箱包厂可行性研究报告 50页

'年产60万件箱包可行性项目报告第一章项目概况1.1项目名称年产60万件箱包项目1.2项目承办单位箱包有限公司，董事长、总经理王东平，投资总额3300万元人民币。1.3项目拟建地区、地点根据四队镇的总体发展规划和经济发展布局，通过广泛的市场调查研究，有关技术人员对在四队镇内可能有利于厂址的地块进行现场勘查，了解其地形地貌、地质、公用设施、交通、洪水水位、现有构建筑物情况、地下水位等情况，搜集了地块的规划图和地形图，向有关部门进行了咨询，对拟选地块进行了综合分析比较，最后选定在四队镇街西社区建设本项目。1.4项目编制依据(1)国家关于发展非公有制经济的有关方针政策(2)国家关于促进产业结构调整的有关政策决定(3)中华人民共和国环境保护法(4)中华人民共和国大气污染防治法(5)国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》50 (6)国家计委办公厅《投资项目可行性研究指南》(7)地方政府国民经济发展规划(8)其他相关资料1.5主要研究范围及编制内容按照拟建公司发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。1.6综合评价本项目是工业品生产制造项目，也符合国家产业结构调整政策，具有良好的投资环境和资源优势，从产品市场发展方向和地方产业发展规划的要求看，建设本项目是十分必要的和迫切的；从项目的经济效益看，企业财务效益良好，盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强；从项目的社会效益看，不仅可以带动上下游相关产业的发展，而且可解决一部分劳动力就业，从而切实提高城镇居民的收入。经研究分析，本项目建设单位具备较好的建设优势，本项目产品为市场所需，项目建设依据充分，建设方案可行，建设条件与时机成熟，因此，本项目建设是必要的和可行的。第二章项目背景及建设的必要性50 2.1项目背景2.1.1国家产业政策和行业规划党和国家在发展经济的政策中多次明确提出：在毫不动摇地巩固和发展公有制经济的同时，必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展；国家领导人在工作报告和会议中多次强调：大力发展和积极引导非公有制经济；扩大就业、促进再就业，关系改革发展稳定的大局，关系人民生活水平的提高，关系国家的长治久安，不仅是重大的经济问题，也是重大的政治问题。发展具有比较优势的劳动密集型产业，是加快转移农村剩余劳动力以及解决下岗再就业的重大战略选择。鉴于箱包产业投资起点低、污染少、资金周转快、传统工艺与现代技术相结合，属于劳动密集型产业，能大量解决剩余劳动力，因而是国家产政策鼓励发展的行业。2.1.2项目由来灌云县箱包有限公司董事长、总经理000000先生开始从事箱包经营，经过20多年的发展，经营的箱包企业已经初具规模，生产规模逐年扩大，销售网络覆盖全国各地。不仅带动相关产业的发展，而且可解决一部分劳动力就业，从而切实增加城镇居民收入。为了更好地扩大经营，发挥企业现有潜能，推进企业的稳步持续发展，根据0000箱包产业的发展前景，经过考察论证，做出重大决策：与加拿大国籍华人00000合资在0000经济园区内投资建设箱包生产项目！50 2.2项目建设的必要性2.2.1是合理利用资源、更好地参与市场竞争的需要目前，技术人才、产品品质、市场网络等方面的优势，需要合理地对各种资源整合、优化，对现有的箱包开发、生产、销售资源，并合理有效地配置，走扩大经营之路，向集团化运作迈进。通过规模扩张、资源整合，造就规模优势和低成本优势，最终实现连锁经营模式。这样既能通过品牌化动作，创造品牌企业和产品，提高企业和产品的竞争力，在国内国际“两个市场”上争得一席之地，同时又能有效地降低和防范市场风险。2.2.2具有区位、交通、政策等优势枣庄市位于山东省南部，地跨东经116°48′—117°49′，北纬34°27′—35°19′。东与临沂市平邑县、费县和苍山县接壤，南与江苏省铜山县、邳州市为邻，西濒微山湖，北与济宁市的邹城市毗连。东西最宽56公里，南北最长96公里，总面积4563平方公里，占全省总面积的2.97%。枣庄市辖市中区、薛城区、峄城区、台儿庄区、山亭区、滕州市等6个区（市），设16个街道、44个镇、3个乡。枣庄山川秀丽、名胜众多、风光优美。可以概括为“四个最”:一是我国最大最美的国家级湖泊类湿地——微山湖湿地，面积达到63平方公里。二是华夏最长的地震大裂谷——熊耳山国家地质公园。400年前发生的郯城大地震，把熊耳山震成两半，形成一条几百米长的大裂谷，被地质专家誉为地震遗迹中的“50 奇迹”。三是最负盛名的天下第一崮——抱犊崮国家森林公园。崮为五大岩石地貌之一，是鲁南地区特有的地质现象。鲁南七十二崮，第一崮当属枣庄的抱犊崮。四是世界上最大的石榴园——十二万亩“冠世榴园”。石榴原产西域，张骞出使西域带回我国，西汉一代名相匡衡从长安带回枣庄种植，迄今已有2000多年的历史，是世界农业遗产。除煤炭外，枣庄其他矿产资源也十分丰富。目前，已探明地下矿藏20多种。金属矿藏有铁、铜等，非金属矿藏不仅煤储量大，石灰石储量高达265亿吨。枣庄有建材企业1000多家，产品44类120多个品种。其中水泥生产能力1600万吨，居山东省第一位；石膏生产能力亦居山东省首位，产量占全国的1/6。全市形成了水泥、石膏、玻璃、墙体材料为主体，兼有建筑陶瓷、石材、水泥制品、保温隔热材料和防水材料的新的工业体系。全市公路通车里程6539.5公里，其中高速公路116.1公里，一级公路263.5公里，二级公路885.3公里,三级公路451.6公里。公路密度每百平方公里143.32公里。市驻地到各区（市）之间由一级以上高等级公路互连互通，干线公路消灭了三级路，以新老城区为中心的新“半小时经济生活圈”初步形成。水陆空交通便利，有“黄金水道”50 之称的京杭大运河在南部穿过，毗邻青岛、日照、岚山、连云港等沿海港口。西靠京沪铁路，东临京沪高速公路，京福高速、206国道、京沪高速铁路纵贯南北，距济南、青岛、徐州三大机场分别需要2.5小时、3.5小时和不足40分钟的车程，交通航运网络四通八达。程控电话、全球移动通讯和有线电视遍布城乡，西北网电覆盖全区，商贸流通繁荣活跃，城镇设施配套完善，投资硬环境日趋完善。第三章原料、产品、市场分析50 3.1原材料供应重要原材料、拉杆和辅料的供应主要用于生产EVA布软箱、ABS箱、PPA注塑箱等产品。生产所需的原材料主要有600D、300D、发泡革、回力胶等箱包面料以及拉杆等其他辅助材料。这些原材料主要在广州、温州、河北等地都可购到，没有任何风险，原料供应是没有问题的。3.2项目产品优点从调研资料来看，箱包一般是指能够用于盛装物品和便于携带的各类容器。目前箱包产品在国际商品协调制度编码（HS）中按照制作面料不同分为塑纺面制箱包、皮革制箱包和其他面料制箱包三大类共14个子类目。而我国国家质量标准领域对箱包的分类是从用途角度分类，对箱包的界定与国际通行的分类不甚统一。我国行业标准中与箱包有关的有六类：公文箱、背提包、家用衣箱、皮票夹、旅行箱包和公事包。根据定位，国内外品牌的箱包呈现不同的档次。比如说，由国外著名品牌生产的旅行包售价昂贵，其原因主要是选用的原料高档，设计先进以及产品的附加值较高；而国内大部分品牌由于产品在设计创新、市场营销、人才培育、品牌建设等方面缺乏必要的投入，其价格低、利润薄，处于市场中的中下档次。箱包产品是一种大众化的商品、需求量大，用途广泛。目前全国箱包年销售额在1500亿元以上，且每年以较快速度递增。据调查有92%的人使用箱包，因而对箱包的需求也“水涨船高”。50 000箱包主要销往非洲、加拿大、美国、俄罗斯等国家，特别是ABS拉杆箱、EVA布箱以及女士包，市场潜力巨大。随着人们生活水平的提高和购买力增强，高档皮具的需求呈迅速上升势头。3.3市场分析3.3.1产品市场供应预测目前全国箱包生产的数量基本能满足市场需要。但箱包品种更新换代快，一些式样精美、功能齐全、体现人性化、符合时代潮流的箱包生产供应仍然不足。鉴于新的箱包产品对市场消费的引导作用，一些技术含量高的箱包产品在市场上还比较紧俏。随着人们生活水平的提高，对箱包的要求也越来越高，特别是近年来对国际市场的拓展，符合消费者消费心理的箱包供应还远未饱和。目前生产箱包的原辅材料主要依靠从广州、温州等地购进，随着箱包上游产业的发展，本地生产原辅材料将大有余地。3.3.2产品市场需求预测箱包产品是一种大众化的商品、需求量大，用途广泛，故目前全国箱包年销售额在1500亿元以上，且每年以较快的速度递增。国内随着外出打工、求学、经商等流动人口增加，对箱包的需求呈迅速增加趋势，据调查有92%的人使用箱包，因而对箱包的需求也“水涨船高”；目前箱包需求的一个显著特点是女士包的需求上升，爱美是女性的天性，随着城镇化进度的加快，城镇女性人口迅速增加，50 她们外出，哪怕逛街都喜欢随身携带精美的提包。近年来人们越来越重视教育，学生对箱包的消费仍是箱包消费上的一大热点。随着城乡居民收入水平的提高，学生家长对箱包的购买力一般不成问题，且对箱包的使用周期缩短，需求量明显增大。尤其是随着我国经济实力以及国际形象的提升，中国箱包产品开始源源不断地输向海外市场，短短数年，广州花都就崛起成为世界皮具之都，享誉海内外。白沟箱包已经走向东盟十国、中亚五国、蒙古及俄罗斯等国家，特别是ABS拉杆箱、EVA布箱以及女士包，市场潜力巨大。随着人们生活水平的提高和购买力增强，高档箱包的需求呈迅速上升势头。3.3.3产品市场竞争力分析箱包产品是一种典型的劳动力密集型产品，劳动力成本在产品成本中占较大比重。作为内地经济发展地区，劳动力成本相对较为低廉，所生产的产品在价格上有较强的竞争优势。近年来，国内箱包在国际市场上畅销无阻，在较大程度上反映出丰富而又廉价劳动力资源所起的重要作用。丰富而又实惠的劳动力资源是开发箱包项目的巨大优势所在。3.3.4合理的营销策略有利于提高市场占有率根据市场需求趋势和目前的基础，项目产品市场定位主要以国外市场为主，着力开拓国际市场；同时50 以国内各省会城市以及直辖市为中心进行全国销售网络的辐射。以得力的营销人员开拓市场，建立和巩固营销网点和营销队伍。产品以优良的品质，较低的价位，良好的服务，可靠的信誉挺进国内外市场，可有效地提高国内外市场占用率。同时在互联网络上推介企业产品，扩大知名度，把传统的营销方式和先进的网络营销、连锁经营结合起来，创建知名品牌。拓展国际市场，在俄罗斯、非洲、欧美寻找合作伙伴，建立稳定的外销渠道；争取外贸出口权，减少外贸中间环节，这样可以增加市场份额，提高生产效益。第四章项目生产技术方案50 4.1产品生产工艺流程按照设计生产能力和客户对产品规格数量的不同要求，项目产品的生产方案是：采取全年生产，实行两班轮流作业。箱包生产工艺比较简单，属劳动力密集型产业。其主要产品生产工艺流程如下：EVA箱、拉杆包生产工艺流程：下料—压模—网布—里布—剪布—包钢丝—弯塑料架—合包—包边—验箱—套箱—包装。ABS硬箱、拉杆箱生产工艺流程：吸塑—锯边—弯钢架—打钢针—上里布—装拉杆提把—上角轮—上密码锁—贴商标—检验—套箱—包装入库。PPA箱生产工艺流程：注塑—冷却—安装拉杆—装密码锁—上角轮—验箱—包装—入库。EVA箱可采用江苏、温州生产的压壳机、下料机、裁剪机、6-6平缝机等设备。ABS箱可采用温州生产的吸塑机、钢架折弯机、打孔机等设备。PPA注塑箱可采用温州生产的注塑机、冷冻成型机等设备。4.2生产方案拟采用国内最先进的工艺技术，制定合理的生产工艺与检验标准,注意结合生产线的实际产能作合适的调配，没有固定不变的教程。加强员工的技能培训;50 注意车间生产管理同步跟进,将质量隐患解决在萌芽状态;同时检查原配件是否存在质量缺陷等。4.3拉杆箱包生产方案步骤说明相对于时款袋，钱包，公文包等产品，拉杆箱的生产工序比较复杂，也没有一个一成不变的流程。具体要视该款产品的构造及其所用的物料特性。一般而言，拉杆箱的外部是由前幅部件，后幅部件及围三个大部份组成的。至于内部构件，相对并不是很复杂。因此，安排生产时，主要是依据工厂生产线上的车工，台面工，五金装配工的人数及技术技能熟悉程度，作合理的调配。通常来说，是先安排手挽，耳仔，附袋等配件先行作业，完成后组合成各大部件。在调配时，要合理配置，前幅，后幅，围三大部件同时进行，使工序的连贯，不会出现下一工序等上一工序的现象。各大部件完成后，由车工埋袋缝合，最后装配拉杆。第五章项目建设方案50 5.1项目产能规模拟建项目根据设计能力，可年产100万件箱包。产品规格主要是EVA软箱、ABS箱、PPA注塑箱等几十种规格型号。5.2项目的建设规模5.2.1项目建设的整体规划原则u符合国家及城市规划法规；u满足国家对环境保护、职业安全卫生、消防、节能的相关要求；u项目的整体规划和布局满足工艺、产品质量及项目运行等功能需要，突出现代、新颖、实用的主题；u本着满足当前需要、服务长远的原则，做到设施先进、功能齐全、布局合理、卫生安全、具有一定的前瞻性。5.2.2项目建设的内容和规模项目统一规划，建设内容包括办公中心、生产中心以及配套设施和附属工程等，具体建设内容分为生产车间、刷胶车间、原料堆放车间、成品库、配电房、化验室、皮革实验室、综合科教楼、生活服务设施、水处理设施、新产品开发研究中心等。主要建设内容及规模序号项目名称占地面积（平米）建筑面积（平米）层数备注50 1办公楼1008302432车间、仓库560005600013食堂2000200014宿舍2000200015附属工程1500150016路面400040007绿化300030008空地492492合计70000720165.3项目的总图布置和设计依据5.3.1总图布置在总体布局上划分为办公区和生产区两大部分。其中，办公区位于厂区北面，由办公总部、质检部、销售部等组成；生产区位于厂区中西部（南北方向），由车间、原料库、成品库以及动力配套设施等项目组成。厂区设立一个出入口（大门），位于厂区的东北部，厂区道路应通畅，便于机动车通行，有条件的应修环行路且便于消防车到达各车间。厂区道路应采用便于清洗的混凝土、沥青及其他硬质材料铺设，人行道边留绿化带，防止积水及尘土飞扬。由厂区道路环绕而成的区域预留作为厂区的绿地和停车场。厂房之间，厂房与外缘公路或道路应保持一定距离，中间设绿化带。厂区内各车间的裸露地面应进行绿化。厂区的总体规划中绿地面积为3000平米，占总用地面积的4%，为生产、生活创造良好工作环境。5.3.2设计依据u《办公建筑设计规范》u《工厂节能设计规范》50 u《民用建筑设计防火规范》u《建筑结构荷载规范》u《砌体设计规范》u《混凝土结构设计规范》u《建筑地基基础设计规范》u国家、省、部相关的法律、规范5.3.3办公中心该建筑地上三层，占地面积1008平米，建筑面积3024平米，层高3米，砖混结构。5.3.4生产中心u单层厂房、仓库该建筑地上一层，占地面积56000平米，建筑面积56000平米，层高6米。钢架结构。5.3.5食堂宿舍及辅助用房u食堂、宿舍：建筑面积4000平米。机电房、门卫等附属设施：建筑面积1500平米。5.3.6公用工程方案5.3.6.1给水排水方案u给水²给水水源采用城市自来水，从厂区附近城市自来水管网的干管上引入两根DN150mm50 的给水管道进入厂区，经水表计量后，在厂区形成环状管网，并向各建筑供水。在厂区的环状管网上设室外消防栓、绿化和喷洒道路用的洒水栓。结合公共绿地景观设计消防水池，屋顶设有消防水箱。²用水量本项目日用水量为30立方米/日，主要是生活用水，少量生产用水。给水系统设计本工程采用生产、生活和消防联合供水系统。由于本项目建筑属多层建筑，生产和生活给水系统均利用城市管网的压力直接供水。室内消防栓系统采用屋顶水箱供水方式；消防水池利用公共绿地景观的观赏水池，其容量约为V=20立方米。²污水系统污水系统采用分流制，主要为生活污水，生产不需要水。具体处理方法如下：污水排入厂区内的污水处理站；污水处理站采用目前较先进的地埋式污水处理设施，对进水进行生化处理，出水经消毒达标后排入市政污水管网。u雨水系统雨水量按编制的降雨强度公式计算，重现期p=1年，屋面降雨历时取5分钟，地面降雨历时取10分钟，得雨水量为Q=395L/S,雨水总管管径DN500mm,与市政雨水管网相连。5.3.7供电50 u供电负荷计算本项目计算是根据负荷性质按负荷密度法进行估算。有功计算负荷P=16万KW补偿后计算负荷为S=47.5KVAu供电方案本项目采用开发区环网110KV线路作为供电电源，以电缆直埋方式引入厂区内变电站。因为本项目对电力使用没有特别的要求，所以电力供应不成问题。本项目变压器设计装机容量为一台100KVA。5.3.8防雷及接地²本工程中主要建筑按三类防雷建筑考虑防雷措施：在屋顶设置避雷网，利用建筑物结构金属体做下引线，基础内钢筋作接地装置。²总变电站及终端变电站均考虑基础接地装置及人工接地装置。防雷接地电阻要求小于1欧姆。²厂区内主要建筑需做等电位联接。5.3.9室内外照明50 办公中心照明主要采用嵌入式荧光灯、紧凑型荧光灯、装饰灯及吸顶式金卤灯，主要场所照度为300LX，会议室设照明管理控制。生产中心净化区采用净化荧光灯，照度为300LX。技术夹层及动力站采用线槽型荧光灯，照度为150LX。仓库采用高压钠灯，照度为150LX。各建筑的安全出口、走道及拐弯处设疏散指示灯应急照明，生产中心内重要场所设事故照明。厂区内道路采用庭院灯；草坪及绿化带内采用草坪灯；办公中心建筑外观标志的泛光照明采用射灯。室外电力线路采用直接埋地敷设和电缆沟敷设相结合的敷设方式。5.4工程费用估算工程费用含建设费用和装修费用，共计3922万元。工程费用估算表序号项目名称综合指标（元/㎡）单位工程量造价（万元）一土建工程　　　1办公中心700平米30242122厂房、仓库600平米5600033603食堂、宿舍600平米40002404附属工程400平米1500605其他工程50合计　　6452439225.5设备方案和主要技术经济指标5.5.1设备选型本项目的主要生产设备包括压壳机、下料机、铆钉机、吸塑机、注塑机冷冻成型机等。主要从国内一些厂家选购。设备选型及投资估算表50 序号设备名称数量单价（万元）金额（万元）备注一EVA箱生产设备　1压壳机DH2611.569温州2下料机XCP2615.593江苏3裁剪机XCPH1326江苏4铆钉机3012.6378江苏56-6平缝机3001.1330江苏62603大轴机2001.6320江苏小计1196　二ABS箱生产设备　1吸塑机DL8524120温州2钢架折弯机528140温州3打孔机HX252.814温州4锯边机D6326温州小计280　三PPA箱　1注塑机RP55165825温州2冷冻成型机1037.7377温州3小计　1202　四合计　2678　5.5.2项目主要投资经济指标（见表5-8）表5-8项目主要技术经济指标表序号指标名称单位金额50 一项目投入总资金万元6600二项目总投资万元66001固定资产投资万元66001.1设备投资（包括运输费）万元26781.2土建工程投资万元39221.3土地投资万元三总建筑面积平米72016四年销量（达产年）万件100五年销售收入（达产年）万元26000六内部收益率（税前）%31.6七内部收益率（税后）%23.7八劳动定员人1000九投资回收期（税后）年4.8十产品利润率（税前）%10.2十一产品利润率（税后）%6十二税前利润万元2084.2十三税后利润万元1563.15十四盈亏平衡点（生产能力利用率）%25.85.6项目建设条件5.6.1项目用地项目用地面积70000m2，完全满足生产、仓库、办公室及生活区需要。同时远离散发大量粉尘和有害气体的工厂、仓库、堆场等有严重空气污染、水质污染、振动和干扰的区域。5.6.2厂区平面布置厂区筹建时充分考虑到厂区功能分区要明确，人物流要分开，厂区运输线路合理短捷，车间分别建在厂区中部、南部，办公室在厂区北部紧邻大道。5.7建设工期和进度安排项目建设步骤的衔接紧密，尽可能实现项目建设的低耗、高质、高效。计划项目从2011年1月份开始，2011年850 月底前全部建成投产，实施进度如图。项目实施进度表序号步骤名称11-111-211-311-411-511-611-711-81可研及评估论证　　　　　　　　2土地征用　　　　　　　　3建筑方案设计　　　　　　　　4建筑施工　　　　　　　　5设备订购　　　　　　　　6公用工程施工　　　　　　　　7设备安装调试　　　　　　　　8人员培训　　　　　　　　9试生产　　　　　　　　10项目投产　　　　　　　　5.8建设期管理为确保项目建设高质高效完成，在建设过程中实行工程建设监理和建设合同管理。5.8.1工程建设监理实行工程建设监理，由专业化的监理公司实行建设工程全过程、专业化管理，对建设工程的质量、工期和建设资金的使用等进行控制。要创造条件实行项目设计等工程建设前期工作的咨询和设计方案的比选，达到优化建筑方案、降低工程造价的目的。5.8.2工程建设合同管理50 建筑工程要严格按照《中华人民共和国合同法》并参照FIDlC合同条款对不同的签约主体、承发包方式、工程的规模和性质等，制定相应的通用条款和专用条款，形成合同示范文本系列，并在建设工程中强制推行使用，以明确合同双方的权利和义务，规范和约束双方行为，避免造成合同纠纷，提高资金的使用效率，保证建设工程按合约如期完成。第六章环境保护、资源综合利用、节能措施50 6.1环境保护6.1.1环境质量标准《工厂节能设计规范》u«建设项目环境保护管理条例»(1998年11月29日);u«城市区域环境噪声标准»(GB3096-93);u«污水综合排放标准»(GB8978-1996);u山东省地方标准《水污染物排放限值»(DB44/26-2001);u«大气污染物综合排放标准»;u«建筑施工场界噪声限值»(GB12523-90)规定;u«中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》。6.1.2项目对环境的影响该项目对环境的影响主要是项目启动前的施工噪声、施工过程中产生的生产废水、施工人员的生活垃圾，及施工过程中产生的建筑垃圾等。项目投入使用后，工厂的作业程序是剪切、缝纫、组装，因此不会产生有害气体、液体，由于是室内作业，项目也不会对环境产生噪音污染。6.1.3施工期间的环保工作施工期间的固体废弃物包括装修、安装工程下脚料和施工人员的生活垃圾两类。施工期间的生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。以上垃圾应按环保部门要求进行分类集中后运送指定地点处理。50 施工期间对水环境的影响主要是施工人员的粪、便等生活污水，因此施工现场必须设置专门的临时厕所和洗手间，保证施工现场的卫生条件。装修工程对大气环境影响主要是施工过程中使用的油漆、涂料散发的有害气体，工程施工过程必须采取相应的措施，以避免对周围环境造成不良影响。6.2外部配套条件落实情况6.2.1水电供应6.2.1.1供电园区内建有110KV变电所，向园区内供电，可满足大企业系列化生产。境内建有发电厂，用电高峰期无拉闸限电现象，园区内供电极为充足。6.2.1.2供水园区处于峄城大沙河边，是峄城区的富水区，地下水资源丰富。城市供水管网直达园区内，供水条件较为良好。6.2.1.3排水。园区内拥有较为完备的排水系统，建有日处理污水8万立方米的污水处理厂1座，园区内工业排水通过排水系统，到达污水处理厂进行处理排放。6.2.2交通条件峄城50 区位于山东省最南部，环渤海经济圈和黄海经济圈交汇处，东部沿海与中部广大地区结合部，苏鲁豫皖四省交界地，京沪交通干线的中点，处在“东来西往，南联北开”的重要地理位置。水陆空交通便利。水路运输，东距青岛港、日照港和连云港等港口150-200公里，南濒京杭大运河。铁路运输，京沪铁路、枣薛铁路及即将修建的京沪高速铁路穿境而过。公路运输，与省内所有省辖市互通了高速公路，京福高速公路在薛城设有出口；境内有“四纵四横”8条省道和国道。空中运输，200公里半径之内有徐州、连云港、济宁、临沂4个机场，形成了四通八达的立体交通网。峄城区台湾工业园位于城区南城乡结合部，206国道、枣台公路、薛台公路与园区内道路相接，距京福高速公路入口处10公里。园区按照现代工业“七通一平”的要求配套完善各项基础设施。6.3劳动安全与职业卫生6.3.1主要隐患部位u用电设备用电设备在使用过程中，由于使用、老化或管理不当等原因，可能存在漏电的危险。这样对操作人员构成人身威胁，甚至引起火灾。u建筑施工装修、安装期间由于安全措施不当或麻痹大意，高空作业易引起意外坠落等危害施工人员及周边人群的生命安全突发事件;操作大型机械设备或其他用电设备，可能存在漏电的危险。6.3.2劳动安全设施及措施50 本项目在劳动安全工作中将采取以下防范措施:u总平面合理布置，将有噪声设备布置在对周围环境影响小的区域，并加以隔离防护。同时选用优质低噪设备，从而最大限度减少其危害;u选用设备均考虑静电接地，并加强管理和维护，保证操作人员和顾客的人身安全;u建筑物内设置消防系统，并有安全疏散通道和楼梯以及疏散标志、火灾报警器等。u施工期间采取有效的安全防范措施，加强安全生产的意识。现场施工人员施工期间必须配戴安全帽、安全带，特殊作业如电焊、钢筋工等必须带绝缘手套、护眼罩等。6.4消防消防设施器材按照国家有关规定布置，安全疏散标志明显，并定期对消防设备组织检验维修，确保消防设施器材完好有效，制定灭火安全疏散方案和应急措施。消防总控室二十四小时值班监控，并做好值班记录;每日防火巡查，建立巡查记录。每年组织消防大检查不少于两次，确保工厂内部不存在消防违章、火灾隐患和其他消防问题。6.4.1室外消防措施在总图设计上，办公室和厂房四周严格按照有关规定设置消防通道。6.4.2建筑消防措施50 室内根据规定设置消防栓，并设置疏散楼梯。6.4.3给排水消防措施室内消火栓连接成环状，设置多个报警阀分系统。均配置手提式灭火器。6.4.4通风消防措施生产工厂设置机械换气系统，保证良好的通风和足够的换气次数。6.4.5烟感报警系统和联动控制系统办公室和工厂均设置有独立的火灾自动报警系统。耐火等级为二级。6.5附属设施办公室和工厂在设计时均应考虑充分利用自然采光，要能够达到良好的自然通风效果，灯具应设计成节能灯。风机和空调等耗能设备应安装无功补偿设备，同时还要避免高次畸波对电源的污染，应设计滤波装置。变压器应采用节能型变压器。6.6节水措施给水装置，尤其是布水器(水龙头和马桶)应采用密封性能良好的设备，避免自来水滴、漏或由于关闭不严跑水。第七章土地利用50 7.1土地利用7.1.1项目选址项目选址在符合城市发展规划的前提下，环境优美，交通方便，拟选址在峄城经济园区，占地70000㎡。7.1.2用地规模及用地类型该项目占地70000㎡，在《枣庄市土地利用规划》中属于建设用地，符合枣庄市土地利用总体规划。7.2建设条件7.2.1地形、地貌山东省峄城区台湾工业园位于枣庄市南部，地处淮北平原，河流分布均匀，交通及为便利。7.2.2压矿及地质灾害情况园区属于平原地带，项目工程地质条件较好，在园区内施工，地质经勘探，不压覆矿床有利于工程建设。根据《山东省地震烈度区划图（1990）》，山东地震基本烈度为VII度。7.2.3水文、气象枣庄市属于温热季风性气候。年平均气温14.9度，一月平均气温0.7度，七月平均气温27度，无霜期260天，年降水量平均为850毫米，气候有明显的过渡性，属于亚热带湿润季风向暖热带半湿润季风气候过度带气候。四级温和，雨量适中。日照充足，无霜期较长，降水变化不大。50 第八章项目实施管理、劳动定员和人员培训50 8.1项目实施管理8.1.1组织管理为确保项目顺利实施，成立项目实施领导小组，负责项目全过程的实施管理。领导小组负责项目资金使用计划的落实，组织办公场所和工厂的建筑施工，设备采购，安装调试，人员培训等工作。8.1.2项目运营机制项目建成后按照公司机制运营，整个经营机构围绕箱包系列产品发挥最大效益。根据实际管理需要，采用董事会统一领导下的总经理负责制。公司设置6个部门，其各自职能如下：（1）办公室：主要负责公司企业管理工作、日常行政事务工作及公共关系的协调等工作。（2）采购部：负责采购管理和供应商管理，进行询价、比价、议价，对供应商进行评定等工作。（3）市场营销部及各办事处：主要负责制订市场拓展年度计划、产品营销策略方案和销售业务管理工作。（4）生产部及下属各生产组：主要负责仓储管理、产品制造、生产作业管理、质量控制、设备维护保养和现场管理、安全生产、劳动保护、环境保护等工作。50 （5）质量保障部：负责公司样品检验、质量投诉和客户抱怨的处理，拟定产品质量管理计划、质量改进计划，跟踪管理和考核，环境因素的汇总和整理等工作。（6）财务部：主要负责公司财务管理、财务核算和财务分析工作，负责公司财务预决算计划和资金收支计划的制订、实施和跟踪管理等工作。8.2劳动定员和工资福利标准本项目职工人数为1000人，管理人员30人，其中高层管理人员均具有高级技术职称;销售人员20人，均具有大、中专以上学历。具体的人员工资额平均按1500元/月计算（包括各种保险福利）。8.3人员管理和培训公司在人力管理上采取末位淘汰制，以激励员工奋发向上，为公司多做贡献。通过定期的考评，按一定比例淘汰得分排末位的员工，形成的空缺通过招聘进行补充。这种合理的流动和更新将有效保证公司员工素质和技能的提升，增强公司的竞争能力。人员招聘将根据不同工种制定相应的要求，招聘渠道及信息发布包括网上发布、报纸登载、人才市场发布、专业人士推荐等。新招人员给予1个月的试用期。为了配合项目的开发、生产和销售计划，项目公司制定了全面的培训计划，员工在上岗前必须具备足够的操作技能和业务知识，同时在较短的时间内了解和熟悉公司的项目经营方向、发展规划、企业文化、各种规章制度，并进行职业道德教育的培训，以使员工能够理解公司的经营理念、运做模式，适应岗位工作。50 为了保持公司的可持续发展，经营过程中还将对全体员工进行在职培训，不断提高管理人员、技术人员、销售人员的能力，针对不同岗位的人员进行定期和不定期的进阶培训。第九章项目节能分析50 9.1节能评估报告书编制的依据和原则《中华人民共和国节约能源法》《国务院关于加强节约能源工作的决定》《山东省节约能源条例》《山东省人民政府关于切实加强节能工作的实施意见》《山东省固定资产投资项目节能评估审查办法》《枣庄市固定资产投资项目节能评估审查办法的通知》《工厂节能设计规范》《节能灯产品国家标准》-GB16844《建筑节能设计规范》9.2项目总投资、生产规模和建成后能源消耗情况9.2.1项目总投资拟建项目总投资3350万元，其中固定资产投资2710万元，流动资金640万元。9.2.2生产规模项目投产后设计年加工各种规格箱包50万件。9.2.3能源消耗9.2.3.1电项目建成正式投产补偿后有功功率47.5KVA,生产年按300天计算，每天生产8小时；工厂照明及办公均按8小时计；年共计用电16万度电。9.2.3.2水50 本项目用水主要是生活用水，绿化用水；项目生产时不需要水，日均用量30立方足够，年用量10800立方。9.2.3.3煤拟建项目不用锅炉，因此不需用煤。9.3节能指标及分析9.3.1供、变电系统的能效指标供电系统各方面指标都严格按照相关文件操作。9.3.2生产、管理部门和公共附属建设结构保温隔热水平（外墙、屋顶、地板传热系数和门窗密封指标、级别）和单位面积能耗指数水平分析拟建项目充分考虑了各方面的节能指标，特别是在基建工程方面，生产厂房严格按照工厂节能设计规范和建筑设计规范执行。9.4项目节能评估意见根据以上节能分析，拟建项目用能总量及用能品种合理，项目能耗指标达到国内先进水平；行业符合国家、本市和行业设计规范、标准；主要工艺流程有节约能源新技术；建筑能耗指标符合国家和本市有关规定、标准；无选用已公布淘汰的机电产品或行业已公布限制（停止）的旧工艺，不属于国家产业政策限制内的产业序列和规模容量。第十章项目投资估算与资金筹措10.1投资估算50 10.1.1估算编制说明及依据u《工厂节能设计规范》u国家计委《投资项目可行性研究指南》；u山东省对建筑和设备安装工程的取费标准及有关文件；u枣庄市招商引资优惠政策相关文件；u其他相关资料。10.1.2静态投资估算本项目建设静态投资由建筑安装工程费、装修费、设备购置费、设备安装费、工程建设其他费用、土地使用费及配套费、基本预备费构成。1)建筑安装工程及装修费用根据本报告第五章估算，本项目建筑安装工程费用总和为3922万元。2）设备购置费根据本报告第五章估算，设备购置费总额为2678万元。3）设备运输安装费按照设备购置费的5%计算设备的运输安装费，设备的运输安装费已经包含在设备购置费内。4）工程建设的其他费用本项目在施工过程中，发生工程设计费、建设监理费、预算编制费、建设单位管理费、项目前期工作咨询费，依据园区优惠政策给与减免，因此本报告在编制时没考虑该项费用。50 5）基本预备费本项目在实施过程中可能发生的难以预料支出，按规定需要事先预留基本预备费，在编制基建投资预算和设备预算时已经包括进去，因此不再单独提取。因此本项目建设投资部分为人民币6600万元；详见附表：10-1项目建设投资估算表（10-1）序号项目价格（万元）备注1建筑工程费3922含装修费2工程建设其他费用--3设备购置费26784设备运输安装费--5土地使用费—6基本预备费—建设投资总额660010.1.3项目总投资本项目总投资6600万元。其中建设工程投资3922万元，设备投资2678万元。项目投资明细表（10-3）序号费用名称估算价格占项目投入比例（%）1建设投资66001001.1建筑工程费3922591.2工程建设其他费用—1.3设备购置费2678411.4设备运输安装费——10.2资金筹措本项目投入总资金6600万元，全部为自筹资金。50 项目的各项资金来源符合国家融资方案要求，项目资金无汇率和利率风险，不会造成资金来源不足和资金中断，资金问题不会影响项目的建设进度，完全能够满足项目建设与运营的需要。第十一章项目财务分析、及主要经济指标11.1财务评价依据与说明50 11.1.1财务评价依据国家发展计划委员会计办投资﹙2002﹚15号关于出版《投资项目可行性研究指南》的《投资项目可行性研究指南》中有关财务评价的内容与方法。11.1.2财务评价基础数据与参数◆财务价格财务评价是对拟建项目未来的效益和费用进行分析，采用的是预测价格。在本项目财务评价中计算销售收入及生产成本所采用的价格，均是含增值税的价格。◆税费1、增值税根据中华人民共和国税法，箱包加工行业的进项税税率和销项税率为17%，税负按销售收入2%计算。2、增值税附加。增值税附加税率：按税法规定，城市建设维护费税率7％；教育费附加税率4％，合计为11％。3、所得税按税务机关规定，自投产之日起，所得税按产品销售收入的25%计算。◆项目计算期财务评价计算期包括建设期和生产运营期，设定为10年。◆财务基准收益率50 参考本行业一定时期的平均收益水平，并考虑项目的风险因素，设定为15%.11.2成本费用估算11.2.1原材料动力消耗生产所需的原材料主要有真皮、发泡革、压延革、迷彩印花等箱包面料以及拉杆等其他辅助材料。这些原材料主要供应地为广州、温州等地，没有任何风险。所需的原材料及动力价格均以目前市场已实现的价格为基础，并对价格的变化趋势进行了预测，预测结果显示这些产品的市场供需基本平衡,价格稳定,原材料的价格变化不大，因此在分析本报告时对这部分忽略不计。◆项目产品定价项目产品价格是结合目前国内同行业的价格为基础，考虑到公司的产品各方面因素，按照他们平均出厂价格下浮5%为公司的出厂价。拟定其平均出厂价为260元/件。◆项目产品规模拟建项目设计年加工各种规格箱包100万件。◆项目产品成本由于项目产品规格多达几十种，无法列举，但通过详细计算与分析，其原材料成本约占收入的65%，因而产品全年采购成本为：100万件*260元/件*65%=16900万元50 11.2.2工资及福利项目定员1000人，工资福利按1500元/月人（包括公司为职工应交的各种保险）计算。1000人*1500元/月*12月=1800万元11.2.3电费根据设备配置功率，满负荷生产全年需要16万度电；每度电价2.6元。16万度*2.6元/度=41.6万元11.2.4修理费用本项目设备维修费用，参照有限公司财务规定按照销售收入的1%计算。26000万元*1%=260万元11.2.5折旧与摊销按照财务规定，固定资产按直线法计算折旧费，设备平均折旧年限为10年，净残值率取10%；生产厂房和办公楼按平均折旧年限为20年计算；经济开发区有其他规定的，从其规定。设备折旧：2678*（1-10%）/10=241万元/年房屋折旧：3922/20=196万元/年小计：437万元/年11.2.6销售费用（包括售后服务费）本项目销售费用定为销售收入的10%；50 26000万元*10%=2600万元11.2.7管理费用按财务规定执行，本报告按销售收入的5%计算。26000万元*5%=1300万元11.3销售成本11.2.1+11.2.2+11.2.3+11.2.4+11.2.5+11.2.6+11.2.7小计：23338.6万元11.4应交增值税26000万元*2%=520万元11.5应交增值税附加520万元*11%=57.2万元11.6销售收入估算100万件*260元/件=26000万元11.7销售利润销售利润=销售收入-销售成本-销售税金及附加26000万元-23338.6万元-520万元-57.2万元=2084.2万元11.8所得税2084.2万元*25%=521.05万元11.9净利润2084.2万元-521.05万元=1563.15万元11.10财务指标50 11.10.1财务内部投资收益率投资收益率=平均利润总额/投资总额税前：2084.2万元/6600万元=31.6%税后：1563.15万元/6600万元=23.7%11.10.2投资回收期投资回收期=项目总投资/净利润从项目建设起始年份算起，并进入稳产期，所得税后项目投资回收期为：税前：6600万元/2084.2万元=3.2年+0.6年（建设期）=3.8年税后：6600万元/1563.15万元=4.2年+0.6年（建设期）=4.8年11.10.3产品利润率产品利润率=（营业收入-营业成本）/营业收入（26000万元-23338.6万元）/26000万元=10.2%11.11盈亏平衡分析按项目投产后的正常年份计算，采用生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：BEP=固定成本/销售收入-可变成本-销售税金及附加=874/（26000-22038.6-520-57.2）=25.8%计算结果表明当生产能力达到设计能力的25.8%，或销售收入达到670050 万元时，项目达到盈亏平衡点，即可维持收支平衡，该项目具有较强的抗风险能力。11.12产品成本、费用明细（见附表）产品总成本费用估算表序号项目价格占总成本比例1原辅材料1690072.42电费41.60.23工资及福利18007.74修理费2601.15折旧费4371.96销售费260011.17管理费13005.68财务费9总成本费用23338.610010可变成本22464.696.311固定成本8743.711.13销售收入、销售税金及附加和增值税估算表序号项目金额1销售收入260002增值税5202.1销项税额37802.2进项税额32603销售税金及附加57.211.14损益和利润分配表50 序号项目期数1销售收入260002总成本费用23338.63增值税5204销售税金及附加57.25利润总额（1-2-3-4）2084.26弥补以前年度亏损　7应纳所得税（5-6）2084.28所得税521.059税后利润1563.1510提取法定盈余公积金（10%）156.31511提取公益金（5%）12提取任意盈余公积金（10%）156.31513可供分配利润（9-10-11-12）1250.5214应付利润（股利分配）　15未分配利润（13-14）1250.5216累计未分配利润1250.52损益和利润分配表11.15经济评价结论本项目的投资收益率（税后）23.7%，远高于财务基准收益率15%，各类经济指标均优于行业平均水平。因此，从指标上看，本项目是可行的。第十二章风险分析与规避50 本公司主要生产箱包系列产品、产品主要内销,由于国内、国外市场经营环境的不断变化,本公司同其他任何企业一样,也存在着一定的市场、经济等各方面风险。12.1经营风险(1)原材料风险我国大多数箱包企业走的是低价扩张、以量取胜的发展模式，价格低、利润薄，价格竞争常常是本土中小生产厂商争夺市场的主要手段。然而近几年来，皮革、尼龙、聚酯纤维等原材料价格不断上升，未来增长趋势也较为明显，这在一定程度上打压了这些厂商的利润空间和增长策略，对其发展产生阻滞作用。不过本公司经营箱包20多年受影响较小，主要是因为其对供应商的议价能力较强，且供应商相对稳定，成本通常能够控制在一定程度以内。(2)外汇风险本公司产品主要出口,因而对外汇汇率的变化反应敏感。如外汇对人民币汇率上升,将会使产品成本不断提高;假如外汇对人民币汇率下降,将影响本公司出口产品的利润。对此,将更密切注视外汇市场的不断变化,尽量缩短结汇期限,以减少由于汇率变化所带来的风险。（3）对主要客户依赖的风险　　在目前公司销售中与大部分50 客商有长期业务往来，产品销售中稳定的客户需求量将占总销量的60%左右。因此这些客户经营状况的变动将会影响公司的经营和效益。为此我们一方面加大和他们的合作，另一方面努力开拓国外市场。（4）技术和工艺风险本公司虽然生产技术和工艺在国内同行业中处于较为先进水平，但与领先水平还有一定的差距；因此，项目实施的技术和工艺有一定的风险。因此项目在设备的采选上就按照国内先进的设备采选。技术方案上也按照国内目前最先进的技术生产以规避这方面的风险。12.2行业风险近年来,我国箱包行业不断发展,国内已形成多种知名品牌以及多处箱包集中生产基地，会带来更剧烈的竞争。本公司是由于规模的局限，发展速度相应较慢，今后应注意向高档、品牌方向发展，为公司将来的发展增强竞争力。12.3市场风险本公司的市场风险主要来自国内知名厂家、知名品牌的竞争。对此,本公司将在继续提高产品质量的基础上,进一步扩大生产规模,降低生产成本,采用多种促销手段的同时,不断扩大市场的覆盖面,努力提高市场占有率。12.4政策性风险箱包制造行业是国家产业政策鼓励发展的行业，产品主要销往国外也享受国家税收优惠政策的支持，但国家出口退税政策的变化，会对公司有一定的影响。50 第十三章行业发展新形势下的机遇50 据国内外专家预测本世纪头二十年仍是中国箱包行业发展的大好时机。（1）产业链完整，高、中、低档齐全的加工能力给我国箱包行业带来了持续发展的机会与意大利、西班牙等发达国家相比，我们有成本优势，可以加工中、低端产品；与印度、越南等发展中国家相比，我们有质量的优势，可以加工高端产品，未来的几年仍是奢侈品牌加工向我国转移的时期。巨大的高、中、低端加工能和，完整的产业链，此外还拥有13亿人口的巨大市场，这一切都为我国皮件产业在”十二五“的发展提供了大好时机。（2）中国是世界上最大的市场，内销市场潜力巨大随着国家“三农”政策的落实，和谐社会的构建，人民消费水平的提高，国家促进国内消费措施的不断深入，以及城市化的快速推进，为国内市场提供了广阔的发展空间。（3）中国东西发展不平衡，为箱包转移提供了巨大的空间目前，我国箱包生产主要集中在广东、福建、浙江、上海等东部沿海发达地区，而中国的中部、西部相对东部沿海地区的经济还较落后，为我国箱包生产的转移提供了巨大的接收空间。（4）纵观50 国内市场，从行业增长因素来看，经济持续增长是国内需求不断上升最重要的原因之一。乐观的经济数据显示人民生活水平不断提高，带动了零售业和旅游业的发展，直接促进了国内箱包行业的发展。消费者对提高生活质量的产品和服务也更加青睐，诸如旅行箱包和背提包这样的产品也逐渐成为人们生活用品中不可或缺的一部分。国际金融危机虽然对国内经济产生一定程度的冲击，但国内市场现已成为全球市场上带领增长走出困境的领导性因素，国内经济形势也逐渐走向正常高速化发展的道路。可以预见，未来国内市场对箱包行业的需求将会逐年上升，甚而可能在未来超过出口成为主要的需求市场。此外，我国不断增长的旅游行业（无碳经济、绿色经济）也会极大的促进箱包行业的发展。2008年奥运会给消费者带来了“后奥运效应”，人们对箱包市场需求还有一定惯性，奥运会也改变了不少国人的消费习惯，人们对旅游的偏好逐渐增强。国外对中国了解借由奥运会不断加深，来华旅游人次不断增加。2010年在上海举办的世博会也必将吸引越来越多的国外游客来沪来华，国内游客旅游人次也必将有大幅提升。旅游业的蓬勃发展必将会带动对箱包产品的需求，箱包行业有望从中找到新的增长点。第十四章结论（1）50 该项目符合国家产业政策，是属于国家鼓励发展的，有较强的经济寿命期。（2）项目产品销路有保证，产品市场潜力很大。（3）项目生产规模是合理的，原辅材料，动力来源稳定，有可靠保证。（4）采用工艺技术和设备是先进的,技术是可行的。（5）项目在收益上是较高的，年销售收入26000万元，税前利润2084.2万元，税后利润1563.15万元。投资收益率（税后）23.7%，投资回收期税后4.8年（含0.6年建设期）。经过不定性分析，项目是有较强抗风险能力。综上所述，我们认为项目是可行的，应尽快开工建设。枣庄市凯迪箱包有限公司二零一零年十二月六日50'