粮仓房项目可行性研究报告 72页

'第一章总论1.1项目名称XXXXXX粮仓房项目1.2项目建设单位本项目建设单位为XXXXXX1.3报告编制单位XXXXXXXXXXXXXXX。1.4报告编制依据1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；2、国务院《关于推进社会主义新农村建设的若干要求》；3、国务院《关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见》；4、《XXXXXX国民经济和社会发展第十二个五年规划和2020年远景目标纲要》。5、项目建设单位提供的用地、规划、建设条件；6、有关法律、法规、相关政策规定；7、国家建设的有关规定、规范；8、在项目调研中收集的相关资料。47 1.5项目建设地址本项目拟选址于XXXXXX区XXXXXX街道办XXXXXX南侧。项目占地面积约为70.7655亩（47177平方米）。1.6建设规模及主要建设内容本项目拟征地面积70.7655亩（47177平方米），其中，代征路、高压线、地下管道面积9900平方米，净用地面积37277平方米，进行本项目建设，项目主要新建5栋粮仓、办公楼（化验室）、单身宿舍楼、晒场、道路、绿化等，总建筑面积11600平方米。本项目建设规模为年储存100000吨粮食储备库，年轮换更新3次，年流通量为300000吨/年，按一年350天计算，每日的流通量为857吨/日。根据XXXXXX政办发【2008】25号《XXXXXX省建设用地指标》中“XXXXXX省仓储、配送行业建设用地指标”的有关规定：本项目总图技术经济指标详见表1-1表1-1XXXXXX省仓储、配送行业用地指标分级日流通量（吨/天）单位用地指标平方米/吨亩/百吨大型>5000213.15中型3000～500031～214.65～3.151000～300039～315.85～4.65小型≤100045～396.75～5.85本项目年流通量300000吨，按350天/年计算，日流通量为857吨，征地70.7655亩（47177平方米），其中，代征路、高压线、地下管道990047 平方米，净用地37277平方米，单位用地指标为6.52亩/百吨，43.5平方米/吨。因此，符合国家合理利用土地的规定。1.7项目投资估算及资金筹措经估算，本项目总投资为3000万元，其中：建设投资2760万元，铺底流动资金240万元。资金来源为：全部企业自筹。1.8财务评价结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入为880万元，年平均营业税金及附加44万元，年平均总成本费用为363万元，年利润总额为473万元，年平均所得税为118万元，年平均净利润为354万元。总投资收益率为15.76%；全部投资财务内部收益率所得税前和得税后分别为18.17%和13.51%，税前、税后财务净现值分别为1071万元和798万元；项目资本金净利润率为11.82%；资本金内部收益率为13.51%，高于设定基准收益率；项目税前投资回收期为：6.53年（税前）、7.96年（税后）；而且不确定性分析显示本项目盈亏平衡点不高；因此表明本项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目经济可行。1.9研究结论与建议粮食是关系国计民生的战略性商品，粮食供求平衡和保障粮食安全关系到改革、发展和稳定大局。粮食现代物流是采用现代供应47 链和信息技术，将粮食的收购、中转、储存、运输、加工、配送等环节有机的结合，进行资源整合一体化运作，通过计划、控制和系统化管理，实现用户的要求的全过程。粮食现代物流的要求是粮食流向合理化、流通过程系统化、流通设施现代化、储运装卸“四散化”、粮食现代物流设施是发展粮食现代物流的重要基础和条件。近年来，我国物流产业蓬勃发展，各类型的物流企业如雨后春笋般大量涌现，大型的物流中心、批发市场、物流配送等物流服务形式都不同程度的得到提高，配送中心、物流基地等基础设施与日俱增。目前，一些地区，特别是经济发展较快的地区，如深圳、上海、广州、大连、武汉、北京等对现代物流产业的发展从地方政府的层面也给予高度重视，也在积极制定一些发展计划和促进政策，各地也将物流产业的发展列入“十二五”规划。据此，本项目建设符合国家和XXXXXX省政策精神，采用的设备技术先进、设施成熟，有较强的市场竞争力。坚持经济建设与社会效益并重的原则，积极创造条件，发展物流产业。本项目的实施有利于促进我国粮食安全、维护社会稳定、是加强我国粮食储备基础设施建设、改善粮食储备条件、确保粮食安全的需要，是完善中央战略专项储备与储备周转的需要，是改善XXXXXXXXXXXX区粮食储备基础设施建设，是促进XXXXXXXXXXXX区粮食储备事业的发展、是确保XXXXXXXXXXXX区粮食安全的需要。经研究分析，本项目的实施能满足市场所需，项目建设依据充分，建设方案可行，外部建设条件基本具备。因此，本项目的建设是必要和可行的。建议有关部门批准该项目的可行性研究报告，使项目能及早开工实施，早日取得效益。47 第二章项目建设背景2.1我国粮食总体形势及其安全保障体系粮食安全始终是关系我国国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。保障我国粮食安全，对实现全面建设小康社会的目标、构建社会主义和谐社会和推进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。党中央、国务院始终高度重视粮食安全，把这项工作摆在突出位置。当前我国粮食安全形势总体是好的，粮食综合生产能力稳步提高，食物供给日益丰富、供需基本平衡，但我国人口众多，对粮食的需求量大，粮食安全的基础比较脆弱。从今后发展趋势看，随着工业化、城镇化的发展以及人口增加和人民生活水平提高，粮食消费需求将呈刚性增长，而耕地减少、水资源短缺、气候变化等对粮食生产的约束日益突出。我国粮食的供需将长期处于紧平衡状态，保障粮食安全面临严峻挑战。保障我国粮食安全，要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，按照全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设社会主义新农村的战略部署和总体要求，坚持立足于基本靠国内保障粮食供给，加大政策和投入支持力度，严格保护耕地，依靠科学技术进步，着力提高粮食综合生产能力、完善粮食流通体系、加强粮食宏观调控、构建适应社会主义市场经济发展要求和符合我国国情的粮食安全保障体系。2.2我国粮食安全取得的成就47 新中国成立以来，党中央、国务院高度重视粮食安全问题，始终把农业放在发展国民经济的首位，千方百计促进粮食生产，较好的解决了人民吃饭问题，取得了举世公认的成就，为世界粮食安全做出了巨大贡献。特别是近年来，在工业化、城镇化进程加快、耕地面积逐年减少、居民消费水平日益提高的情况下，实现了粮食产量的稳定增长，保证了居民食物消费和经济社会发展对粮食的基本需求。近10年来，我国粮食自给率基本保持在95%以上。2007年我国粮食总产量5016亿公斤，人均占有量380公斤，人均消费量388公斤。居民膳食结构不断改善，食物消费日益多样，营养水平不断提高。2.2.1粮食综合生产能力保持基本稳定20世纪90年代以来，我国农业生产迈上了新台阶，粮食进入供求基本平衡、丰年有余的新阶段，食物供给水平不断提高。1996年粮食播种面积达到16.9亿亩，产量突破5000亿公斤，其中谷物超过4500亿公斤。“九五”期间，粮食产量基本保持在5000亿公斤。1998年以后，由于连年丰收，库存逐年增加，市场粮价下跌，加之调整农业生产结构，粮食播种面积逐年较少。2003年粮食播种面积降至14.9亿亩，比1998年减少2.16亿亩；粮食产量由1998年5123亿公斤降至4307亿公斤，减产8.16亿公斤，主要是稻谷、小麦和玉米等谷物减产。2004年以来，党中央、国务院采取保护耕地、按最低价收购、减免税收、建立直接补贴制度、加大投入等一系列政策措施，调动了农民播种的积极性，粮食生产实现恢复性增长。2007年，粮食播种面积恢复到15.86亿亩，比2003年增加0.96亿亩；产量达到5016亿公斤，比2003年增产709亿公斤。其中，谷物面积12.9亿亩，增加1.36亿亩；产量4653亿公斤，增产820亿公斤。47 农业生产条件逐步改善，粮食综合生产能力稳步提高。1996-2006年，全国新增有效灌溉面积近1亿亩，新增节水灌溉面积近1.5亿亩，全国耕种收综合机械化水平提高4.6个百分点，农业科技进步贡献率提高13个百分点，良种覆盖率达到95%以上，粮粮食品质结构不断优化，优质小麦、水稻种植比重分别达到55%和69%在保证粮食生产稳步发展的基础上，其他食物供给日益丰富。与1995年相比，2007年肉类产品人均占有量52公斤，增加8.5公斤，其中牛羊肉所占比重提高3个百分点；禽蛋人均占有量19公斤，增加5.2公斤牛奶人均占有量26.7公斤，增加22公斤；水产品人均占有量36公斤，增加16公斤左右。2.2.2粮食流通体制改革取得重大突破2005年6月，国务院发布《关于促进流通业发展的若干意见》（国务院公报2005年第22号）；2006年3月XXXXXX省人民政府发布《关于加快流通业发展的若干意见》（XXXXXX政发〔2006〕10号）。两级政府相继发文对现代流通业的发展提出具体的意见。意见指出，随着改革开放不断深入和社会主义市场经济体制的完善，我国流通业在促进生产、引导消费、推动经济结构调整和经济增长方式转变等方面的作用日益突出。当前，我国商品市场供求总格局已发生根本性变化，面临的国际化竞争更趋激烈，但流通领域仍存在流通企业规模偏小，组织化程度低，现代化水平不高，市场体系不够完善等问题，迫切需要我们在流通领域树立和落实科学发展观，建设大市场，发展大贸易，搞活大流通，加快推进内外贸一体化和贸工农一体化，促进经济结构调整和经济增长方式转变，为促进城乡协调发展和国民经济持续快速健康发展做出新贡献。2008年12月30日，国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见》（国办发〔2008〕134号47 ）第七条：加大财政资金投入，支持流通业发展。1998年以来，根据建立社会主义市场经济体制的要求，国家积极稳步的推进以市场化为取向的粮食流通体制改革。以市场供求为基础的粮食价格形成机制逐步建立，粮食收购市场和收购价格全面开放，市场机制配置粮食资源的基础性作用得到充分发挥。统一开放、竞争有序的粮食市场体系逐步形成，现货交易进一步活跃，期货交易稳步发展。国有粮食企业全面推向市场，“老人、老粮、老账”的历史包袱基本解决，在粮食收购中继续发挥主渠道作用。粮食市场主体趋向多元化、规模化、组织化程度有所提高，市场竞争能力增强。综上所述，本项目抓住有利时机进行现代市场的建设，增加配套设施、完善服务功能，建成一个具有现代化配套设施的粮食仓库，必将能够进一步促进XXXXXX的整体经贸发展，对衔接产需、满足消费、吸引投资、拉动需求、增加就业机会有着积极的推动作用。2.2.3粮食安全政策支持体系初步建立公布实施土地管理法、农村土地承包法和基本农田保护条例，建立了最严格的耕地保护制度。取消农业四税，实行粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴和农业特产税等政策，初步建立了发展粮食生产线专项补贴机制和对农民收入补贴机制。对稻谷、小麦实施最低价收购价政策，完善对种粮农民的保护机制，市场粮价基本稳定。调整国民收入分配机制，加加大对农业投入倾斜力度，初步建立了稳定的农业和粮食生产投入增产机制。调整中央财政对粮食风险基金的补助比例，实施对产量大县奖励政策，加大对粮食主产区的转移支付力度。2.2.4粮食宏观调控体系逐步完善47 完善粮食省长负责制，进一步强化省级人民政府在粮食生产和流通方面的责任。完善中央和地方粮食储备体制，确保粮食经营企业最低库存制度，增强国家对粮食市场的调控能力。加强粮食进出口品种调剂，促进了粮食供需总平衡。粮食产销区合作关系得到发展。国家粮食应急保障机制初步建立。公布施行粮食流通管理条例和XXXXXX粮管理条例，依法管粮取得重要进步。粮食仓储和物流设施条件有所改善，从1998年到2003年，利用国债资金建设国家储备粮新增库容527亿公斤，粮食物流“四散化”变革开始起步。2.3我国粮食安全面临的挑战近年来，我国粮食生产发展和供需形势呈现较好局面，为改革发展稳定全局奠定了重要基础。但是必须清醒的看到，农业仍然是国民经济的薄弱环节，随着工业化和城镇化的推进，我国粮食安全面临的形势出现了新情况和新问题：粮食生产逐步恢复，但继续稳定增产难度较大；粮食供求将长期处于紧平衡状态；农业产品进出口贸易出现逆差，大豆和棉花进出口量逐年增大；主要农副产品价格大幅度上涨，成为经济发展中的突出问题。从中长期发展趋势看，瑟吉欧人口、耕地、水资源、气候、能源、国际市场等因素的变化，上述逆差难以逆转，我国粮食和粮食安全将面临严峻挑战。2.3.1消费需求呈刚性增长粮食需求总量继续增长。据预测，到2020年人均粮食消费量395公斤，需求总量5725亿公斤。粮食消费结构升级。口粮消费减少，据预测，到2020年口粮消费总量2475亿公斤，占粮食消费需求总量的43%。饲料用粮需求增加，到2020年将达到2355亿公斤，占粮食消费需求总量的41%。47 工业用粮需求趋于平缓。2.3.2耕地数量逐年减少受产业结构调整、生态退耕、自然灾害损毁和非农建设占用等的影响，耕地资源逐年减少。据调查，2007年全国耕地面积18.26亿亩，比1996年减少1.25亿亩，年均减少1100万亩。目前，全国人均耕地面积1.38亩，约为世界的40%。收干旱、陡坡等因素影响，质量相对较差的中低产田约占2/3。土地沙化、土壤退化、污染等问题严重。随着工业化和城镇化进程的加快，耕地仍将继续减少，宜耕后备资源日趋匮乏，今后扩大粮食播种面积的空间极为有限。2.3.3水资源短缺矛盾凸现目前，我国人均占有水资源约2200立方米，不到世界平均水平的28%，每年农业生产缺水200多亿立方米。且水资源分布极不均衡，水土资源很不匹配。我国北方地区水资源短缺矛盾更加突出。东北和淮海地区粮食产量占全国的53%，商品粮占全国的66%，但黑龙江三江平原和华北平原很多地区超采地下水灌溉，三江平原近10年来地下水位下降2-3米，部分区域下降3-5米，华北平原已形成9万多平方公里的世界最大地下水开采漏斗区。此外，近年来我国自然灾害严重，不利因素较多，北方地区降水持续偏少，干旱化趋势严重。今后受全球气候变暖的影响，我国旱涝灾害特别是干旱缺水状况呈加重趋势，将对我国中长期粮食安全构成极大威胁。2.3.4供需区域性矛盾突出粮食生产重心北移。2007年13个粮食主产区产量占全国总产量的75﹪47 .其中河北、辽宁、山东、河南等七个北方产区，粮食产量提高到43.5﹪，南方粮食产量生产总量下降。江苏、安徽、江西、湖北、湖南、四川6个南方产区，粮食产量下降到31.6﹪.注销区粮食产需缺口逐年扩大。北京、天津、上海、浙江、广东、海南7个主销区，粮食产量下降到6.3﹪，此外，西部部分生态环境较差、土地贫瘠、粮食生产水平较低，存在供需缺口。2.3.5品种结构性矛盾加剧小麦供需总量基本平衡，但品种优质率有待进一步提高。大米在居民口粮消费中约占60﹪，且比重还在逐步提高，但南方地区水田不断减少，水稻种植面积大幅下降，恢复和稳定生产的难度很大，稻谷供需总量将长期偏紧。玉米供需偏紧。大豆生产徘徊不前，粮食品种间争地及粮食作物与油料、棉花等经济作物之间争地矛盾将长期存在。2.3.6全球粮食供求偏紧　全球粮食产量增长难以满足消费需求增长的需要。据测算，近10年全球谷物消费需求增加2200亿公斤，年均增长1.1个百分点；产量增加1000亿公斤，年均增长0.5个百分点。目前，世界谷物库存消费比接近30年来最低水平。2006年以来，国际市场粮价大幅上涨，小麦、玉米、大米、大豆、相继创历史最高。今后受全球人口增长、耕地和水资源约束及气候异常的因素影响下，全球粮食供求将长期趋紧。特别是在能源紧缺、油价高位运行的背景下，全球利用粮食转化生物能源的趋势加快，能源与食品争粮矛盾日益突出，将进一步加剧全球粮食供求紧张，我国利用国际市场弥补国内个别粮油供给不足的难度增大。47 第三章项目建设的必要性3.1XXXXXX区概况XXXXXX是XXXXXX省省会，世界著名的历史文化名城，是我国中西部地区重要的科研、高等教育、国防科技工业和高新技术产业基地。1992年7月国务院批准为内陆开放城市，是新亚欧大陆桥中国段陇海兰新线上最大的中心城市。现辖9区4县，总面积9983平方公里，人口741.7万人。2005年，XXXXXX加快推进国际化、市场化、人文化、生态化进程，全市经济持续增长、快速、协调、健康发展，实现生产总值1270.14亿元。在全国区域经济布局上，XXXXXX具有承东启西、2的区位优势，在西部大开发战略中具有重要的战略地位。然而，XXXXXXXXXXXX区位于关中中部偏东北，介于北纬34035′11″~34044′37″，东经109008′54″~109025′37″。东与渭南市相邻；西与三原县接壤；南以清河为界，与临潼区相望；北倚荆山塬，与富平县毗连。南北宽约12公里，东西长约25公里。区境最东端为关山镇乔家村，最西端为XXXXXX街道办官刘村，最南端为北屯街道办桥东村，最北端为关山镇西王村。平面轮廓略呈东西向长方形，形似卧牛，头东尾西，辖境面积244.4平方公里。本区是XXXXXX辖的远郊区，地处市东北方向的渭河以北，距市区中心50公里。境内属暖温带半湿润季风气候，四季分明；石川河等3条河流均属黄河流域的渭河水系；地表黄土覆盖宽广、深厚，土壤类型丰富，农耕历史悠久，物产丰富。优越的地理环境和富饶的自然资源为全区的农业、航空工业等多种产业的发展提供了物质基础。47  2000年，XXXXXX区辖2个街道、3个镇、3个乡。　根据第五次人口普查数据：总人口235672人，其中各乡镇人口（人）：凤凰路街道43555新华路街道50427人，武屯镇34321人，康桥镇21718人，关山镇30889人，XXXXXX乡21438人，新兴乡13675人，北屯乡19649人。境内自然土壤属褐土，是我国华北广大褐土带向西北的延伸。由于境内农业历史悠久，在人类长期耕作熟化过程中，特别是在施加土粪堆积覆盖下，原来的褐土渐渐演变为垆土。地貌类型的差异和水文地质条件不同，耕作历史的长短形成了境内以垆土为主的还有黄土性土、淤土等土壤类型结构。全区土壤面积267788.4亩，占全区总面积的73%。境内植被历史悠久，种类繁多，原系森林单源植被，早在8000年前老观台文化时期，已有先民在石川河沿岸进行生产活动，6000至7000年前仰韶文化时期，先民在这块土地上开垦种植，不断扩大和发展了栽培植被，已逐步改变了自然植被的面貌。因此，全区植被的特点是：自然条件好，但资源不足，而人工植被潜力大。农业生产以小麦、玉米、棉花和蔬菜为主。农村经济稳步发展。实施了北塬山川秀美工程，栽植经济林533公顷，完成路旁绿化9.8千米。综合开发和实施节水灌溉、农田基本建设，农业生产条件改善，粮食总产连续多年稳定在11万吨以上。地方特色的酥梨、相枣、蔬菜、奶牛等得到长足发展：XXXXXX北部塬区面积约6平方千米，占全区总面积的2.5％，是典型的旱作雨养农业生产区，共有旱地343，33公顷，人口约3479人。区政府决定实施综合开发，使北塬早地全部退耕还林，成为经济林区、旅游区。全区经济体制改革进展顺利。列入改制计划的43户国有企业已全部审批完毕，企业效益明显回升。XXXXXX为新兴工业区，是我国航空工业的重要基地之一。XXXXXX47 飞机工业集团(有限)公司、中国飞行试验研究院、XXXXXX飞机设计研定中心和空军XXXXXX航空工程学校等中央部属单位坐落在城区，是我国集飞机设计研究、加工制造、试飞鉴定于一体的航空工业基地，被誉为中国飞机城。军民两用飞机研究和生产制造的工业体系日趋完善。目前已能够自行完成军用、民用飞机设计、制造、试飞鉴定任务，资金总额己过100亿元。自行研制的轰炸机、歼击轰炸机为增强国防实力做出了贡献。民用飞机新舟60获40亿元订货合同。中国飞豹(FBC-1)歼击轰炸机荣获1999年全国科技进步特等奖。借助航空技术优势，民用产品开发取得显著成绩。豪华客车、铝型材加工、电子元器件，新型建材等已初步形成规模，食品加工、造纸等传统工业改造升级也显示出新的活力。XXXXXX经济开发区即XXXXXX经济技术开发区XXXXXX工业园区已成为重要经济增长点。“十一五”末，基本实现经济实力雄厚、基础设施完善、科教文化繁荣、人民生活富足、社会稳定感康的目标。到2020年，基本实现小康社会。3.2项目建设的必要性3.2.1项目建设是确保国家粮食安全的战略需要俗话说“民以食为天”粮食是维系人类生存的基本需要。党的十七大以来，中央对确保国家粮食安全做出了一些列重要部署，十七大把“确保国家粮食安全”写入了党的重要文献，十七届三中全会把确保国家粮食安全作为推进农村改革发展的重要内容。确保粮食安全，是实现经济和社会又好又快发展不可或缺的重要支撑。因此，必须在粮食的生产、收储、加工、市场流通的各个环节有政府财政的必要投入做支撑，才能达到对粮食的有效调控。从我市粮食安全的形势来看，可以说“近期平衡，长期不容乐观”47 ，我省虽是农业省，但粮食产区仅限于八百里秦川，产需是紧平衡。我市粮食生产远不足需，缺口较大。从产粮的根子耕地来讲，虽然目前我市有耕地413.9万亩，粮食播种面积630万亩，单产、总产均居全省之首。但我市人口830万、流动人口1000万口粮消费刚性增长，同时，工业、饲料和转化等行业也人口夺食，我市粮食供需缺口越来越大。再从粮食安全来说，我市现有的市级粮食储备规模偏小，已经不能适应人口增长的需要。加之现有仓房设施陈旧，致使保粮技术难以提升，粮食安全保管存在一些隐患。在加工环节，企业规模普遍偏小，精深加工能力薄弱，产业链延伸不够，龙头企业带动作用不明显，这样在非常时期单靠有限的储备进行调节，粮食安全形势不容乐观。因此，维护粮食安全不仅是我市一项长期的政治任务和经济任务，更是我国粮食安全的政治任务和经济任务。3.2.2项目建设是适应国家完善粮食储备体系的需要国家发改委在编制的《国家粮食安全中长期规划纲要（2008—2020年）》中提出要求，保障粮食安全必须完善粮食储备体系，保持合理粮食储备水平。中央和地方粮食储备保持在合理规模水平。粮食库存品种结构趋向合理，小麦和稻谷比重不低于70％。进一步完善中央战略专项储备与调节周转储备相结合、XXXXXX与地方储备相结合、政府储备与企业商业最低库存相结合的粮食储备调控体系，增强国家宏观调控能力，保障国家粮食安全。其中：（1）中央战略专项储备主要用于保证全国性的粮食明显供不应求、重大自然灾害和突发性事件的需要。（2）中央调节周转储备主要用于执行中央政府为保护农民利益而实行的保护性收购预案，调节年度间丰歉。47 （3）地方储备主要用于解决区域性供求失衡、突发性事件的需要及居民口粮应急需求。各省（区、市）储备数量按“产区保持3个月销量、销区保持6个月销量”的要求，由国家粮食行政主管部门核定，并做好与XXXXXX的衔接。（4）所有从事粮食收购、加工、销售的企业必须承担粮食最低库存义务，具体标准由省级人民政府制定。积极鼓励粮食购销企业面向农民和用粮企业开展代购、代销、代储业务，提倡农户科学储粮。优化储备布局和品种结构。逐步调整优化XXXXXX粮食地区布局，重点向主销区、西部缺粮地区和贫困地区倾斜；充分利用重要物流节点、粮食集散地，增强对大中城市粮食供应的保障能力。按照“优先保证口粮安全，同时兼顾其他用粮”的原则，优化XXXXXX粮和地方储备粮品种结构，保证小麦和稻谷的库存比例不低于70％，适当提高稻谷和大豆库存比例；逐步充实中央和地方食用植物油储备；重点大中城市要适当增加成品粮食储备，做好粮食市场的应急供应保障。健全储备粮管理机制。加强XXXXXX粮垂直管理体系建设。健全XXXXXX粮吞吐轮换机制。建立销区地方储备粮轮换与产区粮食收购紧密衔接的工作机制。完善储备粮监管制度，确保数量真实、质量良好和储存安全。加强储备粮仓储基础设施建设，改善储粮条件，提高粮食储藏技术应用水平，确保储粮安全。本项目系XXXXXX中央粮食储备项目，完全符合《国家粮食安全中长期规划纲要（2008—2020年）》中有关的规划要求。因此，实施本项目是适应国家继续完善粮食储备体系的需要。3.2.3项目建设是保障国家粮食安全的需要国家发改委在编制的《国家粮食安全中长期规划纲要（2008—47 2020年）》中提出，要保障国家粮食安全，必须做好“提高一个能力、利用两种资源、完善三大体系”六个方面主要任务。具体如下：“提高一个能力”，即提高粮食综合生产能力，这是保障国家粮食安全的根本，必须作为一项长期战略任务来抓，重点是加强耕地和水资源保护、加强农业基础设施建设、强化农业科技支撑，并突出稳定和提高主产区粮食综合生产能力建设。“利用两种资源”，一是合理利用好非耕地资源，促进非粮食物生产，这是扩大食物供给、保障我国粮食安全乃至食物安全的重要补充，重点是合理利用草地、山地等资源，大力发展节粮型畜牧业和木本粮食产业；二是加强国际合作，利用国际市场，加强进出口调节，这是做好国内粮食市场调控、实现粮食供需平衡目标的重要手段，重点是要完善粮食进出口贸易体系，稳定进出口贸易渠道。“完善三大体系”，一是完善粮食储备体系，这是国家调控粮食市场、稳定粮食价格和应对突发事件的主要手段，重点是完善储备调控体系，优化储备布局和结构，健全储备粮管理体制；二是完善粮食流通体系，这是保障国家粮食安全的重要基础，重点是健全粮食市场体系，完善物流设施建设，培育和提高粮食市场主体的竞争力；三是完善粮食加工体系，这是满足日益多样化的消费需求、推进粮食产业结构升级、提高粮食产业效益、促进农民增收的必要途径，重点是大力发展粮食食品加工业，积极发展饲料加工业，适当发展粮食深加工业。为使落实各项任务更有抓手，《规划纲要》在粮食生产能力建设、非粮食物发展、粮食流通、加工等方面还相应提出了一些重点工程。本项目完全符合《国家粮食安全中长期规划纲要（2008—2020年）》中有关“加强储备粮仓储基础设施建设，改善储粮条件，提高粮食储藏技术应用水平，确保储粮安全”的规划要求。47 因此，实施本项目是适应国家继续完善粮食储备体系的需要，有利于增强国家宏观调控能力，保障国家粮食安全。综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。47 第四章市场需求分析4.1粮食的连年丰收，为粮食粮仓提供了巨大的需求空间2004年以来，党中央、国务院采取保护耕地、按最低收购价托市收购粮食、减免税收、建立直接补贴制度、加大投入等一系列政策措施，调动了农民种粮积极性，粮食生产实现恢复性增长。以粮食为例。据统计，截至9月2日，我省各类粮食企业累计收购2008年新产小麦30.5亿斤，比去年同期增长0.15亿斤，同比增加0.4%；其中国有粮食企业收购17.5亿斤，占收购总量的57.3%，比去年同期相比增加1.06亿斤，增幅为6.4%，发挥了重要的市场主渠道作用，不仅对其他多种所有制企业入市收购农民余粮起到了引导带动效应，活跃粮食收购市场，也为实现政府粮食宏观调控掌握了粮源。此外，粮食收购市场主体日益多元化，民营粮食经营和加工企业纷纷加入夏粮收购行列，收购市场竞争日益激烈，价格也水涨船高，售粮农民获得了实实在在的利益。据分析，我省2008年夏粮收购进展较快的主要原因，一是夏粮生产保持较好收成，对做好当年的夏粮收购工作奠定了物质基础。据统计部门资料显示，2008年我省夏粮小麦总产为82.6亿斤，连续5年取得丰产，品质也普遍较好。据调查，2008年收获小麦色泽好于上年，其中硬质白小麦占83.3%，软质白小麦占0.8%，混合小麦占15.9%；容重在717g/L～819g/L之间，平均值为778g47 /L，中等以上小麦占94.4%。二是夏粮收购价格高开高走，对提高农民的售粮积极性起到了推动作用。受国家托市收购政策和市场供求因素影响，我省小麦收购价格呈现出高开高走态势。收购价格的逐步提高，在很大程度上消除了农民在收购初期普遍存在的等待、惜售思想，促使收购进度明显加快。三是粮食流通体制改革效果显现。新的国有或国有控股粮食购销企业组建基本完成后，企业的运作机制和经营方式较往年发生了很大变化，主动收购的积极性明显增强。粮食流通体制改革后培育了大量的多元市场主体，也活跃了粮食收购市场。目前，省内外国有或非国有粮食经营企业与粮食加工企业、转化用粮企业在市场上相互竞争、共同收购的格局已初步形成。四是粮食宏观调控措施及时得力。中央和地方各级储备粮充分发挥了“蓄水池”作用，各级粮食储备轮换补库工作力度加大，先后轮换入库小麦超过10亿斤，有力地支撑起小麦收购市场。五是各级政府的高度重视，部门之间的协调配合，粮食行政管理部门的周密安排、强化领导、加强协调和监管，对2008年全省夏粮收购工作的平稳开展起到了重要的组织保障作用。因此，随着我省粮食的连年丰收，库存也逐年增加，为粮食储备提供了巨大的需求空间。4.2XXXXXX区加强粮食宏观调控能力，对粮食粮仓的需求空间巨大目前我国粮食消费需求呈刚性增长。2010年我国居民人均粮食消费量为389公斤，粮食需求总量达到5250亿公斤；到2020年人均粮食消费量为395公斤，需求总量5725亿公斤。但是近年来我国自然灾害严重，不利气象因素较多，北方地区降水持续偏少，干旱化趋势严重。今后受全球气候变暖影响，我国旱涝灾害特别是干旱缺水状况呈加重趋势，可能会给农业生产带来诸多不利影响，将对我国中长期粮食安全构成极大威胁。据统计，我国的粮食产需缺口已由2003年485亿公斤扩大到2007年550亿公斤左右。此外，由于西部部分地区生态环境较差、土地贫瘠，粮食生产水平较低，存在较大的供需缺口。47 为保障粮食供求安全，必须运用粮食储备等工具和手段，来增强对粮食供求关系的宏观调控能力，保障粮食在地区之间、丰歉年的供求平衡。近年来，XXXXXX区粮食仓库建设在上级的关心和支持下得到了一定的发展，但总体上看，仓库老化，仓容不足，现有的仓库已远远不能适应当前经济形势发展的需要，需要加强企业粮食库存建设项目。其次，当前粮食储备管理正沿着规范化、标准化、信息化、科学化方向发展，向“双低”储粮、绿色储粮的方向迈进。亟需建设一座容量大、设施全的大型储备库，不仅能满足省、市、县级粮食应急储备、保障应急供应，而且还能为各级政府实施宏观调控，确保市场稳定和粮食安全打下了坚实的基础。因此，随着XXXXXX地区继续加强粮食宏观调控能力，库存也逐年增加，对粮食粮仓的需求空间巨大。4.3未来我国物流需求将高速增长我国经济的快速发展带来一个巨大的潜在物流市场，物流是第三利润源泉，现代物流产业是拉动经济增长的力量源泉之一，将对我国国民经济增长产生新的拉动与支持作用，对我国相关产业发展起到促进和协调作用，对于解决我国经济发展中的难点问题起到关键性作用。目前，我国巨大的经济总量必将产生巨大的货物流量，同时也会带来一个巨大的潜在物流市场。本世纪前二十年是我国物流需求的高增长期，“十五”期间，国民经济进入新一轮增长期，我国社会物流需求出现持续高速增长的局面，社会物流总额达158.7万亿元，比“九五”时期增长近1.4倍，年均增长23%。扣除价格因素，需要运输、装卸等物流服务的实物量年均增长15%左右。这一速度明显快于“十五”47 时期GDP增长9.5%的水平。这说明我国物流发展正处在高增长期，同时也表明社会经济发展对物流的依赖程度明显增大。根据测算，1991年单位GDP对物流需求的系数为1：1.4，近年来已经上升到1：2.64，比1991年提高了一倍多。从发展的趋势看，“八五”时期单位GDP对物流需求的系数平均为1：1.54，“九五”时期上升至平均1：1.58，“十五”时期则提高到1：2.18，明显高于“八五”和“九五”时期的水平，预测“十一五”会更高。“十一五”是我国物流业有突破性进展的关键时期。物流需求进一步扩大，物流费用增速回落，与GDP的比例有所下降，物流投入增速加快，效益明显提高，为“十一五”期间我国物流业健康快速全面发展创造了良好条件。“十一五”期间和未来十年我国物流需求将高速增长，物流业具有极大的发展空间。据统计，到2010年社会物流总额达到90万亿元，比2005年翻一番。社会物流总费用年均增长约10%左右，到2010年社会物流总费用预计为54000亿元，社会物流总费用与GDP比例将降至16.8%左右，比2005年下降近2个百分点，通过发展现代物流，降低物流成本，将增加4350亿元经济效益。因此，本项目粮食物流业是有市场保障的。47 第五章　建设规模及内容5.1建设规模根据XXXXXX区城市配送工程、大宗商品和农村物流工程的需要，并考虑项目资金能力和建设场地等多种因素。本项目建设规模为100000吨粮食储备库，年轮换3次，年流通量为300000吨/年，每年按350天计，每日的流通量为857吨/日。附表5-1《XXXXXX省仓储、配送行业建设用地指标》分级日流通量（吨/天）单位用地指标平方米/吨亩/百吨大型>5000213.15中型3000～500031～214.65～3.151000～300039～315.85～4.65小型≤100045～396.75～5.855.2建设内容建设总建筑面积11600平方米。内容包括含5栋原粮库、化验室、办公宿舍楼、晒场、道路、绿化等，需购置粮储设备37台/套，以及配套的给排水、消防、供电等公用配套工程。47 第六章建设地址和建设条件6.1建设地址本项目建设地址位于XXXXXXXXXXXX区XXXXXX街道办XXXXXX南侧。项目占地面积70.7655亩（47177平方米），其中，代征路、高压线、地下管道9900平方米，净用地37277平方米。该地区空气清新、环境良好。6.2建设条件6.2.1地理位置XXXXXXXXXXXX区位于关中中部偏东北，介于北纬34035′11″～34044′37″，东经109008′54″～109025′37″。东与渭南市相邻；西与三原县接壤；南以清河为界，与临潼区相望；北倚荆山塬，与富平县毗连。南北宽约12公里，东西长约25公里。区境最东端为关山镇乔家村，最西端为XXXXXX街道办官刘村，最南端为北屯街道办桥东村，最北端为关山镇西王村。平面轮廓略呈东西向长方形，形似卧牛，头东尾西，辖境面积244.4平方公里。本区是XXXXXX辖的远郊区，地处市东北方向的渭河以北，距市区中心50公里。境内属暖温带半湿润季风气候，四季分明；石川河等3条河流均属黄河流域的渭河水系；地表黄土覆盖宽广、深厚，土壤类型丰富，农耕历史悠久，物产丰富。优越的地理环境和富饶的自然资源为全区的农业、航空工业等多种产业的发展提供了物质基础。6.2.2自然环境条件1、气候47 XXXXXX地区属暖温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季稍冷少雨。气候温和，四季分明，雨量适中。年内主要气象灾害有干旱、雨涝、冰雹、大风、干热风和低温冻害。主导风向为东北风。次主导风向西南风。年平均气温13.3℃极端最高气温43.4℃极端最低气温-20.6℃最大积雪厚度15cm年均降雨量654mm年均无霜期232天年日照时数2156h年平均风速2.0m/s最大风速15m/s2、地质地貌XXXXXX区地貌特征为秦岭北麓山前冲击扇，扇缘洼地、黄土台原，场区地表为耕土，其次为第四纪全新耕土、第四纪全新冲击黄土壮与冲击粉质粘土。属非自重湿陷性黄土场地，地基湿陷等级为Ⅰ级。场区地下水为潜水，一般埋深11.3米-12.7米，对混凝土无侵蚀性，但在干湿交替情况下对混凝土结构的钢筋有腐蚀性。该地区地震烈度7度。场区无不良地质现象。3、植被建设项目所在地地势平坦，受人类活动的强烈干扰，基本无天然植被。根据现场调查和收集资料，区内无国家级和省级保护植物。人工植被主要包括人工种植林木。6.2.3外部配套条件47 1、交通本项目建设地距XXXXXX中心约50公里，距咸阳国际机场约25公里，区内交通发达，西韩、西延、咸铜铁路在境内交汇，有四条省级公路与外界连通，地方道路“三横六纵”村村通油路，XXXXXX至XXXXXX高速公路已建成通车，XXXXXX机场作为国际航空港以列入XXXXXX省“十五”规划。通讯便捷，万门程控电话可拨国内外，城区住户安装率达80%，位于全省榜首，农村达到村村通电话。列全省第一，数字移动通讯系统、模拟移动通讯系统及信息高速公路已开通，区位优势明显。2、给、排水给水：水源由县城市政给水管网供给。排水：采用雨、污分流制。污水经处理达标后排入市政污水管网。雨水直接排入场外沟渠。3、供电XXXXXX区供电网络完善，能够满足项目建设与运营的需要。47 第七章建设方案7.1技术方案7.1.1仓储功能要求本项目粮食为省内和省间调拨，采用包装运输。原粮出粮仓发放，通过检斤和化验。粮仓功能要求和一般中转库、供应库不同。粮仓长期储存粮食，储存期长达三到五年，要求在储存期内粮食保质、保鲜、不霉变。粮食仓储推广密封缺氧保粮，开展“四无”活动，要求仓库具有密闭、隔热、防潮、防漏、冬天春天能通风换气功能。不受外界影响，具有防虫、防雀、防鼠、防盗设施。粮库设计还要考虑装卸、输送、计量、清理、凉晒、除尘、熏蒸、打包等作业要求。7.1.2储粮管理要求建立粮食储备信息管理系统，连接中央、省上、国家储备网络。粮食储备业务使用计算机可大大减轻储粮保防人员劳动强度，提高粮情检测、分析控制的速度和精度，提高储粮管理决策的准确性和整体管理水平。1、粮食储运业务仓粮食的品种、数量、质量、性质；各分仓品种、数量、质量、性质、进仓出仓数量管理；粮食调拨统计管理等。2、行政财务管理人员分工、编制、财务、工资、费用、成本、统计报表等以计算机联网反映或查询。47 3、市场行情信息上网了解掌握全国各地粮食市场供需价格最新行情。7.1.3操作工艺方案1、坚持中储粮收购质量标准，严把入库质量检测关。在日常粮食收购入库时，坚持每笔粮食的检化验制度，严格杜绝不符合质量标准的粮食入库，对水分超标的粮食组织临时人员帮助整晒，对杂质、黄粒米超标的粮食通过一级输送机输送到高架趟筛除杂，后经二级输送入仓，杂物由售粮户带回，在方便售粮群众的同时，进一步提高入库粮食质量。2、粮食出库时，需要通过对市场行情进行认真调研，结合出库粮食质量，由库领导班子集体确定合理价格，交给负责仓储的领导具体组织实施，及时“推陈储新”争取效益最大化。3、采用自然和机械通风降温相结合，降低机械通风费用。结合XXXXXX区XXXXXX库储粮状况和过去收购储存工作的实际经验，按照通风降温三阶段的时区划分原则，该库于每年11月份充分利用昼夜温差明显的特点，抓住晴好天气，于夜间和凌晨打开仓库门窗进行通风换气。随着气温的逐步下降，逐步降低粮堆上层温度，缩小了中、下层与上层和大气的温差，经过有效的自然通风降温后，11月底采取揭膜、人工翻动粮面，为机械拨风创造条件。风机逐仓进行机械拨风，有效地将粮温控制在15℃左右，来年最低温度一般在5℃左右，从而达到了目标温度及安全储存的目的。4、采用环流熏蒸的做法，大大提高了“一面封”密闭效果，有效的延长了磷化氢在粮堆使用时间。47 5、储备库拟制作嵌入式地面防虫水槽，采用不锈钢薄板制作槽体，嵌入仓门口地下，槽内放置泡沫，延长喷洒线的周期，避免了药剂的大量挥发和仓储设施的污染和腐蚀，保持了药效的持久，方便了仓门卫生的清扫，省时省力，还可节约五倍的药剂费用，更好的达到了非常理想的防虫效果。7.1.4设备配置1、设备选型的原则设备选择应能够满足项目仓储工艺的要求。为节约能源，在保证产品质量的前提下尽可能选用节能设备。2、设备选型根据本项目仓储工艺要求，经过反复对所需主要设备规格、型号、数量、价格等进行考察论证，本项目需新购置仓储设备37台/套，设备清单详见表7-1。表7-1粮储设备购置清单序号设备名称数量台（套）1地上笼（风机）62环流熏蒸设备53电子温控系统64电脑温控系统45检化验仪器设备36输送设备47清理设备48运输车辆39电子磅2合计377.2工程建设方案7.2.1工程方案选择的基本要求1、满足仓储工艺要求；2、适应选定的场址；47 3、符合工程建设标准、规范要求；4、经济合理。7.2.2工程建设内容表7-2项目主要建设内容表序号子项名称建筑面积（m2）占地面积（m2）结构形式11号储备仓库19001900钢结构22号储备仓库28002800钢结构33号储备仓库19001900钢结构44号储备仓库19001900钢结构55号储备仓库19001900钢结构6办公搂、化验室700350砖混结构7附属用房（单身宿舍、浴室、食堂、门房）500500砖混结构8晒场10000混凝土面层9道路12299.3混凝土路面10绿化3727.7合计11600372777.2.3总图运输1、平面布置根据项目仓储用房功能要求、场地现状，按照XXXXXX政办发[2008]25号文件附本《XXXXXX省建设用地指标》规定，本着合理利用土地资源的原则，本项目总用地面积70.7655亩（47177平方米），其中，代征路、高压线、地下管道面积9900平方米，净用地面积37277平方米，。道路设计为适应粮食运输和工艺流程要求，人流、物流通畅。主干道位于粮仓中央，以满足厂区交通物流运输及消防要求。主干道宽8m，次干道宽6m，混凝土路面。场内周边空地布置绿地，以美化厂区环境。2、土地利用47 本项目用地符合中华人民共和国土地管理法建设项目严禁占用基本农田的规定。在建设过程中应根据建设内容、规模和建设方案，因地制宜，按照国家的节约土地资源的要求，科学规划、合理布局。3、交通运输根据仓储项目特点，厂内运输采用叉车、装载机、皮带输送机运输。厂外运输采用火车和汽车运输，利用社会运力或客户车辆解决。4、主要经济技术指标表7-3项目主要经济指标表序号名称面积备注1征地面积47177㎡70.7655亩　代征路、高压线、地下管道9900㎡14.85亩　净用地面积37277㎡55.915亩　建筑占地面积11250㎡　16.875亩　总建筑面积11600m2　2　建筑系数30.2%　35容积率0.59粮仓屋架下弦大于8m，按2倍面积计算。　绿化率10%　67.2.4土建工程主要建构筑物特征1、1号粮仓储备库建筑面积1900m2，仓容18000吨47 。单层预应力钢筋混凝土排架结构，基础为钢筋混凝土独立基础，采用预应力钢筋混凝土折线型屋架，屋架下弦标高14m，墙体为空心砖，外墙刷涂料，内墙刷涂料，室内混凝土地面，安装铝合金窗。2、2号粮仓储备库建筑面积2800m2，仓容28000吨。单层预应力钢筋混凝土排架结构，基础为钢筋混凝土独立基础，采用预应力钢筋混凝土折线型屋架，屋架下弦标高15m，墙体为空心砖，外墙刷涂料，内墙刷涂料，室内混凝土地面，安装铝合金窗。3、3号粮仓储备库建筑面积1900m2，仓容18000吨。单层预应力钢筋混凝土排架结构，基础为钢筋混凝土独立基础，采用预应力钢筋混凝土折线型屋架，屋架下弦标高11m，墙体为空心砖，外墙刷涂料，内墙刷涂料，室内混凝土地面，安装铝合金窗。4、4号粮仓储备库建筑面积1900m2，仓容18000吨。单层预应力钢筋混凝土排架结构，基础为钢筋混凝土独立基础，采用预应力钢筋混凝土折线型屋架，屋架下弦标高14m，墙体为空心砖，外墙刷涂料，内墙刷涂料，室内混凝土地面，安装铝合金窗。5、5号粮仓储备库建筑面积1900m2，仓容18000吨。单层预应力钢筋混凝土排架结构，基础为钢筋混凝土独立基础，采用预应力钢筋混凝土折线型屋架，屋架下弦标高14m，墙体为空心砖，外墙刷涂料，内墙刷涂料，室内混凝土地面，安装铝合金窗。6、综合办公楼建筑面积700m2，两层砖混结构，层高3.3m，地上两层，47 基础为钢筋混凝土条形基础，墙体为空心砖，室外贴瓷砖。室内铺石质地砖，内墙刷乳胶漆涂料，安装塑钢门窗，室内设壁挂空调。设行政办公、电脑控制、检验、会议、接待用房。7、附属用房建筑面500m2，包括：单身宿舍、浴室、食堂、门房、变配电室、室外厕所等。单身宿舍、食堂单层砖混结构，外墙面砖饰面，内墙涂料粉刷，楼地面为普通地砖，安装塑钢门窗；浴室为防滑地面；变配电室为水泥地面；门房外墙刷涂料，内墙刷乳胶漆涂料，室内混凝土地面，安装塑钢门窗；室外厕所外墙瓷砖，内墙刷涂料，防滑地面。7.2.5公用及配套设施1、给、排水工程本项目用水主要为职工生活用水和少量清洗道路、绿化用水，用水量约为6吨/日。水源为自备水井。在场区内建设供水站、蓄水池、配置加压水泵和消毒过滤等设备。加压泵将经消毒过滤处理达到《生活饮用水卫生标准》的水送至蓄水池，再经场区给水管网送至各用水点。采用生活、消防合一的给水系统。采用环状布置，地沟敷设（与热力管网合用一条地沟）。排水采用雨、污分流制。生活污水经化粪池处理后，排入城市污水管网。雨水经屋面雨水斗汇集后排入场外沟渠。2、电力工程本项目总用电负荷估算为100KW，供电电源源自XXXXXX区供电局。场区设配变电室，安装120KVA变压器一台。变电室出线用低压电缆送至场区各功能分区用电点。配置动力配电箱、照明配电箱，放射式向各用电设备供电。动力配线采用铜芯绝缘导线穿钢管暗敷设。3、采暖及通风工程47 建筑物可根据使用功能要求采用壁挂式空调或风扇进行冬季采暖和夏季通风。每幢库房设低压小型通风机，用于粮食熏蒸完成后排除化学药剂和仓库通风换气。4、机修本项目设置一些简单的维修设备、检修工具和测试仪表。机修按小修规模设置，大型维修依靠社会力量。47 第八章环境保护8.1环境保护标准1、《建设项目环境保护设计规定》；2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；3、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；4、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）。8.2建设项目对周围环境的影响1、污水项目建成后污水主要来源于生活污水。2、废渣及废弃物废渣及废弃物主要来源于生活垃圾。3、废气药剂库存放化学药剂，粮仓熏蒸时对人体和周围环境有一定影响。4、噪声主要来源于设备维修过程中产生的机械噪声和汽车运输过程中噪声。5、粉尘粮食运送、清理过程中产生的少量粉尘。8.3环保措施针对本项目“三废”对周围环境的影响情况，制定环境保护治理措施方案。1、污水处理47 生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网。2、废渣和废弃物处理生活垃圾集中放置，及时清运。3、废气药剂库对人体有危害，药剂库设计在远离办公生活，并超出30米的影响距离。保防人员在粮食熏蒸过程中，按照国家规定的药剂熏蒸管理办法执行。加强对保防人员的安全生产教育。4、噪声控制对噪声必须采取综合处理措施：首先，选用自动化程度高、振动相对较小的设备；其次，对于噪音较大的设备，安装时可设置减震装置。8.4结论及建议本项目的建设不会对环境造成大的影响，项目在运营过程中要切实落实好环保措施，有效地保护环境。47 第九章资源节约为了贯彻落实科学发展观，大力建设资源节约型社会，切实落实国家和XXXXXX省对节能减排工作的要求，本项目资源节约包括节地、节水、节电、建筑节能四个方面。9.1国家节能的相关法律及设计规范1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中华人民共和国建筑法》；3、公共建筑节能设计标准GB50189-2005；4、建筑照明设计标准GB50034-2004；5、采暖通风和空气调节设计规范GBJ19-2003；6、XXXXXX政办发[2008]25号文件附本《XXXXXX省建设用地指标》（2007年版）；7、XXXXXX政办发〔2005〕86号《XXXXXX省人民政府办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的实施意见》；8、XXXXXX省政府2004年4月颁布实施的《XXXXXX省人民政府关于印发XXXXXX省行业用水定额的通知》。9.2项目的能源消耗情况本项目消耗主要能源有电，水。1、用电量该项目年用电量约为15万度，总的用电负荷为120kw。2、用水量本项目用水主要为职工生活用水和少量清洗道路、绿化用水，用水量约为6吨/日。其中生活用水按60L/人.班计算，约为3吨/日，其它47 为清洗道路、绿化用水。年总用水量210吨，符合XXXXXX省用水标准。9.3项目的节能降耗措施9.3.1节地根据XXXXXX政办发[2008]25号《XXXXXX省建设用地指标》中“XXXXXX省仓储、配送行业用地指标”的有关规定：本项目年流通量300000吨，按350天/年计算，日流通量为857吨，征地70.7655亩（47177平方米），其中，代征路、高压线、地下管道9900平方米，净用地37277平方米，单位用地指标为6.52亩/百吨，43.5平方米/吨。因此，符合国家合理利用土地的规定。9.3.2节水本项目在建设和运营中，采用节水暖通器材设备；节水的卫生洁具；节水龙头；节水阀门等。特别要采取有效的节水措施、购置先进的冲洗设备，同时制定节水管理制度。在日常管理和工作岗位中实行经济目标责任制，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。9.3.3节电1、采用高效、符合国家节能标准的先进设备。2、采用建设部推荐的建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。3、维修设备选用节能型产品，并就地装设电容器进行无功补偿，补偿后的功率因数不小于0.90。4、选用节能型变压器。5、用电设备在设计选择上要注意设备之间动力匹配。6、选择节能型电机。47 7、制定节电管理制度。9.3.4建筑节能本项目建筑节能措施有：采用新型节能墙体和屋面的隔热、保温材料；采用节能门窗，选用断热铝合金框料。建筑设计采用简洁的几何造型，减少外立面不必要的凹凸变化，以较小表面积达到节能的目的。47 第十章组织机构及人力资源配置10.1组织机构XXXXXX建设中央粮食储备项目，实行董事长领导下的总经理负责制。总经理全面负责公司正常的生产经营等工作。总经理下设供应副总经理、经营副总经理以及供应部、行政部、财务部、开发部、经营部、质控中心等。组织机构详见下图。10.2人力资源配置根据“精简、高效”47 合理配置人力资源的原则，本项目人员编制为：总经理1人，副经理2人，管理者代表2人，供应部2人、行政部3人、财务部3人、开发部3人、经营部5人、质控中心5人，技术工人50人共计76人配置。10.3劳动制度根据《中华人民共和国劳动法》，本项目人员对新增人员实行劳动聘用合同制，公司和员工签定劳动聘用合同。工作制度为实行每周5天，每天工作8小时工作制度。10.4人员来源、管理和培训1、人员来源及管理（1）优化管理机制，制定相应优惠措施，建立人员奖惩、聘用和辞退制度。（2）在吸引人才方面，采用“请进来”的办法，吸纳一批在粮食管理以及物流行业方面具有丰富经验的专业管理和技术人才，保证项目的良性发展。（3）普通员工的招聘，在同等条件下，，坚持“公开招聘，择优录取”的原则解决。2、人员培训（1）针对决策层领导，要求懂管理、会经营、有较全面的企业管理经营才能，观念创新能力强。培训的目的是不断地全面提高政策理论水平和经营管理水平，以进修、自学为主。（2）中层管理人员要求懂技术、懂经营、有一定的物流知识才能，以组织业余进修、带职学习及自学为主。47 （3）普通员工经考试考核后竞争上岗，上岗后采取岗位培训、现场培训、业余培训、脱产学习等多种方式进行培训。47 第十一章劳动安全与消防11.1劳动安全11.1.1劳动安全法规本项目在建设和生产过程中严格执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《粮食加工储运系统粉尘防爆安全规程》GB17440-1998、《中华人民共和国公共安全行业标准安全防范系统验收规则》GA308-2001、《安全生产行业标准管理规定》和《安全生产标准制修订工作细则》国家安全生产监督管理总局、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》[原劳动部〈1996〉第3号令]、《职业安全健康管理体系审核规范》[原国家经贸委公告2001年第30号]、《职业安全健康管理体系指导意见》[原国家经贸委公告2001年第30号]、《中华人民共和国清洁生产促进法》。11.1.2劳动安全危害因素本项目劳动安全方面的危害因素主要来自：在项目施工过程中的安全防护措施不当、作业过程中工作人员因违反作业规范，造成的触电危害和其他伤害。11.1.3劳动安全措施根据本项目在施工和运营过程中劳动安全方面的危害因素分析，项目在建设和运营过程中，在建设中要严格执行国家有关设计、施工规范。在运行中要严格执行国家劳动、卫生、安全等法规。XXXXXX47 在具体工作中制定安全制度、劳动保护制度和安全防范措施，并有专人负责监督实施；为达到安全生产卫生标准，制定了防暑降温、防蝇、防鼠制度、消毒制度等一系列措施并付诸实施，保证产品达到国家卫生标准。贯彻国家劳动安全法规，完善安全管理制度，严格落实和执行安全责任制、安全检查和考核制度。定期对工作人员进行安全知识教育，对特殊工种作业人员严格持证上岗，杜绝违章操作。机电设备安全性能指标要符合国家标准。设备的安装施工、验收必须严格按有关规范进行。电气设备的金属外壳、电缆保护网管均与接地装置连接，电源进线处设过电压保护，插座、供电设备和移动电器设漏电保护装置，以保证设备的安全运行和操作人员的安全。11.2消防粮食火灾危险性属丙类。粮食储存耐火等级为二级。11.2.1消防设计依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001)《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(1997)《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000）11.2.2消防措施1、依据《建筑设计防火规范GBJ16-87》要求，在建筑物室内采用固定灭火器消防、应急照明和疏散照明等系统。2、建筑物间距、厂区道路的布置应符合防火规范要求。厂房平面布置应按防火规范的要求划分防火分区，设置疏散通道和疏散出口。厂区按每120米设置地下消火栓。3、仓库与仓库之间大于10米47 ，保证消防间距和设置消防通道。设防火预报系统和防雷装置。项目消防利用仓储区原有消防系统。4、使用设备、大功率用电器等应严格按照危险类别或区域配置相应的灯具电器，避免电器火花引起的火灾。5、易燃、易爆物品的使用地和储存地，例如粮仓要严禁烟火，要严格消除可能发生火种的一切隐患。6、严格执行消防管理制度，并检查消防设施的维护情况和监督人员执行情况。安全消防器材必须保持完好有效，摆放位置明显、合理。消防器材的日常保养、维护由专职消防员负责，其他人员无权擅自动用、开启、挪移。消防器材每年进行一次全面检查，检查验收不合格的消防器材不得投入正常使用。7、因工作需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经有关领导批准，在专人监护下进行。47 第十二章项目实施进度安排12.1项目管理12.1.1项目实施在项目实施过程中，要遵照国家有关规定、规范、标准要求，严格按照国家建设程序办理，实行工程质量责任制度、招标投标制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。本项目实施完成后严格按照国家有关规定和批复的内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目改造过程中要加强项目的档案管理工作，从项目改造筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。12.1.2项目招投标根据《中华人民共和国招标投标法》和XXXXXX省实施《中华人民共和国招标投标法》办法的规定，如果施工单项合同估算价在100万元以上的工程；重要设备、材料等货物的单项合同估算价在50万元以上的采购；勘察、设计、监理单项合同价在30万元以上的服务；项目投资在500万元以上的建设项目，必须进行公开招标。招标形式可采用委托有资质的中介机构代理或自行招标，自行招标时，必须达到国家关于自行招标对于招标单位的相关要求。在招标过程中，一定要严格遵守国家和**省的有关规定，坚持公开、公平、公正的原则，自觉接受政府职能部门的检查、监督，杜绝各种违纪、违法行为的发生。47 工程建设招标基本情况如下表12-1所示：表12-1工程建设招标基本情况一览表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√35施工建设√√√801监理√√√20设备采购√√√6712.2项目建设工期安排和施工进度根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况，建设工期定为12个月。即2011年6月～2012年5月具体进度安排如下：项目建设分三个阶段完成：第1-2个月，完成该项目的可行性研究报告、评审、勘察设计、施工图设计、工程建设招投标等各项前期工作，同时办理有关审批手续。第3-11个月，完成建设场三通一平、土建施工、设备安装等各项工程建设。第12个月，完成装备调试并组织竣工验收。47 图12-1项目实施进度横道图序号日期内容第1-2个月第3-11个月第12个月1完成该项目的可行性研究报告、评审、勘察设计、施工图设计、工程建设招投标等各项前期工作，同时办理有关审批手续。2完成建设场三通一平、土建施工、设备安装等各项工程建设。3完成装备调试并组织竣工验收。-48- 第十三章投资估算及资金筹措方案13.1投资估算13.1.1编制依据1、国家有关部门关于可行性研究阶段投资估算的编制要求；2、XXXXXX省现行的建安工程综合概预算定额及全国统一安装定额XXXXXX省价目表；3、原国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》标准；4、XXXXXX省工程建设其它费用定额；5、XXXXXX省物价局、财政厅、建设厅关于规范城市基础设施配套费的通知(XXXXXX价行发[2005]17号)。13.1.2编制范围及方法1、估算范围为本项目全部工程建设内容；2、建安工程费用采用综合指标法并参考近期完成的同类工程项目预算造价和本项目的实际情况进行估算；3、设备购置费按市场询价计入，价格中已包括运杂费、调试费及安装费；13.1.3投资估算经估算，本项目总投资为3000万元，其中：工程费用1572.6261 万元，工程建设其它费用1055.95万元，预备费用131.43万元，铺底流动资金240万元。详见表13-1建安工程费用投资估算表、表13-2设备购置一览表以及表13-3总投资估算表。表13-1建安工程费用投资估算表单位：万元序号子项名称建筑面积（m2）单位造价（元/㎡）建安工程费（万元）结构形式11号粮仓19001100209钢结构22号粮仓28001100308钢结构33号粮仓19001100209钢结构44号粮仓19001100209钢结构55号粮仓19001100209钢结构6办公搂、化验室70090063砖混结构7附属用房（单身宿舍、浴室、食堂、门房）50080040砖混结构8晒场100008080混凝土面层9道路12299.3120147.59混凝土路面10绿化3727.75018.64合计1493.23表13-2设备购置费用一览表序号设备名称数量台金额（套）（万元）1地上笼（风机）6152环流熏蒸设备5103电子温控系统684电脑温控系统475检化验仪器设备336输送设备410.727清理设备498运输车辆3159电子磅22合计3779.3913.1.4流动资金估算61 按照扩大指标估算法，根据本项目经营模式和销售收入的特点，经估算项目经营需要流动资金800万元，铺底流动资金为240万元（占流动资金的30%）。表13-3总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建安工程费（万元）设备购置及安装费（万元）其他费用（万元）合计(万元）一建设投资1493.2379.391187.382760.001工程费用1493.2379.39　1572.621.1建安工程费1493.23　　　1.2设备购置及安装费　79.39　　2工程建设其他费用　　1055.951055.952.1土地使用费　　919.95　2.2建设单位管理费　　20　2.3项目前期工程咨费　　10　2.4勘查设计费　　55.3　2.5工程建设监理费　　42　2.6招标代理服务费　　8.7　3预备费　　131.43131.43二铺底流动资金　　　240.00三项目总投资　　　3000.0013.2资金筹措及使用计划1、资金筹措本项目建设规模总投资为3000万元，资金来源由建设单位自筹解决。2、资金使用计划项目建设资金按2年安排投入。61 第十四章财务分析14.1财务分析依据和范围本项目财务分析依据国家发展改革委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）以及国家最新的财税制度和行业有关规定。根据本项目实际情况，主要进行了财务评价，在此基础上进行了不确定性分析。14.2参数及基础数据的确定1、基准参数的确定本项目属于粮食储备项目，参照《方法与参数》、融资风险以及相关财务有关规定：融资财务基准收益率为8%（参照社会折现率）。2、计算期的确定根据本项目实际，确定项目计算期为10年，其中建设期1年。3、有关负荷计算本项目建成后的第一年的运营负荷为80%；第二年的运营负荷为100%。4、有关税费本项目根据有关法规、政策，免征部分税费。14.3财务测算14.3.1年收入估算61 本项目建成后主要进行XXXXXX粮的存储，年储备粮为100000吨，按每吨年保管费为900元计算，，年经营收入为900万元。14.3.2产品总成本及费用估算1、原辅材料费本项目药剂费用为年20万元。2、燃料动力费项目改造完成后消耗的燃料动力主要为水、电，水按3.45元/吨、电按0.58元/度计算。项目建成后外购燃料动力费用为35万元。3、工资福利费项目建成后年平均工资标准按15000元/人计算。年工资费用估算为114万元。4、修理费项目投产后年修理费用均取固定资产原值的2.0%。5、折旧费固定资产折旧均采用平均年限法计算。其中房屋折旧年限按30年、残值率按5%计算；设备按18年、残值率按5%计算。6、其他费用本项目建成后其它费用详见财务评价表14.4财务盈利能力分析1、总投资收益率(ROI)61 按照第三版《建设项目经济评价方法与参数》的规定，总投资收益率(ROI)表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。其计算公式如下：2、财务内部收益率（FIRR）按照第三版《建设项目经济评价方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）系指能使项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目所得税前及所得税后全部投资财务内部收益率（）计算结果分别为税前18.17%和税后13.51%，均超过设定的基准收益率。3、财务净现值（FNPV）按照第三版《建设项目经济评价方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率(一般采用基准收益率)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和。（式中为基准折现率，本项目为6%）本项目所得税前和所得税后全部投资财务净现值（）计算结果分别为税前1071万元和税后798万元。4、项目资本金净利润率(ROE)61 按照第三版《建设项目经济评价方法与参数》的规定，项目资本金净利润率(ROE)表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。其计算公式如下：5、资本金内部收益率（IRR）按照第三版《建设项目经济评价方法与参数》的规定，资本金内部收益率是考察所得税后资本金可能获得的收益水平。本项目资本金内部收益率计算结果为13.51%，高于项目资本金税后基准收益率8%。6、投资回收期（pt）按照第三版《建设项目经济评价方法与参数》的规定，投资回收期（pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：本项目所得税前全部投资投资回收期（pt）经计算为：6.53年（税前），7.96年（税后）。61 14.5财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动和筹资活动的全部净现金流量看，计算期内现金流入均大于现金流出。因此，项目具备财务生存能力。14.6财务不确定性分析1、盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时：即该项目生产能力达到设计生产能力的39.27%即可保本。表明项目盈亏平衡点不高，详见经济评价附盈亏平衡分析图。2、敏感性分析对该项目进行敏感性分析可见：在建设投资增加10%，产出价格下降10%，原材料价格上涨10%，生产负荷降低10%的不利因素影响下，项目财务内部收益率仍为16.87%、14.86%、17.95%、15.30%。均高于8%的设定基准财务内部收益率。表明项目具有一定的抗风险能力，详见敏感性分析表14.7经济评价结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入为880万元，年平均营业税金及附加44万元，年平均61 总成本费用为363万元，年利润总额为473万元，年平均所得税为118万元，年平均净利润为354万元。总投资收益率为15.76%；全部投资财务内部收益率所得税前和得税后分别为18.17%和13.51%，税前、税后财务净现值分别为1071万元和798万元；项目资本金净利润率为11.82%；资本金内部收益率为13.51%，高于设定基准收益率；项目税前投资回收期为：6.53年（税前）、7.96年（税后）；而且不确定性分析显示本项目盈亏平衡点不高；因此表明本项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目经济可行。61 第十五章社会效益社会评价从以人为本的原则出发，研究内容包括项目的社会影响分析、项目与所在地区的互适性分析和社会风险分析。15.1社会的影响分析15.1.1本项目的实施有利于促进我国粮食安全，维护社会稳定粮食安全事关国民经济发展和社会稳定的全局，各国政府都高度重视。中国人口众多，既是粮食生产大国，又是粮食消费大国，谷物产量和消费量占世界的20%左右。近年世界谷物年均贸易量约2.5亿吨，仅相当于我国消费量的65%左右。尤其是我国重要的口粮品种大米，世界年贸易量不到3000万吨，不足国内消费量的20%。中国利用国际市场增加粮食供给的空间十分有限，寄希望于大量进口粮食，既不现实也存在较大风险。从国内外历史经验和教训看，中国这样一个人口众多的发展中国家，必须将保障国家粮食安全的主动权牢牢掌握在自己手里，实现粮食基本自给，以自己的力量解决人民吃饭问题，这是保障国家粮食安全的基本方针。61 《国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020年）》在保障粮食安全目标选择上要求，重点突出资源保护、能力建设、效率保障，确立了生产水平、供需平衡、储备水平、物流水平等四类16个指标。关于粮食自给率，提出要稳定在95%以上，稻谷和小麦保持自给，玉米保持基本自给。关于粮食生产能力，按照基本自给的方针和今后粮食消费需求增长趋势，提出到2010年粮食综合生产能力要稳定在5000亿公斤以上，2020年达到5400亿公斤以上，粮食播种面积长期稳定在15.5亿亩以上，单产水平2010年粮食单产达到650斤/亩，2020年达到700斤。关于粮食储备水平，提出中央和地方粮食储备保持在合理规模水平，粮食库存品种结构趋向合理。关于粮食物流水平，提出全国粮食物流“四散化”比重从2005年的15%，提高到2010年的30%和2020年的55%。上述目标是按照积极稳妥原则确定的，通过努力是可以实现的；同时，各目标相互关联、相辅相成，必须统筹兼顾、全面推进才能得以实现。XXXXXX建设粮食储备项目，有利于保障我国粮食储备的安全，维护社会安定。15.1.2本项目的实施，是加强我国粮食储备基础设施建设，改善粮食储备条件，确保储粮安全。党中央、国务院要求进一步完善中央战略专项储备与调节周转储备相结合、XXXXXX与地方储备相结合、政府储备与企业商业最低库存相结合的粮油储备调控体系，增强国家宏观调控能力，保障国家粮食安全。纲要要求“地方储备主要用于解决区域性供求失衡、突发性事件的需要及居民口粮应急需求。各省（区、市）储备数量按“产区保持3个月销量、销区保持6个月销量”的要求，由国家粮食行政主管部门核定，并做好与XXXXXX61 的衔接。同时，要求加强储备粮仓储基础设施建设，改善储粮条件，提高粮食储藏技术应用水平，确保储粮安全。本项目正是完善中央战略专项储备与调节周转储备的需要，改善XXXXXX地区粮食储备基础设施建设，促进XXXXXX地区粮食储备事业的发展，确保XXXXXX地区粮食安全的需要。15.2项目与所在地互适性分析15.2.1、项目利益群体对项目的态度及参与程度本项目的受影响人群主要确定为项目建设周围居住或生活的群体。项目实施过程中，只要严格执行国家有关废渣、噪声等方面的排入标准并加强环境监测管理，对周围居住或生活群体的影响甚微。本项目受影响人积极支持本项目的建设。15.2.2、各级组织对项目的态度及参与程度为保证项目能够顺利实施，当地相关政府召开专题会议进行布署、研究、安排；XXXXXX区粮食局成立了工作领导小组对本项目进行指导，因此各级政府及相关职能部门是非常支持该项目的建设。15.3社会风险分析项目的社会风险是对可能影响项目的各种社会因素进行识别和排序，选择影响面大、持续时间长、并容易导致较大社会矛盾的因素进行预测。本项目建设地址无拆迁工作，不会诱发民族矛盾、宗教矛盾等。61 因此就本项目而言，只要各级相关部门按照国家建设程序办事，处理好各种关系，项目的建设不会引起当地社会的矛盾。15.4社会评价结论通过以上分析论证，本项目实施后，能够适应当地社会环境和资源环境的发展，为国家和地方政府增加更多的粮食储备，维护社会安全、团结，促进地方经济的繁荣发展与社会和谐稳定，因此，从社会评价角度看该项目是完全可行的。61 附表1主要经济数据及评价指标表单位：万元序号项目单位数据备注I经济数据　　　1项目总投资万元3000　　其中：规模总投资万元2832　2建设投资万元2760　3建设期利息万元0　4流动资金万元240　　其中：铺底流动资金万元72　5资金筹措万元3000　　其中：债务资金万元0　　项目资本金万元3000　　资本金比例%100.00%　6年平均营业收入万元880　7年平均营业税金及附加万元44　8年平均总成本费用万元363　9年平均利润总额万元473　10年平均所得税万元118　11年平均净利润万元354　12年平均息税前利润万元473　13年平均增值税万元0　II财务评价指标　　　1总投资收益率%15.76%　2项目资本金净利润率%11.82%　3项目投资财务内部收益率(所得税前)%18.17%　4项目投资财务净现值(所得税前)万元1071Ic=10%5项目投资回收期（所得税前）年6.53　6项目投资财务内部收益率(所得税后)%13.51%　7项目投资财务净现值(所得税后)万元798Ic=8%8项目投资回收期（所得税后）年7.96　9项目资本金财务内部收益率%13.51%　10盈亏平衡点（生产能力利用率）%39.27%　 附表2项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计123456789101总投资300016561296480000000　　　　人民币3000165612964800000001.1建设投资27601656110400000000　　　　人民币276016561104000000001.2建设期利息(含其他融资费用)00000000000　　　　人民币000000000001.3流动资金2400192480000000　　　　人民币24001924800000002资金筹措3000165612964800000002.1项目资本金300016561296480000000　用于建设投资27601656110400000000　　　　人民币27601656110400000000　用于流动资金2400192480000000　　　　人民币2400192480000000　　用于建设期利息(含其他融资费用)00000000000　　　　人民币00000000000　其中：注册资金00000000000　资本金占总投资的比例100%　　　　　　　　　　 附表3项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计123456789101现金流入10056072090090090090090090090030361.1营业收入792007209009009009009009009009001.2补贴收入000000000001.3回收固定资产余值18960000000018961.4回收流动资金240　000000002402现金流出5938165616003773293293293293293293292.1建设投资276016561104000000002.2流动资金24001924800000002.3经营成本254202682842842842842842842842842.4营业税金及附加39603645454545454545453所得税前净现金流量(1-2)4118-1656-88052357157157157157157127064所得税前累计净现金流量　-1656-2536-2013-1442-872-301270841141141185调整所得税10630921211211211211211211211216所得税后净现金流量(3-5)3054-1656-97140144944944944944944925857所得税后累计净现金流量　-1656-2627-2226-1777-1328-878-429204693054计算指标所得税前财务内部收益率18.17%所得税后财务内部收益率13.51%所得税前财务净现值(Ic=10%)1071所得税后财务净现值(Ic=8%)798所得税前投资回收期6.53所得税后投资回收期7.96 附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目年序12345678910运营负荷0%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入　0720900900900900900900900900　其中：外币收入万美元00000000001.1保管费　0720900900900900900900900900　　　单价元90909090909090909090　　　数量万元080000100000100000100000100000100000100000100000100000　　　销项税额0%00000000002营业税金及附加　03645454545454545452.1营业税5%03645454545454545452.2消费税　　　　　　　　　　　 附表5总成本费用估算表(要素成本法)单位：万元序号项目合计12345678910运营负荷　0%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料费17601620202020202020202外购燃料及动力费30802835353535353535353工资及福利费117001301301301301301301301301304修理费44905050505050505050505其它费用44004450505050505050506经营成本254202682842842842842842842842847折旧费72804985858585858585858摊销费000000000009利息支出0000000000010不予抵扣或退税的税额0000000000011总成本费用32700317369369369369369369369369　其中：可变成本4840445555555555555555　固定成本27860273314314314314314314314314 附表6财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计123456789101经营活动净现金流量391803244494494494494494494494491.1现金流入792007209009009009009009009009001.1.1营业收入792007209009009009009009009009001.1.2增值税销项税额000000000001.1.3补贴收入000000000001.1.4其它流入0　　　　　　　　　　1.2现金流出400203964514514514514514514514511.2.1经营成本254202682842842842842842842842841.2.2增值税进项税额000000000001.2.3营业税金及附加39603645454545454545451.2.4增值税000000000001.2.5所得税10630921211211211211211211211211.2.6其它流出0　　　　　　　　　　2投资活动净现金流量-3000-1656-1296-4800000002.1现金流入02.2现金流出3000165612964800000002.2.1建设投资276016561104000000002.2.2维持运营投资00000000002.2.3流动资金2400192480000000 2.2.4其它流出0　　　　　　　　　　3筹资活动净现金流量12916561048-280-328-328-328-328-328-328-3283.1现金流入3000165612964800000003.1.1项目资本金投入3000165612964800000003.1.2建设投资借款000000000003.1.3流动资金借款000000000003.1.4债券03.1.5　　短期借款000000000003.1.6　　其它流入0　　　　　　　　　　3.2　现金流出287102483283283283283283283283283.2.1　　各种利息支出000000000003.2.2　偿还长期债务本金000000000003.2.3　偿还流动资金借款本金0　0000000003.2.4　偿还短期借款本金0　0000000003.2.5　　股利分配287102483283283283283283283283283.2.6　　其它流出0　　　　　　　　　　4净现金流量10470771211211211211211211211215累计盈余资金　0771983194415626838049261047 附表7利润与利润分配表单位：万元序号项目合计123456789101营业收入792007209009009009009009009009002营业税金及附加39603645454545454545453总成本费用327003173693693693693693693693694营业利润425403674864864864864864864864865补贴收入000000000006利润总额425403674864864864864864864864867弥补以前年度亏损00000000008应纳税所得额425403674864864864864864864864869所得税106309212112112112112112112112110净利润3190027536436436436436436436436411期初未分配利润　00000000012可供分配的利润3190027536436436436436436436436413提取法定盈余公积金319028363636363636363614可供投资者分配的利润2871024832832832832832832832832815应付优先股股利0　　　　　　　　　　16提取任意盈余公积金0000000000017应付普通股股利2871024832832832832832832832832818投资各方利润分配28710248328328328328328328328328　其中:甲方00000000000　乙方0000000000019未分配利润　000000000020息税前利润4254036748648648648648648648648621息税折旧摊销前利润　0416571571571571571571571571 附表8资产负债表单位：万元序号项目　123456789101资产　16562979306431003137317332103246328233191.1流动资产总额　02694385596808029231044116612871.1.1货币资金　0771983194415626838049261047　现金　0000000000　累计盈余资金　07719831944156268380492610471.1.2应收账款　00000000001.1.3预付账款　00000000001.1.4存货　01922402402402402402402402401.1.5其它　　　　　　　　　　　1.2在建工程　16561104000000001.3固定资产净值　01471249024052320223521512066198118961.4无形及其他资产净值　01361361361361361361361361362负债及所有者权益　16562979306431003137317332103246328233192.1流动负债总额　00000000002.1.1短期借款　00000000002.1.2应付账款　00000000002.2所有者权益　16562979306431003137317332103246328233192.2.1资本金　00000000002.2.2资本公积　16562952300030003000300030003000300030002.2.3累计盈余公积金　028641001371732102462833192.2.4累计未分配利润　0000000000 附表9敏感性分析汇总表序号敏感因素变化幅度项目财务分析指标FIRRPt基本方案18.17%6.531建设投资30%15.24%7.9820%15.92%7.4910%16.87%7.01-10%19.91%6.04-20%22.28%5.56-30%25.49%5.082产出价格30%28.09%4.8820%24.78%5.3010%21.47%5.83-10%14.86%7.47-20%11.56%8.81-30%8.25%9.243原材料价格30%17.53%6.6920%17.74%6.6310%17.95%6.58-10%18.38%6.48-20%18.59%6.43-30%18.80%6.384汇率30%18.17%6.5320%18.17%6.5310%18.17%6.53-10%18.17%6.53-20%18.17%6.53-30%18.17%6.535负荷30%26.57%5.0820%23.80%5.4610%21.00%5.93-10%15.30%7.31-20%12.39%8.39-30%9.43%9.14 盈亏平衡分析图敏感性分析图'