创世纪教育科技发展有限公司创业计划书.doc 25页

'创世纪教育科技发展有限公司创业计划书一．执行总结1．1公司创世纪教育科技发展有限公司是一个提议中的公司，它是由在校大学生创办经营的，为考研大学生提供快捷、方便、权威、高效的课程辅导的新型教育服务系统。创世纪教育科技发展有限公司拟发展成为一家全国性的文化教育科技产业集团，集团致力于开拓崭新的文化投资理念，运用现代科技手段和经营方略，在教育培训、出版发行、网络科技、文化传播等领域全方位拓展业务。公司注重短期目标和中长期目标的结合，短期目标是立足廊坊辐射京津，努力开拓考研、四六级及远程教育稳定市场，并以积累资本；中期目标将逐步拓宽服务领域，开拓更为广阔的发展空间，形成多元化的大型集团公司；长期目标是立足国内市场的同时，研究国际情况，进军国际市场，发展公司成为国际性的大型集团。创世纪集团以规范化建设和完善的精细化管理为基本运营控制手段，建立优良的企业发展平台，以“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”的创业精神和“逆水行舟，不进则退”的创新理念为指导，以“言必信，行必果”的工作作风，创造强大的企业核心竞争力，努力打造成为极具可持续发展能力和广阔空间的教育航母。25 1．2服务创世纪教育辅导服务系统，是一个以高新网络技术为依托，以超强师资队伍为基础，旨在提高客户的只是平面，为客户提供可靠便捷的信息的教育辅导服务系统。1．3市场根据教育部已公布的数据，2001年到2007年，全国报考研究生人数从45万增长到128．2万。长期以来，在重视学历水平的中国，硕士文凭具有很强的诱惑力。“学而优则仕”、“学历高自然工作机会多、待遇高”，上世纪90年代末以来近10年时间里，考研、高学历，几乎成为面临沉重就业压力莘莘学子的主要选择。2001年中国开始研究生扩招，几乎每年研究生报名人数均以20%的速度扩大，研究生报名人数和在校人数迅速扩大。2006年中国报考攻读硕士学位研究生的人数达到创纪录的127.12万人，比2005年增长10多万人。2007年报名人数达128万人。　　然而，从2007年以来，报考研究生人数开始出现涨幅趋缓。2007年报名人数仅比2006年增长7000人，增幅不到1%，2008年则比2007年减少了8.2万人。近两年，研究生报名人数虽有小幅减少，但国家招生人数仍在增长，其市场前景仍旧潜力无穷。1．4投资与财务公司设在廊坊师范学院，享受大学生创业“免二减三”的税收优惠政策。25 公司成立初期共需资金10万。其中用于固定资产投资7万，流动资金3万。股本规模及结构暂定为：公司注册资本10万。外来风险投资入股8万（80%）；师资资源入股2万（20%）。第二年估计盈利15万人民币，以后每年销售净利润率25%左右，第二年资产报酬率为66.6%，投资回收期为一年。风险资金在第1—2年撤出，采用收购方式比较适合本公司。1．5组织与人力资源创世纪教育科技发展有限公司，管理组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设市场推广部经理、宣传企划部经理、信息网络部经理、服务咨询部经理、财务管理部经理，行政管理部经理。启航教育远程课件专利使用权属李红艳老师所有。李红艳老师有多年的教育辅导办学经验，将出任公司技术顾问。聘请廊坊师范学院社会发展学院法律系主任宋振全副教授为法律顾问，宋振全副教授多年从事法律的教学研究工作，有丰富的经验。聘请廊坊师范学院社会发展学院法律系主任田贵莹副教授担任公司财务顾问，贵莹副教授多年从事财税法及财务工作和研究，有丰富的经验。创业小组成员将参与公司的市场营销、财务管理及人力资源管理等工作。25 二．项目背景全面建设和谐社会的极其重要的目标就是在大力贯彻教育方针的基础上，使全民素质得到全面提高，综合国力和国际竞争力明显增强，走出一条科技含量高、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，促进人类社会的可持续发展。2．1中国教育资源现状近年来，我国民办教育得到长足发展。尽管我国教育资源量有大幅度的提高，但是相对人口的众多加之中国经济的持续快速发展以及我国对全民素质提高的要求，使我国目前仍然处于我国教育资源量相对缺乏的紧张状况。2．2我国教育资源消费预测我国教育资源相对匮乏，但潜力巨大。根据教育部已公布的数据，2001年到2007年，全国报考研究生人数从45万增长到128．2万。长期以来，在重视学历水平的中国，硕士文凭具有很强的诱惑力。“学而优则仕”、“学历高自然工作机会多、待遇高”，上世纪90年代末以来近10年时间里，考研、高学历，几乎成为面临沉重就业压力莘莘学子的主要选择。25 2001年中国开始研究生扩招，几乎每年研究生报名人数均以20%的速度扩大，研究生报名人数和在校人数迅速扩大。2006年中国报考攻读硕士学位研究生的人数达到创纪录的127.12万人，比2005年增长10多万人。2007年报名人数达128万人。　　然而，从2007年以来，报考研究生人数开始出现涨幅趋缓。2007年报名人数仅比2006年增长7000人，增幅不到1%，2008年则比2007年减少了8.2万人。近两年，研究生报名人数虽有小幅减少，但国家招生人数仍在增长，其市场前景仍旧潜力无穷。2．3我国的教育资源利用战略从可持续发展的战略高度端正教育思想，大力推进素质教育。《中国21世纪议程》规定2000年我国实施可持续发展战略的重要内容之一是，在保持经济快速增长的同时，依靠科技进步和提高劳动者的素质，不断改善发展的质量。这里实际上提出了一个重要的命题：能掌握现代科技、具有高素质的劳动力，是实施可持续发展战略的人力资源，而且是最重要的战略资源。发展与人力资源的协调，从根本上讲就是教育为可持续发展源源不断地输送人才，这就要求教育主体树立面向社会、面向发展、面向未来的大教育观。反思传统的教育观，其主要弊端是狭隘的“服务”观和眼光短浅的功利主义。这就是说，我们绝不否认和反对教育的“服务”功能，问题在于，这种“服务”必须是为社会的可持续发展服务，是近期和长期、眼前和长远利益的结合。25 而创世纪教育科技发展有限公司的建立，就是为了更新这种服务理念，使更多的人可以融入到这种先进文化的氛围中来，培养高新、专业人才，为实现教育的可持续发展，以致社会的可持续发展贡献一份力量。三．产品概述3．1创世纪教育辅导服务系统创世纪教育辅导服务系统，是一个以高新网络技术为依托，以超强师资队伍为基础，旨在提高客户的只是平面，为客户提供可靠便捷的信息的教育辅导服务系统。3．2创世纪教育辅导服务系统的特征（1）高校依托，抢占市场优势。以廊坊师范学院为依托，易利用学生去群体资源，便于组织发展，利于在短期内积累资本，为公司长远发展打下基础。（2）学生组织，方便廉价易组织。以学生组织为单位准予连锁加盟，人脉关系强，有利打入市场占领市场，且可利用其潜在人力资源，节约成本支出。（3）“群众中来，群众中去”，一对一服务易铸信。相关学生可能既是公司服务人员，又是公司的潜在客户，同时彼此之间可以构建互助框架，增强信任度，提高服务质量，增加公司无形资产。25 四．市场机会4．1市场规模在市场经济条件下的今天，教育产业牵手二十一世纪最具发展前途的网络经济，两者结合产生了巨大市场和无限商机。据统计，2006年中国网络教育市场规模达到创纪录的202亿元，比上年增长23%。近日，某专业调查机构预测，今年我国网络教育市场规模将达到近300亿元。（数据转载自中新网）“教育终身化”、“学习型社会”等理念已经被越来越多的人所认同。教育部高教司司长张尧学近日指出：“网络教育是一种崭新的教育模式，是构建终身学习体系的最有效方式。”有专家称，教育产业牵手网络经济，既是一种新的教育模式，也是一种新的商业模式。所以创世纪教育科技发展有限公司是适时而成立，其市场前景不可限量。4.2市场前景从总体情况看，中国的网络教育市场还处于起步阶段。而随着中国的信息化程度以及网民对网络教育认知程度的提高，网络教育市场规模将不断增长。专家指出，未来五年网络教育市场将呈现出“百花齐放”的态势。该服务市场巨大，商机无限，前景广阔。4．3市场特征25 目前，我国同类服务行业以小规模型为主。其规模小，科技含量低，协作能力较差。市场需要能够实现规模化经营和集团化运作的大型企业来领导全行业发展和参与国际竞争。教育辅导是经常性投资，终身需要的服务项目。它的消费对象主要是学生、职业培训人员等知识技能待提高人员，消费个体之间关系相对紧密，容易形成规模消费，需抓住市场机遇期形成高的市场占有率。4.4市场竞争分析近年来，全球教育培训市场发生了较大的变化。越来越多的外资企业进入中国教育培训市场，而中国教育培训本土企业纷纷吸纳外来资金注入以求更好的发展，仅2007年中国教育培训企业融资总额已超过上亿美元。世贸条约对中国教育产业政策的逐步开放，表明着中国教育培训产业正朝着与世界接轨的方向发展。而中国教育培训产业格局也将有着较大的变化。中国教育培训产业将进入新一轮快速增长期。截至2007年底中国教育市场的潜在份额已高达两万多亿元，其中培训市场的潜在规模达到了3000亿元。中国教育产业的市场空间巨大，实际产业规模已达上千亿元。教育培训各类细分市场，包括从幼儿园早期教育到高等教育、职业教育、各类校外培训、教育技术行业等市场都在以20％左右的速度快速增长。因此所有一定竞争压力，但对我们无法构成实质性威胁。25 五．公司战略5．1公司概述创世纪教育科技发展有限公司是一个提议中的公司，它是由在校大学生创办经营的，为考研大学生提供快捷、方便、权威、高效的课程辅导的新型教育服务系统。创世纪教育科技发展有限公司拟发展成为一家全国性的文化教育科技产业集团，集团致力于开拓崭新的文化投资理念，运用现代科技手段和经营方略，在教育培训、出版发行、网络科技、文化传播等领域全方位拓展业务。公司注重短期目标和中长期目标的结合，短期目标是立足廊坊辐射京津，努力开拓考研、四六级及远程教育稳定市场，并以积累资本；中期目标将逐步拓宽服务领域，开拓更为广阔的发展空间，形成多元化的大型集团公司；长期目标是立足国内市场的同时，研究国际情况，进军国际市场，发展公司成为国际性的大型集团。创世纪集团以规范化建设和完善的精细化管理为基本运营控制手段，建立优良的企业发展平台，以“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”的创业精神和“逆水行舟，不进则退”的创新理念为指导，以“言必信，行必果”的工作作风，创造强大的企业核心竞争力，努力打造成为极具可持续发展能力和广阔空间的教育航母。25 5．2总体战略公司将在10-15年内发展成为一家全国性的文化教育科技产业集团，集教育培训、出版发行、网络科技、文化传播等于一体，占领教育科技发展系统高中端市场，并积极开拓国际市场。5．3发展战略5.3.1初期（1-4年）主要是考研辅导服务系统，市场策略是挤占一部分市场份额，树立自己的品牌，积累无形资产；收回初期投资，准备扩大影响规模，开始准备拓展其他相关产业。l第一至二年服务导入市场，初步建立服务系统的市场渠道；提高服务知晓度，树立品牌形象和企业形象；l第三至四年提升品牌形象，增加无形资产；拓宽经营渠道。5．3．2中期（5-7年）l进一步拓宽经营渠道；l完善和发展后期服务；l开发并推广相关产业，拓展市场空间。5．3．3长期（8-15年）l巩固和稳定市场占有率；l加大研发力度，进一步发展公司高新技术；参与国际竞争适时进入国际市场。25 六．市场营销6．1目标市场学生、职业培训人员、以致全体社会成员。6．2服务教育辅导服务系统。6．3营销策略我们将市场分为：引入期、发展期、成熟期、衰落期。在不同阶段，采取相应的营销策略。6.3.1引入期的营销策略这一阶段市场表现为：市场容量相当大，需求价格弹性较大，消费者对这种服务还不甚熟悉，却对价格十分敏感，潜在竞争比较激烈。同时销售量少，企业利润较少或无利润，市场竞争者较少等。根据以上情况采用如下策略：l做大量广告，提高产品的知名度。l低价高促销。即以低价格和高促销费用来大力推出产品，提高产品的生命力，使服务尽快地为用户所接受，并以最快的速度进入市场，使企业获得最大的市场占有率。6.3.2发展期的营销策略这一阶段市场表现为：消费25 者对产品已相当熟悉，销售量急剧上升，利润也随之增长较快；同时，大批竞争者纷纷介入，竞争显得更加激烈等。根据以上情况采用如下策：l提高服务质量。l开拓新新型市场。l树立产品形象。l增强销售渠道功效。l选择适当时机降低价格，以吸引更多消费者。6.3.3成熟期的营销策略这一阶段市场表现为：销售量虽有增长，但已接近和达到饱和状态，增长率呈下降趋势；利润达到最高点，并开始下降；许多同类服务和替代服务进入市场，竞争十分激烈等。营销策略将从以下三方面展开：l服务系统改革。l市场再开发。寻求新的细分市场。l营销因素重组。综合运用价格、促销等多种营销策略，来刺激消费者接受。如降低价格、开辟多种销售渠道、加强销售服务、采用新的广告宣传方式等等。6.3.4衰落期的营销策略这一阶段市场表现为：大量替代产品涌入市场，消费者对老产品的认可度下降；产品销售量大幅度下降，价格下滑，利润剧减；竞争者纷纷退出市场等。采取持续策略：l25 把企业的资源集中使用在最有利的细分市场，最有效的销售渠道和最易销售的服务种类上，以求从最有利的因素中获取尽可能多的利润，将销售量维持在一定水平上，待到时机合适，再退出市场。l致力于新项目的开发。6．4推广策略对于营销传播工作，利用不同传播工具，多方位、全方面的宣传。1.广告：产品广告，公司广告，公益广告，不仅宣传产品，更要注意社会影响力，树立公司良好形象。2.公关：全员公关。3.直效营销：人员销售。25 七．管理体系7．1公司性质有限责任公司。7.2公司组织机构总经理财务管理部经理信息网络部经理服务咨询部经理宣传企划部经理市场推广部经理行政管理部经理7．3部门职责（1）总经理职责：1.主持公司日常工作，组织实施董事会会议决议；2.拟订公司的基本管理制度；3.制定公司的具体规章；4.提请聘任或解聘公司部门经理；5.聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员和技术人员；6.负责公司财务、人事工作、项目实施计划及资金使用的审批；25 7.协调各个项目部工作。（2）行政管理部经理职责1.在总经理领导下负责公司人事工作，起草有关人事工作管理的初步意见。2.负责按用人标准配备齐全各类人才，人尽其才，合理调配员工到最适当的岗位上，做好人才挖掘、引进工作。3.负责保存员工的人事档案，做好各类人力资源状况的统计、分析、预测、调整、查询和人才库建立等工作。4.具体负责办理招聘、劳动合同签订或续签，以及职务任免、调配、解聘、离退休的申请报批手续。（3）市场推广部经理职责1.根据与公司签定的“责任状”条款，独立负责地领导推广工作，经常向总经理汇报并与宣传企划部经理沟通推广情况。2.搞好市场预测和调研，根据市场需求及时调整营销策略，不断拓宽销售渠道，提高产品在市场上的占有率。3．组织制定中长期销售方针目标和编制月、季、年销售计划，并认真抓好落实，做到周有布置，月有检查，年有总结。4．及时掌握有关服务和工作的反馈信息，让客户满意。（4）财务管理部职责：1.25 编制、执行企业预算、财务收支计划，筹措和有效使用资金；2.拟定财务审计制度、工作流程；3.分析检查财务收支执行情况；4.主持日常财务工作；5.利用财务会计资料进行经济活动分析。（5）服务咨询部职责：1.收集竟争者服务的信息，比较本公司的优缺点，提出同类比较报告；2.解答客户涉及服务的问题；3.组织人员培训，为实现公司良好服务打下基础；4.做好咨询服务人员的其它相关事宜。（6）宣传企划职责：1.定期在大众期刊、互联网等媒体上发表与公司服务、公司企业文化相关的文章；2.负责公司大型活动的筹备工作，并及时与市场推广部沟通，做好促销等宣传活动。（7）信息网络部经理职责1.大力构建自己的网络平台，为以后网络教育打下基础；2.负责网络信息的收集与管理；3.推广网络教育培训。7．4企业理念逆水行舟，不进则退。7．5管理思想25 l在保持必要的集中控制的同时注重权利分散，实现权利分散和自我控制。l模糊管理者与被管理者的等级界限，实行全员参与管理。建立有效的听取基层管理者和市场信息的决策机制。l运用联络企业员工的感情，最大限度的满足员工的社会心理需要，即实现感情管理。25 八．投资分析8．1股本结构与规模公司注册资本10万。股本结构和规模如下：股本来源股本规模风险投资李红艳老师专利使用权入股金额8万2万比例80%20%本结构中，李红艳老师专利使用权入股占总股本的20%，风险投资方面，我们打算引入2-3家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能的上市做准备。8．2资金来源与运用资金主要用于购建教育培训性固定资产(5万)。其他5万作为购买电脑，投影仪，师资课件，等各类元件，以及流动资金。25 8.2.1损益表表：损益表人民币单位:万元序号项目年份第一年第二年第三年第四年第五年服务负荷(%)1营业收入15.40518.67523.71229.6435.52营业税金与附加3总成本费用10.05.2055.15.15.14利润总额5.40513.4718.61224.530.45所得税6税后利润8．2．2现金流量表表：现金流量表人民币单位:万元序号项目年份第一年第二年第三年第四年第五年服务负荷(%)1现金流入15.40518.67523.71229.6435.51.1销售(营业)收入15.40518.67523.71229.6435.51.2回收固定资产余值000001.3回收流动资金0000101.4其他现金流入2现金流出10.05.2055.15.15.12.13200025 建设投资（含投资方向调节税，不含建设期利息）2.2流动资金22.0414.69697.772.3经营成本22.03536.725734.5734.5734.52.4销售税金与附加000002.5所得税002.6其他现金流出3净现金流量-5.67-4.746.815.826.54累计净现金流量-5.67-4.746.815.826.58.2.3资产负债表编制单位：创世纪教育科技发展有限责任公司单位：万元资产年初年末负债及所有者权益年初年末流动资产流动负债货币资产10.0应付帐款5短期投资5应付票据应收帐款5.8应交税金预付帐款3预付帐款2其他应收款15预提费用8存货应付工资3流动资金合计13其他应付款2非流动资产应付利润8固定资产3流动负债总计8.57减：累计折扣0.6长期负债无形资产4长期借款5非流动资产总计8长期应付款25 长期负债合计投资者收益实收资本15未分配利润10资本公积6盈余公积8.26投资者收益合计12.76资产总计30.8负债及所有者权益总计30.88．3投资收益与风险分析主要假设：公司的设备、师资课件供应商的信誉足够好，设备到货、安装、调试、验收在15日内完成，使用中能够保证产品质量；租赁办公室，选址在设施完善的廊坊师范学院，在政策上可享受“免二减三”的税收优惠政策，并且付租金即可运营。8．3.1经济效益分析一年内将教育辅导系统打入廊坊各高校市场，预计可占领市场份额30%，；总计可获得销售收入15.6万元，可获净利润10万元。三年可预计占领廊坊高校70%市场，总计可获得销售收入30.5万元，可获净利润25.2万元。8.3．2服务推广分析25 该项目服务初期以考研辅导为主，主要包括购买师资课件专利使用权、电脑投影设备和场地租用费用等支出，按常规1％用量预混料来计算，三种预混合饲料销售分析见下表表：产品成本分析项目电脑投影设备师资课件专利使用权场地租用设备成本（元年）15000100005000水电费（元）300500包装费（元）120损耗费（元）150200表中各成本值是根据前期研究结果的要求，根据当前市场一般价格而得出。对服务的负面影响主要为师资课件专利使用权价格，长期来看，国内外教育市场上原料价格呈稳定且略下降趋势，因此具有市场优势8.4投资回报根据对未来几年内公司经营的预测，公司能保持较高的利润增长，从利润中提取合理比例的资金作为股东回报。8.5投资回收期通过年收益额、年计提折旧额、年无形资产摊销额等数据利用“投资返本年限法”来计算，本项目的投资回收期为一年，故投资方案可行。投资回收期=项目总投资/（收益额+年计提折旧额+年无形资产摊销额）25 九.机遇与风险9．1机遇l我省乃至我国的教育资源利用效率较低，需要进一步提高。l国家对教育培训的鼓励政策相继出台，使得外部政策环境相对宽松。l国家重视民办教育的发展，使得教育培训前景广阔。l我国已经加入WTO，使进入国外市场更具优势。9．2风险9.2.1外部风险l国家对民办教育的开展、广告等政策的影响。l集团市场购买决策过程复杂，服务项目对推销技巧要求比较高。l潜在竞争者的加入。l相似服务的加入。l相关产业的各类风险。l风险投资商自身的风险。9．2．2内部风险l教育服务营销策略的不确定性造成选择上的模糊与困难。l竞争对手的策略改变，应付策略上的不确定性。l价格在一定程度上影响对教育辅导市场的开发和利用。25 l管理层管理水平及信用风险。9．3解决方案l熟悉该行业的法律法规。l提高技术开发费用，强化服务的技术优势。l培养具备专业知识的推销人员，建立方便及时的服务网络。l建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态。十.风险资本的退出25 风险资金退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景。10．1撤出方式采用收购方式比较适合本公司。10．2撤出时间通过年收益额、年计提折旧额、年无形资产摊销额等数据利用“投资返本年限法”来计算，本项目的投资回收期为一年，故投资方案可行。投资回收期=项目总投资/（收益额+年计提折旧额+年无形资产摊销额）25'