现代仓储物流配送中心可行性研究报告 61页

'第一章总论1.1项目名称及主办单位1.1.1项目名称某亿嘉通现代仓储物流配送中心1.1.2建设性质:新建1.1.3项目建设单位:某市安宁区沙井驿街道沙井驿村1.1.4项目建设地点:某市安宁区沙井驿街道沙井驿村北环路北1.1.5可行性研究报告编制单位:达华工程管理(集团)有限公司咨询证书编号:工咨甲10301010131.2研究工作的依据和范围1.2.1研究工作的依据（1）原国家计委《投资项目可行性研究报告指南（试用版）》（2）《建设项目经济评价方法与参数》第三版（3）《国务院关于加快发展服务业的若干意见》国发[2007]7号（4）《国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见》国办发[2008]134号（5）国务院《关于印发物业调整和振兴规划的通知》国发[2009]8号61 （6）商务部、中华全国供销合作总社《关于共同推进农村流通网络建设进一步促进消费广大内需的通知》商建发[2009]l72号（7）甘肃国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（8）项目建设单位提供的基础资料和证明材料（9）《甘肃省“十二五”物流业发展规划的通知》甘政办[2011]301号（10）《关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》（11）《甘肃省人民政府关于加快推进某新区建设的指导意见》（12）《某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（13）《某市委某市人民政府关于发展培育多元支柱产业的意见》（14）《安宁区国民经济和经济发展第十二个五年规划纲要》（15)《某市安宁区第三产业发展规划》（16）《关于加快推进全区率先跨越发展的实施意见》（17）《某市安宁区沙井驿街道集体经济发展规划》（18）其它有关行业规划，产业政策、法规和设计标准1.2.2研究工作的范围（1）市场需求预测（2）建设规模、经营范困及运营模式（3）土建工程和建设条件（4）环境保护、节约能源（5）企业组织、劳动定员、人员培训及项目的实施进度建议（6）投资估算、资金筹措和项目的财务及经济效益评价61 1.2.3发展思路紧紧围绕全区“35313”总体发展思路，大力实施“项目立区、产业强区、高位建区、生态宜区、民生安区”五大工程。依托某西出口和北滨河路风情线的区位优势，全面提升配套辖区物流行业。无缝对接发展商务、餐饮、运输、体闲、物业管理、保安服务、家政服务，做优做活社区集体经济。坚持以人为本，将满足不同物流企业群体单位人员的需求作为主动融入现代服务业的出发点和落脚点，努力为辖区物流企业创造一个良好的生活环境、创业环境，形成资源有效整合、功能互补的综合服务功能，改善和提高居民生活质量。坚持“企业化管理+确保失地农民就业增收+与失地农民共建新城市”的发展路子。通过发展社区经济，培养一批致富能人，培养一批职业经理人，带动集体经济发展。选聘懂规划、懂建设、懂流程、会经营、会管理的能人，为社区集体经济发展的带头人，减少失误，不走弯路，加快社区集体经济的发展速度。1.3研究工作概况我们于2013年7月接受了某61 市安宁区沙井驿街道沙井驿村编制本项目可行性研究报告的委托，随即组织有关工程技术人员对建设单位提供的基础资料及有关文件进行了逐项、细致的研究和落实工作，进一步完善了建设单位提供的基础资料。组织相关人员对产品的市场、工艺及设备进行了进一步的咨询和落实，查一询了大量的资料，并征求了有关专家的意见和建议，于2013年8月完成了项目的可行性研究工作。1.4推荐方案与研究结论1.4.1经营范围汽车用品、家居建材、家用电器、农副产品、钢材和生活百货等物流企业配套仓储。1.4.2建设条件本项目场址位于某市安宁区沙井驿街道沙井驿村北环路北，现有开发好的场区占地96亩，南边毗邻北环路、西站编组站和货场，北边是北山林区和报恩寺，交通便利，建设环境良好。本项目计划场区总占地96亩，分为4块。场区现由市政供水管网供水，由安宁区电力局供电,100kva变压器一台。1.4.3建设目标及功能某亿嘉通现代仓储物流配送中心建设目标是:要按“错位发展、结构发展、连接紧密、布局合理”的发展思路，结合区域物流服务行业发展现状，社区只有主动融入、无缝对接、借力发展，形成商圈融合、错位关联、互补互促、合理竞争、共生共荣的产业配套空间，才能有层次、有重点地发展现代物流服务业务，突出现代服务宗旨的特色，构筑一个较完整的现代服务体系。1、三年内兴建现代服务业文化、餐饮、休闲、仓储等经营性建筑面积10万平方米。61 2、五年内利税达到2000万3、股民人均年分红5000元4、社区居民年收入达20000元5、积极为辖区物流企业对接服务，解决失地农民600人就业。1.4.4建设规模及内容1.4.4.1建设规模年储存周转配送:汽车用品37950套家具5250件家用电器40000件生活百货5000件1.4.4.2建设内容a.新增电子交易及配送管理系统、条形码自动分拣系统;新增某、白银城区经销网点200个(原有30个)。新建信息管理中心720㎡。b.建设10000㎡仓库四座。c.建设配电室、综合楼(含宿舍)等配套公用服务设施。新增400kvA变压器一台。新增4t/h蒸汽锅炉1台。项目总建筑面积4万㎡;设备54台(套)、货车5辆、叉车2辆、配送车40辆(自购20辆，其他利用物资配送企业车辆)。1.4.5环境保护项目生产废渣、废气、噪音等经综合处理后，达到国家有关排放标准和控制标准，对周围环境无不良影响。1.4.6全厂定员61 本项目需新增定员387名，其中工人321名、管理人员18名、技术人员6名、其他人员17名、运输人员25名;每年另需季节工250名。1.4.7总投资项目总投资3693.62万元。其中：建设投资3350万元，建设期利息0元。1.4.8项目实施进度。本项目建设期为0.8年。1.4.9综合评价(1)本项目充分利川当地的资源优势及企业现有良好的基础条件，以某为服务中心，为辖区图书、汽车用品、钢材、农副产品、家居建材、家用电器、饮料饮品、生活一货等物流企业配套仓储物流，提升仓储配送业务，打造物流信息网络平台，扩大省会城市物流辐射范围。项目将当地农业资源与城区市场有效对一接，可促进当地经济持续、快速、健康发展。(2)项目建成后税前静态投资回收期7.37年(含建设期)，税前财务内部收益率9.07%税前财务净现值(I=9%)11.74万元，资本金净利润率5.92%,总投资收益率9.07%,卞要指标均高于行业基准值，经济效益较好。(3)项目盈亏平衡点61.57%。根据以上综合分析，项巳各项建设条件具备，经济效益、社会效益良好，该项目可行。61 1.4.10主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位指标1规模942001.1汽车用品套400001.2家具件367501.3家电用品件97501.4生活百货件77002全年生产天数天3003每日工作时间小时244燃料消耗4.1水吨1669614.2电万度1974.3煤吨19555动力负荷用汽负荷：平均吨/小时3.57最大吨/小时3.92用电负荷：KW10386用水量：最大吨/小时178075平均吨/小时66.777吨/年2255958劳动定员人387其中：工人人321管理人员人18技术人员人6服务人员人429厂区占地面积㎡46000新建建筑面积㎡34900建构筑物占地面积㎡5100建筑系数75.9%10总投资万元3693.6261 序号指标名称单位指标10.1建设投资万元3663.62其中:建筑物万元3000.00设备万元200.00其他万元463.6210.2建设期利息万元0.0011投资资金筹措万元3693.6212设备数台(套)101.013形成固定资产值万元3663.6214正常年销售收入万元720.0015正常年总成本万元376.1716正常年利润总额万元281.8317正常年利税万元112.9818正常年增值税万元104.6219正常年销售税金及附加万元112.9820正常年上缴税金总额万元225.9721正常年净利润万元230.8522投资利润率(年平均值)5.92%23投资利税率(年平均值)8.92%24静态投资回收期(含建设期)年7.3725动态投资回收期(Ic=9%,含建设期)年10.7626财务内部收益率：税前9.07%税后9.07%27资本金收益率9%28财务净现值（Ic=9%）万元11.7429盈亏平衡点61.57%第二章项目背景与必要性2.1项目提出单位单位名称:某市安宁区沙井骤街道沙井骚村注册地址:某市安宁区沙井骚街道沙井释村北环路北主营业务:汽车用品、家居建材、家用电器、农副产品、钢材和生活百货等物流企业配套仓储。61 发展背景:发展社区集体经济,以省、市、区统筹发展总体规划和《沙井骤街道集体经济发展规划》为依据，重点做好招商引资、项目建设、现代旅游业，结合本地经济基础、区位条件、土地资源状况等实际出发，结合辖区物流企业谋发展，实现“一街一产业、一社一特色”以市场为导向，建设4万平方米的现代仓储物流配送平台;与五矿联建12万平方米的综合商务大厦，采取灵活多样大发展方式，有计划、有步骤的完成社区经济发展大预期目标。沙井骚街道现辖4个城市社区、4个涉农社区，总面积28平方公里，总人口1.67万人，其中涉农人口6700余人(其中:纯农业人口5000余人)，涉农社区现有土地总面积7507.4亩，其中耕地面积3469.2亩，林地面积1844亩，集体所有建设用地总面积1488.4亩;失地农民共计4844人，其中完全失地农民3851人。某市安宁区沙井骚街道沙井骚村社区377户，总人口1160人，林地面积1360亩，全社区实剩余耕地35亩。围绕“失地有保障”，以发展壮大集体经济为着力点和突破口，通过城中村改造、开发“四荒地”以土地资源换保障的方式，力争建成有一定实力的社区经济实体，使集体经济收入比上年增长15%以上，人均收入比上年增长10%，同时积极推进村民向股民、集体经济向混合经济和股份制经济转变，确保被征地农民可持续增长，通过养林企业进一步稳定完善凤凰山绿化工作，安排绿化专业人员50人。负责人简介:王道明，男，汉族，现任某61 市安宁区沙井骚街道沙井骚村主任。该同志曾任村主任多年，是土生土长的优秀农村干部。曾经经营砖厂，既有丰富的农村工作经验，又有着良好的市场经济意识和高效务实的企业管理经验。现任某亿嘉通商贸有限责任公司法人。2.2项目提出背景2.2.1.区位背景某位于中国陆士峨反块的几何中心，在大西北处于“座中四联”的独特位置，自古就是“丝绸之路”上的商埠重镇和著名的“茶马互市”，是西北公路、铁路的中心枢纽，也是西北区域物流中心节点城市。某现已发展成为西部地区重要的商品集散中心，全市商贸流通业整体水平不断提高，超市和连锁经营等新兴业态快速发展。多层次、规范化的市场体系建设日益完善，流通服务功能明显增强，人流、物流、资金流、信息流相对活跃，大商贸、大流通、大市场格局初步形成，商贸辐射面达西部8省区，近400万平方公里和3亿多人口。沙井骚村位于某市安宁区沙并释街道沙井释村北环路北，现有开发好的场区占地96亩，南边毗邻北环路、西站编组站和货场，北边是北山林区和报恩寺，交通便利，建设环境良好，发展商贸物流业具有优越的地理位置。2.2.2政策背景《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》国发[2009]8号提出，中西部地区客观要求改善协流条件，缩小与东部地区的物流成本差距，主动承接东部沿海地区产业梯度转移，有利于增加城乡就业岗位，扩大社会就业，缓解交通拥堵，促进区域间协调和可持续发展。61 《一甘肃省“十二五”。物流业发展规划的通知》甘政办[2011]301号明确提出，现代物流业是推动第三产业快速增长的重要力量，也是我国经济领域中最活跃、增速最快的一个新兴产;业，被公认为企业的第二利润源。为此，甘肃省决定:建立以某为中心，兰白都市圈为依托的物流核心圈，积极融合进入到国家主导的九大物流区域、十人物流通道、二十一个物流节点城市之一，和现代物流示范城市，促进流通的现代化扩大城乡居民消费商务部、中华全国供销合作总社。“十一五”末安宁lX:第三产业取得了长足发展为发展现代物流业提供了保障。二〇一二年全地区生产总值完成90.5亿元，第三产业总值为44亿元，三产总值占全区GIMP的48.6%，为推动全区产业结构进一步优化提升奠定了坚实基础，辖区物流企业聚集，科教文化基础雄厚、旅游服务发展充分、商贸流通日益活跃，也为发展现代物流仓储配送行业提供了创新载体平台。城乡一体化建设的加快为发展第三户二业提供自”阔的天地。按照《团民经济行业分类（GB/T4754—2002）》的划分标准，第三产业的门类很多，比较和选择的余地较大，适宜于农村和小城镇发展的第三产业的传统行业，人多数具有技术要求不l六」、资本投入不多的特点，因而市场准入门槛较低，较为容易创办。61 辖区物流企业的跨越式发展使得社区建立与之互动共赢的仓储物流变为现实。个区初步形成了以奇正藏药、佛慈制药、九州通药业、众友药业等为代表的医药产业物流集群:以康帅傅、白事可乐、雪花啤酒、莫高酒业等为代表的食品饮品产业集群:海峡两岸农产品物流城、新华图书物流园、中国五五矿某钢铁物流园、中石油西北物流集散中心、中铁某信息服务中心、西北石油管道基地、新一世纪汽车城、华尊立达家具建材博览城、立达国际汽配城等一批物流企业。为发展仓储物流配送业态提供了巨人的发展空间。2.3挑战第三产业发展不平衡，三产化程度低。农村的第三产业延续传统的粗放式，现代物流配送尚处于培育发展阶段，层次低，效益不佳，缺乏先进的现代服务业模式，以及现代化技术手段应用程度不高，三产业没有形成支柱产业。土地资源严重匮乏，开发兴建社区经济成木过高。近几年国家、省、市发展经济、引进项目征用了大量农村土地。征用土地成本巨大，发展社区经济只有开发“四荒地”，但前期投入也非常巨大。农村发展经济人力资源相对稀缺。懂经济、懂技术、会管理、会经营人才不足，配套服务意一识缺乏，一定程度上也是制约社区经济发展的瓶颈。2.4措施办法用足用活现有政策，强化产业互补，加快融合发展。根据某市人大常委会颁布的《某61 市南北两山绿化建设管理办法》，将辖区内凤凰山东至小李黄沟、西至南坡平变电站、南至北环路、北至凤凰山山项的1360亩荒山划为绿化基地，将30%的荒山荒坡开发整理为可利用的集体国有建设用地，兴办兴建仓储物流配送中心(中转站)，利用政策减少土地前期成本。二〇一三年六月二十日山某市安宁区林业园林税务局填证、安宁区人民政府发证，获得国家林业局办法编号为A62O0O40O58的《中和人民共和国林权证》。利用安宁区规划的4平方公里作为现代物流服务基地的机遇，结合业态、分工协作、错位拔展，主动积极为辖区物流企业及人员提供文化、娱乐、餐饮、休闲、商务、园林绿化、清洁卫生、家政物业服务，寻求社区最大化利润空间，同时为失地农民再次就业及融入城市社会创造条件。在全社会招聘懂规划、懂建设、懂流程、会经营、会管理的人才进入社区，引领社区经济健康快速发展，同时培养一批土生土长的经营管理能人作为社区经济发展的骨干力量。第三章保障机制61 根据区、街统筹发展集体经济的总体发展思路，依托现有经济发展基础街道在集体经济发展实体运作谋划上。主要分为公司类实体和管理机构类实体两大运作模式。3.1公司类实体运作模式(1)由专业机构对社区集体资产进行清产核资工作;(2)成立相应公司实体;(3)确认股民身扮，并召开股东大会推选股民代表及公司理事会成员;(4)对全部股民进行量化后，开始股份认购和委托授权;(5)报请街道集体经济发展监督管理委员一会审定并备案;(6)公司开始正式运营，街道集体经济发展监督管理委员会履行相关监督、管理职能;(7)按照公司章程，对一定时期内运营业绩进行评估，并按照公司章程提取相应红利，拟定分配方案报请街道集体经济发展监督管理委员会审定备案;(8)街道集体经济发展监督委员会市批统一分配方案后，在监督管理委员会监督下按方案实施分配。3.2管理机构类实体运作流程(1)成立相应管理机构，并由该机构设立经济实体;(2)有管理机构按法律程序委托经济实体开展运营工作，经济实体必须接受管理机构监督管理;(3)按照章程，对一定时期内运营业绩进行评估;61 (4)管理机构按照经济实体健康发展原则，制定红利分配方案，报请街道集体经济发展监督管理委员会审定备案;(5)街道集体经济发展监督管理委员会审批同意分配方案后，在监督管理委员会监督下按方案实施分配;3.3具体步骤第一步:街道通过升展社区清产投资、摸清底数、整合资源、建立实体等工作，夯实发展集体经济基础，针对不同组织机构，制定相应社区集体经济发展规划。第二步:实施项目带动战略，以兴建仓储物流配送中心，五矿物流综合服务大厦为实休,主动对接辖区物流企业，以人实体、人服务带动小实体、细服务，充分提供服务就业岗位。第三步:以社区集体经济效益带动具他社会服务，全面实现增收见效，创建“双强达标社区，小康达标户”，推动社区精神文明建设，使辖区内居民生活满意度达到95%以上。第四章建设条件61 4.1场址概况甘肃省沙井驿村位于安宁区最西部，东与安宁堡乡接壤，西与西固区张家大坪毗连，南濒黄河与西固陈官营、钟家河相望，北依凤凰山，与皋兰县中心相接。4.2地形地貌情况沙井驿村地形属黄土高原丘陵沟壑区，多为黄土梁茆、沟谷和小川台地等类型，地势为北高南低、西高东低，呈西北向东南倾斜，山脉多为南北走向，海拔高度在1459.2m--2445.2m之间，相对高度达986m。境内共有0.5公里以上的大小砂、土沟4799条，全长6743.7公里，这是该县水土流失侵蚀沟的发源地，沟壑密度2.64公里/平方公里。根据国家地震局颁布的《中国地震烈度区划图》，沙并驿村地震烈度按7度考虑。4.3资源状况沙井驿村涉农社区现有土地总面积2263亩，其中耕地面积35亩，林地面积1366亩，集体所有建设用地总面积930亩。沙井驿村属温带半干旱气候，年均气温7.2°C，年均降水量266mm，年均蒸发量1600mm,年均日照2768小时，无霜期144天。4.4社会经济状况61 沙井驿街道现辖4个城市社区、4个涉农社区，总面积28平方公里，总人口1。67万人，其中涉农人口6700余人(其中:纯农业人口5000余人)，涉农社区现有土地总面积7507.4亩，其中耕地面积3469.2亩，林地面积1844亩，集体所有建设用地总面积1488.4亩；失地农民共计4844人，其中完全失地农民3851人。某市安宁区沙井驿街道沙井驿村社区377户，总人口1160人，林地面积1369亩，全社区实剩余耕地35亩。二〇一二年安宁区国民经济稳步增长，综合实力持续增强。主要经济指标保持了两位数的高位增长，增速排名位居全市前列。全年地区生产总值完成90.5亿元，同比增长16%;固定资产投资完成143.2亿元，同比增长40.1%:社会消费品零售总额完成44亿元，同比增长19.4%;地区性财政收入完成16.56亿元，同比增长19.74%;一般预算收入完成6.41亿元，同比增长20.25%;城镇居民人均可支配收入达到17694.6元，同比增长14%;农民人均纯收入达到10344元，同比增长14.5%。4.5交通运输沙井驿交通便利，境内拥有民航、铁路和国道、高速公路、省道、县乡道共计l2条389.93公里。其中:铁路1条64公里、国道1条52公里、高速公路3条72.75公、省道1条41公里和县乡道6条160.18公里。形成既有民航、铁路，又有国道、省道、高速公路和县乡道路的东西相连、南北相接、纵横交织、四通八达的交通网络。4.6能源供应61 供水:山公司现有供水管网供给，水质符合《生活饮用水卫生标准》。现有供水设施能满足本项目生产生活用水需求。供电:由安宁电力局供电线路供给，供电电压为10KV，己接入现有配电室。用煤:主要有靖远煤矿提供。第五章建设内容61 5.1信息平台及城市配送系统建设5.1.1平台架构一、总体架构:61 中心平台通过系统基础规划与设置，可规范业务流程、严格权限管理、实现信息共享和信息安全监控机制，构建信息系统的基础技术支持平台。平台对各项物流业务，如仓储、运输、配送业务实行全面管理，实现内外协同、信息共享的十一体化、动态化、实时化管理应用。通过企业内部协同办公系统建设，将所有管理工作，建立在表单平台。通过单点登录和超链接等方式，与物流等系统进行信息集成，支持网络文档、手写批注、手写签名、电子印章等功能，能与WORD,EXCLE等软件自动集成和数据交互。未来根据物流管理需求特点，可灵活配置数据集成的形式。可通过客户化解决方案和接口系统的开发，实现与财务系统和客户信息系统的数据集成，达到物流系统与财务系统，企业自有管理的信系统与客户管理的信系统的信息共享。二、平台构成a.仓储管理系统.b.运输管理系统.c.GIS/GPS系统d.物流计费系统f.电子订单系统e.企业自主建站系统三、平台技术架构61 物流配送信息管理系统是一个以系统交互层、管理决策层、综合作业层、系统技术层搭建的四层应用体系。能够满足物流对信息系统扩展应用的要求，随着业务的深化以及服务对象的不同需求，能够支持多种实施部署方式，做到信息系统随着企业的发展而动态发展。系统技术应用架构如下图所示:物流配送信息管理系统既可以成为企业内部管理信息系统平台，也可以通过系统配置构建起针对第二方物流企业、区域商贸企业服务用平台，实现企业、客户、成员单位、合作伙伴间的信息交互，完成基于业务、信息、资源的一体化管理。因此，系统在开发设计、功能定位上主要体现在以下方面:61 （1）电子交易与服务平台：面向会员企业与专业用户，提供深层次的B2B门户平台。业务涉及到企业管理信息系统内部，从单纯的信息发布、交易确认到涵盖物流企业内部管理，与企业市场营销、客户管理、物流计划执行与客户之问的无缝化集成。（2）决策支持管理平台：面向企业的高层决策部门，以历史数据为依据，科学的预测模型为保证，为公司高层决策提供决策分析类报表。包括历史物流成本需求预测方而的内容。同时平台扩展支持包括商务智能系统、运输调度优化引擎等第三方决策支持应用插件。（3）ASP业务管理平台：实现对各项物流业务，如仓储、运输、配送、货代、报关业务的全面管理，实现内外协同、信息共享的一体化、动态化、实时化管理应用。（4）应用技术支持与集成：平台具有标准化、可配置的接口功能，提供灵活的系统集成解决方案，支持与PF/RFID、EDI、GPS/GIS等系统的集成应用于技术支持。5.1.2物流配送管理系统物流配送信息管理系统是物流管理的核心内容之一，专注与货品的收货、加工、包装、保管、搬运、发货、运输等作业的计划、控制和反馈过程的信息搜集、汇总、查询和分析，达到提高物流配送效率，降低物流配送成本的目的。一、软件功能架构61 物流配送信信息管理系统主要包括三大核心业务处理功能：综合业务管理、仓储业务管理、配送业务管理，以及两项很重要的管理功能即物流成本管理和物流绩效管理。除以上功能外，还有专为领导决策提供了高效的查询功能和决策支持功能，以及保障系统正常运转的基础信息维护功能和系统管理功能。二、软件功能概述物流配送管理系统包括9大子系统，分别是：综合业务管理子系统、仓储业务管理子系统、配送业务管理子系统、物流成本管理子系统、物流绩效管理子系统、综合查询子系统、辅助决策子系统、系统管理子系统和基础信息管理子系统。它们为帮助企业全面、准确地掌握物流配送作业的各项信息，包括作业内容、作业成本和作业成效等提供了丰富的管理和辅助决策功能。三、物流配送管理系绕的特色◇在完成业务单据的处理基础上，提供对业务单据的EIQ分析，有利于管理部门在设施重新规划、设备和利用调整、作业流程重组等诸多方面的决策水平提高。◇为配送线路选择、货位储存、装车配载、拣货流程等物流配送关键环节提供优化手段，大幅度提高作业效率。◇可与GPS设备、条码扫描设备、PDA设备等外设集成使用。◇适应现代物流发展趋势，支持集中拣货和顺序拣货，提供基于零售店货架的配货方式，减少验货收货手续和时间，提高验货收货效率。◇基于物流活动成本法(物流成本ABC法)计算物流成本，更精确、更全面地反映企业的物流成本状况。◇提供可视化的库存管理手段，将仓库管理变得简单、直观和有效。61 ◇支持多种业务单据，如配送单、运输单、仓管单、调拨单、提货单等；支持网上下单和无订单进货。◇可随时报告帐面库存、实际库存和预期库存。◇支持单物流配送中心和多物流配送中心等组织形式。◇支持条形码和二维条码管理商品进出。◇在入库和出库时，支持手工及自动指定货物储位。◇可随时查询当前以及预测期的仓储能力、流通加工能力和装卸能力。◇动态跟踪配送任务，帮助企业以及企业客户掌握货物配送状况。◇采取按货主、线路、商品、时间等多种策略安排配送任务。四、物流配送管理系统各子系统的功能(1)综合业务管理子系统·业务单据管理包括网上业务单据、业务单录入、业务单审核、业务单分解、业务单下发、业务单反馈接收和业务单追踪等功能。·合同管理包括合同录入、合同审核、合同转换和合同维护等功能。·物流资源查询包括总运能查询、总仓储能力查询、总流通加工能力、分支机构运能查询、分支机构仓储能力查询、分支机构流通加工能力查询等功能。·物流报价查询61 包括运输报价、仓储报价、流通加工报价、装卸报价的定义和查询等功能。·物流费用结算包括运输费用、仓储费用、流通加工费用、综合物流费用的计算和物流费用结算清单的打印等功能。(2)仓储业务管理子系统·进货管理包括货物到达预测、进货验收、进货差异处理、存储货位指派、上架单生成和回填等功能。·存货管理包括库位整理、保质期管理、库存预警、库内补货等功能。·出货管理包括拣货单生成和回填、配货登记、出货验收、出库登记等功能。·盘点管理包括盘点周期设定、盘点清单生成和回填、盘盈盘亏处理等。·流通加工与包装管理包括加工工艺定义、包装定义、包装单生成和回填、加工单生成和回填等。(3)配送业务管理子系统·车辆动态管理包括车辆可用状态设定、车辆可用状态查询、车辆动态报告和查询等功能。·派车计划管理61 根据车辆情况、配送要求和配送内容，安排车辆按照一定路线和顺序配送一定的商品。·行车日志管理记录运输配送的过程及其发生的成本。·配送事故管理提供记录配送事故的发生和直接损失的功能，以及赔偿处理登记和查询，以及责任处理登记和查询等功能。·货物交接管理记录货物交接情况，并安排被拒收或者未送达货物的处理情况。·货物中转管理对于需要经过在临时仓库中转后在运输和配送的作业过程进行管理。包括货物临时堆存管理、临时卸货登记、货物分拣装车等功能。(4)物流成本管理子系统为了全面反映企业的物流成本，本子系统率先采用国际上流行的物流ABC法计算包括仓储保管、流通加工、装卸搬运、运输配送、订单处理等五个方面的物流成本。同时，还允许企业定义标准成本值，用于真实反映物流配送成木的高低和存在的问题。本子系统的主要功能有:·标准作业成本值设定企业可以定义每项物流作业成本的标准值，用于和实际情况比较。·物流作业成本计算企业可以计算(包括设定时间自动计算)各类成本值。·物流作业成本查询提供随时查询物流作业成本值的功能。·成本分析61 系统根据选定的成本的标准值和实际值，自动报告当前成本高低，并以图表、报表等多种方式反映企业物流成本状况。(5)物流绩效管理子系统为了全面反映物流作业效率，本子系统精选提供了仓储保管、流通加工、装卸搬运、运输配送、订单处理等五个方而五十余种作业指标的选定、计算、查询和分析功能。同时，还允许企业定义标准作业指标值及设定作业绩效，用于真实反映物流配送状况，评定和改善物流配送绩效。本子系统的主要功能有：·作业评估指标设定企业可根据实际情况选择有效的评估指标来反映和评定作业情况。·标准作业指标值设定企业可以定义每项作业指标的标准值，用于和实际情况比较。·作业绩效等级设定企业可以定义各作业内容绩效所包含的作业指标及其高、中、低值，用于和实际情况比较，评定作业情况的优劣。·作业指标计算企业可以计算(包括设定时间自动计算)各作业指标值。·作业指标查询条件设定企业可以自行定义对作业指标进行查询时的假定条件，如设定哪些指标需要同时列出比较等。·作业指标查询提供随时查询作业指标值的功能。·作业指标分析61 系统根据选定的作业指标及其标准值和实际值，自动报告当前作业绩效的优劣。(6)综合查询子系统本子系统满足领导查询各种信息的要求。从一个入口，就可以掌握物流企业运行的各方面状况，可同时查询不同作业环节数据，并在同一个显示界面上表达，将运营现场搬到办公室。它包括但不限于以下功能：·总库存、商品别库存、客户别库促、仓库别库存查询等。·总配送量、地区别配送量、客户别配送量、商品别配送量查询等。·总配送事故、商品别配送事故、仓库别配送事故、车队别配送事故查询等。（7）决策支持子系统本子系统是为辅助管理者进行决笨，达到提高物流企业管理水平的目的而设计，它包括如下功能：·业务单据EIQ分析·库存商品ABC分析·物流作业成本综合分析·物流作业绩效综合分析本子系统透过数据，反映企业运营存在的问题，利用OLAP技术，进行数据采集和分析，具备一定的数据挖掘能力。（8）基础信息管理子系统本子系统是保障软件正常运转的基础，它包括以下功能：·商品信息管理61 ·车俩信息管理·储位信息管理·设备信息管理·人员信息管理·加工工艺信息管理·配送线路信息管理(9)系统管理子系统本子系统是保障软件安全运转的基础。它包括以下功能：·系统登录·系统用户管理·系统用户组管理·操作日志维护和查询·数据备份与恢复·界面操作权限管理·信息/单据授权访问管理·数据访问权限管理·数据上传、下发和同步管理5.2条码跟踪和自动化分拣系统5.2.1条码跟踪系统以条码系统为纽带，可有效联结各个销售流通环节的数据。(1)列印条码标签，并根据需要粘贴在产品上、包装上和产品档案上，给予产品唯一的身份标识。61 通过在产品上、包装上、保修单和产品档案上贴上条码，可以方便地对产品从生产、储运、销售、售后的整个流程进行追踪。在产品流通的每一环节从产品上撕下一个条码，拿回来后进行扫描，或者是即时扫描记录，不论用哪一种方式，都可记录哪一种产品在什么时间，哪一个部门，卖给了什么人，是谁卖的，完成哪一份订单或合同。有了这些基本信息可以很方便地进行分析和统计，为企业的生产销售决策提供帮助，并且可以解决许多售后服务中遇到的实际问题。(2).使用带有条码扫描功能的手持数据终端进行销售数据采集。对于许多连锁经营或在各地有分支机构的企业，由于在销售终端没有一条件直接使用总部的系统录入数据，可以使用手持数据终端先分散采集相关数据，后把采集的数据上载到计算机系统集中批量处理；此时可以给终端销售人员配备带有条码扫描功能的手持数据终端，进行销售终端的数据采集。(3).数据的上传与同步。利用产品的条码身份标识可以实现各个销售流通环节的数据自动化采集，保证数据输入的准确性和及时性。将现场采集的数据上传到总部销售管理系统中，系统中的数据便可自动更新。同时也可将系统中已更新后的数据下载到手持终端中，以便在现场进行查询和调用。(4).利用产品条码作为索引，整合产品在各个流通环节的数据。通过整合产品在各个流通环节的数据，实现产品从生产、储运、销售、售后的全过程进行追踪。(5).以产品条码为线索，对销售窜货及假冒伪劣现象的有效管控。61 当用户保修或发生质量投诉时，通过条码的销售管理系统，可以立即查到这一产品是何时何地由何人售出，价格是多少销售合同内容，保修记录等。同时，借助条码还可以对销售窜货现象以及假冒伪劣现象进行有效的管理，有效保证企业的经济利益。通过核对产品记录可以立即识别假货和串货。5.2.2自动化分拣系统一、自动分拣系统作业描述自动分拣系统(AutomatedSortingSystem)。该系统的作业过程描述如下：分拣中心每天接收的各类货品在最短的时间内将这些货品卸下并按商品品种、货主、储位或发送地点进行快速准确的分类，将这些商品运送到指定地点，同时，当配送中心通知物流中心按配送指示发货时，自动分拣系统在最短的时间内将带有电子标签的货品快速分拣，并按所需数量出库，将从包装线上取出的不同数量的商品按配送地点的不同运送到不同的理货区域或配送站台集中，以便装车配送。二、自动分拣系统的主要特点1、能连续、大批量地分拣货物：由于采用大生产中使用的流水线自动作业方式，自动分拣系统不受气候、时间、人的体力等的限制，可以连续运行，同时由于自动分拣系统单位时间分拣件数多，因此自动分拣系统的分拣能力是人工分拣系统可以连续运行100个小时以上，每小时可分拣7000件包装商品，如用人工则每小时只能分拣150件左右，同时分拣人员也不能在这种劳动强度下连续工作8小时。2、分拣误差率极低：61 自动分拣系统的分拣误差率大小主要取决于所输入分拣信息的准确性大小，这又取决于分拣信息的输入机制，采用条形码扫描输入，除非条形码的印刷本身有差错，否则不会出错。因此，目前自动分拣系统主要来用条形石学枝术来识别货物。3、分拣作业基本是无人化：建立自动分拣系统的目的之一就是为了减少人员的使用，减轻工员的劳动强度，提高人员的使用效率，因此自动分拣系统能最大限度地减少人员的使用，基本做到无人化。分拣作业本身并不需要使用人员，人员的使用仅局限于以下工作：(1)、送货车辆抵达自动分拣线的进货端时，由人工接货。(2)、由人工控制分拣系统的运行。(3)、分拣线末端需由人工将分拣出来的货物进行集载、装车。(4)、自动分拣系统的经营、管理与维护。三、自动分拣系统的组成自动分拣系统一般由控制装置、分类装置、输送装置及分拣道口组成。a.控制装置的作用是识别接收和处理分拣信号，根据分拣信号的要求指示分类装置按商品品种、按商品送达地点或按货主的类别对商品进行自动分类，这些分拣需求可以通过不同方式，如可通过条形码扫描色码扫描、键盘输入、重量检测、语音识别、高度检测及形状识别等方式，输入到分拣控制系统中去，根据对这些分拣信号判断，来决定某一种商品该进入哪一个分拣道口。b.61 分类装置的作用是根据控制装置发出的分拣指示，当具有相同分拣信号的商品经过该装置时，该装置动作，使其改变在输送装置上的运行方向进入其它输送机或进入分拣道口。分类装置的种类很多，一般有推出式、浮出式、倾斜式和分支式几种，不同的装置对分拣货物的包装材料、包装重量、包装物底面的平滑程度等有不完全相同的要求。c.输送装置的主要组成部分是传送带或输送机，其主要作用是使待分拣商品鱼贯通过控制装置、分类装置，输送装置的两侧一般要连接若干分拣道口，使分好类的商品滑下主输送机(或主传送带)以便进行后续作业。d.分拣道口是已分拣商品脱离主输送机(或主传送带)进入集货区域的通道，一般由钢带、皮带、滚筒等组成滑道，使商品从主输送装置滑向集货站台，在那里由工作人员将该道口的所有商品集中后或是入库储存，或是组配装车并进行配送作业以上四部分装置通过计算机网络有机联结在一起、配合人工控制及相应的人工处理环节构成一个完整的自动分拣系统。5.3土建工程本项目计划建设4个大型仓库，分别为汽车用品仓库、家具仓库、家用电器仓库、和生活百货仓库：各仓库占地面积分别为26亩、24亩、15亩、15亩(其中包括仓库周围的绿化用地、围墙用地等)，另外，还有一处16亩的大型停车场，用于货物的配送周转及运输货车的停放。新建建构筑物见表5-1。表5-1新建建构筑物览表序号工程类别工程名称规模备注1存储工程汽车用品仓库家具仓库26亩24亩61 家用电器仓库生活百货仓库15亩15亩2服务性工程综合楼质检中心门卫地磅房厕所信息管理中心972m²252m²15.1m²15.1m²72m²4176m²三层3场区工程绿化道路、硬化围墙5000m²8000m²800m²大门1座5.4公用工程5.4.1给水工程项目用水由市政管网供给，水质符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。室内消防给水：消防用水量为10L/S，并设置手提式灭火器备用。室外消防给水：室外设置消火栓，与给水管网连接，单位用水量10～15L/S，保证消防用水安全可靠。5.4.2排水工程生产、生活污水不含有毒有害物质污染程度较轻，经污水处R系统处理后即可达标排放或用于灌溉〔污水处理详见环保一章）雨水采用厂区道路排水，经道路边沟排至厂外排水沟网或浇灌道路两旁绿化带。5.4.3供电61 本项目新增装机容量1765KW,用电负荷估算详见表5-4。表5-4用电负荷表序号项目名称功率KW需要系数功率因数计算负荷有功KW无功KVAR1中央空调115.560.50.8057.7843.342锅炉房65.00.70.7542.337.33给排水及消防系统95.00.80.8076.057.04仓库照明137.90.60.8022.717.1加入补偿0.93965.7381.7项目生产用电负荷等级为一类负荷，照明按国家相关规定设计。项目新增400KVA,800KVA变压器各一台，其他配电设备见附表。5.4.4供热、采暖项目计划购置1台4t/h锅炉以满足生产生活需要。全厂生产热负荷见表5-5.表5-5全厂热负荷表序号用汽部门用汽压力Mpa用汽量（t/h）凝结水回收（t/h）平均最大平均最大1仓库供暖0.32.602.802.342.522生活0.30.10.203采暖0.30.320.32项目冬季需采暖，全厂采暖热负荷见表5-6。表5-6全厂采暖热负荷表序号名称建筑面积（M²）采暖温度（。C）热指标（W/M²）热负荷（W）1综合楼972.016656318061 2质检中心252.01665163803信息管理中心1152186574880其他174166511325.6合计165765.6全厂采暖热负荷165765×1.2=198919W5.4.5地震设防根据国家地震局颁布的《中国地震烈度区划图》和《建筑抗震设计规范》GB5OO11-2001的规定，沙井驿村抗震设防烈度7度，设计基本地震加速度值为0.15g。5.5总图运输5.5.1总平面布置根据场地地形地貌、气候特点，考虑到物流中心特点及运输要求，具体布置方案如下：质检中心和综合楼北接公路，以中心西边入口公路为轴对称布置在场区西北方，四座仓库两两并排横向布置在场区西南角和东北角。以北是信息管理中心，场区东南角是污水处理系统。5.5.2竖向布置场地竖向设计依据城市道路标高，结合场地标高，配合道路设计与环境设计，采用平坡式的布置方式平整场地，使场地地表雨水按不小于0.5%的坡度排出厂外。5.5.3总平面主要经济指标详见表5-861 表5-8总平面主要经济指标序号名称单位数量1厂区占地面积m²460002总建筑面积m²349003建（构）筑物占地面积m²51004建筑系数％75.95.5.4运输原料验收合格后送入仓库，日输送量约450吨；包装材料日输送量5吨；成品由运输汽车运出，日最大运送量150吨。原料、包装材料和其它物品的运入主要依靠自各车辆和社会车辆由公路运入：成品的运出主要依靠公路运至销售网点或由铁路运输到国内各港口和销售网点。表5-9项目运输量表序号货物名称单位数量1汽车用品套111157.762家具件40816.333家用电器件44511.894生活百货件5444.93总运输量件801930.915.6设计依据《食品企业通用卫生规范》GB14881-94《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑抗震设计规范》GB30011-2001《建筑结构荷载规范》GB50009-2001《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-9261 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003《室外排水设计规范》GB50014-2006《室外给水设计规范》GB50013-2006《工业企业照明设计规范》GB50034-92《工业企业设计卫生标准》GBZI-2002《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002《混凝土结构设计规范》GB50010-2002《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90《钢结构设计规范》GB50017-2003《轻型钢结构设计规程》DBJ08-68-97第六章物流配送6.1物流配送流程及简介6.1.1业务流程采购→(加工)保管→信息发布、收集→配装→运送→送达服务61 6.1.2业务流程简述(1)采购采购是配送的准备工作或基础工作。集中进行一定规模的采购可降低成本。(2)保管保管功能是配送中心的主要内容之一，但与一般的仓储不同，其仓库形式、平面布置、设备组成等，要有利于装卸作业、装卸顺序、装卸路线、装卸方法等。为了充分利用仓库空间和提高农资的入出库频率，应实现作业机械化、自动化，库存账目管理和货位管理计算机化。(3)物流配送信息管理系统物流配送信息管理系统实现物流配送信息的交流共享。信息平台将对物流信息数据进行分析整理，为主管领导进行相关决策和对货运市场进行宏观观判断提供依据。建立物流配送信息管理系统能够产生的经济和社会效益主要体现在以下三个方面：①实现精确的效率管理：可将操作效率提高40%,累积循环时间降低27%，库存准确率可达到99%，②实现实时的过程控制：信息管理系统能够实时准确的对各种业务、货品的库存状态、收发统计一讲行记录与查询；能够改善库存管理水平，控制运营成本。通过系统根据订单的精确运输管理，实现高效的车辆配载、订单的实时跟踪、提前通知和确认。③61 真正的3PL服务能力：通过物流信息系统的建立，可以充分利用现有资源为社会提供物流服务并获得相当的效益。(4)送达服务配好的货运输到用户还不算配送工作的完结，这是因为送达货和用户接货往往还会出现不协调、使配送前功尽弃。因此，要圆满地实现运到之货的移交，并有效地、方便地处理相关手续并完成结算，还应讲究卸货地点、卸货方式等，送达服务也是配送独具的特殊性。6.2.业务管理在整个作业到消费的过程中，应该进行全程跟踪管理。本项目建成后，根据项目特点，主要应加强和突出质量检验管理、交易管理、安全保卫管理和信息服务管理。第七章环境影响评价7.1环境影响(1)废气：锅炉所排烟尘。(2)固体废物：年排垃圾及其它废弃物500吨。61 (3)噪音：主要来自生产过程中各种机械运转、振动发出的噪音，强度在45-70dB(A)范围内。7.2环境保护与治理措施以《污水综合排成标准》(GB8978-1996)、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)等为依据确定本项目的污水、废渣、粉尘以及噪声等污染源治理方案。7.2.1废气处理方案锅炉安装有湿式脱硫除尘装置，烟气经处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》GWPB3-2001的要求。7.2.2废渣处理方案煤渣在堆场临时堆放，定期用汽车运至建筑工地做保温材料或垫路用。生活垃圾由企业集中后作为普通垃圾，由环卫部门进行处理。7.2.3噪音的防治噪声较大的设备安装在独立的工段，并安装降噪设置。经上述措施后，工作区的噪声可控制在65db以内。7.3评价与审批安宁区环保局对项目作了环境影响登记表，同意项目的建设。61 第八章企业组织、劳动定员、安全卫生8.l企业组织及工作制度，8.1.1企业组织61 公司实行董事会领导下的总经理负责制和全员劳动合同制。设总经理一人，副总经理两人，下设办公室、生产部、市场营销部、技术开发部、财务部。组织机构见下图：董事会总经理仓库管理副总经理仓储部物流部行政副总经理办公室财务部技术信息部8.1.2工作制度本项目物流配送全年运营100～150天，四大仓储全年年运营250天，冷库24h运转。8.2劳动定员项目新增劳动定员387名，其中生产工人321名、管理人员18名、技术人员6名、其他人员42名；年需季节工250名。8.3人员来源61 所需各类技术人员通过招聘和申请有关主管部门分配大专院校毕业生解决。工人通过招聘社会下岗人员和当地富余农村劳动力、所有员工均需接受技术、管理培训，考核合格后方能上岗。8.4安全卫生8.4.1设计依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)《建筑物防霄设计规范》(GB50057-2000)《冷库设计规范》(GB50072-2001)8.4.2工程概述本工程遵照国家规定的安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工，同时验收投产的“三同时”规定，按照国家规定的卫生标准及有关规范，对可能危及人员的不安全因素和影响人员身体健康的有害因素采取措施，以达到国家有关规定，保障人员的安全和身体健康。8.4.3建筑及场地布置(1)本工程场地的四周对工程的安全卫生均无影响，建设场地地形平坦，无场地平整问题，建设条件良好。(2)总图设计按规范要求保证防火间距，道路成环行、通畅，以满足消防和运输的要求。8.4.4存在的危害因素本项目冷库中的制冷设备和制冷剂具有高压、易爆、含毒的特性，其饮是机械、触电、噪音危害。8.4.5主要防范措施61 (1)每年旺季生产之前，要进行一次重点安全检查，查制度、各种设备的技术状况，查劳动保护用品和安全设施的配置情况。(2)应严格执行有关防火、防爆的规定，保证安全距离，装置内设置可燃气体检测器，并设置火灾自动报警系统，以保证发生危险时可及时进行处理。生产现场应备有灭火器等消防、防火器材。(3)库内湿度较大，设备及管道应选用防腐材料。另外，还要加强管理，防止跑、冒、滴、漏等问题发生，严格遵守操作规程。现场操作人员要穿戴防护用品。(4)根据车间的环境特性，选用防腐、防爆、防水的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。(5)急救箱、防毒面具及其他保护用具，都要放在方便易取的地方，并标明使用方法。(6)压力容器必须严格执行国家有关规定、企业应制订相应的劳动保护制度以确保安全生产、文明生产。8.4.6劳动安全措施(1)加强冷库制冷设备和其它设备的管理，提高设备完好率，确保安全生产。冷库的机房要建立岗位责任制度、交接班制度、安全生产制度、设备维护保养制度和班组定额管理制度等各项标准。根据设备的特降和实际操作经验，制定本厂切实可行的技术规程，报主管部门备查，并严格执行。(2)冷库所用的仪器、仪表，衡器、量具等都必须经过法定计量部门的鉴定，同时要按规定定期复查，确保计量器具的准确性。61 (3)操作人员要做到“四要”、“四勤”、“四及时”。①“四要”:要确保安全运行;要保证库房温度；要尽量降低冷凝压力；要充分发挥制冷设备的制冷效率，努力降低水、电、油、制冷剂的消耗。②“四勤”:勤看仪表；勤查机器温度；勤听机器运转有无杂音；勤了解进出货情况。③“四及时”：即使放油；及时除霜；及时放空气；及时清除冷凝器水垢。(4)操作人员要严格遵守交接班制度，加强工作责任心，互相协作。①交接班时，要做到：当班生产任务及机器运转、供液、库温等情况清楚；机器设备运行中的故障、隐患及需要注意的事项明确；车间记录完整、准确；生产工具、用品齐全；机器设备和工作场所清洁无污，周围没有杂物。②交接中发现问题，如能在当班处理时，交班人应在接班人协同下负责处理完毕再离开。(5)生产车间安排有管理人员，各类设备都有专人管护。企业设专业维修人员，保证设备安全、正常运转。设备必须定期维护、检修。应有专人负责安全管理主作，并对操作人员定期培训。8.4.7消防设施8.4.7.1设计依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)61 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)8.4.7.2设计范围(1)室内外消防给水系统设计(2)室内建筑灭火器配置设计8.4.7.3消防用水量见5.2.18.4.7.4消火栓灭火系统建筑物设有消火栓灭火系统。室内消火栓：由消火栓加压泵、消防管网、室内消火栓组成。室外消火栓：地下式室外消火栓沿道路设置，消火栓间距<120m。贮水装置：本工程新建一座24m3循环水池，经消火栓加压泵供给消防管网。消火栓的布置保证有两股充实水柱同时到达室内任何一处着火点，消火栓口径65mm，麻织水龙带长25m，水枪口径19mm，消火栓箱内设直接启动消防水泵的按钮。设两台消火栓给水泵，一用一备。第九章节约能源9.1设计采用的节能措施61 9.1.1建筑根据《公共建筑节能设计标准》，本工程通过节能设计，采取适当的技术措施，将采暖能耗降低50%。(1)建筑物朝向基本采用南北向，主要房间避开了冬季主导风向。(2)建筑物的体形系数S≤0.3。(3)楼梯间为封闭楼梯间采暖，均设置断桥铝合金中空玻璃窗。(4)外墙采用外保温，外墙外侧贴50厚挤塑聚苯保温板。(5)屋面采用60厚挤塑聚苯保温板保温。(6)门窗及玻璃采用断桥铝合金中空玻璃窗，气密性II级。9.1.2给水排水(1)给水龙头均采用陶瓷芯片密封节水龙头。所有卫生洁具均采用节水型配件。(2)水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时水箱长时间溢流排水。(3)给水系统采用竖向分区方式控制，最不利用水器具处的静水压不超过0.35MPa，利于节水。(4)二次加压供水采用变频供水设备，变频给水设备配有气压罐，储存一定压力，延长主泵体休眠时间，避免频繁启动，利于节能。9.1.3电气(1)消控室、弱电设备用房、配电间采用日光灯照明，光源采用T8型高效节能灯管，公共走廊、楼梯间等均采用高效节能灯。61 (2)消防泵、喷淋泵采用软起动装置，生活泵采用变频起动装置。9.1.4采暖通风(1)热源：采用高效换热器，变频循环水泵(2)末端：公建采暖采用上供下回垂直单管三通阀跨越式系统。9.2节能管理(1)本项目不设立专职的能源管理机构，节能工作由信息管理中心后勤部门统一负责管理。(2)制定和完善节能制度及指标，定期检查，使节能工作落到实处。9.3能耗指标耗电量197.4万度/年耗水量16.5万吨/年耗煤量(折标煤)1955吨/年全年新增耗能总量5.78X1010KJ，折标准煤1974吨。第十章项目实施进度建议61 本项目经可研审批通过后，拟定为二年完成，项目资金落实后，尽快进行生产设备定货，施工图设计完成后，土建施工随即开始。项目实施进度计划见表10-1。表10-1项目实施进度安排表年份201120122013月份5～89～1010～121～121～567可研报告及审批***初步设计及审批***施工图设计***土建施工、设计订购************设备安装调试试生产***正式生产***第十一章投资估算与资金筹措11.1估算依据61 (1)固定资产投资估算依据项目设计方案、以现行市场价格为基础，采用工程估算法估算。建设项目经济评价与参数(第三版)。(2)《甘肃省建设工程概算定额》，某市基价；甘建价(2004)198号甘肃省建设工程措施项目费定额(建筑、建筑装修、安装)地区基价。(3)其他费用计算依据文件《基本建设财务管理规定》（财建字[2002]394号）；《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号)；《建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格[1999]1238号)；建设工程监理与相关服务收费管理规定（发改价格[2007]670号)；(4)国家有关建设项目投资估算的其他规定。11.2投资估算与资金筹措11.2.1建设投资项目建设投资3693.62万元。(1)建筑工程费:3000.00万元。(2)设备及工器具购置费:200.00万元。(3)安装工程费:设备安装及室外管线工程费共计150.00万元。(4)工程建设及其他费用：313.62万元。(5)预备费：30.00万元。11.2.2建设期利息61 项目建设投资银行贷款2000万元，二年建设期内平均借入，按3～5年期贷款利率5.76%计算，建设期利息为115.2万元。11.2.3流动资金流动资金按分项详细法估算，生产用原辅材料及电、煤费用依据当地市场现价计算，流动资金周转次数参照实际情况定。项目需流动资金3663.62万元，其中铺底流动资金30.00万元。11.2.4总投资本项目总投资为建设投资、健设期利息与铺底流动资金之和，共计3693.62万元。第十二章财务评价61 12.1财务评价依据及说明（1）选用的财务价格为预测固定价格。计算营业收入和生产成本所采用的价格为含增值税价格。（2）本项目涉及相关税种及税率增值税:13%计；附加税:以增值税为取费基础，城市建设维护税5%计取，教育附加费按增值税的3%计取；所得税:按利润总额的25%计取。（3）项目建设期2年，计算期l5年。第三年生产负荷为50%，第四年生产负荷为7O%，第五年生产负荷为90%。，第五年达产。（4）本项目目前尚无国家颁布行业基准评价指标，根据行业特点及业主期望，并参照现行银行利率，财务基准收益率(ic)为9%。12.2成本费用估算12.2.1估算说明（1）价格取市场实际价格。年费用计算详见附表5-1。（2）固定资产折旧按工程分类计算，厂房及建筑物按l6年折旧，设备按10年折旧，运输工具按1O年折旧,残值为5.9%。(3)递延资户按10年进行摊销。12.2.2成本费用估算经计算，项目经营期内平均年总成本费用376.04元，正常经营年经营成本26.70万元。61 12.3营业收入与税金估算本项目正常年营业收入估算为720.0万元。项日经营期内正常年增值税l04.62万元，营业税金及附加112.98万元。详见附表4。12.4营业利润估算项目经营期正常年利润总额218.83万元，净利润l05.85万元。12.5融资后盈利能力分析通过项目资本金财务现金流量表计算资本金内部收益率9.09%。通过利润及利润分配表计算（附表8）资本金净利润率=年平均净利润/项目资本金×100%=26.5%总投资收益率=年平均息税前利润/项目总投资×100%=18.9%通过融资前、后盈利能力分析，项目财务盈利能力较强。12.6项目清偿能力分析企业尚未确定长期借款的还款方式，以最大还款能力计算，还款期为4.74年。另据资产负债表（附表11）计算，各年资产负债率小于50%；项目流动比率第6年以后大于2，速动比率第6年以后大于1。项目具有较强的还款能力。61 12.7不确定性分析12.7.1盈亏平衡分析BEP(X)=F/P-V-C本项目盈亏平衡点较低，适应市场变化能力和抗风险能力较强。12.7.2敏感性分析本项目全部投资的税前财务内部收益率为9.07%，静态投资回收期为6.9年(含建设期)。如果营业收入增加，经营成本减少，固定资产投资减少，本项目的经济效益比基本方案更好，所以本项目敏感性对固定资产投资增加和减少，经营成本增加和减少和营业收入增加和减少等因素发生时作变化分析，从结果可以看出：营业收入及经营成本对项目影响都较大，建设投资对项目影响最小。敏感性分析表见附表12。12.8评价结论本项目从整个财务评价的各项指标来看，各项财务指标均高于基准值，财务净现值大于零，项目适应市场变化能力和抗风险能力较强。从经济评价来看，本项目可行。第十三章社会评价13.1项目对社会的影响分析61 13.1.1对当地居民收入和生活水平的影响项目涉及汽车用品、家居建材、家用电器、农副产品、钢材和生活百货等物流企业配套仓储。在充分发挥资源优势的区位优势的前提下，变资源优势为经济优势，增加当地农民收入。项目的实施，通过政府的引导和支持、企业大力宣传，带动当地第三产业的发展，实现产业结构调整，使国民经济总体水平有一定程度的提高，促进当地居民的生活水平和生活质量的提高。13.1.2对地区居民就业的影响项目建成后，可新增就业387名，同时需季节工250名。加上相关产业如种植、包装、运输、维修等，可间接为社会创造就业机会，带动相关产业发展，对提高当地就业率具有重要意义。13.1.3对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响项目的实施对该地区少数民族的风俗习惯和宗教无影响。13.1.4对区域经济的影响直接影响项目土建费用30000万元，建设所用的大部分建筑材料由当地供应，这将给建筑业带来机遇。项目实施后，包括原辅料、燃料、水电和维修等都由当地提供，可对上述的相关行业产生直接的影响，带来客观的效益，能促进区域经济的发展。间接影响项目的实施，有利于促进当地物流产业的发展，增加有效供给，推动二、三产业的发展，多渠道增加基地建设的投入，发挥投入产出的61 倍增效应。同时，以市场为导向，以效益为中心，突出资源优势，建成区域性主导产业，逐步形成区域化布局，专业化生产、企业化管理、社会化服务的农业生态体系。项目的实施可使当地税收增加，劳动就业率的提高会增加当地居民的可支配收入，会间接的促进当地文化、教育、卫生事业的发展，改善和加快项目建设区域的基础设施、社会服务体系等的建设。13.2项目与所在地互适性分析13.2.1不同利益群体对项目的态度及参与程度本项目以当地资源的综合开发为依托，是结合当地资源优势、劳动力优势、政策优势应运而生的优势产业开发项目，可激发当地不同群体参与本项目的积极性。主要涉及到建筑施工、运输业、包装业、销售业等行业，受益群体面广，参与程度较大。13.2.2各级组织对本项目支持的程度本项目受到当地政府部门的大力支持，对其实施支持力度很大，并尽其所能，提供最优惠的条件，为项目的尽快实施奠定良好的基础。13.3社会风险分析本项目是国家、地方、企业和当地农民共同关注的第三产业建设项目，得到政府和广大农民的大力支持，生产运营不存在大的社会风险。当但地政府和相关部门对项目建设和运行的支持力度发生变化会对项目的实施和运营可能会产生一定的影响。为此，在项日实施过程61 中，一定要协调好这方面的工作，处理好存在的各项社会风险，严格执行国家和各级政府的有关法律、法规，保证项目的顺利实施。13.4社会评价结论项目的建设将促进当地第三产业的发展，有利于发挥地区特色产业优势，可增加当地农民收入，解决部分人员就业问题，促进当地文化、教育、卫生事业的发展;改善和加快项目建设区域的基础设施、社会服务体系等的建设。项目的实施年司伪国家增加税收225.9万元，并能增加387个就业岗位，年需季节250名。项目对该地区社会、经济和文化的发展会有较大的促进作用，与所在地有较强的互适性，社会可行性良好。第十四章风险分析61 14.1市场风险本项日建设起点高，技术光进，产品质量稳定，故本项目市场风险较小。企业可采用们订单合同方式，同时做好蔬菜市场信息、分析、预测工作，及时采取积极措施以降低市场风险。14.2管理风险项目生产、运营对管理人员的要求较高。公司管理人员要不断提高管理水、学习先进管理经验，规范管理制度。公司应根据市场和环境的变化，健全适应市场经济要求的内部激励机制和约束机制，最大程度地井发人力资源，减少经营风险。14.3财务金融风险项目贷款不能落实、企业财务状况恶化、资余来源中断，会导致企业无法开工或工期延长或被迫终止，这类风险属较大风。在经营期，项目所得利润及折旧、摊销都可用于还款，当遇到困难时，企业可多渠道筹集资金。14.4政策风险根据我国习相关政策及行业规划、这类风险出现的几率较小。14.5其他风险61 其他风险因素还有水、电、汽不能正常供应，设备的突然损坏，自然灾害如地震、干旱等。这类风险除了严格控制格以外，还可以用风险转移的方法，如向保险公司投保。风险因素和风险程度估计表序号风险因素名称风险程度灾难性严重较大一般1市场风险√√2工程及水文地质√3融资4政策√5自然灾害√6经营管理√7水电汽供应√8设备损坏√第十五章可行性研究结论与建议15.1可行性研究结论61 （1）本项目合理开发利用当地资源，优化当地产业结构，发展特色支柱产业，促进当地经济发展起到很好的示范作用。项目符合国家，产业政策及当地发展规划的要求。(2)项目建设及生产所需各种原料有充分的保障，建厂条件具备。(3)本项目主要工艺及设备成熟可靠，产品质量稳定。（4）项目设计过程中考虑了“三废”的处理，注意环境保护和资源的合理开发，实现可持续性发展。（5）项日的实施对当地及周边地区经济发展具有明显的带动作用，社会效益良好综上所述，项日可行15.2建议（l）项目投产后，应根据客户订单、和市场变化及时调整产品品种、生产比例和包装形式。（2）项目建设单一定要抓好技术培训，不断提高技术人员、生产人员和农民的技术索质，以提高生产管理水平。（3）建立健全企业的销售网络，培养一批高索质的销售人员，利用各种媒体进行广告宣传，扩大企业知名度。建议尽快实施。61'