华电隆天节能科技有限公司创业计划书.doc 33页

'华电隆天节能科技有限公司创业计划书（一）公司描述1.1、公司名称：北京华电隆天（HLT）节能科技有限公司1.3、公司宗旨：节能报国，科技兴企。运用高科技节能技术，为用户提供专业、高效、便捷的节能产品。1.4、公司性质：以先进技术为基础、高质量的产品和服务为依托的高科技节能企业。1.5、公司理念：高效便捷、拼搏创新、团结共荣1.6、公司宣言：秉承人类最宝贵的精神——开拓进取，不断创新，精诚团结，努力奋斗，创建一流的企业。1.7、公司市场战略：公司成立初期以生产抽油机节能装置为主，发展规划1-3年：建立生产和销售基地，树立产品形象，初步建立市场营销体系。4-5年：立足华北地区，开拓全国市场，建立连锁销售及服务网络。6-8年：扩大国内市场份额，进军国际市场。中长期战略：公司积极开发新技术，借鉴国内外成功经验，开发新型节能设备投入更广泛的社会领域，保持企业在高科技产品竞争中的技术优势。（二）公司管理2.1、公司结构第一年公司结构图,平行企业结构，便于信息的交流沟通，以便降低信息损失33 总经理研发部市场部人力资源部财务部生产部由于隆天节能的定位是高科技企业，所以，为了尽量鼓励创新，保持组织的灵活性，降低管理费用，减少组织层次性，隆天节能采用的是简单结构，使组织扁平化。随着时间的延长，隆天节能的业务会由局部向全国扩张，在这个过程中，由于营销是公司得以维持的命脉，所以营销部会独立出来，而公关部也会作为一个单独的部门独立出来以更好的满足消费者的需求。总经理研发部营销部财务部生产部公关部人力资源部33 华电隆天HDLT销售渠道技术支持产品生产客户服务运营策略市场宣传产品生产负责产品的生产，检测和包装，对生产流程中的每个细节都能够了然于胸。技术支持对产品的技术和生产工艺进行改进。销售渠道主要分直销和分销两种销售方式。融合当前分销销售渠道，将平台流通到中国主要原油产区。市场宣传制定整体宣传计划，运营策略。配合产品内容组织各种宣传活动。客户服务工作严格依照客户服务守则执行。运营策略前期的项目成立的筹备。协调每个部门的工作的开展；新业务的开展等。2.3、薪酬制度依据本公司的生产销售情况及公司运作的特点，我们公司采用的是高弹性薪酬模式的薪酬制度体系。在这种体系下，个人努力与个人绩效的相关性较高。具体情况如下表：薪酬构成基本工资奖励工资福利保险津贴所占比例（％）353012715我们参照了同行业的工资水平，从公司的实际情况出发，薪酬水平的制定如下表：部门生产部市场部财务部人力资源部研发部职务经理工程师员工经理员工经理员工经理员工高级工程师人数15311612122工资6000500025006000500050003000500030008000工资总额60002500077500600030000500060005000600016000（注：营销人员的工资除了基本工资外，还按销售额的3％提成，员工仅为第一年的数据)2.4、激励原则原则：33 根据马斯洛的层次需求论结合当代激励理论对员工实施激励政策：1．本公司采用的是正面激励，尽量从好的方面对员工进行引导和教育。2．根据不同员工的需求，如金钱需求，权利需求，成就需求，归属感需求等，对员工实行差别性的激励措施。3．通过严格的执行和加强监督，使激励政策尽量做到公平公正公开。具体措施：（仅举几例）1．对于勤奋工作，保质保量完成生产和销售任务的员工一定的奖金奖励。2．对于在工作中有突出表现并对管理展现出特别才能，工作期满两年的员工升职的机会。3．授“生产能手”“销售之星”“科技才子”等荣誉称号给工作中有杰出表现的员工，颁发荣誉证书并在本企业创办的网络上加以大力宣传。（三）产品介绍3.1、产品描述华电隆天节能致力于研发及销售新型抽油机节能产品，隆天节能在华北电力大学的技术支持下，推出了由华电电力工程系崔学深，罗应立等教授最新研发的节能产品——抽油机自适应动态节能控制器。产品装置的外形图如下图所示：图1参考的外形图该节能控制器以“断电不停机、通电无冲击”的间隙供电技术为主，融合多项其它节能技术，获得十分显著的节能效果，其优势主要体现在：高技术含量：33 目前应用最广泛的游梁式抽油机的一个工作循环，通常包含电动机重载工况、轻载工况和发电工况。我们所研制开发的控制器以“断电不停机、通电无冲击”的间隙供电技术为主，其间隙用电智能控制器中还融合了绕组改变接法及星－三角变换技术、闭环调压技术等多项成熟的其它节能技术，通过可控硅对电动机进行实时控制，在其需要电能的重载工况，才向电动机供电，在轻载及发电工况下则切断电源；切断电源后，抽油机并不停机，而是在重力势能和惯性作用下继续运行，直到下一次通电。在每个工作循环中，断电运行的时间可以达到30～60％这样，在平衡状况良好以致基本没有发电工况的情况下，仍然具有显著的节能效果，体现了其极高的技术含量。高节能效果:本装置的关键技术(专利技术)之一是解决了断电后再通电时的冲击问题：既没有电流冲击，也没有噪声及振动冲击。在不采用本装置的情况下，异步电动机启动时的冲击电流通常为额定电流的7倍左右；在刚开始通电的几个周波可能超过10倍。在采用本装置的情况下，通电瞬间的“启动”电流保持在额定电流的1.0～1.5倍的范围内,所以，在国内首次实现断电不停机，通电无冲击，开发出独具特色的新型节能系统。经过在大庆油田18口不同类型油井的实际运行测试，电动机本身的有功节电率平均25.2%,综合节电率达到28％以上。对辽河油田及大港油田的稠油井，节能效果也达到15%以上。总体上看，节能效果大约为油田常用节能装置的2－3倍。   高性价比:“隆天”的高性价比体现在高性能和低成本。高技术含量带来的高性价比体现在其“断电不停机、通电无冲击”不仅达到了高节能效果而且延长了抽油机以及电动机的寿命。抽油机的极限转速和齿轮箱所受力矩是影响抽油机寿命的主要因素。本项目中采用了独特的专利技术即快速软投切技术使其通电过程中完全避免了电流及转矩的冲击，延长了抽油机的使用寿命。同时，采用我们的专利技术后，通电时没有冲击电流，就不会造成异常振动与噪声，也不会造成额外的发热。由于断电时间达到30％～60％，所以电动机在运行中的温度明显低于常规运行时的温度。因此，采用断电运行控制器后，不会运行电动机的寿命，相反，还有可能增加其绝缘寿命。但是，高技术并没有带来高成本，据市场数据显示，在相同的节能效果的前提下我们的产品价位是极具市场竞争力的。 3.2、技术描述对抽油机运行状态进行实时在线监测，并自动辨识油井的各种参数，根据这些参数用微机控制电力电子组合开关，实现对感应电动机的平滑投切无冲击通断电控制。基本工作原理可以通过图2－图5予以说明。图2是某油井不施加任何控制时的实测功率曲线.可以看出，一个工作循环中包括电动机重载工况2个(图中的1与2，用红色标出)，发电工况1个（图中的5，用兰色标出），还有轻载、空载工况（图中的3与4，兰色）。33 53421A图2某油井不施加任何控制时的实测功率曲线图3某油井实施断电运行时的节能情况在图3中红色线条填充区域表示电动机轻载和发电运行区域，也是采用本项技术后可能的断电运行的区域，同时也表示所节能的多少。黑色线条填充区域是电动机重载区域，属于通电运行的区域。可见，在图3的一个循环中，可以两次处于断电运行状态。图4－图5是某55千瓦电动机实测的（一相）功率曲线。图4是不施加节能控制时的情况，一相平均消耗功率3.5千瓦。图5是施加节能控制时的情况，其中只有红色表示的部分消耗功率，其余施加属于断电运行，电源输入功率为零。由图可知，一相平均消耗功率仍然从3.5千瓦降至2.8千瓦，有功节电为20％。33 图4不施加节能控制时功率曲线图5施加节能控制时功率曲线产品实测情况测试时间：2004年6月19～29日,2004年8月16日～23日地点：大庆油田第一采油厂六矿中二队大庆油田第一采油厂六矿北九队大庆油田第二采油厂五矿43队大庆油田第三采油厂一矿206队大庆油田第九采油厂龙北采油区采油一队33 测试仪表：①美国FLUKE公司的多功能数字测试仪表FLUKE43B；②日本日置公司的HIOKI3166测试仪器（可测三相功率并累计电能）；③DTS837型电子式三相四线制有功电度表。测试数量：共18口油井；油井类型：由大庆方面参加测试的人员选择有代表性的油井：其中有平衡得很好的，也有平衡得不够好的。电动机额定功率为22kW，37kW，45kW与55kW五种。测试方法：对每口井，在运行达到稳定的情况下，分别测试有节能控制与无节能控制两种状态，对比节能效果。在测试耗电量时，分别用日置公司的HIOKI3166和国产DTS837型电子式三相四线制有功电度表进行测量。两者基本相符，个别情况下，用电度表测得的节电率更高。测试人员：大庆油田方面8人，鑫华方胜节能科技有限公司与华北电力大学方面共10人。测试接线简图:测试时该系统用于代替原配电箱，如下图所示。安装时需3根电源线，并从电动机出线端引出三相绕组的6根引线。U1A抽油机电动机断续用电控制器（带旁路）电度表，3166等测试仪表V1W是长期的工作，不断的在对产品进行测试，改进。对产品的每一个细节，技术，流程都能够了然于胸。是长期的工作，不断的在对产品进行测试，改进。对产品的每一个细节，技术，流程都能够了然于胸。是长期的工作，不断的在对产品进行测试，改进。对产品的每一个细节，技术，流程都能够了然于胸。是长期的工作，不断的在对产品进行测试，改进。对产品的每一个细节，技术，流程都能够了然于胸。是长期的工作，不断的在对产品进行测试，改进。对产品的每一个细节，技术，流程都能够了然于胸。是长期的工作，不断的在对产品进行测试，改进。对产品的每一个细节，技术，流程都能够了然于胸。是长期的工作，不断的在对产品进行测试，改进。对产品的每一个细节，技术，流程都能够了然于胸。1BV2U2CW2在大庆油田实测结果在采油一厂、二厂、三厂与九厂，共计18口油井上，安装本节能装置，测试了节能效果。这些油井此前基本上没有安装其它节能装置。除了这18口油井之外，在采油二厂，还对已经安装节能电动机的一口油井，再安装本节能装置，以便确定能否进一步节能。33 （1）18口井的实测结果汇总，如表1所示。表1被测油井节能百分比编号井号所属采油厂电机功率（kW）有功节能（%）无功节能（%）综合节能（%）1高131-37采油一厂5531.670.636.52中53-16采油一厂4538.366.442.13中61－9采油一厂3721.262.525.34高131-38采油一厂5515.561.319.55中61-斜8采油一厂3717.259.020.66中6-更12采油一厂4516.956.920.77中51-14采油一厂4520.369.428.08中6-112采油一厂5525.866.531.19北1-70M-537采油一厂4515.966.519.210高121-27采油一厂3720.767.425.411中1-丙029采油一厂3723.060.626.612中1丙-29采油一厂4536.935.936.813高184-57采油二厂4523.013.922.714高184-573采油二厂4541.921.841.115北2-61-451采油三厂5523.067.025.716北2-60-451采油三厂5545.774.848.617龙39-18采油九厂3716.85.216.418龙31－22采油九厂3720.759.124.5平均25.254.728.4（2）在已经安装节能型异步电动机的一口油井上，又安装本节能装置，实测有功节能10.4%。测试地点：大庆油田第二采油厂五矿43队，南二区31-434号油井。节能电动机：YMJ225M-8/22大庆北联科技有限公司的节能型异步电机。FLUKE测试仪测得功率曲线表明抽油机平衡度较好。用HIOKI-3166仪器测得无节能控制和有节能控制的实验数据，对比如下表：控制方式无节能控制有节能控制平均有功功率8.39kW7.52kW平均无功功率14.83kvar14.40kvar平均视在功率17.84kVA16.25kVA（3）有功电能节能10.4%,无功功率节省2.9%，综合节能10.0%33 3.3、生产计划3.3.1生产基础：硬件设备：数控机床，高低温试验箱，运输设备，微机，测试仪器设备仪器原材料：开关类、电子类元器件3.3.2生产组织：自我加工：隆天节能公司工厂生产核心部件（保护专利）委托加工：保定校工厂生产零部件（见注释）注释：『在生产方面采用基础配件代工制，在国内选择信誉好、生产水平高、价格低廉的生产厂商代为生产产品，公司将工作重点放在研究开发，知识内容制作和商务拓展，营销上面来。这种生产方式可以大大的降低生产的成本，利用生产厂商的经验保证产品的硬件质量。同时公司加强质量方面的检测和监控，以确保OEM生产产品的质量和性能。作为OEM代工的生产商，必须经过严格的甑选。对于已经选取的OEM生产商，公司会发展战略合作关系。』3.3.3生产工艺流程：电气控制柜：箱体——装配——布线——测试微机控制柜：制版——焊接——测试——总装——测试我们产品的生产周期为2—3天，产品寿命为10—15年。3.3.4产品数量：在第一年，企业还不成熟，需要逐步提高产量。初步拟定在第一年，实现每一季度产量近似翻一番。（第一季度进行厂房建设等初期准备，不投入正式生产）具体产量如下：第二季度生产70台，第三季度生产140台，第四季度生产290台，以后两年企业规模适度扩大后，实现每年产量翻一番，4－5年，进一步扩大企业规模，实现每年稳产3000台3.4、产品服务本公司非常重视对终端用户的服务，永远遵循"风雨同舟，互惠互利，不断创新，共同发展"的基本原则与广大经销商真诚合作，为经销商提供优质的产品和完善的服务，共同开拓中国节能市场。33 把服务渠道的建立和深化作为扎根中国、服务中国的一项长期战略。本公司将建立一个十分高效的适合中国市场终端用户要求的服务体系，逐步在中国各大产油地建立技术支持中心，向用户提供快捷和专业的技术支持与服务。同时，本公司将以卓越的科技、高品质的产品、丰富的专业经验和完善的售后支持服务于广大用户，真正做到“诚信为本，服务社会”。3.5、产品售后保修换货方案3．5.1、实施目的确保对隆天销售出去的产品进行及时有效的跟踪服务，解决经销商对产品质量问题的顾虑，让服务为产品增值。并对由于换货引起的相关费用归属问题，做出明确规定。3.5.2、适用范围本条款适用于隆天公司内部各相关部门及所有经销商3.5.3、具体内容1）经销商采购产品后，需在一星期内将产品保修卡正确完整地填写好，并加盖经销商单位公章后，将第三联（隆天登记联）通过信函方式寄回隆天客户服务中心，隆天将对经销商所购产品进行正式备案。2）对于经隆天备案的产品，隆天将严格按照《产品保修换货服务条款》的承诺，在保修期内对所售产品的质量问题负责保修或调换。对于未经备案的产品或非质量问题的产品，隆天原则上不承担相关保修、换货责任。3）经销商因产品质量问题要对产品进行返修或调换，需严格按照《经销商退换货程序》中规定的流程及标准进行操作。对于经销商不按程序规定要求进行的强行退货行为，隆天不予受理，也不进行任何相关操作。同时，对于此类未经许可退、换货行为，经销商需自行承担货物往返的全部包装、运杂费等相关费用。4）经销商根据《产品保修条款》的有关规定，并严格按照《经销商返修换货程序》的流程要求，对质量问题产品进行的返修或换货行为，货品往返的包装、运杂费等均由隆天承担。5）我公司自产品售出后，将不定时对用户使用情况进行回访。根据产品运行情况，必要时派技术人员到现场进行维护。对于产品质量问题，大功率的产品，隆天负责为客户提供原货品返修服务；其它普通规格产品，可根据客户要求并结合具体情况，可为客户提供原货品返修或直接调换同等规格型号新货品服务。6）隆天产品售出后，如果经销商由于自身原因要求退货，必须同时符合并接受以下条件，否则隆天对经销商的退货要求不予受理：A:经销商必在产品采购后一个月内提出退货申请，即：申请退货日期（以经销商发送退货申请传真日期为准）距经销商采购产品日期（以隆天发货日期为准）时间不超过一个月（30天以内，含30天）；33 B:经销商退回的产品（以隆天实际收到的退货品为准）必须保证未经安装使用，且外观及各部分完好无损；C：在同时满足上述两项条件的情况下，隆天可以为经销商办理退货手续，退款标准为经销商原采购货品金额的90%，同时退货产品的包装、运杂费等均由经销商承担；D：退货后，隆天与经销商的合作即告终止，隆天从正式办理退货之日起，将解除同经销商签订的经销合同。7）对于保修、换货产品，如果隆天在客户换货前后调整了产品售价，将不再进行价格补差。3.6、隆天节能产品保修换货服务条款3.6.1、产品保修换货期限隆天对正式备案的售出产品（以收到经销商反馈的"产品保修卡第三联"为准），自用户购买之日起，提供为期二年的免费产品保修服务以及终身有偿维修服务。3.6.2、产品保修换货原则在隆天规定的产品保修期内，在用户严格按照产品使用说明书的规定，对产品进行了正确安装、使用和维护的前下；如果确实由于产品的材料或制造等自身质量问题造成产品的各类故障或零部件损坏隆天将免费为用提户提供返修或调换货品服务。A.产品返修原则对于以下符合产品保修换货原则规定的质量问题产品，隆天只能提供原货品返修服务（不可调换）：(1）为用户特殊定做的大功率非常规型号产品；(2）用户购机安装一年后，发生质量问题，且可以进行修复的产品；(3）购机安装一年内发生质量问题但可以修复的产品，经与客户沟通并征得客户同意，允许进行产品返修的。B．产品调换原则对于以下符合产品保修换货原则规定的质量问题产品，隆天可以提供直接调换同等规格型号新货品服务：(1）用户购机安装一年之内，发生质量问题的产品；(2）发生质量问题且不可进行修复的产品；33 C.出现下列任意一种或几种情形，均不在本公司产品售后免费保修服务范围之内。(1)未按照说明书要求安装、使用、维护的产品；(2)因电动机与设备匹配不合理造成产品损坏；(3)未经隆天备案（经销商未将"产品保修卡第三联"寄回隆天本部存档）或返回产品与备案情况不符的产品(4)任何由用户或第三方对产品进行拆卸维护、更换元器件或其他会对公司产品造成伤害的尝试；(5)由用户或第三方改变产品的用途；(6)由于人力不可抗拒因素导致产品损坏，如水灾、火灾、房屋倒塌、设备倒塌、闪电、电网供电异常突变、异物冲击等；(7)已修复的产品在返回途中因运输中操作不当造成的损坏；(8)非本公司或本公司授权的经销渠道所售产品。（四）市场分析4.1、环境分析（PEST）A环境分析：1）能源危机能源的开发和控制是一个世界性的课题，它直接关系到人类的生存和发展，没有哪一个国家不在奋力寻求解决能源问题的有效方案。能源的储量是有限的，解决能源问题的重点自然就落到了能源控制和节能上。能源需求与供给紧张矛盾无疑为节油、节电项目的发展提供了一个良好的契机。2）国情需要在中国，对节电节能控制的需求显得尤为迫切，因为中国正面临着长期性的电力短缺和紧张。日本能源研究所报告指明：中国目前的电力缺口是9.93%，到2010年将剧增至15%。并且，中国的电力来源的结构也对未来的电力市场造成了巨大的潜在的威胁。33 电力来源所占比例火力发电80%水力发电15%核电5%从上表可以看出，火力发电是中国电力的最主要来源。火力发电的原料是煤，但中国已由原来最大的煤炭生产国和消费国转变为进口国，电力成本将因此而不断上扬。中国目前每万美元国民收入的能源消耗为２０。５吨标准煤，是德国的１０倍，急需降低能耗。并且，随着电力的普及，即使接近亚洲市场的平均电力使用水平，也都会使中国的电力市场不堪重负。而我们的产品正是在这样的国情下推向市场的，致力于油田抽油机的节电节能。这样的国情市场是创富者最有力的成功保障，是我们新一代创富者的梦工场！1）政策支持面临摆在眼前的严峻形式和坚巨任务，我国政府自1995年以来相继颁布了《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国节约能源法》、《重点单位节能管理办法》等相关法律法规，明确确定坚持“能源开发与节约并举，把节约放在首位，依法保护和合理使用资源，提高资源利用率，实现永续利用”的方针。在“十一五”规划纲要中，节能降耗指标首次与经济增长目标被放置于同等重要位置。纲要提出，“十一五”中国ＧＤＰ能耗将降低二成左右，而加快推进建设资源节约型、环境友好型社会亦已成为2006年全国“两会”的热点话题之一。同时，为建立支持节能的稳定资金渠道，今年中国官方还将研究建立节能专项基金政策哺育市场，需求造就财富。节能行业这个国情市场是如此庞大，并且有政府的大力支持为行销带来的种种便利，可以说是传统行业所无法比拟的。2）企业需求节能、节电的需求也是显而易见和不可估量的。节能节电产品的用户可区隔为三个大类：工业用户、商业用户及家庭用户。在这三类用户中，以工业、家庭节电市场的容量最大，商业节电市场相对较小。就工业节电市场而言，目标用户主要分布在工业型企业，油田的开采是其中一个最大的市场之一。在这三个市场里，工业节能是一个现时的市场，商业和家庭节能是一个即将拥有的市场。对您而言这就意味着：购买隆天节能产品不仅能快速地从工业节能市场获得丰厚的现时收益，更将拥有持续发展的广阔空间，而且还在随着我们推出商业和家庭系列节电器，届时您将凭籍我们的高科技节能产品而获得一份稳定且不菲收入。B市场机遇：33 1）我国油气田生产系统耗电严重，抽油机节能潜力巨大。现行的抽油机在生产实践中普遍存在功率因数和运行效率低下的问题。权威人士分析：如不采取积极有效的节能措施，到2020年，我国对国际石油市场的依存度将达到50%左右。根据统计，目前全国有抽油机10万台以上。按抽油机平均拖动电动机功率为15kw，生产时间平均负荷率80%（实际拖动电动机功率大于15kw）计算，全国每年抽油机耗电不少于100000×15×365×24×0.8=105.12亿kwh.若采用先进的节能装置，把运行效率及功率因数提高，是总节电率提高10%，则每年可节约电能不少于10.512亿kwh。按每度电费0.5元计算，则可直接产生经济效益不少于10.512亿×0.5=5.256亿元。这种情况，为我们的产品提供了广阔的盈利空间。2）我国油田使用的传统节电装置效率低下，抽油机节能装置的技术更新已迫在眉睫。据有关统计资料表明，中国石油天然气股份公司平均每吨油成本中电费支出约占20～30%，地方油田生产成本中电费支出更大，而电费支出中抽油机的耗电量占相当大的比重。经对延长油矿西区采17＃石油生产井在传统线路控制下的功率因素进行实测，功率因数最低为0.125，最高仅为0.54，耗电严重。而我公司生产的抽油机自适应动态节能控制器综合节电率达20％～40%,是国内使用的普通节能装置的2～3倍。3）中国原油开采仍具有相当潜力，一批新的油田处于为开发状态，抽油机数量有很大上升空间。据BP（BritishPetroleum英国石油）统计，中国目前石油剩余探明储量23亿吨，只占已探明储量不到40%。随着中国对进口石油的依赖程度加大，石油安全问题凸现出来。而增加石油地质储量和开采储量的同时，提高国内油田石油产出率，是保障石油安全的前提。由此节电节能对中国石油业来说是势在必行。截止至2005年4月，我国石油探明率仅有37.8%，在今后一个时期，西部和海上将是我国石油增储上产的重点地区，预计2010～2020年中国原油产量将进入高峰期，年产量为1.8～2亿吨。（资料来源：原石油工业部部长王涛《中国的和平崛起与能源挑战》）。这样，国内原油开采的需要和巨大的原油蕴藏量结合起来，预示了中国本土石油开采业将有巨大发展，同时也展示了抽油机节能设备在国内具有广阔的市场空间。据美国专业能源机构的研究预测：中国将在2年内取代美国，一跃成为世界节能产品市场中最大的买家4）中国已加入WTO，经济全球化有利于国产低价位的机械装置进入国际市场。我国电气电子类产品在国际市场一向具有比较强的竞争力，根据中国社会科学院工业经济研究所课题组《中国工业国际竞争力报告》提供的数据，我国电气机械国际占有率1.51%，位居世界第5。国产石油节电产品的主要优势在于价格低廉。加入WTO，为国产石油节电类产品进入中亚、拉美等经济欠发达的产油区提供了机会。33 4.2、客户分析4.2.1抽有机节能设备市场细分目前，我国的石油开采主要由中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司和中国海洋石油总公司三家集团公司控制。其开采的石油总量占中国原油产量的90％以上（其中中石油占61.1%，中石化占21.5％，中海油占14％）。三家石油集团以油田地域划分的各个子公司，为我公司预计的主要客户。目前，国内各大油田的情况见下表：油田名称地理位置1995年原油产量（万吨）2005年原油产量（万吨）十年增幅抽油机总数（万台）已安装节能设备的抽油机（%）需要淘汰的节能设备（%）传统油田：抽油机总数6.5万台，安装节能设备4.10万部，目前需淘汰0.47万部大庆油田黑龙江50004495-10.01%2.66010胜利油田山东30002700-10.00%1.66510辽河油田辽宁15001200-20.0%18515华北油田河北466435-6.65%0.244515大港油田天津43051018.60%0.335010中原油田河南410320-21.95%0.35515吉林油田吉林35055036.36%0.245010河南油田河南192188-2.08%0.114515江汉油田湖北8516093.75%0.1705新兴油田：抽油机总数3.8万台，安装节能设备0.8万部，目前需淘汰0.14万部克拉玛依新疆790110039.24%0.5255长庆油田陕甘2201550604.55%0.753010青海油田青海122400227.87%0.211510塔里木新疆2531033308.3%0.52015土哈油田新疆22130035.75%0.17305玉门油田甘肃407585.00%0.049010中海油海上10028002700%1.571515小型油田：抽油机总数0.5万台，安装节能设备0.03万部，目前少量需淘汰小型油田8008000%0.5510由上表数据可以看出，我国东部主力油田总体产油量稳定，但基本都有不同程度的下滑，说明已由盛产期转入衰减阶段；西部和海上油田的产量则稳步上升，将成为支撑未来中国石油产量持续稳定增长的主要源泉。因此，根据油田规模和发展潜力，我们将用其分为传统油田、新兴油田及小型油田。A．传统油田：主要指开发年代早，拥有较高的知名度的大油田。这些油田经过几十年的稳产，产油量已经开始下降，但仍有相当开采潜力。如大庆油田、胜利油田、辽河油田等。传统油田抽油机保有量大，安装节能设备的抽油机比例较高，购买决策过程严格，厂商的行业信誉和工程经验比较看中。进入市场的壁垒较大。33 A．新兴油田：随着我国石油勘探水平的进步，在近年来勘探到石油蕴藏不断增加。新兴油田指在此基础上形成的大中型油田。这些油田的原油产量会在很短的时间内成倍增长，规模不断扩大，石油开发潜力巨大，主要集中在我国西部和领海。长庆油田、塔里木油田和东海油气田是其主要代表。新兴油田抽油机数量可观，且安装节能设备的比例较低，蕴涵着巨大的市场潜力，进入壁垒较小，是国内众多节能设备厂商竞争的目标。B．小型油田：指在我国中部及长江以南地区分布的年产30万吨以下的油田。比如广西田东油田、百色油田等等。小油田数量繁多，开采寿命短，单个油田所拥有的抽油机数量小，但总量较大。安装节能设备的抽油机比例低，所需求的设备功率级别较低，型号比较单一。4.2.2、客户购买的决定因素A．性能具体来说，抽油机节能设备的性能包括三个方面：（1）综合节电率，这是抽油机节能设备的主要技术指标。是决定客户购买的主要因素（2）抽油机节能设备对抽油机的寿命的影响。（3）抽油机节能设备的寿命。由于抽油机的工作环境往往比较恶劣，所以抽油机节能设备的质量和寿命也是客户考虑的因素之一。B．价格一般来说，小油田对价格因素比较敏感。大油田购买数量较大，对价格敏感度不高，但也会在性能相近的基础上考虑价格因素。C.服务由于抽油机一般在野外作业，环境恶劣。大大提高了抽油机节能装置发生故障的概率，这就使得客户非常注重厂商的售后服务和技术支持。对于传统油田来说，由于资金充沛，购买量大，所以节能设备的良好性能是促使其购买产品的首选因素，良好的服户也可以对其产生较大的吸引力。而价格只会在性能和服户相近的情况下才起到决定作用。对于新兴油田来说，其规模可观，可以产生巨大的经济效益，所以在发产过程中会得到母公司（中石油，中石化，中海油）的支持，资金也不会成为其购买节能设备的瓶颈，而由于新兴油田大多处在西部和海上，环境相对东部陆上油田恶劣，所以对产品的寿命和售后服务会有更高的要求。对于小型油田来说，因为资金并不充分，开采周期不长，所以对节能产品的价格比较在意，价格低廉且性价比高的产品会对其产生巨大的吸引力。33 4.3、目标市场的选择根据对以上客户的分析，在进入市场初期，我们选择新兴油田和小型油田作为主要目标市场，在进入后的第三年，公司将加强与传统油田之间的业务联系，转以传统油田和新兴油田作为主要目标市场。初期：（1）新兴油田：抽油机保有量较大，节能设备安装率低，进入壁垒小，可以保证前期的投资尽快回收。并且，由于扩张迅速，新兴油田对各类抽油机节能设备的需求量也会不断加大，早期的业务联系为培养客户对产品的忠诚度有着不可低估的作用。而随着新兴油田的成长，其行业示范性也将体现出来，为我公司在节能行业里打下良好的声誉基础。（2）小型油田：抽油机数量占市场总额的比率很小，但对于我公司初期的生产能力来说，其数量的绝对值仍相当可观。节电设备的安装率很低，小型油田对价格敏感，对性价比的要求高，进入壁垒最小，我公司将凭借产品的价位优势和高性能占领市场，以顺利完成前期资金的回笼。中长期：（1）传统油田：经过公司在发展初期声誉的积累，传统油田的进入壁垒有所降低。传统油田抽油机保有量最大，对节能设备的性能和质量有着较高的要求，需要的设备种类繁多，具有很强的行业示范性。占领这个市场，对我公司的品牌形象的树立和长远的发展意义重大。（2）新兴油田：随着其规模的不断扩大，在已经有过业务来往的的基础上，新兴油田将为公司的主要客户。4.4、市场规模及渗透目前，全国拥有抽油机10万台以上。其中，三类油田的抽油机保有量分别为：6.5万台，3.5万台，0.5万台。每年全国新增机械采油井5000余口，抽油机增加7000~8000台左右，其中传统油田占3000台（大庆1200台，胜利1200台，辽河450台，其余传统油田更新数量较小），新兴油田占4500台（新疆油田2000台，长庆油田1400台，南海油田1000台，其余数量较小）。小型油田新增数量很小，可以忽略不计。节能设备的市场规模按如下方法估计（所采用的数据来源于表2.1）：33 市场规模S每年增加的市场规模I目前的市场规模C每年由于设备老化而更换的节能设备数W每年新增的抽油机数Z由于技术原因应被淘汰的节能设备数Y未安装节能设备的抽油机数X以传统油田为例，目前拥有抽油机6.5万台，其中4.1万台安装有节能设备，当前需淘汰的有Y=0.47万部,则目前市场规模为C=6.5-4.1+0.47=2.87万部。记现有的节能设备的平均寿命10年，则每年因老化需更换的节能设备有W=4.1/10=0.41万部。每年新增抽油机Z=0.3万台，所以每年市场规模增加I=W+Z=0.71万部。在第N年，市场规模可计算为S=C+N*I=2.87+0.71N(万部)。（注：前五年节能设备的推广对目前市场规模的影响较小，可忽略）故传统油田的市场规模以2.87万台为基数，每年以7100台的速度增长，新兴油田以2.84万台为基数，每年以5300台的速度增长，小型油田的增长及损耗数量都很小，假设其对抽有机节能设备的需求在未来5年内持平。我们的市场规模及市场渗透情况见下表年份第一年第二年第三年第四年第五年市场规模（万台）传统油田2.873.584.2955.71新兴油田2.843.373.94.434.96小型油田0.50.50.50.50.5公司计划产量(台)5001000200030003000预计销售量（台）传统油田005009001100新兴油田200600100018001800小型油田300400500300100市场份额(%)传统油田001.22.84.4新兴油田0.72.44.68.110.9小型油田61424303233 并且，由于隆天抽油机动态自适应节能控制器具有在已经安装节能型异步电动机的油井上行进一步节能的技术优势，使得隆天节电器可以与其他品牌的节能设备同时使用，起到双重节能的效果（进一步节电10.4%，低于单独使用隆天产品时的节电率）。因此我们面对的实际市场规模将比上表所示的更广阔。（五）竞争及风险分析5.1、竞争描述目前，抽油机节能主要分为节能型抽油机的研制和抽油机节能电控装置的研究推广两个方面，对此两大技术的研究正方兴未艾。在全国各油田进行中试或已投运的节能电控装置不下数十种之多，大体上可以分为五种类型：间抽控制器、软启动调压节能型、无功就地补偿节能型、超高转差率多速节能电动机拖动装置、变频调速节能装置。下面我们将分别对不同类型的节能电控装置存在的优缺点加以分析：节能装置类型优点缺点间抽控制器投资少、体积小，便于安装，因此推广应用的经济性很好大多数的油井是不允许间歇性工作的，因为如果长时间停机的话，轻则会影响产油量，重则会使油井无法再开启软启动调压节能型可以动态跟踪电动机的功率因数或输入电功率，达到最佳节能效果节省的只是电动机自身损耗的一部分，节能效益与其投资不成比例，且因为其产生的大量谐波，对电网及电机均有影响无功就地补偿节能型可以最大限度地减少拖动系统的无功功率需求而供电质量却得以提高只对长期空载或轻载运行的电动机有用，对于重载运行的电动机，因为其本身功率因数较高，没有补偿的必要超高转差率多速节能电动机拖动装置能适应油井调参要求，软的机械特性对延长抽油机寿命有利只对一些特定负载率节能且需要经常性的维修保护生产成本也较高变频调速节能装置通过调速使抽油机动态适应油井负荷变化且其软起动性能好，对延长抽油机寿命，减少维护费用有利价格昂贵，约为1000元/KW，同时存在冲击电流问题，过大的冲击电流会引起变频器的过载保护，不能正常工作33 相比较而言，然而我们所研制的隆天抽油机节能控制器拥有传统节能控制器无法比拟的产品特点，通过独特的专利技术几乎解决了上述控制器的弊病，我们的竞争优势主要体现在A.技术方面:1．通过可控硅对电动机进行实时控制使控制器无论在轻载还是重载情况下都能确保抽油机不停机。2．通过独特的专利技术，控制器可以自动辨识抽油机参数以及自动跟踪同一口井的井况变化。3．从元器件采购渠道、元器件检测、部件组件检测、制造过程工序间检测、最后整机检测这五个环节进行严格把关，可以保证质量。4．能安装在已经安装节能型异步电动机的油井上进行进一步节能，进行进一步节省电费开支成本以获取更大的经济效益。因而我们的产品有广阔的市场需求量，这是其它节能装置产品无法比拟的。B.价格方面：我们选取了目前市场上使用较广泛的几种抽有机节能设备，在价格与性能方面与隆天的产品进行了比较，具体情况见下表：产品名称生产企业采用技术节电率（％）市场售价（万元／台）OilPump抽油机智能节电器北京龙创信恒科技发展有限公司间抽控制器15－302.5～4K2001-X系列电气功率智能调节器IY型北京安凯信节能技术有限公司软启动调压节能型15－254XJD-W系列无功补节电箱天津联谊电器成套设备有限公司无功就地补偿节能型203.5GOLDSAVER-ZNCY抽油机节电控制柜深圳市高力省科技发展有限公司变频调速节能装置206BD-HK型抽油机节能控制器北京万维博大自控科技有限公司变频调速节能装置20～402.5～5.5华电隆天抽油机自适应动态节能控制器华电隆天见3.2技术描述20～402隆天的价位在20000左右，在高性能的前提下这样的价位具有很强的市场竞争力，如变频调速节能装置，虽然其性能上讲可与我们的产品相媲美，可是据市场数据显示其价位约为1000元/KW，无疑其推广受到了一定的限制。在性价比上我们就占有绝对的市场优势。33 5.2、SWOT分析为了客观全面地掌握企业所处的竞争环境，我们用SWOT工具对本公司的综合情况进行公正的评价，以识别各种优势、弱点、机会和威胁，并特别地将其中与战略相关的要素分离出来，下表是SWOT分析：内部环境内部优势Strengtha.华北电力大学电力工程系崔学深教授的技术指导为公司产品提供了技术支持b.隆天产品的高性价比c.跨专业的创业团队具备了全面的知识结构，为公司的创建奠定了人员基础d..具备专业的国际商务谈判能力内部弱点Weaknessa.创业成员经验不足，需要一个时期的摸索b.产品比较单一，需加强新产品和技术的开发c.对于完整的企业建设，我们缺乏更强大的团队外部环境外部机会Opportunitya.日益增长的抽油机市场需求开辟了抽油机节能控制器的市场空间b.国家政策支持，节能行业国情市场日益庞大c.中国已加入WTO，经济全球化有利于国产低价位的机械装置进入国际市场d.本公司产品的价格具有一定的降价空间外部威胁Threatsa.隆天是后进产品，项目初创，没有足够强的品牌优势b.现有企业销售网络较为完善，隆天在销售中有一定阻力5.3、风险分析5.3.1分险状况1)创业成员经验不足，需要一段时间的摸索2)来自国内外同类产品的竞争压力3)管理人才和技术人才流失将导致公司经营管理上的问题，尤其是技术人员的流失还将导致公司核心技术的泄漏4)新技术的发明或引进可能对我们公司的产品形成冲击33 5)已有一定的节能设备占领市场，可能出现销售受阻6)银行的贷款风险5.3.2应对措施1)聘请华北电力大学管理学院老师兼职管理顾问。同时，我们的创业团队是一个勇于探索，团结合作，朝气蓬勃的团队，相信团队成员能够在较短时间内，通过实践，熟悉业务和管理知识。2)我们公司的产品较目前国内同类产品具有技术上优势，性价比高，并且建立一支综合素质高，具备扎实的专业基础的营销队伍，对客户进行直销并提供良好的售后服务。公司实行品牌战略，在市场上建立良好的信誉，争取到长期的合作伙伴。3)团队成员具有共同的目标，普遍比较看好这个行业，并且团队的发展方向由团队成员协商制定，因此团队具有较强的凝聚力。团队的稳定性可以保证研究和开发的顺利进行和技术的保密。公司将从制度上培养和增强管理和技术人才的忠诚度和归属感。公司还将和核心管理人员和技术人员签订协议，限制他们受雇于竞争者的企业、投资于竞争者的企业、开设新的竞争性企业和其他任何与本公司竞争的行为。4)公司的产品可以在其他产品的基础上进一步节电10%，这样的技术保障可以保证我们免受已有节能设备和新技术的冲击。同时，公司每年都会投入一定的研发费用用于新产品和技术领域的开发。5)首先，国内仍有大量油田处于未开发状态（见4.1B3）），原有节能装置的老化及更新换代都将为我公司新产品提供市场。公司将不断推出新产品，同时注重长期发展，逐步将设备推广到其他领域，以提高风险承受能力。6)公司维持良好的资产负债状况与现金流量，以赢得银行的贷款支持。（六）营销策略及销售6.1、销售战略选择性专门化销售隆天节能器本着服务社会的原则，提倡节约创造价值，在国内能源业推广本机器的使用。我们将根据公司发展的步伐制定详细的销售计划，考虑销售成本的控制，根据油田的具体特点实施具有不同侧重点的销售计划。33 华电隆天是一家新创业的公司，面临资金有限，分销渠道匮乏等问题，故选择市场专门化的市场策略。公司首先以特别化的产品、服务、分销和营销战略服务于特定的顾客群，将新兴油田和小型油田作为主要的目标市场，赢得相应的市场忠诚度和美誉度，努力抓住本市场内的“先动者优势”，然后逐步向传统油田扩张。但由于公司在整个市场上处于后来者的位置，同时节能业内竞争激烈，公司前期的目标还是最佳成长目标，即利用先动争取尽量多的市场份额以收回前期投资，逐渐加大研发费用，以保持不断创新的和持续发展的能力。6.2、定价战略6.2.1成本估算每件产品的成本包括主营业业务成本、管理费用、营业费用和财务费用。公司前五年的相应费用如下表所示：（单位：万元）年份20072008200920102011主营业务成本491.2999.21889.22689.22689.2管理费用146.08172.24231.78323.82321.33营业费用56.266.2107.2142.2132.2财务费用5.856.196.556.947.34以生产相对稳定的2008年数据来估算成本。单件产品成本＝(999.2+172.24+66.2+6.19)/1000=1.2438(万元)6.2.2定价策略测算成本，低价渗透。作为一个新兴的企业，定价的目标应该是在市场上站稳脚跟，争取尽可能多的市场占有率，获得最高的销售成长以及产品质量领先，树立企业形象，所以我们的定价不应太高，否则很难在进入市场时赢取相应的市场空间。结合成加成本定价法，跟随同行业内产品定价，比业内最高定价低5000——10000元左右，以相对较低的价格迅速占领市场。6.2.3最终定价根据产品的成本以及定价目标，对其产品采用成本加成定价法，在产品的成本上再加上一个标准的加成，因为随着公司市场销售量的扩大，产品的成本会由于规模效应而逐渐降低，采用成本加成法可以保证在隆天所售出的每一个产品上面都会获得一定比例的利润。产品最终定价：12438÷60％≈20000元为了增加销量，给分销商创造更大的利润空间，华电隆天对分销商的供货价格确定为20000－3000＝17000元。(其中3000元为产品直销费用)33 6.2.4价格调整：在保持低价竞争原则不变的情况下，具体情况具体分析。当物价上涨，成本增加，价格对应升高。当有新技术进入市场时，产品售价将调低。当行业总体价格变动时，隆天产品的价格也将作出适当调整。6.3、销售渠道由于用户聚集地点较集中，直销的方法能节约销售成本，提高销售效率和销售质量，同时辅以分销；但在初创期需要大量的分销，以达到积累资金的目的，这一点也是企业文化中“未雨绸缪”（即先积累后发展）的体现A直销方法：（1）上门推销建立在业内优秀的商业信誉树立企业综合品牌成立一支优秀的销售队伍，前去用户所在地进行销售，形成与用户良好的交易关系（2）电话定购：面向中小用户，满足其对小额产品需求(3)电子商务交易：利用网络进行大规模宣传，提高知信度网络广告利用网络聊天功能开展产品展销和推广与非竞争性厂商进行促销联盟借助网络文化吸引消费者结合相关产业的公司共同在网络上设点销售系列产品在知名网站设立虚拟店铺利用电子邮件进行网上购物(4)其它常规交易方式33 B分销：为了拓展业务，降低产品运往偏远地区的运货成本，扩大企业知名度分销网络设立的方案：结合企业的发展规划，在各大油田所属区域寻找合适的，有良好信誉的一级分销商。为节约成本，企业拟定只对以下地区的一级分销商供货。西北地区——乌鲁木齐、兰州东北地区——哈尔滨华中地区——武汉分销商的选择要求：（1）有良好的商业信誉，有一定的偿债能力（2）熟悉行业背景，销售业绩好（3）拥有发达的个人关系网和全面的社会关系网给予分销商的权利以及优惠条件：（1）分销商有权自己定价，但最低不得低于每台17000元，最高不得高于国家规定的相关的价格限制（2）允许信誉好的分销商赊销产品，但赊销额不得超过公司总售额的5％，具体数据详见财务分析（3）公司提供的各项服务，并对分销商给予大量的技术支持除了服务支持和产品技术保证之外，还对分销商给与如下支持：*技术支援服务：包括热线电话支持，帮助解答分销商遇到的疑难问题；方案设计支持，协助分销商进行项目方案设计；项目支持服务，协助分销商进行项目的具体运作；远程调测服务，协助分销商进行远程设备调测。*市场推广支持：包括市场活动支持，配合分销商开展相关是市场活动（展览会、技术研讨会等）；广告宣传支持，给予分销商派送宣传资料；刊登相关媒体广告；市场关系支持：配合分销商进行市场关系拓展。*销售业绩奖励：对订货量较大的大分销商实行较好的产品折扣，提供免费维修期，以优惠价进行产品升级等。当公司在市场上占领一定市场份额，站稳脚跟后，渠道上将采取变革：停止发展规模较小的经销商；提供较优厚的条件，吸引规模较大的公司；重点扶植行业内部的有实力的公司在行业内部的拓展。与此同时建立自身的经销网络，逐渐收缩合作对象，直到与全国性分销商合作，在各个主要目标市场设立总代理，进而形成覆盖全国的分销网络。33 6.4、促销决策我们通过多种方式促销我们的产品，提高产品的知名度和市场占有率。1．直销时，公司将多采用上门推销为主的方式进行销售。聘请有多年销售经验的人士担任推销人员2．公司将对老客户采取一定的优惠政策，比如在其购买产品时，给予5％－10％的折扣，免费对出售产品进行检修等。服务好已建立关系的客户，在业内树立良好的形象3．完善产品销售服务体系：售前：提供收费试用期（拟定以售价的20％作为定金）售后：一流的技术服务队伍作后盾，提供一年之内免费上门维修等解除用户后顾之忧的服务4．公司将积极地参与产品展销会，扩大企业知名度5．以“结天下才俊，交四海英豪”为原则建立优良的社会公共关系6．树立公司品牌，构建企业文化，增加企业软实力公司标志：华电校徽：企业依托华电科技创办，借华电之东风，谋天下之大业电工设备：产品的形象，高效节能环保的电工产品33 企业文化：节约，务实，创新，勤奋谨慎许诺，珍重信用，不断自省，挑战自我未雨绸缪，勤俭节约，创造价值，报效祖国构建CIS(企业形象识别系统)着力构建企业形象识别体系，结合企业文化建设，塑造本公司整体化、系统化的良好形象，将创新服务经营理念传递给社会公众，迅速有效地创造品牌效应社会认证：认证社会上对本公司的技术及产品的实效性评价，对公司计划等的评论可以作为一种重要的销售工具，它可以增进消费者对本公司产品的认可度，扩大本公司产品及服务的影响和知名度。所以在两年内公司将争取通过ISO9001质量管理体系认证，获得中石油入网证以及中标认证中心的中国节能产品认证，加入中国节能协会（EMCA），成为中国节能协会会员。（七）财务汇总与退出策略7.1、财务汇总本公司的融资渠道主要来自于校方的支持与风险家投资。其中，校方以240万的专利与150万的资本投入成为本公司的主要股东，占注册资本的46.4％。其次是风险资本，约占23.8%。校方作为我们强有力的支持者，是保证本公司资本运营稳定的后盾。7.2、退出策略在公司运营情况良好的情况下，本公司预计会在第五年公开上市。投资者不仅可以获得丰厚的投资回报，还可以将投入资本转成股本，成为本公司的股东，以此来撤回风险资本。如果本公司经营不善，则本公司承诺将通过出卖设备、专利，或者通过MBO、破产清算等方式归还投资。退出时间:风险资本在完成对本公司的投资后，通过有效的退出机制实现其投资利得。计划风险资本的退出至少应在第5年以后。33 （八）财务分析8.1、财务预测基本假设1公司设备，原材料供应商，出租方，风险投资商及公司客户的信誉足够好。2公司产品经职能机构检测合格，且性能稳定，质量达标。3公司成立的时间为2007年1月1日，实际运营时间为2007年4月1日，但公司报表还是以2007年1月1日为起始日。4公司的产品销量良好，不会出现滞销情况。5公司运营期内政府政策稳定，税收稳定。8.2、资金需求计划本公司拟定注册资本为840万元，其中240万元为校方的专利权投资，150万为校方的资金投入，100万元来自银行的中长期借款，200万元来自风险投资家，150万为创业者的自筹资金，我们的资本构成比例为：来源校方银行风险家创业者金额（万元）240+150100200150比例（％）46．411．923．817．9初始投资的600万元将被用于以下项目（单位：万元）：购买设备：160流动资金：4408.3、财务报表主要财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表。我们通过充分的市场调查和相关行业的研究，预计了财务报表中的各类基础数据。从而进一步采用财务预算的方法，做出了我们公司2007年至2011年五个年度的预计资产负债表、预计利润表和预计现金流量表。8.3.1投资现金流量表（单位：万元）年份20072008200920102011生产数量（台）5001000200030003000销售收入9211842374456765751－生产成本491.2999.21889.22689.22689.2－销售费用229.9182.1364.1639.1628.86税前利润199.90660.71490.72347.72432.94－税收65.97218.03491.93774.74802.87税后利润133.93442.67998.771572.961630.07＋固定资产折旧3225．620．4816．3813．1133 ＋无形资产摊销2424242424现金净流量189.93492.271043.251613.341667.18通过预计现金流量表的分析，我们可以看出在稳定增长的用户数量的估计下，该项目只需要第一年融资600万元，就可以维持正常的经营了。而且现金流量呈现出良好态势。第一年向金融机构的贷款以第一年的税后利润便可还清，所以现金流量就可以支撑该项目正常运营，并在同一前提下可预计五年后的现金流也将呈现出较为理想的递增趋势。NPV分析（I＝5.85％，I为中国银行3～5年期的贷款利率）年份20072008200920102011合计每年NCF189.93492.271043.251613.341667.18贴现系数0．940．890．840．800．75现值178.53438.12876.331290.671250.394034.04从表格中我们可以清楚地看出，前三年的NPV就可以达到1492.98万，远远超过该项目投资的840万元。这说明该项目十分可行，且价值十分可观。项目的投资回收期为2.15年，投资回收的速度很理想。8.3.2.1资产负债表采用财务预算方式和敏感性分析，做出2007-1011年年度在个人用户数量稳定增长下的预计资产负债表，由于公司采取吸收风险投资的方式进行融资，故视为无负债经营。各年度预计资产负债表如下：预计资产负债表（各年度末）单位：万元年份20072008200920102011资产　　　货币资金658.06992.421595.652784.763970.15应收账款92.1184.2374.4567.6575.1　流动资产合计750.161176.621970.053352.364545.25固定资产原值160200400600600减:累计折旧3265.6132.48223.98298.59固定资产净值128134.4267.52376.02301.41无形资产216192168144120资产总计1094.161503.022405.573871.385175.73　负债及所有者权益　　　长期借款105.85106.19106.55106.94107.34所有者权益实收资本840840840840840盈余公积22.2579.02218.85438.67634.26未分配利润126.06477.811240.172485.773594.13所有者权益合计988.311396.832299.023764.445068.39负债及所有者权益合计1094.161503.022405.573871.385175.7333 8.3.2.2对预计资产负债表的分析此表为预期资产负债表的简化表，但从表中我们可以看出在稳定增长个人用户数量的估计下，该项目资产总额和净资产逐年稳定增加，其中，2009年的是将近2007年资产总额的2倍，此后每年的资产都以60％左右的速度快速增长，公司规模迅速扩大，说明在这个级别上，公司的资产运营非常理想。8.3.3.1利润表预计利润表单位：万元年份20072008200920102011主营业务收入9211842374456765751减：主营业务成本491.2999.21889.22689.22689.2管理费用146.08172.24231.78323.82321.33营业费用56.266.2107.2142.2132.2财务费用5.856.196.556.947.34主营业务利润221.67598.171509.272513.842600.93减：所得税73.15197.40498.06829.57858.31净利润148.31400.771011.211684.271742.62可供分配的利润148.31526.831459.022924.444228.39减：提取盈余公积22.2579.02218.85438.67634.26未分配利润126.06477.811240.172485.773594.138.3.3.2对预计利润表的分析通过对预计利润表的分析，我们可以看出在销量持续稳定上涨的前提下，本公司从第一个年度即可赢利，并且销售利润率在第三年可以达到27％，这表示本公司的获利水平相当高。且本公司对于所得税的估计是取其最大值33％，根据国家“十一五”计划提出的“节能”理念，北京市政府对本公司这种节能企业有可能给予税收优惠，到时本公司的利润将比现在更高。8.4、财务指标分析8.4.1.流动性分析现金周转率年份20072008200920102011货币资金/总资产（％）60．1466．0366．3371．9376．71上表中本公司现金周转率从一开始就超过了60％，具有超高的流动性。因此不必担心本公司的现金周转不灵的问题。本公司可以适当地进行一些其他项目的投资，对资金的流动性不会产生太大影响。33 8.4.2.盈利能力分析．8.4.2.1销售净利率。年份20072008200920102011净利润/销售收入（％）16．121．7627．0129．6730．30该指标反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的获益水平。从上表中可以看出本公司的销售净利率很高，在2011年甚至达到30％。这说明本公司获利情况十分可观，且逐年利润率都在稳步增长。8.4.2.2资产净利率年份20072008200920102011净利润/平均总资产（％）5.2814.2635.9959.9462.02由上数据可以看出，企业的资产利用效率相当高。把企业一定期间的净利与资产做比较，可反映企业资产利用的综合效果。本公司的资产净利率很明显地高出一般水平，到2010年超过了50％。这说明本公司的资产利用率十分高。33 （九）团队介绍荣丝，女，华北电力大学工商管理学院财务0402班学生，中共党员。有扎实的数理功底，数据分析能力强，为人热情开朗，学习优秀，成绩名列前茅。工作认真踏实，具有丰富的社会实践经历主要负责对公司经营活动进行全过程的财务服务和监督，保障公司经营活动正常顺利地进行。滕杰，男，华北电力大学电力工程系电气0407班学生，具有强烈的责任心和较强的领导决策能力，工作踏实认真，专业基础扎实，连年获得优秀团员和校级三好生称号，校二等奖学金获得者。主要负责公司产品的生产指导和研究方面，曾在山东潍坊市电力公司实习，有一定的实践经验。王征陆，男，华北电力大学工商管理学院营销0401班学生，多次参加学校和社团组织的各项活动，有很强的责任心和积极的工作态度，曾任社团骨干，组织过一些社团活动，在工作方面，曾在华电MBA问卷调查组组长，积累了一定的工作经验和市场调研工作的技巧，本项目中负责销售策略和团队管理。洪健，男，华北电力大学电力工程系学生，为人热情，认真，责任心强，富有牺牲精神，具有很强的团队精神与协作能力。现任电力系团总支学生会网络科技部部长，曾多次参与并组织大型活动及比赛，有很多的实践及工作经验，并在长期的工作中形成了一套行之有效的管理，统筹，协调等工作方法，考虑细节周全，能激励人发挥其最大潜能。负责公共关系及协调工作。许路石：男，华北电力大学电力工程系电气0407班学生，具有很强的洞察力和领会力，知识广博，为人热情，有很强的沟通交流能力，逻辑思维能力强，对人力资源有很浓厚的兴趣，曾在黄河水利委员会勘探规划设计研究院和潍坊市昌邑供电局实习，主要负责公司的人力资源方面的管理，及资料的分析处理。郑蕤：女，华北电力大学电气工程系电气0411班学生，擅长于归纳总结。性格开朗，为人真诚，有极强的沟通及外语能力，连年获得优秀团员及校级三好学生称号，一等奖学金获得者，电力系团总支组织部副部长，主要负责公司的公关及资料的收集整理。指导老师：电力工程系崔学深教授，作为本团队的技术指导。33'