广水市应山城区供水管网扩建工程项目申请报告 65页

'广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页广水市应山城区供水管网扩建工程项目申请报告主持部门：广水市发展和改革局编制单位：广水市工程咨询公司单位资格：湖北省发展和改革委员会工咨丙19971996060分管领导：公司总经理：技术负责人：（注册咨询工程师）（注册咨询工程师）报告编写负责人：编写人员：（注册咨询工程师）（注册咨询工程师）（注册咨询工程师）审核： 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页目录第一章概述51.1项目提要51.2项目背景51.3编制依据81.4编制原则及目的8第二章项目建设条件102.1广水市市情简介102.2应山城区概况122.3自然条件132.4河流水系152.5资源条件16第三章给水现状分析193.1供水现状193.2存在的主要问题20第四章需水量分析及预测214.1现状用水量水平分析214.2需水量预测214.3需水量确定23 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页第五章工程方案设计255.1输水干管设计255.2配水管网设计255.3管网上的阀门布置设计275.4城区管网消防水量设计275.5管网上的消火栓布置设计275.6管材的比较与选择28第六章项目机构组成及管理336.1项目机构组成336.2劳动定员编制346.3项目管理34第七章节能36第八章环境保护378.1环境保护378.2工业卫生39第九章投资估算及资金筹措419.1投资估算419.2资金筹措429.3工程实施计划42设备及安装工程估算表45 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页第十章经济评价4610.1财务分析4610.2经济费用效益分析5010.3经济评价结论52第十一章项目社会评价6311.1促进可持续发展6311.2形成区域给水的管网主干线6311.3提高区域供水质量6311.4有利于地块开发63第十二章结论及存在问题6412.1结论6412.2问题6412.3建议64第十三章附件65 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页第一章概述1.1项目提要1.1.1项目名称：广水市应山城区供水管网扩建工程项目1.1.2项目实施单位：广水市第一自来水公司1.1.3项目建设地址：广水市应山城区1.1.4项目负责人：刘运良广水市第一自来水公司总经理1.1.5项目联系人：郭守刚广水市第一自来水公司副经理1.1.6联系电话：0722-62326091.1.7传真电话：0722-62373881.1.8承担编制项目申请报告的咨询单位及其资质：广水市工程咨询公司，公司法人代表：吴强。公司资质证书号：湖北省发展和改革委员会鄂工咨丙19971996060，资质等级：丙级。1.2项目背景1.2.1项目的意义及必要性1、社会发展的需要 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页应山城区是广水市的政治文化中心，改革开放以来，经济发展十分迅速，城市建设突飞猛进，城市功能逐步完善，正由单一的农业、机械、化工、建材型的小城市向开放型、多功能的现代化城市转变。2008年，应山城区面积12km2，人口14万人，工业总产值7亿元，按广水市“十一五”发展规划，到2010年，应山城区人口将达到20万人，工业总产值将达到15亿元，城市用水量将达到120000m3／d。为了解决应山城区供水设施滞后和水的供需矛盾突出的问题，广水市政府于2000年兴建应山二水厂，2002年实现通水，日供水能力达到50000m3／d。为了解决应山城区管网老化，“跑、漏、渗、堵”水现象严重，输水效益差，与二水厂供水能力不相配套的问题，在国家、省发改委的大力支持下，于2002年向上申报了广水市应山城区二水厂管网配套项目。至2005年2月，顺利实现二水厂与老城区供水对接。近年来，随着十里工业园区、国际现代城等城市功能区的大面积拓展，对应山城区供水事业提出了新的要求和挑战，及时启动应山城区管网配套工程显得尤为紧迫，为招商引资改善投资环境创造良好的条件，为应山城区的经济发展和社会进步打下良好的基础。2、是应山城区发展规划的需要 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页应山城区供水基础设施的建设，是今后相当长的一段时期内应山城区的建设重点，无论是《广水市国民经济和社会发展第十一个五年规划》还是《广水市城市建设总体规划》都确定了应山城区生活和工业用水水源为新建的水厂，该工程的建设是符合城市总体规划及十一五规划的要求的。3、工程建设的意义应山城区管网扩建配套工程的实施意义主要体现在以下几个方面：a)有利于提高区域供水质量，保证供水水压及供水水质，彻底解决应山城区、十里及工业园区和城镇居民的供水问题。b)有利于完善应山城区的供水管网及供水水源配置，提高供水可靠性和供水水质。c)有利于城区各地段的开发，完善城区市政公用设施，提高区域地块价值。d)本工程的实施将有力的促进可持续发展，改善城区的硬件环境，推动应山城区的经济繁荣和社会进步。1.2.2资金申请报告概要。近期工程建设总投资2342万元。测算水价为1.4元/吨。财务内部收益率为14.78%，投资回收期为6.61年，经济内部收益率为10.95%。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页1.3编制依据1、《城市给水工程规划规范》(GB50282-98)2、《室外给水设计规范》(GBJ13-86)3、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)4、《城市供水水质标准》(CJ/T206-2005)5、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)6、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)7、广水市第一自来水公司关于委托广水市工程咨询公司编制应山城区供水管网扩建工程项目申请报告的委托书1.4编制原则及目的1.4.1编制原则（1）根据广水市政府对应山新城区日益增长的供水需求及长远发展规划，编制近期2万m3／d供水量，远期为Q=4万m3／d规模的供水工程管网设计，以经济、合理的确认供水管径，充分发挥投资的社会效益和经济效益。（2）依据环保要求，保护供水管沿线的水环境质量，制定防止污染水环境的措施方案，以确保供水的安全。1.4.2编制目的(1)为广水市应山新城区的持续发展，城区基础设施打下良好的供水环境条件。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页(2)选择和推荐优化的供水管网方案。(3)为上级部门决策提供参考方案。(4)为下一步开展设计工作，提供依据。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页第二章项目建设条件2.1广水市市情简介广水市位于湖北省北部偏东，以平靖关、武胜关与河南连界,自古为南北交通要冲，素有“鄂北门户”之称。地跨东径113°31′-114°07′，北纬31°23′-32°05′。北与河南省信阳县毗邻，东邻大悟县，南接孝昌县、安陆市，西连随州市曾都区。东西宽57.5公里，南北长78.7公里，国土面积2647平方公里,占全省总面积1.4%。全市人口90万，辖17个乡镇办事处和1个省管经济工业园区。从南北朝置县，迄今已有1400多年的历史，文化底蕴丰厚，历史人文荟萃。先后被评为全国科技进步先进市、教育先进市、全国婚育新风进万家先进县市，全省文化先进市、体育先进市、广播电视先进市、计生优质服务先进市，先后荣获“中国书法艺术之乡”、“中国楹联文化城市”荣誉称号。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页广水地处中原腹地，南引北射，承东启西，是武汉、襄樊、孝感、信阳等大中城市的重要交汇点，是人流、物流、信息流的集聚区，是鄂豫物资重要聚散地，是西部大开发的桥头堡。京广铁路和107国道在东部纵贯南北，汉丹铁路和316国道在西部并驾齐驱，京珠高速公路和汉十高速公路从东西两侧擦肩而过，10号省道从中部横穿东西，挑两线四路于一体，形成纵横交错、四通八达的交通网络。到武汉天河机场仅1个多小时的路程，交通十分便捷。广水属亚热带季风气候，自然植被发达，森林覆盖率达40%，空气清新，东有1000公顷的中华山国家级森林公园，北有三潭省级风景名胜区，西有近8亿立方米的徐家河水库省级旅游度假区，具有良好的人居环境。城市功能日臻完备，哑铃型城市雏形初现；电信建设跨入全国先进县市行列；电力充沛，水源充足，保障有力。这里政通人和，社会安定，市场经济秩序规范，是湖北省最佳金融信用县市之一。广水市农业生态生产条件优良，大型水库6座，有效蓄水10.6亿方。森林面积9.2万公顷，森林覆盖率达35.8%，各类生物多达1500余种。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页广水已初步形成了以精品卷烟、造纸包装、机械制造、新型建材、医药化工、食品加工等六大产业为支柱的工业体系；以粮食、畜禽、水产、蔬菜、食用菌、林果茶等六大产业为主体的农业经济特色，是全国粮食大县、商品牛和养蜂基地，全省重要的烤烟、蒜苔（砣）、银鱼、生猪出口基地。在近三年时间内，广水将建成亚洲最大的乳酸生产基地，中南地区最大的小针剂生产基地，湖北最大的防水卷材生产基地、中药材生产基地和再生纸生产基地。2007年跻入全省县域经济20强的方阵。2.2应山城区概况应山城区位于广水市腹地，是全市政治、经济、文化中心，国土面积24.3平方公里，总人口近10万人，辖11个社区、5个行政村。交通便利、商贸活跃、经济发达。 2007年,在随州、广水两级市委、市政府的领导下，扎实苦干，实现了经济总量的快速膨胀和财政收入绝对增长。截止目前，应办共实现乡镇企业总产值8.7亿元；工业产值6.8亿元；引进项目8个，到位资金4800万元；财政收入2200多万元，今年可望突破2400万元。民营经济地位突出。现有民营经济户数3800多户，民营经济产值占全年乡镇企业总产值的95%以上，民营经济上缴税收占办事处财政收入的98%。年产值过500万元以上的民营企业28家，年产值过1000万元以上的13家，民营经济占居办事处经济的主导地位。  广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页工业经济规模庞大。形成了以鄂北制药、民族化工、奎佳面条、天然食品为主的医药食品；以永阳卷材、美厦涂料、秀珀地坪漆、世同墙体为主的新型建材；以中兴喷焊、恒达喷焊、兴达铸造、山力风机为主的机械制造；以宝润纸业、新生活纸业、新闻印刷为主的造纸包装四大板块经济体系，拥有工业企业80多家，先后有20多种产品获省部优称号，48个产品获省、市创新奖，其中湖北永阳防水材料股份有限公司、湖北民族化工公司两家企业被确定为“湖北省高新技术企业”，永阳牌卷材被国家授予“免检产品”。 农业产业化特色明显。有全市最大的农产品聚散加工基地，有颇具特色的果品种植基地，有网络健全的职业技术培训基地。农业产业化龙头企业带动作用明显，深广物流有限责任公司每年可销售广水市80%以上的蒜苔、板粟、鲜桃。奎佳食品有限责任公司每年可转化小麦2600万公斤以上。 应山城区基础设施日趋完善。近几年投资1亿多元，硬化了城区一大批主干道和背街小巷，兴建了6个大型农贸市场，新架了前河桥，整修了护城河、应山河，使滨河公园更加美丽，成为市民休闲娱乐的好去处。郊外村级公路实现柏油化、村村公路相通。2.3自然条件2.3.1地貌地质 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页广水市地处桐柏山脉南麓、大别山脉西端,属低山丘陵地带。地势北高南低，自北而南，山地、丘陵、岗地、沿河小块平原，依次分布。山地占总面积的30.1%，丘陵占67.4%，平原占2.5%。山地主要分布在西北和东北部，一般坡度为30°至45°，最高处大贵山海拨907.8米，相对高差在300至500米之间。岗地主要分布在中部、南部及东南部，海拔一般在100米上下，坡度一般在15°左右。小块河谷平原主要分布在中部、西南及东南部，海拔一般在50米左右，最低处平林市河床海拔37米，地势以鄂豫边界为脊干，以低山为屏障，丘陵岗地主体，由北向南逐渐倾斜，经横坡河的切割，形成岭谷平行并列的地貌景观。2.3.2工程地质项目区属汉江北岸平原，系汉江一、二级冲积阶地，地面宽阔平坦，略向汉江倾斜，地层岩性主要为第四纪沉积层。项目区地域无断裂、滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象，地质构造简单，地基稳定性良好。2.3.3气候特征广水市属北亚热带大陆性季风气候。冷暖适中,冬干夏雨,雨热同季,四季分明。年平均气温在13-16℃之间，北部为13-14℃,中部为14-15℃,南部为15-16℃,南北温差2℃。一年中，最冷月为1月，月平均气温2.3℃；最热多在7月，月平均气温27.9℃。极端最低气温出现在1976年1月30日，为-16℃；极端最高气温出现在1959年8月23日，为41.6 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页℃。平均无霜期在201至240天之间，年平均降水量在940至1040毫米之间。极端降水最多年出现在1980年，年降水量13303毫米，最少年出现在1978年，年降水量497.7毫米。年日照时数为2083小时，最多年份在1978年，为2300小时，最少年份在1982年，为1713小时。花山水库库区年平均气温15.7℃,日平均气温0℃以下，年均55天，日平均气温35℃以上，年均为13天，年降水1000毫米，太阳总辐射量110千卡以上，年均无霜期227天。2.4河流水系广水境内河流分属长江、淮河流域水系,共有大小河流337条,总长2418.5公里,均属间歇性河流,总流域面积2434.2平方公里,占总面积92%。境内地表水资源,主要为大气降水产生的地表径流。年平均降水量990毫米,平均径流深351.6毫米,平均地表径流量9.3亿立方米。在时空分布上,降水量集中在5至8月;在地理分布上,降水量东部多于西部;在气候成因上,丰水年十年一遇,枯水年五年一遇。境内地下水资源贫乏,为无统一地下水体的贫水区,地下水量为2726万立方米。因地表为丘陵地带,分布极不均匀,虽部分低洼地区有地下水,但水位低,储量小,对农田灌溉无开发价值。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页广水市有大中型水库6座,都分布在北部山区,其中,黑洞湾、花山、飞沙河、许家冲4座水库形成“四库联网”的黑花飞灌区。四库共拦截雨面积265.3平方公里,有效库容147亿立方米。高峰寺、霞家河二水库共拦截雨面积56.6平方公里,有效库容0.291亿立方米。其他蓄水工程有:小I型水库32座,年末水总量6012万方;小II型水库154座,年末水总量4327万方;塘堰63874口,年末水总量12000万方;大小水厂108个,提水能力2246万方。上述各类蓄水工程当年可供净水2.4亿立方米,全市农作物需水量为2.8亿立方米,共缺水总量0.4亿立方米。境内另有徐家河水库,承水面积749平方公里,有效库容2.99亿立方米,主要灌溉安陆、云梦、孝昌三县市,广水市受益面积仅2万亩;先觉庙水库,承水面积450平方公里,有效库容1.56亿立方米。2.5资源条件广水市境内低山、丘陵、岗地、河谷平原依次分布,水库塘堰星罗棋布,兼有南北气候的特点,适于各种植物生长和各种动物栖息,因而物产资源丰富,主要包括:动物资源:野生动物有一百余种,其中兽类有野猪、野山羊、野兔、金钱豹、豹猫、草狐、果子狸、黄鼠狼、纺狼、猪獾、狗獾、刺猬 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页、水獗、松鼠等;禽类有雉鸡、野鸡、斑鸠、乌鸦、喜鹊、啄木鸟、翠鸟、八哥、秧鸡、杜鹃、白鹤、白莺、黄莺、山雀、锦鸡等;爬行类有龟、鳖、蛇等;两栖类有鲩、青蛙、蟾蜍等;节肢类有虾、河蟹、蚌、蟆蛤等;虫类有蜜蜂、蚕、蝴蝶等。其中:大龟、水獗、老鹰、猫头鹰、穿山甲、白莺为国家二级保护动物,家禽家畜主要有猪、牛、羊、驴、狗、猫、兔、鸡、鸭、鹅、鸽等。植物资源:木本植物共有65科147属355种,竹类3种。主要用材树种有马尾松、柳杉、杉木、侧柏、大叶朴、小叶朴、小叶棒、桦树、翼榆、酸枣、栓皮柏、麻标、锥标、青冈标、锻树、毛棘、泡桐及桂竹等。主要经济树种有杜仲、桃、李、杏、柿、砂梨、苹果、山植、油茶、青茶、中华猕猴桃、油桐、乌桕等。属国家二类重点保护树种有香果树、杜仲,属国家三类重点保护树种有银杏、牛鼻栓、川桂、自玉兰、凹叶厚朴、青檀、三尖杉、中国粗桂、毛才味、大血藤。草本植物更为丰富,仅药用植物就6类195科514种,主要有生地、菊花、麦冬、获苓、南沙参、柴胡、连翘、毛植、半枝莲、苍术、鱼腥草、半边莲、夏枯草、金银花、射干、桔梗、绞股兰、细梗胡枝子等;野生牧草300余种;花卉100余种。食用菌类有香菇、白木耳、黑木耳、平菇、蘑菇、松菌等。主要农作物有稻谷、小麦、大麦、棉花、油菜、花生、芝麻、豆类、薯类、大蒜、蔬菜、麻类、烟叶等。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页水产资源:常见鱼类共有42种,主要经济鱼类9科25种。当家养殖鱼类品种有白鲢、花鲢、草鱼、鲤鱼、青鱼、鳊鱼等;其他经济鱼类有乌鲤、白鲤、黄豆墨、鲫鱼、银鱼、中华螃蟹,20世纪80年代后引进鱼种有丰鲤、银娜、罗非鱼、青虾、中华匙吻鲟、革胡子鲶等。主要经济水生动物有鳝鱼、泥鳅、甲鱼、乌龟、虾、蟹、螺、蚌等。主要经济水生植物有莲藕、菱、菱白、芡实等。主要土特产有大蒜、桃子、板栗、柿子、猕猴桃、洋葱、生姜、花生、茶叶、香菇、白木耳、黑木耳、蟆蛤、龟、鳖等。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页第三章给水现状分析3.1供水现状应山城区现有自来水二水厂，目前主要供水是老城区用水，新城区包括十里办事处及工业园区。新城区的供水一直未得到较好的解决，应山河虽自东往西，流经应山新城区的北面，河岸线长达5km。但因城市建设资金困难，一直未能实现统一供水的愿望．十里办事处距应山河长达4.5km，老百姓原本自行打井取水．在上世纪80年代中期，某部队驻扎到应山新城区北面(沿应山河岸驻扎)，部队当时在三里桥上游3km处的应山河中修建大口井取水．在军民如水情的关照下，部队分出一条DNl00mm管道延伸到十里办事处，以集中龙头供水方式给居民生产生活用水，解决无卫生的自来水用水问题。应山河属山溪河流，河水虽暴涨暴落，当时河水清澈，河床砂厚3－4m，河床伏流水丰富，应山城区的一水厂的水源就是取用河中的伏流水。后来随着城市建设的发展，河砂被取用为建筑材料之用，在短短的几年之中，河床的砂厚减薄到只有1－2m了。伏流水大量流失，水质也受到了一定的污染，严重的破坏了应山河的生态干衡。由于应山新城区的建设发展，用水量也在不断增加，而部队在应山河中取水量在连年减少，用水较为困难，应山新城区 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页的用水无法保证，一直闹水荒．后由广水市第一自来水公司，将应山城区南边的管网上延伸DNl50mm管径的清水输水管与建有的DNl00mm输水管连通。暂以解决应山新城区用水的燃眉之急，应山新城区沿应十公路到十里办事处老输水管长约4.5km，新城区的配水管DN75mm的管道仅1000m左右，工业园区的用水采用小管径DN50mm的临时用水管，供水管径小、管道短的现状，严重的制约了应山新城区的发展，需迅速解决。3.2存在的主要问题3.2.1资金困难因市政府用于市政建设的项目很多，资金困难，建设水厂需要很大的投入。新城区的供水是自采地下水，随着经济发展，地下水不断地被污染，而且地下水未经净化消毒处理，不卫生，人民群众吃了会影响身体健康，食品加工企业用了地下水，也会影响卫生质量标准。3.2.2管径小,供水量不足由于是采用地下水作为水源,需要机械提水，水管管径普遍偏小，输水距离有限，供水明显不足，满足不了群众用水的需要。广水市人民政府对于群众普遍反映吃水难的问题极为重视，一方面积极向上争取项目资金，另一方面积极着手进行城区供水管网扩建的前期准备工作。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页第四章需水量分析及预测4.1现状用水量水平分析根据最近五年来的用水抽样分析，应山城区用水量呈现出以下几个趋势：1.从2007年开始，总供水量即呈现出明显的上升趋势，除2004年较为反常外,总的来说增长比较平稳，总供水量多年平均增长率为15.88%。近几年综合用水量定额在230～280升/人•日之间。2.工业用水增长较快，近几年年平均增长率为25.88%。2007年增长率为92%。但工业水量总量较少。3.近年来生活用水量总的来说增长幅度明显，年均增长17.35%。近几年增长率有下降趋势。生活用水量是工业用水量的5倍左右。生活用水量所占比重较大。4.2需水量预测城市需水量预测涉及因素较多，一般采用生产、生活需水量分项预测。（1）生产需水量一般情况以万元产值计算耗水量，按规划年限提出复用水 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页量的要求。目前按照工业园区建设的规划，开发商将以产值高、耗水量低的高新科技产品投入生产，才能获得较好的经济效益。在无资料的情况下，生产需水量，按万元产值计算需水量。十里工业园区的生产用水量依据各企业提供的需水量为主，远期规划生产需水量依据“给水规划规范”中的小型城市建设用地，单位用水指标取算。近期工业园的生产需水量为5050m3/d。详见表1：规划到2020年，工业园区生产需水量为14000m3/d。十里工业园区需水量统计表1序号名称征地面积（亩）企业人员（人）企业投资额（万元）需水量（m3/d）预测工业产值1湖北中意机电成套设备制造有限责任公司1008004000667.002广水市恩彼生物有限公司69.203003000462.003湖北风机制造有限公司62.503003000417.004湖北春丰无纺布制造有限公司44.3812001000560.005人民电器集团广水有限公司52.65002000352.006广水市石油化工有限公司40.03001000380.007广水市鸿盛建材公司1002006000600.008利成制衣3001000200001200.009其他各厂5009008000912.0010小计5050.00 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页(2)生活需水量依据城市规划年限供水现状等因素确定，本设计近期2010年，生活用水量以“人均综合用水定额”，采用小城市用水标准2501/cap.d，居民和部队生活需水量为8400m3/d。城区市政用水量1000m3/d(占总水量5％)，未预见及漏耗水量2700m3/d(占总水量13.5％)，小计为11700m3／d。规划远期生活需水量以“人均综合用水定额”2601/cap.d计，因部队设备定制，用水标准不变，仍为2501/cap.d，合计水量为20800m3／d。市政用水取水3％，即1200m3／d，管网漏耗取12％(符合建设部颁发的城市管网漏损比例≤12％标准)，即4800m3/d，小计26000m3/d。4.3需水量确定依据以上需水量的预测结果，近期2010年应山新城区生产用水量5050m3/d，生活用水量11250m3/d，其它用水量3700m3/d，供水规模20000m3/d。服务人口4.5万人，服务面积为4.6km2。远期2020年应山新城区生产用水量14000m3/d，生活用水量20800m3/d，其它用水量6000m3/d，供水规模40000m3/d，服务人口8万人，服务面积9.8km2。详见应山新城区设计需水量表2。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页应山新城区设计需水量—表2序号用水名称2010年2020年备注综合用水额1/cap.d用水人数（万人）用水量（m3/d）综合用水额1/cap.d用水人数（万人）用水量（m3/d）1新城区居民2503.792502607175002驻地部队2500.8020002501.025003十里工园用水量1.1450502.5140004市政用水量（5%）10001200占3%5未预见及漏耗水量（13.5%）27004800占8%6小计2.5200005.040000 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页第五章工程方案设计5.1输水干管设计经过供水管网方案的比选，确认从广水市应山城区的清水输水干管延伸输水到应山新城区是最为经济、合理、可行的供水方案。由于应山城区二水厂的新建和管网配套工程已全面竣工验收，输水能力达5万m3/d，而目前应山城区最大日用水量仅为3万m3/d，有2万m3/d的富裕水量。原本在二水厂设计中，已考虑了跨过应山河输水到应山新城区。当时因资金短缺，建设资金较为困难。实施中采取了统一规划，分期实施的原则。在完成了整个应山城区的管网配套后，目前输水干管已铺设过了应山河，截止在三里桥南端的棉花收购站门前。本工程应山新城区的输水干管走向，设计一条沿应十公路往东和一条沿机场沿平伏路十长路向东，直抵应山新城区，输水规模将以近期2万m3/d的需水量设计。管径DN500mm，输水干管长达14.5km。5.2配水管网设计从DN500mm输水干管上分路段配水给十里工业园区、部队及十里新城区，近期配水规模为2.0万m3/d，远期4.0万m3/d。近期管网设计如下： 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页1、输水干管(应山公路三里桥南至十里卫生院止)DN500mm4170m(沿平洑路十长路经工业园区至十里河桥头)DN500mm10330m2、配水管网：①、4号路、5号路、6号路西侧DN400mm4988m②、十长路(工业园区)及4号路、5号路东侧、部队DN300mm8740m③、2号路、3号路、中心城区干道、工业园路DN250mm4880m④、1号路、2-4号路西侧连通管，卫生院至环卫所DN200mm3530m⑤、城区办事处、1号路部队营房DN150mm1875m⑥、城区办事处、沿河大道、十长公路东侧DN100mm5760m3、管网配件①、消火栓SS100型221套②、排气阀DN75mm10套③、放空阀DN150mm10套④、检修阀DN500mm13套⑤、检修阀DN400mm4套⑥、检修阀DN300mm8套⑦、检修阀DN500mm13套⑧、检修阀DN200mm4套⑨、检修阀DN150mm3套⑩、检修阀DN100mm6套 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页4、球铁管件吨16吨5.3管网上的阀门布置设计配水管网的阀门布置，要求能满足检修和事故管段的切断需要，其位置可结合连通管以及重要支管的节点处设置，干管上的检修阀门间距不大于5倍消防栓距离(规范要求室外消防栓间距为120m)，即600m设一个。个别特殊地形或地段，可酌情增减，以配水安全为原则。管网上高地形隆起处设排气阀，低洼地形处设放空阀。设计数量详见总图材料表。5.4城区管网消防水量设计城市消防用水量按城市等级、人口规模、房屋层次来选定消防用水量及同一时间内发生的火灾点的数量。根据应山新城区的人口规模、需水量的近远期规模，均属于小城市格局。其城区主干道、街坊、管网设计采用生产、生活、消防共管。在人行道上设置地上消火栓。依据建筑防火规范，城镇居住区每个室外消火栓消防用水量为25L/s，同一时间内，两个火灾点用水，一旦发生火灾，暂停生活用水的供应，保证消防用水量。由于城区管网呈环状供水，水量补给保证率较高，本设计干管最小管径DNl00mm，安全供水系数较大。5.5管网上的消火栓布置设计 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页城市消火栓的数量布置必须遵守消防规定，要求取得城市消防部门同意。室外给水规范要求室外消火栓设置，间距不大于120m。强条规定消火栓的接管管径不得小于DNl00mm，消火栓按规范要求应距建筑物不小于5m，距车行道不大于2m，以便消防车上水，要求不应防碍交通，一般常设在人行道边。管网总长26.543km，安装消火栓221套。5.6管材的比较与选择管材的选择，在城市输配水管网工程设计中是一个极为重要的问题，安全、经济、合理的选择管材，既可降低管道漏损水量，保证水压，减少维修管理费用，降低成本，提高管网配水安全性。5.6.1管材选择的基本原则选择管材要能承受内压高，受外荷载大，内壁光滑，水力条件及技术性能好，接口严密，漏耗小，地基变化适应性较强，维修工作量小，施工安装和管理方便、使用寿命长，造价经济等。5.6.2常用管材比较不同材质的管道，其制作工艺，受力结构，铺设安装和维护管理不尽相同，现就目前国内常用管材比较如下：①球墨铸铁管：(以下简称球管) 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页是比较理想的管材，技术性能好，承受内压高和受外荷载大，耐腐蚀性强，管内壁光滑(内衬防腐层为离心式的水泥砂浆层)可防二次污染，采用T型橡胶圈柔性接口，严密性强，漏损少，运输方便、安装简单、维修量小，使用寿命长。近10多年来，城市的重点水务工程得到推荐采用，也广泛地应用到城市管网改造和新建管网工程中，据2000年11月全国水协在邯郸市召开新产品，新技术应用研讨会上，要求在廿一世纪2001年以后，全国城市输配水管网改造工程，推荐采用球铁管。而球铁管质量略轻于砼管，而比钢管、玻璃钢夹砂管、PE塑料管质量较重，综合造价较经济。②钢管：技术性能好，承受内压高和受外荷载大，韧性好、耐冲击，对复杂地基有较强的适应性，重点水利工程的过河、爬堤、过铁路、穿地道等都采用钢管，是一种可靠的管材，钢管广泛的用于工程建设中，质量比球管、砼管轻，运输及安装施工方便，缺点是管道防腐要求高，维护工作量大，耐腐蚀性差，使用寿命比砼管、球管较短，造价较高。③ 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页预应力钢筋砼管：水力条件较好，防腐蚀性能好，最突出的优势是价格便宜，曾在城市配水管网中被大量采用。由于制作工艺限制，管道承受内压较低，抗外荷载能力较小，质量较其他管道重，运输不便，且破损率高达15％。一阶段生产的预应力管，承口圆度难以达到标准，因而接口严密性较差，漏损量较大。三阶段生产的预应力砼管，它的环向应力难以达到标准，易发生纵向龟裂，漏耗也较大，因此在管道工程中的选用，将受到一定的限制。④玻璃钢夹砂管是我国近10年来引进先进设备生产的新型非金属管材，在某些发达国家中已有50年历史的应用经验。具有内压力高，内壁光滑，摩阻系数小，节能，不需防腐措施，管长接头少（每根长12m），双胶圈接口，严密性强，漏耗小，易修复，质量轻，运输吊装及修复较方便等优点，造价略低于球铁管和钢管。缺点是施工安装技术要求较高，施工程序较复杂，不良地基需填砂密实管底基础，增加工程造价。⑤塑料管(PE高密度塑料管)是当前国家重点应用于城市埋地给水管道工程的无毒化学管材，化学结构稳定，长期使用不变质，内、外壁光滑，不受土壤性质侵蚀影响，耐腐蚀性好，内壁光滑，摩阻系数小，输水能力有一定弹性，不结垢，可防第二次污染，质量轻，施工运输方便，采用热熔法接口，严密性能好。缺点是输水控制水温要求在40℃ 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页以内，有老化变脆现象，复杂地基适应性较差，质量过轻、过江、过河、跨大型水渠等，在水中施工要配重下沉，施工技术复杂，造价高，本工程不作选用。综合以上四种管材的生产工艺、技术性能、结构组成及施工、维护管理和资金筹措状况等因素，推荐采用球墨铸铁管。局部跨渠、过沟、丘陵地爬坡下坎等特殊地形，采用钢管。详见管材经济比较表。不同管材经济比较表序号管材规格单位造价(元/m)备注1球墨铸铁管DN100125DN150170DN200215DN250251DN300311DN400451DN5005932钢管DN100260DN150310DN200368DN250410DN300462DN400654DN500816DN600982 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页DN80013033玻璃钢管DN100110.00DN150168.00DN200199.00DN250221.00DN300273DN400408DN500505DN600796DN8009854钢筋砼管DN100100.53DN150150.00DN200190.00DN250200.00DN300255.6DN400366DN500516DN600616.8DN8001036注：上表中单位造价包括管件及施工安装费用。. 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页第六章项目机构组成及管理6.1项目机构组成应山城区管网供水工程的业主是广水市第一自来水公司，属广水市建设局直接领导，施工期间成立管网供水工程办公室，下设不同功能的管理机构，如下表：. 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页6.2劳动定员编制广水市应山新城区管网供水工程完成后，城区管网将设置专职部门维修和管理。劳动定员编制为5人，其中管理人员1名，直接生产人员4人。不新增加工人，由自来水公司统一调度安排。6.3项目管理实施单位：本项目由业主广水市第一自来水公司负责组织实施，成立管网供水工程办公室，下设技术组、财务组、行政组等不同功能的管理机构。设计单位：施工单位：由广水市第一自来水公司委托有甲级资质的招标中心，组织国内公开招标，确定施工安装单位。主要管道材料以国内公开招标的方式确定供货商。现将本工程招标的要求列如下表： 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页招标基本情况表建设项目名称：广水市应山新城区管网供水工程形式项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察、测量√设计√管道工程√√√安装工程√√√监理√设备√√√重要材料其他合计情况说明建设单位：广水市第一自来水公司 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页第七章节能根据应山城区的供水现状及规划要求，在管网扩建工程中设计采取的节能措施如下：①选好管材。城区管网改造，选用的管材要求内壁光滑、摩阻小、水力条件好、耐腐蚀、防二次污染，接口严密，对复杂地基适应能力强。使用寿命长的全国水协推荐的管材球墨铸铁管，采用T型胶圈防漏柔性接口，降低管网漏损，漏损率要求达到建设部颂发的标准。②管网设计统一规划，分期实施。改造现有供水管网，平差计算原则统一规划，分期实施，合理调整流量分配，确定管径及长度，确保用户的水量和水压要求，充分发挥建设资金的经济效益和社会效益。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页第八章环境保护8.1环境保护1、管道施工属线形施工的范畴，其特点是施工面窄、工作面长、牵涉面广、对周围影响面亦大，尤其在噪音防治及道路交通安全方面，要切实引起重视，施工前要做好施工组织设计，并报主管部门批准。1)已建建筑物的道路上挖管槽施工时(1号路、2号路等)，夜间禁止使用挖掘机等机械设备，多采用人工开挖，将施工噪音降低到最低限度以内。2)十里新城区街道路面较窄、地下埋设的电讯管、老给水管、排水管等，施工前必须了解各种地下管线的位置、标高、形式，并作出施工保护措施，保证在其它管线安全使用的条件下顺利施工。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页3)在应十公路和工业园区内施工管道，必须在工作面设置安全护栏和警示标志。入夜还要安放一定数量的红灯，以免不安全的事故发生，以保证施工和交通安全。同时还应有施工现场的安全与文明保障措施，防止管材受到破坏和被盗，在施工现场，应有严密的施工管理组织，使劳动力、材料、机具合理使用，尽量减少施工占地面积，不占或少占主干道路、尽量不堵塞交通、减小施工噪音、土方、垃圾及时清理，不影响四周环境，真正做到文明施工。4)管道施工要分段施工，完成一段、试压一段、修复一段，尽量不影响来往交通，造成堵塞。5)弃土外运时，要避免对路面的污染，必须用塑料布或其他包装织物盖住弃土面运输，并要有定点堆放位置。6)管道安装、试压验收后，必须进行消毒、冲洗，并取得水质监督部门对水质检验合格后，才能投入运行。7)施工工地要设防护栏及临时工棚，施工人员的生活垃圾要即时清除，随同城市生活垃圾统一集中处理，防止疾病传染。8)工程施工时，现场及周围建筑物，扬尘严重，管材运输的汽车噪音，影响人们的生活环境。要求汽车夜间不鸣笛和经常道路洒水，减少灰尘飞扬。2、劳动保护及安全生产方面要加强对职工的法制教育，包括在建设期及运行管理期，其内容如下：a.建设期①编制和执行各种有关施工安全的政策大纲以及各方面应负的责任。②对全体职工进行安全培训，对事故和偶发事件应报告。③颁发和使用安全设备，如安全帽、安全鞋等。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页④制定安全施工方案，如脚手架、壳子板和开挖支撑等。b.运行管理期①制定紧急反应计划和事故反馈处理系统。②制定安全管理系统（体制）。③颁发和使用安全用品，如安全帽、安全鞋、耳护套、工作服、气体检漏器等。8.2工业卫生1）噪声影响按照我国卫生部和国家劳动部颁发的《工业企业噪声卫生标准》的规定，工业企业的生产车间和作业场所地点的噪声标准为85分贝，每天接触噪声不到8h的工种，其噪声标准为：接触噪声时间（h）8421允许噪声分贝85889194水厂噪声主要来源于水泵房。电动机组运行产生的噪声具有声强和持久性。据测定，机组转速为1980转/min时，在离机2m处测处噪声为92db，噪声随着转速的降低和距离的增大而减少。为此工程采用以下几项措施：a.机房尽量远离人员较集中的地方。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页b.水泵布置时将机房与值班室用双墙（门、窗）隔开。操作人员在值班室集中操作运行，使值班人员经常处于噪声小于85db的情况下工作。而值班人员去机房巡视时间，一般不会超过0.5h，符合有关规定。c.机房周围搞好绿化建设，以降低噪声。2）防暑降温水厂的热源车间主要使反冲洗泵房和鼓风机房。按对机房作业区的夏季室内温度不超过室外计算温度3～5度的要求设计，采取以下防暑降温措施：a.值班室与机房隔离，以尽可能降低值班室室温。机器操作集中在值班室内，减少操作人员热源接触的机会和时间。b.机房内可设置一定数量的通风设备。必要时，集中控制室、机房值班室采用空调设备。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页第九章投资估算及资金筹措9.1投资估算9.1.1编制依据工程投资估算系根据当地实际情况进行编制。9.1.2定额标准《湖北省工程建设其他费用定额》（2008年）《湖北省建筑工程预算定额》（2008年）《湖北省市政工程预算定额》（2008年）《湖北省安装工程预算定额》（2008年）《湖北省建筑安装材料预算价格》（2008年）《湖北省建设工程施工取费定额》（2008年）《给水排水工程概预算和经济评价手册》《广水市市建筑材料信息价》（2009年1月份）9.1.3工程投资本工程静态投资2253.62万元，动态总投资为2342.37万元（其中建设期利息43.96万元，铺底流动资金44.42万元）。本项目资本金542万元,占总投资的23.14%，符合国家有关规定。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页9.2资金筹措工程总投资2342万元，其中广水市鑫源投资公司投资1400万元，申请省财政拨款400万元,其余542万元资金自筹解决.9.3工程实施计划由于管网供水工程投资多，工作量大，实施时牵涉面较广，要求管网建设周期短，上马快、资金及时到位，尽快解决缺水的困难，其建设时间安排如下：2008年11月完成可研报告。2009年2月完成初步设计及施工图设计。2009年3月至4月底完成施工前期准备工作(含管材及施工单位等投标事宜)。2009年5月1日开工建设，要求同时分段施工，争取时间。2010年12月底竣工供水，充分发挥建设投资的经济效益和社会效益。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页概算总表顺序号概算书号工程和费用名称概算价值（万元）建筑工程设备安装其它费用小计合计一输配水管道2016.292016.292016.29二管网阀门及消炎栓78．4078.4078.40第一部分费用小计78．402016.292094.692094.69第二部分费用小计171.59171.59建设单位管理费31.42勘察及设计费41.4监理费52.37前期工作费10.47预算编制费3.03竣工图编制费1.52标底编制及招标管理费3.03质量监督检测费3.03联合试运转费1.23施工图设计审查费2.02工程保险费10.08 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页概算总表顺序号概算书号工程和费用名称概算价值（万元）建筑工程设备安装其它费用小计合计环境影响评价费3招标代理费8.5第一、二部分费用合计2187.98基本预备费65.64静态总投资2253.62建设期利息（一年）43.96铺底流动资金44.42动态总投资2342.37 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页设备及安装工程估算表序号设备及安装工程名称单位数量单位指标价值（元）合计（元）设备安装设备安装一输配水管道M201629181球墨铸铁管DN100M57601609216002球墨铸铁管DN150M18752304312503球墨铸铁管DN200M35302809884004球墨铸铁管DN250M488030214737605球墨铸铁管DN300M874038633736406球墨铸铁管DN400M498851125488687球墨铸铁管DN500M849.120693100485008球铁管件t6110001760009管道支墩及其他项1200000200000二设备7840001消火栓SS100型套22116003536002排气阀DN75套101530153003放空阀DN150套101700170004检修阀DN500套13121001573005检修阀DN400套47300292006检修阀DN300套85900472007检修阀DN250套54920246008检修阀DN200套143950553009检修阀DN150套1325003250010检修阀DN100套26200052000 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页第十章经济评价本工程经济评价的评价方法和评价指标系按照国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的要求进行。根据“评价方法”的规定，建设项目经济评价包括财务评价和国民经济评价。财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的条件下，从项目角度分析、计算项目范围内的财务盈利能力和清偿能力，以考察项目在财务上的可行性10.1财务分析本工程财务评价是根据国家现行财税制度和价格体系，从城市公用基础设施的角度分析，计算项目直接发生的财务效益和费用，编制财务报表，计算各项评价指标，考察本工程投产后的赢利能力及偿贷能力，判别建设投资的财务可行性。10.1.1财务评价的前提条件1）项目总投资为2342万元，其中建设投资为2253.62万元，建设期利息43.96万元，铺底流动资金44.42万元。2）工程投资按设计规模2万t/d的全部投资计算，并以此进行财务评价。3）项目计算期25年,其中建设期1年，运营期23年。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页4）物价水平的变动因素：根据“评价方法”的规定，为了简化计算国内项目的经济评价，一般不考虑价格总水平的变动因素，在计算期内，财务评价各年使用统一的价格。5）年销售税金及附加率：6.6％。6）所得税率：25%。7）供水行业内部收益率：取定为6％。8）盈余公积金：按税后利润的10%计取。9）财务评价主要基础数据如下表：序号名称基础数据备注1设计规模（万吨/日）22总变化系数1.23年制水量（万吨/年）6084源水费（元/吨）0.15年用电量（万度）1.586电费单价（元/度）0.657职工定员（人）58职工年平均工资（万元/人年）2.69年药耗（万元）14.610固定资产折旧率10%11大修理基金2%以固定资产原值为基数12检修维护费提存率1%以固定资产原值为基数 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页10.1.2基本计算报表本工程财务评价的基本报表如下：1)主要技术经济指标汇总表（见附表1）2)项目总投资使用计划与资金筹措表（见附表2）3)固定资产折旧估算表（见附表3）4)总成本费用估算表（见附表4）5)利润与利润分配表（见附表5）6)借款还本付息计算表（见附表6）7)项目投资现金流量表（见附表7）8)项目资本金现金流量表（见附表8）10.1.3敏感性分析由于本项目评价所采用的数据，部分系预测和估算，存在一定程度的偏差，为了分析、预测财务评价诸因素发生变化时对项目经济评价的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。因此，在财务评价的基础上进行敏感性分析。据本工程项目的特点，通常敏感性分析中可能发生变化的主要因素是工程投资，处理收费及经营成本，考虑可能变化幅度为±5%。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页敏感性分析结论表变化幅度内部收益率（%）投资回收期（年）基本方案14.766.61工程投资变化（+5%）5.715.82工程投资变化（-5%）6.714.2水价变化（+5%）7.813.6水价变化（-5%）5.416.6经营成本变化（+5%）5.716.1经营成本变化（-5%）7.014.7敏感性分析表明，各因素的变化都不同程度影响内部收益率和投资回收期，并且内部收益率跟销售水价成正比，而跟建设投资和经营成本成反比。因此，当基建投资或经营成本提高时，要相应提高销售收入来达到降低水价或提高经济效益的目的。从分析结果可以看出，销售水价是最敏感因素，有效的控制水价，对项目运行的财务效益好坏至关重要。10.1.4盈亏平衡分析 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页盈亏平衡分析就是在一定的市场、生产能力下，研究拟建项目成本和收益的平衡关系的方法，项目的盈利与亏损有个转折点，称为盈亏平衡点（BEP）。在这一点上，销售收入等于生产成本，项目刚好盈亏平衡。盈亏平衡点越低，项目赢利的可能性越大，亏损的可能性越小。BEP=[3457÷（5749-3546-379）]×100%=22.2%此项目盈亏平衡点为22.2%，表明项目达到生产能力的22.2%就能保本。10.1.5财务评价结论从整个项目的经济分析来看，在销售水价1.4元/吨的条件下，财务内部收益率达到14.78%，投资回收期为6.61年，借款偿还期10年，主要财务指标均达到了行业要求。因此从财务分析的角度来看，项目是可行的。10.2经济费用效益分析10.2.1经济效益计算由于本工程系城市公用设施，对国民经济的贡献主要表现为外部效果，所产生的效益除部分经济效益可以定量计算外，大部分则表现为难以用货币计算的社会效益，所以应以系统的观点，与改善应山城区人民居住条件和提高生活水平，与加快地方经济加速发展和新农村建设的宏观经济效益结合在一起来评价。本工程的国民经济效益主要表现为以下几个方面：1）随着工农业生产的发展，城市供水量的增长仍然跟不上发展的要求，因此，本工程对改善当地的水质和缓解用水供求矛盾，促进招商引资，加快当地经济的发展具有重要意义。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页2）供水量的增加，供水水质和水压的保证，室内卫生设备的普及，市政、园林绿化用水量的增加，对保障人民健康和生活质量，对提高城市卫生水平、消防安全水平及城市的整体形象和文明程度，具有无法估量的无形效益。根据《给排水工程概预算和经济评价手册》，城市供水工程的经济效益可根据水在工业生产中的地位，以工业净产值乘以分摊系数计算，或按供水投资费用和工业投资费用具有相同的投资收益率计算。根据有关统计资料，广水市每万元产值所提供的利税约为0.26万元。应山城区工业用水占销售水量的比例约为60％，每万元工业产值耗水量50立方米。供水效益的分摊系数参照同类城市的统计资料，按工业生产净收益的12％计算。据此，正常年本项目的工业供水国民经济效益为677万元。10.2.2年费用计算本工程总投资2342万元，年运行费用C1为404.8万元。将投资折算到基准年，折算率取8％，经济计算期取23年，则投资折算等额年投资为：C2=13346×(A/P,8%,23)=2342×0.1126=149万元年费用为CaCa＝C1+C2=404.8+149＝553.8万元10.2.3经济效益指标计算 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页年净效益＝B年－C年＝677－553.8＝123.2万元每立方米水的效益＝677/304=2.3元每立方米水的净效益＝123.2/304=0.41元总净效益＝123.2×(P/A,8%,23)＝123.2×8.88＝1094万元效益费用比＝B年/C年＝677/553.8＝1.2经济内部收益率为10.95%。10.3经济评价结论从整个项目的经济评价来看，财务内部收益率为14.78%，投资回收期为6.61年，经济内部收益率为10.95%，主要经济指标均达到了有关要求，项目是可行的。从敏感性分析可知，项目运行效益的好坏在于水价，因此控制水价对于项目的建设和投产起着决定性的作用。另外，项目实施可以保障城乡供水水量和水质，提高居民的生活水平，改善城乡住居环境，优化投资氛围等。因此，本项目具有良好的国民经济效益和社会效益。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页附表1主要技术经济指标汇总表单位：万元序号项目名称经济指标备注1项目投资财务内部收益率(税前)17.67%2项目投资财务内部收益率(税后)14.78%3项目投资财务净现值(万元)(税前)1815.678%4项目投资财务净现值(万元)(税后)849.128%5投资回收期(年)(税前)5.46含建设期6投资回收期(年)(税后)6.61含建设期7自有资金财务内部收益率(税后)12.11%8平均年利润(万元)475.79单位经营成本(元/吨)0.1610单位总成本(元/吨)0.3111测算水价（元/t）1.412借款偿还期10年 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页附表2项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目年份合计建设期生产期123456789101总投资234254218000000.00.00.00.00.01.1建设投资2253.625421711.72　　　　　　　　1.2建设期利息43.96　43.96　　　　　　　　1.3流动资金44.42　　44.4200.00.00.00.00.00.02资金筹措23425421800000　　　　　2.1项目资本金542　5420000　　　　　2.1.1用于建设投资542542　　　　　　　　　2.1.2用于流动资金0　　000　　　　　2.1.3用于建设期利息0　0　　　　　　　　2.2债务资金1800　1800　　　　　　　　2.2.1用于建设投资1800　1800　　　　　　　　2.2.2用于建设期利息　　　　　　　　　　　2.2.3用于流动资金　　　　　　　　　　　2.3其他资金　　　　　　　　　　　 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页附表3固定资产折旧估算表人民币单位：万元序号年份项目原值折旧率(%)投产期达到设计能力生产期34567891011121设备2297.682折旧费10229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.73净值2067.981838.281608.581378.881149.18919.48689.78460.08230.380 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页表B4销售收入、税金及附加估算表人民币单位:万元序号项目单位合计计算期34567…...n1销售收入851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.21.1产品A851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2单价万元1.41.41.41.41.41.41.4数量吨6086086086086086086081.2产品B2销售税金及附加56.256.256.256.256.256.256.2 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页附表4总成本费用估算表人民币单位：万元序号项目合计建设期计算期12345678910111213　生产负荷　　　100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原辅材料503.70.00.021212121212121212121212外购燃料、动力230.00.0111111111113工资及福利费3450.00.015151515151515151515154修理费1055.70.00.045.945.945.945.945.945.945.945.945.945.945.95其他费用243.80.00.010.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.66经营成本2171.20.00.094.494.494.494.494.494.494.494.494.494.494.47折旧费22970.00.0229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.708摊销费0.00.00.000000000000.09利息支出498.40.00.090.681.672.563.454.445.336.227.218.19.1010总成本费用2269.60.00.0185176166.9157.8148.8139.7130.6121.6112.5103.594.410.1其中:可变成本526.70.00.022.922.922.922.922.922.922.922.922.922.922.910.2固定成本2142.90.00.0162.1153.9144134.9125.9116.8107.798.789.680.671.5 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页附表4总成本费用估算表人民币单位：万元序号项目合计计算期141516171819202122232425　生产负荷　100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原辅材料503.72121212121212121212121212外购燃料、动力42.181111111111113工资及福利费3451515151515151515151515154修理费1055.745.945.945.945.945.945.945.945.945.945.945.945.95其他费用243.810.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.66经营成本2171.294.494.494.494.494.494.494.494.494.494.494.494.47折旧费22970000000000008摊销费107.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.09利息支出498.4000.00.0000.00.00.00.00.00.010总成本费用2269.694.494.494.494.494.494.494.494.494.494.494.494.410.1其中:可变成本526.722.922.922.922.922.922.922.922.922.922.922.922.910.2固定成本2142.971.571.571.571.571.571.571.571.571.571.571.571.5 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页附表5利润与利润分配表人民币单位：万元序号年份项目合计计算期3456789101112生产负荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入8512851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.22销售税金及附加56256.256.256.256.256.256.256.256.256.256.23总成本费用1442.4185176166.9157.8148.8139.7130.6121.6112.5103.54利润总额(1-2-3)6507.6610619628.1637.2646.2655.3664.3673.4682.5691.55弥补以前年度亏损0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0利润总额(4-5)6507.6610619628.1637.2646.2655.3664.3673.4682.5691.56应纳税所得额6507.6610619628.1637.2646.2655.3664.3673.4682.5691.57所得税(33％)17501751751751751751751751751751758税后利润(4-5)4757.6435444453.1462.2471.2480.3489.4498.4507.5516.59可供分配利润4757.6435444453.1462.2471.2480.3489.4498.4507.5516.5 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页附表6借款还本付息计算表人民币单位：万元序号年份项目利率(％)建设期投产期达到设计能力生产期1234567891011121外汇借款1.4年初借款累计1.2本年借款1.3本年支付利息2人民币借款6.282.1年初借款累计0.01443.961299.561155.161010.76866.36721.96577.56433.16288.76144.362.2本年借款0.014000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.3本年支付利息0.043.9690.681.672.563.454.445.336.227.218.19.1人民币借款偿还期(从借款开始年算起)=10年 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页附表7项目投资现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期1234567891011121现金流入8556.470.00.0851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2895.61.1营业收入85120.00.0851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.21.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金44.444.42现金流出40785421755.6218173.6173.6173.6173.6173.6173.6173.6173.6173.62.1建设投资2297.65421755.62.2流动资金44.40.00.044.4002.3经营成本9440.00.094.494.494.494.494.494.494.494.494.494.42.4营业税金及附加5620.00.056.256.256.256.256.256.256.256.256.256.22.5维持运营投资230232323232323232323233所得税前净现金流量(1-2)4434-542-1755.6633.2677.6677.6677.6677.6677.6677.6677.6677.6677.64累计所得税前净现金流量-5423-2297.6-1664.4-986.8-309.2368.410461723.62401.23078.83756.444345调整所得税17500.00.01751751751751751751751751751756所得税后净现金流量(3-5)2684-542-1755.6458.2502.6502.6502.6502.6502.6502.6502.6502.6502.67累计所得税后净现金流量-542-2297.6-1839.4-1336.8-834.2-331.6171673.61176.21678.872181.42684　计算指标：所得税前所得税后　项目投资财务内部收益率：17.67％14.76％　项目投资财务净现值(ic=12％)：1815.674万元144.97万元　项目投资回收期(含建设期)：5.46年6.61年 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页附表8项目资本金现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期1234567891011121现金流入8556.40.00.0851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2895.61.4营业收入85120.00.0851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.2851.21.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金44.444.42现金流出5969.45420583.6574.60565.5555.4547.4538.3529.2520.2511.1502.12.1项目资本金54254200002.2借款本金偿还8000.00.0144.4144.4144.4144.4144.4144.4144.4144.4144.4144.42.3借款利息支付498.40.00.090.681.672.563.454.445.336.227.218.19.12.4经营成本9440.00.094.494.494.494.494.494.494.494.494.494.42.5营业税金及附加5620.00.056.256.256.256.256.256.256.256.256.256.22.6所得税17500.00.01751751751751751751751751751752.7维持运营投资230232323232323232323233净现金流量(1-2)-5420267.6276.6285.7295.8303.8312.9322331340.1393.5计算指标：资本金财务内部收益率：12.11％ 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页第十一章项目社会评价同时给水工程作为城区基础设施项目，其效益主要表现在社会效益上，该工程具有如下几点社会效益：11.1促进可持续发展市政基础设施是城区发展的硬件，改革开放以来，应山城区的经济有了较大的发展，城区基础设施的建设在不断地完善。本工程的事实将有力的促进可持续发展，改善城区的硬件环境，推动应山城区的经济繁荣。11.2形成区域给水的管网主干线随着城区范围的不断扩大和城区建设力度的加大，对供水管网的要求也在日益增长，本工程的实施是构筑供水管网的主干骨架的重要工作，将为完善整个城区的供水管网打下良好的基础。11.3提高区域供水质量本工程的实施有利于提高供水质量，保证供水水压和供水水质及可靠性。11.4有利于地块开发随着供水设施的完善，有利于城区土地价值的提升和地块的出让开发。 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页第十二章结论及存在问题12.1结论因应山新城区供水工程是由广水市第一自来水公司负责筹建，其供水水源来自应山城区的清水桥输水管网的延伸，管网扩建后，及时解决了十里工业园区的缺水问题，又改善了应山新城区群众的用水困难，也提高了人民群众的生活质量。同时增加了自来水公司收益，新建管网又能每年得到折旧费用，因此自来水公司完全有偿还贷款的能力。根据以上分析，应山新城区管网供水工程的建设是及时的、可行的，也是有经济和社会效益的。12.2问题由于输水管与配水管的压力要求不一致，输水与配水管道运行是的相互影响，对整个城区的供水压力极为不利，建议输水管道和配水管采用不同的压力输送系统（即水泵分开设置）。12.3建议本工程输水管线、线路长、工程投资大，选择合适的线形是关键。下一步工作前应对初选方案进行地形测量和地质勘探.第十三章附件 广水市应山城区供水管网扩建项目申请报告共65页，第65页1、工商营业执照2、组织机构代码证3、湖北省广水市环境监测站监测报告4、广水市环境保护局《关于广水市应山城区供水管网扩建工程项目环境影响评价报告表审批意见的函》5、项目选址意见书6、广水市鑫源投资有限公司承诺书7、自有资金证明8、广水市人民政府承诺函9、供电、供水合同10、广水市物价局文件《关于调整应山城区自来水价格的通知》11、供水资质证书12、应山城区供水管网扩建工程布置图13、委托书14、关于广水市应山城区供水管网扩建工程项目真实性真明'