粮库建设项目可行性研究报告 42页

'粮库建设项目第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称XX粮库建设项目1.1.2项目建设性质新建1.1.3项目建设单位、法人代表及单位所有制形式建设单位：XX法人代表：XX所有制形式：全民所有制1.1.4项目建设地点XX1.1.5项目总投资项目总投资6000万元1.1.6项目资金申请报告编制单位及资质编制单位：XX资质证书：XXXX市投资咨询中心编制-1- 粮库建设项目1.2资金申请报告编制范围(1)确定项目单位的基本情况和财务状况；(2)确定工程技术方案、主要工艺设备选择；(3)确定项目建设的内容、规模、资金来源情况；(4)对项目的建设背景、市场预测、项目建成后节约物流成本的效果以及项目的风险进行分析；(5)分析项目的建设理由、政策依据；(6)确定项目招投标内容；(7)测算项目的投资估算和经济效益。1.3项目主要技术经济指标XX市投资咨询中心编制-2- 粮库建设项目项目主要技术经济指标表1-1序号指标名称单位指标备注2项目占地面积m2133332约200亩3项目建筑面积m235884办公楼m22366物流中心m23356其仓库m218900仓容6万吨加工车间m24150成品车间m23196包装车间m22075中地磅房及配套用房m2618宿舍及附属用房m212234项目总投资万元78865项目定员人856投资利润率%13.607项目投资税前指标财务内部收益率%16.49静态投资回收期年6.15财务净现值万元2418.428项目投资税后指标财务内部收益率%14.07静态投资回收期年6.68财务净现值万元1561.5910盈亏平衡点%67.94XX市投资咨询中心编制-3- 粮库建设项目1.4企业概况XX粮油储备中心，成立于2005年1月，是XX市粮食局市直购销企业改制后合并重组企业，由原大型企业XX储备库和中Ⅱ型企业XX粮食储备库、中Ⅱ型企业XX粮食储备库和XX粮食购销站四个企业整合重组为一个企业。其四个单位的所有债权债务全部整合。现实有仓容7万吨，担负着XX市一半以上地方粮食储备任务。企业现有职工29人，改制挂靠及军转干部6人，共35人。XX市投资咨询中心编制-4- 粮库建设项目第二章项目的基本情况2.1项目建设的背景我国人口众多，是个农业大国，粮食问题历来是人民生活和国家经济工作的头等大事，是党和政府的工作重点。粮食状况的好坏直接影响整个经济和社会的发展与稳定。经过多年的努力，我国的粮食已由过去的供给不足变成供求基本平衡，取得了举世瞩目的成就。特别是1996年以来，农业生产连年丰收，每年的粮食产量都达到了5000亿kg。粮食丰收后，出现暂时的供过于求，粮食仓储设施明显不足，粮食收购和销售困难等问题，直接影响了农民的利益。但从长远看，粮食问题仍是我国国民经济中的重要问题。由于我国的有效耕地面积有限，据统计去掉应退耕还林还草的坡地，实际耕地面积只有1.23亿hm2，人均耕地面积不足0.1hm2；我国还未摆脱靠天吃饭的局面，农业生产受自然的影响很大。我国干旱和半干旱地区面积占国土面积的一半以上，淡水资源比较缺乏，年人均淡水资源只有2200t左右，仅相当于世界平均水平的1/4。我国的人口众多，已超过12.6亿，而且每年还至少增加1000万人，吃饭问题至关重要。目前我国是发展中国家，尽管加入WTO后国际市场的粮食可以作为我们的补充，但从战略角度考虑，作为人口大国，粮食问题必须立足国内，自XX市投资咨询中心编制-5- 粮库建设项目行解决。为确保国家粮食安全，增强对粮食的宏观调控能力，国家必须掌握一定数量的粮库。因此，搞好国家粮库建设、建立适合我国国情的国家粮食仓储体系极为重要。XX市位于湘南，是一个农业大市，也是国家重要的商品粮基地、粮食集散中心，全国45个内陆城市散粮物流节点之一。XX市近三年粮食平均年产量340万吨，可提供商品粮量在150万吨以上，常年平均库存量为133万吨，目前拥有6个国储粮库，总库容12亿公斤左右。但全市粮食物流设施落后，粮食运输基本上采用传统方式，作业流程重复多次，信息化水平低，造成流通中间环节多、流通方式粗放、效率低、成本高等诸多问题。为贯彻落实国家发改委根据《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见》编制的《粮食现代物流发展规划》及XX市2005－2015年粮食现代物流规划要求，进一步发展XX市粮食现代物流，实现粮食散储、散运、散装、散卸（即“四散化”）的变革，提高粮食流通自动化、系统化和设施现代化水平，彻底解决自身基础设施落后对散粮转运的瓶颈制约，XX粮油储备中心特申报XX粮油储备中心省级骨干粮库建设项目。2.2项目建设内容及规模XX市投资咨询中心编制-6- 粮库建设项目本项目总投资7886万元。总建筑面积为35884平方米，具体建设内容及规模如下：(1)新建办公楼2366m2；(2)新建物流中心3356m2，共四栋;(3)新建平房仓15座，共18900m2，仓容量6万吨；(4)新建加工车间4150m2；(5)新建成品车间3196m2；(6)新建包装车间2075m2；(7)新建地磅房及配套用房618m2；(8)新建宿舍及附属用房1223m2；(9)购置粮食四散化运输装卸设备和粮食检测、信息平台建设所需设备。2.3投资估算及资金筹措2.3.1投资估算的方式和依据(1)本项目新建建筑和构筑物，根据其建设面积、结构特点、参照同类建筑、构筑物造价及当时当地造价水平，套用概算指标计算。(2)设备基础费，根据设备基础的大小和深浅，参照国家机械局颁发的设计概算指标，按设备原价的百分比率来确定。(3)设备购置费包括设备原价和运杂费，设备原价按现行价XX市投资咨询中心编制-7- 粮库建设项目格计算，运杂费参照国家机械局颁发的设计概算指标规定的计算办法和费率计算。(4)设备安装工程费等于设备原价乘以设备安装费率。设备费率按国家机械局颁发的规定的计算办法和费率计算。(5)其他费用包括土地征购费、建设单位管理费、建设工程监理费、勘察设计费、报建费等费用构成。(6)预备费用由基本预备费用和涨价预备金组成，参照国家计委计算[1985]352号文的有关规定，按工程费用和其他费用之和的百分比率计算。2.3.2投资估算本项目投资7886万元，其中：工程费用4744万元，工程建设其他费用1880万元，预备费用530.22万元，专项费用731.78万元。本项目的投资估算详见表2-1。2.3.3资金来源及筹措方式本项目建设总投资7886万元，其资金筹措方式为：项目业主自筹5886万元，银行贷款2000万元。XX市投资咨询中心编制-8- 粮库建设项目项目投资估算表表2-1单位：万元建筑设备安装其他比例序号项目名称合计工程费购置费工程费费用（％）1工程费用2474174684440474460.16％1.1办公楼189222111.2物流中心218602781.3仓库及配套设备85111946021051.4加工车间291196104971.5成品车间2246432911.6包装车间1453021771.7宿舍及附属用房74741.8地磅房及配套用房37371.9检测中心及信息平台18091891.10给排水及消防系统2732731.11供配电系统1721721.12道路硬化3163161.13绿化1241242工程建设其他费用1880188023.84％2.1土地征购费120012002.2工程勘察设计费53532.3工程监理费41412.4报建费5385382.5管理费48483预备费用530.22530.226.72％3.1基本预备费530.22530.224专项费用731.78731.789.28％4.1银行贷款利息115.2115.24.2流动资金616.58616.585建设投资合计247417468435827886XX市投资咨询中心编制-9- 粮库建设项目比例（％）31.37％22.14％1.07％45.42％100％2.4各项建设条件落实情况(1)项目承办单位自身基础条件好项目单位多年来一直从事粮油的购销经营，资金实力雄厚，生产技术先进，经营管理经验丰富，市场销售网络完善，在本地信誉度高。(2)产销渠道畅通由于项目单位在当地多年从事粮食购销作业，硬件设施齐备，经营管理经验丰富，在当地农户中享有较高的知名度和信誉度，长期以来形成了稳定的粮食收集源头。并且通过多年的积累，项目单位还与其他省市的多家国省粮食储备库和众多的粮食购销企业也建立了稳固长期的经营合作伙伴关系。(3)政策环境优越粮食现代物流体系建设是降低运粮成本，保障国家粮食安全，提高农民种粮积极性，切实增加农民收入的重要举措，已成为各级党委、政府的共识，国家宏观政策层面也为粮食现代物流体系建设制订了长远的行业发展规划，并将给予国家专项资金扶持。(4)项目建设地自然地理条件好，交通位置优越项目所在地位于XX市珠晖区东阳渡镇松山、泰山村地段，北至外环东路，东至深三路，南至桂花路，交通网络十分完善。XX市投资咨询中心编制-10- 粮库建设项目可实现粮食的铁路、公路畅通运输，其优越的交通便利将是项目建设的重要保障。(5)项目建设前期工作已基本完成。XX市投资咨询中心编制-11- 粮库建设项目第三章市场分析和设计方案3.1市场分析3.1.1粮食储备的意义及对粮食安全的影响粮食是人类社会生存与发展的基本的生活资料，是稳定市场、保证国计民生的重要物资。粮食与其它产品相比，它无可替代，只能靠农业提供。由于粮食生产的季节性和消费的常年性，其在国民经济中有着十分重要的地位和作用。在任何社会制度下，粮食工作都处于极端重要的位置。实践表明，保证粮食安全，通常是通过国内粮食生产、进出口和合理储备来实现的。国内粮食生产的增加可以避免粮食进口带来的风险，但其自身也存在波动风险。因此，对突发的粮食短缺而言，粮食储备是避免粮食短缺的有效手段。但是，当前的粮食储备目标、储备规模、储备品种结构和布局，还不能完全适应国家宏观调控和确保国家粮食安全的需要;现行的中央储备粮管理方法和措施在实际运作和部门关系协调中，仍表现出诸多矛盾和摩擦。粮食储备对粮食安全影响的主要因素有：储备目标、储备规模、储备结构与布局等。粮食储备目标既是粮食储备政策的核心，也是制订粮食储备各项相关政策的出发点和归宿。XX市投资咨询中心编制-12- 粮库建设项目3.1.2粮食物流的发展概况及技术走向粮食物流是指粮食从生产、收购、储存、运输、加工到销售整个过程中的实体运动以及在流通环节的一切增值活动。它是涵盖粮食运输、仓储、装卸、包装、配送、加工增值和信息应用的一条完整的环节链。长期以来，世界主要粮食生产国和贸易国对粮食物流一直给予高度重视，无论是粮食物流理论研究还是实际运作都得到了较快的发展，物流技术水平也有了明显的提高。粮食仓储条件得到了很大程度的改善，粮食运输基本实现了散装化，粮食加工出品率和副产品综合利用率不断提高，降低了粮食物流成本，提高了粮食流通效率。3.1.3大米市场前景分析近年来，随着我国种植结构的不断调整，稻谷播种面积和产量也逐年减少，据有关资料显示，我国稻谷连续4年减产，2011年国内早稻总产量预计为615亿斤，比上年减少17亿斤，在稻谷减产的同时，需求却在增长。首先，随着人口的不断增长，作为口粮的大米需求也不断增长；其次，2007年以来，各地陈粮大量销售，需求不断增加，产需出现的缺口，库存不断减少，大米价格提升有支撑。稻谷减产，新增供给不足当年需求，缺口继续扩大，动用库存较多。第三是由于我国大米在国际市场上的竞争力逐渐增强，加上世界大米库存量下降，国际XX市投资咨询中心编制-13- 粮库建设项目市场大米价格上涨，我国出口大米数量不断增加，为国内大米价格提供了有力上行空间，这为项目建设提供了广阔的发展前景。3.1.4XX粮食产量、流量与流量现状XX是我国重要的商品粮生产基地，国家曾分两次拨付2亿元资金用于商品粮生产基地建设，同时也是湖南省粮食最大产区。粮食销运主要是通过铁路、公路和内河航运进行运输。运输方式也以铁路包粮运输为主，散粮运输所占比重较小。(1)粮食产量XX现有耕地面积450万亩，常年粮食播种面积稳定在620万亩左右，粮食常年总产量30亿公斤，最高年份达33亿公斤。(2)粮食流向流量目前，全市粮食流通总量折合14亿公斤原粮，其中省内外流入约3亿公斤，省内外调出约6亿公斤，本市流通5亿公斤。预计到2015年，全市粮食总流通量约18亿公斤，省外流向主要是广东省。3.1.5XX粮食物流资源现状物流资源是物流业发展的基础平台，是物流快速高效运作的基本保障。XX市作为湖南省粮食的主产区，同时兼有周边粮食主产区，其粮食物流资源较省内其他地区相对丰富，基本可以代表我省粮食物流资源发展的现状。XX市投资咨询中心编制-14- 粮库建设项目(1)XX粮食物流交通资源现状XX是我国铁路、公路、水路运输极为发达的地区，是纳入全国45个公路主枢纽城市之一，现有京广、湘桂线交汇于市区，境内通车里程250公里，有火车站33个。公路纵横交错，四通八达，北京至广州的京珠高速公路、XX至广西、衡昆高速国道、连接湘赣闽三角的“三南公路”贯穿全境。全市100%的乡镇、88%的村通了公路，通车总里程7643公里。其中，高等级公路3140公里，高速公路149公里。水上运输也很便利。湘江上溯潇水，下入洞庭、耒水、蒸水等一级支流四季通航。粮食运输以铁路和公路为主，水运运粮所占比重相对较少。粮食销运主要是广东和福建。粮食运输通道主要是通过京广线和京珠高速运出；水路通道主要是省内外流和外调。(2)粮食物流储存资源XX作为湖南省粮食最大产区，粮食仓储资源丰富，共拥有有效仓容量12亿公斤，其中主要以平房仓为主，占到总仓容量的95％左右。但由于配套设施不完善平均水平一般在50％左右，其他仓库种类如地下仓、立筒仓、楼房仓等数量和仓容量相对较小。(3)粮食物流信息资源信息技术是粮食现代物流的重要组成部分，贯穿于粮食物XX市投资咨询中心编制-15- 粮库建设项目流的整个过程中，是提高整个粮食物流运作效率的重要基础和保障。由于体制和机制的原因，全市粮食物流信息化水平较低，粮食物流网络体系和商务体系有待完善。3.1.6大米产品市场供求现状中国是全球最大的稻谷生产国，2008年稻谷总产量为1.93亿吨,约占世界总量的34.4%。中国又是全球最大的大米消费国，稻米80%作为口粮消费，全国年均消费大米2.4亿吨，大米已成为目前粮食市场上商品化程度最高的粮食制品。3.1.7目前XX粮食物流发展存在的问题(1)粮食物流发展混乱，分工趋同，且基础设施重复建设相对严重。各地大都根据自身粮食安全考虑建设粮食物流设施，从而造成项目趋同，且资源得不到充分利用。(2)粮食基础设施相对四散化要求落后，粮食运输四散化程度不高。粮食物流要发展必须走四散化道路，然而目前XX市粮食运输和装卸过程中包粮运输仍然占主导地位。散存率并不是很高，虽然散存条件较好，但由于配套跟不上，有条件的库点并没有完全实现散存；粮食的散装、散运、散卸主要是通过农用车装散粮直接运至库点，汽车或火车散装、散运、散卸率很低；主要粮食中转接运方式还是以包粮为主，散粮作业量还不到30%。(3)仓储设施单一，条件参差不齐，平房仓库占主导地位。XX市投资咨询中心编制-16- 粮库建设项目XX市粮食仓储设施中，仓库库点量大，但各库点容量相对较小，大量库点仓容量都在2.5万吨以下。同时由于仓库建设时间不同，早期建设仓库条件相对较为落后，和新建仓库在仓储条件上有明显差距。3.1.8粮食储备发展思路地方粮食储备应定位在调节地方粮食供求，保持地方粮食价格基本稳定，保护广大粮农和消费者的利益，承担区域粮食安全。如果出现较大区域的自然灾害，持续的粮食短缺，则由国家抛售中央储备粮来调节，稳定市场。因此，地方储备粮的发展思路应是“确立基数、适度参与”，即将地方储备粮的一部分稳定下来，相对保持不动，另将部分储备粮适度的参与市场，建立经营网络。这种动态储备模式一方面有利于体现储备粮的基础性作用，在发生紧急情况和不可抗力时有粮可用；另一方面可将储备的经营所得适度补贴储备费用，减轻财政压力。同时，建议理顺中央和地方储备的关系，将储备粮管理权逐步向地方政府过渡，中央的储备粮管理总量适度减少，地方储备粮数量逐步达标，有利于地方政府在粮食安全上发挥更加重大的作用。3.1.9现代物流发展目标以适应粮食流通通道网络化，原粮流通“四散化”(散装、散运、散卸、散存)，作业机械化、运行信息化、管理集约化、设XX市投资咨询中心编制-17- 粮库建设项目施技术标准化为目标，在规划期内(至2015年以前)基本建成跨省粮食物流通道，建设重要粮食物流节点，初步建立以大型粮食企业为主体的现代化散粮流通体系，实现全市粮食物流的“四散化”运作和整个流通环节的无缝对接，努力降低粮食流通成本，提高粮食流通效率，确保国家粮食安全。到2015年全市粮食流通“四散化”作业达到100%，粮食仓储设施环流薰蒸仓占90%，电子测量设施覆盖率达90%，粮食物流信息化程度显著提高，网上交易量达50%以上，粮食检测体系完善、粮食物流自检率达100%。3.2项目建设的指导思想按照党中央国务院关于粮食流通体制改革的精神要求，应保持750亿kg的国家粮食储备规模，以确保国家对粮食的宏观调控能力和抗风险能力。粮库建设的布局，应充分考虑粮食生产、消费、调运方向和我国交通运输现状，按照保证重点，规模适度、结构合理、协调配套、形成体系，利于调控的指导思想进行建设。3.3项目建设的基本原则本项目建设旨在完善XX市粮食储备体系和推动该市散粮现代物流体系的建设，应遵循以下原则：XX市投资咨询中心编制-18- 粮库建设项目(1)统一规划，合理布局。按照粮食现代物流发展规划，合理布局粮食现代物流设施项目，引导企业投资方向，避免盲目扩张和低水平重复建设。(2)市场运作，政府扶持。建设资金主要由企业自行筹措，投资风险由企业自行承担。中央及地方政府对全国性、区域性粮食现代物流重点项目进行政策和投资上的扶持。(3)打破分割、整合资源。打破行业和地区分割，充分利用现有粮食物流设施，整合各类粮食物流资源，提高资源利用率。(4)统筹协调，因地制宜。加强地区之间、行业之间和企业之间的统筹协调。实施铁路转运站及专用线改造，注重粮食集并和分拨网络建设，根据区域特点因地制宜选择运输方式。(5)突出重点，分步实施。要根据全国粮食生产和消费的布局，突出重点，逐步推进。首先解决“北粮南运”的突出问题，对跨省粮食主要物流通道和重要物流节点的散粮设施项目进行重点建设。3.4工艺流程设计方案为确保储粮安全，物流作业合理，本程拟采用下述工艺设计方案：3.4.1进粮工艺流程火车来粮取样化验移动式输送设备汽车衡XX市投资咨询中心编制-19- 粮库建设项目包粮拆包计量移动式输运设备初清移动式装仓设备入仓包粮拆包汽车来粮取样化验汽车衡计量移动式输运设备初清移动式装仓设备入仓3.4.2出粮工艺流程仓内粮食取样化验吸谷机移动式出仓机集装箱车汽车衡计量汽车散发出库集装箱车汽车衡计量火车、汽车包发出库3.4.3大米购、生产、销流程稻谷收购稻谷除尘稻谷加工大米分筛色泽分级包装保鲜储存销售稻谷收购时应注意保持运输工具的清洁、干燥、卫生。包装时不应对大米产生二次污染，造成食品安全隐患。3.4.4特级大米加工生产工艺流程毛谷单联提升I清理单联提升II去石回筛物单联提升Ⅲ脱壳双联提升谷糙分离单联提升IV回砻物碾米I单联提升V碾米II单联提升VI白米分级单联提升VII大米抛光成品该工艺设备采用低平台式平房布置，成一字型排列，具有XX市投资咨询中心编制-20- 粮库建设项目整体造型美观、占地少、工作安全可靠、操作维护方便、加工工序齐全灵活等特点。稻谷从清理、去石、脱壳、谷糙分离、碾白、抛光、白米分级到成品米出来实现自动连续作用。3.5设备选型本项目建设拟对新建的15栋平房仓购置机械设备，以满足粮食四散化装卸的需要；同时对新建的网络信息中心和检测中心添置必要的信息交换和粮食检验检测设备。其设备购置清单如下：(1)网络信息中心设备信息系统设备清单序号系统子项硬/软件内容数量电服务器3子硬15KVA/4小时UPS1结件客户机及外设15一算IC卡及相关设备1系软数据库2统件电子结算系统1服务器与结算系统共用综硬客户机15合扫描仪2管二件传真机2理激光打印机2系软数据库与结算系统共用统件综合管理系统1硬件网络中心1三信息基础平台软件网络管理及安全1四数据交换软件数据交换软件1XX市投资咨询中心编制-21- 粮库建设项目(2)粮食仓储工艺设备序号系统品名规格型号单位数量备注储粮轴流风机T35-111.1kw台120离心风机4-727.5kw台8通风隔热保温1地槽通风口个40系统560mm×560mm地槽通风板500mm×650mm张2640防鼠网个40环流风机1.1kw台20Φ108Φ89不锈钢环流管米650环流Sus3042熏蒸气体检测装置5个检测点套20系统磷化氢浓度检测仪HL-201-PH3台1磷化氢浓度报警仪HL-200-PH3台1风速仪QDF-6台1保温密闭大门2820×4320mm樘40保温密闭检测门812×1820mm樘20保温密闭窗1320×1120mm樘120密封3保温密闭风机窗720×720mm樘80设备挡粮板2900×4400mm樘40平面形防雀网樘200密封槽管单槽6×9套/米5000称重4汽车衡(电子地磅)16米60T台1设备输送机YL500×15台2输送机YL500×12台2输送输送机YL500×10台25系统精粮机SCY-1500台2转向输送机TDS2500台2装仓机15米+抛粮头台2无线测控主机台1无线测控分机台10粮情测控软件套1数字式采集器个240电子数字传感器个38006测温光电隔离器个1系统湿温度模块支1数字测温电缆米12600仓内通讯电缆米200防护机箱米1000XX市投资咨询中心编制-22- 粮库建设项目辅材只10测控电脑台1(3)检验检测中心设备检验检测中心仪器设备清单序号仪器设备规格型号数量单位1精米机LTJM-20081台2砻谷机出糙1台3出白机出白1台4电动筛选器JJSD1台5电动取样器1400W三洋1台6锤式旋风磨JXFM1101台7电动粉碎机JFSO1台8粮食粘度测定仪LN-Ⅱ1台9面筋测定仪MJ-Ⅰ含烘干炉1台10碎米分离器FQS13×20-H1台11电脑水份仪LDS-ID1台12指针水份仪WHT1台13粮食水份测试粉碎磨JSFM-I1台14米质判定器JGMT-I1台15稻谷脂肪酸值测定仪JZSG-D1台16容重器HGT-10001台17磁性金属物测定仪JJCC1台18罗维朋比色汁WSL1台19黄曲霉检测仪EAD-951台20紫外可见分光光度计T6新世纪1台21谷物选筛13层1套22害虫选筛1套23分样器大号1台24电子天平AR2140210g/0.1mg1台25电子天平AR2130210g/0.1mg1台26电子天平SPS202F200g/0.1mg1台27粮食天平十分之一1台28数显电热干燥箱101-1A1台29智能光照培养箱GXZ260B1台30冷藏箱YC-260L1台31电阻炉SX-2.5-101台32调速振荡器HY-41台33阿贝拆射仪2WAJ1台34不锈钢蒸馏水锅5升/小时1台35数显恒温水浴锅双列4孔DK-981台36数显恒温水浴锅单列2孔DK-991台37万用电炉双联2×1000W1台XX市投资咨询中心编制-23- 粮库建设项目38各种玻璃仪器器皿等1台(4)大米加工设备精米生产线设备清单序号设备名称及型号数量动力（KW）1TQLZ80振动筛32.42TQSX85去石机32.253MLG25砻谷机329.14MGCZ100×8谷糙筛34.55LNF18碾米机4886MJP80×4F白米筛22.27TDTG20/13单联提升机181.1×188TDTG20/13双联提升机46.09MPQ18抛光机289.010磁选装置411风机4-72No4.A45.5×412电气控制柜213刹克龙、管道、料槽214合计265.253.6土建部分建设方案3.6.1建设条件(1)气候概况本项目属亚热带半湿润季风大陆性气候，夏季炎热干燥，冬季严寒湿润，冬季小雪，基本雪压0.4kn/m2；年最低气温出现在2月份，极值为-7oC；夏季平均温度在28oC之间，最高平均气XX市投资咨询中心编制-24- 粮库建设项目温在39oC之间。本区主导风向受季风控制，冬季多北风和东北风，以东北风最强；夏季多南风和东南风，以东南风为盛行风；全年平均风速3.5m/s,最大风速东北风，风速可达15m/s,基本风压W=0.35kn/m2。(2)水文地质一、地质本项目尚没有进行地质勘察，但从附近建筑物建设时进行地质勘察结果，该建设项目区位于湘江二级台地之上，施钻土层为第四纪更新世[Q2]、冲积层、场地土层由上而下为：（一）耕土层，层厚0.0—2.3米；（二）粘土、棕黄色，硬塑密状态，网纹状结构，层厚0.0-1.4米；（三）亚粘土、黄色，硬塑密状态，部分含铁锰氧化物，层厚2.4-5.0米；（四）轻亚粘土、黄色、棕色，硬可塑中密状态，含微量云母碎片层厚0.0-0.9米；（五）母砾、黄色、棕黄色、棕褐色中密状态、细砂、粘粒、层厚1.8-3.9米；（六）砂卵石、黄色、棕黄色、棕褐色、细粉砂、粘在母砾之下的土层。除耕土层外，其余土层均可以作天然地质，容许承载力[P]XX市投资咨询中心编制-25- 粮库建设项目值均20吨/m2以上。二、水文项目区地下水为潜水型，标高平均在5米左右，属第四纪层，PH值在5.3-7.8之间，呈弱酸性。硬度为0.7-8度。(3)抗震设防根据湖南省地震烈度区划，XX市为5度。本项目可不作设防考虑。3.6.2总平面规划(1)功能分区XX粮油储备中心省级骨干粮库分区明确，布局合理。其南部为仓储区，仓储区以平房仓为主，共15栋，仓容量为6万吨；西部为大米加工区，自南向北依次布置为加工车间、包装车间和成品车间；东北部为办公、生活区；北部为物流中心区；在仓储区布置布置地磅房；在大米加工车间西北部布置储油罐区。根据分区明确，物流作业合理，节约用地和节省投资的原则，考虑扩建场地周边环境、交通条件，在满足进出粮要求，发挥正常储备功能的前提下，本项目平面布置采用座南朝北，呈长方形布置。中心的主入口设在南面，与东外环路设置30米的绿化隔离带；次入口设在南面，与桂花路相交；各仓之间的间距达到20米，在办公、生活区设置配电房、水泵房、澡堂、食堂公厕和宿舍。进入场内的车辆可通过纵横交错的道路通行。周围道路XX市投资咨询中心编制-26- 粮库建设项目两旁，建筑与建筑之间及中心地带均为绿化区。(2)总图运输项目所在地位于XX市粮食主产区，粮源十分丰富，毗邻东外环线、107国道，交通网络十分完善。库内粮食的运输方式为汽车运输，通过库中转的粮食可用汽车调出。库区的出入口与库外道路相连，主干道与建、构筑物周边道路构成环状。各回车区可有效组织运输，满足消防要求。在主干道上设有地塝房，进粮汽车经地磅房重车计量后，驶向仓储区，卸粮后空车沿环形路返回到地磅房空车计量出库。由于库区道路布置呈环状，故可使进出车辆互不影响，能有效组织运输并满足消防要求。3.6.3建设进度(1)建设工期12个月(2)进度安排本工程拟定于2009年4月前，完成项目勘察，资金申请报告编制、规划设计等前期工作；2009年12月前，完成仓库、办公用房、附属用房及检测、网络信息中心的建设；2010年1月前，完成设备采购招投标及采购运输和安装调试；全部工程将在2010年2月完成。详见表3-1XX市投资咨询中心编制-27- 粮库建设项目项目建设进度安排表表3-1进度20092010名称345678910111212项目前期工作项目招投标建设工程设备招标及采购设备安装及调试道路及绿化竣工验收3.7项目节约物流成本效果及风险分析3.7.1项目节约物流成本效果分析人工工资：减少人工装袋、人工卸仓的人员20人，可以节约成本9元/吨。汽车运输：现有的运输装备为拖拉机、农用车。既油耗高，周转时间又长。建成后可以节约成本14元/吨。包装资财：实行散装可以节约包装资财4元/吨。抛洒：3元/吨项目建成后全部采用现代化物流设备作业，达到“散装、散卸、散存、散运”四散化标准，每吨粮食转运成本降为19元，XX市投资咨询中心编制-28- 粮库建设项目降幅达到62.7％。3.7.2项目风险分析本项目建成后光转运成本一项就大幅度下降，使得利润空间更大，项目抗风险能力增强。且能提高仓容使用效率，形成产业规模化，使得项目运行的经济效益更加具有保障。（详见经济评价敏感性分析）XX市投资咨询中心编制-29- 粮库建设项目第四章申请国家资金的主要理由和建设的必要性4.1申请国家资金的主要理由(1)粮源充足，仓容紧缺XX市辖七县(市)五区，全市年均粮食产量为340万吨，扣除农民自留粮每年可提供的商品粮在150万吨以上，粮食商品率达45%。若以XX粮油储备中心省级骨干粮库为原点，按合理运输方式和自然流向，以与各相邻三类以上粮库的距离划分出一个项目区域，此区域内至少包含有XX大部分乡镇，每年可调入粮食80万吨左右。由此可见，粮源十分丰富，XX粮油储备中心省级骨干粮库项目的建设粮源有足够的保证。XX市粮食行业现有总仓容为97万吨，而现有库存达133万吨，年均收购量达140万吨，年均调入15万吨，调出20万吨。按XX地区总人口及人均消耗指标测算，以30%的城市人口半的需求作为储备量，XX市粮食的储备量约为90万吨。按此经营量，XX市需储备库60万吨，收购库84万吨，中转库6万吨，合理总仓容量为180万吨左右，缺仓容达80多万吨，仓容紧缺的压力大。(2)流向、布局合理XX市投资咨询中心编制-30- 粮库建设项目XX是湖南省农业大市，是全省大型商品粮生产基地，交通便利且紧邻广东、广西、海南等粮食主销区，历来也是湖南粮食的集散中心，XX粮油储备中心是XX地区粮食储运体系中重要的一环，其地理位置介于XX与各产量大县之间，是各产量大县余粮向XX集并的必由之路，建设XX粮油储备中心省级骨干粮库符合粮食的自然流向，可进一步完善和优化区域粮食储运体系，其流向、布局合理。(3)位于粮食主产区，有利于保证敞开收购农民余粮，稳定和促进地方农业的生产XX市是我国重要的商品粮生产基地，现有耕地面积450万亩，常年粮食播种面积稳定在620万亩左右，粮食常年总产量30亿公斤，最高年份达33亿公斤。共拥有有效仓容量12亿公斤，其中主要以平房仓为主，占到总仓容量的95％左右。但由于配套设施不完善平均水平一般在50％左右，其他仓库种类如浅圆仓、立筒仓等数量和仓容量相对较小。可见仓容不足已严重影响XX市的粮食正常购销，影响了农民种粮的积极性、急需扩容。(4)交通得天独厚，辐射面广该项目位于XX市珠晖区东阳渡镇松山、泰山村地段，毗邻东外环线、107国道，交通网络十分完善。因此，其交通极为方便。优越的地理条件和发达的交通网络，使XX粮油储备中心省XX市投资咨询中心编制-31- 粮库建设项目级骨干粮库的辐射范围近可达XX的各县（市）区，以及安仁、永兴、桂阳等县市的部分乡镇，通过铁路、公路等方式可达粤、港、澳以及广西、福建、浙江等粮食销售市场及大西北地区。(5)规模优化、经济效益好该项目建成后有效仓容为6万吨，具有规模经营的优势，其效率将更高，经济效益更好。并且项目的人员结构、经营管理状况均好，项目区已完成“三通一平”，基础设施完善，完全可满足项目建设的需要，有利于发挥国有投资的效益。(6)保障粮食安全，发展粮食现代物流XX粮油储备中心省级骨干粮库占地面积为200亩，总建筑面积35884平方米，其中：平房仓18900平方米，办公用房2366平方米，生活用房1223平方米，物流中心3356平方米，加工车间4150平方米，成品车间3196平方米包装车间2075平方米，地磅房及配套用房618平方米。本项目建成后将配备现代化的粮食检测中心及网络信息平台，有利于实现对粮食价格的有效监控，对粮油市场的联动监管。4.2项目建设的必要性(1)该项目建设是提高粮食流通效率的重要途径粮食“四散化”的转变，是世界粮食物流领域的一场革命，发达国家和地区的成功经验已经充分证实了实现“四散化”运输XX市投资咨询中心编制-32- 粮库建设项目变革的优越性，该项目建设有利于提高我市粮食流通效率，减少粮食流通损耗，增加粮食有效供给。(2)该项目建设是增加农民收入的迫切需要目前我国的粮食生产总体上都存在生产规模小、成本高、机械化程度低、劳动生产率低等问题，而加快粮食现代物流发展，可以大幅度降低粮食的流通费用，提高农民的出售价格，提升农民种粮的积极性，增强粮食的市场竞争力，对保护农民利益，增加农民收入，都具有十分重要的意义。(3)该项目建设是XX市作为散粮物流节点城市建设的重要环节在国家发改委公布的散粮现代物流发展规划中，XX市是全国45个内陆城市散粮物流节点之一，而XX粮油物流中心项目建成后，仓容适宜、粮源充足，且建设单位散粮转运经验丰富，技术力量雄厚，各项硬件指标均能达到国家要求。因此，本项目的建设是XX市散粮现代物流体系建设中不可或缺的重要环节。(4)该项目建设是企业自身发展壮大的需要本项目建设正是项目单位把握国家大力发展粮食现代物流体系建设的好时机，大力建设符合产业发展方向的现代化物流基础设施，为自身今后的可持续发展奠定坚实的基础。XX市投资咨询中心编制-33- 粮库建设项目第五章项目招标为了确保工程建设项目质量，提高投资的使用效果，规范招标投标活动，加强对建设项目的监督管理，根据2001年6月18日国家计委发布的《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事宜暂行规定》（第9号令）的要求，特编制本章节。5.1招标的依据(1)中华人民共和国招标投标法；(2)国家计委第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准的规定》；(3)国家计委第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项的暂行规定》；(4)湖南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法；(5)《XX市人民政府关于进一步规范我市招标投标工作的若干意见》。5.2招标的类别为了实施《中华人民共和国招标投标法》，湖南省人大制定XX市投资咨询中心编制-34- 粮库建设项目了《湖南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《办法》就工程建设项目招标范围和规模标准做了明确的规定。本项目属于《办法》中第八条所列建设项目中的“全部或部分使用国有资金投资的”建设项目，并符合第十一条“总投资在一千万元人民币以上”以及“单项设备采购估算价在五十万元人民币以上的”的规模标准，因此，属于必须进行招标的项目类别。5.3招标范围及形式(1)招标范围建筑工程、安装工程、设备及重要材料(2)招标的组织形式委托招标(3)招标方式公开招标5.4招标情况说明本项目的部分设备，重要材料单项的价格数额不大，而且在市场上可以自由采购；部分设备、建设单位可以自行安装，故不进行招标。如若建设单位变更招标组织形式，拟自行招标的，建设单位应按照《工程建设项目自行招标试行办法》(国家计委第5号令)XX市投资咨询中心编制-35- 粮库建设项目的规定，向项目审批部门报送材料，由审批部门核准。如若不采用招标方式，建设单位应根据《办法》第二章第五条做出说明，由审批部门核准。项目招标基本情况详见表5-1。招标基本情况表表5-1招标范围招标组织形式招标方式不采用全部部分自行委托公开邀请备注招标方式招标招标招标招标招标招标勘察设计建筑工程√√√安装工程√√√监理设备√√√重要材料√√√其他情况说明：本项目的绝大部分设备和材料单项价格数额不大，而且在市场上可以自由采购；部分设备单位可以自行安装，故这些设备、材料及其安装不实施招标。建设单位盖章年月日XX市投资咨询中心编制-36- 粮库建设项目第六章经济评价6.1经济评价说明(1)本经济评价按照国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）的有关原则和方法，对项目投入产出进行财务评价。(2)所得税率根据财政部《中华人民共和国企业所得税暂行条例》执行，本项目应纳所得税额为年利润的15%。(3)盈余公积金、公益金分别按税后利润的10%和5%提取。(4)本项目的计算期设定为10年。6.2基础数据(1)销售收入及销售税金及附加根据国内外市场预测及生产纲要，本项目投入运营后，年销售粮食12万吨，每吨价格按市场价2560元/吨测算，可实现年销售收入30720万元。项目第2010年按75％计算，2011年按100％计算。根据中华人民共和国营业税暂行条例，本项目属于免征营业税金项目，因此本报告不予计算营业税金。（详见辅助报表5）XX市投资咨询中心编制-37- 粮库建设项目(2)项目投资计划本项目投资总额为7886万元，2009年计划投资6674万元，2010年计划投资1064.09万元，2011年计划投资147.91万元。（详见辅助报表3）(3)定员及工资总额本项目建成后初步定正式员工85人，正式员工年人均工资按1.8万元/人估算，福利费按工资总额的14%提取，年工资及福利总额为174.42万元。(5)固定资产折旧及摊销估算本项目固定资产折旧按机械设备、房屋、安装及其它工程分类计算折旧。根据（84）中设财字第1412号《企业固定资产分类折旧年限表》，本项目的设备折旧年限为10年，工程净残值率按5%估算；房屋折旧年限为30年，工程净残值率按5%估算；安装及其它工程折旧年限为5年，工程净残值率按3%估算。（详见辅助报表7）(6)总成本费用由于折旧费是按不同资产类别及不同折旧年限计算，故总成本费用各年度不是一个常数。经计算，本项目建成后的年均总成本费用为28794.34万元，其中固定成本2272.12万元，变动成本26522.22万元，年均经营成本28321.19万元，其中原材料成本XX市投资咨询中心编制-38- 粮库建设项目24111.11万元。（详见辅助报表6）(8)利润估算本项目完成后，经营年份的年均销售收入29866.67万元，年均总成本费用28794.34万元，年均利润总额为1072.32万元，年均所得税后利润911.48万元。（详见基本报表3）6.3财务盈利性分析财务盈利性分析主要包括计算财务内部收益率、投资回收期、财务净现值、投资利润率和投资利税率等指标。各项指标的计算详见附表。（详见基本报表1）(1)财务内部收益率运用财务现金流量表，由财务内部收益率表达式：nΣ(CI-CO)-tt(1+FIRR)=0t=1式中：CI------现金流入量CO------现金流出量（CI-CO）------第t年的净现金流量n-------计算期经计算：FIRR1=16.49%（所得税前）FIRR2=14.07%（所得税后）高于同行业基准收益率的8%。XX市投资咨询中心编制-39- 粮库建设项目(2)投资回收期（Pt）投资回收期即投资返本年限，是以项目的净收益抵偿全部投资所需时间，经计算：PtΣ(CI-CO)t=0t=1Pt1=6.15年（所得税前）Pt2=6.68年（所得税后）(3)财务净现值（FNPV）财务净现值是反映项目在计算期内获利能力的指标，按社会折现率ic=8%的净现值由式：nΣ(CI-CO)-tFNPV=t(1+ic)计算t=1FNPV1=2418.42万元（所得税前）FNPV2=1561.59万元（所得税后）(4)投资利润率投资利润率=利润总额÷总投资额×100%=1072.32÷7886×100%=13.60%6.4风险性分析(1)敏感性分析该项目分别就固定投资、经营成本、可变成本、销售价格及销售量等单因素变化对项目投资财务净现值、财务内部收益率、投资回收XX市投资咨询中心编制-40- 粮库建设项目期影响的敏感性分析，对于本项目，影响经济益最敏感的因素是销售价格，当销售价格下降5%时，所得税后项目投资内部收益率仍然达到14.07%，说明该项目具有较强的抗风性能力。而其它因素只要通过加强内部管理完全可以控制，对于该项目的经济效益影响很小。项目敏感性分析结果详见下表12-1。财务敏感性分析表表12-1序号项目变化率财务内部收益率财务内部净现值动态投资回收期基准数据14.071561.598.7610%12.411071.719.185%13.281332.229.031固定投资-5%15.261853.258.21-10%16.382113.767.7810%0.00-11138.500.005%-7.10-4772.880.002经营成本-5%31.747958.354.70-10%47.7414323.973.5310%0.00-10378.180.005%-5.46-4392.720.003可变成本-5%30.907578.194.78-10%46.3113563.653.5810%49.9215059.323.415%32.838326.034.584销售价格-5%-8.39-5140.560.00-10%0.00-11873.850.0010%18.533088.417.065%16.402340.577.765销售量-5%12.00844.909.26-10%9.7197.069.67从表12-1可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中：销售价格增加或减少最为敏感，经营成本的提高或降低次之。当销售价格减少1.35%时，财务内部收益率将达到临界点（8%）。因此，本项目实施过程中，降低经营成本，提高销售价格对项目极为XX市投资咨询中心编制-41- 粮库建设项目重要。(2)盈亏平衡分析盈亏平衡点=固定成本/（销售收入－税金－可变成本）=2272.12/（29866.67-0-26522.22）×100%=67.94%从上式的计算可以看出，本项的盈亏平衡点为67.94%，即项目达到67.94%的生产能力时，就可以保本，做到不赔不赚，而大于67.94%的能力即可盈利。XX市投资咨询中心编制-42-'