山东盛玺农业科技有限公司创业计划书.doc 20页

'山东盛玺农业科技有限公司创业计划书目录一、拟创办企业概况3二、创业计划作者的个人情况3三、市场评估4四、市场营销计划7五、企业组织结构9六、固定资产12七、流动资金-------------------------------------------------------------14八、销售收入预测（12个月）16九、销售和成本计划17十、现金流量计划1915 15 一、拟创办企业概况主要经营范围：工厂化蔬菜育苗及推广；蔬菜技术研发、种植、加工、销售；观赏鱼养殖、苗木种植及推广业务。企业类型（选择一项并打■）：□生产制造□零售□批发□服务▉农业□新型产业□传统产业□其他二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）：本人父母自2006年从事农业产业化企业至今，并且自幼生成长在农村，寿光又是农业产业化样板示范县级市，初中时在节假日期间就在农业产业化的企业锻炼学习，先是从生产车间的选中、育苗到种植、收获，然后到业务部门从事销售（国内市场及国际市场贸易）学习，自12年至13年节假日期间在财务部学习财务管理、资本运作和企业风险预测及规避，随达不到熟练但基本流程和运作方法基本上已掌握。教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：目前在山东商学院从事涉外会计学习，主要课程为：15 三、市场评估目标顾客描述：近年来，我国的果蔬加工业取得了巨大的成就，已在我国农产品贸易中占据了重要地位。目前，我国的果蔬加工业已具备了一定的技术水平和较大的生产规模，外向型果蔬加工产业布局已基本形成。目前，我国果蔬产品的出口基地大都集中在东部沿海地区，近年来产业正向中西部扩展，“产业西移转”态势十分明显我国的脱水果蔬加工主要分布在东南沿海省份及宁夏、甘肃等西北地区，而果蔬罐头、速冻果蔬加工主要分布在东南沿海地区。在浓缩汁、浓缩浆和果浆加工方面，我国的浓缩苹果汁、番茄酱、浓缩菠萝汁和桃浆的加工占有非常明显的优势，形成非常明显的浓缩果蔬加工带，建立了以环渤海地区（山东、辽宁、河北）和西北黄土高原（陕西、山西、河南）两大浓缩苹果汁加工基地；以西北地区（新疆、宁夏和内蒙）为主的番茄酱加工基地和以华北地区为主的桃浆加工基地；以热带地区（海南、云南等）为主的热带水果（菠萝、芒果和香蕉）浓缩汁与浓缩浆加工基地。而直饮型果蔬及其饮料加工则形成了以北京、上海、浙江、天津和广州等省市为主的加工基地。果蔬汁加工领域：高效榨汁技术、高温短时杀菌技术、无菌包装技术、酶液化与澄清技术、膜技术等在生产中得到了广泛应用。果蔬加工装备，如苹果浓缩汁和番茄酱的加工设备基本是从国外引进的最先进的设备。在直饮型果蔬汁的加工方面，中国的大企业集成了国际上最先进的技术装备，如从瑞士、德国、意大利等着名的专业设备生产商，引进利乐、康美包、PET瓶无菌灌装等生产线，具备了国际先进水平。果蔬罐头领域：低温连续杀菌技术和连续化去囊衣技术在酸性罐头（如橘子罐头）中得到了广泛应用；引进了电脑控制的新型杀菌技术，如板栗小包装罐头产品；包装方面EVOH材料已经应用于罐头生产；纯乳酸菌的接种使泡菜的传统生产工艺发生了变革，推动了泡菜工业的发展。在果蔬物流领域：主要果蔬，如苹果、梨、柑橘、葡萄、番茄、青椒、蒜薹、大白菜等贮藏保鲜及流通技术的研究与应用方面基本成熟，MAP技术、CA技术等已在我国主要果蔬贮运保鲜业中得到广泛应用。市场容量或本企业预计市场占有率：国际市场优势日益明显，15 在农产品出口贸易中，果蔬加工品占有重要的比重。据统计，2003年我国农产品出口贸易额为210亿美元，其中果蔬及加工品出口额居第二位，达到了近40亿美元。2003年，苹果浓缩汁出口量达到46万吨，番茄酱出口量达到40万吨，速冻果蔬出口35万吨，脱水果蔬出口21．39万吨，果蔬罐头162万吨，鲜食果蔬出口超过170万吨。我国的果蔬汁中，苹果浓缩汁生产能力达到70万吨以上，为世界第一位，番茄酱产量位居世界第三，生产能力为世界第二，而直饮型果蔬汁则以国内市场为主。经过多年的发展，逐步建立了稳定的销售网络和国内外两大消费市场。我国的果蔬罐头产品已在国际市场上占据绝对优势和市场份额，如橘子罐头占世界产量的75％，占国际贸易量的80％以上；蘑菇罐头占世界贸易量的65％；芦笋罐头占世界贸易量的70％。蔬菜罐头出口量超过120万吨，水果罐头超过42万吨；本企业预计在第一年度进入国内市场。第二年度内在国内市场占据10%，并进入国际市场；第三年度在国内市场占据20-25%，在国际市场占据2-5%。市场容量的变化趋势：随着科技的进步和消费观念的转变，近年来果蔬脆、脱水蔬菜等蔬菜深加工产品市场行情呈上升趋势。从食品工业和农业产值的比例看，我国为0.4:1，发达国家为2.6:1，我国农产品加工程度为20%-30%，发达国家90%以上，这个数据也说明发展蔬菜深加工产业，市场大有潜力可挖，将来必将成为寿光蔬菜经济腾飞的一个重要途径.特别是在今年4月20日开幕的寿光国际蔬菜科技博览会上，许多参展商，借此“东风”，很好的展示自己的产品，寿光企业鲁派、七彩庄园、赛维科技等生产的果蔬脆在蔬菜博览会上销售情况十分火爆。外资企业更是借助自身技术优势，借菜博会“东风”15 ，为产品做起了宣传。作为一家外资企业，寿光有美味食品有限公司是一家以果蔬为原料，专门从事蔬菜深加工的产品销售企业。他们生产的速冻果肉雪里蕻标价5元，120g瓶装姜泥标价55元……，价格是国内同类产品的几倍甚至十几倍。这些产品以前都从国外进口，价格非常高。而在我们有“中国蔬菜之乡”的寿光，有丰富的优质蔬菜资源，也正吸引了不少国内外客商。发展蔬菜深加工，也是改善农民有些季节年份卖菜难的困难，同时也增加了农民收入.竞争对手的主要优势：今年4月20日开幕的寿光国际蔬菜科技博览会上，许多参展商，借此“东风”，很好的展示自己的产品，寿光企业鲁派、七彩庄园、赛维科技等生产的果蔬脆在蔬菜博览会上销售情况十分火爆.外资企业更是借助自身技术优势，借菜博会“东风”，为产品做起了宣传。作为一家外资企业，寿光有美味食品有限公司是一家以果蔬为原料，专门从事蔬菜深加工的产品销售企业。他们生产的速冻果肉雪里蕻标价5元，120g瓶装姜泥标价55元……，价格是国内同类产品的几倍甚至十几倍竞争对手的主要劣势：蔬菜种植规模化偏低、标准化不高;缺乏先进的转化加工技术和机械设备，不能及时进行产品规模加工，每年造成10%粮食、25%瓜果、30%蔬菜腐烂变质，再加上包装保鲜不善造成的储运消耗，每年由此造成很大的经济损失，本企业相对于竞争对手的主要优势：原料优势，价格优势，原料质量优势，资金优势，产品优势，市场优势。公司在周边管饭设立样板基地，辐射带动农民大面积种植，与农民签订种植、技术指导服务、回收一条龙服务。夺得原料、价格质量优势，加大广泛融资渠道，搞好全面预算，做成成本控制，做一流的企业文化及管理，拓展销售渠道，开发新颖产品，引进先进设备及技术等。本企业相对于竞争对手的主要劣势：15 因公司要初步建立，在此过程中要面临着各种各样的风险；比如：财务监控风险、运营监控风险、项目投资前期风险、开发建设期风险、开发建设期的风险是指从项目正式动工到交付时用这一阶段的风险，如：按时完工风险、成本控制风险、工程品质风险，资金支持风险。由于本项目投资较大、建设周期较长；经营期间风险、市场风险、管理和决策风险等。四、市场营销计划1.产品产品或服务主要特征各种保鲜蔬菜新鲜、靓丽、营养专一，深加工的蔬菜：蔬菜浓缩汁营养全、含丰富的维生素、微量元素，易人体吸收、包装多样化蔬菜清脆片、蔬菜奶片营养全，已储存、运输、携带方便、包装多样化蔬菜高压缩饼干营养全，已储存、运输、携带方便、包装多样化2.价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格各种保鲜蔬菜0.8-1.51.5-3.8元/斤1.0-3.0元/斤蔬菜浓缩汁3.50元8.0-15元/升8.5-18.0元/升蔬菜清脆片180元250-500元/斤280-530元/斤蔬菜奶片170元240-400元/斤无蔬菜高压缩饼干10元20-13元/斤无折扣销售视市场情况而定（目前暂不考虑）赊账销售无3.地点15 （1）选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本山东寿光70000㎡建筑成本5765万元（2）选择该地址的主要原因：寿光是全国最大的蔬菜集散地，也是全国最大的蔬菜之乡，产品原料充足，品牌效应强，劳工资源充足且相对成本低，交通发达，政府支持力度强，本人生长在寿光，对寿光的各种环境熟悉；各项资源较为丰富。（3）销售方式（选择一项并打■）：将把产品或服务销售或提供给：□最终消费者□零售商▉批发商（4）选择该销售方式的原因：因为若选择最终消费者它的营销模式应该是采用直销的的模式最为理想，可直销在我们国内有很大的冲击力、打压力；直销制度在国内市场还没健全，这样它的销售成本太高，并且也不稳健；而零售商会致使销售环节太慢，销售成本也同样很高，所以选择批发商较为理想。4．促销人员推销招收营销高端人才成本预测500万元/年广告采用网上、电视、手机传媒成本预测83万元/年公共关系在交通要道设立广告牌成本预测50万元/年营业推广在各大超市设立专柜成本预测544元/年15 五、企业组织结构企业将登记注册成□个体工商户▉有限责任公司□个人独资企业□其他□合伙企业拟定的企业名称：山东盛玺农业科技有限公司企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：企业组织结构图：董事会监事会股东大会总经理办公室生产车间市场部人力资源部采购部场部场场部质管部财务部后勤部研发中心本着节约、精简、高效的原则，公司目前劳动定员86人，按照学历划分：大学以上学历的35人，占员工总人数40.7%；中专、高中学历的51人，占员工总人数的59.3%；按照职称划分：高级职称8人，中级职称25人，初级职称35人，有技术职称的员工人数占总员工的67.44%。所有员工均按照国家规定签订劳动合同，实行劳动合同制用工制度。15 一般生产工人在当地人才市场公开招聘，要求具有高中以上文化程度,进场前先进行专业生产培训，经考核合格方可上岗。生产所需管理人员、工程技术人员在同行业或大、中专毕业生中招聘，管理人员要求有良好的管理经验和专业文化基础，工程技术人员要具备良好的技术研发专业知识以及技术支持的潜力。为保证生产计划的实施，按不同岗位对管理人员、业务人员进行培训。绩效管理是定期考核和评价公司员工个人、部门工作业绩的一种制度。公司绩效管理流程将由“计划”、“评估”和“反馈”三个阶段构成。从总体上考虑，公司绩效管理将具有以下几个鲜明特点：1、根据对公司内各部门以及员工个人的绩效预期要求，制定出公司的运营宗旨和经营计划。2、在公司主要职能部门和关键岗位确定关键绩效成果、目标衡量标准，并进行明示和培训。3、确认公司主要业务的目标以及完成目标过程中的行为标准。4、定期通过总经理办公会、业务分析会，对公司经营计划及实现计划的进程等信息进行交流。5、实施全面质量管理和绩效工资政策，工资与业绩挂钩，尤其对于中高层管理者及主要业务人员更是如此。6、监督、控制四个关键的绩效衡量标准，即质量、应收款、成本费用和利润。7、在公司关键业务领域对绩效的持续提高进行管理——以最高标准进行绩效“基准化”。8、以公司主要竞争对手的优良绩效作为标准来衡量，发现自己绩效中的不足，进行改进和提高。9、采用正式绩效评估程序进行绩效评估和反馈，并将绩效管理和公司的“薪酬管理与激励安排”进行有效结合，从而使得绩效反馈对部门和员工个人构成实质意义的利和弊，继而对公司绩效的提高真正起到激励作用，15 职务董事长年薪50万元业主或经理：总经理副总经理及各部门经理年薪：25-40万员工：技术员、主任、班组长月薪：5000-9000元各科室工作人员月薪2000-6000元业务骨干月薪：3000-8000元员工月薪：1500-8000元企业将获得的营业执照、许可证：类型：有限责任制营业执照预计费用：3万卫生许可证预计费用：5万元项目立项预计费用：8万元企业环评预计费用：7万元组织机构代码证预计费用：8000元企业的法律责任（保险、员工的新酬、纳税）：种类社会养五险一金预计费用：320万元/年员工：包括管理人员预计费用：1260万元/年纳税情况：增值税、附加税、所得税预计费用：4600万元/年合伙（合作）人与合伙（合作）协议：内合伙人容条款游云凯贾磊张平张晓佳出资方式现金现金现金现金出资数额与期限600万元200万元100万元100万元利润分配和亏损分摊60%20%10%10%经营分工、权限和责任董事长：企业战略及方针制定业务经理：负责制定销售计划及实施生产经理：负责制定生产计划、安全和实施质检经理：负责制定质量检查和产品追溯计划及实施15 合伙人个人负债的责任全面连带按比例承担全面连带按比例承担全面连带按比例承担全面连带按比例承担协议变更和终止根据公司章程根据公司章程根据公司章程根据公司章程其他条款六、固定资产1.工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）育苗智能温室3栋30万元60万元高智能育苗床50张0.6万元30万元高智能筛选设备1台8万元5万元深加工浓缩汁流水线1条270万元270万元深加工清脆片流水线1条120万元120万元深加工饼干及其它设施一宗80万元80万元合计565万元供应商名称地址电话或传真以色列穆妮华产业青岛办事处青岛0532-868984642.交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）时代轻卡厢式运输车5辆5.7万元28.5万元15 服务车辆2辆8万元16万元合计44.5万元供应商名称地址电话或传真寿光农峰农机4S店寿光0536-525890491.办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）电脑12台0.45万元5.4万元传真机3台0.23万元0.69万元打印机6台0.32万元1.92万元办公桌椅24套0.08万元1.92万元文件橱12个0.03万元0.36万元其他附属品2.7万元合计12.99万元供应商名称地址电话或传真寿光家居商城寿光寿光电脑城寿光2.固定资产和折旧概要项目价值年折旧（元）工具和设备565万元56.5万元交通工具44.5万元4.45万元办公家具和设备12.99万元0.866万元店铺015 厂房108万元7.2万元土地67万元6.7万元合计797.49万元75.716万元七、流动资金（月）1.原材料和包装项目数量单价总费用（元）蔬菜种子78万元有机肥及生物制剂45万元包装桶纸箱23万元包装盒袋保鲜袋37万元所用各种蔬菜原料389万元合计572万元供应商名称地址电话或传真山东宏泰包装有限公司寿光市广陵种植户寿光及周边地区山东乙嘉农化集团寿光市南环路山东绿洲农化寿光市2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资4.2万元年薪制雇员的工资49万元按员工87人,包括管理人员15 租金0营销费用87万元公用事业费12万元维修费18万元保险费26.67万元登记注册费23.8万元其他37万元合计257.67万元15 八、销售收入预测（12个月）品名数量金额月份123456789101112合计（1）保鲜蔬菜销售数量200T230T290T310T350T350T350t370t400t500t600t700t4650t平均单价540054005400540054005400540054005400540054005400------月销售额108WY124.2WY156.6WY167.4WY189WY189WY189wy199.8w216w270w324wy378wy2511wy（2）浓缩汁销售数量20WL23WL25WL28WL29.5WL29.53WL29.5wl32wl40wl50wl54wl56wl416.51wl平均单价9.5Y9.5Y9.5Y9.5Y9.5Y9.5Y9.5y9.5y9.5y9.5y9.5y9.5y--------月销售额190WY218.5WY237.5WY266WY280.25WY280.28WY280.25wy304wy380wy475wy513wy532wy3956.78wy（3）蔬菜清脆片销售数量10T12T15T18T21T21T21t25t30t35t37t40t285t平均单价70W70W70W70W70W70W70w70w70w70w70w70w------月销售额700WY840WY1050WY1260WY1470WY1470WY1470wy1750w2100wy2450wy2590wy2800w19950wy（4）蔬菜奶片销售数量5T6T7.5T10T12T15T15t17t20t25t30t35t197.5t平均单价48W48W48W48W48W48W48w48w48w48w48w48w---------月销售额240wy288wy360wy480wy576wy720wy720wy816wy960wy1200wy1440wy1680w9480wy（5）蔬菜饼干销售数量45T50T57T60T63T68T68t70t74t78t85t90t808t平均单价5WY5WY5WY5WY5WY5WY5wy5wy5wy5wy5w5w------月销售额225WY250WY285WY300WY315WY340WY340wy350wy370wy390wy425wy450wy4040wy合计销售总量销售总收入1463WY1720.7WY2089.1WY2473.4WY2830.25WY2999.25WY2830.25wy3419.8wy4026wy4785wy5292wy5840wy39768.75w第16页共20页 九、销售和成本计划金额月份项目123456789101112合计销售含流转税销售收入1463W1720.7W2089.1W2473.4W2830.25W2999.28W2830.25wy3419.8w4026w4785w5292w5840w39768.75w流转税（增值税等）0销售净收入1463W1720.5W2089.1W2473.4W2830.25W2999.28W2830.25w3419.5w4026w4785w5292w5840w39768.75w成本业主工资4.2W4.2W4.2W4.2W4.2W4.2W4.2w4.2w4.2w4.2w4.2w4.2w50.4w员工工资49W53W56W61W67W69W67w75w80w87.13w89.82w98.82w852.77w租金0营销费用87W89W95W107W122W125W122w128w136.82w150w157w169w1487.82w公用事业费12W12W14W15W15W15W15w15w15w15w15w15w173w维修费18W18.5W19.5W19.5W19.5W19.5W18.5w19.32w20w20w20w20w232.32w折旧费6.31W6.31W6.31W6.31W6.31W6.31W6.31w6.31w6.316.316.31w6.31w75.72w贷款利息保险费26.67W26，67W26.67W26.67W26.67W26.67W26.67w26.67w26.67w26.67w26.67w26.67w320.04w登记注册费23.8W0原材料（列出项目）572W643W820W1032W1398W150O.W1398w1768.w2159w2596w2895w3120w19901w（1）蔬菜种子78w84W85W87.5W87.3W87.5W87.3w89w90w92w92w92w1051.6w（2）有机肥及生物制剂45w50W50W53W53W53.W53w56w58w62w67w67w667w（3）包装桶纸箱23w30W37.5W45.6W56.7W56.7W56.7w67.8w75.2w87w95w124w755.2w（4）包装盒袋保鲜袋37w42.5W49W53.2W57.3W57.3W57.3w63.2w72.8w84w88w118w779.6w（5）所用各种蔬菜原料389w436.5W598.5W792.7W1143.7W1245.5W1143.7w1492w1863w2271w2553w2719w16647.6w（6）合计572w643W820W1032W1398W1500W1398w1768w2159w2596w2895w3120w19901w总成本835.91W852.68W1108.68W1360.68W1736.68W1843.68W1732.68w2131.5w2556w3036w3367w3738w24351.96w利润627.09W815.82W980.42W1112.72W1093.57W1155.6W1097.57w1288w1470w1749w1925w2102w15416.79w税费企业所得税156.77W2O3.96W245.1W278.18W274.64W288.9W274.39w322w367.5w437.25481.25w525.5w3855.44w个人所得税0.737W0.94W1.15W1.45W1.56W1.56W1.56w1.68w2.1w2.75w3.7w5.2w24.39w第18页共20页 其他29.6W49.27W62.67W74.2W84.9W89.9784.9w102.6w120.7w143.5w158.75w175.2w1176.26w净收入（税后）439.99W561.65671.5W758.89W732.47W775.17W736.72w861.72w979.7w1165.5w1281.3w1396.1w10360.71w其他费用37w52W67W89W78W78W75w89w108w137w153w278w1241w第18页共20页 金额月份项目123456789101112合计现金流入月初现金1000W648.74W1216.7W1894.51W2660.71W3399.49W4180.97w4924w5792.03w6778.04w7943.54w9231.15w----现金销售收入1463W1720.5W2089.1W2473.4W2830.25W2999.28W2830.25w3419.5w4026w4785w5292w5840w39768.75w赊销收入0贷款其他现金流入可支配现金（A）2463W2369.243305.8W4367.91W5490.96W6398.77W7011.22w8343.5w9818.03w11563.04w13235.54w15071.15w------现金流出现金采购支出（列出项目）572WW643WW820WW1032W1398W1500W1398w1768w2159w2596w2895w3120w19901w（1）原料及辅料572W643w820W1032W1398W1500W1398w1768w2159w2596w2895w3120w19901w（2）（3）赊购支出业主工资4.2W4.2W4.2W4.2W4.2W4.2w4.2w4.2w4.2w4.2w4.2w4.2w50.4w员工工资49W53W56W61W67W69w67w75w80w87.13w89.82w98.82w852.77w租金0营销费用87W89W95W107W122W125w122w128w136.82w150w157w169w1487.82w公用事业费12W12W14W15W15W15w15w15w15w15w15w15w173w维修费18W18.5W19.519.5W19.5W19.5w18.5w19.32w20w20w20w20w232.32w贷款利息偿还贷款本金保险费26.67W26.67W26.67W26.67W26.67W26.67w26.67w26.67w26.67w26.67w26.67w26.67w320.04w登记注册费23.8w00设备797.490其他（列出项目）37W52W67W89W78W78w75w89w108w137w153w278w1241w税金187.1W254.17w308.92W353.83W361.1W380.43w360.85w426.28w490.3w583.5w643.7w705.9w5056.09w现金总支出（B）1814.26W1152.54w1411.29W1707.2W2091.47W2217.8w2087.22w2551.47w3039.99w3619.5w4004.394437.59w29314.44w月底现金（A-B）648.74W1216.7w1894.51W2660.71W3399.49W4180.97w4924w5792.03w6778.04w7943.54w9231.15w10633.56w10633.56w十、现金流量计划第18页共20页'