关于在六盘水地区利用矿山老厂房等闲置场设施.doc 15页

'关于在六盘水地区利用矿山老厂房等闲置场设施进行绿色项目开发方案报告书根据中央“大从创业，万众创新”的有关文件精神，结合贵州六盘水地区煤矿现场生产系统的布局及原有闲置场地设施的情况，策划本方案。贵州六盘水地区盛产煤炭，曾经有“江南煤海”之美称。但随着社会的发展进步，新能源不断的发展逐步取代化石能源，煤炭发展“黄金十年”一去不复返。原老矿区、厂区除了部分设施在利用外，其余厂房空间大部分闲置，至今未有合适利用方案。为了充分利用原有闲置场地、房屋和部分设施，安置分流转岗人员，创造新效益生长点，缓解当前的经营困难。拟利用该地区的矿山旧选煤厂老厂房、锅炉房、煤质化验室及矸石山等场地进行绿色项目开发。初步确定开发内容为食用菌栽培、野生养殖、蔬菜种植及相应配套的服务产业。根据场地及设施的情况特点，拟将老厂改造为现代食用菌栽培大棚，煤质化验室改造为食用菌种子培养接种室，旧锅炉房、材料库改造为原料加工及产品加工储藏室，矸石山非生产作业区建设为野生特种养殖场，部分区域复垦绿化后可为特种种植场地。一、项目背景“民以食为天，一日三餐不能少”-15- ，这是千古不变的铁律。随着社会的发展进步，经济的增长，人们消费心理的变化和消费水平的提高，野味食品日益受到广大消费者青睐，绿色生态农业的市场前景日趋势看好。传统农牧业产品已远远不能满足人们的食物需要，现在越来越多的人，尤其一些有时尚和品味的工薪阶层、白领一族，正逐渐追求原始、绿色、保健的食品，彰显原生态生活。生态农业一直是党和国家长期关心和扶持的项目，2006年1月1日，中国完全取消了农业四税（农业税、屠宰税、牧业税、农林特产税），国家连年加大农村开发建设支出，特别是农业相关项目获得国家诸多政策支持。生态农业和特色经济是近几年新农业发展的主题，因此是特种养殖种植项目会得到迅猛发展。六盘水地区气候温和，水量丰富，适合多种食用菌类生物四季生长，适宜特种养殖和种植。该地区以煤矿带动经济为主，其它配套的服务产业综合发展，矿井支护所需的木材用量大，废旧木料多，可利用资源丰富。矿区及城镇居民人口密集，生活消费需求量大，目前大量生活农产品需要外地购进供应。此外，目前盘县及周围地区经济正在转型发展，旅游观光业正日益发展壮大，因此餐饮服务业、旅游观光等产业符合产业政策及发展需要。在此背景下，拟定从栽培食用菌、特种养殖和种植做起，逐步扩展到种业技术业、食品加工业、餐饮服务业、旅游观光业、土地复垦、生态农业、物流运输等一体的循环经济综合性服务产业。-15- 二、产品及服务1、食用菌栽培根据当地气候特征及原料来源情况，厂房大棚食用菌栽培比较适应的普通菌菇类有：金针菇、平菇、香菇、双孢菇、木耳、巴西菇等。特种菌菇及药菇类有：鸡纵菌、灵芝、巴西药菇等。2、特种养殖根据当地气候特征及消费特征，比较适合当地养殖的动物有：土鸡（本地鸡）、野鸡（七彩鸡）、孔雀、鸽子、斑鹙、野猪、野兔等。3、配套种植根据当地气候特征及土质特征，比较适合当地种殖的经济作物有：马铃薯、玉米、白菜、瓜类作物、核桃、杨梅、刺藜等。4、延伸业务食用菌种培养、栽培技术推广及培训业务；食品加工业务、配套餐饮服务、商品零售业务、观光休闲业务、对外劳动输出、工程建设施工、物流运输业务、生态环保业务、互联网加业务等。三、市场分析1、资源分析-15- 食用菌栽培的主要原材料为硬质阔叶木屑、麦麸、米糠、桔杆、玉米、马铃薯、禽畜粪便等。当地煤矿及周围农村资源丰富，特别是木屑原料可以充分利用矿井坑口木场的的锯木面、边角料、选煤手选废旧木材、装车站清理出的稻草等，部分原料可以就地种植。食用菌栽培后的废弃料是绿色有机农家肥，可以堆放到矸石山，对矸石堆表面进行土地复垦，复垦后的土地即可种植经济作物，恢复矸石山的生态环境。食用菌栽培为现代工厂大棚式生产，对清水用量不大，引用现有矿区生活供水系统即可满足需要。食用菌栽培对温度和湿度控制要求较高，现代工厂大棚式生产，需要配置温控设备，功率装备电量在200Kw.h以内，引用现有原厂房的供电系统即可满足需要。选煤厂老厂房周围、矸石山皆有道路通达，便于生产运行。盘县当地高速、高铁（即将开通）、省道县道交通四通八达，材料采购、产品销售等运输更加便利。2、客户分析食用菌、种植养殖产品皆为绿色生态农产品。千家万户，餐馆酒店、一年四季都需要。生品可以就地销售，干品、加工成品可以线上、线下多路销售，生态农产品供不应求，消费群体广泛。3、需求分析-15- 盘县城镇约有40万人口，水城城区35万人口，贵阳城区约有300万人口，曲靖市城区约有50万人口，贵安新区正在建设，安顺地区100万人口，昆明将成为中国与东盟一路一带的交汇点（城区人口在500万）。若平均每城区消费者按1kg/年食用菌计算，则每年约有1025万公斤的需求量。每公斤按5元计算，则市场总值为5125万元。假设这1025万人口中，有5%的人年消费野味为100元，则市场总值为5125万元。食用菌及野味消费市场总额达10250万元。4、竞争分析据了解，盘县地区基本没规模的食用菌栽培大户，更谈不上栽培种植基地，大部分绿色农产品从云南等外地进购。特种养殖主要以农户或山庄自给养殖为主，规模不大。本地餐饮场所往往有固定的野猪肉等野味供应商，但就供应市场调查来看，只要品质更好、价格更优，也有合作机会；没有野味供应的餐饮场所也表示，只要有需求，他们会考虑增加新的野味菜式。5、竞争优势1）资源丰富：依托矿山，变废为宝，廉价资源，充分利用原有闲置场地和设施，减少前期投入和运营成本。2）生态养殖：本养殖基地将采用生态养殖模式，饲料主要来自本地内自然种植的蔬菜、水果、牧草等，不含化肥、农药等，养殖的野味较一般圈养更加鲜美、健康。另外由于大部分饲料由基地自身种植、生产，预计养殖成本降低50%左右。-15- 3）有机认证：菌棚栽培、养殖场建立后，即开始着手有机栽培养殖认证。同时与外部加工厂合作，对生产产品进行深加工，打造自有品牌，进入商超、专卖店等渠道。有机养殖认证完成周期在两年左右。4）自有渠道：建立有机食品专营店（小型生活超市），打造品牌，野猪肉零售价格在18元/斤左右，利润更高。5）循环经济：以廉价的原料栽培、发展特种养殖和种植，逐步扩展到种业技术业、食品加工业、餐饮服务业、旅游观光业、土地复垦、改善环境等一体的循环经济综合性服务产业，会得到政府产业政策的大力支持。四、组织模式1、公司形式：成立独立法人有限责任公司，有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任（黔生科技有限责任公司）。2、股东结构：1）法人股东：煤矿主体单位以旧厂房、闲置房屋、矸石山土地使用权以租赁形式（年租赁价）作为入股股东，以年租赁价为出资额。2）发起人股东：符合条件，自愿参加的个人以货币实际出资形式作为入股股东，即为公司发起人（原始股东）。-15- 3）其它股东：煤矿主体单位内部职工（以矿井及选煤厂为主）为个人股东。公司运营后根据公司发展运营实际情况，以增资扩股、配股或送股等形式吸纳的其它股东。3、权力机构：股东会公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依照《公司法》及《公司章程》行使职权，选举产生公司董事及经理。五、管理体系1、组织机构总经办公室研发部生产部市场部人事财务部2、部门职责1）总经办：总经理1人负责公司整体发展战略、运营工作。协调栽培、养殖场日常管理工作。2）研发部：经理1人，2年以上专业技术工作经验，负责产品设计开发，具有培训经验，后期负责技术服务拓展工作。3）生产部：经理1人，负责生产运作管理，有相关生产动作管理知识及相应技术业务知识。-15- 4）市场部：经理1人，有3年以上销售管理经验，能带领团队完成销售任务。后期增加驻外办事业务员1~3人，负责销售市场业务开拓。5）人事/财务部：经理1人，负责人事招聘，财务管理、经营绩效考核。3、管理模式总之要规范公司管理，培养企业特色文化，采用制度化管理的模式，各部门职责均按照规章制度来执行，责权分配明确。同时引入“学习型、创新型、劳动型组织”模式，淡化职位阶级，促进员工共同成长。公司工作氛围严谨有序而不失活跃，每个人每天都能学到新的知识，获得成长。人尽其才，物尽其用，让每位员工的兴趣爱好及特长充分发挥，服务于社会，得到社会的认可，为社会创业价值。4、分流计划公司成立运营后所需的人员，优先从矿区煤炭主体单位分流转岗人员中聘用。菌类栽培和特种养殖季节性较明显，平时需要固定人员不多，但根据产栽时节变化需要临时人员较多，当需要临时人员较多时可以从矿区及选煤厂等辅助单位租用临时工或钟点工，这样可以增加厂矿职工的额外临时工时收入。根据事业发展规划，预计接纳人员如下：第一年，计划接纳分流人员20人（固定工），临时工不计。第二年，计划接纳分流人员30人（固定工），临时工不计。-15- 第三年，计划接纳分流人员30人（固定工），临时工不计。第五年，计划接纳分流人员70人（固定工），临时工不计。六、投资策略1、股份募资法人股东：1人，盘江股份公司火烧铺矿，以房屋、土地使用权以租赁形式入股（产权属于国资），每年租赁费用折合人民币24万元，即相当出资24万元入股。发起人股东：5－10人，预计募资50，最低5万元，最高10万元。其它股东：公司内部职工，预计募资36万元，最低2000元，最高5000元。注册资本：100万元。2、项目融资1）第一阶段：建设食用菌栽培接种室，试验室，投资10万；建设特种养殖场，投资20万，网络建设投资10万，运作费用10万元，共计50万元。2）第二阶段：兴建现代工厂式食用菌栽培大棚、养殖基地，预计投资300万。同时投资“有机食品专营店、餐饮服务店，架设终端销售渠道，预计投资200万。需要融资450万元，融资途径为盘江公司支持借贷资金、银行贷款、股权投资等。-15- 3）第三阶段：建设食用菌菌种基地、学习培训基础、食品加工工厂、投资建设观光休闲型珍禽农庄以及其它配套的服务产业，预计融资1000万元，融资途径为上市发行股票、债券融资、银行贷款等。七、营销战略1、营销目标1）3年内，“黔生有机”品牌在当地及周边城镇市场消费者之中知名度达到80%以上，80%以上消费者认同本品牌。2）5年内，曲靖、安顺、贵阳、昆明等主要城市和地区，“有机食品专营店”（或小型生活超市）覆盖率达到80%以上。3）10年内，“黔生品牌”相关的食用菌菌种基地、食品加工工厂、观光休闲及其它配套的服务品牌产业体系线上线下基本构成，公司具备上市发型股票条件，在国内绿色生态产品市场具有一定的知名度和影响力，部分产品可出口海外。2、营销模式1）第一阶段（食用菌栽培、珍禽养殖）：产品配送。在贵阳、昆明等设立办事处，由销售经理带领业务团队，开拓周边市场消餐饮、团购市场、大型超市。同时在阿里巴巴等B2B类网站建立网上商铺推广产品。-15- 2）第二阶段（业务推广、有机种植、食品加工）：专营连锁店、会员发展、互联网加。（1）采用会员配送制度，会员头天以网络或短信订购的方式订购第二天所需蔬菜（含肉类）。（2）专营店内日常供应一定量蔬菜（含肉类），同时接收客户未收的蔬菜，第一天全价销售，第二天7折销售，第三天以后4折销售。周一至周日，每天推出一品种特价菜。推出这些举措一是为加速蔬菜流转、保持菜品新鲜，二是为吸引低收入、讲求实惠的消费者购买。终端专营店的经营管理、物流系统的畅通是关键点，要保证蔬菜新鲜、物超所值。初期申请有机蔬菜认证周期较长，在此期间只能作为“绿色无公害蔬菜”销售，但仍按照有机蔬菜标准生产。蔬菜的定价、客户的沟通宣导，都需要斟酌。目前在做有机食品专营店的公司，其失败之处，一是营销推广形式单一、流于形式，二是店面经营管理混乱。我们需要克服这些毛病。（3）建立公司官网及网上查询订购系统，百度、阿里巴巴等平台推广。（4）建立有机食品类团购网，团购范围包括各类有机食品、餐饮场所有机美食。对于我们的合作客户，可以做免费团购推广，以此吸引合作。-15- （5）建立会员短信服务平台，定期发布产品或服务的优惠信息，以及健康养生知识。3）、第三阶段（增值业务拓展）：利用第一、第二阶段积累的客户资源优势，建设现代化的菌种培训基地、绿色生态有机食品基地，建设休闲度假农庄，吸引消费者前来农庄休闲、游玩，本项目也可作为会员福利，结合抽奖、专营店消费、节庆优惠等营销。八、财务分析本项目的第一阶段和第二阶段为主业投资和生产运作阶段，第三阶段为业务扩展和扩张阶段。本次重点针对第一阶段和第二阶段的运营情况进行预测分析。第一年，公司成立运着费用约为20万元，设施建设投入约为30万元，共计投入约为50万元。第二年，设施建设投入约为100万元，食用菌销售收入约为150万元；野生养殖销售收入约为100万元。总计销售收入约为250万元，赢利约为50万元。第三年，设施建设投入约为200万元，食用菌销售收入约为350万元；野生养殖销售收入约为300万元，配套餐饮业营口收入约为150万元。总计销售收入约为800万元，赢利约为100万元。-15- 第四年，设施建设投入约为100万元，食用菌销售收入约为400万元；野生养殖销售收入约为350万元，配套餐饮业营口收入约为250万元。总计销售收入约为1000万元，赢利约为200万元。投资收效估值情况如下:投资收益估值情况表年份设施投入　　（万元）销售收入　　　（万元）赢利　　　（万元）股本收益　　　（元/股）第一年50000第二年100250500.5第三年2008001001第四年20010002002合计55020503500.875第九章：风险评估本项目的运作主要存在风险如下：1、栽培种植和养殖适应性风险。不同的菌种菌类、野生动植物生物生长需要特定的气候环境和空气温度环境，当选择的品牌不当、种植和养殖方法不当或与当地的水土不服时，会造成生长缓慢、成长率低下或大面积灾害等严重后果。为了规避风险，项目运作前期必须投入大量资源进行适应性试验。2、工农关系纠纷的风险。由矿区及周围农村多多少少存在历史遗留问题，当土地使用，道路交通及其它资源纠纷问题发生时会对生产运营造成影响。为了规避风险，需要加强工农关系协调，引入当地资本参股，会员式发展，让利于周边广大民众。-15- 3、国家政策变更风险。本项目土地及设施产权为国家所有，当国企改革政策发生变化，现有设施另为矿厂其它所用时会产生沉睡投入风险。当国家和地方政府在安全、环保以及食品卫生管理政策方面发生较大变化时会对项目产生较大风险。4、同行竞争者介入风险。由于种植和养殖行业为低端技术领域，绿色生态农业的市场前景日趋好，但前期投入和运营成本较高。当产业经营规模和利益发展到一定程度时会有同行介入进行竞争。当发生同行恶意竞争时，会造成市场空间缩小，赢利水平降低。为了规避风险，需要加强科研投入，掌握核心技术，与同行相互学习和借鉴，形成综合产业链，加强售后服务，以优质诚信、合作共赢取胜，走特色生态绿色产品道路。总之，任何项目的运作，风险都是随之存在的。但是综合对比产业发展及国家政策，该项目的优势较多，风险也在可预料和可控范围之内，同时也有相应的化解办法，因此该项目风险偏好，利大于敝。第十章：成长与发展煤炭资源是有限的，煤矿的发展不可能无限上升和持续永久，煤矿转型发展是迟早的事。该项目能够利用现有资源，变废为宝，绿色生态，为煤矿实现主辅分离，人员分流，开拓市场，走特色可持续发展的道路。当试点成功后，可以借鉴到全国其它煤矿单位和厂矿，为煤炭矿山事业的可持续发展开辟了另一个新的道路。-15- 通过栽培食用菌、特种养殖和种植做起，逐步扩展到种业技术业、食品加工业、餐饮服务业、旅游观光业、土地复垦、生态农业、物流运输、互联网加服务等一体的循环经济综合性服务产业。根据产业规划发展到第四年产值要达到1000万元；第七年产要值达到5000万元（具备上市条件），第十年产值要达到10000万元以上。把公司产业打造成为全国绿色矿山、生态矿山及可持续发展矿山的项目典范。-15-'