青春校园社团网计划书.doc 27页

'青春校园社团网计划书第一章：公司概要一、公司简介拟建的网络奔跑有限公司，是一个由大学生所创建的具有丰富科技内涵以及积极开拓与创新精神的新型网络文化综合公司。公司在为大学生提供更优质的社团活动的同时，以“科学,诚信,创新,发展”为宗旨,以“为社会、学校、家庭培养具有更高素质、更高能力、更有作为的时代杰出青年”为使命,最后以科学的管理,严谨的工作为我们大学生创造更优越的社团活动环境，培养新一代的青春、活力型人才。第二章项目背景27 每个未进入大学校园的人都有着对大学美好的憧憬，但是大学的生活在同学们短暂的激情和憧憬后而渐渐趋向平淡，而更多的是几个人，或者宿舍一个团体生活，教室与宿舍两点一线的生活就是现在部分大学生最好的体现。除了电脑便是上课，很多独特的理念与想法被埋没了，更多的人际关系与社会经验都得不到好的发展。尽管随着社团的出现给我们带来了一定的发挥平台，但是仅仅也只限于一个学校或一个地区内的活动，这样能满足吗？而且社团的发展越来越趋向牟利收费，更得不到人们的认同。而我们拟建的网络奔跑有限公司的青春校园社团网项目，以青春为主题，以辅助创办大范围的优质的社团活动为切入点，以企业广告费用为主要收入，为每一个加入我们网站的社团更甚的是班级提供优质的活动，举办有含金量的比赛，更主要的是能加强同学们的交流，我们能利用网站的发展集中各加入本网站的社团的想法找到可行的活动，更能在后期加入专家模式探讨提高学生的活力与素质的活动，不管是一个班级，一个学校，甚至是整个陕西，在此发展出去后我们将向着最大的大学生门户网站发展。我们的收入定向为各大商家的广告费可谓非常可观，且相同性质的网站没有出现，竞争对手较少。我们定位于文化产业型的发展及其政府对大学生创业本身的优惠政策能为我们的发展提供极大的支柱。再者我们的创业团体与服务以大学生为主，这样能招募非常多有创业热情的大学生进入而使我们减少很多的财务支出，对我们在校大学生创业是非常重要的，所以我们团队认为这样的项目是十分可行的。第三章服务及收入项目一、服务对象（一）学生我们秉承以优质为重点，以众人意见为活动方向，挑起每个人的活力，激起每个人向上的动力以及青春的心情，更以热情的心态激起众多大学生的参与，让大学生以参与我们的社团活动为荣，以赢得比赛为傲。①在不同的社团中组织优质的大范围的社团活动②组织学校内的，人数多和含金量高的比赛活动③组织安全，直接，有主题的爱心活动④配合政府政策，组织能有效推行新政策的活动⑤组织各种类型的人才选拔活动⑥组织有效弘扬民族节日，保护文化产权的活动⑦组织提高学生能力的辅导活动⑧组织有效提高学生素质的体育运动（二）企业基于我们的服务范围非常广，力求用自身的宣传力度在一定的范围内造成一定的影响，这样便能为众多知名或者欲知名的面对青年人的企业，品牌做良好的广告，而且大量的参与人数能造就大量的网络点击率，其网站广告非常有价值，更甚的是会有更多的观众，能引起的知名度潜力比想象中还要大。①为企业及地方提高众多的青年人群的关注度。②为企业提供人才选拔的途径③为爱心事业提供直接有效地渠道④为教学机构增加需要的生源27 ⑤为网站，企业，产品做网络链接广告（三）政府及事业单位我们为地方政府事业单位策划的免费活动，能在为地方做好新政策的宣传下极大的提高我们网站的正面的知名度。①为政府、国家提出的新政策、新问题做良好的宣传②为风俗习惯，名胜景区提高关注度二、收入项目因我们活动范围的广阔，使我们能根据企业、地方、组织的要求量身订做一系列的广告，及推广项目。而且我们青春的主题在当今社会更能得到大家的赞赏，从而拿到一定的赞助费用。再者，我们能提供的多种优质的活动方式能在培养大学生的同时为有需要的企业，地方达到一定的需求。（一）企业广告费用类别服务描述收入项目冠名、主办商广告费以冠名主办商的名义组织活动，整个活动贯彻主办商的产品或服务，为其增加知名度和关注度l活动主要广告费用及活动全程费用l时间空间媒介费l制作费l管理费l杂费详细说明我们为提供费用最大的一方提供冠名，为主办商，主办地区提供最优先的有效的广告服务，收费为活动资金的70%和佣金协办商广告费用不与主办商冲突的情况下，在活动中穿插协办商的广告信息l时间空间媒介费（印刷品）l管理费l制作费l杂费详细说明我们为每一个协办商按照协办比例，为其提供穿插在主办商以下的能一定程度增加知名度的广告服务，收费为活动资金的25%和佣金鸣谢广告费用在其提供相关设备的情况下，为其制作适量的广告信息作为感谢l少量相关活动设备27 详细说明我们为提供少量赞助的企业，团体提供鸣谢广告，主要为在活动后进行鸣谢，及在场地增加其商品的出现率，收费为活动资金及佣金的5%甚至于无。（二）知名团体及人士赞助费用我们有意义的活动在很大的程度上能得到知名团体，知名人士的认同，同时也能得到他们的赞助，从活动经费到活动道具，以及知名人士的参与。（三）网站流量广告链接类别服务描述收入项目主要,明显地方链接在网站主要板块中插入相关信息链接l制作费l维护费l时段计费l点击计费次要地方链接在主要板块两旁插入比较小型的广告链接l制作费l时段计费l点击计费l维护费互助宣传链接在次要板块旁注明互助商名字和网站链接l暂无广告联盟在整个网站的右下角注明联盟信息及网站链接l在付费加入广告联盟后，以庞大的点击量获得广告联盟费用（四）地方政府、财政，赞助费用我们为政府、地方推行的新政策，举办一系列由大学生参与的认识，理解活动，这种活动能从政府，财政申请一定的活动资金及佣金，从而推广整个政策的完美实施，提高地方人民及外界对其政策的认识是能起到有效作用的。（五）应用类型收费①为辅导机构而制造，为服务大学生提高素质的活动收费②为企业而制造，为提高大学生就业的选拔活动收费27 第四章市场分析一、网络大环境目前，中国网民总人数超过1.1亿人，网站数量超过69万个，互联网已深入到社会生活的方方面面。而大学生普遍都有接触网络。从网络上交友，学习，购物等等。综合各大因素，我们可以知道网络市场蕴含着巨大的商机，而青春校园社团网就是基于现在这种情况而被开发出来，这个可以说是个新生市场。二、抓住“大学生”主力军在西安高校云集，其存在的社团更是多不胜数，而根据在我校统计未参加社团的人数不会超过百分之三十，所以我们完全能设想我们仅仅在发展初期的西安市内便有70多所高校的，全市的百分之七十的大学生为我们的潜在服务对象。而在陕西省更是有着100多所高校。我们能分别找出不同类别的社团为他们定制一系列的活动，而且也能助其举办众多社团参于其中的大范围活动。这便是我们广大的服务对象市场之一。1、许多大学生在最初面对社会企业的时候都不知道该怎么去表现自己，导致很多企业招聘不到需要的人才，也导致许多人才找不到适合自己的企业。根据调查统计：中关村IT公司（主要是互联网企业）的人才流动率在20%以上，而其他行业只有10%。数据表明我国高新技术企业的员工处于高速流动中。企业和大学生一样，需要一个安全，稳定的一个互相沟通的地方，那些人才中介点为了盈利而随意帮应聘者介绍工作，随意帮企业找不合适的人才，导致资源的浪费。2、青年时期是一个人世界观、人生观、价值观形成的最关键时期，其思想和行为正趋向完全成熟，但还是具有一定的易变性和可塑性，还是会容易的受到外界的不良影响和诱导。现在西方的“情人节”、“愚人节”、“圣诞节”等节日文化，麦当劳、肯德基等饮食文化，还有星相命理、星座运程、幸运数字、幸运颜色等“洋迷信”27 都越来越受到国内不少青年的青睐，他们对中华民族的传统节日和文化却越来越淡漠。近几年来，一些中国人开始过西方的节日，例如大学生过圣诞节、过情人节等等；又根据在网上查找的一些调查问卷对中国八大城市发出的2143份问卷调查显示，有60%的中国人过西方的节日。这虽然是改革开放以后中西方文化交流的一种正常现象。但还是会让人担忧，为了让国人明白自身的文化节日。3、青春校园社团网在这个时候能起到一个非常大的作用，青春校园社团网不管是在提高大学生能力，提供学生、企业相沟通上，还是在活动中贯穿传统节日方面都有着不同的活动项目。三、学校社团现状大学社团在大学里是一个可以高度培养大学生的自主动手能力的环境，它能提供各种各样面对社会实践的机会。许多刚进大学的大一新生因为对着社团的向往，会很快的选择适合自己的大学社团。每一个社团都会在每一个学期推出很多活动，但之后的情况却不容乐观。因社团的内部运营封闭、缺乏自我评价和改进机能往往让许多大学生找不到适合自己发展的方向，这就导致了许许多多原本很优秀的社团组织的发展一直停滞不前。而我们却能为社团提供新的活力，找到新的出路，帮助社团走出停滞更甚是不再处于无用状态。我们有自己的组织活动工作室，不用浪费学生在组织活动上花费更多的精力，而且质量上也能保证更优。四、投入分配不均通过211工程，我国政府向国内100所大学投入了约22亿美元的教育资金，而在重点大学计划中，中国政府将向十所顶级大学投入12亿美元。总体而言，我国国内生产总值中仅有2.9%投向教育事业。例如：从深圳市人事局年终统计报告获悉：深圳市的高新技术企业已成为集聚高层次人才的主力军，深圳市近80%的高技术人才集中在高科技企业，大大超过了科研机构和大学。据统计，北京80%的高层次人才集中在高校、研究所等机构，企业直接吸纳的高层次人才仅有20%左右，这样的结果导致生产与科研脱节，科技成果的转化率低。许多大学生真正的面对社会的能力很低，现今教学方式的不全面，国家投入少，分配不公，没落的社团活动，都不能为现代大学生提供真正需要的社会经历、经验。我们的项目便能在这个时代体现出作用，以优质活动的方式出现，让大学生的社会阅历及其素质和能力得到提高，让他们需要我们。27 五、市场前景（一）广告市场前景1、CTR市场研究数据显示，中国2009年前三季度的广告支出已经上升到540亿美元，与去年同期相比增长12%。其中，电视以平均14%的增长、78%的市场份额占领媒体类别第一；而报纸类的广告支出总额为69亿美元，增长7%；户外媒体广告支出以6%的增长达到24.9亿，在政策放松之后逐渐恢复；广播广告支出达到11.3亿美元，只增长1%。杂志广告支出显示边缘性的下降，只达到13亿美元。可以看出我们的户外广告业支出呈上升趋势，对于我们在为大学社团提供活动时需要商家的冠名赞助来说无疑是一个好消息。2、网络广告市场广阔。我国,人口众多,市场空间尤为广阔.广告业的发展也及其迅猛。只不过短短一二十年的时间,就成长为一个广告大国了.2009年的中国广告市场的大环境：总体环境保持平稳增长，互联网广告表现突出。在广告细分市场，互联网广告的表现让人侧目，潜力仍待进一步挖掘。广告的繁荣是不容怀疑的,但纵观国内广告的制作,我们离强国还是不相当一段距离的。3、网络广告不尽人意，据中国青年报消息，32％的网民在参加中国互联网络信息中心（CNNIC）调查时表示，网络广告出现的方式影响了网民正常的网上活动。40.4％的网民认为网络广告的真实性无法保证。还有17％的网民认为网络广告数量太多，8.5％的网民认为网络广告缺乏特色和创意。只有20.2％的人愿意把自己收到的网络广告邮件作为选择物品或者服务的参考，而表示不愿意的比例高达30.7％，另有49.1％的人表示无所谓。4、我们公司在建设初期，融入了大量具有创新的理念，更一直贯彻优质的理念，不管是在活动上还是在广告中我们都能为各大赞助商企业做好每一个宣传广告。同时会创造一个易于让人们接受的平台去展现商家的广告，也会让真正对人们有利的广告进入大家的视眼，特别是一些急需了解商家信息的大学生们。（二）竞争对手分析目前，在国内市场，仅有数个类似于社团网的网站出现在互联网和部分学校的校园网上。但他们这些网站现在的服务力度我们不苟认同。我们分析了他们的某些失败之处：1、他们仅看到了为社团宣传提高某社团在社会上的知名度，没有给社团的主体—27 大学生带来切身的利益，这是他们的失败点之一。2、他们的服务对象仅限于一个整体的社团，所以说当社团换届后他们便失去了上一届大学生的参与，客源量是非常有限的。3、他们网站的性质在于赚取大学生的钱，但我们网站的性质在于为大学生服务，以提高大学生各种素质为己任，两点可以说是相差很大的。六、总结为了解全国网络市场现状与市场的未来发展等问题，我们对网络市场市场进行了很全面的分析，从中我们对网络市场的概况发展特征有了初步的了解。随着我国网络技术不断进步，大学生的每一个需求也在不断提高，不仅仅只限于学习。而商家企业的需求也在提高，不仅仅只限于卖卖广告就行了，这样的情况下网络市场也得以迅猛发展。我们公司在建设初期，融入了大量具有创新的理念，更一直贯彻优质的理念，在活动上我们能为学生提供并组织好优质的活动，在广告中我们能为各大赞助商企业做好每一个宣传广告。同时会创造一个易于让人们接受的平台去展现商家的广告，也会让真正对人们有利的广告进入大家的视眼，特别是一些急需了解商家信息的大学生们。中青年是网络用户的主力军，尤其是现在的大学生，在此次市场分析中，我们发现在中国网络用户青年占了不低于65%。从最后的分析结果中可以看出我们的项目是可以研究并发展的。第五章组织与管理总经理总务处项目经理技术部财务部策划部行政部客服部制作部宣传部一、公司组织结构图27 二、部门职能简介奔跑网络有限公司为大学生创造有利于提高各种自身素质的环境，各部门的业务在于利用网络技术部的资源来整合各个部门的便利运作。基于网络的普及，公司针对大学生并结合公司的自身定位，在开发出一系列的综合服务。目前公司下设七个部门（技术部、财务部、行政部、客服部、策划部、活动组织部、宣传部）。（一）总务处我们团队成员分属两个对后勤及网络熟悉的人员管理总务处及下设部门。专门对网络市场规模、位置、性质、特点、市场容量及吸引范围等调查资料所进行经济分析。通过网络市场调查和预测，根据项目的市场环境、竞争力和竞争者，分析、判断项目实施后所带来的经济效益能否在限定时间内有市场，以及采取怎样的营销战略来实现销售目标去发展业务。（二）项目经理再分属两个专属营销成员管理针对向外宣传及传播公司文化与理念，打造公司形象，扩大公司的影响力，完善宣传制度，对外的宣传进行统一的有序管理。且管理活动的策划与制作。第六章运作管理流程一、公司选址：西安高新区科技园影响因素人力资源条件有众多的高技术人才集中在此地。地理交通条件位处西安市区，有便捷的交通网络。27 基础设施条件属于一个高级的科技产业园，有许多高级设备批发商到那里推销相关的设备，基础设施条件很好。服务对象条件邻近大学城和市区，更易接触了解大学生的情况。生活与环境保护条件管理体制好，周围高污染的企业比较少，对企业自身发展也有一定的好处。在这个具有科技、文化，创业、创富气息浓郁的地方，我们团队相信我们的公司定能往更高的方向走去。二、项目进度1、在可行性分析中确定项目可行后进行资金筹集及申请必要证件2、购置设备及进行网页管理制作3、进行人员的招聘，管理及开始初期宣传4、规模进行活动推销，进行相关的公关宣传5、开始活动的制作与执行三、管理流程1、内部团员进行研讨然后分别进行总务处及项目的管理；2、总务处严格进行财务的分析、技术的跟进及培训客服；3、项目经理寻找各高校代理组织宣传4、项目经理策划优质的活动5、总务处严格监管活动的质量及关注活动后的反应27 四、主要运作管理流程图可行性分析筹集资金申请必要证件购置设备租赁办公楼否是结束网页管理制造人员招聘及培训市场推广活动策划活动实施1-2个月2-3个月2个月严格监管第七章营销策略（一）营销市场在创业初期我们有两个市场要关注，在面对学生的服务市场是西安石油大学以及西安市区各大高校的学生。在面对服务商家的市场是西安市区的各大商家。（二）产品产品类型：服务业27 （三）产品市场在学生的这个市场上，我们保证能随时提供优质的社团活动，继续拓宽我们的服务范围，首先我们会在西安地区各大高校建立联系点，不断深入大学校园，以求更进一步了解大学生社团的现状和对未来的需求。在整个运作上面我们力求始终站在学生的角度出发，切合实际，为大学社团提供适合他们自身的优质活动。在商家的这个市场上，我们首先会在西安论坛上宣传本公司的服务类型，服务产品，服务特点等等。公司宣传部会继续开会以求在最短的时间内在西安各大商家建立一个服务点。融入企业内部，清楚了解他们的现状，以提供适合他们的商业广告。（四）服务建立完善的销售服务网络，为客户提供健全优质的服务。售前服务：采用宣传、培训和交流等手段，以及通过专业推销人员的努力，使学生和商家两种类型的顾客都了解产品的特性与适用情况；售中服务：建立完善的销售网络，急顾客所需，及时上门了解并提供相应服务；售后服务：建立信息交流反馈渠道，包括在学生和商家两种不同的市场渠道中的反馈和电子商务的网络反馈，提供服务的质量、服务的反馈信息处理，根据不同客户需要不断提升自身的服务素质；与顾客搞好关系，固定长期业务关系；最大程度满足不同客户的需要；适时举办信息交流活动，搭建沟通桥梁。（五）产品品牌1、公司发展初期主要采用的品牌是面向学生市场的“青春校园，我的社团”。有利于在学生市场中树立明确的品牌形象；随着公司的不断发展壮大，逐步建立面向商家市场的品牌。2、利用有关条约保护好自己的权益；提前在网络上注册公司的域名，为发展电子商务打下基础；宣传产品品牌，提高品牌知晓度。3、建立品牌忠诚度是扩大市场份额的重要方式。要做好“青春校园社团网”的推广我们公司要建立牢固的品牌忠诚度，可以从以下几个方面努力：①27 以优质的服务提高公司品牌美誉度。要在与其他类似的同行竞争中取得优势，就要以优质的服务吸引不同的顾客，赢得竞争主动权，提高自身美誉度。②以完善的服务提高品牌忠诚度。在服务质量一定的情况下，健全优质的售后服务同样是赢得顾客品牌忠诚度的良好途径。因此，公司将建立健全的服务网络，覆盖整个服务区域；建立完善的优质服务制度，为我们公司市场巩固及扩大市场作不断的努力。4、良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响。提供大学社团活动将始终被公司作为树立和提升公司形象、服务品牌形象的重要工作之一。（六）推广策略1、网络推广（1）以人际关系为基础重点利用（QQ、空间、论坛、邮箱）等交流工具及平台发起推广，从潜在的客户入手建立，潜在用户列表定时的推销自身的服务，建立邮件列表，定期向用户发送新闻邮件或其他信息，租用目标客户邮件列表增大推广网站的可能性，不放过任何能推销的机会。（2）高明的运用搜索引擎推广及搜索引擎竞价排名，调整首页内容，以提高他们的排名，让更多的人能在第一眼看明白且更容易搜索到（3）与此同同时寻找一些与自身网站内容互补的站点向对方要求互换链接。（4）免费为其他网站的新闻邮件写一些专业性文章，文章里用简短的文字附带描述你提供的东西，并请求对方链接你的网站。没有自己的原创文章，转载别人的文章时一定也要加上自己的链接。2、人员推销服务产品销售以人员上门推销为主。在学生市场这一边通过推销人员了解其对社团现状在未来所要开展活动的各方面的信息和在商家市场这一边通过推销人员了解网络各方面信息都是我们公司获得服务信息的主要渠道，所以，开发市场的前提是建立一支高素质的推销队伍。销售队伍人员应了解对公司及服务产品的要求，不断促进服务产品的素质提高。（七）广告27 （1）从正面宣传产品，受到的限制较多，可以通过公众媒介树立公司形象，从而达到宣传产品的目的。（2）学生市场的广告主要方向集中在QQ群，邮箱，空间，博客等等。（3）商家市场的广告主要方向集中在花都论坛上和百度推广、谷歌推广等等。（4）公司形象广告（5）在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的公司形象广告，广告力求信息传达准确到位，同时配以文字报道则会取得更为良好的效果。（6）宣传公司理念——“以优质活动创建无限青春”服务产品品牌广告品牌广告可以通过多种渠道进行。广播、网络广告信息传递时间短，可以用来提高知晓度；利用报纸、杂志制作一些寓意深刻、高品位的广告，提升品牌形象；服务产品品牌广告保持风格的统一，利用不同媒介的特色，建立全方位、立体的信息传播网。除利用报纸、杂志、广播、网络等传播渠道外，也可在大学社团活动中树立公司的良好形象。第八章公司战略一、总体战略公司在4-6年打造一个大学生专属的门户网站1、公司使命：为社会、学校、家庭培养具有更高素质、更高能力、更有作为活力型的时代杰出青年2、公司宗旨：以优质活动，创建无限青春二、发展战略（一）发展前期：第一季度1、筹集资金，运用身边资源筹集10万元的启动资金。并完成注册手续。2、吸引大量大学生的加入，本公司由在校大学生所建，能吸引很多对创业充满热情而又对我们项目有信心的志同道合的大学生的加入，能为我们减少在人力资源方面的钱财投资降低经营成本。27 3、利用现有资源，收集各大高校社团干部信息，建立大学生人际关系网。然后以提高大学生的利益为出发点，以人际关系为基础，以网络推广为手段（如Q群、邮箱、空间、博客等），以最低的成本增加公司的知名度，取得更广的宣传效果，从而逐渐树立公司的品牌。（二）发展初期：1-2年1、尽可能的减少不必要的资金的使用，使公司摆脱大学生初期创业的困境正式走上轨道2、坚决努力创建优质活动以质为本，不盲目追求量，从质上扩大，提升品牌含金量。3、在两年内发展成陕西一流的文化型服务公司，拥有稳定的客源，累积无形资产，收回初期投资。（三）发展中期3-4年1、第三年初期全面打开陕西市场，在陕西大学校园稳定发展，巩固市场，稳定公司收益。2、提高纵向延伸，创建工作室引进专家服务模式，集思广益，制造我们专属的更加优良的、创新的活动。3、引进一家风险投资公司增加流动资金及固定资金，稳定扩大企业过程中的资金运转。4、加大自身广告投资，利用已有的部分资源，加大公益性活动的推出在省内打下良好口碑，为推向全国做出准备。（四）发展中长期5-6年1、推出面向全国的活动，打开全国市场。推出由大学生自身参与的大学生百科全书活动，大学生自身编写，本公司全权负责对资料整理有一定贡献的大学生给与奖励，增加大学生对本网站的支持与认识。2、增加代理区域，全力进入全国市场。3、增加横向延伸服务，提高网站全面性发展，缓慢向大学生门户网站发展扩大规模。27 （五）长期6-15年1、利用网站积累的客源优势，全力向面对全国性的大学生门户网发展。2、利用自身的一直发展的优质观点与理念，提高所做广告的可信度，增加本网站广告的含金量。3、改进自身组织结构，充分向门户网站完善，全心全力为创建大学生第一门户网站努力。第九章投资分析一、股本结构与来源公司注册资本10万，股本结构如下：股本来源股本规模股东1股东2股东3股东4股东5金额2.2万2.1万1.9万1.9万1.9万比例22%21％19.0％19.0％19.0％股本结构中，股东一占百分之22的股份，股东2占百分之21的股份，这样能防止公司出现多人管理的现象。来源：公司注册资本主要是取得亲友的支持，具体为家人投资6万元，向朋友举债元4万元。27 二、资金运用（一）成本预算表：启动投资需求金额说明办公楼租借及杂费550035元*50平方*3个月=5250,含水电费,装修从简办公用品2000如文件夹、二手办公桌、电脑（自备）、印刷机及传真（租借）服务器租借及维护2400800元/月托管、及维护费用（3月期）广告费5000网络人力推广：2000各大杂志广告费：3000网站制作及注册200网站注册200，动用认识的相关人才进行制作人员工资150005*3个月*1000=15000（创业初期提供基本生活费用）初期活动周转费30000初期活动经费其他杂费3000不可预料费用启动资金总需求63100余额：100000—63100万=36900因考虑创业阶段成本高，收入低，甚至没收入，团队创业成员只能通过开源节流方式减少工资维持公司的日常运转及个人生活。27 （二）投资现金流量表初期第一年第二年第三年固定资产投资26100100000流动资金73900销售收入138000364000485000-变动成本5214970800130000-固定成本91800212000235000税前利润0.00-61498120020000-税收0.00162401000税后利润0.00-61496496019000+折旧200200200+无形资产摊销000净现金流量0-59496516019200净现金流量总值0-59495921178411三、投资回报（一）投资净现值nNPV=∑(CI-CO)t(1+i)-tNPV=641401.98t=327 我们需借款4万元，2010年的短期借款利率为5.31%考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，我们预定i取10%，此时NPV=641401.98远大于0而且计算期间有一次中期投资，然而这样仍有盈利能力，因此投资方案可行。（二）投资回报期通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为14个月，投资方案可行。回收期=累计净现值出现正值年数（第二年）-1+(未收回现金/当年现值)（三）内含报酬率根据现金流量表计算内含报酬率如下：nNPV（IRR）=∑（CI-CO）t（1+IRR）-t=0tIRR=66.1%内含报酬率达到66%，远大于资金成本率10%因此我们前三年的市场增长性会比较好。（四）项目敏感性分析公司在销售收入、投资、经营成本上存在来自各方面的不确定因素，而公司对销售收入的提高和降低最为敏感因此我们对销售收入提高5%和降低5%的单因素变化做敏感性分析。项目销售收入+5%-5%投资净现值1182836.18375470.18内含报酬率66.6%66.0%投资回报期（年）0.81.5在变化±5%范围内，内含报酬率仍然高达66.0%，说明能承担风险，具有一定可靠性。27 （五）盈亏平衡分析因为我们属于利用互联网为纽带的服务业，服务范围以及项目类型比较广，因此并没有单位变动成本与单位售价之说所以我们以季度收入，及季度变动成本代替。而且每年的服务范围都在增大，随着人员以及设施的增多月变动成本也会跟着增加所以我们将选择第二年为例做盈亏平衡分析。固定成本：212000季度收入（售价）：91000季度变动成本：19500盈亏平衡点=212000/（91000-19500）=3即我们每年需要举办3个收入为9万元的活动达到盈亏平衡（但不能忽略中小型活动组织及广告的收费）在第二年达到盈亏平衡点之上并不是问题。第十章财务分析（一）利润预估表第一季度第二季度第三季度第四季度一、主营业务收入5000300003500050000减:主营业务成本23100租金5500+服务器租金2400+网站制作及注册200+人员工资15000265002780032500主营业务税金及附加250150017502500二、主营业务利润-183502000545015000加：其他业务利润5000200045004500减：营业费用2000办公用品300040005050管理费用2000广告费用10001250265027 财务费用20-25-1520三、营业利润-173702547157280加:投资收益0000补贴收入0000营业外收入2000000以前年度损益调整0.00000减:营业外支出0.0000500四、利润总额-153702547156780减:所得税009431356五、净利润-153702537725424六、净利润总值-15370-15375-11573-6149在我们第一年的利润估计中总亏额为6149元在我们自身的承受范围之内根据这个利润估计表我们能看到我们的利润上升趋势是非常明显的27 （二）预计销售趋势分析因为公司处于发展阶段，需要的发展资金较多因此净收入与销售金额相差大，而且在第二年末，第三年开始陕西市场基本稳定，收入会相对平稳销售量增加速度会也有所减缓。但在预测和报表中使用固定预算，如果考虑弹性预算，销售收入受市场变动的影响，如竞争者加入或服务降价等，则销售利润会比预算数据低。（三）资产负债表资产第一年第二年第三年负债和股东权益第一年第二年第三年流动资产：流动负债:货币资金477505755019040短期借款40000150000短期投资00应付票据000应收票据00应付账款000应收股息00预收账款6500900014050应收账款200006450052500应付工资5000700020000其他应收款50005000925应付福利费000预付账款200000应付股利000存货000应交税金12550075027 待摊费用000其他应交款125350625其他流动资产000其他应付款0035000流动资产合计7475012705072465专项应付款00流动负债合计519503185070425固定资产:固定资产原价200002000102000长期负债:减:累计折旧200200200长期借款固定资产净值18001800101800应付债券工程物资150001500020000长期应付款在建工程长期负债合计0固定资产清理负债合计0固定资产合计37000股东权益:无形资产及其他资产:实收资本60000100000100000无形资产资本公积060001920长期待摊费用盈余公积060001920其他长期资产其中:法定公益金0无形资产及其他资产合计未分配利润0股东权益合计112000103840资产总计111750143850174265负债及股东权益总计111750143850174265（四）会计报表分析重要报表数据提示：三年销售收入：138000、364000、485000三年净利润：-5949、59211、78411达到正现金流所需时间：14个月第九章风险因素与对策由于金融危机的影响，很多大学生都开始自己创业，而网络创业则27 成为很多学生的首选。当然，我们团队也正是用自己独特的眼光去开发这么一个青春校园社团网。有投资就一定有风险，我们这个青春校园社团网在发展的前期、中期和后期也会存在一些风险因素。一、项目主要风险因素本项目实施的主要风险来源于市场风险、资金风险与管理风险。二、风险程度分析（一)从市场风险上来分析有以下四大风险：1、行业内部激烈竞争带来的风险：互联网的优越性已被社会所认识，大量实力雄厚的机构乃至上市公司纷纷投资于网络市场，业内竞争将激烈异常，同时，网络同传统媒体的竞争有可能使市场利润率降低。因此，竞争风险有可能会给公司带来致命的威胁。2、行业发展存在的限制因素：网络信息产业尚处于起步阶段，行业标准及行业法规尚不健全，传输速度慢，在网络建设过程中，由于宣传的效果会直接导致网站运作的好坏，这一切都有可能影响到网络业同其它可替代行业的竞争。3、销售市场尚待开发的风险：利用网络技术向传统商品市场传播经济情报这一服务形式尚未得到社会商界的普遍认同。首先进入市场者必须承担开发市场的投入。4、网站特定风险（技术风险）：网站有其周期风险，毕竟网络业具有较大的不确定性，我们网站是利用互联网这一新兴技术开展业务活动的，而互联网上众多黑客的存在对数据库的安全构成了威胁。因此，当数据库，服务器受到攻击时，会造成重大损失。（二）从资金风险上来分析有以下两大风险：1、公司发展初期的资金所带来的风险：27 公司发展初期计划用的一部分资金就是靠融资，一般而言，资本经营活动需要大量的资金支持。实施资本经营者如果在实施资本经营活动时未能筹集到所需的资金，就会导致资本经营活动中途夭折的风险，或过量的现金使用导致本企业的正常经营受到干扰的风险。2、公司资本结构恶化的风险：公司的资本经营必然会使公司的资本结构发生变化，从而会产生一定的风险。一开始公司资本经营采用举债融资的方式进行，公司可能会由于举债过于沉重，导致公司负债比例过高，资本结构恶化，影响公司负债的偿还而面临破产清算的危险。（三）从管理风险上来分析有以下风险：1、由于公司资本经营极为复杂，涉及面广，头绪多，不可能一蹴而就。它的运作可分成多个阶段去实施。而风险就存在于每一个阶段。主要是指在项目管理上没有制定出科学的、切实可行的管理方案，从而造成项目建设上一些不必要的损失。2、自中国加入了WTO，世界贸易化的发展速度也进一步的在加快，国内许多中小企业产业链受到冲击，就连一些资金雄厚但缺乏核心技术与理念文化的大公司也受到不同程度上的冲击，从管理角度去分析，国内的公司企业在获取信息的渠道上过于单一，并没有提高各种风险意识。有些的高层管理人员眼光短浅，只重视眼前的利益，没有高效或迅速地抓住经济回升中的各种机遇。同样，公司面临着视野狭窄这一风险。大多数管理人员可能会一时间根据数据大小来考虑运营低效问题。3、在公司结构上没有平衡好各方利益，从而导致没有营造可持续发展的和谐环境。三、防范和降低风险措施（一）从市场风险上分析之后我们能采用的一些减低风险的措施：面对互联网的激烈内部竞争，我们团队始终坚持站在大学生的角度，用自己的资源与能力去为大学生提供最优秀的服务。我们秉承以优质为重点，挑起每个大学生的活力，激起每个大学生向上的动力以及青春的心情，更以热情的心态起激起众多大学生的参与，让他们认可并接受我们。并在这个基础上寻求更多的合作伙伴共同发展这个项目。27 面对网络的一些法规我们公司的法律事务部必须处理好各种信息，在法律所允许下做正规的电子商务。电子商务这一市场已经有很多人在推销各种能赚钱的产品，其质量参差不齐，宣传的模式也是一成不变，当越来越多人做这行的时候过时的销售模式就会给商家带来一定的成本增加。所以我们团队要用哪种方式来推销我们这个网站呢？在宣传的过程中可以在百度推广和其他一些门户网站上做推广活动，与各大高校取得联系，旨在用真诚的态度和勤奋的汗水去让大家了解到中国第一家以学生为核心来服务全社会的网站。网络安全这是一个老生常谈的话题了，每一家网络公司都会有技术人员在维护自己的服务器。要减低这个技术风险，我们必须管理和发展好技术部，技术部可以说是保护了我们整个网站的安全性能。必须在每一个时间段定时更新系统维护，做到不粗心的应付任何一个漏洞。（二）从资金风险上分析之后我们能采用的一些减低风险的措施：从资金风险上分析之后我们能采用的一些减低风险的措施：公司根据自身的生产经营状况、资金拥有的状况，以及公司未来经营发展的需要，通过科学的预测和决策，采用一定的方式，从一定的渠道向公司的投资者和债权人去筹集资金，组织资金的供应，以保证公司正常生产需要，经营管理活动需要的理财行为。中小企业融资过程是从中小企业融资准备到中小企业融资成功的阶段，需要中小企业融资方做细致而具体的工作。在融资过程中应该做好以下4点来保证资金安全：①中小企业融资准备工作②中小企业融资方案策划③中小企业融资实施④中小企业融资成功根据市场分析可知，资金收益率直接与筹资风险相关。资金收益率高，说明筹资效益大，筹资风险小；反之，则说明筹资风险大。在借入资金利息率小于全资金收益率的情况下，则借入资金越多，自有资金收益率就越大；反之借入资金越少，自有资金收益率就越小。在借入资金利息率大于全部资金利息率的情况下，则借入资金与自有资金收益率成负相关状况，即借债越多，效益越差。因此，公司应根据不同的情况，合理地安排公司自有资金与借入资金的比例，即合理安排公司资本结构，以使企业取得最大的经济效益。（三）从管理风险上分析之后我们能采用的一些减低风险的措施：27 世界联系紧密，事情的影响可以很迅速地跨越国界和业务界限，因此，公司需要了解所在地市场的风险，同时也要了解新出现的全球风险。因此，要应对复杂的全球风险，需要的还有提高风险意识。让高层管理人员增进自己的管理理念，去用自己的独特眼光来看待未来的发展，始终坚持本公司的发展宗旨。在管理整个项目的运作中制定出科学的、切实可行的管理方案。为保证项目能顺利的运作。在公司结构上平衡各方利益，营造可持续发展的和谐环境，控制突发事件，降低公司的发展风险。第十章附录团队简介“Runnerteam”是我们团队的名称，我们的团队虽然成立不久，但是我们很有信心能够成为一支优秀的团队，因为正如我们团队的名字一样，我们会不断的进步，不断的要求进步，我们追求进步的脚步永远不会停下来，只会更进一步。我们会坚持这个信念，不断地前进，不断地追求完美。我们认为我们团队并不比那些著名团队少什么，他们可以做到的，我们一样可以做得到，而且能做得更好，我们对未来充满信心。团队人员名单：黄康羊羊27'