游弋电子导游服务有限责任公司创业计划书.doc 29页

'游弋电子导游服务有限责任公司创业计划书一、执行总结1.1公司简介公司名称：游弋电子导游服务有限责任公司游弋电子导游服务有限责任公司成立于2012年12月，注册资金为100万,总部坐落于旅游业发展前景广阔的六安市,是一家集高科技电子导游产品研发、生产、销售于一体的企业。本公司致力于开发以环保、方便快捷为特点的电子导游服务设备来代替传统的人工导游。公司拥有一支技术力量强大的研发队伍和快速应变、高效执行的销售管理团队。公司现拥有电子导游服务软件平台的核心技术，并准备申请国家专利。产品是游弋牌电子导游设备。以有形产品形式销售给各大旅游景点和旅行社，以此来实现公司的盈利。面对日益激烈的市场竞争，公司以“以不断创新的技术适应社会发展，以质优价廉的产品服务于消费者，以良好的企业品牌形象面向于社会”的作为指导思想，把“休闲是一种气度，自助是一种心情，游弋伴您天涯海角，随心所欲”的公司宗旨作为行动纲领，在此基础上研发和生产出旅游消费者和社会发展需求的电子导游产品，同时对产品进行不断的创新，对品牌文化进行推广，以实现公司的长期发展。1.2项目背景中国旅游业是一个新兴产业部门，被成为“永远的朝阳产业”、“永远的环保绿色产业”、“国民经济提升的催化剂”-29- 。它虽然起步较晚，但已在改革开放中，伴随着国民经济的腾飞而发展起来。旅游业是一个劳动密集型产业，旅行社作为旅游业的龙头，十年间得到了飞速发展。而导游则是旅游业不可或缺的一部分。近些年随着人们生活水平的提高，出门旅行是导游成了必备品。但由于人工导游只是口头传播，转耳即逝，又加上导游带的人多，根本无法顾及到每个人的需求，消费者往往感到无法满足。钱花了，可没有得到真正的服务。而且近段时间人工导游受当地旅游风景区的委托向顾客推销产品的现象也时有发生。人们开始对人工导游有所排斥。因此为了广大游客能够在观赏风景的同时得到更好的旅游讲解与其他服务，我公司研究开发了“游弋电子导游系统”它不仅能代替人工导游为游客详细解读当地风景名胜而且能为不同喜好的游客制定不同的旅游路线。其自带的GPS卫星定位系统以及危险警报系统还能为旅客提供安全保障。因此“电子导游”的问世必将受到广大旅游爱好者的青睐。1.3目标规划初期战略（1~2年）第一年根据市场分析结果，公司主要立足于六安以及周边地区的旅游景点和旅游公司。将其公司主推的电子导游器和终端服务器销售给各大旅游景点及旅游公司。并做好宣传工作，以提高产品知名度，树立品牌形象；在上述地区逐步建立健全的营销网络；适时收集市场信息，研发和设计新产品，为后续发展做准备。第二年继续扩大品牌的市场影响力，创造新卖点，激发新需求，巩固和扩大市场，其公司产品推向全国市场，在全国地区建立健全的营销网络。做好对产品市场反馈的分析工作，调整产品的定位，使之适应市场的需求；总结营销经验，调整营销策略，使营销更贴近市场更有效率；加强信息收集和产品研发工作。中期战略（3~5年）提升产品形象，增加无形资产。进一步巩固国内市场，扩展市场销售渠道；继续开发新技术，对产品进行第一次更新换代，使之适应社会发展和市场需求。开始撤出风险资本终极战略（6~10年）实现产品的第二次更新换代，并加强衍生产品市场开拓力度，实现产品多元化，树立品牌形象，提升品牌价值，打造中国旅游市场电子导游第一品牌。对公司进行整顿改革，适时将公司进行上市，并考虑进军国外旅游市场。-29- 1.4市场前景随着旅游业的发展，中国的网上旅游电子商务也日见兴旺。专业数据统计显示，2008年我国网上旅游市场规模已达36.3亿元。预计到2010年，中国旅游休闲类网站的收入将超过130亿元。目前国内每年网上旅游交易额仅占整个旅游市场规模的不到10％，与发达国家平均30%以上的比例相去甚远。随着电脑的普及和人们文化程度的提高，大多数游客现在已经养成，从互联网上获取旅游信息和进行旅游预订的习惯。这样一来，无形中导致了旅行社等传统旅游接待单位客流量的迅速减少、业务的逐渐萎缩。目前，国内很多4A级以上的景区都已经上了电子导游，有了电子导游，人工导游的需求自然就会下来。有人大胆预言未来十年人工导游将会逐渐消失！取而代之的电子导游将正式登上旅游这一新兴产业的舞台！1.5公司管理简图1.6知识产权策略-29- 面对日趋激烈的旅游市场竞争，为了不让我们的品牌成为竞争的牺牲者，我们必须做好品牌保护。具体实施内容为：设立专门的知识产权管理部门，配备专门的人员，并受企业决策层的直接领导。这一部门的职能是制定企业知识产权管理的各项规章制度，并监督其实施情况；负责企业知识产权的申请、保护工作，开展知识产权管理的策略研究；负责企业员工的知识产权知识培训；建立企业内部知识产权文献“数据库”等，从而将知识产权切实纳入到企业的技术创新、投资经营和服务等各个环节，使一切可以取得专利等知识产权保护的技术，及时取得国内外专利保护，最大限度地减少因产权专利保护部充分、不及时而造成的技术流失。1.7融资方案本公司前期运行资金主要由团队内部筹集资金、技术入股资金以及银行贷款等组成。前期投资较小，随着公司的壮大投资也会增加。中期准备吸引风险投资作为公司流动资金。具体内容将在后面详细阐述。二、市场分析摘要：客户主要为各旅行社或旅游景点2.1客户分析2.1.1旅游业市场潜力大中国旅游业是一个新兴产业部门，被成为“永远的朝阳产业”、“永远的环保绿色产业”、“国民经济提升的催化剂”。它虽然起步较晚，但已在改革开放中，伴随着国民经济的腾飞而发展起来。旅游业是一个劳动密集型产业，旅行社作为旅游业的龙头，十年间得到了飞速发展。就以安徽旅游市场为例，当前已有大小800多家旅行社，中国涉足旅游行业的门槛是比较低的。虽然旅游业为国民经济的创收、为国民日益增长的精神需求等起到了不可替代的作用，但是我国的旅游业依然处在发展水平较低的现状。从此不能不反应出现在的常规旅游线路都是存在着如此走马观花的模式，景点是到了、名山大川是看到了，可是真正的旅游享受却大打折扣。也就是说中国的旅游业的发展空间依然很大。纵观国际上较大的几个旅游公司如：美国运通公司、托马斯.库克集团公司、日本交通公社。它们为游客提供旅行支票、旅行各类信息处理，并且有着自己直属的旅游饭店、旅游交通体系、旅游金融体系等等各种与旅游息息相关的产业，而并不像中国的旅行社那样仅仅只是一个旅游服务型的中介公司，也就使得中国的旅行社在服务行业中“位高而言轻”-29- 的角色。往往为了一个团队的顺利出行不得不求助于政府机构，尤其在遇到突发事故的时候，旅行社的体系更为脆弱。根本不能在服务行业中起到“领头羊”的作用。也就是由于这些现状导致中国旅游业的发展规模较小。虽然现在旅游业处在这样一个在夹缝中求生存的境地，但是中国旅游业依然有着不可代替的地位和广阔的发展空间。首先，中国是有着13亿人口的大国，伴随着中国改革开放的号角，国民经济的日益增长而导致国民不仅仅追求物质生活，更渴求精神上的愉悦，而这些需求必定是旅游业来帮助满足绝大部分的需求。从奥运会的举办、世博会的展览、亚运会的开办等等重大会展、赛事，中国的旅行社也为众多游客搭桥引线来为国民提供身在其中的要求发挥出了重要的作用，并为国民提供了不少的方便。还有国民的生活品质的提高对于精神享受的提升必然会使“走马观花”成为过去式。其次，旅游行业因其涉及面宽泛、对国家经济提升有着催化剂的作用、并且是绿色环保产业，国家相关部门对其越来越重视。特别是刚刚闭幕的党的十八大，首次将“生态文明建设”与“政治、经济、文化、社会建设”一道成为党的发展目标。我们相信中国的旅游业的现状不会是恒状，旅游业市场前景巨大。旅游产业发展状况2.1.2旅行社成本分析旅游经营业务的营业成本是指直接用于接待旅游者并为其提供各项服务所发生的全部支出，主要包括旅游者的膳食费、住宿费、游览船（车）票、门票以及交通费、文娱费、行李托运费、票务费、专业活动费、签证费、导游费、劳务费、宣传费、保险费、机场费等。如果由旅行社自行安排旅游车辆的，还包括其耗用的汽油费、车辆折旧费、司机工资等。-29- 在实现营业收入的同时，应本着配比核算原则，将相应的旅行社代付的房费、餐费、车费、游览费等各项直接费用和导游工资、固定资产折旧费等间接费用计入营业成本为核算旅游业务营业成本，企业应设置“主营业务成本”账户。月末，将“主营业务成本”账户的借方余额从其贷方转入“本年利润”账户。接团社的营业收入是由组团社按拨款标准及规定，拨付的综合服务费、城市间交通费、加项服务费、全程陪同费等。拨付的款项对组团社来说是构成营业成本的一部分，对接团社来说则是营业收入。为核算接团社的经营成果，按照权责发生制原则，无论款项是否已收到，应以向有关组团社发出“拨款单”的时间和金额作为计算本期营业收入的依据，借记“应收账款”账户，贷记“主营业务收入”账户。实际收到组团社的拨款时，借记“银行存款”账户，贷记“应收账款”账户。而通过上述的成本说明，我们可以看出，旅行社如果使用电子导游，将直接省去导游费、宣传费等大型消费。一方面，减少了导游的人力成本，同时也可避免导游与游客间的沟通矛盾等问题。而宣传费这一方面则可以大量降低，变多次无序性宣传为一次性系统输入、无需更改的方便快捷。单单这两项就为旅行社减少了大量的成本。2.1.3消费者分析人们往往会有这样一种感觉，跟在导游后面，还没有对一个景点很好地感受好，就被带入到下一个景点。一圈下来，导游完成了他的任务，而旅游的顾客却遭受了身心疲惫却感觉没欣赏够的感觉；同时，可能由于导游是口头传播，转耳即逝，又加上导游带的人人，根本无法顾及到每个人的需求，消费者往往感到无法满足。钱花了，可没有得到真正的服务。而电子导游则可以为游客带来方便。游客可以根据电子导游自由选择线路；可以在电子景区地图上清晰准确的找到应急处。对于各个景点的解析，以声音和文字双重形式展现，方便游客了解景点内涵。而同样游客亦可根据电子导游提示的信息，避开人员高峰景点，选取最佳摄影点等。总之，方便实用是他对消费者最大的好处。2.2需求分析从上看出未来旅游业作为新兴产业有着巨大的市场前景。和以往的旅游不同现在旅游市场正面临着前所未有的挑战：1、有传统旅游相比-29- 自助旅游是一种时尚的旅游方式，可以表述为：以“张扬个性、亲近自然、放松身心”为目标，完全自主选择和安排旅游活动，且没有全程导游陪同的一种旅游方式。自助旅游没有全程领队、导游陪同，在旅途中需要旅游者自已打理一切旅游活动，旅游者拥有完全的自主权。自助游将深刻影响中国旅游产业。2007年中国国内游客接待量约16亿人次，其中绝大多数是散客，以自助旅游的方式出行，只有不到10%是通过旅行社组团出游的。2、据权威统计，全球旅游电子商务已经连续5年以350％以上的速度增长。在欧美发达国家，旅游电子商务已经成为整个电子商务领域发展最快、最突出的部分。到2009年美国在线旅行市场预计将达到910亿美元，旅游服务约50%的业务都将在网络上进行。随着旅游业的发展，中国的网上旅游电子商务也日见兴旺。专业数据统计显示，2008年我国网上旅游市场规模已达36.3亿元。预计到2010年，中国旅游休闲类网站的收入将超过130亿元。目前国内每年网上旅游交易额仅占整个旅游市场规模的不到10％，与发达国家平均30%以上的比例相去甚远。随着电脑的普及和人们文化程度的提高，互联网已经成为现代人获取信息的一种不可替代的工具。国内几乎所有的门户网站都涉足网上旅游，新浪、搜狐、网易、中华网等大型网站都设有专门的旅游栏目，各大旅行社也纷纷“触网”。大多数游客现在已经养成，从互联网上获取旅游信息和进行旅游预订的习惯。这样一来，无形中导致了旅行社等传统旅游接待单位客流量的迅速减少、业务的逐渐萎缩。3、根据2003年制定的《旅游景区质量等级评定与划分国家标准评定细则》，其中“细则一:服务质量与环境质量评分细则”规定，旅游景区设“语音导游（便携式可选择播放、便携式循环播放、定点循环播放）”可以最高加5分。一家景区要想申请4A级旅游景区，总评分必须达到850分以上。实际上，要达到850分以上，电子导游或语音导游几乎是必须上的-29- 目前，国内很多4A级以上的景区都已经上了电子导游，有了电子导游，人工导游的需求自然就会下来。有人大胆预言未来十年人工导游将会逐渐消失！取而代之的电子导游将正式登上旅游这一新兴产业的舞台！2.3竞争分析采用国际通行的SWOT分析方法简单的介绍一下本公司产品的特点。S：竞争优势(strength)1、生产力的不断发展，科学技术的不断进步，电子导游必将取代人工导游，这是由社会发展的必然趋势所决定的。2、以游客为中心，为旅游景点或参观馆提供一种电子导游服务平台3、除了普通的景点内容语言解说外，为游客提供路径电子导航和适合于游客偏好的推荐导航。除语音文字双重解析外，为游客提供视频服务。标注景点游客密集程度，让游客自行判断游览路线，增强游客的自主性。4、通过对电子导游器的网络追踪，可以很好地确定其准确位置，便于景区管理，同时对游客的不文明行为也能得到很好的发现解决。5、反馈功能。通过电子导游器的反馈系统，保留游客对景区的意见和建议，对于景区工作人员的服务态度进行评价，旅行社亦可将游客的评价纳入工作人员的工资评价体系之中；同时对景区的不断深层拓展吸收宝贵建议。6、可以根据游客不同随时更新电子平台信息，如技术足够成熟后可以植入不同语言、不同文字等。相比人工导游培训较容易！W：竞争劣势-29- 1、电子导游作为新产品刚开始进入旅游行列可能不会被老年人所普遍接受，在操上或许会有一定的困难。2、前期购买费用高，规模小的旅行社或旅游景点可能不会大量使用3、商品发展不够成熟前期使用过程中可能会出现一定的问题O：机会(opportunity)1、国家大力扶持旅游业的发展。以安徽省为例，《关于进一步加快发展旅游业的实施意见》要求，“十二五”期间，重点实施全省旅游项目“5233”行动计划。即在全省建设5亿元以上的重大旅游项目200个，实现旅游项目投资总额3000亿元以上，2015年旅游总收入达到3000亿元。打造世界遗产与徽文化游、九华山生态与佛教文化游、环巢湖休闲度假游、大别山彩色游、皖北楚风汉韵历史文化游等旅游产业集聚区。把提升旅游交通服务水平作为发展旅游业的基础工作和首要任务。积极探索组建合资旅游航空公司，加快新增、加密国际和境外航线，大力发展与国内重要客源地之间的航空支线交通。加快省级红色旅游景区、国家3A级以上旅游景区、省级旅游重点项目连接交通干线的旅游公路建设。农村公路建设规划中，通往A级旅游景区的项目优先安排建设。发展城市旅游交通专线，推动区域旅游交通公交化。高速公路和高等级公路要设置规范化的旅游指示牌，拓展高速公路服务区旅游服务功能。推进长江岸线旅游港建设。支持开展旅游包机、专列、游轮、游艇等业务。2、有国外的经验借鉴。国外旅游景点电子导游应用现状目前,先进的发达国家大都采用非导游讲解的讲解器。在博物馆等室内展馆,基本上取消了导游讲解。特别是噪音比较大而又影响其他人参观的高音喇叭,在国外基本上找不到它的踪影。3、电子导游作为一项服务平台，会根据市场需求及时更新软件程序，对旅行社来说，价值意义极大。虽前期需投入一定的成本，但回收效益快，且产品服务具有可持续性。T：威胁(threat)1、市场上已经出现一款类似产品，与其相比我们比较年轻，相关经验不够丰富。2、受金融危机影响，旅游产业会有一定的缩水-29- 三、公司概述3.1公司3.1.1公司简介游弋电子导游服务有限责任公司成立于2012年12月，注册资金为100万,总部坐落于旅游业发展前景广阔的六安市,是一家集高科技电子导游产品研发、生产、销售于一体的企业。本公司致力于开发以环保、方便快捷为特点的电子导游服务设备来代替传统的人工导游。公司拥有一支技术力量强大的研发队伍和快速应变、高效执行的销售管理团队。公司现拥有电子导游服务软件平台的核心技术，并已申请国家专利。产品是游弋牌电子导游设备。以有形产品形式销售给各大旅游景点和旅行社，以此来实现公司的盈利。面对日益激烈的市场竞争，公司将以市场为依据，以技术创新为突破口，以企业品牌形象为公司战略目标。在此基础上研发和生产出旅游消费者和社会发展需求的电子导游产品，并不断对产品进行创新和推广品牌文化，以实现公司的长期发展。3.1.2产品简介游弋电子导游服务有限责任公司研发、生产及销售的产品是电子导游设备。它是一款适合于旅游服务业的电子导游服务设备，便于旅客在旅游景点或参观馆旅行。主要功能：1.旅游景点或参观馆的参观内容的语音解说，替代导游或解说员。（目前电子导游的基本功能）2.区域行程的路径电子导航和跟踪：解决游客在旅游景点或参观馆行程电子导航，方便游客在游玩过程中不要担心行程问题。电子跟踪是解决游客的行程的实时跟踪，以保障游客的安全。3.游客偏好推荐导航：针对不同爱好的游客，推荐旅游景点或参观馆中游玩项目和行程计划。-29- 特色：以游客为中心，为旅游景点或参观馆提供一种电子导游服务平台：除了普通的景点内容语言解说外，为游客提供路径电子导航和适合于游客偏好的推荐导航。这个平台给景区的日常管理也带来方便，特别是游客的行程可以实时跟踪。3.2总体战略3.2.1公司使命：打造电子导游产业中国第一品牌3.2.2公司宗旨：休闲是一种气度，自助是一种心情，游弋伴您天涯海角，随心所欲3.2.3公司理念：以不断创新的技术适应社会发展，以质优价廉的产品服务于消费者，以良好的企业品牌形象面向于社会。3.2.4品牌理念：引领技术潮流3.2.5品牌引爆点随着社会的发展和经济水平的提高，近年来旅游业发展迅速，国内旅游人数和入境游客数量逐年激增。传统旅游无法满足越来越多的自助游背包客，他们自主意识增强，对个性化旅游的迫切要求，更倾向于以自己来设计旅游路线。我国外语导游人员数量偏少，很难满足外国游客需求，于是语言的障碍使得外国游客往往游览下来所知甚少，旅游满意度低。随着旅游业的发展，环境问题也日益凸显，其中的噪音污染成为了旅游景点管理的新问题。还有目前我国导游人员管理制度仍没有有效实施，各旅行社提供的导游服务参差不齐等问题。这些问题充分反映了当前国内旅游市场迫切需要一种工具来代替人工导游。针对当前旅游市场现状，公司初期采用方便、环保的电子导游产品作为品牌引爆点。电子导游是利用电子技术原理制造的各种导游讲解设备系统，用于改变原有人工导游讲解方式和方法。其主要优点有信息量大，广泛传播，科学环保、方便快捷。对游客的行程进行实时跟踪，以保障游客的安全。减少旅游中间环节降低旅游成本，为旅游者提供实惠。提供旅游者与旅游服务商的互动平台，体现个性化。促进了旅游业的可持续发展。3.2.6品牌管理面对激烈的旅游市场竞争，实施品牌战略、营造品牌环境、加强品牌保护，将有助于公司的可持续发展。因此品牌管理尤为重要，我公司准备从以下几个方面进行品牌管理。（一）-29- 加强内部管理:品牌通常由公司内外部共同作用形成，加强内部管理，让员工的活力注入品牌，是品牌成长过程中的重要方面。创造独特的企业文化和团队精神，使企业上下员工团结一心，共同促进品牌的开发和建设。（一）充分利用品牌传播资源：我公司为了有效利用可控制资源，发掘隐藏的品牌潜力有以下几种方法，整合有效的可控资源，根据消费者的识别途径进行可控制传播资源的分配与整合，控制终端及渠道资源以及整合与控制创新资源。（二）维护品牌的核心价值：品牌核心价值是品牌资产的主题部分，它让消费者明确、清晰地识别并记住品牌的利益与个性，它是驱动消费者认同、喜欢乃至爱上这个品牌的核心价值。我们会清晰地规划勾勒出品牌的核心价值，并且在以后十年二十年，乃至上百年的品牌发展过程忠诚，始终坚持这个核心价值。（三）运用品牌延伸策略：我们在保持本色的前提下会精益求精，抓住契机，充分利用品牌这个无形资产，延伸品牌效应，提升企业实力。（四）注重品牌创新：我公司采取渐变的创新模式，即在原品牌上局部改进，精益求精，以保障公司的可持续发展。3.2.7品牌保护面对日趋激烈的旅游市场竞争，为了不让我们的品牌成为竞争的牺牲者，我们必须做好品牌保护。一些外国大公司为了抢占中国这块旅游大市场，将自己的品牌产品渗透到国内旅游市场，为了防止品牌入侵，公司会做好入侵准备，并采取有效措施维护好自己的品牌。为了防止其他厂商仿造公司产品，我们在技术上申请专利保护，并做好宣传工作，让消费者了解并能识别我们的产品。针对市场上的一些假冒伪劣产品，我们在必要的时候会采用法律的手段，切实保护自己的权力，维护好品牌形象，严厉打击假冒伪劣。确保技术的领先水平，对产品进行不断的创新，这样才能从根本上提升产品的市场竞争力。3.3发展战略3.3.1初期战略（1~2年）-29- 第一年根据市场分析结果，公司主要立足于六安以及周边地区的旅游景点和旅游公司。将其公司主推的电子导游器和终端服务器销售给各大旅游景点及旅游公司。并做好宣传工作，以提高产品知名度，树立品牌形象；在上述地区逐步建立健全的营销网络；适时收集市场信息，研发和设计新产品，为后续发展做准备。根据市场调查显示，估计年销售量为8台终端服务器和1.5万台电子导游器，销售收入约270.8万元，净利润达67.023万元。第二年继续扩大品牌的市场影响力，创造新卖点，激发新需求，巩固和扩大市场，其公司产品推向全国市场，在全国地区建立健全的营销网络。做好对产品市场反馈的分析工作，调整产品的定位，使之适应市场的需求；总结营销经验，调整营销策略，使营销更贴近市场更有效率；加强信息收集和产品研发工作。估计第二年销售量为10台终端服务器和2万台电子导游器，销售收入约为361万元。3.3.2中期战略（3~5年）提升产品形象，增加无形资产。进一步巩固国内市场，扩展市场销售渠道；继续开发新技术，对产品进行第一次更新换代，使之适应社会发展和市场需求。开始撤出风险资本。平均年销售量为21台终端服务器和6万台电子导游器，销售收入约为1052.07万元3.3.3终极战略（6~10年）实现产品的第二次更新换代，并加强衍生产品市场开拓力度，实现产品多元化，树立品牌形象，提升品牌价值，打造中国旅游市场电子导游第一品牌。对公司进行整顿改革，适时将公司进行上市，并考虑进军国外旅游市场。3.4人力资源组织公司主营的是技术型服务，人力资源管理对于公司的成立与发展有至关重要的作用。而人力资源成本的控制对于公司产生、维持、提高利润有积极的作用。人力资源管理的根本目标为“事得其人，人尽其才”。具体表现为：实施公司员工的选拔与培训；满足现阶段业务对人员的需求；-29- 对公司决策层提出人力资源管理的建议；建立完备的激励制度与考核制度；拥有良好的组织氛围。3.4.1人力资源管理公司主营的是劳动密集型服务，人力资源管理对于公司的成立与发展有至关重要的作用。而人力资源成本的控制对于公司产生、维持、提高利润有积极的作用。人力资源管理的根本目标为“事得其人，人尽其才”。具体表现为：实施公司员工的选拔与培训；满足现阶段业务对人员的需求；对公司决策层提出人力资源管理的建议；建立完备的激励制度与考核制度；拥有良好的组织氛围。3.4.2人力资源管理的核心人力资源管理的核心员工培训酬薪管理绩效管理（a）绩效管理1.对分配的任务完成状况进行考核，确保分配的任务得到执行，并维系目标的一致性；2.对任务完成的状况进行客户反馈；3.随时对所聘职员及员工进行综合考评，不合格的将按规定进行末位淘汰。（b）薪酬管理根据岗位的贡献度及分配任务完成的状况对员工进行奖惩与反馈，激励员工，确保分配的任务得以完成。（c）员工培训：根据组织发展需要及现有员工之间的差距，提升员工能力及技能，保障员工的能力与潜能能够支撑完成公司的现有及未来目标。（d）人力资源管理体系框架图-29- 公司近期战略规划及主线任务人力资源管理总体战略规划及管理人力资源规划人力盘点招聘人员配备、任用部门设置及部门职责划分岗位设置岗位职责及任职资格确定工作流程培训实施岗位评价职级、薪级体系外部薪资调查薪资定位薪酬、福利体系工作实施考核实施员工综合报酬实施(激励手段的运用，工资、培训、淘汰、晋升等)工作规范培训需求人力资源管理体系4.3管理模式-29- 五、投资策略5.1股本结构与规模公司注册资本100万。股本结构和规模如下：股本来源股本规模风险投资技术入股团队内部融资金额40万30万30万比例40%30%30%表5-1公司股本结构表图5-1公司股本结构图股本结构中，团队资金入股占总股本的30%，技术入股占总股本的30%，其余40%的资本以引风险资金的形式筹得。-29- 5.2资金来源与运用该项目的总投资为300万元，其中建设投资20万元，流动资金投入280万元。资金来源于两个渠道：(1)．公司自有资金70万元，其中创业团队内部融资投入30万元，风险投资40万元，在第二、三年准备再吸引风险投资210万元，用于流动资金投入。将在第二年投入180万，第三年投入30万。(2)．银行借款20万元，用于流动资金投入，公司将根据具体运营情况进行借款。六、营销战略6.1营销目标：通过本公司研发的电子导游设备技术，生产出产品，并使其能占有一定的市场份额，获取相应的利益。6.2营销模式：6.2.1市场全国各大旅游景点及旅行社6.2.2产品电子导游设备6.2.3服务我们将谨遵“服务第一，顾客至上”的理念，全心全意为各大顾客服务，以诚信为本。由于我们的产品蕴含着此领域的某些高端技术，因此我们承诺产品在一定条件下的无条件保修。并且我们的产品将分散在全国各地，我公司也会随着逐步发展在全国范围内建立销售与维修网点，把产品的服务做到更好。6.2.4品牌我们会重点打造产品在质量与服务上的信誉，并且不断改进其更强大的功能，打造属于自己的品牌，使其具有较强的竞争力，推向全国市场。6.2.5价格-29- 针对国内同类型产品价格分析，我公司产品虽然拥有更加全面的实用功能，但毕竟我公司产品刚刚面向市场，前期的利益不能放在首位，而价格能成为我们推广产品的一个重大优势，鉴于产品含有高科技成分，价格也不能过低，应该定位在同类产品的90%-110%之间，这样我们也有较大的降价空间已经相应的收益。根据市场调查，某品牌电子导游设备的市场价格为200元，鉴于此品牌在电子行业的影响力较大，我们决定将首批产品的市场价定位在180元，这只局限于第一代产品，后续产品的价格将根据我公司品牌的发展状况以及，产品在市场的反响作为依据，来进一步确定其他产品的价格，而成本问题在此阶段仅可以作为借鉴，因为电子行业是个暴利行业，成本一般远低于市场价。我公司在初期进入市场，只要保证产品处于盈利状态即可。这样一来，对于多变的市场局势，我们产品的价格也有很大的弹性。6.3产品流动模式6.3.1销售渠道本产品在研发阶段就已经确定了将来进入市场所面向的客户群体，即旅游景点，产品的针对性较强，因此我们的销售网络建立相对较为简单。再次之前，我们应广泛吸引有良好关系网络、有能力的推销代理人才，发展自建的销售网络。具体的前期销售策略我们决定采取单个景区试点。具体方案为：我们将在本地确定一家在国内较为著名的旅游景点，然后派遣相关专业人员与之洽谈。我们将以优惠的价格将此景区配套我们的产品，而此景点将全力帮助我们宣传我们的产品。在实际应用中，将更方便我们不断对产品质量的改进以及更完美服务的追求。确定合作内容后将在法律公正下签订相关短期协议。相关试点单位可根据现有基础在省内建立多家。6.3.2推广策略（a）大量广泛推广“试用品”公司刚刚成立不久，如果采取上门推销以及各类商业广告的推广策略，说服力不会很大。我们的策略就是，向除试点景区外的各大景区赠送相关试用设备，令他们的内部人员或随机抽取旅客进行体验与反馈，最终将反馈内容反馈到公司，我们根据反馈的情况作出进一步的销售策略。这样更容易使顾客接受我们的产品，在公司发展初期，这是一个比较好的推广策略。-29- (b)公益广告我们将本着公司的理念--“随时关注您的安全，全心满足您在旅途中的需求”来宣传我们的产品。而公益广告不同于普通的商业广告，根据我们产品的特性，比如它在很大程度上减轻了导游人员的工作难度，提高了旅游效率。对旅客的人身安全有更大程度的保障。以人身安全作为依据，来进行公益宣传。对日益发展的旅游业，旅客人数逐年增加，相应的事故也不断增加来作为我们的宣传背景，会有很不错的效果。七、财务分析7.1财务管理制度　财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作。根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本公司的财务管理制度。本公司的财务管理工作在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。本公司相关财务管理制度的细则，比如财务机构与会计人员、会计核算原则及科目、资金、现金、费用管理，以及其他各种事项均按照新会计准则制定。7.2总投资概算-29- 7.3企业现金流的来源1、购买商品接受劳务2、支付工资及奖金3、支付税金及其他经营活动中产生的现金流量1、销售商品或提供劳务2、税费返还及其他当期现金流量净额1、构建固定资产、无形资产2、对外投资投资活动中产生的现金流量-29- 1、取得投资收益2、收回投资3、处置资产及其他筹资活动中产生的现金流量1、偿还借款2、支付利息及股利1、吸收现金投资2、取得借款7.4企业第一年财务分析概图销售收入270.8万增值税46.036万税前利润89.364万成本费用135.4万企业所得税22.341万税后利润67.023万留存盈余36.8627万股利30.1603万7.5公司未来五年预估损益表单位：万元-29- 达产年份项目第一年第二年第三年第四年第五年产销量（单位：台）终端服务器810122030电子导游器15000200002500050000100000销售单价（单位：元）终端服务器10001000100010001000电子导游器180180180180180销售收入270.8361451.29021803销售税金及附加46.03661.3776.704153.34306.51总成本（销售成本）135.4180.5225.6451901.5利润总额89.364119.13148.896297.66594.99所得税（25%）22.34129.782537.22474.415148.7475净利润67.02389.3475111.672223.245446.2425缴税总额68.37791.1525113.9280227.755455.25757.6预估未来五年简化利润表单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年一：营业收入270.8361451.29021803减：营业成本67.790.25101.5225.5500.75减：营业税金及附加46.03661.3776.704153.34306.51二：营业利润157.064209.38272.996523.16995.74减：销售及管理费用57.780.25124.1225.5400.75财务费用1010000-29- 三：利润总额89.364119.13148.896297.66594.99减：所得税费用22.34129.782537.22474.415148.7475四：净利润67.02389.3475111.672223.245446.24257.7财务分析结果八、风险分析8.1机遇目前国内外市场中关于“电子导游”的相关产品处于缺乏状态，而随着科技的进步与发展人们对电子产品的热衷程度也与日俱增。相对与人工导游而言本公司生产的“电子导游”不仅能提供更清晰更详细的旅游景点介绍以及路线规划而且它独具的GPS卫星定位系统以及安全系统能让你很清楚的指导自己的地理位置同时保障自身的安全。不仅如此“电子导游”还能避免人工导游在解说过程中出现的为旅游景点的一些商铺推销产品等现象，让您的旅游更加的轻松，舒畅。因此我们相信在这样的市场前提下，我公司生产的游弋牌电子导游一定能得到广大消费者的青睐。8.2风险8.2.1原材料供应价格的风险-29- 随着公司不断的扩展和壮大，原材料是否能及时供应，原材料的价格和质量是否能够稳定，是否有更适合我们公司产品的原材料的出现，或者我们的原材料是否考虑从海外进口更合我们需求，还有原材料到达工厂时的成本是否比以前升高等等，这些都将影响我们公司产品的正常生产和我们公司的正常盈利。8.2.2技术风险随着社会的进步和技术的不断地更新，电子行业的技术也在不断的更新，再加上竞争者的技术也在不断加强，各种各样的电子产品不断的涌现，这对我们公司的技术造成一定的威胁。另外，由于高新技术开发研究的复杂性，很难预测研究成果向工业化生产与新产品转化过程中成功的概率，技术风险的具体表现为：（1）产品的生产和售后服务的不确定性。产品开发出来后，如果不能成功地生产出产品或进行大批量生产，仍不能完成风险投资的全过程。（2）技术寿命的不确定性。由于现代知识更新的加速和科技发展的速度日新月异，致使新技术的生命周期缩短，我们的技术或产品被另一项更新的技术或产品所替代的时间是难以确定的。当更新的技术比预计提前出现时，原有技术将蒙受提前被淘汰的损失。（3）配套技术的不确定性。一项新的技术发明后，往往需要一些专门的配套技术的支持才能使该项技术转化为商业化生产运作，如果所需的配套技术不成熟，也可能带来风险。8.2.3管理风险管理风险是指在风险企业中，尽管我们的管理机制已经很健全，但是还是会出现一些不可控制的风险。（1）在企业的决策过程中本来存在不可避免的风险，比如：现实与预期的不一致性，这是我们决策过程中不可避免的风险。既然是不可避免的，那我们要做的就是把它对我们公司的影响降低到最低水平。（2）我们企业主要是以技术创新为主，企业的增长速度比较快，如果不能及时地调整我们企业的组织结构，这样就会造成企业规模高速膨胀与组织结构落后的矛盾，成为风险的根源。（3）虽然我们公司对预期的市场容量做了测定，但是市场是在不停的变化之中，我们的词定不一定精确，致使实际的生产水平与实际的市场容量不一致而产生风险，所以这种生产风险是不可避免的，而且贯穿于整个生产过程。-29- 8.2.4市场风险进入市场是我们产品最终的目的，在进入市场前尽管也做了全方面的市场调查，但是如果我们企业生产的新产品或服务与市场不匹配，不能适应市场的需求，就可能给我们企业带来巨大的风险。这种风险具体表现在：市场的接受能力难以确定。由于实际的市场需求难以确定或者市场预测的失误，当公司推出所生产的新产品后，新产品可能由于种种原因而遭市场的拒绝。例如：市场上和我们的新产品相似的产品，或者我们的产品得不到消费者的喜爱，或者新产品的性质和样式不适合这个地区的风俗习惯等等。市场接受的时间难以确定。我们公司生产的产品是全新的识别系统，产品推出后，顾客由于不能及时了解其性能，对我们的新产品持观望、怀疑态度，甚至做出错误的判断。因此，从我们的新产品推出到顾客完全接受之间有一个时滞，如果这一时滞过长将导致企业的开发资金难以收回，导致以后的生产的资金周转的困难。竞争能力难以确定。公司生产的产品常常面临着激烈的市场竞争，这种竞争不仅有现有企业之间的竞争，同时还有潜在进入者的威胁。市场经济的逐步开放和壮大，市场瞬息万变，公司对市场信息的把握加大，生产电子导游的产商逐年增多，由于我们产品面临的是一个完全竞争市场，公司的利润面临着下降。8.2.5人力资源风险我们公司在人力资源方面采取以人为本的理念，人才是我们公司发展的动力和源泉。由于不可避免的存在内部奖励机制和约束机制不尽健全的地方，企业可能存在导致人才流失而影响公司经营的风险。虽然我们公司在人力资源方面非常重视，但人才的流失是不可避免的。另外，随着公司经营规模的不断扩张，公司对中高级管理人才、技术人员、尤其是高新技术领域的高水平人才的需求将大量的增加，人力资源的问题将日趋突出，从而影响公司的快速的可持续发展，因此公司存在人力资源的风险。8.2.6融资风险-29- 本公司主要采用长期借款融资和风险投资融资两种融资方式。采用长期借款融资方式，融资速度快，融资弹性大，但融资风险较高。因为长期借款要负担固定的利息费用，并按期归还本息，企业进行长期借款融资时会加大企业的财务风险，使企业的偿债能力降低。另外，长期借款融资的融资数量有限，数量往往受到贷款机构贷款能力的限制。8.3风险对策8.3.1原材料供应以及价格的风险策略分析对比较重要的原材料我们公司应该巩固并扩展这个方向的供应渠道，继续加强与定点厂家合作，与此同时还可以考虑不同原材料供应商同时供应，拓宽供应渠道以防不测；在原材料价格方面我们坚持货比三家，选择我们能接受的价格的供应商，我们还可以进行技术改造和加强内部管理，通过公开招标，比价进行采购，节约原材料的价格。8.3.2技术风险策略分析在技术的更新方面我们要不断的加大我们的研究力度,每年要不定期的从各大中专院校引进一批技术人才，另外我们还要与各个高校的研究所保持紧密的联系，以便及时了解现在的新技术和有潜力的技术的新动向。针对产品的周期短我们可以加速我们的科研部门的研发步伐，尽量缩短新产品的更新周期。而核心技术方面，我们要保证技术的保密和不泄露，也要扩大我们公司的专利的申请。我们还可以创造良好的研发条件，吸引国外的高技术人员和“海归”派人员到我们公司，为我们公司注入新的血液。针对配套技术，我们要在最短的时间内开发出与我们产品相配套的相当成熟的技术。此外，技术的研发与应用要紧密联系市场需求，看到需求更要预测需求，争取优先占领商机、巩固市场地位以提高竞争能力；紧跟国家政策引导，根据实际制定合理技术方案，做到综合动态评价以选优去劣，争取资源的最大合理利用。8.3.3管理风险策略分析我们可以聘请专业人士和具有丰富经验的成功人士,来公司对我们公司的高层的管理人员进行全面系统的培训,还要对公司的全体职员进行基础化的培训;我们还可以花高薪聘请管理方面的人士来公司担任相关方面的顾问或者任职；另外公司还要健全和规范公司的相关规章制度，建立绩效评估和激励机制。对于决策方面，我们可以采取多种方法进行决策，我们也可以请专业做决策的公司给我们公司量身定做。-29- 8.3.4市场风险策略分析企业从以下三个方面规避市场风险：从市场客户角度，针对电子产品的特点，降低其市场风险重在开发多样化的客户群。对于目前的外延工艺水平，对于同一外延片，其均匀性方面还不能达到设计的预期水平，因此开发多样化的客户群至关重要。通过多样化的客户群，使不同波长、不同亮度的芯片都能找到合适的下游用户，以充分实现其产品价值，降低产品销售的市场风险。从产品角度，企业要降低市场风险，实现长期利益最大，就必须通过不断淘汰旧产品、开发新产品达到最优产品组合。本企业投产初期生产能使市场容易接受且占有率高的产品，在产品占有大量市场份额的时候逐渐退出旧产品的生产销售，随着企业影响力和规模的扩大，在新市场投入新产品，同时加大经营管理力度，适应企业产品同心多角化经营发展策略。在产品的有效生命周期内，提高产品质量和技术层次是首要之举。质量是产品的生命，对消费者来说，只要合自己口味、质量好、就是好产品。注重质量就是增强产品的竞争力。技术是产品的灵魂，也是增强与其他同类产品相比竞争力的重点，尤其是电子产品生产的高科技技术产品领域，离开技术的研发与不断更新，产品就没有生命力可言。因此，本企业将经营重点始终放在产品的质量检测监控和技术的开发应用上。从公司内部市场销售管理方面，芯片销售要有良好的售后服务系统，使得消费者如果出现问题能够及时的得到解决，增加消费者对公司的信誉度，给消费者一个好的印象，争取更多的“回头客”。另外，公司招纳专门的信息收集、分析人员，设立一个专门的信息处理部门，根据是市场的变化，及时的做出正确的反应；做好市场细分，选择公司最有利的目标客户，通过各种渠道维护客户的忠诚度；另外根据市场的变化，随机的调整产品的结构，开发合适的新产品，来培养新的增长点。8.3.5人力资源风险策略分析针对人力资源的风险，本公司将根据市场的变化和环境的变化，制定更加健全适应市场要求的激励机制和处罚机制，加强对本公司的人员的管理，更大程度上开发他们的潜力，使它们发挥最大的潜力为公司服务。最大限度地对人力资源的利用，从而减小相应的经营风险，为公司赚得给更多的利润。-29- 融资风险策略分析风险投资融资方式的融资渠道较窄，很难从传统金融机构获得贷款作为起动资金。但如果风险投资家看中了我们公司，就不需要公司提供任何抵押和担保而把资金注入公司运营，风险投资融资方式不会给企业带来大的财务风险。因此，本公司着重于高科技产品的研制，努力形成具有巨大的潜在市场，可以给企业带来高成长、高收益的产品系列，以确保本企业风险投资融资的成功。九、退出策略9.1退出方式按照一定且合理的利润撤出一部分资金给与风险投资方。择时我们将根据公司的发展状况来规划风险资金的退出方案。如有必要，我们会以出手的方式退出资本。从而以最稳定的方式回报给投资者最大的利益。9.2退出时间公司开办3-4年内附：电子导游市场调查问卷尊敬的先生/女士：您好！感谢您在百忙之中能抽空填写本问卷。这是一份关于电子导游市场调查的问卷，本人是皖西学院学生，此次调查的目的在于协助我参加的一项创业设计大赛。问卷填写说明：1．问卷采取匿名填写方式，请您根据本人实际情况选择您认为最适合的答案。2．此次调查的所有问卷都将严格保密，所有答卷资料仅用于综合统计分析，不具任何商业目的，不会对答卷内容进行单独的个案处理。1、您的性别：○男○女3、您的平均月收入？○1500元以下○1500元—3000元○3000元—5000元○5000元以上3、您一般一年旅游几次？○1—3次○3—5次○5次以上○一次都不4、您一般旅行地会选择哪里？○国内省外○国内省外○国外5、您一般喜欢哪类的旅游风格？○人文景观类（如：博物馆）○自然风光类（如：登山）○人文与自然并重-29- 6、您每次旅游的方式？○跟随旅游团○跟随亲友或是单独旅行7、您一年花在旅游上的费用大约是多少？○1000元以下○1000—2500元○2500—5000元○5000元以上8、下列所列的电子导游器的功能，您觉得哪些功能是需要的？（可多选）○GPS定位功能○景观介绍功能○声画合一功能○园区服务反馈功能○报警功能○其他功能：9、对于园区为你提供的电子导游器，你最大限度能接受的价格范围是多少？○10元以下○10元—30元○30元—50元○50元以上○您的报价：------10、如果电子导游和导游二者供你选择，你会选择那一项服务？○电子导游○导游11、你期待电子导游器投放到旅游市场吗？请简要附上您的理由。○期待○不期待○无所谓理由：-29-'