超然珍珠涂料有限责任公司创业计划书.doc 15页

'超然珍珠涂料有限责任公司创业计划书第二章产品描述我公司推出的融入环保养生理念且富于个性特色的珍珠粉涂料，是采用德国高科技技术，引进全套精密日本流水线，应用当今世界上最前沿的纳米技术专业生产，是健康高品质的高档涂料。此产品除拥有一般涂料都具有的功能如弥盖细微裂纹；更多涂刷面积；流平性优异，更细腻；干燥快等特点外，还具有更优越的功能，其优势主要有：1、能恒久释放微量元素和氯基酸。本墙面漆运用现代生物技术和科学工艺将珍珠的一系列原始营养成份进行科学优化，使珍珠中丰富的无机钙转化为离干钙，珍珠蛋白转化为各种重要的游离氨基酸，使一些有特殊功效的微量元素和氨基酸得到释放。2、恒久释放负离子，净化空气。本墙面漆能在无源状态下恒久释放对人体健康极为有益的羟基负离子，数量多达1347个/cm3,达到世界卫生组织规定的室内负离子数不应低于1000—1500个/cm3的标准。其释放的钡离数量是普通墙面漆的36倍，能够去除室空气的甲醛、氨、苯等有害气体。从而大大改善人体九脑的功能，墙强机体免疫力，赋予了传流内墙漆新功能。3、独特的清除室内甲醛、苯和异味的功能。国家规定合格墙面漆的标准：游离甲醛≤0.1g/kg，而本墙面漆经国家权威检测环保论证，结果为“未检出”，即游离甲醛为0。本墙面漆的负离子添加剂持续释放H302—负离子中和包覆在游离出的带有正电荷的甲醛、氨、苯类等有害气体颗粒的周围，使其形成大粒子团异沉降下来，不漂浮在空气中，对人体健康不再构成危害。同时，H302—负离子能中和空气中的氧自由基反氧化性气体（腐败异味），负离子添加剂形成的电场可以使有机物异味在电场在分解，从而达到清除异味，净化空气）的作用。4、超低的VOC—15 低于国家下限标准近10倍（低于国家下限标准10%的）短时间内人们会感到头痛、恶心、呕吐、乏力等，严重时会出现抽搐、昏迷，并会伤害到人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统，造成记忆力减退等严重后果，本墙面漆采用珍珠粉制作，含有的VOC极低，是一种安全无毒的新型墙面漆。国家标准美国澳大利亚墙面漆200克/升150克/升50克/升23．5克/升5、自交联成膜技术，彻底解决墙面问题。本墙面漆拥有独特的自支联成膜技术，采用该技术，使墙面漆成膜白不分表里，克服了传流墙面漆的交联了不能成膜，成膜了不能交联的弊端，因而有极强的耐磨性，能彻底解决诸如墙面开裂，起泡成剥落、碜透有害物质，耐沾污、发霉、不易擦洗等墙面问题。其优异的流平性和附着力根本上解决了普通墙面漆容易脱层的弊端，是传流乳胶漆的换代产品。6、奇妙的水呼吸功能，透性强。本墙面漆添加了特殊的防水透气因子，能形成致密的漆膜，使得水分子无法渗透其中，既能使墙体内的水汽轻松蒸发出去，又能在低气压、高温下不流汗，保持室内空气的循环流通，确保了墙体的呼吸功能。是一种会呼吸的，透气性强的新型墙面漆。7、细腻柔顺的表面，为您的装修达到完美境界。本墙面漆采用优质珍珠粉，经特殊工艺与国外独有的粘合剂混合精制而成，手感细腻，光滑，灯光下还会隐隐约约的发出五光十色的色彩效果，神奇而又富丽，高贵而又典雅，令您的装修达到完美境界。8、更好的耐久性和保护性。本墙而漆耐擦洗强，大大超过国家上限标准1000次以上，不仅能清除咖啡、酱油、红墨水，水笔污迹，而且能清除圆珠笔、油墨、墨汁笔迹。可长期保持良好的外观，免去经常粉刷的费用和烦恼。9、神奇的抗菌防霉功能，令墙面持久亮丽。经国家权威检测机构测定，本墙面漆不仅具有超强的抗菌、抑菌功能，抗菌抑菌率≥15 97%，而且负离子添加剂还具有较强的远红外线辐射能力，能杀死大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等，24小时抗菌率为90%，有利于促进机体的新陈代谢。应潮湿的环境中能抵御霉菌直菌的繁殖和滋生，不让墙面产生霉斑，令墙面持久亮丽。第三章市场分析一、中国涂料产业经济背景1、产业背景中国建筑涂料基础较差，但经过二十多年的努力，通过有计划地自行研制开发和引进国外生产和技术，开始走上一条从单一品种向多品种，从低档产品向中高档产品的发展道路，已初步形成具有一定规模，档次比较配套的工业体系。到上世纪90年代，由于人民生活水平的提高以及国外产品和技术的推动，使我国建筑涂料的技术、产品和市场都进入了快速发展期，涂料不仅从涂膜性能上，还在装饰性施工应用上都上了一个台阶。“九五”期间，国家开始实施“康居工程”和“安居工程”并逐步取消福利分房，建筑业成为国无经济新的增长点和消费点在此拉动下，建筑集饰装修也进入新的发展时期，涂料产品成为主要的化学建材材料之一，产量连年增加，其中内墙涂料约占工程造价的50%，装饰工程在直线上升，装饰工程造价已从1990年的80亿元发展到2007年的200亿元。虽然目前国家加大了对房地产的调控国度，在宏观调控作用下，国内建筑业和住宅业已出现紧缩势头，建筑涂料市场产业了一定的冲击。从短期看，涂料市场不可避免地受到影响，涂料的现实需求受到不同程度的抑制，但应辨证地看到，北京、上海以及东北和西北地区仍有许多大工程在建，如上海的世界博览会还有巨大的需求。同时交通运输投资出现新热点，港口投资依然巨大，如上海国际航运中心洋山深水港口和沿海重要港口等；国家加大了内河航运的投资力度；未来三大增长极地区的高速公路网将会继续成为投资热点；同时我国政府加大了全国城乡各级各类疫病防控中心和农村医保医院的建设的投入。其涂料消费市场之大可想而知。展望今后我国涂料走势，既有推动价格上升的压力，也有存在平稳价格促使价格下降的条件，虽然涂料市场整体供求平衡。但局部地区也可能出现稳中有旺，蓄势向好价格。总水平呈现稳中微升的势头。2、行业发展趋势。15 中国涂料行业在经历了早期以数量、产量占领市场的阶段后，必然走向分化。市场环境的变化导致涂料企业众多而产品趋同，在这一背景下，更新换代，环保节能涂料将会占据市场主导地位。其次是涂料行业准入门槛高。国家相继出台《质量法》、《标准法》、《计量法》、《化工进品高品检验法》等相识的政策法律法规。《关于发布化学建材技术与产品公告》中，列出了重点开发生产：环保型（包括健康型）内墙涂料，环保型水乳类、低毒性溶剂型以及高耐候性。根据公告的精神以及市场的需求我国建筑涂料科技工作应向以下几个方向发展：（1）功能的复合化，如弹性功能与呼吸复合，弹性功能与低污染功能的复合。（2）通过在内墙涂料中加入某种特殊材料，从而达到吸收室内有毒害气体、异味、净化空气。（3）向高性能、高档次发展（4）提高涂料的配制技术，包括纳米材料等技术的应用。（5）配套产品与施工应用技术研究，完善建筑涂料施工应用技术从而使产品质量得到保证和功能更好地发挥。二、市场应用范围本公司的珍珠粉涂料具有无毒无味；持久释放健康量元素；吸水、透气性强；抗菌防霉；超强抗污；细腻平滑，手感舒适等特点。其右应用范围是十分广泛的。从产品角度看，可应用于以下方面：（1）较高档的公共商务场所宾馆、酒店、写字楼等，为商务人士提供一个健康，舒适的高档休息、办工环境，有利于舒绶心情与工作压力，提高工作效率。（2）高档政务办公场所高级办公室、会议厅等、营造一个健康、舒适、高档尊贵的环境。（3）高档住宅区高档住宅小区，别墅区。提供高品质的个人生活空间，体现生活品位。三、可行性分析当前随着中国小康化进程的不断深入，中国经济得到飞速发展。经济的发展带动房地产的飞速发展。一批批环境优美，服务设施齐全的住宅小区及现代化的写字楼兴起，也促进了装修人群的扩大，涂料市场也随之迅速得发展扩大。消费者的消费水平、消费理念大转变。15 国家经济发展了，老百姓兜里有钱了。他们的消费水平及消费里面也有了质的飞跃。从吃饱、穿暧到如今追求吃好、穿好。大众的关注点从价格逐渐偏向于各大媒体的广泛宣传，绿色、环保、健康的生活理念已深入人心，消费者给予了极大的关注与正在向健康生活孜孜不倦的努力。健康产业已见成效。随着消费者对健康环保产品认识的不断深入，一些以健康，环保为主打的产品和服务已见成效。以有机蔬菜为例，价格偏高的有杨蔬菜深受白领等人群的青睐，尤其在打折促销时，更是成了广大市民的盘中菜。因此其公司也获利丰厚。所以我公司以养生、健康为主打的珍珠粉环保涂料，也可预见其较大的关注率及需求率。第四章竞争分析一、行业门槛由于本行业进入门槛低，利润可观，所以进入者很容易进入。现在的涂漆市场竞争已到了白热化阶段，竞争非常激烈。但我公司产品中的珍珠成分做成涂漆，不仅环保，而且对人体健康有利。是全国首家珍珠粉做成的涂料。其核心技术已受专利保护。突出优势（核心技术）不易被模仿到或掌握到。二、供货渠道公司采取产销结合一体化，而且原料来源丰富，既避免受供应商的交涉能力限制，又能降低成本。三、同行业间竞争广西市场强劲对手有立邦、多乐士、大宝、华润等知名品牌，各占市场一定份额，已在消费者心中树立良好的形象，对我公司产品有一定的威胁。所以，我们在产品特点上避开这一激烈竞争，定位自然派的养生涂漆，与化学一派划分区别，以自己的产品独特优势占据市场一定位置。四、替代品涂漆行业由于其使用的特殊性，无替代品。五、顾客15 由于存在着消费群心理偏见和消费习惯，广西的顾客对省外涂漆品牌信任度较高。这也和广西省至今没有一个好的涂漆品牌原因有关。但消费群体由于消费能力的提高以及对生活品质的更高要求，定位自然派的养生涂漆符合一部分群体的口味。第五章企业选址经过周密的选择我公司将厂址定在北海桂能工业园。北海桂能工业园外西边为北海大道（设有两个主入口），北海大道往北2公里有桂海高速公路接口；南边为运河北路及湖海运河（设有次入口及标准厂房区主入口、次入口）；东边为辽宁路；往东南10公里是北海国际客运港及货运港；北边为纬六路，交通十分便利。北海桂能工业园总占地面积290190平方米，总建筑面积为502098平方米。工园区标准工业多层厂房27幢，总建筑面积为329599平方米；配套设施6幢，建筑面积为36760平方米；辅助生产楼18幢（含4幢高级公寓），面积为84598平方米；软件研发楼6幢，建筑面积为39745平方米；研发中心1幢，建筑面积约为11396平方米。厂房/土地招商价格为6-11元/月.平方米。区位优势北海坐落于广西南端，濒临北部湾，面向东南亚，北靠大西南，西濒越南，距离香港450海里，越南海防市160海里，新加坡1340海里，是中国东部地区和西部地区在沿海的结合地，1984年被列为首批十四个对外开放沿海港口城市之一。北部湾（广西）经济区地处北部湾经济圈的中心位置，是中国与东盟、东亚与东南亚的连接点，是中国与东盟开展泛北部湾合作的“窗口”和“桥梁”。北海处于中国——东盟自由贸易区、泛珠江三角经济合作区、西部大开发经济区、环北部湾经济区等几大区域的叠加区域和交汇点，是中国----东盟“M”型经济区域和北部湾（广西）经济区的重要城市，是北部湾区域中国唯一与东盟相邻并同时拥有机场、海港、铁路和高速公路立体交通的城市，已成为中国西南地区和中南部省区最便捷、最重要的核心出海通道之一。15 北海桂能工业园位于省级开发区北海市工业园区核心位置内，距市中心只有3公里，东接渝湛高速公路，园区距离北海港、北海火车站和北海机场均约10公里，交通十分便利。出入市区的铁路、高速公路、机场快速路、海景大道和市区主干道均贯穿园区周围。广西政府立志于把北海打造成面向东盟各国的电子、科技工业城市，中国电子集团已进驻北海工业园，将带动一系列产业的发展，商机无限。有了东盟、广西等几大市场，我公司的销售前景甚为乐观。东盟亚热带国家为油漆生产提供了强有力的原料保障，越南、老挝等国家都是橡胶等原料的多产国。而东南亚廉价的劳动力公司降低了不少劳力成本。随着东盟合作的发展，为公司的后续发展提供了源源不断的技术动力，而随着经济的发展原本运输业就相当发达的东南亚地区给公司创造了绝佳的经济环境。第六章企业组织管理一、企业组织结构图总经理副总财务总监总经理办公室物流部生产管理原料部信息处中心成品仓库生产工程部质量检测财务部商务部研发部门北海办事处钦州办事处防城港办事处技术开发部运营维护公司主要组织结构图图图二、职务设置、功能与人员配置根据公司的发展计划和经营目标，人力资源部同各部门制订了公司的职务设置与人员配置方案。共设立六个部门，具体设置与人员配置如下：1．决策层(4名)人员：董事长1名、总经理1名、财务总15 监1名，总经理办公室1名2．物流部3名，各个部门分别1名;生产管理部3名，生产工程部3人，质量检测部1名；财务部2名，会计1名，出纳1名.。3商务部：北海办事处3名，钦州办事处3名，防城港办事处3名。4研发部3名，技术开发部2名，运营维护部1名。第七章生产计划一、生产规模：根据我公司市场预测，公司生产销售量为：第一年：100t第二年：150t第三年：300t.二、主要运作流程和功能设置：选珠－－蒸珠－－粉碎－－球磨－－成粉加料－－搅拌－－水磨－－加黏合剂－－再磨－－加添加剂－－再磨－－【调色】－－装桶－－包装三、生产设备拉缸、搅拌机、磨浆机、封罐机、震荡机等八、投资及财务计划分析一、融资组织结构（1）公司类型——有限责任公司（2）公司注册资本——240万（3）股权结构：15 二、建设投资估算本项目建设投资400万，建设投资估算（见附录1.1）建设投资估算表：（1）土地及配套工程估算：总建工程面积为1000㎡，投资后算依据本地后实际造价及设计施工部门预算价估算。加上其他公用和辅助工程其估算费用总计80万。（2）安装调试费及不可预见费用估算：按照设备的产地，设备的重量、价值，运输条件等情况参照《机电设备评估基础》中有关运输安装调试费用估算，其运输、安装、调试费用及不可预见费，按机器设备购置价的4%列估。其他安装费用为1万（3）无形资产估算：无所资产估算：13万本地使用费：3万。本项目供电贴费：3万。专有技术使用权等7万。（4）递延资产估算：1．建设单位管理费：按工程费用70%计算，共计12.88万。2．勘察设计费：按工程费用的1.5%计，为2.01万。15 1．办公及生活用品费：按每个定员400×26=1.04万2．职工培训费：1万3．可行性研究费：3万4．其他费用：2万(5)预备费用1、基本预备费用：按投资建设的10%计。2、涨价预备费用：按建设投资的4.5%。（6）建设期利息建设期借款为：160万×7.47%（7）资金筹措项目总投资由建设投资（不含建设期利息和其他资金组成）共400万。公司自有资金：240万，申请长期代款金额为160万，利率为7.47%。三、生产成本估算：（见总成本估算表（即附表1.4））1、该项目的主要原料由原材料、辅助料及动力等构成。以现行价格估计再加上运费后的综合价进行估算。2、固定资产摊销费：固定资产中的建筑物按平均年限法折旧，折旧年限为20年。生产设备按双倍余额递减法进行折旧，折旧年限为5年。修理费按折旧费40%左右。数据详见——固定资产折旧表（即附表1.2）。3、无形及递延资产计算：均按平均年限法摊销，摊销年限均为10年及15年，详见——无形递延资产摊销估算表（即附表1.3）。4、制造费用：折旧费，修理费和其他制造费用（工资不在重复计算）。其它制造费用包括低质易耗品，试验检验费，取暖降温费，劳动保护费，保险费，差旅费，停工损失费等费用。（详见附表1.4）5、企业管理费：包括无形及递延资产摊销，业务招待费，职工教育费，劳动保护费，审计费，绿化费，治安费，车船使用税，印花税。（详见附表1.4）6、销售费用：用于项目营销及信后服务（详见附表1.4）15 工程或费用名称估算价值建筑工程设备购置安全工程总值固定资产投资2501第一部分工程费用801004184主要生产项目56852143辅助生产项目85114公用工程257总图运输及综合管线224环境保险工程4318厂服务性工程66厂外工程222第二部分及其费用4646无形资产1313递延资产3333第一第二部分费用合计230预备费用32.3基本预备费用10涨价预备费用10.353建设期利息11.95合计(1+2+3)262.3表1.1建设投资估算表单位:万元表1.2固定资产折旧结算表(双倍余额递减法)单位:万元项目折旧率投产期达到设计能力里生产期第一年第二年第三年第四年定资产原值170折旧费342822净值1361688615 表1.3无形及递延摊销估算表单位:万元年份项目摊销年限原值达到设计能力生产期第一年第二年第三年无形资产1013摊销1.31.31.3净值11.711.711.7递延资产522.914.64.64.6摊销18.318.318.3净值无形递延延资产合计35.9摊销5.95.95.9净值303030表1.4总成本估算表单位:万元序号项目投产期达到设计能力生产期合计第一年第二年第三年1生产成本2186.32(1)外购原材料40060010002000(2)外购动力15203065(3)工资及福利费40.4440.4440.44121.32(4)制造费用152.6①折旧费34282284②修理费13.611.28.833.6③其他制造费用151515452管理费用(1)无形资产摊销费1.31.31.33.9(2)递延资产摊销费4.64.64.613.8(3)其他管理费用64.664.664.6193.83财务费用(利息)72.41(1)固定资产投资利息支出17.1817.1834.34(2)流动资金利息支出12.6912.6912.6938.074销售费用125187.5312.56255总成本费用(1+2+3+4)743.791002.891512.293258.97(1)固定成本(2)变动成本15 表1.5损益表单位:万元项目合计第一年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月生产负荷产品销售收入10007575757575757575100100100100销售税金及附加143.611.9611.9611.9611.9611.9611.9611.9611.9611.9611.9611.9611.96总成本费用743.7962.462.462.462.462.462.462.462.462.462.462.462.4利润总额112.619.3849.3849.3849.3849.3849.3849.3849.3849.3849.3849.3849.384所得税16.89*50%税后利润104.158.6798.6798.6798.6798.6798.6798.6798.6798.6798.6798.6798.679提取公积、公益金10.415可供分配利润93.7357.817.817.817.817.817.817.817.817.817.817.817.8115 第二年第三年第一季度第二季度第三季度第四季度项目合计生产负荷产品销售收入15003753753753752500销售税金及附加215.653.953.953.953.9359.2总成本费用1002.89250.7250.7250.7250.71515.29利润总额281.5170.3770.3770.3770.37628.51所得税42.22*50%47.13*50%税后利润260.3765.0965.0965.0965.09557.76提取公积、公益金26.0316.5096.5096.5096.5095.5576可供分配利润234.27958.5758.5758.5758.57552.20表1.6现金流量表单位：万元序号合计建设期投产期达到设计能力生产期第一年第二年第三年第四年第五年生产负荷/%2现金流入5000100015002500(1)产品销售收入50001000150025002现金流入4454.052501045.831239.61918.62(1)固定资产250250(2)流动资金150150(3)经营成本1512.29743.791002.891512.29(4)销售税金及负加718.4143.6215.6359.2(5)所得税76.688.4421.1147.133净现金流量545.95-250-45.83260.4581.3815 4累计净现金流量-295.83-35.43545.955税前,净现金流量622.63-250-37.39281.51628.536税前累计净现金-250-287.79302.62675.6415'