南京环农秸秆制品有限公司创业计划书.doc 22页

'南京环农秸秆制品有限公司创业计划书一、执行总结(一)公司名称及性质1.公司名称：南京环农秸秆制品有限公司2.公司类型：股份制公司（二）公司概况南京环农秸秆制品有限公司，是一家主要从事秸秆产品加工与制作，提供秸秆制品销售和服务的公司。公司秉承绿色低碳、节能减排的发展理念，旨在促进农村经济绿色发展，共建和谐社会，利用绿色环保的可再生能源，提高秸秆利用率，减少环境污染，服务社会，发展自我。（四）财务分析根据南京环农秸秆制品有限公司的财务分析，公司在2014年净利润达201728.77元，2015年盈利能力大幅上升，累计到6月30日公司本年度净利润已达155693.1元。可以预见，在前景可观的可再生能源市场中，公司盈利能力和利润增长率将大幅提升，为社会创造更加可观的投资回报。 22 二、市场背景（一）行业背景能源是当前经济发展不容忽视的动力因素，随着工业化进程的加快和现代工业文明的急速扩张，能源问题成为横亘在人类发展道路上的重要难题。作为能源生产和消费大国，我国为缓解能源压力，破解能源问题，我国颁布实施了《可再生能源法》，加大对可再生资源的研究和运用，可再生能源市场前景广阔，生物能源因其再生、环保、成本低等特点，成为人们运用和开发的首选。在我国目前的生物能源结构中，秸秆资源丰富，平均年可利用量为7亿吨左右，占全世界秸秆总量的30％左右，居世界之首。然而，受传统生活和消费观念的制约，目前我国对秸秆资源利用并没有得到合理和高效的利用，因此高科技的秸秆加工成品(燃烧质、活性炭等）未来市场前景广阔。（二）项目前景在可持续发展的大背景下，秸秆加工利用产业必将越来越受到重视。随着秸秆颗粒燃料成型技术等技术的革新，燃烧质、活性炭等秸秆制成品质量不断提升，不仅提高了农民收入，同时也缓解了能源紧张的局面，为企业创造了良好的经济效益和社会效益。22 作为一种可再生资源，秸秆将会成为非常有前景的新兴能源，合理高校的利用方式，不仅能为企业创造经济价值，实现投资获取回报，还能让企业积极参与环保事业，增强企业的整体经济实力。（三）项目意义1.节约能源项目本身符合我国可持续发展对能源的需要，秸秆加工成品(燃烧质、活性炭等）能有效代替煤等传统工业原料，有利于减少矿物能源的消耗。2.符合可持续发展战略对秸秆进行开发利用，能减少环境污染，，符合我国可持续发展战略目标，与利于促进经济和环保事业科学发展。3、促进农民增收秸秆回收利用，变废为宝，能促进农民增收，当地农户如能合理利用，将会有不少收入。三、产品与生产（一）成品介绍南京环农秸秆制品有限公司，利用所有农作物秸秆，采用先进的化工技术，加工、制造、销售秸秆制成品。目前公司主要成品介绍：燃烧质、活性炭22 （二）原料回收为确保产品生产顺利进行，公司将采取多种原料回收方式，以保原料质量和稳定供应，最大限度降低成本。具体原料回方式如下：1.向秸秆生产者直接回收在农作物收成时节，到田间向农户直接收购秸秆，并且直接与农户签订购买合同，确保货源的稳定供应。2.搭建互联网秸秆回收平台把握市场动态，积极构建互联网回收平台，及时调整采购策略，采取线上线相结合的方式，最大可能降低劳动力和经济成本。3.秸秆合作社固定回收与当地的秸秆合作社达成战略合作协议，签订回收合同，向这些合作社固定回收原料，降低成本，节约时间。此外，公司在对秸秆进行回收的同时，会为为农户提供一定的技术、资金支持，并对回收的原料加大检测力度，确保原料的品质和质量。（三）产品生产1.生产方式公司引进国际先进生产技术，形成了完善科学的制造工序流程，通过粉碎、脱水、混合、压块、颗粒化、碳化等科学生产方式，对秸秆加工成品，确保产品具有安全清洁、节能环保等优点。2.加工处理过程22 秸秆粉碎＝＝＝＞秸秆脱水除湿＝＝＝＞混合＝＝＝＞压块＝＝＝＞碳化、颗粒化＝＝＝＞出料3.生产流程田间回收互联网秸秆回收平台粉碎、脱水、混合、加工处理秸秆回收秸秆合作社固定回收压块、颗粒化、碳化燃烧质产出收益加工成品活性炭供给厂商直接使用商二次加工厂（四）工业用途1.燃烧质秸秆在常温高压下加工成燃烧质，可广泛应用于：（1）民用取暖和生活用能，干净，无污染(与煤相比)，可在市内替代燃油与燃气做为小型锅炉的燃料。（2）工业锅炉和窑炉燃烧，替代燃煤和燃气，解决环境污染问题；（3）可作为气化发电、火力发电的燃料，解决小火电厂关停问题。22 2.活性炭用秸秆制备活性炭，让具有优良吸附能力的活性炭广泛运用到医药、食品及人们生活各方面。四、营销策略为增加销售渠道，拓宽销售范围，公司产品销售线下销售和搭建互联网平台，线上线下相结合的O2O模式，有效连接本地、外地客户。（一）建立以南京为中心的线下销售渠道公司处于起步阶段，目前公司要充分利用现有的客户资源和人脉资源，搭建以南京为中心的线下销售渠道，吸引有良好市场人脉和销售能力的人才，加入销售团队，扩大销售范围。同时公司还可以通过当地现有客户资源，联系行业内一些外地的客户资源，拓宽销售渠道。（二）搭建互联网销售平台当前，线上线下结合的020发展模式，是销售的不二制胜法宝，公司将建立互联网销售平台，整合本地和外地客户资源，积极向全国扩张销售市场，提升公司知名度和销售业绩，保证产品全方位进入市场。22 五、竞争分析（一）SWOT分析1.S(优势)（1）政府支持的新兴产业，前景广阔对秸秆进行再加工利用，制作燃烧质、活性炭等成品是当前我国政府鼓励，政策支持的新兴产业和环保事业，市场前景广大，利润空间无限。（2）原料资源丰富，投资收益高。在南京的许多秸秆随处可见，丰富的秸秆资源，低廉的回收价格，为企业降低投入成本，增加投资收益，得天独厚的资源优势，有利于企业成功运营产生收益。2.W（劣势）由于对秸秆制品产出，前期投入成本较大，运输成本高等问题，处于起步发展阶段的公司，面临着资金缺乏的难题。此外，人力、技术、基础资源不完善，也是当前公司发展面临的问题。3.O(机会)（1）契合绿色经济和低碳经济发展方向，国家支持当前我国提出的绿色经济和低碳经济，正是秸秆制品等新能源产品的发展良机，南京环农秸秆制品有限公司的产品和发展理念，符合可持续发展，是国家大力支持的产业，有望得到国家财政支持。（2）当地成熟的草莓产业，可供原料。22 得益于当地成熟的草莓产业，冬天草莓大棚需要加温设备，可供原料。另外，目前活性炭市场火爆，也为公司发展提供了良好的契机。4.T（挑战）（1）传统行业联姻互联网，挑战巨大。目前，公司发展和全行业发展都面临的挑战是，传统能源行业，结合互联网发展，不断调整生产方式，准备在未来的新能源行业中进行规模化生产。（2）解决南京秸秆焚烧问题秸秆焚烧问题是南京长久存在的环境问题由于当下人们的生活方式和消费市场还是倾向于传统能源，因而在推广普及生物能源，解决秸秆焚烧问题上，公司还面临很大的挑战。（二）主要竞争对手分析表2：主要竞争对手分析对比表   公司名称南京勤丰秸杆科技有限公司南京盛焰秸秆有限公司成立时间2013年5月2005年公司性质有限公司有限公司发展规模拥有一支集开发、研制、制造、检测、试验、营销、售后服务于—体的技术团队，技术力量雄厚，产品质量优良，拥有良好的社会美誉度。22 公司由原勤丰秸秆研发有限公司、中科院上海高等研究院下属上海中科岸达环保科技有限公司和南京农业大学生物质炭和绿色农业研究中心合作经营。主要产品农作物秸秆炭化利用、高端肥料及环保材料研发燃生物质颗粒锅炉、燃油燃气锅炉、电加热和燃煤锅炉及生物质颗粒燃料等系列产品。优劣对比优势：同期发展企业，实力合作对象，技术优势明显；劣势：产品类目杂乱，缺乏市场定位，市场竞争力略弱优势：十年发展历史的老企业，市场和客户资源广阔，技术雄厚，社会影响大劣势：生产设备和管理方式比较陈旧六、财务及风险分析（一）公司会计报表1.利润表（2013-2015年）南京环农秸秆制品有限公司2013年利润表编制单位:南京环农秸秆制品有限公司2013年12月31日单位：元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入100减：主营业务成本400主营业务税金及附加500二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）100022 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）1100减：营业费用14管理费用1525483.451285.6财务费用1610.58315.48三、营业利润（亏损以“－”号填列）18-25493.98-51601.08加：投资收益（损失以“－”号填列）19补贴收入22营业外收入23减：营业外支出25四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）27-25493.98-51601.08减：所得税28五、净利润（净亏损以“－”号填列）30-25493.98-51601.08补充资料：项目本年累计数上年实际数1.出售、处置部门或被投资单位所得收益02.自然灾害发生的损失03.会计政策变更增加（或减少）利润总额04.会计估计变更增加（或减少）利润总额05.债务重组损失06.其他0南京环农秸秆制品有限公司2014年利润表编制单位:南京环农秸秆制品有限公司2014年12月31日单位：元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入12100142232000减：主营业务成本41693661851420主营业务税金及附加500二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）104064838058022 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）1100减：营业费用142514.8938511.56管理费用1518492.58140120.15财务费用1635.15219.52三、营业利润（亏损以“－”号填列）1819605.38201728.77加：投资收益（损失以“－”号填列）19补贴收入22营业外收入23减：营业外支出25四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2719605.38201728.77减：所得税28五、净利润（净亏损以“－”号填列）3019605.38201728.77补充资料：项目本年累计数上年实际数1.出售、处置部门或被投资单位所得收益02.自然灾害发生的损失03.会计政策变更增加（或减少）利润总额04.会计估计变更增加（或减少）利润总额05.债务重组损失06.其他0南京环农秸秆制品有限公司2015年利润表编制单位:南京环农秸秆制品有限公司2015年6月30日单位：元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1146500.231860000减：主营业务成本4118145.161493200主营业务税金及附加5二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）1028355.0736680022 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）1100减：营业费用143214.275411.55管理费用1512141.2135481.15财务费用1615.21214.2三、营业利润（亏损以“－”号填列）1812984.46155693.1加：投资收益（损失以“－”号填列）19补贴收入22营业外收入23减：营业外支出25四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2712984.46155693.1减：所得税28五、净利润（净亏损以“－”号填列）3012984.46155693.1补充资料：项目本年累计数上年实际数1.出售、处置部门或被投资单位所得收益02.自然灾害发生的损失03.会计政策变更增加（或减少）利润总额04.会计估计变更增加（或减少）利润总额05.债务重组损失06.其他02.资产负债表（2013-2015年）南京环农秸秆制品有限公司2013年资产负债表会工01表编制单位:南京环农秸秆制品有限公司2013年12月31日单位:元22 资产行次年初数期末数负债及所有者权益（或股东权益）行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金10153142.48短期借款6800短期投资200应付票据6900应收票据300应付帐款7005780应收股利400预收帐款7100应收利息500应付工资7200应收帐款600应付福利费7300其他应收款700应付股利7400预付帐款800应交税金7500应收补贴款900其他应交款8000存货1000其他应付款8100待摊费用1100预提费用8200一年内到期的长期债券投资2100预计负债8300其他流动资产24一年内到期的长期负债8600流动资产合计310153142.48其他流动负债9000长期投资:长期股权投资3200流动负债合计10005780长期债权投资3400长期负债:长期投资合计3800长期借款10100固定资产:应付债券10200固定资产原价390314277.99长期应付款10300减:累计折旧40013241.55专项应付款10600固定资产净值410301036.44其他长期负债108减：固定资产减值准备4200长期负债合计11000固定资产净额430301036.44递延税项:工程物资4400递延税款贷项11100在建工程4500负债合计11405780固定资产清理460022 固定资产合计500301036.44所有者权益(或股东权益)：无形资产及其他资产:实收资本(或股本)1150500000无形资产5100减：已归还投资11600长期待摊费用5200实收资本(或股本)净额11700其他长期资产53资本公积11800无形资产及其他资产合计6000盈余公积11900其中:法定公益金12000递延税项:未分配利润1210-51601.08递延税款借项6100所有者权益（或股东权益）合计1220448398.92资产总计670454178.92负债和所有者权益(或股东权益)合计1350454178.92南京环农秸秆制品有限公司2014年资产负债表会工01表编制单位:南京环农秸秆制品有限公司2014年12月31日单位:元资产行次年初数期末数负债及所有者权益（或股东权益）行次年初数期末数流动资产:流动负债:22 货币资金1153142.4885141.7短期借款6800短期投资200应付票据6900应收票据300应付帐款70578081542.2应收股利400预收帐款7100应收利息500应付工资7200应收帐款60189421.5应付福利费7300其他应收款700应付股利7400预付帐款800应交税金7500应收补贴款900其他应交款8000存货10094639.15其他应付款8100待摊费用1100预提费用8200一年内到期的长期债券投资2100预计负债8300其他流动资产24一年内到期的长期负债8600流动资产合计31153142.48369202.35其他流动负债9000长期投资:长期股权投资3200流动负债合计100578081542.2长期债权投资3400长期负债:长期投资合计3800长期借款10100固定资产:应付债券10200固定资产原价39314277.99423851.89长期应付款10300减:累计折旧4013241.5535277.25专项应付款10600固定资产净值41301036.44388574.64其他长期负债108减：固定资产减值准备4200长期负债合计11000固定资产净额43301036.44388574.64递延税项:工程物资4400递延税款贷项1110022 在建工程4500负债合计114578081542.2固定资产清理4600固定资产合计50301036.44388574.64所有者权益(或股东权益)：无形资产及其他资产:实收资本(或股本)115500000500000无形资产5100减：已归还投资11600长期待摊费用5200实收资本(或股本)净额11700其他长期资产53资本公积11800无形资产及其他资产合计6000盈余公积11900其中:法定公益金12000递延税项:未分配利润121-25493.98176234.79递延税款借项6100所有者权益（或股东权益）合计122448398.92676234.79资产总计67454178.92757776.99负债和所有者权益(或股东权益)合计135454178.92757776.99南京环农秸秆制品有限公司2015年资产负债表会工01表编制单位:南京环农秸秆制品有限公司2015年6月30日单位:元资产行次年初数期末数负债及所有者权益（或股东权益）行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金185141.749924.87短期借款680022 短期投资200应付票据6900应收票据300应付帐款7081542.2115801.5应收股利400预收帐款7100应收利息500应付工资7200应收帐款6189421.5245870.01应付福利费7300其他应收款700应付股利7400预付帐款800应交税金7500应收补贴款900其他应交款8000存货1094639.15118410.2其他应付款8100待摊费用1100预提费用8200一年内到期的长期债券投资2100预计负债8300其他流动资产24一年内到期的长期负债8600流动资产合计31369202.35414205.08其他流动负债9000长期投资:长期股权投资3200流动负债合计10081542.2115801.5长期债权投资3400长期负债:长期投资合计3800长期借款10100固定资产:应付债券10200固定资产原价39423851.89574735.32长期应付款10300减:累计折旧4035277.2541211.01专项应付款10600固定资产净值41388574.64533524.31其他长期负债108减：固定资产减值准备4200长期负债合计11000固定资产净额43388574.64533524.31递延税项:工程物资4400递延税款贷项11100在建工程4500负债合计11481542.2115801.522 固定资产清理4600固定资产合计50388574.64533524.31所有者权益(或股东权益)：无形资产及其他资产:实收资本(或股本)115500000500000无形资产5100减：已归还投资11600长期待摊费用5200实收资本(或股本)净额11700其他长期资产53资本公积11800无形资产及其他资产合计6000盈余公积11900其中:法定公益金12000递延税项:未分配利润121176234.79331927.89递延税款借项6100所有者权益（或股东权益）合计122676234.79831927.89资产总计67757776.99947729.39负债和所有者权益(或股东权益)合计135757776.99947729.39（二）风险预测公司生产秸秆加工制成品的收益受以下不确定因素影响：1.国家政策国家产业政策会对原料成本和行业定价有一定的影响，企业的财务收益受此因素制约；22 1.秸秆原料价格目前秸秆原料市场没有形成统一的定价体系，随着粉碎、脱水、混合、压块、颗粒化、碳化等秸秆加工技术的推广，可能会导致秸秆价格会大幅度上涨；2.秸秆原料运输成本秸秆本身重量极轻且体积庞大，如果长途运输其成本远高于秸秆回收成本，若采用流动打捆机又会增加购置设备的成本，这就会给秸秆原料的价格带来了压力。七、公司发展战略（一）总体战略目标1.公司使命公司在3—5年内成为南京地区，乃至全国市场秸秆制品生产和销售的领导者。向社会提供低碳环保的优质燃烧质、活性炭等秸秆加工成品，为绿色发展助力。2.公司宗旨公司秉承绿色低碳、节能减排的发展理念，旨在促进农村经济绿色发展，共建和谐社会，利用绿色环保的可再生能源，提高秸秆利用率，减少环境污染，为我国环保事业和绿色经济发展注入活力。公司致力于为客户提供满足的低碳秸秆加工成品，不断适应当前经济发展形势，改进产品质量，为公司创造更多社会价值，为股东提供稳定增长的利润，为员工提供更广泛的成长空间。22 （二）具体发展战略1.初期战略（1-3年）公司主要产品为秸秆加工成品(燃烧质、活性炭等），产品定位为新能源产品，占领新兴的新能源市场，建立自己的品牌价值和积累无形资产；收回初期投资，准备扩大生产规模，开始准备研制开发衍生产品。（1）企业发展前两年A.产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形象；B.逐步建立健全线上线下相结合的立体销售渠道和网络体系；C.打开并初步占领南京及其周边地区的秸秆加工成品市场；D.争取在前两年实现净利润201728.77元，在南京秸秆加工成品市场占有率达到5%左右。（2）发展第三年A.提升公司及品牌形象，增加无形资产；B.改进技术，增加设备，扩大生产规模；C.提高产品年产量，净利润约达到100万，市场占有率提升到15%左右；D.改进加工处理技术，重点挖掘产品新性能，开发衍生产品，拓展市场。E.完善现有的销售网络，搭建全方位线上线下销售网络，向全国市场扩张。2.中期战略（4—6年）22 进一步完善和构建线上线下立体销售网络；重点研制相关产品，进一步拓展产品线，实行多元化经营战略；市场占有率达到17%—20%，争取在南京乃周边地区秸秆制品市场上居于主导地位；3.长期战略（5—10年）利用公司秸秆加工成品方面的技术优势，开发研制秸秆相关产品，实现产品多元化，拓展市场空间，扩大市场占有率，成为行业的领先者。纵向延伸：立足秸秆加工成品行业，开发燃烧质、活性炭等产品，占据南京该市场的主导地位。横向延伸：不断创新和改进技术，开发研制秸秆制成品；开发地板、工艺品等。另外，公司将以高科技参与国际竞争，适时进入相应的国际市场，创造更大的发展空间。八、项目资源及进展（一）丰富的秸秆资源南京有小麦、玉米、水稻、谷子、油葵等多种秸秆作物，总产量保持在千万吨以上，秸秆总产量基本稳定，分布广，具有丰富稳定的原料资源。目前，南京当地有数十家专业从事秸秆收储的公司和农村合作社，年收储能力巨大。22 （二）项目进展项目目前已经正式投入运营，当前正处于起步阶段，目前企业已经产出效益，在秸秆加工技术方面取得突出成果，目前公司生产的高燃烧系数燃烧质已经成功投放市场，产品目前已取得正规的检测证书，并在市场上赢取了一定的占有率。目前，项目在合作社签订、互联网收购、销售平台建立、活性炭制作工艺引进等环节有待进一步完善。九、附录附件一：高燃烧系数燃烧质检测报告（客户自己添加）22'