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'乐生活休闲娱乐公司创业计划书1．公司概述1.1公司名称乐生活有限责任公司1.2公司经营理念行动满意客户；服务感动客户专业赢得信任；感动赢得尊重1.3公司简介乐生活有限责任公司是一家集餐饮、休闲、娱乐、发泄为一体的综合性服务公司。公司将提供一系列健康时尚饮料和中、西餐点，为不同人群定制特定营养套餐，同时举办各类趣味性活动，帮助顾客排解压力，休憩身心，开展面对面的交流，弥补当代青年人过份依赖网络社交方式所造成的远离现实社会的不足，增强人们的语言表达能力和人际沟通水平。不论顾客是“乐天派”还是“严肃派”，不管他们是喜欢融身于热闹的人群中，还是喜欢坐在安静的角落里，都可以找到属于自己的那份快乐！我们希望悠闲居成为青年人在工作学习之余驱赶疲惫、放松心情的聚集地。1.4场地与设施公司非常重视顾客方便，选择店址时我们重点考虑的问题有：1.交通问题：交通一定不能太偏远且一定要便利，店面附近要有方便停车的地方。2.环境问题：周边环境不能太嘈杂，街道干净卫生，环境优美。3.根据自身对于目标客户群体的定位，以就近原则进行选择。公司将定于曲江和大学城周边，环境优美，交通便利。25 1.5产品与服务1.5.1多样化的餐饮提供各种具有特色的、时尚的食品及饮品。其中包括西安本地和其他各省具有代表性的各种特色食品、饮品。同时，为会员提供预订服务。1.5.2DIY体验提供DIY服务，顾客可自己选择材料，自己动手做各种饮品和食品，如水果、沙拉、蛋糕、巧克力等，也可自己动手做小饰品，同时顾客做的小饰品可放在本店进行销售，也可以只交材料费带回。会员可预订制作食品、饮品、小饰品的原材料。如图1-1所示。图1-1DIY服务1.5.3大声说出来乐生活聘请专业心理咨询师，开展各类倾诉活动，让顾客的真情实感在优雅宁静的氛围中得到充分地倾诉，缓解心理压力，调适心理状态，让顾客轻松面对的工作和学习，同时定期举行专家讲座为您解决您的烦恼。25 图1-2倾诉服务1.5.4私人订制提供各种音乐器材，设置表演舞台，给顾客一个展示才艺的机会，可以尽情释放心中的情感，顾客之间可以相互歌曲PK,相互斗舞。如图1-3所示。图1-3私人订制1.5.5迷你书屋在享受休闲时光的同时，为顾客提供一些休闲类书籍，让顾客听着优美舒适乐，喝着可口的饮品，让自己的身心完全放松。同时，为顾客提供把自己的作品展示给大家的一个平台，顾客之间可以相互探讨，以达到增加知识，提高能力的25 效果。如图1-4所示。图1-4迷你书屋1.5.6桌面游戏公司通过为顾客提供桌面游戏，一方面可以游戏娱乐，训练人的思考力、记忆力、联想力、判断力，另一方面，也可以依据游戏的成绩，对顾客进行一定的物质奖励。如图1-5所示。图1-5桌面游戏1.5.7发泄小屋设置专门的小屋，提供盘子、橡皮人等道具，供客户摔打，以舒缓情绪，疏解心情。25 1.5.8健身房提供各种健身器材，有专门的健身教练指导，另外有瑜伽及各种舞蹈老师。1.6公司组织结构总经理：主要负责制定公司的经营战略和实施策略，协调各方面的管理工作，推行公司的经营理念，使本公司全体员工对此有一致而且是认同的目标。研发部：负责新活动和服务的开发。为公司增加无形资产，全面把握设计趋势及潮流，对设计人员开展常规培训。人事部：负责公司人事管理工作，制定有效的考评和激励机制，负责对人员的招聘、培训并负责后勤工作。财务部：对本公司的财务进行管理。采购部：负责采购食品、设备以及装饰品等。市场部：负责公司的市场推广以及市场信息的收集反馈工作。2．市场分析2.1行业背景随着我国经济的发展和人们生活水平的提高，餐饮业保持着高速增长的态势，已成为了我国消费需求市场中增长幅度最高、发展速度最快的行业之一。预测显示，到2010年，我国餐饮业零售额将达到20000亿元,因此餐饮行业的发展更是突飞猛进。随之带来的餐饮管理软件需求量也不断攀升。25 我国餐饮行业市场背景显示，2001年至2004年我国餐饮企业连续4年实现每年跨一个千亿元台阶，根据中国烹饪协会数据显示，2004年餐饮业实现7400亿元营业额，年度增加额达到1300亿元以上。2005年中国餐饮业继续保持两位数的增长，全年营业额增长16%至18%，达到8500亿元左右，2006年与2007年又突破10000亿元大关。到2010年，我国餐饮业零售额将达到20000亿元,因此餐饮行业的发展更是突飞猛进.随之带来的餐饮管理软件需求量也不断攀升。2.2发展分析首先，餐饮业的快速增长，得益于我国经济的快速增长以及居民收入水平的不断提高。1991-2011年，城镇居民人均可支配收入年均增长8.2%，农村居民人均纯收入增长6.0%。收入水平的稳步提高，直接对餐饮市场形成较强的消费能力，为行业的快速提供了前提条件。其次，社会经济交往活动的增加，直接刺激了餐饮业的发展。经济的发展使社会经济交往和商务会展活动增多，加快了餐饮业发展的步伐。加入WTO后，国内外社会经济交往活动急剧增加，商务、旅游、会展活动逐步增多，推动了餐饮业快速发展。一些地方特色的家常菜馆、火锅店（城）、小吃街、美食广场、中西式快餐相继开业，使生意异常火爆。再次，消费观念的逐渐改变，居民增加了在外用餐的消费支出。近几年来，居民生活节奏的加快和消费观念的更新，外出就餐已成时尚。加上饮食观念的转变，消费档次也逐年提高。在饮食方面，讲究营养和风味，讲吃“精”、吃“怪”，居民在外就餐越来越多，外出就餐花费持续升高，支出也明显增加。餐饮业的火爆已成为消费市场持续闪现的亮点。只要有人类的存在，餐饮业就有存在的必要。人人都离不开吃，追求美味佳肴是人类的天性。因此，社会越是向前发展，对餐饮业的需求就越强烈，餐饮业的发展前途也就越光明。尤其是在中国，餐饮业更是一个大有可为的朝阳产业。主要可以从以下几方面理解：1.快速发展的经济，收入水平的提高、消费观念的更新以及带薪节假日的增多，决定了今后会有越来越多的家庭走进餐馆和酒楼。生活节奏的日益加快，人们生活条件和生活方式的不断改变，也意味着在家就餐的人员将逐渐减少，而外出就餐的人员将日益增多，下饭馆将会成为人们的“家常便饭”。加之城镇化进25 程的加快，使农村人口不断转入城市，将提升整体消费水平，消费群也会随之扩大。2.餐饮业仍有较大的发展空间和潜力。根据国际经验，人均国内生产总值达到1000美元左右时，居民消费结构升级步伐加快，在外就餐频率提高。与国外的餐饮业相比，我国餐饮业市场还有很大的发展空间。从人均餐饮消费水平看，我国城镇居民人均年餐饮消费不足100美元，而美国达1600美元，法国达1050美元。可见，其差距是显而易见的。另一方面，2011年，我国第三产业增加值占GDP的比重为43.1%，就业人员占全部就业人数的比重仅占35.7%，并且企业经营规模仍然偏小。从国际比较看，不仅低于发达国家，而且低于世界低收入国家的平均水平，需要更好地挖掘我国服务业吸纳就业的潜力。3.随着商业往来、社会交往活动的增多，人们相互间的联系会更加密切，接触更加频繁，探亲访友、观光度假、商务会议等活动也会增多。一起用餐聊天、洽谈业务、联络感情的几率也将大大增加，餐厅无疑将成为首选之地。2.3竞争分析2.3.1餐饮业内部的竞争导致行业内部竞争加剧的原因可能有下述几种：1.行业增长缓慢，对市场份额的争夺激烈；2.竞争者数量较多，竞争力量大抵相当；3.竞争对手提供的产品或服务大致相同，或者只少体现不出明显；4.某些企业为了规模经济的利益，扩大生产规模，市场均势被打破，产品大量过剩，企业开始诉诸于削价竞销。2.3.2餐饮业行业顾客的议价能力行业顾客可能是行业产品的消费者或用户，也可能是商品买主。顾客的议价能力表现在能否促使卖方降低价格，提高产品质量或提供更好的服务。2.3.3餐饮业行业供货厂商的议价能力表现在供货厂商能否有效地促使买方接受更高的价格、更早的付款时间或更可靠的付款方式。2.3.4餐饮业行业潜在竞争对手的威胁潜在竞争对手指那些可能进入行业参与竞争的企业，它们将带来新的生产能25 力，分享已有的资源和市场份额，结果是行业生产成本上升，市场竞争加剧，产品售价下降，行业利润减少。2.3.5餐饮业行业替代产品的压力餐饮业行业替代产品的压力是指具有相同功能，或能满足同样需求从而可以相互替代的产品竞争压力。3．SWOT分析3.1优势1.面对越来越复杂多变的世界，人们面临着生活、工作多重的压力，人们也越来越关注自己的身心健康，关注身体轻松方式和心理放空方法，而我们公司正是针对这些设计了一系列的产品与服务，迎合了大众的需求。2.我们公司设计了多种多样的休闲娱乐方式，使顾客在同一地方享受了多种不同的服务，所以说丰富多样的娱乐解压方式也将赢得大加的青睐。3.我们公司以餐饮业为主体，有坚实的传统饮食文化后盾。 在我国上下五千年的历史长河中，从五光十色的筵宴到流光溢彩的风味流派，体现了中华饮食文化的独特魅力。虽然西洋文化已侵入我国几十年，但传统饮食文化是一种广视野、深层次、多角度、悠久的民族文化，深得人心，不会被洋快餐文化所代替。 3.2劣势1.公司在发展初期，资金不能满足公司快速发展的需要。公司前期投入主要来自场地租金、装修费用、设施和设备购买的费用以及宣传费用等。随着公司规模的扩大，公司的组织结构、管理方法和思想可能不适应不断变化的内外环境。公司的自主研发团队所开发的产品和服务不能跟上消费者需求变化的脚步。2.我们公司集餐饮、休闲、娱乐为一体，以餐饮为主，休闲娱乐为辅，但是我国餐饮品牌少，缺乏标准化，且从业人员文化素质普遍较低，服务标准也不统一，导致服务态度不尽如人意。在连锁餐饮企业中，能否保证产品质量的统一，给予顾客优质的服务是至关重要的。3.中国的休闲场所一般消费都很高，许多人因此而不愿意去这些场所，而被一些简单、消费低的娱乐活动所代替。所以为了吸引顾客的视线，必须做到各个25 模块必须相辅相成、相互促进，这就要求我们多个模块要齐抓共管，否则将会制约公司的发展。3.3机会1.众多休闲娱乐场所尚未完全走上正轨，所以大家的水平几乎是在一条水平线，所以要努力突出自己产品与服务的特色，吸引大众的眼球。2.中国人口多，就业压力大，人们就会更想去休闲场所发泄自己放空自己，尤其是现在的上班族们面对一天的工作压力会更想去释放自己的情绪，而我们就是提供了人们的轻松地点。3.我们公司形成了以餐饮为主，休闲娱乐为辅的模式，在这里不仅能够快乐的用餐，还可以通过其它的项目或者小游戏，把身心从繁重的压力中解放出来。就目前来说，单一的餐饮场所或单一的休闲娱乐场所居多，为我们公司发展提供了机会。3.4威胁1.目前中国的休闲娱乐场所越来越多，势必会导致我们公司进入市场的难度。顾客认可并适应我们公司推出的服务和活动需要有一个过程。另外，随着潜在进入者与行业内现有竞争对手的增加，这两种竞争力量将逐步加剧。各公司肯定都会采取更好的服务和价格策略打击对手，因而引起公司产品和服务价格波动，进而影响公司收益。2.外商强化在华餐饮业的投资，外商在我国的餐饮以及休闲娱乐业投资额逐年增多,大量的外资企业进入市场，强烈地冲击了我国餐饮以及休闲娱乐业的发展。3.休闲娱乐场所主要是在在节假日以及周末有比较可观的收入，在其余的大部分时间，如何吸引更多的客户来增加收入，将关系到公司是否盈利！4．风险分析及对策4.1外部风险及对策4.1.1外部风险随着中国加入WTO，国外大型餐饮公司进军中国，国际品牌既快又多地进入25 中国市场，必将给中国餐饮业带来极大的冲击。餐饮业竞争激烈尤其是来自国外的快餐连锁店，如肯德基、麦当劳在中国的快餐业中占据很大的市场份额。4.1.2对策汲取先进的生产技术与经验，开发出自己的特色食品。力争在激烈的竞争中仍旧能保留老顾客并开发新顾客。这个就要求我们在一开始就做好营销策划方案，加大宣传的力度。有自己的特色，可以让顾客有耳目一新的感觉，吸引回头客。4.2内部管理风险及对策4.2.1内部管理风险餐饮业是一个技术含量相对较低的行业，但是它需要严格的管理才能赢得消费者的信赖，对于大多数中国自办的餐厅来说大部分存在着内部管理松散，服务人员素质较低，如何建立现代企业制度，健全企业经营机制强化企业内部管理关系着企业的生与存，成与败。随着公司规模的扩大，公司的组织结构、管理方法和思想可能不适应不断变化的内外环境。公司的自主研发团队所开发的产品和服务不能跟上消费者需求变化的脚步。4.2.2对策对本店所有员工严格管理，定期培训并建立顾客服务报告。从而快速便捷发现员工的不足之处，及时帮助其改正。并进行奖惩制度，激发员工积极性。推行目标成本管理，加强成本控制；采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质；倡导组织创新、思维创新，以适应不断变化的外部环境。4.3市场风险及对策4.3.1市场风险餐饮是一种可进入性比较强的行业,具有较高的市场竞争风险。由于客源市场的需求动向和需求方式以及需求数量受到多种因素影响,因此对餐饮市场的把握和适应就变得比较困难,加上餐饮供给一旦形成,往往具有一定的刚性。同时由于餐饮产品本身具有很强的模仿性,绝大部分没有专利,因此餐饮企业间的竞争往往是在短暂的创新之后相互争夺共同的目标客源市场,而对共同目标客源市场的争夺,必然导致一部分餐饮企业倒闭或转手。所以我们必须考虑到市场的风险，具体有以下几种风险可能：25 1.在本项目开发阶段的风险，市场上可能会同时出现类似餐厅的开业。2.项目生产阶段的风险，如果项目已经投产，但没有生产出适销对路的产品，项目可能没有足够的能力支付生产费用和偿还债务。3.项目生产经营阶段的风险，项目投产后的效益取决于其产品在市场上的销售量和其他表现，而对于本阶段项目而言，最大的市场风险来源于市场上餐饮业的竞争风险，如果项目投产后效益良好很可能会带来一系列相似经营项目的诞生，从而加剧了本项目的竞争压力。随着潜在进入者与行业内现有竞争对手的增加，这两种竞争力量将逐步加剧。各公司肯定都会采取更好的服务和价格策略打击对手，因而引起公司产品和服务价格波动，进而影响公司收益。4.3.2对策在项目开发阶段时，进行严格的项目规划，合理进行财务规划，减少项目风险。进入市场后，认识食品市场周期，不故步自封，积极开发更新食品。不定期的推出新主题，新的创意，在产品和服务上打败竞争对手。进一步做大本公司的宣传并提高服务质量，降低成本，提高综合服务竞争力，增强服务适应市场变化的能力；增强市场应变能力，丰富和深化服务的种类；建立一套完善的市场信息网络体系，制定合理的销售价格，增强公司盈利能力；寻求相关产业链同盟的支持；实施品牌战略。虽然回本比较慢，半年或者是一年很难有利润可言，但是我们必须持之以恒坚持下去，打造成一个品牌。4.4原料资源风险及对策4.4.1原料资源风险本餐厅的原料主要以咖啡、水果、简餐为主，尤其本餐厅是以优质为主的咖餐厅，因此在原料的选择上需要专业的知识和技术投资，这样才有利于采购到高品质、天然、无污染的食品。在一开始经营没有步入轨道的时候，我们可能没有能力与供应商去谈价格，进货成本可能比较高。同时咖啡机、店面的维修开销比较大。4.4.2对策与原料供应商建立长期并保持长期的合作关系，保证原料能及时，保质保量资源的供给。逐渐形成规模经济，从而降低采购成本，运输成本等。25 4.5财务风险及对策4.5.1财务风险在公司发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。公司前期投入主要来自场地租金、装修费用、设施和设备购买的费用以及宣传费用等。4.5.2对策加强对公司资金运行情况的监控力度，最大限度地提高资金使用率；实施财务监管和预算制度；聘请高素质人才进行有效的管理。寻求合作伙伴，获得资金上的扶持。4.6盈利模式风险及对策4.6.1盈利模式风险本店主要是在节假日以及周末有比较可观的收入，在其余的大部分时间，如何吸引更多的客户来增加收入，也是考虑的重点。4.6.2对策用优质的服务吸引客户，培养公司的忠诚客户群，同时吸引潜在的消费者，以此获得更大的经济效益。另外还要加强新型产品和服务的延伸，以扩大市场。5．装修与设施5.1公司内部装修公司内部装修是企业发展的一项重要工程和指标，想必大家也都知道它的重要性，这是给消费者的第一印象，也是吸引回头客的一大重要因素，它的好坏决定了公发展前景的一大部分。我们乐生活的理念就是让消费者快乐消费，所以在装修这一块显得尤为重要。店内的装修也是按照股东的投资额度及消费者的消费水平和产品搭配情况来进行设计并装修。装修的风格要做到概符合消费能力，又显得舒服、卫生、简洁、大方，让乐生活的经营理念传播出去。所以我们准备将店装修为三种不同的风格：1.典雅、复古型：适合一些高端的商务人士。25 2.休闲、浪漫型：适合情侣、朋友聊天、放松心情等。3.欢乐、乐趣型：适合儿童玩乐。5.2多样化餐饮餐厅的整体设计理念应该是干净、整洁、大方，避免给消费者大排档那样的感受。餐厅的设计以哦藕粉色为主，藕粉色的天花板搭配藕粉色的置顶式空调，相互融合，藕粉色的天花板，藕粉色的墙壁，藕粉色的地板，搭配四组橘红色桌椅分置两侧，正中间是四组淡黄色的桌椅，所有桌椅以长方形摆放，整齐协调，最大化的利用了空间，干净亮丽。5.2.1灯光与灯饰灯饰是餐吃的重要元素，选择各种不同样式的灯饰可以有效增餐的愉悦感。灯光是烘托食堂氛围的重要部分，可以选择不同颜色的灯光，烘托出食堂人的氛围。同时，顾客应该保留在自己的空间按照自己的要求调节灯光的便当。5.2.2墙面打扮和窗帘按照季节及时调整，各种织物材质，图案，颜色尽量显得和谐，显示食堂的笔调，贴近消费者感官享受。5.2.3桌位桌位预设和摆放应该总体上和谐，个体上有差异，桌子可以有四人一张，以可以有两人一张，方形的和圆形的各设计几个，也可以视具体情况而定。5.2.4餐具干净，整洁，应该体现大众的心理。餐具的样子设计成大小不一，形状各异，可以吸引消费者，同时，为会员提供预订服务。提供各具特色的5.3DIY服务的装修乐生活向消费者提供了这一种服务，有效满足消费者的自己动手创作心理，设置一间门的房间，里面的墙壁用那种有艺术性的墙纸贴，这样更能激发消费者的创意思维。让消费者自己发散思维，我们只需给他们提供他们的元素就行。例如：水果、沙拉、蛋糕等等，也可以自己动手做小饰品，会员可以预定制作食品、饮品、小饰品的原材料。25 5.4私人订制的装修不要求有多么的另类，大众化就行，提供各种音乐器材，话筒、耳麦、设置表演舞台，表演舞台不需要很大，只要各类设备齐全就行，还有需要的灯光，一定要考虑到，给顾客一个展示才艺的机会。还有一个重要的条件，就是隔音效果要好，那就是对玻璃和墙的材质选好，可以选择双层窗和轻质砖，这对隔音障碍能起到很好的作用，里面主要以暖色系为主。如顾客愿意组建自己的乐队，本公司将无偿提供器材，但仅限在本公司经营场所范围内使用。5.5迷你书屋的装修在享受休闲时光的同时，为顾客提供一些休闲类书籍，让顾客听着优美舒适的音乐，喝着口的饮品，让自己的身心完全放松。书的种类要基本上齐全，消费者也可以自己选自己喜欢的书购买。适合的年龄段的消费者消费。里面的座位可以摆放为一人的，也可以两人的，情侣的都可以，在桌子上铺上淡雅的桌布，给人一种心灵放空的感觉。5.6桌面游戏的设计公司通过为顾客提供桌面游戏，他最需要的就是桌子，我们可以设计成那种大的圆桌或长方形的，面积要足够大，灵活方便。再加之各种需要的游戏器材等等，让消费者玩的开心。5.7发泄小屋的装修设置专门的小屋，提供盘子、橡皮人等道具，形状各不相同，你也可以自己动手做你想发泄的对象的样子。东西可以摆放在任意的地方，让消费者可以随手够到，灯光稍微弱一下，给他们一种随意的感觉，没有任何拘束。他们想打就打，想骂就骂，随意发泄。5.8洗手间的装修乐生活设有男女洗手间各一间，以清洁为主。乐生活有限责任公司就是为消费者服务的一家公司，我们会尽自己最大的力量让消费者消费的满意、消费的高兴。25 6．市场与销售6.1市场开拓本店将采取会员制、VIP服务、市场营销、网络推销等方式来促进店面运营。与此同时，我们将通过杂志、报纸、海报、网络、自印宣传单、与社团联谊等方式，开拓市场业务。6.2营销策略6.2.1市场机构和营销渠道的选择乐生活咖餐厅位于美食街周围，与连串的快餐店连在一起，与其它快餐店所不同的是有更好的就餐环境和更优质别样的服务，通过广告和宣传单等方式进行多渠道的宣传。6.2.2营销队伍和管理尊重餐饮业人员的独立人格.管理层监督员工的工作，同时员工也可以向上级提出自己的意见或见解.既要上下属感受到咖餐厅纪律的严明，也要关怀员工，让员工感受到来自集体的温暖，有利于加强凝聚力，提高工作积极性.公平对待，一视同仁，各尽所能，发挥才干。6.2.3促销计划　咖餐厅的促销战略应以竞争为导向。餐厅必须了解竞争对手的情况，比较自己与竞争对手产品和服务的区别，在此基础制定出具体的促销计划和方案，在实施计划的过程中，通过宣扬本餐厅的独特产品或经营风格，树立起鲜明的企业形象。6.2.4价格决策主要走中低档价格策略，在食品“色”，“香”，“美味”，服务等方面力求尽善尽美，努力给客户最大限度的享受和心理满足。针对消费者比较价格的心理，将同类食品有意识地分档，形成价格系列，使消费者在比较价格中能迅速找到自己习惯的档次，得到选购“满足”。具体的营销策略如下：1．开业首日开展各种优惠折扣活动。25 2．在节日开展系列主题活动。3．通过网络进行宣传，如投递电子版宣传册或在各种热门网站刊登广告等。4．对于桌面游戏，提供新手入门指导的服务。5．自主开发新食品、饮品、服务、活动。6．设置消费者反馈系统，提高公司服务水平，切实做到顾客是上帝。7．针对老顾客定期给予馈赠。表达我们对其支持的感谢，同时推进顾客由新变老的转变。6.3定价策略我店所采用的定价原则是根据类似餐饮、休闲、娱乐服务的市场价格、客户价值、成本和毛利目标来确定。基本价格如下：1.餐饮和DIY人均消费50元左右2.各项服务，见表6-1。表6-1乐生活各项服务价目表周一到周五周六到周日普通价会员价普通价会员价心里辅导服务180元/小时160元/小时200元/小时180/小时周一到周四周五周六周日桌面游戏普通价会员价普通价会员价普通价会员价普通价会员价12:00～18:00每小时8510810810818:00～23:00每小时1081210151215128:00～12:00时段241530243024302413:00～18:00时段3220403240324032发泄小屋普通价会员价普通价会员价普通价会员价普通价会员价8:00～12:00每小时353040354035403513:00～00:00每小时403545405040504025 注：1）桌面游戏、发泄小屋按1小时收费。2）生日当天持本人身份证打五折并赠送精美小礼品一份，其他人8.5折。3）付款方式：个人付款可直接到吧台缴纳，会员持充值会员卡持卡消费，只需每次到吧台刷卡一次。6.4市场联络为了让顾客了解本公司的服务和活动，根据不同群体信息来源，我们决定采取以下方式，见表6-2。表6-2乐生活服务与活动简介对象方式媒介具体措施学生网络各学校百度贴吧、校内网、腾讯QQ、飞信等发贴介绍本公司各项服务和活动。创建公司讨论组、QQ群。创建本公司主页宣传单各校内外及周边地区等分发宣传单、小册予以优惠券等海报学校宣传栏等可贴地带制作精美个性、有特色的海报并张贴赞助学生活动校级院级主办的比赛和活动以及社团活动为比赛活动提供经费以店名冠名。为比赛提供优惠券、会员卡等作为奖品白领电视广播西安电视台、公交车视频等制作小段视频展示公司服务活动。报纸西安晚报、日报登广告做店面介绍。网络各热门网站登广告、发帖介绍本公司宣传单白领聚居区、大型商场、酒吧、KTV、高级休闲场所等分发宣传单、小册予以优惠券等。7.财务分析7.1投资结构表公司投资结构表，见表7-1。25 表7-1投资结构表序号项目名称投资金额（元）1．1固定资产数量单价合计（1）餐桌40010040000（2）餐椅10006060000（3）餐具4000200800000（3）其他设备100000（4）初始装修费2400001.2无形资产410000小计8500001.3流动资产25914001.4初始投资3441400设计年运营收入约为578460元，固定资产金额440000元、房屋租金（月付）60000元。预计固定资产使用5年，固定资产折旧采用平均年限法计算(7、8月除外)。具体见表7-2。表7-2每月运营成本构成表成本项目金额（元）合计金额（元）设备折旧7333.337333.33库存商品1650016500摊销费用6833.336833.33水电费90009000人员工资7920079200房屋租金6000060000营业费16666.6716666.67合计227533.33227533.3325 7.2公司融资计划公司融资计划见表7-3。表7-3公司融资计划表序号年份合计2015201620171自有资金6000006000002风险投资120000012000003短期借款800000800000合计28000002800000（备注：在第一年，6名创业合伙人分别没人投资10万元整，且假定政策规定公司开始的三年是无息贷款）7.3销售额公司销售额见表7-4。表7-4销售额预测表项目地区曲江地区大学城销售额餐饮、DIY、小饰品周六和周末顾客达300人次/日，周一到周五为150人次/日，则周销售额为（300*2+150*5）*45=60750，则月销售额为243000元周六周日顾客达250人次/日，周一到周五为100人次/日，则周销售额为（250*2+100*5）*20=20000，则月销售额为80000元心里咨询每周8人，每人1.5小时，人均180元/时，则周销售额为2160元，则月销售额为8640元。每周15人，每人1.5小时，人均20元/时，则周销售额为450元，则月销售额为1800。桌面游戏周六周日顾客达100人次/日，周一到周五为50人次/日，则周销售额为10800元，则月销售额为43200元。周六周日顾客达100人次/日，周一到周五为20人/日，则周销售额为9000元，则月销售额为36000元。发泄小屋周六周日顾客达30人次/日,周一到周五为15人次/日,则周销售额为5400元则月销售额为21600元周六周日顾客达40人次/日,周一到周五为25人次/日,则周销售额为8200元则月销售额为32800元月总营业额316440150600营业额年增长率4%4%25 注：1）初始装修费用中40%为固定资产，60%作为待摊费用，末期无残值，因此初始装修费的年折扣旧额为：装修费用*40%/5。每年的摊销额为：待摊费用*60%/52）根据国家优惠政策公司前三年的借款不收取利息。7.4成本费用预算成本费用预算见表7-5,7-6。表7-5成本费用预算表项目年份201520162017制造费用应付职工薪酬　36000.00　38000.00　40000.00折旧费　5000.00　5000.00　5000.00产品耗材及水电费　5000.00　6000.00　6500.00合计　46000.00　49000.00　51500.00销售费用应付职工薪酬　40000.00　50000.00　56000.00广告费　15000.00　13000.00　10000.00其他　2000.00　2000.00　1800.00合计　57000.00　65000.00　64200.00管理费用应付职工薪酬　35000.00　30000.00　33000.00折旧费　4000.00　4000.00　4000.00无形资产摊销　0.00　0.00　0.00合计39000.00　34000.00　37000.00表7-6成本费用预算表序号项目年份2015年2016年2017年1成产成本　76000.00　88000.00　101000.001.1原材料　30000.0042000.00　55000.001.2制造费用　46000.00　49000.00　51500.002销售费用　57000.00　65000.00　64200.003管理费用　39000.00　34000.00　37000.004财务支出　0.00　0.00　0.005总成本费用　248000.00　278000.00　308700.00　其中：折旧费　9000.00　9000.009000.00　摊销费　0.00　0.00　0.00利息支出　0.00　0.00　0.006经营成本　257000.00　287000.00　317700.0025 7.5预期三年的利润表预期三年利润表见表7-8。表7-8利润表编制单位：乐生活有限责任公司单位：元项目年份2015年2016年2017年一、营业收入300000.00　489600.00　556800.00　减：营业成本76000.00　88000.00　101000.00营业税金及附加0.00　0.00　0.00　销售费用57000.00　65000.00　64200.00　管理费用39000.00　34000.00　37000.00　财务费用0.00　0.00　0.00　资产减值损失0.00　0.00　0.00二、营业利润128000.00　302600.00　　354600.00加：营业外收入0.00　　0.000.00　减：营业外支出10000.00　12000.00　15000.00　三、利润总额118000.00　290600.00　339600.00　减：所得税费用29500.00　72650.00　84900.00　四、净利润88500.00　217950.00　254700.00　7.6资产负债表资产负债表见表7-9。25 表7-9资产负债表编制单位:乐生活有限责任公司2015年12月31日单位:元资产年初数期末数负债和所有者收益年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金50000短期借款800000短期投资800000应付票据应收票据应付职工薪酬79200应收股利应付职工福利其他应收款应付利息存货300000应交税金35000待摊费用其他应付款30000其他流动资产50000其他流动负债流动资产合计1200000流动负债合计944200非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产长期借款长期应收款长期应付款430000固定资产800000预计负债230000固定资产清理其他非流动负债无形资产410000非流动负债合计递延所得税资产负债合计1604200其他非流动资产所有者权益：非流动资产合计1210000实收资本800000资产总计2410000资本公积6685减：盈余公积885未分配利润所有者权益合计805800　　　负债和所有者权益　241000025 7.7现金流量表现金流量表见表7-10。表7-10现金流量表编制单位:乐生活有限责任公司2015年12月31日单位:元一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金17000收到的其他与经营活动有关的现金3000现金流入小计200000购买商品、接受劳务支付的现金3000支付给职工以及为职工支付的现金5000支付的各项税费3200支付的与其他经营活动有关的现金2300现金流出小计10500经营活动产生的现金流量净额9500二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金10000取得投资收益所取得的现金50000收到的其他与投资活动有关的现金3500现金流入小计63500构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7000投资所支付的现金5000支付的其他与投资活动有关的现金3000现金流出小计15000三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金100000借款所收到的现金100000收到的其他与筹资活动有关的现金20000现金流入小计2200000分配股利、利润或偿还利息所支付的现金20000支付的其他与筹资活动有关的现金7000现金流出小计227000筹资活动产生的现金流量净额93000四、汇率变动对现金的影响—五、现金及现金等价物净增加额+25 7.8投资评价指标7.8.1投资回收期项目年份2015年2016年2017年净现金流量-64600020188002468400累计现金流量-64600013728003841200注：Pt=累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+上一年累计净现金流量的绝对值=2-1+646000/2018800=1.32年因此，此项目的投资回收期为1.32年，该项目可行。7.8.2投资报酬率投资报酬率=（营业利润/销售收入）*（销售收入/营业资产）*100%=12050/300000*300000/400000*100%=30%8．公司发展战略8.1公司战略餐饮绿色健康多样化战略：严格保证食品卫生，把好质量关，让顾客吃得放心，吃得舒心；提供国外食品订购服务，DIY服务。更新与服务多样性战略：不断开发和引进新的活动和服务，始终保持公司的竞争力。文化普及战略：在发展初期广泛宣传我们公司的文化，提升公司的知名度，以及在消费者心中树立我们公司的地位。资本运营战略：最有效地利用资本，使之产生最大的效益。8.2未来规划第一期：2015年—2019年，本公司的文化广泛传播，发展入门级客户，培养忠实消费者。第二期：从2019年起实施扩张政策，在全省各地开设分店，力争使公司成为陕西地区休闲娱乐综合性场所的主要市场领导者。25 附录关于咖餐厅在市场上的调查问卷您好，我们是陕西理工学院管理学院的学生，为了进一步了解消费者对咖餐行业的看法，分析咖餐行业的未来趋向，我们组织了此次调查，希望得到您的支持与帮助。该调查的信息仅供我们此次活动的研究使用，不涉及商业及技术秘密，希望您能在百忙中抽出点时间填写这份调查表，感谢您的参与。1.请问您的性别是？A.男B.女2.请问您的年龄阶段是？A.20岁以下B.20-30岁C.30-40岁D.40-50岁E.50岁以上3.请问您的月收入为多少？A.2000元以下B.2000-4000元C.4000-6000元D.6000元以上E.暂时没有4.您目前从事的职业？A.政府机关B.国有企业C.私营单位D.事业单位E.做生意F.学生G.其他5.您了解咖餐厅吗？A.了解B.了解一点C.不清楚6.您去过咖餐厅吗？A.去过B.没去过7.您在什么情况下会选择咖餐厅？（多选题）A.地理位置便利B.品种多C.习惯偏好D.价格适当E.氛围优雅F.上菜速度快8.假如您去咖餐厅会消费什么？（多选题）A.咖啡B.冷饮C.鲜果汁D.点心小吃E.主食F.西餐G.其他9.假如您选择咖餐厅最看重什么？A.环境氛围B.食品的口味C.店铺的店址D.品牌E.价格F.品种G.其他10.如果将咖啡厅和餐厅合二为一，你喜欢的程度？A.非常喜欢B.可以接受C.无所谓D.无法接受11.如果咖餐厅有如下附加项目，您会喜欢哪些？（多选题）A.DIY服务B.大声说出来（倾诉服务）C.音乐空间D.迷你书屋E.桌面游戏F.发泄小屋12.您今后有计划去咖餐厅吗？A.有B.没有25'