千机变数码产品专业美容公司创业计划书.doc 34页

'千机变数码产品专业美容公司创业计划书一、执行摘要1.1公司概况公司名称千机变数码产品专业美容有限责任公司公司类型有限责任公司注册地址河南省洛阳市新都汇商业步行街8号主要经营范围数码产品相关配件，装饰品，数码产品美容公司概要千机变数码产品专业美容有限责任公司是一家专业的主营数码产品美容的公司，提供包括整体包膜、贴屏保、清洗消毒、加香、彩绘喷漆、镶钻、烤瓷、时尚彩壳和手机外饰等等为一体的“一条龙”服务，可以满足不同消费者的各种需求。数码产品与人们的日常生活密切相关，且在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。一个实用又美观的产品一直是人们推崇的对象和追求的目标。本公司可以根据个人喜好来对自己的数码产品进行美容包装，不仅可以愉悦人的身心，而且可以减少产品磨损，延长使用寿命，更重要的是它是一个人生活情趣、审美追求和个性魅力的完美展示！小小的改变也会让你焕发光彩！本公司主要面对大众消费群体，以“用心服务，以质服人”29 为核心价值，一切以用户为中心，通过专业水平和不懈努力来塑造公司形象，赢得消费者的信任和支持。公司宗旨千机变数码产品美容有限责任公司以“用心服务，以质服人”为核心价值，以用户需求为中心，通过专业水平和不懈努力，为消费者提供高质量、专业化的服务。时刻谨记用户满意第一，服务品质第一，时刻做到管理规范，服务周到。公司经营理念我们遵循先进的管理模式，倡导人性化的服务理念，展现个性与魅力，追求潮流与时尚。公司的远景发展目标主要在二、三线型城市，逐步发展壮大后，建立分公司或连锁店。分公司或连锁店以总公司为发展后盾，结合各个地区的消费特点和各个阶层的消费需求，因地制宜，打造完美结合体。经营策略1、因时制宜因地制宜制定有针对性的企业扩张策略，提高单店的存活率和经营效益，抢占市场.2、店面选在客流量大且稳定的商场附近，装饰要有新意，要极具人性化。例如店内要有足够的桌椅，提供一些书籍、报刊、杂志等供顾客在等待的过程中消遣。3、公司前期主要在一些较为发达的城市设立店面。后期随着市场的不断扩大和经营效益的提升，不断在二线城市设店。4、在公司开业之前及营业期间进行有效的广告宣传，针对不同的消费人群采用不同的宣传方式。29 产品/服务概况数码产品美容是对数码产品外表的美化及内部结构功能的优化。当今社会,人们除了对物品的使用外,往往还追求视觉享受、听觉享受等精神需求。而有些产品（即使是刚刚出厂的）也并不能满足某些人的需求，所以除了对产品进行最基本的保护、装饰外，相当大一部分人愿意花钱进一步美化产品，达到自我需求、追求时尚与潮流，追求独特魅力的目标。本公司的产品和服务正是尽最大可能去满足顾客的关于数码产品美容的各种需求。市场机会目前对数码产品美容的或卖相关饰物的小店或摊位并不少，在很多小商品市场都有专门的摊位，但真正完全为数码产品做“美容”的店还不多，特别是像个性贴纸、加香等服务需要专门的设备。而我们公司，把对数码产品美容的一系列服务综合到一起，使顾客在一家店就可以享受到全方位、个性化、人性化的服务。相对价值增值不一样的美容包装产生不一样的效果，不一样的效果传达不一样的情谊。独具个性的装饰是一种美，更是一种对美的眷恋，或婉约，或豪放，或淡雅，或清纯，或复古，或前卫。审美价值与纪念意义交相辉映，我们提供的不仅是服务，更是生活情态！公司设施1、选择繁华地段作为店面地址，购买先进的生产设备，确保公司的正常运作。2、随着技术的发展和公司的壮大，为了达到预定的销售额，我们需要扩大生产并提供其他新兴的服务。29 3、凭借自身的质量和规模优势，加上强有力的宣传，以此提高公司产品的销量和知名度。4、增加分销渠道、零销网点、区域销售、销售公司等。5、不断培养员工的创新意识，不断吸收和引进新技术，录用懂新技术的员工，以便支持在新的市场计划下可持续的发展。6、提高自主研发能力，创造领导潮流的新型产品，提高竞争能力。1.2注册资金1.3商业模式（盈利模式）即盈利的模式，企业从哪里获得收入，获得收入的形式有哪几种。1.4投资收益评价总投资额（元）投资收益率（第一年）%第一年第二年第三年29 预期净利润（税后利润）年增长率%年增长率%备注投资收益率＝净利润÷总投资额×100%预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计二、市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1、定位策略采用聚集差异取胜战略，以不同档次、阶层、风格为参考，以独特视角，打造全新面孔。2、产品功能定位保护数码产品，同时独具个性化、时尚、潮流特色。3、区域市场定位主要针对市中心、大商场等繁华区及高校区。4、品牌形象定位根据对手机市场环境，目标市场对象的分析可知：以全新定位出现，旨在促进社交生活和亲情沟通。5、目标定位分析针对目标对象：１４～６０岁之间的群体，家庭条件较好或中等以上收入者。购买者：上述年龄段主要为较高阶层男士、女士、学生以及喜欢时尚装饰的年轻人。影响者：使用者的同事、朋友、其他学生6、传播定位建立良好个人形象，增强社交生活信心。29 目标客户目标市场对象分析：1、１４～２５岁的青少年，主要是学生。首先，分析学生的心理特点：大多易受外界环境影响，关注新事物的发展，容易被吸引。2、2０～２７岁未婚青年，他们一般喜欢装扮出那些外形独特、美观的手机作为情侣手机或赠送给亲友的礼物，以展示自己的与众不同和独特风格3、２７～５０岁的公关人士、较高阶层职员、商业人员、行政管理人士等社会交往较多的群体，这些人一般对待事物品位较高，而且注重自己的形象。4、５０～６０岁之间的年龄较高的老人，一般作为子女的，总想让自己的父母拥有一部外观和谐、大方的手机，把本店的售品当成亲情沟通的工具，作为表示感情的一种方式，是一种不错的选择。2.2市场预测（市场占有率）目前我国数码产品用户庞大，因此市场非常广阔。2.3竞争分析随着数码产品的不断更新普及，数码美容已渐渐走进人们的生活，但是这个行业在我国还处于初级阶段。在饰品店，我们可以看到各种各样的手机饰品；在人流密集区，手机贴屏的小摊随处可见；在数码商城，电脑贴膜与电脑柜台互为邻舍……29 这些都应划为数码美容的范畴。但是，与它们相比，我们千机变数码产品专业美容有限责任公司具有得天独厚的优势。一般的手机饰品店，以经营手机吊饰、手机屏保、手机彩壳为主。仅仅从手机方面来说，其经营产品过于单调，无法完全满足消费者的需求。我们公司基于客观的市场调查，从顾客的实际需求出发，在一般产品基础上又提供了手机彩绘喷漆、手机翻新、手机烤瓷、手机加香、新机封釉等服务。这些服务包含的范围较广，可以满足不同消费者的各种需求。同时，这些服务符合时代潮流，更能彰显消费者个性，肯定会受到消费者的青睐。另外，手机饰品店有自己的局限性。因为其针对的是手机，所以对于其他的数码产品，例如笔记本电脑/平板电脑/相机/MP3/MP4/MP5/iPod，并不在其服务范围之内。这是一种普遍存在的缺陷，这种缺陷在无形中就缩小了市场。而我们公司从最初的产品定位开始，就弥补了这一缺陷，将定位放在全部的数码产品上。所以，我们在市场竞争方面，具有较大的竞争空间。我们最大的优势就是将手机装饰发展为手机美容。也就是说，将一般的手机装饰进行整合，形成一种具有一定规模的产业化经营。因为具有规模化，我们的产品在进价方面就会具有一定的优势。最后，成本的优势必然转化为价格的优势，价格的优势必然转化为竞争的优势，这些都是毫无疑问的。在技术方面，我们采用机械化作业，购进手机美图加工机、新型镀膜机等，学习并采用实物彩色直印，实物镀膜等一系列新技术。这些技术不但节省了工作的时间，提高了工作效率，更重要的是提升了数码产品的美容效果。新技术的应用，将是我们公司的一大亮点。29 我们的资金虽然不多，但对于一般的手机饰品、电脑贴膜、手机贴屏，我们还是有一定优势的。我们可以拿出一部分资金用于公司的产品宣传、设备购买以及技术引进。而且，较为雄厚的资本可以支持我们开展一系列的促销、营销活动。资金的优势，也是我们开展竞争的有力保障。相对于一般的贴屏小摊，我们也有自己的劣势。因为小摊位的资金门槛较低，对技术没有过于严格的要求，所以数量较多。不论是学校门口，还是商城附近，都可以看到一个个的贴屏小摊位。虽然每个摊位的顾客不多，但这么大的数量，足以占据一定的市场，从他们口中抢食物，对我们会是一个不小的挑战，不过我相信只要我们的销售战略得当就能分到更多的羹。在竞争方面，我们还面临着一个问题。俗话说，万事开头难。在公司刚刚成立之初，我们的实力还很弱，此时的我们必须考虑如何站稳脚跟，这就要求在此期间要有很好的营销战略。总体而言，我们公司在竞争方面虽然存在一定的劣势，但是优势也是显而易见的。因此，在充分发挥自己优势的基础上，我们必须制定相应的销售战略，来弥补自己的不足。2.4项目SWOT分析优势（Strengths）1、占据良好的地势（如市中心、广场区、高校区）。2、集全各种风格的产品，价格低廉，适合各种风格的群体。3、数码产品美容，并非单纯的外观美容，它涵盖了从外形到结构功能的美化和调整，如降低辐射性，屏幕色光调置，都可以降低产品对身体的损害。4、抱有薄利多销的原则态度。29 5、做好宣传工作。6、注重产品的更新换代。7、公司尽量对有价值的数码产品废弃物进行回收再利用，此措施必会得到具有环保意识的群体的大力支持。8、本店投资小，门槛低，技术含量有限，风险相对较小，经济利润却十分可观。劣势（Weaknesses）1、材料的来源可能会不太全面。2、技术的精度可能不太容易掌握。3、资金的周转可能会出现困难。4、前期的宣传效果可能不太理想，店铺打开知名度有难度。机遇(Opportunities)1、目前市场上，专门做手数码产品美容的专业（或店面）可以说是凤毛麟角，少之又少，尤其是在二三线城市。2、消费者常规心理——对新买的数码产品非常爱惜，会尽可能的去保护它们；对自己常用的产品产生感情，所以他们喜欢在低消费的前提下对自己的“宝贝”进行时尚的修饰和装扮（当然包括此种情况：手机外壳受到损坏后，顾客不忍丢弃，而是想对其进行修补和装饰）29 3、数码产品在现代人的生活中相当普遍，甚至是普及，无论是商人、工人、农民、学生，都会与数码产品为伴，所以说数码产品美容的市场十分广阔。4、做数码产品美容所需的资金并非高额，而且风险性较小，所以具有较强的可行性。5、数码产品美容与时代合拍，符合消费者的心理需求。威胁（Threats）1、数码产品美容进入门槛低，技术含量有限，所以人人可以做，也就表明：我们可能很快会遇到大量竞争对手，以致引起店铺之间十分激烈的竞争。对策：我们要不断创新，始终站立在消费者的立场上开展服务。这样我们就能成为数码产品美容业的排头兵，也就使我们立于不败之地。2、有些顾客可能会无理取闹，质疑本店将其原本好的数码产品美容前损坏，扰乱店内秩序，导致工作无法正常开展。对策：进行美容前，一定要仔细查看顾客的东西状况，比如是否有划痕是否能正常开关机，避免由于麻烦引起的纠纷，影响自己的信誉。倘若有无理取闹者，我们可请执法部门进行处理。3、数码产品美容店开业，却得不到顾客的青睐，生意不好，甚至可能倒闭。29 对策：开数码产品美容店有很多不可控制的因素，如经营的理念、城市的消费观念、店铺周边的环境、个人工艺等，所以我们不能一次性投入太多资金，而要在充分尝试、调查市场的基础上，采取循序渐进、步步为营的方式开店。三、营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色个性化手机挂链增强个性根据自己的喜好选择烤瓷翻新修补划痕机子用的越久，边边角角就会有很多磨损，想换一个新的，又难以割舍。现在不用烦恼了，通过世纪前线烤瓷技术，让机子划痕消失，再现神采。29 清洗/消毒/加香使机子焕然一新消毒减少安全隐患让机子拥有喜欢的、独特的味道数码产品与我们越来越亲密，殊不知它们也是细菌温床，各种各样的细菌灰尘在机器上安营扎寨，长久以来会危害您的健康。我公司引进风靡欧美的手机清洗技术，不但会清除细菌，还会在机器表面形成一层肉眼看不见的保护膜，经过护理打磨后，这层保护膜会变的平整光滑，让机子有种焕然一新的感觉。加了色彩,是否缺了些芬芳的味道呢?现在有玫瑰、茉莉、柠檬、苹果、香蕉、菠萝等。您的宝贝想要什么味道?封釉减少机子磨损新机带给你的愉悦心情，难道你不想长久体味吗？封釉技术能够长期防止原漆氧化磨损的功效，岂不是一举多得，不胜美哉！手机镀膜/贴膜/贴钻保护并美化机身可将机身全方位的进行包膜，贴屏幕保护膜，键盘保护膜等，把想要的图案用钻石闪耀在机身上。制作各种浮雕人物个性、独特的装饰可将您的照片、明星照、情侣照及花鸟虫鱼风景画等，用浮雕的方式制作到机身上，栩栩如生。个性化贴饰制作美化机身，并让您的它们顷刻之间变了模样,随心所欲,个性飞扬。29 让成千上万的图案变成自己的外衣,自己的朋友的照片、喜欢的文字、卡通、风景、人物、古字画、汽车等,通过打印、压膜、切割并粘贴在机身上。款式多种多样,精美绝伦的图片,优美圆滑的线条,流畅合适的感觉,随心所欲的变化,使您的数码宝贝更加充满个性色彩,真正与众不同。外壳美化机身，防尘，防水，防刮卡通、明星，时尚色彩，漂亮精致应有尽有，一款款靓丽彩壳代替陈旧的机壳。保护包/套保护机身，减少机子磨损多种款式，多种图案可供选择3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*个性化手机挂链个0.5-2元6-165-15元烤瓷翻新次3-4元35-5530-50元清洗/消毒/加香次0.5-2元15-5510-50元封釉次1-2元16-2615-25元手机镀膜贴膜贴钻张/个1-50元10-1105-100元制作各种浮雕人物根据情况1-2元16-2615-25元个性化贴饰制作根据情况1-2元6-225-20元外壳个3-4元10-505-50元29 包/套个1-1015-5010-403.3销售渠道1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因河南省洛阳市新都汇商业步行街8号40m²地处繁华地段，人流量大，有消费人群2.销售渠道面向最终消费者选择1、便于消费者更好的了解产品2、便于直接向消费者推销产品3、便于及时解消费者的需求该销售方式的原因3.4销售战略针对于学生群体1、在各高校或其集中地区举办电子产品美容创意大赛，设立奖项，征集产品美容设计创意，提升知名度。奖项的组成可以有奖金、美容产品、折扣消费券等。对于一些创意和设计能力突出的学生，还可以聘用其为兼职创意员，或者设计员。此赛事可定期举办，此举可以长期聚焦公众对于我们店铺或者产品的注意力，同时在消费群体中产生很好的反响和较高的评价和声誉。2、29 可以与高校各类刊物合作，开辟专页，每期介绍一些新兴的，经典的数码产品，定位于向对此类产品有需求的群体提供一些性价比高的产品的介绍。于此同时，可以附带上对于本店产品的介绍和推销。定期评选手机等电子产品的美容达人，并对此大力宣传，使之形成一种有内涵的电子产品美容文化，使数码美容在这一消费群体中形成一种潮流和时尚，进而拓展更大的消费市场，开发出更多的消费需求。3、学生群体由于人数多且集中，生活相对安逸和稳定，所以其消费较大而且固定，可以对其消费进行额外的优惠，如凭学生证做手机等电子产品美容可以享受8-9折优惠。还可以适当资助学生团体的各种活动，以提升知名度，吸引消费。针对于普通的平民大众。对于普通民众的定位，考虑到其低消费、较高性价比的要求，应该以实用为原则，不必有许多花哨而不实用的设计，风格也可以考虑因消费者身份的不同以朴实或商务等为主。针对对于外观要求体现其尊贵气质，讲究时尚与精美，讲究品质、格调和趣味的群体可以拓展较为高端的服务及其通道。如进行重新烤瓷，以及较高规格的外观镶嵌美容。其他策略1、宣传。29 宣传要根据自己的能力进行，主要有宣传册、宣传画、招牌广告、灯箱广告，若有能力可以通过报纸、广播电视等媒介做宣传。在开店的初级阶段，可以印制一些有创意的，对于产品和服务、店铺地址和联系方式有详细介绍的传单，可以在人流量较大的路口、商业区派发。2、在公共广场等人流量大的地区，举办现场电子商品美容促销。可以用现场演示各种美容服务，现场美容优惠，以及顾客抽奖等多种形式来吸引客流量，扩大影响力，并实现销售收入。3、可设立本店铺特色服务，即每逢相关节假日，均推出限量款与节日相关手机等数码产品主题美容。前N名顾客可以免费进行，后续N名顾客打五折，其余顾客为全价。4、鉴于本店经营产品的特点，可与相关店铺（如手机/MP3/MP4/相机店）洽谈，与其合作互利，在这些店铺为本店做广告，在其数码产品销售时可以赠送买家本店数码产品美容的消费券，从源头上挖掘客户。29 5、可以在顾客群中发展会员服务。会员统一建档，记录联系方式（如手机号码，邮箱等），可以享受美容折扣优惠，节日主题美容服务享有优先权，最新的产品美容资讯，最新的数码产品信息等服务。争取把公司打造成具有文化内涵的品牌店。6、尽量对成本进行控制。如控制产品存货量（尽量采用代销），减少浪费和消耗，实行产品使用登记制作。7、建立千机变数码产品美容有限责任公司的官方网站，制作相关内容的网页，如客户回馈信息、疑难解答、网上订购、招商信息等，为顾客提供方便，也进一步向外打出自己的品牌。3.5宣传推广推广方式主要内容广告媒体报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等会展推广选择适合推广产品服务的会议和展览会公关活动赞助公益事业，如给需要的学校一些赞助，多开一些发布会网络推广在网上创建一个自己的站点，自己的网站，在网上建立一个咨询点促销活动老产品打折，保修一年，会员有会员专属折扣数据库营销通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护29 四、人员与组织结构4.1组织结构公司实行董事会领导下的总经理负责制，共有个9部门，分别是行政部、技术部、财务部、设计部、销售部、采购部、市场部、法律事务部和人力资源部。公司所拥有的员工，大多数要具有大专以上学历，公司管理层均具有大学本科以上学历。完善的组织机构和高素质的员工队伍会使公司具有强大的技术力量和生产能力，从产品销售、企业策划等各方面体现出一个大型公司所具备的先进管理模式。4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长xxx18总经理本科汉语言文学无有较强的领导能力，和驾驭市场统筹兼顾，运筹帷幄的能力xxx22行政部人员本科汉语言文学无办事有原则，对事不对人。对人公平，办事果断不留后患xxx21财务部人员本科财务管理无心思细腻，工作细心，从不算错帐xxx市场部人员本科无29 汉语言文学做事勤恳，任劳任怨。作为市场部经理，敢为人先，有创新能力xxx21采购部人员本科汉语言文学无做事勤恳，任劳任怨，不怕苦不怕累xxx21人力资源部人员本科汉语言文学无有较强的人际关系处理能力，有较强的新环境适应能力。4.3部门/岗位职责行政部负责公司文秘管理，公关接待和后勤保障工作的综合部门。技术部负责与产品有关的技术、质量、设备等方面的工艺、工装、工具、设备大修改造等技术管理，保障产品工艺质量稳定、成本合理、生产的正常进行。财务部进行财务管理、会计核算监督，成本核算控制，关于财务、会计、数据、经营资料的汇集分析。办理税务、统计等事项。负责已完成销售项目的陈欠款应收销售帐款的回收工作设计部负责顾客的设计要求销售部收集市场信息，承揽订购项目，签订销售合同，负责所签定合同的正常回款收帐，实现公司等产品的销售收入。采购部采购生产所需要的原材料；积极发现新的材料和发展方向市场部把握市场动向；开创商机29 法律事务部负责处理公司法律经济案件的专职机构人力资源部负责公司工作标准、职现、流程、考核办法等企业管理；负责公司的人力资源管理、考勤考绩、工资审核及社会保险管理；员工福利，员工培训及技能提高；采购价格审核，质量、环境、安全卫生认证体系的建立与保持；公司建设；企划、广告宣传。4.4管理策略为了保证店内各种工作的顺利进行，手机美容店应该根据自己的具体情况，对服务项目、员工的岗位责任、日常管理制度，作出一套完善的规定，并以文字形式张榜公布。没有规矩，不成方圆。这是对员工行为规范及准则的一个规定，也是检查工作的依据。1、预拟规章制度：（1）遵守中华人民共和国的法律，严格执行手机美容店的各项规章制度，服从管理人员的分配调动。（2）员工应该关心手机美容经营情况和管理制度。（3）爱护店内各种设备。（4）员工要团结合作，互相帮助，互相监督。（5）顾客至上，服务第一，热情待客，举止大方。（6）员工不得迟到，早退，旷工，不得找他人签到，遵守手机美容店的考勤制度。（7）工作时间不得打私人电话，不得吃零食，吸烟，喝酒，大声喧哗。29 （8）服饰整洁、统一。（9）不准向客人收小费，假公济私。（10）节约用水用电，节约材料，不得浪费。2、预拟手机美容店日常管理制度。（1）产品销售与更新制度。（2）仪器设备使用制度。（3）定期开会制度。（4）考勤制度。（5）岗位责任制度。（6）员工赏罚制度。（如销售产品提成）五、财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单位：元项目原值月折旧率（％）月折旧金额备注加工工具和设备300001.0300办公家具10000.11电子设备150001.0150电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具500000.4200汽车合计96000--29 备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；月折旧率=1/折旧年数/125.2月原材料/商品采购单位;元名称单位数量单价价格手机挂链个10000.5-21000烤瓷翻新专用油漆罐2020400开油水罐205100加香、消毒、清洗材料加香套1060600清洗瓶505250封釉材料瓶50201000屏膜张10001-201500浮雕材料-树脂瓶2030600外壳个10003-43300包套个10001-21500合计---------237505.3月营业收入预测单位;元科目类别单价金额5-15900029 主营业务收入卖手机挂链9000个烤瓷翻新300次30-5012000加香、清洗、消毒400次10-5012000封釉600次15-2510000贴膜贴钻500张5-10025000制作浮雕人物400个15-258000卖外壳1000个5-5030000卖包套800个10-5024000其他业务收入销售专用油漆5罐38190销售开油水5罐1575销售加香剂2套180360合计------13062029 （其中销售加香剂的款项未收回。）5.4月末存货成本预测单位：元名称单位数量单价金额手机挂链个1000.5-2100加香、消毒、清洗材料加香套0---0清洗瓶10550烤瓷翻新专用油漆罐22040开油水罐2510封釉材料瓶0---0屏膜张5001-208000浮雕材料-树脂瓶53015029 外壳个0---150包套个2001-2300合计---------86505.5月销售与管理费用预测单位;元类别科目金额销售费用宣传推广费用4000管理费用场地租金6000员工薪酬30000办公用品及耗材1000水、电、交通差旅费10000其他5000财务费用利息528.935.6启动资金需求单位：元类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计96000房屋，设备工商注册、税务登记费640029 开办费5000市场调查费、差旅费、咨询费各种许可证审批费用3000支付连锁加盟费用10000其他费用5000例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计29400流动资金原材料/商品采购23750场地租金18000一季度租金员工薪酬30000办公用品及耗材1000水、电、交通差旅费5000其他费用1000招待费合计84750启动资金总计2101055.7启动资金来源单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东1851%私人拆借亲属、朋友7．525%银行贷款银行620%政府小额贷款政府相关部门1．24%总计--30100%29 六、月利润预测单位：元项目本期金额一、主营业务收入130000加：其他业务收入625减：主营业务成本14655减：其他业务成本245营业税金及附加(按3%计算)3918.75变动销售费用销售提成0边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入85.7%固定销售费用宣传推广费4000管理费用场地租金6000员工薪酬30000办公用品及耗材1000水、电、交通差旅费10000固定资产折旧651摊销开办费49029 其他管理费用5000财务费用利息支出528.93二、营业利润54136.32加：营业外收入0减：营业外支出0三：利润总额54136.32减：所得税费用（按25％计算）13534.08四、净利润40602.24备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；七、风险分析与对策创业风险分析对策行业风险产品生命周期短，更新换代快随时保持创新政策风险国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险随时关注国家的宏观政策，管理层迅速的做出应对反应。市场风险各地区市场需求量大小不同、市场接受时间长短不定、市场价格不稳定要根据实际情况调整进货量，以及市场营销策略。29 技术风险企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。要敢于尝试，勇于创新。资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。预算计划一定要做好，并预留足够的资金进行周转。管理风险企业经营过程中的风险，管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。管理者应该多向成功的企业学习，并根据企业自身情况，作出决策，要注意培养人才。环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性事先做好应急对策，一旦出现状况，随时启动应急准计划。其他风险八、附录29 8.1附表１：经营第一年利润表单位:元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入1300001400001400001500001550001700001700001800001800001650001600001850001925000加：其他业务收入6257008008007506257006205207008008008440减：主营业务成本146551600017000170001720017500180002020020000170001600019500210055减：其他业务成本2454005005204506006005005006507007506415营业税金及附加(按3%计算)3918.754221422445244672.55118.7551215418.65415.649714824557458003.2变动销售费用销售提成0100020002000250040004000400040003000300034500销售费用宣传推广费4000400040004000400040003000300030003000300042000管理费用场地租金6000600060006000600060006000600060006000600072000创业商业计划书|日期 员工薪酬3000030000300003000030000300003000030000300003000030000360000办公用品及耗材1000100010001000120015001500150015001500150015700水、电、交通差旅费1000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000固定资产折旧6516516516516516516516516516516517812摊销开办费4904904904904904904904904904904905880其他费用5000500050005000600040005000500060005000500062000财务费用利息支出520.93520.93190000000001231.86二、营业利润54136.3265638.0763969741397725992884893599927998379884091000421.4加：营业外收入0000000000000减：营业外支出000000100002000020000200002000020000110000三：利润总额54136.3265638.0763969741397725992884793597927978379684097963577335890421.39减：所得税费用（按25％计算）13534.0816409.5215992.2518534.7519314.752322119839.7519919.7519594.7517102.2519908.7519333.75222705.35四、净利润40602.2449228.5547976.7555604.2557944.256966359519.2559459.2559350.2551306.7559726.2558001.25668382.04创业商业计划书|日期 8.2附表2：第一年度的现金流量表单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计现金流入现金销售收入1303251400001401001500001551501708251693001797201647001650001600001850001910120应收款收入360700700800600800100080010007008008009060股东投入现金25000000000000000250000借贷收入15000000000000000150000其它现金收入0000000000000现金流入小计5306251407001408001508001557501716251703001805201657001657001608001858002319120创业商业计划书|日期 现金流出生产/采购237502500025000280002700029000250002800028000290002800028500324250销售提成01000200020002500400040004000400040004000400035500销售推广40004000400040004000400030003000300030003000300042000税金3918.754221422445244672.55118.7551215418.65415.649714824557458003.2场地租金18000001800000180000O180000072000员工薪酬300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000360000办公用品及耗材10001000100010001200150015001500150015001500150015700水、电、交通差旅费100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000固定资产960000000000000096000创业商业计划书|日期 借贷还款支出00620003800000000000100000其它支出000000100002000020000200002000020000110000现金流出小计186668.757522113822413552479372.583618.75106621101918.6101915.61204711013241025741333453.2净现金流量343956.256547925761527676377.588006.256367978601.463784.4452295947683226985666.8备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。创业商业计划书|日期'