华阳工贸公司创业项目计划书.doc 24页

'华阳工贸公司创业项目计划书第一部分企业评估二、市场评估企业目标顾客及潜在顾客描述（详细、准确）：茶叶生产加工环节中（含红茶、绿茶、花茶等），小型个体加工户、大型自动化生产加工企业均为企业目标顾客或潜在顾客。产品市场需求状况及本项目预计市场占有率：因茶叶生产加工目前正处于由人工炒制向机械生产转型，产品市场需求旺盛。尤其是公司研发的清洁化自动生产线，以其技术领先、工艺先进、使用方便，深受大型茶叶加工企业青睐。预计市场占有率将达到30%以上。项目未来市场容量的变化趋势及前景（未来3年）：目前茶机生产企业主要产品还是以单机为主，本公司清洁化自动生产线项目技术优势明显。未来几年内随着公司产品性能进一步提升，并逐步推出智能化清洁生产线项目，将继续保持技术领先优势，在自动生产线设备市场占有率上还将有提升空间。35 SWOT分析优势劣势1．雄厚的研发技术力量1．企业融资成本过高2．市级企业技术中心资质2．市场的无序竞争3．先进的设计理念3．无资质企业假冒产品冲击4.良好的校企合作平台4.人才的流失5.5.机会威胁1．国家加大农机扶持力度1．仿冒侵权现象严重2．茶叶加工呈大型化专业化趋势2．无序经营及恶性竞争3．产品成功转型升级3．4.4.5.5.三、企业组织结构及人员企业法律组织形式及内部架构：企业为个体独资有限公司，一般纳税人。内设生产部、市场营销部、行政部、财务部、技术研发部等机构。企业员工总数及构成：企业员工总数为110人，其中管理团队12人，科技研发团队15人，销售团队23人，生产技术人员60人。35 企业各类人员工资标准：管理岗位：2000-4000元；研发岗位：3000-8000元；销售岗位：2500-6000元；生产岗位：2000-5500元；四、企业资产状况企业总资产：5200万元主要固定资产：生产用房：2300万元；办公用房：1000万元；加工设备：1100万元；运输车辆：200万元。流动资产：600万元。五、企业销售、成本及盈利状况企业平均月销量及销售额：企业月平均销售1450台套，销售额300万元。企业月平均成本及主要成本费用：月平均成本260万元，主要为:原材料费用、人力资源成本、加工费用（含水、电）、折旧费用、运输费用等。35 企业月盈利额：30—60万元。六、企业近两年财务数据2010年2011年销售收入3300万元3700万元税收470万元510万元工资及社会保险费390万元440万元租金110万元170万元各类行政事业性收费水电气通讯等运营费用85万元100万元固定资产折旧费220万元300万元原料或进货成本1600万元1800万元税后利润400万元360万元新增投资及资金来源1100万元，企业自筹、银行贷款及项目资金七、企业近两年成长情况2010年初2010年末2011年末总资产3700万元4100万元5200万元固定资产3100万元3300万元4600万元总负债440万元510万元550万元净资产3260万元3600万元4650万元员工总数88人101人110人35 第二部分项目评估一、项目推广实施前景分析1、项目推广实施的机遇和优势目前，为进一步提高茶叶品质、提升品牌形象，茶叶生产加工呈大型化、专业化、集团化趋势，我公司生产的红茶、绿茶清洁化自动生产线恰好迎合了35 这一趋势，市场前景看好。2、项目推广实施计划2011年计划销售6—15条自动化生产线2012年计划售出15—25条自动化生产线二、总投资测算项目共需要投资1100万元。具体如下：1、固定资产工具和设备：根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，项目需要购买的设备名称数量单价总费用（元）80吨冲床227万元54万元125吨冲床236万元72万元500吨压力机219万元38万元剪板机14.6万元7.8万元折弯机26.6万元万元13.2万元大直径车床39.8万元29.6万元交通工具：根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具名称数量单位总费用（元）载重6吨汽车118万元18万元载重10吨汽车234万元68万元办公家具和设备名称数量单价总费用（元）办公电脑40.5万元2万元35 办公桌椅200.6万元12万元固定资产和折旧概要项目价值（元）年折旧（元）月折旧(元)生产车间厂房2300万元6万元0.5万元80吨冲床54万元0.43万元0.035万元125吨冲床72万元0.6万元0.05万元车辆160万元2.8万元0.24万元合计2、流动资金（月）原村料和包装项目数量单价总费用（元）钢材100吨0.6万元60万元不锈钢板35吨1.1万元38.5万元电机1500台0.02万元30万元35 其他经营费用项目费用（元）备注场地租赁费装修费用不可预见费用三、营销计划1、产品产品或提供服务产品特色与独特卖点新产品介绍红茶绿茶清洁化自动生产线清洁化生产、高效无污染35 2、价格产品或提供服务成本价销售价竞争对手的价格红茶绿茶清洁化自动生产线35-120万元45-155万元3、场地（1）所需面积：面积（平方米）租金或建筑成本50001100万元（2）对经营地址的要求：项目所在地需毗邻交通干线，以利于货物运输；同时还要临近物流集散地，以利于原材料采购。35 （3）销售方式（选择一项并打√）：将把产品或服务销售或提供给：√最终消费者□零售商□批发商（4）选择该销售方式的原因：产品科技含量高、成本费用大、占地面积多。4、市场推广方式人员推销成本预测28万元广告成本预测35万元公共关系成本预测15万元营业推广成本预测四、人员管理项目对人员的能力素质要求：较强的岗位责任意识、专业的科技知识储备、强烈的服务意识、成本意识人员职位类别及各类别人数：企业员工总数为110人，其中管理团队12人，科技研发团队15人，销售团队23人，生产技术人员60人。应支付工资总额和社会保险费（月）：月工资44万元，保险费：2.8万元35 五、盈利能力测算1、年销售量及销售额（销售收预测表）：2、年净收入（销售成本计划表）：3、现金流量情况（现金流量计划）：35 1、销售收入预测（12个月）月份销售情况项目123456789101112合计红茶、绿茶清洁化自动生产线销售数量21132113317平均单价140万70万70万210万140万70万70万210万210万1190万月销售额140万70万70万210万140万70万70万210万210万1190万销售数量平均单价月销售额销售数量平均单价月销售额销售数量平均单价月销售额销售数量平均单价月销售额销售数量平均单价月销售额销售数量平均单价月销售额销售数量平均单价月销售额合计销售总量21132113317销售总收入140万70万70万210万140万70万70万210万210万1190万35 2销售和成本计划月份金额额项目123456789101112合计销售含税销售收入1190万流转税19万销售净收入1170万成本业主工资员工工资35万租金17万营销费用35万公共事业费15万维修22万折旧费31万贷款利息26万保险费11万登记注册费原材料（列出项目）钢材、钢板600万电机238万总成本1020万利润190万企业所得税37万个人所得税其他净收入（税后）103万35 3、现金流量计划项目金额月份　　　　　　　　　　　90合计现金流入月初现金　　　　　　　　　　　　110万　现金销售收入　　　　　　　　　　　　770万赊销收入　　　　　　　　　　　　420万贷款　　　　　　　　　　　　220万个人投资　　　　　　　　　　　　　可支配￥A　　　　　　　　　　　　1510万　现金流出现金采购原材料支出（列出项目）　　　　　　　　　　　　　钢材钢板　　　　　　　　　　　　600万电机　　　　　　　　　　　　　238万　　　　　　　　　　　　　　　业主工资　　　　　　　　　　　　　员工工资　　　　　　　　　　　　350万　租金　　　　　　　　　　　　17万　营销费用　　　　　　　　　　　　35万　公共事业费　　　　　　　　　　　　15万　维修水电气　　　　　　　　　　　　22万　贷款本息　　　　　　　　　　　　26万　保险费　　　　　　　　　　　　11万　登记注册费　　　　　　　　　　　　　设备　　　　　　　　　　　　　其他　　　　　　　　　　　　　税金　　　　　　　　　　　　37万　￥总支出B　　　　　　　　　　　　1352万　月底现金A-B　　　　　　　　　　　　155万　35 六、未来三年销售及盈利情况预测（万元）年份第1年第2年第3年项目投入500400200销售收入120020003500销售增长率70%75%78%总成本95015002600员工人数110122130利润250500900七、项目推广实施可能存在的风险项目可能存在的风险防范措施技术成熟度加强质量控制，不断改进工艺销量稳定度强力开拓市场，加大营销力度35 35 35 35 35 35 35 35 35 35'