿化景观建设阶段；2014年2月竣工验收。项目具体实施进度安排详见表11-1。11.2招投标计划根据《中华人民共和国招标投标法》及某发展与改革委员会制定的《某工程建设项目可行性报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》，项目的重要材料采购、设计、建筑工程、安装工程、监理及设备采购宜采用招标的形式进行，其中对勘察、设计、监理报请有关部门核准后，采用邀请招标方式，对建筑工程、安装工程和设备采购采用公开招标方式。本项目拟采用由建设单位委托有资质的招投标公司代理招标的组织形式。53 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告项目实施进度计划安排表表11-1序号项目名称2010年2011年2012年2013年2014年1234123412341234121编制可研报告及报批2初步设计及审批3施工图设计、招投标4征地拆迁6土建工程7安装工程8道路、绿化景观工程9竣工验收91 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告表11-2招标基本情况建设项目名称：天鹅山生态旅游区建设项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部份招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料√√√其他情况说明：建设单位盖章：年月日注：情况说明在表内填写不下，可附另页91 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告12项目单位概况及劳动定员12.1项目建设单位及合作单位概况a)项目建设单位本项目建设单位是某某投资开发有限公司。公司住所在长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场23楼，法人代表为贺南鑫，公司性质是有限责任公司，注册资本壹仟万元整。主要经营范围是旅游业、房地产业投资；酒店投资管理；建筑材料、日用百货销售；工艺品制造、销售。b)项目合作单位香港新繁荣有限公司，注册地香港，董事长陈玉书，陈玉书1941年出生于印度尼西亚、祖籍福建莆田仙游。19岁的陈玉书告别亲人，回国求学。考入当时的北京师范学院（现首都师范大学）历史系。毕业后留在北京西颐中学执教７年。“文革”期间，“怀疑一切”也怀疑到了有海外关系的陈玉书身上，政治上的高压迫使一心报国的陈玉书不得不携妻泪别故土，远赴香港。改革开放后，陈玉书再一次回到祖国。为了发展中华民族的特种景泰蓝工艺，他再接再厉，投资1000万元，改造旧工艺，开发新品种。与老艺人一道攻关，终于成功地发明了“中华脱胎景泰蓝”，并使它立即成为国内、国际市场的抢手货。陈玉书从此享有“世界景泰蓝大王”的美誉。陈玉书先生，现头衔有全国政协委员，北京市政协常委，香港特区第一届政府推委会委员，中华慈善总会创始人、副会长，中国残疾人福利基金会业务顾问，乙亥年香港保良局主席，香港太平绅士，香港作家协会名誉会长，北京国际关系学院教授等。目前项目建设单位与香港新繁荣有限公司已签定了合作开发项目投资意向书，项目合作单位投资约6亿元共同投资开发建设本项目，使项目建设获得了资金支持。12.2劳动定员a)定员人数根据该项目实际需要和发展规划，项目的旅游接待、娱乐休闲、会议等用房均采取出租管理的形式，公司只设立后勤服务管理、物业管理、导游、售票、安全、办公室等部门，实行以岗定员，共需员工85人。其中管理1591 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告人，生产工人和服务人员70人。劳动岗位及定员人数见表12-1。表12-1劳动定员及构成表序号部门技术人员管理人员服务人员合计1总经理、总经理助理332办公室、财务42393营销部554安全技术部3255物业管理部3696售票666导游20207后勤服务人员2828合计85b)人力资源管理在人力资源管理方面引入竞争机制，面向社会实行全员招聘制，实行竞争上岗，对于人才使用上善于发现新人、培养新人、重用新人，使企业职工队伍永远朝气蓬勃，充分利用，合理组合社会各层次的人才为企业服务；强化企业的内部管理，建立健全高效力的科学管理机构，提高其应变能力，充分挖掘和利用内部的潜力，不断开创出生产与经营的管理新局面；劳动分配方面实行不同岗位工资加目标奖励，营销人员直接与利润挂钩分成的激励方法。充分发挥全员潜能。建立健全高效力的科学管理机构，提高其应变能力，充分挖掘和利用内部的潜力。劳动分配方面实行不同岗位工资加目标奖励，营销人员直接与利润挂钩分成的激励方法。91 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告13投资估算与资金筹措13.1投资估算13.1.1投资估算范围本项目投资估算范围包括山地生态红色旅游板块四大片区：入口集散区、红太阳山顶区、主题动感体验区、森林生态体验区。商务会议休闲度假板块：沁园山庄度假酒店、沁园国际会议中心、特色商业街、旅游度假别墅型酒店建设。总建筑面积230000m2，以及征地拆迁补偿费用，水电气管网、道路广场、绿化、设备等配套设施建设。13.1.2估算依据a)建筑安装工程参照《某省建筑工程概算定额》及类似工程造价指标估算；b)材料、人工、机械费以2010年湘潭地区价格水平进行编制；c)其他费用计取了建设单位管理费、勘测设计费、工程监理费、报建费、办公及生活用具购置费、预备费等；d)根据有关合同、文件计取了建设期利息、铺底流动资金等，建设期按4年考虑。13.1.3工程投资估算构成、基础价格及取费标准a)土地费用属于政府划拨地，项目用地分为租用地和征用地两种，其中征地面积900亩，租用地租期为50年，只计算拆迁、安置费，根据建设单位提供的拆迁和安置费用详细数据，本项目征地拆迁、安置费及土地出让金、长期租用地费用等总计为3.1亿元；b)取费标准：建设单位管理费按工程费用的1.0%计算，勘察设计费按工程费用的3.0%计算，工程监理费按第一部分的0.8%计算，招投标代理费取第一部的0.4%。c)本项目预备费主要考虑基本预备费，按工程费用和其他费用的8%计算。13.1.4总投资估算项目固定资产投资为160583.19万元，其中工程费用103509.4万元，占总投资的64.46%；其他建设费用37602.49万元，占总投资的23.42%（其中征地拆迁补偿费用31000万元）；不可预见费11288.95万元，占总投资的7.0391 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告%；建设期利息8182.35万元，占总投资的5.10%。根据项目生产需要，结合类似项目流动资金占用情况估算项目正常生产时所需的流动资金为3800.00万元。其中30%为铺底流动资金，为1140.00万元，占总投资的0.7%。项目总投资为161723.19万元，包括固定资产投资160583.19万元和铺底流动资金1140.00万元。项目总投资详见项目建设投资估算表表13-1。13.2资金筹措建设项目所需161723.19万元总投资，拟定的资金来源如下：项目计划由企业招商引资及自筹71723.19万元，申请商业银行贷款90000万元，贷款年利率为5.94%。91 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告表13-1天鹅山生态旅游区建设项目投资估算表序号项目名称单位工程量单价（元）建筑工程设备及安装其他费用小计备注1工程费用　　　73059.4294500103509.4　1.1土石方工程m35760009518.4　　518.4　1.2围墙工程m5900400236　　236　1.3车行道㎡470004001880　　1880　1.4铺装人行道㎡500003501750　　1750　1.5铺装广场㎡900004003600　　3600　1.6停车场㎡500003501750　　1750　1.7水池防漏及池底平整㎡27000200540　　540　1.8人工护岸(片石)㎡2300500115　　115　1.9景区景观构筑物　　　4000　　4000　1.10景区水、电及配套设施　　　2000　　2000　1.11商务会议区室外给排水系统　　　280390　670　1.12商务会议区电力系统、室外电力管线及照明　　　240760　1000　1.13沁园国际会议中心㎡20000360056001600　7200　1.14沁园山庄度假酒店㎡400003900128002800　15600　1.15特色商业街㎡60000190090002400　11400　1.16度假酒店别墅㎡800002800168005600　22400　91 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告1.17旅游景区入口集散区㎡50001800750150　900　1.18主题动感体验区㎡1200018001800360　2160　1.19娱乐设备　　　　15000　15000　1.20森林生态体验区㎡50001800750150　900　1.21红太阳山顶区㎡800023001600240　1840　1.22绿化工程㎡4700001507050　　7050　1.23运输车辆、卡丁车　　　　　　1000　2其他费用　　　　　37602.4937602.49　2.1征地拆迁补偿费　　　　　3100031000　2.2建设单位管理费　　　　　1035.0941035.0941%2.3勘察设计费　　　　　3105.2823105.2823%2.4招标代理费　　　　　414.0376414.03760.40%2.5监理费　　　　　828.0752828.07520.80%2.6项目报建费　　　　　92092040元/m22.7开办费　　　　　200200　2.8培训费　　　　　100100　3预备费　　　　　11288.9511288.95　4建设期利息　　　　　8182.358182.35　5铺底流动资金　　　　　1140.001140.00　6合计　　　73059.42945058213.79161723.19　91 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告14财务分析14.1财务评价原则财务评价的主要依据：⑴国家发改委、建设部2006年7月颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；⑵项目设计方案。项目财务评价计算期按30年计算（其中建设期4年），项目第四年投入运行，根据市场分析的旅游规模，整个运行期将逐步达到山地红色生态景区旅游容量，到第8年达到景区的接待容量规模。结合当前社会折现率的情况，项目基准收益率按5%考虑。14.2经营收入及税金估算14.2.1经营收入根据项目的经营规划与预测，项目的主要收入来源于山地红色生态旅游接待区、商务会议度假休闲区的租赁收入以及山地生态旅游门票销售收入等三大部分。本项目山地红色生态旅游接待区总建筑面积30000平方米，其租赁价格为730元/平方米.年，则山地红色生态旅游接待区年租赁收入为2190万元；商务会议度假休闲区总建筑面积200000平方米，其租赁价格为584元/平方米.年，则商务会议度假休闲区年租赁收入为11680万元；项目山地红色生态旅游旅游接待人次按达到预测规模350万人次/年，门票价格70元/人次计算，则项目年门票销售收入为24500万元。上述三大部分正常运行后，项目年综合收入可达38370万元。14.2.2经营税金及附加根据国家及地方的有关税收政策，项目房屋租赁、旅游门票收入需要缴纳营业税，营业税率按5%计算，同时需要根据营业税缴纳城市维护建设税及教育费附加，其税率分别为5%、3%。项目正常年营业税金及附加为2071.99万元。14.3总成本费用估算经估算，项目正常年总成本费用为22292.08万元，其中直接成本19465.13万元、管理费用1302.0万元、营业费用383.70万元、财务费用141.25万元，经营成本为17065.70万元，项目正常年总成本费用中可变成本为11277.0091 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告万元，固定成本为11131.96万元。项目总成本费用详见附表。14.4财务效益分析14.4.1利润及利润分配项目根据国家发改委、建设部2006年7月颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求进行经济评价，成本与收入的估算根据项目的实际情况进行选取。根据国家有关规定项目的企业所得税税率为25%。根据国家相关政策，提取10%的盈余公积金。项目逐年的经营收入扣除总成本费用即得年利润总额，详见附表。项目正常年利润总额为14005.93万元。据此计算的正常年总投资收益率为8.61%。据此计算的正常年项目资本金净利润率为14.65%。14.4.2财务盈利能力分析根据项目的实际情况，建设期安排为4年，第4年开始投入运营，计算期为30年。通过项目投资财务现金流量计算，所得税前项目投资财务净现值为96872.86万元（Ic=5%）、财务内部收益率为9.98%，所得税后项目投资财务净现值为54894.48万元（Ic=5%）、财务内部收益率为7.98%，说明本项目的盈利能力能够满足经营要求；同时，财务净现值均大于零，说明项目在财务上是可行的。按此计算的所得税后项目投资回收期为13.85年（含建设期），说明投资在一定时间内有回收的可能。14.5偿债能力分析根据项目的筹资方案，项目需要偿还固定投资银行贷款为90000万元，采用最大偿还能力法进行计算，可用于还款的资金主要是折旧费、摊销费以及可还款的利润，从借款还本付息表（详见附表）可以看出，项目银行贷款本金为90000万元由项目每年的利润和折旧费进行偿还，借款偿还期为11.14年（含建设期）。从以上分析可以看出，项目具有一定的清偿能力。生产经营期内资产负债率最高为54.4291 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告%，随着长期借款的偿还逐年下降，还清长期借款后年份，资产负债率均在2%以下。14.6不确定性分析14.6.1盈亏平衡分析根据项目的具体情况，结合项目开发过程中及开发完成后各年的总成本费用与经营收入情况进行项目的盈亏平衡分析，当项目的收入达到一定程度时与总成本费用基本保持平衡。本项目的经营能力盈亏平衡计算式如下：BEP（设计能力利用率）=44.02%计算结果表明，达到设计能力的44.02%时，项目即可保本。14.6.2敏感性分析该项目分别就经营收入、经营成本、建设投资、产量等单因素变化对项目投资财务净现值、财务内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析，对于本项目，影响经济效益最敏感的因素是经营收入，当经营收入下降10%时，所得税后项目投资内部收益率仍然达到6.31%，说明该项目具有一定的抗风险能力。而其它因素只要通过加强内部管理完全可以控制，对于该项目的经济效益影响很小。项目敏感性分析结果详见附表。14.7财务评价结论14.7.1财务评价报表及主要指标根据本次估算的投资、产品生产成本，按照现行的财税制度要求进行企业经济分析评价，评价结果详见附表1～附表10所列。附表1、项目总投资使用计划及资金筹措表附表2、销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表3、总成本费用估算表附表4、项目投资现金流量表附表5、利润与利润分配表附表6、项目资本金现金流量表附表7、财务计划现金流量表附表8、资产负债表附表9、借款还本付息表91 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告附表10、敏感性分析表根据以上各表测算出的项目经济效益主要指标详见表14-1。表14-1经济评价主要指标表序号项目单位指标备注1正常年营业收入万元38370.002正常年营业税金及附加万元2071.993正常年总成本费用万元22292.084正常年利润总额万元14005.935正常年所得税万元3501.48　6正常年净利润万元10504.45　7项目投资财务内部收益率　　　税前%9.98　　税后%7.98　8项目投资财务净现值　　　　税前万元96872.86　　税后万元54894.48　9项目投资回收期　　　税前a12.05含建设期　税后a13.85含建设期10盈亏平衡点%44.02正常年11项目投资利润率%8.52正常年12项目投资利税率%9.78正常年13总投资收益率%8.61正常年14项目资本金净利润率%14.65正常年由表14-1中的有关经济指标可以看出，项目具有较好的经济效益。14.7.2综合评价项目建成后，正常年销售收入为38370.00万元，年利润总额14005.93万元，年上缴营业税金及附加2071.99万元，项目投资利润率8.52%，项目总投资收益率8.61%，所得税后项目财务内部收益率7.98%，所得税后项目投资回收期13.85年（含建设期），项目具有较好的经济效益。鉴于项目建设的各项条件已基本落实，而且项目具有较好的经济效益和良好的社会效益，建议项目尽快付诸实施。91 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告15研究结论及建议15.1结论a)是以旅游产业为主导地位，已成为全国的四大革命纪念地之一、全国爱国主义教育示范基地、国家级重点风景名胜区，首批中国优秀旅游城市、国家重要的红色旅游景区。随着中央“一号工程”、省“五个示范工程”在的实施，的旅游产业更是迎来新的机遇。但目前市存在旅游产品结构单一，旅游消费链不长，游客停留时间短，旅游收入不高的问题，红色之旅品牌有着巨大的市场潜力和拓展余地。项目建设顺应旅游市场转型升级的发展趋势，适应人民旅游需求变化，开发绿色生态旅游的需要，集观光、休闲、会议及乡村旅游相结合的复合型旅游，项目建设有着巨大的发展潜力。b)项目地位于市乡天鹅山，紧邻高速出口，交通便利、可达性强、区位优势明显。天鹅山植被种类丰富，森林覆盖率高，环境优美。且项目建设得到了市委、市政府的大力支持，建设条件优越。项目总用地面积约137公顷（合2055亩）。其中征用地为900亩，其余为长期租用地。c)本项目以红色文化和山地生态为核心文化内涵，打造具有伟人故里红色旅游特色、游客到必游的、集红色文化体验、森林生态参与体验、山地动感娱乐运动体验、商务会议、休闲度假于一体的红色山地生态旅游综合体。在强化项目作为红色旅游目的地的基础上，再打造“三大基地”：国际论坛商务会议基地、特色休闲度假基地、生态参与娱乐体验基地。d)项目建设内容划分两大板块：山地生态红色旅游板块，商务会议休闲度假板块。项目用地面积约137公顷（2055亩）。总建筑面积23万平方米。其中，山地生态红色旅游板块包括四大片区：入口集散区、红太阳山顶区、主题动感体验区、森林生态体验区。总用地面积共89公顷，总建筑面积3万平方米。商务会议休闲度假板块包括：沁园山庄度假酒店、沁园国际会议中心、特色商业街、旅游度假别墅型酒店。总用地面积48公顷，总建筑面积20万平方米。d)项目固定资产投资为160583.19万元，其中工程费用103509.4万元；其他建设费用37602.49万元，（其中征地拆迁补偿费用31000万元）；不可预见费11288.95万元；建设期利息8182.35万元。估算项目铺底流动资金为1140.00万元。项目总投资为161723.19万元。91 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告建设项目资金来源由企业招商引资及自筹、申请商业银行贷款组成。e)项目建成后，根据财务分析，正常年销售收入为38370.00万元，年利润总额14005.93万元，项目投资利润率8.52%，项目总投资收益率8.61%，项目借款偿还期为11.14年（含建设期），具有一定的清偿能力。所得税后项目财务内部收益率7.98%，所得税后项目投资回收期13.85年（含建设期），项目具有较好的经济效益。15.2建议a）建筑工程中不可见的因素很多，工期、原材料的供应等都会影响到项目总体目标的实践。因此在工程施工过程中，要加强施工管理，实行工程监理制。还应推行投招标、工程包干等一系列措施，落实资金供应计划，抓好人、财、物、供、产、销一条龙管理，以确保项目经营目标的顺利实现。b)项目建设资金量较大，除落实银行贷款外，建设单位自有资金需作好合理安排。91 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告附表1项目总投资使用计划及资金筹措表(单位:万元)序号项目合计123456781总投资164383.1940243.7040790.5042156.7038767.531289.82467.02484.31183.611.1建设投资152400.8439620.0038860.0038860.0035060.84　　　　1.2建设期利息8182.35623.701930.503296.702331.45　　　　1.3流动资金3800.00　　　1375.241289.82467.02484.31183.612资金筹措164383.1940243.7040790.5042156.7038767.531289.82467.02484.31183.612.1项目资本金71723.1919243.7017790.5019156.7014804.86386.95140.10145.3055.082.1.1用于建设投资62400.8418620.0015860.0015860.0012060.84　　　　2.1.2用于建设期利息8182.35623.701930.503296.702331.45　　　　2.1.3用于流动资金1140.00　　　412.57386.95140.10145.3055.082.2债务资金92660.0021000.0023000.0023000.0023962.67902.87326.92339.01128.532.2.1用于建设投资90000.0021000.0023000.0023000.0023000.00　　　　2.2.2用于建设期利息　　　　　　　　　2.2.3用于流动资金2660.00　　　962.67902.87326.92339.01128.532.3其它资金91 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告附表2营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(单位:万元)序号项目合计123456789101营业收入996181.00　　　15335.0027896.0033470.0036970.0038370.0038370.0038370.001.1生态旅游接待区租赁57597.00　　　1095.001752.002190.002190.002190.002190.002190.001.2商务会议休闲区租赁307184.00　　　5840.009344.0011680.0011680.0011680.0011680.0011680.001.3生态旅游门票销售631400.00　　　8400.0016800.0019600.0023100.0024500.0024500.0024500.002营业税金及附加53794.02　　　828.091506.381807.391996.392071.992071.992071.992.1营业税49809.05　　　766.751394.801673.501848.501918.501918.501918.502.2消费税　　　　　　　　　　　2.3资源税　　　　　　　　　　　2.4城市维护建设税2490.58　　　38.3469.7483.6892.4395.9395.9395.932.5教育费附加1494.39　　　23.0041.8450.2155.4657.5657.5657.563增值税销项税额进项税额91 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告续附表2销售收入、销售税金及附加和增值税估算表(单位:万元)序号项目111213141516171819201营业收入38370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.001.1生态旅游接待区租赁2190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.001.2商务会议休闲区租赁11680.0011680.0011680.0011680.0011680.0011680.0011680.0011680.0011680.0011680.001.3生态旅游门票销售24500.0024500.0024500.0024500.0024500.0024500.0024500.0024500.0024500.0024500.002营业税金及附加2071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992.1营业税1918.501918.501918.501918.501918.501918.501918.501918.501918.501918.502.2消费税　　　　　　　　　　2.3资源税　　　　　　　　　　2.4城市维护建设税95.9395.9395.9395.9395.9395.9395.9395.9395.9395.932.5教育费附加57.5657.5657.5657.5657.5657.5657.5657.5657.5657.563增值税销项税额进项税额91 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告续附表2销售收入、销售税金及附加和增值税估算表(单位:万元)序号项目212223242526272829301营业收入38370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.001.1生态旅游接待区租赁2190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.001.2商务会议休闲区租赁11680.0011680.0011680.0011680.0011680.0011680.0011680.0011680.0011680.0011680.001.3生态旅游门票销售24500.0024500.0024500.0024500.0024500.0024500.0024500.0024500.0024500.0024500.002营业税金及附加2071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992.1营业税1918.501918.501918.501918.501918.501918.501918.501918.501918.501918.502.2消费税　　　　　　　　　　2.3资源税　　　　　　　　　　2.4城市维护建设税95.9395.9395.9395.9395.9395.9395.9395.9395.9395.932.5教育费附加57.5657.5657.5657.5657.5657.5657.5657.5657.5657.563增值税销项税额进项税额91 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告附表3总成本费用估算表(单位:万元)序号项目合计123456789101直接成本508897.8810300.9515171.8616955.5318771.5519465.1319465.1319465.131.1房产税43763.20832.001331.201664.001664.001664.001664.001664.001.2原辅材料93447.201243.202486.402900.803418.803626.003626.003626.001.3燃料21003.72279.43558.86652.00768.43815.00815.00815.001.4动力55795.15742.291484.571732.002041.292165.002165.002165.001.5直接工资及福利费17844.40248.60489.90568.80667.10690.00690.00690.001.6制造费用277044.216955.438820.939437.9310211.9310505.1310505.1310505.131.6.1折旧费137298.515085.135085.135085.135085.135085.135085.135085.131.6.2修理费98189.201306.302612.603048.003592.303810.003810.003810.001.6.3其他制造费41556.50564.001123.201304.801534.501610.001610.001610.002营业费用9961.81153.35278.96334.70369.70383.70383.70383.703管理费用59402.00807.001603.001861.002185.002302.002302.002302.003.1无形及递延资产摊销费3.2其他管理费用59402.00807.001603.001861.002185.002302.002302.002302.004财务费用27979.462382.575108.404654.214055.123375.292641.331877.954.1长期借款利息24329.692331.455009.344537.793920.703234.042500.081736.704.2流动资金借款利息3649.7751.1299.06116.42134.42141.25141.25141.254.3短期借款利息5总成本费用606241.1513643.8722162.2223805.4425381.3725526.1224792.1624028.785.1其中：可变成本291611.304156.567949.239390.9310743.5811277.0011277.0011277.005.2固定成本314629.859487.3114212.9914414.5114637.7914249.1213515.1612751.786经营成本440963.186176.1711968.6914066.1016241.1217065.7017065.7017065.70盈亏平衡点（%）91.6677.0864.7260.4156.9554.0250.9691 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告续附表3总成本费用估算表(单位:万元)序号项目111213141516171819201制造成本19465.1319465.1319465.1319465.1319465.1319465.1319465.1319465.1319465.1319465.131.1直接成本1664.001664.001664.001664.001664.001664.001664.001664.001664.001664.001.2房产税3626.003626.003626.003626.003626.003626.003626.003626.003626.003626.001.3原辅材料815.00815.00815.00815.00815.00815.00815.00815.00815.00815.001.4燃料2165.002165.002165.002165.002165.002165.002165.002165.002165.002165.001.5动力690.00690.00690.00690.00690.00690.00690.00690.00690.00690.001.6制造费用10505.1310505.1310505.1310505.1310505.1310505.1310505.1310505.1310505.1310505.131.6.1折旧费5085.135085.135085.135085.135085.135085.135085.135085.135085.135085.131.6.2修理费3810.003810.003810.003810.003810.003810.003810.003810.003810.003810.001.6.3其他制造费1610.001610.001610.001610.001610.001610.001610.001610.001610.001610.002营业费用383.70383.70383.70383.70383.70383.70383.70383.70383.70383.703管理费用2302.002302.002302.002302.002302.002302.002302.002302.002302.002302.003.1无形及递延资产摊销费　　　　　　　　　　3.2其他管理费用2302.002302.002302.002302.002302.002302.002302.002302.002302.002302.004财务费用1083.96258.13141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.254.1长期借款利息942.71116.88　　　　　　　　4.2流动资金借款利息141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.254.3短期借款利息　　　　　　　　　　5总成本费用23234.7922408.9622292.0822292.0822292.0822292.0822292.0822292.0822292.0822292.085.1其中：可变成本11277.0011277.0011277.0011277.0011277.0011277.0011277.0011277.0011277.0011277.005.2固定成本11957.7911131.9611015.0811015.0811015.0811015.0811015.0811015.0811015.0811015.086经营成本17065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.70盈亏平衡点（%）47.7944.4944.0244.0244.0244.0244.0244.0244.0244.0291 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告续附表3总成本费用估算表(单位:万元)序号项目212223242526272829301直接成本19465.1319465.1319465.1319465.1319465.1319465.1319465.1319465.1319465.1319465.131.1房产税1664.001664.001664.001664.001664.001664.001664.001664.001664.001664.001.2原辅材料3626.003626.003626.003626.003626.003626.003626.003626.003626.003626.001.3燃料815.00815.00815.00815.00815.00815.00815.00815.00815.00815.001.4动力2165.002165.002165.002165.002165.002165.002165.002165.002165.002165.001.5直接工资及福利费690.00690.00690.00690.00690.00690.00690.00690.00690.00690.001.6制造费用10505.1310505.1310505.1310505.1310505.1310505.1310505.1310505.1310505.1310505.131.6.1折旧费5085.135085.135085.135085.135085.135085.135085.135085.135085.135085.131.6.2修理费3810.003810.003810.003810.003810.003810.003810.003810.003810.003810.001.6.3其他制造费1610.001610.001610.001610.001610.001610.001610.001610.001610.001610.002营业费用383.70383.70383.70383.70383.70383.70383.70383.70383.70383.703管理费用2302.002302.002302.002302.002302.002302.002302.002302.002302.002302.003.1无形及递延资产摊销费　　　　　　　　　　3.2其他管理费用2302.002302.002302.002302.002302.002302.002302.002302.002302.002302.004财务费用141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.254.1长期借款利息　　　　　　　　　　4.2流动资金借款利息141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.254.3短期借款利息　　　　　　　　　　5总成本费用22292.0822292.0822292.0822292.0822292.0822292.0822292.0822292.0822292.0822292.085.1其中：可变成本11277.0011277.0011277.0011277.0011277.0011277.0011277.0011277.0011277.0011277.005.2固定成本11015.0811015.0811015.0811015.0811015.0811015.0811015.0811015.0811015.0811015.086经营成本17065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.70盈亏平衡点（%）44.0244.0244.0244.0244.0244.0244.0244.0244.0244.0291 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告附表4项目投资现金流量表(单位:万元)序号项目合计123456789101现金流入1023265.68　　　15335.0027896.0033470.0036970.0038370.0038370.0038370.001.1营业收入996181.00　　　15335.0027896.0033470.0036970.0038370.0038370.0038370.001.2其他收入　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值23284.68　　　　　　　　　　1.4回收流动资金3800.00　　　　　　　　　　2现金流出650958.0439620.0038860.0038860.0043440.3414764.8916340.5118721.8219321.3019137.6919137.692.1建设投资152400.8439620.0038860.0038860.0035060.84　　　　　　2.2流动资金3800.00　　　1375.241289.82467.02484.31183.61　　2.3经营成本440963.18　　　6176.1711968.6914066.1016241.1217065.7017065.7017065.702.4营业税金及附加53794.02　　　828.091506.381807.391996.392071.992071.992071.992.5增值税　　　　　　　　　　　2.6维持运营投资　　　　　　　　　　　2.7营业外净支出　　　　　　　　　　　2.8公益金　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量372307.64-39620.00-38860.00-38860.00-28105.3413131.1117129.4918248.1819048.7019232.3119232.314所得税前累计净现金流量　-39620.00-78480.00-117340.00-145445.34-132314.23-115184.74-96936.56-77887.86-58655.55-39423.245调整所得税92780.27　　　876.182398.733192.623476.623601.573601.573601.576所得税后净现金流量279527.37-39620.00-38860.00-38860.00-28981.5210732.3813936.8714771.5615447.1315630.7415630.747所得税后累计净现金流量　-39620.00-78480.00-117340.00-146321.52-135589.13-121652.27-106880.70-91433.57-75802.83-60172.098所得税前财务净现值96872.86-37733.33-35247.17-33568.73-23122.3310288.5712782.2912968.6412892.9112397.3211806.979所得税后财务净现值54894.48-37733.33-35247.17-33568.73-23843.178409.1010399.9110497.8710455.2310075.719595.92计算指标：Ic=5%所得税前所得税后项目投资财务内部收益率（%）9.987.98项目投资财务净现值（万元）96872.8654894.48项目投资回收期（年）12.0513.8591 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告续附表4项目投资现金流量表(单位:万元)序号项目111213141516171819201现金流入38370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.001.1营业收入38370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.001.2其他收入　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值　　　　　　　　　　1.4回收流动资金　　　　　　　　　　2现金流出19137.6919137.6919137.6919137.6919137.6919137.6919137.6919137.6919137.6919137.692.1建设投资　　　　　　　　　　2.2流动资金　　　　　　　　　　2.3经营成本17065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.702.4营业税金及附加2071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992.5增值税　　　　　　　　　　2.6维持运营投资　　　　　　　　　　2.7营业外净支出　　　　　　　　　　2.8公益金　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量19232.3119232.3119232.3119232.3119232.3119232.3119232.3119232.3119232.3119232.314所得税前累计净现金流量-20190.93-958.6218273.6937506.0056738.3175970.6295202.93114435.24133667.55152899.865调整所得税3601.573601.573601.573601.573601.573601.573601.573601.573601.573601.576所得税后净现金流量15630.7415630.7415630.7415630.7415630.7415630.7415630.7415630.7415630.7415630.747所得税后累计净现金流量-44541.35-28910.62-13279.882350.8617981.6033612.3449243.0864873.8280504.5696135.308所得税前财务净现值11244.7310709.2710199.309713.629251.078810.548390.997991.427610.887248.469所得税后财务净现值9138.978703.788289.317894.597518.657160.626819.646494.896185.615891.0691 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告续附表4项目投资现金流量表(单位:万元)序号项目212223242526272829301现金流入38370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0065454.681.1营业收入38370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.001.2其他收入　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值　　　　　　　　　23284.681.4回收流动资金　　　　　　　　　3800.002现金流出19137.6919137.6919137.6919137.6919137.6919137.6919137.6919137.6919137.6919137.692.1建设投资　　　　　　　　　　2.2流动资金　　　　　　　　　　2.3经营成本17065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.702.4营业税金及附加2071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992.5增值税　　　　　　　　　　2.6维持运营投资　　　　　　　　　　2.7营业外净支出　　　　　　　　　　2.8公益金　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量19232.3119232.3119232.3119232.3119232.3119232.3119232.3119232.3119232.3146316.994所得税前累计净现金流量172132.17191364.48210596.79229829.10249061.41268293.72287526.03306758.34325990.65372307.645调整所得税3601.573601.573601.573601.573601.573601.573601.573601.573601.573601.576所得税后净现金流量15630.7415630.7415630.7415630.7415630.7415630.7415630.7415630.7415630.7442715.427所得税后累计净现金流量111766.04127396.78143027.52158658.25174288.99189919.73205550.47221181.21236811.95279527.378所得税前财务净现值6903.296574.566261.495963.325679.355408.915151.344906.044672.4210716.719所得税后财务净现值5610.535343.375088.924846.594615.804396.004186.673987.303797.439883.3891 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告附表5利润与利润分配表(单位:万元)序号项目合计123456789101营业收入996181.0015335.0027896.0033470.0036970.0038370.0038370.0038370.002营业税金及附加53794.02828.091506.381807.391996.392071.992071.992071.993增值税4总成本费用606241.1513643.8722162.2223805.4425381.3725526.1224792.1624028.785营业外净支出6其他收入7利润总额336145.83863.044227.407857.179592.2410771.8911505.8512269.238弥补以前年度亏损9应纳税所得额336145.83863.044227.407857.179592.2410771.8911505.8512269.2310所得税84036.41215.761056.851964.292398.062692.972876.463067.3111净利润252109.42647.283170.555892.887194.188078.928629.399201.9212期初未分配利润582.553436.048739.6315214.3922485.4230251.8713可供分配的利润647.283753.109328.9215933.8123293.3131114.8139453.7914提取法定盈余公积金25211.0464.73317.06589.29719.42807.89862.94920.1915公益金16可供投资者分配的利润582.553436.048739.6315214.3922485.4230251.8738533.6017应付优先股股利18提取任意盈余公积金19应付利润582.553436.048739.6315214.3922485.4230251.8738533.6020各投资方利润分配21未分配利润582.553436.048739.6315214.3922485.4230251.8738533.6022息税前利润364125.293245.619335.8012511.3813647.3614147.1814147.1814147.1823息税折旧摊销前利润501423.808330.7414420.9317596.5118732.4919232.3119232.3119232.31总投资收益率1.97%5.68%7.61%8.30%8.61%8.61%8.61%项目资本金净利润率0.90%4.42%8.22%10.03%11.26%12.03%12.83%91 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告续附表5利润与利润分配表(单位:万元)序号项目111213141516171819201营业收入38370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.002营业税金及附加2071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.993增值税　　　　　　　　　　4总成本费用23234.7922408.9622292.0822292.0822292.0822292.0822292.0822292.0822292.0822292.085营业外净支出　　　　　　　　　　6其他收入　　　　　　　　　　7利润总额13063.2213889.0514005.9314005.9314005.9314005.9314005.9314005.9314005.9314005.938弥补以前年度亏损　　　　　　　　　　9应纳税所得额13063.2213889.0514005.9314005.9314005.9314005.9314005.9314005.9314005.9314005.9310所得税3265.813472.263501.483501.483501.483501.483501.483501.483501.483501.4811净利润9797.4110416.7910504.4510504.4510504.4510504.4510504.4510504.4510504.4510504.4512期初未分配利润38533.6047351.2756726.3866180.3875634.3885088.3894542.38103996.38113450.38122904.3813可供分配的利润48331.0157768.0667230.8376684.8386138.8395592.83105046.83114500.83123954.83133408.8314提取法定盈余公积金979.741041.681050.451050.451050.451050.451050.451050.451050.451050.4515公益金　　　　　　　　　　16可供投资者分配的利润47351.2756726.3866180.3875634.3885088.3894542.38103996.38113450.38122904.38132358.3817应付优先股股利　　　　　　　　　　18提取任意盈余公积金　　　　　　　　　　19应付利润47351.2756726.3866180.3875634.3885088.3894542.38103996.38113450.38122904.38132358.3820各投资方利润分配　　　　　　　　　　21未分配利润47351.2756726.3866180.3875634.3885088.3894542.38103996.38113450.38122904.38132358.3822息税前利润14147.1814147.1814147.1814147.1814147.1814147.1814147.1814147.1814147.1814147.1823息税折旧摊销前利润19232.3119232.3119232.3119232.3119232.3119232.3119232.3119232.3119232.3119232.31总投资收益率8.61%8.61%8.61%8.61%8.61%8.61%8.61%8.61%8.61%8.61%项目资本金净利润率13.66%14.52%14.65%14.65%14.65%14.65%14.65%14.65%14.65%14.65%91 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告续附表5利润与利润分配表(单位:万元)序号项目212223242526272829301营业收入38370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.002营业税金及附加2071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.993增值税　　　　　　　　　　4总成本费用22292.0822292.0822292.0822292.0822292.0822292.0822292.0822292.0822292.0822292.085营业外净支出　　　　　　　　　　6其他收入　　　　　　　　　　7利润总额14005.9314005.9314005.9314005.9314005.9314005.9314005.9314005.9314005.9314005.938弥补以前年度亏损　　　　　　　　　　9应纳税所得额14005.9314005.9314005.9314005.9314005.9314005.9314005.9314005.9314005.9314005.9310所得税3501.483501.483501.483501.483501.483501.483501.483501.483501.483501.4811净利润10504.4510504.4510504.4510504.4510504.4510504.4510504.4510504.4510504.4510504.4512期初未分配利润132358.38141812.38151266.38160720.38170174.38179628.38189082.38198536.38207990.38217444.3813可供分配的利润142862.83152316.83161770.83171224.83180678.83190132.83199586.83209040.83218494.83227948.8314提取法定盈余公积金1050.451050.451050.451050.451050.451050.451050.451050.451050.451050.4515公益金　　　　　　　　　　16可供投资者分配的利润141812.38151266.38160720.38170174.38179628.38189082.38198536.38207990.38217444.38226898.3817应付优先股股利　　　　　　　　　　18提取任意盈余公积金　　　　　　　　　　19应付利润141812.38151266.38160720.38170174.38179628.38189082.38198536.38207990.38217444.38226898.3820各投资方利润分配　　　　　　　　　　21未分配利润141812.38151266.38160720.38170174.38179628.38189082.38198536.38207990.38217444.38226898.3822息税前利润14147.1814147.1814147.1814147.1814147.1814147.1814147.1814147.1814147.1814147.1823息税折旧摊销前利润19232.3119232.3119232.3119232.3119232.3119232.3119232.3119232.3119232.3119232.31总投资收益率8.61%8.61%8.61%8.61%8.61%8.61%8.61%8.61%8.61%8.61%项目资本金净利润率14.65%14.65%14.65%14.65%14.65%14.65%14.65%14.65%14.65%14.65%91 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告附表6项目资本金现金流量表(单位:万元)序号项目合计123456789101现金流入1023265.68　　　15335.0027896.0033470.0036970.0038370.0038370.0038370.001.1营业收入996181.00　　　15335.0027896.0033470.0036970.0038370.0038370.0038370.001.2其他收入　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值23284.68　　　　　　　　　　1.4回收流动资金3800.00　　　　　　　　　　2现金流出771156.2619243.7017790.5019156.7030075.1327965.8933020.8136395.8837617.1937507.0637449.812.1项目资本金71723.1919243.7017790.5019156.7014804.86386.95140.10145.3055.08　　2.2借款本金偿还92660.00　　　5667.687938.6210388.7211559.8912356.1612851.5813366.862.3借款利息支付27979.46　　　2382.575108.404654.214055.123375.292641.331877.952.4经营成本440963.18　　　6176.1711968.6914066.1016241.1217065.7017065.7017065.702.5营业税金及附加53794.02　　　828.091506.381807.391996.392071.992071.992071.992.6增值税　　　　　　　　　　　2.7维持运营投资　　　　　　　　　　　2.8营业外净支出　　　　　　　　　　　2.9公益金　　　　　　　　　　　2.10所得税84036.41　　　215.761056.851964.292398.062692.972876.463067.313净现金流量252109.42-19243.70-17790.50-19156.70-14740.13-69.89449.19574.12752.81862.94920.194累计净现金流量　-19243.70-37034.20-56190.90-70931.03-71000.92-70551.73-69977.61-69224.80-68361.86-67441.675财务净现值54416.50-18327.33-16136.51-16548.28-12126.74-54.76335.19408.02509.53556.26564.92计算指标Ic=5.00%资本金财务内部收益率（%）8.93资本金财务净现值（万元）54416.50资本金投资回收期（年）15.4091 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告续附表6项目资本金现金流量表(单位:万元)序号项目111213141516171819201现金流入38370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.001.1营业收入38370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.001.2其他收入　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值　　　　　　　　　　1.4回收流动资金　　　　　　　　　　2现金流出37390.2624835.7722780.4222780.4222780.4222780.4222780.4222780.4222780.4222780.422.1项目资本金　　　　　　　　　　2.2借款本金偿还13902.801967.69　　　　　　　　2.3借款利息支付1083.96258.13141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.252.4经营成本17065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.702.5营业税金及附加2071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992.6增值税　　　　　　　　　　2.7维持运营投资　　　　　　　　　　2.8营业外净支出　　　　　　　　　　2.9公益金　　　　　　　　　　2.10所得税3265.813472.263501.483501.483501.483501.483501.483501.483501.483501.483净现金流量979.7413534.2315589.5815589.5815589.5815589.5815589.5815589.5815589.5815589.584累计净现金流量-66461.93-52927.70-37338.12-21748.54-6158.969430.6225020.2040609.7856199.3671788.945财务净现值572.837536.378267.497873.807498.857141.776801.686477.796169.335875.5591 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告续附表6项目资本金现金流量表(单位:万元)序号项目212223242526272829301现金流入38370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0065454.681.1营业收入38370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.001.2其他收入　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值　　　　　　　　　23284.681.4回收流动资金　　　　　　　　　3800.002现金流出22780.4222780.4222780.4222780.4222780.4222780.4222780.4222780.4222780.4225440.422.1项目资本金　　　　　　　　　　2.2借款本金偿还　　　　　　　　　2660.002.3借款利息支付141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.252.4经营成本17065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.702.5营业税金及附加2071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992.6增值税　　　　　　　　　　2.7维持运营投资　　　　　　　　　　2.8营业外净支出　　　　　　　　　　2.9公益金　　　　　　　　　　2.10所得税3501.483501.483501.483501.483501.483501.483501.483501.483501.483501.483净现金流量15589.5815589.5815589.5815589.5815589.5815589.5815589.5815589.5815589.5840014.264累计净现金流量87378.52102968.10118557.68134147.26149736.84165326.42180916.00196505.58212095.16252109.425财务净现值5595.765329.305075.524833.834603.654384.424175.643976.803787.439258.4091 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告附表7财务计划现金流量表(单位:万元)序号项目合计123456789101经营活动净现金流量417387.398114.9813364.0815632.2216334.4316539.3416355.8516165.001.1现金流入996181.0015335.0027896.0033470.0036970.0038370.0038370.0038370.001.1.1营业收入996181.0015335.0027896.0033470.0036970.0038370.0038370.0038370.001.1.2其他收入1.1.3其他流入1.2现金流出578793.617220.0214531.9217837.7820635.5721830.6622014.1522205.001.2.1经营成本440963.186176.1711968.6914066.1016241.1217065.7017065.7017065.701.2.2营业税金及附加53794.02828.091506.381807.391996.392071.992071.992071.991.2.3增值税1.2.4所得税84036.41215.761056.851964.292398.062692.972876.463067.311.2.5公益金1.2.6其他流出2投资活动净现金流量-156200.84-39620.00-38860.00-38860.00-36436.08-1289.82-467.02-484.31-183.612.1现金流入2.2现金流出156200.8439620.0038860.0038860.0036436.081289.82467.02484.31183.612.2.1建设投资152400.8439620.0038860.0038860.0035060.842.2.2维持运营投资2.2.3流动资金3800.001375.241289.82467.02484.31183.612.2.4其他流出3筹资活动净现金流量-141325.7239620.0038860.0038860.0028385.83-11757.20-14575.91-15130.70-15547.84-15492.91-15244.813.1现金流入164383.1940243.7040790.5042156.7038767.531289.82467.02484.31183.613.1.1项目资本金投入71723.1919243.7017790.5019156.7014804.86386.95140.10145.3055.083.1.2建设投资借款90000.0021000.0023000.0023000.0023000.003.1.3流动资金借款2660.00962.67902.87326.92339.01128.533.1.4短期借款3.1.5其他流入3.2现金流出305708.91623.701930.503296.7010381.7013047.0215042.9315615.0115731.4515492.9115244.813.2.1各种利息支出36161.80623.701930.503296.704714.025108.404654.214055.123375.292641.331877.953.2.2偿还债务资金90000.005667.687938.6210388.7211559.8912356.1612851.5813366.863.2.3应付利润179547.113.2.4其他流出4净现金流量（1+2+3）119860.8364.73317.06589.29719.42807.89862.94920.195累计盈余资金64.73381.79971.081690.512498.403361.344281.5391 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告续附表7财务计划现金流量表(单位:万元)序号项目111213141516171819201经营活动净现金流量15966.5015760.0515730.8315730.8315730.8315730.8315730.8315730.8315730.8315730.831.1现金流入38370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.001.1.1营业收入38370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.001.1.2其他收入1.1.3其他流入1.2现金流出22403.5022609.9522639.1722639.1722639.1722639.1722639.1722639.1722639.1722639.171.2.1经营成本17065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.701.2.2营业税金及附加2071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.991.2.3增值税1.2.4所得税3265.813472.263501.483501.483501.483501.483501.483501.483501.483501.481.2.5公益金1.2.6其他流出2投资活动净现金流量2.1现金流入2.2现金流出2.2.1建设投资2.2.2维持运营投资2.2.3流动资金2.2.4其他流出3筹资活动净现金流量-14986.76-11600.93-9595.25-9595.25-9595.25-9595.25-9595.25-9595.25-9595.25-9595.253.1现金流入3.1.1项目资本金投入3.1.2建设投资借款3.1.3流动资金借款3.1.4短期借款3.1.5其他流入3.2现金流出14986.7611600.939595.259595.259595.259595.259595.259595.259595.259595.253.2.1各种利息支出1083.96258.13141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.253.2.2偿还债务资金13902.801967.693.2.3应付利润9375.119454.009454.009454.009454.009454.009454.009454.009454.003.2.4其他流出4净现金流量（1+2+3）979.744159.126135.586135.586135.586135.586135.586135.586135.586135.585累计盈余资金5261.279420.3915555.9721691.5527827.1333962.7140098.2946233.8752369.4558505.0391 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告续附表7财务计划现金流量表(单位:万元)序号项目212223242526272829301经营活动净现金流量15730.8315730.8315730.8315730.8315730.8315730.8315730.8315730.8315730.8315730.831.1现金流入38370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.001.1.1营业收入38370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.0038370.001.1.2其他收入1.1.3其他流入1.2现金流出22639.1722639.1722639.1722639.1722639.1722639.1722639.1722639.1722639.1722639.171.2.1经营成本17065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.7017065.701.2.2营业税金及附加2071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.992071.991.2.3增值税1.2.4所得税3501.483501.483501.483501.483501.483501.483501.483501.483501.483501.481.2.5公益金1.2.6其他流出2投资活动净现金流量2.1现金流入2.2现金流出2.2.1建设投资2.2.2维持运营投资2.2.3流动资金2.2.4其他流出3筹资活动净现金流量-9595.25-9595.25-9595.25-9595.25-9595.25-9595.25-9595.25-9595.25-9595.25-9595.253.1现金流入3.1.1项目资本金投入3.1.2建设投资借款3.1.3流动资金借款3.1.4短期借款3.1.5其他流入3.2现金流出9595.259595.259595.259595.259595.259595.259595.259595.259595.259595.253.2.1各种利息支出141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.25141.253.2.2偿还债务资金3.2.3应付利润9454.009454.009454.009454.009454.009454.009454.009454.009454.009454.003.2.4其他流出4净现金流量（1+2+3）6135.586135.586135.586135.586135.586135.586135.586135.586135.586135.585累计盈余资金64640.6170776.1976911.7783047.3589182.9395318.51101454.09107589.67113725.25119860.8391 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告附表8资产负债表(单位:万元)序号项目123456789101资产40243.7081034.20123190.90157196.11153948.20150010.03146207.28142145.11137922.92133757.981.1流动资产总额1698.053535.274682.235964.616987.577850.518770.701.1.1货币资金128.30254.49296.55347.86366.49366.49366.491.1.2应收帐款514.68997.391172.181353.431422.141422.141422.141.1.3预付帐款1.1.4存货990.341901.602242.422572.812700.542700.542700.541.1.5其他64.73381.79971.081690.512498.403361.344281.531.2在建工程40243.7081034.20123190.901.3固定资产净值155498.06150412.93145327.80140242.67135157.54130072.41124987.281.4无形及其他资产净值2负债及所有者权益40243.7081034.20123190.90157196.11153948.20150010.03146207.27142145.10137922.91133757.972.1流动负债总额258.08488.42579.07657.71689.17689.17689.172.1.1短期借款2.1.2应付帐款258.08488.42579.07657.71689.17689.17689.172.1.3预收账款2.1.4其他2.2建设投资借款21000.0044000.0067000.0084332.3276393.7066004.9854445.0942088.9329237.3515870.492.3流动资金借款962.671865.542192.462531.472660.002660.002660.002.4负债小计21000.0044000.0067000.0085553.0778747.6668776.5157634.2745438.1032586.5219219.662.5所有者权益19243.7037034.2056190.9071643.0475200.5481233.5288573.0096707.00105336.39114538.312.5.1资本金19243.7037034.2056190.9070995.7671382.7171522.8171668.1171723.1971723.1971723.192.5.2资本公积金2.5.3盈余公积金64.73381.79971.081690.502498.393361.334281.522.5.4累计未分配利润582.553436.048739.6315214.3922485.4230251.8738533.60计算指标资产负债率(%)52.1854.3054.3954.4251.1545.8539.4231.9723.6314.37流动比率(%)139.10150.18168.94187.03208.64234.40261.88速动比率(%)57.9769.4088.03106.35128.00153.77181.2491 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告续附表8资产负债表(单位:万元)序号项目111213141516171819201资产129652.59138101.69148606.14159110.59169615.04180119.49190623.94201128.39211632.84222137.291.1流动资产总额9750.4423284.6738874.2554463.8370053.4185642.99101232.57116822.15132411.73148001.311.1.1货币资金366.49366.49366.49366.49366.49366.49366.49366.49366.49366.491.1.2应收帐款1422.141422.141422.141422.141422.141422.141422.141422.141422.141422.141.1.3预付帐款1.1.4存货2700.542700.542700.542700.542700.542700.542700.542700.542700.542700.541.1.5其他5261.2718795.5034385.0849974.6665564.2481153.8296743.40112332.98127922.56143512.141.2在建工程1.3固定资产净值119902.15114817.02109731.89104646.7699561.6394476.5089391.3784306.2479221.1174135.981.4无形及其他资产净值2负债及所有者权益129652.58138101.68148606.13159110.58169615.03180119.48190623.93201128.38211632.83222137.282.1流动负债总额689.17689.17689.17689.17689.17689.17689.17689.17689.17689.172.1.1短期借款2.1.2应付帐款689.17689.17689.17689.17689.17689.17689.17689.17689.17689.172.1.3预收账款2.1.4其他2.2建设投资借款1967.692.3流动资金借款2660.002660.002660.002660.002660.002660.002660.002660.002660.002660.002.4负债小计5316.863349.173349.173349.173349.173349.173349.173349.173349.173349.172.5所有者权益124335.72134752.51145256.96155761.41166265.86176770.31187274.76197779.21208283.66218788.112.5.1资本金71723.1971723.1971723.1971723.1971723.1971723.1971723.1971723.1971723.1971723.192.5.2资本公积金2.5.3盈余公积金5261.266302.947353.398403.849454.2910504.7411555.1912605.6413656.0914706.542.5.4累计未分配利润47351.2756726.3866180.3875634.3885088.3894542.38103996.38113450.38122904.38132358.38计算指标资产负债率(%)4.102.432.252.101.971.861.761.671.581.51流动比率(%)291.13695.241160.711626.192091.662557.143022.623488.093953.574419.04速动比率(%)210.50614.601080.081545.562011.032476.512941.983407.463872.944338.4191 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告续附表8资产负债表(单位:万元)序号项目212223242526272829301资产232641.74243146.19253650.64264155.09274659.54285163.99295668.44306172.89316677.34327181.791.1流动资产总额163590.89179180.47194770.05210359.63225949.21241538.79257128.37272717.95288307.53303897.111.1.1货币资金366.49366.49366.49366.49366.49366.49366.49366.49366.49366.491.1.2应收帐款1422.141422.141422.141422.141422.141422.141422.141422.141422.141422.141.1.3预付帐款1.1.4存货2700.542700.542700.542700.542700.542700.542700.542700.542700.542700.541.1.5其他159101.72174691.30190280.88205870.46221460.04237049.62252639.20268228.78283818.36299407.941.2在建工程1.3固定资产净值69050.8563965.7258880.5953795.4648710.3343625.2038540.0733454.9428369.8123284.681.4无形及其他资产净值2负债及所有者权益232641.73243146.18253650.63264155.08274659.53285163.98295668.43306172.88316677.33327181.782.1流动负债总额689.17689.17689.17689.17689.17689.17689.17689.17689.17689.172.1.1短期借款2.1.2应付帐款689.17689.17689.17689.17689.17689.17689.17689.17689.17689.172.1.3预收账款2.1.4其他2.2建设投资借款2.3流动资金借款2660.002660.002660.002660.002660.002660.002660.002660.002660.002660.002.4负债小计3349.173349.173349.173349.173349.173349.173349.173349.173349.173349.172.5所有者权益229292.56239797.01250301.46260805.91271310.36281814.81292319.26302823.71313328.16323832.612.5.1资本金71723.1971723.1971723.1971723.1971723.1971723.1971723.1971723.1971723.1971723.192.5.2资本公积金2.5.3盈余公积金15756.9916807.4417857.8918908.3419958.7921009.2422059.6923110.1424160.5925211.042.5.4累计未分配利润141812.38151266.38160720.38170174.38179628.38189082.38198536.38207990.38217444.38226898.38计算指标资产负债率(%)1.441.381.321.271.221.171.131.091.061.02流动比率(%)4884.525350.005815.476280.956746.427211.907677.388142.858608.339073.80速动比率(%)4803.895269.365734.846200.326665.797131.277596.748062.228527.698993.1791 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告附表9借款还本付息表序号项目1234567891011121借款及还本付息　　　　　　　　　　　　1.1年初借款本息累计　21000.0044000.0067000.0084332.3276393.7066004.9854445.0942088.9329237.3515870.491967.691.1.1本金　21000.0044000.0067000.0084332.3276393.7066004.9854445.0942088.9329237.3515870.491967.691.1.2建设期利息　　　　　　　　　　　　1.2本年借款21000.0023000.0023000.0023000.00　　　　　　　　1.3本年应计利息623.701930.503296.704662.905009.344537.793920.703234.042500.081736.70942.71116.881.4本年偿还本金　　　5667.687938.6210388.7211559.8912356.1612851.5813366.8613902.801967.691.5本年支付利息　　　2331.455009.344537.793920.703234.042500.081736.70942.71116.882归还借款本金来源　　　　　　　　　　　　2.1利润　　　582.552853.495303.596474.767271.037766.458281.738817.679375.112.2折旧费　　　5085.135085.135085.135085.135085.135085.135085.135085.135085.132.3摊销费　　　　　　　　　　　　2.4其他资金　　　　　　　　　　　　2.5本年短期借款　　　　　　　　　　　　　其中:短期借款利息　　　　　　　　　　　　　短期借款年初累计　　　　　　　　　　　　　本年偿还短期借款　　　　　　　　　　　　　合计　　　5667.687938.6210388.7211559.8912356.1612851.5813366.8613902.8014460.243盈余资金　　　　　　　　　　　12492.55计算利息备付率（%）　　　133.51176.55256.16318.81395.20502.94704.331214.755077.09指标偿债备付率（%）　　　100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00661.26借款偿还期(a)：11.1491 韶山天鹅山生态旅游区建设项目可行性研究报告附表10敏感性分析表序号项目1234567891基准折现率Ic（%）5.005.005.005.005.005.005.005.005.002经营成本（%）　10.00-10.00　　　　　　3销售价格（%）　　　10.00-10.00　　　　4产品产量（%）　　　　　10.00-10.00　　5建设投资（%）　　　　　　　10.00-10.006外汇汇率（%）　　　　　　　　　7税前财务内部收益率(%)9.989.0310.9011.867.9511.038.888.8411.328税后财务内部收益率(%)7.987.208.749.536.318.847.087.139.009税前项目投资回收期(a)12.0512.8411.3910.7913.8911.3112.9713.0211.1210税后项目投资回收期(a)13.8514.7413.0912.4115.8913.0114.8714.8312.8611税前财务净现值(万元)96872.8676655.82117089.90139319.6654426.27120379.4373366.5079941.20113906.7212税后财务净现值(万元)54894.4839679.7070109.2586728.4023060.7172474.5137314.5942279.5167916.8891'