单澎武同心老人公寓创业计划书.doc 21页

'单澎武同心老人公寓创业计划书一、企业项目概况1.主要经营范围：主要负责，将旅游业并不发达的大、中型城市内的“空巢老人”或子女由于工作等原因无法长期陪伴和照顾的一部份老人集中在一起，并负责他们的日常起居、丰富他们的生活，并且，期间我们将对所有老人提供医疗、健身、学习、娱乐等多项服务。并根据每位老人的性格与爱好，对其制定专门的精细并且人性化服务计划。这样，即消除了这些老人的孤独感，又增添了他们的生活乐趣，同时也帮一部分儿女解决了敬孝心难的问题。并且，我们将会把这项事业与公益联系起来，在事业起步阶段计划的公益比例大约为20%，随着企业规模的不断扩大，我们也将把公益事业所占比例不断提高，这将为社会带来一定得帮助，也将提升所在城市的形象。由于近年来我国人口老龄化问题日益严重，老年人的生活状况已经越来越受到人们的关注，但是由于我国经济发展迅速，人们的生活压力越来越大，特别是对于现在大多数的独生子女，赡养老人的问题往往是困扰他们的最大问题。老人们最需要的便是陪伴以此来消除他们的孤独感，但是往往子女们由于工作繁忙无法经常陪伴老人，这就造成了现在社会一个很普遍的现象——“空巢老人”。因此，老年人的生活幸福指数往往偏低。而我们所设立的这个机构——同心•老人公寓，就是为了解决一部分的“空巢老人”13 现象。并且自我们所设立的老年服务中心当中，我们将融入两个全新的概念，即公益性与生态化。公益性，我们将会对一部分经济困难的老人提供免费并且周到温馨的服务，而且随着企业规模的扩大，我们将会不断提升公益事业算占比例，为更多生活困难的老人带去温暖。生态性，聘请一部分园林专业的学子，建造一个个让人们产生美感的园林绿地是我们每个人的愿望，因此，我们将会对老人们的生活区域进行园林化改造，不但提高了服务档次、改善了生态环境并且会对老人的身心健康有很好的帮助与保护作用。另外，我们计划，不仅要将产业园林化，我们还会融入一定的农业化，开设一定的农田用于种植绿色蔬菜与粮食，并建造一定数目的温室大棚等用于种植栽培花卉。这样不仅节省了膳食方面的开支，同时也为一些喜欢花花草草的老人们提供了一个实现个人爱好的平台。并且，这样也会为整个企业带来一定数目的收入，实现一个相对稳定的产业链，对企业以后的发展会起到一定的帮助作用。所以，对于我们企业而言，公益性与生态性使我们的亮点与创新，也是现在社会需要以及较为热门的两个方面，这样将对我们企业的起步与发展带来莫大的好处。2.拟成立企业（机构）类型：□生产制造□零售□批发√服务□农业√新型产业□传统产业□其他三、市场评估<1>目标客户描述：主要客户群体为老年人，尤其是那些具有中等及中等以上生活水平的，没有子女照料或是子女不能长期照料的老年人。并且，这部分老年人应具有相对健康的身体，没有过于严重的突发或常年性疾病，以及过于严重的心理疾病。<2>当前市场状况及市场前景分析13 ①产品的市场性、现实市场及潜在市场状况。资料显示，１９８７年，老人的家庭中，“空巢家庭”所占比例只有１６．７％，而２０００年上升到２６％，　截至2008年底,我国60岁以上老年人口已达1.56亿,约占全国总人口的12%,今后将以年均800万人的规模递增。预计到２０３０年，这一比例将达到９０％。　空巢老人是当前中国老龄化社会的突出特点之一，他们最常面临的问题是生活需求、亲情需求和安全需求无法满足。当空巢老人在精神、经济、生活照顾等方面的需求无法得到有效满足时，空巢家庭将成为影响社会发展的主要因素之一。传统的孝道已经不足以解决中国的养老问题。老龄化是一个社会问题，应该动用全社会的力量去解决。从民政部门获悉，目前，我省城镇共建有各类养老服务机构499家，数量比前年增长31.7%，其中国办206家，民办293家，民办养老院已占了近六成份额。由于老龄化程度加剧导致国办养老机构跟不上老龄化的“提速”，省内部分国办养老机构甚至出现了排队入住的情况，近年来,随着老龄化社会趋势的日益加剧,选择入住养老院的老年人逐年增多。这给养老院业务带来巨大的市场前景。②市场成长状况我国养老机构仍然处于上升的青年期阶段。有很大的发展空间，进入属于高壁垒而退出低壁垒，很具有市场潜力。社会竞争地位高。13 目前，中国养老机构的发展远远不能适应老龄化的需要，机构养老服务的总体供求之间呈现严重失衡的状态，严重地制约了机构养老事业的快速发展。2004年底，中国60岁及以上老年人口达到1.43亿，占总人口的10.97%。2005年底，中国60岁以上老年人口近1.44亿，占总人口的比例达11%，65岁及以上老年人口达到10055万人，占全国总人口的7.7%。2006年中国60岁以上老年人口接近1.5亿，老年人口总数为14657万人。2007年底中国60岁及以上老年人口已达到1.53亿人，占总人口的11.6%。快速发展的人口老龄化，已经并将进一步成为影响中国经济社会发展全局的重大战略问题。截至2008年底，我国60岁以上老年人口已达到1.5989亿人，占总人口的12%。2010年老年人口将达1.74亿，2020年进一步增至2.48亿。老年人对养老机构服务需求大、增长快、要求高与全社会养老机构数量少、质量差、增速慢之间的矛盾日趋尖锐。目前中国每9人中就有1位老人，到2050年，每3―4人中就将有1位老人，养老机构与设施严重匮乏。截至2005年底，各地建有各级各类养老服务机构近39546家，床位149.7万张，收养老人1102895名。仅就床位数来讲，刚刚超过老年人总数的1%，较之于国际社会通行的5%―7%的比率相差甚远。对于不同市场阶段上的产品公司营销侧重点如何，相应营销策略效果怎样，需求变化对产品市场的影响。随着老龄化社会脚步加快的压力，巨大的养老需求日益凸显，政府公办的养老机构仍远远不能满足需求。随着人口老龄化的加快，老人入住老年公寓已渐成一种时尚，这也为民办养老机构发展提供了难得的机遇。然而，部分地区民办开放式住户型老年公寓，由于护理员招聘难度大、资金无法周转等问题，面临着举步维艰的尴尬。低档标准养老院占养老院总数的80%左右。中档占10%左右。这个档次的养老院，目前最受欢迎。高档和豪华的养老院占10%左右。13 尽管这几年我们大力发展社区养老服务设施和场所，兴办了7898所社区服务中心，“星光计划”也建起了近3万个“星光老年之家”，又增加几万张社区的养老床位，但与巨大的老年人院舍服务需求比起来，还属杯水车薪。许多贫困、边远地区及靠民间力量创办起来的养老机构囿于经费短缺、资源不足等方面的限制，服务内容不丰富，显得相对单调、贫乏，与老年人日益增长的多样化服务需求也有较大的差距。所以在养老这块有着很大的市场。2、针对产品特点分析优、劣势。私营老年公寓的管理过于制度化，缺少人文关怀。实地调查发现，很多私营老年公寓的管理存在明显的制度化的倾向，缺少人文关怀老年公寓统一作息时间。每个老人无论自身情况如何一律统一作息时间。入住公寓的老年人在身体条件和生活习惯方面有所不同，采用统一作息时间管理的方式会造成一部分老人难以适应。公共设施不够人性化。比如老年公寓的主体建筑修建过高而又没有电梯，使得老人们上下不便；有老年盲人入住而内部道路却没有设置盲道，致使他们不能自如走出房间；户外坐椅有的没有扶手，容易造成意外伤害；房间内没有空调，冬天老人依靠煤火取暖，安全性较差。这些都体现了对老年人的关爱程度还不够。老年人的生活空间小，几乎脱离社会。入住老年公寓后，老人们的生活空间几乎仅仅局限在公寓内，偶有亲人探访也只是在院内坐坐，其他时候他们几乎不参与社会生活。13 养老院的竞争正在加大。以前投资人没想到养老院能赚钱，养老院的数量很少，以后几年估计养老院会慢慢多起来，竞争将从环境竞争向服务竞争过渡。由于养老院的投资较大，短时间内不会很快回本，市场的变动会增加投资收益的不确定性。随着对社会养老有需求的老年人日益增加,养老院招聘养老护理员却越来越困难了。一些人从事养老护理工作,包括一些大学生,但短则一两天,长则一个月,很多人因为脏、累、苦、枯燥乏味等原因都离开了。四、市场营销计划1、营销宗旨：•以强有力的广告宣传攻势顺利拓展市场，为产品准确定位，突出产品特色，采取差异化营销策略。•以产品主要消费群体为产品的营销重点。•建立起点广面宽的销售渠道，不断拓宽销售区域等。2、产品策略：通过前面产品市场机会与问题分析，提出合理产品策略建议，形成有效的4P组合，达到最佳效果。1）产品定位。产品市场定位的关键主要在顾客心目中寻找一个空位，使产品迅速启动市场。2）产品质量功能方案。产品质量就是产品的市场生命。企业对产品应有完善的质量保证体系。3）产品品牌。要形成一定知名度，、美誉度，树立消费者心目中的知名品牌，必须有强烈的创牌意识。413 ）产品包装。包装作为产品给消费者的第一印象，需要能迎合消费者使其满意的包装策略。5）产品服务。策划中要注意产品服务方式、服务质量的改善和提高。3、广告宣传。1）原则：①服从公司整体营销宣传策略，树立产品形象，同时注重树立公司形象。②长期化：广告宣传商品个性不宜变来变去，变多功能了，消费者会不认识商品，反而使老主顾也觉得陌生，所以，在一定时段上应推出一致的广告宣传。③广泛化：选择广告宣传媒体多样式化的同时，注重抓宣传效好的方式。④不定期的配合阶段性的促销活动，掌握适当时机，及时、灵的进行，如重大节假日，公司有纪念意义的活动等。2）实施步骤可按以下方式进行：①策划期内前期推出产品形象广告。②销后适时推出诚征代理商广告。③节假日、重大活动前推出促销广告。④把握时机进行公关活动，接触消费者。⑤积极利用新闻媒介，善于创造利用新闻事件提高企业产品知名度五、企业组织结构1、本项目运营将登记注册成：□个体工商户√有限责任公司13 □个人独资企业□其他□合伙企业2、拟定的企业名称：溢·暖有限责任公司3、企业选址：（1）选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本（万）八里窑避暑山庄30008兰州市区803（2）选择该地址的主要原因：①位于兰州市七里河区，近郊地带，租金便宜，交通方便，自然环境优雅、安静，气候凉爽适合老人居住。②位于兰州市区，非常方便进行广告宣传与客户交流，方便客户咨询。兰州是全省政治、经济、文化的中心，客源广泛，信息通畅，人们思想相对开放，有利于发展客户。4、预测注册资本:35万5、董事会成员及其名单：13 董事长董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事单澎武李杨王刚韩敏张丹燕孙岚豆蕾王雪纯赵静李妹张稳稳6、企业的组织架构股东会医疗部总经理文艺部膳食部财务部后勤部董事会①文艺部：该部人员必须具有一定的艺术才能（如音乐、舞蹈、乐器等），还需拥有较高的专业技术水平。主要负责丰富老人们的日常生活内容，给老人们带去欢乐。13 ②医疗部：该部门人员必须具有过硬的医疗技能与水平，主要负责对老人们身体健康状况的监测。并负责老人们突发疾病的治疗。须有良好的医学素养与心理素质。13 ③膳食部：具备良好的服务态度，熟悉老人们的膳食口味以及营养搭配，可以制定出准确并科学的食谱。主要负责老人们的一日三餐以及营养状况的改善。13 ④财务部：具备良好的职业道德，较强的理财能力和良好的计算机应用能力，对财务有很好的计划、分配能力。对本企业财务进行预测，及时汇报财务状况。⑤后勤部：有较强的责任心，主动性强，能吃苦，执行力强；负责全公司以及老人们的后勤服务。并负责居住区的绿化与环境卫生。13 13 7、合伙（合作）人与合伙（合作）协议目前公司主要股东情况：股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话单澎武5万现金14.3%朱文彬王刚3万现金8.6%王刚李杨3万现金8.6%李杨李妹3万现金8.6%李妹张稳稳3万现金8.6%张稳稳总计17万21 六、固定资产1．工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）健身器材10160016000按摩椅5200010000吸尘器35001500洗衣机28001600消毒柜112001200冰柜1150015002．交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）现代ix35116.98万元1698003．办公家具和设备21 办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）电脑2台40008000办公桌椅7套9006300医疗设备1套2500025000餐饮设备1套17000170004．固定资产和折旧概要项目价值（元）年折旧（元）月折旧（元）工具和设备318002000166.6交通工具1698005000461.6办公家具和设备563003000250店铺000厂房000土地8000000合计33790010000878.221 七、流动资金（月）项目费用（元）备注业主的工资28000雇员工资51900租金9200营销费用2000公用事业费1500维修费1000保险费1500登记注册费3000其他1000合计9920021 八、销售收入预测（12个月）产品或服务况情售销份月123456789101112合计（1）销售数量80808080808080808080808080平均单价1800180018001800180018001800180018001800180018001800月销售额14.4万14.4万14.4万14.4万14.4万14.4万14.4万14.4万14.4万14.4万14.4万14.4万14.4万（2）销售数量20202020202020202020202020平均单价0000000000000月销售额0000000000000合计销售总量100100100100100100100100100100100100100销售总收入14.4万14.4万14.4万14.4万14.4万14.4万14.4万14.4万14.4万14.4万14.4万14.4万172.8万21 月份金额（元）项目九、销售和成本计划21 月份金额（）元）项目123456789101112合计销售含流转税销售收入144000144000144000144000144000144000144000144000144000144000144000144000流转税(增值税等)210242102421024210242102421024210242102421024210242102421024销售净收入122976122976122976122976122976122976122976122976122976122976122976122976成本业主工资280002800028000280002800028000280002800028000280002800028000员工工资519005190051900519005190051900519005190051900519005190051900租金920092009200920092009200920092009200920092009200销售费用200010001000100010001000100010001000100010001000公共事业费150010001000100010001000100010001000100010001000维修费1000500500500500500500500500500500500折旧费833833833833833833833833833833833833贷款利息000000000000保险费150015001500150015001500150015001500150015001500登记注册费300000000000000食物原材料350035003500350035003500350035003500350035003500药品500200200200200200200200200200200200其它100010001000100010001000100010001000100010001000总成本1033999809998099980999809998099980999809998099980999809998099利润（税前利润）195772487724877248772487724877248772487724877248772487724877293224企业（个人）所得税4894.36219.36219.36219.36219.36219.36219.36219.36219.36219.36219.36219.374631.6净收入(税后利润)14682.718657.718657.718657.718657.718657.718657.718657.718657.718657.718657.718657.7219917.421 月份金额（元）项目123456789101112合计现金流入月初现金3500001280521639651998782317912637042956173275303594433913564232694551823589787现金销售收入1440001440001440001400001400001400001400001400001400001400001400001400001680000赊销收入0000000000000贷款0000000000000其他现金流入0000000000000可支配现金(A)4940002720523079653398783719914037044356174675304994435313565632695951825281826现金流出现金流出现金采购支出工具设备31800000000000003180交通工具16980000000000000169800办公家具和设备563000000000000056300业主工资280002800028000280002800028000280002800028000280002800028000336000员工工资519005190051900519005190051900519005190051900519005190051900622800租金920092009200920092009200920092009200920092009200110400营销费用20002000200020002000200020002000200020002000200024000公共事业费15001500150015001500150015001500150015001500150018000维修费10001000100010001000100010001000100010001000100012000贷款利息0000000000000偿还贷款本金0000000000000保险费15001500150015001500150015001500150015001500150018000登记注册费30003000300030003000300030003000300030003000300036000其他(列出项目)50005000500050005000500050005000500050005000500060000附加税费0000000000000税金48974897489748974897489748974897489748974897489758764现金总支出（B）3659871080871080871080871080871080871080871080871080871080871080871080871554944月底现金(A-B)1280521639651998782317912637042956173275303594433913564232694551824870953726882十、现金流量计划21'